Иену спасли. Надолго ли?

Вмешивались ли правительство и Банк Японии в жизнь Forex? Заместитель министра финансов Масато Канда отказался отвечать на этот вопрос, однако заявил, что чрезмерное ослабление иены несет вред как компаниям, так и населению из-за роста цен на импортируемые товары. И власти будут этому препятствовать. Инсайд Wall Street Journal утверждает, что валютная интервенция все-таки состоялась. Да и падение USD/JPY на 500 пунктов в течение часа убеждает в этом. Спекулянты показали, что не боятся тягаться с такими сильными противниками. После проседания ниже 155 пара выросла почти до 157, и Citigroup прогнозирует, что она останется в диапазоне 155-160, по меньшей мере до заседания ФРС. На нем от Джерома Пауэлла ожидают «ястребиной» риторики, которая поддержит доллар США. Несмотря на то, что Токио имеет положительный опыт валютных интервенций, для их эффективности требуется изменение монетарной политики центробанков. Само по себе вмешательство правительства и Банка Японии в жизнь Forex проблем не решит, для укрепления иены требуется более высокая ставка овернайт. Однако ужесточение денежно-кредитной политики BoJ, по мнению экс-экономиста МВФ Оливье Бланшара, приведет страну к рецессии. История валютных интервенций в ЯпонииНе думаю, что мировоззрение Федрезерва серьезно изменится в ближайшее время. Для возвращения к теме ослабления денежно-кредитной политики требуется, как минимум, два-три месяца замедления инфляции в США. То есть первое снижение ставки по федеральным фондам следует ожидать только в сентябре. Эксперты Bloomberg считают, что и Банк Японии сделает второй шаг на пути нормализации только в октябре. Получается до осени, правительство и рынки будут перетягивать канат при помощи валютных интервенций, хотя на самом деле внешний фон и без того свидетельствует о стабилизации котировок USD/JPY. Возможно, в скором времени официальный Токио заговорит о своих заслугах в деле спасения иены, хотя на самом деле она просто устала падать. Следует отметить, что девальвация приносит не только негатив. Она приводит к росту экспорта и выручки компаний, улучшает их финансовые результаты, способствует росту фондовых индексов Японии и притоку капитала инвестиционного характера. Динамика USD/JPY и японского фондового индекса Nikkei 225 На мой взгляд, «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла и сильная статистика по рынку труда США за апрель будут способствовать росту доходности казначейских облигаций и котировок USD/JPY. Однако правительство явно не закончило с валютными интервенциями, поэтому велик риск продолжения американских горок с участием анализируемой пары.Технически на дневном графике USD/JPY имел место откат к восходящему тренду. Однако неспособность «медведей» взять штурмом динамическую поддержку в виде скользящих средних свидетельствует, что на рынке продолжают доминировать «быки». Рост котировок выше 157 станет поводом для покупок. Как и отбой от поддержки на 155,4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 30.04.2024

Протестировав в понедельник ключевые уровни сопротивления 0.6565 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6580 (ЕМА50 на недельном графике), во вторник пара AUD/USD перешла к снижению. Сегодня она оказалась под сильным медвежьим давлением и снизилась к зоне важных уровней поддержки 0.6525 (ЕМА50 на дневном графике), 0.6516 (ЕМА200 на 4-часовом графике), отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Если снижение возобновится, то пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6508 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и «круглого» уровня поддержки 0.6500 столкнет-таки цену в зону медвежьего рынка, что, в свою очередь, может спровоцировать возобновление снижения AUD/USD в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Локальные уровни поддержки 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365 могли бы в этом случае стать целями снижения. В альтернативном сценарии цена вновь протестирует зону сопротивления вокруг отметок 0.6565, 0.6580. Целью их пробоя и дальнейшего роста может стать локальный уровень сопротивления 0.6630, являющийся также верхней границей диапазона между уровнями 0.6780 и 0.6630, где зоной баланса как раз-таки и выступают ключевые среднесрочные уровни 0.6565, 0.6550 (ЕМА144 на дневном графике). Однако, лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6870 (ЕМА200 на недельном графике) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные долгосрочные позиции. В основном же сценарии ожидаем возобновление снижения пары. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6525, 0.6516, 0.6508, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Уровни сопротивления: 0.6550, 0.6565, 0.6580, 0.6600, 0.6630 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6505. Stop-Loss 0.6555. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6555. Stop-Loss 0.6505. Цели 0.6580, 0.6600, 0.6630, 0.6700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (30.04.2024 - 06.05.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 5274.41. После зиг-зага и пробоя уровня 4953.30 тенденция сменится на шортовую. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5063.94 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5031.44 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5004.94 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 29.04.2024- 5122.94. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 5168.19. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5004.94 - 5063.94, Take Profit 1-5122.94, Take Profit 2-5168.19. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4993.14) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4886.94).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Целью технического роста является котировка 18473.5. Целью технического падения является котировка 16959.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.04.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17603.0 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17492.3 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17381.7 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 29.04.2024- 17824.2. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы НКЗ – 17874.0. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 17381.7 - 17603.0, Take Profit 1-17824.2, Take Profit 2-17874.0. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (17337.5) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (16939.2).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сложные времена для РБНЗ. Обзор NZD/USD

Апрельский опрос ANZ Business Outlook показал явное ослабление показателей активности и прибыльности и неоднозначную динамику в отношении инфляционного давления. Деловое доверие в Новой Зеландии снизилось в апреле на 8п. до +15п., при этом чистая доля фирм, ожидающих более высоких издержек и повышения цен в следующие три месяца, выросла. Такая тенденция наиболее опасна для экономики, поскольку, с одной стороны, ограничительные финансовые условия явно оказывают влияние на экономику, а значит, ставку надо снижать, но в то же время есть признаки возобновления роста инфляции, а значит, ставку нужно удерживать на высоком уровне. Соответственно, основная интрига в том, как РБНЗ будет интерпретировать поступающие данные и как это скажется на прогнозах по ставке, что, в конечно итоге, будет определять валютный курс NZD. В среду будет опубликован отчет по труду за 1 квартал, наибольший интерес представляют параметры, прямо или косвенно влияющие на инфляцию, поскольку на них будет ориентироваться РБНЗ. Ожидается, что средний почасовой заработок в частном секторе снизится с 6,6% г/г до 5,9% г/г, что в любом случае слишком высоко от целевого уровня РБНЗ по инфляции. Прогнозы РБНЗ предполагают, что ставка составит в среднем 5,25% в течении двух ближайших лет. Чтобы эти прогнозы изменились, нужен сильный внутренний драйвер, которого пока нет. Киви, если сравнивать с долларом, имеет хорошие перспективы развернуться в сторону укрепления, но для этого нужно, чтобы ФРС все же начала снижать ставку. Пока рынки не видят этой перспективы раньше сентября, для киви dhl kb что-то изменится, то есть NZD остается в медвежьем канале. Позиционирование по NZD за отчетную неделю не изменилось, чистая короткая позиция -0.71 млрд, прогноз нейтрально- негативный. Расчетная цена близка к долгосрочной средней, направление отсутствует. Коррекционный рост NZD/USD нашел сопротивление в середине медвежьего канала. Коррекция может получить развитие, если итоги заседания ФРС в среду позволят рынкам скорректировать прогноз по ставке в пользу двух снижений в текущем году, что маловероятно, или если отчет по рынку труда Новой Зеландии покажет по-прежнему высокие темпы роста заработной платы, в этом случае рост может завершиться вблизи верхней границы канала 0.6050/70. Более вероятным выглядит сценарий завершения коррекционного роста с разворотом на юг в направлении нижней границы канала 0.5800/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседаний ЦБ

Протестировав в понедельник ключевые уровни сопротивления 0.6565, 0.6580, во вторник пара AUD/USD перешла к снижению. Причин может быть несколько. Основные из них – это возобновление роста американского доллара в преддверии 2-х дневного заседания ФРС, начинающегося сегодня, и ослабление австралийского доллара после выхода в начале сегодняшнего торгового дня макро статистики по Австралии и Китаю. Если китайская макро статистика носила противоречивый характер, но, в целом, оставаясь позитивной, то Австралийское бюро статистики сообщило, что розничные продажи снизились в стране на -0,4% в марте, а кредитование частного сектора замедлилось до +0,3% (против +0,5% в феврале при прогнозе в +0,4%). Индекс уровня розничных продаж часто считается индикатором потребительского доверия и потребительских расходов, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Внутреннее же потребление, в свою очередь, является одной из главных составляющих роста ВВП в странах с развитой экономикой. Поэтому ухудшение этого показателя также может говорить о проблемах с ростом ВВП страны в будущем. А это, в свою очередь, негативный фактор для национальной валюты, поскольку замедление экономики может заставить национальный центральный банк смягчить кредитно-денежные условия для бизнеса, в частности, снизить процентные ставки. Таким образом, сегодня AUD/USD оказалась под сильным медвежьим давлением и снизилась к зоне важных уровней поддержки 0.6525, 0.6516. На момент же публикации данной статьи, пара торговалась вблизи отметки 0.6525, все же оставаясь в диапазоне между важными уровнями поддержки/сопротивления 0.6525/0.6565. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD На следующей неделе (во вторник 7 мая) РБ Австралии примет решение по процентной ставке. По итогам мартовского заседания, ЦБ Австралии сохранил ставку на уровне 4,35%, уже третье заседание подряд. Мишель Буллок в ходе пресс-конференции заявила, что «нужно быть более уверенным в ослаблении инфляции, чтобы рассматривать возможность снижения ставки». При этом, ранее руководители РБА не исключали возможности нового ужесточения политики РБА в случае появлениях новых сигналов роста потребительской инфляции. Как следует из представленных на прошлой неделе данных, индекс потребительских цен ускорился в 1-м квартале 2024 года с +0,6% до +1,0%, сильнее прогноза в +0,8%, а индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего – с +0,8% до +1,0%, также сильнее прогноза в +0,9%. Хотя, в годовом выражении индексы CPI и Core CPI снизились, они все еще остаются выше целевого диапазона РБА в 2,0% - 3,0%, с показателями +3,6% и +4,0%, соответственно. Австралийский индекс цен производителей также усилился в 1-м квартале, на +0,9% и на +4,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция демонстрирует признаки ускорения, подтверждая вероятность сохранения процентных ставок Резервным банком Австралии на пиковых значениях. Это – позитивный фактор для австралийского доллара. Тем не менее, пара AUD/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков (ниже ключевых уровней сопротивления 0.6565 и 0.6870) и продолжает двигаться в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. Таким образом, в целом, динамика пары остается быть нисходящей, что сохраняет преимущество за короткими позициями (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 30.04.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0713 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. В результате пара прошла вниз около 25 пунктов. Вчерашние данные по росту цен в Испании и Германии, которые оказались ниже прогнозов экономистов, но выше предыдущих значений, привели к всплеску волатильности, но до серьезных рыночных изменений дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня может все изменится, что позволит паре выбраться за пределы бокового канала. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии, изменению числа безработных и уровню безработицы. Кроме этого, выходят общие отчеты по ВВП еврозоны и данные по инфляции, на которую Европейский центральный банк делает особый акцент. Хорошие цифры позволят евро в последний раз вырасти перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы, так что будьте готовы к тому, что придется быстро фиксировать прибыль, если пара, конечно, продемонстрирует рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0713 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0748. В точке 1.0748 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хорошей статистики по Германии в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0679 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0713 и 1.0748.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0679 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0643, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0713 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0679 и 1.0643.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2520 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Аналогичная история произошла и с покупками фунта в районе 1.2548. На момент теста MACD забрался далеко от нулевой отметки, что также ограничивало на мой взгляд дальнейший рост пары. Отсутствие статистики по Великобритании привело к росту фунта, позволив ему обновить недельные максимумы. Сегодня у нас ожидается ряд отчетов, связанных с кредитованием в Великобритании, так что даже в случае слабых показателей, вряд ли фунт сильно на них просядет. Ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Великобритании и объему чистых займов частным лицам. Если данные превзойдут прогнозы – чем не повод для очередной покупки фунта перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2540 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2578 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2578 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2513 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2540 и 1.2578.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2513 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2484, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума в расчете на небольшую коррекцию после слабой статистики по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2540 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2513 и 1.2484.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.53 в начале американской сессии пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. После очередного вмешательства в рынок со стороны Центрального банка Японии произошел тест цены 155.75. Но состоялся он в момент, когда MACD много прошел вниз, так что я предпочел дождаться еще одного обновления уровня для реализации сценария №2 на покупку. К сожалению, пара выросла лишь на 30 пунктов и на этом все закончилось, что в рамках вчерашней волатильности конечно очень мало. Сегодня мы видим, как рынок постепенно приходит в норму, так как вмешательств японского регулятора больше нет. Скорей всего трейдеры будут пользоваться просадками пары для набора длинных позиций, чем также планирую воспользоваться в первой половине дня в продолжение развития бычьего рынка. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.97 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.59 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции – особенно после того, как трейдеры вчера быстро выкупили все труды центрального банка по сдерживанию ослабления иены. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.97 и 157.59.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.62 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.11, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае очередного вмешательство в рынок центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.62 и 156.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сбился с дороги, но напрасны его тревоги: доллару он уступит, но немного

Европейская валюта слегка просела после выхода неоднозначных данных по немецкой экономике, локомотиву ЕС. Однако динамика «европейца» оказалась не слишком негативной по отношению к гринбеку. Американская валюта по-прежнему в лидерах, но и европейская не отстает. По мнению экспертов, кратковременный провал евро вскоре сменится его подъемом и стабилизацией.Единая валюта оказалась под давлением после публикации слабых данных по инфляции в Германии. Масла в огонь добавили отчеты по инфляции в еврозоне, в частности по Испании. Согласно текущим сведениям, в апреле потребительская инфляция в Германии составила 2,2% в годовом выражении. При этом эксперты ожидали ее увеличения до 2,3%. Данный показатель не изменился с марта, подчеркивают аналитики.По данным агентства Destatis, месячный прирост индекса потребительных цен в ФРГ составил 0,5%, что оказалось ниже прогнозируемого значения в 0,6%. По мнению валютных стратегов CIBC Capital Markets, текущие макроотчеты подтверждают возможное снижение ставки ЕЦБ в июне. Эти данные находятся в русле общемировой тенденции на усиление месячных темпов роста, зафиксированной в других развитых странах. По наблюдениям аналитиков, текущий тренд направлен на усиление ежемесячных темпов экономического роста.Помимо макроотчетов, Германия предоставила предварительную оценку апрельского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), который увеличился на 2,2% г/г и на 0,5% м/м. Это немного хуже ожиданий рынка, но выше, чем в марте. Кроме того, в еврозоне был опубликован апрельский индекс потребительского доверия, который остался на прежнем уровне (-14,7 пункта). В начале текущей недели был обнародован индекс потребительских цен в Испании. В апреле данный показатель составил 3,3% в годовом выражении. Это ниже прогнозируемых 3,4%, подчеркивают эксперты. Что касается базовой инфляции, то она достигла 2,9%, хотя ожидалось 3,2%. Отметим, что отчеты по инфляции в Испании очень важны для рынка, поскольку служат своеобразным индикатором ценовых тенденций для всего европейского региона. По мнению экономистов, инфляция в этой стране развивается быстрее, чем в других государствах евроблока. В фокусе внимания участников рынка – данные по занятости в США и предстоящие заседания ФРС. Сложившаяся ситуация способствовала росту доллара в начале недели. Однако в дальнейшем гринбек немного отступил от высоких значений. При этом фондовые рынки продемонстрировали уверенный рост, что помогло паре EUR/USD укрепиться. Последний день месяца выдался относительно позитивным для тандема. Во вторник, 30 апреля, пара EUR/USD курсировала вблизи круглого уровня 1,0700, иногда немного откатываясь, но затем возвращаясь на исходные позиции.В текущей ситуации действия рынка остаются ограниченными, поскольку инвесторы ожидают данных по занятости в США и решений Федрезерва по монетарной политике. По предварительным прогнозам, регулятор сохранит ставки на прежнем уровне. На этом фоне участники рынка ожидают в «ястребиных» заявлений Джерома Пауэлла, главы ФРС. Причина – ориентация регулятора на текущие макроэкономические отчеты, свидетельствующие о замедлении роста и сохранении высокого инфляционного давления. Кроме того, на текущей неделе будут опубликованы данные по занятости в США, а именно отчет JOLTS о количестве открытых вакансий и сведения ADP о создании рабочих мест в частном секторе. Вишенкой на торте станет пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) Америки.В сложившейся ситуации евро существенно просел по отношению к большинству валютных пар G10, уступив гринбеку. Текущий макроотчет из еврозоны оказался для единой валюты умеренно негативным, поскольку вышел мягче ожиданий. Ключевое значение для евро будет иметь решение ЕЦБ о последующем снижении ставки в июле. По мнению аналитиков, в текущих условиях еврорегулятор может уменьшить ключевую ставку даже раньше – в начале июня. Ранее представители ЕЦБ дали понять, что готовы к сокращению процентной ставки в начале лета. Подтверждением такого решения служат текущие данные по инфляции в еврозоне. Центральному банку нет причин разочаровывать рынки и сохранять процентные ставки, полагают эксперты. Однако такой сценарий не слишком благоприятен для единой валюты. В подобной ситуации она вновь ослабеет, а доллар укрепится. Если процесс снижения инфляции продолжится, то летнее уменьшение ставки будет неизбежным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 апреля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0719 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 23.6% – 1.0690 (красная пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0742 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0719 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 23.6% – 1.0690 (красная пунктирная линия), может начать движение вверх с целью 1.0742 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0719 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 23.6% – 1.0668 (синяя пунктирная линия), и после цена может начать движение вверх с целью 1.0709 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 апреля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2558 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА – 1.2516 (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2539 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2558 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА – 1.2516 (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2539 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2558 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 50% – 1.2503 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2539 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 апреля. Быки продолжают атаковать, но американские отчеты могут помочь медведям

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% – 1,2565 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения в направлении уровня 1,2517. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,2464. Отбой котировок от уровня 1,2517 позволит трейдерам ожидать возобновления роста в направлении уровней 1,2565 и 1,2611. Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще и близко не подошла к последнему пику от 9 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения на текущий момент нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705–1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 220 пипсов. Вряд ли в ближайшие дни стоит ожидать смены тренда на «бычий». Новая волна вниз, если окажется слабой и не пробьет лоу от 22 апреля, также может указать на смену тренда. В понедельник информационный фон для GBP/USD отсутствовал, сегодня – важных новостей также не будет ни в Великобритании, ни в США. Однако следующие три дня недели могут в значительной степени повлиять на движение котировок пары. Уже в среду вечером станут известны итоги третьего заседания ФРС в текущем году. Процентная ставка, как ожидается, останется на уровне 5,5%, а Джером Пауэлл, как ожидается, сохранит «ястребиную» риторику, так как индекс потребительских цен в США в последние месяцы ускорялся, а не снижался. У FOMC нет в данное время причин говорить о снижении ставки. Возможны какие-то изменения в программе QT, однако они не являются существенными для американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2450. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620, но, вероятнее всего, он завершится в ближайшее время около верхней линии нисходящего трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от верхней линии коридора сработает в пользу американца и возобновления падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 23341 единицу, а количество Short – выросло на 11511 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет: 48 тысяч против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 62 тысяч до 48 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 75 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,2565 с целями 1,2517 и 1,2464. Также можно продавать при закреплении под 1,2517. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2464 и при закрытии над 1,2517 с целью 1,2565. Эта цель была отработана. Сегодня покупки возможны при отбоях от 1,2517 или 1,2464, но силы быков на исходе...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 апреля. Продавцы ждут слабых данных по инфляции в ЕС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0696, отбой от него, небольшой рост и новый возврат к этому уровню. Еще один отбой котировок позволит рассчитывать на небольшой рост в направлении верхней линии восходящего трендового коридора. Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0619. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а новая волна вверх пока что слишком слаба, чтобы пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Если следующая волна вниз не сумеет пробить последний лоу от 16 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий». До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой. Информационный фон в понедельник был интересным, но скудным. Уровень инфляции в Германии в апреле не изменился – 2,2% г/г, базовая инфляция немного ускорилась – 2,4% г/г. Эти изменения, а точнее практически полное их отсутствие, не повлияли на настроение трейдеров. Другое дело – сегодняшний день. В Евросоюзе выйдет сразу пять важных отчетов, которые не могут остаться без внимания рынка. Самые важные – ВВП и инфляция в ЕС. От экономики Евросоюза сейчас вряд ли кто-либо ждет сильного роста. А без сильного роста трейдеры-быки не получат оснований для новых покупок евровалюты. То же самое касается и отчета по инфляции. Так как инфляция в Германии не ускорилась, можно ожидать слабого значения и в Евросоюзе. Индекс потребительских цен продолжает двигаться к отметке 2,0%, поэтому ДКП ЕЦБ уже на следующем заседании может начать смягчение. Для трейдеров это повод вновь начать продавать евро. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,0644 после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и ухода индикатора RSI ниже 20. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая может положить конец росту евро на данном этапе времени. Отбой котировок от уровня 1,0765 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0450. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 10597 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало «медвежьим» и очень быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 177 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 177 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон гораздо больше поддерживает в последнее время медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в первом квартале в Германии (08-00 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в первом квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 30 апреля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, все – по-своему важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе на протяжении всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,0619. Покупки евровалюты были возможны при закрытии (и при отбое) над уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0764, но быки сейчас достаточно слабы, до уровня 1,0764 так и не удалось добраться. С покупками следует быть осторожными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: небольшой, но рост. Ждем ФРС в среду

S&P500Обзор 30.04Рынок США: небольшой, но рост.Главные индексы США в понедельник: Доу +0.4%, NASDAQ +0.4 %, S&P500 +0.3 %, S&P500 5116, диапазон 5000-5200.Фондовый рынок торговался с повышением на протяжении большей части сессии после восстановления основных индексов на прошлой неделе.Однако на дневных торгах наблюдалась некоторая волатильность, которая совпала с публикацией Министерством финансов своих квартальных оценок заимствований. Акции быстро упали в 3:00 по восточному времени после того, как Казначейство объявило, что заимствования во втором квартале, как ожидается, достигнут 243 миллиардов долларов, что составляет на 41 млрд долларов выше, чем предполагалось на конец четвертого квартала. Падение было недолгим, и основные индексы провели последний час торгов, поднимаясь с минимумов. Многие акции завершили сессию с ростом, в результате чего индекс S&P 500 с равным весом закрылся с ростом на 0,7%. Потери в некоторых компаниях с мега-капитализацией, таких как Meta Platforms (META 432,62, -10,67, -2,4%), Alphabet (GOOG 167,90, -5,79, -3,3%) и Microsoft (MSFT 402,25, -4,07, -1,0%), ограничили потенциал роста для основных индексов. Еще одним ограничивающим фактором вчера было техническое сопротивление в индексах S&P 500 и Nasdaq Composite, поскольку индексы приближались к своим соответствующим 50-дневным скользящим средним (5125 для S&P 500 и 16053 для Nasdaq Composite). Прирост акций Tesla (TSLA 194,05, +25,76, +15,3%) после того, как она получила временное одобрение в Китае для своего сервиса беспилотного вождения, по данным The Wall Street Journal, и Apple (AAPL 173,50, +4,20, +2,5%), рейтинг, который был повышен до уровня «Выше рынка» в Bernstein, оказал компенсирующую поддержку более широкому рынку. Лишь два сектора из индекса S&P 500 закрылись с потерями – услуги связи (-2,1%) и финансы (-0,2%), в то время как сектор потребительских товаров (+2,0%) зафиксировал наибольший рост. Это насыщенная неделя событий, потенциально способных повлиять на рынок.На неделе более 170 компаний из индекса S&P 500 отчитаются о результатах квартала за март, в среду состоится решение FOMC и пресс-конференция ФРС, а также ряд экономических релизов. Апрельский производственный индекс ISM будет опубликован в среду, а апрельский отчет о занятости — в пятницу. S&P 500: +7,3% с начала года,Nasdaq Composite: +6,5% с начала года.S&P Midcap 400: +4,7% с начала года. Промышленный индекс Dow Jones: +1,9% с начала года.Russell 2000 : -0,6% с начала года.Экономический календарь вторника: 8:30 по восточному времени: индекс стоимости занятости в первом квартале - консенсус 1,0%.9:00 по восточному времени: февральский индекс цен на жилье FHFA (ранее -0,1%).Февральский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 6,7%; предыдущий 6,6%).9:45 по восточному времени: апрельский PMI Чикаго ( Консенсус 44,5; предыдущий 41,4).10:00 по восточному времени: индекс потребительской уверенности за апрель (консенсус 104,0; предыдущий 104,7).Энергетика: нефть брент 87.40 долларов - снижение примерно на 1 доллар за сутки.Вывод: рынок консолидируется перед решением ФРС в среду и потенциально готов к новому циклу роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 апреля. Продавцы ждут слабых данных по инфляции в ЕС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0696, отбой от него, небольшой рост и новый возврат к этому уровню. Еще один отбой котировок позволит рассчитывать на небольшой рост в направлении верхней линии восходящего трендового коридора. Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0619. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а новая волна вверх пока что слишком слаба, чтобы пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того, чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Если следующая волна вниз не сумеет пробить последний лоу от 16 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий». До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой. Информационный фон в понедельник был интересным, но скудным. Уровень инфляции в Германии в апреле не изменился – 2,2% г/г, базовая инфляция немного ускорилась – 2,4% г/г. Эти изменения, а точнее практически полное их отсутствие, не повлияли на настроение трейдеров. Другое дело – сегодняшний день. В Евросоюзе выйдет сразу пять важных отчетов, которые не могут остаться без внимания рынка. Самые важные – ВВП и инфляция в ЕС. От экономики Евросоюза сейчас вряд ли кто-либо ждет сильного роста. А без сильного роста трейдеры-быки не получат оснований для новых покупок евровалюты. Тоже самое касается и отчета по инфляции. Так как инфляция в Германии не ускорилась, можно ожидать слабого значения и в Евросоюзе. Индекс потребительских цен продолжает двигаться к отметке 2,0%, поэтому ДКП ЕЦБ уже на следующем заседании может начать смягчение. Для трейдеров это повод вновь начать продавать евро. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,0644 после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и ухода индикатора RSI ниже 20. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая может положить конец росту евро на данном этапе времени. Отбой котировок от уровня 1,0765 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0450. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 11616 контрактов Long и открыли 10597 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» стало «медвежьим» и очень быстро усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 177 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 177 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 167 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон гораздо больше поддерживает в последнее время медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в первом квартале в Германии (08-00 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в первом квартале (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 30 апреля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, все – по-своему важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе на протяжении всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,0619. Покупки евровалюты были возможны при закрытии (и при отбое) над уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0764, но быки сейчас достаточно слабы, до уровня 1,0764 так и не удалось добраться. С покупками следует быть осторожными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Загадочный рост иены: чем вызван и как долго продлится

В понедельник японская валюта продемонстрировала самый сильный с начала года однодневный прирост против доллара США, взлетев всего за несколько минут почти на шесть иен. Скачок иены произошел сразу же после того, как она поставила очередной антирекорд в паре с USD, упав до уровня 160,245. Это спровоцировало слухи о возможном вмешательстве Токио в рынок. Разбираемся, могло ли японское правительство провести интервенцию и как долго продлится ее эффект.Иене помогли или нет? В минувшую пятницу Банк Японии провел свое очередное заседание по вопросам денежно-кредитной политики, на котором не подал рынку сильных ястребиных сигналов и тем самым подписал приговор иене. Начнем с того, что BOJ оставил процентные ставки в их прежнем диапазоне 0,0%–0,1%, который был установлен в прошлом месяце, когда регулятор решил впервые с 2007 года вывести показатель с отрицательной территории. Это решение было широко ожидаемым, поскольку на своем мартовском заседании Банк Японии дал четко понять, что намерен поддерживать мягкие условия в стране до тех пор, пока не станет уверенным в устойчивой инфляции. Апрельская встреча BOJ еще больше подтвердила голубиную позицию регулятора, поскольку он сохранил свои прежние рекомендации по покупке государственных облигаций. Накануне заседания трейдеры рассчитывали на то, что японские чиновники сделают шаг в ястребиную сторону, объявив о частичном сокращении объема покупок облигаций, чтобы замедлить падение иены против доллара, вызванное сильной монетарной дивергенцией между Японией и США. Однако Центробанк не оправдал этих надежд, в результате чего снижение иены против доллара усилилось еще больше. Вчера рано утром японская валюта резко упала в паре с "американцем" более чем на 1%, до нового 34-летнего минимума на уровне 160,245. – Кроме того, активным продажам иены способствовало ухудшение условий торговли в праздничные дни. Низкая ликвидность, которая наблюдалась на рынке в начале Золотой недели в Японии, привела к повышенной волатильности пары USD/JPY, что не могло оставить в стороне японское правительство, – отметил аналитик Карл Шамотта. После того, как иена перешагнула так называемую красную линию на уровне 160,00, она резко отпружинила назад. Буквально за пару минут японская валюта укрепилась к доллару почти на шесть иен, достигнув в одном моменте уровня 154,40. Такое стремительное восстановление JPY, которое не было подкреплено никакими фундаментальными факторами, спровоцировало слухи о возможной интервенции со стороны Токио. – Стремительное и внезапное восстановление JPY, вероятно, произошло в результате вмешательства. Но реальность такова, что никто не знает наверняка, выходило ли Министерство финансов на валютные рынки, – прокомментировала ситуацию стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.Вчера и сегодня официальные лица Японии отказались давать какие-либо комментарии по поводу своего возможного вмешательства. Скорее всего, они предпочтут сохранять молчание вплоть до выхода официальных данных об интервенциях, которые ожидаются лишь в конце мая. Но несмотря на это, большинство трейдеров даже не сомневаются в том, что правительство причастно к загадочному росту иены, тем более что вчера анонимные источники сообщили агентству Reuters, что японские банки продавали доллары за иены. Аналитики также видят признаки интервенции, но тем не менее не спешат утверждать со 100%-ой уверенностью, что это была именно она. – Внезапная вертикальная линия на ценовом графике длиной в 2 иены обычно является первым сигналом о том, что Япония купила или продала валюту, особенно если колебания доходят примерно до 4 иен. Однако важно помнить, что иногда колебания могут быть вызваны паникой на рынке или торговыми алгоритмами, как это произошло в октябре 2023 года, – отметили экономисты Bloomberg. Также эксперты обращают внимание на то, что резкие колебания на рынке могут быть вызваны проверкой процентных ставок, что часто считается предвестником фактического вмешательства. – Эта мера призвана послужить предупреждением для трейдеров, чтобы они избегали односторонних ставок. Обычно это происходит, когда волатильность возрастает, а регулярные устные предупреждения высокопоставленных чиновников не дают желаемого эффекта, – предупредили эксперты.Если правительство Японии действительно провело проверку ставок, а не интервенцию, это говорит о том, что в ближайшее время оно может инициировать реальное вмешательство в рынок при условии, что иена продолжит падать к доллару, а такой риск сейчас очень высок. Готовимся к еще одному обвалу USD/JPY? Большинство аналитиков прогнозируют очередной скачок американской валюты на этой неделе, если апрельское заседание ФРС США еще больше укрепит ястребиные ожидания рынка относительно будущей политики регулятора. Сейчас большинство трейдеров склоняются к тому, что завтра регулятор объявит о своем решении оставить ставки на уровне 5,25%–5,50% и укажет на необходимость более длительного сохранения их высокими, поскольку американская инфляция продолжает демонстрировать устойчивость. Если риторика главы Федрезерва Джерома Пауэлла окажется жесткой и бескомпромиссной в отношении дальнейшей борьбы с ростом цен, это может убедить инвесторов в том, что ФРС не приступит к снижению ставок раньше декабря. Это отличная новость для американской валюты, но убийственная – для японской, продолжающей испытывать огромное давление со стороны кэрри-трейдеров, которые ищут выгоду, занимая иену при низких процентных ставках и инвестируя в доллар с более высокой доходностью. – Если в ближайшее время фундаментальная картина не изменится, возвращение пары USD/JPY к уровню 160,00 вполне вероятно, – заявил валютный стратег Nomura Юсуке Мияири. Такой же точки зрения придерживаются и аналитики Citigroup, прогнозирующие восстановление доллара к иене до его недавних максимумов, если заседание ФРС окажется более ястребиным, а апрельские Нонфармы, публикация которых ожидается в пятницу, укажут на все еще напряженный рынок труда в США. При этом большинство экспертов считают, что повторное тестирование парой USD/JPY красной линии на уровне 160,00 не останется безнаказанным. – Мы думаем, что Токио будет вынужден вмешаться еще не один раз, чтобы замедлить рост пары USD/JPY, обусловленный главным образом существенной разницей в доходности японских и американских гособлигаций, которая в настоящее время составляет 3,7 процентных пункта, – отметили аналитики Bloomberg. Аналогичную позицию занимают сейчас и их коллеги из Standard Chartered Bank. Они также считают, что вчерашний скачок иены, если он действительно был вызван вмешательством японских властей, вряд ли будет разовым. – Мы уверены, что власти предпримут более активные действия по защите иены, если пара USD/JPY снова поднимется к отметке 160,00, поскольку этот уровень представляет собой сейчас сильный болевой порог для японской валюты, – заявили в Standard Chartered. Почему иена все равно будет падать? Аналитики TD Securities также прогнозируют, что в ближайшем будущем Токио может развернуть серьезную борьбу вокруг круглой фигуры 160,00, если долларовые быки продолжат атаковать ее, но сомневаются, что это будет иметь серьезный эффект. – Интервенции обычно меняют динамику цен на несколько дней или недель, принося лишь кратковременное облегчение. Вся проблема заключается в том, что вмешательство не может компенсировать глобальные макроэкономические факторы. Чтобы существенно изменить динамику иены, рынку важно увидеть решительный ястребиный настрой Банка Японии и первое снижение ставок в США, – заключили эксперты TDS. Как видим, если фундаментальные экономические факторы, определяющие тренд, не изменятся, интервенции, какими бы масштабными они не были, будут оказывать иене лишь кратковременную помощь. К тому же, односторонний шаг Токио не сможет переломить динамику валютного курса без поддержки США, а скоординированная интервенция сейчас представляется маловероятной, учитывая недавнее заявление американского министра финансов Джанет Йеллен. Напомним, что не так давно чиновница встретилась со своим японским коллегой Шиничи Судзуки. Политики обсудили текущую ситуацию на валютном рынке, после чего Дж. Йеллен выразила обеспокоенность по поводу резкого падения иены. Этот комментарий вызвал рост спекуляций о возможных совместных действиях по поддержке японской валюты, но немного позднее в этом месяце министр финансов США развеяла эти слухи. Дж. Йеллен категорично заявила, что интервенции должны проводиться "лишь в редких случаях", при чрезмерной волатильности и после предварительных консультаций.Из истории японских интервенций– В последний раз японские власти вмешивались в рынок в сентябре и октябре 2022 года. Тогда они потратили на защиту своей национальной валюты около 9,2 трлн иен (более $60 млрд).– Другая крупная попытка была предпринята во время азиатского финансового кризиса 1998 года, когда иена всего за 14 месяцев упала к доллару почти на 25%. Соединенные Штаты присоединились к интервенциям, и иена выросла более чем на 35% в течение следующих четырех месяцев.– Имело место и вмешательство в противоположном направлении. В марте 2011 года страны G7 совместно приняли меры, чтобы остановить укрепление иены, когда курс валюты достиг рекордно высокого уровня после сильного землетрясения, которое также привело к повреждению крупной атомной электростанции в Фукусиме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 апреля. Быки продолжают атаковать, но американские отчеты могут помочь медведям.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% – 1,2565 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения в направлении уровня 1,2517. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,2464. Отбой котировок от уровня 1,2517 позволит трейдерам ожидать возобновления роста в направлении уровней 1,2565 и 1,2611. Ситуация с волнами не меняется. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще и близко не подошла к последнему пику от 9 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» и признаков его завершения на текущий момент нет. Первым признаком перехода быков в наступление может быть пробой пика от 9 апреля, но до зоны 1,2705 – 1,2715 быкам нужно преодолеть расстояние около 220 пипсов. Вряд ли в ближайшие дни стоит ожидать смены тренда на «бычий». Новая волна вниз, если окажется слабой и не пробьет лоу от 22 апреля, также может указать на смену тренда. В понедельник информационный фон для GBP/USD отсутствовал, сегодня – важных новостей также не будет ни в Великобритании, ни в США. Однако следующие три дня недели могут в значительной степени повлиять на движение котировок пары. Уже в среду вечером станут известны итоги третьего заседания ФРС в текущем году. Процентная ставка, как ожидается, останется на уровне 5,5%, а Джером Пауэлл, как ожидается, сохранит «ястребиную» риторику, так как индекс потребительских цен в США в последние месяцы ускорялся, а не снижался. У FOMC нет в данное время причин говорить о снижении ставки. Возможны какие-то изменения в программе QT, однако они не являются существенными для американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2450. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620, но, вероятнее всего, он завершится в ближайшее время около верхней линии нисходящего трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от верхней линии коридора сработает в пользу американца и возобновления падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 23341 единицу, а количество Short – выросло на 11511 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет: 48 тысяч против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 62 тысяч до 48 тысяч, а количество Short выросло с 47 тысяч до 75 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,2565 с целями 1,2517 и 1,2464. Также можно продавать при закреплении под 1,2517. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2464 и при закрытии над 1,2517 с целью 1,2565. Эта цель была отработана. Сегодня покупки возможны при отбоях от 1,2517 или 1,2464, но силы быков на исходе...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У евро есть шанс на рост, но он довольно призрачный

Евро сегодня может прибавить в весе в паре с американским долларом, но для этого нужна хорошая статистика, связанная с ВВП еврозоны и инфляцией. Снижение инфляции наряду с ростом ВВП – идеальный сценарий для покупки евро в расчете на внутридневное восстановление пары. Однако наверняка восходящий потенциал будет ограничен завтрашним заседанием Федеральной резервной системы, так что на сильный рост пары, если данные не особо разойдутся с прогнозами экономистов, я бы не рассчитывал. Тревожным сигналом для трейдеров являются в последнее время все большее количество заявлений представителей Европейского центрального банка о том, что не стоит спешить со снижением процентных ставок. Это является довольно удивительным моментом, так как еще пару недель назад многие чиновники выступали за активное ослабление денежно-кредитной политики с целью оказания необходимой поддержки экономике, страдающей от высокой стоимости заимствований.По мнению члена Управляющего совета Клааса Нота, Европейскому центральному банку следует действовать с осторожностью после возможного первого снижения процентных ставок в июне этого года. Только после данных по заработной плате за первый квартал этого года будет понятно, как действовать дальше. Цифры также будут иметь ключевое значение для определения дальнейших шагов. «Нам придется занять осторожную позицию после заседания в июне этого года и принятых на нем решений», — сказал Кнот в интервью, добавив, что еще слишком рано комментировать дальнейшие шаги после этой встречи. «Каждый квартал у нас будут дополнительные данные о рынке труда, входящие в новый раунд прогнозов, и это будет важной составляющей при принятии будущих решений в отношении политики», — сказал ястребиный голландский чиновник.Примерно то же самое заявляла недавное Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка. И хотя первоначальное сокращение ставки на следующем заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике менее чем через шесть недель выглядит гарантированным, очевидно существуют разногласия по поводу того, что делать дальше. Обеспокоенные слабыми показателями экономики Европы и риском падения инфляции ниже целевого показателя в 2%, некоторые призывают к еще одному шагу в июле. Другие, такие как Кнот, предупреждают о неопределенности, особенно в отношении траектории заработной платы и ситуации, которая развивается на Ближнем Востоке.И хоть Кнот преуменьшил опасения, что напряженность на Ближнем Востоке приведет к росту цен на энергоносители, но сказал, что преждевременно объявлять о победе над инфляцией, утверждая, что сначала необходимо довольно амбициозное замедление удельных затрат на рабочую силу. «Опыт США за последние три месяца напомнил нам, что следует и дальше сохранять бдительность», — сказал политик. «Сейчас ЕЦБ нацелен на устойчивую конвергенцию к 2%, и вполне возможно, что добиться подобных результатов мы сможем не ранее 2025 года».Однако, как я отмечал выше, рассуждения на тему денежно-кредитной политики европейскими чиновниками сейчас смещены на второй план, так как впереди заседание ФРС, на котором явно политикам придется что-то делать, меняя рыночную установку с ослабления процентных ставок на длительную жесткую позицию, так как победа над инфляцией отодвигается на все более дальний срок. Но об этом подробней мы поговорим уже завтра, непосредственно перед публикацией итогов заседания.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то евро вновь испытывает проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0725. Только это позволит нацелиться на тест 1.0750. Уже оттуда можно забраться на 1.0780, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0810. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0690 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0660, либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то проблем у покупателей фунта сегодня куда меньше, чем вчера. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2565. Это позволит нацелиться на 1.2620, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2660, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2705. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2515. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2485 с перспективой выхода на 1.2450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЦБ Японии провел валютную интервенцию, инвесторы ожидают данных статистики из еврозоны и итога заседания ФРС (есть вероятность

Сегодня в центре внимания рынков будет два основных события – это публикация обновленных данных индекса потребительских цен в еврозоне и начало двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Но, прежде чем затронем анонсированные выше события, отметим, что вчера ЦБ Японии предположительно совершил валютную интервенцию по поддержанию курса иены в паре с американским долларом. Напомним, что пара USD/JPY последние четыре месяца активно росла на волне двух причин. С одной стороны, это относительно недавнее решение японского регулятора повысить ключевую процентную ставку впервые с января 2016 года до 0.10%, что фактически прекратило семилетний этап отрицательных процентных ставок. С другой, падение ожиданий старта снижения процентных ставок ФРС оказало поддержку доллару, что в совокупности с решением ЦБ Японии по ставкам усилило кумулятивный эффект заметного ослабления курса иены к доллару. Японский регулятор отрицает наличие валютной интервенции, но сам факт резкого укрепления иены после того, как она достигла в паре с долларом отметки в 160 иен за доллар, что было впервые с 1990 года, говорит об обратном. Между тем, правительство в лице М. Канда не подтвердило, действует ли оно на рынке для поддержки курса иены или нет. Было лишь сообщено, что результаты будут озвучены в конце следующего месяца, а также возможные действия в будущем местного ЦБ на валютном рынке по мере необходимости. А теперь вернемся к ожидаемым данным по потребительской инфляции в еврозоне, которые выйдут сегодня днем. Итак, согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что уровень инфляции в еврозоне в годовом выражении сохранит темп роста в 2.4%, но в месячном выражении замедлится до 0.6% с 0.8%. Базовое значение показателя в соотношении год к году может скорректироваться до 2.6% с 2.9%. Также сегодня будут представлены цифры роста ВВП зоны евро. Ожидается слабое квартальное повышение до 0.1% с 0.0%, а годовое значение может подрасти до 0.2% с 0.1%. Может ли на курс евро оказать заметное влияние данные по инфляции в ВВП? Полагаем, что если и будут колебания, то лишь ограниченного характера, так как впереди в эту среду станет известен результат заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которых, хоть как и предполагается, не должен принести каких-то сюрпризом, но может оказать сдерживающее влияние на динамику основной валютной пары EUR/USD сегодня. Само заседание Федрезерва будет проходить в довольно сложных условиях, когда значения инфляции остаются все еще выше заветного уровня в 2.0%, оставаясь вот уже с начала года выше отметки в 3.0%, а прирост числа новых рабочих мест и уровень безработицы демонстрирую вполне удовлетворительную динамику. Напомним, что ранее в начале года предполагалось, что регулятор в текущем году три раза будет снижать уровни процентных ставок, но сила рынка труда и все еще высокая инфляция привели к тому, что сначала ожидания скорректировались до одного снижения процентной ставки до конца года, а потом и вообще эти надежды рухнули. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаем, что на валютном рынке ослабление курса доллара может приостановиться до итога заседания ФРС. Цена на золото, вероятно будет и далее консолидироваться в диапазоне 2308.00-2354.00. Рынки акций также, вероятно, замедлят темпы роста, цены на сырую нефть приостановить снижение до достижения локальных уровней поддержки. Прогноз дня: EUR/USD Пара может упасть ниже уровня 1.0680, если данные по инфляции в еврозоне на окажутся выше ожиданий. В этом случае можно предположить локальное падение пары к 1.0600. GBP/USD Пара торгуется на уровне 1.2530. Падение ее ниже этой отметки может привести к снижению к уровню 1.2460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риск нового роста инфляции все больше беспокоит политиков ЕЦБ

Евро продолжает осторожничать перед важным заседанием Федеральной резервной системы, которое стартует сегодня, и результаты которого будут опубликованы завтра. Итоги могут сильно повлиять на рыночное направление, так что выжидательная позиция думаю сейчас весьма уместна.А пока рынок поставлен на паузу, представители Европейского центрального банка продолжают высказываться в отношении денежно-кредитной политики и инфляции. По словам вице-президента Луиса де Гиндоса, Европейский центральный банк уже сейчас сталкивается со значительными опасностями на пути достижения своей цели по инфляции. Гиндос привел несколько факторов, способных сильно сдвинуть цены в любом направлении. «Хотя мы ожидаем, что инфляция вернется к нашему целевому уровню в 2% в следующем году, перспективы все еще связаны со значительными рисками», — заявил испанский чиновник в понедельник. «Геополитическая ситуация, особенно на Ближнем Востоке, представляет особый риск роста инфляции».Среди других подобных факторов он назвал рост корпоративной прибыли и повышательное давление со стороны увеличения заработных план в еврозоне. Риски включают более сильное, чем ожидалось, сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на спрос и неожиданное ухудшение мировой экономической ситуации.Комментарии прозвучали на фоне разгорающихся дебатов среди представителей ЕЦБ о том, как дальше действовать, после запланированного первоначального снижения ставок в июне этого года. Поскольку во второй половине 2023 года экономика пережила умеренную рецессию, некоторые хотят быстрых сокращений, чтобы поддержать восстановление. Другие обеспокоены угрозой роста цен на энергоносители из-за напряженности на Ближнем Востоке и продолжающегося ценового давления в секторе услуг.«Инфляция в сфере услуг существенно снизилась по сравнению с пиковым уровнем, близким к 6% в июле 2023 года. Однако снижение застопорилось во второй половине прошлого года и все еще остается на уровне 4% в течение последних пяти месяцев, что вызывает определенное беспокойство», — сказал Гиндос.Очевидно, что риски роста инфляции в ближайшее время в еврозоне, как это происходит сейчас в США, определённо требуют осторожности. Ожидается, что данные, которые будут опубликованы сегодня, покажут, что инфляция в этом месяце останется без изменений на уровне 2,4%, что еще раз подтвердит вероятность того, что путь к 2% не будет гладким.Хотя инвесторы продолжают делать ставку на три сокращения на четверть пункта в этом году, Гиндос повторил, что чиновники не могут комментировать дальнейший шаги. «Мы продолжим следовать подходу, основанному на данных. На каждом отдельном заседании мы будем определять соответствующий уровень и продолжительность ограничений, и мы не берем на себя никаких предварительных обязательств по конкретному пути ставок», — сказал он.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то евро вновь испытывает проблемы. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0725. Только это позволит нацелиться на тест 1.0750. Уже оттуда можно забраться на 1.0780, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0810. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0690 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0660, либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то проблем у покупателей фунта сегодня куда меньше, чем вчера. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2565. Это позволит нацелиться на 1.2620, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2660, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2705. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2515. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2485 с перспективой выхода на 1.2450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс