USD/JPY. 160,00 – болевой порог для иены

Пара доллар-иена в период азиатской торговой сессии понедельника резко подскочила и преодолела очередной психологически важный ценовой барьер 160,00, достигнув отметки 160,20. При этом цена открытия торгов – 158,30. То есть менее чем за час пара выросла почти на 200 пунктов, обновив 34-летний ценовой максимум (в 1990 году иена ослабла до 160,33). Спустя три часа после этого рывка цена резко развернулась на юг и в течение нескольких часов обновила недельный лоу, обозначившись на уровне 154,22. То есть 200 пунктов вверх, а затем 600 пунктов вниз – и всё это на протяжении одной торговой сессии. Как вам такие качели-карусели? Давайте сначала разберёмся в причинах резкого взлёта пары. Здесь, в общем-то никакой загадки нет – если бы трейдерам хватило времени в пятницу, они бы пришли к таргету 160,00 ещё на прошлой неделе. Но – вот незадача – наступили выходные дни, пришлось отложить штурм этого уровня на понедельник. То есть сегодня покупатели usd/jpy, можно сказать, завершили начатое. Сложившийся фундаментальный фон не оставлял шансов продавцам пары: только вверх. Первая причина – это «мягкие» итоги апрельского заседания Банка Японии, вторая причина – «зелёный окрас» базового индекса PCE, который был опубликован в США на старте американской сессии пятницы. Для покупателей usd/jpy, что называется, сошлись звёзды: Банк Японии сохранил все параметры ДКП в прежнем виде, задекларировал выжидательную позицию и предоставил мало подсказок по сокращению покупок государственных облигаций. При этом глава ЦБ Кадзуо Уэда, комментируя девальвацию иены, заявил, что денежно-кредитная политика Центробанка не является инструментом для корректировки валютных курсов. Более того, он даже увидел положительные моменты в сложившейся ситуации, хотя и отметил, что влияние валютного курса на темпы инфляции «как правило довольно неустойчиво и неопределенно». В общем, по итогам апрельской встречи стало понятно, что Банк Японии иене не союзник. Быки usd/jpy воспользовались этим обстоятельством и усилили восходящий импульс. Но локомотивом северного тренда выступил всё же гринбек, который положительно отреагировал на последние инфляционные отчёты. Доллар остался на плаву даже на фоне слабого роста американской экономики, которая выросла в первом квартале всего на 1,6%, вопреки прогнозам роста на 2,5%. Всему виной – инфляция. Структура отчёта говорит о том, что PCE Core в первом квартале ускорился до 3,7%, после относительно скромного роста на 2,0% в предыдущем квартале. На следующий день был опубликован основной индекс расходов на личное потребление за март, который также оказался в зелёной зоне – вместо предполагаемого снижения до 2,6%, показатель остался на отметке 2,8%. Эти отчёты дополнили другие инфляционные релизы, которые были опубликованы ранее – в частности, CPI и PPI. Мартовские цифры говорят о том, что инфляция в США ускорилась, а значит Федрезерв отложит вопрос снижения ставки как минимум до сентября (вероятность смягчения ДКП в июне снизилась до 9%). При этом на рынке всё чаще звучит мнение о том, что регулятор не станет менять политику до 2025 года. Такая благодатная почва позволила покупателям usd/jpy в пятницу закрепиться в рамках 158-й фигуры, а сегодня – протестировать 160-й ценовой уровень. Можно не сомневаться в том, что быки пары закрепились бы и на этой высоте, если бы в ситуацию (наконец-то) не вмешались бы японские власти. Справедливости ради необходимо отметить, что официального подтверждения валютной интервенции нет: главный валютный дипломат Японии Масато Канда отказался от каких-либо комментариев по этому поводу. То есть не подтвердил, но и не опроверг соответствующие слухи. Но учитывая тот факт, что пара «прошагала» почти тысячу пунктов без оглядки на вербальные угрозы Минфина Японии и другие фундаментальные факторы (пара росла даже тогда, когда индекс доллара США демонстрировал нисходящую динамику), нет никаких сомнений в том, что таргет «160,00» стал красной линией для японских властей. По мнению ряда аналитиков (в частности, экономистов Standard Chartered Bank), этот шаг не станет единственным: например, в позапрошлом году Япония несколько раз проводила интервенции, реализовывая доллар для покупки иены. В общей сложности – три раунда в течение двух месяцев (в сентябре и октябре). По некоторым оценкам, правительство страны потратило на защиту национальной валюты около 60 миллиардов 780 миллионов долларов (9,2 триллиона иен). Когда власти Японии могут сделать следующий шаг? Здесь мнения разнятся. По словам одних экспертов, правительство может снова «включиться» по итогам майского заседания ФРС, если Федрезерв окажет поддержку гринбеку ястребиным настроем. По мнению других аналитиков, Минфин будет и в дальнейшем защищать уровень 160,00 от «посягательств» покупателей usd/jpy. Не исключается и вариант того, правительство будет вмешиваться до тех пор, пока цена не снизится к 150,00 и ниже. Как бы там ни было, факт остаётся фактом: Токио обозначил рынку красную линию, выше которой забираться нельзя. 160,00 – это новая «болевая точка» для японских властей (в 2022 и 2023 годах болевым порогом был уровень 152,00). Поэтому по паре usd/jpy целесообразно рассматривать короткие позиции на северных всплесках. Одновременно с этим необходимо отметить, что до объявления результатов майского заседания ФРС (1 мая) пару вообще лучше «не трогать», так как вероятен очередной северный всплеск к таргету 160,00 (по итогам майской встречи). Сейчас ценовые колебания по паре носят эмоциональный характер, поэтому лучше подождать, пока страсти улягутся, а иена обозначит для себя новый ценовой эшелон, учитывая «новые вводные данные». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Победа Трампа поставит под угрозу всю суть ФРС

А пока все обсуждают новую «идеологию» Федеральной резервной системы на предстоящем заседании, итоги которого станут известны уже в эту среду, согласно сообщению The Wall Street Journal, сотрудники бывшего президента США Дональда Трампа разрабатывают план, который позволит ему получить беспрецедентное влияние на Федеральную резервную систему, включая положение, которое может сделать его исполняющим обязанности члена правления Центрального банка. Да-да, вы не ослышались, в случае победы Дональда Трампа принятие ключевых решений может отойти полностью под контроль президента, и главная независимая функция данной организации, которая состоит в полностью аполитическим отстранении, может быть утеряна навсегда.Новый план, который в WSJ называют крайне секретным, является частью 10-страничного документа, в котором предполагается, что с Трампом, в случае его избрания, будут проводиться консультации по решениям по процентным ставкам. Если говорить простым языком, на практике многие решения по ставкам попросту будет принимать президент в рамках проводимой политики его администрацией. Кроме того, Министерство финансов будет использоваться в качестве дополнительного сдерживания и противовеса для надзора за деятельностью ФРС по покупке облигаций.Наряду с этими предложениями в проекте говорится о том, что Трамп может отстранить нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла от должности и потребовать, чтобы политика ФРС была приведена в соответствие с целями администрации президента. Напомню, что, находясь у власти, Трамп довольно много и резко критиковал Пауэлла и его коллег из Центрального банка за то, что они повышали процентные ставки, и, как сообщается, рассматривал возможность его отстранения от должности.Сразу после появления сообщений представители предвыборного штаба Трампа заявили, что подобного рода проекты и предложения не следует считать официальными. Но очевидно одно: если Трамп будет избран президентом, а такая вероятность довольно высока, далеко не ясно, какими полномочиями будет обладать новый американский лидер, чтобы предпринять такие смелые шаги в отношении ФРС, традиционно стремящейся оградить свою деятельность от внешнего политического давления.Конечно, вряд ли подобного рода слухи окажутся реальностью, но в действующих реалиях, когда победа очевидна любой ценой, почему бы и не привлечь на свою сторону тех сторонников, кто считает действия Федеральной резервной системы довольно жесткими и кто винит во всех бедах Центральный банк и его политику высоких процентных ставок.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то после недавнего роста евро вновь испытывает проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0750. Только это позволит нацелиться на тест 1.0780. Уже оттуда можно забраться на 1.0800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0830. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0715 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0680 либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то проблем у покупателей фунта сегодня куда меньше, чем вчера. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2570. Это позволит нацелиться на 1.2620, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2660, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2705. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2510. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2450 с перспективой выхода на 1.2380. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0713 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара сильно вниз не прошла, но около 15 пунктов прибыли можно было увидеть. Низкая волатильность рынка напрямую связана с отсутствием важной статистики и заседанием Федеральной резервной системы, которое стартует уже завтра. В ходе американской сессии выйдут данные по инфляции в Германии, а больше никакой другой статистики нет, так что евро может получить хороший «заряд бодрости», позволив покупателям продемонстрировать силу. Если никакой реакции на данные не будет, скорей всего мы проведет довольно скучную вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0733 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0775. В точке 1.0775 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после сильной статистики по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0713 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0733 и 1.0775.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0713 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0671, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0733 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0713 и 1.0671.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2520 в первой половине пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала лишь на 15 пунктов и на этом все закончилось. Отсутствие статистики ожидаемо помогло фунту сохранить свои позиции. Впереди нет никаких данных, связанных с американской экономикой, так что волатильность обещает быть на довольно сдержанном уровне. С одной стороны это плохо, а вот с другой стороны – все это может помочь покупателям фунта выбраться за пределы дневного максимума, продолжая выстраивать восходящий тренд. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2548 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2578 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2578 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2520 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2548 и 1.2578.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2520 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2497, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2548 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2520 и 1.2497.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 200 пунктов. Интервенции, которые начал Центральный банк Японии сегодня в ходе азиатских торгов, пока не закончились. И хоть японские политики пока замалчивают о происходящем, провалы доллара в моменте по 200-250 пунктов явно указывают на активные действия регулятора, о которых я неоднократно предупреждал. Но чем дешевле становится доллар, тем активней его выкупают, что сохраняет на рынке паритет и высокую волатильность. Скорей всего, вторая половина дня пройдет более спокойной – особенно на фоне отсутствия важной статистики по США. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.53 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.59 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.75, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.53 и 157.59.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.85, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае вмешательства центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.53, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 155.75 и 154.85.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD — возможно, (среднесрочно) на повышение на пробой 1,07570.NG — возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать при каждом удобном случае

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2510 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя после неудачной попытки закрепиться ниже 1.2510 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании помогло покупателям фунта отбить 1.2510 и теперь посмотрим, сумеют ли они добиться обновления недельного максимума, или нет. Причиной низкой волатильности во второй половине дня будет полное отсутствие каких-либо данных по США и надвигающееся заседания Федеральной резервной системы, которое будет способно изменить текущие «правила игры». По этой причине форсировать события не нужно: формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2510 по аналогии с первой половиной дня даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2573. В районе 1.2510 также проходят и средние скользящие, так что можно вновь рассчитывать на активные действия быков. Прорыв и тест сверху-вниз 1.2573 даст шанс на рост GBP/USD, что позволит добраться до 1.2621. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2658, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня сегодня маловероятен, но возможно на рынке всякое. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2510 во второй половине дня, рынок сохранит равновесие, а торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае покупки поищу в районе 1.2449. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2383 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей все еще есть шансы продолжить вернуться к падению пары, но для этого нужно забирать 1.2510, чего в первой половине дня сделать не удалось. В случае дальнейшего роста пары продажи отложу до теста нового сопротивления 1.2573, на которое покупатели уже давно посматривают с большим интересом. Только формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, что приведет к падению GBP/USD в район 1.2510, где расположились и средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2449. Более дальней целью выступит минимум 1.2383, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2573 во второй половине дня, быки получат возможность на продолжение выстраивания восходящего тренда с движением вверх в район сопротивления 1.2621. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2658 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка и на это есть объективные причины: вышедшие данные по инфляции в Великобритании и США указали на необходимость дальнейшей борьбы с ростом цен, что наверняка вынудит центральные банки и дальше придерживаться жесткой позиции. Учитывая, что экономика Великобритании страдает от всего этого куда больше, чем экономика США, не удивительно, почему давление на британский фунт резко возросло. Новые заявления представителей регулятора также негативно сказались на бычьих перспективах британца. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 200 до уровня 71 800, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 433 до уровня 63 181. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 334.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2475.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 апреля (разбор утренних сделок). Евро остается заперт в боковом канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Торговля продолжилась вокруг уровня 1.0714, так что я принял решение выйти из рынка и дождаться новых сигналов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что кроме данных по инфляции в Германии сегодня у нас больше ничего нет, не на что рассчитывать и продавцам евро. По этой причине буду и дальше искать подходящие точки входа в рынок, опираясь на технические уровни. Однако обратите внимание, что 1.0714 теперь выступает лишь ориентиром для фиксации прибыли, так как эта область была достаточно сильно «размазана» в первой половине дня. Лучше всего дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе более крупной поддержки 1.0677, образованной по итогам прошлой пятницы. Только такой сценарий даст точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть евро в район крупного сопротивления 1.0751, также образованного по итогам прошлой недели. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего рынка и сигналу на покупку с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0677, что мало вероятно ввиду отсутствия статистики по США, давление на евро в рамках среднесрочного медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0639. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро имеются все шансы на падение пары, но для этого хотелось бы увидеть тест более крупного сопротивления 1.0751. Формирование там ложного пробоя будет отличным сценарием по входу в короткие позиции с целью снижения в район 1.0717, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0677. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0639, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751, медведи попрощаются с надеждой на возврат рынка под их контроль уже в самом начале этой недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493 до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992 до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0677.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD — возможно, (среднесрочно) на понижение до 1,06771.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тихий дрейф в ожидании бури

Покупатели пары eur/usd на старте новой торговой недели снова попытались закрепиться в рамках 7-й фигуры. Коррекционный рост почти сразу захлебнулся, но справедливости ради необходимо отметить, что трейдеры проявляют удивительную настойчивость: третью неделю подряд они карабкаются вверх и пытаются застолбить свои позиции выше таргета 1,0700. И каждый раз возвращаются обратно, в область 6-й фигуры. В конце прошлой недели пара нырнула вниз благодаря базовому индексу PCE. Важнейший для ФРС инфляционный индикатор перестал снижаться, дополняя тем самым общую тревожную картину. Основной индекс расходов на личное потребление в марте вышел на отметке 2,8%, тогда как большинство экспертов ожидали его дальнейший спад – до 2,6%. Это действительно тревожный звоночек для Федрезерва: на протяжении 5 месяцев (с августа по декабрь включительно) показатель последовательно и активно пикировал вниз – за этот период времени он снизился с 4,3% до 2,9%. Но в этом году индекс фактически застыл на месте. В январе он остался на декабрьском уровне, в феврале минимально снизился до 2,8%, и в конце концов в марте остался на этой же отметке. Пятничный отчёт следует рассматривать в совокупности с остальными инфляционными показателями, которые в феврале-марте продемонстрировали восходящую динамику. Например, общий индекс потребительских цен в марте отразил ускорение общей инфляции до 3,5% – это наиболее сильный темп роста показателя с сентября прошлого года. Базовый индекс также вышел в зелёной зоне: вместо очередного снижения (до 3,7%) он остался на февральском уровне (3,8%). По итогам этих релизов на рынке ослабли «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в июне сейчас составляет 9%. Невелики шансы на снижение процентной ставки и в июле (27%). Что касается сентября, то здесь пока что вероятность составляет 50/50. При этом некоторые аналитики (в частности, экономисты таких тяжеловесов как Bank of America и Societe Generale) и вовсе допустили вариант того, что Федрезерв воздержится от смягчения монетарной политики в этом году. Базовый индекс PCE, опубликованный в минувшую пятницу, лишний раз напомнил трейдерам о надвигающейся дивергенции курсов ФРС и ЕЦБ. Напомню, что многие представители Европейского Центробанка (в частности, Кристин Лагард, Франсуа Вильруа де Гало, Клаас Нот) на прошлой неделе в унисон подтвердили вероятное снижение ставок в июне «если жизнь не преподнесет каких-либо сюрпризов». Таим сюрпризом может стать неожиданный рост инфляции в еврозоне, но согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен (как общий, так и базовый) в апреле продемонстрирует нисходящую динамику (релиз намечен на вторник, 30 апреля). Можно ли в таких условиях фундаментального характера говорить об устойчивом росте eur/usd? На мой взгляд – нет. Тем более в преддверии майского заседания ФРС (итоги которого мы узнаем в среду) и публикации апрельских Нонфармов (отчёт будет опубликован в пятницу). По прогнозам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет в апреле почти на 250 тысяч. Если реальный результат совпадет с прогнозным значением (или окажется выше), доллар получит дополнительную поддержку, так как перегретый рынок труда – это еще один аргумент против смягчения денежно-кредитной политики. Сегодняшний коррекционный рост обусловлен возросшим интересом к рисковым активам, на фоне переговоров между Израилем и ХАМАС в Каире. Активизация усилий по прекращению огня ослабил опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Накануне глава дипломатии Израиля заявил о том, что запланированное вторжение в Рафах, где находится более миллиона перемещенных палестинцев, «может быть отложено в случае заключения соглашения». Более того, по информации издания The New York Times, Белый дом «прямым текстом» потребовал от Израиля не проводить эту военную операцию. По данным журналистов, администрация Байдена говорит об этом и публично, и в частном порядке. Причём в непубличной обстановке высказывания Белого дома озвучиваются чуть ли не ультимативной форме («никакого массового вторжения в Рафах, и точка»). На фоне таких новостей просела и нефть: фьючерсы на нефть марки Brent подешевели более чем на 1%, до текущего значения $87,7 за баррель. Кроме того, индекс доллара сегодня отреагировал на слухи о том, что японские власти всё же провели валютную интервенцию. Впрочем, никаких официальных подтверждений этому нет: заместитель министра финансов Японии Масато Канда (главный валютный дипломат) отказался от каких-либо комментариев. На мой взгляд, пара eur/usd будет и дальше дрейфовать в ценовом диапазоне 1,0670 – 1,0750 (нижняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на H4 соответственно), вплоть до оглашения итогов майского заседания Федрезерва (1 мая) – если, конечно, инфляция в еврозоне не преподнесёт каких-либо больших сюрпризов. В остальном, объективных причин для устойчивого снижения или роста цены на данный момент нет: рынок находится в ожидании вердикта ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСегодня при открытии торгов на графике евро был зафиксирован резкий скачок туда – обратно. Скорей всего это был технический сбой, анализировать который не имеет смысла, по крайней мере пока не прояснится ситуация. Возможно, данную свечу и вовсе уберут, так как она влияет на показания индикаторов. В целом ситуация остановилась под уровнями дневного креста, в настоящий момент они усилены сопротивлением верхней границы недельного облака (1,0746). Преодоление данного рубежа откроет перспективы для тестирования следующей зоны сопротивлений, объединившей сейчас уровни недельного креста и месячный краткосрочный тренд (1,0795 – 1,0808 – 1,0817). Чуть выше расположено дневное облако. Если инициатива перейдёт на сторону игроков на понижение, то будут предприниматься попытки выхода из зоны коррекции (1,0602 минимальный экстремум текущей коррекции), а также пробоя поддержек, расположенных в данном районе (1,0611 – 1,0592). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение сохраняют преимущество, так как рынок работает сейчас выше ключевых уровней 1,0696 – 1,0707 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, сегодня их можно отметить на 1,0739 – 1,0785 – 1,0817. Пробой ключевых уровней, надёжное закрепление ниже и их разворот способны изменить действующий баланс сил в пользу развития медвежьих настроений. Ориентирами в этом случае внутри дня выступят поддержки классических Пивот уровней расположенные на 1,0661 – 1,0629 – 1,0583.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение обновили максимум прошлой недели, впереди сейчас сопротивление заключительного уровня дневного креста Ишимоку (1,2551), усиленное недельным среднесрочным трендом (1,2539). Пробой и закрепление выше позволят ликвидировать дневной мёртвый крест, направив внимание на ближайший район недельных сопротивлений (1,2595 – 1,2691). Формирование отбоя от встреченных сопротивлений очень быстро вернёт рынок в зону притяжения и влияния сразу нескольких уровней старших таймов (1,2454-64), с последующим возвратом на сторону медведей дневного краткосрочного тренда (1,2422). Н4 – Н1На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. Сейчас тестируется первое сопротивление классических Пивот уровней (1,2537). При развитии подъёма будут задействованы другие уровни R2 (1,2584) и R3 (1,2629). Ключевые уровни сегодня располагаются на рубежах 1,2492 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2449 (недельная долгосрочная тенденция), они вступят в работу в случае развития нисходящей коррекции. Их пробой способен изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение. Дополнительными ориентирами ниже ключевых уровней послужат поддержки классических Пивот уровней S2 (1,2400) и S3 (1,2353). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 апреля. Быки продолжают наступать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора. До самой границы котировки не добрались, произошел разворот в пользу европейской валюты, и «бычье» настроение трейдеров сохранилось. Цена все также торгуется внутри коридора. Лишь закрепление под коридором я буду расценивать как завершение периода доминирования быков и буду ожидать возобновления падения европейской валюты в направлении коррекционного уровня 127,2%–1,0619 и ниже. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а новая волна вверх пока что слишком слаба, чтобы пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Если следующая волна вниз не сумеет пробить последний лоу от 16 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий». До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой. Информационный фон в пятницу был интересным. Наиболее важный индекс цен расходов на личное потребление, который имеет большое значение для ФРС, показал ускорение на 0,3% м/м. Трейдеры именно такого значения и ожидали. Менее важные отчеты по личным доходам и расходам тоже мало чем удивили трейдеров. Личные доходы выросли на 0,5%, а личные расходы – на 0,8%, что в целом соответствовало прогнозам. Лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган показал негативную динамику и снизился до 77,2. Однако, на мой взгляд, этот индекс не настолько важен, чтобы по нему можно было делать какие-либо громкие выводы. Несмотря на то, что на прошлой неделе американские отчеты не показали той силы, которой от них ожидали, американская экономика все равно сильна, а ФРС не планирует в ближайшее время вводить более мягкую политику. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,0644 после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и ухода индикатора RSI ниже 20. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, которая может положить конец росту евро на данном этапе времени. Отбой котировок от уровня 1,0765 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0450. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 10597 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало «медвежьим» и очень быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 177 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 177 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон гораздо больше поддерживает в последнее время медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). 29 апреля календарь экономических событий содержит в себе лишь одну запись, но достаточно важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,0619. Покупки евровалюты были возможны при закрытии (и при отбое) над уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0764. Но быки сейчас достаточно слабы, поэтому рост может закончиться уже в ближайшее время. С покупками следует быть осторожными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 апреля по 4 мая, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2489 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2595 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу – восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2489 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2595 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия).Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2489 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2595 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2565 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем продолжения роста

S&P500Обзор 29.04Рынок США: Неделю закрыли ростом. Главные индексы США в пятницу: Доу + 0.4% NASDAQ + 2.0 %, S&P500 +1.0 %.S&P500: 5100 диапазон 4900-5170.Фондовый рынок начал заключительную сессию недели на более высокой ноте, развивая дневной рост. Небольшое снижение во второй половине дня привело к тому, что основные индексы упали с своих максимумов, при этом индекс S&P 500 едва не дошел до уровня 5100. Рост акций Alphabet (GOOG 173,69, +14,75, +10,0%), которая сегодня достигла нового исторического максимума, и Microsoft (MSFT 406,32, +7,28, +1,8%) обеспечил толчок более широкому рынку. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,9%. Опережающие результаты акции полупроводниковых компаний, получившие выгоду от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта после вышеупомянутых новостей о прибылях и убытках, также послужили толчком для более широкого рынка. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) подскочил на 2,6%. Исключением из индекса SOX стала компания Intel (INTC 31,88, -3,23, -9,20%), потерявшая почти 10% после сообщения о разочаровывающих квартальных результатах. Акции конкурента INTEL — NVIDIA (NVDA 877,35, +51,03, +6,2%) подскочили более чем на 6,0%. Шесть секторов индекса S&P 500 закрылись ростом, а в пяти зафиксировано снижение. Сектор коммуникационных услуг лидировал среди лидеров рынка благодаря значительному росту индекса Alphabet. Следующими по темпам роста стали секторы информационных технологий (+1,9%) и потребительских товаров (+1,3%), отражающие лидерство мегакапитализаций. Между тем энергетический сектор был одним из самых слабых показателей, его понизили потери Exxon Mobil (XOM 117,95, -3,37, -2,8%) после отчета о прибылях и убытках. Chevron (CVX 165,89, +0,61, +0,4%) также снизился в начале сессии после отчета о прибылях и убытках, но акции закрылись выше.Участники рынка также переварили мартовский отчет о личных доходах и расходах, который показал устойчивую активность расходов, но затормозил прогресс в инфляции. Рынок также получил окончательные данные индекса потребительских настроений Мичиганского университета за апрель (фактическое значение 77,2; консенсус-прогноз 77,9; предыдущее значение 77,9), которые показали ослабление по сравнению с предварительным значением и рост инфляционных ожиданий.Казначейские облигации спокойно отреагировали на данные и закрылись преимущественно выше. Доходность 10-летних облигаций снизилась на четыре базисных пункта, до 4,67%, а доходность 2-летних облигаций осталась неизменной на уровне 5,00%.S&P 500: +6,9% YTDNasdaq Composite: +6,1% YTD .S&P Midcap 400: +4,1% YTD.Индустриальный индекс Доу Джонса: +1,5% с начала года. Рассел 2000 г.: -1,2% с начала года. Обзор экономических данных: личный доход за март 0,5% (консенсус 0,5%); До 0,3%.Личные расходы в марте: 0,8% (консенсус 0,6%); Пред 0,8%.Мартовские цены PCE 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,3%. Мартовские цены PCE — Core 0,3% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,3%.Ключевым выводом из отчета является признание того, что прогресс в борьбе с инфляцией застопорился. Таким образом, участники рынка должны продолжать ожидать, что ФРС остановит любое снижение ставок. Индекс потребительских настроений штата Мичиган – итоговый показатель 77,2 (консенсус 77,9); Prior 77.9.Основной вывод из отчета заключается в том, что потребительские настроения остаются стабильными, несмотря на рост инфляционных ожиданий. Предположительно, это может быть связано с продолжающейся силой на рынке труда и ростом личных доходов. Забегая вперед, в календаре понедельника не будет примечательных экономических данных по США. На следующей неделе появится еще одна большая порция новостей о прибылях и убытках. Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL), Starbucks (SBUX), CVS Health (CVS), Qualcomm (QCOM), Amgen (AMGN) и другие возглавят календарь отчетов на следующей неделе.Энергетика: Нефть "Брент" 88.60 доллара — снижение примерно на 1 доллар за выходные.Вывод: Рынок США стойко перенес снижение темпов ВВП до +1.7%, и это значит, что рынок силен и готов в целом к продолжению роста. Состояние экономики США сильное, и можно ожидать новых максимумов до конца года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 апреля по 4 мая, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0692 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0791 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу – восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз).На этой неделе рынок от уровня 1.0692 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0791 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0692 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0712 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.58 в начале американской сессии пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку доллара в продолжение развития восходящей тенденции. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Данные, свидетельствующие о росте инфляции в США, спровоцировали в конце прошлой недели покупки доллара и продажу иены, что привело к очередному обновлению годового максимума сегодня выше 159 иен за доллар. Это, как вы можете видеть, привело к вмешательству Центрального банка Японии, что вылилось в крупную распродажу на рынке. Интервенции со стороны ЦБ пока остались без комментариев. Главный валютный политик Японии отказался комментировать. На вопрос проводил ли Токио интервенцию на валютном рынке после резкого движения на рынке, которое снизило обменный курс доллара к иене на 2%, был получен ответ: «Пока без комментариев». Масато Канда заявил, что пока не собирается как-то комментировать произошедшее, хотя всем и так понятно, что произошло. Сегодня рынок будет сохранять высокую волатильность, так что будет над чем заработать. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.09 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.09 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать, так как трейдеры будут заинтересованы в покупки подешевевших активов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.25 и 158.09.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.04, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае очередного вмешательство в рынок центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.25, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 156.79 и 156.04.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 апреля по 4 мая, валютная пара EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0692 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0746 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0791 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу – восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз).На этой неделе рынок от уровня 1.0692 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0791 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0692 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0746 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0712 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0713 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, но, несмотря на это, я продавал евро, так как ожидал сильного движения после выхода данных, связанных с американской инфляцией. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов. Данные в первой половине дня по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора еврозоны не оказали давление на трейдеров, сохранив шансы на рост евро. Однако вышедшие отчеты по индексу расходов на личное потребление в США вернули спрос на доллар, так как данные превзошли прогнозы экономистов, что усилило опасения более затяжного периода высоких процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США. Сегодня нам нужно будет ознакомиться с данными по росту цен в Испании и Германии. Очевидно, что Германия привлечет больше внимания, но и там цифры должны сильно разойтись с прогнозами, чтобы рынок хоть как-то на них отреагировал. Тот факт, что цены в Германии могут продолжить рост четвертый месяц подряд, говорит сам за себя, и косвенным образом все это может повлиять и на планы ЕЦБ. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0733 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0775. В точке 1.0775 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хорошей статистики по Германии в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0713, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0733 и 1.0775.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0713 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0671, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0733, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0713 и 1.0671.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2501 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в конце недели – особенно после очередной порции американской статистики, сильно подпортившей настроения покупателям. Новости о том, что инфляция в США продолжает бушевать и не собирается снижаться вопреки всем ожиданиями экономистов и политиков – плохие для экономики. Признаки стагфляции, при которой экономика теряет темпы роста, а инфляция растет, будут и дальше плохо сказываться на позициях доллара, что отчасти может помочь фунту восстановиться. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что действовать можно в сторону развития новой восходящей тенденции и покупать на откатах. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2548 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2578 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2578 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2520, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2548 и 1.2578.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2520 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2497, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума в расчете на небольшую коррекцию ближе ко второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2548, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2520 и 1.2497.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 апреля. Быкам крайне сложно продвигаться вверх, но эта неделя может все изменить

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала торговаться между уровнями 1,2464 и 1,2517 и лишь в понедельник сумела выполнить закрепление над уровнем 1,2517. Однако я бы не спешил покупать британца, так как последнее движение – это коррекционная волна. Таким образом, медведи могут перейти в ближайшее время в контрнаступление и вернуть пару к уровню 1,2300. Безусловно, для этого нужен сильный для доллара информационный фон. И на этой неделе он будет. Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще и близко не подошла к последнему пику от 9 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения на текущий момент нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 220 пипсов. Вряд ли в ближайшие дни стоит ожидать смены тренда на «бычий». Новая волна вниз, если окажется слабой и не пробьет лоу от 22 апреля, также может указать на смену тренда. В пятницу быки и медведи не сумели выявить победителя. Сегодня до закрытия под уровнем 1,2517 быки будут сохранять шансы на рост, но ниже этого уровня в наступление могут перейти медведи. На этой неделе в Америке выйдет несколько важных отчетов, на которые крайне важно обратить внимание. Медведи ждут информационной поддержки, чтобы продолжить тренд. Таким образом, они очень надеются на сильные отчеты Nonfarm Payrolls, безработицы и индексы ISM. Также они рассчитывают на самую «ястребиную» из возможных риторику Джерома Пауэлла, который выступит в среду сразу после завершения встречи FOMC. Наиболее важный показатель – ставка – не изменится, но речь Пауэлла – это всегда способ заглянуть немного в будущее. В данное время трейдеры ожидают первого смягчения ставки в США не раньше четвертого квартала. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2450. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620, но, вероятнее всего, он завершится в ближайшее время, а из нисходящего трендового коридора пара не выйдет. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от верхней линии коридора сработает в пользу американца и возобновления падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 23341 единицу, а количество Short выросло на 11511 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 48 тысяч против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 62 тысяч до 48 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 75 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при закреплении на часовом графике под уровнем 1,2517 с целями 1,2464 и 1,2363–1,2370. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2464 и при закрытии над 1,2517 с целью 1,2565. В данное время эти сделки можно удерживать до закрытия под 1,2517.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс