Прогноз по GBP/USD на 27 апреля 2023 года

GBP/USDБританский фунт продолжает боковое движение в ожидании заседания ФРС на следующей неделе. Верхней границей диапазона выступает пик 14 апреля 1.2545. Его преодоление продлит рост до 1.2598. Немного выше второй целевой уровень 1.2666 – вершина мая 2022 года. Признаком дальнейшего роста цены является осциллятор Марлин, разворачивающийся вверх от нулевой линии – от границы с территорией понижающейся тенденции.При падении цены диапазон завершится с преодолением линии Крузенштерна (1.2342).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями, сигнальная линия осциллятора Марлин находится в положительной области. У фунта есть хороший шанс преодолеть вершину вчерашнего дня. Особенно, если данные по ВВП США сегодня окажутся ниже прогноза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 апреля 2023 года

USD/JPYЯпонская йена вчера не сильно отреагировала на повышенную волатильность американского доллара (индекса) – укрепление йены составило всего 8 пунктов. Внешне цена стремится к поддержке линии Крузенштерна 131.80. Успех в преодолении данной линии может развиться в отработку второй цели 130.47 – вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма.Йена никак не отказывается от плана в преодолении сопротивления 134.38, а точнее, по отработке целевого уровня 135.40, так как сигнальная линия осциллятора Марлин снижается в положительной области и снижается крайне медленно. Импульс паре в ту или иную сторону задаст сегодняшняя публикация ВВП США за 1-й квартал.На четырёхчасовом масштабе цена развивается под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин пытается пойти в рост. Попытка цены также пойти в рост может реализоваться с преодолением вершины вчерашнего дня 133.95 (цель 134.38, или выше – 134.55). Дальнейшее падение вероятно после преодоления вчерашнего минимума 133.03. Цель 131.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Джанет Йеллен попыталась напугать рынки. И у нее получилось?

Валютная пара GBP/USD недолго находилась в раздумьях о том, в какую сторону ей двигаться в среду. Логика была проста: если днем ранее было падение, значит сегодня должен быть рост! Стоит ли говорить, что ни одной новости, ни одного отчета, поддерживающих британский фунт в течение минувшего дня не было? Однако британский фунт сейчас торгуется хотя бы немного логично. Все-таки пара уже несколько недель находится внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом на 4-часовом ТФ. Таким образом, в рамках флэта движения по типу «вверх-вниз» достаточно логичны. Поначалу(три недели назад) движение выглядело, как завершающий этап восходящего тренда, поэтому мы сразу и не сделали вывод о флэте и боковом канале. Однако сейчас уже ясно, что никакого падения не будет. Пара вновь настраивается на флэт, а потом – на возобновление восходящего движения. Поэтому скользящая средняя линия сейчас не имеет никакого значения. Пара пересекает ее практически каждый день без каких-либо последствий. Дополнительно отметим, что пара фунт/доллар тоже завела индикатор CCI в область перекупленности. Правда, только один раз, в отличие от пары евро/доллар. Похоже, что для того, чтобы началось падение котировок, требуется минимум два или три захода в область перекупленности, хотя мы уже несколько недель говорим о том, что фунт(как и евро) находятся слишком высоко, слишком нелогично выросли и слишком необоснованно не может скорректироваться вниз. Ничего не меняется с течением времени, все остается как было. Поэтому по «технике» сейчас добавить просто нечего. Торговать пару по-прежнему наиболее целесообразно на самых младших ТФ, так как на старших она каждый день меняет направление движения. Министр финансов вновь пугает «дефолтом». Вчера состоялось выступление Джанет Йеллен, министра финансов США, которая у нас уже ассоциируется только с новостями о госдолге США. С периодичностью раз в год она делает грустное выражение лица и заявляет, что страна столкнется с «экономической катастрофой», если лимит государственного долга не будет повышен. Следует напомнить трейдерам, что Штаты являются одной из немногих стран мира, правительство которой не может брать в долг столько денег, сколько ей нужно, в любой момент времени. Есть определенный потолок, который увеличивается, собственно, каждый год и на данный момент составляет уже 31,4 триллиона долларов. Поэтому по факту она может брать столько денег в долг у своего же центрального банка(ФРС), сколько ей нужно, однако для этого Конгресс должен одобрить эту инициативу. Самое смешное, что правительство США берет большую часть займов, по сути, у самих себя, то есть у ФедРезерва, который официально неподвластен ни президенту, ни Конгрессу, никому. Каждый раз эта история с госдолгом заканчивается одним и тем же: лимит повышается и дефолт откладывается еще на год, пока не закончатся деньги. Похоже, что так будет и на этот раз. Тем не менее, госпожа Йеллен вчера старалась напугать рынки, как только могла. Она, в частности, сообщила, что дефолт приведет к катастрофе и увеличит стоимость заимствований в разы на бессрочный период времени. Процентные ставки вырастут на годы вперед, увеличится уровень безработицы, все виды кредитов подорожают. Она призвала Конгресс увеличить лимит, так как в противном случае под угрозу будет поставлен весь экономический рост США, достигнутый после пандемии. Если лимит не будет увеличен или «заморожен», то правительство США не сможет платить пенсии, выплаты военным и их семьям, а также делать другие социальные платежи. По мнению Йеллен, Конгресс должен не просто принять это решение, но и сделать это в кратчайшие сроки, чтобы не допустить приостановку финансирования государственных структур. Если рынок среагировал продажами доллара на это выступление Йеллен, то занавес можно опускать... Ничего опасного в этой ситуации нет, потолок госдолга будет повышен точно также, как и предыдущие десятки раз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 27 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2390 и 1,2567. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2421 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2482 R2 – 1,2512 R3 – 1,2543 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме торгуется около скользящей средней линии во флэте. В данное время можно торговать разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши или на младших ТФ, так как четкой тенденции нет – цена располагается слишком близко от мувинга и игнорирует его. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Хит-парад алогичности продолжается. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Хит-парад алогичности продолжается.

Валютная пара EUR/USD в среду вновь показала виток восходящего движения. Честно говоря, в этом месте статьи должно было быть несколько плачущих от смеха смайликов. Днем ранее пара закрепилась ниже скользящей средней линии, индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности(что случается крайне редко), оснований расти у евровалюты вчера не было ни одного. Но именно поэтому европейская валюта и выросла. Мы уже несколько недель почти каждый день говорим о нелогичности текущего движения. Вчерашний день можно считать апофеозом абсурда. В течение дня был опубликован только один отчет, заслуживающих внимания трейдеров. Заказы на товары долгосрочного использования в США оказались гораздо лучше прогнозных значений, однако доллар падал с самого утра, а после выхода отчета начал падать еще сильнее. И это все, что нужно знать о том, как рынок в данное время реагирует на любые новости и отчеты. Мы еще вчера говорили, что не считаем отчет по заказам важным, рынок доказал, что это действительно не так. Трейдеры продолжают либо трактовать любой отчет в пользу европейской валюты, либо просто игнорировать весь фундаментальный фон. Естественно, что такое положение вещей очень сильно осложняет процесс торговли. И, конечно, нельзя еще раз не отметить тот факт, что все сигналы на продажу можно смело игнорировать. Они просто не отрабатывают должным образов уже больше месяца. Закрепление ниже мувинга сейчас не значит абсолютно ничего. Даже не так, оно означает, что пара очень скоро возобновит восходящее движение. Другие сигналы на продажу ничем не лучше. Самое большое количество раз, которое мы видели, чтобы индикатор CCI заходил в область перекупленности прежде, чем начнется падение, три. Получается ждем третьего раза? Или в нашем случае будет поставлен новый рекорд? Одно очевидно, европейская валюта сильно перекуплена и рано или поздно рухнет вниз. Возможно, рынок ждет следующей недели, когда состоятся заседания ЕЦБ и ФРС. Возможно, рынок ждет пока крупные игроки начнут продавать. Инфляция в ЕС снизится до 2% через полтора года. Вчера состоялось очередное важное и бессмысленное для рынка выступление представителя ЕЦБ. Председатель ЦБ Франции и один из членов монетарного комитета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что инфляция, скорее всего, снизится к целевому уровню к концу 2024 года. Он отметил, что недавно был пройден пик инфляции, а инфляция на продукты питания начнет снижаться во второй половине текущего года. Напомним, что головной болью европейского регулятора является уже не инфляция, а базовая инфляция. Основной показатель потребительских цен худо-бедно снижается от месяца к месяцу, а иногда даже делает это очень быстро(как в марте). А вот базовая инфляция еще не снизилась ни разу. Впрочем, для европейской валюты, трейдеров эта информация не имеет никакой ценности. Что можно предпринять в связи с этими данными? Ничего. Уже на следующей неделе мы узнаем, насколько поднимет ставку ЕЦБ. Рынок по-прежнему колеблется между 0,25% и 0,5%. Мы склоняемся к первому варианту, как и большинство опрошенных Bloomberg экономистов. Тем не менее, сюрпризы возможны. Мы считаем, что любые наиболее «ястребиные» сценарии уже по несколько раз были учтены в текущем курсе пары. Поэтому основной вопрос сейчас следующий: «когда рынок начнет торговать в соответствии с фундаментальным фоном?», а не «как отреагирует рынок на решения ЕЦБ и ФРС?». Если текущее положение вещей сохранится и на следующей неделе, то ЕЦБ может хоть опустить ставку на 0,5%, европейская валюта все равно покажет рост. В общем, ждем нового закрепления цены ниже мувинга и дальнейшего роста(!!!). Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 апреля составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0965 и 1,1133 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новую попытку начать нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь попыталась скорректироваться, вновь неудачно. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1108 и 1,1133 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции(если в этом смысл?) можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Джанет Йеллен попыталась напугать рынки. И у нее получилось? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду показала новый виток восходящего движения, хотя большую часть дня она торговалась больше вбок и при этом на «качелях». Оснований для роста у британской валюты было еще меньше, чем у евро. Даже гипотетическая причина в виде выступления Джанет Йеллен не выглядит весомым аргументом, потому что обе пары каждый день показывают практически одинаковые движения, вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Мы продолжаем придерживаться мнения, что все движения, которые мы видим в последние недели, рэндомные и алогичные. Поэтому нет особого смысла даже думать, почему вчера движения были именно такими. Они могли быть какими угодно. Ни евро, ни фунт в данное время не могут даже нормально скорректироваться вниз, хотя поводов оставаться так высоко у них немного. По сути, торговый сигнал был сформирован вчера только один. На европейской торговой сессии пара закрепилась выше области 1,2429-1,2458, внутри которой пролегали еще и обе линии индикатора Ишимоку. Ближайший целевой уровень располагался очень далеко, поэтому сразу следовало настраиваться на ручное закрытие сделки. Сигнала на продажу до конца дня так и не было сформировано, поэтому длинную позицию можно было закрыть в любое время в прибыли. Размер прибыли зависел только от момента закрытия сделки. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 1,1 тысячи контрактов BUY и 4,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,7 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысячи контрактов на продажу и 54 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Хит-парад алогичности продолжается. Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Джанет Йеллен попыталась напугать рынки. И у нее получилось? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже откровенно движется вбок, катаясь при этом на «качелях». Тенденции сейчас нет никакой, линии индикатора Ишимоку слабые. Фунт так и не сумел показать ощутимого падения после преодоления очередной восходящей линии тренда. Вчера был виток роста, сегодня мы можем увидеть новый виток падения. И неважно, какие будут поступать данные в течение дня. На 27 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2444) и Киджун-сен (1,2440) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события. В США – один отчет по ВВП за четвертый квартал. Отчет достаточно интересный, но вряд ли рынок будет его специально ждать и анализировать. Пара катается на «качелях», поэтому движения опять могут быть рэндомными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта:

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня новой недели показала все те же алогичные движения, что и раньше. На этот раз пара уже росла, при чем довольно сильно. Оснований для этого, конечно же, не было, если не брать в расчет выступление Джанет Йеллен, которое чисто теоретически могло спровоцировать падение доллара. Однако в наших фундаментальных статьях(ссылки ниже) мы разбирали, почему выступление госпожи Йеллен не могло столь пагубно повлиять на доллар США. А из макроэкономической статистики вчерашнего дня можно выделить только отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, который оказался лучше прогнозов и, соответственно, никак не мог спровоцировать падение доллара. Более того, пара росла практически весь день, а отчет по заказам был опубликован лишь во второй половине дня. В общем, логики в движения в среду не прибавилось. Зато торговые сигналы были относительно неплохими. Сначала пара преодолела критическую линию, и трейдеры должны были отрабатывать этот сигнал длинными позициями. Далее пара преодолела уровни 1,1033 и 1,1076, но выше второго надолго закрепиться не смогла и почти тут же опустилась ниже него. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать, а прибыль составила около 50 пунктов. Сигнал на продажу около уровня 1,1076 тоже можно было отработать и получить еще около 10 пунктов прибыли, так как движение вниз закончилось около уровня 1,1033. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 18 апреля. В последние 7-8 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 164 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Хит-парад алогичности продолжается. Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Джанет Йеллен попыталась напугать рынки. И у нее получилось? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Однако ни продолжения восходящего движения мы не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рэндомные и алогичные. Мы уже даже считаем, что для прогнозирования движения пары нужно выбрать самый маловероятный вариант и именно он и будет верным. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926 , 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0954) и Киджун-сен (1,1018). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 апреля в Штатах будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал в первой оценке, а также отчет по заявкам на пособия по безработице. Мы считаем, что вероятность логичной отработки этих данных минимальна. Пара и без важных событий сейчас прекрасно себя чувствует и прыгает каждый день то вверх, то вниз. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В четверг важных макроэкономических публикаций будет опять немного. Вторую неделю подряд мы сидим на дефиците важных данных и событий. Выделить мы можем только отчет по ВВП в США за четвертый квартал. Это будет первая оценка показателя, а именно она имеет наибольшие шансы на отработку рынком. Прогнозы говорят о том, что американская экономика вырастет на 2,0-2,3% в квартальном исчислении. Если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного, тогда и возможна реакция рынка. Однако хотим напомнить, что рынок сейчас вообще не реагирует на любую информацию или же реагирует абсолютно нелогично, поэтому суть макроэкономических отчетов и фундаментальных событий просто теряется. Также можно отметить отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который многими считается важным. Однако отклонения от прогнозных значений в этом отчете случаются настолько редко, насколько и реакция рынка на него. Скорее всего, и завтра пара будет двигаться по своим правилам. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в четверг выделить абсолютно нечего. Конечно, в течение дня может поступить интересная информация(как, например, сегодня выступление Джанет Йеллен, а ранее – выступления Пьера Вунша и Филиппа Лейна из ЕЦБ), так как выступления могут быть и незапланированными, но шансов на это немного. В любом случае невозможно предугадать заранее, где и когда выступит какой-нибудь политик или чиновник центрального банка. Общие выводы: Четверг обещает быть еще одним скучным днем, так как ни одного события, способного заинтересовать, попросту нет. Однако обе пары на этой неделе торгуются весьма волатильно и без фундаментальной информации. К сожалению, сейчас они двигаются за пределами нашей логики. Так как сегодня был рост, то завтра можно предположить падение, но получиться все, наверняка, наоборот. Впрочем, для торговли на 5-минутном ТФ неважно, куда будет двигаться пара. Главное, чтобы был тренд. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также показала алогичный рост, но в то же время именно по фунту это движение можно считать логичным. Дело в том, что пара GBP/USD уже три недели торгуется в боковом канале шириной около 200 пунктов, что отлично видно на часовом и 4-часовом ТФ. Таким образом, пара сегодня показала просто движение внутри этого канала, а боковая направленность пары заметна даже на 30-минутном ТФ. Стоит ли говорить, что никакой важной статистики сегодня, которая могла бы спровоцировать рост фунта, не было? Единственный отчет дня по заказам на товары долгосрочного использования был в пользу доллара... Отскок от нового уровня 1,2507 может спровоцировать новый виток нисходящего движения в рамках флэта. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ сегодня были достаточно сложными для начинающих трейдеров. Во-первых, движение вверх началось еще ночью, а сигнал на покупку был сформирован еще вчера вечером. Пара отскочила от уровня 1,2196, после чего рост и начался. Поэтому в начале европейской торговой сессии вполне можно было открывать лонги, цена к тому времени отошла от точки формирования на каких-нибудь 10 пунктов. Однако это было неочевидное решение, поэтому мы не выделяли этот сигнал. Далее пара достигла области 1,2466-1,2477 и застряла в ней на долгие часы. Один раз она даже закрепилась выше нее, но тут же оказалась около ближайшего таргета в виде уровня 1,2520, поэтому сделку на покупку открывать не следовало. Уровень 1,2507 – новый, поэтому и сигнала на продажу около него зафиксировано не было. В итоге начинающие трейдеры не должны были сегодня открывать сделок. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар, похоже, уже двигается просто вбок. Таким образом, к алогичности движений добавляется еще и флэт. Просто сказочный расклад для трейдеров любого уровня. Следует принимать во внимание текущее положение вещей при открытии любых позиций на рынке. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании вновь не запланировано никаких важных событий, а в США будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал. Однако рынок третий день подряд показывает, что логики в его реакции и движениях нет, а он может торговать достаточно волатильно и трендово даже без важной статистики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды показала новый виток восходящего движения. Честно говоря, мы пишем об этом уже с легкой иронией, потому что движения остаются настолько нелогичными, что уже просто нет слов для их описания. Расти европейская валюта начала еще рано утром. Формально, падение американской валюты могло быть связано с выступлением министра финансов США Джанет Йеллен, которая говорила о необходимости повысить лимит госдолга, иначе наступит «экономический коллапс». Но в наших фундаментальных статьях мы поговорим подробнее, почему ничего страшного в словах госпожи Йеллен нет. Если говорить просто: ситуация с необходимостью повышения лимита госдолга возникает раз в год стабильно. Помимо выступления Йеллен, был опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Этот показатель оказался гораздо сильнее прогнозов и ожиданий и... спровоцировал падение американской валюты... В общем, мы увидели еще один день с алогичными движения. Пара продолжает прыгать из стороны в сторону, игнорируя все, что только можно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было сформировано предостаточно в среду. В самом начале европейской торговой сессии пара преодолела область 1,0980-1,1000, и по этому сигналу на покупку следовало открывать длинную позицию. В дальнейшем цена поднялась к уровню 1,1038, преодолела его и следующий уровень 1,1070. Закрывать лонги следовало на первом сигнале на продажу, который сформировался при обратном закреплении цены ниже 1,1070. Прибыль по длинной позиции составила таким образом около 50 пунктов. Сигнал на продажу тоже можно было отработать, но большой прибыли он не принес – всего около 10 пунктов. Сделку следовало закрывать по отскоку от уровня 1,1038. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара покинула флэт и «нацеливается» на новый рост. О безосновательности восходящего движения мы говорили уже огромное количество раз, и мы остаемся при своем мнении. Однако сейчас пара уже и не растет, и не падает, движения абсолютно алогичные, рэндомные. Пара может стоять неделю на месте, а потом показывать «качели» при пустом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0980-1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг единственным важным отчетом дня будет ВВП в США за четвертый квартал в первой оценке. Ожидается, что он составит 2,0-2,3%. Однако рынок на эти данные может отреагировать, как угодно. Не стоит ожидать логичной реакции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Когда закончится хаос на валютном рынке?

Последние недели для обоих инструментов выдались очень сумбурными и даже хаосными. Если посмотреть на обе картинки ниже, то складывается впечатление о нормальном движении, но новостной фон, его характер, отсутствие или наличие сейчас никак не сочетается с самими движениями инструментов. А в те дни, когда они все-таки сопоставимы, это вполне можно считать обычным совпадением. Волновая разметка тоже запутывается день ото дня. Европейская валюта имела отличную возможность завершить построение восходящей трехволновки и начать построение нисходящей. Но вместо этого мы вновь видим повышение котировок, которое усложнит волну с. Ее внутренняя волновая структура уже сейчас нечитаема. Напомню, что волновые формации могут быть практически любыми, а не только классическими импульсными пяти волновыми и коррекционными трех волновыми. В этом я считаю главный минус волнового анализа, так как любая структура волн всегда может принять более протяженный и сложный вид. Исходя из этого, следует стараться отлавливать самые классические формации, где все ясно и понятно. Чего же нам ждать дальше от обоих инструментов? На мой взгляд, до конца текущей недели такие движения сохранятся. На следующей неделе в среду и четверг пройдут заседания ФРС и ЕЦБ. Рынок уже практически определился с тем, насколько будут повышены процентные ставки на этот раз. Сомнения есть только по европейскому регулятору, некоторые члены которого все же допустили повышение ставки на 50 базисных пунктов. Возможно, поэтому спрос на валюту упорно не хочет снижаться. Но у нас сейчас главная проблема в отсутствии соответствия между новостным фоном и движениями инструментов. Я надеюсь, что к середине следующей неделе паника на рынке закончится. По британцу волновая картина еще интереснее. Уже три недели инструмент не может завершить построение повышательной волны 1 или а. Для европейской валюты на этой неделе был хоть какой-то новостной фон(выступления Вунша, де Гало и Лейна), а для британца – не было ничего. Тем не менее, британец еще с большим удовольствием раскачивается из стороны в сторону с довольно высокой амплитудой. Ситуация практически идентичная, стоит рассчитывать только на заседания центральных банков на следующей неделе. Во второй половине текущей недели новостной фон не усилится, а рынок вряд ли вдруг начнет работать по нему, а не вопреки ему. Я вполне допускаю, что к концу недели оба инструмента опять скатятся вниз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз», но теперь следует дождаться уже удачной попытки прорыва отметки 1,1030 сверху. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем или просто ждем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут хлеба и зрелищ. ВВП США может разочаровать, евро и фунт приготовились к старту

Если в начале недели некоторые трейдеры, возможно, питали надежды в отношении роста доллара, то сейчас этот оптимизм полностью развеян. Сегодня давление на американскую валюту усилилось, так как появились новые факторы для того, чтобы остановить повышение ставок. Индекс доллара в моменте доходил до отметки 101,00, теряя 0,7% стоимости, поскольку инвесторы пересмотрели перспективы денежно-кредитной политики и экономического роста. Данные во вторник показали, что потребительское доверие в США упало до девятимесячного минимума в апреле, усилив опасения, что крупнейшая экономика мира впадет в рецессию позже в этом году. Похоже, на рынки приходит осознание того, что над экономикой сгущаются тучи, вызывая новую нервозность. При этом результаты первого отчета крупных технологических компаний выглядят ободряюще. Однако, как отмечают аналитики, ухудшающаяся картина потребительского доверия усиливает опасения по поводу снижения расходов в будущем. Что касается денежно-кредитной сферы, то ФРС, вероятно, повысит ставку еще на 25 б.п. на следующей неделе, поскольку признаки устойчивой инфляции указывают на то, что цикл ужесточения не закончен. Тем не менее денежные рынки ожидают пика процентных ставок в США в июне, а затем снижения до конца года ниже 4,5%. Инвесторы теперь ожидают данных по ВВП за первый квартал, чтобы получить больше информации о состоянии экономики. Наиболее выраженная активность продаж наблюдается против евро и британского фунта. С другой стороны, доллар продолжил укрепляться по отношению к валютам, чувствительным к риску, таким как австралийский и новозеландский доллары. Стоит отметить, что в целом аппетит к риску нельзя назвать уверенным. Большинство фондовых индикаторов торгуются в красной зоне с небольшими потерями, что говорит об осторожности спекулятивного интереса. По доллару при этом слабость очевидна. Забег евро Бычьи настроения в отношении евро сегодня усилились. Пара EUR/USD смогла восстановиться после того, как ранее во вторник достигла дна на отметке 1,0935. Рост евро обусловлен не только общим падением доллара, но и внутренними факторами. Поддержка пришла со стороны немецкого индекса потребительского доверия, который улучшился в мае до минус 25,7 с минус 29,3 в апреле, превысив прогнозы. С точки зрения технического анализа пара EUR/USD демонстрирует бычий уклон, хотя все еще находится в ожидании более сильного катализатора. Судя по графикам, технические индикаторы развернулись вверх, но пока остаются на привычных уровнях. Евро не хватает направленного импульса, чтобы удержать восходящую динамику и продолжить восхождение. Паре необходимо преодолеть уровень 1,1075, который выступает апрельским максимумом, чтобы набрать восходящий импульс. В преддверии выхода в четверг важной макроэкономической статистики по США это маловероятно. Хотя завтра в итоге цифры могут надавить на доллар, повысив интерес к покупкам евро. Что касается возможного нисходящего движения по паре EUR/USD, то район 1,0930 выглядит уверенно. Интерес к продажам за пределами данного значения не фиксируется. Уровни поддержки находятся на 1,1030, 1,0985, 1,0930. Уровни сопротивления – на 1,1075, 1,1120, 1,1165.Потенциальный рост фунта Фунт сегодня приободрился и на фоне слабости американской валюты в моменте пробивал вверх отметку 1,2500. Пара GBP/USD в ходе торгов в середине недели набирала 0,5%, так как осторожное спокойствие вернулось на рынки. У покупателей появилась надежда закрепиться выше, если тому поспособствуют завтрашние данные по американской экономике. Ожидается, что показатель не оправдает ожиданий экономистов. Если данное предположение подтвердится, неожиданность может привести к дальнейшему ослаблению доллара, что позволит котировке GBP/USD вновь взять под контроль район 1,2500. Как отмечают в Wells Fargo, официальный пересмотр основных розничных продаж в США на этой неделе означает, что общий ВВП тоже может выглядеть несколько иначе. Минторг указал на существенно более медленный рост в январе и феврале, подразумевая значительно меньший рост расходов на личное потребление (PCE) в первом квартале, чем сообщалось ранее. «В результате мы снизили наш прогноз реального роста PCE в первом квартале до 2,6% с 4,4% ранее. Этот пересмотр наряду с изменением оценки накопления запасов, снижает наш общий прогноз роста ВВП на целый процентный пункт», – комментируют экономисты Wells Fargo. Wells Fargo теперь ожидает, что реальный ВВП вырос всего на 0,8% в первом квартале. Между тем консенсус-прогноз по-прежнему составляет 2%, что открывает путь к снижению доллара, если показатель действительно будет ниже ожиданий. Доллар имеет тенденцию падать на фоне разочаровывающих данных, так как это повышает перспективы снижения ставки ФРС позже в этом году. При этом американская валюта сохраняет популярность, когда вспыхивает неприятие риска. Разочаровывающие корпоративные доходы и опасения банковского сектора могут вспыхнуть в любой момент, предлагая доллару приливы силы, даже если кажется, что он теряет стоимость в течение нескольких месяцев. Трейдерам фунта нужно сохранять осторожность, поскольку возможен неожиданный спад, предполагающий, что для активизации роста GBP/USD потребуется значительное снижение. Настроения остаются неустойчивыми на фоне опасений надвигающейся рецессии в США, связанной с быстрым ростом процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 апреля. Маятник продолжает шатать фунт вверх-вниз.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Британец продолжает болтаться между 24 и 25 фигурами Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 75 базовых пунктов, а сегодня повысился на 90. Маятник продолжает раскачиваться из стороны в сторону, и этим все сказано. Даже неопытным трейдерам очевидно, что новостной фон не может меняться каждый день на противоположный. Особенно в тех случаях, когда его практически нет. В Великобритании на этой неделе не было ни одной значимой новости или экономического показателя. В США первый отчет на неделе вышел буквально час назад. Он оказался в четыре раза сильнее ожиданий рынка и вызвал падение спроса на доллар США... Каждый новый день дает мне все больше уверенности, что новостной фон сейчас вообще никак не влияет на происходящее на валютном рынке. Если это действительно так, то мы можем наблюдать в ближайшее время любое движение инструмента. А в последние несколько недель преобладает вообще горизонтальное направление движения. На мой взгляд, ситуация сейчас крайне запутанная. Завтра в США выйдет второй важный отчет на этой неделе – ВВП за четвертый квартал. Что-то подсказывает мне, что рынок и его пропустит мимо ушей. Ожидается, что темпы роста американской экономики снизятся до 2-2,3%, но при текущем размере процентной ставки это абсолютно нормальное явление. Главное, что имеется рост, а не рецессия. Если маятник качнется завтра вниз (что будет логично, исходя из сущности маятника), то спрос на валюту США вырастет в любом случае, каким бы ни был отчет по ВВП. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени были примерно одинаковыми по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем с целями на 300-400 пунктов ниже, выше нее – осторожно покупаем или просто ждем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 апреля. Доллар вновь находится под давлением рынка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 указывает на готовность рынка к новым покупкам. Пока что не спешим с продажами. Спрос на доллар опять падает, хотя должно быть наоборот Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 70 базовых пунктов, а сегодня повысился на 110. Практически каждый день мы наблюдаем движение противоположное движению предыдущего дня. Рынок продолжает паниковать, хотя причин для паники сейчас немного. Сейчас даже немного причин для того, чтобы рынок торговать настолько активно! В понедельник, вторник и половину среды новостной фон фактически отсутствовал. Безусловно, было несколько выступлений членов ЕЦБ, но если их пристально проанализировать, очевидно, что они не могли вызвать те движения инструмента, которые все в итоге увидели. Риторика членов ЕЦБ сейчас приблизительно одинаковая – «умеренно-ястребиная». Однако рынок то повышает спрос на евровалюту, то понижает. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что новостной фон здесь не при чем. Таких рядовых выступлений мы видим каждую неделю штук по 10. Они являются важными, так как дают понять лишь то, что настрой регулятора не изменился. Но они не могут влиять каждый день на настроение рынка. Сегодня в США вышел первый интересный отчет на этой неделе. Объемы заказов на товары долгосрочного использования выросли сразу на 3,2% м/м, хотя рынок ждал не более +0,8% м/м. И что произошло дальше? Спрос на валюту США снизился еще сильнее. И этот факт лишь уверяет меня еще сильнее в том, что новостной фон сейчас никакого значения для рынка не играет. Инструмент продолжает скакать в разных направлениях. Сегодня мы увидели сильное повышение, завтра с тем же успехом и с теми же основаниями он может двигаться уже вниз. Главное – чтобы повышательный участок тренда не принял абсолютно нечитаемый вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цель 1,0600 можно считать вполне реальной. С этой целью я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз», но теперь следует дождаться уже удачной попытки прорыва отметки 1,1030 сверху. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin опять выигрывает от беспокойства в банковском секторе

Bitcoin за два дня вернул почти все шестидневные потери. Катализатором восстановления в вторник, похоже, послужили обнадеживающие квартальные отчеты от технологических гигантов Alphabet, материнской компании Google, и Microsoft, новости о проблемах First Republic Bank, а также на ликвидация ряда коротких позиций.Во вторник отчеты Alphabet и Microsoft немного превзошли ожидания аналитиков, а данные аналитической фирмы Coinglass показали, что короткие Bitcoin-позиции на сумму около 11,3 миллиона долларов были ликвидированы. Такие короткие сжатия исторически имеют тенденцию ускорять скачки цен.Также основные фондовые индексы закрылись в минусе, на следующий день после того, как находящийся в тяжелом положении First Republic Bank (FRC) сообщил в своем квартальном отчете, что он потерял 100 миллиардов долларов депозитов. В результате на рынке возобновились опасения по поводу региональных банков. 24 апреля банк заявил, что изучает стратегические варианты после того, как стало известно, что он потерял около 100 миллиардов долларов депозитов. Однако аналитики и инвесторы, похоже, уже потеряли к нему доверие.Макроэкономический фон благоприятен для криптовалютыДоходность двухлетних казначейских облигаций упала на 19 базисных пунктов до 3,94%, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно на 11 базисных пунктов до 3,40%.Эксперты отмечают, что в разгар сезона отчетности кажется, что перспективы не так уж плохи. Это говорит о том, что ФРС может продолжить курс ужесточения монетарной политики, повысив ставку и в мае и, возможно, в июне. После этого раунда доходов и последнего отчета о доверии потребителей единственное, с чем все могут согласиться, это с ослаблением личного потребления в будущем. Таким образом текущая макроэкономическая неопределенность, в том числе продолжающиеся дебаты о денежно-кредитной политике, снова подчеркнули потенциал криптовалюты.«Настало время для крипты взять верх над всеми невзгодами, правилами, в то время как фиатный мир борется с долгом, концентрацией банков и этим переходом к многополярному миру с таким большим недоверием к институтам и отсутствием руководства и лидерства со стороны политики. Если не сейчас, криптовалюта просто станет еще одной технологией, обеспечивающей рельсы для существующих систем, которые они хотят подвергнуть соблюдению, чтобы действующие лица могли поддерживать и управлять постепенными переходами, а не совершать скачок в новую современную эпоху финансовых инноваций без посредников», - написал Стефан Раст, генеральный директор агрегатора данных Truflation.Общий прогноз Bitcoin на дневном таймфрейме остается бычьим, поскольку цена недавно сформировала коррекцию и нашла поддержку на критическом уровне 50-дневной скользящей средней. Одновременно остается сильное техническое и психологическое сопротивление на уровне 30 000 долларов за монету. В случае его преодоления может начаться бычье ралли к ценовому каналу в 40 тысяч долларов. С другой стороны, если цене не удастся преодолеть этот жизненно важный уровень, сформируется паттерн «двойная вершина», что может привести к еще одному медвежьему заходу.Что показывают ончейн-данныеТем временем ончейн-анализ показывает, что расходы монет, которые оставались неактивными более 155 дней, обычно предполагают долгосрочные тенденции в биткойнах, как это было в текущем сценарии.Анализируя коэффициент долгосрочной прибыли, потраченный владельцами (SOPR), используя среднемесячные значения, определяются экстремальные точки расходов, которые совпадают с дном медвежьего рынка.Во всех прошлых случаях в истории Bitcoin, когда SOPR имел аналогичные отрицательные значения, цена никогда не опускалась ниже этой конкретной точки. Важно отметить, что этот индикатор в основном отражает долгосрочные циклы, которым обычно требуются годы, чтобы достичь экстремальных значений, и не фиксирует краткосрочные колебания. В текущей ситуации долгосрочные инвесторы могут извлечь выгоду из стратегических инвестиций, тогда как краткосрочные трейдеры должны учитывать возможность краткосрочной волатильности в обе стороны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Интерес к риску, ослабление гринбека и крах First Republic Bank

Дневной график пары евро-доллар напоминает рояль, состоящий из чёрных и белых клавиш: на таймфрейме D1 дневные свечи образовали чёрно-белый узор. Продавцы и покупатели пары поочерёдно перехватывают инициативу, но вместе с тем не могут вырваться из ценового коридора 1,0970–1,1080. В понедельник раунд завершился «победой» покупателей: цена выросла до отметки 1,1051. Вчера инициативу перехватили продавцы, которые вернули пару к нижней границе диапазона – к уровню 1,0965. Сегодня быки eur/usd снова пошли в наступление, протестировав верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (1,1070). Такая ценовая динамика отражает нерешительность трейдеров – как быков, так и медведей eur/usd. В преддверии ключевых событий недели участники рынка при первой возможности фиксируют прибыль. Уже завтра мы узнаем данные по росту ВВП США в первом квартале, тогда как в пятницу будут опубликованы базовый индекс PCE и отчёт по росту инфляции в Германии. Интрига сохраняется по обе стороны океана, поэтому пара, по сути, топчется на месте, хотя и демонстрирует внутридневную волатильность. Пара eur/usd следует за гринбеком Фактически пара eur/usd повторяет траекторию индекса доллара США (особенно если сравнить дневные графики валютной пары и DYX). Гринбек, в свою очередь, реагирует на усиление/ослабление антирисковых настроений. Например, сегодня доллар сдаёт свои позиции на фоне повышенного интереса к рисковым активам. Достаточно сильные отчеты по прибылям крупных технологических компаний, которые были опубликованы под занавес американской сессии вторника, улучшили настроение участников рынка и негативно повлияли на доллар. О финансовых результатах за первый квартал сообщили, в частности, компании Visa, Alphabet и Microsoft. В целом информационный фон носит оптимистичный характер: фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно растут. Участники рынка отреагировали, например, на новость о том, что Microsoft будет инвестировать в AI (искусственный интеллект). Данная новость привела к росту стоимости акций компании на 8%. Также стало известно, что компания Alphabet начала обратный выкуп своих акций на 70 миллиардов долларов (после чего их стоимость на предторгах выросла более чем на 1%). На фоне такого новостного потока индекс доллара США сегодня утратил все вчерашние завоевания, вернувшись в область 100-й фигуры. Спад ястребиных ожиданий Примечательно, что гринбек слабеет даже на фоне достаточно неплохой макроэкономической статистики. На старте американской сессии среды были опубликованы данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования в США за март. Эксперты прогнозировали противоречивую динамику: общий показатель должен был вырасти до 0,8% (с предыдущего значения -1,0%), а без учёта транспорта – сократиться на 0,2%. Но в действительности оба компонента отчёта вышли в «зелёной зоне»: объём заказов увеличился на 3,2% (лучший результат с декабря прошлого года). За исключением транспортного сектора показатель вырос на 0,3%, за исключением оборонной промышленности – на 3,5%. Но несмотря на «зелёный окрас» данного релиза, доллар продолжает терять свои позиции в преддверии важнейших макроэкономических отчётов, которые будут опубликованы завтра и послезавтра. Учитывая предшествующую траекторию движения пары eur/usd, можно предположить, что покупатели попытаются выйти за рамки ценового диапазона 1,0960-1,1070 и, возможно, даже попытаются протестировать 11-ю фигуру. Но при этом не стоит ожидать развития устойчивого северного тренда до публикации данных по росту ВВП США (релиз состоится 27 апреля, на старте американской сессии). Вероятно, трейдеры зафиксируют прибыль в районе дневных максимумов, после чего последует южный откат. Значимость завтрашнего релиза трудно переоценить. Особенно в связке с базовым индексом PCE, который будет опубликован в пятницу. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки ФРС на 25 пунктов на майском заседании снизилась до 75% (ещё вчера данная вероятность составляла почти 90%). Соответственно, шансы на сохранение статус-кво возросли до 25%. Если отчёт по росту американской экономики в первом квартале выйдет в «красной зоне» (согласно прогнозам, объём ВВП должен вырасти на 2,0%), вероятность увеличения ставки на майском заседании снова снизится. Данный факт окажет давление на гринбек, так как буквально вчера рынок был практически уверен в повышении ставки. Ястребиные ожидания ослабли после того, как акции американского банка First Republic упали почти на 50% на фоне новостей о массовом снятии депозитов клиентами банка. Общий объем депозитов банка упал на 41% в первом квартале (до 104,5 млрд) даже после того, как консорциум банков влил 30 миллиардов долларов, чтобы предотвратить банкротство регионального кредитора. Без этого денежного вливания депозиты упали бы более чем на 50%. Сейчас регуляторы США пытаются стабилизировать ситуацию, но опасения насчет американской банковской системы, которые едва утихли, снова в игре. После мартовского банкротства сразу трех американских банков рынки очень остро реагируют на подобные инфоповоды. Выводы На мой взгляд, пара сохраняет потенциал для развития северного тренда, однако на данный момент лонги выглядят слишком рискованно в преддверии релиза данных по росту американской экономики. Несмотря на благоприятный для роста eur/usd фундаментальный фон, трейдеры могут в массовом порядке зафиксировать прибыль при приближении к 11-й фигуре (или после тестирования таргета 1,1100). Поэтому по паре целесообразно сейчас занимать выжидательную позицию, учитывая высокую степень неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару не нравится, что евро потерял страх, но он ничего не может поделать с тем, что опасения по поводу рецессии

Пара EUR/USD продолжает неустойчиво торговаться, демонстрируя резкие колебания в обе стороны. Во вторник евро подешевел по отношению к своему американскому визави почти на 0,6%, финишировав в районе $1,0970. Коснувшись 10-дневных максимумов вблизи 1,1070 на азиатской сессии, в европейские часы торгов основная валютная пара развернулась на юг и к началу сессии в Нью-Йорке просела до 1,0965, достигнув минимальных с пятницы уровней. Накануне ряд крупных центральных банков, включая Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк, выпустили совместное заявление, согласно которому они сократят частоту своих долларовых операций с ФРС до одного раза в неделю, начиная с мая. В качестве основной причины сокращения операций фигурировало улучшение условий финансирования в долларах США. Действия регуляторов указывают на то, что они рассчитывают на ослабление напряженности в глобальном финансовом секторе, что в свою очередь должно снизить волатильность на валютном рынке. Однако ничего подобного пока не наблюдается. По иронии судьбы вчерашнее заявление ведущих центральных банков лишь подстегнуло спрос на USD. Кроме того, гринбек извлек выгоду из бегства инвесторов от риска. По итогам торгов вторника «американец» вырос почти на 0,5%, поднявшись до 101,60, после падения более чем на 0,4% на предыдущей сессии. Отражая ухудшение рыночного настроя, ключевые индикаторы Уолл-стрит вчера снизились в среднем на 1–2%. В частности, S&P 500 просел на 1,58%, до 4071,63 пункта. Накануне в фокусе внимания оказались слабые статданные по США, которые усилили опасения относительно экономического спада в ведущей экономике мира. Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с 104 пунктами месяцем ранее, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board. Значение показателя стало минимальным за последние девять месяцев. Ведущий экономический индекс пережил самый резкий разворот за всю историю наблюдений после рецессии, начавшейся в 1950-х годах, отметили экономисты Wells Fargo. Это четкий сигнал о том, что спад еще впереди, добавили они. По словам экспертов, недавние банковские потрясения в США, начавшиеся с Silicon Valley Bank, усилили давление на финансовую и кредитную системы страны. В то же время сила национального рынка труда в последние месяцы начала ослабевать. Так, число первичных заявок на получение пособия по безработице остается в области многомесячных максимумов. Модель вероятности рецессии ФРБ Нью-Йорка указывает на то, что шансы на спад являются самыми высокими с 1982 года и оцениваются почти в 60%. Некоторые наблюдатели рынка считают, что банковский кризис в США продолжается. В частности, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в начале апреля заявил, что банковский кризис еще не закончился. Известный экономист Питер Шифф ранее в этом месяце также предупредил о значительном риске рецессии, указывая на то, что банковские проблемы далеки от решения. На минувшей неделе агентство Moody's понизило рейтинги 11 региональных банков США.Свое решение агентство аргументировало ухудшением операционной среды и условий фондирования. «Существуют негативные кредитные последствия для банковского сектора США, которые выходят за рамки сиюминутных проблем с финансированием и оказывают понижательное давление на прибыль банков», – сказали представители Moody's. Объемы депозитов банков снижаются, стоимость удержания клиентов растет, съедая прибыль, передает газета The New York Times. Ценные бумаги региональных банков США во вторник продемонстрировали существенное снижение. Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули примерно на 50% после того, как он сообщил об уменьшении депозитов более чем на $100 млрд за первый квартал. Кроме того, фининститут заявил о намерении сократить численность персонала на 25%. Квартальный отчет First Republic Bank послужил напоминанием о том, что риски для финансовой стабильности в США все еще сохраняются. Беспокойство по поводу жизнеспособности регионального банковского сектора США еще больше усилило привлекательность доллара в качестве убежища. Во вторник гринбек опередил своих основных конкурентов, даже несмотря на снижение доходности трежерис, которая упала в ответ на слабую статистику по США. Показатель для 10-летних госбондов вчера достиг почти двухнедельных минимумов, просев ниже 3,4%. «Недавний рост доллара – это типичная реакция на плохие новости, даже если плохие новости поступают из Соединенных Штатов», – отметили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Сочетание укрепления доллара с негативным закрытием Уолл-стрит и снижением доходности трежерис стало четким сигналов доминировавшего вчера на рынке интереса к защитным активам. На этом фоне пара EUR/USD стерла все свои достижения понедельника. Накануне она потеряла около 70 пунктов. Впрочем, уже в среду евро восстановил утраченные позиции и вновь поднялся выше $1,10. Более высокие, чем ожидалось, доходы технологических тяжеловесов Microsoft и Alphabet, опубликованные после закрытия торгов в Нью-Йорке, помогли улучшить настроения на рынке и заставили доллар-убежище отступить. Индекс USD развернулся к снижению, поскольку очередной рывок долларовых «быков» к 102,00 не увенчался успехом. 21-дневная скользящая средняя по-прежнему ограничивает попытки роста американской валюты. Подъем выше этой отметки вернет на радары покупателей отметку 102,50. Следующий восходящий барьер находится в области 103,25, в которой сходятся 50- и 100-дневные скользящие средние. С другой стороны, прорыв ниже 101,00 позволит «медведям» повторно протестировать месячный минимум от 14 апреля на 100,50. В пользу продажи доллара на росте говорит 14-дневный индекс относительной силы (RSI), который направлен на юг. Приступы бегства от риска на рынке приводят лишь к временному укреплению гринбека. Очевидно, что среднесрочная тенденция ослабления американской валюты пока остается в силе. Если банковский сектор США продолжит подавать сигналы бедствия, ФРС может в какой-то момент совершить «голубиный» разворот в монетарной политике. Дело в том, что во времена стрессов в банковском секторе центральные банки, как правило, не хотят подливать масла в огонь. К тому же коммерческие банки в такие периоды неизбежно ужесточают практику кредитования, что, по сути, играет на руку центральным банкам, которые стремятся подавить инфляцию. Инвесторы по-прежнему ждут, что ФРС, которая проведет очередное заседание на следующей неделе, повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов. В то же время рынок ожидает, что регулятор завершит цикл подъема ставки в июне и опустит ее ниже 4,5% к концу текущего года, чтобы смягчить экономический спад. При этом важным моментом является то, какие сигналы ФРС подаст относительно будущих шагов. «Хотя повышение ставок Федрезервом на 25 б.п. на следующей неделе, похоже, не обсуждается, ожидания по ставкам остаются довольно неопределенными, когда речь заходит о будущих политических шагах», – сообщили аналитики ING. «Это по-прежнему оставляет достаточно места для спекуляций относительно тона председателя ФРС Джерома Пауэлла с точки зрения будущих указаний», – добавили они. Поскольку чиновники FOMC соблюдают режим тишины в преддверии заседания, итоги которого станут известны 3 мая, в фокусе внимания на этой неделе находятся данные по США, которые могут изменить ожидания по монетарной политике ФРС. «Мы опасаемся рисков повышения ставок и думаем, что широко ожидаемое последнее повышение на 25 базисных пунктов на следующей неделе может оказаться не совсем окончательным», – отметили стратеги DBS. «Мы думаем, что склонность к ослаблению доллара сохранится. Однако до тех пор, пока данные по США существенно не ослабнут, трудно будет увидеть, что нисходящая тенденция по USD действительно усиливается», – сказали специалисты UBS. В четверг будет опубликован отчет по ВВП США за первый квартал, который, как ожидается, отразит увеличение показателя на 2%. Несмотря на ужесточение финансовых условий и банковские потрясения в стране, рост национальной экономики пока вполне приемлемый. То есть ни о какой рецессии речь не идет. В пятницу будет обнародован индекс PCE Core, который, согласно прогнозам, в марте вырос до 4,5% в годовом выражении по сравнению с 4,6% в феврале. Даже если показатель продемонстрирует замедление темпов роста, он останется заметно выше таргета по инфляции ФРС в 2%. Хотя Федрезерв, вероятно, повысит ставки в последний раз в мае, он может намекнуть на то, что оставит ставки неизменными до конца года. Такой сценарий, скорее всего, приведет к пересмотру рыночных ожиданий по монетарной политике ФРС, что сыграет в пользу доллара. Пока что гринбек теряет очки из-за ожиданий по поводу того, что Федрезерв скоро завершит свой цикл ужесточения на фоне растущих опасений относительно рецессии в США. Между тем евро демонстрирует хорошие результаты по отношению к своему американскому визави. Пара EUR/USD сейчас торгуется вблизи максимальных с марта прошлого года уровней. Высокий обменный курс евро против доллара является отражением того, что недавний крах европейского банковского гиганта Credit Suisse рассматривается как разовое событие, ЕЦБ еще не приблизился к завершению цикла повышения ставок, а экономические перспективы в еврозоне выглядят более радужными, чем в США. Пара EUR/USD поднялась выше уровня 1,1000 в среду после того, как опережающий индекс потребительских настроений в Германии от GfK за май составил -25,7 пункта, что является улучшением по сравнению с пересмотренным предыдущим значением -29,3 пункта и седьмым повышением подряд. «Потребительские настроения вернулись на путь восстановления после замедления в прошлом месяце, но значение показателя по-прежнему остается ниже уровня, наблюдавшегося до пандемии около трех лет назад», – сообщили эксперты GfK. «На более позитивной ноте ожидания по доходам также растут седьмой месяц подряд, впервые возвращаясь к уровням, существовавшим до военного конфликта на Украине, – добавили они. Тот факт, что 100-дневная скользящая средняя на 1,0950 устояла после отката EUR/USD во вторник, говорит о том, что покупатели сохраняют контроль над ситуацией. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) поднялся выше 50, что также подтверждает «бычий» настрой в паре. Отметка 1,1050 выступает в качестве первоначального барьера для EUR/USD на пути к 1,1080 и 1,1110. Между тем уровень 1,1000 служит в роли ближайшей поддержки для пары. Далее идет отметка 1,0950. Закрытие ниже этого уровня вернет в игру продавцов, которые могут протолкнуть EUR/USD к 1,0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Standart Chartered: готовы к биткоину по $100 000?

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин начал корректироваться и практически через несколько дней уже заканчивает этот процесс. На текущий момент котировки «битка» уже вернулись к уровню 29 750$. От него может последовать отскок, который может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Но пока что все идет к тому, что возобновится «бычий» тренд после небольшой паузы. Если уровень 29 750$ будет преодолен, то криптовалюта вновь возьмет курс на уровень 34 267$. Ранее мы уже говорили о том, что многие эксперты и аналитики прогнозируют сейчас дальнейший сильный рост биткоина. Цифра 100 000$ является уже магической для криптовалютного рынка, потому что абсолютное большинство прогнозов предрекает ее достижение в течение года-двух-трех. Складывается впечатление, что экспертам и трейдерам неважно, как именно будет двигаться биткоин, вопрос лишь в том, когда будет достигнута эта пресловутая отметка. Экономисты компании Standart Chartered не отстают от общей тенденции и также прогнозируют 100 000$ за монету к концу 2024 года. Аналитики компании считают, что после крушения трех крупных американских банков внимание инвесторов вновь переключилось на криптовалютный рынок. Мы также писали об этом ранее. Доверие к американской банковской системе подорвано, наблюдается отток депозитов, а изъятые из системы деньги должны оседать на других рынках, так как вряд ли владельцы забрали их, чтобы положить под подушку. В то же время непонятно, насколько может еще подорожать биткоин на этом факторе? Формально, он действительно может планомерно расти в цене еще год или два, так как фундаментальная подпитка у него наверняка будет. В этом году ФРС может начать понижать ключевую ставку, в следующем году – халвинг. Как мы уже говорили, фундаментальный фон действительно меняется в пользу биткоина. В то же время банковский кризис рано или поздно закончится, а высокие ставки по депозитам могут начать вновь привлекать инвесторов. Мы бы сказали так: в среднесрочной перспективе у биткоина больше шансов продолжать рост, чем вернуться в область 15-20 тысяч $ за монету. Но отметка 100 000$ даже к концу следующего года все еще выглядит «фантастикой». На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин уже могла завершить коррекцию. Наблюдается сильный рост, который может длиться вплоть до уровня 34 267$. Поэтому преодоление уровня 29 750$ вновь позволит покупать биткоин. Отскок от уровня 29 750$ может спровоцировать новый виток коррекции. Кстати, присутствует вероятность и флэта. Если посмотреть внимательно на иллюстрацию выше, то становится понятно: биткоин с 18 марта торгуется между уровнями 26 700$ и 31 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин. Коррекция завершилась, толком не начавшись

Криптовалюта биткоин недолго находилась в коррекции. В данное время нельзя с уверенностью сказать, что коррекция завершена, но все же только за сегодняшний день криптовалюта подорожала на 1 500$. Для биткоина это не так уж и много, но с течением времени его волатильность тоже снижается, криптовалюта становится более стабильной. Правда, ее волатильность все равно позволяет ей подорожать в два раза всего лишь за несколько месяцев. Для абсолютного большинства акций и валют такое просто невозможно. Исключениями могут быть лишь какие-либо катаклизмы или шок-события, которые имеют отношение к той или иной валюте или акции. К примеру, банкротство компании может привести к падению стоимости акций чуть ли не до нуля, но в обычное время такое движение просто невозможно. А для биткоина и других криптовалют – возможно. Таким образом, мы сейчас можем наблюдать новый виток восходящего движения, который не имеет под собой никаких конкретных оснований и причин. На этой неделе вообще не было никаких значимых событий или публикаций. Вряд ли биткоин растет из-за угрозы «технического дефолта» в США, которая возникает каждый год. Напомним, что государственный долг в США растет постоянно, как и во многих других странах в последние неспокойные годы. Однако в Штатах есть законодательство, которое запрещает чиновникам брать в долг абсолютно любые суммы. Чтобы профинансировать государственные расходы свыше лимита, требуется одобрение подобной инициативы Конгрессом и Сенатом. Таким образом, можно не сомневаться, что проблема будет решена, так как дефолт никому в США не нужен. Требуется просто подождать немного времени, когда республиканцы договорятся с демократами, после чего потолок будет повышен. Сейчас даже «шатдауна» нет, чтобы паниковать. Напомним, что при Дональде Трампе был зафиксирован рекордный период остановки работы всех государственных структур из-за нехватки денег в бюджете и долгих переговоров внутри Конгресса о повышении потолка госдолга. Поэтому рост биткоина, если и связан с этим событием, то это лишь формальный повод вновь повысить спрос на него. Конечно, возможно инвесторы ожидают краха финансовой системы или нового глобального кризиса и на основании этого скупают «биток», но мы считаем, что инвесторов много, и вряд ли все они ждут экономического краха. Скорее всего, мы просто наблюдаем «бычий» тренд и инерционное движение. Биткоин опять покупают просто потому, что он растет. На 24-часовом таймфрейме биткоин уже вырос обратно к уровню 29 750$. Таким образом, преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции. Среагировать на сегодняшний рост вовремя было чрезвычайно сложно, а рост вполне может закончиться и около уровня 29 750$, так как это довольно сильный уровень. Отскок от этого уровня может вылиться в еще один виток коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро играет на нервах

Рынки как люди: если не знают, что делать – нервничают. Начинают бросаться из крайности в крайности в поисках выхода. Давненько не приходилось видеть такого частокола в паре EURUSD. Она то растет, то еще быстрее падает, то вновь растет, полностью отыгрывая вчерашние потери. Когда на носу заседания ФРС и ЕЦБ, решения на которых будут приниматься в зависимости от данных, и целая гора этих данных, волей-неволей начнешь нервничать. Формально главным драйвером ралли евро стала позитивная статистика по потребительскому климату Германии от GfK, который превзошел прогнозы экспертов Bloomberg, и «ястребиная» риторика членов Управляющего совета. Пьер Вунш, Изабель Шнабель и Филип Лейн были настолько убедительны, что срочный рынок повысил предполагаемый пик ставки по депозитам до 4%. Он верит в продолжение монетарной рестрикции ЕЦБ даже в том случае, если апрельская статистика покажет достижение пика базовой инфляцией. В конечном итоге максимум по Core CPI – это еще не конец пути Европейского центробанка. Нужно увидеть уверенное движение инфляции к таргету в 2%. Динамика рыночных ожиданий по потолку ставок ФРС и ЕЦБВ Штатах же ничего не меняется. Шансы па повышение ставки по федеральным фондам в мае на 25 б.п. пляшут от 77% до 91% и обратно. В то же время предполагаемый пик держится на уровне 5,25%, что говорит о скором окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Тем хуже для доллара США. Индекс USD неожиданно поучил заряд бодрости из-за выхода в свет разочаровывающей статистики по американскому потребительскому доверию и слабой корпоративной отчетности First Republic. Инвесторы как будто вспомнили, что доллар – это валюта-убежище, он в теории должен расти, когда падают фондовые индексы, а от экономики поступают плохие новости. Пусть это и экономика США. Вспомнили и тут же усомнились. Все-таки текущая ситуация уникальна, и если раньше EURUSD росла на ожиданиях, что Штаты станут единственной крупной экономикой, которая окунется в рецессию, то почему все должно измениться за один день? Евро быстро отыграл потери, однако не факт, что он не упадет в ответ на релизы данных по американским ВВП и инфляции. Позитив позволит говорить об устойчивости экономики США, и если прибавить к этому сохранение цен на повышенных уровнях, то почему бы ФРС не поднять ставку по федеральным фондам до 5,5%? Или до 5,75%? Все действительно будет зависеть от данных, и кто знает, какими они окажутся.Технически текущая консолидация EURUSD – нечто из ряда вон выходящее. Еще вчера было ощущение, что отыграет разворотный паттерн 1-2-3, однако «медведи» не смогли опустить котировки ниже справедливой стоимости на 1,097, и на этом их атака закончилась. Почуяв запах крови, покупатели тут же взяли быка за рога и настроились на обновление годовых максимумов. На мой взгляд, в текущей ситуации лучше либо оставаться вне рынка, либо использовать уровень 1,1 как своеобразную красную линию. Выше нее покупать EURUSD, ниже – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURAUD - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс