GBP/USD: план на американскую сессию 24 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к месячным минимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2466 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя после выхода данных, свидетельствующих о сохранении высокой инфляции в Великобритании, привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что ситуация с инфляцией в Великобритании вынудит Банк Англии и дальше повышать процентные ставки, быки решили воспользоваться этим моментом, однако продавцов оказалось намного больше, так как серьезные проблемы с госдолгом в США сохраняют спрос на активы-убежища. Воспользовавшись хорошими ценами, медведи столкнули GBP/USD назад к месячным минимумам, и скорей всего падение продолжится во второй половине дня. Учитывая, что ожидаются выступления министра финансов США Джанет Йеллен и члена FOMC Кристофера Уоллера, у фунта мало шансов на рост. Публикация протокола заседания ФРС также может сыграть за американский доллар. Лишь после очередного формирование ложного пробоя в районе 1.2373 по аналогии с тем, как это было сегодня утром, можно будет получить сигнал на покупку, что приведет к рывку пары вверх в район 1.2417, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку и усилят присутствие в рынке быков с рывком к 1.2466. Самой дальней целью выступит область 1.2507, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2373 и полного отсутствия активности со стороны покупателей, а это будет уже третий по счету тест, отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2325. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы полностью справились со своими задачами и теперь нужно не упустить уровень 1.2417, который является своеобразной серединой внутридневного бокового канала. Именно там я ожидаю проявления крупных игроков. Привлекательным сценарием на продажу будет ложный пробой на 1.2417 с целью снижения к поддержке 1.2373. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона укрепят медвежий тренд, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2325. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2417, покупатели вернуться в рынок. В таком случае отложу продажи до теста верхней границы бокового канала и сопротивления 1.2466, откуда фунт сегодня уже один раз отлично падал. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и от 1.2466, буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2507, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжает обновлять месячные минимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0762 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста я так и не дождался. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие слабые данные от IFO по Германии еще раз напомнили инвесторам, что не все так хорошо в еврозоне при высокой инфляции и высоких процентных ставках, повышение которых продолжится и летом этого года. Евро провалился в район очередного месячного минимума, и, как вы видите на графике, желающих особого покупать нет и там. Во второй половине дня у нас нет статистики, а состоятся лишь выступления министра финансов Джанет Йеллен и члена FOMC Кристофера Уоллера. Вряд ли «крики» Йеллен о том, что деньги заканчиваются приведут к возврату спроса на евро. Публикация протокола заседания ФРС не вызовет серьезных рыночных изменений, так как сейчас комитет проповедует уже совсем иную политику. По этой причине ожидаю дальнейшего падения евро.Рассматривать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0716, что приведет к росту EUR/USD и к возврату в район сопротивления 1.0762, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0799 и 1.0833. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль. При варианте отсутствия покупателей на 1.0716 во второй половине дня, можно ожидать дальнейшее развитие медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0674 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились со своими задачами и сейчас нацелены на 1.0716. Но перед этим было бы неплохо получить точку входа в короткие позиции от ближайшего сопротивления 1.0762, защита которого будет приоритетной задачей медведей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0716. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на минимум в район 1.0674. Самой дальней целью выступит область 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0762, а произойдет это только в случае, если министерство финансов вдруг найдет деньги для оплаты долгов, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0799 и 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно на понижение на пробой 1,07600.GBP/USD - возможно на понижение на пробой 1,23700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Задача со звёздочкой»: отчёт по росту инфляции в Великобритании оставил больше вопросов, чем ответов

Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в Великобритании оказался весьма противоречивым. Некоторые компоненты релиза снизились, но всё же оказались в «зелёной зоне», некоторые компоненты наоборот выросли, другие же замедлились сильнее ожиданий. Вначале покупатели gbp/usd оптимистично отреагировали на обнародованные цифры: пара протестировала хай текущей недели, поднявшись до отметки 1,2470. Но затем северный импульс резко угас. Инициативу перехватили продавцы, которые в считанные минуты нивелировали успех своих оппонентов. Это говорит о том, что рынок ещё не выкристаллизовал своё мнение относительно последствий сегодняшнего релиза. Кроме того, трейдеры пары вынуждены также оглядываться на доллар, который сегодня снова начал набирать обороты на фоне роста антирисковых настроений. Можно предположить, что в данном случае всё будет зависеть от того, каким образом сегодняшние цифры интерпретируют члены Банка Англии и непосредственно Эндрю Бейли. Ведь здесь можно говорить и о том, что стакан наполовину полон, и о том, что он наполовину пуст. Языком сухих цифр Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос до 1,2% при прогнозе спада до 0,8%. В годовом выражении показатель достаточно резко снизился с мартовского значения 10,1% до 8,7%. При этом он всё равно оказался в зелёной зоне, так как большинство экспертов прогнозировали более существенный спад – до 8,2%. А вот основной индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, вопреки прогнозам о снижении к отметке 6,1%, подскочил сразу до 6,8%. Пожалуй, это наиболее сильный аргумент в пользу британской валюты, так как Банк Англии неоднократно высказывал обеспокоенность относительно роста базовой инфляции. Остальные инфляционные индикаторы также продемонстрировали противоречивую динамику. Например, индекс розничных цен в апреле вырос на 11,4% в годовом исчислении. С одной стороны, показатель снизился относительно мартовского значения (13,5%), но, с другой стороны, аналитики ожидали спад до 11,0%. Здесь необходимо напомнить, что именно индекс розничных цен используется работодателями в Великобритании при проведении переговоров о зарплате. Как уже было сказано выше, далеко не все компоненты инфляционного релиза вышли в «зелёной зоне». Например, индекс закупочных цен производителей снизился сильнее ожиданий: при прогнозе спада до 5,4% г/г он рухнул в апреле до 3,9% (с предыдущего значения 7,3%). В «красной зоне» оказался и индекс отпускных цен производителей: после роста до 8,5% в марте, в апреле снизился до 5,4% (при прогнозе спада до 5,8%). В целом структура сегодняшнего отчёта говорит, в частности, о том, что рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в апреле замедлился до 19,1% (с мартовского значения 19,2%). Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 12,3%, транспортных – на 1,5%. Цены в ресторанах и отелях повысились на 10,2%. Последствия релиза Напомню, что буквально вчера глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил о том, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребуется только в том случае, если появятся признаки более устойчивого ценового давления. При этом инфляция, по мнению Бейли, «уже прошла переломный момент». Апрельский отчёт по росту ИПЦ в этом контексте оставляет больше вопросов, чем ответов. Ведь, с одной стороны, общий индекс потребительских цен снизился до 8,7% г/г, это самый медленный темп роста индикатора с марта 2022 года. С другой стороны, базовый ИПЦ снова рванул вверх, обновив многолетний рекорд. Это говорит о том, что чаша весов может качнуться как в одну, так и в другую сторону: Банк Англии может обеспокоиться ростом стержневого индекса, анонсировав ещё одно повышение ставки на 25 пунктов. Либо занять выжидательную позицию, указывая на фактическое снижение общего ИПЦ и ряда других инфляционных индикаторов. Другими словами, сегодняшний инфляционный отчёт – это своеобразная задача со звёздочкой. Релиз впоследствии может либо усилить позиции фунта (если представители Банка Англии ужесточат свою риторику, сетуя на рост базовой инфляции), либо ослабить его (если члены английского регулятора сохранят осторожную риторику, несмотря «зелёный окрас» отчёта). То есть многое зависит от последующих комментариев представителей ЦБ. Выводы Сегодняшний краткосрочный северный импульс по паре gbp/usd был оперативно погашен не только из-за разночтений инфляционного релиза, но и за счёт усиления гринбека. Индекс доллара США сегодня обновил двухмесячный максимум, на фоне сообщений о том, что очередные переговоры в Белом доме завершились без соглашения об увеличении лимита госдолга. После встречи с Байденом спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил о том, что республиканцы не согласятся ни на какие налоговые изменения в рамках соглашения. Президент США в свою очередь ранее заявлял о том, что сделка не состоится «только на условиях Республиканской партии». В итоге воз и ныне там, тогда как до заявленного Минфином США дедлайна (1 июня) остаются считанные дни. С точки зрения техники пара gbp/usd приближается к уровню поддержки 1,2350: в этой ценовой точке нижняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на таймфрейме D1. Если медведи преодолеют данный таргет и закрепятся под ним, следующей целью южного движения будет отметка 1,2260 – это средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает работу в зоне притяжения 1,0775-87-96, где сейчас объединяют свои усилия сразу несколько уровней старших таймов. Пробой зоны и продолжение снижения позволит протестировать поддержку недельного среднесрочного тренда (1,0693). Отбой и активное восстановление позиций направит игроков на повышение сначала на дневные сопротивления (1,0848-75), а далее в район 1,0901 – 1,0920 (месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд).Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент игроки на понижение продолжают сохранять основное преимущество, работая ниже ключевых уровней, которые сегодня расположены на рубежах 1,0784 (центральный Пивот уровень) и 1,0802 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. В случае развития движения внутри дня, сегодня в качестве ориентиров могут иметь значение классические Пивот уровни сопротивления (1,0807 – 1,0844 – 1,0867) и поддержки (1,0747 – 1,0724 – 1,0687). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение стремятся покинуть зону притяжения во главе с недельным краткосрочным трендом (1,2448). Данный уровень прикрывает зону сопротивлений дневного креста Ишимоку (1,2458 – 1,2485 – 1,2522 – 1,2559). Если медведи сумеют уйти от уровней притяжения, то впереди их ждёт достаточно широкая зона поддержек, объединяющая различные уровни старших временных интервалов (1,2361 – 1,2344 – 1,2302 – 1,2240 – 1,2173). Н4 – Н1Сегодня на младших таймфреймах продолжается тестирование на прочность ключевых уровней 1,2409-35 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней отдаёт предпочтение усилению бычьих настроений, а ориентирами для подъёма внутри дня могут служить классические Пивот уровни 1,2482 и 1,2519. Работа ниже уровней обеспечивает медвежий перевес, а при развитии снижения будут задействованы поддержки классических Пивот уровней (1,2373 – 1,2336 – 1,2300). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро остаются проблемы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня до обозначенных уровней мы так и не дотянули.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Аналогичные показатели по активности в США, где производственный PMI сократился, а для сферы услуг вырос, привели к небольшой коррекции евро во вторник, однако реально на ситуацию это не повлияло. Очевидно, что провал в очередных переговорах по лимиту госдолга США сохраняет давление на рисковые активы. Сегодня жду отчеты по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ухудшение показателей наверняка сохранит давление на евро в текущих условиях, так что с покупками сегодня явно торопиться не буду.Ожидаю сохранения давления на пару и действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0762. Это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх, что даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0799, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после хороших новостей от IFO и переговоров по повышению лимита госдолга США укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0833. Самой дальней целью остается область 1.0870, где буду фиксировать прибыль.При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0762, что более вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0716 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0674 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0799 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму месяца 1.0762. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0716. Самой дальней целью выступит минимум 1.0674, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0799 можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернутся в рынок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599, до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0762.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD торгуется под давлением. Прогноз на 24 мая 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время торгуется под давлением медведей, что указывает на возможное усиление нисходящего импульса, тем более что цена находится под значимой линией нисходящего тренда. Первый уровень поддержки находится на отметке 1.2378 и представляет собой уровень свинг-лоу. Этот уровень может послужить надежным барьером против дальнейшего падения цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.2344 и также является уровнем свинг-лоу. Этот уровень может остановить дальнейшее снижение цены. Если цена попытается противостоять текущей нисходящей траектории, она может столкнуться с сопротивлением на уровне 1.2436, который может препятствовать восходящему движению цены. Другой значительный уровень сопротивления находится на отметке 1.2468 и представляет собой уровень свинг-хай, что указывает на его потенциальную способность выступить в качестве барьера для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 24 мая 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, при этом цена находится в пределах нисходящего канала. Это говорит о потенциальной медвежьей реакции на 1-м уровне сопротивления, что, возможно, приведет к падению до 1-го уровня поддержки 1.0747. Этот уровень и 2-й уровень поддержки на отметке 1.0649 могут ограничить дальнейшее падение цены. Однако если цена попытается развернуться, она может встретить сопротивление на уровнях 1.0828 и 1.0892. Эти уровни могут помешать восходящему импульсу цены, потенциально вызвав разворот в сторону уровней поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос на данных

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2392 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на покупку. Однако после движения вверх почти на 20 пунктов спрос резко снизился. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2429 позволило получит хорошую точку входа на продажу, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня уже вышли цифры по инфляции в Великобритании, и ценовое давление оказалось намного выше ожиданий экономистов, что спровоцировало покупки фунта. Но хватит ли покупателям сил на таком медвежьем рынке и при такой ситуации, когда с потолком лимита госдолга США большие проблемы, чтобы выстроить хорошую восходящую коррекцию – вопрос очень сложный. Учитывая, что на сегодня у нас запланировано также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, шансы на рост фунта остаются. Действовать я буду только на снижении, после уверенной защиты быками ближайшей поддержки 1.2417, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После формирование там ложного пробоя можно рассчитывать на восстановление пары с перспективой движения в район 1.2466. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2507. Самой дальней целью выступит область 1.2542, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2417 и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до следующего крупного уровня 1.2373 – новый минимум этого месяца. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2325 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи отступили после обескураживающего отчета по инфляции, но кардинально пока ничего не изменилось. В лучшем случае торговля продолжится в рамках бокового канала. Все внимание теперь будет на заявлении Бэйли. Если его тон не изменится, а, не дай бог, он отметит, что цели по инфляции выполняются – это явно голубиная позиция, фунт может так же быстро рухнуть, как сегодня вырос. Поэтому продажи придержу до ложного пробоя ближайшего сопротивления 1.2466, образованного по итогам прошлой пятницы. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не произойдет, лучше выйти из коротких позиций. При этом целью медведей выступит минимум 1.2417. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2373. Самой дальней целью остается минимум 1.2325, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2466 покупатели получат весомое преимущество, так что лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2507. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2542, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная, и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238, до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827, до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2390.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото не бежит с поля боя

Золото не желает падать, вопреки стремительному ралли доходности казначейских облигаций и укреплению доллара США. Вопреки «ястребиным» комментариям чиновников FOMC, которые не исключают повышения ставки по федеральным фондам выше 6%. Вопреки взлету американской деловой активности в мае до 13-месячного максимума, что свидетельствует о силе экономики. Казалось бы, драгметалл попал в неблагоприятную среду. От него нужно срочно избавляться. Но инвесторы делать этого не спешат. Из века в век золото было убежищем от различного рода потрясений. Пандемия, вооруженный конфликт на Украине, геополитическая напряженность, инфляционные опасения, растущий глобальный долг, высокие процентные ставки и банковский кризис позволили ему засиять новым блеском. Центробанки скупали драгметалл в 2022 так, как они не делали это никогда. Напуганные замораживанием американских активов в золотовалютных резервах России на $300 млрд государства бросились к золоту. Его доля в резервах как развитых, так и развивающихся стран растет. В отличие от удельного веса доллара США, который снижается. Динамика доли золота в резервахРезкий рост интереса к доллару США после статистики по американскому рынку труда за апрель, увеличение шансов повышения ставки по федеральным фондам до 50% и ралли доходности казначейских облигаций заставили XAU/USD отступить от уровней рекордных максимумов. Но это было упорядоченное отступление. Не бегство. Люди прекрасно понимают, что в случае дефолта золото будет лучшим вариантом вложения денег. Об этом говорит опрос MLIV Pulse профессиональных инвесторов. Об этом говорит увеличение доли драгметалла в портфеле JP Morgan. Компания избавляется от ценных бумаг и энергетических товаров, признавая повышенные риски отсутствия сделки по потолку госдолга. В конечном итоге история свидетельствует, что в случае пропуска даты X доллар США будет проигрывать другим активам-убежищам в лице японской иены, швейцарского франка, казначейских облигаций и золота. Как он это делал в 2011. Реакция валют-убежищ на кризис с потолком госдолга в 2011Таким образом, нежелание XAU/USD падать, несмотря на сильные встречные ветры, обусловлено твердым намерением инвесторов застраховаться перед лицом надвигающегося дефолта. Пропуск даты X, предположительно это 1 июня, чреват серьезными потрясениями на финансовых рынках и возвращением драгметалла выше психологической отметки $2000 за унцию. Именно в начале лета, по словам Джанет Йеллен, у правительства закончатся деньги. Оно не сможет платить по своим обязательствам. Угроза дефолта станет реальной, а главным бенефициаром окажется золото. Так не лучше ли придержать его в портфеле?Технически формирование пин-бара с длинной нижней тенью говорит, что «быки» по драгметаллу еще не утратили силу. Если у них получится вернуть котировки выше справедливой стоимости на $1987 за унцию, золото вернется в игру. Это станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем быков. Прогноз на 24 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время торгуется с повышением, что указывает на возможный дальнейшее развитие восходящей тенденции. В ближайшей перспективе существует вероятность того, что цена продолжит рост до 1-го уровня сопротивления 1.3529. Этот уровень может ограничить восходящее движение цены. Кроме того, 2-й уровень сопротивления находится на отметке 1.3581 и совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот уровень может стать препятствием в случае дальнейшего роста цены. При снижении цена направится к 1-му уровню поддержки 1.3421, который может стать опорой для цены и вызвать откат. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1.3335, который также увеличивает перспективы достижения ценового дна в случае усиления медвежьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск падает из-за отсутствия прогресса в переговорах по потолку госдолга США. Обзор USD, NZD, AUD

Переговоры о потолке госдолга США продолжаются, но прогресса нет. Отсутствие прогресса по мере приближения «дня Х» повлияло на отношение к риску – фондовые индексы США потеряли в среднем более 1% на закрытии, после чего в красную зону ушли индексы и стран АТР, и Европы. Как предупреждает JPMorgan в опубликованном в понедельник заявлении, американский фондовый рынок рискует столкнуться с резкой распродажей, если не будет достигнуто соглашение о потолке долга, поскольку 1 июня может наступить фактический дефолт экономики США. Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как министр энергетики Саудовской Аравии предупредил спекулянтов перед следующей встречей ОПЕК+: «Я бы просто сказал им: будьте осторожны». По всей видимости, ОПЕК+ готовит очередной сюрприз. NZD/USD Как и ожидалось, РБНЗ повысил официальную процентную ставку (OCR) на 25 б.п. до 5,50%, однако в целом тон и прогноз OCR были далеко не такими ястребиными, как прогнозировалось. Прогноз по ставке практически идентичен февральскому – пик на уровне 5.5%, начало снижения ставки – во втором полугодии 2024 г. Не все считают так же – к примеру, банк ANZ видит ставку выше, и аргументирует свой прогноз несколькими наблюдениями, такими как вероятность роста цен на жильё, высокие темпы миграции и низкий уровень безработицы, который может сохраняться еще долго. Похоже, что РБНЗ больше не считает задачу охлаждения экономики как необходимый фактор снижения инфляции. Прогнозы показывают самую мягкую рецессию: ВВП падает на 0,2% во втором квартале и на 0,1% в третьем квартале. Пик безработицы составляет 5,4%, а не 5,7%. Рынки увидели в решении РБНЗ готовность остановиться ниже прогнозов, и отреагировали распродажами киви и снижение доходности облигаций. По всей видимости, выход из диапазона, в котором находился киви с февраля, состоится все же вниз, а не вверх. Позиционирование на рынке фьючерсов по NZD остается нейтральным, чистая короткая позиция сократилась на 0.2 млрд за отчетную неделю до -0,13 млрд, расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, но в свете итогов заседания РБНЗ можно ожидать ее разворота вниз. Неделей ранее мы ожидали попытки выхода NZD/USD из диапазона вверх, однако решение РБНЗ полностью меняет все прогнозы. Драйвер, способный усилить бычий настрой, исчез, и теперь более обоснованной выглядит вероятность проверки на прочность поддержки 0.6079 и дальнейшее снижение к техническому уровню 0,6020. AUD/USD Индексы PMI Австралии повторяют общемировую тенденцию для большинства развитых стран – производственный сектор замедляется, а рост поддерживается сектором услуг. В мае производственный индекс остался в зоне сокращения на уровне 48п., по сектору услуг наблюдается расширение, но слабее, чем в апреле, – 51.8п. против 53.7п. Рост заработной платы в Австралии как существенный фактор роста инфляции снизился до 3.4% г/г, что можно считать позитивным фактором, однако банк NBA в последнем аналитическом обзоре обращает внимание на тот факт, что в 2022 г. отсутствовал рост производительности труда, и путем расчетов доказывает, что данные по заработной плате занижены не менее чем на треть, поскольку не в полной мере учтены сезонные факторы. Как следствие, во 2 квартале возможен резкий скачок роста заработной платы, что повысит инфляционные ожидания и вынудит РБА пересмотреть прогноз по инфляции. Пока РБА исходит из прогноза, что инфляция замедлится до 3% к середине 2025г., но только при условии, что производительность вернется к допандемическим уровням. Выглядит это так – в то время как рост базовой заработной платы составил всего 3,3%, рост удельных затрат на рабочую силу составил 7,1%, это самый высокий рост среди англоязычных стран с развитой экономикой. Эти факторы сыграют свою роль в будущем и, возможно, заставят РБА поднимать ставку более агрессивно. Пока же рынки ориентируются на текущие данные, пиковая ставка РБА выглядит ниже, чем для других ЦБ, и курс аусси не имеет драйвера к росту, во всяком случае, на текущий момент. Спекулятивное позиционирование по AUD остается устойчиво медвежьим, чистая короткая позиция за отчетную неделю увеличилась на 0.2 млрд, до -3,6 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Аусси откатился к поддержке 0.6565/75 и с высокой вероятностью уйдет ниже. Основная цель – технический уровень 0.6466. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 24.05.23

Детали экономического календаря от 23 мая Основным событием вторника стала публикация данных по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и США. По данным статистических показателей PMI, в Европе индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 56,2 до 55,9 пункта, а индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 45,8 до 44,6 пункта. В итоге композитный индекс деловой активности снизился с 54,1 до 53,3 пункта. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 55,9 до 55,1 пункта, в то время как в производственном секторе индекс снизился с 47,8 до 46,9 пункта. В итоге композитный индекс деловой активности снизился с 54,9 до 53,9 пункта. В Соединенных Штатах индекс деловой активности в секторе услуг вырос с 53,6 до 55,1 пункта, хотя прогнозировали его снижение до 52,6 пункта. В производственном секторе индекс также демонстрирует снижение с 50,2 до 48,5 пункта. В итоге композитный индекс деловой активности вырос с 53,4 до 54,5 пункта. Разбор торговых графиков от 23 мая Евро по отношению к доллару США сократил объем коротких позиций вблизи локального минимума прошлой недели. Это привело к отскоку цены, что может указывать на возможное замедление нисходящего цикла евро. Фунт стерлингов по отношению к доллару США приблизился к зоне уровня поддержки 1.2350, где произошло сокращение объема коротких позиций. В результате возник отскок цены, что привело к частичному восстановлению стоимости британской валюты. Экономический календарь на 24 мая Сегодня с открытия европейских площадок были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которая снизилась с 10,1% до 8,7%. Это хорошая динамика, однако прогнозировали снижение до 8,3%. Незначительное расхождение ожиданий сыграла в пользу спекулянтов, которые локально подстегнули курс фунта стерлингов. Торговый план – EUR/USD 24 мая Текущий отскок может вернуть котировку выше уровня 1.0800, но это не будет иметь радикального значения. Основной технический сигнал о росте объема длинных позиций будет виден только после того, как цена удержится выше уровня 1.0850. Пока это не произойдет, остается возможность колебаний в диапазоне между 1.0750 и 1.0850. Торговый план – GBP/USD 24 мая Для возникновения первого технического сигнала о завершении текущего коррекционного движения котировке необходимо удержаться выше уровня 1.2500. При таком сценарии возможно последующее увеличение объема длинных позиций, что может открыть путь к дальнейшему росту выше уровня 1.2550. Однако на данный момент на рынке продолжается коррекционное движение, которое может продолжиться и вернуть котировку к уровню поддержки 1.2350. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 23.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Консолидация Биткоина может завершиться всплеском волатильности: на чьей стороне инициатива?

Мировые финансовые рынки и ведущие инструменты замерли в тревожном ожидании разрешения ситуации с госдолгом США. Индекс S&P 500 сохраняет позиции вблизи уровня $4100, а Биткоин и золото движутся в рамках узких коридоров без предпосылок к серьезному ценовому движению.Однако на крипто рынке есть правило, которое гласит, что за периодом затишья следует период повышенной волатильности. Учитывая макроэкономическую ситуацию, главным катализатором для сильных ценовых движений станет разрешение ситуации с госдолгом США.Рынок настроен позитивно На балансе казначейства США осталось всего $60 миллиардов, и если расходы останутся на текущем уровне, то уже к пятнице в бюджете Штатов образуется дыра в размере $18 миллиардов. Представитель республиканцев Маккарти заявил, что последний диалог с президентом Байденом был самым продуктивным.Также многие американские аналитики уверены, что потолок госдолга США будет повышен. Инвесторы демонстрируют приверженность этим прогнозам, о чем свидетельствуют устойчивые позиции индекса S&P 500. Рынки уверены и в том, что ФРС в ближайшем будущем не будет повышать ключевую ставку. На СМЕ около 85% аналитиков ожидают летнюю паузу в политике регулятора.Все эти факторы провоцируют локальный позитив на рынках, который иногда прослеживается в активности покупателей при восстановительном движении в рамках консолидационных коридоров. Однако инвесторы ожидают окончательного разрешения ситуации, а потому объемы торгов на том же крипторынке находятся на минимуме.Паритет быков и медведей на BTC На рынке Биткоина продолжаются ценовые движения вблизи уровня $27k. Покупателям ни в коем случае нельзя отдавать данный рубеж, так как впоследствии цена совершит прямое пике до уровня $25k. Это связано с фактическим отсутствием горизонтальных объемов в диапазоне $25k-$26,5k.Несмотря на попытки быков, давление медведей не ослабевает, что постепенно подводит нас к сложной ценовой ситуации. На дневном графике BTCUSD формируется фигура "треугольник" со снижающимися максимумами и повышающимися минимумами. При такой ситуации мы увидели попытку покупателей увести цену выше диапазона $26,6k-$27,5k. Несмотря на то что бычий всплеск оказался неудачным, стоит отметить, что попытка выхода сопровождалась повышением объемов торгов. Это указывает на наличие покупателя, который не спешит вступать в игру.Анализ BTCUSD Активность продавцов также остается на высоком уровне. Медведи уверенно поглотили объемы зеленой свечи от 23 мая, и продолжают давить на цену. По состоянию на 11:00 технические индикаторы подтверждают наличие медвежьего импульса. RSI и стохастик снижаются ниже отметки 40.В краткосрочной перспективе окончательное формирование паттерна "медвежье поглощение", и завершение торгового дня ниже уровня $27k позволит продавцам реализовать импульс к $25k. Однако на 4h таймфрейме уже виднеются первые предпосылки к активизации покупателей, поэтому вероятность осуществления медвежьего плана под вопросом.ИтогиБиткоин продолжает движение в рамках узкого диапазона $26,6k-$27,5k, где нижняя граница канала является финальной защитой уровня $25k. На рынке сохраняется относительное равенство продавцов и покупателей, однако в скором времени уровень волатильности на крипто рынке значительно возрастет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 мая. Кристин Лагард не видит оснований для прекращения повышения ставки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжает торговаться под уровнем коррекции 50,0% – 1,0785, сохраняя хорошую возможность продолжить падение в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0726. Закрепление курса пары над уровнем 1,0785 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост пары, а закрепление над нисходящим трендовым коридором – сработает в пользу валюты ЕС и начала роста пары в направлении 1,0843 и 1,0917. Американские индексы деловой активности, которые я вчера не разбирал, оказались достаточно противоречивыми. В секторе услуг индекс вырос до 55,1, а в секторе производства – снизился до 48,5. Таким образом, падение американской валюты во второй половине дня было реакцией рынка на слабую деловую активность в производственном секторе. Сегодня новостной фон будет гораздо слабее, я могу отметить только протокол ФРС и выступление Кристин Лагард. Вчера также состоялось выступление президента ЕЦБ. В интервью Лагард сообщила, что большая часть пути уже пройдена, имея в виду повышение процентной ставки. Однако она также указала, что ЕЦБ не собирается делать паузу или прекращать ужесточение ДКП, так как инфляция все еще остается слишком высокой. Лагард отметила, что будущее никем не определено и слишком многие вещи могут пойти не так, как ожидается сейчас. Напомню, что в прошлом году экономисты ожидали рецессии в европейской, британской и американской экономике, а в этом году ожидания изменились на противоположные. То, что европейский регулятор будет и дальше повышать ставку, ни для кого давно уже не секрет. Именно такой сценарий трейдеры сейчас и считают основным. Однако европейской валюте он не помогает, что видно на 4-часовом графике. Евро теряет силу практически каждый день, что наводит на мысль о том, что рынок уже учел оставшиеся одно или два повышения процентной ставки. В этом случае преград для продолжения падения европейской валюты нет. Сегодня Лагард, вероятнее всего, опять будет говорить о высокой инфляции и необходимости продолжать ужесточение политики. Эти новости вряд ли окажут влияние на настроение трейдеров. А других новостей нет. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. «Бычья» дивергенция, которая назревала у индикатора MACD, в итоге отменилась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс делового климата IFO Германии (08-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (17-45 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). 25 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. Наиболее важные – выступление Лагард и «минутки FOMC». Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0785 на часовом графике с целью 1,0726, а сейчас их можно удерживать открытыми. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0917. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 мая. Инфляция в Британии снизилась сильно, но не так сильно, как ждали трейдеры.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила возврат к уровню коррекции 100,0%, 1,2447, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,2342. Закрепление курса пары над уровнем 1,2447 сработает в пользу валюты Великобритании и начала роста в направлении уровня 1,2546. Сегодняшний день очень важен для фунта стерлингов, но и вчерашний был не выходным. Индексы деловой активности в Британии показали негативную динамику, но и американская статистика оказалась не самой благополучной. К концу дня трейдеры-быки немного активизировали и сумели отквитать большую часть потерь. Сегодня они продолжали атаковать, но выше уровня 1,2447 не смогли закрепиться. Отчет по британской инфляции за апрель помешал им сделать это. Индекс потребительских цен снизился с 10,1% до 8,7%, и к этим цифрам можно относиться как угодно. Рынок ожидал падения до 8,2%, и прогноз не был выполнен. Но в то же время британская инфляция показала рекордной падение с момента начала ужесточения ДКП Банком Англии, что является позитивным моментом... Для экономики, но не для британца. Базовая инфляция выросла с 6,2% до 6,8%, хотя трейдеры ожидали и от нее небольшого замедления. И получается следующая картина – самый главный показатель снизился, но недостаточно сильно, а базовая инфляция вообще не снизилась. Таким образом, Банк Англии должен продолжать повышение процентной ставки, но к такому же ли выводу пришли сами трейдеры? Британец на момент написания статьи упал на 60 пипсов от пика дня. Так как отчеты по инфляции оказались неоднозначными, я не ждал бы дальнейшего падения британца в течение дня. Но на рынке сейчас правят медведи, поэтому падение вполне может продолжиться. А еще сегодня выступает губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, который вчера уже сообщил в Парламенте, что итоговый размер ставки может быть выше, чем ожидается сейчас. Он также может прокомментировать свежие данные по инфляции, и его риторика может еще сильнее ужесточиться, так как, на мой взгляд, отчеты имеют больше негативный окрас, чем позитивный. На 4-часовом графике пара вновь выполнила закрепление под уровнем 1,2441, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На сильный рост британца я пока не рассчитываю. Падения пары я ожидал еще месяц назад, когда было выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). Великобритания – Базовый индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, большая часть которых уже опубликована. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть достаточно сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при новом закрытии под 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупки британца я советовал при закрытии над коридором на часовом графике с целью 1,2546, однако сейчас готов скорректировать рекомендацию: нужны более сильные сигналы на покупку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дефицит платины увеличивается по наростающей!

По заявлению Всемирного совета по инвестициям в платину, спрос на платину растёт, а предложение ограничено. В 2023 году дефицит платины составит почти один миллион унций. По последним обновлённым данным, дефицит платины в этом году составит 983 000 унций. Это на 77% больше, чем в 2022 году, при этом спрос вырастет на 28%, а предложение упадет на 1%. Об этом сообщил директор по исследованиям World Platinum Investment Council Эдвард Стерк.С его слов, это рекордный дефицит от начала 1970-х.Предположительно, общее предложение упадет до 7,2 млн унций, а спрос достигнет 8,2 млн унций. Причиной дефицита является дефицит производства. Так как спрос вырос на фоне увеличения производства автомобилей. И платина стала больше пользоваться промышленным спросом.В ETF тоже стал прослеживаться приток средств после значительных недостатков за последние пару лет. Со слов Стерка, с начала 2023 года ETF выросли примерно на 240 000 унций.А предложение по-прежнему ограниченно. На рудниках производство в годовом исчислении не изменилось, но по сравнению со средними темпами производства в долгосрочном периоде снизилось на 6%. По прогнозам, в течение 2023 года предложение вторичной переработки тоже не изменится, но по сравнению с предыдущими годами снизится. С 2021 года оно снизилось на 12%.Потенциальное влияние санкций против России и проблемы с электроснабжением в Южной Африке повлияют на предложение, и, вероятно, эти тенденции в ближайшем будущем останутся прежними, что приведёт к сохранению дефицита.По подсчётам Всемирного совета по инвестициям в платину, масштаб дефицита увеличивается. По первой оценке, на 2023 год дефицит составлял немногим более 200 000 унций. Затем в марте составил около 550 000 унций. А сейчас речь идёт почти о миллионе.Что означает дефицит для цен?Если есть излишек, цена будет падать до тех пор, пока предложение не начнет сокращаться. А в случае дефицита цена будет расти до тех пор, пока не произойдет разрушение спроса. В случае профицита или дефицита товарные рынки самокорректируются. Но в случае с платиной схема по поводу изменения предложения рудника непроста. Есть товар, но нет электроэнергии для увеличения производства в Южной Африке. Есть наземные запасы платины, чтобы компенсировать дефицит. Но вопрос в том, по какой цене они попадут на рынок.Между тем в промышленном спросе преобладает ввод мощностей, а также растёт инвестиционный спрос.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как долго ЕЦБ будет повышать процентную ставку?

Вчера во вторник президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что Европейскому центральному банку нужно будет ещё несколько раз повысить процентные ставки, а затем в течение некоторого времени удерживать ставки на одном уровне до тех пор, пока инфляция полностью не будет подавлена.В общей сложности с июля прошлого года ЕЦБ поднял ставки на 375 базисных пунктов. Пообещав дальнейшее ужесточение политики для борьбы с ростом цен. Но большинство экономистов считает, что после самого скоростного повышения ставок в истории за последние 25 лет сейчас центральный банк находится на заключительном этапе ужесточения денежно-кредитной политики.По мнению главы французского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо, к концу этого лета ставки достигнут своего пика. Останется открытым вопрос о том, насколько долго они будут оставаться высокими.Проблема в том, что инфляция до сих пор находится на уровне 7%. Это больше чем в три раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. А замедление, особенно в отношении основных товаров, может произойти не раньше осени.Соответственно, может потребоваться ещё два или три повышения ставок. И в результате таких повышений к концу сентября депозитная ставка ЕЦБ составит 3,75%, или 4,00%.Рынки уже учли её два повышения на 25 базисных пунктов и ожидают снижения ставки только в начале 2024 года. Тем не менее некоторые члены ЕЦБ отвергают это.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 мая. Эндрю Бейли дал крайне размытый отчет в Парламенте

Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась с нисходящим уклоном и опять с невысокой волатильностью. На иллюстрации ниже отлично видно, что средний показатель волатильности за последние 30 рабочих дней составляет 89 пунктов и продолжает снижаться. Для фунта это значение является «средним». Торговать пару еще можно, но становится с каждым днем все труднее из-за малых расстояний, проходимых ценой. Вчерашний день можно разделить на «до» и «после». Утренняя статистика из Великобритании оказала давление на фунт, так как деловая активность в сфере производства опять снизилась. Однако во второй половине дня стало известно, что и в американском производстве не все так хорошо, как хотелось бы, а индекс деловой активности вновь опустился ниже «ватерлинии» 50,0. К слову, в Штатах публикуется более важный индекс деловой активности – ISM. Именно на него нужно обратить повышенное внимание. Таким образом, в течение дня фунт успел сходить и вниз, и вверх, но в целом остается ниже скользящей средней линии, что обнадеживает. Напомним, что мы продолжаем ожидать падение британской валюты, так как все еще считаем, что она находится слишком высоко, незаслуженно высоко. Однако следует признать, что индикатор CCI в последние дни раз за разом намекает на возможную восходящую коррекцию. Более того, он может указывать и на новый восходящий тренд, что будет совершенно алогичным развитием событий. Уже сформировалось две дивергенции на покупку, а также состоялся заход в область перекупленности. Поэтому к фунту мы советуем относится с опаской. Очень хорошо видно, что рынок не спешит продавать валюту Великобритании по полной. Или же просто ждет отчета по инфляции, который станет доступен сегодня. Председатель Банка Англии не дал ни одного конкретного и четкого ответа. Вчера довольно неожиданно для многих сразу несколько представителей монетарного комитета БА давали показания в Парламенте Великобритании. Выступали с речами Эндрю Бейли, Сильвана Тенрейро, Хью Пилл. Заявления Пилла и Тенрейро не содержали в себе никакой резонансной информации, а вот высказывания Бейли следует разобрать подробно. Прежде всего, нужно отметить отсутствие ответа на вопрос «сколько еще будет расти ключевая ставка?». Господин Бейли ответил на него максимально пространно, сказав лишь, что «мы близки к пику». Он также отметил, что определенные риски высокой инфляции сохраняются, но регулятор ожидает снижения индекса потребительских цен с апреля. По его словам, инфляция уже прошла свой пик и теперь будет снижаться. Сам же регулятор будет продолжать внимательно изучать поступающую информацию и будет продолжать повышать ставку по мере необходимости. Главным изречением Бейли, пожалуй, можно считать «если появятся признаки замедления темпов падения инфляции, Банк Англии может пойти на дополнительное ужесточение». Таким образом, риторику главы БА можно считать «умеренно-ястребиной», хотя, на наш взгляд, его слова не означают, что ставка вырастет сильнее, чем сейчас ждет рынок. Напомним, что средневзвешенные ожидания составляют сейчас еще 1-2 повышения на 0,25%. Господин Бейли также отметил, что уровень безработицы растет слабее, чем предполагалось, а экономика Великобритании показывает хорошую устойчивость, поэтому в целом ситуация выглядит гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Однако, учитывая сильный и безосновательный рост британской валюты в последние 2,5 месяца, мы не считаем, что в данное время формирование восходящего тренда возобновится. Мы считаем, что фунт как был перекупленным, так и остается. На 24-часовом ТФ нет никаких преград для падения вплоть до линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает около уровня 1,2200. Поэтому еще на 200 пунктов вниз мы рассчитываем совершенно точно. Дальше все будет зависеть от преодоления или не преодоления облака Ишимоку. В перспективе мы ожидаем падения к уровню Фибоначчи 38,2% на дневном графике – 1,1844. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 24 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2335 и 1,2501. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила падение, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2390 и 1,2335, которые следует удерживать до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2501 и 1,2573. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Переговоры между республиканцами и демократами по лимиту госдолга продолжаются.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Переговоры между республиканцами и демократами по лимиту госдолга продолжаются

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась в достаточно спокойном режиме. По ходу дня возобновилось падение европейской валюты, что идеально подходит к текущей технической картине, но к концу дня также имела место быть и восходящая коррекция. Цена не сумела добраться даже до мувинга, что говорит нам о сохранении довольно сильного нисходящего импульса. Пара падает небыстро, но делает это почти каждый день. Напомним, что именно такого сценария мы и ожидали. Тот факт, что пара снижается в довольно вальяжном режиме – очень хорошо для перспектив. Мы считаем, что пара должна пройти вниз еще несколько сотен пунктов, чтобы восстановить статус-кво между евро и долларом. Если бы котировки двигались на Юг стремительно, то индикатор CCI уже бы зашел в область перепроданности, что означало бы формирование сигнала на покупку. А нам сейчас не нужны сигналы на покупку. В то же время отметим, что неспешное движение котировок вниз достаточно сложно отрабатывать интрадей. Во-первых, волатильность резко снизилась в последние месяцы, что отлично видно по иллюстрации ниже. А если пара за сутки проходит по 50-60 пунктов, то, в принципе, очень сложно рассчитывать на прибыль. Во-вторых, на 4-часовом ТФ индикатор Хайкен Аши часто разворачивается, так как восходящие откаты присутствуют. Поэтому сейчас наилучший вариант стиля торговли – среднесрочный. Возможно, трейдеры имеют свои инструменты для отработки подобного движения, но главное понимать саму суть движения. На 24-часовом ТФ пара все никак не может преодолеть линию Сенкоу Спан Б, что заставляет немного сомневаться в дальнейшем падении. Но и отскока от этой линии не последовало пока никакого. Исходя из этого, можно предположить, что эта линия будет преодолена в спокойном режиме. Таким же спокойном, как и все движение вниз в последние 2 недели. Перспектив сильного роста европейской валюты в ближайшие недели и даже месяцы мы не пока не видим. Уверенность в достижении сделки высокая. Одной из ключевых тем на рынке сейчас остается тема лимита госдолга в США. И в то же время эта тема никакого влияния на движение пары или конкретно на доллар не оказывает. Мы уже неоднократно говорили, почему так происходит. Проблема с необходимостью увеличения лимита возникает в Штатах каждый год. Каждый год республиканцы и демократы проводят многонедельные переговоры, а в конце концов приходят к общему мнению. Все потому, что дефолт не нужен ни первым, ни вторым. Поэтому рынок в конце концов просто привык к этим событиям и никаких признаков паники не выказывает. Участники рынка уже даже перестали обращать внимание на министра финансов США Джанет Йеллен, которая как раз очень усердно разгоняет панические настроения вместе со своей коллегой из МВФ Кристалиной Георгиевой. Обе главы постоянно заявляют, что дефолт в США – это катастрофа для экономики, как американской, так и мировой. Понятно, что конгрессменов нужно немного подталкивать, чтобы они не расслаблялись, и было бы странно за неделю до дедлайна слышать от Йеллен слова о неминуемом заключении сделки между двумя американскими партиями. Также во вторник вышли индексы деловой активности в Евросоюзе и США. Это не самые важные показатели, но они продемонстрировали падение индексов в производстве и хорошее состояние сфер услуг. Небольшое влияние на настроение рынка они оказали, но волатильность пары опять составила «нереальные» 60 пунктов. Поэтому эти отчеты никак не помогли трейдерам. Что касается регулярных выступлений представителей ФРС, то к их разношерстной риторике рынок, похоже, тоже привык. Несколько чиновников допускают, что ставку придется повысить сильнее, чем видится сейчас, но большинство придерживаются нейтрального сценария с завершением цикла ужесточения в мае. Рынок уже давно учел все изменения ставок ЕЦБ и ФРС, которых осталось немного, поэтому сейчас этот фактор уже практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказывает. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 мая составляет 63 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0710 и 1,0836 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0863 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0747 и 1,0742 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 мая. Эндрю Бейли дал крайне размытый отчет в Парламенте. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс