Обзор пары EUR/USD. 13 февраля. ЕЦБ примет решение по срокам снижения ставки в марте.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться в ультраспокойном режиме. В начале дня казалось, что скользящая средняя линия будет преодолена, однако уже после обеда началось опять-таки несильное падение европейской валюты, поэтому, как и в предыдущие три раза, четкого закрепления выше мувинга не произошло. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что пробой мувинга возможен, но в текущих обстоятельствах он не будет означать смену тренда на восходящий. У европейской валюты нет козырей на руках. Следует четко понимать, как работает рынок и как формируются тренды. К примеру, по каким-то причинам рынок начинает покупать евро. Допустим, этому соответствует фундаментальный фон. Через некоторое время фон становится нейтральным и, казалось бы, у рынка уже нет причин покупать, но он все равно продолжает это делать по инерции, так как всем известно: если актив растет, значит нужны длинные позиции. То есть при отсутствии фона евро в нашем примере растет уже на технических факторах. Однако любой тренд рано или поздно заканчивается и в его конце получается, что евровалюта стоит слишком дорого, что не соответствует текущему фону. Именно такую картину мы наблюдаем сейчас на рынке. Евровалюта показала в прошлом году несколько витков роста, которые не были обоснованными. Получается, что евро перекуплен, оснований для его нового роста нет, зато есть основания расти у доллара США. Также рынок откровенно ошибся, ожидая от ФРС начала цикла смягчения монетарной политики уже в марте. На основании этого фактора он также некоторое время покупал пару EUR/USD. И опять получается, что евровалюта выросла необоснованно. Поэтому мы продолжаем считать, что сейчас у нее только один путь – вниз. В понедельник один из членов монетарного комитета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил, что в марте соответствующий отдел Центрального банка предоставит обновленные прогнозы по экономическому росту и инфляции. Именно на основании этих данных монетарный комитет и будет принимать решение о сроках, в течение которых ставка начнет снижаться. По словам де Коса, ЕЦБ должен быть уверен в том, что среднесрочное значение 2% по инфляции будет достигнуто. И лишь после этого начнет рассматривать варианты смягчения монетарной политики. Де Кос также сообщил, что инфляция снижается в Евросоюзе даже несколько быстрее, чем рассчитывал регулятор. Он также считает, что дезинфляция сохранится в ближайшие кварталы. Если господин де Кос прав, то от ЕЦБ можно ожидать уже в ближайшее время заявлений о готовящемся смягчении монетарной политики. Напомним, Кристин Лагард в январе сообщила, что ставка может начать снижаться «ближе к лету», что гораздо раньше, чем изначально ожидал рынок. Вполне вероятно, что в реальности все именно так и будет. В этом случае европейская валюта останется под давлением рынка, так как более быстрый переход к снижению ставки является «медвежьим» фактором для евро. Мы не ждем от пары EUR/USD стремительного падения. Напомним, что исторически этот инструмент не является волатильным. Скорее всего, нас ждет плавное снижение на 50-100 пунктов в неделю. Если учитывать еще и коррекции, то на опущение к уровню 1,0450 может уйти месяц или полтора. Индикатор CCI не свидетельствует сейчас о локальной перекупленности или перепроданности. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 февраля составляет 41 пункт и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0723 и 1,0805 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз указывает на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целями 1,0742 и 1,0681. Падение европейской валюты стабильное, но очень медленное. Мы не видим никаких причин для глобального роста у евровалюты, кроме коррекционных. Формально длинные позиции можно будет рассматривать с целями 1,0864 и 1,0925, если цена закрепится выше скользящей средней линии, но мы четко видим на иллюстрации, что последние три закрепления над мувингом не привели к росту пары. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 февраля 2024 года

EUR/USDЕвро в понедельник не дотянулся до своей цели 1.0825, этому помешал уход инвесторов из риска по широкому рынку; S&P500 потерял 0,09% (хотя в целом фондовые индексы закрылись смешанно), доходность по государственным облигациям США немного снизилась. Возможно, роста единой валюты, допустим, к 1.10, уже не будет. Пока мы видим, что евро снижается в среднесрочном нисходящем канале, находясь под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна при снижающемся осцилляторе Марлин. Если цена отработает ближайшую цель 1.0724, закрепится под ней, то снижение продолжится ко второй цели 1.0632 – к минимуму 14 сентября 2023 года. Продолжение нисходящего движения становится основным сценарием.На четырёхчасовом графике цена вернулась под линию Крузенштерна, но пока чувствует себя там не уверенно, так как осциллятор Марлин ещё не покинул зону роста. Возможно, он сделает это тогда, когда цена преодолеет минимум вчерашнего дня 1.0757.Сегодня выйдут показатели ИПЦ за январь в США. Участники рынка придают им важное значение, так как от них может зависеть настрой ФРС к монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 февраля 2024 года

Пара USD/JPY не решается развить рост под риском усиления дивергенции. Но здесь время работает на доллар, так как консолидация цены при дивергенции ослабляет последнюю. Выход цены над ближайшее сопротивление 149.72 открывает цель 150.79. Далее может быть прорыв к 151.95 или чуть ниже, к вложенной линии ценового канала. Закрепление цены под уровнем 148.82 вернёт паре интерес к отработке целевого уровня 145.99.На четырёхчасовом масштабе также наблюдается ослабляющееся давление дивергенции. При этом сигнальная линия разворачивается вверх от нулевой линии. Вариант с прорывом 149.72 с дальнейшим ростом цены имеет большую вероятность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 февраля 2024 года

GBP/USDВчерашний день фунт стерлингов закрыл на уровне закрытия пятницы. Визуально цена продолжает консолидацию над уровнем 1.2610 и над линией Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин пока не вышел из отрицательной зоны, что повышает неопределённость. В данном случае время на стороне фунта – если цена сможет удержаться от падения 2 дня, Марлин успеет выйти над нулевую линию и помочь цене оторваться от поддержек. Если цена всё же закрепится под уровнем 1.2610, что автоматически будет означать и закрепление под линией Крузенштерна, в скором времени мы увидим цену на целевой поддержке 1.2524. дальнейшее снижение откроет цель 1.2373.На графике четырёхчасового масштаба цена также находится на индикаторной линии Крузенштерна. Марлин консолидируется над нулевой линией. Вероятность развития нисходящего сценария 55%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фабио Панетта: снижение ставки ЕЦБ приближается.

Началась новая неделя с двух достаточно важных выступлений политиков ЕЦБ и ФРС. Несмотря на то, что рынок большее внимание уделяет выступлениям Лагард и Пауэлла, следует признать, что их коллеги также часто делятся информацией, которая отсутствует в речах глав центральных банков. Лори Логан из ФРС заявила сегодня, что спешить со снижением процентных ставок американский регулятор не намерен, так как для этого у него нет никаких оснований. Инфляция замедляется в США в соответствии с ожиданиями, достигнут хороший прогресс, экономика чувствует себя хорошо, ослабление монетарной политики не требуется. Эта информация была достаточной для того, чтобы рынок увеличил спрос на американскую валюту. Я не могу сказать, что сегодня доллар сильно укрепил свои позиции по отношению к евро и фунту, но такая информация имеет свойство накапливаться. Я уже не раз говорил, что жду построения понижательных волн по обоим инструментам, что предполагает повышение спроса на доллар США. Как видим, новостной фон также поддерживает этот сценарий. Однако на выступлении Лори Логан все не закончилось. Член Совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта сегодня заявил, что начало процесса снижения ставок приближается очень быстро. «Нам необходимо рассмотреть все плюсы и минусы быстрого и планомерного смягчения денежно-кредитной политики и сравнить их с плюсами и минусами более позднего и более резкого смягчения», – считает Панетта. «Нам уже сейчас следует приступить к обсуждению смягчения политики и стараться избежать рисков нарушения ценовой стабильности и нанесения ущерба экономика», – говорит политик ЕЦБ. Остается непонятным только момент с приближением снижения ставок. Панетта имел ввиду, что этот момент уже близок или просто быстро приближается, находясь при этом на расстоянии нескольких километров? Как обычно, намного яснее ситуация со ставками ЕЦБ не стала, но все же слова Панетты нельзя трактовать иначе, чем «голубиные». В очередной раз мы услышали заявления о скором снижении ставок в Евросоюзе, а из США – мы, напротив, получаем информацию об отсутствии необходимости спешить со смягчением политики. Я считаю, что такой новостной фон способствует снижению инструмента EUR/USD. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия в США неизбежна? Все может быть не тем, чем кажется

Федеральная резервная система в США для определения угрозы экономической рецессии имеет четкий опережающий индикатор, который не ошибался с 1966 года. В воскресенье фьючерсы на главные индексы американского фондового рынка просели на 0,1% каждый. И в понедельник акции в Нью-Йорке тоже открылись снижением. Главным образом потому, что рынки готовятся к выпуску первого крупного отчета по инфляции в этом году. Уже во вторник, 13 февраля, в США выйдут отчеты по инфляции потребителей, а в пятницу – индексы цен производителей. Что касается других данных, то они на данный момент подтверждают хорошее состояние американской экономики. ВВП США растет в годовом исчислении (график 1). Рынок труда выглядит здоровым, а уровень безработицы в январе составил 3,7%.Но все может быть не тем, чем кажетсяПри анализе длительных временных отрезков можно увидеть, что все три основных фондовых индекса Уолл-стрит – S&P 500, Nasdaq и Dow Jones – способны вести себя совершенно непредсказуемо в коротких эпизодах. Фактически, с начала этого десятилетия они попеременно торговались в течение нескольких лет подряд как на медвежьем, так и бычьем трендах. В июне этого года исследователи из Bespoke Investment Group опубликовали набор данных, в котором изучалась продолжительность медвежьего и бычьего рынков индекса S&P 500, начиная с начала Великой рецессии в сентябре 1929 года. В то время как средний медвежий рынок просуществовал всего 286 календарных дней (около 9,5 месяцев), типичный бычий рынок с конца 1920-х годов продолжался 1 011 календарных дней (около 2 лет и 9 месяцев). Можно ли предсказать дальнейшее движение фондового рынка США на 2024 год?Конечно, идеального 100-процентного способа прогнозирования нет и быть не может. Тем не менее специалисты-аналитики отмечают, что существует несколько инструментов и денежных индикаторов, которые в течение длительного периода времени показывали сильную корреляцию с движениями на фондовом рынке и/или экономике США.Один из них – ведущий инструмент ФРБ Нью-Йорка. Этот показатель использует спред (разницу в доходности) трежерис и имеет поразительный опыт прогнозирования спадов в экономике США. Хотя экономика США и фондовый рынок действуют независимо друг от друга, корпоративные доходы часто страдают, когда экономическая активность в США замедляется или поворачивает вспять. Каждый месяц в течение последних 65 лет инструмент ФРБ Нью-Йорка просчитывал вероятность рецессии, сравнивая доходности 10-летних (длинных) и 3-месячных (коротких) казначейских гособлигаций США.Итак, при обычном раскладе длинные облигации со сроком погашения 10 или 30 лет должны иметь более высокую доходность, чем казначейские векселя со сроком погашения от одного года и меньше. И это логично: чем дольше деньги инвесторов связаны с процентными ценными бумагами, тем выше должна быть доходность.Но время от времени кривая доходности ведет себя «не по правилам». Это происходит, когда рынки обеспокоены ближайшими перспективами экономики США. В такие дни наблюдается инверсия, то есть краткосрочные векселя приносят более высокую доходность, чем долгосрочные облигации (график 2). И чем больше инверсия кривой доходности, тем выше вероятность формирования рецессии.Кстати, месяц назад этой теме был посвящен ежеквартальный опрос The Wall Street Journal. В среднем экономисты из бизнеса и академические круги, опрошенные журналом, оценивали вероятность рецессии в следующие 12 месяцев на уровне 61%, что мало изменилось с 63% в октябрьском опросе. Обе цифры являются исторически высокими, если не считать фактических рецессий. Первоначально Федеральная резервная система надеялась, что сможет снизить инфляцию лишь за счет замедления экономического роста, а не за счет его прямого сокращения. Этот результат получил название «мягкой посадки». Но три четверти респондентов заявили, что ФРС не сможет добиться мягкой посадки в этом году.В то же время инверсия кривой доходности вовсе не указывает на неминуемую рецессиюБыли случаи, когда ситуация исправлялась и падения экономики не наблюдалось. Например, в октябре 1966 года вероятность рецессии составила более 40%, но экономического спада все-таки не произошло. Однако каждой рецессии, которая происходила с 50-х годов прошлого столетия, предшествовала инверсия кривой доходности. То есть этот индикатор выступал обязательным компонентом экономического спада.А за последний год наблюдалась самая крутая инверсия кривой доходности впервые примерно за четыре десятилетия. Неудивительно, что инструмент ФРБ Нью-Йорка предполагает, что вероятность рецессии к январю 2025 года или ранее составляет 61,47%. То есть мы сейчас наблюдаем одну из самых высоких вероятностей рецессии с начала 1980-х годов.Да, ведущий индикатор рецессии ФРС не идеален в прогнозировании спадов, но он очень близок к этому. И при значении 61,47%, судя по этому прогнозному индикатору, в 2024 году вполне вероятна рецессия (график 3).Рецессия и фондовый рынок СШАХотя экономика США и фондовый рынок действуют независимо друг от друга, рецессии могут больно ударить по Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite. По крайней мере, эти индексы исторически показывали плохие результаты после официального объявления рецессии Национальным бюро экономических исследований. То есть корпоративные доходы часто страдают, когда экономическая активность в США замедляется или поворачивает вспять.Если инструмент ФРС Нью-Йорка окажется точным и рецессия действительно обретет форму в 2024 году, все-таки о значительном откате акций в США не может быть и речи. Основываясь на том, что показали нам десятилетия истории, мы также знаем, что рецессии и коррекции фондового рынка — это кратковременные события. Поэтому даже если в 2024 году ожидается рецессия, у долгосрочных инвесторов нет причин для беспокойства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: две причины для дальнейшего повышения цены

Сегодня мы стали свидетелями значительных изменений в спотовых Bitcoin-ETF, что подчеркивает растущее признание криптовалют в традиционном финансовом пространстве.Fidelity сделала смелый шаг, купив 3957 Bitcoin, в то время как ARK 21Shares привлекла внимание добавлением 2865 BTC. Эти маневры указывают на растущую легитимность Bitcoin как действующего класса активов среди институциональных инвесторов.Сдвиг парадигмы институциональных инвестиций в сторону BitcoinНакопление более 6800 Bitcoin Fidelity и ARK 21Shares отражает более широкую тенденцию институциональных инвесторов к использованию криптовалют в качестве неотъемлемых компонентов своих инвестиционных стратегий.В условиях непрерывного развития финансового ландшафта авторитетные учреждения диверсифицируют свои портфели, включив в них цифровые активы, такие как Bitcoin, признавая их потенциал в качестве средства защиты от традиционной рыночной волатильности.Последствия высоких притоков в спотовые Bitcoin-ETFВысокий приток в спотовые Bitcoin-ETF указывает на растущий интерес инвесторов к традиционной финансовой системе и возросший спрос на Bitcoin. Это демонстрирует растущее признание Bitcoin как законного класса активов среди институциональных инвесторов и потенциально сигнализирует о более широком внедрении криптовалют в основные финансовые направления.Кроме того, высокий приток в спотовые Bitcoin-ETF может способствовать увеличению ликвидности на рынке Bitcoin и создать повышательное давление на цены Bitcoin, отражая бычий тренд среди инвесторов. В целом, высокие притоки в спотовые Bitcoin-ETF указывают на позитивные перспективы роли Bitcoin в инвестиционном ландшафте и могут привлечь больше институционального участия на рынке криптовалют.На момент написания этой статьи Bitcoin приближается к психологической отметке в 50 000 долларов, а в настоящее время находится на уровне 49 560 долларов.О чем говорит рост рыночной и реализованной капитализации BitcoinНаряду с ростом цен рыночная капитализация Bitcoin резко выросла более чем на 102,5 миллиарда долларов в феврале. За тот же период реализованная капитализация Bitcoin выросла более скромно, увеличившись чуть более чем на 4 миллиарда долларов, с 447,48 миллиарда долларов до 451,66 миллиарда долларов.Рыночная капитализация рассчитывается путем умножения текущей рыночной цены Bitcoin на общее количество монет в обращении. Это очень грубый показатель, но он широко используется, поскольку это лучший способ представить размер конкретного актива или рынка. Рыночная капитализация очень чувствительна к колебаниям цен и часто испытывает значительные изменения в течение коротких периодов времени, отражая текущие настроения рынка и спекулятивную деятельность. Рост рыночной цены Bitcoin может быстро и агрессивно увеличить рыночную капитализацию, показывая текущую оценку всех Bitcoin по последней рыночной цене BTC.Реализованная капитализация, с другой стороны, дает более детальное представление о стоимости Bitcoin. В отличие от рыночной капитализации, которая учитывает только последнюю рыночную цену Bitcoin, реализованная капитализация учитывает историю каждой монеты, чтобы понять ее вклад в общую стоимость сети Bitcoin. Этот метод учитывает цену, по которой фактически был перемещен каждый Bitcoin. Сосредоточив внимание на этих ценах транзакций, реализованная капитализация предлагает снимок рынка, который учитывает фактические цены, которые люди заплатили за свои BTC, а не текущую рыночную цену, на которую может влиять краткосрочная торговля.Когда Bitcoin торгуются по ценам выше, чем цена, по которой они были в последний раз перемещены, реализованный лимит увеличивается. Это связано с тем, что теперь учитываются более новые, более высокие цены транзакций, что увеличивает общую «базу затрат» или совокупную сумму, потраченную на приобретение Bitcoin. Если, с другой стороны, Bitcoin перемещается только по ценам ниже, чем цена их последней транзакции, реализованный лимит уменьшается.Почему рост реализованной капитализации - хороший знакЭта «база совокупной стоимости» является важной концепцией, поскольку она дает представление о фактических инвестициях, вложенных в Bitcoin. Он предлагает более стабильный и менее волатильный показатель, чем рыночная капитализация, которая может сильно колебаться в зависимости от изменений цен. Таким образом, реализованную капитализацию можно рассматривать как более обоснованную меру экономического воздействия Bitcoin, отражающую твердую приверженность инвесторов сети с течением времени.Контраст, наблюдаемый в феврале, когда рыночная капитализация значительно выросла, а реализованная капитализация выросла более скромно, указывает на период значительного повышения цен. Это расхождение объясняется тем, что рыночная капитализация является прямым отражением текущих движений цен, а не реализованной капитализацией.Рост рыночной капитализации указывает на общие настроения рынка и ликвидность. Бычьи настроения могут стимулировать рост покупок, что приведет к росту как цены, так и рыночной капитализации. Однако реализованная капитализация не будет сразу отражать этот энтузиазм, если эта покупательская активность будет сосредоточена в пределах молодого предложения, а не с участием давно удерживаемых монет.Увеличение реализованной капитализации предполагает, что значительный объем Bitcoin перешел из рук в руки по ценам выше, чем исторический средний показатель, по которому они были приобретены ранее. Постоянное увеличение реализованной капитализации с сентября 2023 года показывает, что рынок устойчиво поглощает давление продаж, при этом как новые, так и существующие инвесторы демонстрируют готовность покупать по текущим ценам или выше.Этот фундамент может послужить стартовой площадкой для будущего повышения цен, поскольку он отражает прочную базовую уверенность инвесторов и основу оценки, которая с меньшей вероятностью будет разрушена краткосрочной волатильностью рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет уже гораздо больше, чем в последние пять торговых дней. Начнется день с публикации данных по безработице и заработным платам в Великобритании. Напомним, что заработные платы отчасти являются причиной высокой инфляции на Туманном Альбионе, поэтому их снижение окажет давление на фунт, а рост – окажет поддержку. С безработицей все понятно, чем она ниже, тем лучше для фунта стерлингов. В Евросоюзе выйдет индекс экономических ожиданий ZEW. В Германии выйдет аналогичный индекс. Эти данные можно считать второстепенными, поэтому сильной реакции мы не ждем. «Отчетом дня» является индекс потребительских цен за январь в США. Ожидается снижение до 2,9-3,1% и нельзя сказать, что подобное значение окажет поддержку американской валюте, так как будет означать, что ФРС может перейти к смягчению монетарной политики раньше положенного срока. Разбор фундаментальных событий: Зато фундаментальных событий во вторник будет мало. В Евросоюзе выступят представители центрального банка Буч и Туоминен, но сегодня мы уже видели, что рынок не слишком сильно интересуется даже важными заявлениями чиновниками из ЕЦБ. Поэтому наверняка господа Буч и Туоминен сообщат что-то интересное, касающееся монетарной политики, но реакции на их речи ждать не стоит. Общие выводы: Во вторник у обеих валютных пар будет гораздо больше оснований показать хорошие движения, чем в последние пять дней. В Великобритании выйдут важные отчеты, в США выйдет важный отчет. Мы ждем более сильного движения на американской торговой сессии, но направление обеих пар будет зависеть от характера статистики. Фунт стерлингов при нейтральных данных будет опять стремиться к росту, а евровалюта пока сохраняет нисходящий настрой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на CPI США

Пара евро-доллар сегодня предприняла попытку бегства – трейдеры попытались покинуть область 7-й фигуры на волне общего ослабления гринбека. Данная попытка с треском провалилась. Уже на старте американской торговой сессии инициативу по паре перехватили продавцы, которые вернули цену на исходные позиции. Стоит отметить, что пара торгуется в рамках 7-й фигуры уже вторую неделю подряд. Это свидетельствует о нерешительности как покупателей, так и продавцов eur/usd, которые не могут определиться с вектором движения цены на фоне противоречивой фундаментальной картины. Хотя здесь уместно несколько иное определение ситуации. Стороны находятся скорее в равновесии. Факторы, которые способствовали снижению цены, исчерпали себя. Но при этом отсутствуют фундаментальные факторы, способствующие устойчивому росту eur/usd. В итоге пара залегла в дрейф. На мой взгляд, для возобновления южного тренда продавцам пары нужно всего ничего: уверенность в том, что Федрезерв сохранит выжидательную позицию не только на мартовском, но и на следующем – майском – заседании. Здесь необходимо отметить, что итоги ближайшей встречи фактически предрешены. Трейдеры почти на 100% уверены в том, что в марте регулятор сохранит монетарную политику в прежнем виде. Относительно майского заседания такой уверенности нет. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в мае составляет 51%. Это не много, но и не мало – шансы 50/50. И как только чаша весов склонится в ту или иную сторону, пара eur/usd вырвется из флэтового ценового коридора – либо в область 8-й фигуры с прицелом на 1,0900, либо в область 6-й фигуры, с прицелом на 1,0620 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN). Очевидно, что качнуть чашу весов в ту или иную сторону способна американская инфляция. Ключевой отчёт текущей недели (а возможно, и месяца) опубликуют уже завтра – на старте американской сессии вторника. Обнародованные цифры либо усилят «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС, либо усилят позиции «ястребов», которые и без того призывают не спешить со смягчением монетарной политики. Важно то, что предварительные прогнозы говорят о замедлении инфляции в январе. Но эксперты прогнозируют слишком резкий спад относительно декабря, и данный факт теоретически может сыграть в пользу американской валюты, если отчёт окажется в «зелёной зоне». По мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в январе должен выйти на отметке 2,9% в годовом исчислении. Это наиболее слабый темп роста с апреля 2021 года. Стоит отметить, что общая инфляция в последние месяцы начала ускоряться, поэтому столь резкий спад индикатора может оказать существенное давление на доллар. Однако нельзя исключать и реализацию альтернативного сценария. Если общий ИПЦ замедлится, но останется выше отметки 3,0% (в декабре показатель вырос на 3,4%), доллар может усилить свои позиции по всему рынку (даже несмотря на фактическое снижение CPI). Базовый индекс без учета цен на продукты питания и энергоносители демонстрирует последовательную нисходящую динамику уже на протяжении последних девяти месяцев. В декабре он вышел на уровне 3,9% в годовом выражении. По прогнозам, в январе Core CPI снова снизится – на этот раз до 3,8% (минимальное значение показателя с июня 2021 года). Если и этот показатель окажется в «зелёной зоне» (даже если останется на уровне прошлого месяца), долларовые быки могут организовать мини-ралли, отправившись в паре с евро к границам 6-й фигуры. В целом можно не сомневаться в том, что данный инфляционный отчёт спровоцирует сильную волатильность по паре eur/usd, так как многие представители ФРС привязали судьбу процентной ставки к динамике ключевых макроэкономических показателей. Например, глава Федерального резервного банка Далласа Лори Логан в конце прошлой недели заявила о том, что нет никакой необходимости срочно снижать процентную ставку, даже несмотря на прогресс в снижении инфляции. По её мнению, регулятору необходимо получить дополнительные данные по инфляции, чтобы подтвердить, что этот прогресс является устойчивым. Аналогичную позицию озвучили в течение последних двух недель и многие другие представители Федрезерва, в частности, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, член Совета управляющих Адриана Куглер. Таким образом, вторник – во многом решающий день. Инфляционный отчёт способен вытолкнуть пару eur/usd из области 7-й фигуры, особенно если опубликованные цифры будут отличаться от прогнозных оценок (и особенно – в случае ускорения инфляции). Учитывая высокую степень неопределённости, на данный момент по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию. Своеобразная пружина сейчас сжимается, но очень скоро «со свистом» разожмется. Вверх или вниз – вопрос открытый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение понедельника вновь не показала ни одного интересного движения. Волатильность дня составила целых 48 пунктов, поэтому, по сути, движения просто отсутствовали. Цена стоит около уровня 1,2611 уже четверо суток, как будто издеваясь над трейдерами. Напомним, что фунт стерлингов полтора месяца находился во флэте между уровнями 1,2611 и 1,2787. И за это время он раз шесть или семь отскакивал от уровня 1,2611. Наконец-то произошло закрепление ниже этого уровня, цена провела ниже него буквально два дня, вернулась в область выше и теперь опять не может его преодолеть. Честно говоря, выглядит это как каламбур. Тем не менее имеем то, что имеем. В данное время следует ожидать либо роста британской валюты к уровню 1,2787, который будет абсолютно нелогичным и требует поддержки фундаментального и макроэкономического фона, либо же еще одного преодоления уровня 1,2611, которое откроет новые перспективы падения пары. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ движения в понедельник оставляли желать лучшего. Лишь на американской торговой сессии цена вновь опустилась к область 1,2605-1,2611 и отскочила от нее, что позволяло начинающим трейдерам открывать длинные позиции. Как долго их держать – личное дело каждого трейдера. Мы считаем целесообразным выставить Stop-Loss в безубыток и рассчитывать на более сильный рост к уровню 1,2688. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара покинула боковой канал 1,2611-1,2787, но уже успела вернуться обратно в него. Фундаментальный и макроэкономический фоны на прошлой неделе были очень слабыми, поэтому мы увидели соответствующие движения пары. Началась новая неделя и ситуация не изменилась абсолютно. Рост британской валюты сейчас даже более вероятен, но на этой неделе будут важные события, которые могут спровоцировать и его падение. К примеру, уже через час начнется выступление Эндрю Бейли. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по безработице и заработным платам, а в США – отчет по инфляции. Конечно, отчет по инфляции важнее, но резонансные значения британских отчетов тоже могут спровоцировать хорошую реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления; 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар указывает евро и фунту на то, что только смелым покоряются моря, или USD пока остается на рейде и его крепко держат

В конце прошлого года инвесторы готовились к агрессивному смягчению монетарной политики ФРС и делали ставки на снижение курса доллара. В декабре трейдеры ждали от американского ЦБ шести шагов по сокращению ставок в 2024 году. Однако сильные статданные по Соединенным Штатам, опубликованные в последние недели, ослабили надежды на резкое снижение стоимости кредитования в крупнейшей экономике мира. Чиновники Федрезерва постарались разубедить рынок в том, что в этом году ставки будут снижаться много раз. В своем недавнем интервью CBS председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что политики по-прежнему ожидают около трех сокращений на четверть процентного пункта в текущем году. В этих условиях американская валюта с начала года укрепилась почти на 3%. Камбэк гринбека В начале года многие придерживались мнения, что курс доллара будет снижаться, но оно оказалось ошибочным. В результате хедж-фондам пришлось закрывать короткие позиции по USD, отмечают стратеги Citi. «Хедж-фонды отказались от "медвежьих" прогнозов и перешли к ставкам на укрепление доллара. Если смотреть на все фонды в совокупности, то короткая позиция по гринбеку у них отсутствует, а длинная достигает 80% от их максимальной экспозиции за последний год», – сообщили в банке. По словам специалистов State Street, другие инвесторы в последние недели последовали примеру хедж-фондов и принялись скупать доллар. «Управляющие активами были активными продавцами американской валюты в период с октября по середину января, но с тех пор приток капитала в долларовые активы возобновился», – сказали они. Эксперты JPMorgan указывают на то, что на фьючерсных рынках короткие позиции по USD вышли на нейтральный уровень. Согласно прогнозу банка, гринбек вырастет с текущего уровней около 104 до 106–108 к концу июня. В JPMorgan считают, что такой динамике будет способствовать устойчивость американской экономики. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Соединенных Штатов в 2024 году расширится на 2,1%, что более чем в два раза должно превзойти рост в еврозоне (+0,9%) и в три раза в Великобритании (+0,6%). «Соединенные Штаты резко выделяются на фоне слабого роста в Европе. Эта исключительность никуда не денется», – полагают аналитики JPMorgan. Они прогнозируют, что ФРС начнет снижать ставки в июне, то есть позже, чем большинство других центральных банков мира. «Если бы ФРС была единственным игроком на рынке, тогда бы доллар значительно подешевел, но это не так», – отметили экономисты JPMorgan. По их мнению, перспектива победы Дональда Трампа на президентских выборах в этом году, учитывая его обещание ввести тарифы на импорт в США, также подстегнет рост USD. Новые тарифы, вероятно, нанесут ущерб экономическому росту торговых партнеров США, ослабив их валюты по отношению к доллару, предупреждают в банке. Стратеги HSBC также считают, что геополитическая неопределенность окажет поддержку безопасному гринбеку. «В среднесрочной перспективе мы ожидаем укрепления доллара по отношению к евро и фунту на фоне продолжающихся преимуществ экономики США по сравнению с еврозоной и Великобританией», – сообщили они. Долларовые «медведи» не теряют надежды Несмотря на недавние сдвиги в рыночном позиционировании по американской валюте, некоторые игроки полагают, что доллар все равно упадет, и это лишь вопрос времени. Инвесторы поторопились, предсказывая агрессивное снижение ставок ФРС в конце прошлого года, и недавнее ралли USD было вызвано коррекцией этих прогнозов, говорят специалисты Bank of America. «Мы по-прежнему считаем, что в этом году доллар будет снижаться, но думаем, что теперь это в основном история для второй половины года», – заявили они. Wells Fargo также прогнозирует ослабление американской валюты в 2024 году. «Хотя мы ожидаем, что Соединенным Штатам удастся избежать рецессии, смягчение монетарной политики ФРС и замедление экономического роста в Америке все равно будут оказывать давление на доллар в течение года», – отметили эксперты банка. «Относительно благоприятные условия глобального роста, которые поддерживают более широкие настроения на финансовых рынках, также могут ослабить поддержку гринбека как безопасной гавани, способствуя умеренным потерям USD в этом году», – добавили они. В Wells Fargo ждут снижения курса американской валюты почти на 3% в течение оставшейся части 2024 года. Аналогичного мнения придерживаются аналитики MUFG Bank, которые прогнозируют, что цикл смягчения ФРС станет более выраженным во втором полугодии. «К этому времени глобальный фон должен несколько улучшиться, что будет способствовать ослаблению доллара, но в разумных пределах», – сказали в MUFG Bank. Хотя начало года выдалось сильным для американской валюты, экономисты Scotiabank считают, что в течение 2024 года доллар будет ослабевать по отношению к основным валютам. «Мы полагаем, что ФРС начнет смягчать политику в третьем квартале 2024 года, хотя теперь мы ожидаем меньшего объема снижений ставок в этом году (в целом 100 б.п. против 150 б.п. в нашем предыдущем прогнозе)», – сообщили они. Некоторое умеренное сужение дифференциалов в темпах экономического роста и процентных ставках между США и остальным миром будет сдерживающим фактором для доллара в 2024 году, полагают в Scotiabank. Стратеги ING по-прежнему уверены в том, что в первом квартале гринбек продемонстрирует дополнительную устойчивость, прежде чем во втором квартале сформируется более четкий нисходящий тренд по американской валюте. «Если предположить, что ФРС готовится к снижению ставок в мае–июне, то "бычье" повышение крутизны американской кривой должно положительно сказаться на большинстве валют», – заявили они. Получат ли евро и фунт шанс на реванш? Гринбек рос на протяжении шести последних недель. По итогам минувшей пятидневки американская валюта укрепилась на 0,15% по отношению к основным конкурентам, включая евро и фунт. Участники рынка могут стать менее конструктивными по отношению к гринбеку в целом после его ралли в начале года, предупреждают специалисты Scotiabank. По крайней мере, USD нуждается в поддержке со стороны более высоких доходностей или более сильных данных по Соединенным Штатам, чтобы продвинуться дальше, считают они. «Последний отскок доллара привел его в большее соответствие с нашим валютным прогнозом на 1 квартал и, таким образом, может гарантировать более нейтральный прогноз отсюда. Более того, недавняя переоценка снижения ставок ФРС, похоже, более точно согласуется с нашим мнением о том, что цикл смягчения монетарной политики в США должен начаться примерно летом», – сказали эксперты Credit Agricole. «Учитывая, что курс евро по отношению к доллару уже несколько снизился, потребуются неожиданно слабые данные по еврозоне или "голубиные" комментарии ЕЦБ, чтобы единая валюта снова упала на устойчивой основе», – добавили они. С начала года пара EUR/USD потеряла около 270 пунктов. В прошлый вторник она просела до минимальных уровней с середины ноября, но затем продемонстрировала отскок и завершила минувшую пятидневку в небольшом минусе. На этой неделе в фокусе внимания февральский отчет ZEW по Германии, который даст представление о том, как обстоят дела в крупнейшей экономике региона. Предполагается, что индекс текущих экономических условий в стране понизится до -79,0 с -77,3 пункта в январе. Также будет обнародована вторая оценка по ВВП еврозоны, которая, согласно прогнозам, отразит, что экономика валютного блока находилась под давлением в последнем квартале 2023 года, демонстрируя нулевые темпы роста. Однако настроения на рынке по отношению к еврозоне и без того мрачные, и потребуются негативные сюрпризы, чтобы вызвать существенное ослабление единой валюты. Если вышеуказанные отчеты окажутся лучше, чем ожидается, то евро сможет восстановиться. «Поддержка для единой валюты находится в области $1,0720–1,0725. С другой стороны, рост и закрытие выше $1,0790 станут позитивным сигналом для евро», – отметили аналитики Scotiabank. По словам экономистов ING, доллар столкнется с некоторыми понижательными рисками на этой неделе. Публикация индекса потребительских цен в США во вторник может стать новым катализатором для более значительных позиционных изменений на валютном рынке, если показатели инфляции окажутся ниже ожиданий, считают они. Кроме того, слабые данные по розничным продажам в четверг могут повлиять на ожидания майского снижения ставок ФРС и привести к снижению гринбека, прогнозируют в ING. «Мы считаем, что на этой неделе пара EUR/USD может найти поддержку выше 1,0800, хотя возвращение в область 1,0930–1,0950 выглядит преждевременным», – заявили стратеги банка. «Отсутствия свидетельств ускорения дезинфляции в США все еще может быть достаточно для того, чтобы сдержать агрессивные продажи доллара. Тем не менее мы по-прежнему ожидаем, что пара EUR/USD завершит второй квартал в районе 1,1000, а год – на уровне 1,1500», – добавили они. Между тем в Rabobank выделяют факторы, которые могут привести к более длительной слабости евро. «Наш прогноз по EUR/USD в 3-месячной перспективе составляет 1,0500, а на 12-месячном горизонте – 1,0900», – сообщили специалисты банка. «Хотя снижение процентных ставок ФРС, безусловно, поможет поддержать аппетит к риску, смягчение денежно-кредитных условий в США в этом году будет происходить потенциально на фоне экономической стагнации в Германии. Если к этому добавить конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, то вызывает сомнение тот факт, что при снижении ставок ФРС доллар будет подвергаться заметному оттоку капитала в пользу высокодоходных активов», – отметили они. «Если ЕЦБ сможет удержать инфляцию под контролем, то, по нашему мнению, немецкая экономика может выиграть от слабой единой валюты, пока Германия решает свои экономические проблемы. Этот момент в сочетании с потенциально благоприятными для доллара факторами, указанными выше, подкрепляет наше мнение о том, что в течение следующих 24 месяцев или около того пара EUR/USD, вероятно, будет чувствовать себя более комфортно в диапазоне 1,0400–1,1200, чем на уровнях выше 1,1500», – сказали в Rabobank. Фунт выдержал недавний натиск доллара лучше, чем его европейский коллега. С начала года стерлинг подешевел по отношению к американскому визави примерно на 0,8%. На прошлой неделе пара GBP/USD впервые в этом году просела ниже отметки 1,2600, протестировав на прочность поддержку в области 1,2560 (200-дневная скользящая средняя). Затем она сумела отыграть почти все недельные потери и закрылась практически без изменений.Эта неделя может также оказаться неспокойной для фунта. «Судя по всему, участники рынка ожидают, что Банк Англии будет действовать с задержкой по сравнению с ФРС. Мы согласны с этим, но также считаем, что к концу года ставки в Великобритании будут снижены на 100 б.п. (против 80 б.п., закладываемых в котировки)», – сообщили эксперты ING. «Во вторник выйдут данные по заработной плате за декабрь, в среду – январский отчет по CPI, а в четверг – данные по ВВП за четвертый квартал. Мы думаем, что в первом квартале рост заработной платы и инфляция в сфере услуг останутся стабильными, а это значит, что Банк Англии не будет спешить с переходом к более "голубиному" курсу в ближайшее время», – добавили они. Прогнозируется, что в декабре средний заработок без учета бонусов в стране вырастет на 6% после повышения на 6,6% месяцем ранее. Данные по инфляции, вероятно, покажут рост общего CPI в Великобритании до 4,2% в январе с 4% в декабре. Ожидается, что национальный ВВП в четвертом квартале сократился на 0,1%. «Если Соединенное Королевство скатится в рецессию, это усилит давление на Банк Англии, чтобы он скорее перешел к снижению ставок. В таком случае политикам придется приложить больше усилий, чтобы донести до рынка, что регулятор по-прежнему сосредоточен на устойчивом возвращении инфляции к целевому показателю в 2%, а не просто на реагировании на умеренную рецессию», – заявили аналитики Santander. В ближайшие дни будет представлено множество ключевых данных по Великобритании, которые, вероятно, определят направление движения фунта в ближайшей перспективе, отмечают стратеги Scotiabank. «Хотя краткосрочные графики сигнализируют о сохраняющихся "медвежьих" настроениях по GBP/USD, уверенный отскок пары от минимума прошлой недели предполагает некоторую устойчивость на недельном графике. Краткосрочное сопротивление находится на уровне 1,2650, а поддержка – на 1,2520», – сказали они. Если данные по Великобритании на этой неделе превзойдут ожидания, то пара GBP/USD получит шанс на возвращение к уровню 1,2700. В противном случае под угрозой окажется поддержка в районе 1,2520–1,2500. Пробой этой области введет в игру 100-дневную скользящую среднюю на 1,2475, а затем пара направится к 1,2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала все то же вялое восходящее движение, которое мы наблюдали большую часть прошлой недели. Важных фундаментальных и макроэкономических событий в течение дня не было. Конечно, можно выделить выступления Фабио Панетты из ЕЦБ или Лори Логан из ФРС или Филиппа Лейна из ЕЦБ. Их заявления были достаточно интересными. Но какое они имеют значение, если пара опять прошла меньше 50 пунктов за день? Очевидно, что рынок просто ждет. Возможно, ждет крупных игроков, которые покажут дальнейший путь. Возможно, ждет отчетов по инфляции. Так или иначе, движения сейчас очень слабые, и торговать по ним очень сложно. Нисходящая тенденция сохраняется, о чем сигнализирует нисходящая линия тренда, однако с такими темпами она может быть преодолена в любой момент. И самое интересное, что ее преодоление не будет означать смену тенденции на восходящую. Мы наблюдаем в данное время движение, близкое ко флэту. А во флэте линии тренда не работают. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Если быть точнее, то еще на европейской торговой сессии цена вошла в область 1,0767-1,0781 и весь остаток дня до текущего момента торговалась в ней. Может быть, завтра цена покинет эту область, и тогда мы получим торговый сигнал. Но на сильные движения рассчитывать по-прежнему очень сложно. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но видно, что рынок сейчас не в настроении, и не горит желанием ни покупать, ни продавать. Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты гораздо более сильного падения, так как фундаментальный и макроэкономический фоны не поддерживают ее сейчас. Завтра в распоряжение трейдеров начнет поступать действительно важная информация, поэтому движения могут быть сильнее. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических ожиданий ZEW, но это не самые важные данные. Куда важнее отчет по инфляции за январь в США. Прогнозы по нему достаточно нейтральные, но фактическое значение может также сильно отличаться от прогнозов. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления; 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 февраля. Продавцы начинают неделю бодро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время все же ее можно считать условно-завершенной, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в очередной раз подтвердила готовность рынка к продажам. Теперь ближайшей целью является отметка 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Но и на этом я не жду завершения падения евровалюты. Волна 3 или с должна получиться гораздо более протяженной и по времени, и по целям. Спрос на евровалюту вновь может начать падать Курс инструмента Евро/Доллар в течение понедельника снизился на 15 базовых пунктов. На мой взгляд, это абсолютно закономерное поведение рынка, так как у нас сохраняется нисходящий участок тренда, восходящая коррекционная волна завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788 также указывает на готовность рынка к новым продажам. Исходя только из этого, можно предположить, что спрос на евровалюту продолжит снижаться. Также отмечу, что удачная попытка прорыва лоу волны b в 2 или b станет достаточным основанием считать, что снижение инструмента продолжится. В понедельник новостной фон был очень слабым. В течение дня не было ни одного экономического отчета, на который можно было бы обратить внимание. Однако на выходных и в понедельник состоялись выступления членов ЕЦБ де Коса и Панетты, а в Америке – выступила Лори Логан. Я не могу сказать, что эта информация сильно повлияла на настроение рынка, но та же Лори Логан подтвердила слова Пауэлла о том, что ФРС нет необходимости спешить со смягчением денежно-кредитной политики. Я считаю, что чем больше таких заявлений мы увидим и услышим, тем интенсивнее будет укрепление американской валюты. В то же время члены ЕЦБ заняли более мягкую позицию по монетарной политике, что повлияло на спрос на евровалюту. Фабио Панетта заявил, что время первого снижения ставок неумолимо приближается. Очевидно, что такая разница во мнениях между Логан и Панеттой не могла вызвать ничего другого, кроме как снижения спроса на евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 февраля. Британец ходит по замкнутому кругу

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам британца. Разнонаправленные торги понедельника Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 12 базовых пунктов. День, безусловно, еще не завершен, но большая его часть уже позади. Поэтому я могу сделать кое-какие выводы. В первой половине дня спрос на инструмент умеренно рос, но во второй – снижался. Через несколько часов начнется выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, и у меня есть все основания предполагать, что его риторика может помочь продавцам на рынке. Почему я так считаю? Банк Англии уже несколько заседаний подряд не повышает ставку. На январском заседании, впервые за долгое время один из членов Совета директоров проголосовал за снижение процентной ставки. Эндрю Бейли заявил, что новое ужесточение денежно-кредитной политики уже вряд ли требуется. Если сложить все эти факты воедино, получается, что настрой британского регулятора становится менее «ястребиным». Отчет по британской инфляции на этой неделе может все испортить, так как прогнозируется ее повышение на несколько десятых процента по итогам января. Однако этот отчет еще не вышел, а его значения заранее я знать не могу. Поэтому не будем забегать вперед. Любая фраза «голубиного» толка из уст Эндрю Бейли может понизить спрос на фунт стерлингов. Однако я также допускаю, что сегодня движений на рынке мы не увидим, так как губернатор BofE вполне может обойти стороной тему денежно-кредитной политики. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСегодня рынок обновил максимум прошлой недели, но дальнейшей активности пока не наблюдается. Преградой на пути игроков на повышение продолжают оставаться сопротивления в районе 1,0795 (недельный среднесрочный тренд) – 1,0811 (дневной краткосрочный тренд). Неспособность развить подъём может привести к тому, что игроки на понижение, восстановившись за время паузы, могут с новыми силами начать штурм поддержек месячного (1,0745) и недельного (1,0713) таймфреймов. Все остальные выводы и ожидания, озвученные ранее, сохраняют сегодня свою актуальность. Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент подъём приостановлен и пара спустилась в район ключевых поддержек, которые сегодня свои усилия объединяют в пределах 1,0781-67 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Обладание уровнями указывает на наличие преимущества. Ориентирами для развития направленного движения внутри дня являются классические Пивот уровни. Так сегодня классические Пивот уровни, которые могут ещё пригодиться в случае активности, можно отметить на 1,0748 – 1,0734 (поддержки) и 1,0814 – 1,0833 (сопротивления). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение упёрлись в сопротивления и пока неспособны их преодолеть. Зона сопротивлений на данном участке графика объединила сразу несколько сильных и значимых уровней различных временных интервалов (1,2644-51 – 1,2669-71 – 1,2682-90). Пробой и надёжное закрепление выше может существенно изменить расклад сил, сделав выход за пределы максимального экстремума (1,2826) и восстановление восходящего недельного и месячного тренда основной задачей. В свою очередь для того, чтобы вернуть на рынок медвежьи преимущества и настроения, фунт должен надёжно закрепиться ниже ближайших поддержек (1,2588 – 1,2524). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара тестирует ключевые уровни, которые сегодня выполняют роль поддержек, располагаясь в районе 1,2621-02 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня). Работа выше уровней сохраняет преимущество на стороне игроков на повышение. Ориентирами служат при этом сопротивления классических Пивот уровней (1,2644 – 1,2664 – 1,2687). Закрепление и работа ниже ключевых уровней будут отдавать предпочтения игрокам на понижение, а развитие медвежьих настроений возможно через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2578 – 1,2558). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин — выше $100 000 уже в этом году

Трейдеры биткоином вплотную взялись за уровень в $48 500, но выбраться за пределы этого диапазона в ходе выходных не удалось, что само по себе указывает на необходимость минимальной технической коррекции хотя бы в район $47 000. Но о технической картине мы поговорим немного ниже.Сейчас хотелось бы обратить внимание на недавнее исследование CryptoQuant, в котором сказано, что цена на биткойн может достичь уровня в $112 000 в этом году, если нынешний спрос на стороны покупателей ETF продолжится. В отчете указано, что самым худшим сценарием будет уровень в $55 000, что по-прежнему почти на 15% выше текущего курса биткоина. «Цены на биткойны могут достичь $112 000 в этом году, если текущая тенденция притока денег в спотовые биржевые фонды ETF сохранится», — сказано в отчете поставщика сетевых данных CryptoQuant. Генеральный директор Ки Ён Джу в одной из социальных сетей отметил, что худший вариант для биткойна находится на уровнен $55 000. Указанный диапазон цен был определен на основе влияния на рыночную капитализацию спотового ETF биткойна и ряда метрических коэффициентов, которые позволяют определить, что цены «переоценены» или «недооценены». В последнее время на рынке биткойна наблюдается приток спотовых ETF на сумму около $9,5 млрд в месяц, что потенциально может привести к росту капитализации до уровня в $114 млрд в год», — сказано в отчете компании «Даже с учетом оттока GBTC в долларовом эквиваленте, реализованный лимит может вырасти с $451 миллиарда до $527-565 миллиардов».Если взять отслеживаемое рыночную капитализацию биткойна к реализованной капитализации, то максимум по торговому инструменту находится в районе от $104 000 до $112 00.Что же касается краткосрочной технической картины биткоина, то в случае возврата давления на пару ближайшей целью продавцов выступит поддержка $47 700, где вновь ожидаю проявления крупных и покупателей. Защитив этот уровень, быки вновь будут нацелены на сопротивление $48 800, выше которого пока пробиться не удалось. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $51 800, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $55 120. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $47 700 акцент будет сделан на защите $46 560. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $42 400. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то спрос на торговый инструмент сохраняется даже на фоне небольшой коррекции. Для сохранения инициативы покупателям нужно оставаться выше $2425. Только после этого я ожидаю более мощного движения в район $2540. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2715. При возврате под $2425 давление на торговый инструмент возрастет. Тогда мы увидим движение вниз к $2287, провал которого ударит еще сильней по позициям покупателей, продолжив падение в район $2138. Ниже просматривается область $1945, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар. Нервозность нарастает, расти некуда. За последнее десятилетие курс доллара поднялся на 28%

Новая неделя будет настоящим испытание для доллара, евро и фунта. По этим валютам выходят ключевые показатели. Все они сейчас на перепутье, новые вводные, вероятно, определят дальнейшее движение. И все же у доллара на среднесрочную перспективу больше шансов на рост. На начало недели индекс доллара слегка превысил показатель 104,0, оставаясь на уровне закрытия предыдущей недели. Торги по паре EUR/USD в понедельник проходят около отметки 1,0770. Это свидетельствует об осторожном настрое инвесторов в преддверии публикации данных по инфляции в США на следующий день, которые могут сыграть ключевую роль в определении будущего курса процентных ставок ФРС США. На прошлой неделе индекс доллара показал нейтральную динамику, а с начала года его курс вырос почти на 3%. Пара USD/JPY увеличилась на 0,45% и закрыла неделю в росте уже четвертую неделю подряд, доведя курс японской иены до десятимесячного минимума по отношению к доллару. Такое движение было вызвано переоценкой трейдерами ожиданий относительно скорости изменения процентных ставок Банка Японии и ФРС. В своем недавнем выступлении глава Банка Японии Кадзуо Уэда выразил мнение о вероятном сохранении низких денежно-кредитных условий даже после отказа от политики отрицательных ставок. Трейдеры вкладывают основные ожидания относительно снижения ставок ФРС к майскому заседанию, несмотря на заявления некоторых представителей Феда о том, что нет необходимости срочно снижать ставки, что поддерживает спрос на американский доллар. Если инфляция в США не продолжит снижаться, это может свидетельствовать о том, что процентные ставки останутся на повышенном уровне дольше, что укрепляет позиции доллара. ФРС тщательно анализирует ситуацию на рынке труда и ее влияние на инфляцию, стремясь найти баланс между сдерживанием инфляции и поддержанием высокого уровня занятости. На прошлой неделе баланс ФРС увеличился на 2 млрд долларов, отражая умеренно жесткую риторику регулятора. Публикация данных по инфляции в США, запланированная на вторник, может стать значимым фактором для дальнейшего направления доллара. В случае неожиданно высоких показателей инфляции, возможно возобновление укрепления американской валюты. В фокусе будут и другие публикации, способные прервать или усилить доллар. Финальные данные по индексу цен производителей за декабрь, которые будут опубликованы 14 февраля, дадут дополнительное представление о давлении на цены в производственном секторе. Статистика розничных продаж за январь, ожидаемая 15 февраля, проинформирует о состоянии потребительского спроса, который является важным двигателем экономического роста. Индекс цен производителей за январь, который будет представлен 16 февраля, покажет изменения в ценах на товары и услуги с точки зрения производителей. Предварительные данные по индексу доверия потребителей от Мичиганского университета за февраль, также запланированные к публикации 16 февраля, дадут понимание о настроениях потребителей и их ожиданиях относительно экономических перспектив. Слабые результаты в отчетах о розничных продажах могут заставить инвесторов пересмотреть ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС в мае, что, в свою очередь, приведет к снижению курса доллара. Однако устойчивость рынка труда и отсутствие признаков ускоренной дефляции, вероятно, предотвратят агрессивные продажи В текущем контексте, по данным экономистов ING, предполагается, что доллар сохранит определенную степень устойчивости в первом квартале года. Ожидается, что во втором квартале ситуация может измениться и появится более явный нисходящий тренд курса доллара. Это предположение основывается на анализе текущих экономических показателей и ожиданий политики ФРС, включая перспективы изменения процентных ставок в ответ на динамику инфляции и состояние экономики в целом. Экономисты Scotiabank пишут, что несмотря на уверенное начало 2024 года ожидается снижение доллара по отношению к основным мировым валютам в течение года. Аналитики предвидят, что Фед начнет ослаблять политику уже в третьем квартале 2024 года, при этом прогнозируется меньшее снижение процентных ставок, чем предполагалось ранее – всего на 100 базисных пунктов вместо 150. Такое изменение в политике ФРС, наряду с умеренным замедлением темпов роста экономики и разницей в процентных ставках, по мнению экспертов, создаст препятствия для укрепления доллара в 2024 году. Учитывая, что за последнее десятилетие реальный эффективный курс доллара США вырос примерно на 28%, экономисты считают, что потенциал для дальнейшего укрепления валюты ограничен в средне- и долгосрочной перспективе. Особенно это актуально на фоне структурных проблем, таких как бюджетный дисбаланс США, что делает доллар особенно уязвимым для коррекции в будущем.Техкартина Анализ индекса относительной силы (RSI) и индикатора конвергенции/расхождения скользящих средних (MACD) показывает, что, несмотря на отсутствие роста покупательского импульса, общая тенденция остается бычьей. RSI, удерживаясь на положительной территории, и плоские зеленые полосы MACD сигнализируют о возможной консолидации рынка или незначительной коррекции после недавнего роста. Использование простых скользящих средних (SMA) для анализа тенденций на разных временных горизонтах дает смешанные сигналы. Положение индекса выше 20-дневной SMA указывает на сохранение краткосрочного бычьего настроения, в то время как его расположение ниже 100-дневного SMA говорит о существовании среднесрочного давления на продажу. Таким образом, текущая ситуация на рынке говорит о том, что, хотя быки и сохраняют контроль, рынок находится в состоянии неопределенности, что может привести к дальнейшему снижению, если не появится новый покупательский импульс. Следим за уровнем 104,5, его пробитие отправит котировку к отметке 105.Евро и фунт В контексте ЕЦБ заявления руководства пока не демонстрируют четкой тенденции к ужесточению монетарной политики. В частности, глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало выразил мнение о потенциальном снижении ставок в текущем году, ссылаясь на прогресс в контроле инфляции в еврозоне. На этой неделе также предстоят выступления представителей ФРС и председателя Банка Англии, которые могут дать дополнительные сигналы относительно будущей монетарной политики в США и Великобритании. В контексте глобальной экономической динамики данные события и публикации статистики будут тщательно анализироваться участниками рынка для оценки потенциальных изменений в валютных курсах и монетарной политике ведущих мировых экономик. Данные по ВВП Великобритании за декабрь 2023 года, четвертый квартал и за весь 2023 год будут опубликованы 15 февраля. Рынок ожидает -0,1% за месяц, -0,1 за квартал и 0,2% за год. Экономика Великобритании остается слабой. После падения ВВП, уже зафиксированного за три месяца до сентября, этого было бы достаточно, чтобы дать Великобритании нежелательный знак рецессии. В пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам. Достаточно вспомнить, что январский выпуск данных по розничным продажам за декабрь стал самым большим сюрпризом за месяц, отправив фунт вниз. Узкий торговый диапазон пары GBP/USD между 1,2580 и 1,2640 за последние три сессии указывает на снижение волатильности перед рядом ключевых экономических событий. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), находящаяся на уровне около 1,2630, в данный момент выступает в роли сопротивления для пары GBP/USD. Пробой выше этой отметки может служить сигналом к усилению покупательского импульса и потенциальному возобновлению восходящего тренда фунта. Пока пара торгуется ниже этой точки, существует риск сохранения текущего бокового движения или возможного отката. Откат пары EUR/USD от внутридневного максимума может восприниматься как негативный фактор для краткосрочной динамики евро, увеличивая риски его дальнейшего снижения. Такое движение указывает на потенциальную уязвимость евро перед возможным обновлением минимумов. Однако долгосрочные перспективы для евро выглядят более оптимистично, особенно после того как отскок от минимумов прошлой недели сформировал на недельном графике бычью свечу «дожи». Этот паттерн часто интерпретируется как признак потенциального разворота или стабилизации после периода снижения, предоставляя надежду на укрепление евро. Ключевые уровни поддержки и сопротивления для пары EUR/USD на данный момент находятся в районе 1,0720 и 1,0790 соответственно. Уровень поддержки важен для сохранения текущей стабильности цен, и его пробой вниз может усилить давление на евро. Преодоление сопротивления и закрытие дня выше уровня 1,0790 могут рассматриваться как сильный бычий сигнал, указывающий на возможное возобновление восходящего тренда евро. Такое движение станет подтверждением улучшения настроений в отношении евро и может привести к дальнейшему укреплению его позиций на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NG - возможен набор сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 9 февраля мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:В пятницу на американской сессии инструмент уверенно переписал уровень 1,07900, что привело к фиксации наших лонговых позиций с прибылью.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! .Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для фунта

Пара gbp/usd открыла торги уверенным ростом, на фоне общего ослабления американской валюты. Индекс доллара США на старте европейской сессии резко снизился, позволив покупателям пары усилить свои позиции и подобраться к уровню сопротивления 1,2650 (в этой ценовой точке совпадают линии Tenkan-sen и Kijun-sen на дневном графике). Но затем северный импульс угас. Впрочем, в сложившихся условиях фундаментального характера доверять текущим колебаниям цены не стоит. Любые ценовые движения сегодня – априори ненадёжны, так как рынок находится в ожидании важнейших макроэкономических отчётов, которые будут опубликованы на этой неделе. Всё внимание долларовых быков приковано к американскому индексу потребительских цен, релиз которого намечен на 13 февраля. Британская валюта в свою очередь также находится на пороге важных испытаний: начиная с завтрашнего дня фунт будет реагировать на «свои» отчёты. Поэтому впереди – весьма нескучные и очень волатильные дни. И именно поэтому сегодняшние ценовые колебания не стоит воспринимать серьёз: основные баталии еще впереди. Рынок труда Во вторник, 13 февраля, в Великобритании опубликуют отчёт в сфере рынка труда. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы должен снизиться в декабре до 4,0%. На протяжении четырёх предшествующих месяцев этот показатель выходил на одной и той же отметке – 4,2%, хотя в каждом случае эксперты прогнозировали нисходящую динамику. Если на этот раз безработица действительно снизится, фунт получит определённую поддержку. Впрочем, стоит признать, что данный индикатор является достаточно валким – тогда как более оперативные показатели могут оказаться не на стороне британца. Например, показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице должен выйти на отметке 15 тысяч (максимум с июня прошлого года), после роста на 11 тысяч в предыдущем месяце. Также не на стороне фунта могут оказаться и зарплаты. Без учёта премий уровень среднего заработка демонстрирует нисходящую динамику на протяжении трех месяцев, и декабрь может стать четвёртым месяцем в этом ряду. Согласно прогнозам, показатель снизится до 6,0%. С учётом выплаты бонусов зарплатный показатель также последовательно снижается: если в июле 2023 года индикатор находился на отметке 8,5%, то в ноябре он вышел на уровне 6,5%. В декабре показатель должен выйти на отметке 5,6%. Инфляция На следующий день, то есть 14 февраля, в Великобритании опубликуют ключевые данные в сфере инфляции. Общий индекс потребительских цен на протяжении трех месяцев (с июля по сентябрь включительно) был на уровне 6,7%, затем в октябре резко снизился (до 4,6%) и продолжил снижаться в ноябре (3,9%), однако в декабре неожиданно ускорился до 4,0%. По мнению большинства экспертов, в январе общая инфляция снова продемонстрирует ускорение – до 4,1%. Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на энергию и продукты питания, должен продемонстрировать аналогичную траекторию, ускорившись до 5,2%. Индекс розничных цен также может немного подрасти – до 5,3% г/г, после двухмесячного «застоя» на отметке 5,2%. Объём ВВП В четверг, 15 февраля, будет опубликован важнейший блок макроэкономической статистики. В частности, мы узнаем темпы роста британской экономики за 4 квартал 2023 года. По прогнозам, в квартальном исчислении объём ВВП страны сократится на 0,1%, в годовом выражении – увеличится на 0,5%. Темпы роста экономики за декабрь могут разочаровать (-0,2% кв/кв -0,1 г/г). Кроме того, в декабре ожидается сокращение объема промышленного производства (-0,1%, м/м -0,2% г/г). Объем производства перерабатывающей промышленности должен сократиться на 0,2% в месячном исчислении и вырасти на 1,1% – в годовом выражении (после роста на 1,3% в ноябре). Выводы О чём говорят заявленные цифры? Прежде всего о том, что Банк Англии будет сохранять выжидательную позицию в обозримом будущем. По итогам январского заседания английский регулятор исключил из сопроводительного заявления фразу о возможном дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Но при этом перспективы снижения процентной ставки остаются туманными. На прошлой неделе представитель Банка Англии Сара Бриден заявила о том, что регулятор перешел от ужесточения ДКП к размышлениям о том, когда они могут быть снижены. Необходимое условие – дальнейшее замедление инфляции. Из этого можно сделать вывод о том, что рост британского ИПЦ в январе ослабит степень «голубиных» ожиданий и усилит позиции покупателей gbp/usd. Также стоит напомнить, что на итоговой пресс-конференции глава ЦБ Эндрю Бейли поддержал идею сохранения ставки на текущем уровне «в течение длительного времени» – пока не появится уверенность в том, что инфляция снизится целевого двухпроцентного уровня. По его словам, срок действия ограничительной процентной ставки «будет определяться исходя из поступающих данных». Таким образом, макроэкономические релизы ближайших дней (прежде всего это касается инфляции) могут приблизить или же отдалить дату первого раунда снижения ставки Банком Англии. Учитывая значимость этих отчётов, на данный момент по паре gbp/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. Ситуация находится в подвешенном состоянии: чаша весов может качнуться как в пользу фунта, так и против него. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс