Очередной провал переговоров по госдолгу США давит на евро и фунт. Видеопрогноз на 24 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0799 приведет к росту евро в район 1.0833 и 1.0870 Прорыв 1.0762 приведет к распродажам евро в район 1.0716 и 1.0674 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2466 приведет к росту фунта в район 1.2507 и 1.2542 Прорыв 1.2417 приведет к распродажам фунта в район 1.2373 и 1.2325 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор условий деловой среды Германии от IFO Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO Индикатор экономических ожиданий Германии от IFO Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Индекс потребительских цен Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Быть или не быть дефолту – вот в чем вопрос (есть вероятность снижения пар AUD/USD и GBP/USD)

Проблема риска дефолта правительства США из-за невозможности достижения договоренности между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему остается доминирующей на рынке, и пока она не разрешится, будет оставаться в топе новостей. Стоит ли ожидать каких-то заметных изменений на рынке в связи с публикацией сегодня протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике? Полагаем, что вряд ли обнародование содержания этого документа приведет к каким-то заметным изменениям. Инвесторы знают и понимают, что нет однозначного мнения среди членов ЦБ по вопросу необходимости продолжения цикла повышения процентных ставок, и вряд ли протокол покажет что-то другое. Сегодня также привлечет к себе внимание ожидаемое выступление министра финансов США Дж. Йеллен. Ее слова о том, что 1 июня Америку ожидает дефолт, если не будет принято решение Конгрессом о повышении порога государственного долга, ранее взбудоражили рынки. Ее будут сегодня слушать очень внимательно, стараясь понять, существуют ли возможности избежать этого крайне неприятного события. Повлияет ли ее выступление на динамику активов? Думаем, что так же не особо, как и в случае с публикацией протокола. В первую очередь это связано с тем, что все, что она могла сообщить, ранее уже было сказано. Теперь участники рынка просто будут ожидать либо достижения в последний момент договоренности, либо объявления дефолта. Вообще, если внимательно рассмотреть все происходящее на рынках, то все указывает на высокую вероятность реализации негативного варианта развития событий, хоть при этом и остается незначительная возможность позитивного исхода. Если опустить саму проблему госдолга, то виной всему политическое противостояние двух крупнейших партий Америки – Демократической и Республиканской. Вражда между ними достигла своего апогея перед стартом президентских выборов, что и может послужить причиной дефолта. Важным сигналом увеличения опасений, связанных с дефолтом, является практически безостановочный рост доходности трежерис. Так, доходность 10-летних бондов уже уверенно находится выше отметки в 3.7%, что отражает обеспокоенность инвесторов способностью ФРС платить по своим долговым обязательствам. Чего стоит ожидать на рынках акций и валютном рынке? Считаем, что фактор неопределенности разрешения темы госдолга будет оказывать давление на спрос на акции компаний. Только новость о достижении договоренности может стать сильным сигналом к локальному ралли. На этой же волне курс доллара может ослабеть. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется в широком для нее диапазоне 0.6580-0.6800. Ухудшение настроений на рынке из-за событий в Америке, противостояния Запада с Китаем могут привести к прорыву парой нижней границы этого диапазона и к падению к 0.6525. GBP/USD Пара получила ограниченную поддержку на волне публикации данных о росте инфляции в Британии. Для того чтобы она продолжила расти, необходимы позитивные новости по теме дефолта в Америке, а также преодоление ценой отметки 1.2470. В этом случае она может подрасти к 1.2550. Но напряженность вокруг темы дефолта может снова оказать на нее давление и привести к падению пары к 1.2340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт замедлил бег, но потом решился на штурм

Британская валюта существенно снизилась в начале недели, но позже частично отыграла свои потери. После снижения стерлинг постепенно набрал обороты и пошел на штурм новых вершин. Его усилия отчасти увенчались успехом, но GBP не сдается и пробует дотянуться до очередных пиков.Недавнему падению фунта способствовала негативная макростатистика из Великобритании. Согласно данным, в мае индекс PMI для производственной сферы страны снизился до 46,9 пункта. Это стало неприятным сюрпризом для рынков, которые рассчитывали на повышение этого показателя до 48 пунктов. Что касается предварительного индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании, то в мае он упал до 55,1 пункта, хотя эксперты прогнозировали результат в пределах 55,5 пункта.На этом фоне британская валюта подешевела на 0,3%, достигнув круглого уровня 1,2400. В определенные моменты стерлинг опускался до 1,2385–1,2387. В дальнейшем эксперты зафиксировали небольшой рост «британца». Утром в среду, 24 мая, пара GBP/USD торговалась по 1,2440, стараясь наверстать упущенное и закрепиться на высоких позициях.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предоставил обновленный прогноз по британской экономике, ожидая замедления ее роста в 2023 году. Согласно оценкам ведомства, в текущем году экономика Соединенного Королевства избежит рецессии и сохранит положительный импульс.Ахиллесовой пятой британской экономики остается предельно высокая инфляция, которая неуклонно растет на протяжении девяти месяцев. Причины – дефицит рабочей силы в стране и исторически высокие цены на продовольствие. Однако в последнее время наметилось некоторое охлаждение на рынке труда, обусловленное повышением процентных ставок Банком Англии. На этом фоне пара GBP/USD может немного подняться, если индекс цен производителей (PPI) в Великобритании продемонстрирует положительную динамику.В фокусе участников рынка – индекс потребительских цен (CPI) за апрель, который определяет стоимость жизни в Великобритании. Согласно отчетам Управления национальной статистики (ONS), в апреле годовой индекс потребительских цен (CPI) Соединенного Королевства увеличился на 8,7%, оказавшись ниже мартовских 10,1%. При этом аналитики ожидали роста показателя на 8,2%.Что касается базового индекса потребительских цен в Великобритании (за исключением стоимости продуктов питания и энергоносителей), то в апреле он вырос на 6,8% (в марте этот индикатор увеличился на 6,2%). По оценкам монетарных властей, это является поводом для дальнейшего снижения инфляции.Первоначальной реакцией на данные по CPI Великобритании стал рост пары GBP/USD на 0,32%, до отметки 1,2466 – дневного максимума тандема. В дальнейшем фунт немного просел, но не оставил попыток подняться к новым вершинам. На этом фоне экономисты МВФ ожидают падения цен на энергоносители к концу 2023 года. По оценкам специалистов, это снизит инфляцию в Великобритании до 5%. Согласно расчетам ведомства, к середине 2025 года инфляция в стране будет ниже целевых 2%.В текущем году МВФ прогнозируют замедление роста ВВП Великобритании до 0,4%. В 2024 году эксперты ожидают увеличения темпов роста этого показателя до 1%, а к 2025 году – до 2%. Специалисты уверены, что денежно-кредитная политика страны должна оставаться жесткой, чтобы успешно контролировать инфляционные ожидания. Прогноз от МВФ мало помог фунту. Поначалу британская валюта проигнорировала улучшение потенциального роста экономики и снизилась на 0,5%, до минимальных 1,2373. Масла в огонь добавили неоднозначные макроданные, которые продемонстрировали рост активности в сфере услуг Великобритании и продолжительный спад в производственном секторе. Однако позже стерлинг восстановился, отыграв часть своих потерь, и направился в повышательную спираль. По мнению аналитиков, в краткосрочном периоде фунт способен выйти в дамки, но ему следует закрепиться на завоеванных позициях.В среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования аналитики рассчитывают на снижение GBP. Масла в огонь добавляют неоправданно высокие ожидания по поводу повышения ключевой ставки Банком Англии. Валютные стратеги Commerzbank уверены, что в подобной ситуации британская валюта окажется под понижательным давлением.В данный момент большинство участников рынка ожидают дальнейшего подъема ключевой ставки на 25 б. п. в июне, на очередном заседании регулятора. Это поддержит стерлинг в краткосрочной перспективе, но дальнейшее укрепление GBP остается под вопросом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все, кина не будет

Только в начале недели инвесторы выдохнули, наслушавшись заявлений Байдена и Маккарти о том, что сделка под контролем и диалог налажен, как вчера спикер Кевин Маккарти покинул Капитолий, заявив, что обе стороны таки не достигли соглашения по предотвращению первого в истории США дефолта, добавив, что встреч больше не планируется.Республиканский представитель Гаррет Грейвс, один из главных переговорщиков Маккарти, через несколько часов после двухчасовой встречи в Капитолии со своими коллегами из Белого дома, заявил, что обе стороны находятся в жестком противостоянии и никто уступать не собирается. «Суть в том, что нам придется увидеть какое-то движение или какие-то фундаментальные изменения в том, что они делают», — сказал Грейвс о переговорной группе Белого дома. «Сейчас у нас нет планов проводить дополнительные встречи».Очевидно, что эти новости пришлись не по вкусу инвесторам и трейдерам. На валютном рынке давление на рисковые активы сохранялось довольно значимое, особенно после неубедительных данных по активности индексов PMI в еврозоне и США. Фондовые индексы также отреагировали на эти новости снижением и упали более чем на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила снижаться и на азиатских торгах после падения во вторник, поскольку инвесторы заходить в активы-убежища.Тупик увеличивает вероятность того, что и Палата представителей, и Сенат проголосуют за любую сделку на следующей неделе. Сделать это нужно будет до 1 июня, когда, по словам министра финансов Джанет Йеллен, у США могут закончиться наличные для оплаты счетов. Сегодня, к слову, состоится очередное выступление Йеллен, на котором она попытается вразумить Конгресс и переговорщиков с целью найти компромисс и добиться сделки. Стоит отметить, что законодатели Палаты представителей в четверг покинут Вашингтон на выходные, посвященные Дню поминовения, и вернутся на работу лишь на следующей неделе. Грейвс также признал, что был достигнут существенный прогресс, и обе стороны очень близки по заключению сделки, но лишь в некоторых областях. Фундаментальные разногласия остаются очень большими, особенно в отношении расходов. Переговорщик от республиканцев в Палате представителей также отметил, что открыт для дополнительных встреч с командой Белого дома. Хаким Джеффрис, главный демократ в Палате представителей, заявил журналистам, что замораживание расходов на уровне 2023 года будет «разумным» компромиссом, но пока никто не соглашается на эти условия. Как я уже неоднократно отмечал, нынешнее противостояние по поводу потолка долга может создать дополнительную нагрузку на экономику США, которая остается уязвимой перед рецессией после серии повышений процентных ставок Федеральной резервной системой.Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0760, и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0840 и 1.0870. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0905, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0760 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0720, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2460. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2510, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2370 с перспективой выхода на 1.2330.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару хорошо, когда всем плохо. Или почему USD будет расти?

Часики тикают. До дня X, когда Америка может объявить дефолт по своим долгам, остаются буквально считаные дни. Но демократы и республиканцы совсем не шевелятся. Вопрос о повышении потолка госдолга США по-прежнему остается открытым. Это усиливает напряженность на рынках и способствует росту доллара. Во вторник американская валюта укрепилась против своих основных конкурентов до максимальной с 20 марта отметки 103,65. По отношению к евро доллар подскочил до самого высокого за неделю уровня 1,0750, а в паре с фунтом протестировал месячный пик 1,2367. Достичь новых высот гринбеку помогли антирисковые настроения на рынках. Волну паники в рядах инвесторов спровоцировал очередной провал в переговорах по повышению лимита потолка госдолга. Вчерашняя встреча американского лидера Джо Байдена с представителями республиканской партии не принесла долгожданных плодов: соглашение так и не было достигнуто. Сейчас участники рынка опасаются, что демократы и республиканцы не успеют договориться и заключить сделку до часа X, когда у Америки закончатся наличные средства, необходимые для финансирования обязательств федерального правительства. В таком случае у США не останется другого выбора, кроме как объявить о своем дефолте. Многие аналитики предупреждают, что банкротство значительно усилит нагрузку на американскую экономику, которая и без того находится на пороге рецессии из-за продолжительного цикла ужесточения в стране. По логике, риск замедления экономического роста является для доллара негативным фактором, ведь в условиях рецессии ФРС не сможет продолжать свою агрессивную политику и будет вынуждена развернуться в голубином направлении. Однако сейчас инвесторов настораживает гораздо больше другая мрачная перспектива. Участники рынка опасаются, что коллапс крупнейшей экономики мира аукнется во многих странах, что спровоцирует замедление глобального экономического роста. Именно этот страх и вынуждает трейдеров бежать от рисковых активов в поисках убежища. Одним из лучших вариантов для хеджирования портфелей является доллар. С начала мая индекс DXY вырос по отношению к корзине основных валют почти на 2%. Эксперты считают, что большую часть прибыли гринбек получил как защитный актив, и многие из них видят потенциал дальнейшего укрепления USD на фоне растущих опасений рынка. The Goldman Sachs прогнозирует, что в ближайшей перспективе доллар продолжит расти, поскольку рисков для мировой экономики становится с каждым днем все больше: деловая активность в Европе и Китае не оправдала оптимистичных ожиданий, а США вот-вот станут банкротом и шагнут в рецессию. Экономисты Credit Agricole также ожидают, что опасения по поводу стагнации глобальной экономики окажут существенную поддержку доллару в этом году. – Неопределенные экономические перспективы США в сочетании с вялым восстановлением в Китае вынуждают нас готовиться к спаду. В такие периоды, как правило, показатели проциклических валют (например, сырьевых) снижаются, а валюты-убежища, в том числе доллар США, наоборот, демонстрируют подъем, – заявили эксперты. В то же время в Credit Agricole считают, что гринбек останется в выигрыше и в случае позитивного исхода переговоров по поводу поднятия потолка госдолга. Безусловно, заключение сделки ослабит опасения трейдеров по поводу замедления экономического роста, что приведет к возвращению на рынки рисковых настроений и окажет давление на защитный USD. Но с другой стороны, спасение Америки от банкротства и рецессии может развязать руки ФРС, что значительно усилит ястребиные настроения инвесторов. Это очень благоприятный сценарий для доллара. Несмотря на то что в последнее время все внимание трейдеров сосредоточено вокруг ситуации с госдолгом США, монетарная политика Федрезерва по-прежнему остается одним из ключевых ценообразовательных факторов для американской валюты. Укреплению гринбека на этой неделе способствовало не только повышение спроса на активы-убежища, но и агрессивная риторика членов ФРС. Недавние комментарии Джеймса Булларда и Нила Кашкари заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно дальнейшей траектории ужесточения в США. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что в июне ФРС снова повысит процентные ставки на 25 б.п., в почти 30%, хотя еще пару дней назад она составляла менее 10%. Росту ястребиных ожиданий способствовали также оптимистичные экономические данные, опубликованные во вторник. В апреле продажи новых домов на одну семью в Америке подскочили до 13-месячного максимума, а сводный индекс деловой активности в производственном секторе США вырос в мае до самого высокого за год уровня 54,5. Сегодня инвесторы должны получить еще больше ясности о том, какой же будет дальнейшая политика Федрезерва. Участники рынка надеются найти подсказки в протоколах майского заседания американского регулятора. Напомним, что на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл выразил неуверенность в необходимости продолжения агрессивной политики, сославшись на недавние потрясения в банковском секторе страны и другие побочные эффекты ужесточения денежно-кредитных условий. Тем не менее недавняя риторика его коллег показала, что большинство членов американского ЦБ по-прежнему заинтересованы в дополнительном повышении ставок. Поэтому сейчас есть все причины полагать, что общий тон минуток FOMC может оказаться ястребиным. Если рынок получит сегодня намек на еще один раунд ужесточения в США, курс доллара взлетит по всем направлениям. И наоборот: голубиные протоколы ФРС могут привести к падению USD, хотя его снижение, скорее всего, будет сильно ограничено неприятием риска. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары на медвежьем рынке. По этой причине я не покупал фунт.Сегодня уже вышел индекс потребительских цен Великобритании, который привел к резкому росту фунта. Продолжится коррекция только после выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который должен сохранить ястребиный тон и жесткую политику. В обратном случае давление на GBP/USD вернется, и мы увидим очередное обновление месячных минимумов. Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников не будет иметь большого влияния на рынок в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2466 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после выступления Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2466 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2429 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится только в случае очень голубиной позиции губернатора Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2466 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2429 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0800 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе со слабыми данными по индексам PMI стран еврозоны стало отличным подтверждением сигнала на продажу евро. В итоге пара прошла вниз около 25 пунктов. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было.Вышедшие отчеты по активности индексов PMI для Соединенных Штатов также не оправдали ожиданий экономистов, что привело лишь к небольшой восходящей коррекции евро, так как проблемы с лимитом госдолга США никуда не делись. Я уже неоднократно отмечал, что пока этот вопрос не решится, спрос на рисковые активы, в том числе и евро, останется крайне низким. Сегодня у нас данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации Германии от IFO и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO, которые могут усилить давление на пару, что приведет к очередной распродаже, так как ожидается снижение всех показателей. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард ожидается лишь во второй половине дня, поэтому буду действовать дальше по тренду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0803 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0835. В точке 1.0835 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хороших данных от IFO. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0776 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0803 и 1.0835.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0776 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0744, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится из-за отсутствия прогресса в переговорах по лимиту долга. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0803 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0776 и 1.0744.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Решения по госдолгу нет. Рынок нервничает

S&P500Обзор 24.05Рынок США. Решения по госдолгу США нет. Главные индексы США упали во вторник: Доу -0.6%, NASDAQ -1.1%, S&P500 -1%, S&P500 4147 диапазон 4100 - 4200.Фондовый рынок в первой половине дня вчера почти не изменился по сравнению с уровнями понедельника. Акции с мегакапитализацией тормозили основные индексы на протяжении всей сессии, но рынок в целом держался хорошо. Однако ситуация начала ухудшаться, когда участники рынка узнали из прессы, что сделка по потолку госдолга не приблизилась к совершению. Спикер Палаты представителей Маккарти сказал членам Республиканской партии в Палате представителей, что они далеки от сделки, согласно Punchbowl News, в то время как лидер меньшинства в Палате представителей Джеффрис сказал журналистам, что в отношении потолка долга не наблюдается большого прогресса. Кроме того, представитель МакГенри сообщил журналистам, что обе стороны по-прежнему имеют «существенные различия в подходах».Кроме того, сообщения о новой волне Covid, прокатившейся по Китаю, также повлияли на настроения, поскольку оптимизм по поводу возобновления роста в Китае пошатнулся.Широкое отступление рынка привело к снижению S&P 500 и Nasdaq более чем на 1,0% к закрытию. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,1%, в то время как ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся ниже на 1,6%. Падающие акции превысили растущие с разницей 5 к 3 на NYSE и с разницей 4 к 3 на Nasdaq.Десять из 11 секторов S&P 500 зафиксировали снижение в диапазоне от 0,3% (коммунальные услуги) до 1,5% (материалы). Энергетический сектор S&P 500 (+1,0%) к закрытию был единственным в плюсе. Chevron (CVX 156,85, +4,41, +2,9%) подтолкнула сектор после того, как HSBC повысил его рейтинг до «покупать с удержания». Сектор потребительских товаров (-0,9%) показал относительный рост, чему частично способствовал рост Lowe's (LOW 206,65, +3,50, +1,7%) после того, как компания сообщила о доходах. Примечательно, что акции региональных банков, которые демонстрировали лучшую динамику в течение всего дня, снизились по сравнению с более высокими уровнями, которые наблюдались ранее, но все же завершили день с повышением. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 1,0% после роста на 4,0% в начале сессии.Казначейские бумаги закрылись в основном на более высоких ценах, оправившись от предыдущих потерь, поскольку неопределенность потолка долга повлияла на рынок. Доходность 2-летних облигаций осталась неизменной на уровне 4,34%, получив некоторую дополнительную силу от аукциона 2-летних казначейских облигаций на сумму 42 миллиарда долларов, на который был встречен отличный спрос. Доходность 10-летних облигаций упала на два базисных пункта до 3,70%. Nasdaq Composite: +20,0% с начала годаS&P 500: +8,0% с начала годаРассел 2000: +1,5% с начала годаS&P Midcap 400: +0,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,3% с начала годаОбзор экономических данных:Производственный PMI IHS Markit упал до 48,5 в предварительном майском чтении с 50,2. Индекс PMI IHS Markit Services вырос до 55,1 в предварительных чтениях за май с 53,6. Продажи новых домов выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 683 000 единиц (консенсус 660 000) с пересмотренного в сторону понижения 656 000 (с 683 000) в марте. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 11,8%.Ключевым выводом из отчета является то, что более высокие ставки по ипотечным кредитам препятствуют росту продаж нового жилья, о чем свидетельствует снижение продаж в более дорогих северо-восточных и западных регионах, что отражает усиление давления на доступность, вызванное более высокими ставками по ипотечным кредитам.Kohl's (KSS), Analog Devices (ADI), Petco Health and Wellness (WOOF), Abercrombie & Fitch (ANF) и The Children's Place (PLCE) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах перед завтрашним открытием. В среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -5,7%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее +5,04 млн)14:00 по восточному времени: протокол заседания FOMC 2-3 мая. Индекс волатильности CBOE подскочил на 7,7%, или 1,32, до 18,48 на фоне падения рынка. Энергетика: Нефть выросла примерно на 1 долл. несмотря на падение рынка США. Брент 77.60 долл.Вывод. Внимание рынка США полностью занято вопросом о лимите госдолга. Остальные темы всё менее влияют на рынок. Ждем прогресса по госдолгу.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2410 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2500 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью 1.2471 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2410 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.2500 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью 1.2471 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2410 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2471 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0769 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вверх с целью 1.0796 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0769 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вверх с целью 1.0796 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение нижней работы с целью 1.0737 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0769 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0818 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). По достижении этого уровня возможно продолжение нижней работы с целью 1.0760 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (24.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66316.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66778.Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.05.2023-0.65853. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65443.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66316-0.66778, Take Profit 1-0.65853, Take Profit 2-0.65443. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62320-0.62400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62583.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62133.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.05.2023- 0.63032. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.63618.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62133-0.62583, Take Profit 1-0.63032, Take Profit 2-0.63618. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33650-1.33810. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35077.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34511.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.05.2023- 1.35650. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36501.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34511-1.35077, Take Profit 1-1.35650, Take Profit 2-1.36501.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос на данных

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2392 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на покупку. Однако, после движения вверх почти на 20 пунктов спрос резко снизился. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2429 позволило получит хорошую точку входа на продажу, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня уже вышли цифры по инфляции в Великобритании и ценовое давление оказалось намного выше ожиданий экономистов, что спровоцировало покупки фунта. Но хватит ли покупателям сил на таком медвежьем рынке и при такой ситуации, когда с потолком лимита госдолга США большие проблемы, чтобы выстроить хорошую восходящую коррекцию – вопрос очень сложный. Учитывая, что на сегодня у нас запланировано также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, шансы на рост фунта остаются. Действовать я буду только на снижении, после уверенной защиты быками ближайшей поддержки 1.2417, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После формирование там ложного пробоя можно рассчитывать на восстановление пары с перспективой движения в район 1.2466. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2507. Самой дальней целью выступит область 1.2542, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2417, и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до следующего крупного уровня 1.2373 – новый минимум этого месяца. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2325 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи отступили после обескураживающего отчета по инфляции, но кардинально пока ничего не изменилось. В лучшем случае торговля продолжится в рамках бокового канала. Все внимание теперь на заявления Бэйли. Если его тон не изменится, а не дай бог, он отметит, что цели по инфляции выполняются – это явно голубиная позиция, фунт может также быстро рухнуть, как сегодня вырос. Поэтому продажи придержу до ложного пробоя ближайшего сопротивления 1.2466, образованного по итогам прошлой пятницы. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не произойдет, лучше выйти из коротких позиций. При этом, целью медведей выступит минимум 1.2417. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2373. Самой дальней целью остается минимум 1.2325, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2466, покупатели получат весомой преимущество, так что лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2507. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро остаются проблемы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня до обозначенных уровней мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Аналогичные показатели по активности в США, где производственный PMI сократился, а для сферы услуг вырос, привели к небольшой коррекции евро во вторник, однако реально на ситуацию это не повлияло. Очевидно, что провал в очередных переговорах по лимиту госдолга США сохраняет давление на рисковые активы. Сегодня жду отчеты по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ухудшение показателей наверняка сохранит давление на евро в текущих условиях, так что с покупками сегодня явно торопиться не буду.Ожидаю сохранения давления на пару и действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0762. Это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0799, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после хороших новостей от IFO и переговоров по повышению лимита госдолга США укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0833. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль.При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0762, что более вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0716 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0799 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму месяца 1.0762. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0716. Самой дальней целью выступит минимум 1.0674, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0799, можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0762.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.05.2023

Если в Европе предварительные оценки индексов деловой активности оказались хуже прогнозов, то вот в Соединенных Штатах совсем наоборот. Снизился лишь производственный индекс, с 50,2 пунктов до 48,5 пунктов, тогда как должен был вырасти до 50,3 пунктов. А вот индекс деловой активности в сфере услуг, вместо того чтобы снизиться с 53,6 пунктов до 53,0 пунктов, подскочил до 55,1 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности смог подрасти с 53,4 пунктов до 54,5 пунктов. В целом же получилась довольно забавная ситуация - все индексы которые должны были вырасти, снизились, а те которым прочили снижение, показали рост. Причем не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. И единственное что удивляет, так это относительно скромное снижение единой европейской валюты. Но не стоит забывать о ее чрезмерной перепроданности, которая и ограничивает потенциал дальнейшего снижения.Евро по отношению к доллару США сократила объем коротких позиций в районе локального минимума прошлой недели. Вследствие чего возник отскок цены, что указывает на возможность замедления нисходящего цикла по евро.RSI H4 движется в нижней области индикатора, что может указывать на сохраняющиеся нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыДействующий отскок вполне может вернуть котировку выше значения 1.0800, однако это не станет чем-то радикальным. Основной технический сигнал о росте объема длинных позиций возникнет лишь после удержания цены выше значения 1.0850. До тех пор не исключается болтанка в диапазоне 1.0750/1.0850.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал о росте за счет действующего на рынке отскока цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новое выступление

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели обошлась почти без потерь, а в начале среды даже старается показать рост. Таким образом, фунт по-прежнему более резистентен в сравнении с евровалютой. В последние две недели он падает, но делает это словно нехотя, словно показывая, что это временные трудности, а «бычий» тренд все еще сохраняется. Справедливости ради нужно отметить, что вчера Эндрю Бейли допустил более сильное ужесточение монетарной политики из-за высокой сопротивляемости инфляции, что могло поддержать фунт стерлингов. Однако даже этот фактор не должен привести к восстановлению восходящего тренда. После восходящего отката мы ожидаем нового падения британской валюты. К слову, британская статистика по деловой активности вчера вновь разочаровала. Все три индекса замедлились в мае. Торговых сигналов вчера было сформировано два. Оба раза пара отскакивала от уровня 1,2429. В первом случае она сумела пройти вниз около 50 пунктов, но не добралась до ближайшего целевого уровня. Учитывая невысокую волатильность в последнее время, трейдеры могли закрыть эту сделку вручную, но это было неочевидное решение, и мы считаем, что сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, когда пара вернулась к 1,2429. Второй отскок сформировался слишком поздно, но даже если трейдеры отработали его, то прибыль могла составить максимум пунктов 10. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,8 тысяч контрактов BUY и закрыла 2,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 8 тысяч контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 64,8 тысячи контрактов на продажу и 77,4 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Переговоры между республиканцами и демократами по лимиту госдолга продолжаются. Обзор пары GBP/USD. 24 мая. Эндрю Бейли дал крайне размытый отчет в Парламенте. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и, хоть и с большим трудом, но продолжает нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет с большей уверенностью относится к нисходящей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать движение вниз, но пока что на рынке пауза, флэт, штиль и невысокая волатильность. На 24 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2549) и Киджун-сен (1,2433) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании состоится еще одно выступление Эндрю Бейли, скорее всего, опять в Парламенте, но перед другим комитетом. Вряд ли за один день риторика господина Бейли изменится. Зато уже через час будет опубликован отчет по инфляции, который может ознаменовать первое серьезное замедление показателя. Поэтому волатильность может вырасти, а вот движение фунта будет зависеть от характера отчета. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась с понижением, что не должно ни у кого вызывать никаких вопросов. Евро по-прежнему остается перекупленным и незаслуженно выросшим. Таким образом, сейчас происходит процесс взаимозачета. Рынок понимает, что оснований покупать евровалюту сейчас нет. ЕЦБ также близок к моменту завершения программу ужесточения, а макроэкономическая статистика из Евросоюза объективно слабее американской. Вчера кстати, в Штатах и ЕС были опубликованы отчеты по деловой активности. В целом они были очень схожи друг с другом. Но в первой половине дня евровалюта падала на слабом индексе в производственной сфере, а во второй половине дня – доллар лишь делал вид, что падает на аналогичном индексе. Таким образом, рынок пока смотрит только в сторону продаж, и это очень хорошо. Торговых сигналов во вторник было немного. Сначала пара дважды отскочила от уровня 1,0806, сформировав два сигнала на продажу. Сигналы дублировали друг друга, поэтому короткая позиция должна была быть только одна. В последствии пара опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0762 и отскочила от него. Прибыль по сделке составила около 20 пунктов. Сигнал на покупку не принес прибыли, так как пара сумела пройти вверх всего лишь 20 пунктов и вернулась обратно к 1,0762. Сработал Стоп Лосс в безубытке. Последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно по времени. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает(и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Переговоры между республиканцами и демократами по лимиту госдолга продолжаются. Обзор пары GBP/USD. 24 мая. Эндрю Бейли дал крайне размытый отчет в Парламенте. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, но пара пока не может преодолеть уровень 1,0762. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем падения. На 24 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0931) и Киджун-сен (1,0805). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано ни одной макроэкономической публикации. Обратить внимание трейдеры могут только на выступление Кристин Лагард и протокол последнего заседания ФРС. Оба этих события запланированы на вечер, поэтому для тех, кто торгует интрадей по нашим советам, они никакого влияния не окажут. Волатильность пары остается очень невысокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 мая 2023 года

EUR/USDЕвро снижается на весьма серьёзных основаниях – скором повышении лимита государственного долга (это приведёт к массовому притоку долларов извне для покупок американских гособлигаций) и более жёсткой политики ФРС относительно процентных ставок, нежели этого сейчас ожидают рынки (вчера Нил Кашкари и Джеймс Буллард заявили о повышении ставки выше 6% так как инфляция не сдаётся). Но с технической стороны назрела ситуация для коррекции. На дневном графике образуется небольшая слабая конвергенция цены с осциллятором Марлин. Цена не дотянула до вложенной линии ценового канала (зелёного цвета) и этим создаёт двойственность ситуации: либо тест наклонной поддержки состоится сегодня, либо цена приподнимется к 1.0804 и только после этого пойдёт на штурм 1.0736 уже с преодолением линии ценового канала. Уход цены под 1.0736 открывает цель 1.0625 – низлежащую вложенную линию ценового канала.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается на территории «медведей». Уровень сопротивления 1.0804 здесь усиливается индикаторной линией Крузенштерна.Объёмы вчерашних торгов были на средних значениях мая, что пока не даёт базы для немедленного прорыва поддержек. Возможно, небольшая коррекция позволит инвесторам накопить короткие позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 мая 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера изо всех сил старался преодолеть поддержку индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба, но помешали родственные валюты, не пожелавшие уступить доллару «раньше времени». В итоге цена продолжает консолидацию между линией Крузенштерна и уровнем 1.2443. Осциллятор Марлин текущую ситуацию оценивает как коррекционную, потому что разворачивается в рост. Так как ситуация сдвигается в сторону роста, то повышается роль нашего недавнего положения: «Закрепление цены над 1.2443 может придать «быкам» свежие силы, но их может оказаться недостаточно для продвижения к высокой цели 1.2583, так как на этом пути располагается много промежуточных уровней, образованных с апреля».На графике Н4 сформирована двойная конвергенция цены с осциллятором. Марлин уже в положительной области. С преодолением ближайшего сопротивления 1.2443 откроется цель 1.2480 – индикаторная линия Крузенштерна. Для развития и усиления нисходящего движения должно произойти закрепление под минимумом вчерашнего дня 1.2372. Конвергенция в этом случае окажется сломленной (сигнальная линия уйдёт под образующую линию).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 мая 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар испытывает откровенную слабость. Помимо того, что он падал в последние дни против роста сырьевых товаров, сегодня утром РБНЗ сохранил базовую ставку в 5,25% против ожидания её повышения до 5,50%. Пара AUD/USD (-0,27%) последовала за NZD/USD (-1,20%).На дневном графике цена преодолела 0.6628, сейчас направляется к ближайшей цели 0.6567. Преодоление этого уровня откроет цель 0.6450. Индикаторные линии и осциллятор снижаются.На четырёхчасовом масштабе цена также закреплена под снижающимися индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории. Ждём цену на ключевом уровне 0.6567 (минимум 8 марта).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 мая. Эндрю Бейли дал крайне размытый отчет в Парламенте.

Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась с нисходящим уклоном и опять с невысокой волатильностью. На иллюстрации ниже отлично видно, что средний показатель волатильности за последние 30 рабочих дней составляет 89 пунктов и продолжает снижаться. Для фунта это значение является «средним». Торговать пару еще можно, но становится с каждым днем все труднее из-за малых расстояний, проходимых ценой. Вчерашний день можно разделить на «до» и «после». Утренняя статистика из Великобритании оказала давление на фунт, так как деловая активность в сфере производства опять снизилась. Однако во второй половине дня стало известно, что и в американском производстве не все так хорошо, как хотелось бы, а индекс деловой активности вновь опустился ниже «ватерлинии» 50,0. К слову, в Штатах публикуется более важный индекс деловой активности – ISM. Именно на него нужно обратить повышенное внимание. Таким образом, в течение дня фунт успел сходить и вниз, и вверх, но в целом остается ниже скользящей средней линии, что обнадеживает. Напомним, что мы продолжаем ожидать падение британской валюты, так как все еще считаем, что она находится слишком высоко, незаслуженно высоко. Однако следует признать, что индикатор CCI в последние дни раз за разом намекает на возможную восходящую коррекцию. Более того, он может указывать и на новый восходящий тренд, что будет совершенно алогичным развитием событий. Уже сформировалось две дивергенции на покупку, а также состоялся заход в область перекупленности. Поэтому к фунту мы советуем относится с опаской. Очень хорошо видно, что рынок не спешит продавать валюту Великобритании по полной. Или же просто ждет отчета по инфляции, который станет доступен сегодня. Председатель Банка Англии не дал ни одного конкретного и четкого ответа. Вчера довольно неожиданно для многих сразу несколько представителей монетарного комитета БА давали показания в Парламенте Великобритании. Выступали с речами Эндрю Бейли, Сильвана Тенрейро, Хью Пилл. Заявления Пилла и Тенрейро не содержали в себе никакой резонансной информации, а вот высказывания Бейли следует разобрать подробно. Прежде всего, нужно отметить отсутствие ответа на вопрос «сколько еще будет расти ключевая ставка?». Господин Бейли ответил на него максимально пространно, сказав лишь, что «мы близки к пику». Он также отметил, что определенные риски высокой инфляции сохраняются, но регулятор ожидает снижения индекса потребительских цен с апреля. По его словам, инфляция уже прошла свой пик и теперь будет снижаться. Сам же регулятор будет продолжать внимательно изучать поступающую информацию и будет продолжать повышать ставку по мере необходимости. Главным изречением Бейли, пожалуй, можно считать «если появятся признаки замедления темпов падения инфляции, Банк Англии может пойти на дополнительное ужесточение». Таким образом, риторику главы БА можно считать «умеренно-ястребиной», хотя, на наш взгляд, его слова не означают, что ставка вырастет сильнее, чем сейчас ждет рынок. Напомним, что средневзвешенные ожидания составляют сейчас еще 1-2 повышения на 0,25%. Господин Бейли также отметил, что уровень безработицы растет слабее, чем предполагалось, а экономика Великобритании показывает хорошую устойчивость, поэтому в целом ситуация выглядит гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Однако, учитывая сильный и безосновательный рост британской валюты в последние 2,5 месяца, мы не считаем, что в данное время формирование восходящего тренда возобновится. Мы считаем, что фунт как был перекупленным, так и остается. На 24-часовом ТФ нет никаких преград для падения вплоть до линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает около уровня 1,2200. Поэтому еще на 200 пунктов вниз мы рассчитываем совершенно точно. Дальше все будет зависеть от преодоления или не преодоления облака Ишимоку. В перспективе мы ожидаем падения к уровню Фибоначчи 38,2% на дневном графике – 1,1844. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 24 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2335 и 1,2501. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила падение, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2390 и 1,2335, которые следует удерживать до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2501 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Переговоры между республиканцами и демократами по лимиту госдолга продолжаются. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс