Прогноз по GBP/USD на 22 августа 2023 года

GBP/USDПонедельник закрылся белой свечкой. Сегодня утром цена растёт над уровнем коррекции Фибоначчи 23,6%. Ближайшим сопротивлением роста выступает индикаторная линия Крузенштерна на уровне 1.2792. Закрепление над линией открывает цель 1.2880 – уровень коррекции 50,0%. Осциллятор Марлин приближается к границе с территорией растущей тенденции. Синхронное пересечение сигнальной линией осциллятора нулевой линии и выход цены над линию Крузенштерна может придать импульс к росту пары GBP/USD.На графике Н4 осциллятор Марлин развивается в боковом направлении. Это обстоятельство пока сдерживает рост цены. Вероятно, и на четырёхчасовом масштабе сжимается пружина для ускоренного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 августа 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера вышла над уровень сопротивления 145.90. Впереди видна цель 147.95 – вложенная линия глобального ценового канала, а чуть выше неё целевой уровень 148.50. Но осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вниз, это может быть указанием на то, что нисходящая коррекция ещё не завершена. Ближайшей поддержкой такой коррекции выступает уровень 144.73, к которому приближается линия Крузенштерна (голубая скользящая). Если цена закрепится под уровнем 144.73, то снижение продолжится к 142.82.На четырёхчасовом масштабе цена сегодня утром не смогла преодолеть сопротивление линии Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора возвращается в область отрицательных значений. Первым условием для возобновления коррекции становится закрепление цены на данном масштабе ниже уровня 145.90. Первым признаком продолжения роста станет закрепление цены над максимумом вчерашнего дня, что автоматически станет и закреплением над линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На вторник не запланировано ни одного макроэкономического отчета ни в Германии, ни в Евросоюзе, ни в США, ни в Великобритании. Ни важных, ни второстепенных. Таким образом, после «скучного понедельника» нас, скорее всего, ожидает «скучный вторник». По крайней мере, сейчас все выглядит именно так. Европейская валюта в паре с долларом пытается продвинуться немного вверх в рамках коррекции, а фунт стерлингов остается внутри бокового канала и этим все сказано. Завтра мы вновь не ждем никаких серьезных ценовых изменений, которые повлияли бы на текущую техническую картину. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника мы можем выделить выступления сразу трех представителей ФРС: Остана Гулсби, Томаса Баркина и Мишель Боуман. Напомним, что на прошлой неделе вышел отчет по инфляции в США, который возвестил о ее ускорении впервые за 14 месяцев. Таким образом, комментарии Гулсби, Баркина и Боуман могут приобрести дополнительный «ястребиный» окрас, что, в свою очередь, может поддержать валюту США. Однако мы больше склоняемся к тому, что ничего мегаважного произнесено не будет, не будет и никакой реакции рынка на эти выступления. Тем более, что Гулсби и Боуман выступят поздно вечером, когда начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Общие выводы: Во вторник нас опять ждут весьма скучные торги. Завтра мы не ожидаем сильных движений ни от фунта, ни от евровалюты. Это, конечно, не означает, что их не может быть ни при каких условиях. Рынок может торговать и без привязки к фундаментальному и макроэкономическому фону. Однако вероятность сильных трендовых движений во вторник стремится к нулю. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого дня новой недели не показала абсолютно ничего нового. Мы специально уменьшили масштаб 30-минутного ТФ, чтобы трейдеры увидели воочию, как движения пара уже три недели или около того. На иллюстрации выше отлично видно, что все движения без исключения проходили между уровнями 1,2620 и 1,2787. То есть у нас имеется четкий боковой канал, а внутридневные движения – соответствуют характеру флэта на 30-минутном ТФ. И что из этого следует? Следует только то, что торговать фунт сейчас максимально неудобно и опасно. Волатильность понедельника составила 55 пунктов, что очень мало. В понедельник не было ни одного мало-мальски значимого отчета или события ни в Великобритании, ни в США. Пара находится во флэте уже три недели. И больше добавить тут нечего... 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, но все они, как вы понимаете, оставляли желать лучшего. Еще на азиатской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2748, а в начале европейской сессии можно было открывать сделку по этому сигналу, так как цена к тому времени ушла недалеко от этого места. Правда, вниз пара сумела пройти всего лишь 25 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Однако следующий сигнал на покупку около того же уровня был еще «лучше». На этот раз цена и 20 пунктов в верном направлении пройти не смогла, поэтому здесь был получен небольшой убыток. Последние два сигнала отрабатывать уже не следовало, так как два первых получились ложными. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD продолжает двигаться в боковом канале. Мы по-прежнему поддерживаем дальнейшее падение британского фунта, так как все еще считаем, что он сильно перекуплен и необоснованно дорог. Однако рынок пока взял паузу, поэтому у начинающих игроков есть выбор: либо торговля внутри бокового канала, либо ожидание завершения флэта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2499, 1,2538, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и Америке опять не запланировано ни одного важного события, поэтому завтра, скорее всего, продолжаться сумбурные движения внутри бокового канала. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падать после кошмарной недели

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения и продолжило придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $26 012.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 260, а минимальная – $26 004.При этом по итогам минувшей недели стоимость первой криптовалюты снизилась рекордно за последние 9 месяцев, обвалившись более чем на 11% и приостановив падение чуть выше отметки $26 000. Напомнив, в прошлый понедельник биткоин открывал торги выше уровня $29 000 за монету, но уже в пятницу его цена опускалась до $25 409. Пессимизм короля цифровых валют на ушедшей семидневке переняли и монеты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также ощутимо снизилось в цене. Ключевым фактором давления на рынок цифровых валют на прошлой неделе стало перманентное падение фондовых рынков США. Так, по итогам торговой пятидневки биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 2,2%, S&P 500 потерял 2,1%, а NASDAQ Composite упал на 2,6%. К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом еще в конце февраля аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Дополнительным фактором давления на рынок цифровых монет криптоэксперты называют публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США, состоявшуюся в среду. Согласно документу, члены Федрезерва выражают беспокойство относительно текущего уровня инфляции и не исключают ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.Напомним, по итогам июльского заседания ФРС США ключевая процентная ставка была увеличена до максимальных за 22 года 5,25-5,5%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал понедельник с уверенного снижения и продолжил придерживаться этой тенденции на протяжении всей торговой сессии. На момент написания материала монета торгуется по $1 658. По итогам минувшей недели она упала примерно на 9,6% и закрыла семидневку рядом с отметкой $1 667.Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток худшие результаты были зафиксированы у Solana (-1,53%), а лучшие – у XRP (+2,98%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты отчитались падением. При этом список снижения возглавили DOGE (-16%) и XRP (-15,15%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Litecoin (+3,37%), а в списке падения – Akash Network (-18,59%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-28,75%), а лучшие – THORChain (+22,11%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,032 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,91%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно август считается неудачным периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением лишь в пяти случаях и падением – в семи. Показатель среднего августовского подъема составляет порядка 26%, а снижения – 16%. Если в текущем августе первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $36 800, обновив максимумы года, или обвалиться до $24 500, обновив минимумы июня.В минувшем июле Bitcoin показал снижение на 4%, завершив месяц около отметки $29 200. По итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала торговаться в стиле прошлой недели. Волатильность дня составила 45 пунктов. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, так как сегодня, во-первых, понедельник, а во-вторых, макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовал сегодня. Таким образом, пара уже 5 полных рабочих дней торгуется с волатильностью, не превышающей 65 пунктов. Стоит ли говорить, что с такой волатильностью торговать, в принципе, очень сложно и даже нецелесообразно. Если пара проходит 60 пунктов в день, то рассчитывать в лучшем случае можно на 20 пунктов прибыли. Также следует понимать, что такое малое расстояние занимает немного времени на прохождение. Соответственно, с малой волатильностью пара чаще скачет вверх-вниз и меняет направление движения внутри дня. Ну и, конечно же, ложные сигналы. Так как цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, небольшую восходящую коррекцию сейчас можно ожидать. Но в целом мы считаем, что текущая неделя будет скучной и малоактивной. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник торговых сигналов было сформировано три. В начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0871 с небольшой погрешностью, а затем выросла к области 1,0901-1,0904 и преодолела ее. Закрывать длинные позиции можно было бы при закреплении цены ниже указанной области, прибыль составила пунктов 10. Также в этом моменте можно было открывать шорты, а цена с горем пополам прошла вниз необходимые для выставления Стоп Лосс в безубыток 15 пунктов. Далее цена еще раз вернулась к области 1,0901-1,0904, но на этот раз сигналов больше не было. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. С нашей точки зрения, падение евро по-прежнему остается наиболее обоснованным и логичным вариантом развития событий. Мы не видим макроэкономического фона, который был бы способен изменить настроение рынка на «бычье» в ближайшее время. На новой неделе он опять будет весьма скудный. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Реагировать опять будет не на что, а нас вновь ждет слабая волатильность и слабые движения... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему доллар расти не спешит, или Рынок, похоже, интересует не то, что скажет Джером Пауэлл, а о чем он промолчит

Август пока подтверждает репутацию традиционно сильного месяца для доллара. С начала текущего месяца «американец» прибавил в весе около 1,5% и сумел отыграть более двух третей потерь, зафиксированных в предыдущие два месяца. Неделю с 31 июля по 4 августа на валютном рынке с полным правом можно назвать неделей парадоксов. На старте этой пятидневки ФРС опубликовала отчет SLOOS, который показал, что американские банки сообщили об ужесточении кредитных стандартов и снижении спроса на кредиты во втором квартале, что является признаком того, что растущие процентные ставки оказывают влияние на экономику. Данный отчет вышел следом за данными, которые отразили, что базовый индекс цен PCE в США в июне вырос самыми медленными темпами с сентября 2021 года, составив 4,1%. Отдельный отчет указал на то, что индекс стоимости рабочей силы повысился на 1% во втором квартале, что стало наименьшим приростом со второго квартала 2021 года. Тем временем заработная плата выросла на 1% во втором квартале, что также является наименьшим приростом за два года. «Тенденции к замедлению инфляции и заработной платы, а также прогнозируемое нами замедление потребительских расходов подтверждают наши ожидания того, что повышение ставки ФРС на заседании 25–26 июля было последним», – сообщили стратеги Morgan Stanley. Согласитесь, не самая хорошая новость для гринбека. Однако в ответ на отчет SLOOS, который, казалось бы, ослабил давление FOMC с целью продолжения повышения ставок, «американец» вырос. Судя по всему, этот отчет поставил под угрозу сценарий «мягкой посадки» и подстегнул спрос на активы «тихой гавани», поскольку ФРС оставила дверь открытой для дальнейшего увеличения стоимости заимствований после того, как подняла ключевую ставку до 22-летнего максимума в 5,5% на июльском заседании. «Степень ужесточения стандартов кредитования в последние кварталы выглядит довольно значительной по широким историческим меркам. Последние данные не являются гарантией грядущей рецессии, но очевидное за последнее время ужесточение предполагает, что экономика должна замедлиться», – сказали специалисты JPMorgan, отметив, что в прошлом такое ужесточение обычно ассоциировалось с рецессиями. 1 августа агентство Fitch огорошило рынок и вызвало волну негодования в Белом доме, понизив суверенный кредитный рейтинг США с «AAA» до «AA+». Хотя это поставило под сомнение финансовые перспективы страны, доллар, как ни парадоксально, вновь укрепился, воспользовавшись статусом безопасного актива и достигнув 3 августа четырехнедельного пика в районе выше 102,80. Гринбек остался на плаву благодаря отчету от ADP, который показал, что число занятых в частном секторе США в июле увеличилось на 324 тыс., что существенно превзошло прогнозируемое повышение показателя на 189 тыс. Однако этот отчет задал высокую планку для официального релиза по американской занятости, который вышел 4 августа и отразил, что национальная экономика в июле добавила 187 тыс. новых рабочих мест, что оказалось ниже ожидаемого роста на 200 тыс.Разочаровывающий заголовок привел к тому, что USD вынужден был отступить, хотя детали отчета свидетельствовали о том, что рынок труда США в целом по-прежнему находится в хорошей форме. В частности, уровень безработицы в стране снизился до 3,5%, а средний почасовой заработок вырос на 4,4% в годовом исчислении, что заметно выше уровней, которые считаются соответствующими целевому уровню инфляции ФРС в 2%. В результате доллар несколько скорректировался, но завершил первую неделю августа с повышением на 0,3%, около 102. В течение следующей недели в фокусе внимания были данные по инфляции в США. В ожидании выхода этих данных гринбек колебался между прибылями и убытками под разговоры о том, что Федрезерв приближается к концу своего цикла повышения ставок и может добиться снижения инфляции, не вызывая рецессии. 10 августа Министерство труда США сообщило, что в июле потребительские цены в стране увеличились на 3,2% в годовом исчислении, что стало первым приростом с июня 2022 года и превысило подъем на 3% в июне, но оказалось ниже ожидаемого повышения на 3,3%. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась до 4,7% по сравнению с 4,8% в июне и против прогноза в 4,8%. Более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции укрепили участников рынка во мнении о том, что ФРС может позволить себе приостановить цикл повышения ставок. В качестве первоначальной реакции доллар ослабел, но затем быстро восстановился, поскольку глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли дала понять, что FOMC захочет увидеть еще больше данных, прежде чем принять решение в сентябре. «Было бы преждевременно прогнозировать то, что может произойти, потому что за период между сегодняшним днем и нашей следующей встречей в сентябре выйдет еще много информации», – заявила она. М. Дейли отметила, что необходим больший прогресс для сдерживания инфляции, даже несмотря на то, что она движется в правильном направлении. Она сказала, что июльские данные по индексу потребительских цен не означают, что ФРС может объявить о победе над инфляцией, добавив, что рынок труда еще не сбалансирован. 11 августа стало известно, что в июле индекс цен производителей в США повысился на 0,8% в годовом выражении и на 0,3% – в месячном. Оба показателя превзошли прогнозируемый ранее рост на 0,7% и 0,2% соответственно. Этих данных оказалось недостаточно, чтобы убедить рынок в необходимости еще одного повышения ставок ФРС в сентябре, но хватило, чтобы заставить инвесторов отказаться от ожиданий, что самый быстрый с 1980-х годов подъем ставок в США сменится их скорым снижением. Поэтому неудивительно, что к концу второй недели августа доллар несколько оживился и завершил ее с ростом почти на 0,8%, в районе выше 102,80. Главным событием прошлой недели стала публикация протокола с июльской встречи FOMC, который вышел 16 августа и показал отсутствие консенсуса в рядах ФРС по поводу дальнейших действий. В то время как многие руководители Федрезерва увидели значительный риск повышения инфляции, что, их мнению, может потребовать еще большего повышения ставок, некоторые чиновники высказали опасения относительно чрезмерного ужесточения политики, намекнув на сохранение ставок на прежнем уровне в сентябре. Большинство экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters, прогнозируют, что ФРС оставит ключевую ставку в диапазоне 5,25–5,50% на своем очередном заседании. «Председатель Федрезерва Дж. Пауэлл в июле заявил, что решение по монетарной политике в сентябре будет зависеть от предстоящих данных по росту и инфляции, которые, как мы подозреваем, покажут достаточные признаки умеренности, чтобы отговорить регулятора от дальнейшего повышения ставок», – отметили эксперты BMO Capital Markets. «Тем не менее, переход к снижению с текущего диапазона в 5,25%–5,50% вряд ли начнется примерно до июня 2024 года, учитывая ожидаемое медленное возвращение инфляции к целевому показателю ЦБ», – добавили они. «Мы уже давно наблюдаем высокий порог для сокращения ставок, потому что чиновники ФРС захотят свести к минимуму риск того, что они могут пожалеть о сокращении, если инфляция останется слишком высокой», – заявили аналитики Goldman Sachs. «Желание ФРС зафиксировать ключевую ставку на ограничительном уровне будет вызвано приближением инфляции к целевому показателю, а не рецессией», – считают они. «Сотрудники больше не считали, что экономика вступит в умеренную рецессию к концу года», – говорится в протоколе с июльской встречи ФРС, где политики одобрили очередное повышение ставок на 25 базисных пунктов. В общей сложности регулятор повысил ключевую ставку на 5,25% с марта 2022 года в рамках действий, направленных на сдерживание заимствований и расходов, а также замедление как экономики, так и темпов роста цен. Как правило, это было бы связано со скачком безработицы по мере сокращения масштабов кредитования бизнеса и потребителей. Тем не менее, уровень безработицы держится на минимумах с февраля 2022 года и составил 3,5% по состоянию на прошлый месяц. Чиновники ФРС продолжают ломать голову, пытаясь объяснить устойчивость экономики США. Возможно, высокие процентные ставки работают по-другому в экономике, где большая часть потребительских расходов сконцентрирована в менее чувствительной к ставкам сфере услуг и где предприятия продолжают занимать и инвестировать больше, чем ожидалось. «Поступающие данные заставили нас пересмотреть наше прежнее мнение о грядущей рецессии в США, которая уже была перенесена на 2024 год, в пользу "мягкой посадки". Мы ожидаем, что национальная экономика будет расти ниже тренда в 2024 году, но останется положительным на протяжении всего периода», – сообщили стратеги Bank of America. В минувший вторник стало известно, что в июле розничные продажи в США увеличились на 0,7% в месячном выражении, превзойдя прогнозируемый рост на 0,4%. В среду вышли данные, которые отразили, что объем промышленного производства в стране в июле расширился на 1% по отношению к июню. Ранее ожидался подъем показателя лишь на 0,3%. В четверг Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тыс., до 239 тыс. против предварительной оценки в 240 тыс. Данные релизы нарисовали картину сильной экономики и указали если не на необходимость повышения процентных ставок со стороны ФРС, то, по крайней мере, на возможность их удержания на высоком уровне на более длительный срок. Это помогло доллару укрепиться еще на 0,6% по итогам минувшей пятидневки. Однако ралли USD забуксовало в области 103,60–103,70. На этой неделе состоится ежегодный симпозиум Федрезерва в Джексон-Хоуле, где председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в пятницу. Участники рынка рассчитывают получить от него дополнительную информацию относительно дальнейших действий ФРС. Год назад Дж. Пауэлл сказал, что инвесторам не следует ждать, что ЦБ быстро свернет свою денежно-кредитную политику, пока проблема инфляции не будет решена. В этот раз глава Федрезерва может высказаться в подобном ключе. В настоящее время трейдеры на фьючерсном рынке оценивают очень низкие шансы на то, что регулятор повысит процентные ставки на своем следующем заседании в сентябре. Но Дж. Пауэлл и его коллеги, скорее всего, еще не до конца уверены в том, что подняли процентные ставки достаточно высоко, чтобы обуздать инфляцию. Им еще менее ясно, как долго монетарная политика должна оставаться жесткой, что является важным вопросом для участников рынка. Еще одна порция цифр по инфляции и занятости в США выйдет между симпозиумом в Джексон-Хоуле и сентябрьским заседанием ФРС, поэтому любые сюрпризы в данных могут изменить прогнозы по процентным ставкам даже после выступления Дж. Пауэлла. В начале новой недели гринбек консолидирует свои недавние достижения, в то время как его основные конкуренты – евро и фунт – торгуются вблизи уровней закрытия пятницы. USD удерживает рост выше 100-дневной скользящей средней на 103,20 и, вероятно, сможет подняться до 104,00 на этой неделе, считают специалисты ING. «Доходность 10-летних трежерис уже достигла 4,30%, и мы ожидаем роста показателя до 4,50%. Мы думаем, что распродажа казначейских облигаций в меньшей степени связана с конечной ставкой в этом цикле ужесточения и в большей – с тем, где ставка по федеральным фондам установится в более нормальных условиях. Председатель ФРС Пауэлл может пролить свет на этот вопрос в пятницу. ФРС, однако, еще рано говорить о том, что c инфляцией покончено. Доллар, вероятно, удержит свои позиции», – заявили они. Пара EUR/USD начинает чувствовать себя вполне комфортно ниже 1,0900. Прорыв ниже области поддержки 1,0835–1,0845 может привести к просадке в район 1,0775, отмечают в ING. «Учитывая, что доходность казначейских облигаций США растет и представляет угрозу для рисковых активов, а экономический рост в Китае все еще нестабилен, паре EUR/USD будет трудно вернуться выше 100-дневной скользящей средней на 1,0930», – сказали эксперты банка. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также выступит в Джексоне-Хоуле в пятницу, и внимание инвесторов будет сосредоточено на потенциальных намеках на то, что может произойти в сентябре. В июле она заявила, что возможно как очередное повышение ставки, так и ее сохранение на прежнем уровне. «Это может зависеть от того, что покажут индексы деловой активности по еврозоне в августе», – полагают аналитики Morgan Stanley. «Если деловая активность в регионе останется на текущем уровне, то ЕЦБ может повысить ставки еще раз. Еще одно значительное падение индексов PMI, вероятно, заставит политиков задуматься о целесообразности еще одного повышения ставок», – сообщили они.Между тем инвесторы практически убеждены в том, что Банку Англии придется приложить больше усилий по сравнению с ЕЦБ и ФРС, считая, что его борьба с инфляцией еще не выиграна. Денежный рынок прогнозирует, что ставки в Великобритании достигнут пика на уровне 6% к концу года, по сравнению с 5,25% в настоящее время. «Пара GBP/USD торгуется практически без изменений, но все еще находится немного выше середины широкого торгового диапазона, определяемого поддержкой на уровне 1,2620 (двойное дно) и сопротивлением на уровне 1,2820 (триггер двойного дна). Прорыв выше последнего уровня нацелит пару на движение к 1,2900», – считают экономисты Scotiabank. Инфляция в Великобритании будет замедляться быстрее, чем предполагает рынок. Это снизит ожидания относительно дальнейшего повышения процентных ставок Банком Англии и окажет давление на фунт, прогнозируют стратеги Nomura. «Макростатистика по Великобритании, включая опросы по деловой активности, указывает на перспективы масштабного замедления инфляции в стране. Поэтому мы рекомендуем продавать GBP/USD с целью на 1,2200 к концу октября и стопом на 1,3023», – отметили они. В банке ожидают, что BoE повысит процентные ставки еще на 0,25–0,5%, тогда как денежный рынок учитывает в ценах их рост на 0,8%. «Рыночное позиционирование также благоприятствует снижению пары GBP/USD, так как многие инвесторы занимают по ней длинные позиции. К тому же фунт редко показывает сильную динамику, когда крупные экономики, вроде Китая, замедляются», – заявили специалисты Nomura. Если риски рецессии в Великобритании возрастут, то дополнительное повышение ставки Банка Англии с гораздо меньшей вероятностью сможет оказать поддержку фунту, считают эксперты Rabobank. «Если предположить, что доллар будет пользоваться хорошей поддержкой в обозримом будущем, может последовать снижение пары GBP/USD до 1,2600 в трехмесячной перспективе и падение до 1,2000 к середине следующего года», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин все равно вырастет, считают эксперты.

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал, о чем мы говорили еще на прошлой неделе, а затем рухнул вниз, как камень. Таким образом, у трейдеров было достаточно времени, чтобы открыть короткие позиции. В данное время цена не дошла до уровня 25 211$ всего несколько сотен долларов, но мы считаем, что с отработкой этого уровня не возникнет проблем. Этот уровень следует рассматривать в паре с уровнем 24 350$. Таким образом, отскок от этой области приведет к витку восходящего движения, а преодоление – позволит ожидать еще большее падение первой криптовалюты в мире, которой все продолжают пророчить минимум 100 000$ стоимости. Такого мнения придерживается Том Ли, основатель аналитической платформы Fundstrat. Он считает, что в случае одобрения биткоин-ETF американской комиссией по ценным бумагам и рынкам, биткоин вырастет минимум до 150 000$. «Я думаю, что спрос на биткоин вырастет в несколько раз, если биткоин-ETF будет запущен. Если SEC не одобрит заявки, тогда биткоин будет иметь хорошую возможность вырасти на «халвинге»», – считает господин Ли. В принципе, можно было бы добавить: «А если не вырастет на халвинге, то все равно вырастет». Мы неоднократно говорили, что многие эксперты сами являются инвесторами в криптовалюту, поэтому заинтересованы в подогревании интереса к биткоину и другим цифровым активам. Ибо если нет новых инвестиций, биткоин не растет. Поэтому абсолютное большинство прогнозов можно смело делить на 8, чтобы получить реально возможную стоимость. А вот основатель компании Heisenberg Capital Макс Кайзер считает, что биткоин упал из-за растущей доходности казначейских облигаций США. Интересно, что ставка ФРС растет уже больше года и именно она должна была стать главной причиной падения биткоина. Однако биткоин успел упасть на 80% еще до повышения ставки ФРС, поэтому этот фактор был отработан рынком заранее. Почему же сейчас, когда ФРС уже подошла вплотную к завершению цикла ужесточения, биткоин вдруг начал реагировать на растущие депозитные ставки и доходность трежерис? В общем, даже объяснения экспертов не внушают доверия, не говоря уже об их прогнозах. Мы считаем, что сейчас по-прежнему нужно отталкиваться от технического анализа. У нас есть важная область, которая может помочь определить дальнейшее направление биткоина. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта продолжает падение, как мы того и ожидали. Так как цена покинула два боковых канала, то сейчас мы рассчитываем на падение еще на 500-1000$. Конечно, сейчас уже поздно продавать, сейчас нужно ждать новых сигналов. А прежде, чем они сформируются может пройти еще несколько недель флэта, потому что именно так биткоин и передвигается в последние месяцы и годы. Ждем отработки области 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился, что произошло?

Биткоин на прошлой неделе наконец показал то движение, которого мы долго ждали. Напомним, мы неоднократно говорили за последние недели, что ждем дальнейшей коррекции первой криптовалюты в мире. К видим, ждать пришлось несколько месяцев, но оно того стоило. Сразу хотелось бы отметить, мы не являемся приверженцами мнения, что биткоин будет расти вечно, что биткоин вытеснит фиатные деньги, и что каждый житель планеты через 10 лет будет получать зарплату в биткоинах. Мы считаем, что биткоин – это лишь очередная виртуальная валюта, интернет-деньги, которая даже этот статус не может реализовать в полной мере. Да, суть немного другая. Да, технология другая. Но смысл, по сути, тот же. Биткоин также активно используется инвесторами, как способ максимально быстрого получения прибыли, но в последние пару лет он приносит больше разочарования, чем радости. Мы считаем, что чем больше существует биткоин, тем меньший рост он способен показать в перспективе. Давайте будем честны, ничто в этом мире не может дорожать вечно. Если лет 10 назад у биткоина не было никакой альтернативы, то сейчас криптовалюты выпускают уже отдельные компании, футбольные клубы и вообще все, кто в этом видит хоть какой-то смысл для себя. То есть альтернатив биткоину уже сейчас существует огромное количество. Однако многие криптоэксперты почему-то считают, что биткоин будет расти в цене вечно, забывая о том, что далеко не всем на этой планете нужны криптовалюты и далеко не все занимаются инвестированием. Что же произошло на прошлой неделе? Да, ничего особенного. Просто SEC объявила, что решения по биткоину-ETF не следует ждать ранее следующего года, а компания Илона Маска Tesla продала биткоинов на несколько сотен миллионов долларов. А чего все ждали? Вечно растущего спроса? Кстати, в Европе уже запущен первый в мире спотовый инструмент биткоин-ETF. Как видим, никакого роста интереса среди институционалов не произошло. А грядущий «халвинг» не обязан провоцировать рост цены в 2 раза, так как по такой логике через 100 лет одна монета биткоина будет стоить несколько десятков миллиардов долларов, а вся энергетическая промышленность будет работать только на майнинг. Поэтому мы остается при своем мнении. Биткоин – это инвестиционный инструмент, который некоторыми используется в качестве платежного средства, не более. На 24-часовом таймфрейме биткоин наконец начал падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, который выступает важной поддержкой. Теперь для продаж требуется преодоление области 24 350$ - 25 211$, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – 19 607$. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при отскоке от области 24 350$ - 25 211$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: периоды сильных всплесков волатильности уже позади

После того, как Bitcoin рухнул на прошлой неделе, его цена перешла к консолидации. Котировки главной криптовалюты подозрительно отрисовывают медвежий флаг, что не исключает вероятности того, что возможно еще одно падение до 22 тысяч долларов за монету. Последний обвал цены привел к тому, что ставки финансирования BTC упали до отрицательной территории. Это может означать, что большинство инвесторов хотят получить прибыль от снижения цен.Ставки финансирования представляют собой периодические выплаты коротким или длинным инвесторам. Это основные силы, используемые для поддержания баланса между ценами бессрочных контрактов и спотовой ценой базовой криптовалюты. На медвежьем рынке ставки финансирования становятся отрицательными, что указывает на то, что доминирующие владельцы коротких позиций платят инвесторам с длинными позициями.В то время как ставки финансирования предполагают снижение цен, открытый интерес (OI) выявил ряд интригующих результатов. Bitcoin пережил всплеск 24-часового объема торгов, достигнув 26 260 долларов. Это увеличение OI, дополненное ростом цен, указывает на приток нового капитала на рынок. Эксперты часто рассматривают это как бычий сигнал.Активность рынка Bitcoin-фьючерсов Однако, когда BTC упал до 26 000 долларов, ожидания инвесторов уменьшились, одновременно сократился открытый интерес. Тем не менее, увеличение масштаба показывает, что и цена, и OI снижались вместе после краха 17 августа. Это можно интерпретировать как бычий сигнал, поскольку он указывает на окончание нисходящего тренда после ликвидации всех держателей длинных позиций.График Long/Short Ratio двигался аналогичным образом. Заявления о повышении цен на BTC временно затмили заявления о снижении цен. Однако, когда спотовая цена упала, длинные инвесторы отступили. Согласно последним показаниям индекса страха и жадности Bitcoin, настроения участников рынка были нейтральными. Главная криптовалюта в основном отреагировала на новости о заявках на спотовые биржевые фонды (ETF) за последние два месяца. В отсутствие каких-либо новых событий Bitcoin может снова оказаться в ловушке узкого торгового диапазона.Дни значительных движений цены BTC позадиТакже сегодня Майк Макглоун, старший стратег по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence, высказал мнение о том, что Bitcoin-волатильность имеет больший потенциал для снижения, что приведет к постоянному сокращению относительного риска главной криптовалюты. По словам Макглоуна, волатильность Bitcoin продолжает снижаться по сравнению с золотом, и у него больше потенциала для снижения, чем у большинства традиционных активов. «Мой график, который примерно в 3 раза превышает золото, показывает, что 90-дневная волатильность Bitcoin по-прежнему относительно высока по сравнению с традиционным средством сбережения, но она примерно в 12 раз ниже пикового значения в 2018 году».Согласно данным эксперта, дни значительных движений цены BTC позади. Bitcoin может не испытать внезапных скачков цен или быстрого движения к историческим максимумам, поскольку его волатильность значительно снизилась.Bitcoin завоевывает признание в традиционной финансовой индустрии, особенно после того, как BlackRock представила спотовое приложение Bitcoin-ETF. Такие функции, как фьючерсы, арбитраж наличными и биржевые фонды, являются частью процесса созревания главной криптовалюты.Стоит ли ожидать восстановление цены Bitcoin?Макрофакторы в сочетании со слабыми техническими графическими паттернами оказывают давление на цену Bitcoin. План Федеральной резервной системы по дальнейшему повышению процентных ставок и индекс доллара США (DXY), достигший 103,50, недавно привели к падению цены BTC.По словам Макглоуна, каждый раз, когда BTC падал ниже 200-дневной SMA за последние 10 лет, он достигал цены реализации. В настоящее время цена реализации составляет около 20 350 долларов США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 августа. Будет ли доллар дорожать и дальше?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила еще одно падение к уровню коррекции 50,0% – 1,0864, еще один отбой от этого уровня и начала рост в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня сработает вновь в пользу американской валюты и возврата к уровню 1,0864. Закрепление курса пары над уровнем 1,0917 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0984. Волны по-прежнему говорят нам только об одном: о сохранении «медвежьего» тренда. Даже в пятницу новая волна вниз получилась объективно слабой, но она пробила последний лоу, а пик последней волны вверх находится ниже пика предыдущей волны. Таким образом, в данное время нет ни одного признака смены настроения трейдеров на «бычье». Если пара выполнит закрытие над уровнем 1,0917, тогда такие признаки появятся, так как будет пробит пик от 17 августа. Информационный фон сегодня отсутствовал, в пятницу – отсутствовал. Этим и можно объяснить тот факт, что цена уже почти трое суток торгуется между уровнями 1,0864 и 1,0917. Активность трейдеров не высока, но и новости отсутствуют полностью, поэтому, на мой взгляд, все закономерно. Рынок ждет хотя бы относительно важных событий, выступлений и отчетов. На этой неделе таковых будет немного, а если вспомнить, что далеко не каждое событие или отчет вызывает эмоции у трейдеров, можно предположить, что текущая неделя будет ничуть не веселее предыдущей. Сегодня и завтра советую пристально следить за уровнем 1,0917, так как от него зависит судьба европейской валюты на эту неделю. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей трендовой линией и два отбоя от уровня Фибо 38,2% – 1,1032, что позволяет ей продолжать процесс падения. В пятницу была образована «бычья» дивергенция у индикатора CCI, а сегодня уже назревает «медвежья» у того же CCI. Таким образом, процесс роста евро в направлении уровня 50,0% может быть очень коротким. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать возобновление падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0790. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 12026 контрактов Long и открыли 10225 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но серьезно ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 228 тысяч, а контрактов Short – 78 тысяч. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация будет продолжать меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут продолжать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи можно посоветовать при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целью 1,0864. Покупки я советовал при отбое от 1,0864 с целью 1,0917. Эта цель достигнута, новые покупки – при закрытии над 1,0917 с целью 1,0984.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 августа. Фунт стерлингов лезет в гору

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новое падение, но уровни сейчас не имеют значения и игнорируются трейдерами. Лучше всего визуализируют ситуацию на рынке сейчас волны. Именно они отчетливо показывают, как быки и медведи перетягивают канат и как ни одна из сторон не имеет преимущества в этом вопросе. Все волны практически одинаковые по размеру. Если появляется пробив того или иного пика или лоу, то обычно речь идет о пробиве на несколько пунктов. А если немного отмотать график назад, то хорошо видно, что британец уже три недели движется в горизонтальном коридоре. Именно внутри этого коридора и происходят все движения, которые еще и разделяются на 3-5-7 волн каждое. Таким образом, я считаю, что пара может выполнить рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2801, может выполнить отбой от него, и начать новое падение на 5-7 небольших волн в направлении уровня 1,2615, где завершались два прошлых участка падения. Закрепление курса пары над уровнем 1,2801 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня 50,0% – 1,2866. Информационный фон не позволяет сейчас предполагать дальнейший рост британца или же новый рост американца. В пятницу вышел очень слабый отчет по розничной торговле в Великобритании, а британец с большим трудом, но взбирается на вершину 1,2801. Сегодня информационный фон отсутствует, а завтра никаких важных экономических данных тоже не будет. Я могу обратить внимание на отчет по продажам существующих домов в США, но считает ли кто-то этот отчет настолько важным, чтобы ждать реакции пары? В среду индексы деловой активности в Великобритании, США и Евросоюзе могут повлиять на настроение трейдеров, если будут зафиксированы серьезные изменения в лучшую или худшую сторону по итогам августа. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,2745, но уже образовалось две «медвежьи» дивергенции у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, как я и говорил выше, сильного роста пары я не жду. Более вероятен разворот в пользу американского доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,2485. Однако полноценное закрепление над уровнем 1,2745 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2846 и отменит дивергенции. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8936 единиц, а количество Short – на 6394 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался более, чем двукратный разрыв: 83 тысячи против 36 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов рассчитывать становится все сложнее и сложнее. В последние недели мы видим, как быки сокращают свои позиции, их уже стало меньше почти на 50 тысяч. Падают и позиции медведей, но разрыв между ними только увеличивается. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны теперь при отбое от уровня 1,2801 на часовом графике. Цели – ближайшие лоу волн на часовом графике. Для покупок возможен только один сигнал – отбой от уровня 1,2720, но будьте осторожны – рост британца может быть несильным. Цель – 1,2801. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

И снова ставки, инфляция, риски

На текущей неделе новостной фон будет достаточно слабый. Индексы деловой активности, заказы на товары длительного использования и выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард в рамках ежегодного симпозиума в Джексон-хоуле. Хочу сразу заметить, что в течение каждого календарного года главы центральных банков собираются по несколько раз на различных конференциях, симпозиумах и форумах. То есть событие в Джексон-хоуле ничем не уникально. Это просто еще один экономический форум, на котором будет происходить обмен мнениями и точками зрения. Глупо ожидать откровений от Лагард или Пауэлла в ходе их выступлений в пятницу. Также не стоит ожидать, что разговор будет идти о ставках или перспективах денежно-кредитной политики. Безусловно, и Лагард, и Пауэлл могут затронуть эту тему, но объем и глубина ответов могут быть очень поверхностными. Хочу также напомнить, что нас интересует то или иное событие с точки зрения его влияния на тот или иной инструмент. Предугадать сейчас, что сообщат президенты ЕЦБ и ФРС в пятницу, невозможно. Рынок вряд ли закладывает сейчас в цену какую-либо конкретную риторику Пауэлла и Лагард. Исходя из этого, оба инструмента будут двигаться так, как и было задумано. А задумано сейчас следующим образом. Для британца большое значение имеет уровень 1,2620, и он дважды устоял под давлением продавцов. Значит, сейчас более вероятно построение коррекционной волны. По европейцу продолжается снижение, но оно слабеет день ото дня. Это означает, что и по этому инструменту возможна коррекционная волна. Так как евро и фунт очень часто движутся максимально, похоже, что будет красиво, если сейчас оба начнут повышение. Но я не думаю, что коррекционные волны окажутся сильными. Новостной фон на этой неделе слабый, а до пятницы нужно еще дожить. Даже если я ошибаюсь и Лагард с Пауэллом поразят рынок своей риторикой, все движения придутся на самый конец рабочей недели, когда нужно будет думать о закрытии сделок, а не об их открытии. Уже на выходных можно будет внимательно разобрать обе речи, чтобы отыскать в них все намеки на будущие изменения в подходах к денежно-кредитной политике. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 указывает на готовность рынка к новым продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой нисходящей волны. Готовимся к новым продажам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пессимизм WSJ, противоречивое решение НБК и перспективы коррекционного роста

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует коррекционный рост после затяжного многонедельного спада, на пике которого цена обозначилась на отметке 1,0846. В рамках коррекции пара смогла на несколько часов вернуться в область 9-й фигуры. Но при этом перспективы развития северного движения выглядят достаточно туманно. Пара растёт в основном за счёт ослабления гринбека: индекс доллара США сегодня находится под давлением, на фоне почти пустого экономического календаря. По большому счёту, никаких оснований для перелома ситуации в пользу северного сценария нет. Можно предположить, что долларовые быки таким образом отреагировали на сегодняшнее решение Народного банка Китая по процентным ставкам. Хотя, на мой взгляд, половинчатый характер действий НБК вызывает скорее удивление, причём в данном контексте это удивление не обладает положительной коннотацией. Все остальные фундаментальные факторы (в том числе и «китайские») играют скорее на стороне американской валюты. Поэтому к текущему коррекционному росту следует относиться с большой осторожностью – временный (и достаточно скромный) взлёт цены носит скорее технический характер. Впрочем, северный откат eur/usd происходит не совсем на пустом месте – определённый информационный повод всё же есть. Поддержку покупателям пары оказал опубликованный сегодня ежемесячный отчет Бундесбанка. Согласно выводам экономистов немецкого ЦБ, инфляция в еврозоне может оставаться выше целевых показателей центральных банков «дольше относительно более ранних прогнозов». При этом отмечается, что сохраняющееся высокое давление на заработную плату «может затруднить дальнейшее сдерживание инфляции». Как правило, ежемесячные отчёты Бундесбанка игнорируются трейдерами eur/usd, но сегодня ситуация такова, что на безрыбье и рак рыба. И всё же основным локомотивом сегодняшней коррекции выступил доллар, который отступил к основанию 103-й фигуры после многодневного уверенного роста на прошлой неделе. Можно предположить, что таким образом гринбек отреагировал на сегодняшние действия НБК. Китай вынужден был снизить процентные ставки и стимулировать спрос после серии разочаровывающих экономических данных. Например, июльские данные по розничным продажам и промышленному производству в КНР существенно ухудшились. В частности, объем розничных продаж в Китае увеличился в июле на 2,5% (в годовом исчислении), тогда как большинство экспертов прогнозировали рост показателя на 4,8%. В июне объём продаж вырос на 3,1% (то есть здесь мы можем говорить о нисходящей тенденции). Объём промышленного производства в КНР увеличился на 3,7% г/г. Данный показатель также вышел в «красной зоне», так как прогноз был на уровне 4,5%. И здесь также наблюдается нисходящая динамика (в июне объём промпроизводства увеличился на 4,4%). Масла в огонь сегодня подлил и обширный материал в The Wall Street Journal, суть которого сводится к тому, что китайский экономический рост, который длился почти 40 лет и сделавший страну одной из крупнейших мировых экономик, «подошел к концу». Журналисты указывают, что, согласно последним данным, объём производства в КНР сократился, экспорт сократился, «а безработица среди молодежи достигла рекордно высокого уровня». Кроме того, по мнению авторов аналитической публикации, у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, «а окупаемость инвестиций резко снизилась». Такая пессимистичная картина, в красках обрисованная журналистами WSJ, не добавляет оптимизма участникам рынка, тем более что статья подкрепляется негативной макроэкономической статистикой из КНР. Говорить об усилении спроса на рисковые активы на таком фоне не приходится. Как уже было сказано выше, сегодняшнее решение Народного банка Китая оставляет больше вопросов, чем ответов. Центробанк снизил базовую кредитную ставку, но вопреки ожиданиям рынка оставил без изменений 5-летнюю ставку по ипотеке, несмотря на кризис в секторе недвижимости. Такое половинчатое решение вызвало разочарование у многих экспертов. В частности, экономисты Citigroup после объявления НБК снизили свой годовой прогноз экономического роста КНР – до 4,7%, сославшись на «разочарование в политике китайского регулятора». Напомню, что таргет «4,7%» ниже даже официального целевого показателя Китая «около 5%». Такой фундаментальный фон априори не способствует развитию северного движения. Тем более что многие другие факторы – на стороне гринбека, в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоул, который стартует 24 июня. Это ускорение некоторых инфляционных индикаторов, сильные данные в сфере розничной торговли США, в сфере промышленного производства и на рынке труда. Другими словами, текущий рост цены eur/usd носит коррекционный, а значит временный характер, поэтому доверять ему не стоит. С текущих позиций целесообразно рассмотреть короткие позиции с первой, и пока что основной целью 1,0850 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 августа. Британец с трудом растет. Рынок ждет Джексон-Хоул

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение (и многие отчеты и события подтверждают мое мнение), однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Я в любом случае ожидаю продолжения построения нисходящей волны, которая началась практически точно по расписанию. Если текущая волна получит пятиволновую внутреннюю структуру, то ее можно будет считать первой импульсной и ожидать дальнейшего падения фунта (после построения коррекционной волны 2 или b). Однако было осуществлено уже две неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, и последнее снижение котировок может быть и пятой волной в 1 или а, и коррекционной в составе новой восходящей волны старшего масштаба. Рынок взял паузу вместо ФРС Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник незначительно повысился. Однако это повышение играет слабую роль для текущего курса инструмента. Продавцы сейчас не обладают необходимой силой для прорыва отметки 1,2620, а покупатели не совсем понимают, какой новостной фон им следует использовать, чтобы повышать спрос на фунт? Достаточно патовая ситуация возникла. Однако из любой патовой ситуации выход там же, где и вход. Проще говоря, если инструмент торгуется сейчас горизонтально, значит нужно подождать, когда такое движение будет завершено. У нас есть две неудачные попытки прорыва 1,2620, значит нужно ждать третьей или четвертой, которые могут стать удачными. Покупатели слишком слабы? Значит, не следует сейчас самим открывать покупки. Я не жду от британца похода вверх более сильного, чем в рамках коррекционной волны. В пятницу в рамках симпозиума в Джексон-хоуле выступит Джером Пауэлл. Прежде чем начнется его выступление, хочу напомнить, что инфляция в США в июле выросла, а не снизилась, поэтому на заседании в сентябре ФРС может повысить ставку до 5,75%. Рынок пока не верит в подобный сценарий, так как помнит слова Пауэлла и некоторых его коллег о переходе к повышению процентной ставки один раз в два заседания. Раз рынок не верит в ужесточение в сентябре, то это хорошая возможность для евро и фунта построить коррекционные волны, чтобы потом возобновить построение понижательного участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы сейчас наблюдаем построение первой волны в составе нового понижательного участка тренда. Если это так, то сильно выше отметки 1,2840 инструмент не вырастет, а потом начнется построение новой нисходящей волны. Готовимся к новым продажам. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 августа. Европейская валюта пытается нащупать промежуточное дно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок приступил к построению понижательного участка тренда. Теоретически участок тренда, берущий свое начало 31 мая, еще может принять пяти волновой вид со структурой a-b-c-d-e, но с каждым днем шансов на это все меньше и меньше. Вероятнее всего, мы увидим очередной нисходящий набор волн, минимум трехволновой. Причем на текущий момент еще даже первая волна этого набора не окончена. Новостной фон слаб для евровалюты и на этой неделе вряд ли вызовет рост спроса. Отметки Фибоначчи продолжают преодолеваться одна за одной, что каждый раз указывает на готовность рынка к новым продажам. Понедельник день... легкий Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на несколько десятков пунктов. С одной стороны, мы увидели повышение котировок евровалюты, а с другой – оно слишком слабое, чтобы сейчас ожидать завершения построения понижательной волны. Новостной фон сегодня отсутствовал, а ближайшие интересные события – индексы деловой активности, которые на этой неделе выйдут и в Евросоюзе, и в США, и в Германии, и в Великобритании. То есть во всех интересующих нас странах. Я допускаю, что на этой неделе спрос на евровалюту может немного вырасти (хотя все будет зависеть от характера новостного фона). Тем не менее европейская валюта снижается уже больше месяца, поэтому коррекционная волна вполне допустима. Хочу отметить, что на этой неделе в Евросоюзе вообще нет никаких событий, кроме индексов деловой активности. Лишь в пятницу должно состояться выступление Кристин Лагард на симпозиуме в Джексон-хоуле. Однако в отличие от других аналитиков, я не считаю, это событие важным. Само по себе выступление Лагард всегда интересно, но ожидать сейчас от президента ЕЦБ нечего. Она же не объявит за три недели до следующего заседания регулятора о том, что уже принято решение взять паузу. Значит, в лучшем случае рынки услышат лишь общие фразы и может быть парочку намеков на будущее решение ЕЦБ. Однако в последнее время Лагард регулярно отмечала, что повышение процентной ставки еще не завершено. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями советую продажи инструмента. Структура a-b-c выглядит укомплектованно и убедительно, следовательно завершенно. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,0836 и ниже. Считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжаться, а удачная попытка 1,0880 указывает на готовность рынка к новым продажам. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - Следуем за картиной рынка

EUR/USDEUR/USD медленно снижается. Несмотря на движение вниз - вся картина говорит скорее о намерении скорого разворота наверх и роста - нежели продолжения снижения.По мере снижения образуются новые уровни на покупку на прорыв.Так сегодня уже есть смысл переставить ордера на покупку типа buy stop на 1.0925.Мы пока держим продажи именно от 1.0925.Таким образом в точке 1.0925 - если она будет достигнута - мы закрываем продажи - по безубытку - и покупаем EUR/USD.Общий фон: в понедельник новостей нет. Вторник и среда - отчеты по продажам домов.Четверг - отчет недельный по безработице.Важно: в пятницу в 18:00 мск глава ФРС Пауэлл выступит с оценкой мировой ситуации в сфере монетарной политики, инфляции и ростаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро нужно дать время

В чем сила, брат? В правде! А правда заключается в том, что, чем сильнее выглядит экономика США, тем хуже для доллара в среднесрочной перспективе. Американцы будут поглощать европейский и китайский экспорт и помогут мировой экономике встать на ноги. Это отличная новость для про-циклических валют, включая евро. EUR/USD вырастет. Нужно просто дать основной валютной паре время. На первый взгляд, поклонникам доллара США нечего волноваться. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты выдает прогноз по американскому ВВП в +5,8% в третьем квартале. Это лучший экономический рост за последние 20 лет, если исключить период постпандемического восстановления. Вероятнее всего, такие цифры означают, что и в 2024 ничего страшного со Штатами не случится. Но это не должно вводить в заблуждение «медведей» по EUR/USD. Динамика американской экономикиВ августе доллар США оказался более устойчив, чем можно было предположить по причинам слабости основных конкурентов. Еврозона продолжает балансировать на грани рецессии, а рост цен на газ возвращает призрак энергетического кризиса в Старый Свет. Китай является, пожалуй, главным разочарованием 2023. Его экономика восстанавливается после COVID-19 гораздо медленнее, чем можно было предположить. При этом снижение ставок Народным банком приводит к ослаблению юаня и воспринимается как паника в рядах официального Пекина. Тем не менее так будет не всегда. Благодаря силе Штатов встанут с колен и валютный блок, и Поднебесная. Более того, возникший режим Златовласки приведет к росту американских фондовых индексов и к улучшению глобального аппетита к риску. По мнению почти 70% опрошенных, Национальной ассоциацией экономики и бизнеса экспертов, ФРС удастся опустить инфляцию до таргета в 2%, не вызвав при этом рецессии. В марте таких было всего 30%. Каждые три из четырех респондентов видят PCE на уровне около 3% к концу года. Замедление инфляции на фоне бурного экономического роста создает благоприятный фон для американских акций. Восстановление восходящего тренда по S&P 500 – ключ к росту EUR/USD. По мнению NY Mellon Investment Management, ЕЦБ поднимет ставку по депозитам в сентябре до 4% и, вероятно, доведет ее до 4,25% на фоне липкой инфляции в сфере услуг и высоких темпов увеличения зарплат. Это противоречит рыночному консенсусу. Инвесторы считают, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончен. Если компания окажется права, EURUSD должна вырасти. Динамика ставок, доходности и инфляции в США и еврозонеТаким образом, риски восстановления восходящего тренда по основной валютной паре довольно велики. Вопрос в том, как много на это потребуется времени. Как скоро евро нащупает дно? Подсказку может дать спич Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Технически «быки» по EUR/USD пытаются отыграть доджи-бар на нижней границе диапазона справедливой стоимости 1,086-1,111 и перейти в контратаку. При этом рост пары выше 1,091 может стать основанием для краткосрочных лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мнения гигантов Уолл-стрит разделяются

А пока фондовые индексы США постепенно обретают почву под ногами, двое ведущих стратегов с Уолл-стрит разделились в своих прогнозах по поводу перспектив акций США после бушующих дебатов о том, сможет ли экономика избежать рецессии. В Morgan Stanley считают, что медвежий рынок только зарождается, и что текущая августовская коррекция — это только начало. Говорят, что настроения, вероятно, еще больше ослабнут, если инвесторы начнут ставить под сомнение устойчивость экономического роста США. Однако в Goldman Sachs Group Inc. видят все немного иначе. В записке для клиентов сказано, что у инвесторов есть возможности для дальнейшего увеличения рисков, если экономика сохранит курс на мягкую посадку. «Очевидно, что инвесторы в акции теперь стали слишком оптимистичными в отношении мягкой посадки, в то время как более медленное замедление инфляции может их огорчить. Недавнее снижение индикатора настроения акций Goldman может оказаться недолгим, если рыночные условия продолжат улучшаться.ПремаркетАкции поставщика программного обеспечения для обеспечения безопасности Palo Alto Networks выросли на 12,5% после отчета о рекордной прибыли. Скорректированная прибыль на акцию в четвертом финансовом квартале составила 1,44 доллара, превысив 1,28 доллара, ожидаемые аналитиками. Акции Earthstone подскочили на 7,5% на премаркете после того, как Permian Resources согласилась купить нефтегазовую компанию в рамках сделки на сумму около 4,5 млрд долларов.Бумаги Napco упали почти на 36% после того, как производитель и разработчик решений для школьной безопасности сообщил, что в ходе аудита были обнаружены ошибки в финансовых отчетах. По словам Napco, валовая прибыль, операционная прибыль и чистая прибыль за были завышены в разы.Бумаги XPeng подскочил почти на 6% после того, как Bank of America повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать», сославшись на улучшение перспектив китайского производителя электромобилей благодаря его партнерству с Volkswagen.Акции Tesla прибавили около 3% после потери более 11% на прошлой неделе на фоне новостей о снижении цен на существующие Model S и Model X в Китае.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс так и не вернулся. У покупателей довольно призрачные шансы на коррекцию. Быкам нужно забирать под контроль $4382. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что остановит медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Газ взлетел в цене из-за забастовок в Австралии. Кому от этого будет плохо?

Цена на природный газ подскочила в Европе из-за надвигающейся забастовки, которая потенциально может сократить мировое предложение СПГ на 10%. Дело в том, что сотрудники, которые работают на основном экспортном проекте в Австралии Woodside Energy Group Ltd., планируют организовать забастовку, если их руководство не достигнет соглашения об их заработной плате в среду. Биржевая цена газа на открытии торгов на площадке ICE Futures выросла сегодня почти на 18%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $485 за 1 тыс. куб. м.Работники заводов по производству сжиженного природного газа добиваются повышения базовой заработной платы и условий труда, а еще требуют от руководства принять наконец меры по гарантиям занятости, в том числе ограничить передачу функций подрядчикам по найму рабочей силы. Если австралийская нефтегазовая компания не предложит подходящего соглашения, то работники начнут забастовку уже 2 сентября. Об этом сообщили профсоюзы на выходных. Австралия является одним из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа. В прошлом году она занимала первое место в мире по экспорту СПГ, на долю ее приходилось 21% рынка. На втором месте был Катар (20%), на третьем – США (19%).Прекращение работы заводов в Австралии усилит и без того большую конкуренцию между странами Азии и Европы. Крупнейшими покупателями СПГ из Австралии являются Китай и Япония, далее следуют Южная Корея и Тайвань.Но проблема назревает не только в Woodside. Крупнейшая интегрированная энергетическая компания Chevron Corp. также может столкнуться с остановкой производства, поскольку рабочие там на прошлой неделе уже начали голосовать за возможные забастовки. По этой причине Chevron уже начала сокращать продажи газа на спотовом рынке, хотя официального запланированная забастовка еще не началась.За переговорами между руководством заводов и рабочими сейчас внимательно следят не только в Азии, но и в Европе. Если так случится, что забастовки приобретут регулярный характер, то цены на газ взлетят на всех без исключения рынках. А шансы на такой исход сейчас очень высокие, так как уступать обе стороны друг другу явно не собираются. Учитывая это, предстоящая неделя будет определяющей, так как на выходных никаких громких новостей по этой теме не поступало.Вероятно, вся эта ситуация с забастовками не несёт в себе рисков для стран Евросоюза, ведь подземные хранилища в этом регионе уже заполнены на 80%, а зимний отопительный сезон наступит только через два месяца, к тому времени хранилища будут уже забиты полностью.Куда более плачевной вся эта ситуация была бы для ЕС в том случае, если бы его экономика блистала бурным экономическим ростом, то есть промышленность потребляла бы много газа. Но что мы видим сегодня? Европейская экономика не просто не растет, а даже находится на грани рецессии, которая обещает накрыть регион уже в IV квартале этого года. В такой ситуации ожидать от стран ЕС большого потребления газа не приходится.Возможные забастовки в Австралии гораздо более опасны для Азии, а точнее для Юго-Восточной Азии, которая вполне может стать одним из ключевых факторов роста капитализации НОВАТЭКа. Компания, которая является крупнейшим независимым производителем природного газа в России, исторически сфокусирована на экспорте СПГ именно в этот азиатский регион. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс