Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) и отката вниз к уровню 14.6%, 1.2357 (синяя пунктирная линия), попытается продолжить движение вверх с целью 1.2434 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) и отката вниз к уровню 14.6%, 1.2357 (синяя пунктирная линия) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2434 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2407 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2314 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0891 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0861 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0891 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0861 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0891 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0823 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0930 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (27.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70300-0.70400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70924.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70424.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.01.2023- 0.71429. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71739.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70424-0.70924, Take Profit 1-0.71429, Take Profit 2-0.71739.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63550-0.63820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64809.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64359.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2023- 0.65259. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65459.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64359-0.64809, Take Profit 1-0.65259, Take Profit 2-0.65459. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.33600-1.33750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34641.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34260.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.01.2023-1.33028. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32720.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34641-1.34260, Take Profit 1-1.33028, Take Profit 2-1.32720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2415 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. К моему сожалению, до реализации этой точки входа дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Других возможностей войти в рынок на протяжении дня я так и не увидел.Отчет по производительности труда в Великобритании не повлиял на рынок, хотя покупатели и попытались продолжить рост фунта в первой половине дня. Сильный отчет по ВВП США уже в ходе американской сессии привел к крупной просадке фунта, но ее очень быстро выкупили, что сохранило равновесие. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по Великобритании, так что ожидаю сохранение торговли в боковом канале и советую придерживаться сценария №2. Во второй половине дня нас ждут более захватывающие отчеты: основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый показатель ФРС по инфляции, изменение уровня расходов и доходов населения, а также отчеты по индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. В случае хороших показателей спрос на американский доллар вернется и пара просядет вниз по аналогии со вчерашним днем.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2405 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2360, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2405 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2360 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2314, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае хорошей статистики по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2405, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2360 и 1.2314.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 27.01.2023

Предполагалось, что темпы экономического роста в Соединенных Штатах замедлятся с 1,9% до 1,6%, но первая оценка ВВП за четвертый квартал показала торможение аж до 1,0%. Что в целом полностью укладывается в логику рассуждений о неминуемом скатывании американской экономики в рецессию. А вместе с ней и всей мировой экономики. И по идее, это должно было привести к неминуемому ослаблению доллара. Однако, этого не произошло. Если посмотреть на фунт, то он фактически остался стоять на месте. Да, в момент публикации данных он несколько подрос, но довольно быстро вернулся на те позиции, на которых находился как раз перед публикацией данных по ВВП Соединенных Штатов. Причина же столь странной реакции рынка на явно слабые данные кроется в самих предварительных оценках. Да, в годовом исчислении темпы роста существенно замедлились. Однако, если смотреть на квартальные данные, то в четвертом квартале экономика выросла на 2,9%, при прогнозе роста на 2,7%. А если прибавить к этому еще и заказы на товары длительного пользования, которые внезапно увеличились аж на 5,6%, что существенно больше прогноза в 2,2%, то в целом вполне понятна подобная реакция рынка. Да, экономика сильно замедлилась, но есть признаки того, что получится избежать рецессии. Данные же по заказам и вовсе намекают на возможность оживления экономики уже по итогам первого квартала.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD несмотря на явный интерес к длинным позициям так и не сумела обновить локальный максимум восходящего тренда. Вследствие чего район значения 1.2440 стал своеобразным уровнем сопротивления относительно которого систематически возникает застой/отскок.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий настрой по фунту стерлингов. В дневном периоде имеет место аналогичный технический сигнал.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют периодическое переплетение друг с другом, это указывает на застой. В данный момент линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыИсходя из колебания цены в рамках недели наблюдается отчетливый боковой канал в диапазоне 1.2300/1.2440. Это амплитудное движение на пике восходящего цикла вполне может быть классифицировано как процесс накопления торговых сил. Вследствие которого на рынке может возникнуть исходящий импульс, который укажет на последующий путь цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал, ввиду застой. В среднесрочном периоде, индикаторы движутся по направлению восходящего цикла от осени прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойЛишь второй тест цены 1.0902 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволяло получить довольно неплохой сигнал на продажу евро. В итоге движение вниз составило около 20 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0861 согласно сценарию №1 привели к отскоку пары вверх еще на 30 пунктов. Других точек входа образовано не было.Вчерашний сильный отчет по ВВП США позволил доллару укрепить свои позиции и остановить развитие бычьего рынка по евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, что никак не отразиться на рыночной волатильности. Лучше всего в очередной раз послушать президента ЕЦБ Кристин Лагард и ее речь, которая может вернуть в рынок желающих наращивать покупки по евро в конце недели. Во второй половине дня нас ждут более захватывающие отчеты: основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый показатель ФРС по инфляции, изменение уровня расходов и доходов населения, а также отчеты по индексу настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. В случае хороших показателей спрос на американский доллар вернется и пара просядет вниз по аналогии со вчерашним днем.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0890 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0925. В точке 1.0925 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня только после хороших показателей по экономике еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0852, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0890 и 1.0925.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0852 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0890, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0852 и 1.0816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был образовано отличный сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня было все тихо: учитывая низкую волатильность рынка, теста обозначенных мною утром уровней так и не состоялось. По этой причине не было и точек входа, от которых можно было открывать позиции. Во второй половине дня, после вышедшей хорошей статистики по США, фунт ожидаемо провалился против доллара, что привело к ложному пробою в районе 1.2354 и точке входа на покупку. В результате пара прошла вверх более 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаю сохранение рынка на стороне продавцов, активно защищающих январские максимумы. Лично для меня оптимальным сценарием были бы покупки фунта на его снижении в район 1.2354 – средняя граница бокового канала, которая вчера на отлично себя отработала во второй половине дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на рывок к уровню 1.2423, за который развернется настоящая борьба. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD фунта вверх к максимуму 1.2487. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2553, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2354, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2285. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2231 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи держат все под своим контролем и не дают реализоваться бычьему сценарию. Чем ближе заседания центральных банков, тем меньше желающих будет покупать фунт и тем больше вероятность выстраивания медвежьей коррекции. Тот факт, что пара торгуется в районе средних скользящих также указывает на вероятность более крупной просадки в конце недели. Для этого нужна хорошая статистика по США, о которой мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Сейчас основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.2423, образованного по итогам вчерашнего дня. В случае рывка вверх в первой половине дня, формирования ложного пробоя на 1.2423 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой более активного движения назад к 1.2354. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона полностью перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2285, тест которого укажет на попытку формирование нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2231, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2423 быки заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2487 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2553, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банка Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703 до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политики Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2423. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2354.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0922 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро в район 1.0922 произошел на фоне отсутствия фундаментальной статистики, что было вполне ожидаемо. Об этом я говорил в своем утреннем прогнозе. После этого, там был образован ложный пробой, в результате которого пара провалилась более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв 1.0865 и обратный тест снизу-вверх этого уровня дали еще один сигнал на продажу, но дело до нового крупного падения так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения, после вчерашнего дня очень многое поменялось. Очевидно, что евро не может выбраться выше 1.0927 без дополнительной поддержки со стороны крупных игроков, которые пока не спешат со своими решениями – особенно перед заседаниями центральных банков на следующей неделе. Вчерашний отчет по темпам роста ВВП США многих удивил, и сегодня также ожидается много статистики по США, но для начала нужно разобраться с европейскими данными. В первой половине дня ожидаются цифры по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны, а также объему кредитования частного сектора. Все это никак не повлияет на расстановку сил в рынке, чего нельзя сказать о выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ее ястребиные комментарии помогут евро вернуться выше 1.0889 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Однако я буду ставить на движение пары вниз в район 1.0853 и открывать длинные позиции оттуда только после формирования ложного пробоя. Целью выступит область 1.0889, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв этого диапазона и тест сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0927. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0853 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание нового бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0820. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0784, либо еще ниже – в районе 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи сумели защитить вчера месячные максимумы, а затем провалили евро вниз в район 1.0853 указывает на высокую вероятность зависания пары в боковом канале с возможностью более крупного движения вниз. Продавцам нужно сконцентрироваться сейчас на возврате контроля над уровнем 1.0853. Только это позволит сформировать новый боковой канал и удержит пару в нем до первых заседаний центральных банков в этом году, которые пройдут на следующей неделе. Но куда более важной задачей продавцов будет защита промежуточного сопротивления 1.0889, являющегося серединой канала. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии неудачное закрепление выше этого уровня по аналогии со вчерашним днем приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0853, где развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест 1.0853 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0820. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0784. Самой дальней целью выступит область 1.0735, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0889, паниковать не стоит. Советую отложить короткие позиции до 1.0927, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 января зафиксировано снижение как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры вновь начинают занимать выжидательную позицию после активного роста евро перед заседанием Федеральной резервной системы, которое пройдет уже на следующей неделе. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж в декабре прошлого года говорят о том, что ситуация продолжает ухудшаться и дальнейшая агрессивная политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. С другой стороны, инфляция продолжает замедляться, что позволяет пересмотреть темпы и дальнейший уровень процентных ставок. В этом же время евро получает поддержку со стороны представителей Европейского центрального банка, которые без остановки твердят о необходимости дальнейшего агрессивного повышения ставок для уверенной победы над инфляцией, помогая EUR/USD обновлять месячные максимумы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 344 до уровня 228 279, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 346 до уровня 101 295. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 126 984 против 134 982. Все это говорит о том, что инвесторы хоть и верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по будущим процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0833 против 1.0787.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0910. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт предпочитает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг вновь двигалась больше вбок, чем вверх или вниз. Если посмотреть на движения пары за последние две недели, то тоже складывается ощущение, что мы имеем дело с флэтом, правда с довольно широким флэтом. Боковой канал можно ограничить уровнями 1,2288 и 1,2429. Однако от того широк канал или узок суть дела не меняется. Фунт стерлингов также продолжает двигаться вбок, сохраняя восходящую тенденцию и находясь около своих локальных максимумов. Вчера, как мы уже говорили, основания у трейдеров покупать доллар были, и довольно сильные. Но падение пары опять носило лишь локальный, внутридневной характер. Если бы американской статистики не было вообще, то движения могли бы быть такими же. Поэтому в очередной раз отмечаем: рынок трактует макроэкономическую статистику либо в пользу фунта, либо вообще не обращает на нее внимания. Похоже, все решится на следующей неделе, когда состоятся заседания Банка Англии и ФРС. Зато торговые сигналы, несмотря на флэт, были очень неплохими. Сначала пара точечно отработала уровень 1,2429, отскочила от него, и трейдеры могли открывать по этому сигналу короткую позицию. Далее цена опустилась в область 1,2342-1,2354, от которой тоже очень точно отскочила. По первой сделке трейдеры могли получить прибыль около 50 пунктов, по второму сигналу – открыть длинную позицию, которая тоже оказалась прибыльной. Уровень прибыли по ней зависел от того, где трейдеры закрыли ее вручную. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,5 тысячи контрактов BUY и целых 0,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость начать новый виток коррекции. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов по общему движению нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 41,5 тысячи контрактов на покупку и 66 тысяч контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 27 января. Доллар получил временную передышку, благодаря отчетам по ВВП и заказам. Обзор пары GBP/USD. 27 января. Безнадежный доллар, слабые медведи...Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась сломать восходящую тенденцию, но попытка оказалась неудачной. Таким образом, теперь нужно ждать нового закрепления минимум ниже линии Киджун-сен, после чего понадобиться преодоление Сенкоу Спан Б. Без этого рассчитывать на сильное падение фунта не приходится. Конкретных оснований для роста у него по-прежнему нет, но рынок сохраняет «бычий» настрой в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии. И параллельно движется в боковом канале... На 27 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2268) и Киджун-сен (1,2354) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, но в США выйдет несколько второстепенных отчетов, среди которых индекс настроения потребителей от университета Мичиган, а также личные доходы и расходы населения. Мы не ждем сильной реакции на эти данные, скорее всего, флэт сохранится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь не показала никаких интересных движений. Цена по-прежнему двигалась чуть выше критической линии, а все движение по-прежнему больше напоминает флэт, чем тренд. Напомним, что в начале текущей недели пара совершила рывок вверх, который многие расценили, как возобновление восходящего тренда. На самом деле цена просто перешла в боковой канал чуть выше предыдущего. Поэтому мы имеем дело с нестандартным флэтом. Вчера в Штатах вышло несколько интересных отчетов. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, все четыре отчета, которые могли хоть немного заинтересовать трейдеров, оказались лучше прогнозов, некоторые – гораздо лучше. Однако американская валюта не сумела в очередной раз извлечь никакой выгоды из этого. В частности, отчет по ВВП показал рост экономики на 2,9%, а не на 2,6%, как прогнозировалось. Но рынок по-прежнему отказывается покупать доллар. С торговыми сигналами в четверг ситуация была средней. Было сформировано два сигнала около области 1,0864-1,0868, который можно было бы принять за один – отскок, но он был настолько неточным... Таким образом, сначала трейдеры могли открыть короткую позицию, а затем длинную. По первой сделке был получен убыток, так как цена даже 15 пунктов в верном направлении пройти не смогла, по второй – небольшая прибыль, которая позволила нивелировать убыток по первой сделке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – на 2,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 8 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 127 тысяч. С технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что рост европейской валюты не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (711 против 659к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 января. Доллар получил временную передышку, благодаря отчетам по ВВП и заказам. Обзор пары GBP/USD. 27 января. Безнадежный доллар, слабые медведи... Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не меняется. Видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Однако четыре из пяти торговых дней проходят в режиме флэта, вне зависимости от того есть макроэкономическая статистика или нет. Таким образом, европейская валюта уже не может показывать рост, но и падать отчаянно не желает. Похоже, все решится на следующей неделе. Мы установили последнее удобоваримое значение линий индикатора Ишимоку, так как во флэте они могут сливаться и быть очень слабыми. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0825) и Киджун-сен (1,0854). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 января в Евросоюзе состоится очередное выступление Кристин Лагард, коих было уже 4 или 5 за последние две недели, а в США – будут опубликованы несколько отчетов, далеко не самых важных. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 января. Безнадежный доллар, слабые медведи...

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала движение вверх. Доллар США рос в течение дня от силы минут 15, если брать дневное время суток, то есть время самых активных движений. В начале американской торговой сессии был опубликован целый пакет макроэкономической статистики, который в совокупности мог бы повлиять на движение пары фунт/доллар. А теперь внимание! Всего было опубликовано четыре относительно важных отчета: ВВП за четвертый квартал, по рынку недвижимости, по заявкам на пособия по безработице и по заказам на товары долгосрочного использования. Все четыре отчета оказались лучше прогнозов!!! Доллар сумел показать рост пунктов на 20-30 в это время... И это все, что нужно знать о том, как рынок реагирует на статистику и «фундамент». Мы ранее неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что практически все получаемые данные трактуются трейдерами либо в пользу фунта(или евро), либо же просто игнорируются. Как же тогда американская валюта может показать рост, если ее отказываются покупать, даже когда для этого есть вполне конкретные причины? Получается, что фактор ставок продолжает заставлять трейдеров торговать только на повышение, а вся макроэкономическая статистика вообще не имеет никакого значения. С технической точки зрения, пара осталась выше мувинга, а все индикаторы по-прежнему направлены вверх. Нет ни одного сигнала к продажам. Поэтому «фундамент» «фундаментом», макроэкономика макроэкономикой, а пара продолжает движение на Север, которое грех не отрабатывать. Первым сигналом к возможному развороту тренда будет закрепление цены ниже мувинга, но когда оно случится? И даже в случае появления этого сигнала, не факт, что пара начнет ощутимую нисходящую коррекцию, как уже был не один раз. В общем, с таким настроем рынка доллару действительно «нечего ловить». Commerzbank ставит крест на долларе. В такой ситуации, как сложилась сейчас, не лишним будет обратиться к мнению других экспертов. К примеру, аналитики Commerzbank заявили вчера(до публикации отчета по ВВП), что данные по экономическому росту в США вряд ли изменят отношение рынка к доллару, так как они всегда представляют собой «взгляд назад», а не вперед. А вот индексы деловой активности или данные по долгосрочным заказам или по заявкам на пособия по безработице являются «опережающими индикаторами», – считают в банке. Как видим, эти отчеты тоже вышли в «зеленой» зоне и тоже ни коим образом не поддержали американскую валюту. Поэтому мы не согласны с аналитиками Commerzbank. Они пытаются увязать текущее экономическое положение США с валютой, но взаимосвязи сейчас нет никакой. Курсом доллара правят сейчас трейдеры, которые просто игнорируют любую статистику. Доллар не растет даже в тех случаях, когда необходимый плацдарм для этого существует. В текущей ситуации действительно остается только ждать заседаний Банка Англии на следующей неделе или ФРС. Есть надежда, что БА решит замедлить темпы ужесточения монетарной политики до 0,25%, что может весьма негативно отразится на курсе фунта стерлингов, так как участники рынка сейчас обращают внимание только на ставки. Мы бы сказали, что при зашкаливающей на Туманном Альбионе инфляции вероятность снижения темпов повышения ставки невелика. Может быть, процентов 30 или 40. Однако, высокая вероятность глубокой рецессии и факт восьми повышений ставки в прошлом году могут заставить регулятор действовать немного осторожнее в будущем. Получается, что надежда американского доллара целиком и полностью лежит в плоскости Банка Англии. Также возможно рынок успеет отработать будущие изменения в монетарной политики ФРС и БА к середине следующей недели, поэтому какими бы ни были результаты мы увидим снижение обеих основных пар. Этот вариант тоже нельзя исключать полностью, но сейчас он выглядит, как «соломинка в руках утопающего». Техническое основание для падения сейчас одно – цена пока не может преодолеть свой прошлый локальный максимум – уровень 1,2451. Это может означать формирование паттерна «двойная вершина», который время от времени приводит к падению. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 27 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2302 и 1,2516. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме остается в области выше мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2451 и 1,2512 до разворота Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2268 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 января. Доллар получил временную передышку, благодаря отчетам по ВВП и заказам. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 января. Доллар получил временную передышку, благодаря отчетам по ВВП и заказам.

Валютная пара EUR/USD по-прежнему продолжает ползти вверх. Мы говорим именно так, потому что, по сути, ничего не поменялось за прошедшие сутки. Даже отход на 100 или 150 пунктов от локальных максимумов не сломает текущий восходящий тренд. Таким образом, доллар действительно получил поддержку рынка вчера на отчетах из-за океана, но она больше носила характер временной передышки. Факт остается фактом: рынок продолжает активно скупать евровалюту и практически не обращает внимание на доллар США. Мы уже говорили ранее, что считаем текущий рост безосновательным и просто инерционным. Сложилась ситуация, в которой пара не может даже на 150 пунктов отойти вниз в рамках коррекции, чтобы потом продолжить рост. Именно безоткатность текущего движения нас настораживает больше всего. Если бы у евровалюты сейчас имелись весомые причины продолжать расти, тогда вопросов бы не было. Но из всех существующих факторов, мы можем выделить только ожидания рынка по повышению ставки ЕЦБ на следующей неделе на 0,5% и повышение ставки ФРС на 0,25%. Именно высокая вероятность начала сокращения дивергенции между ставками ЕЦБ и ФРС может быть той единственной причиной роста пары евро/доллар. Но, к сожалению, рынок отказывается принимать во внимание тот факт, что американская экономика вполне вероятно сумеет избежать рецессии. Или тот факт, что ФРС неминуемо повысит ставку выше, чем до 5%, в отличие от ЕЦБ. Конечно, всегда можно сказать, что евровалюта слишком сильно упала в прошлом году, поэтому текущий рост – это коррекция против глобального нисходящего тренда. Но напомним, что в прошлом году оснований для падения евровалюты было предостаточно. А вот причин роста сейчас у нее не так уж и много. В то же время напомним, что без соответствующих технических сигналов вообще нет смысла всерьез рассматривать стратегию продаж пары. Рынок может продолжать инерционный рост сколько угодно времени. Конечно, мы считаем, что на следующей неделе ситуация может измениться, но это опять-таки фундаментальное предположение, которое требует подтверждения. Рынок, как обычно, проигнорировал доллар. На самом деле вчерашнее укрепление американской валюты иначе, как «позорным», назвать сложно. Отчет по ВВП в четвертом квартале оказался лучше прогнозов и составил 2,9% кв/кв. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования превысил прогнозы в два раза и составил 5,6%. Несмотря на то, что мы сами обращали внимание на не самую высокую степень значимости этих отчетов, доллар мог бы укрепиться и сильнее. Возникает вопрос: а какие нужны новости или события американской валюте, чтобы показать рост против евро? Если даже такого масштаба отчеты, которые объективно показывают хорошее состояние экономики США и дают возможность повышать ключевую ставку ФРС еще столько, сколько потребуется, не могут спровоцировать его укрепление? Что тогда ждать от следующей недели, когда ФРС еще раз замедлит темпы ужесточения монетарной политики? Вопрос риторический... Рассчитывать доллар сейчас может только на то, что участники рынка рано или поздно насытятся покупками евро и начнут фиксировать прибыль по ним. Случится это может уже на следующей неделе, но следует помнить, что ЕЦБ с высокой долей вероятность будет поднимать ставку на 0,5% еще два заседания. Так что, если этот фактор – единственный, на который обращают внимание трейдеры, то евро может показывать рост и до мартовского заседания ЕЦБ. В то же время ФРС в ближайшие месяцы может и вовсе отказаться от повышения ставки, так как инфляция в США продолжает сокращаться высокими темпами. Если опять-таки убрать все другие факторы, то евровалюта может продолжать рост до тех пор, пока ЕЦБ не откажется от повышения ставки. С нашей точки зрения, такой вариант развития событий нелогичный, но учитывая предрасположенность рынка к покупкам, его тоже уже нельзя исключать полностью. Тучи над американской валютой продолжают сгущаться. Прошлый год был позитивным в череде не менее позитивных лет, но последние несколько месяцев в долгосрочном плане действительно можно считать «технической коррекцией», так как с фундаментальной точки зрения доллар падает безосновательно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 января составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0819 и 1,0961 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,0961 и 1,0986 в случае отскока цены от мувинга или при развороте индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 января. Безнадежный доллар, слабые медведи... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 января 2022 года

Вчера евро не смог продвинуться по направлению к цели 1.0990 и откатился к исходным позициям среды. Если сегодня данные по доходам/расходам потребителей в США окажутся близко к прогнозным, то цель 1.0990 станет заметно ближе. Прогноз по расходам потребителей за декабрь ожидается сокращением на 0,1%, доходы ожидаются ростом на 0,2% после 0,4% в ноябре.Как и прежде, сохраняется вероятность формирования дивергенции цены и осциллятора Марлин с последующим разворотом цены в среднесрочное понижение.На графике четырёхчасового масштаба цена вернулась над индикаторную линию Крузенштерна после краткого (и ложного) ухода под неё. Такое же ложное движение вчера сделал и осциллятор Марлин. На текущий момент наблюдается рост. Ждём закрытие дня выше закрытия среды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 января 2022 года

Фунт стерлингов закрыл вчерашний день почти на уровне открытия, всё сильнее подпирая уровень сопротивления 1.2420. Сигнальная линия осциллятора Марлин залегла в боковик, но её расположение всё же в положительной области, что в совокупности создаёт повышенную вероятность преодоления данного сопротивления сегодня или в понедельник. В этом случае откроется целевой уровень 1.2589 (значительное сопротивление мая-июня прошлого года).На четырёхчасовом графике цена вновь вернулась над индикаторные линии баланса и Крузенштерна. Наше вчерашнее предположение о накручивании цены на данную линию исполняется. Осциллятор Марлин развивается в положительной области не смотря на вчерашнее кратковременное падение цены. Линия Крузенштерна, пусть и слабую в текущей ситуации, поддержку, всё же оказывает. Преодоление уровня 1.2420, скорее всего, произойдёт сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 января 2022 года

Котировка валютной пары AUD/USD провела первоначальное закрепление в диапазоне 0.7090-0.7130 – тело дневной свечи четверга полностью укладывается в данный диапазон. Сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворот вниз. Вполне возможно, что лидер текущей недели австралийский доллар устал расти и развернётся в снижение с текущих уровней. Возможно, цена выйдет над достигнутый диапазон, но в среду заседание ФРС, и в случае агрессивной тональности этого заседания американский доллар поведёт наступление по всем финансовым фронтам, а пара AUD/USD целевой уровень не достигнет. По факту мы получим типичный ложный выход цены над техническое сопротивление.На четырёхчасовом графике цена консолидируется в диапазоне 0.7090-0.7130, осциллятор Марлин в позиции двойственной интерпретации: формирование малой дивергенции (возможно снижение цены в небольшую коррекцию), снижение сигнальной линии осциллятора в качестве разрядки осциллятора перед дальнейшим его ростом.Дальнейший рост цены как развитие текущего восходящего тренда возможен после закрепления цены над 0.7130. Разворот может быть только после преодоления индикаторной линии Крузенштерна (0.7063). Данная метка совпадает с локальным минимумом 25-го января (серый овал).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рост ВВП США оказался выше ожиданий, но доллар слабо отреагировал на релиз

Пара евро-доллар сумбурно отреагировала на опубликованный сегодня отчёт по росту американской экономики. Вначале цена снизилась к нижней границе диапазона 1,0850 – 1,0950, затем вернулась в область 9-й фигуры, но потом снова вернулась под отметку 1,0900. Важнейший макроэкономический релиз де-факто не помог трейдерам eur/usd определиться с вектором движения цены. Покупатели не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), продавцы в свою очередь не смогли даже протестировать нижнюю границу ценового коридора (1,0850), в рамках которого пара торгуется уже вторую неделю подряд. Противоречивые сигналы отчета не позволили участникам рынка обозначить приоритетность южного или северного направления. Забегая вперёд следует сказать, что на мой взгляд, по паре сохранятся бычьи настроения, хотя северный блицкриг eur/usd к границам 10-й фигуры явно откладывается «до лучших времён», вероятно, до февральского заседания ФРС. И всё же, несмотря на давление продавцов, пара по-прежнему торгуется в рамках вышеуказанного ценового коридора. Это говорит о том, что трейдеры «не доверяют» гринбеку и не рискуют держать короткие позиции при приближении к таргету 1,0850. Противоречивые отчёты Нерешительность покупателей и продавцов eur/usd вполне объяснима, ведь опубликованный сегодня отчёт действительно носит противоречивый характер. С одной стороны, он вышел в «зелёной зоне», с другой стороны — рост экономики США в четвёртом квартале замедлился, относительно темпов третьего квартала. Так, ВВП США в 4 квартале 2022 года вырос на 2,9%, тогда как большинство экспертов прогнозировали более скромный рост — на 2,6%. Разница относительно невелика, но «зелёный окрас» релиза сыграл свою роль: доходность 10-летних облигаций выросла, фьючерс на S&P 500 просел, доллар в моменте усилил свои позиции по всему рынку. Структура отчёта говорит о том, что потребительские расходы, на долю которых приходится почти 70% ВВП, увеличились за этот период на 2,1%. Темпы роста данного компонента несколько замедлились (в третьем квартале показатель вышел на отметке 2,3%), но при этом третий квартал подряд он превышает двухпроцентный уровень. Также следует отметить рост потребительских расходов, инвестиции в частные товары, увеличение государственных расходов и инвестиции в основной капитал нежилого фонда. Среди наиболее заметных минусов — существенный спад инвестиций в основной капитал (почти на 27%) и снижение экспорта. Поддержку доллару в четверг оказал и другой релиз. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования. Общий показатель подскочил в декабре до 5,6% при прогнозе роста на 2,4%. По словам аналитиков, такой резкий рост индикатора был обусловлен спросом на пассажирские самолеты Boeing. Так как без учёта транспорта, объём заказов снизился на 0,1%. Постфактум По большому счёту, опубликованные сегодня макроэкономические отчёты, несмотря на свою значимость, не изменили кардинальным образом ситуацию по паре eur/usd. Трейдеры по-прежнему уверены в том, что Федрезерв по итогам февральского заседания повысит процентную ставку лишь на 25 пунктов. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность реализации данного сценария оценивается в 99%. Что касается мартовского заседания, то здесь предварительные расклады ещё интересней: вероятность 25-пунктного повышения оценивается в 85%, тогда как вероятность сохранения статус-кво – 14% (и всего 1-процентный шанс на повышение ставки сразу на 50 пунктов). Другими словами, даже после сегодняшнего релиза рынок гипотетически допускает вариант того, что на мартовской встрече члены американского регулятора сохранят ставку на февральском уровне. Также не стоит забывать, что завтра – в пятницу, 27 января – в США будет опубликован другой важнейший релиз: базовый индекс PCE. Согласно предварительным прогнозам, пятничный отчёт отразит дальнейшее замедление роста индекса. Так, в годовом исчислении показатель должен выйти на отметке 4,4%. Если прогноз подтвердится (не говоря уже о более низких значениях), то здесь можно будет говорить о устоявшейся тенденции (последовательный трехмесячный спад), на фоне замедления индекса потребительских цен и индекса цен производителей. Рост или замедление данного индекса будет играть важную роль, особенно в свете противоречивых данных по росту американской экономики. Выводы Несмотря на тот факт, что рынок интерпретировал сегодняшние макроэкономические отчёты в пользу доллара, медведи eur/usd не смогли развить свой успех и не преодолели нижнюю границу устоявшегося ценового диапазона 1,0850 – 1,0950 (линия Tenkan-sen на D1 – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Это говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему слишком рискованны. На мой взгляд, пара будет и дальше стремиться к закреплению в области 9-й фигуры, поэтому южные спады целесообразно рассматривать как повод для открытия лонгов. Если базовый индекс PCE разочарует долларовых быков, покупатели eur/usd, вероятно, снова попытаются подойти к верхней границе диапазона 1,0850 – 1,0950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть растет в цене, а российскую нефть рекордными объемами переваливают в море

Нефть уверенно дорожает в ходе торгов в четверг на фоне ожиданий увеличения спроса. Ослабление некоторых карантинных ограничений в Китае обещает рынку восстановление потребления в текущем году, что поддерживает общий оптимизм в сырьевом секторе.Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:39 по московскому времени находилась на отметке $87,31 за баррель, что на 1,38% выше показателя предыдущего торгового дня.Мартовские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени находятся на графиках на отметке $81,22 за баррель, то есть на 1,33% выше итогового значения предыдущей торговой сессии.Позитивной динамике нефтяных цен способствует также статистика по запасам сырья в США, которая была опубликована в среду. Согласно данным, коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли всего на 0,53 млн баррелей, что не оправдало ожидания аналитиков, которые рассчитывали на рост запасов на 0,97 млн баррелей.Запасы дистиллятов при этом продолжили сокращаться – на 0,51 млн, что является отражением холодной погоды в стране. Спрос на нефтепродукты в Штатах несколько снизился за неделю, но все же остался на вполне комфортных для текущих цен уровнях – 19,5 млн баррелей в сутки.Между тем, Bloomberg сообщило о том, что Россия переваливает рекордные объемы нефти Urals в море. По данным агентства, в общей сложности 19 млн баррелей черного золота было перегружено в море в январе и декабре. В публикации говорится, что только за январь объем такого сырья может достичь рекордных 14 млн баррелей.Напоминаем, что в начале декабря Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России. Помимо этого, союз западноевропейских стран вместе со странам G7 установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Такая санкционная мера привела к тому, что расходы на фрахт стали стремительно расти. Суда, которые осуществляют перегрузку сырья по $60 и ниже, в нынешних условиях обязаны использовать страховку.Bloomberg предполагает, что в перевалке Urals задействовано пять супертанкеров VLCC в Сеуте, что в Испании. Три судна уже отправились в Азию, а еще два ожидают отправления в испанском перевалочном пункте.Евросоюз, помимо прочих санкционных мер, изучает также возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель.Также Евросоюз изучает возможность установить потолок цен на нефтепродукты из России, которые торгуются с дисконтом, например на мазут – на уровне $45. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин подскочил к летним максимумам и продолжает уверенно расти

Торговую сессию четверга цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала цена BTC балансирует на уровне $23 145.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $22 413, а максимальная – $23 722.При этом накануне на рынке криптовалюты преобладали бычьи настроения, в результате чего в конце дня главный цифровой актив обновил пятимесячные максимумы и достиг уровня $23 700 впервые с 19 августа 2022 года благодаря позитивной динамике ключевых фондовых индексов США.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Напомним, в минувшие выходные крупнейший в мире виртуальный актив достиг пятимесячного максимума, превысив отметку в $23 000. За уходящий январь монета набрала в цене почти 40%. Эксперты предполагают, что текущий месяц может стать для криптовалюты лучшим с октября 2021 года. При этом по итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 614. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, отчитались уверенным ростом. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+8,54%).По итогам минувшей недели все цифровые активы из сильнейшей десятки показали плюс. При этом список роста также возглавила криптовалюта Solana (+16,20%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Aptos (+47,55%), а в списке падения – Bitcoin SV (-2,65%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Helium (-6,48%), а лучшие – Aptos (+146,98%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют составляет $1,003 трлн. За минувшие сутки она выросла на 0,56%. При этом в ходе торгов накануне показатель смог закрепиться выше важного ключевого уровня в $1трлн. С ноября 2021 года, когда общая капитализация превышала $3 трлн, она снизилась более чем втрое. В ноябре 2022 года на фоне краха биржи FTX показатель упал до исторического минимума – отметки $745 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сильные отчеты местных компаний вернули фондовую Европу к росту

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют позитивные тенденции после падения накануне. Ключевым фактором для роста индикаторов оказались сильные квартальные отчеты крупных европейских компаний. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 поднялся на 0,58% и балансирует на уровне 454,71 пункта.Французский CAC 40 набрал 0,71%, немецкий DAX вырос на 0,3%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,31%.При этом с начала текущего года фондовый индикатор FTSE 100 набрал 3,3%, CAC 40 – 8,2%, а DAX – 7,1%. Эксперты полагают, что такой эффектный рост европейских бирж в январе произошел в результате публикации сильных корпоративных отчетов ключевых компаний региона. Однако в ближайшем будущем, уверены аналитики, местные предприятия столкнутся с серьезными проблемами на фоне перманентного снижения потребительского спроса.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг шведского автоконцерна Volvo Group просела на 3,1% на сообщении менеджмента компании о снижении чистой прибыли за ушедший квартал на 17% – до $648,5 млн. При этом по итогам 2022 года результаты Volvo оказались не столь плачевны, а чистая прибыль автоконцерна снизилась лишь до $3,2 млрд.Котировки финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. поднялись на 5,8%. В четверг компания сообщила об увеличении квартальной выручки в октябре–декабре 2022 года на 16% – до 7,45 млрд евро. В 2023 году года компания планирует получить выручку в размере 24,9–26,5 млрд евро.Рыночная капитализация европейского разработчика полупроводниковых электронных и микроэлектронных компонентов STMicroelectronics взлетела на 8,9%. В минувшем квартале компания нарастила чистую прибыль на 24% в годовом выражении – до $4,4 млрд. Итоговый показатель ощутимо превзошел прогнозы аналитиков.Цена акций испанского банка Sabadell выросла на 8,3% на фоне публикации сильной квартальной отчетности.Стоимость ценных бумаг британского производителя алкогольных напитков премиум-класса Diageo Plc упала на 3,8%. При этом компания отчиталась об увеличении чистой прибыли и выручки в первом полугодии 2023 финансового года благодаря росту объемов продаж и цен на продукцию.Котировки венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air Holdings PLC обвалились на 8,5%. При этом руководство лоукостера отчиталось о доналоговой прибыли в размере 36,4 млн евро по итогам четвертого квартала 2022 года против убытка в 266,1 млн евро за четвертый квартал 2021 года. Тем временем выручка Wizz Air увеличилась более чем в два раза – до 911,7 млн евро.Рыночная капитализация немецкого производителя программного обеспечения для организаций SAP SE упала на 2,3%, несмотря на то, что в минувшем квартале компания нарастила операционную прибыль и выручку.Цена акций российской горнорудной компании Polymetal International Plc обвалилась на 18%.Настроения на рынкеВ четверг инвесторы анализируют финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона.Кроме того, трейдеры с нетерпением ожидают публикации предварительных данных о росте валового внутреннего продукта США по итогам четвертого квартала 2022 года. Согласно предварительным прогнозам экспертов, увеличение американской экономики в октябре–декабре минувшего года замедлилось до 2,6% с 3,2%, отмеченных в июле–сентябре.Также в центре внимания инвесторов остаются предстоящие заседания крупнейших центробанков мира – Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Европейского центрального банка, запланированные на следующую неделю.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.На последнем заседании Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Она была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне. Ключевым фактором для падения индикаторов оказалось беспокойство инвесторов по поводу неопределенности ближайших экономических перспектив. Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,29% – до 452,07 пункта.Французский CAC 40 потерял 0,09%, немецкий DAX упал на 0,08%, а британский FTSE 100 снизился на 0,16%.Стоимость ценных бумаг нидерландского производителя литографического оборудования для микроэлектронной промышленности ASML Holding NV выросла на 0,2%. Накануне руководство компании сообщило об увеличении чистой прибыли и выручки в четвертом квартале ушедшего года. Итоговые результаты ASML Holding NV ощутимо превзошли ожидания рынка.Котировки французского концерна Alstom SA, производящего железнодорожные составы и поезда, потеряли 1%. При этом по итогам трех кварталов 2023 финансового года компания нарастила выручку на 8%, а также отчиталась об увеличении объема заказов на 6%.Рыночная капитализация британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc взлетела на 9,7%. Ранее компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, финансовых показателях в первом квартале текущего финансового года. Кроме того, менеджмент easyJet Plc заявил о том, что в 2023 году рассчитывает вернуться к прибыли после трех лет убытков.Тем временем цена акций венгерского лоукостера Wizz Air поднялась на 6,1%.Стоимость ценных бумаг датской IT-компании Netcompany Group A/S обвалилась на 21,2%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault SA упали на 0,2% на новости о том, что с 1 февраля текущего года главным исполнительным директором компании станет Фабрис Камболив, который на текущий момент занимает должность операционного директора. Рыночная капитализация немецкого поставщика электроэнергии RWE AG увеличилась на 1,4%. Накануне компания отчиталась о более высоких, чем прогнозировал рынок, предварительных результатах за 2022 год.В среду утром были опубликованы свежие данные от Института экономических исследований IFO по индикатору делового климата в Германии (индексу доверия немецких предпринимателей к экономике страны). Так, в январе текущего года этот показатель увеличился до 90,2 пункта с декабрьских 88,6 пункта, что полностью совпало с предварительными прогнозами рынка. При этом индекс делового климата показал плюс по итогам четвертого месяца подряд и обновил максимумы с июня 2022 года.Накануне были опубликованы данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Так, согласно предварительной оценке экспертов из S&P Global, в январе показатель поднялся до 50,2 пункта с декабрьских 49,3 пункта. При этом аналитики предполагали рост PMI в текущем месяце лишь до 49,8 пункта.Традиционно значение показателя выше 50 пунктов свидетельствует об увеличении деловой активности в секторе.Тем временем, по предварительной оценке, индекс деловой активности в сфере услуг 19 стран еврозоны подскочил в январе до 50,7 с 49,8 пункта, отмеченных месяцем ранее, в том числе в промышленности – до 48,8 с декабрьских 47,8 пункта.Согласно предварительной оценке аналитиков, сводный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии поднялся в январе до 49,7 пункта с декабрьских 49 пунктов. Однако значение показателя ниже 50 пунктов свидетельствует о падении деловой активности в государстве седьмой месяц подряд.Композитный индекс деловой активности Франции в текущем месяце просел до 49 пунктов с декабрьских 49,1 пункта.Накануне исследовательская компания GfK опубликовала свежую статистику, согласно которой опережающий индекс, отражающий перспективы потребительского доверия к экономике Германии на февраль 2023 года, увеличился до минус 33,9 пункта с декабрьских минус 37,6 пункта.Опережающий показатель оказался максимальным с августа прошлого года. При этом его рост эксперты фиксируют уже четвертый месяц подряд на фоне решительных шагов руководства ФРГ в борьбе с перманентно растущими расходами немцев на оплату электроэнергии.Тем временем, согласно информации Национального статистического управления Франции (Insee), индикатор доверия предпринимателей к экономике страны в текущем месяце вырос до 103 против декабрьских 102 пунктов. Публикация сильной статистики по крупнейшим странам еврозоны подарила трейдерам надежду на смягчение позиции Европейского центрального банка в области денежно-кредитной политики на февральском заседании.В ближайшие дни будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании за январь, которые помогут инвесторам оценить состояние экономики государства перед заседанием Банка Англии по процентным ставкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовое ралли ещё впереди

Ралли технологических мегакапиталов привело к росту фондового рынка, поскольку трейдеры оценивали экономические данные, которые предполагают, что у Федеральной резервной системы все еще есть путь к мягкой посадке, а чиновники намерены еще больше снизить повышение ставок на следующей неделе.Индекс S&P 500 достиг своего максимума с начала декабря. Tesla Inc. возглавила рост в технологическом Nasdaq 100, а Илон Маск обещал произвести 2 миллиона автомобилей в этом году. Корпорация International Business Machines оказала давление на промышленный индекс Доу-Джонса, так как ее отсутствие денежного потока затмило рекорд прибыли.Европейские фондовые индексы продолжили свой рост:Экономика США росла быстрее, чем прогнозировалось к концу 2022 года, но были признаки замедления базового спроса, поскольку самое резкое повышение ставок за последние десятилетия угрожает росту в этом году. Продажи новых домов росли третий месяц в декабре, завершая в остальном разочаровывающий год, когда рост стоимости займов душил спрос и давил на экономику.Команда, возглавляемая Бинки Чадха из Deutsche Bank AG, придерживается мнения о том, что S&P 500 может вырасти до 4500 к концу первого квартала, что на 12% выше закрытия среды, прежде чем резко упасть на фоне экономического спада. И это несмотря на то, что эталонный показатель приближается к лучшему январю с 2019 года.«Мы считаем, что ралли еще впереди, — пишут стратеги. — Несмотря на то, что ряд опережающих индикаторов резко упал, что вызывает тревогу, есть несколько причин для продолжающегося смещения сроков потенциальной рецессии».Однако похоже, что многие инвесторы не хотят гоняться за ралли. Около 35% клиентов, участвовавших в недавнем опросе JPMorgan Chase & Co., заявили, что в ближайшие недели планируют увеличить свой пакет акций. Это на волосок от значения 33% в конце ноября, которое стало историческим минимумом.Индекс Московской Биржи снова перешёл к снижению:Новости на этой неделе:Прибыль за неделю включает: American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare (пятница)Личные доходы/расходы в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, незавершенные продажи жилья, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс