Евро полон амбиций, но путь наверх тернист

В четверг утром пара EUR/USD продолжала оставаться вблизи годового максимума, которого достигла накануне. Кажется, сейчас европейская валюта решительно настроена на рост. Весомую поддержку ей может оказать потенциальное лидерство ЕЦБ в гонке ужесточения.Все играет в пользу евро На экваторе рабочей недели актив EUR/USD показал впечатляющую динамику, укрепившись почти на 0,6%. Дневным максимумом для мажора выступил самый высокий с апреля прошлого года уровень 1,1096. Резкий подъем евро был обусловлен прежде всего возвращением на рынок рисковых настроений. Напомним, что накануне трейдеров охватила сильная паника по поводу масштабного банковского кризиса в США. Поводом для беспокойства выступил тревожный отчет американского кредитора среднего звена First Republic Bank. В понедельник стало известно, что в первом квартале финансовая организация столкнулась с оттоком депозитов на сумму $100 млрд. Однако к середине недели эмоции инвесторов заметно остыли: First Republic Bank все еще работает, и нет больше никаких признаков стресса в других частях финансового сектора США. На этом фоне интерес к доллару как к активу-убежищу снизился. В среду индекс DXY просел к корзине основных валют на более чем 0,4% и достиг почти 2-недельного минимума на отметке 101,00. Еще одним ударом для гринбека стала опубликованная вчера макростатистика. Данные по заказам на товары длительного пользования показали, что в марте спрос на основные капитальные товары снизился на 0,4%. Это уже пятое за последние 7 месяцев падение показателя.– Мы ожидаем в ближайшие несколько месяцев еще большего сокращения заказов на товары длительного пользования в США, поскольку условия кредитования продолжают ужесточаться, – заявил аналитик Pantheon Macroeconomics Киран Клэнси.Как видим, перспектива рецессии в Америке растет с каждым днем. На горизонте появляется все больше признаков охлаждения экономики, и это может вынудить Федрезерв свернуть с ястребиного пути и перейти во втором полугодии к снижению процентных ставок. Такой сценарий подрывает позиции доллара, особенно в паре с европейской валютой, которую сейчас, напротив, поддерживают сильные экономические данные. Несмотря на то что ЕЦБ продолжает ужесточать денежно-кредитные условия в регионе, европейская экономика выглядит на данный момент более устойчивой, чем американская. Об этом свидетельствует свежая статистика. Вчера министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что немецкое правительство повысило свой прогноз экономического роста в текущем году в 2 раза: с ранее ожидаемых 0,2% до 0,4%. Также позитивным для евро оказался отчет по потребительскому доверию в Германии от Gfk за май. Показатель составил -25,7, превысив ожидания экономистов и предыдущий результат.– Устойчивая экономика еврозоны, наряду с базовой инфляцией, которая продолжает расти, а не снижаться, может привести к тому, что ЕЦБ сохранит свою ястребиную позицию, поддерживая евро, – поделилась мнением валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон.В настоящее время трейдеры ожидают, что в мае процентная ставка в ЕС вырастет на 50 б.п. либо на 25 б.п. и продолжит повышаться в дальнейшем. Что же касается прогнозов относительно политики ФРС, то сейчас преобладают голубиные настроения. Фьючерсные рынки оценивают вероятность майского повышения ставки в США на 25 б.п. в 80%, но склоняются к тому, что этот раунд ужесточения будет последним в текущем цикле. Аналитики предупреждают, что уже сегодня мы можем увидеть очередной всплеск спекуляций по поводу возможного монетарного разворота Федрезерва. Ослаблению ястребиных ожиданий рынка будет способствовать слабый отчет по ВВП США за первый квартал. Экономисты прогнозируют снижение показателя в годовом исчислении с 2,6% до 2,0%. Если они окажутся правы или, что еще хуже, американская экономика сократится больше, это отправит доллар в глубокий штопор по всем направлениям, включая пару EUR/USD. Какие риски есть для евро? Большинство аналитиков склоняются к тому, что на следующей неделе евро может получить новый импульс роста в паре с долларом, если ЕЦБ не сбавит темп и снова повысит ставку на 50 б.п. Сейчас этот сценарий видится более чем убедительным, если учитывать растущую инфляцию и крепкую экономику в ЕС, а также недавние ястребиные комментарии европейских политиков. На этой неделе президент Национального банка Бельгии Пьер Вунш заявил, что ЕЦБ должен увидеть убедительные признаки снижения роста заработной платы и базовой инфляции, прежде чем сбавить обороты или приостановить ужесточение. Однако далеко не все чиновники европейского центробанка настроены так решительно. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн подтвердил намерение регулятора поднять ставки на майском заседании, но оставил открытым вопрос о том, планируется ли дальнейшее ужесточение. Ф. Лейн отметил, что многое будет зависеть от состояния финансового сектора еврозоны, а также от апрельских данных по инфляции. Конечно, этот комментарий не исключает сохранения агрессивного курса в еврозоне, но демонстрирует крайнюю осторожность местных политиков, что усиливает риск развития менее ястребиного сценария в мае. По мнению экспертов, главным препятствием для восходящего тренда пары EUR/USD может стать повышение ставки менее чем на 50 б.п. на следующей неделе. Замедление темпов ужесточения в ЕС существенно ослабит евро в паре с долларом, но еще большие потери «европеец» понесет, если рынок услышит намек на то, что ЕЦБ готов смягчить свою позицию. С точки зрения технического анализа текущие позиции евро выглядят сейчас еще более шаткими. Неспособность пары EUR/USD пересечь критическую линию сопротивления около 1,1090, а также медвежья дивергенция RSI указывают на возможный откат котировки перед следующим этапом восходящего тренда.Аналитик IG Тони Сикамор считает, что, пока мажор находится ниже месячного сопротивления на отметке 1,1075, он остается уязвимым для возвращения к уровню 1,0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $29k на фоне увеличения лимита госдолга США

За последние два дня Биткоину удалось прервать коррекционное движение вблизи уровня $27k. Первым фактором, который способствовал укреплению позиций быков стал обвал акций американского банка FRC. Это в очередной раз подтвердило уязвимость банковской системы и BTC получил восходящий импульс. Вторым фактором, который позволил BTC восстановиться выше $29k, стал высокий уровень волатильности 26 апреля. Резкие смены направлений ценового движения и попытка напугать и покупателей, и продавцов, привели к тому, что BTC восстановился выше $29k. Лимит госдолга США – спонсор волатильности Вчера, 26 апреля, палата представителей США обсуждала вопрос о повышении лимита госдолга. Напомним, что JPMorgan заявляли, что потолок госдолга Штатов может стать проблемой для экономики уже в мае 2023. Поэтому заседание спровоцировало резкое увеличение уровня волатильности на финансовых рынках. Ситуацию подогревала вероятная продажа монет BTC, который находятся на балансах правительства США. Во время обсуждения вопроса о повышении лимита госдолга, Arkham Alert сообщали, что кошельки связанные с MtGox и правительством США совершают транзакции BTC. В результате ончейн-агрегатор признал полную пассивность кошельков BTC, связанных с правительством США и свою ошибку. Лимит госдолга США был повышен до $1,5 триллионов, что окончательно успокоило инвесторов и позволило BTC продолжить рост. При этом сообщается, что денежная масса в марте снова резко начала снижаться и обновила рекорд за последние 90 лет. Можно отметить, что этот процесс и послужил обвалом акций банка FRC и снижением темпов бычьего движения Bitcoin. Анализ BTC/USDБиткоин стал одним из основных инструментов, который использовался как высоковолатильное средство, во время вчерашней нервотрепки на финансовых рынках. Актив всего за сутки успел совершить ретест уровня $27,2k, а впоследствии вырасти до $30k. По состоянию на 11:00 27 апреля объемы ликвидированных позиций на крипто рынке составили $255 миллионов. Пострадали как шорт, так и лонг позиции, а ценовое движение BTC подвергалось серьезным манипуляциям с целью создания внутридневных паттернов "бычья/медвежья ловушки". По итогу актив завершил волатильный день формированием неуверенной свечи "доджи". Несмотря на это BTC закрылся в плюс выше уровня $28k, что позволило активу возобновить восходящее движение и восстановиться выше $29k и совершить ретест уровня $29,5k. По состоянию на 11:00 Bitcoin выглядит по-бычьи за счет позитивного разрешения ситуации с увеличением лимита госдолга США. Технические метрики актива совершают плавный разворот с нижней части бычьей области. Стохастик совершил мощное бычье пересечение, а RSI пересек уровень 50. При этом MACD движется над красной зоной, что является позитивным сигналом, так как метрика все больше разворачивается во флэтовом направлении. Учитывая технические сигналы, BTC продолжит восходящее движение и постарается совершить бычий пробой уровня $29,5k. Возвращаясь к рекордному за 90 лет снижению денежной массы и потрясениям в банковской системе, инвесторы все больше рассматривают BTC в качестве сберегательного средства. Уровень корреляции криптовалюты с золотом достиг максимума за последние 2 года. Итоги Биткоин вышел победителем из вчерашнего всплеска волатильности и восстановился выше $29k. Следующей целью для криптовалюты станет уровень $29,5k, где проходит локальная зона сопротивления. Фундаментально актив становится все более привлекательным за счет кризиса традиционной банковской системы и ранней стадии бычьего рынка самой криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сегодняшние данные по ВВП США помогут определиться с планами ФРС

Спрос на американский доллар довольно быстро снижается по мере приближения времени публикации важной фундаментальной статистики по темпам роста американской экономики в 1-м квартале этого года. Очевидно, что положительная динамика в темпах роста, которая может оказаться лучше прогнозов экономистов, «успокоит нервы» американским политикам из Федеральной резервной системы, которые в последнее время во весь голос пытаются твердить нам, что Центральный банк на пути к подавлению высокой инфляции ни перед чем не остановится. Совсем недавно президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби заявил, что все еще ждет, могут ли последствия недавнего банкротства двух американских банков привести к замедлению экономики больше, чем ожидалось. Новые проблемы с First Republic Bank являются лишь подтверждением его слов. «Я думаю, насколько сильное давление со стороны банковского сектора будет иметь значение для замедления темпов роста экономики», — сказал Гулсби в интервью. «Все прогнозируют некоторое замедление роста во второй половине года. Насколько это будет интенсивно, во многом будет зависеть от финансовой части».Банкротство Silicon Valley Bank в прошлом месяце и последовавшие за ним рыночные потрясения увеличили ставки на то, что банки отзовут кредиты у предприятий и потребителей, что разожжёт новый кредитный кризис. Но эти более жесткие финансовые условия могут помочь охладить экономику, что ФРС пытается сделать, чтобы снизить высокую инфляцию. Тогда комитету может потребоваться меньше времени для удержания ставок на своих самых высоких значениях с момента финансового кризиса 2008 года. Сегодняшние данные по ВВП США за 1-й квартал этого года как раз помогут частично разобраться с этой проблемой. Если большой просадки в темпах роста не будет, а прогнозируется увеличение лишь на 2,0% по сравнению с ростом на 2,6% в 4-м квартале прошлого года, то можно ожидать сохранения прежней политики со стороны Федеральной резервной системы и еще, как минимум, несколько повышений процентных ставок. Если же данные разочаруют трейдеров и окажутся куда ниже 2,0% — это будет еще одним звонком для регулятора, что поры бы завязывать со всем этим жестким отношением к денежно-кредитной политике. В любом случае майское заседанием комитета по открытым рыкам будет довольно сложное. Политики уже агрессивно повысили ставки с нуля до текущего целевого диапазона от 4,75% до 5%. Ожидается, что они поднимут ставки на 25 базисных пунктов на предстоящей встрече 2-3 мая.По мере подготовки рынков к важной статистике евро пользуется спросом, так как все рассчитывают на замедление темпов роста ВВП США и на более мягкую политику ФРС в будущем. Определенно у быков остаются шансы на продолжение роста, но для нужно оставаться выше 1.1030 и как можно скорей забирать под контроль 1.1070. Только это подтолкнет евро к новому сопротивлению 1.1100, открыв дорогу на 1.1130. В случае снижения торгового инструмента и прорыва 1.1030, можно попрощаться с бычьими перспективами. В таком случае советую отложить покупки до 1.0990, или проявить активность лишь в районе следующей поддержки 1.0955. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция усилилась. ждем главных новостей сегодня и завтра

S&P500Обзор 27.04Рынок США - коррекция усилилась.Главные индексы США упали второй день: Доу -0.7%, NASDAQ +0.4%, S&P500 -0.5%, S&P500 4057 диапазон 4000 - 4100.Основные индексы завершили сессию разнонаправленно, однако торги были негативными. Ценовое движение было особенно разочаровывающим, если принять во внимание рост Microsoft на 7,2% ( MSFT 292,37, +19,95, +7,2%), зарегистрированный вчера после отчета о доходах. Основные индексы в начале росли в значительной степени благодаря поддержке со стороны акций мегакапитализации, но в конечном итоге закрылись вблизи своих дневных минимумов. По мере того как рынок в целом снижался, негативное ценовое движение само по себе стало движущей силой интереса к продажам.Даже Alphabet ( GOOG 104,45, -0,16, -0,2%), который вырос на целых 2,3% после квартальных результатов, превысивших ожидания и опасения, закрыл сессию с небольшими потерями.Негативное смещение было вызвано опасениями по экономике, продолжающимися проблемами Первого республиканского банка (FRC 5,69, -2,41, -29,8%), а также опасениями по поводу потолка долга и курса политики ФРС.Относительно разочаровывающие прогнозы таких компаний, как Texas Instruments (TXN 164,46, -4,93, -2,9%) и Norfolk Southern (NSC 201,02, -6,10, -3,0%), в дополнение к снижению на 0,4% заказов на капитальные товары, не связанные с обороной, в марте - негатив для деловых расходов, наслоенные на опасения по поводу замедления.Однако было несколько победителей, связанных с индивидуальными доходами. Помимо Microsoft, Chipotle Mexican Grill (CMG 2009,85, +229,85, +12,9%) и компонент Dow Boeing (BA 203,03, +0,84, +0,4%) были одними из наиболее заметных лидеров в этом отношении.Тем не менее общая атмосфера на рынке была мрачной, о чем свидетельствует снижение на 1,0% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Казначейские обязательства завершили сессию неоднозначно, но движение цен на последних сессиях сигнализировало об опасениях замедления. Доходность 2-летних облигаций, которая сегодня составляла 3,86%, упала на три базисных пункта, до 3,92%. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее упала до 3,38%, выросла на четыре базисных пункта, до 3,43%.Отдельно регулятор Великобритании заявил, что заблокирует приобретение Microsoft Activision Blizzard (ATVI 76,81, -9,93, -11,5%), что сильно повлияло на акции последней.Nasdaq Composite: +13,3% с начала годаS&P 500: +5,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,5% с начала годаS&P Midcap 400: UNCH с начала годаРассел 2000: -1,8% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 3,7%; пред -8,8%Мартовские заказы на товары длительного пользования +3,2% (консенсус - 0,7%); Пред был пересмотрен до -1,2% с 1,0%; Мартовские товары длительного пользования - без учета транспорта 0,3% (консенсус -0,1%); Предыдущая была изменена на -0,3% с 0,0%Тем не менее ключевой вывод из отчета заключается в том, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов - косвенный показатель расходов бизнеса - снизились на 0,4% в марте после снижения на 0,7% в феврале.Март Международная Торговля товарами - 84,6 млрд долларов; Пред был пересмотрен до -92,0 млрд долларов с -91,6 млрд долларов.Март Розничные запасы 0,7%; Предыдущие были пересмотрены до 0,3% с 0,8%Март Оптовые запасы 0,1%; Пред. был пересмотрен до 0,1% с 0,2%Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал снижение на 5,05 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 4,58 млн баррелей.Valero Energy (VLO), Comcast (CMCSA), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), AbbVie (ABBV), American Airlines (AAL), Bristol-Myers (BMY), Sanofi (SNY), Northrop Grumman (NOC), Honeywell (HON), Eli Lilly (LLY), Southwest Air (LUV), Mastercard (MA), Altria (MO), Grainger (GWW), Keurig Dr Pepper (KDP), Hershey Foods (HSY), Church & Dwight (CHD) ) и Hasbro (HAS) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах. Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: ВВП за 1 квартал (консенсус 2,0%; предыдущий 2,6%), опережающий цепной дефлятор первого квартала (консенсус 3,7%; предыдущий 3,9%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 245 000; предыдущий 245 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,865 млн)10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов за март (консенсус 1,0%; пред. 0,8%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +75 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть упала сильно ниже 80 долл. - Брент 78.10 долл.Германия повысила прогноз роста ВВП на 2023 год до +0.4%, инфляция 5.9%.Вывод: рынок США провел коррекцию и готов к росту - однако всё зависит от важных новостей сегодня и завтра по США. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важные данные по ВВП США могут обвалить доллар. Видеопрогноз на 27 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1066 приведет к росту евро в район 1.1096 и 1.1129 Прорыв 1.1030 приведет к распродажам евро в район 1.0998 и 1.0966 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2489 приведет к росту фунта в район 1.2515 и 1.2542 Прорыв 1.2454 приведет к распродажам фунта в район 1.2422 и 1.2387 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор потребительской уверенности еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: Изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2464 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2514 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2545 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2464 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2514 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2545 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2464 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2514 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2460 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 27.04.2023

Если смотреть на макроэкономические данные, то ослабление доллара вызывает определенное удивление, так как заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах выросли на 3,2%. Тогда как ожидался их рост лишь на 0,6%. Но тут стоит обратить внимание на то, когда именно произошло ослабление доллара. А случилось оно на самом открытии европейской торговой сессии. Тогда как данные по заказам публиковались уже после открытия американской торговой сессии. Так что вопрос становится вдвойне интересным. И дело все в том, что еще во вторник на сайте Европейского Центрального Банка было опубликовано интервью Филипа Лана, являющегося не только главным экономистом регулятора, но и членом правления. В ходе этого интервью он прямым текстом сказал, что 4 мая повышение ставки рефинансирования попросту неизбежно. Так вот, интервью хоть и было опубликовано во вторник, но уже ближе к вечеру. Практически на закрытии американской торговой сессии. Так что вчерашний утренний рост единой европейской валюты с фунтом был всего лишь реакцией инвесторов на заявления Филипа Лана. А значение его слов столь велико, что банально перекрыло даже потрясающие данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Сегодня же тенденция на ослабление доллара вполне может получить дальнейшее развитие за счет первой оценки ВВП Соединенных Штатов в первом квартале. Ведь темпы экономического роста могут заметно замедлиться. Конечно, это все еще рост, но все же устойчивое замедление все больше убеждает в неизбежности скатывания экономики в рецессию. Что, конечно же, скажется на позициях доллара. Причем исключительно негативно.Курс евро по отношению к доллару США в ходе инерционного движения локально обновил максимум среднесрочного тренда. Стоит отметить, что это третья попытка пролонгации тренда, что указывает на высокое стремление покупателей продолжить рост. Однако полноценный сигнал возникнет лишь после удержания цены выше отметки 1.1000. До тех пор сохранится риск отскока цены.Что касается валютной пары GBPUSD, то по ней не наблюдается радикальных изменений. Котировка продолжает двигаться в рамках бокового канала 1.2350/1.2550. По этой причине тактика работы в диапазоне остается прежней: пробой/отскок относительно той или иной границы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Высокая инфляция не единственная проблема еврозоны

Евро выбрался за пределы месячного максимума, тогда как британскому фунту повезло в этом плане чуть меньше. Спрос на евро сохраняется на фоне призывов европейских политиков к сохранению агрессивной политики в надежде побороть самую высокую инфляцию за последние несколько десятилетий. Однако это не единственная проблема, с которой борются европейские политики. Ожидается, что министры финансов Европейского союза, собравшиеся на этой неделе, сойдутся в схватке по поводу предложений по реформированию правил расходов блока, носящих, по мнению ряда стран, очень жесткий характер и ограничивающий в действиях государства-члены с более высокой задолженностью.Европейская комиссия вчера изложила предложения по реформированию так называемого «Пакта о стабильности и росте», который устанавливает ограничения на бюджетный дефицит и государственный долг. Это никак не соответствует призыву министра финансов Германии Кристиана Линднера к более строгим целям сокращения долга.Очевидно, что Германия давно устала «кормить» обремененные высоким госдолгом другие страны-члены европейского союза, поэтому и выступает за более ограничительный подход.Министры финансов также обсудят разногласия по поводу изменения условий банковского союза после поступивших предложений облегчить ликвидацию проблемных малых и средних банковских организаций при выявлении у них проблем.На выходных ко всей встрече присоединятся и управляющие центральных банков, которые активно вступят в дискуссию.Как отмечают специалисты в этой области, последние попытки комиссии урегулировать разногласия между государствами-членами не принесли успеха и все еще является сложной задачей. Сразу после того, как в среду были объявлены новые предложения, Линднер созвал пресс-конференцию, объяснив, что полученные от комиссии предложения все еще нуждаются в значительных корректировках. Только тщательное изучение и анализ предложенных условий сумеет гарантировать странам преодоление высокого дефицита.Другие государства-члены высказали опасения, что новые меры по восстановлению финансов и сокращению долговых обязательств могут подорвать исполнение единых правил, которые не учитывают индивидуальные ситуации внутри проблемных стран и не оставляют места для наращивания инвестиций.Напомню, что сейчас уже шесть стран еврозоны имеют долг, превышающий 100% ВВП. В любом случае, подобного рода встречи не новы, и происходят регулярно. Германия, как всегда, выступает за более целевое расходование средств в то время, как Италия и другие проблемные страны настаивают на индивидуальном подходе к этой проблеме.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление месячного максимума. Для этого нужно оставаться выше 1.1030 и забирать под контроль 1.1065. Это позволит выбираться за пределы 1.1095. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1130. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.1030 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0990, либо открывать длинные позиции от 1.0960.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего развития тренда необходимо забирать 1.2490. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2520, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2545. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2455. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2420 с перспективой выхода на 1.2380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 апреля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1041 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.1101 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может откатить вниз с целью 1.1032 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1041 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.1101 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может откатить вниз с целью 1.1032 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1041 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1091 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.1208 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (27.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66418.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66918.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.04.2023-0.65918. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65098.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66418-0.66918, Take Profit 1-0.65918, Take Profit 2-0.65098. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61900-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61568.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62018.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.04.2023-0.61117. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60442.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61568-0.62018, Take Profit 1-0.61117, Take Profit 2-0.60442. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35350-1.35450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35859.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35227.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.04.2023- 1.36498. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36740.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35227-1.35859, Take Profit 1-1.36498, Take Profit 2-1.36740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ChatGPT на службе Уолл Стрит

За неделю до следующего заседания Федеральной резервной системы JPMorgan Chase & Co. представила модель на основе искусственного интеллекта, которая призвана расшифровывать сообщения центрального банка и раскрывать потенциальные торговые сигналы.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2438 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, особенно после такого крупного падения днем ранее, и оказался неправ. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников помогли вчера фунту вернуться к верхней границе бокового канала и даже обновить ее, что произошло после выхода отчетов по американской экономике, но закрепиться там так и не удалось. Учитывая, что сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, весь акцент будет расставлен на вторую половину дня и на американские отчеты.Изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года будет играть определяющую роль в дальнейшем направлении фунта в паре с американским долларом. Поэтому советую дождаться выхода цифр и действовать уже по заданному рыночному направлению. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья отойдут на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2484 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2520 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2520 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только во второй половине дня после слабых отчетов по ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2462 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2484 и 1.2520.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2462 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2436, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по американской экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2484 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2462 и 1.2436.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на падение Bitcoin

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Вчера поздно вечером на американской сессии главный криптотокен потерял за час 2500$ и в настоящий момент довольно глубоко откатил, предоставляя хорошие цены на шортистов в рамках структуры "АВС":Примечательно то, что падение Bitcoin произошло от зоны слома 16 апреля. Предлагаем вместе с вами поохотиться за стопами покупателей по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 30000. Прибыль зафиксировать на пробое 26900 и 26500$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть упала ниже 74 долларов за баррель

Нефть упала ниже 74 долларов за баррель впервые с марта, поскольку инвесторы рассматривали перспективы мирового спроса на фоне опасений по поводу состояния экономики. Сырая нефть сейчас близка к тому уровню, на котором она была до того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники объявили о резком сокращении производства ранее в этом месяце. Снижение прибыли от нефтепереработки за последние несколько недель заставило компании задуматься о снижении объемов переработки, а ключевые индикаторы на азиатском рынке сырой нефти продолжают слабеть.Промышленная группа США сообщила о значительном сокращении общенациональных запасов сырой нефти, что добавило позитива для нефти ранее в тот же день.«Опасения по поводу перспектив спроса, по-видимому, являются главной причиной» снижения цен в последние дни и противодействуют последствиям снижения добычи ОПЕК+, сказал Йенс Педерсен, директор по исследованиям нефти и сырьевых товаров в Danske Bank. «Для рынка в целом, включая рынок нефти, теперь нужно подождать и посмотреть, прежде чем на следующей неделе состоятся заседания ФРС и Европейского центрального банка, которые зададут тон».Инвесторы будут внимательно следить за отчетами на этой неделе, в том числе о занятости в США, до майского заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики. Некоторые из крупнейших мировых нефтяных компаний, в том числе Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., в пятницу отчитаются о доходах за первый квартал и, возможно, прокомментируют состояние отрасли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1001 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Даже после роста к цене 1.1034, продажи на отскок привели к фиксации убытков, так как и там не состоялось разворота рынка. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Вчера покупатели евро положительно отреагировали на хорошие данные по росту индекса потребительского климата Германии за май этого года, что привело к росту евро уже в первой половине дня. Спрос сохранился и в ходе американской сессии после принятия Палатой представителей законопроекта о повышении лимита госдолга США на 1.5, трлн евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, которые также могут привести к очередной попытке роста евро. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты также будет играть на стороне трейдеров, покупающих рисковые активы. Все решится во второй половине дня после выхода ряда фундаментальных отчетов по США: изменение объема ВВП за 1 квартал 2023 года будет определяющим сегодня и довольно сложно предсказать, какой будет реакции на данные. Поэтому советую дождаться выхода цифр и действовать уже по заданному рыночному направлению. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья отойдут на второй план.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1075 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1115. В точке 1.1115 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после хороших цифр по еврозоне и плохих цифр по ВВП США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1044 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1075 и 1.1115.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1044 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1008, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в том случае, если данные по ВВП США окажутся намного лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1075 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1044 и 1.1008.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

First Republic тянет фондовые индексы на дно

Американские акции снизились во второй половине дня, так как новые опасения по поводу состояния американских региональных кредиторов привели к снижению акций банков.S&P 500 снизился на 0,4% на фоне усугубления проблем банка First Republic в среду. Региональный банк упал на 29% на очередной волатильной сессии после того, как было сказано, что он столкнется с потенциальными ограничениями на заимствование у Федеральной резервной системы. Доходность казначейских облигаций выросла после двух дней потерь. Между тем PacWest Bancorp вселила надежду на то, что Первая Республика не сулит проблем всему сектору. Его акции выросли на 11% на фоне признаков восстановления уровня депозитов.Потери были вызваны тем, что высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на 0,6% после того, как материнская компания Google Alphabet Inc. и Microsoft Corp. превзошли ожидания по доходам за первый квартал поздно вечером во вторник. Alphabet почти не изменился, в то время как акции Microsoft выросли на 7,2%, несмотря на то что Великобритания отдельно наложила вето на поглощение Activision Blizzard Inc. Meta Platforms Inc. должна отчитаться после звонка.Спрос на депозиты в First Republic поднял вопросы о влиянии агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой на кредиторов США и о том, что может сделать центральный банк, чтобы остановить распространение банковского кризиса. Некоторые участники рынка предполагают, что цикл ужесточения может закончиться раньше, чем ожидалось, хотя инфляция остается высокой. Предпочтительный показатель инфляции ФРС, так называемый дефлятор PCE, должен быть опубликован в пятницу.В Европе региональный ориентир акций снизился на 0,8% на фоне разочаровывающих доходов. Производитель программного обеспечения Dassault Systemes потерпел крах из-за отсутствия оценки доходов. Акции голландского производителя чип-инструмента ASM International упали после того, как он предложил прохладный прогноз на оставшуюся часть года. Roche Holding AG отступила, даже несмотря на то что ее продажи в первом квартале превзошли ожидания. Между тем данные от Standard Chartered Plc и шведской SEB AB не смогли поддержать настроения.«Рынки очень сосредоточены на некоторых отчетах о доходах, но, возможно, упускают из виду вес экономического замедления, которое происходит прямо сейчас, особенно в Соединенных Штатах», — сказал Джон Вудс, директор по инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Credit Suisse Group AG.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2439 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары в район 1.2470, где за дело взялись уже продавцы. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.2489 и ложный пробой позволили получить сигнал на продажу с движением вниз более чем на 30 пунктов.Учитывая, что сегодня нет вообще никакой фундаментальной статистики по Великобритании у покупателей фунта будет отличный шанс продолжить вчерашнюю восходящую тенденцию, направленную на обновление месячных максимумов. Но скорей всего, более активное движение пары состоится лишь во второй половине дня после данных по ВВП США. Главной задачей покупателей фунта сейчас является защита довольно крупной поддержки 1.2454, образованной по итогам вчерашнего дня. Оптимальным для меня сценарием является снижение фунта и формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит получить сигнал на покупку с перспективой дальнейшего восстановления в район 1.2489 и с выходом за пределы бокового канала. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2515. Самой дальней целью выступит область 1.2542 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2454, а там проходят средние скользящие, и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2422. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2489, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на обновление недельных и месячных максимумов. Неспособность быков пробиться выше 1.2489, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и теста 1.2454, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2422. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2489, а скорей всего так оно и будет в первой половине дня, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2515. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Последние данные по Великобритании оставляют трейдерам надежду на дальнейшее повышение процентных ставок в Великобритании, что сохраняет интерес к фунту. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат покупателей в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2454.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил апрельский

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1002 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области состоялся, а вот до обратного теста дело не дошло. По этой причине получить сигнал на покупку евро не получилось. Не удалось продать и в районе 1.1029, так как теста этого уровня также не произошло. Во второй половине дня продажи на отскок от уровня 1.1096 принесли ожидаемые 30 пунктов прибыли, так как после теста этого диапазона спрос на евро резко снизился, и мы увидели падение пары.Сумеют ли сегодня быки в очередной раз дотянуться до месячного максимума, вопрос конечно сложный. С одной стороны, хорошие данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны могут помочь справиться с этой задачей, но с другой стороны, во второй половине дня нас ждут важные данные по США, которые могут очень сильно изменить расстановку сил на рынке. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты скорей всего перейдет на второй план, так как и так очевидно, на что выступают европейские политики. Конечно хотелось бы купить евро на снижении, поэтому акцент я расставлю на уровне 1.1030, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.1066. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума месяца в районе 1.1096. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1030, что вполне вероятно, так как впереди важные данные по США и конец месяца, давление на пару только увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0998 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0966 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы упустили рынок и позволили быкам добраться до новых месячных максимумов, что указывает на развитие восходящего тренда. Сегодня важной задачей является защита сопротивления 1.1066, выше которого покупателям вчера закрепиться не удалось. Негативная реакции на данные по еврозоне, а также ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.1030. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0998. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.0966, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1066, а скорей всего так и будет, так как наверняка покупатели попытаются продолжить вчерашнюю тенденцию уже в первой половине дня, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1096, где вчера были отличные продажи на отскок. Теперь там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, так что у покупателей евро будут все шансы на продолжение восходящего тренда. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.04.2023

Если смотреть на макроэкономические данные, то ослабление доллара вызывает определенное удивление, так как заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах выросли на 3,2%. Тогда как ожидался их рост лишь на 0,6%. Но тут стоит обратить внимание на то, когда именно произошел рост единой европейской валюты. А случился он на само открытии европейской торговой сессии. Тогда как данные по заказам публиковались уже после открытия американской торговой сессии. Так что вопрос становится вдвойне интересным. И дело все в том, что еще во вторник на сайте Европейского Центрального Банка было опубликовано интервью Филипа Лана, являющегося не только главным экономистом регулятора, но и членом правления. В ходе этого интервью он прямым текстом сказал, что 4 мая повышение ставки рефинансирования попросту неизбежно. Так вот, интервью хоть и было опубликовано во вторник, но уже ближе к вечеру. Практически на закрытии американской торговой сессии. Так что вчерашний утренний рост единой европейской валюты был всего лишь реакцией инвесторов на заявления Филипа Лана. А значение его слов столь велико, что банально перекрыло даже потрясающие данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Сегодня же тенденция на рост единой европейской валюты вполне может получить дальнейшее развитие, за счет первой оценки ВВП Соединенных Штатов за первый квартал. Ведь темпы экономического роста могут заметно замедлиться. Конечно, это все еще рост, но все же устойчивое замедление экономики все больше убеждает в неизбежности скатывания экономики в рецессию. Что конечно же скажется на позициях доллара. Причем исключительно негативно.Пара EURUSD не просто вернулась выше контрольного уровня 1.1000, ей удалось локально обновить максимум среднесрочного тренда. Этот шаг указывает на преобладающий восходящем настрой среди участников рынка, что в перспективе может усилить позиции по евро.RSI H4 в ходе резкого ценового изменения пересекла среднюю линию 50 снизу вверх. Этот технический сигнал указывает на рост объема длинных позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 завершили этап переплетения восходящим направлением, что совпадает с общим настроем на рынке.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.1100 может привести к последующему росту объема длинных позиций по евро. Это в свою очередь усилит восходящий цикл и пролонгирует среднесрочный тренд на новые ценовые уровни. Однако, в случае если район 1.1050/1.1100 вновь окажет давление на покупателей, это вызовет застой и как результат отскок цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 апреля 2023 года

EUR/USDВ среду евро удалось преодолеть давление вторника, рост пара EUR/USD показала в 70 пунктов, вершиной дня установив новый максимум этого года. Теперь создано традиционное техническое условие для разворота – дивергенция цены с осциллятором. Подтверждением этому станет преодоление ценой линии Крузенштерна дневного масштаба – 1.0910, совпадающей с минимумом 17 апреля.Ожидание заседаний ФРС и ЕЦБ происходит в нервной обстановке. Вчера усилился слух, что ЕЦБ повысит ставку на 0,50%. Сегодня будет опубликован ВВП США за 1-й квартал – прогноз 2,0%, но многие консалтинговые компании видят цифру значительно меньше, что может ещё больше понизить настрой ФРС. Как следствие, может быть предпринят ещё один рывок цены вверх, к целевому уровню 1.1185 – это вершина 31 марта 2022 года и минимум 24 ноября 2021 года. Сигналом к такому росту станет преодоление ценой вершины вчерашнего дня 1.1096.На графике Н4 цена закрепилась над уровнем 1.1033, рост возобновился над индикаторными линиями, осциллятор Марлин в зоне роста. Вероятность продолжения этого роста 40%. Ждём выхода данных по ВВП США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс