Анализ EUR/USD. 18 мая. ЕЦБ опасается инфляции в сфере услуг, евро падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но практически не меняется в последние недели. В эти же недели начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще принять пятиволновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение нового понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2,0-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так сильно. Однако сейчас становится понятно: следовало построить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. Спрос на евровалюту продолжает снижаться Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 70 базовых пунктов и в целом продолжает построение нисходящего участка тренда, которого я долго ждал. В первой половине дня новостной фон отсутствовал, но во второй половине – начала поступать информация, которая, возможно, отчасти и вызвала снижение спрос на евровалюту. Состоялось выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. В своей речи он затронул проблему высокой инфляции в сфере услуг, отметив различные инвестиционные фонды как самый значительный риск для европейской экономики. Также состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но в ее речи крайне сложно выделить хоть что-то важное. Напомню, что в перерывах между заседаниями центрального банка чиновники выступают достаточно часто и просто физически не могут на каждом своем выступлении удивлять рынки. Экономическая статистика из США оказалась более сильной, чем ждал того рынок. Количество заявок на первичные пособия по безработице составило 242 тысячи при ожиданиях рынка 254-270 тысяч (поддержка доллару), а индекс деловой активности в производственной сфере Филадельфии составил в мае -10,4 при ожиданиях рынка около -20. Оба отчета могли повысить спрос на валюту США. Исходя из всего вышесказанного, инструмент двигался сегодня в соответствии с новостным фоном и в соответствии с текущей волновой разметкой. Чуть позже выступят с речами в США несколько представителей FOMC, но их заявления тоже вряд ли будут переполнены важной информацией. ФРС, предположительно, завершила процесс ужесточения, но это не помеха для доллара, так как и ЕЦБ находится близко к этому моменту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что будет после новой отсрочки дефолта США?

После очередной комедии с перспективами исторического дефолта США последует драма с последствиями и новыми вызовами.Многие аналитики и финансисты говорят, что законодатели в конечном итоге придут к соглашению, что, вероятно, предотвратит разрушительный дефолт по долгам. Но это не означает, что экономика уйдет невредимой. Казначейству придется пытаться пополнить свой истощающийся буфер наличности, чтобы сохранить свою способность оплачивать свои обязательства за счет потока продаж казначейских векселей. Всплеск предложения, который к концу третьего квартала оценивается более чем в 1 триллион долларов, быстро истощит ликвидность из банковского сектора, повысит ставки краткосрочного финансирования и затянет гайки в экономике США, которая находится на пороге рецессии. Bank of America Corp. говорит, что это будет иметь такой же экономический эффект, как и повышение процентной ставки на четверть пункта.Высокая стоимость заимствований уже сказалась на некоторых фирмах и медленно сдерживает экономический рост из-за самого агрессивного цикла ужесточения Федеральной резервной системы за последние десятилетия.На этом фоне индекс доллара продолжает укрепляться:После решения вопроса о потолке долга запас наличности США (общий счет казначейства) должен достичь 550 миллиардов долларов, с текущего уровня примерно в 95 миллиардов долларов — и достичь 600 миллиардов долларов через три месяца, согласно данным министерства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 7000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 9 мая мы давали торговую идею на понижение курса золота после недельного пин-бара по следующей схеме:12 мая мы получили дополнительное подтверждение о шортовых намерениях золота:Сегодня на американской сессии после выхода сильных новостей из США:золотые котировки переписали первый уровень ликвидности покупателей, что привело к фиксации наших шортовых сделок с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил более 7000п. Закрываем наши шортовые позиции с профитом более 7000п!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро остался вне игры

Неважно, насколько далеко готов зайти ЕЦБ в процессе повышения ставок. Главное, что ФРС не собирается их снижать. Danske Bank прогнозирует, что Европейский центробанк еще трижды повысит стоимость заимствований - в июне, июле и сентябре - до 4%. Однако это не помешает падению EUR/USD к 1,06. Компания оценивает справедливую стоимость евро в $0,9, что предполагает огромный потенциал падения основной валютной пары в течение 1-3 лет. Это мнение контрастирует с консенсус-оценкой экспертов Bloomberg в 1,12 к концу года. Однако пока Danske Bank купается в лучах славы. Кредитное учреждение делает ставку на дифференциал номинальной и реальной доходности облигаций США и Германии. Даже если ФРС остановится и будет долго держать ставку по федеральным фондам на пике в 5,25%, разница в доходности долговых обязательств продолжит складываться в пользу Штатов. Это будет способствовать переливу капитала из Европы в Северную Америку и дальнейшему падению EUR/USD. По мнению Danske Bank, динамика условий торговли и относительных затрат на рабочую силу в настоящее время также говорит в пользу продолжения пике основной валютной пары. Как бы там ни было, но ожидания «голубиного» разворота ФРС были явно завышены. Их текущее снижение лежит в основе коррекции евро против доллара США. Если до отчета об американской занятости за апрель шансы монетарной экспансии в сентябре оценивались в 90%, то сейчас показатель упал до 39%. Однако в ноябре вероятность «голубиного» разворота составляют 3 к 4. Ее снижение позволит EUR/USD продолжить коррекцию. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСТаким образом, запаздывающий цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ по сравнению с ФРС вряд ли поможет евро. Сможет ли подставить плечо региональной валюте экономика? Ралли EUR/USD в ноябре-апреле было обусловлено, в том числе, изменением взглядов на состояние здоровья ведущих стран мира. Крепко стоящая на ногах в 2022 экономика США должна была ослабнуть под воздействием самой агрессивной монетарной рестрикции Федрезерва за десятилетия. Не ослабла. Напротив, вера в бурное восстановление Китая после пандемии и способность еврозоны избежать рецессии на фоне энергетического кризиса верой и правдой служили «быкам» по EUR/USD вплоть до начала мая. Затем все изменилось. Серия разочаровывающих отчетов по валютному блоку заставила инвесторов сомневаться в его устойчивости. Поднебесная растет не так бурно, как хотелось бы поклонникам евро. Увы, но ни дивергенция в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, ни расхождения в экономическом росте еврозоны и США уже не в состоянии оказывать той поддержки EUR/USD, что ранее. Коррекция в таких условиях выглядит закономерной. Вопрос, как глубоко может просесть пара?Технически на дневном графике EUR/USD способна нащупать поддержку вблизи пивот-уровней 1,0755-1,0765. Если они не устоят, откат продолжится в направлении 1,071 и 1,066. Сформированные ранее шорты держим и продолжаем наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ripple покупает Metaco для развития нового направления. XRP реагирует ростом

А пока биткоин и эфир пытаются найти в себе силы, чтобы зацепиться за локальные минимумы и как следует отскочить вверх после затяжной нисходящей коррекции, в Ripple заявили, что приобрели Metaco, швейцарскую фирму, занимающуюся хранением цифровых активов.Сделано это для того, чтобы расширить свое международное присутствие и спектр предоставляемых услуг. Видимо, с внедрением их технологий в банковский сектор дела идут не совсем устойчиво и позитивно. Тут еще и с SEC ничего не решено, и дальнейшая судьба покрыта тайной. Если все пойдет не по плану, теперь без проблем можно будет полностью переориентироваться на новое направление. Но если серьезно, то новость о сделке стала одним из крупнейших приобретений в криптоиндустрии за последний год. Учитывая, что криптозима хоть и закончилась, криптоиндустрия продолжает в целом сталкиваться с множеством проблем, от более высоких процентных ставок центральных банков и более жестких условий финансирования до массовых увольнений в технологических компаниях и снижения их стоимости на рынке.По словам Гарлингхауса, Ripple инвестировала $250 миллионов из собственного баланса для финансирования приобретения. «В то время, когда другие закрывают свои двери или сталкиваются с увольнениями, я думаю, что это действительно важный сигнал для отрасли. Это также сигнал о том, что Ripple находится в сильной позиции – мы собираемся играть в нападении», – добавил он. Босс Ripple также отметил, что сделка стала доказательством того, что в криптоиндустрии по-прежнему можно заключать крупные сделки, даже несмотря на давление, с которым сталкивается более широкий рынок.Гарлингхаус считает, что сделка поможет компании увеличить свое присутствие за рубежом так как Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает вести активную атаку на бизнес и принимает жесткие меры против крупных игроков отрасли, включая Ripple.Как я отмечал выше, в компании продолжают борьбу с SEC после того, как регулятор подал на нее в суд, обвинив в обороте незарегистрированных ценных бумагах. Основное утверждение регулятора заключается в том, что XRP, криптовалюта, с которой тесно связана Ripple, сродни ценным бумагам, которые должны были быть зарегистрированы в агентстве перед выпуском и продажей инвесторам.Что касается приобретения, то компания Metaco, основанная в 2015 году в Швейцарии, предлагает ряд услуг, направленных на то, чтобы помочь финансовым учреждениям безопасно хранить, торговать, выпускать и управлять цифровыми активами. «Мы сотрудничаем с разным сегментом – начиная от банков и закачивая поставщиками платежей», – сказал Гарлингхаус, добавив, что Metaco «хорошо подходит с точки зрения стратегических возможностей». Стоит отметить, что, действительно, безопасное хранение криптовалюты на сегрегированных счетах стало повышенным приоритетом для финансовых учреждений, стремящихся играть в отрасли после краха FTX и многих других известных криптоплатформ.В рамках наблюдаемой волатильности с мая 2022 года о технической картине XRP говорить не имеет никакого смысла.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $27000. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29000. Самой дальней целью будет область $31000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Для сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27000, а затем и на $25500. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $23900. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $22580.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на защите ближайшей поддержки $1800 и на возврате сопротивления $1920. Только после этого можно ожидать выход на $2030, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH в дело вступит уровень $1800, прорыв которого приведет к тесту $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс дает умопомрачительный прогноз

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин продолжает нисходящую тенденцию, которая теперь поддерживается нисходящим каналом. Боковой канал был нарушен, а вместе с ним и принцип, согласно которому биткоин торговался в последние 9-12 месяцев. Теперь мы видим не просто флэт после очередного витка роста (падения), а полноценную коррекцию. Как мы уже говорили, ближайшей целью выступает уровень $25 211. Тем временем бывший CEO криптовалютной биржи BitMEX Ahneh Хейс высказал предположение, что биткоин может взлететь до $1 млн за монету, если банковский кризис в США и во всем мире будет и дальше набирать обороты. Напомним, что в Штатах потерпели крах по меньшей мере три крупных системных банка. В Евросоюзе обанкротился старейший швейцарский банк. И, по мнению Хейса, этим все может не ограничиться, в будущем из-за высоких ставок центральных банков проблемы с ликвидностью могут начаться еще у нескольких банков. Хейс заявил, что «ФРС не понимает, что творит», явно забывая о проблеме высокой инфляции, которая затрагивает наименее защищенные слои населения. Именно поэтому все центральные банки мира обеспокоены высокими темпами роста цен и готовы на радикальные меры, чтобы понизить ее до целевых уровней. Биткоин же будет «радоваться» каждому новому краху банка. Чем больше банков обанкротятся или начнут испытывать серьезные проблемы, тем меньше доверия будет к банковской системе. Никто не захочет размещать депозиты в банках даже с текущими высокими ставками. Инвесторы начнут искать инвестиционный актив, который будет компенсировать высокую инфляцию и отличаться от стандартных инструментов, таких как недвижимость и акции. Примечательно, что в январе Хейс спрогнозировал падение биткоина до $15 000 (которые и были по итогу достигнуты). Вряд ли, конечно, в ближайшие годы мы увидим биткоин на отметке в $1 млн, но, как мы уже говорили в предыдущей статье, фундаментальный фон улучшился для криптовалютного рынка за последнее время, может он продолжать улучшаться и в будущем. Но, к сожалению, криптовалютный рынок не застрахован от своих собственных катаклизмов. А катаклизмы на то и катаклизмы, что их очень сложно спрогнозировать. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется уже в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750, сейчас же, когда цена покинула боковой канал, можно сохранять короткие позиции с целью $25 211. Далее все будет зависеть от поведения цены около линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ, около уровня $25 211 и около линии тренда. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар сыплет рынкам соль на рану, указывая им на то, что ждать снижения ставок ФРС еще слишком рано

Доллар продолжает свое победное шествие. С начала мая «американец» подорожал примерно на 1,5%. Укреплению гринбека в первую очередь способствует неопределенность, связанная с повышением потолка госдолга США. Демократы и республиканцы постепенно приближаются к достижению соглашения о повышении лимита заимствований на $31,4 трлн. Но угроза потенциально катастрофического дефолта по госдолгу США сохраняется. По мнению ряда экспертов, если сделка не будет достигнута к концу месяца, USD может извлечь выгоду из любой паники на рынке. Они указывают на то, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2011 году, когда кредитный рейтинг США был понижен из-за неспособности политиков в Вашингтоне оперативно повысить потолок госдолга. По мнению стратегов Julius Baer, заключение сделки в последнюю минуту является вероятным сценарием, включающим компромисс, который приведет к увеличению или временной приостановке потолка госдолга в сочетании с некоторым сокращением социальных расходов. Тем не менее, они признают, что по мере приближения крайнего срока без принятия решения ожидается рост напряженности и волатильности на рынке. «Независимо от того, как вы это оцениваете, США сталкиваются с трудным выбором, чтобы привести в порядок свою финансовую систему. Однако дальнейшее политическое балансирование на грани – или, что еще хуже, неспособность повысить лимит долга – было бы все равно что сыпать соль на рану», – сообщили специалисты BMO Capital Markets. «Если это балансирование приблизит США к дате Х без заключения сделки, то мы, скорее всего, увидим усиление индикаторов стресса на рынке. Макроэкономические последствия кратковременного дефолта были бы несколько более серьезными», – добавили они. Когда участники рынка сталкиваются с подобными опасениями, они покупают менее рискованные активы, такие как доллар. «Текущее укрепление американской валюты в значительной степени обусловлено возросшим спросом на безопасные активы», – сказали экономисты Commerzbank. «Пока неясно, насколько серьезны уязвимости региональных банков США и каковы могут быть последствия напряженности вокруг потолка госдолга страны», – отметили они. По словам аналитиков RBC Capital Markets, опасения по поводу того, что ФРС еще не удалось подавить инфляцию, также подливают масла в огонь, способствуя росту гринбека. Опрос Мичиганского университета, опубликованный на прошлой неделе, показал, что долгосрочные потребительские инфляционные ожидания американцев выросли до двенадцатилетнего максимума в 3,2% в мае. Трейдеры в настоящее время ожидают, что центральный банк США снизит процентные ставки позже в этом году как минимум на 50 базисных пунктов по мере усиления рисков рецессии, однако стратеги RBC Capital Markets не разделяют подобные ожидания. «Мы думаем, что есть шанс, что процентные ставки в США могут даже вырасти. Мы по-прежнему не убеждены в том, что с этого момента курс доллара должен неуклонно снижаться», – заявили они. Согласно данным CME Group, 70% трейдеров ждут, что ФРС оставит ставку на текущем уровне на своем следующем заседании 13–14 июня. Оставшиеся 30% считают, что регулятор повысит ставку еще на 25 б.п. Еще неделю назад шансы на подобный исход составляли лишь 9%. Более 60%, или 75 из 116 специалистов, опрошенных недавно агентством Reuters, прогнозируют, что FOMC сохранит процентную ставку неизменной до конца 2023 года, несмотря на ожидаемую рецессию. «Инфляция более чем в два раза превышает целевой ориентир ФРС, а уровень безработицы ниже оценки естественного уровня каждым участником FOMC. Одни только эти факты говорят о том, что ФРС склонна была бы повышать ставки, а не снижать их», – сообщили эксперты Bank of America. «На наш взгляд, вместо того, чтобы полагаться на умеренную рецессию, ФРС рассматривала бы это как приемлемую цену за возвращение инфляции к целевому показателю», – добавили они. Большинство респондентов считают, что крупнейшая экономика мира, которая расширилась на 1,1% в прошлом квартале, вырастет на 0,6% в этом, прежде чем сократиться на 0,2% и 0,3% в последних двух кварталах 2023 года. При этом ожидается, что инфляция в США не снизится до целевого уровня ФРС в 2% как минимум до 2025 года. Согласно прогнозам, уровень безработицы в стране вырастет с текущих 3,4% до 4,2% к концу 2023 года и составит в среднем 4,5% в 2024 году, что все еще является исторически низким показателем. Опубликованные накануне данные по США показали, что в апреле число домов, строительство которых только началось, увеличилось на 2,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,401 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики ждали снижения индикатора до 1,4 млн. Этот релиз последовал за сообщениями во вторник о том, что розничные продажи в США увеличились в апреле на 0,4%, хотя и меньшими темпами, чем ожидалось. Согласно предварительной оценке показатель должен был расшириться на 0,8%. Промышленное производство в Соединенных Штатах также расширилось в апреле. Индикатор повысился на 0,5% в прошлом месяце, превзойдя ожидаемое снижение на 0,1% и нулевой рост в марте. Таким образом, последние статданные рисуют картину устойчивого роста в Америке. Более того, повышенная инфляция и низкий уровень безработицы в стране предполагают, что любое снижение ставок ФРС, скорее, произойдет позже, чем раньше. Если инвесторы пересмотрят свои ожидания по траектории процентных ставок в Соединенных Штатах, доллар может еще сильнее укрепиться. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (СFTC), чистые короткие позиции хедж-фондов и других спекулянтов по американской валюте на прошлой неделе составили $14,56 млрд, что является крупнейшей подобной позицией с середины 2021 года. Если доллар еще вырастет, некоторые трейдеры могут быть вынуждены закрыть свои короткие позиции, купив USD, что лишь повысит его стоимость. То есть текущее рыночное позиционирование может способствовать ралли гринбека. «Мы находимся на ранних стадиях того, что станет продолжительным трендом роста доллара, вплоть до конца 2023 года», – считают специалисты Jefferies. По их словам, попутным ветром для USD служит ситуация вокруг повышения потолка госдолга США, которая только начинает накаляться. «По мере того, как мы приближаемся к потолку госдолга США, и Казначейство начинает выпускать огромное количество облигаций, ликвидность в USD будет утекать из системы, и это спровоцирует следующий скачок курса американской валюты», – отметили стратеги Jefferies. «Это соотносится с нашим мнением о том, что пара EUR/USD уже достигла пика в 2023 году», – добавили они. С начала месяца основная валютная пара потеряла около 200 пунктов и отступила примерно на 2,5% от многомесячных максимумов, достигнутых в конце апреля на уровне 1,1095. Согласно прогнозам Jefferies, доллар может вырасти на 5%, а пара EUR/USD рискует снизиться до 1,0500. «Если глобальный рост будет замедляться, а индекс S&P снизится, это добавит доллару сил и подтолкнет его еще дальше. Мы думаем, что к концу четвертого квартала гринбек прибавит как минимум 5%. Наибольший рост USD, вероятно, будет наблюдаться против валют G10. В частности, пара EUR/USD может просесть до 1,0500», – сказали эксперты банка. «Наш настрой в отношении S&P остается "медвежьим", поскольку рынок по-прежнему находится в фазе уклонения от рисков. Прорыв ниже 63-дневной скользящей средней на уровне 4052–4048 подтвердит формирование краткосрочной вершины и обусловит падение с целью тестирования 200-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 3975», – заявили экономисты Credit Suisse. «Что касается пары EUR/USD, мы не настроены покупать на текущем падении ниже 1,0900, пока не появится, например, более выраженное ухудшение данных по США, подтверждающее текущие ожидания рынка в отношении ставок ФРС, заложенные в цены», – добавили они. После отскока к отметке 1,0900 в начале этой недели EUR/USD довольно быстро утратила «бычий» импульс и опустилась до шестинедельных минимумов. Падение пары ниже 21-дневной скользящей средней указывает на потенциальную краткосрочную вершину. Сейчас EUR/USD приближается к психологически важному уровню 1,0800. Если этот уровень будет пробит, вероятность дальнейшего нисходящего движения к 200-дневной скользящей средней вблизи 1,0700 значительно возрастет. Некоторые аналитики считают призывы к полномасштабному «бычьему» развороту USD преждевременными. По их словам, текущее укрепление доллара можно классифицировать как коррекционный отскок в рамках его более широкого нисходящего тренда. Гринбек торгуется примерно на 10% ниже 20-летнего максимума, достигнутого в сентябре прошлого года на уровне 114,80. Сторонники данной точки зрения утверждают, что неопределенность вокруг повышения потолка госдолга США, вероятно, еще некоторое время будет поддерживать доллар. Они ссылаются на то, что соглашения о предельном уровне долга, как правило, все же достигаются в последнюю минуту, что оставляет место для разочарования долларовых «быков». Скептики также указывают на то, что инвесторы пока не отказываются от идеи сокращения ставок ФРС, а лишь отодвигают ожидания относительно снижения ставок несколько вперед. Например, третье снижение ставок в США на 25 б.п. теперь ожидается в январе, а не в декабре. «Исходя из нашего мнения о том, что цикл ужесточения ФРС завершен и что кредитный кризис делает рецессию в США более вероятной, мы считаем, что доллар скоро начнет снижение, которое продлится несколько кварталов (если не несколько лет). Основная часть этого снижения может произойти во втором полугодии 2023 года, когда в США будет развиваться история с дезинфляцией, а ФРС начнет смягчение политики, понизив ставку на 100 б.п. в четвертом квартале 2023 года. Это может привести к тому, что пара EUR/USD к концу года поднимется до 1,2000», – сказали специалисты ING. Однако путь снижения доллара не будет гладким, а EUR/USD ждет тернистая дорога на север, предупреждают они. «Наиболее актуальными рисками являются банковский кризис в США и риск дефолта казначейства США в июне–июле. Исторически стресс на денежных рынках США вызывал всплеск укрепления доллара. Однако любой обвал EUR/USD ниже 1,0500 должен быть временным», – отметили в ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может подорожать до $220 000 к 2025 году

Биткоин в целом продолжает корректироваться в последние недели, нарушив принцип «рывок вверх – несколько недель/месяцев флэта». С нашей точки зрения, этот момент говорит о том, что мы можем увидеть достаточно сильную коррекцию, которая может даже закончиться новым «медвежьим» трендом. В данное время инструмент движется к уровню 25 211$, около которого также пролегает линия Сенкоу Спан Б. Рядом пролегает и восходящая линия тренда, которая выступает мощной поддержкой криптовалюте. Таким образом, эти две линии выступают наиболее реалистичными ориентирами для падения на ближайшие недели. Несмотря на то, что биткоин вырос на 100% за последние полгода, некоторые эксперты не видят оснований для дальнейшего роста. Одной из наиболее веских причин продолжения роста биткоина называют грядущий в следующем году халвинг. Халвинг – это заложенное в код биткоина уменьшение вознаграждения за один добытый майнерами блок. Сейчас оно составляет 6,25 биткоина, а в апреле 2024 года снизится до 3,125 монет. Майнинг происходит раз в четыре года и не зависит от внешних факторов таких, как скорость добычи или популярность криптовалюты. Эксперты отмечают, что за год до халвинга и в течение года после него биткоин показывает «бычьи» циклы. Каждый раз такой цикл демонстрировал сильный рост первой криптовалюты в мире. В 2012 году биткоин подорожал на 30 000$, в 2016 году – на 786%, в 2020 году – на 712%. Если спроецировать эти цифры на следующий год, отталкиваясь от текущей цены, то получается, что биткоин может достичь 220 000$ в 2025 году. Правда, есть одно «но». Никто не знает, как сильно упадет биткоин вниз перед таким циклом. Ведь чисто теоретически он может опуститься до 5 000$(как прогнозируют некоторые эксперты), тогда рост на 700% будет в абсолютном выражении не таким уж и сильным. Криптовалюта даже до своего абсолютного максимума не доберется. А когда начнется такой цикл тоже никто сказать не может, так как временные рамки весьма условны. Тем не менее, если не произойдет очередного катаклизма на криптовалютном рынке, мы бы сказали, что до 2025 года биткоин будет иметь в своем распоряжении неплохой фундаментальный фон. ФРС будет снижать ставку, как и другие центральные банки, а халвинг может усилить рост на фоне смягчения монетарной политики ФРС. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта не просто осталась в боковом канале, она начала формировать нисходящую тенденцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровню 25 211$. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки теперь можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$ или линии тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крутые технологические компании США уже выросли на 30% в этом году

Ведущие высокотехнологические американские компании значительно выросли в этом году. Тот же Аpple, Alphabet, Amazon и Microsoft подскочили более чем на 30% с начала года, а акции Meta, материнской компании Facebook, выросли более чем на 101%. В то же время промышленный индекс Доу-Джонса вырос менее чем на 1% за весь год. Один из управляющих на Уолл-Стрит недавно заявил, что, учитывая экономический фон, ставки инвесторов на рост этих компаний в будущем могут не оправдаться, и рыночное позиционирование хоть и было довольно рациональным в данных обстоятельствах, но очень недальновидным. Как отмечает эксперт, разрыв между индексом крупных технологических компаний (NASDAQ) и более широким рынком (S&P500) увеличился после сезона отчетности: 75% технологических компаний превзошли ожидания по сравнению с довольно неоднозначной картиной в других секторах и в целом неутешительными экономическими данными.Несмотря на это, инвесторы продолжают делать ставку на дальнейшее ралли, поскольку центральные банки в ближайшее время будут вынуждены вернуться к стимулированию экономик своих стран и к завершению своих программ агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. ПремаркетАкции Walmart, розничного гиганта, выросли более чем на 1,5% на премаркете после того, как компания повысила свой годовой прогноз и сообщила о росте продаж почти на 8% в первом квартале, указывая на силу своего крупного продуктового бизнеса. Walmart также сообщил о более высоких, чем ожидалось, скорректированных доходах.Акции компании по производству видеоигр Take-Two выросли на 14% после сообщения о более высокой, чем ожидалось, выручке. И хоть Take-Two Interactive поделилась более слабым, чем ожидалось, прогнозом, но дала понять, что сильный игровой план в будущем может способствовать росту компании.Бумаги Cisco Systems потеряли 4% после того, как компания сообщила о снижении заказов на 23%.Акции китайской компании электронной коммерции Alibaba снизились на премаркете на 1% после публикации смешанных результатов за последний квартал. Выручка не оправдала ожиданий. В компании также заявили, что планируют провести листинг своего облачного подразделения.Акции Synopsys прибавили 2% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных результатах. Компания-разработчик программного обеспечения также поделилась более сильным прогнозом роста выручки на весь год.Бумаги Sony выросли почти на 4% после того, как компания объявила, что начнет проводить оценку для выделения своего бизнеса финансовых услуг. Sony проведет листинг акций Sony Financial Group примерно через два-три года и по-прежнему будет владеть примерно 20% бизнеса.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развития тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4150, откуда может произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабой статистики по США покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Европы и США перешли к ралли после слухов о "неожиданной" отмене дефолта в США

Фондовые индексы выросли после нескольких дней беспокойства о том, что тупиковая ситуация в Вашингтоне очередной раз подтолкнет США к дефолту, подстегнув ставки на то, что крупнейшая экономика мира также сможет избежать экономического спада.Европейские фондовые индексы выросли после ралли на Уолл-стрит, поскольку возникли надежды на возможный прорыв в переговорах о повышении лимита долга до того, как казна иссякнет 1 июня. Фьючерсы на S&P 500 указывают на еще один день роста индекса, а региональные кредиторы США сохранили свою динамику на премаркете: Western Alliance Bancorp прибавила 2%, а PacWest Bancorp — 6%.Бычий настрой отражает как прогресс в Вашингтоне, так и некоторые хорошие новости от региональных кредиторов США. Акции банков восстановились на этой неделе после того, как Western Alliance сообщила об увеличении депозитов, что ослабило опасения, что отрасль понесет убытки от инвестиций в облигации и бегство вкладчиков.Казначейские облигации упали, так как ставки на устойчивую экономику США поставили под сомнение сроки разворота ФРС в сторону смягчения политики. Чувствительная к ставкам двухлетняя доходность торговалась выше 4%, отражая более высокие ставки на более длинные позиции. В Вашингтоне президент Джо Байден выразил уверенность, что дефолта США не будет, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что достижение соглашения на этой неделе «выполнимо ». Глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что правительство США, «вероятно», не объявит дефолт по своему долгу после того, как он и другие руководители банков встретились в Вашингтоне, чтобы обсудить лимит долга. Индекс доллара демонстрирует третий день роста. Сегодня внимание инвесторов переключается на первоначальные данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые могут дать представление о том, что Федеральная резервная система намерена делать дальше в своей кампании по ужесточению денежно-кредитной политики. Новости на этой неделе:Первичные заявки на пособие по безработице в США, опережающий индекс Conference Board, продажи жилья на вторичном рынке, четвергИПЦ Японии, пятницаПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард участвует в дискуссии на конференции центрального банка Бразилии, пятницаПредседатель ФРС Джером Пауэлл и бывший председатель Бен Бернанке примут участие в панельной дискуссии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 мая: ралли на фондовом рынке может продолжиться

Фьючерсы на американские фондовые рынки продолжают рост после снижения беспокойства о том, что тупиковая ситуация в Вашингтоне подтолкнет США к беспрецедентному дефолту. Подобного рода риски были отодвинуты на второй план после заявлений представителей Конгресса США решить этот вопрос до конца недели, после чего на рынке поползли разговоры о том, что крупнейшая экономика мира сможет избежать экономического спада даже на фоне высоких процентных ставок. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%, сигнализируя на возможно еще одном дне роста спроса на рисковые активы в результате чего также восстановился и банковский сектор. Региональные кредиторы США сохранили свою восходящую динамику и, к примеру, тот же Western Alliance Bancorp на премаркете уже прибавил 2%, а PacWest Bancorp — 6%.Стоит отметить, что спрос на акции банковского сектора вернулся после того, как на этой неделе Western Alliance сообщила об увеличении депозитов, что ослабило опасения, что отрасль понесет убытки из-за бегства вкладчиков. Это также возродило разговоры о том, что экономика США может избежать рецессии в следующем году, так как вот-вот ФРС начнет мягкую посадку после одного из самых агрессивных циклов ужесточения денежно-кредитной политики в истории.Если проблемы банковского кризиса больше не будут будоражить рынок, а решение по потолку госдолга США все же будет найдено раньше, а не в последнюю минуту, риск рецессии может уменьшиться. Несмотря на это, казначейские облигации упали, так как ставки на устойчивую экономику США поставили под сомнение сроки разворота ФРС в сторону смягчения политики. Чувствительная к ставкам двухлетняя бумага торговалась выше 4%.Еще до отъезда в Японию президент Джо Байден выразил уверенность, что дефолта США не будет, а совсем недавно спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что достижение соглашения на этой неделе также вполне выполнимо. Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на первичных заявках на пособие по безработице в США, которые могут дать представление о том, что Федеральная резервная система намерена делать дальше со своей кампанией по ужесточению денежно-кредитной политики. Продажи на вторичном рынке жилья также будут представлять определенный интерес.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4150, откуда может произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабой статистики по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - после пробоя 1968 возможна фиксация шортовых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 18.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом в динамике EUR/JPY наблюдается позитивный настрой покупателей. Пара торгуется в рамках долгосрочного бычьего тренда. На момент публикации данной статьи EUR/JPY торговалась вблизи отметки 149.93 после достижения вчера уровня максимума предыдущей недели вблизи отметки 149.20. Вероятно, пробой этой отметки станет сигналом для наращивания длинных позиций. В то же время, учитывая пока что бычью динамику пары, длинным позициям следует отдавать предпочтение, выбирая точки входа в них при откате к локальным или краткосрочным уровням поддержки, как, например, к уровню поддержки 148.64 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 148.22 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае пробоя уровня поддержки 148.22 цена может снизиться к следующему важному краткосрочному уровню поддержки 147.24 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и локальному уровню поддержки 147.00, что создаст новые возможности для входа в длинные позиции. Лишь пробой уровня поддержки 146.50 (ЕМА50 на дневном графике) заставит покупателей пары взять паузу. В целом, как мы уже отметили, преобладает бычий импульс, толкающий пару в сторону многолетнего максимума 169.00. Промежуточная цель на этом пути – уровень сопротивления 151.60, максимум мая, года и почти 15-летнего периода. В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 146.50 спровоцирует дальнейшее снижение в сторону ключевых уровней поддержки 144.00 (ЕМА144 на дневном графике), 143.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 142.00 (ЕМА50 на недельном графике) сломает среднесрочный бычий тренд пары, которая даже после этого все равно останется в рамках долгосрочного бычьего тренда (выше уровней поддержки 135.80, 133.70). Уровни поддержки: 148.63, 148.22, 148.00, 147.60, 147.24, 146.50, 145.50, 144.00, 143.00, 142.00, 141.00, 140.00, 137.90, 135.80, 133.70, 128.00 Уровни сопротивления: 149.00, 149.20, 150.00, 151.00, 151.60, 152.00*) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023**) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре, поддерживаемый ростом доходности американских гособлигаций доллар продолжает укрепляться. Пока инвесторы активно избавляются от гособлигаций, ситуация на рынке будет складываться в пользу доллара. В этой ситуации, вероятно, стоит обратить внимание на динамику кросс-пар, в частности EUR/JPY. В целом в динамике пары наблюдается позитивный настрой покупателей. Пара торгуется в рамках долгосрочного бычьего тренда. Предыдущие 2 недели пара снижалась после достижения локального максимума с октября 2008 года на отметке 151.60, создав тем самым новую возможность для покупателей. И действительно, судя по недельному графику EUR/JPY, покупатели не преминули возможностью воспользоваться этой ситуацией: неделя еще не закончилась, а цена полностью нивелировала падение предыдущей недели. Так, на момент публикации данной статьи EUR/JPY торговалась вблизи отметки 149.93 (вчера ее котировки вышли на уровень максимума предыдущей недели вблизи отметки 149.20). Что это, новая возможность для покупателей? Вероятно, да. Хотя мы дождались бы снижения к уровням поддержки 148.64, 148.22, чтобы присоединиться к лагерю покупателей пары (подробнее о динамике пары см. в EUR/JPY: сценарии динамики на 18.05.2023). Что касается событий сегодняшнего экономического календаря, то мы бы обратили внимание на публикацию в 12:30 (GMT) отчета Минтруда США с еженедельными данными по числу заявок по безработице и в 23:30 Национального индекса потребительских цен CPI от Бюро статистики Японии. Доллар может укрепиться, если отчет по числу заявок по безработице окажется более позитивным (ожидается улучшение ситуации - снижение числа как первичных, так и повторных заявок. Это позитивный фактор для доллара: состояние рынка труда вместе с данными по ВВП и уровню инфляции является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики). В то же время ожидается падение уровня потребительской инфляции в Японии, что может оказаться негативным фактором для иены и позитивным для пары EUR/JPY. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023 **) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: вставать в короткие позиции чревато для депозита

Поддерживаемый ростом доходности американских гособлигаций доллар продолжает укрепляться в четверг. Так, на момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился вблизи отметки 102.94. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, «для развития восходящей динамики и более уверенного роста в сторону максимума прошлого года 105.87 цене необходимо прорвать еще как минимум два сильных сопротивления на 102.75 и 103.00». Еще вчера уровень 102.75 был пробит, и сегодня цена фьючерсов DXY вплотную приблизилась к уровню сопротивления 103.00. Пока инвесторы активно избавляются от гособлигаций, ситуация на рынке будет складываться в пользу доллара. Вчера демократы, по данным СМИ, собирали подписи под петицией о повышении планки госдолга. «Мы должны поднять потолок долга сейчас и избежать экономической катастрофы», чтобы «Америка платила по счетам», - говорилось в их воззвании. В среду американский президент Байден заявил, что он уверен в достижении соглашения по бюджету, иначе, если США не смогут оплатить свои счета, это будет катастрофой. Он также сообщил, что в воскресенье состоится пресс-конференция по вопросу долга. «Мы собираемся объединиться, потому что иной альтернативы нет», - заявил Байден. Что же поживем, как говорится, увидим, но, скорее всего, планка госдолга будет вновь поднята, ФРС усилит печатание доллара, раскручивая инфляцию. Выиграет ли от этого доллар: ФРС придется и далее ужесточать монетарные условия, повышая процентные ставки? В более-менее нормальных экономических условиях повышение процентной ставки ведет к укреплению национальной валюты. Но есть масса случаев, когда после повышения процентной ставки ЦБ национальная валюта страны, наоборот, слабела. Не исключено, что доллар ждет именно такая участь. Не стоит забегать вперед, прогнозируя события, которые не зависят от нашего мнения. А пока что доллар укрепляется, и вставать в короткие позиции против него в текущей ситуации, когда доходность американских бондов продолжает расти, чревато проблемами для депозита. С технической же точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает восходящую динамику, двигаясь в сторону ключевых уровней сопротивления 103.55 (ЕМА50 на недельном графике), 103.75 (ЕМА200 на дневном графике). Для выхода в зону среднесрочного бычьего рынка и возврата в долгосрочный восходящий тренд цене необходимо прорваться в зону выше этих уровней сопротивления. В альтернативном сценарии самым быстрым сигналом для коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 102.74 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а подтверждающим – пробой уровней поддержки 102.12 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 102.00. Уровни поддержки: 102.74, 102.40, 102.24, 102.12, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.40, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 103.00, 103.55, 103.75, 104.00, 105.00, 105.85Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Австралийские Нонфармы» разочаровали: оззи снова оказался под давлением

В период азиатской сессии четверга в Австралии были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда. Релиз оказался слабым: почти все компоненты важнейшего отчёта вышли в «красной зоне». Пара aud/usd отреагировала на эти цифры соответствующим образом, снизившись к отметке 0,6630. Оззи оказался под давлением, так как слабые «австралийские Нонфармы» снизили вероятность повышения процентной ставки РБА на следующем – июньском – заседании. И хотя пара в последнее время торгуется в фарватере американской валюты, сегодняшний релиз серьёзно подкосил позиции покупателей aud/usd. Языком сухих цифр Стоит отметить, что на протяжении нескольких предыдущих месяцев австралийский рынок труда выступал в роли союзника оззи. Например, апрельский отчёт имел «зелёный окрас», удивив участников рынка достаточно сильными цифрами относительно предварительных прогнозов. Майский же релиз – с точностью до наоборот. Прежде всего обращает на себя безработица. Уровень безработицы вырос до 3,7% при прогнозе роста до 3,5%. С одной стороны, этот индикатор остаётся в области 50-летних минимумов, но, с другой стороны, его рост стал неожиданностью для большинства экспертов. Разочаровал и другой не менее важный компонент отчёта. Показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 4 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост почти на 30 тысяч. Данный индикатор оказался в отрицательной области впервые с января этого года – в феврале и марте фиксировался существенный рост (63 и 61 тыс. соответственно). Более того, структура апрельского отчёта говорит о том, что спад был обусловлен ростом частичной занятости при одновременном и резком снижении полной занятости (соотношение 22,8/-27,1 тыс.). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно негативный характер. Всё это говорит о том, опубликованный сегодня отчет оказался слабым по всем статьям: он отразил не только спад занятости, но и рост безработицы. Последствия релиза Неожиданное падение занятости в Австралии в апреле после двух месяцев стремительного роста, а также рост уровня безработицы свидетельствуют о возможном охлаждении рынка труда, усиливая голубиный настрой относительно дальнейших действий Резервного банка Австралии. Напомню, что буквально позавчера был опубликован протокол майского заседания РБА, по итогам которого регулятор повысил процентную ставку на 25 пунктов после апрельской паузы. Обнародованный документ достаточно противоречивый. И хотя трейдеры aud/usd интерпретировали его в пользу оззи, в целом его тональность носит сбалансированный характер. Например, в тексте протокола сообщается, что члены правления РБА рассматривали возможность паузы на майском заседании, но инфляционные риски оправдали повышение ставки на 25 базисных пунктов. В документе указывается, что «члены регулятора взвесили два варианта и признали, что аргументы тонко сбалансированы – но при этом сочли целесообразным повысить процентные ставки на этом заседании». При этом дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики остаются туманными. В протоколе РБА сообщается, что в дальнейшем может потребоваться дополнительное повышение процентной ставки, «но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Можно не сомневаться в том, что ухудшение ситуации в сфере рынка труда снизит ястребиный настрой РБА – особенно если инфляция будет демонстрировать нисходящую динамику. Гринбек – наш рулевой «Австралийские Нонфармы» оказали давление на пару aud/usd, однако судьба пары в среднесрочной перспективе зависит от поведения гринбека, который пока что продолжает набирать обороты на фоне роста антирисковых настроений. Как известно, очередные переговоры между республиканцами и демократами относительно повышения потолка госдолга США снова завершились безрезультатно, несмотря на предшествующие оптимистичные заявления американского лидера. Стороны лишь «договорились дальше договариваться». Следующий раунд переговоров состоится не раньше субботы-воскресенья, с участием Джо Байдена. Согласно сообщению Белого дома, президент США вернется в Вашингтон после саммита G7 в Хиросиме (который пройдет с 19 по 21 мая), «чтобы продолжить встречи с лидерами Конгресса и гарантировать, что к установленному сроку будут предприняты действия для предотвращения дефолта». Пробуксовывающие переговоры о потолке долга продолжают усиливать опасения дефолта, усиливая одновременно и безопасный гринбек. Индекс доллара США сегодня вновь демонстрирует положительную динамику, подбираясь к границам 103-й фигуры. Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре aud/usd способствует развитию южного тренда. Слабые «австралийские Нонфармы» и обеспокоенность относительно возможного дефолта в США – это своеобразные якоря для пары. С точки зрения техники, оззи на данный момент тестирует нижнюю линию индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике (0,6630). Если медведи преодолеют данный таргет, то следующей целью нисходящего движения станет отметка 0,6570 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что у доллара на уме? Ближайшие перспективы

Ралли доллара ждет пауза в краткосрочной перспективе. Насколько он может скорректироваться и какой путь выберет в дальнейшем с учетом новых событий? Индекс доллара в четверг пытается удержаться вблизи отметки 103,00, что является самым сильным показателем за два месяца. Спрос на него подкрепляется растущим оптимизмом в отношении того, что правительство США заключит сделку по потолку долга и избежит дефолта. Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти поздно вечером в среду дали понять, что не объявят дефолт по своему долгу после многомесячного противостояния. Ястребиные заявления представителей ФРС на этой неделе также оказали поддержку доллару. В последнем комментарии президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что еще рано подавать сигналы рынку о снижении ставок. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что ставки еще не достигли той точки, когда центральный банк может оставаться стабильным из-за упрямой инфляции. Сегодня в центре внимания инвесторов еженедельные заявки на пособие по безработице. Рынки планируют дополнительно оценить силу рынка труда. Заявки на пособие по безработице могут преподнести доллару еще один неприятный сюрприз, считают экономисты ING. Ожидается, что число заявок на пособие по безработице, которое недавно удивило ростом, снизится с 264 тыс. до 252 тыс. Это выступает некоторым риском для снижения для курса доллара. Между тем чистый пробой апрельской вершины 103,05, как ожидается, ослабит медвежье давление. У индикатора еще остается шанс на дальнейшее продвижение на север. Доллар при последующем росте может столкнуться с серьезным уровнем сопротивления, которым выступает 105,88.Почему вырос доллар? Несмотря на всеобщую уверенность в том, что доллар в текущем году должен падать, за последний месяц он прибавил целых 2%. Это вводит в замешательство некоторых экспертов. Сейчас все еще остается уверенность в том, что USDX будет снижаться в связи с улучшением ситуации с инфляцией и возможным снижением процентной ставки ФРС в июне. Пока этого не происходит. На такое движение доллара, по мнению аналитиков, влияет несколько факторов. Во-первых, опасения относительно исхода переговоров о потолке государственного долга США. Во-вторых, состояния банков и перспектив мировой экономики только укрепляют репутацию доллара как безопасного убежища. С середины апреля индекс доллара восстановился примерно на 2%. Хотя он все еще ниже своего сентябрьского пика, когда находился в районе 114,70. В такой ситуации активы с меньшими рисками – облигации, золото и доллары – становятся предпочтительными для инвесторов. С уязвимостью региональных банков и неопределенностью вокруг решения проблемы с потолком государственного долга США тревога только усиливается, что придает вес доллару.Перспективы евро и фунта Пара EUR/USD близка к ключевому уровню поддержки 1,0800, а новости из Вашингтона, по общему признанию, стали более обнадеживающими. «Сегодня мы можем увидеть стабилизацию или небольшую коррекцию доллара, а не его дальнейшее укрепление», – пишут в ING. Евро сегодня торгуется в обороне ниже уровня 1,0850, но шансы на снижение уменьшились. Вот что пишут в Credit Suisse: «EUR/USD несколько приблизилась к нашей цели второго квартала на 1,1250, когда она достигла 1,1092 в начале мая. Мы не настроены покупать на текущем падении ниже 1,0900, пока не появится причина. Это может быть более выраженное снижение данных по США, подтверждающее текущие ожидания в отношении ставок, заложенные в цены». Что касается GBP/USD, то 10 мая котировка временно превысила целевой уровень 1,2650. «Поскольку EUR/GBP уже находится на нижней границе нашего ожидаемого долгосрочного диапазона 0,8700–0,8900, вознаграждение за риск в паре GBP/USD даже после ее отката после заседания Банка Англии на прошлой неделе не является привлекательным», – комментируют в Credit Suisse. По данным экономистов UOB, пара GBP/USD в ближайшей перспективе должна отступить, медведи могут прорваться ниже уровня поддержки 1,2400. «На торгах в Лондоне фунт просел до 1,2422, но это падение было кратковременным, так как курс отскочил и закончил день во флэте на уровне 1,2487. Движение цены, вероятно, является частью фазы консолидации, и сегодня фунт будет торговаться в диапазоне 1,2440 и 1,2525», – пишут экономисты.В перспективе нескольких недель целью может выступить отметка 1,2390. Однако краткосрочные условия перепроданности замедлят темпы падения. Значение 1,2390 может и не вступить в игру. Для этого нужен прорыв выше 1,2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 мая (разбор утренних сделок). Фунт продолжает сыпаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2460 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь частично.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Речь губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли негативно отразилась на позициях фунта, который в паре с американским долларом практически добрался до обновления недельных минимумов. Во второй половине дня давление на пару возрастет если станет понятно, что недельное число первичных обращений за пособием по безработице в США вновь сократилось, а продажи жилья на вторичном рынке выросли. Хорошие цифры вернут давление на фунт, что приведет к снижению пары и повторному тесту 1.2414 – новый уровень поддержки, который был пересмотрен на вторую половину дня. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет достаточным основанием для сигнала на покупку с перспективой восстановления в район 1.2456, но о более крупном движения вверх тогда можно будет позабывать. Лишь закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху-вниз образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2491, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.2533, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2414 и полного отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2385. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя уже в первой половине дня, так как несмотря на все позитивные ожидания Банка Англии в отношении экономики, в краткосрочной перспективе ничего хорошего не происходит, а спрос на доллар, как на актив-убежище, в рамках неопределенности, вызванной политической ситуацией с госдолгом США, сохраняется довольно высокий. Но, несмотря на падение пары, нельзя исключать повторения вчерашнего дня, когда быки активничали всю американскую сессию, но для этого нужны слишком плохие данные по состоянию рынка недвижимости США. На мой взгляд привлекательным сценарием на продажу будет ложный пробой на 1.2456 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Целью медведей в этом случае будет образование нового давления на GBP/USD в расчете на снижение к уровню 1.2414. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2385. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2456, отложу продажи до теста сопротивления 1.2491, где проходят средние скользящие. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2533, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае рост в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 мая (разбор утренних сделок). Евро обновил недельный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0821 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня состоялся, что привело к сигналу на продажу. Но, на момент написания статьи, на фоне низкого объема торгов крупного падения евро так и не состоялось. На вторую половину дня техническая картина практически никак не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В отсутствии важной фундаментальной статистики и низкого объема торгов желающих покупать евро не так много даже на новых недельных минимумах, хотя быки могут заявить о себе в любой момент, воспользовавшись данными по американской экономике. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке. Последний показатель будет интересовать нас больше всего, так как его сокращение может негативно отразиться на позициях доллара. Но учитывая, что быки пока ничего не могут предложить рынку, лучше действовать по старой схеме: формирования ложного пробоя в районе нового недельного минимума 1.0786, а также проблемы на рынке труда США и рост заявок, приведут к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0821, упущенного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителей ФРС укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0861, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью остается область 1.0903, где буду фиксировать прибыль.При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0786 во второй половине дня, а все к этому и идет, можно ожидать дальнейшего развития медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0748 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0716 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи продолжают контролировать рынок, доказывая всем свое преимущество. В случае восходящей коррекции после данных по рынку недвижимости в США защита ближайшего сопротивления 1.0821 будет приоритетной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару дальше к 1.0786. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на новые месячные минимумы в район 1.0748. Самой дальней целью выступит минимум 1.0716, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0821, покупатели попытаются вернуться в рынок. Однако для этого нужны довольно скверные данные по состоянию рынку труда США и резкое сокращение продаж на вторичном рынке. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0861. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становиться все больше и больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503 до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее развитие медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0861.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая (американская сессия)

В отсутствии важной фундаментальной статистики и комментариев Эндрю Бэйли, губернатора Банка Англии, фунт продолжил сыпаться. Тест цены 1.2447 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. На вторую половину дня ориентиры пересмотрены. Достаточно ли будет хорошей статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке США, чтобы пара продолжила падение, покажет время. Я предпочту торговать в обратную сторону от утреннего движения фунта и покупать, опираясь на сценарий №1, но для этого нужно очень смешанная статистика по американской экономике и голубиные комментарии члена FOMC Лори К. Логан. В случае давления на пару неплохим вариантом станут покупки от 1.2423, но только после реализации сценария №2, который я расписал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2457 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2423 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2457 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2423 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2386, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта возможно только в случае сильного отчета по росту продаж на рынке жилья в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2457 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2423 и 1.2386.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс