USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.90 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящей потенциал пары. Аналогичный тест 148.90 состоялся и во второй половине дня, где я также отказался от продаж доллара. Покупки в момент обновления цены 149.17 также для меня не имели никакого смысла, так как сигнал был против нисходящей тенденции, и образовался он в момент нахождения индикатора MACD достаточно далеко от нулевой отметки. Сегодня уже вышли данные от Центрального банка Японии по базовому индексу потребительских цен, который на удивление всем, замедлился. Это вернуло давление на иену и привело к рывку USD/JPY вверх. Восходящая тенденция сегодня может продолжиться после выхода сильного отчета по индикатору потребительской уверенности в США. Однако обратите внимание, что экономисты ожидают снижения этого показателя, так что в случае отсутствия активных действий покупателей на локальном максимуме давление на пару может быстро вернуться. Выступления членов FOMC Остана Д. Гулсби и Кристофера Уоллера также привлекут отдельное внимание. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 148.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.27 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильных данных по США и ястребиной позиции представителей ФРС, которые еще на прошлой неделе размышляли о завершении цикла повышения процентных ставок в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.63 и 149.27.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 148.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.62, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при неудачном закрепление в районе локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.20 и 147.62.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2625 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что в рамках низкого объема торгов явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунта в районе месячного максимума. Вчерашние данные по розничным продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников особо не повлияли на фунт, а вот интервью губернатора Банка Англии привело к еще одному росту и обновлению месячного максимума, на котором закрепится во второй половине дня, так и не удалось. Сегодня кроме заявлений члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела ничего нет, и, если политик ничего нового, связанно с процентными ставками, не скажет, скорей всего давление на фунт увеличится, так как долгое нахождение на локальном максимуме без его обновления может привести к образованию нисходящей коррекции. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2685 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2685 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине вряд ли получится по причине его сильной перекупленности. Лучше всего действовать на снижении. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2605 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2635 и 1.2685.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2605 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2565, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности на дневном максимуме, так как нисходящая коррекция по паре назревает довольно давно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2605 и 1.2565.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JPY. USD/JPY. Надолго ли остановилось падение японской иены?

В течение последних нескольких лет японская иена непрерывно падала, достигая новых минимумов один за другим. Совсем недавно пара USD/JPY достигала отметки 152, прежде чем изменить своё направление.Хотя недавний рост может показаться незначительным, если смотреть на более длительный период начиная с января 2022 года.С 2022 года доллар США укрепился по отношению к большинству основных валют. Но USD/JPY выделяется на этом фоне.И несмотря на то что рост йены пока едва заметен, это может стать важным сигналом для участников рынка.Сейчас рост японской валюты объясняется ослаблением доллара США под влиянием более низкой, чем ожидалось, инфляции в США.Соответственно, не стоит ожидать немедленного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, в результате чего доходность облигаций США остается относительно низкой.Такая ситуация заставляет поразмышлять о том, когда Федеральная резервная система начнёт снижение процентных ставок. Некоторые аналитики предполагают, что в мае, а другие даже упоминают март.Естественно, большинство крупных центральных банков будет проводить осторожную политику в 2024 году. Однако Банк Японии может стать исключением. Присутствует большая вероятность того, что Центральный банк Японии откажется от своей политики отрицательных процентных ставок в первой половине 2024 года. Эта разница может дать сильный импульс иене. А если японская валюта вырастет, в глазах инвесторов она вернёт себе статус безопасной гавани. Исторически в периоды глобального экономического спада и низкой инфляции иена демонстрировала положительные тенденции. Тем не менее также существует вероятность того, что доллар США больше не упадет, как это было в прошлом. Хотя гарантий никаких нет. Этот сценарий может оказаться более важным для пары USD/JPY, чем любой другой фактор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0939 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что в рамках низкого объема торгов и низкой волатильности явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Вчерашнее выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард было полно заявлений по поводу будущей программы реинвестирования облигаций, сокращение которой может положительно повлиять на курс европейкой валюты. Однако, как и с процентными ставками, конкретики от Лагард никакой мы не услышали, кроме того, что программа может быть скорректирована в 2024 году. Слабые данные по рынку жилья в США, который резко сократился в октябре, позволили сохранить евро на плаву и во второй половине дня. Сегодня нас ждут цифры по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, которые очень важны в текущей ситуации, когда экономика еврозоны сильно страдает от высоких процентных ставок. Скажет ли сегодня что-то новое президент ЕЦБ Кристин Лагард, также является интересным моментом. Но, кроме нее, сегодня выступают член правления ЕЦБ Йоахим Нагель и член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн. Если покупатели евро после всего этого так и не сумеют справиться с месячным максимумом, скорей всего давление на пару возрастет уже в первой половине дня. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0955 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0980. В точке 1.0980 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после ястребиных комментариев представителей ЕЦБ и прорыва месячного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0955 и 1.0980.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0935 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0904, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки закрепления на месячном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0955 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0935 и 1.0904.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Импорт золота в Китай снизился!

Согласно отчёту, который был опубликован в понедельник агентством Reuters, чистый импорт золота в Китай через Гонконг в октябре падает второй месяц подряд. Так как неоднородное восстановление экономики повлияло на спрос. В октябре импорт упал на 23%, до 26,793 метрических тонн, это по сравнению с сентябрьскими 34,757 тонны.Народный банк Китая контролирует количество золота, поступающего в страну, посредством квот, которые он устанавливает для коммерческих банков страны.Предположительно, продолжающаяся нестабильность экономики, скорее всего, будет удерживать потребителей от значительных дискреционных расходов, и это может сдержать спрос на золото.Вероятно, данные Гонконга не отражают полную картину китайских покупок, потому что золото также импортируется через Шанхай и Пекин.В октябре в Китае снизились потребительские цены, при этом индикаторы внутреннего спроса указывают на слабость, не наблюдавшуюся со времен пандемии. В это же время индекс цен на заводах страны ещё больше склонился в сторону дефляции, что привело к ухудшению перспектив общего восстановления экономики.Прибыль китайских промышленных компаний в октябре продолжала расти третий месяц подряд, хотя и более медленными темпами, что позволяет предположить, что для поддержки роста может потребоваться дополнительная политическая поддержка со стороны Пекина. Согласно данным, на прошлой неделе в Китае также наблюдалось снижение поставок золота из Швейцарии, даже несмотря на то, что экспорт швейцарского золота в Индию вырос на 60% по сравнению с годом ранее.В прошлом месяце китайские дилеры продавали золото с прибылью от 25 до 60 долларов за унцию по сравнению с мировыми спотовыми ценами. И с рекордно высокой прибылью, в размере около 135 долларов, наблюдавшейся в сентябре.По мнению экономистов, скорее всего, спрос на золото останется вялым из-за высоких цен до тех пор, пока не начнется пополнение запасов перед китайским Новым годом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 28 ноября 2023

Четырехчасовой график пары GBP/USD указывает на потенциальный медвежий разворот. Первый уровень сопротивления 1,26372 выступает в качестве значительного барьера. Еще одним препятствием для восходящего движения цены является второй уровень сопротивления 1,27278, представляющий собой уровень свинг-хай. Первый уровень поддержки 1,25360 выступает в роли поддержки при откате и может привлечь покупательский интерес, потенциально остановив движение цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,24543 и может выступить в качестве дополнительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 28 ноября 2023

Судя по 4-часовому графику, ожидается, что пара EUR/USD совершит медвежий разворот. Первый уровень сопротивления 1,09572 представляет собой уровень свинг-хай. Этот уровень является исторически значимым и представляет собой потенциальный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,10076 также является уровнем свинг-хай. Его соответствие ключевым техническим уровням подчеркивает его важность в качестве значительного препятствия. Первый уровень поддержки 1,09230 представляет собой значительную область, где может возникнуть покупательский интерес, что потенциально предотвратит дальнейшее снижение цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,08795. На этом уровне сходятся многочисленные индикаторы, повышая его потенциал в качестве надежной зоны поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера было образовано несколько интересных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе сопротивления 149.27 привел к отличному сигналу на продажу дальше в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого в ходе азиатской сессии, что вылилось в падение пары на 50 пунктов. Защита покупателями 148.77 во второй половине дня позволила получить сигнал на открытие длинных позиций, что позволило забрать с рынка еще около 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464 до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331 до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывает на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.Очевидно, что давление на американский доллар сохраняется после недавней неудачной попытки восходящей коррекции. Многие трейдеры связывают укрепление иены с вмешательством центрального банка, другие говорят о слабости американского доллара и его перекупленности. Третьи смотрят на статистику по основному индексу потребительских цен от Банка Японии, который не учитывает волатильные категории и видят его снижение, что идет в разрез с данными на прошлой неделе, когда инфляция продемонстрировала рост. При таком состоянии дел для открытия длинных позиций буду использоваться ближайшую поддержку 148.06. Формирование на ней ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 148.40, тест которого на прочность может состояться уже в ближайшее время. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят быкам укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 148.73, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 149.03, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 148.06 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. Всегда можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 147.77. Но только ложный пробой там по аналогии с входом, который я пописал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 147.48 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок, и дальнейшее падение пары будет зависеть от данных по США. Слабый индикатор потребительской уверенности и мягкие заявления представителей ФРС позволят продавцам защитить 148.40, где после формирование ложного пробоя планирую получить хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 148.06, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.77. Более дальней целью выступит область 147.48, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.40 после данных по США, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.74, где проходят средние скользящие. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.03, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.05.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2591 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2591 произошло, но из-за низкой волатильности добиться теста и формирования там ложного пробоя не удалось. Во второй половине дня фунт сумел дотянуться до 1.2634, где ложный пробой привел к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение чем на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497 до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129 до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сегодня у нас нет важной статистики, но зато состоится выступление представителя Банка Англии Джонатана Хаскела. Вчерашняя речь Бэйли была в очередной раз направлена на сохранение высоких процентных ставок ввиду неопределенности будущих инфляционных перспектив, что помогло фунту. Посмотрим, как рынок отреагирует на заявления других британских политиков. В случае возврата давления на пару покупателям просто необходимо проявлять себя в районе 1.2601, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2640, выбраться за пределы которого вчера не удалось. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового месячного максимума 1.2675. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2601, продавцы получат шанс на выстраивание небольшой нисходящей коррекции, а давление на пару возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2563. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера проявили себя, защитив 1.2635, который сегодня трансформировался в 1.2640. В случае еще одной неудачной попытки выбраться за пределы 1.2640 и формирования там ложного пробоя, с удовольствием открою короткие позиции в расчете на снижение и тест ближайшей поддержки 1.2601, где чуть выше расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2563, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2526, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на месячном максимуме 1.2640, быки сохранят преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2675. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2640. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2601.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на евро

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0962 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост пары произошел, но до теста и формирования ложного пробоя на 1.0962 дело так и не дошло. Всему причиной была низкая рыночная волатильность. Во второй половине дня снижение и защита поддержки 1.0928 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 25.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905 до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842 до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.Что касается первой половины дня, то сегодня выходит опережающий индекс потребительского климата Германии, который может негативно повлиять на рост европейской валюты, а также ряд данных по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны. Однако куда большее внимание будет уделено выступлению президента ЕЦБ Кристин Лагард и членам правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и Филипа Лейна. Вчерашний тон политиков ограничил восходящий потенциал, посмотрим, что будет сегодня. Действовать буду, как и вчера на снижении после формирования ложного пробоя на уровня 1.0928, отлично себя зарекомендовавшим. Это позволит еще раз убедиться в присутствии в рынке покупателей и даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары и тест месячного максимума 1.0962. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1004. Самой дальней целью выступит область 1.1033, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0928 во второй половине дня, торговля все равно останется в рамках бокового канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0896. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера не пустили выше 1.0962, сохранив за собой шансы на выстраивание более крупной нисходящей коррекции. В случае положительной реакции на статистику по еврозоне, рассчитываю на проявление медведей только после формирования ложного пробоя в районе месячного максимума 1.0962, что даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0928, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0896. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно сказаться на будущих перспективах покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне ястребиных комментариев представителей ЕЦБ, а также отсутствия медведей на 1.0962, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.1004. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1033 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0928. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0965.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар неустойчив, а евро настойчив

Американская валюта вновь переживает разочарование от длительного снижения, которое прерывается кратковременными всплесками роста. В данный момент гринбек испытывает напряжение после решения ФРС по ставке и давление со стороны евро в паре EUR/USD. При этом европейской валюте улыбается удача, позволяя ей расти, но иногда устраивая встряску «европейцу».На минувшей неделе пара EUR/USD вплотную приблизилась к отметке 1,0945, а в понедельник, 27 ноября, еще немного подросла, поднявшись до 1,0958. Однако тандему не удалось превзойти максимум от 21 ноября этого года. В дальнейшем аналитики зафиксировали коррекцию пары EUR/USD, которая торговалась вблизи 1,0930. Несмотря на относительно позитивную динамику, тандем долгое время топчется в текущем диапазоне. Чтобы выйти из него, нужны весомые новостные поводы, которых на рынке пока не наблюдается. Следовательно, решительные действия пары EUR/USD пока под вопросом. По мнению экспертов, из-за того, что на протяжении недели тандем не может пробить отметку 1,0960, выше этого уровня накопились локальные стопы, которые в любой момент могут стать топливом для дальнейшего взлета.Другим драйвером роста пары EUR/USD может оказаться закрытие крупных коротких позиций по ней. Если крупные игроки рынка начнут продавать евро против доллара в больших объемах, то тандем вновь попадет под давление. В настоящее время он старается сохранить равновесие, несмотря на небольшое снижение «европейца». Утром во вторник, 28 ноября, пара EUR/USD вновь курсировала вблизи 1,0945, стараясь преодолеть притяжение текущего диапазона.В ближайшее время, а именно в четверг, 30 ноября, будет опубликована важная статистика по инфляции в еврозоне за ноябрь (по первой оценке экспертов). По предварительным прогнозам, ожидается падение общей инфляции с 2,9% г/г до 2,8% г/г, а базовой инфляции – с 4,2% г/г до 3,9% г/г. При этом аналитики допускают, что текущие отчеты окажутся позитивными для евро. Если инфляция в еврозоне упадет сильнее, чем предполагалось, то ЕЦБ придется сохранять более мягкую монетарную политику. По мнению аналитиков, сейчас пара EUR/USD демонстрирует тенденцию к росту, несмотря на кратковременный спад. Согласно оценкам экономистов Sociеtе Gеnеrale, на этой неделе у тандема будет еще одна возможность преодолеть отметку 1,0960 и продвинуться к круглому уровню 1,1000. Сможет ли пара EUR/USD воспользоваться ей – большой вопрос.На этом фоне негативным фактором для доллара станут движения на рынке, характерные для конца месяца, а также потоки ребалансировки фондовых индексов. Тем не менее гринбек постарается удержаться на плаву, утверждают в Sociеtе Gеnеrale. Что касается евро, то многие аналитики полагают, что декабрьские сезонные паттерны станут для него «бычьими». Валютные стратеги Commerzbank попытались разобраться, насколько негативной для евро будет ситуация, в которой «ястребы» ЕЦБ продемонстрируют «голубиные» настроения. Специалисты пришли к выводу, что на динамику «европейца» эта ситуация особо не повлияет: «Для евро не имеет особого значения, будут ли процентные ставки ЕЦБ повышаться или понижаться. Однако важно другое: готов ли регулятор в случае усиления инфляции пойти на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики».По оценкам экспертов Commerzbank, в данный момент «голубиное» большинство представителей ЕЦБ «скорее склоняется к снижению ставок, чем к их повышению». Если регулятор будет достаточно оперативен и решителен, то инфляционные риски останутся низкими. При таком сценарии европейская валюта получит весомую поддержку, утверждают в банке.Уверенный рост евро оттеняется текущей нерешительностью доллара, который время от времени пытается подняться и отыграть предыдущие потери. Однако сейчас действия USD чаще всего безуспешны. За последние несколько дней гринбек существенно снизился. По мнению аналитиков Commerzbank, текущая коррекция доллара имеет все шансы затянуться.«Предыдущая сила американской валюты теперь считается чрезмерной, поскольку денежно-кредитная политика США не является настолько исключительной, как ожидали «быки» по доллару. Поэтому недавняя слабость гринбека была не кратковременным явлением, а продолжением доминирующей темы», – подчеркивают в Commerzbank.По предварительным прогнозам, в среднесрочной перспективе в США возможен период экономической слабости. При этом эксперты не исключают наступления рецессии. На этом фоне «негативный взгляд на USD» становится логичным продолжением существующей тенденции, полагают в банке.Масла в огонь добавляют действия участников рынка, которые распродают доллары самыми быстрыми темпами за 2023 год в ожидании перехода Федрезерва к снижению ставок. Инвесторы делают ставку на то, что американский регулятор завершил агрессивный цикл повышения ставок и в следующем году несколько раз их понизит. На этом фоне индекс доллара (DXY) демонстрирует негативный результат и может завершить ноябрь худшими результатами за последний год. Напомним, что с начала этого месяца DXY потерял более 3%, продемонстрировав самое большое падение с ноября 2022 года.Продажи USD стартовали после слабых данных по занятости в США и продолжились после отчетов по росту цен. Отметим, что в октябре инфляция в США упала больше, чем прогнозировали эксперты (до 3,2%). На этом фоне ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС существенно снизились. По мнению специалистов, недавние продажи гринбека могут стать началом долгосрочного тренда среди инвесторов по сокращению вложений в американские активы.Тем не менее некоторые аналитики сохраняют оптимизм в отношении «американца». Валютные стратеги Deutsche Bank по-прежнему верят в сильный доллар. По оценкам экспертов, в середине 2024 года ключевые пары EUR/USD и GBP/USD будут торговаться на приемлемом уровне. В банке также допускают, что Федрезерв может отсрочить начало цикла снижения ставок. Вишенкой на торте станут сохраняющиеся геополитические риски, на фоне которых усилится спрос на доллар как защитный актив. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Представители центральных банков видят дальнейшую угрозу со стороны инфляции. Видеопрогноз на 28 ноября

Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Объем кредитования частного сектора еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Член КМП Банка Англии Джонатан Хаскел выступит с речью США: Индикатор потребительской уверенности Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 28.11.23

Детали экономического календаря от 27 ноября В понедельник макроэкономический календарь был практически пуст, и единственное, на что стоило обратить внимание, это данные по продажам новых домов в Соединенных Штатах, где был зафиксирован спад на 5,6%. Этот показатель оказался негативным для экономики страны Разбор торговых графиков от 27 ноября Евро по отношению к доллару США приблизился к локальному максимуму текущего восходящего цикла. Этот шаг привел к небольшому сокращению объема длинных позиций, однако восходящий тренд сохраняется на рынке. Валютная пара GBP/USD вновь обновила локальный максимум в текущем восходящем цикле. С начала ноября стоимость фунта стерлингов укрепилась более чем на 4%, что составляет около 500 пунктов. Экономический календарь на 28 ноября Сегодня ожидается публикация индекса стоимости жилья в Соединенных Штатах, и ожидается, что он может вырасти на 0,4% (месяц к месяцу). Учитывая значительное снижение объемов продаж, особенно на вторичном рынке, рост цен может рассматриваться скорее как негативный фактор, затрудняющий восстановление рынка недвижимости. Согласно этой логике, доллар США может оказаться под давлением со стороны продавцов. Торговый план – EUR/USD 28 ноября В текущей ситуации стабилизация цены выше уровня 1.0950 вполне может инициировать обновление локального максимума. В перспективе такое движение может усилить курс евро в направлении диапазона 1.1000/1.1050. Торговый план – GBP/USD 28 ноября Последующий рост вполне может вызвать движение цены в сторону уровня сопротивления 1.2700. Стоит отметить, что на рынке уже наблюдается растущий уровень перекупленности, что впоследствии может негативно сказаться на объеме длинных позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 27.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2623 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2582 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.2656 (голубая жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2623 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2582 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.2656 (голубая жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2623 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.2559 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.2653 (голубая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0952 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует верхний фрактал – 1.0965 (жёлтая пунктирная линия), и после цена может продолжить движение вверх с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0952 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует верхний фрактал – 1.0965 (жёлтая пунктирная линия), и после цена может продолжить движение вверх с целью 1.1063 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0952 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует верхний фрактал 1.0965 (жёлтая пунктирная линия), и после цена может откатить вниз с целью 1.0899 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 ноября. Скучное начало скучной недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b (я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b принимает пяти волновой вид, после чего повышение котировок завершится. Новостей нет, а евро отскакивает от важного уровня Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение понедельника на несколько десятков пунктов, но пока снижение слишком слабое, чтобы считать его началом построения понижательной волны 3 или с. В последнее время я регулярно писал, что жду именно такого сценария, потому что иного текущая волновая разметка и не предполагает. Однако отход котировок от достигнутых максимумов на 30 пунктов – это слишком мало. Но есть и еще один момент, который закономерно можно считать более важным. Этот момент – вторая неудачная попытка прорыва отметки 1,0955, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Сразу две неудачных попытки прорыва этого уровня могут свидетельствовать о завершении построения волны 2 или b. Сегодня новостной фон фактически отсутствовал. Никаких важных новостей и событий в течение дня не было, а снижение евровалюты никак не связано с новостным фоном. Если инструмент еще пару недель назад мог и должен был завершать коррекционную волны, то снижение в рамках следующей волны может начаться в любой момент даже без новостного фона. Пару часов назад должно было начаться выступление Кристин Лагард в Европейском Парламенте и оно, вероятнее всего, началось, но никакой информации по этому поводу на текущий момент нет. Я считаю, что инструмент должен продолжать понижение даже без новостного фона, которого на этой неделе будет очень немного. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. В то же время две неудачных попытки прорыва 1,0955 могут быть тем сигналом о завершении 2 или b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: полет в бездну

Вчера американская валюта продолжила нисходящий маршрут, взятый в конце минувшей недели. При этом худшую динамику доллар продемонстрировал в тандеме с иеной. Выясняем, чем обусловлена текущая слабость мажора и какие перспективы ему уготованы на этой неделе, в следующем месяце и в более отдаленном временном диапазоне. USD/JPY в плену спекуляций Уходящий месяц стал для доллара самым провальным в этом году. В ноябре курс USD снизился к корзине основных валют на 3%, оказавшись под давлением рыночных спекуляций по поводу скорого окончания ястребиной политики ФРС. Напомним, что голубиные настроения среди трейдеров укрепились после выхода октябрьского релиза по росту потребительских цен в США, который оказался намного прохладнее, чем ожидалось. Резкое замедление инфляции в прошлом месяце убедило инвесторов в том, что июльское повышение ставок было последним в текущем цикле ужесточения американского Центробанка, а также породило слухи об их снижении в первой половине следующего года. Сейчас участники рынка разделились на два лагеря: одни прогнозируют монетарный разворот Федрезерва в марте, а другие ожидают его в мае. Несмотря на эти различия в прогнозах, обе стороны сходятся во мнении, что к концу 2024 года регулятор снизит процентные ставки примерно на 100 б.п.Такая перспектива оказывает мощное давление на доходность 10-летних американских облигаций. В ноябре показатель упал с октябрьского пика 5% до 4,40%, что подкосило доллар по всем направлениям, но особенно в паре с иеной.Разница в доходности 10-летних американских и японских госбумаг была главным драйвером роста мажора USD/JPY весь прошлый год и большую часть текущего. Теперь же, когда эта пропасть начала постепенно сужаться, иене удалось наконец обрести почву под ногами и укрепиться к доллару почти на 2% с минимума октября 151,92. На момент подготовки публикации пара USD/JPY торговалась на самом низком за три месяца уровне 148,10, хотя в конце прошлой недели уверенно держалась в середине 149-й фигуры. Последний откат котировки обусловлен общей слабостью доллара. В минувший понедельник индекс DXY просел к корзине основных валют на 0,2% на фоне негативной макростатистики США. Вчера стало известно, что в октябре продажи новых домов в Штатах упали на 5,6%, а производственный индекс ФРБ Далласа за ноябрь снизился с 19,2 до 19,9. Трейдеры считают, что очередные признаки ослабления американской экономики могут послужить для ФРС поводом для более быстрого перехода на голубиные рельсы, поэтому доллар так резко реагирует сейчас даже на второстепенные данные. По итогам вторника пара USD/JPY упала на 0,6%, продемонстрировав худшую динамику среди всех долларовых мажоров. Причиной для такого крутого пике котировки стало дополнительное давление с японского фронта. Напомним, что сейчас рынки активно делают ставки на скорый монетарный разворот не только ФРС, но и Банка Японии, который до сих пор придерживается ультрамягкой политики. Спекуляции на эту тему возникли, конечно же, не на пустом месте. Опубликованные в минувшую пятницу правительственные данные показали, что общая и базовая инфляция в Японии осталась в октябре выше целевого показателя BOJ в 2%. Это уже 19-й месяц подряд, когда рост потребительских цен превысил таргет, что свидетельствует не о временной, а об устойчивой инфляции в стране – самом важном условии для перехода японского регулятора на ястребиные рельсы.Еще одно доказательство восходящей инфляционной тенденции инвесторы получили вчера после публикации индекса цен производителей Японии. В октябре показатель ускорился в годовом исчислении до 2,3% с пересмотренного роста на 2,0% в предыдущем месяце.Это подстегнуло рост ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшей монетарной стратегии BOJ. Сейчас многие трейдеры склоняются к тому, что на декабрьском заседании регулятор снова внесет изменения в механизм контроля кривой доходности с тем, чтобы в начале следующего года полностью отказаться от него и приступить к повышению ставок. Такая перспектива является для иены очень благоприятным фактором. Изменение денежно-кредитного курса Банка Японии в совокупности с монетарным разворотом Федрезерва США должно окончательно остановить девальвацию JPY против доллара в 2024 году. По прогнозам ведущих финансовых институтов, в следующем году пара USD/JPY будет торговаться значительно ниже своих текущих уровней. Самую негативную оценку дает сейчас банк UBS, аналитики которого ожидают в следующем году падения доллара против иены до 130. Недалеко от них ушли экономисты Deutsche Bank, прогнозирующие снижение USD/JPY до 135, и стратеги The Wells Fargo, ожидающие курс в диапазоне 136–140. Аналитики The Morgan Stanley также прогнозируют, что в следующем году доллар упадет против иены до отметки 140. Немного оптимистичнее смотрят на долгосрочные перспективы USD/JPY cотрудники Barclays и The J.P. Morgan, которые ожидают снижения актива до 145 и 146 соответственно. Ближайшие перспективы доллара и иены Сегодня в экономическом календаре США не ожидается супер важных данных, которые могли бы сильно повлиять на динамику пары USD/JPY. Самое значимое, на что стоит обратить внимание, – это публикация индекса цен на жилье и выход статистики по деловой активности в производственном секторе Ричмонда. Однако во вторник импульс мажору могут придать комментарии членов FOMC. Во второй половине дня запланированы выступления Феда Гулсби, Кристофера Уоллера, Мишель Боуман и Майкла Барра. Если представители Федрезерва дадут ясно понять, что на данном этапе регулятор не рассматривает возможность снижения ставок в ближайшей перспективе, это может оказать поддержку доллару и ослабить иену. Однако нейтральные или более голубиные заявления политиков, скорее всего, еще сильнее подорвут текущие позиции зеленой валюты по всем направлениям, включая пару с JPY. Более ощутимая волатильность долларовых мажоров ожидается в среду и четверг, когда будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП США за третий квартал и ценовой индекс расходов на личное потребление. – Если американская экономика сможет продемонстрировать устойчивый рост, а не внезапный резкий спад, как предсказывают некоторые крупные экономисты, мы увидим разворот и некоторое укрепление доллара к концу месяца. Однако лично я не вижу большого потенциала для изменения ситуации, – заявила аналитик Хелен Гивен.Ее коллега Тони Сикамор также предсказывает дальнейшее ослабление американской валюты на фоне слабых макроданных США и растущих ожиданиях рынка относительно скорого снижения процентных ставок. Однако при этом эксперт не ожидает резкого падения USD/JPY ни на этой неделе, ни в следующем месяце. По его мнению, котировка будет придерживаться умеренного нисходящего тренда. – Доллар по-прежнему обладает значительным преимуществом по доходности по сравнению с иеной. Поэтому агрессивное снижение USD/JPY на данном этапе маловероятно, если, конечно, актив не пробьет поддержку трендового канала в области 146,50–146,30. Это откроет медведям быстрый путь к новым минимумам, – отметил Т. Сикамор. Что же касается текущей технической картины по паре доллар–иена, индикаторы на дневном графике отражают несколько неоднозначную картину. Так, индекс относительной силы в настоящее время имеет отрицательный наклон и находится на отрицательной территории, что указывает на доминирование нисходящего импульса. Об этом же свидетельствует индикатор MACD, который демонстрирует восходящие красные полосы.Однако котировка по-прежнему уверенно держится выше критических 100- и 200-дневных SMA. Такое позиционирование указывает на то, что быки по-прежнему сохраняют преимущество в более общем тренде.Давление со стороны продавцов может значительно усилиться в случае прорыва вниз круглой фигуры 148,00, в результате чего обнажится 100-дневная простая скользящая средняя, которая сейчас расположена вблизи зоны 147,90–147,85. Падение ниже этой области откроет быстрый путь медведям к 147,15, а оттуда к 146,00 и 145,50.С другой стороны, устойчивый рост актива за пределами ближайшего сопротивления вблизи 148,80 может снова нацелить покупателей на штурм психологически важной отметки 150,00 и направить их к зоне сопротивления 150,35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар упал слишком низко, а евровалюте не поможет повышение ставок

Спрос на европейскую валюту продолжает увеличиваться. Увеличивается он, безусловно, не каждый день, но регулярно. Даже в те дни, когда нет важных новостей или новостей, которые могли бы поддержать евровалюту. Следовательно, спрос на евро растет не совсем закономерно. И это, как оказалось, не только моя мысль. Некоторые аналитики поддерживают ее и подкрепляют довольно интересными доводами, которые мы сейчас и рассмотрим. В Commerzbank считают, что американская валюта в последние недели упала слишком сильно, что не соответствует текущему новостному фону. В банке отмечают, что доллар, безусловно, расстроен из-за серии слабых отчетов по американской экономике, но европейская экономика тоже радует нечасто, а ставка ФРС выросла на 1% выше, чем ставка ЕЦБ. В Commerzbank считают, что повышение ставок также вероятно, как и снижение ставок. Те члены Совета директоров ЕЦБ, которые принадлежат к «голубиному крылу», но сейчас поддерживают повышение, могут изменить свое мнение. И тогда уже абсолютное большинство управляющих будет склоняться к снижению ставок. Основным же вопросом является, готов ли ЕЦБ провести еще одно ужесточение, если инфляция начнет расти? В Commerzbank считают, что ЕЦБ готов к этому, но не горит желанием осуществлять этот сценарий. Европейскую валюту сейчас поддерживает вера рынка в то, что регулятор вмешается, если это потребуется. Если же он поймет, что большинство членов ЕЦБ склоняются к снижению ставки(2024 год наступит уже совсем скоро), это может остановить поход евро наверх. Как видим, даже весьма известные аналитики не могут четко и точно выразить свои мысли. Сделать это сейчас очень непросто, потому что сам ЕЦБ не понимает, как будет развиваться ситуация с инфляцией и, следовательно, не может дать никаких прогнозов. Поэтому я считаю, что сейчас лучше всего отталкиваться от волновой картины и важных уровней, каждый из которых может остановить повышение евро или фунта. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. В то же время две неудачных попытки прорыва 1,0955 могут быть тем сигналом о завершении 2 или b. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Неудачная попытка прорыва 1,2626 может стать конкретным сигналом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 ноября. Британец достиг важного уровня

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Волна с в 2 или b приняла вид треугольника, что указывает на ее скорое завершение. Новостной фон в Британии отсутствует не только в понедельник Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник еще немного повысился, что позволило достичь отметки 1,2626, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Следовательно, и европеец, и британец достигли важных отметок, которые могут не только остановить их повышение, но и привести к завершению построения волн 2 или b, которые уж что-то слишком затянулись. Я считаю, что сейчас очень хороший момент для завершения этих волн. Если текущая волновая разметка верна, то далее последует снижение минимум на 600 базовых пунктов, а, вероятнее всего, и больше. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2626 может привести к еще большему усложнению всей повышательной структуры волн. В Великобритании новостной фон сегодня отсутствовал, в США – тоже. На этой неделе не так много событий, на которые рынки обратят свое внимание. Сегодня губернатор Банка Англии Эндрю Бейли дал интервью СМИ, но это было интервью, а не выступление, поэтому в календаре оно не отображалось. Бейли заявил, что снижение инфляции к целевой отметке(2%) будет тяжелой и долгой работой. Он отметил, что последнее снижение индекса потребительских цен в большей мере связано с падением цен на энергоносители, немного преуменьшая старания самого регулятора. Больше ничего важного он не сообщил, но ранее его коллеги заявляли, что инфляция может еще вырасти. Такого же мнения придерживаются и в ФРС и ЕЦБ. Однако на ставках центральных банков это может никак не отразится, а волновая разметка британца в любом случае предполагает завершение построения волны 2 или b. Поэтому я ожидаю нового сильного снижения котировок. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Неудачная попытка прорыва 1,2626 может стать конкретным сигналом. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Удерживаем рост

S&P500Обзор 28.11Рынок США: Удерживаем рост.Рынок США: Главные индексы в понедельник: Доу -0.2%, NASDAQ -0.1%, S&P500 - 0.2%, S&P500 4550, диапазон 4500-4600.Вчера было трудно наблюдать за фондовым рынком не из-за того, насколько он плох, а из-за того, как мало он работал, пока в последний час торгов не начались какие-то качели. На протяжении торгов основные индексы вели себя неоднозначно, поскольку ни покупатели, ни продавцы не проявили особой уверенности. ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) снизился на 0,2%.Индекс Nasdaq Composite имел небольшое преимущество в производительности, получив дополнительную поддержку со стороны некоторых компаний с мега-капитализацией, таких как Amazon.com (AMZN 147,73, +0,99, +0,7%), NVIDIA (NVDA 482,42, +4,66, +1,0%), Tesla (TSLA) 236,08, +0,63, +0,3%) и Microsoft (MSFT 378,61, +1,18, +0,3%). Этот рост также помог сохранить S&P 500 в довольно устойчивом положении относительно уровня закрытия пятницы. Фактически вчера индекс S&P 500 торговался в диапазоне всего 14 пунктов между максимумом и минимумом.Осмысленное движение было в скромных изменениях в секторах индекса S&P 500. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0,4%), а больше всего потерял сектор здравоохранения (-0,6%). Все остальное находилось где-то посередине.Широта рынка сместилась в сторону снижения цен с разницей 4 к 3 на NYSE и примерно с разницей 7 к 4 на Nasdaq.Кроме того, доходность казначейских облигаций в начале недели снизилась, чему способствовал более слабый, чем ожидалось, октябрьский отчет о продажах новых домов и аукцион 5-летних облигаций на сумму 55 миллиардов долларов, который превзошел некоторый слабый спрос, наблюдаемый на аукционе 2-летних облигаций на сумму 54 миллиарда долларов. Доходность 2-летних облигаций упала на восемь базисных пунктов, до 4,87%, а доходность 10-летних облигаций упала на восемь базисных пунктов, до 4,39%.Падение рыночных ставок не взбудоражило фондовый рынок так, как это было на протяжении большей части месяца, но, возможно, оно помогло сдержать продажи в этот Киберпонедельник, когда розничные акции показали слабые результаты. SPDR S&P Retail ETF (XRT) снизился на 0,6%.Индекс Nasdaq Composite: +36,1% с начала годаS&P 500: +18,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +6,6% с начала года.S&P Midcap 400: +5,2% с начала годаРассел, 2000 г.: +2,3% с начала года.Обзор экономических данных:Продажи новых домов снизились на 5,6% в месячном исчислении в октябре до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 679 000 единиц (консенсус 720 000) с пересмотренных вниз 719 000 (с 759 000) в сентябре. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 17,7%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов заметно упала в октябре, несмотря на значительное падение медианных и средних цен продажи. Последнее было связано со значительным падением продаж в дорогом Западном регионе, но в целом высокие ставки по ипотечным кредитам и, как правило, высокие цены в совокупности создали давление доступности для потенциальных покупателей.Экономический календарь вторника включает в себя:09:00 по восточному времени: сентябрь Индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,6%)09:00 по восточному времени: сентябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 4,1%; предыдущие 2,2%).10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности за ноябрь (консенсус 100,0; предыдущий 102,6).Энергетика: Нефть Брент 80 долл.Вывод. Рынок США - напрашивается нормальная коррекция - но продавцы не спешат с активностью. Рынок США в состоянии роста - но покупать надо с отката до ключевых средних по дневному графику S&P500Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс