AUD/USD. Ястребиный сюрприз от РБА

Резервный банк Австралии сегодня подвёл итоги очередного – июньского – заседания, удивив участников рынка своим ястребиным настроем. Вопреки ожиданиям большинства экспертов, регулятор вновь повысил процентную ставку. Австралийский доллар отреагировал соответствующим образом: в паре с американской валютой он подскочил до отметки 0,6690 (нижняя граница облака Kumo на недельном графике). В целом, оззи сегодня получил достаточно мощный козырь, но реализовать его в полной мере трейдеры aud/usd смогут только после июньского заседания ФРС. Если американский регулятор займёт выжидательную позицию (что весьма вероятно), покупатели пары смогут протестировать не только верхнюю границу облака Kumo (0,6750), но и выйти в среднесрочной перспективе на оперативные просторы 68-69 фигур. Ведь что важно: Резервный банк Австралии не только в очередной раз повысил ставку, но и допустил дополнительные шаги в этом направлении в дальнейшем. РБА удивил. Снова Прежде всего необходимо отметить, что РБА второй раз подряд идёт против шерсти экспертного мнения. В преддверии майского заседания большинство аналитиков также прогнозировали сохранение статус-кво, благодаря чему австралиец существенно укрепился, когда ЦБ неожиданно поднял ставку на 25 пунктов. Накануне июньской встречи экспертное сообщество снова было уверено в том, что РБА сохранит ставку на прежнем уровне. Большинство экономистов (22 из 30), опрошенных агентством Reuters, спрогнозировали, что 6 июня Центробанк сохранит ставку на уровне 3,85%. Остальные 8 экономистов заявили о вероятном повышении ставки на 25 базисных пунктов. Фьючерсы на процентные ставки закладывали в цены вероятность повышения ставки примерно один к трем. Но Резервный банк опять обеспокоился инфляцией. Тем более что данная обеспокоенность носила вполне обоснованный характер. В месячном исчислении апрельский индекс потребительских цен (который был опубликован буквально за несколько дней до заседания) вырос до отметки 6,8% при прогнозе спада до 6,2%. В годовом и квартальном исчислениях ИПЦ замедлился, но всё равно оказался в «зелёной зоне», так как эксперты ожидали более существенное снижение. Другими словами, определённые предпосылки к реализации ястребиного сценария всё же были, но рынок в большинстве своём был уверен в том, что РБА сделает паузу в июне на фоне слабых данных по росту рынка труда (уровень безработицы вырос, количество занятых сократилось на 4 тысячи вопреки прогнозам роста почти на 30 тысяч). В сопроводительном заявлении июньского заседания РБА указал, что инфляция в Австралии прошла свой пик, но повышательные риски для прогноза по инфляции возросли, поэтому Центробанк вынужден был отреагировать на данный факт. При этом регулятору может потребоваться «некоторое дальнейшее» ужесточение денежно-кредитной политики: повышение процентной ставки должно обеспечить «большую уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню в разумные сроки». В целом, по словам представителей ЦБ, дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики будут зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Всё это говорит о том, что если ближайшие инфляционные отчёты в Австралии будут выходить в «зелёной зоне», то РБА снова повысит процентную ставку – на этот раз до 4,35%. Выводы Неожиданное решение Резервного банка Австралии о повышении ставки, а также ястребиный настрой РБА оказали поддержку австралийской валюте. Но северный импульс достаточно быстро угас: покупатели aud/usd не смогли совершить блицкриг и зайти в область 67-й фигуры. Причина этому – Федрезерв. Уже на следующей неделе (14 июня) мы узнаем итоги очередного заседания ФРС, интрига вокруг которого будет сохраняться до последней минуты. Несмотря на общее мнение о том, что американский регулятор возьмёт паузу в повышении ставки (вероятность этого сценария составляет 20%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), Федрезерв может удивить рынки ястребиным решением. Здесь необходимо напомнить, что многие члены ФРС выступали за увеличение ставки на июньском заседании, указывая на рост базового индекса PCE. Поэтому до объявления итогов заседания Федрезерва покупателям aud/usd будет сложно развить свой успех. Козырь фундаментального характера, «подаренный» РБА, пока что не получится реализовать в полной мере: трейдеры будут осторожничать в преддверии американских событий. Но если ФРС займёт выжидательную позицию, то на фоне раскорреляции курсов ЦБ оззи существенно укрепится, открыв для себя горизонты 68-69 фигур. С точки зрения техники ситуация следующая. Пара aud/usd на четырёхчасовом графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал на H4 бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о приоритете лонгов. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 0,6690: это верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике и одновременно – нижняя граница облака Kumo на дневном графике. Основной целью выступает таргет 0,6750: в этой ценовой точке верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1 совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под давлением. Прогноз на 6 июня 2023

На дневном графике пара USD/CAD развивает медвежий импульс. Цена вырывается из асимметричного треугольника вниз. Первый уровень поддержки на отметке 1.33059 является важным уровнем для покупателей, поскольку представляет собой область пересечения нескольких уровней свинг-лоу. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.31609, которая совпадает с уровнем расширения Фибоначчи -27.2%. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1.36672 и соответствует 61.80% уровню коррекции Фибоначчи, поэтому может послужить преградой для восходящего движения цены. Второй уровень сопротивления на отметке 1.38814 выступает в качестве сопротивления при отката и потенциального барьера для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется с понижением. Прогноз на 6 июня 2023

На дневном графике пара USD/CHF развивает медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижаться. Первый уровень поддержки находится на отметке 0.89772 и может вызвать значительную рыночную активность покупателей. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.88273, которая является уровнем свинг-лоу и может выступить в качестве сильного ценового дна. Первый уровень сопротивления 0.90889 может препятствовать восходящему движению. Второй уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.91973, совпадает с ключевыми уровнями Фибоначчи и представляет собой еще один значительный барьер для бычьего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация за прошедшие сутки существенно не изменилась. Пара продолжает оставаться в зоне притяжения и влияния важных уровней 1,0708 – 1,0717 (дневной краткосрочный тренд + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Все остальные ориентиры сегодня сохраняют своё вчерашнее расположение. Так для игроков на понижение значение имеет зона поддержек 1,0579 – 1,0557 – 1,0515 – 1,0497 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан Б + понижательная цель на пробой дневного облака), а для игроков на повышение ближайшие сопротивления можно отметить на 1,0789 – 1,0806 (недельный среднесрочный тренд + дневной Сенкоу Спан Б).Н4 – Н1На младших таймфреймах сейчас наблюдается неопределённость, идёт борьба за ключевые уровни, которые сегодня находятся в диапазоне 1,0715-04 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). При развитии движения в работу внутри дня могут вступить или поддержки (1,0684 – 1,0656 – 1,0636), или сопротивления (1,0732 – 1,0752 – 1,0780) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент пара работает в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2425) и верхней границы дневного облака (1,2437). Ближайшими ориентирами для игроков на повышение являются сопротивления 1,2492 – 1,2536 (недельный краткосрочный тренд + заключительные уровни дневного мёртвого креста Ишимоку), неудачно протестированные в прошлую неделю. Ближайшие ориентиры для игроков на понижение расположены сегодня в районе 1,2344 – 1,2302 (недельный Фибо Киджун + месячный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Пара в очередной раз спустилась под недельную долгосрочную тенденцию, которая сегодня находится на 1,2442. Можно ожидать усиления медвежьих настроений. При развитии снижения в работу внутри дня могут вступить поддержки классических Пивот уровней 1,2382 – 1,2331 – 1,2296. Если же игроки на повышение восстановят позиции и вернут себе 1,2442, то внимание будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней (1,2468 – 1,2503 – 1,2554). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает слабый бычий импульс. Прогноз на 6 июня 2023

На дневном графике пара EUR/USD в настоящее время развивает слабый бычий импульс. Существует вероятность того, что цена продолжит свое восходящее движение, нацелившись на 1-й уровень сопротивления. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1.08069 и является значимым уровнем, поскольку совпадает с ключевыми уровнями Фибоначчи, соответственно, может вызвать рыночную активность и потенциальный разворот тренда. С другой стороны, 1-й уровень поддержки находится на отметке 1.05164 и представляет собой уровень свинг-лоу, потенциально выступая в качестве дна. Этот уровень также определен как поддержка при откате, поэтому может послужить существенной опорой при нисходящем импульсе, привлекая на рынок покупателей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 июня. Индекс ISM заставил медведей пересмотреть краткосрочную стратегию

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0652, однако ближе к концу дня выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 38,2% – 1,0726. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6%. Закрепление котировок над уровнем 1,0726 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0784. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM – основной и единственный важный отчет вчерашнего дня. Его значение могло разочаровать покупателей американской валюты, так как оно снизилось с 51,9 до 50,3. 50,3 – это еще не самое худшее из возможных значений, но оно близко к опасной области «ниже 50». Таким образом, поводы продавать доллар вчера у трейдеров были. Помимо индекса ISM отметить совершенно нечего. Время потихоньку приближается к следующим заседаниям ЕЦБ и ФРС, и рынок уже сейчас начинает раздумывать над тем, чего ожидать от двух центральных банков. Европейский центральный банк практически стопроцентно повысит ставку на 0,25%, и это изменение уже внесено в текущий курс евровалюты. С ФРС все менее очевидно, так как долгое время на рынке ходили слухи, что майское повышение ставки станет последним перед паузой. Сколько будет длиться пауза, никто ответить не мог, но по последней информации, она может отсутствовать или быть недолгой. Некоторые члены FOMC предложили продолжать ужесточение, но делать это один раз в два заседания. Некоторые – настаивают на необходимости поднять ставку еще раз в июне. Таким образом, сейчас невозможно предугадать, каким будет решение ФРС. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца, но рост продолжался недолго. В данное время падение котировок может быть возобновлено в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой курса пары от этого уровня вновь позволит рассчитывать трейдерам на небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Закрепление котировок под уровнем 1,0610 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8253 контракта Long и 242 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабляется в последние недели. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает уже две недели подряд. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние два отчета COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC). 6 июня календарь экономических событий содержит в себе одну запись по еврозоне, но не самую важную из возможных. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,0726 на часовом графике с целями 1,0652 и 1,0609. Покупки пары я советую при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целями 1,0726 и 1,0784. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 июня. Быки столкнулись с мощным сопротивлением

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу британца и возврат к уровню Фибо 100,0% – 1,2447. Отбой котировок от этого уровня сегодня сработал в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,2342. Закрепление курса пары над 1,2447 позволит рассчитывать на возобновление роста британца в направлении уровня 1,2546, около которого закончился прошлый рост. Вчера в Великобритании вышло два индекса деловой активности, а сегодня – еще один. Больше новостей не было никаких. Однако куда большее значение имели не британские индексы, а американский ISM, который и позволил британцу закончить день около 1,2447. Без него пара уже была бы около 1,2342. Но вернемся к британской статистике. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 55,9 до 55,2, а композитный – с 54,9 до 54,0. Под влиянием этих отчетов британский фунт падал в первой половине дня. Сегодня индекс деловой активности в строительной сфере вырос с 51,1 до 51,6, но британец много выгоды из этого отчета не извлек. Я считаю, что падение пары сегодня может продолжаться. Информационный фон вторника очень слабый. По большому счету, кроме уже опубликованного индекса, ничего нет. Таким образом, падение может быть очень слабым. Если оно будет сильным, тогда можно будет сделать вывод о перехвате инициативы медведями после неудачного блицкрига быков. В любом случае у нас сейчас есть неплохой сигнал на продажу в виде отбоя от 1,2447. И отбой от этого уровня уже четвертый за последние две недели. То есть, уровень достаточно сильный, а быкам вчера и сегодня не хватило сил его преодолеть. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Второй подряд. Однако вчера была образована также «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволила выполнить возврат к уровню 1,2441. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,2250. На часовом графике отбой уже выполнен. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1117 единиц, а количество Short – сократилось на 529. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 70 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты. Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе один индекс в Британии, который уже вышел. Влияние информационного фона на движение пары во второй половине дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно было открывать после отбоя от уровня 1,2447 на часовом графике с целями 1,2342 и 1,2295. Покупки британца возможны при отбое от уровней 1,2342 или 1,2295 с целью 1,2447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Пара остановилась в раздумьях!

Два дня подряд пара EUR/GBP набирала положительную динамику. Свою сильную направленность кросс сохранял в середине европейской сессии.Относительный рост пары начался на фоне недавних ястребиных заявлений нескольких представителей Европейского центрального банка, которые приводили доводы в пользу дополнительного повышения ставок для осуществления её в ближайшие месяцы. В пятницу прошлой недели политик ЕЦБ Боштьян Васле заявил, что необходимо дальнейшее повышение ставок, поскольку базовая инфляция остаётся на высоком уровне и не теряет свою устойчивость, а её необходимо довести до целевого уровня 2%. Так же Габриэль Махлуф - член управляющего совета ЕЦБ - отметил, что центральный банк пока не готов смягчить свою денежно-кредитную политику.В дополнение к этим фактам президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступая перед Европейским парламентом, подтвердила, что в еврозоне увеличивается ценовое давление. Добавив, что базовая инфляция ещё не достигла пика, а давление на заработную плату усилилось.Эти события продолжают поддерживать евро.С противоположной стороны британский фунт пытается привлечь покупателей, поскольку рынок уже заложил в цену перспективу очередного повышения процентной ставки Банком Англии. Это, в свою очередь, поддерживает доводы в пользу дальнейшего краткосрочного повышения кросса EUR/GBP.Следовательно, некоторая последующая сила может оказаться в районе 0,86499 либо силой прорыва, либо силой тестирования. Упомянутая область должна выступать в качестве опорной точки для краткосрочных трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Казначейство США приступает к наполнению текущего счета, сырьевые валюты пострадают первыми. Обзор USD, NZD, AUD

Основным событием, повлиявшим на рынки в понедельник, оказался слабый отчет ISM США по сектору услуг. Индекс ISM неожиданно упал с 51.9п до 50.1п против ожидаемого роста 52.2п., все ключевые субиндексы снизились, в частности новые заказы с 56.1п до 52.9п., а занятость ушла ниже зоны расширения с 50.8п до 49.2п. Индекс занятости противоречит сильному росту нонфармов в прошлую пятницу, это странности статистики, которые, возможно, получат разрешение в следующем отчете за июнь. Отметим, что исследование намерений малого бизнеса NFIB также указывало на резкое сокращение занятости. Ожидания по ставке ФРС стабилизировались вблизи 25% вероятности повышения ставки на следующей неделе, а также на том, что до конца года снижение ставок может и не начаться. ФРС вступила в неделю тишины, поэтому комментариев относительно неожиданно слабого отчета ISM, который ставит под сомнение устойчивость американской экономики, мы не услышим. Еще одно событие, которое будет оказывать сильное влияние на индекс доллара, будет разворачиваться в ближайшие недели. После того как решение о потолке госдолга США было принято, Казначейство приступит к восстановлению текущего счета (Treasury General Account), что означает эмиссию ценных бумаг, по некоторым оценкам, в объеме 600-700 млрд долл. в течение 6-8 недель. Необходимость привлечения средств будет означать поглощение ликвидности, и, вероятнее всего, пострадают в первую очередь рисковые активы. Соответственно, ожидания относительно того, что рисковые активы, а значит и сырьевые валюты, окажутся под давлением в ближайшие недели, будут нарастать. NZD/USD Основной вопрос, который влияет на курс киви, заключается в том, будет или нет зафиксирована рецессия в экономике на фоне всё еще высокой инфляции. Отчет по ВВП за 1 квартал будет опубликован на следующей неделе, прогноз отрицательный, поскольку те данные, которые уже доступны, указывают на то, что по большинству секторов экономики показатели ухудшаются. РБНЗ, подняв ставку до 5,50%, одновременно объявил о том, что берет паузу предположительно до ноября и перейдет в режим наблюдения. На текущий момент главным фактором, который будет влиять на курс киви, является неопределенность относительно того, что будет замедляться быстрее – инфляция или экономика в целом. Опубликованный на прошлой неделе бизнес-опрос РБНЗ показал, что деловое доверие выросло на 13 пунктов, с -43,8 до -31,1, а ожидаемая собственная активность выросла с -7,6 до -4,5. Это позитивная новость, но одновременно с этим доля фирм, ожидающих роста затрат в ближайшие три месяца, осталась неизменно высокой, ожидаемая прибыльность остается под давлением, все сектора в минусе. Рост заработной платы в настоящее время является ключевой проблемой РБНЗ. Доля фирм, сообщивших о повышении заработной платы за последние 12 месяцев, остается высокой и составляет 83%, что соответствует доле компаний, ожидающих повышения заработной платы в следующие 12 месяцев (84%), то есть тенденция к снижению ожидаемой заработной платы отсутствует. Добавим, что рынок жилья остается устойчивым и снижения цен не наблюдается. Позиционирование по NZD, как следует из очередного отчета CFTC, остается нейтральным, перевес то в одну, то в другую сторону минимальный. Расчетная цена уходит вниз. Неделей ранее мы ожидали, что киви продолжит снижение к 0.5940/50. Действительно, киви сходил ниже, однако до цели немного не дотянул. Неожиданное решение РБА косвенно оказало поддержку NZD, краткосрочный рост может позволить добраться до середины канала 0,6120/40, однако долгосрочно тренд остается медвежьим, и после завершения коррекции ожидаем возобновления снижения. Ближайшая цель – недавний минимум 0.5979, далее 0.5900/20. AUD/USD РБА на завершившемся сегодня утром заседании поднял ставку на четверть пункта, до 4.1%, что оказалось неожиданностью для рынка. 17 из 25 опрошенных агентством Bloomberg аналитиков не ожидали повышения, рынок отреагировал ростом курса AUD/ Тем не менее предпосылки к подобному решению были, поскольку риски относительно того, что инфляция окажется более устойчивой, выросли. Эти риски базируются на принятом на прошлой неделе решении о повышении минимальной заработной платы для широкого круга работников, и РБА отразил этот момент в сопроводительном заявлении, трижды упомянув о росте затрат на оплату труда. РБА также обратил внимание на то, что рост заработной платы соответствует целевому показателю инфляции при условии, что рост производительности ускорится, но вот с этим показателем как раз и есть основная проблема. В среду будет опубликован отчет по ВВП за 1 квартал, прогноз роста +0,3%, NBA считает, что рост составит 0.2%, одновременно с этим ожидается снижение сальдо торгового баланса с 15.3 млрд до 12.5 млрд, и если замедление экономики Австралии ускорится, то это окажет дополнительное давление на курс аусси. Чистая короткая позиция по AUD уменьшилась за отчетную неделю на 369 млн, до -2,876 млрд, спекулятивное позиционирование остается уверенно медвежьим. Расчётная цена потеряла динамику и на текущий момент не имеет направления. AUD/USD отработал обозначенную неделей ранее цель 0.6466, после чего последовала техническая коррекция, которая была поддержана неожиданным решением РБА поднять ставку. Коррекционный импульс вверх может получить развитие, ближайшая цель – граница канала 0.6700/20. В случае уверенного закрытия выше этой зоны цель сместится к локальному максимуму 0.6817, то есть можно будет ожидать попытки выхода из медвежьего канала вверх. Этот сценарий менее вероятен, чем второй – завершение коррекционного роста вблизи границы канала 0.6700/20 и возобновление снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Признаки дедолларизации увеличились!

Несмотря на то что многие, в том числе и МВФ, до сих пор не видят угрозы гегемонии доллара США, JPMorgan обозначил признаки дедолларизации.За последние десятилетия самое быстрое ужесточение денежно-кредитной политики ФРС (вместе с агрессивным использованием санкций против России, вытеснением её из глобальной банковской системы и мирового рынка) отталкивает страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) от доллара. В понедельник стратеги JPMorgan Мира Чандан и Октавия Попеску заявили, что в валютных резервах очевидна дедолларизация. Доказательство этому то, что доля доллара снизилась до рекордного уровня, поскольку снизилась доля в экспорте, но пока что растёт в сырьевых товарах.Согласно данным, торгуемая доля доллара находится на уровне 88%, евро на уровне 31%, а доля китайского юаня поднялась до рекордно высокого уровня в 7% по сравнению с предыдущими показателями.С использованием доллара США ситуация усложняется.По оценкам JPMorgan, в экспорте доля США находится на рекордно низком уровне в 9%, а доля Китая — на рекордно высоком уровне в 13%.Разбивая глобальные валютные резервы центрального банка, доля доллара находится на очень низком уровне, 58%. А доля золота 15% по сравнению с 11%, зафиксированными пять лет назад. Но, как отмечает JPMorgan, интернализация юаня ограничена. CNY составляет всего 2,3% SWIFT-платежей, это по сравнению с долларом в 43% и 32% евро.В этом году тема дедолларизации набирает обороты. Бывший главный экономист Goldman Sachs Джим О'Нил призвал блок БРИКС расшириться, создать единую валюту, таким образом бросить вызов господству доллара США. Чем сейчас и занимается БРИКС. Но не все считают гегемонию доллара США угрозой. По сообщению Bloomberg, в мае управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что не видит быстрого изменения долларовых резервов США.Тем не менее если США продолжат печатать деньги и снижать покупательную способность, это приведёт к фундаментальным изменениям в мировых резервах. В течение некоторого времени расходы правительства США превышали доходы. А для диверсификации всё больше стран предпочитают покупать золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 06.06.23

Детали экономического календаря от 5 июня Индекс цен производителей в ЕС снизился с 5,5% до 1,0%, что является явным сигналом снижения инфляции. Такое снижение может привести к изменению политики Европейского Центрального Банка относительно повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Эти статистические данные оказали негативное влияние на стоимость евро, что повлияло на фунт стерлингов через положительную корреляцию. Разбор торговых графиков от 5 июня Евро по отношению к доллару США сменил направление движения в районе значения 1.0680. Это привело к его частичному восстановлению стоимости. Стоит учесть, что евро все еще перепродан к доллару, и этот факт делает короткие позиции крайне нестабильными. Валютная пара GBP/USD в процессе интенсивного снижения практически достигла уровня поддержки 1.2350, что вызвало сокращение объема коротких позиций. В результате произошел отскок цены, что способствовало процессу восстановления стоимости британской валюты после недавнего спада. Экономический календарь на 6 июня Сегодняшние данные по розничным продажам в ЕС могут стать важным фактором для рынка. Ожидается, что темп спада розничных продаж снизится с -3,8% до -3,1%. Учитывая уже перепроданное состояние евро, эти данные могут стимулировать участников рынка к накоплению длинных позиций. Временной таргетинг Розничные продажи в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – EUR/USD 6 июня В данной ситуации, если цена устоит выше уровня 1.0750, есть вероятность последующего роста, который может привести к обновлению локального максимума прошлой недели. Однако, чтобы возобновить нисходящий сценарий, котировке необходимо вернуться к значению 1.0680. Торговый план – GBP/USD 6 июня В данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.2450 может привести к последующему росту стоимости фунта стерлингов и продолжению цикла восстановления. Однако трейдеры будут рассматривать нисходящий сценарий, если цена вернется ниже значения 1.2400. В этом случае уровень поддержки 1.2350 станет под угрозой пробоя. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 05.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефти не понравился леденец

Один в поле не воин. Саудовская Аравия бросила вызов этому принципу. Она объявила о сокращении добычи на 1 млн б/с в июле, до 9 млн б/с, что является самым низким уровнем с июня 2021 и редко наблюдался в течение последнего десятилетия. Эр-Рияд назвал свой вердикт леденцом на палочке или подсластителем для ОПЕК+. Никто другой в Альянсе снижать объемы добычи не будет. В результате нефть открыла неделю гэпом вверх, однако быстро растеряла свое преимущество. Для того чтобы понять, почему так произошло, необходимо знать, что происходит на рынке. С фундаментальной точки зрения он является весьма жестким: ОПЕК+ сокращает добычу, западные санкции ограничивают потенциал производства черного золота Россией, а устойчивость американской и европейской экономикой вкупе с восстановлением Китая говорят о сильном спросе. Не зря же эксперты Reuters прогнозируют среднюю цену Brent в $84,73 в 2023, хотя сейчас североморский сор котируется вблизи отметки $75 за баррель. Однако рынком нефти больше двигает макроэкономика, чем баланс спроса и предложения. Рост цен чреват новыми экстремумами инфляции, продолжением циклов ужесточения денежно-кредитной политики и рецессией. Это крайне негативный вариант развития событий для глобального спроса. Поэтому неудивительно, что на рынке господствуют «медведи». Неудивительно, что сюрприз от Саудовской Аравии, включая как сокращение добычи, так и установление более высоких цен для своих заказчиков, не потряс инвесторов. Динамика премий на нефть Саудовской Аравии по сравнению с BrentЭр-Рияд прекрасно понимает, на какие жертвы он идет. Это потеря своей доли на рынке и сокращение валютной выручки. Однако Россия и так вытесняет Саудовскую Аравию из Азии. А доходы бюджета могут остаться на прежнем уровне, если стоимость Brent вырастет. Пока этого не происходит. Сокращение на 1 млн б/с установлено на один месяц с правом последующей пролонгации. С учетом текущей конъюнктуры оно не особо испугало инвесторов. Они по-прежнему держат в фокусе внимания фактор повышения ставки по федеральным фондам в июле. Вероятность такого исхода составляет около 65%. Более высокие ставки замедляют экономику и рискуют привести ее к рецессии. Это явный негатив для спроса на нефть. Динамика деловой активности в секторе услуг СШАДавление на черное золото оказала разочаровывающая статистика по деловой активности в секторе услуг США. Показатель рухнул до 50,5 на фоне оптимистичных прогнозов экспертов Bloomberg. До критической отметки 50 рукой подать. Это также позволяет рассуждать о спаде в американской экономике. Если еще и данные о китайском импорте разочаруют, Brent может вернуться к уровням локальных минимумов вблизи $72 за баррель. Технически на дневном графике североморского сорта был образован паттерн Расширяющего клина. Отбой от поддержки на $75,2 и последующее возвращение выше уровней $76 (38,2% по Фибоначчи) и $77 (23,8%) за баррель могут стать основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

SEC провоцирует мощное коррекционное цунами на крипторынке

Май выдался одним из самых спокойных месяцев для криптовалют в 2023. Торговые объемы основных активов снижались, а ончейн-метрики указывали на значительное падение интереса к отрасли в целом. 6-недельный отток инвестиций в криптопродукты, который превысил $320 миллионов, является прямым подтверждением тому. Первый месяц лета обещал кардинальное изменение ситуации за счет разрешения ситуации с госдолгом и запуском криптовалют на рынке Гонконга. Инвесторы и аналитики также склонялись к тому, что ФРС сделает паузу в повышении ставки в июне. В совокупности все эти факторы давали надежду на бычий выход за пределы консолидационного коридора $26,6k-$27,5k. SEC идет войной на криптоиндустрию SEC подала в суд на крупнейшую криптобиржу Binance за нарушения правил обращения с ценными бумагами. Параллельно с этим регулятор заявил, что считает криптовалют SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS и COT ценными бумагами. Реакция рынка не заставила себя долго ждать – начался panic sale. За последние 24 часа капитализация крипторынка упала на 3,5% и достигла уровня в $1 триллион. Большинство активов уже сформировали локальные области поддержки, откуда совершили локальное восстановительное движение. Однако в целом ситуация на крипторынке приобрела ярко медвежий окрас, а потому можно ожидать дальнейшего снижения котировок активов. Анализ BTCUSD Биткоин, как флагман рынка, также потерпел болезненное падение к зоне поддержки $25,7k-$26k. На фоне панической распродажи актив без проблем совершил медвежий пробой уровня поддержки $26,5k и отправился на успешный тест $26k. В результате BTC вплотную приблизился к основанию структуры восходящего тренда. По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин сформировал паттерн "медвежье поглощение" при подскочивших до $20 миллиардов объемах торгов. Ближайшими целями медведей станет область $24,6k-$25k, где проходит основание бычьего тренда. При успешном закреплении ниже данной зоны перед медведями открывается путь на $23k. По состоянию на 11:00 на дневном графике наблюдается возникновение бычьих сигналов. Технические индикаторы разворачиваются в восходящем направлении, однако говорить о вероятности полноценного откупа еще рано. Более того, по MACD было сформировано медвежье пересечение, что указывает на дальнейшее развитие нисходящего тренда. При этом вполне вероятно, что столь мощное нисходящее движение необходимо крупным игрокам для поглощения ликвидности "слабых рук". Это классический этап подготовки в рамках перераспределения капитала перед сильным восходящим движением. Показатель индекса страха и жадности уже перешел на бок страха, а вместе с этим растет и вероятность восходящего импульса. Рассматривая цели покупателей, стоит выделить уровень $26,6k, который вернет актив в лоно диапазона $26,6k-$27,5k. Для достижения этой краткосрочной цели Биткоину необходимо совершить бычий пробой $26k, который является сложной целью, учитывая рыночные настроения. Итоги Подобные телодвижения на рынке криптовалют похоже на повышение торговой активности в преддверии мощных ценовых движений. В большинстве случаев замирание торговой активности приводило к началу мощного бычьего тренда. Фундаментально текущая ситуация ничем не отличается от предыдущих циклов, а потому не стоит отменять бычью идею до окончательного пробоя области $24,6k-$25k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики во вторник не будет практически никакой. Можно выделить лишь далеко не самые важные отчеты по розничным продажам в Евросоюзе и индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Однако сразу следует отметить, что индекс деловой активности выйдет во второй оценке, а значит шансов на реакцию рынка практически нет. Только если фактическое значение сильно отклониться от прогнозного, а такого во вторых оценках практически никогда не бывает. Что касается отчета по розничным продажам, то это в принципе не самый важный отчет. Реакция, если и будет, то минимальная. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник и вовсе не запланировано никаких. Даже второстепенных. Обе пары сейчас находятся в подвешенном состоянии, так как не совсем понятно, в какую сторону будет движение на этой неделе. В среднесрочном плане получается, что обе пары должны возобновить падение, а в краткосрочном – сломлены нисходящие тенденции, поэтому более вероятен рост. Фундаментальный и макроэкономический фоны на этой неделе очень слабые, поэтому и движения могут быть слабыми и нетрендовыми. Общие выводы: Во вторник важных событий практически не будет, поэтому мы ожидаем слабой волатильности и слабых трендовых движений внутри дня. Минимальная вероятность, что рынок отреагирует на те два отчета, о которых мы говорили выше, имеется, но она действительно очень слабая. Вряд ли мы завтра получим ответ на вопрос, какая сейчас тенденция на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчерашняя довольная слабая статистика от ISM по активности в частном секторе США привела к резкому росту фунта во второй половине дня. Учитывая, что сегодня практически нет никакой статистики по Великобритании, что у покупателей будет шанс протолкнуть пару еще выше. Хороший отчет по индексу деловой активности в секторе строительства Великобритании наверняка поможет трейдерам продолжить рост GBP/USD, что приведет к реализации сценария №1 на покупку. Но куда интересней воспользоваться снижением пары и сценарием №2 от уровня 1.2426, на что сделаю определенный акцент в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2456 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2499 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2499 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2426 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2456 и 1.2499.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2426 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае выявления проблем в секторе строительства. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2456 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2426 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТолько довольно резкое сокращение объёма производственных заказов в Германии и падение активности в секторе строительства могут вернуть давление на евро, что приведет к активному падению EUR/USD еще в первой половине дня. Интересный отчет будет и по объёму розничных продаж еврозоны за апрель этого года, где ожидается небольшой рост показателя после сокращения в марте, что в теории, должно оказать поддержку евро и привести к росту пары в первой половине дня. По этой причине жду реализацию сценария №1 на покупку. Если цифры всех разочаруют, жду реализацию сценария №1 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0768. В точке 1.0768 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после хорошей статистики в продолжении вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0735 и 1.0768.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0721 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0683, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0721 и 1.0683.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт компенсировал

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2409 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области и обратный тест сверху вниз позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сегодня вновь нет никаких важных данных по Великобритании, так что у покупателей фунта будут шансы на продолжение вчерашней восходящей коррекции и на полную компенсацию пятничных потерь. Плохие данные по индексу деловой активности в секторе строительства Великобритании окажут небольшое давление на пару, что приведет к ее снижению и тесту ближайшей поддержки 1.2427, на которой и советую сделать акцент. Ее защита вместе с формированием ложного пробоя позволят убедиться в присутствии в рынке реального покупателя, что даст отличную точку входа с целью дальнейшего восстановления пары в район 1.2458. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2484. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2513, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2427, давление на фунт возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2400. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2369 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера упустили контроль над рынком и пока наблюдается некоторое равновесие. Однако отсутствие статистики может помочь покупателям фунта зацепиться за ближайшее сопротивление 1.2458, от которого зависит довольно многое. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2427, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением 1.2400, что позволит продавцам вернуть медвежий тренд. Более дальней целью выступит минимум этой недели 1.2369, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2458 после хорошей статистики по активности в строительном секторе Великобритании, ситуация может перейти под контроль покупателей. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2484 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2513 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2475. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2385.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0718 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, однако до крупного падения дело так и не дошло. После снижения на 15 пунктов спрос на евро вернулся.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сегодня у покупателей евро будет хороший повод продолжить рост, но для этого нужны определенно довольно неплохие данные по объёму производственных заказов в Германии и индексу деловой активности в секторе строительства Германии от IHS Markit. Объём розничных продаж еврозоны мало чем повлияет на рыночное направление, так как данные публикуются с двухмесячной задержкой, хотя выход за пределы ожиданий экономистов и резкий рост могут также поддержать наблюдающийся спрос на евро. Но действовать сегодня я предпочту на снижении. Только после формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0716, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, буду открывать длинные позиции, которые к рывку пары в район сопротивления 1.0749. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума прошлой недели в районе 1.0778. Самой дальней целью остается область 1.0805, где буду фиксировать прибыль. При попытке медведей напомнить о себе и отсутствия покупателей на 1.0716, можно ожидать возврата давления на пару. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0690 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0662 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили достаточно серьезный удар, но по большому счету это сильно не изменило общую картину рынка после пятничного падения. В случае продолжения восходящей коррекции после выхода фундаментальной статистики по Германии защита ближайшего сопротивления 1.0749 будет приоритетной задачей медведей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к промежуточной поддержке 1.0716. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на в район 1.0690. Самой дальней целью выступит минимум 1.0662, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0749, а этот сценарий также нельзя исключать, так как хорошие новости по Германии и еврозоне улучшат настроения покупателям, быки попытаются огрызнуться и вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0778. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0805 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0690. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0735.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт совершенно логично обвалился. Планы ФРС по ставке

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала падение, которое началось еще в пятницу. Напомним, что в пятницу фактически один-единственный отчет спровоцировал сильное укрепление доллара США. Этот отчет – NonFarm Payrolls. В последние месяцы многие аналитики регулярно говорят о том, что рынок труда США находится в рецессии, количество создаваемых рабочих мест падает из месяца в месяц, поэтому ситуация и в дальнейшем будет только ухудшаться, что может вынудить ФРС пойти на смягчение монетарной политики раньше положенного срока. Однако каждый новый отчет по Нонфармам доказывает лишь одно: рынок труда в полном порядке. Мы уже отмечали ранее, что нормальным значением отчета может считаться значение 200-250 тысяч. Уже который месяц подряд мы именно такие цифры и наблюдаем. Меньше 200 тысяч еще не было ни разу за последние 12 месяцев. Поэтому ФРС имеет возможность не просто удерживать ставку на максимальном значении, но еще и продолжать ужесточение монетарной политики. А набор этих факторов должен поддерживать доллар, а не фунт. Теперь рассмотрим техническую картину. Фунт стерлингов уверенно рос в течение последних 9 месяцев. При чем назвать причины его роста в последние 3 месяца было очень сложно. В итоге он сильно перекуплен, необоснованно дорог. Какого движения ожидать тогда от пары, которая мало того что перекуплена и не имеет факторов для нового роста, так еще и ее падение поддерживается фундаментальным и макроэкономическим фоном? Поэтому мы выступали и продолжаем выступать «за» падение британской валюты. В качестве первой цели по-прежнему видим уровень 1,2170, который соответствует линии Сенкоу Спан Б. ФРС может повысить ставку и в июне, и в июле. Согласно инструменту FEDWatch, в данное время вероятность повышения ставки на июньском заседании составляет всего 22%. Ровно неделю назад вероятность превышала 50%. Мы считаем, что рынок не обратил должного внимания на целую серию «ястребиных» комментариев представителей монетарного комитета ФРС. Или же обратил чересчур много внимания на слова других чиновников ФРС о «повышении ставки раз в два заседания». Однако рынок верит, что следующего ужесточения следует ожидать в июле. Вероятность июльского повышения составляет сейчас 54%. Так или иначе, речь идет о незапланированном повышении ставки. Рынок не закладывал в курс доллара повышение свыше 5,25%. Однако текущее состояние рынка труда дает возможность американскому регулятору повысить ставку еще один или два раза. А это в свою очередь поддерживает курс доллара, который и без этого фактора должен расти. Отдельно хотелось бы отметить, что ситуация с лимитом госдолга США разрешилась. Соответствующий документ подписан Джо Байденом, поэтому во всей этой эпопее можно поставить жирную точку. Доллар США не особо реагировал на эту эпопею, а в последний месяц вообще больше рос, чем падал, что, как минимум, нелогично для валюты страны, которая находится на грани дефолта. В любом случае этот фактор влияния на рыночное настроение нивелирован, поэтому сейчас доллару ничто не должно мешать расти. От Банка Англии по-прежнему можно ожидать 1-2 повышений ставки, но их рынок уже давно отработал. Под каким углом не посмотри, у фунта нет оснований для дальнейшего роста. Рынок очень быстро отработал перепроданность индикатора CCI, которая образовалась случайно 11 мая – теперь можно продолжать падение. Выше критической линии на 24-часовом ТФ закрепиться не удалось – можно продолжать падение. Макроэкономической статистики на этой неделе будет мало – ничто не должно помешать падению. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 6 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2327 и 1,2545. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 S3 – 1,2360 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными короткие позиции с целями 1,2360 и 1,2329, которые следует открывать в случае отскока цены от мувинга снизу. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целями 1,2512 и 1,2543. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Представители монетарного комитета ЕЦБ сохраняют «ястребиный» настрой.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Представители монетарного комитета ЕЦБ сохраняют «ястребиный» настрой

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала нисходящее движение. Не такое сильное, как в пятницу, но все равно снижение. Таким образом, выше скользящей средней линии пара провела неполные сутки, а теперь может опуститься к последнему локальному минимуму и продолжить движение на Юг. В последние два месяца мы неоднократно говорили, что ожидаем падения. А в последний месяц(когда пара уже активно падала) постоянно повторяли, что падение должно продолжаться. Просто потому, что никаких оснований для роста евровалюты нет и не было за последние месяца три, два из которых евро пользовался активным спросом. Теперь настало время «возвращать долги». Мы считаем, что минимальная цель падения – уровень 1,0500. На 24-часовом ТФ пара лишь один день из последних 25 закончила существенным ростом. Могло показаться, что начнется новое восходящее движение, что приведет к возобновлению восходящего тренда, но прошлая пятница и понедельник показывают, что такой вывод преждевременный. Евровалюта выросла в рамках последнего восходящего тренда почти на 1600 пунктов, что подразумевает коррекцию хотя бы на 600-700. То есть в район 1,03-1,04. А учитывая тот факт, что оснований для возобновления похода на Север нет, эти цели выглядят еще более убедительно. Таким образом, мы ждем продолжения спокойного падения. Все движения последних месяцев очень похожи на консолидацию – вид движения, когда пара обходится без четкого тренда, но при этом не находится во флэте. Мы считаем, что до первых признаков готовности смягчать монетарную политику от ФРС или ЕЦБ консолидация будет сохраняться. Махлув и Васле говорят о необходимости продолжать повышать ставку. В принципе, все, что написано ниже, не является «большой новостью». За последние недели мы стали свидетелями множества выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. И если уж от кого и поступала неожиданная информация, то от членов FOMC. Напомним, что рынок свято верил в то, что в мае состоялось последнее запланированное повышение ключевой ставки в США. Однако сразу несколько представителей ФРС дали понять, что ставка может быть поднята еще раз в июне, некоторые – заявили, что регулятор теперь может поднимать ставку один раз в два заседания. Как бы там ни было, но ставка, похоже, будет продолжать расти, на что явно не рассчитывал рынок. В ситуации с ЕЦБ и его монетарной политикой все гораздо проще. Практически все члены монетарного комитета настаивают на дальнейшем ужесточении, поэтому нет сомнений, что на ближайших двух заседаниях ставка вырастет еще на 0,5%. Однако некоторые аналитические агентства и крупные банки считают, что в июне мы увидим последнее повышение ставки, что дает основания для сомнений в повышении ставки после августа 2023 года. Если так, то ставка ЕЦБ останется гораздо ниже ставки ФРС, а в 2023 году они вырастут примерно на одинаковое значение. Таким образом, евровалюта теряет фактор роста, который мог ему еще гипотетически помочь в ближайшие месяцы. Боштьян Васле в прошлую пятницу заявил, что для эффективной борьбы с высокой инфляцией необходимо продолжать повышать ставку. Он также отметил, что базовая инфляция остается неприлично высокой. Его коллега Габриэль Махлуф подтвердил, что ЕЦБ намерен продолжать ужесточение монетарной политики. Он также отметил высокий уровень базовой инфляции и тот факт, что момент завершения цикла ужесточения еще не наступил. Господин Махлуф заявил, что в данное время картина достаточно размытая, помимо уверенности в еще двух повышениях ставки. Стоит лишь добавить, что рынок уже давно отработал те повышения ставки, о которых шла речь выше. Мы уже не раз говорили, что после замедления темпов ужесточения до минимальных стоит ожидать еще трех повышений по 0,25%. Таким образом, два повышения ставки в июне и августе – абсолютно логичны и ожидаемы. О них можно было догадаться еще несколько месяцев назад. Следовательно, текущий «ястребиный» настрой представителей ЕЦБ никакой поддержки евровалюте не оказывает. На 4-часовом ТФ нисходящая тенденция видна за километр. Перепроданность индикатора CCI отработана, поэтому теперь пара может со спокойной душой продолжать падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июня составляет 81 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0631 и 1,0793 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD опустилась ниже скользящей средней линии. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0631 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут актуальными не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0793 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт совершенно логично обвалился. Планы ФРС по ставке. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс