Новости рынка - cтраница №2667

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2667

Ралли технологических мегакапиталов привело к росту фондового рынка, поскольку трейдеры оценивали экономические данные , которые предполагают, что у Федеральной резервной системы все еще есть путь к мягкой посадке, а чиновники намерены еще больше снизить повышение ставок на следующей неделе.Индекс S&P 500 достиг своего максимума с начала декабря. Tesla Inc. возглавила рост в технологическом Nasdaq 100, а Илон Маск обещал произвести 2 миллиона автомобилей в этом году. Корпорация International Business Machines оказала давление на промышленный индекс Доу-Джонса, так как ее отсутствие денежного потока затмило рекорд прибыли.Европейские фондовые индексы продолжили свой рост:Экономика США росла быстрее, чем прогнозировалось , к концу 2022 года, но были признаки замедления базового спроса, поскольку самое резкое повышение ставок за последние десятилетия угрожает росту в этом году. Продажи новых домов росли третий месяц в декабре, завершая в остальном разочаровывающий год, когда рост стоимости займов душил спрос и давил на экономику.Команда, возглавляемая Бинки Чадха из Deutsche Bank AG, придерживается мнения о том, что S&P 500 может вырасти до 4500 к концу первого квартала, что на 12% выше закрытия среды, прежде чем резко упасть на фоне экономического спада. И это несмотря на то, что эталонный показатель приближается к лучшему январю с 2019 года.«Мы считаем, что ралли еще впереди», — пишут стратеги. «Несмотря на то, что ряд опережающих индикаторов резко упал, что вызывает тревогу, есть несколько причин для продолжающегося смещения сроков потенциальной рецессии».Однако похоже, что многие инвесторы не хотят гоняться за ралли. Около 35% клиентов , участвовавших в недавнем опросе JPMorgan Chase & Co., заявили, что в ближайшие недели планируют увеличить свой пакет акций. Это на волосок от значения 33% в конце ноября, которое стало историческим минимумом.Индекс Московской Биржи снова перешёл к снижению:Новости на этой неделе:Прибыль за неделю включает: American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare (пятница)Личные доходы/расходы в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, незавершенные продажи жилья, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг вновь торговалась с повышением и закрепилась выше нисходящей линии тренда, которую мы сформировали вчера. Таким образом, нисходящая тенденция нарушена через день после формирования. Теперь фунт будет находиться либо во флэте, либо возобновит восходящее движение. Также напомним, что сегодня в Штатах были опубликованы относительно важные отчеты, и все они оказались лучше прогнозных значений. Поэтому сегодня вполне можно было бы ожидать падения пары (рост доллара США), если бы рынок не игнорировал любые данные в пользу американской валюты. В очередной раз мы увидели алогичную реакцию рынка. В Великобритании сегодня не было никаких важных событий. В пятницу важных данных тоже будет очень немного. Мы выходим на финишную прямую перед первыми заседаниями центральных банков в 2023 году. И евро с фунтом подходят к ним в прекрасном настроении. 5M график пары GBP/USD Характер движения пары в четверг отлично виден на иллюстрации выше. Практически весь день пара двигалась вбок, вдоль уровня 1,2387. Поэтому не удивительно, что около него сформировались все торговые сигналы. А учитывая общую волатильность, равную 70 пунктам, не удивительно, что ни разу пара не смогла добраться до ближайшего целевого уровня, чтобы хотя бы какой-то сигнал оказался верным. В итоге начинающие трейдеры могли попытаться отработать только первые два сигнала. В первом случае сделка на покупку закрылась по Стоп-Лосс в безубытке, так как цена проползла вверх необходимые для этого 20 пунктов. Во втором случае сделка на продажу закрылась в небольшом убытке, так как пара практически сразу же вернулась в область выше уровня 1,2387. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар очень быстро завершила «безобразие» под названием «нисходящая тенденция». Макроэкономическая статистика была в очередной раз не воспринята трейдерами логично. Пара может находиться во флэте до середины следующей недели или же показывать абсолютно алогичные движения, которые невозможно спрогнозировать. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США выйдут отчеты по личным доходам и расходам американского населения, а также по настроению потребителей от университета Мичиган. Реакции рынка на эти данные мы не ждем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг вновь показала необъяснимые движения. Итак, волатильность дня составила всего лишь 60 пунктов. В течение дня пара не сумела в очередной раз преодолеть уровень 1,0923, а также закрепиться ниже восходящей линии тренда. Таким образом, цена осталась зажатой между двумя этими линиями.В Америке сегодня было опубликовано минимум два достаточно важных отчета. Вчера мы говорили о том, что реакция на них может последовать только в случае отклонения фактических значений от прогнозных. Получайте: ВВП вырос не на 2,6%, а на 2,9% в четвертом квартале, а количество заказов на товары длительного использования превысило прогноз в 2 раза. И как это помогло доллару? Никак. Котировки лишь в течение буквально минут 15 падали, после чего вернулись в область выше линии тренда. В очередной раз отмечаем, что макроэкономическая статистика просто игнорируется, а рынок отчаянно не желает покупать валюту США, даже если для этого имеются все необходимые основания. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано лишь два торговых сигнала. Пара дважды отскакивала от области 1,0920-10923. В первый раз это привело к падению на 40 пунктов, но цена буквально 5 пунктов не дошла до ближайшего целевого уровня 1,0867. Примерно в это же время была опубликована статистика в США, поэтому начинающие трейдеры могли закрыть сделку на продажу заранее и получить по ней прибыль около 20 пунктов. Во втором случае цена прошла вниз до вечера около 20-30 пунктов, которые также можно было заработать. Поэтому, несмотря на очередные странные движения, новички могли завершить сегодняшний день в прибыли 40-50 пунктов, что является отличным результатом при общей волатильности около 60 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, сформировалась новая восходящая линия тренда. Тем не менее если оценить движения пары в течение последних 2 недель, то они больше всего похоже на флэт. Таким образом, нужно быть готовыми к соответствующим движениям внутри каждого отдельно взятого дня. На этой неделе важных событий будет немного, что является отличной средой для сохранения флэтового движения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе состоится очередное выступление Кристин Лагард, а в Штатах будут опубликованы данные по настроению потребителей, доходам и расходам американского населения. Ну, не самые важные данные... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ухабистая дорога вверх. Новый взгляд Credit Suisse

Британский фунт пытается стабилизироваться на отметке 1,2400, вблизи шестинедельного максимума 1,2450, достигнутого на этой неделе. Есть ли у покупателей шанс продвинуться выше или пора капитулировать? Все внимание трейдеров приковано к объявлению политики Банка Англии, которое должно состояться на следующей неделе. ЦБ намерен повысить процентные ставки на 50 б.п., до 4%, чтобы справиться с двузначной инфляцией. Если результаты февральского заседания практически понятны, то дальнейшие перспективы туманны. Рынки расходятся во мнениях о том, насколько еще повысятся ставки в этом году. Уровень инфляции в Великобритании отошел от 41-летнего максимума октября, но остался значительно выше целевого показателя в 2%. В то же время инвесторы видят менее агрессивную позицию ФРС, которая, как ожидается, повысит ставку на 25 б.п. Такое решение придется принять после публикации плохих экономических данных США. Доллар на этом фоне остается под давлением, что позволяет фунту рассчитывать на дальнейшее восстановление. Сегодняшняя публикация ВВП США, возможно, раскачает трейдеров, но вряд ли стоит рассчитывать на сильную и длительную реакцию. На данный момент американская валюта пытается ухватиться за минимумы года. Нисходящая динамика сохранится. При этом нет уверенности в том, что индекс готов к прорыву вниз уровня поддержки 101,30 до заседания ФРС. Наиболее вероятно движение в рамках 101,30–102,00. Что касается пары GBP/USD, то риски рецессии в Великобритании также оказывают давление на оптимистично настроенный фунт. Настроения усугубились после того, как последний опрос PMI показал падение деловой экономической активности в стране самыми быстрыми темпами за два года в январе. Это произошло на фоне роста процентных ставок, забастовок и слабого потребительского спроса, отмечают экономисты. Несмотря на текущую заминку в росте, техническая картина говорит в пользу дальнейшего восстановления пары GBP/USD. Рано капитулировать и объявлять о прекращении многонедельного восходящего тренда, считают в Credit Suisse. Возможен прорыв выше максимумов декабря 1,2445, который приведет к появлению следующего сопротивления на 1,2668. «GBP/USD остается хорошо поддержанным инструментом, а нисходящий тренд с февраля прошлого года сломлен. Внимание должно быть сосредоточено на максимумах декабря 1,2245 и выше», – комментируют стратеги. Пара GBP/USD хорошо восстановилась в последнее время на фоне слабости американской валюты. Максимумом года выступает уровень 1,2450. После разочаровывающих данных и рисков рецессии в Великобритании котировка откатилась вниз. Впрочем, внутренняя экономическая картина не такая уж и страшная, да и в целом не способна существенно откатить фунт назад. Основным игроком в паре GBP/USD остается доллар. Если он продолжит слабеть вследствие новых фундаментальных факторов, которые на следующей неделе подкинут члены ФРС, для фунта будет открыт путь к следующему ключевому сопротивлению на 1,2668–1,2758. Достижение этих уровней потенциально способно привести к новой фазе консолидации, прогнозируют аналитики. «Первоначальная поддержка расположена на уровне 1,2335, ниже которого можно увидеть ценовую поддержку на 1,2265. Далее будет предупреждение о более согласованной коррекции с поддержкой на 1,2169», – говорится в сообщении Credit Suisse. После недавнего крутого поворота пара GBP/USD заслуживает более пристального внимания. Столь впечатляющее движение верх может спровоцировать коррекционное движение вниз.Сейчас, как отмечают технические аналитики, пара выглядит несколько перекупленной. Тем не менее восходящий импульс все еще нарастает. Закрытие выше 1,2500 будет выглядеть краткосрочным бычьим потенциалом. Следующей целью станет пик прошлого мая 1,2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Макглоун увидел зарождающийся «бычий» тренд

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин уверенно движется к уровню 24 350$. Напомним, что рост начался после публикации отчета по инфляции в США, который вышел уже несколько недель назад. И это был всего лишь один отчет, после которого цена уже выросла на 7 000$. Мы считаем, что импульс криптовалютному рынку придать он мог, но объяснять рост биткоина на 50%(от годовых минимумов) одним отчетом по инфляции неправильно. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, не успел биткоин подорожать, как трейдеры и майнеры кинулись его распродавать. А «эксперты» - трубить во все стороны о начале нового «бычьего» тренда. Все по стандарту. На этот раз о начале восходящего тренда заявил один из известнейших в мире аналитиков, эксперт Bloomberg Майк Макглоун. Он сообщил, что текущая техническая картинка очень сильно похожа на ситуация 4-хлетней давности. В то время, в 2019 году ФРС начала смягчать монетарную политику, но в целом картинки сейчас очень похожи, считает Макглоун. Картинки-то, может быть, и похожи, только вот господин Макглоун сам себе противоречит. В 2019 году ФРС действительно понижала ставки, которые изначально были ниже, чем текущий уровень, который еще даже не достиг своего пикового значения. На ослаблении монетарного давления рост показали практически все рисковые активы. В том числе и фондовый рынок США. Но сейчас ситуация прямо противоположная, так как ставки растут, не начнут снижаться ранее конца текущего года, а фондовый рынок США продолжает пребывать «на дне». В то же время следует отдать должное Макглоуну, так как он отметил, что новое падение индексы NASDAQ может спровоцировать новый обвал биткоина. По мнению эксперта Bloomberg, во всем виновата ФРС, которая продолжает повышать ставки. Похоже, что проблемы высокой инфляции господина Макглоуна не сильно беспокоят, что дает основание предположить его инвесторскую принадлежность к «битку». Если так, то его «бычьи» прогнозы стоят недорого, потому что все криптоинвесторы продолжают распевать на всех углах о скором росте биткоина. Поменялась лишь немного риторика, так как в прогнозы «250 000$ через полгода» уже никто не верит. Поэтому теперь превалируют осторожные прогнозы вроде «30-40 тысяч $ в 2023 году». На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому теперь рост первой криптовалюты может продолжаться с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог начать новый «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. А этого сейчас нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не успел биткоин подорожать, как его ринулись распродавать

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться по 23 000$ за монету. За минувшие сутки цена практически не изменилась, поэтому можно сделать вывод, что криптовалюта вновь ждет. Ждет заседаний ЕЦБ или ФРС, или новых данных из криптовалютного сегмента, или просто крупных игроков, которые определят ее дальнейшее направление движения. Так или иначе, восходящая тенденция пока сохраняется, но это не означает, что «медвежий» тренд завершен. И вот почему... Вчера мы уже говорили о том, что большинство майнеров кинулись распродавать накопившиеся у них монеты, как только биткоин вырос до 22-23 тысяч $ за монету. Такое поведение было спровоцировано длительным пребыванием биткоина ниже уровня себестоимости добычи и высокой закредитованностью майнинговых компаний. Иными словами, майнерам нужны деньги, чтобы продолжать добычу, обслуживать свои кредиты и оборудование. Сегодня компания Glassnode сообщила, что почти 98% краткосрочных инвесторов(которые купили биткоин менее 155 дней назад) находится в прибыли после роста криптовалюты номер один в мире до 23 000$. В компании отмечают, что прибыльность текущих позиций может спровоцировать их закрытие, так как сейчас немногие верят в дальнейший рост биткоина. Если трейдеры начнут избавляться от лонгов(что весьма вероятно), биткоин может быстро вернуться на свои исходные позиции месячной давности. Как видим, текущий рост вызывает скептицизм у очень многих игроков и субъектов рынка. Все понимают, что рост-то биткоин может показать, но вот «бычий» тренд? Даже наиболее оптимистично настроенные эксперты и трейдеры заявляют, что в текущем году вряд ли стоит ожидать взрывного роста. Ставки ФРС и других центральных банков еще долгое время будут находиться на максимальных значениях, а перед этим еще успеют вырасти на 1-2%. Все это для биткоина и других крипто-активов, скорее, негатив, чем позитив. Следовательно, вывод таков: как мы и говорили ранее, биткоин вполне способен время от времени показывать рост, но о «бычьем» тренде сейчас речи не идет. В Glassnode также заявили, что за последний месяц было продано биткоинов больше, чем добыто. Конечно, продажа 1600 монет вряд ли может спровоцировать обвал... В общем наблюдаем за поведением криптовалюты около уровня 24 350$, как около ближайшего серьезного уровня сопротивления. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майк Макглоун увидел зарождающийся «бычий» тренд.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD пытается расти на данных по США

EURUSDВышла первая часть важных данных по США на этой неделе:ВВП США в 4 квартале рост темпом +2.9% немного выше прогноза.Дефлятор ВВП составил в 4 квартале +3.5%, также немного выше прогноза.Заказы на товары длительного пользования в декабре показали сильный рост +5.6%.Но без транспорта заказы не выросли, 0%.Недельные заявки на пособие по безработице на долгосрочном минимуме 186 К, но длительные пособия не снижаются, 1.675 млн.Рынок США растет, и евро пытается расти.На следующей неделе заседание ФРС, и рынок ждет повышения ставки ФРС, +0.25%.Завтра выйдет важный отчет по инфляции PCE - и рынок может сильно отреагировать.Моё мнение, что от 1.0980 и выше можно начинать разыгрывать продажи евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро выходит из-под контроля ЕЦБ

Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, он с большей вероятностью пойдет в противоположном направлении. Сработает ли этот принцип технического анализа в случае с EURUSD? Основная валютная пара вот уже который день пытается прорваться выше 1,09, однако ни рост американских фондовых индексов, ни приятные сюрпризы от европейской деловой активности, ни разочаровывающая статистика по США не помогают «быкам». Пришла пора коррекции?На самом деле раскачивание EURUSD как маятник в разные стороны в преддверии важнейших событий недели к 3 февраля выглядит логично. Встречи ФРС и ЕЦБ позволят прояснить ситуацию. Главное сейчас не бросаться в пекло вперед батьки, и инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию. На бумаге взгляды обоих регуляторов уже обозначены. Множество чиновников Федрезерва говорит о повышении ставки по федеральным фондам на 25 б.п., до 4,75%, деривативы CME выдают 99,8% вероятность такого исхода. Напротив, полпреды Европейского центробанка настаивают на увеличении стоимости заимствований на 50 б.п., и срочный рынок с ними согласен. Он ожидает роста ставки по депозитам на 90 б.п. на двух ближайших заседаниях Управляющего совета. Другое дело, что произойдет после февраля? Кристин Лагард ошиблась в начале цикла, утверждая, что следует начинать с двух повышений ставки на 25 б.п. Сейчас такая позиция признана слишком медлительной даже правительством Германии. Его экономические советники рекомендуют не мешать ЕЦБ чрезмерными фискальными стимулами и хвалят за решительность после черепашьего старта. Срочный рынок ожидает увидеть пик стоимости заимствований в еврозоне на уровне 3,4%, и эта цифра близка к истинной с учетом слов Кристин Лагард в декабре, что рынок недооценивает решительность Центробанка. Динамика ожидаемой ставки по депозитам ЕЦБПроблема для евро в том, что к концу года деривативы считают, что ставки вернутся к своим текущим уровням. То есть, прогнозируют «голубиный» разворот ЕЦБ. Действительно, если монетарная политика будет зависеть от данных, а инфляция в еврозоне начнет быстро замедляться, почему бы Центробанку не ослабить денежно-кредитную политику? Впрочем, об этом можно будет говорить на экваторе года. Пока же инвесторов интересует вопрос, если ЕЦБ не сможет при помощи «ястребиной» риторики продвинуть EURUSD существенно выше, не пойдет ли пара на коррекцию? О том, что риторика будет однозначно «ястребиной», убеждают спичи представителей Управляющего совета. Явно недовольные инсайдом Bloomberg, что Центробанк рассматривает возможность замедления скорости монетарной рестрикции, они бросились дружно переубеждать в этом финансовые рынки.Технически картина в паре EURUSD не меняется: идет борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,063-1,089. Если она останется в руках «быков», шансы на продолжение ралли в направлении 1,095 и 1,104 возрастут. Напротив, виктория «медведей» откроет евро дверь для коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: получит ли ралли новый импульс

Bitcoin продолжает отрисовывать полотно бычьего флага, проторговывая уровень сопротивления 22 756. Вчерашняя попытка обновить недельные максимумы не исключает того, что главная криптовалюта может продолжить рост до отметки в 25 000 долларов з монету. Тем временем сетевая аналитическая фирма Glassnode определила, какие когорты Bitcoin-держателей накапливались, а какие распределялись в течение прошлого года.Биткойн-киты распределили монеты, эквивалентные 60% добытого предложения за последние 12 месяцевСогласно данным Glassnode, киты, майнеры и биржевые оттоки были основными источниками распределения в прошлом году. Соответствующим индикатором здесь являются «годовые коэффициенты поглощения», которые измеряют ежегодные изменения баланса BTC различных когорт на рынке и сравнивают их с количеством монет, выпущенных за этот период.«Выпущенные монеты» относятся к общей сумме, которую майнеры BTC получают в качестве вознаграждения за добычу блока. Эти новые произведенные монеты должны куда-то идти, и именно это метрика годового уровня поглощения пытается нарисовать картину потока предложения BTC.Креветки, киты и майнеры активно поглощали BTCКогорты, которые рассматривает Glassnode, — это креветки (инвесторы, владеющие менее 1 BTC), крабы (от 1 до 10 BTC), киты (более 1000 BTC) и майнеры. Кроме того, фирма также включила данные об «оттоке биржи», которые измеряют общее количество монет, изъятых из кошельков всех централизованных бирж.Годовая скорость поглощения Bitcoin креветками сейчас составляет 107%, а это означает, что эта группа инвесторов добавила 107% от общего количества монет, выпущенных в сети, к своим активам за последний год.Значение показателя было еще выше для крабов и составляло около 120%. Из графика видно, что за последние несколько месяцев метрика наблюдала очень быстрый рост, предполагая, что большое накопление произошло на минимумах после обвала FTX.Поскольку суммы, добавленные этими когортами, выше, чем сумма, выпущенная сетью в прошлом году, кажется разумным предположить, что некоторые группы должны были готовы продавать свои монеты, чтобы компенсировать разницу. Ежегодная скорость поглощения китов составляет 60%, что говорит о том, что эти огромные держатели сбросили монеты, равные 60% выпущенного предложения, из своих кошельков за последний год.Криптобиржи распределяли BTCБиржи также распределили огромное количество биткоинов, поскольку значение метрики было отрицательным 178% для обменного оттока. На платформах в этот период наблюдался крупный вывод средств отчасти из-за краха FTX, что сделало держателей BTC более осведомленными о рисках хранения своих монет в централизованных кошельках. Это привело к массовой миграции BTC, хранящихся на централизованных объектах.Пользователи обычно переводят большие суммы BTC с бирж, чтобы хранить свои активы в частных аппаратных кошельках. Glassnode также упоминает, что майнеры распределили 100% добытых ими монет (что означает 100% выпуска), плюс дополнительные 2% от их существующих резервов.Получит ли ралли новый импульсНерешительность рынка была основным фактором риска для инвесторов в криптовалюту в последние несколько дней, после того как импульс январского ралли исчез. Генеральный директор аналитической службы криптовалют CryptoQuant Ки Янг Джу высказал мнение о том, что Bitcoin уже вступил в бычью фазу. По мнению экспертов, большинство инвесторов все еще находятся «под водой», как показывают индикаторы PnL, и большинство участников рынка не готовы продавать с существенным убытком, что создает значительный слой инвесторов с нереализованным убытком. Янг Джу предполагает, что большая часть давления со стороны продавцов, существующего на рынке, является частью процесса ликвидации, который начался из-за банкротства крупных фондов или компаний, связанных с криптовалютой. Кроме того, активы, арестованные государством, также почти сразу же реализуются на рынке. Несмотря на то что Bitcoin в настоящее время находится в ранней бычьей фазе, в отрасли по-прежнему преобладают макроэкономические риски. Растущее число ликвидаций и банкротств безусловно, приведет к всплеску давления со стороны продавцов. Если рынок не будет к этому готов, мы, вероятно, увидим продолжение затяжного нисходящего тренда, начавшегося в 2021 году. С точки зрения сети биткойн-киты даже не переместили свои средства, чтобы реализовать их по хорошей цене на рынке, предполагая, что они либо поставили свои цели намного выше, либо держат свои активы со значительными нереализованными потерями. Так или иначе, отсутствие продаж BTC на уровне китов является бычьим фактором, который позволяет рынку двигаться вверх, не сталкиваясь с давлением со стороны инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия вновь движется в разных направлениях

Основные индикаторы АТР вновь не показывают единого направления. На гонконгской бирже возобновились торги, и индикатор Hang Seng Index сразу продемонстрировал повышение на 2,02%. Также увеличивается корейский KOSPI на 1,61%. В то же время японский Nikkei 225 понизился на 0,32%. Китайские биржи все еще не работают, также сегодня по случаю праздника закрыта и австралийская фондовая биржа. Есть несколько факторов, которые вызывают некоторые неоднозначные чувства у участников торгов. Финансовые отчеты компаний технологического сектора не вселяют оптимизма инвесторам. Так, компания Microsoft сообщила об уменьшении профита за последний квартал прошлого года. С другой стороны, на рынках сохраняются некоторые позитивные настроения. Поэтому пока не понятно, кто одержит верх в этом противостоянии. Повышению гонконгского индикатора способствовало увеличение стоимости акций Xiaomi, подорожавших на 10,3%, Sunny Optical Technology Group, набравших 6,8%, BYD и Geely, прибавивших 6,5% и 5,3% соответственно, Longfor Group Holdings, выросших на 6%, а также Lenovo, увеличившихся на 4,5%. Чуть меньшее повышение продемонстрировали котировки Netease, выросшие на 2%, JD.com, увеличившиеся на 1,5%, а также Alibaba, набравшие 0,3%. Согласно последним статданным из Южной Кореи, ВВП страны понизился на 0,4% в последнем квартале прошлого года в сравнении с уровнем третьего квартала. Это произошло впервые за последние почти три года. Такое снижение объясняется уменьшением потребления до нормальной отметки после всплеска пандемии коронавируса. Показатель оказался хуже прогнозов экспертов, прогнозировавших его понижение на 0,3%. Тем не менее в целом за прошлый год экономика страны показала рост на 2,6%. Также показатель за четвертый квартал оказался на 1,4% лучше, чем за тот же период 2021 года, хотя и не дотянул до прогнозов аналитиков, составлявших 1,5%. Увеличению корейского индекса способствовало повышение стоимости акций Posco, прибавивших 3,3%, а также Samsung Electronics, набравших 0,6%.Котировки Hyundai Motor повысились на 4,3% благодаря тому, что компании удалось нарастить операционный профит более чем в два раза за последний квартал 2022 года из-за увеличения доходов на 24%, что было обусловлено повышением продаж электрических автомобилей.В то же время на снижение японского индикатора оказало влияние падение стоимости ценных бумаг Kawasaki Kisen Kaisha (на 4,2%), Mitsui O.S.K. Lines (на 3%), а также Advantest и Tokyo Electron (на 2,5% и 1,9% соответственно). Чуть меньшее понижение продемонстрировали котировки Sony, опустившиеся на 1,4%, Toyota Motor, снизившиеся на 0,7%. Цена же акций некоторых других компаний, наоборот, увеличилась: ценные бумаги Nissan Motor и Nintendo прибавили 1,1% и 1,2% соответственно, а Softbank Group выросли на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не успел биткоин подорожать, как его ринулись распродавать.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: прощальный поклон гринбека

В четверг пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне, консолидируя свой недавний рост до самых высоких уровней с апреля прошлого года, зафиксированных ранее на этой неделе выше 1,0900. Трейдеры ждут выхода важных макроэкономических данных по Соединенным Штатам, которые повлияют на кредитно-денежную политику ФРС и придадут новый импульс паре EUR/USD. Сегодня Министерство торговли США опубликует первую оценку изменения ВВП страны в четвертом квартале. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, американская экономика в прошлом квартале расширилась на 2,6% в годовом исчислении после увеличения на 3,2% в третьем квартале. Более слабых, чем ожидается, показателей будет достаточно, чтобы подтвердить ставки на то, что американский ЦБ займет менее «ястребиную» позицию. Этого также может быть достаточно, чтобы оказать дополнительное понижательное давление на гринбек и позволить паре EUR/USD подняться выше уровня 1,1000. Между тем более сильные, чем прогнозируется, цифры могут подстегнуть ставки на длительное ужесточение монетарной политики ФРС и вызвать некоторое краткосрочное покрытие коротких позиций по американской валюте. Есть ряд причин ожидать лучшего результата. 1. ФРБ Атланты рисует более радужную картину Согласно модели GDPNow банка, рост ВВП США в четвертом квартале составил 3,5%. Это не только существенно выше, чем показывает экономический календарь, но и указывает на ускорение. 2. Снижение инфляции Общий CPI в США снизился в годовом исчислении с пикового уровня в 9,1% в июне до 6,5% в декабре. Значительная часть этого замедления пришлась на последние месяцы 2022 года. При более медленном темпе роста цен, как правило, прирост реального ВВП выше. 3. «Открытие» Китая Политика Поднебесной COVID Zero ограничила экономическую активность в стране. Однако Пекин постепенно отменяет ограничения, связанные с коронавирусом, и перезапуск второй по величине экономики в мире происходит с головокружительной быстротой.В то время как у Соединенных Штатов дефицит торгового баланса с Китаем, даже небольшой рост экспорта в азиатскую страну может увеличить американский ВВП. Тот факт, что экономика США сохранила высокие темпы роста в четвертом квартале, может спровоцировать отскок доллара. Однако укрепление гринбека, скорее всего, окажется недолгим.Отчет Министерства торговли США по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал, который будет опубликован в четверг, может ознаменовать последний квартал уверенного роста, прежде чем проявятся запаздывающие последствия самого быстрого цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС с 1980-х годов.Большинство экономистов ожидают рецессии в США ко второй половине года, хотя и умеренной по сравнению с предыдущими спадами. «Сейчас есть признаки того, что американская экономика может замедлиться более значительным образом», – сообщили стратеги Wells Fargo.«Поскольку ФРС больше не возглавляет процесс повышения процентных ставок, а экономические тенденции в США продолжают ухудшаться, мы теперь считаем, что доллар вступил в период циклического снижения по отношению к большинству основных валют», – добавили они. Пока все продолжает указывать на рецессию, рынок вряд ли пересмотрит свои ожидания того, что ФРС снова понизит процентные ставки во второй половине года, что является основной причиной текущей слабости гринбека, отмечают специалисты Commerzbank. «Просто пройдет еще некоторое время, пока станет ясно, охладится ли экономика США достаточно, чтобы можно было контролировать повышательные риски для инфляции, как ожидает ФРС, или достаточно сильно, чтобы регулятор был вынужден рассмотреть вопрос о возобновлении снижения ставок для достижения своей цели полной занятости, как предполагает рынок», – заявили они. В Commerzbank ожидают первого снижения ставок ФРС во второй половине 2023 года, а от ЕЦБ – ни одного. «Это должно оказать давление на доллар и повысить курс евро по отношению к американской валюте. Снижение цен на энергоносители также говорит в пользу более высоких уровней по EUR/USD. С одной стороны, эффект условий торговли больше не поддерживает гринбек. С другой стороны, энергетический кризис в Европе, вероятно, предотвращен, и рецессия в еврозоне, вероятно, окажется менее серьезной, чем ожидалось ранее. Это тоже оказывает поддержку евро», – сказали аналитики банка. «Более низких уровней по EUR/USD не стоит ожидать до 2024 года, когда рецессии в Европе и США закончатся и когда станет ясно, что инфляция не вернется и близко к целевым показателям центральных банков, и когда, соответственно, центральные банки должны будут снова ужесточить свою монетарную политику. Тогда ФРС, как более агрессивный центральный банк, должна заставить доллар снова выглядеть более привлекательным», – добавили они. В настоящее время участники рынка, похоже, убеждены в том, что Федрезерв смягчит свою «ястребиную» позицию на фоне признаков ослабления инфляционного давления в Соединенных Штатах. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывает на более чем 90% вероятность повышения ставки на 25 б.п. на следующем заседании FOMC, которое завершится 1 февраля. Это означало бы дальнейшее замедление темпов повышения ставок, что, в свою очередь, сдерживает рост доходности трежерис и продолжает оказывать давление на доллар. Более того, срочный рынок сигнализирует о росте ставок на то, что увеличение стоимости заимствований в США в феврале должно стать последним, а повышение ставок в марте может вообще не состояться. Между тем руководители ЕЦБ указывают на дополнительные повышения ставок в ближайшие месяцы. Представители Совета управляющих ЕЦБ Габриэль Махлуф и Йоахим Нагель заявили в среду, что они не будут удивлены, если подъем процентных ставок продолжится во втором квартале после двух раундов повышения в феврале и марте. Ранее на этой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что центральный банк продолжит быстро повышать стоимость заимствований, чтобы замедлить инфляцию, которая остается слишком высокой. Все признаки указывают на то, что в начале 2023 года центральный банк еврозоны должен повысить ставки как минимум на 100 базисных пунктов. Это еще больше повысит доходность облигаций еврозоны по сравнению с облигациями других стран и потенциально поддержит рост обменных курсов евро. «Внешнее положение еврозоны, которое всего несколько кварталов назад выглядело более шатким, заметно улучшилось, что, на наш взгляд, указывает на сохранение силы евро в предстоящие месяцы», – сообщили стратеги HSBC. Таким образом, фундаментальный фон благоприятствует «бычьему» настрою трейдеров по EUR/USD и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вверх. Пробой шестинедельной линии сопротивления в районе 1,0950 введет в игру круглую отметку 1,1000. Следующий восходящий барьер, который бросит вызов покупателям, находится в районе 1,1090. Далее на радаре «быков» может оказаться пиковый уровень марта прошлого года около 1,1185. С другой стороны, первоначальная поддержка расположена в области 1,0850. Для дальнейшего снижения «медведям» необходимо преодолеть отметку 1,0735. После этого нельзя исключать просадку к месячному минимуму в районе 1,0485.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Власти Филиппин накрыли один из синдикатов, занимающийся мошенничеством с криптовалютами

А пока биткоин корректируется вниз после вчерашнего очередного обновления годового максимума в районе $23 700, а эфир постепенно «зализывает» раны, учитывая, какая была его крупная распродажа пару дней назад, власти Филиппин заявили, что спасли довольно много людей от работы организованной группы, которая занималась мошенничеством в сфере криптовалют. Люди, нанятые для работы в колл-центре в Камбодже, выманивали у других людей их криптовалюты, предлагая различного рода инвестиции. Власти также заявили, что проводят расследования в отношении государственных служащих, которые, возможно, помогали этому синдикату. Филиппинское бюро иммиграции объявило, что спасло шесть предполагаемых жертв от действий мошенников, которые пытались завладеть крупной суммой в криптовалюте. Комиссар иммиграционного бюро Норман Гарсера Тансингко объяснил, что сотрудники BI перехватили предполагаемых мошенников, когда они собирались сесть на самолет в Пномпень. Отметив, что у этих пассажиров были поддельные обратные билеты, комиссар сказал, что они дали невразумительные ответы на вопросы, вызвавшие подозрения.Как я отмечал выше, власти также проводят проверки в отношении государственных чиновников. Tansingco пообещала принять меры против любых сотрудников BI, связанных с синдикатом по торговле криптовалютой. Он отметил, что сотрудник иммиграционной службы, который оформлял пассажиров на вылет, был освобожден от своих обязанностей до завершения расследования. «Мы также хотим помочь найти и арестовать вербовщиков, которые склоняют людей принимать участие в преступной схеме. Именно они являются корнем этой социальной проблемы», – заявил комиссар. Иммиграционное бюро в настоящее время ведет расследование в отношении как минимум трех лиц, заявила представитель BI Дана Сандовал. Что касается того, связано ли дело с торговлей криптовалютами с синдикатами торговли людьми в Камбодже и Мьянме, она призналась, что также имеются подозрения и на этот счет.Как отметили в агентстве, преступный синдикат вербует ничего не подозревающих жертв для работы в колл-центрах, особенно в азиатских странах, а те затем обманывают людей в социальных сетях и приложениях для знакомств. Десятки тысяч людей со всей Азии были вынуждены под пытками и угрозами обманывать людей в Америке и во всем мире на миллионы долларов.Власти США неоднократно предупреждали, что стоит опасаться подобного типа мошенников, которые представляются работниками какой-либо брокерской компании и предлагают вывести якобы накопившийся депозит в криптовалюте, или, наоборот, инвестировать. «Будьте очень осторожны, когда вы заходите в социальные сети и приложения для знакомств, и кто-то начинает заводить с вами беседу и хочет, чтобы вы начали инвестировать», — предупредили недавно в ФБР.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то ближайшей целью быков остается уровень $23 180. Закрепление на нем выстроит новый бычий тренд с перспективой обновления $23 680. Самой дальней целью будет область $24 420, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $22 520, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $21 840. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $21 320.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 600. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 600 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 693 и $1 758. Более дальней целью выступит область $1 819. При возврате давления на торговый инструмент в дело вступит уровень $1 504, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 410. Ниже – только $1 320, это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет производителя электромобилей Tesla за 4-й квартал 2022 года

Рынки отреагировали весьма позитивно на отчет Tesla за 4-й квартал прошлого года, способствовав хорошему укреплению индекса NASDAQ. Компания сообщила о доходах, превзойдя как прибыль, так и выручку. Акции выросли более чем на 5% после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что в этом году компания может произвести 2 миллиона автомобилей. прибыль (скорректированная): 1,19 доллара против ожидаемых 1,13 доллара на акцию;выручка: 24,32 млрд долларов против ожидаемых 24,16 млрд долларов;В компании также отметили, что выручка в четвертом квартале составила 21,3 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в прошлом году. 467 миллионов долларов из этой суммы поступили от кредитов, полученных в четвертом квартале 2022 года, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году за тот же период.Прибыль от продажи автомобилей составила 25,9%, что является самым низким показателем за последние пять кварталов. Операционный денежный поток снизился на 29% по сравнению с прошлым годом и на 36% по сравнению с прошлым кварталом и составил 3,28 млрд долларов.Компания признала, что средние цены продаж автомобилей, как правило, снижались в течение многих лет, и заявила, что доступность потребителю будет необходима для того, чтобы Tesla превратилась в компанию, которая продает несколько миллионов автомобилей в год.В конце 2022 года и в этом году Tesla снизила цены на свои автомобили по всему миру, расстроив клиентов в США и Китае, которые недавно купили новые Tesla по более высоким ценам, также спровоцировав мгновенное снижение цен на подержанные Tesla в США.ПремаркетАкции Chevron выросли на 2,7% после того, как нефтяная компания объявила о программе выкупа акций на сумму 75 миллиардов долларов.Бумаги ServiceNow, производителя программного обеспечения, упали на 4% после того, как компания опубликовала свои последние квартальные отчеты. ServiceNow сообщила о прибыли на акцию в размере 2,28 доллара, превзойдя прогноз Refinitiv в 2,02 доллара на акцию. Тем временем выручка совпала с консенсус-прогнозом в 1,94 миллиарда долларов.Акции Levi Strauss подскочили на 7% после того, как ее прибыль и выручка за четвертый квартал оказались выше ожиданий. Компания также поделилась годовым прогнозом, согласно которому прибыль на акцию составит от 1,30 до 1,40 доллара по сравнению с оценкой в 1,35 доллара.IBM превзошла прогнозы квартальной прибыли и выручки, но акции упали более чем на 2%. Руководство компании заявило, что ожидает, что выручка в валюте в 2023 году значительно снизится. IBM также заявила, что сократит почти 4000 рабочих мест, или примерно 1,5% своей рабочей силы.Акции CSX упали после того, как компания выпустила отчет, который превзошел ожидания аналитиков. Железнодорожная компания заработала 49 центов на акцию при выручке в 3,73 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали прибыль в размере 46 центов на акцию при выручке в размере 3,72 миллиарда долларов.Что касается технической картины S&P500, то ситуация остается на стороне покупателей. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо защищать поддержку $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4038. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4064. Чуть выше расположился уровень в $4091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $4010 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3980 и $3 960. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 26.01.2023

В центре внимания трейдеров сегодня находится публикация в 13:30 (GMT) блока важнейших макро данных по США, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Экономисты предполагают, что ВВП США в 4-м квартале замедлился (с 3,2% в 3-м квартале) до 2,8%, а число заявок по безработице выросло на прошлой неделе. Среди прочих данных – также индикаторы объемов заказов на товары длительного пользования, где ожидается их противоречивая динамика. Тем не менее если сегодняшние американские макро данные также окажутся позитивными и, особенно, если превзойдут прогнозные значения, то стоит ждать укрепления доллара (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.01.2023 – 29.01.2023). Пока участники рынка ожидают дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС, доллар остается под давлением, торгуясь в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 104.15 (ЕМА50 на недельном графике), 105.00 (ЕМА200 на дневном графике). Сегодня DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) все же смог укрепиться, чуть отдалившись от недавнего локального 9-месячного минимума 101.26, достигнутого на прошлой неделе. Тем не менее пока что преобладает нисходящий тренд DXY, что делает короткие позиции предпочтительными. В случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00, 98.60 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же уровня поддержки 93.00 (ЕМА200 на месячном графике) будет говорить о сломе глобального бычьего тренда DXY. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровня сопротивления 105.00. Первым сигналом реализации этого сценария станет пробой уровней сопротивления 102.16 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 103.00. Пробой уровня сопротивления 105.60 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления роста DXY. Уровни поддержки: 101.00, 100.00, 98.60, 93.00 Уровни сопротивления: 102.16, 103.00, 103.40, 103.61, 104.00, 104.15, 105.00, 105.60, 106.00, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 101.40. Stop-Loss 102.20. Take-Profit 101.00, 100.00, 98.60, 93.00 Buy Stop 102.20. Stop-Loss 101.40. Take-Profit 103.00, 103.40, 103.61, 104.00, 104.15, 105.00, 105.60, 106.00, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 января: инвесторы верят в рост фондового рынка

Резкий рост акций американских технологических компаний положительно повлиял на рыночные настроения на фоне оптимистичных прогнозов по прибыли от производителя электромобилей Tesla Inc. Фьючерсные контракты на индекс Nasdaq выросли примерно на полпроцента, а акции Tesla подскочили более чем на 8% на премаркете в Нью-Йорке после того, как компания превзошла оценки по прибыли и продажам. Фьючерсы на более широкий S&P500 выросли на 0,3%, а промышленный Dow Jones прибавил 0,2%. В Европе инвесторы положительно отреагировали на отчеты телекоммуникационной группы Nokia Oyj и производителя микросхем STMicroelectronics NV, что помогло индексу Stoxx 600 вырасти более чем на полпроцента.Очевидно, что хоть компании и не хвастаются высокими показателями, но и катастрофическими их не назовешь, что сохраняет спрос на рисковые активы, в том числе и на акции. Конечно, наблюдаемый январский рост является преувеличенным, учитывая риски рецессии, но заседание Федеральной резервной системы на следующей неделе может подтвердить, что рынок и инвесторы оказались правы. Оживленное настроение на рынках также связано с Китаем, где данные о расходах на отдых и туризм показали, что восстановление Поднебесной набирает обороты. В первый торговый день после празднования Нового года по лунному календарю индекс Hang Seng подскочил на 2,4% и закрылся на самом высоком уровне с 1 марта прошлого года.Ставки на мягкую посадку экономики США и ожидания того, что Федеральная резервная система приближается к концу своего цикла повышения ставок, также толкают инвесторов к покупкам подешевевших активов. Сегодня ожидаются отчеты по ВВП США за 4-й квартал этого года, а также данные о занятости, который помогут определить дальнейший курс политики ФРС. Евро хоть немного и снизился, но он получает постоянную поддержку со стороны заявлений представителей Европейского центрального банка, которые продолжают высказываться в пользу дальнейшего значительного ужесточения политики в ближайшие месяцы. Доходность облигаций в еврозоне выросла на несколько пунктов. На других рынках цены на нефть продолжили рост на фоне ожиданий восстановления спроса в Китае. Биткойн упал более чем на 2%, сведя на нет большую часть роста среды. Что касается технической картины S&P500, то ситуация остается на стороне покупателей. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо защищать поддержку $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4038. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4064. Чуть выше расположился уровень в $4091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $4010 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3980 и $3 960. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 26.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», EUR/USD продолжает развивать восходящую динамику, торгуясь вблизи отметки 1.0900 и неуклонно повышаясь к ключевым уровням сопротивления 1.1000 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1130 (ЕМА200 на недельном графике), пробой которых окончательно выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии пара EUR/USD продолжила рост, достигнув нового локального и 9-месячного максимума 1.0929. На момент публикации данной статьи пара снизилась к отметке 1.0900, но ее бычий тренд остается в силе. Участники рынка и покупатели евро сохраняют оптимизм на ожиданиях очередного повышения процентной ставки ЕЦБ и на фоне вербальных интервенций его представителей. Так, выступая на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что «инфляционные ожидания не ослабевают» и «ЕЦБ будет продолжать повышать ставки». По ее мнению, «инфляция слишком высока» и «ЕЦБ намерен своевременно снизить ее до 2%». EUR/USD остается в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.0490 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0570 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой сегодняшнего локального и нового 9-месячного максимума 1.0929 станет сигналом для наращивания длинных позиций по EUR/USD, а пара, как мы отметили выше, направится в сторону ключевых уровней сопротивления 1.1000, 1.1130, отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0848 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшие цели снижения – уровни поддержки 1.0768, 1.0690 (ЕМА200на 4-часовом графике и нижняя граница восходящего канала на дневном графике). Пробой уровня поддержки 1.0440 (ЕМА144 на дневном графике) значительно повысит риски возврата EUR/USD в глобальный нисходящий тренд. Ну а пока что, и выше уровней поддержки 1.0848, 1.0800 предпочтительными остаются длинные позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.01.2023 – 29.01.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0900, 1.0848, 1.0800, 1.0768, 1.0690, 1.0610, 1.0570, 1.0490, 1.0440, 1.0230 Уровни сопротивления: 1.0929, 1.1000, 1.1130 Торговые сценарии Sell Stop 1.0885. Stop-Loss 1.0935. Take-Profit 1.0848, 1.0800, 1.0768, 1.0690, 1.0610, 1.0570, 1.0490, 1.0440, 1.0230 Buy Stop 1.0935. Stop-Loss 1.0885. Take-Profit 1.1000, 1.1130, 1.1620Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают верить в бычий тренд

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, теста обозначенных мною утром уровней, так и не состоялось. По этой причине не было и точек входа, от которых можно было бы открывать позиции. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.В ходе американской сессии нас ждут довольно весомые данные по объёму заказов на товары длительного пользования и сальдо внешней торговли товарами в США, но куда интересней, как изменится ВВП США за 4-й квартал этого года. Его более мощный рост по сравнению с прогнозами наверняка приведет к сильному движению пары вниз, что перечеркнет все усилия покупателей по выстраиванию бычьего рынка. Весь акцент остается на ближайшей поддержке 1.2354, от которой зависит очень многое. Упустив этот уровень можно будет всерьез распрощаться с дальнейшим ростом фунта, как минимум до заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. Поэтому, лишь формирование ложного на 1.2354 позволит рассчитывать на выстраивание бычьего импульса и на возврат к 1.2423 – новое сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. В случае закрепления выше этого диапазона спрос на фунт вернется, так как у быков появится повторный шанс на обновление месячного максимума в районе 1.2487. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2553, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2354, где, кстати, проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, ситуация полностью уйди из-под их контроля. Давление на GBP/USD возрастет, что приведет к перестройке рыночного направления и к выстраиванию хорошей нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2285. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2231 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока также не сильно активничают, делая акцент на фундаментальной статистике по США. Лишь от нее зависит как сильно вырастит или упадет британский фунт во второй половине дня. Акцент продавцов теперь смещен на возврат контроля над уровнем 1.2354, однако о защите нового сопротивления 1.2423 также не стоит забывать. В случае рывка вверх на слабых данных по США, лишь формирование ложного пробоя на 1.2423 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой нового и более активного движения вниз к 1.2354. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет бычьи настроения образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2285. Самой дальней целью выступит область 1.2231, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2423 во второй половине дня, развитие бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2487 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2553, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2423.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 января (разбор утренних сделок). Покупатели евро ничего не предложили выше 1.0922

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0922 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро в район 1.0922 произошел на фоне отсутствия фундаментальной статистики, что было вполне ожидаемо. Об этом я говорил в своем утреннем прогнозе. После этого там был образован ложны пробой в результате которого пара провалилась вниз на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.В ходе американской сессии нас ждут довольно весомые данные по объёму заказов на товары длительного пользования и сальдо внешней торговли товарами в США, но куда интересней, как изменится ВВП США за 4-й квартал этого года. Его более мощный рост по сравнению с прогнозами наверняка приведет к сильному движению пары вниз, на что сейчас и рассчитывают продавцы, заходившие утром от 1.0922. Минимальный рост числа первичных заявок на получение пособий по безработице также окажет поддержку доллару, как и рост продаж нового жилья в декабре прошлого года. По этой причине только снижение и формирования ложного пробоя на 1.0865 дадут сигнал на открытие длинных позиций, который должен реализоваться довольно быстро. Целью будет утреннее сопротивление 1.0922, выбраться выше которого так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет увидеть лишь после слабых данных по американской экономике, которые наведут на мысль наступления рецессия к концу этого года, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0969. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1006, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0865, либо при отсутствии активного роста от этого уровня на ложном пробое, советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0806. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0769, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Пока медведи справляются со своими задачами и сейчас нацелились на контроль поддержки 1.0865. Сильные данные по США и активный рост экономики в конце прошлого года могут привести к небольшому всплеску волатильности рынка, который будет в пользу американского доллара. Прорыв и обратный тест 1.0865 снизу-вверх дадут сигнал на продажу с целью движения назад к 1.0806. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительную коррекцию в район 1.0769, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии советую присмотреться к продажам в районе утреннего сопротивления 1.0922 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций. Если активного падения от 1.0922 мы не увидим во второй половине дня, а данные разочаруют трейдеров, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.0969. Там также неплохо дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1006 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0922.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2667

Вперед →