Доллар: в центре внимания – госдолг США

В центре внимания участников рынка остается ситуация с лимитом госдолга США. Республиканцы настаивают на значительном сокращении бюджетных расходов, а демократы с президентом США Джо Байденом требуют повышения лимита без каких-либо условий. В настоящий момент планка лимита госдолга находится на уровне 31,4 трлн долларов. Ее достигли еще в январе; правительство страны оплачивает счета и долговые обязательства за счёт сокращения некоторых бюджетных отчислений, в первую очередь за счет сокращения социальных расходов. Недавно глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что «если Конгресс не сможет поднять потолок долга в 31,4 триллиона долларов до того, как у Казначейства закончатся деньги, и оно будет вынуждено объявить дефолт, придется делать трудный выбор в отношении выплат американцам». 1 июня остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита госдолга, и если планка лимита не будет вновь повышена или отменена вовсе, то США не смогут платить по счетам, заявила Йеллен. В СМИ раздувается тема о том, что планка лимита госдолга будет все же повышена. Так происходило уже не раз в современной истории Америки. В последний раз планку госдолга поднимали при президенте Обаме. Тогда госдолг составлял примерно 30% от всего ВВП США. На 2021 год он составлял 23,315 трлн, а на 2022 год - 25,46 трлн долларов. Текущий госдолг в 31,4 трлн более чем на 30% превышает весь годовой ВВП США, т.е. все то, что американская экономика может заработать. Это также означает, что США уже не смогут никогда оплатить этот долг. По расчетам экономистов, госдолг США также превышает ВВП 13-ти крупнейших экономик мира вместе взятых. По некоторым данным из СМИ, ФРС уже готова напечатать еще примерно 800 млрд долларов. Кроме всего прочего, это означает, что рост инфляции в США выйдет на новый уровень. Пользуясь популярными в таких случаях инструментами, ФРС придется и дальше ужесточать монетарную политику. Сможет ли выдержать все это американская экономика? По крайней мере основные американские фондовые индексы с начала этого года продолжают развивать бычий тренд. По признанию же руководителей ФРС, кредитно-денежная политика все еще остаётся мягкой, несмотря на проводимый американским ЦБ цикл ее ужесточения, а рынок труда – «напряженным». Очередное заседание ФРС состоится 13 – 14 июня, и уже сейчас ставки на то, что процентные ставки будут вновь повышены, растут, хотя еще пару месяцев назад почти все экономисты говорили о том, что в мае будет последнее в этом году повышение ставок. В опубликованных вчера протоколах с майского заседания также в основном говорилось о «меньшей целесообразности» дальнейшего повышения процентной ставки. Однако, некоторые члены руководства ФРС по-прежнему придерживаются «ястребиной» позиции, не исключая ее повышения до 6,00% уже во втором полугодии (сейчас 5,25%). Выиграет ли от этого доллар? В нормальных экономических условиях ужесточение монетарной политики обычно ведет к укреплению национальной валюты. Но в истории наблюдений было множество моментов, когда при очередном повышении процентной ставки котировки национальной валюты снижались (например, в минувшую среду РБНЗ повысил в очередной раз процентную ставку, а NZD в ответ на это резко снизился). С технической же точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает зародившуюся в начале этого месяца восходящую динамику, прорвавшись в зону выше ключевых уровней сопротивления 103.55 (ЕМА50 на недельном графике), 103.70 (ЕМА200 на дневном графике). Дальнейший рост будет означать возврат в зону долгосрочного бычьего рынка. Возобновление же снижения будет связано с пробоем уровней поддержки 102.62 (ЕМА50 на дневном графике), 102.49 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Дальние цели снижения – на ключевых уровнях поддержки 100.90 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.25 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой будет означать слом долгосрочного бычьего тренда DXY. Уровни поддержки: 103.70, 103.55, 103.00, 102.62, 102.49, 102.00, 101.50, 101.00, 100.80, 100.50, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 104.00, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Справедливый курс колеблется от 1,20 до 1,50. Прогноз инфляции укажет путь

Текущая ситуация на валютном рынке указывает на общее снижение курса GBP/USD. Это связано с рисками дальнейшего роста инфляции и ее негативным влиянием на экономические перспективы Великобритании.Инвесторы все еще оценивают данные, которые свидетельствовали о снижении инфляции до однозначных значений, но все же оставались значительно выше ожиданий, в том числе, Банка Англии.Фунт изначально рухнул в ответ на эти данные до новых минимумов, однако сейчас наблюдается стабилизация в районе 1,2380.Годовой индекс потребительских цен в апреле составил 8,7%, что ниже показателя за март (10,1%). Однако показатель все равно значительно превышал ожидания рынка (8,3%) и прогноз Банка Англии (8,4%).Несмотря на то что инфляцию удалось увести от двухзначных цифр, она все еще остается горячей. Это укрепляет ожидания того, что Банк Англии повысит ставки с 4,50% в июне. Фактически рынки сейчас закладывают в цены еще три повышения, что когда-то могло бы поддержать перспективы фунта. Как объясняют в Convera, «ожидания повышения ставки «на поверхности» являются позитивным фактором для привлекательности доходности фунта, но могут усилить встречные ветры в экономике, что в конечном итоге не идет на пользу стерлингу».Поэтому возникает вопрос о том, отличается ли экономика Великобритании тем, что она сталкивается с особыми проблемами, связанными с инфляцией.Если это будет признано, можно ожидать, что британские активы, включая фунт, окажутся под давлением.В то же время доллар продолжает расти, что создает давление на слабый фунт. На рынке царит осторожность, поскольку вчера произошло падение акций и доллар нашел некоторую поддержку за счет своих защитных свойств.Кроме того, трейдеры повышают ставки в ожидании того, что Федеральная резервная система снова повысит процентные ставки.Текущие рыночные цены предполагают примерно 50% вероятности повышения ставок к июлю. При этом ожидания снижения ставок к концу года в основном были отменены после ряда обнадеживающих публикаций данных.Это пересмотр траектории процентных ставок отчетливо сказался на курсе доллара и доходности в США, которые растут в последние несколько недель.Индекс доллара в четверг превысил отметку 104,00, достигнув самого высокого уровня более чем за два месяца. Экономика США может противостоять агрессивной кампании ужесточения политики. Кроме того, ястребиные высказывания чиновников ЦБ побудили инвесторов снизить ставки в этом году. Последние протоколы FOMC также показали, что некоторые члены видели необходимость в большем повышении ставок в этом году, в то время как другие ожидали, что замедление роста устранит необходимость в дальнейшем ужесточении. Goldman о фунтеФунт в последние годы катался на американских горках, опровергая многие прогнозы. Но это не значит, что оценки не нужно учитывать. Свой прогноз представил Goldman Sachs. Аналитики считают, что прогноз инфляции может быть весьма успешным ориентиром для общей траектории фунта.Начиная с 1995 года инфляция в Великобритании является весьма успешным индикатором средне- и долгосрочных тенденций в курсе GBP/USD.«В совокупности инфляция является важным фактором для оценки справедливой стоимости, особенно в G10. Но проблемы с измерением могут привести к широкому разбросу в расчете реального обменного курса. Это особенно верно прямо сейчас», – пишут в Goldman Sachs.В понедельник аналитики написали, что справедливая стоимость фунта колеблется от 1,2000 до 1,5000.Диапазоны справедливой стоимости состоят из множества различных концептуальных показателей инфляции, включая индекс потребительских цен. По отношению к GBP/USD общий или основной показатель инфляции в Великобритании, по-видимому, был лучшим прогнозирующим фактором в 1995 году.Все это является частью концептуальной основы, лежащей в основе модели динамического равновесного обменного курса Goldman Sachs. Она была впервые запущена в 1995 году и может быть использована для приблизительной оценки справедливой стоимости валют и экономик, где существует надежное измерение инфляции.Сейчас эта структура предполагает, что подходящий уровень или равновесие для торговли курсом фунта к доллару будет где-то около 1,2700. Уровень, который почти наблюдался ранее в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Шеф, всё пропало»: панические настроения нарастают, доллар набирает обороты

Текущую ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать одной фразой из широко известного фильма – «Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает». Ситуация с госдолгом США с каждым днём усиливает своё влияние на трейдеров. И неудивительно, так как назначенный американским Минфином дедлайн (1 июня) с каждым днём становится всё ближе, а стороны по-прежнему далеки от заключения сделки. Более того – сегодня стало известно о том, что Палата представителей уходит на запланированные каникулы. И хотя лидер большинства в нижней палате заверил журналистов в том, что конгрессмены оперативно вернутся из отпусков для одобрения (возможного) соглашения по повышению потолка государственного долга, участники рынка болезненно восприняли эту новость. Индекс доллара США сегодня обновил 9-недельный максимум, впервые с марта вернувшись в область 104-й фигуры. Основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом: в частности, пара eur/usd рухнула к основанию 7-й фигуры, обновив двухмесячный ценовой минимум. Рынок проигнорировал «минутки» ФРС Примечательно, что долларовые быки полностью игнорируют «голубиные» сигналы, исходящие в последнее время от ФРС. Ястребиные мессиджи, которые озвучивались в начале мая, сменились мягкими комментариями – особенно после того, как о себе напомнил очередной проблемный американский банк – PacWest. Здесь прежде всего необходимо напомнить о резонансном выступлении Джерома Пауэлла, которое состоялось на прошлой неделе. Глава Федрезерва акцентировал своё внимание на банковском кризисе, связав последние события в этой сфере с агрессивной политикой американского регулятора. По его словам, недавний банковский стресс ослабил необходимость в повышении процентной ставки. Также он отметил, что Федрезерв может себе позволить оценить эффективность принятых мер, «чтобы сделать выводы о дальнейших перспективах монетарной политики». Опубликованный вчера протокол майского заседания ФРС также носил «голубиный» характер. В тексте документа указано, что члены Комитета в целом согласились с тем, что необходимость дальнейшего повышения процентной ставки «стала менее определенной». Кроме того, некоторые чиновники ФРС отметили, что одобренное ими повышение на 25 базисных пунктов «может оказаться последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики». По их мнению, если американская экономика будет двигаться в соответствии с прогнозами, то дальнейшее повышение ставки (после майского заседания) может не потребоваться. При этом «некоторые» члены Комитета предупредили, что Федрезерву необходимо оставаться открытым для возможной реализации ястребиного сценария, учитывая риски устойчивой инфляции, «которая по-прежнему превышает целевой двухпроцентные уровень ФРС более чем вдвое». Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения статус-кво на июньском заседании составляет сейчас 65%. Мягкие комментарии Пауэлла (и некоторых других его коллег), а также голубиная риторика «минуток» ФРС сделали своё дело: ястребиные ожидания относительно дальнейших действий американского регулятора существенно ослабли. Но трейдеры долларовых пар полностью игнорируют данный факт. Общий панический настрой с условным названием «шеф, всё пропало» доминирует на валютном рынке. Часики тикают До 1 июня осталось всего-ничего, одна неделя, тогда как республиканцы и демократы так и не договорились о поднятии долгового потолка. «Призрак дефолта» сравним с «настоящим» призраком: в него мало кто верит, но многие боятся. Например, по мнению экспертов JPMorgan, вероятность дефолта США составляет на сегодняшний день ориентировочно 25%, «но с каждым днем данная вероятность постепенно возрастает». Тем временем агентство Fitch поместило кредитный рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения. Представители агентства сообщили, что могут снизить рейтинг страны (который сейчас находится на самом высоком уровне – AAA), если Конгресс не повысит или не приостановит лимит государственного долга. В заявлении, кстати, также указывается, что риски того, что лимит долга не будет повышен – повысились. О серьёзности ситуации говорит тот факт, что последний раз агентство Fitch ставило рейтинг США на пересмотр почти 10 лет назад – в октябре 2013 года. Но тогда обошлось: понижения так и не случилось. Будет ли в этом году реализован наиболее негативный сценарий – вопрос открытый. Учитывая катастрофические последствия дефолта, большинство экономистов уверены в том, что по итогам активных политических торгов стороны всё же найдут общий знаменатель. Тем более что и республиканцы, и демократы излучают оптимизм, заявляя о продуктивных переговорах и исключая вариант дефолта. Но, как говорится, часики-то тикают, а воз и ныне там. И чем ближе 1 июня, тем сильнее нервничают участники рынка. Безопасный доллар, в свою очередь, снимает сливки, пользуясь ростом антирисковых настроений. Выводы Основной риск сложившейся ситуации заключается в том, что в определённый момент республиканцы и демократы всё же придут к компромиссному решению. В этом нет каких-либо сомнений. Когда это случится – сегодня или в последние часы 31 мая – вопрос открытый. Но пресловутый хэппи-энд настанет неожиданно, после чего сжатая пружина разожмётся обратно – в этот раз уже против гринбека. В таком случае на авансцену вернутся классические фундаментальные факторы, которые в большинстве своём не в пользу американской валюты. Таким образом, несмотря на всю привлекательность продаж, короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему рискованны. Риск словить «ценовое дно» – очень высок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 мая: акции Nvidia в моменте выросли на 23%

Фьючерсы на Nasdaq выросли на целых 1,6% в ходе утренних торгов, как и акции производителей чипов. Оптимистичный прогноз продаж от Nvidia Corp. привел к росту компаний, связанных с искусственным интеллектом. Более широкий рыночный индекс S&P500 прибавил порядка 1,0%, а промышленный Dow Jones вырос лишь на 0,3%. Трудности, с которыми переговорщики сталкиваются, не позволяют в полной мере реализоваться бычьему рынку, так как несмотря не позитивные изменения и прогресс в переговорах по лимиту госдолга США, окончательного решения вчера найдено не было. Сегодня последний день, перед тем как Сенат уйдет на большие выходные и вернется к работе только в понедельник.Как я отмечал выше, акции Nvidia взлетели на 23% на премаркете после того, как прогноз роста ее выручки удивил даже самых оптимистичных аналитиков, подтолкнув компанию к рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если инвесторы сумеют удержать акции на текущих максимумах, стоимость Nvidia вырастет примерно на 180 миллиардов долларов, что станет одним из крупнейших однодневных взлетов в истории. Компания, акции которой удвоились в этом году, находится в авангарде взрывного роста расходов, направленных на развитие искусственного интеллекта после успеха ChatGPT и других подобных инструментов. Это является еще одним доказательством того, что инвесторы готовы вкладывать средства в перспективные акции технологических компаний, несмотря на растущее беспокойство по поводу экономики Китая, потенциально катастрофический дефолт по долгу США и наступление рецессии в начале следующего года. Что касается госдолга, то еще вчера рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило, что рейтинг США AAA находится под угрозой. Однако аналитики все еще ожидают, что политики придут к соглашению до истечения времени. Доходность 20-летних казначейских облигаций в среду была стабильной, при этом доходность двухлетних и 10-летних облигаций оставалась на самом высоком уровне с середины марта. Индекс Hang Seng потерял 2,1%, после разговоров о том, что экономика поднебесной находится в бедственном положении, чем ожидалось. Инвесторов беспокоит то, что экономика Китая теряет обороты, а в сфере недвижимости сохраняются постоянные финансовые проблемы. Последние данные показывают, что рост валового внутреннего продукта в этом году будет ближе к целевому показателю правительства, составляющему около 5%.На этом фоне котировки нефти резки снизились, а золото лишь немного прибавило в цене.Что касается технической картины S&P500, то давление на индекс сохраняется, однако у покупателей все еще есть шансы на возврат в рамки бокового канала, хотя сделать это довольно сложно. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4116, откуда может произойдет рывок назад к $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4184, что позволит вернуть бычий рынок. В случае движения вниз на фоне сохраняющихся проблем с госдолгом и слабой статистикой по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4090 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2353 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако с первого раза пара прошла вверх около 10 пунктов и на этом все закончилось. Еще один тест с аналогичным сетапом позволил забрать с рынка более 30 пунктов прибыли.Очень жду, как трейдеры отреагируют на данные по изменению объема ВВП США за 1-й квартал этого года, а также на отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Рост обращений ослабит позиции доллара и приведет к дальнейшей коррекции фунта, которая напрашивается все сильней и сильней. Рост объема незавершенных сделок по продаже жилья в США также будет негативным фактором для доллара. Но не нужно забывать о серьезной проблеме с потолком госдолга США, так что на особый рывок вверх пары я не рассчитываю. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2385 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2422 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2422 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта произойдет только на фоне хороших новостей, связанных с госдолгом США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2360 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2385 и 1.2422.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2360 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2324, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Падение фунта возможно и дальше без серьезных на то фундаментальных причин. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2360 и 1.2324.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0731 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что на медвежьем рынке вместе со слабыми данными по ВВП Германии стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но, после движения вниз на 17 пунктов, давление на пару ослабло, и торговля вернулась в район уровня 1.0731. Во второй половине дня волатильность может подскочить после выхода отчета по изменению объема ВВП США за 1-й квартал этого года, но, как ожидается, скорей всего этот показатель пересмотрен не будет. Куда интересней число первичных обращений за пособием по безработице. Рост обращений ослабит позиции доллара и приведет к коррекции евро, как и рост объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Но не нужно забывать о серьезной проблеме с потолком госдолга США, так что на особый рывок вверх пары я не рассчитываю.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0744 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0791. В точке 1.0791 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае хороших новостей по госдолгу США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0744 и 1.0791.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0720 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0677, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при хорошей статистике по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0744 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0720 и 1.0677.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 мая (разбор утренних сделок). Фунт выкупили после обновления месячного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2367 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Цифры по изменению объема ВВП США за 1-й квартал этого года и резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице поправили бы ситуация в британском фунте, который никак не может остановить свое падение в паре с американским долларом.Однако действовать по-прежнему буду лишь на снижении, так как лезть против медвежьего рынка не самая лучшая идея. Только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2348 можно рассчитывать на покупку, что приведет к рывку пары вверх в район 1.2411. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и усилят присутствие в рынке быков с рывком к 1.2466. Самой дальней целью выступит область 1.2507, где буду фиксировать прибыль. При сценарии повторного снижения в район месячных минимумов и полного отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2348, отложу покупки до обновления очередного месячного минимума 1.2310. Открывать там длинные позиции буду также только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались продолжить тренд, но вышло это не очень. Теперь им нужно не упустить новый уровень сопротивления 1.2411, образованный еще по итогам вчерашнего дня. Именно там я ожидаю проявления крупных игроков. Привлекательным сценарием на продажу будет ложный пробой на 1.2411 с целью снижения к поддержке 1.2348. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона укрепят медвежий тренд, образовав сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.2310. Самой дальней целью остается минимум 1.2275, где буду фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2411, можно будет наблюдать за сносом стоп-приказов продавцов и формированием восходящей коррекции по паре. В таком случае отложу продажи до теста сопротивления 1.2466, откуда фунт уже один раз отлично падал на этой неделе. Ложный пробой там – точка входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и от 1.2466, буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2507, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Коррекция британского фунта произошла довольно существенная и пара торгуются по очень привлекательным ценам, что отражается в отчете. Как только проблема с лимитом госдолга США будет улажена, я думаю, что спрос на рисковые активы вернется и фунт сумеет восстановиться довольно основательно. Не забывайте, что ФРС планирует поставить на паузу свой цикл повышения процентных ставок, что также будет оказывать давление на американский доллар. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 2 238 до 64 795, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 827 до уровня 77 388. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 12 593 против 4 528 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2495 против 1.2635.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжает обновлять месячные минимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0715 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост примерно на 20 пунктов. Сигнал продолжает действовать и на момент написания статьи. По этой причине техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сокращение ВВП Германии не добавило трейдера оптимизма, в результате чего евро продолжил падение. На вторую половину дня запланирован ряд данных по изменению объема ВВП США, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице. Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья в США также будет играть определенную роль, но вряд ли сильно повлияет на внутридневную волатильность. Вполне сносные данные и сохраняющий силу рынок труда позволят доллару и дальше давить на европейскую валюту, что приведет к очередной распродаже EUR/USD. Ко всему этому прибавить проблемы с госдолгом США, и явно желающие покупать евро даже по текущим ценам вряд ли найдутся. По этой причине действовать буду исключено, опираясь на утренний сценарий. Пока торговля ведется выше 1.0715, в рынке преобладают покупки. Очередное снижения и формирования ложного пробоя на этом уровне позволят убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда, что даст еще один шанс войти в длинные позиции с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0757, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после слабых отчетов по ВВП США и прорыва в переговорах по повышению лимита госдолга США укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0795. Самой дальней целью остается область 1.0833, где буду фиксировать прибыль.При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0715 во второй половине дня, что более вероятно, можно ожидать развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0674 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы частично справились со своими задачами, так как прорваться ниже 1.0715 пока не удалость. Защита ближайшего сопротивления 1.0757 остается приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций во второй половине дня в продолжение тренда. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.0715. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0674. Самой дальней целью выступит минимум 1.0634, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0757, можно рассчитывать на коррекцию пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0795. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0833 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако последних оказалось намного большое. Коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, остается отличным поводом для наращивания длинных позиций, но пока не будет решена проблема с госдолгом США, вряд ли мы увидим серьезный спрос на рисковые активы. Трейдеры игнорируют даже заявления представителей Федеральной резервной системы, которые в один голос твердят о том, что на ближайшем заседании комитет возьмет паузу в цикле повышения ставок, что является достаточно бычьим сигналом для евро. Так что, как только проблема с лимитом госдолга будет решена, покупатели вернуться в рынок, против нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 1 599 до уровня 258 736, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились сразу на 9 266, до уровня 71 647. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 187 089 против 179 422. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0889 против 1.0992.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сила доллара не даёт рынкам расти. Компромисс о потолке дога не найдет!

Сохраняющаяся неопределенность и тревога, связанные с переговорами о повышении потолка долга, пока остаются в подвешенном состоянии. В течение последних трёх недель подряд доллар США продолжал расти. А в начале мая индекс доллара торговался на уровне 101. В настоящее время он зафиксирован на уровне 104.04.За вчерашний и сегодняшний день доллар вырос на 0,43%. За весь май чистый прирост составил 3%. Участники рынка наблюдают очень высокую доходность краткосрочных казначейских векселей. Облигации со сроком погашения в период с 6 по 15 июня в настоящее время приносят доходность 5,997%. Это говорит о беспокойстве того, смогут ли чиновники договориться о потолке долга вовремя, прежде чем возникнет угроза дефолта правительства по своим финансовым обязательствам.Неопределенность в отношении переговоров привела к тому, что доходность однолетних казначейских векселей с датой выпуска в июне 2022 года и сроком погашения 15 июня составила 6,141%.Протокол последнего заседания FOMC, состоявшегося в мае, показал, что многие чиновники Федеральной резервной системы считают, что наиболее разумным путём будет в ближайшем будущем приостановить повышение ставок. Но в этом убеждении чиновники ФРС не были единогласны. В протоколе было отмечено, что некоторые должностные лица Федеральной резервной системы подчеркнули, что в этом году снижение процентных ставок маловероятно и нельзя полностью исключать дальнейшее их повышение.Также протоколы показали, что участники были сосредоточены на банкротстве нескольких банков в Соединенных Штатах и, соответственно, на стрессе в банковской системе, включая это в свой прогноз.Но так же были чиновники Федеральной резервной системы, которые заявили о том, что, поскольку экономика развивалась прогнозируемо, уже после майского заседания дальнейшее ужесточение политики может не понадобиться. Даже более голубиная позиция членов Федеральной резервной системы не смогла поддержать цены на драгоценные металлы, а также цены на акции.Видимо, ожидания участников рынка основаны на предположении того, что разрешение переговоров о потолке долга будет принято. Это предположение в сочетании с высокой доходностью краткосрочных долговых инструментов США и сильным долларом продолжает удерживать цены на золото вблизи минимумов в 1960 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономика Германии вошла в рецессию

Германия вошла в свою первую рецессию с начала пандемии, что развеяло надежды на то, что ведущая экономика Европы сможет избежать такой участи после того, как боевые действия на Украине привели к росту цен на энергоносители.Объем производства в первом квартале сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами:Домохозяйства тратили меньше на еду и напитки, одежду и обувь, а также на предметы интерьера. Они также купили меньше электромобилей, поскольку стимулы были уменьшены. Государственные расходы сократились, а инвестиции выросли, чему способствовало строительство в необычно теплую погоду.Пересмотр данных по ВВП Германии в сторону понижения означает, что рост в зоне евро, вероятно, будет пересмотрен в сторону понижения в первом квартале. Это указывает на стагнацию экономики региона.На этом фоне европейские фондовые индексы перешли к существенному снижению:Ключевой производственный сектор также оказался проблемой: углубляющийся спад ставит под сомнение восстановление, которое многие ожидают в ближайшие кварталы. Действительно, промышленная слабость сказывается на перспективах бизнеса. Показатель ожиданий института Ifo упал за первый месяц восьмого мая, в то время как опрос лоббистской группы DIHK указал на нулевой рост ВВП в 2023 году.Отчет Бундесбанка на этой неделе вселил некоторый оптимизм, предполагая, что экономика может «незначительно» вырасти в этом квартале, поскольку большое количество невыполненных заказов, устранение узких мест в поставках и снижение затрат на энергию поддерживают производителей.Пара EUR/USD падает непрерывно весь май месяц:Спрос на товары падает, поскольку потребители, столкнувшиеся с повышенной инфляцией, предпочитают тратить деньги на отдых и путешествия. Это делает экономический рост все более неравномерным, тенденция, по мнению некоторых аналитиков, не является устойчивой.Инфляция по данным Бундесбанка, он по-прежнему превышает 7%, и ожидается, что она не уменьшится быстро, поскольку рост заработной платы подпитывает сильное базовое давление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение обновили минимумы и продолжают развивать снижение. На их пути поддержка недельного среднесрочного тренда (1,0693). Преодоление данного уровня откроет перед ними возможности снижения к важной и широкой зоне, где скопилось много значимых ориентиров. Остановка в пути или формирование отбоя от 1,0693 может завершить процесс снижения и вернуть на рынок бычью активность. Ближайшим ориентиром в этом случае станет район, объединяющий дневные и недельные уровни, 1,0787 – 1,0796 – 1,0811. Н4 – Н1На младших таймфреймах недельная долгосрочная тенденция вновь смогла отстоять интересы игроков на понижение. В результате, сохранив основное преимущество благодаря сопротивлению недельной тенденции, игроки на понижение в настоящий момент продолжают снижение, развивая нисходящий тренд. Сейчас тестируется поддержка S2 классических Пивот уровней (1,0714), далее ориентиром служит S3. Ключевые уровни сегодня держат оборону на рубежах 1,0767 – 1,0787 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент пара тестирует поддержки 1,2344 – 1,2361 (недельный уровень + верхняя граница дневного облака). Отбой и восстановление позиций может вернуть фунт в зону недавней консолидации, с центром притяжения в районе недельного краткосрочного тренда (1,2448). Пробой встреченных уровней передаст эстафету поддержкам расположенным ниже – 1,2302 (месячный среднесрочный тренд) – 1,2240 (недельный среднесрочный тренд) – 1,2173 (нижняя граница дневного облака). Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество находится на стороне игроков на понижение, продолжается развитие нисходящего тренда. Понижательными ориентирами внутри дня сегодня являются поддержки классических Пивот уровней 1,2322 – 1,2284 – 1,2211. Ключевые уровни младших таймов формируют сейчас сопротивления на случай развития полноценной коррекции, располагаясь в районе 1,2395 – 1,2413 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил, открыв дорогу к повышательным ориентирам 1,2433 – 1,2506 – 1,2544 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 мая. Вопрос с повышением ставки ФРС не закрыт

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты и продолжила процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0726. Отбой от этого уровня может сработать в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0785, но я не жду сильного роста европейца. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары под уровнем 1,0726 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0652. Вчерашний день не был слишком интересным для трейдеров в информационном плане. Новое выступление Кристин Лагард, выступления членов FOMC и протокол ФРС майского заседания. Именно на последнем событии я и хочу сосредоточить внимание трейдеров. Ранее поступала информация о том, что некоторые члены FOMC поддерживают дальнейшее повышение процентной ставки. Протокол полностью подтвердил это, так, согласно нему не все управляющие считают текущий уровень ставки достаточным для возвращения инфляции к целевому значению. Также в протоколе отмечается, что движение к 2% может быть слишком медленным и долгим, вследствие чего некоторые члены комитета поддерживают еще одно или два ужесточения ДКП. В то же время большинство управляющих придерживается мнения, что в случае развития ситуации в экономике в соответствии с прогнозами, дальнейшее ужесточение может и не потребоваться. Таким образом, я могу назвать протокол FOMC более «ястребиным», чем ждали трейдеры. Это не означает, что ставка вновь вырастет по итогам июньского заседания, все будет зависеть опять от инфляции и состояния рынка труда. Тем не менее, если индекс потребительских цен начнет снижаться медленнее, это может послужить поводом для нового повышения ставки, которого рынок сейчас не ждет. Любое дополнительное ужесточение поддержит медведей пары и быков по доллару. На мой взгляд у американской валюты сейчас все козыри на руках. Она долгое время показывала падение, но сейчас настроение на рынке изменилось на «медвежье». ЕЦБ также может повысить ставку еще 2 раза, но инфляция в Евросоюзе выше, а ставка ниже. Доллар находится в более выигрышном положении. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой котировок от уровня 1,0610 сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0941. У индикатора MACD вновь назревает «бычья» дивергенция, но я не жду, что после нее начнется сильный рост пары. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – ВВП за первый квартал (06-00 UTC). США – ВВП за первый квартал (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 25 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. Наиболее важное – ВВП в Америке. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0785 на часовом графике с целью 1,0726. Эта цель почти отработана. Новые продажи или удержание старых – при закрытии под 1,0726 с целью 1,0652. Покупки советую не ранее закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0843. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 мая. Губернатор Банка Англии ждет снижения инфляции в два раза

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,2447, разворот в пользу валюты США и возобновила процесс падения. Сегодня утром она отработала уровень 1,2342. Нисходящий трендовый коридор изменил угол наклона и вновь характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой котировок от уровня 1,2342 или 1,2295 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2447. Помимо протокола ФРС, который вышел вчера вечером и является «ястребиным», что уже помогает американской валюты продолжать рост, состоялось также новое выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который уже выступал на этой неделе в Парламенте. Ключевые тезисы двух его выступлений следующие. Во-первых, Бейли ожидает падения инфляции к концу года в два раза. Во-вторых, Бейли не считает, что последние данные говорят о формировании «инфляционной спирали». В-третьих, Бейли позитивно оценивает снижение цен на газ и продукты питания. В-четвертых, поддерживает дальнейшее ужесточение ДКП. Вчерашний отчет по инфляции в Великобритании оказался противоречивым, так как основной показатель инфляции снизился до 8,7%, впервые за последние 8 месяцев опустившись ниже 10%. Но в то же время базовый показатель инфляции вновь вырос и составил 6,8%. Таким образом, на мой взгляд, Банк Англии также должен сохранять «ястребиную» риторику, что он и делает в данное время. Однако британцу вся эта информация не помогла. Он продолжает падение, так как трейдеры-быки исчерпали свой потенциал и теперь даже неплохие новости уже не способны вызвать желание покупать фунт. Я считаю, что причины текущего падения пары кроются не в информационном фоне. На дневном графике видно, что британец долгое время (почти год) показывал рост, сейчас могло наступить время коррекции. Я думаю, что падение пары может продолжаться вне зависимости от поступающих данных. Лишь очень негативные новости из США или очень позитивные из Британии могут вернуть быкам желание покупать фунт. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2441, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. «Бычья» дивергенция у индикатора MACD не позволили британцу существенно вырасти. На сильный рост британца я пока не рассчитываю. Падения пары я ожидал еще месяц назад, когда было выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором. Календарь новостей для США и Великобритании: США – ВВП за первый квартал (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе буквально две записи, из которых выделяется отчет по ВВП в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при новом закрытии под 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Эта цель достигнуты. Новые продажи или поддержание старых – при закрытии под уровнями 1,2342 и 1,2295 с целью 1,2201. Покупки британца можно рассмотреть при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Компромисс по потолку госдолга США не найден. Реакция Fitch

Трейдеры не поверили оптимизму спикера палаты представителей Кевина Маккарти в отношении того, что переговорщики Белого дома и Республиканской партии смогут вовремя прийти к соглашению, чтобы предотвратить потенциально катастрофический дефолт.Почти сразу же агентство Fitch Ratings поместило кредитный рейтинг США AAA под наблюдение, что свидетельствует о растущем беспокойстве по поводу способности страны предотвратить первый в истории дефолт. США получили понижение кредитного рейтинга во время аналогичных потрясений в 2011 году. Продажи облигаций США продолжились на азиатских торгах сегодня. Доходность двухлетних и 10-летних казначейских облигаций выросла до уровня, невиданного с середины марта, в разгар банковского кризиса. Акции в Азии в целом снизились, в то время как фьючерсы на акции США выросли, частично компенсировав снижение в среду. . .А представитель Министерства финансов Лили Адамс заявила, что «сегодняшнее предупреждение подчеркивает необходимость быстрых двухпартийных действий Конгресса для повышения или приостановки лимита долга и предотвращения искусственно созданного кризиса для нашей экономики». Йеллен сказала, что администрация Байдена сосредоточена на завершении сделки по ограничению долга, а не на планировании на случай непредвиденных обстоятельств в случае дефолта.«Мы стремимся не пропускать платежи и повышать потолок долга», — заявила Йеллен в среду.На этом фоне индекс доллара растёт непрерывно в течение нескольких дней: Республиканцы в Палате представителей озвучили свои обвинения в том, что Байдену не хватает срочности в переговорах, в то время как помощник демократа по имени Маккарти не желает идти на компромисс по широкому спектру спорных моментов, что угрожает законодательным перспективам сделки.Конгресс зачастую заключает соглашения по бюджету в последнюю минуту, когда давление становится достаточно сильным, чтобы заставить участников переговоров сделать болезненный выбор.Если дефолт действительно произойдет, экономисты прогнозируют, что это может привести к рецессии в США с массовым сокращением рабочих мест и более высокой стоимостью потребительских кредитов, которые проявятся в предстоящем году выборов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен бычий разворот. Прогноз на 25 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время торгуется в медвежьем тренде, что указывает на возможное продолжение снижения. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 139.40, который является уровнем свинг-хай и соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 137.75. Этот уровень поддержки может выступить в качестве сильного барьера против дальнейшего снижения цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 136.26. Кроме того, стоит обратить внимание на промежуточный уровень отката на отметке 138.79, который также может оказать поддержку при снижении цены. Индекс относительной силы (RSI) указывает на медвежью дивергенцию, намекая на возможный предстоящий разворот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен бычий разворот. Прогноз на 25 мая 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время торгуется в медвежьем тренде, что указывает на возможное продолжение снижения. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 139.40, который является уровнем свинг-хай и соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 137.75. Этот уровень поддержки может выступить в качестве сильного барьера против дальнейшего снижения цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 136.26. Кроме того, стоит обратить внимание на промежуточный уровень отката на отметке 138.79, который также может оказать поддержку при снижении цены. Индекс относительной силы (RSI) указывает на медвежью дивергенцию, намекая на возможный предстоящий разворот. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Золотая» пауза: взлет Gold приостановлен, но впереди – новый бросок

Динамика желтого металла на этой неделе была немного противоречивой, но с уклоном в повышательный тренд. Сейчас золото взяло паузу в росте, но драгметаллу ничего не помешает бросить все силы на преодоление новых рубежей. Неблагоприятный внешний фон способствует притоку средств в Gold, поэтому аналитики уверены в подъеме драгметалла в долгосрочной перспективе.В середине текущей недели после двухдневного снижения золото продемонстрировало рост на фоне ожидания майского протокола Федрезерва. В среду, 24 мая, стоимость июньского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,27%, до $1979 за 1 тройскую унцию. Согласно данным протокола майского заседания ФРС, дальнейшее повышение ключевой ставки нецелесообразно. Такого мнения придерживается большинство представителей регулятора. Экономический прогноз, подготовленный к заседанию FOMC, также предполагает ухудшение ситуации при дальнейшем ужесточении условий кредитования и повышении ставки. По мнению представителей Федрезерва, ухудшение финансовых условий способствует наступлению рецессии, которая, тем не менее, будет умеренной.Кроме этого, представители FOMC обратили внимание на «неприемлемо высокий» уровень инфляции, которая по-прежнему далека от целевых 2%. Согласно экономическим данным за март 2023 года, снижение инфляции в США, особенно ее базовых показателей, оказалось хуже ожиданий. По мнению некоторых участников заседания, если прогресс в сокращении инфляции будет медленным, то регулятору потребуется дополнительное ужесточение ДКП. На этом фоне золото направилось в нисходящую спираль, просев после недавнего роста. Негативное влияние на драгметалл также оказывает укрепляющийся доллар. Вечером в среду, 24 мая, цена июньского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex упала на 0,45%, до $1965 за 1 тройскую унцию.В настоящее время «солнечный» металл испытывает значительное давление со стороны USD, который уверенно растет. На этой неделе был зафиксирован отход Gold от ключевых многолетних максимумов в $2063–$2075. Однако, по мнению аналитиков Credit Suisse, в конечном итоге золото пробьется к новым рекордным максимумам. В данный момент ряд факторов, в первую очередь проблемы, связанные с потолком госдолга США, мешают росту драгметалла. В сложившейся ситуации золоту пришлось отступить от ключевой линии сопротивления на уровне $2063–$2075 (рекордных максимумов 2020-го и 2022 года), но это временное явление. Следующий уровень поддержки Gold находится на отметке $1949, отмечают в Credit Suisse, В случае прорыва этого уровня возможно падение пары XAU/USD до $1892 за 1 унцию.После коррекции желтого металла его цена достигнет новых вершин, уверены в банке. Этому способствует снижение реальной доходности в США, которое усилится к концу 2023 года. При благоприятном сценарии возможен подъем золота к отметке $2075, что означает «бычий» прорыв драгметалла. В подобной ситуации для золота откроется путь к «сияющим вершинам», а именно к важному уровню $2330–$2360, подчеркивают в Credit Suisse.В настоящее время драгметалл взял паузу в росте и остановился на невысоких показателях. В четверг, 25 мая, золото торговалось по $1963, понемногу продвигаясь к новым рубежам. Снижение золота происходило на фоне роста доллара, который подорожал к мировым валютам перед выходом экономической статистики в США. В фокусе внимания инвесторов – статданные по ВВП США, которые будут опубликованы позже в четверг, 25 мая. По предварительным прогнозам, Минторг США сохранит оценку этого показателя на прежнем уровне, который подразумевает рост американской экономики на 1,1% в первом квартале 2023 года.Укрепление гринбека также существенно влияет на стоимость «солнечного» металла. Напомним, что золото чутко реагирует на сигналы, поступающие от Федрезерва. Текущая монетарная политика регулятора и динамика USD отражаются на стоимости драгметалла. «Ястребиные» сигналы от ФРС поддерживают доллар и делают золото менее доступным для покупки в другой валюте. Напротив, «голубиные» комментарии членов FOMC сдерживают рост американской валюты и придают Gold новый импульс.Валютные стратеги Commerzbank уверены в восходящем тренде золота, поскольку растущий риск дефолта в США поддерживает желтый металл. В случае наступления дефолта «солнечный» металл выйдет в дамки, став самым востребованным активом-убежищем. При этом у ФРС будут «значительные возможности для снижения процентных ставок», отмечают в банке. Это дает золоту преимущество перед другими «тихими гаванями», такими как гринбек, швейцарский франк и японская йена, резюмируют в Commerzbank.Наиболее позитивные прогнозы по драгметаллу, а именно подъем до $2200 за 1 унцию, зафиксированы у аналитиков UBS и Bank of America. Валютные стратеги UBS рассчитывают на удорожание «солнечного» металла до указанного уровня к марту 2024 года. В Bank of America ждут такого результата к концу текущего года. Одна из причин уверенного роста Gold – устойчиво высокий спрос на него со стороны центробанков.Удорожание золота возможно в случае постепенного падения доллара, полагают специалисты. Согласно прогнозам UBS, в течение ближайших 6–12 месяцев гринбек немного просядет, поскольку ФРС планирует завершить цикл ужесточения ДКП. В Bank of America придерживаются аналогичной позиции, рассчитывая на сворачивание Федрезервом цикла повышения ставок и масштабные покупки золота центробанками.Дополнительным фактором в пользу удорожания желтого металла является растущий риск рецессии в США. Напомним, что ее наступление возможно при дальнейшем подъеме ключевой ставки и ухудшении ситуации в первой экономике мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 25 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD развивает бычий импульс. Цена находится выше восходящей линии тренда и бычьего облака Ишимоку, что указывает на возможное дальнейшее развитие восходящей тенденции. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 1.3637, который может помешать дальнейшему повышению. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1.3662 и соответствует 161.80% уровню расширения Фибоначчи. Этот уровень также может выступить в качестве значительного препятствия для цены. С другой стороны, если цена упадет, она направится к 1-му уровню поддержки 1.3568 и 2-му уровню поддержки 1.3528. Эти уровни могут обеспечить стабильность в случае нисходящей тенденции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть марки WTI торгуется с повышением. Прогноз на 25 мая 2023

На 4-часовом графике нефть марки WIT торгуется с повышением. Цена находится выше значимой восходящей линии тренда, что указывает на потенциальное усиление бычьего импульса. Первый уровень поддержки расположен на отметке 73.85, а 2-й уровень поддержки - на отметке 71,60. Оба уровня, вероятно, будут противостоять дальнейшему снижению цены. Однако, если цена продолжит расти, она может встретить сопротивление на уровне 76.69, который совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи, и на уровне 78.92, который также, возможно, ограничит дальнейший восходящий импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 25.05.23

Детали экономического календаря от 24 мая Темпы роста потребительских цен в Великобритании замедлились с 10,1% до 8,7%, что оказалось немного хуже прогнозируемого значения в 8,5%. Эта статистика временно поддержала английскую валюту, так как инвесторы начали рассматривать возможное повышение процентной ставки Банком Англии. Однако после публикации статистических данных глава Банка Англии Эндрю Бейли выступил с речью, в которой заявил, что к концу года темпы роста потребительских цен уменьшатся в два раза, что фактически исключает возможность дальнейшего повышения процентных ставок. Хотя он не упомянул о процентных ставках, эта информация изменила настрой инвесторов и они начали продавать английскую валюту. Разбор торговых графиков от 24 мая Евро по отношению к доллару США в ходе интенсивного нисходящего движения пролонгировал действующий на рынке коррекционный ход. Масштаб ослабления курса евро с начала месяца составляет около 3%, что достаточно много и может считаться инерционным ходом. Фунт стерлингов по отношению к доллару США также продолжил интенсивное нисходящее движение, преодолев уровень поддержки 1.2350. Это указывает на то, что трейдеры склоняются к коротким позициям, игнорируя технические сигналы о перепроданности в краткосрочных и внутридневных периодах. Экономический календарь на 25 мая В период американской торговой сессии будут опубликованы заявки на пособие по безработице в США, где прогнозируют незначительный рост их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 799 тыс. до 1 800 тыс., а объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 242 тыс. до 245 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 25 мая На данный момент технический сигнал о перепроданности евро наблюдается в краткосрочных и временных периодах. Однако спекулянты игнорируют этот сигнал, что приводит к инерционному движению цены. Важно отметить, что рано или поздно возникнет фиксация коротких позиций, что может привести к техническому откату. Торговый план – GBP/USD 25 мая Стабильное удержание цены ниже уровня 1.2350 может привести к последующему снижению. В таком случае текущая коррекция от пика среднесрочного тренда может перейти в продолжительную коррекцию. Однако, несмотря на это, среднесрочная тенденция всё ещё останется восходящей. Относительно восходящего сценария трейдеры рассматривают его как поэтапное восстановление. Чтобы его реализовать, котировке сначала необходимо замедлить нисходящий цикл и стабильно удерживать цену выше уровня 1.2350. Затем возможно последующее поэтапное увеличение длинных позиций по фунту стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 24.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс