Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Доллар будет оставаться устойчивым, пока ФРС не начнет намекать на смягчение.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась с очень низкой волатильностью, но все-таки развернулась вниз и начала падение. Пока что это падение очень слабое, но это лишь самое его начало. Напомним, что последний виток рост случился исключительно из-за слабой макроэкономической статистики из Штатов. Если бы ее не было, скорее всего, мы бы не увидели никакого укрепления европейской валюты. Но статистика вышла и оказалось слабой, поэтому мы и наблюдали мощное падение доллара в пятницу. Однако далее возникает вопрос, что делать с долларом и евро теперь? Для того, чтобы продолжать покупки евровалюты, нужны новые факторы роста. До прошлой пятницы пара с горем пополам выросла на 250 пунктов за месяц. То есть трейдеры явно не горели желанием покупать евро. А сейчас что изменилось? Да, данные по рынку труда США и безработице оказались слабыми. Да, индексы деловой активности ISM упали в октябре. Но в общем и целом макроэкономические данные из США все равно сильнее европейских. Ключевой показатель – ВВП. Какая разница, как низко находится деловая активность, если экономика растет почти на 5% за квартал? Какая разница, как высоко находятся индексы деловой активности, если экономика не растет уже 5 кварталов? А ведь именно такую картину положения вещей мы и наблюдаем сейчас в Евросоюзе и США. Таким образом, на наш взгляд, нисходящий тренд еще далеко не завершен. ЕЦБ с вероятностью 95% больше не будет повышать ключевую ставку. Его вполне устраивают текущие темпы снижения инфляции. А вот ФРС вполне еще может ужесточить монетарную политику, не смотря на то что вера рынка в подобный исход сейчас нулевая. Также хотим отметить, что индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности. В рамках коррекции это означает, что сама коррекция близится к своему завершению. Поэтому мы считаем, что падение евровалюты возобновится практически в любом случае. Евро вырос, но особых шансов на продолжение роста у него нет. Поменяться фундаментальный фон для доллара может лишь в тот момент, когда ФРС начнет намекать на готовность начать снижение ставки. На текущий момент ожидать подобного сценария можно не ранее следующего лета. А если инфляция продолжит ускоряться, то и гораздо позже. Таким образом, это опасный фактор для доллара, но не на ближайшие несколько месяцев. Даже если инфляция начнет вновь замедляться, потребуется время, чтобы она хотя бы до 3% опустилась. Напомним, в Евросоюзе инфляция составляет уже 2,9%, но почему-то никто из представителей монетарного комитета не говорит сейчас о смягчении монетарной политики. Скорее, наоборот, сразу несколько чиновников заявили, что в ближайшее время вопрос о снижении ставки не стоит на повестке дня. Соответственно, можно сделать вывод, что при инфляции выше 3% ФРС не будет намекать на смягчение. А это означает, что у доллара есть еще минимум несколько месяцев, чтобы укрепляться после годичного падения. Других факторов падения доллара, кроме смены «ястребиного» настроя ФРС на «голубиный», мы не видим. По крайней мере, на данное время. На 24-часовом ТФ пара зашла в облако Ишимоку и может показать еще один виток роста к линии Сенкоу Спан Б, уровень которой мы предлагаем выставить на 1,0758. До этого уровня с текущих значений остается пройти 50 пунктов. То есть, по сути, восходящее движение уже завершено. Безусловно, мы говорим о валютном рынке, где возможно все. Поэтому отмена нисходящего сценария запланирована в случае преодоления облака Ишимоку на 24-часовом ТФ. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 ноября составляет 91 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0616 и 1,0798 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0712 S2 – 1,0681 S3 – 1,0651 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0773 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Да, в пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.7 ноября. Британский фунт выполнил программу минимум. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.11.2023

Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг зоны евро, а вместе с ним и составной индекс деловой активности, полностью совпали с предварительными оценками, так что не привнесли ничего нового. Что позволило без каких-либо затруднений начать небольшой локальный отскок. Который судя по всему сегодня получит дальнейшее развитие. Поводом для этого видимо станут данные по ценам производителей в зоне евро, темпы спада которых должны ускориться с -11,5% до -12,6%. Получается, что инфляция продолжит снижаться, что еще больше повышает вероятность снижения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Причем уже в ближайшее время. Именно это и станет поводом для продолжения наметившегося вчера коррекционного движения.Евро по отношению доллара США сократила объем длинных позиций в районе значения 1.0750. В результате инерционный восходящий ход был прерван, а на его месте возник откат.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается выход из зоны перекупленности, что соответствует стадии отката. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх. Однако в периодах M15, M30 и H1 линии направлены вниз, что соответствует стадии отката. Ожидания и перспективыВ случае если откат продолжит формирование, то возможно последующее ослабление курса евро по направлению 1.0650-1.0620. Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо стабилизироваться выше отметки 1.0750.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не стал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника торговался более активно и более трендово, чем пара EUR/USD. Основное движение пришлось на американскую торговую сессию, но и на европейской цена не стояла на одном месте. Таким образом, по итогам дня пара уже начала корректироваться вниз, как мы и прогнозировали. Даже был сформирован достаточно сильный сигнал на продажу на 5-минутном ТФ, но об этом ниже. Никаких важных макроэкономических и фундаментальных событий в понедельник не было ни в Великобритании, ни в США. Поэтому те движения, которые мы увидели, были исключительно техническими. Впрочем, мы предупреждали, что коррекция необходима после пятничного роста, а общая коррекция вверх, которая развивалась в последний месяц, может считаться завершенной. Поэтому мы ждем дальнейшего падения фунта стерлингов практически в любом случае. Торговый сигнал, по сути, вчера был сформирован только один. В самом начале американской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2429 с небольшой погрешностью, после чего опустилась к уровню 1,2349. Таким образом, трейдеры могли получить по короткой позиции около 40-60 пунктов прибыли. В зависимости от того, когда именно они закрыли сделку. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем падения к линиям индикатора Ишимоку. В дальнейшем мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг. На 7 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2260) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня волатильность пары также может быть невысокой. Но падение фунта уже началось, поэтому сегодня мы можем наблюдать его развитие. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с минимальной волатильностью и абсолютно без тренда. После сильной и мощной пятницы рынок явно взял паузу и теперь находится в раздумье, что ему делать дальше. Евровалюта сильно подорожала в пятницу, но подорожала лишь в рамках одного дня. Общая коррекция вверх за последний месяц все еще остается достаточно слабой, но в то же время обрела убедительный вид, который допускает возобновление основного тренда. А он у нас(кто не помнит) нисходящий. Таким образом, Мы теперь ожидаем возобновления падения евровалюты, так как не видим, за счет чего она может вдруг продолжить свой рост. Возможно, некоторое время мы еще будем наблюдать коррекционное движение(оно может и затянуться во времени), но в любом случае это коррекция. А коррекции рано или поздно заканчиваются. Из торговых сигналов в понедельник выделить нечего. Пара лишь на европейской торговой сессии подошла вплотную к уровню 1,0762 и даже можно сказать, что с небольшой погрешностью отскочила от этого уровня. Однако в любом случае трейдеры не могли рассчитывать на хорошую прибыль. Если сделка на продажу была открыта, то она принесла максимум 20 пунктов прибыли, потому что общая волатильность дня составила не более 40. Если сделка открыта не была, то ничего страшного, так как движения все равно были очень слабыми и был высокий риск того, что сигнал ложный. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник падение пары не началось, поэтому возможно еще некоторое время будет наблюдаться несильное движение вверх, но в целом мы считаем, что пара готова к снижению. Теперь нужны хорошие сигналы, подтверждающие возобновление нисходящего тренда. На 7 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0609) и Киджун-сен (1,0637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Европе запланированы лишь абсолютно второстепенные отчеты что в Европе, что в США. Мы считаем, что на них даже внимания обращать не следует. Движения сегодня опять могут быть достаточно слабыми и нетрендовыми. Мы считаем, что при любом макроэкономическом фоне пара будет тяготеть к падению в ближайшее время. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет очень немного, а важных среди них не будет вообще. В Германии сегодня будет опубликовано промышленное производство, в Евросоюзе – индекс цен производителей, а в США – импорт и экспорт. Это абсолютно второстепенные отчеты, которые способны спровоцировать реакцию пунктов на 10-20, не более. Таким образом, мы не ожидаем сегодня влияния макроэкономического фона на движение обеих пар. Скорее всего, нас ждет очередной торговый день со слабой волатильностью и отсутствием хорошего движения, к чему мы все за последний месяц уже привыкли. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно выделить выступления представителей ЕЦБ и ФРС Энрии, Барра, Джеффри, Уоллера, Уильямса и Логана. Однако, как мы уже неоднократно говорили ранее, в данное время выступления представителей монетарных комитетов не имеют важного значения для трейдеров. Ни ФРС, ни ЕЦБ пока не готовы продолжить повышение ключевой ставки, а последние заседания центральных банков состоялись совсем недавно. После их завершения рынок получил исчерпывающую информацию о планах ЦБ к монетарной политике и инфляции. В любом случае выступления чиновников могут начать менять вектор настроя того или иного регулятора, но сиюминутной реакции на них ожидать не стоит. Общие выводы: Во вторник важных событий, можно считать, не будет ни в Великобритании, ни в Евросоюзе, ни в США. Мы ожидаем, что волатильность будет оставаться невысокой, а обе пары начнут нисходящий откат, который может стать началом нового затяжного падения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день обозначил торможение небольшого диапазона в зоне влияния недельных сопротивлений 1,0733 – 1,0766. Расположение основных ориентиров осталось неизменным. В результате выводы и ожидания, озвученные ранее, так же сохраняют свою актуальность. При развитии движения границы дневного облака сегодня первыми встретят рынок, как в случае дальнейшего снижения (1,0659 нижняя граница облака), так и при продолжении подъёма (1,0814 верхняя граница облака) после пробоя недельных уровней (1,0733-66). Н4 – Н1На младших таймфреймах пара сейчас находится в зоне нисходящей коррекции, основное преимущество при этом продолжают удерживать игроки на повышение. Повлиять на ситуацию поможет пробой недельной долгосрочной тенденции и изменение её угла наклона. Недельная тенденция сейчас расположена на рубеже 1,0642. Классические Пивот уровни, которые являются важными ориентирами при движении внутри дня, сегодня формируют незначительный диапазон, что обусловлено отсутствием масштабности движения накануне. Поддержки классических Пивот уровней можно отметить на 1,0704 – 1,0689 – 1,0663, сопротивления находятся на 1,0730 – 1,0745 – 1,0771 – 1,0786. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера не смогли дотянуться до скопления сопротивлений в районе 1,2458 – 1,2472 – 1,2506 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун), уступив место медвежьим настроениям. Игроки на понижение в настоящий момент готовы покинуть дневное облако (1,2332) и продолжить снижение к недельным поддержкам 1,2268 – 1,2292 (верхняя граница облака + краткосрочный тренд). Пробой недельных поддержек может значительно укрепить медвежьи позиции на рынке. Следующей задачей в данном направлении будет служить ликвидация дневного креста Ишимоку (1,2248 – 1,2231 – 1,2185). Н4 – Н1На младших таймфреймах, несмотря на снижение, основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Если игроки на повышение решат восстанавливать позиции, то действовать внутри дня им придётся через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,2368 – 1,2398 – 1,2458 – 1,2488). Если же игроки на понижение будут продолжать начатое вчера снижение, то их будут интересовать поддержки классических Пивот уровней (1,2308 – 1,2278 – 1,2218) и недельной долгосрочной тенденции (1,2232). Пробой и разворот недельной тенденции способны привести ситуацию к существенному изменению действующего баланса сил младших временных интервалов. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 ноября 2023 года

EUR/USDВ понедельник евро не смог продолжить пятничное ралли – попытка выхода цены над луч Фибоначчи не принесла успеха, то есть закрепления (закрытие дневной свечи) над этой линией. В итоге день закрылся потерей 15-ти пунктов. С одной стороны это тревожный знак для «быков», он говорит об угасании первоначального импульса к среднесрочному росту, но с другой стороны цена закрепилась над более важными поддержками – над линией ценового канала и линией Крузенштерна (1.0672), поэтому цена может вполне безопасно провести консолидацию выше 1.0672. Закрепление цены под 1.0672 вернёт её к нисходящему сценарию.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин снижается с опережением цены. Это признак разрядки осциллятора (сброса напряжения) перед возобновлением роста. Поддержкой коррекции или консолидации выступают уровень 1.0672 и индикаторная линия Крузенштерна, находящаяся на текущий момент ниже неё. Тенденция сохраняется повышающейся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 ноября 2023 года

GBP/USDБританский фунт изо всех сил сопротивлялся вчерашнему коррекционно-локальному укреплению доллара. Верхней тенью фунт чуть-чуть не дотянул до вложенной линии ценового канала и целевого уровня 1.2447 (вершина января). День закрылся чёрной свечкой, но всё же произошло закрепление над индикаторной линией Крузенштерна и сегодняшний день открылся выше этой линии. Осциллятор Марлин умеренно откорректировал вниз, в целом он находится в восходящей тенденции. У цены есть все условия для продолжения роста. Задача пары – закрепиться над 1.2447. Впрочем, даже простое преодоления данного уровня откроет цель 1.2524, так как он выше максимума вчерашнего дня. Критической поддержкой выступает диапазон 1.2271/87.На четырёхчасовом масштабе наблюдается типичная коррекция после сильного импульсного роста. Однако вся предшествующая история с начала октября показывает, что стоп-лоссы крупных продавцов ещё не закрыты, иначе мы бы увидели продолжение роста вчера, сегодня и даже послезавтра. Борьба продолжается, предпосылки и признаки на стороне покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 ноября 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY сохраняет тенденцию роста над индикаторной линией Крузенштерна, не сильно удаляясь от неё. Закрепление цены под этой линией Крузенштерна (ниже 149.06) может стать переломным моментом этой тенденции, откроется ближайшая цель 148.18, далее 146.73. Это основной сценарий. Преимущество ему даёт закрепление индикаторной линии осциллятора Марлин на отрицательной территории. Закрепление цены над ближайшей линией ценового канала 150.65 откроет цель 151.95 и продлит восходящую тенденцию. Мы ждём разворота тенденции в среднесрочное понижение, вчерашний рост пары может усложнить техническую картину смены тренда.На графике четырёхчасового масштаба текущая ситуация нисходящая, так как цена развивается ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, Марлин на территории понижающейся тенденции. Первым сигналом опасности для «медведей» станет выход цены над линию Крузенштерна (150.35).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели также попыталась продолжить движение вверх, но оснований для этого не было уже никаких, поэтому во второй половине дня цена медленно откатилась вниз, к уровням открытия дня. Таким образом, краткосрочная восходящая тенденция сохраняется, но она на состоит из движения в пятницу, когда для роста пары были вполне конкретные основания. Поэтому мы не рассчитываем на продолжение роста британского фунта без новой поддержки фундаментального и макроэкономического фона. А на этой неделе важных событий будет очень мало, поэтому мы рассчитываем на коррекцию. Также следует понимать, что все движение последнего месяца – это коррекция. А когда заканчивается коррекция, восстанавливается основной тренд. Именно на такой вариант мы и рассчитываем, так как не видим оснований для продолжения роста. Безусловно, падение может начаться и немного позже, но в данное время коррекция приняла достаточно убедительный вид. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, а точнее два. При чем второй сформировался так поздно, что отрабатывать его не было никакого смысла. Первый же сигнал на покупку в виде преодоления области 1,2372-1,2394 привел к росту британского фунта на целых 20 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Именно по этому Стоп Лосс сделка и закрылась. Общая волатильность дня составила 62 пункта, поэтому на хорошие сигналы и прибыль рассчитывать априори было тяжело. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции и наконец она возобновилась. Однако на новой неделе движения могут быть гораздо более спокойными, а коррекция – закончиться. Понедельник нам уже дал понять, что сильного желания у рынка продолжать покупки на ровном месте нет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Поэтому вряд ли завтра волатильность будет выше, чем сегодня. Мы по-прежнему ожидаем нисходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника попыталась продолжить восходящее движение, начатое в пятницу, но очень быстро запал покупателей иссяк. Оно и не удивительно, так как в пятницу для роста евро и падения доллара был вполне конкретный макроэкономический фон, а в понедельник – не было ничего. Таким образом, пара показала «чудесную» волатильность, равную 34 пунктам, что означает, по сути, что никакого движения не было. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара весь день двигалась вбок. Макроэкономических отчетов в понедельник все-таки было целых два. Оба – по деловой активности в секторе услуг. Один – в Германии, один – в ЕС. Оба – во вторых оценках, которые практически ничем не отличались от первых. Таким образом, никакой реакции на них вполне ожидаемо не последовало. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня сформировалось целых два. Оба раза пара отскочила от уровня 1,0733, при чем во второй раз был уже ясно, что никаких движений не будет. В первом случае начинающие трейдеры еще могли открыть длинную позицию с целью 1,0767, но пара до нее добраться не смогла за всю европейскую торговую сессию. Она даже 15 пунктов вверх пройти не смогла, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток. Таким образом, сделку следовало закрывать вручную при первом удобном случае. Убытка по ней быть не должно было. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара новый виток восходящей коррекции, но сколько он будет продолжаться – сложный вопрос. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, пока в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице в пятницу. Понедельник пара провела на одном месте, а мы ожидаем от нее теперь падения. И локального, и глобального. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Германии будет опубликовано промышленное производство, в Евросоюзе – индекс цен производителей, а в США – календарь пуст. Оба отчета – абсолютно второстепенные. Таким образом, мы и завтра не ждем сильной волатильности и уже тем более продолжения роста евровалюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ все же не поставил окончательную точку в вопросе повышения ставок.

Самое интересное движение за последние недели случилось в пятницу. В этот же день рынок получил пакет очень важной и интересной статистики, которая позволяет сделать определенные выводы. А именно: рынок труда в США продолжает затормаживать, безработица растет, а с деловой активности все не так хорошо, как хотелось бы. Собственно, ФРС была готова к такому сценарию, потому что он подразумевался. Выбивается из колеи сейчас только инфляция, которая в последние несколько месяцев ускоряется, а не снижается. Именно этот показатель и путает все карты регулятору и заставляет рынки ломать голову над дальнейшими действиями американского регулятора. С одной стороны, экономика сильна и растет, безработица все еще низкая, а деловая активность располагается около отметки 50,0. С другой стороны, безработица растет, количество пэйроллов в октябре разочаровало, индексы деловой активности упали. Так как инфляция растет, нужно повышать ставку, но падение ключевых показателей заставляет и рынки, и ФРС гораздо осторожнее делать выводы и принимать решения. В Евросоюзе, тем временем, все гораздо проще. Некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ допустили, что ставка еще может вырасти в будущем, но в то же время три четверти Комитета сообщили, что повышать ставку больше не нужно. Изабель Шнабель в пятницу заявила, что ЕЦБ движется к своей цели в 2% и ожидает ее достижения в 2025 году. Учитывая текущий размер инфляции 2,9%, ее слова звучат резонно. Шнабель также отметила, что последние процент инфляции будет самым сложным, поэтому регулятор не может полностью исключить возможность повышения ставки в будущем. Шнабель также сообщила, что инфляция все еще находится в зоне риска из-за геополитических конфликтов. В частности, она отметил Ближний Восток. «Если конфликт в Израиле останется локализованным, то влияние цен на энергоносители на инфляцию будет ограниченным», – заявила член правления ЕЦБ. Но в том то и дело, что конфликт может и не быть локализованным, может разрастаться. Конфликт в Украине тоже не разрешен, Россия находится под санкциями. Я бы сказал, что вероятность повышения ставки сейчас составляет 0%, но в будущем, если изменятся геополитические и экономические условия, такой шаг возможен. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи инструмента. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 ноября. Банк Англии не сделал шагов в направлении усмирения инфляции.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид. Несмотря на то, что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас все выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Фунт в скором времени может вновь оказаться под давлением рынка. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 15 базовых пунктов. Новостной фон сегодня отсутствовал, а рынок продолжал отыгрывать сильную статистику пятницы из США. «Сильную» в том смысле, что отчеты по безработице, рынку труда и индексы ISM всегда оказывали сильное влияние на движение пары. По своим значениям они были как раз очень слабыми, что и вызвало резкое снижение спроса на валюту США. Однако статистика статистикой, но я считаю, что «скрытые» итоги заседаний ФРС и Банка Англии имеют тоже большое значение. Какой сигнал подал нам британский регулятор? Ни слова о возможном повышении ставки в ближайшем будущем. Количество членов комитета по денежно-кредитной политике, поддерживающих повышение ставки, уменьшилось с 4 до 3. То есть мы видим сейчас ослабление «ястребиного» настроя Банка Англии. На мой взгляд, этот фактор может вновь начать оказывать давление на фунт, так как инфляция продолжает быть высокой, а экономика уже несколько кварталов не растет. При этом зарплаты растут очень быстро, что обесценивает деньги и стимулирует население тратить больше. А это, в свою очередь, разгоняет инфляцию заново. ФРС тоже не дала конкретных сигналов о готовящемся или возможном ужесточении. Однако меня не покидает чувство, что повышение ставки FOMC мы еще увидим. В последние полтора года ФРС летела на всех парах в направлении своей цели и было бы странным, если бы сейчас начала занимать пассивную позицию. Ставка ФРС – 5,5%, экономика сильна, деловая активность – не на самым плохих значениях, а инфляция опять растет. Что еще нужно для нового повышения ставки? К сожалению, последние отчеты по рынку труда и безработице заставили сомневаться в подобном сценарии, но если инфляция и дальше будет расти, то решение повысить ставку, думаю, будет принято. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 ноября. Рынок отдыхает после пятницы.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой и вполне завершенный вид. А это значит, что уже на этой неделе может возобновиться снижение евровалюты. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(она может быть и гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается пять волн, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Ожидаю построения волны 3 или с. Пустой понедельник и размышления рынка. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов. После пятничного роста на 115 пунктов я ожидал, что снижение начнется сразу с открытия рынка сегодня, но пока этого не произошло. Хочу заметить, что волновая разметка по евровалюте сейчас выглядит практически идеально. Очень не хотелось бы, чтобы она была нарушена из-за длительной коррекции или горизонтального движения. Ведь инструмент может начать теперь строить тройки вверх/вниз в горизонтальном направлении. В простонародии это называется флэт. Поэтому сейчас я все же рассчитываю на переход инструмента к построению понижательной волны 3 или с. Выше отметки 1,0787 евровалюту я пока не вижу. В понедельник новостной фон был очень слабым. В Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь во второй оценке. По итогу месяца деловая активность снизилась с 48,7 до 47,8 пунктов. В Германии – с 50,3 пунктов до 48,2 пунктов. Исходя из этих данных, ожидать сегодня повышения спроса на евровалюту было очень сложно. Но рынок находится в остаточном впечатлении от пятницы, когда все ключевые отчеты в США оказались хуже его ожиданий. Я думаю, что по итогам сегодняшних торгов можно с уверенностью сказать, что рынок полностью учел эту статистику. Если это предположение верно, то повышать далее спрос на евро у него нет причин. Новостной фон на этой неделе будет не самым сильным. С моей точки зрения, это хороший момент, чтобы начать построение волны 3 или с. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи инструмента. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Напряжение на рынке драгметаллов

Сможет ли золото продолжить рост? Конечно же цена на золото зависит от множества факторов, но на сегодняшний день главным драйвером выступает конфликт на Ближнем Востоке. Увеличение количества...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

AUD/USD. Ноябрьское заседание РБА: превью

Австралийский доллар в паре с американской валютой вчера обновил двухмесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6520. В последний раз оззи тестировал 65-ю фигуру в сентябре, но тогда покупатели aud/usd не смогли закрепиться в этой ценовой области. Стоит отметить, что текущий рост цены обусловлен не только общим ослаблением гринбека. Ястребиные ожидания относительно дальнейших действий РБА также толкают пару вверх, позволяя покупателям aud/usd осваивать новые ценовые территории. Интрига разрешится уже завтра, 7 ноября, когда Резервный банк Австралии подведёт итоги своего предпоследнего в этом году заседания. В преддверии этого события агентство Reuters провело опрос 39 ведущих экономистов относительно возможных итогов ноябрьского заседания. Эксперты проявили редкое единодушие: почти 90% опрошенных (34 из 39) заявили о том, что ожидают повышения процентной ставки РБА на 25 базисных пунктов. Основная причина ужесточения ДКП – инфляция. Опубликованные в середине октября данные просигнализировали о снижении темпов её замедления. Индекс потребительских цен в третьем квартале вырос до 1,2% (в квартальном исчислении) после роста на 0,8% во втором квартале и при прогнозе роста на 1,1%. В годовом выражении ИПЦ снизился до 5,4% при прогнозе спада до 5,3%. В месячном выражении показатель вырос в сентябре до 5,6%, тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть на отметке 5,3% (индикатор демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд). Такой результат позволил предположить, что по итогам ноябрьского заседания РБА возобновит цикл ужесточения монетарной политики, после многомесячной паузы. Подобные предположения появились не на пустом месте – ЦБ в последнее время заметно ужесточил свою риторику, демонстрируя, так сказать, «боевой настрой». Взять, к примеру, протокол октябрьского заседания РБА. Данный документ оказался на удивление ястребиным и прямолинейным. Регулятор, в частности, указал, что Центробанку может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики – в том случае, «если инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось». При этом Центробанк признал, что прогресс в снижении инфляции замедлился, а Совет директоров имеет «низкую терпимость к более медленному возвращению инфляции к целевому уровню». На прошлой неделе глава РБА Мишель Буллок повторила эту фразу, отметив, что Резервный банк «всегда отличался низкой толерантностью к инфляции». В ходе своего другого недавнего выступления она озвучила более ястребиный тезис – о том, что Центробанк не будет мириться с тем, чтобы инфляция возвращалась к целевому уровню «медленнее, чем прогнозируется». Другими словами, Резервный банк Австралии на протяжении нескольких предшествующих недель вёл «разъяснительную работу», подготавливая почву для ястребиного решения в ноябре. Как уже было сказано выше, 34 из 39 опрошенных Reuters экономистов выразили свою уверенность в том, что РБА повысит ставку на 25 пунктов, т.е. до 4,35%. При этом двое экспертов спрогнозировали 15-пунктное повышение и лишь трое респондентов заявили о том, что РБА, вероятно, сохранит ставку на уровне 4,10%. Здесь возникает вопрос: грядущее повышение ставки уже учтено в ценах или же пара aud/usd всё же отреагирует на объявленное решение? Вопрос не из праздных, так как торговый принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» никто не отменял. Как правило, при реализации широко ожидаемого сценария, реализация которого почти не подвергается сомнению (как в нашем случае) первоначальная реакция рынка носит минимальный характер (тем более что оззи сейчас находится достаточно высоко, в области двухмесячных максимумов). Всё внимание трейдеров будет приковано к пресс-конференции Буллок и тексту итогового коммюнике. Последующая риторика главы ЦБ и формулировки сопроводительного заявления сыграют ключевую роль в определении вектора движения цены. По мнению ряда экспертов, ноябрьское повышение – не последнее в текущем цикле. Ещё один 25-пунктный шаг возможен или в декабре, или (вероятней) в начале 2024 года (когда на руках будут данные по росту инфляции в 4 квартале). Если Буллок завтра даст понять, что РБА открыт для дальнейших действий, оззи может получить существенную поддержку. В таком случае пара aud/usd не только протестирует уровень сопротивления 0,6550 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), но и подберётся к границам 66-й фигуры. Но если же Резервный банк займёт крайне осторожную позицию, оззи может вернуться к основанию 64-й фигуры (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), даже несмотря на фактическое повышение ставки в ноябре. На мой взгляд, РБА сохранит достаточно жёсткие формулировки, предполагающие ещё одно повышение процентной ставки в обозримом будущем. Такая позиция окажет поддержку австралийцу, тем более на фоне слабеющего гринбека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США теряет импульс к дальнейшему укреплению. Обзор USD, EUR, GBP

Последний отчет CFTC не показал практически никаких изменений относительно предыдущей недели в спекулятивном позиционировании по основным мировым валютам. Самое значительное отклонение зафиксировано по австралийскому доллару (+520 млн), а по ряду других валют, таких как CAD, EUR, CHF и NZD изменения чисто символические. Соответственно, общая совокупная позиция по доллару США практически не изменилась, сократившись на незаметные 24 млн. Тренд на рост доллара поставлен под сомнение, уже 4 недели никакого движения, по сути, нет. Экономические данные из США оказались более слабыми, чем ожидалось. Индекс ISM в производственном секторе снизился с 49 до 46.7п, при этом заметно сократились как субиндекс занятости, так и новых заказов. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось всего на 150 тыс. в октябре против ожиданий на 180 тыс. с пересмотром в сторону понижения по сравнению с предыдущими двумя месяцами (сентябрь снизился до 297 тыс. против 336 тыс. первоначально), есть признаки того, что рынок труда остывает на фоне роста предложения рабочей силы. Также нужно отметить, что уровень безработицы вырос до 3,9% в октябре с 3,8% в сентябре, тогда как в апреле он составлял 3,4%, а история показывает, что если безработица растет хотя бы на полпроцента, то экономика имеет тенденцию двигаться к рецессии. Более слабые, чем ожидалось, данные по США стали основным драйвером для рынков в пятницу. Охлаждение рынка труда увеличивает шансы на то, что ФРС окончательно завершила цикл ужесточения ставок. FOMС, как и ожидалось, не сделал никаких шагов, внеся незначительные изменения в сопроводительное заявление. Рынки отреагировали снижением доходности, что совпало со слабыми данными ISM, а снижение доходности, в свою очередь, нивелировало и основной драйвер укрепления доллара. EUR/USD Инфляция в еврозоне продолжает снижение, в октябре снижение с 4.3% до 2.9%, базовая инфляция замедлилась с 4.5% до 4.2%. Картина выглядит позитивной, цены на товары снижаются, а рост в целом обусловлен ростом инфляции в секторе услуг. Европейская экономика, вполне вероятно, первой входит на территорию спада. ВВП за 3 квартал показал снижение на 0.1%, PMI в производственном секторе и секторе услуг оказались ниже ожиданий – 43,0 и 47,8 соответственно, объемы новых заказов снижаются. Пока есть признаки того, что реализуется сценарий «мягкой посадки», однако в таких сценариях всегда есть риск быстрого снижения активности или внезапного роста заработной платы, что резко ускоряет процесс замедления. Совокупная чистая позиция по евро выросла за отчетную неделю на 2 млн, до 11.287 млрд. По всей видимости, период распродаж евро либо завершился, либо игроки дезориентированы и продолжают выжидать. Расчетная цена пытается уйти выше долгосрочной средней, намекая на разворот медвежьего тренда. Неделей ранее мы отметили, что вероятность более высокой коррекции возросла по ряду причин и в качестве ориентира назвали уровень 1.0695. Евро удалось уйти выше, к тому же и расчетная цена явно прекратила снижение, поэтому на текущий момент исходим из того, что ближайшая цель 1.0760, скорее всего, будет отработана, а вот пойдет ли евро выше, пока определенно сказать нельзя. Тем не менее исходим из того, что бычий настрой по доллару явно стал слабее, поэтому шансы на движение к следующей цели 1.0860/70 стали выше. GBP/USD Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку на уровне 5.25% второй раз подряд. Голоса в комитете по монетарной политике разделились 6-3, причем меньшинство высказалось за дальнейшее повышение ставки на 25п. Глава BoE Бэйли заявил, что банк «наблюдает за необходимостью дальнейшего повышения ставок» и что еще слишком рано думать о снижении ставок. Рыночные ожидания по дальнейшей динамике ставки Банка Англии практически не изменились, к февралю следующего года ожидается ужесточение примерно на п, что равносильно отсутствию таких ожиданий. Индекс PMI в производственном секторе Великобритании снизился в октябре с 45.2п до 44.8п, всё глубже погружаясь на территорию сокращения, строительный сектор незначительно изменился с 45п до 45.6п. В секторе услуг ситуация чуть лучше – рост с 49.2п до 49.5п, но в любом случае он в зоне сокращения активности, а не роста, что никак не увеличивает шансы на продолжение политики ужесточения Банком Англии. Чистая короткая позиция по GBP выросла за отчетную неделю на 131 млн, общий медвежий перевес -1.547 млрд. Фунт - одна из немногих валют, которая сохраняет негативную динамику на фьючерсном рынке против доллара, поэтому попытки отката на север мы пока воспринимаем как коррекцию. Расчётная цена все еще ниже долгосрочной средней, динамики нет. Спрос на риск к концу прошлой недели поддержал фунт, сопротивление 1.2190/2210 не устояло, как мы ошибочно предполагали. С технической точки зрения импульс вполне может получить развитие в направлении сопротивления 1.2756, однако расчетная цена ведет себя совсем не по бычьи, поэтому предположим, что более вероятным сценарием будет консолидация и откат к 1.2336. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чарли Мангер вновь критикует биткоин.

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину еще более красноречивая. Котировки всего за два дня доросли до уровня 34 267$, но дальше рост застопорился и на данный момент цена движется вдоль уровня 34 267$. Таким образом, можно сказать, что этот уровень преодолен, но теперь есть и еще один уровень – 35 897$, который является 38,2% по Фибоначчи. Мы считаем, что на прошлой неделе мы наблюдали очередной спекулятивный «памп». Если спекуляции и дальше будут продолжаться, новый рост биткоина вполне возможен, но предугадать его будет крайне сложно. В ближайшее время биткоин может торговаться во флэте, но коррекция тоже была бы не лишней. Однако, если биткоин опять начали накачивать «ликвидностью», то рост может быть безоткатным. Несколько недель назад мы сильно сомневались, что рост биткоина возможен в ближайшее время, но сейчас ситуация уже обратная. Большее, чем коррекция, ожидать сейчас не имеет смысла. Тем временем, один из первых критиков биткоина «на селе» 99-летний инвестор, друг и коллега Уоррена Баффета Чарли Мангер вновь высказался нелицеприятно в отношении первой криптовалюты и всех тех, кто инвестирует в нее. На этот раз он сообщил, что криптовалюты вносят сумятицу в традиционную финансовую систему, которая работает на протяжении веков. По мнению Мангера, один из наилучших способов развития цивилизации – обладание стабильной валютой. Это может быть что угодно, хоть ракушки. Главное, чтобы эта валюта выпускалась центральным банком и за нее кто-то нес ответственность. Если же в сообществе появляется альтернатива традиционным деньгам, которая никем и ничем не контролируется, такое явление можно сравнить с добавлением испорченного продукта в готовый и проверенный рецепт. Ранее господин Мангер называл всех, кто покупает биткоин, «глупцами» и предупредил, что большинство инвесторов просто потеряют свои деньги. Он также одобрил действия ЦБ Китая, который запретил криптовалюты в стране, и раскритиковал правительство США за то, что они не сделали этого. Сложно сказать, прав ли Чарли Мангер. С одной стороны, его опыт в сфере финансов непоколебим. С другой стороны, время идет, мир меняется. И мир финансов и экономики тоже меняется. У биткоина действительно есть определенные качества, которые привлекают не только инвесторов, но и простых обывателей. Но до становления в качестве «мировой валюты» могут пройти десятилетия. В данное время биткоин по-прежнему используется, как высокорисковая и высокодоходная инвестиция. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 34 267$. Закрепление котировок «цифрового золота» выше этого уровня может спровоцировать новый рост, но в качестве источника сигналов этот уровень использовать уже нельзя. Последний виток роста биткоина был слишком стремительным, поэтому теперь требуется некоторое время, чтобы рынок немного успокоился и принял новую цену. Было бы также неплохо увидеть нисходящую коррекцию, а уже потом искать новые сигналы на покупку, если «бычий» тренд сохранится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Затишье перед новой бурей?

Криптовалюта биткоин на позапрошлой неделе выросла в цене на 5 000$ до уровня 34 267$, а на прошлой уверенно преодолела указанный уровень. Мы не можем сделать вывод о том, что теперь продолжится движение вверх, но следует отдать должное первой криптовалюте в мире – она возобновила рост и она преодолела сразу два важных уровня, что вполне позволяет ей теперь рассчитывать на продолжение роста. Что касается фундаментальных обоснований такого резкого взлета, то мы по-прежнему не видим, за счет чего «цифровое золото» могло так резко подорожать. Скорее всего, сработало старое, как мир, правило: «покупай на слухах, продавай на фактах». Криптовалютный рынок уже несколько месяцев подряд обсуждает возможное одобрение заявок сразу нескольких компаний на спотовый инструмент биткоин-ETF и, похоже, он все-таки будет одобрен. Именно из-за этого биткоин и мог показать сильный рост. Но теперь настало затишье на рынке. Напомним, что биткоин в последние год-два торгуется по одной и той же схеме: резкий рост или падение, потом несколько недель/месяцев флэта. Сейчас мы уже наблюдаем флэт больше недели. Вопрос лишь в том, сколько он будет продолжаться на этот раз. Как обычно, среди экспертов и «экспертов» мнения превалируют в пользу дальнейшего, а порой и вечного, роста биткоина. Мнения делятся в пропорции приблизительно 80 на 20. Однако мы, несмотря на сильный рост биткоина, по-прежнему не верим, что он будет расти вечно и дорастет в обозримом будущем до пресловутой отметки 100 000$. Стоит отметить, что на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, на котором не было принято никаких важных решений. Все три центральных банка оставили ключевые ставки без изменений, что, несомненно, очень хорошо для биткоина. Напомним, что чем выше ключевые ставки, тем чаще и больше инвесторы предпочитают безопасные активы, которые приносят гарантированную прибыль. Однако этот фактор высоких ставок уже давно отыгран, поэтому сейчас биткоин может расти на будущем фундаментальном фоне, который заключается в грядущем «халвинге», одобрении биткоин-ETF и возможном снижении ставок центральными банками в 2024 году. Насколько уже отработаны эти три фактора, сказать достаточно сложно. На 24-часовом таймфрейме биткоин вырос до уровня 34 267$ и ушел в очередной флэт. Теперь этот уровень нельзя использовать для получения сигналов. Скорее всего, потребуется некоторое время, чтобы рынок успокоился и принял решение, как ему действовать далее. Возможно, уровень 34 267$ придется немного скорректировать, все будет зависеть от того, сколько биткоин теперь проведет во флэте. Также отметим отработку важного уровня Фибоначчи 38,2%, который пролегает на уровне 35 897$. Именно от него по итогу цена и отскочила. Этот уровень представляет собой 38,2% коррекции от падения с 70 000$ до 15 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс