EUR/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу, на фоне низкой волатильности был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.1643 и советовал принимать от него решения. Разносторонняя статистика по активности в странах еврозоны не позволила быкам пробиться выше 1.1643, что привело к формированию ложного пробоя. Общее движение вниз составило 20 пунктов, после чего давление на евро ослабло. Сильные данные по активности в США сохранили пару в боковом канале. Сегодня нет важной статистики по еврозоне, однако рост евро может быть ограничен отчетом от института IFO Германии по индикатору условий деловой среды за октябрь этого года. Слабые показатели, которые прогнозируются экономистами, вряд ли позволят быкам выбраться выше недельного сопротивления 1.1666. Для того, чтобы рассчитывать на дальнейшее восстановление EUR/USD необходимо прорываться выше 1.1666. Лишь закрепление на этом диапазоне, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что позволит увидеть продолжение восходящего тренда с перспективой восстановления в район 1.1691 и 1.1713, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.1742. В случае сохранения давления на пару не менее важной задачей быков будет защита средней границы бокового канала 1.1643 где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1618, которая является нижней границей бокового канала. Покупать пару сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1593 и лишь в расчете сразу на 15-20 пунктов коррекции. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сегодня в ходе азиатской сессии полностью потеряли инициативу, подпустив пару к верхней границе бокового канала. Вот ее теперь и необходимо защищать. Лишь формирование там ложного пробоя вернет реальное давление на EUR/USD, что столкнет ее к средней границе 1.1643. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх вместе со слабыми данными от института IFO по Германии приведет к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций с последующим возвратом в район нижней границы бокового канала 1.1618. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже. Это быстро свалит EUR/USD к 1.1593 и откроет прямую дорогу на 1.1573, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1542. Тест этого диапазона будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1666 лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.1691, а открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от более крупного сопротивления 1.1713. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже не является новостью, которая могла бы в моменте помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1666 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1620 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лоретта Мейстер поддерживает «ястребиное» крыло ФРС.

В конце прошедшей недели не только Джером Пауэлл выступил с речью. Также поделились с рынками своими взглядами на текущую ситуацию и другие члены ФРС. Напомним, что за две недели до заседания ФРС все члены правления должны соблюдать «режим тишины». Поэтому прошлая неделя была последней возможностью для них давать интервью и выступать, освещая вопросы монетарной политики. Напомним также, что, как минимум, пятеро членов правления ФРС уже неоднократно высказывали мнение относительно скорейшего сворачивания программы QE. В частности, его озвучивали Рафаэль Бостик и Джеймс Буллард. На прошлой неделе с подобной риторикой выступила и президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. Основным озвученным тезисом был: «Нам следует начать сворачивать стимулирование в ближайшее время, но в ближайшей перспективе ФРС не будет повышать ставки». Как мы можем видеть, в этом тезисе риторика Мейстер и Пауэлла совпадает полностью. Однако, с нашей точки зрения, вопрос еще в уверенности. Джером Пауэлл, который выступает тоже достаточно часто, регулярно давал понять рынкам, что он вроде бы поддерживает сворачивание QE, но при этом никакой уверенности в том, что это произойдет в ноябре, не было. А понятие «ближайшее время» - растяжимое. Таким образом, рынки по-прежнему ожидают завершения QE в ноябре, но при этом это может случиться и декабре. Также Лоретта Мейстер заявила, что вопрос повышения ставок вообще не стоит на повестке дня в данное время. Она отметила, что большая часть инфляционного давления связана с пандемией «коронавируса» и оно начнет ослабевать со временем. В то время, когда ФедРезерв все же начнет понижать QE, будет достаточно времени, чтобы оценить ситуацию с инфляцией и рынком труда и принимать скорректированные решения. В то же время Мейстер считает, что нарушение цепочек поставок будет сохраняться дольше, чем ожидалось несколько месяцев назад. ФРС, по словам Мейстер, рассчитывает на снижение инфляции в следующем году. И если этого не случится, готова применить весь доступный инструментарий, чтобы ограничить рост цен. Долгосрочные инфляционные ожидания пока соответствуют прогнозам. Также Мейстер ожидает снижения экономического роста в третьем квартале. Впрочем, все ее тезисы рынки в том или ином виде уже видели и слышали. Например, для того, чтобы увидеть весьма вероятное снижение темпов роста экономики США, не нужно было ждать выступление представителя ФРС. Достаточно лишь посмотреть на прогнозы экспертов по этому показателю, который выйдет уже на этой неделе. Там четко указано, что ВВП снизится до 2,3-2,4% кв/кв. Следовательно, американская экономика начинает притормаживать при неизменных объемах QE. И это плохо, с нашей точки зрения. Если экономика тормозит, NonFarm Payrolls снижаются, это может потребовать дополнительного стимулирования, а никак не его сворачивания...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл остановил рост фондовых индексов США.

В последние несколько недель ключевые фондовые индексы США вновь начали расти. Однако мы уже неоднократно говорили о том, что сейчас благоприятное время для их роста несмотря на то, что они и без того достаточно сильно выросли за последние полтора года. Это объясняется тем, что программа стимулирования ФРС все еще продолжает функционировать, наполняя экономику на 120 млрд долларов каждый месяц. Естественно, что эти деньги оседают на рынках, в частности на криптовалютном и фондовом. Инвесторы спасаются от инфляции, которая в США вышла на рекордные за 13 лет уровни и грозится обновить 30-летние антирекорды. Таким образом, инвесторы заинтересованы в том, чтобы вкладывать свои средства в те инструменты, которые способны не просто приносить определенный доход(дивиденды по акциям, облигации), а которые растут в цене, чтобы хеджировать инфляционные потери. И, так как в это же время у них появляется все больше денег, естественно, что они вкладывают их в максимально прибыльные, хоть и рисковые инвестиции. По мнению многих экспертов, фондовый рынок США уже давно перенасыщен и может обвалиться в любой момент. Тем не менее, до тех пор, пока ФРС продолжает скупать облигации и ипотечные ценные бумаги, фондовый рынок США может продолжать показывать рост. В то же время, чем сильнее становится вероятность сворачивания программы QE, тем больше вероятность завершения роста фондовых индексов. В пятницу Джером Пауэлл, председатель ФРС, вновь намекнул, что его организация идет по пути к уменьшению количественного стимулирования. Это «медвежий» сигнал для фондового рынка. Однако были и «бычьи» сигналы. Например, слова Пауэлла о том, что инфляция, вероятно, будет оставаться на высоких значениях и в 2022 году. Такой настрой главы ФРС дает ясно понять инвесторам, что их стратегия инвестирования верна в данное время. Следовательно, рост ключевых фондовых индексов может продолжаться. Также Джером Пауэлл еще раз дал понять, что с принятием ключевых решений никто спешить не будет. По его словам, рынок труда все еще далек от уровней максимальной занятости, следовательно, ему нужно дать возможность продолжать восстановление. Про повышение ставки сейчас в ФедРезерве никто не помышляет, что, в принципе, абсолютно логично, учитывая, что сначала нужно полностью завершить QE, а лишь после этого можно будет повышать ставки. «Время для сокращения наших покупок активов приближается. Было бы преждевременно ужесточать политику с использованием ставок сейчас, так как это может замедлить рост рабочих мест», - заявил Пауэлл в пятницу. Таким образом, его слова оказали лишь локальное воздействие на фондовый рынок. По большому счету, ничего не изменилось, но, возможно, изменится 3 ноября, когда завершится очередное заседание ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | Торговый план 25.10.21

Восходящее движение на паре GBPUSD остается среднесрочным импульсом. В прошедшую пятницу была получена выгодная цена на покупку инструмента. Вероятность обновления максимума октября составляет 80%. Вышеописанные факты говорят о необходимости удерживать покупки инструмента до месячного экстремума. При обновлении максимума потребуется частичная фиксация покупок. Остальную часть необходимо перевести в безубыток, на случай формирования паттерна "ложный пробой" дневного уровня. Пара торгуется в пределах месячной зоны среднего хода, поэтому при обновлении максимума октября значительно возрастет вероятность появления крупного предложения. На сегодняшний день продажи не являются выгодными, поэтому удерживайте покупки и сконцентрируйтесь на поиске выгодных цен для открытия дополнительных длинных позиций, если вы не являетесь покупателем. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | Торговый план 25.10.21

Восходящее движение на паре EURUSD является импульсом. Целью роста остается недельная КЗ 1.1717-1.1700. При тесте зоны требуется фиксация покупок. Работа в восходящем направлении остается приоритетной. Сегодня основным планом является удержание покупок. Выгодные цены были получены во второй половине прошлой недели по нашему плану при тесте НКЗ 1/4 1.1625-1.1621. При ретесте максимума прошлой недели потребуется перевод позиции в безубыток. Трехдневный флет может стать отличной опорой в будущем для повторной покупки Евро. Вариант с продажей рассматривать не выгодно, так как для этого требуется формирование модели "поглощение" дневного уровня. Работая в восходящем направлении необходимо рассматривать коррекционные модели для повторных покупок при выходе из локального флета последних трех дней. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 25 октября

Покупку акций компании Adobe хеджируем продажей Micron. Покупка акций компании Adobe Systems Incorporated (#ADBE). Разработчик программного обеспечения.Акции компании последние две недели показывают сильный рост, осциллятор Марлин также энергично растёт в положительной области и перед ним есть большое пространство для развития. Целью роста выступает уровень Фибоначчи 261,8% на цене 694.00.На графике дневного масштаба цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна после двухдневной консолидации под ней и над уровнем Фибоначчи 200,0%. Осциллятор Марлин растёт, вероятен и дальнейший рост цены. Продажа акций компании Micron Technology (#MU). Производитель полупроводников.Прошедшая неделя закрылась под уровнем Фибоначчи 138,2%. Это означает закрепление недели под данным уровнем и высокую вероятность дальнейшего падения цены. Первым целевым уровнем выступает уровень Фибоначчи 161,8% на цене 63.13. Закрепление под ним откроет путь к более глубокой цели 55.15 по уровню Фибоначчи 200,0%.На дневном графике сформировалась консолидация из восьми свечей на линии Фибоначчи, и эта консолидация прошла под индикаторной линией Крузенштерна, что говорит о намерении цены снижение продолжить. Осциллятор Марлин разворачивается вниз не покидая зону нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 октября 2021 года

EUR/USDЕвро последние четыре дня не мог выйти над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна, чем создал напряжение на данном участке локального роста, и если сопротивление будет преодолено, а точнее, сигнальный уровень 1.1669, то цена может показать быстрый рост. Ближайшей целью в этом случае станет уровень 1.1750 – сопротивление 21-24 сентября. Осциллятор Марлин развернулся от нулевой линии вверх, это признак скорого преодоления сигнального уровня 1.1669.На графике четырёхчасового масштаба цена нашла поддержку на индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин атакует границу с положительной областью – с областью растущей тенденции. Имеется перспектива дальнейшего роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 октября 2021 года

Фунт стерлингов 25 октября продолжает рост.После пятничного падения цены на 38 пунктов, когда цена остановилась на поддержке индикаторной линии баланса, сегодня утром наблюдается рост. Осциллятор Марлин разворачивается вверх, и если поддержка окажется крепкой, то рост может продолжится до ближайшей линии ценового канала в районе отметки 1.3907. Данная цель совпадает с вершинами 14 сентября и 12 июля.На графике четырёхчасового масштаба цена вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, но ещё не закрепилась над ними. Осциллятор Марлин показывает разворот в зоне понижающейся тенденции. Закрытие сегодняшнего дня белой свечкой укрепит разворотное намерение цены, а уход цены под пятничный минимум 1.3735 углубит коррекцию примерно до уровня 1.3670, от которого разворачивалась цена 8 и 14 октября (галочки на графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 октября 2021 года

Пятничный рост австралийского доллара не смог преобразоваться в полноценный рост и день был закрыт потерей двух пунктов. Сегодня с открытия сессии цена растёт, сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх. Это признак дальнейшего развития роста, но он может быть не ровным и даже с возможной доработкой поддержки 0.7445, что видно на графике меньшего масштаба.На графике Н4 цена разворачивается вверх от индикаторных линия баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин движется вверх, но ещё не вышел из отрицательной зоны. В некоторых случаях данный паттерн достаточен для завершения коррекции и роста цены, но не отработанность целевой поддержки 0.7445 создаёт шаткость ситуации. Коррекция может завершиться на уровне 0.7445 или же углубиться до 0.7414. Преодоление ценой пятничного максимума 0.7513 снимет эту дилемму и рост продолжится к первой цели 0.7566. Это минимумы 25 марта и 2 февраля текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 октября 2021 года

USD/JPYВ минувшую пятницу пара USD/JPY снизилась на 45 пунктов, сегодня в азиатскую сессию растёт на 30 пунктов. Осциллятор Марлина на дневном масштабе намечает разворот, но это очень слабы сигнал, коррекция может продолжится до более сильного основания вложенной линии ценового канала недельного таймфрейма на отметке 113.12. Сигнальным уровнем к продолжению роста до цели 115.80 выступает сопротивление 114.45, не давшее цене развить рост 15, 18, 21 октября. На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх, но этот рост не очень уверенный, так как он ведомый ценой и не сформировано какой-либо разворотной модели, например, конвергенции с ценой. Возможно, весь сегодняшний день цена проведёт в горизонтальном тренде.Линия Крузенштерна приближается к сигнальному уровню 114.45, чем повышает его силу и важность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Британцы уже не довольны Brexit. Переговоры по «североирландскому протоколу» продолжатся.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели начала корректироваться и даже закрепилась ниже скользящей средней линии. Поэтому после нескольких недель роста британской валюты наступает период, когда может немного подорожать доллар. Напомним, что технические картины по парам евро/доллар и фунт/доллар на 4-часовых таймфреймах сейчас абсолютно разные, хотя в целом в более глобальном плане все остается, как было раньше. А именно обе пары корректируются против глобальных восходящих трендов, которые наблюдались в последние полтора года. Тем не менее, фунт нашел в себе силы вырасти на 400 пунктов, а евровалюта – нет. Правда, нужно отметить, что большую часть пути вниз фунт прошел, когда Великобританию «накрыл» «топливный кризис». Потом ситуация немного стабилизировалась, что и могло стать причиной укрепления британской валюты. Тем не менее, никто не может отрицать, что фунт дешевеет куда менее охотно против доллара, чем евро. Тем временем, на повестке дня продолжает оставаться вопрос «североирландского протокола». Напомним, что этот протокол является частью соглашения о Brexit, которое подписали в конце прошлого года Великобритания и ЕС. Однако практически с самого начала этого года Лондон объявил о своем желании пересмотреть этот протокол, так как, по его мнению, он провалился на практике и является неэффективным. Правда, скорее всего, он является неэффективным только для Британии. И, так как соглашение двухстороннее, то необходимо согласие обеих сторон, чтобы его пересмотреть. А вот согласия от Евросоюза пока нет. Более того, Брюссель грозит судебными разбирательствами и санкциями в отношении Лондона, если Борис Джонсон будет менять определенные пункты протокола в одностороннем порядке. Сам Борис Джонсон грозит ввести в действия статью 16, которая позволяет «в форсмажорном случае, если протокол грозит серьезным ущербом одной из сторон» не выполнять определенные его пункты. Следует отметить, что такой «бэкдор» существует во многих соглашениях и, как правило, имеет достаточно размытую трактовку. То есть стороны как бы оставляют себе пути отхода, если что-то пойдет не по их плану. В то же время в суде потом нужно будет доказать, что основания для отказа от выполнения обязательств, связанных с договором, были достаточными. В ближайшее время переговоры по «североирландскому протоколу» должны возобновиться, а вот чем они завершаться, большой вопрос. В это же время в Великобритании провели соцопрос среди взрослого населения, результаты которого показали, что большинство британцев уже не довольны тем, как протекает жизнь после Brexit. 53% британцев заявили, что «Brexit проходит плохо», что больше на 15%, чем количество давших аналогичный ответ в июне-месяце. Также следует отметить, что 32% опрошенных называют текущую ситуацию «очень плохо», а количество заявивших о том, что Brexit проходит достаточно хорошо, уменьшилось за несколько месяцев с 25% до 18%. Таким образом, большинство британцев склоняется ко мнению, что в Евросоюзе было лучше, чем сейчас, что может негативно сказаться на политических рейтингах Бориса Джонсона и всей Консервативной партии. Напомним, что выборы не за горами и лейбористы только и ждут шанса, чтобы отвоевать часть мест в Парламенте у консерваторов, которые нанесли им серьезнейшее поражение в 2019 году, когда их лидером был еще Джереми Корбин. Более того, последними предложениями Корбина были провести еще один референдум, чтобы проверить, так ли британцы хотят покинуть ЕС и не следует ли стране поменять свое решение. В общем, если власть в ближайшие пару лет поменяется в Британии, то многие вопросы могут предстать в совершенно ином виде. Например, совершенно непонятно, какую позицию может занять лейбористское правительство в отношении Шотландии, которая продолжает считать, что ее права ущемляются, а ее мнение не учитывается. Эдинбург яро хочет покинуть состав Королевства и вернуться в Евросоюз. И уже в следующем году может состояться референдум о независимости от Британии. Если на этом референдуме победят сторонники отсоединения, это будет еще одним сильнейшим ударом по Британии, которая потеряет треть своей территории и около 6 млн граждан. Что будет тогда с фунтом, даже представить себе страшно. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 25 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3670 и 1,3830. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3672 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794 R2 – 1,3855 R3 – 1,3919 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями уровни 1,3794 и 1,3830 в случае отскока цены от мувинга, преодоление которого пока не глубокое. Ордера на продажу вновь можно будет рассматривать в случае более уверенного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,3672 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Джером Пауэлл не помог доллару и не дал конкретики рынкам. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Джером Пауэлл не помог доллару и не дал конкретики рынкам.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала абсолютно невнятные движения. Мы уже говорили много раз за последние месяцы, что волатильность и характер движения пары остаются достаточно слабыми и сомнительными. Проще говоря, пара продолжает торговаться очень вяло, поэтому те расстояния, которые она проходит за сутки, не позволяют прибыль торговать. Таким образом, нужно либо использовать наиболее младшие таймфреймы, либо же наоборот увеличивать срок жизни одной сделки до нескольких дней. В принципе, на иллюстрации выше отлично видно, что индикатор Хайкен Аши меняет направление движения очень часто, но при этом расстояния, которые он проходит между сменами направления, чрезвычайно малые. В конце прошлой недели трейдерам не удалось преодолеть уровень Мюррея «3/8» - 1,1658, но и ниже скользящей средней линии также закрепиться не удалось. Таким образом, сейчас нет резона ожидать возобновления нисходящего тренда, но и движение вверх не сможет продолжиться, если не будет преодолен уровень 1,1658. Поэтому нужно ждать либо преодоления уровня, либо преодоления мувинга прежде, чем открывать новые позиции. Фундаментальный фон для пары при этом остается довольно противоречивым. С одной стороны, регулярно публикуется макроэкономическая статистика, регулярно с речами выступают Джером Пауэлл, другие представители ФРС, а также Кристин Лагард. Но все это никак не сказывается на движении самой пары. Ярким тому подтверждением является выступление Джерома Пауэлла в пятницу, после которого доллар США подорожал пунктов на 20. Если такое движение можно назвать «реакцией», тогда все важные фундаментальные и макроэкономические события вообще можно не отслеживать, так как они не влияют на общую техническую картину, а на движениях после них заработать не получится. Тем не менее, общий фундаментальный фон все же имеется. И выражается он сейчас только отношением рынка к ФРС и ее потугам в вопросе сворачивания программы количественного стимулирования. В пятницу глава ФРС сделал несколько важных заявлений по поводу монетарной политики. Например, Джером Пауэлл заявил, что экономический рост в третьем квартале сильно замедлился из-за новой вспышки пандемии, что заставило американцев по минимуму покидать свой дом, посещать рестораны и кафе, а также покупать различные товары. Тем не менее, инфляция в Штатах продолжает расти, поэтому, считает Пауэлл, ФРС вмешается, если этот рост будет продолжаться и далее. И в то же время Пауэлл заявил, что инфляция, вероятно, будет оставаться высокой и в следующем году. Он отметил, что проблемы с поставками никуда не делись, а ситуация с «коронавирусом» может в любой момент создать дополнительные проблемы для экономики. При таких условиях что-либо прогнозировать очень сложно, считает Пауэлл. Тем не менее, к середине следующего года ожидается, что ФРС свернет программу количественного стимулирования, которая сейчас составляет 120 млрд долларов в месяц. Напомним, что мнения относительно сроков сворачивания программы QE внутри самой ФРС разделились. Часть правления считает, что ее нужно завершать уже в ноябре, часть – считает, что следует подождать минимум декабря. Таким образом, 3 ноября мы узнаем, какое крыло ФРС победило: «ястребиное» или «голубиное». Какие выводы можно сделать по выступлению Пауэлла? Во-первых, Джером вновь не сообщил ничего конкретного. Конечно, от главы ФРС редко когда поступает конкретика, если выступление происходит не сразу после заседания центрального банка. Тем не менее, рынки ждут информации, но не получают ее. Во-вторых, по-прежнему непонятно, когда будет завершена программа количественного стимулирования. А этот вопрос является очень важным для перспектив американской валюты. В то же время можно понять и самого Пауэлла. В Штатах образовался огромный государственный долг и любое повышение курса американской валюты усложнит процедуру его обслуживания. Более того, любое ужесточение монетарной политики также можно спровоцировать удорожание американской валюты. Таким образом, Пауэлл изо всех сил старается не «мутить воду» и не провоцировать рост доллара раньше времени. Тем более, что сворачивание QE уже может быть заложено в текущем курсе американское валюты. Таким образом, рынкам остается только ждать конкретики. Учитывая практически безоткатный рост доллара против евро в последние полтора месяца, сворачивание QE действительно уже может быть учтено рынками. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 октября составляет 47 пункт и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1597 и 1,1691. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому тенденция остается восходящей, а волатильность - невысокой. Таким образом, сегодня можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1691 после того, как закончится нисходящий откат и индикатор Хайкен Аши развернется наверх. Продажи пары следует открывать, если цена закрепится ниже мувинга с целями 1,1597 и 1,1536. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Британцы уже не довольны Brexit. Переговоры по «североирландскому протоколу» продолжатся. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Деловая активность

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 22 октября достаточно слабо. Волатильность пятницы составила всего лишь 78 пунктов, что, в принципе, является средним значением для пары. Даже ближе к низкому. Тем не менее, какие-то движения в течение дня все же было, но отработать их не получилось, так как единственный торговый сигнал был сформирован уже в конце дня и был чрезвычайно неточным. Зато в течение дня было опубликовано достаточно большое количество макроэкономической статистики. В частности, в Великобритании. Рано утром вышли данные по розничным продажам, которые неожиданно сократились в сентябре на 1,3%, хотя рынки ожидали роста на 0,6% м/м. Однако этот отчет никакого влияния на движение пары не оказал(цифра «1» на иллюстрации). Чуть позже были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за октябрь, где первый вырос до 58,0 пунктов, а второй – до 57,7 пунктов. Эти два отчета спровоцировали рост британской валюты на 25 пунктов(цифра «2» на иллюстрации). Далее последовали отчеты по деловой активности в США(цифра «3» на иллюстрации), которые также никакого влияния не оказали на настроение трейдеров. И, в конце концов, состоялось выступление Джерома Пауэлла, в котором рынки рассмотрели намеки на сворачивания программы QE в ноябре, поэтому доллар вырос на 35 пунктов. Таким образом, формально два события из четырех были отработаны, но реакция на них была не сильная. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, так как продолжает располагаться выше линии тренда. Однако в последние несколько дней быкам не удалось преодолеть уровень 1,3833, поэтому мы наблюдаем уже второй виток коррекции против восходящего тренда. Если быкам удастся удержать пару выше восходящей линии тренда, то цена может вернуться к уровню 1,3833 и попытаться в четвертый раз его преодолеть. В любом случае восходящая тенденция сохраниться. Однако, если цена закрепиться ниже линии тренда, тогда восходящая тенденция будет нарушена, а шансы на движение на Юг возрастут. Особенно, если будет преодолена линия Сенкоу Спан Б. В целом же фунт стерлингов неплохо подорожал за последние недели, поэтому коррекция сейчас даже более предпочтительна. На 25 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3667, 1,3741, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б(1,3700) и Киджун-сен(1,3771) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании не запланировано ничего интересного и важного, а в США – будет опубликован индикатор потребительской уверенности. Таким образом, можно считать, что макроэкономический фон будет отсутствовать. Следовательно, и волатильность пары может оставаться невысокой, если не произойдет чего-либо неожиданного. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Джером Пауэлл не помог доллару и не дал конкретики рынкам. Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Британцы уже не довольны Brexit. Переговоры по «североирландскому протоколу» продолжатся. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(12 – 18 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков сейчас нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не получается. В принципе, на иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последний год. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 12,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10,5 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Также обращаем внимание на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора не движутся сейчас навстречу друг другу и не удаляются друг от друга. Поэтому о каком-либо тренде сейчас также нельзя говорить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Очередной скучный

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться так, как будто на рынке вообще нет никого! Несмотря на то, что в течение дня было достаточно большое количество макроэкономической статистики и выступление Джерома Пауэлла, волатильность составила 35 пунктов. Стоит ли говорить, что в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала(хоть цена и приближалась к линии Киджун-сен) и к лучшему! Ибо в таком флэте могли сформироваться и ложные сигналы, которые привели бы к убыткам. Таким образом, нам остается только рассмотреть статистику и сделать выводы. В Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Первый индекс снизился с 56,4 до 54,7 пунктов. Второй – с 58,6 до 58,5 пунктов. Эти данные никакого влияния на движение валютной пары не оказали(цифра «1» на иллюстрации). В Штатах также были опубликованы данные по деловой активности. В сфере услуг она выросла с 54,9 пунктов до 58,2. В сфере производства – снизилась с 60,7 пунктов до 59,2. Но и эти данные никакого влияния не оказали на настроение трейдеров(цифра «2» на иллюстрации). Единственное событие дня, которое хоть немного повлияло на ход торгов – это выступление Джерома Пауэлла, в котором участники рынка рассмотрели пару намеков на сворачивания программы количественного стимулирования уже в ноябре. Поэтому доллар США подорожал... внимание... на 20 пунктов(цифра «3» на иллюстрации). Таким образом, ни «макроэкономика», ни «фундамент», ни «техника» не впечатлили в пятницу, 22 октября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара евро/доллар вообще провела последние несколько дней в абсолютном флэте. Большая часть движений прошла между уровнями 1,1612 и 1,1666. Таким образом, даже на старшем таймфрейме тренд сейчас отсутствует, а к выводам по младшему ТФ нельзя ничего добавить. После того, как евровалюта опустилась к уровню 1,1525, котировки немного отошли вверх. На то, чтобы пройти вверх 150 пунктов у них ушло 12 дней... В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1612, 1,1666 и 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1596) и Киджун-сен(1,1632). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также не забываем, что во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, поэтому их можно даже игнорировать, особенно линию Киджун-сен. Или отрабатывать только при наличие действительно сильных сигналов. 25 октября календари макроэкономических событий в Евросоюзе и Штатах практически пусты. Лишь в Штатах будет опубликован отчет по потребительской уверенности за октябрь. Но какова вероятность того, что на него последует хоть какая-то реакция рынков, если в пятницу были проигнорированы куда более важные события? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Джером Пауэлл не помог доллару и не дал конкретики рынкам. Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Британцы уже не довольны Brexit. Переговоры по «североирландскому протоколу» продолжатся. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(12 – 18 октября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось в «бычьем» направлении. В течение отчетной недели было закрыто 8,5 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция группы «Некоммерческие трейдеры», которая является наиболее важной группой, увеличилась на 7,5 тысяч. И здесь уже впору говорить о «болезни британского фунта». Напомним, что нетто-позиция профессиональных игроков по фунту в последние несколько месяцев прыгает то вниз, то вверх. А это говорит, в свою очередь, о том, что никакого единого настроения и четкой тенденции нет. Тоже самое мы наблюдаем сейчас и по евровалюте. Об этом красноречиво сигнализирует второй индикатор, который показывает то увеличение нетто-позиции, то ее уменьшение. Следовательно, в данное время крупные игроки не понимают, что им дальше делать с евровалютой. Также на иллюстрации выше видно, что курс пары ушел лишь на 100 пунктов ниже предыдущего локального минимума. Поэтому в данное время вся техническая картина долгосрочного плана выглядит по-прежнему, как стандартная трехволновая коррекция. Следовательно, с нашей точки зрения, формирование нового восходящего тренда в ближайшее время все еще остается весьма вероятным, учитывая те потуги, с которым европейская валюта падает в последние 8-9 месяцев. Но в то же время напоминаем, что пока нет сигналов на покупку, не стоит бросаться на рынок с покупками. Любая фундаментальная гипотеза требует конкретных технических подтверждений. Если их нет, то и принимать соответствующие торговые решения не следует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 октября? Простые советы для новичков. Фунт стерлингов готов к походу вниз на 50-100

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу опять торговалась достаточно неудобно, особенно для начинающих трейдеров. Первое, на что нужно обратить внимание, большую часть прошедшей недели котировки пары находились внутри бокового канала, ограниченного уровнями 1,3772 и 1,3833. То есть ширина этого бокового канала составляла всего лишь 60 пунктов и, соответственно, волатильность пары фунт/доллар тоже в большинстве случаев была низкой. Лишь в пятницу трейдерам удалось закрепить пару ниже уровня 1,3772. Однако ни о каком тренде сейчас не может идти и речи. По крайней мере, в классическом понимании слова «тренд». Нет ни линии тренда, ни канала, поэтому сигналы от индикатора MACD по-прежнему следует игнорировать. Что касается макроэкономической статистики в пятницу, то американские отчеты по деловой активности были проигнорированы рынком. Точно также никакого влияния на ход торгов не оказали и данные по розничной торговле в Великобритании. Лишь отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства в Британии(вторая галочка на иллюстрации ниже) спровоцировали движение на 25 пунктов вверх, так как они оказались лучше прогнозов. Также рынки отреагировали и на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который намекнул на то, что программа QE может начать сворачиваться уже в ноябре. После этого доллар США вырос на 30 пунктов. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина техническая картина выглядит не лучше, чем на 30-минутном таймфрейме. В пятницу было сформировано лишь два торговых сигнала, которые мы сейчас и разберем. Все остальные отработки уровней, которые на иллюстрации выше не отмечены прямоугольниками, не являются актуальными, так как эти уровни появились в течение самой пятницы. Таким образом, первый сигнал на покупку, когда цена отскочила от уровня 1,3772, можно было отрабатывать, но цена смогла пройти вверх всего лишь 30 пунктов, чего не хватило для срабатывания минимального Take Profit. Сделка закрылась по Stop Loss, выставленному в безубыток. Следующий сигнал на продажу сформировался в середине американской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 1,3772. Продавать пару в этом случае начинающие трейдеры могли, но уже через полчаса должно было начаться выступление Джерома Пауэлла, поэтому рисковать здесь не стоило. Тем не менее, те новички, которые все же открыли сделки на продажу, могли заработать около 20 пунктов прибыли, так как сделки нужно было закрывать вручную ближе к вечеру, согласно правилам торговой системы интрадей. Но большинство трейдеров закончили этот день с нулевой прибылью. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменилась, а волатильность опять невысокая. Так как никакой тенденции в данное время нет, мы вновь не советуем новичкам какое-то время отслеживать сигналы по индикатору MACD. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3708, 1,3740, 1,3772, 1,3814, 1,3830. Мы рекомендуем торговать по ним во вторник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 25 октября единственным событием дня будет отчет по потребительской уверенности в США. Однако он вряд ли окажет серьезное влияние на движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 октября? Простые советы для новичков. Пара остается в ограниченном боковом диапазоне.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться очень спокойно. В отличие от пары фунт/доллар, которая уже несколько недель торгуется в восходящем тренде. Однако пара евро/доллар продолжает двигаться не просто спокойно, а внутри бокового канале. Мы сначала не хотели наносить канал на график, надеясь, что после выхода из одного бокового канала пара все же начнет двигаться более трендово. Однако суровая реальность показывает, что евровалюта по-прежнему не хочет торговать активно. Трейдеры продолжают держать пару в боковом диапазоне с минимальной волатильностью, которая в большинстве случаев не превышает 40 пунктов. Так было и в пятницу, когда пара прошла от минимума до максимума 36 пунктов несмотря на то, что в этот день были и макроэкономические отчеты, и выступление Джерома Пауэлла. Однако есть ли смысл говорить о макроэкономической статистике, если рынки все равно на нее никакого внимания на обращают? Первой галочкой на иллюстрации ниже отмечено время выхода данных по деловой активности в Евросоюзе. Второй – данные по деловой активности в США. Как видим, никакой реакции рынка не было. Лишь во время выступления Джерома Пауэлла(третья галочка) цена прошла вниз около 20 пунктов... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит также очень красноречиво. Боковое движение видно невооруженным глазом, а волатильность пятницы составила меньше 40 пунктов. Искать в боковом канале торговые сигналы всегда очень проблематично, так как они, как правило, ложные. Поэтому не только в пятницу, но и в последние несколько дней, их практически не было. Тоже самое касается и сигналов от индикатора MACD на 30-минутном таймфрейме, которые сейчас просто нет смысла искать. Рассчитывать сейчас можно только на четкие сигналы около верхней или нижней границ бокового канала, шириной в 54 пункта. Но даже в этом случае нет никаких гарантий, что пара сумеет переместиться к противоположной границе. Таким образом, никаких сделок в пятницу открыто не было и, возможно, это и к лучшему. Начинающие трейдеры не получили убытков в откровенном флэте. Таким образом, общая стратегия ведения торговли остается прежней: поиск сильных сигналов около границ бокового канала и ожидание формирования нового восходящего или нисходящего тренда. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара торгуется в новом флэт, а волатильность все еще не превышает 40-50 пунктов в день(в большинстве случаев). Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 25 октября являются 1,1603, 1,1617 – 1,1622, 1,1666 и 1,1685. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник единственным более или менее важным отчетом будет индикатор потребительской уверенности в США. Однако, если рынки ответили 20-пунктовым движением на выступление Джерома Пауэлла в пятницу, то вероятность отработки этого отчета стремится к нулю. Нужно ждать более важных макроэкономических событий. Например, отчета по ВВП США, который будет опубликован в среду. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Американский ВВП может поспособствовать продолжению роста фунта стерлингов.

Пара фунт/доллар уже почти месяц находится в восходящем движении. В отличие от европейской валюты. И это, с нашей точки зрения, очень важный момент, который следует принимать во внимание. Что он обозначает? Обычно в таких случаях напрашивается сам собой вывод о том, что в данное время на пару влияют не американские факторы, а европейские или британские. Именно поэтому наблюдается раскорреляция между двумя основными парами, которые большую часть времени торгуются очень похоже. Однако никаких особых европейских или британских факторов сейчас нет и в помине. Проще говоря, нет сейчас важных фундаментальных тем в Евросоюзе или Великобритании, которые могли бы оказывать серьезную поддержку национальным валютам. Важные темы есть! Особенно в Великобритании, которая находится в последние 5 лет в состоянии постоянного шторма. Однако они не оказывают на британский фунт однозначного влияния, при котором можно было бы сделать однозначный вывод, что именно эти факторы поддерживают или оказывают давление на валюту. Великобритания только-только пережила «топливный кризис» и находится в самом эпицентре гораздо более масштабного «логистического кризиса». Проще говоря, Британия столкнулась с нехваткой рабочих во многих сферах и отраслях экономики, где раньше работали трудовые мигранты из стран Восточной Европы. Однако с завершением Brexit они все покинули страну и не спешат возвращаться, отмечая, что правила получения рабочей визы и разрешения на работу усложнились, поэтому предпочитают другие богатые европейские страны, где платят не меньше, а вот бюрократии и проблем гораздо меньше. Правительство Бориса Джонсона уже сделало два важных заявления. Во-первых, Борис Джонсон считает, что нехватка сотрудников будет стимулировать работодателей повышать заработные платы в проблемных секторах, что приведет к тому, что рано или поздно британцы захотят работать грузчиками, официантами, водителями и так далее. Во-вторых, осознавая масштаб текущей проблемы, правительство Великобритании в спешном порядке и по упрощенной схеме начало привлекать рабочих из других стран. Однако этот шаг все равно не привел к желаемым результатам, так как никому не хочется ехать в Британию на пару месяцев и «спасать» ее от проблем, возникновение которых она сама же и спровоцировала, а потом быть депортированным. Однако фунт стерлингов все равно растет, поэтому вывод о влиянии «логистического кризиса» на фунт сделать не получается. Да и в целом британский фунт по-прежнему дешевеет против доллара очень неохотно. Гораздо слабее, чем евровалюта. На 24-часовом таймфрейме также видно, что за последние полгода цена минимум три раза повышалась к линии Сенкоу Спан Б и в предыдущие разы отскакивала от нее. Как будет на этот раз, станет ясно на следующей неделе, так как в данное время цена опять находится около линии Сенкоу Спан Б. Что касается макроэкономической статистики и «фундамента». В Великобритании на следующей неделе календарь событий практически пуст. Таким образом, все внимание будет сосредоточено на Штатах и их «макроэкономике» и «фундаменте». А здесь будет, на что обратить внимание. В понедельник будет опубликован индикатор потребительской уверенности. Не самый важный показатель, но может оказать влияние на доллар. Во вторник – изменение объем заказов на товары долгосрочного использования. В последние месяцы или даже год он не провоцирует сильной реакции рынка, но кто знает, как будет на этот раз? В среду будет опубликован самый важный отчет недели – ВВП в США за третий квартал. После того, как во втором квартале рост экономики составил 6,7%, в третьем квартале может случиться серьезное замедление до 2,2-2,3% кв/кв. Как отреагируют рынки на это замедление экономики, особенно в преддверии заседания ФРС, которое состоится 3 ноября? В пятницу – лишь второстепенные отчеты вроде изменения личных доходов и расходов американского населения. Таким образом, наиболее важной будет оставаться тема с программой QE ФРС и через призму этого события проходить отчет по ВВП. Если ВВП в третьем квартале снизиться еще сильнее, чем ожидают эксперты, тогда американская валюта может получить новый «удар под дых». А фунту стерлингов только это и нужно. Он дешевел очень неохотно против доллара и в то время, когда против него говорили все факторы. А если статистика из-за океана будет поступать слабая, тогда это еще сильнее увеличит «бычье» настроение по паре фунт/доллар. С технической точки зрения, как мы уже говорили, все будет зависеть от еще одного преодоления линии Сенкоу Спан Б. В конце прошлой недели котировки пары вроде бы преодолели эту линию, но потом все же опустились ниже нее, поэтому сейчас абсолютно непонятно, как трактовать этот момент. Либо ложный пробой, после которого возобновится нисходящее движение, либо закрепление выше облака Ишимоку, при котором движение на Север возобновится после небольшой коррекции. Пока что нисходящая тенденция по фунту все же сохраняется, но она не выглядит, как тренд. Коррекции против нее очень глубокие, поэтому и глобальный восходящий тренд, который длиться уже полтора года, может возобновиться в любой момент. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться в конце прошлой недели и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Поэтому на данный момент можно сказать, что коррекция началась и может продолжаться до линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает точно на уровне 1,3700. Отскок от этой линии может спровоцировать возобновление восходящего движения, что будет полностью соответствовать технической картине на 24-часовом таймфрейме. Продавать фунт можно будет с целью 1,3619, если медведям удастся провести пару через облако Ишимоку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Заседание ЕЦБ, отчеты по инфляции и ВВП в Евросоюзе.

Европейская валюта в паре с долларом США на прошлой неделе продолжала очень слабую коррекцию, что отлично видно на иллюстрации выше. Как мы уже говорили, теперь для пары огромное значение будет играть преодоление или непреодоление критической линии Киджун-сен. Если быкам удастся провести пару через эту линию, тогда шансы на продолжение восходящего движения значительно вырастут. Если нет, то с высокой долей вероятности возобновится движение вниз. Напомним, что уже через полторы недели состоится очередное заседание ФРС, на котором большинство трейдеров будут опять ожидать объявления о начале сворачивания программы количественного стимулирования. Также напомним, что, по мнению примерно половины экспертов, ФРС должна была просигнализировать о сворачивании QE еще в сентябре. Но тогда этого не произошло. Сейчас также, как минимум, половина экспертов ожидают сворачивания программы QE, но и на этот раз все может закончиться так, как того не ждут. Проще говоря, ФРС может опять взять паузу и не форсировать события, а подождать до декабря, когда состоится последнее, восьмое заседание регулятора в этом году. Оснований для подобного развития события достаточно много. Например, слабые отчеты по NonFarm Payrolls за последние два месяца. Напомним, что главной целью ФРС является полное восстановление рынка труда и, собственно, именно ради этого и продолжает действовать программа количественного стимулирования. Однако, это палка о двух концах. С одной стороны, если темпы восстановления рынка труда падают(а они падают), тогда программу QE нужно продлевать. С другой стороны, рынок труда все же восстанавливается, а программу QE не завершат в один день, неделю или месяц. Она будет еще функционировать в любом случае до середины 2022 года, как заявил Джером Пауэлл. Следовательно, вопрос стоит в том, хватит ли времени рынку труда восстановиться до уровней максимальной занятости с учетом действия программы QE до середины 2022 года и с условием ее постепенного сокращения? Именно на этот вопрос и предстоит ответить ФРС 3 ноября. Мы же еще раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что две основные пары евро/доллар и фунт/доллар движутся сейчас по-разному, что достаточно несвойственно для них. Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что американские факторы сейчас оказывают значительное влияние на валютный рынок. Мы предполагаем, что евро и фунт в последнее время растут против доллара на основании того, что рынки просто устали ждать от ФРС объявления о завершении QE. Но в то же время по паре евро/доллар речь сейчас идет о банальной коррекции против нисходящего тренда, а по паре фунт/доллар о более сильном движении котировок вверх. Оно тоже подпадает под понятие «коррекция», но, тем не менее, движение гораздо более сильное и может стать началом нового восходящего тренда. Чего ожидать на следующей неделе трейдерам? Как мы уже говорили, макроэкономическая статистика сейчас крайне редко оказывает влияние на ход торгов. В принципе, учитывая волатильность пары евро/доллар, вообще сложно сказать, что оказывает влияние на ее движение. Тем не менее, важные макроэкономические и фундаментальные события все же не стоит упускать из виду. Тем более, что на следующей неделе состоится заседание ЕЦБ, что всегда важно и интересно. Собственно, до четверга, когда будут подведены результаты заседания, ничего интересного в Евросоюзе происходить не будет. Да и от заседания европейского центробанка ждать сейчас ничего особенного не приходится. Ключевая ставка останется без изменений с вероятностью 100%. Таким образом, опять все будет зависеть от того, что скажет на пресс-конференции Кристин Лагард, а также какова будет риторика в отношении программы PEPP. Напомним, что программа PEPP, по сути, та же программа QE. На прошлом заседании Лагард уже заявила, что ее объемы будут сокращаться в последних двух кварталах 2021 года. Таким образом, ЕЦБ уже по факту приступил к сворачиванию стимулирования. Если этот процесс будет развиваться, тогда евровалюта может получить дополнительную поддержку рынка. Также в пятницу будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в Евросоюзе. Напомним, что этот отчет выходит минимум в трех оценках, но первая и последняя имеют наивысший приоритет. По прогнозам экспертов, ВВП в третьем квартале увеличиться на 2%, что очень мало по сравнению с американским ВВП. В пятницу будет опубликован еще и отчет по инфляции за октябрь, которая может ускориться с 3,4% г/г до 3,6-3,7% г/г. В принципе, ничего удивительного в этом не будет, так как инфляция сейчас растет во многих странах мира. Тем не менее, эти два отчета могут оказать сильное влияние на движение пары евро/доллар в течение недели. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике весьма понятная. Пара пытается сформировать новый восходящий тренд, но в последние два торговых дня остановилась в продвижении вверх и сейчас располагается чуть выше критической линии. Таким образом, если трейдерам удастся удержать пару выше линии Киджун-сен, то покупки останутся актуальными с целями, разбросанными до уровня 1,1750. Учитывая слабую волатильность, даже эта цель может быть слишком дальней, несмотря на сильную макроэкономический и фундаментальный фон на следующей неделе. Если же цена закрепится обратно ниже критической линии и не начнется откровенный флэт, то советуем вновь продавать пару с целями, который находятся около уровня 1,1490. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 25 – 29 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов продолжает

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться максимально запутанно. Яркий тому пример – прошлая неделя, когда котировки вышли к линии Сенкоу Спан Б, от которой ранее дважды отскакивали, преодолели ее, но уже в четверг и в пятницу опустились обратно ниже нее. В итоге, совершенно непонятно, что это было. То ли цена пробила эту линию и теперь продолжится движение вверх после небольшого отката вниз, то ли это был ложный пробой и теперь пара начнет новый виток нисходящего движения. Также обращаем внимание трейдеров на общую техническую картину. Несмотря на то, что нисходящая тенденция вроде бы сохраняется, коррекции в ее рамках довольно глубокие и довольно частые. То есть нельзя сделать вывод о том, что сейчас имеется классический нисходящий тренд. Нисходящая тенденция – да. Но фунт/доллар за последние 6 месяцев с большим трудом сумел отработать уровень 23,6% по Фибоначчи, построенной по всему восходящему тренду за последние полтора года. Напомним, что евровалюта за это же время скорректировалась почти на 50%. И это при том, что оснований для падения у фунта стерлингов гораздо больше, чем у евровалюты. В Евросоюзе сейчас все относительно спокойно. А вот в Великобритании есть масса таких тем, которые в теории должны были бы оказывать давление на фунт стерлингов. Даже если на первом месте сейчас стоят глобальные фундаментальные факторы, вроде вливания огромных сумм в экономику центральными банками, то резонно предположить, что евро и фунт должны были бы двигаться примерно одинаково. Но фунт вырос за последние полтора года на 2700 пунктов, а евро – на 1800. Фунт скорректировался приблизительно на 30%, а евро – почти на 50%. Фунт движется более или менее активно, а евро – на минимальной волатильности. Таким образом, сейчас движения обеих пар нельзя назвать понятными и прогнозируемыми. Но к фунту это относится в большей степени. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(12 – 18 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков сейчас нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не получается. В принципе, на иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последний год. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 12,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10,5 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Также обращаем внимание на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора не движутся сейчас навстречу друг другу и не удаляются друг от друга. Поэтому о каком-либо тренде сейчас также нельзя говорить. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе было опять достаточно мало важных фундаментальных и макроэкономических событий. В принципе, можно выделить отчет по британской инфляции, которая неожиданно для многих снизилась с 3,2% до 3,1% г/г. Однако такое слабое снижение вряд ли говорит об общем замедлении. В Америке тоже месяц назад было зафиксировано снижение инфляции, после чего она опять начала ускоряться. Также не дало никакого новой информации трейдерам и выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Сейчас в целом все главы центральных банков повторяют от выступления к выступлению одни и те же тезисы. Именно так поступил и Джером Пауэлл в пятницу. Поэтому никакой новой информации по монетарной политике и программам количественного стимулирования в данное время тоже нет. Следовательно, локальный фундаментальный фон сейчас максимально нейтральный. Деловая активность в секторе производства и в секторе услуг выросли в октябре, но по итогам сентября упали розничные продажи. Об этом стало известно в пятницу. Торговый план на неделю 25 – 29 октября: 1) Пара фунт/доллар вновь вернулась к облаку Ишимоку. Если ей удастся закрепиться выше него еще раз, то тенденция может поменяться на восходящую и в этом случае мы советуем покупать пару, так как вероятность формирования нового восходящего тренда существенно вырастет. Первой целью будет выступать уровень сопротивления 1,4099. Пока что же нельзя сказать, что цена преодолела облако Ишимоку. 2) Медведи все еще могут вернуться в рынок, так как четкого преодоления облака Ишимоку не было. Однако преодолена критическая линия преодолена, поэтому в данное время продавать фунт мы не советуем. Если от линии Сенкоу Спан Б произойдет отскок, а цена закрепиться ниже линии Киджун-сен, тогда советуем вновь продавать пару с целью 1,3400. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 25 – 29 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Евро/доллар будет опять

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели в целом продолжала корректироваться против краткосрочного нисходящего тренда. Однако мы напоминаем, что то движение, которое можно увидеть на иллюстрации выше, по факту является лишь коррекцией против куда более мощного восходящего тренда, который формируется в последние полтора года. На иллюстрации выше также отчетливо видно, что котировки не смогли добраться до уровня Фибоначчи 50,0% и немного скорректировались вверх, отработав критическую линию. Таким образом, в данное время нисходящая тенденция полностью сохраняется. Мы также хотели бы отметить, что нисходящее движение вполне может продолжиться. Напомним, что, по большому счету, курс любой валюты зависит не от «фундамента», «макроэкономики» или «техники», а от действий участников рынка. Особенно, крупных участников. При чем в их число входят и центральные банки, которые являются наиболее крупными участниками и могут напрямую влиять на монетарную политику и объемы денежной массы. А объемы денежной массы не могут не отражаться на курсе той или иной валюты. Поэтому мы по-прежнему, анализируя технические и фундаментальные факторы, считаем, что падение американской валюты было бы более логичным в данное время. Однако крупные участники рынка не дают отчет по своим действиям и могут иметь собственную стратегию по операциям на валютном рынке. Например, некоммерческого толка. Поэтому на данный момент сигналов к покупкам нет. Более того, отскок от критической линии Киджун-сен будет уже сигналом на продажу и сигналом к продолжению движения на Юг. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(12 – 18 октября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось в «бычьем» направлении. В течение отчетной недели было закрыто 8,5 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция группы «Некоммерческие трейдеры», которая является наиболее важной группой, увеличилась на 7,5 тысяч. И здесь уже впору говорить о «болезни британского фунта». Напомним, что нетто-позиция профессиональных игроков по фунту в последние несколько месяцев прыгает то вниз, то вверх. А это говорит, в свою очередь, о том, что никакого единого настроения и четкой тенденции нет. Тоже самое мы наблюдаем сейчас и по евровалюте. Об этом красноречиво сигнализирует второй индикатор, который показывает то увеличение нетто-позиции, то ее уменьшение. Следовательно, в данное время крупные игроки не понимают, что им дальше делать с евровалютой. Также на иллюстрации выше видно, что курс пары ушел лишь на 100 пунктов ниже предыдущего локального минимума. Поэтому в данное время вся техническая картина долгосрочного плана выглядит по-прежнему, как стандартная трехволновая коррекция. Следовательно, с нашей точки зрения, формирование нового восходящего тренда в ближайшее время все еще остается весьма вероятным, учитывая те потуги, с которым европейская валюта падает в последние 8-9 месяцев. Но в то же время напоминаем, что пока нет сигналов на покупку, не стоит бросаться на рынок с покупками. Любая фундаментальная гипотеза требует конкретных технических подтверждений. Если их нет, то и принимать соответствующие торговые решения не следует. Анализ фундаментальных событий. Макроэкономических и фундаментальных событий на этой неделе было немного. Их вообще практически не было. Мы можем выделить лишь отчет по промышленному производству в США, которое неожиданно для многих сократилось на 1,3% в сентябре, а также отчет по европейской инфляции, которая осталась по итогам сентября без изменений на уровне 3,4%. Также в пятницу были опубликованы индексы деловой активности в США и Евросоюзе. Однако и здесь никаких серьезных изменений не последовало. Деловая активность в производственном секторе ЕС немного снизилась, в сфере услуг – немного снизилась. Деловая активность в производственном секторе США немного снизилась, для сферы услуг – немного выросла. В общем, ничего удивительного, учитывая то, что эпидемия «коронавируса» не отступает ни в Евросоюзе, ни в Штатах. Таким образом, никакой реакции на все вышеперечисленные макроэкономические события даже и не последовало. Пара продолжала двигаться с присущей ей в последние месяцы низкой волатильностью и показывает свою полную незаинтересованность в более активных движениях. Торговый план на неделю 25 – 29 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция на восходящую так и не поменялась, так как быки могут пока преодолеть важные линии индикатора Ишимоку. На данный момент пара корректируется и дальнейшее ее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления линии Киджун-сен. Таким образом, новые продажи европейской валюты будут возможны, если цена отскочит от критической линии. Ближайшая цель – сильный и важный уровень 50,0% по Фибоначчи 1,1490. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – и выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом «спотыкалась» о Сенкоу Спан Б. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока немного, хотя общий фундаментальный фон по-прежнему говорит о весьма вероятном падении доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс