USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать. Учитывая, что ситуация была ближе к концу американской сессии, получить новые точки входа в рынок не удалось. Вчерашние хорошие цифры по изменению объема заказов на машины и оборудование в Японии и сальдо баланса внешней торговли были проигнорированы, а вот сегодняшние показатели по активности в Японской экономике, наоборот, были встречены укреплением иены. Данные по производственному индексу PMI и индексу деловой активности в секторе услуг Японии оказались лучше прогнозов экономистов, что привело к небольшой нисходящий коррекции пары USD/JPY. Однако насколько хватит покупателей иены, вопрос довольно сложный – особенно в условиях бычьего рынка по доллару и жесткой позиции Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.80 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.15 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.15 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.80 и 157.15.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.30, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.80, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 156.56 и 156.30.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар шагает в ногу с рынком. Обзор AUD/USD

Среда оказалась информационно насыщенным днем и внесла коррективы в рыночные прогнозы по ряду валют. Инфляция в Великобритании в апреле снизилась меньше, чем ожидалось, несмотря на падение цен на энергоносители. Общий индекс потребительских цен упал до 2,3% г/г, и хотя это был самый низкий показатель с середины 2021 года и он был ближе к целевому показателю инфляции Банка Англии 2%, он оказался выше прогноза 2,1%, что привело к изменению ожиданий по ставке Банка Англии – первое снижение перенесено на ноябрь, доходность гособлигаций выросла, фунт получает основания для продолжения роста. Протокол майского заседания FOMC был более агрессивным, чем ожидалось, и показал, что многие члены Кабинета не уверены в сдерживающем характере текущей монетарной политики, а потому, возможно, придется удерживать ставку на высоком уровне более долгое время. Рынок отреагировал адекватно и видит теперь только одно снижение в текущем году, что, в свою очередь, поддержит доллар США. Резервный банк Австралии не торопится снижать ставки, и рынок это понимает. На фьючерсах вероятность снижения ставки до конца года составляет примерно 20%, и риски смещены в сторону «скорее позже, чем раньше», поскольку данные как по рабочей силе, так и по инфляции неоднозначны, и признаков устойчивого снижения инфляции по-прежнему нет. В первом квартале рост цен вновь ускорился, и если раньше основным компонентом роста цен были товарная и сырьевая группы, то теперь основной вклад вносит сектор услуг. Пока РБА не получит данных, которые свидетельствуют об устойчивом замедлении роста цен, ставку он снижать не будет, то есть бычий настрой по аусси получает довольно существенную поддержку. Протокол майского заседания РБА содержал ряд опасений относительно того, насколько политика является ограничительной, в нем явно выражается обеспокоенность слишком высоким уровнем неопределенности. В таких условиях, конечно, РБА будет держать паузу как можно дольше, что является для аусси очевидно бычьим фактором. Поскольку и ожидания по ставке ФРС смещаются в сторону «скорее позже, чем раньше», то определенный паритет между валютами сохраняется, но уже на более высоком уровне. Чистая короткая позиция по AUD выросла до -5.1 млрд, позиционирование остается медвежьим, однако общий настрой на более слабый доллар оставляет аусси возможность для продолжения роста. Расчетная цена выше долгосрочной средней, импульс замедлился. AUD/USD, как и ожидалось, протестировал технический уровень 0.6679, однако закрепиться выше не удалось. Ожидаем, что пара удержится выше поддержки 0.6630/50, после чего последует еще одна попытка обновить максимум. Долгосрочная цель остается прежней, это зона сопротивления 0,6875/6900, но в отсутствие явного драйвера быстрого роста ожидать не приходится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Минутки» ФРС и ожидание важного релиза

Пара доллар-иена сегодня подошла к границам 157-й фигуры, обозначившись на отметке 156,91. Обновив трёхнедельный ценовой максимум, покупатели usd/jpy взяли паузу: штурм новой ценовой высоты решили отложить до лучших времён, которые могут наступить уже совсем скоро. В последний торговый день, 24 мая, в Японии будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции. Отчёт, вероятно, спровоцирует по паре usd/jpy сильную волатильность, на волне которой покупатели могут не только покорить 157-ю фигуру, но и подойти к следующему ценовому барьеру 158,10. Взглянув на недельный график usd/jpy, мы увидим, что пара активно восстанавливала свои позиции в начале мая, затем снова просела, но почти сразу восстановилась. На этой неделе цена снова возобновила свой рост. Можно сказать, что пара usd/jpy повторяет траекторию индекса доллара США. Именно гринбек является локомотивом роста цены – слабость иены играет второстепенную роль. Доллар негативно отреагировал на публикацию данных по росту инфляции в США, а именно на динамику CPI, который в апреле замедлился. Но затем на помощь американской валюте пришли представители ФРС. Кристофер Уоллер, Рафаэль Бостик, Филипп Джефферсон, Лоретта Местер, Джон Уильямс, Майкл Барр – все они в той или иной форме призвали к сохранению выжидательной позиции. По их общему мнению, один отчёт – это ещё не тенденция, поэтому говорить о сроках снижения процентной ставки ещё рано. Почти каждый из выступавших допустил смягчение ДКП «позже в этом году», но при условии сохранения нисходящей тенденции ключевых инфляционных показателей. Такой поворот сюжета помог доллару остаться на плаву почти во всех долларовых парах – а в паре с иеной гринбек организовал даже «наступательные действия». Дополнительную поддержку покупателям usd/jpy оказал опубликованный вчера протокол майского заседания ФРС. И хотя майская встреча состоялась ещё до публикации апрельских данных по инфляции, ястребиная риторика документа помогла доллару заработать несколько дополнительных очков – не только в паре с иеной, но и по всему рынку. Согласно тексту протокола, «некоторые» члены Комитета отметили готовность к дальнейшему ужесточению политики, «если риски ускорения инфляции материализуются и сделают такие действия целесообразными». Здесь необходимо напомнить, что вариант повышения процентной ставки не исключали, в частности, Мишель Боуман и Нил Кашкари. Также в протоколе указано, что последние инфляционные отчёты «не повысили уверенности в прогрессе в области достижения цели по инфляции». В этом контексте предполагается, что этот процесс займет больше времени, чем считалось ранее. Суть протокола сводится к сохранению выжидательной позиции на ближайших заседаниях (в июне и в июле), то есть по крайней мере до сентября. «Минутки» ФРС оказали поддержку гринбеку, но данная поддержка носила ограниченный характер. Во-первых, «выжидательные» итоги июньского и июльского заседаний уже фактически отыграны рынком, а во-вторых, майское заседание проходило ещё до публикации апрельского CPI. Тем не менее протокол ФРС и «свежие» заявления представителей Федрезерва оказали поддержку покупателям usd/jpy. В частности, вчера глава ФРС Бостона Сьюзан Коллинз предупредила о «потенциально более длительной паузе перед корректировкой политики». Её позицию дополнила Лоретта Местер, которая заявила о том, что сохранение ограничительной политики в течение более длительного времени «не является большим риском, учитывая силу рынка труда». На фоне таких заявлений гендиректор Goldman Sachs Дэвид Соломон пришел к выводу о том, что Федрезерв в этом году не станет снижать процентную ставку в рамках 2024 года. Поднявшись к границам 157-й фигуры, пара usd/jpy остановилась. Надолго ли? На мой взгляд, уже завтра пара окажется в зоне ценовой турбулентности, реагируя на динамику роста инфляции в Японии. Так, в период азиатской сессии пятницы мы узнаем апрельское значение индекса потребительских цен. Общий ИПЦ должен продемонстрировать нисходящую динамику – по прогнозам, он выйдет на отметке 2,4%, после роста до 2,7% в марте (в феврале был зафиксирован рост до 2,8%). Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, также должен снизиться – до 2,2%, после роста до 2,6% в предыдущем месяце. Такой результат (не говоря уже о «красной зоне») ещё больше снизит вероятность того, что Банк Японии пойдет на повышение процентных ставок в обозримом будущем. Тем более на фоне разочаровывающих данных по росту национальной экономики. Напомню, что объем ВВП Японии в первом квартале сократился на 0,5%, при прогнозе спада на 0,3% и после слабого роста (0,1%) в четвертом квартале прошлого года. Таким образом, на мой взгляд, пара usd/jpy сохраняет потенциал дальнейшего роста – не только за счёт усиления гринбека, но и за счёт потенциального ослабления японской валюты. Ближайшая цель северного движения – отметка 157,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 158,10 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Японская иена демонстрирует небольшое укрепление после объявления Банком Японии о том, что он оставил объемы японских государственных облигаций без изменений по сравнению с предыдущей операцией. Более месяца назад Банк Японии сократил сумму 5-10-летних облигаций, которые он купил в ходе плановой операции.Йена избежала оптимизма по индексу менеджеров по закупкам PMI Японии, согласно данным которого рост частного сектора в мае достиг девятимесячного максимума, поскольку производственная активность увеличилась. Доллар США в преддверии публикации данных PMI США сегодня остаётся устойчивым. А вчера доллар укрепился после публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по открытому рынку FOMC.Политики Федеральной резервной системы выразили обеспокоенность по поводу медленного прогресса инфляции, которая продемонстрировала большую устойчивость, чем изначально предполагалось в начале 2024 года. Следовательно, ФРС осторожно подходит к дальнейшему снижению процентных ставок.С технической точки зрения пара попыталась преодолеть уровень сопротивления в районе 156.80, но пока безуспешно. Тем не менее индикаторы находятся на положительной территории. Это говорит о вероятности того, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика

Сегодня австралийский доллар прекратил трехдневную полосу неудач, вероятно, из-за улучшения аппетита к риску. Однако после предположительных данных о потребительской инфляции, опубликованных Мельбурнским институтом, австралийский доллар оказался под давлением. Потребительские ожидания относительно будущей инфляции в течение следующих 12 месяцев в мае снизились до 4,1% с апрельских 4,6%. Это стало самым низким уровнем с октября 2021 года.Активность австралийского частного сектора в мае - четвертый месяц подряд оставалась растущей. Предварительный индекс менеджеров по закупкам PMI Judo Bank в мае снизился до 52,6 с апрельского значения 53,0. Это говорит о наибольшем замедлении роста. Рост был обусловлен главным образом расширением сектора услуг, в то время как спад промышленного производства замедлился. Доллар США пока остается сильным после публикации протокола FOMC вчера.Политики Федеральной резервной системы выразили обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в борьбе с инфляцией, которая оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале 2024 года. В результате ФРС не решается приступить к снижению процентных ставок.С технической точки зрения значимым является психологический уровень поддержки 0,6600. Продолжающееся снижение может усилить давление на пару AUD/USD. 100-дневаня SMA защитит от немедленного снижения перед отметкой 0,65500. За ней следует 200-дневная SMA. После чего пара откроет себе путь к уровню 0,6500 и ниже. И несмотря на то что индикатор MACD держится на положительной территории, индекс относительно силы начинает снижать свои позиции, но пока выше 50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена меняет правила игры

Протокол заседания ФРС напомнил трейдерам о страхе перед возможным повышением ставки по федеральным фондам, подбросил вверх доходность казначейских облигаций США и котировки USD/JPY. Однако чиновники FOMC говорят, что Центробанк вряд ли будет ужесточать денежно-кредитную политику. Скорее оставит все как есть. На фоне намерения Банка Японии продолжить нормализацию это изменит правила игры с иеной.Для обоснования целесообразности валютных интервенций BoJ ссылался на проблемы японских компаний. Действительно, около 16% корпораций-участников опроса Reuters считают курс USD/JPY в 155 и выше сильно негативным для их бизнеса, 32% – отрицательным. В то же время позитив от ослабления иены чувствуют почти вдвое меньше – 25% респондентов. Действительно, судя по росту апрельского экспорта Страны восходящего солнца на 8,3% при прогнозе 11%, особых преференций поставщики от реализации своих товаров за рубеж не получают. Напротив, импорт увеличивался слишком быстро, что привело к возвращению внешней торговли к дефициту. Динамика внешней торговли ЯпонииБанку Японии нужно предпринимать решительные шаги, чтобы исправить ситуацию. И у него в арсенале предостаточно оружия. Доходность 10-летних облигаций Страны восходящего солнца впервые с 2013 подскочила выше 1% на фоне низкого спроса на проводимых Министерством финансов аукционах. С одной стороны, бумаги выглядят более привлекательно, чем раньше. С другой, инвесторы ожидают снижения ставки овернайт или постепенного отказа от программы количественного смягчения BoJ, что будет приводить к дальнейшим распродажам. Падение цен на долговые обязательства оборачивается повышением их доходности. В результате спред с американскими аналогами сокращается, и котировки USD/JPY должны падать. Все еще держащиеся зубами за свои близкие к рекордным максимумам нетто-шорты по иене спекулянты в скором времени это поймут. У Банка Японии есть все основания для ускорения процесса нормализации денежно-кредитной политики. Инфляция услуг остается на повышенных уровнях, а слабая иена вредит отечественным бизнесу и экономике. Почему бы не сделать их счастливыми?Динамика и структура инфляции в ЯпонииНа мой взгляд, слом восходящего долгосрочного тренда по USD/JPY – вопрос времени. Основными рисками такого сценария развития событий являются ускорение американской инфляции, что вернет на рынок разговоры о повышении ставки по федеральным фондам и повысит доходность казначейских облигаций. А также президентские выборы в США. Рост рисков победы Дональда Трампа усилит спрос на американский доллар как актив-убежище. Технически на дневном графике USD/JPY восстановление восходящего тренда будет реализовано только в случае ралли котировок выше 160. До этого момента высоки шансы формирования разворотного паттерна 1-2-3. Продажи пары следует осуществлять на отбое от сопротивлений на 157, 158 и 158,8, а также в случае падения ниже поддержки на 155,25. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: вероятен рост после отчета NVDA

S&P500Обзор 23.05Рынок США: топтание под максимумами продолжилось.Главные индексы США во вторник: Доу -0.5%%, NASDAQ -0.2%, S&P500 -0.3%, S&P500 5307, диапазон 5200 - 5400.Рынок вновь продемонстрировал смешанную динамику.Основные индексы торговались в узких диапазонах в течение утренних торгов, а затем во второй половине дня продажи усилились. Nasdaq Composite зарегистрировал снижение на 0,2%, S&P 500 зафиксировал потерю на 0,3%, а промышленный индекс Dow Jones закрылся на 0,5% ниже. Приглушенное ценовое движение этим утром было похоже на другие сессии этой недели. Иными словами, выжидательная позиция в отношении прибыли NVIDIA (NVDA 949,50, -4,36, -0,5%) после закрытия в среду держала более широкий рынок под контролем. Однако продажи усилились в ответ на протокол заседания FOMC, состоявшегося 30 апреля и 1 мая. Протокол не содержал ничего удивительного и во многом повторял комментарии ФРС после заседания. Протокол привлек внимание к оценкам активов, что, вероятно, способствовало некоторой активности по фиксации прибыли. Движение вниз по многим акциям было относительно скромным. Торговая фирма Таргет (TGT 143,27, -12,51, -8,0%) стал исключением, снизившись на 8,0% после разочаровывающих отчетов и прогнозов. Среди лидеров рынка сегодня оказались Analog Devices (ADI 240,16, +23,52, +10,9%) и First Solar (FSLR 251,75, +39,64, +18,7%). Первые сообщили о прибылях, а вторые торговались вверх на основании отчета Bloomberg о том, что орган солнечной промышленности Китая хочет положить конец ценовой войне. Только три сектора S&P 500 закрылись с ростом, в то время как три сектора снизились более чем на 1,0%. Ставка по 10-летним облигациям выросла на два базисных пункта до 4,43%, а доходность по 2-летним нотам выросла на пять базисных пунктов до 4,88%.Такое ценовое движение было ответом на протокол, а также на более горячий, чем ожидалось, апрельский отчет по индексу потребительских цен в Великобритании и более слабый, чем ожидалось, отчет по продажам существующего жилья за апрель. Nasdaq Composite: +11,9% YTDS&P 500: +11,3% С начала года и S&P Midcap 400: +7,5% с начала года. Индекс Доу Джонса: +5,3% с начала года.Russell 2000: +2,7% с начала года. Обзор сегодняшних экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 1,9%; Предыдущие 0,5%, Апрель. Продажи вторичного жилья 4,14 млн (консенсус 4,20 млн); Prior был пересмотрен до 4,22 млн с 4,19 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж была намного выше в верхнем сегменте рынка (дома стоимостью 1 миллион долларов и выше), при этом запасы выросли на 34% по сравнению с прошлым годом, а продажи рост на 40% по сравнению с прошлым годом, подчеркивая идею о том, что существует неудовлетворенный спрос, который может быть высвобожден, когда появится больше запасов для более дешевых домов. Еженедельные запасы сырой нефти EIA +1,83 млн; до -2.51.Четверг в экономическом календаре: 8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки на пособие:консенсус 219 000; до 222 000продолжающиеся заявки (до 1,794 млн) 9:45 по восточному времени: Май индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P (до 50,0) Май индекс деловой активности в сфере услуг S&P в США (до 51,3) 10:00 по восточному времени: апрельские продажи новых домов Консенсус 680 000; ранее 693 00010:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +70 млрд куб. футов)Энергетика: нефть Брент на минимумах недели 81.80 долл.Вывод: на рынке США вчера было небольшое снижение - однако утром в четверг фьючерсы на индексы США указывают на возможный рост уже после отчета NVDA. Возможна новая волна роста. Смотрим на данные и реакцию рынка. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 мая 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2713 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2692 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2713 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2692 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2713 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Взлеты и падения: рыночная реакция на ФРС и успех Nvidia

На американских фондовых рынках наблюдалось падение в среду, вызванное реакцией инвесторов на опубликованные протоколы последнего заседания Федерального резерва. В то же время акции компании Nvidia заметно выросли, поднявшись на 6% после торгов, благодаря объявлению о доходах, превысивших ожидания аналитиков. Данное объявление также стимулировало увеличение стоимости акций других компаний в секторе производства микросхем. Внимание инвесторов было сосредоточено на возможности компании Nvidia (NVDA.O) соответствовать высоким прогнозам первого квартала и на потенциале поддержания роста стоимости акций, связанных с развитием искусственного интеллекта. За этот год акции Nvidia, которые завершили торговый день снижением, увеличились примерно на 90%, что последовало за впечатляющим ростом на 240% в 2023 году. «Рынок ожидает подтверждения от Nvidia, что они способны сохранить лидерство, несмотря на текущие успехи... и что будет с их стратегическим видением в будущем и как они оправдывают текущие оценки их стоимости», — прокомментировала Меган Хорнеман, директор по инвестициям в Verdance Capital Advisors в Хант-Вэлли, штат Мэриленд. «Важнее всего оценки компаний. Независимо от того, как рынок отреагирует на новости, мы должны детально анализировать финансовые отчеты и оценку, предложенную за акции этих компаний, чтобы понять, насколько они могут быть завышены», — добавила она. Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 201,95 пункта, или 0,51%, закрывшись на отметке 39 671,04. Индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 14,40 пункта, или 0,27%, до 5 307,01. А индекс Nasdaq Composite (.IXIC) опустился на 31,08 пункта, или 0,18%, закончив день на уровне 16 801,54. Акции колебались в течение большинства торговой сессии, однако потеряли позиции после публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые выявили, что члены центрального банка все еще ожидают замедление инфляции, но признают, что этот процесс будет продолжительным, что вызвало разочарование из-за последних данных по инфляции. Встреча ФРС, прошедшая с 30 апреля по 1 мая, последовала за кварталом стабильной инфляции, но предшествовала более поздним данным, указывающим на потенциальное уменьшение ценового давления. Акции достигли рекордных высот в этом месяце, частично благодаря оптимизму в сфере искусственного интеллекта, успешному отчетному сезону и возобновившимся ожиданиям снижения ставок ФРС в текущем году. Аналитики ожидают, что к концу года индекс S&P 500 останется около текущих уровней, примерно на отметке 5302 пункта, но предостерегают, что значительный рост индекса может привести к его коррекции в ближайшие месяцы. Согласно инструменту FedWatch Tool от CME, вероятность снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов к сентябрьскому заседанию оценивается рынками в 59%, что ниже предыдущего уровня в 65,7%. Акции компании Analog Devices (ADI.O) выросли на 10,86% после объявления, что ожидается превышение прогнозов по выручке за третий квартал. Сектор энергетики (.SPNY) оказался наименее успешным, уменьшившись на 1,83%, так как цены на нефть продолжали снижаться уже третью сессию подряд. Акции торговой сети Target (TGT.N) потеряли 8,03% в связи с тем, что результаты квартальной прибыли и прогнозы на текущий квартал оказались ниже ожиданий.В то время как акции TJX Companies, материнской компании TJ Maxx (TJX.N), выросли на 3,5% благодаря улучшению прогноза годовой прибыли. Число акций, которые снизились, превышало количество росших, с соотношением 2,75 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже и 1,5 к 1 на Nasdaq.Смешанные квартальные показатели от Target (TGT.N) и TJX (TJX.N) вызвали обсуждения относительно стабильности потребительской активности в США. Предстоящий квартальный отчёт Nvidia представляет собой новое испытание для американского акционного ралли, которое в значительной степени зависит от перспектив в области технологий искусственного интеллекта. Инвесторские настроения укрепились, согласно Бассуку: «Рынок в целом, сектор полупроводников и особенно Nvidia, возможно, выросли слишком быстро и слишком сильно. Мы полагаем, что вокруг Nvidia существует чрезмерный ажиотаж, и инвесторам следует подходить к покупке акций с большей осторожностью». Статистические данные показали, что объем продаж недвижимости в США оказался ниже ожиданий экспертов. В то же время неожиданно высокие показатели базовой инфляции в Великобритании заставили инвесторов отказаться от ставок на возможное снижение процентных ставок Банком Англии в следующем месяце. Британский премьер-министр Риши Сунак объявил о проведении выборов 4 июля. Предполагается, что его Консервативная партия уступит Лейбористской партии. «Сунак, вероятно, рассчитывает на эффект неожиданности... однако это вряд ли сильно повлияет на рынки», — заметила Джейн Фоули, руководитель отдела валютной стратегии в Rabobank в Лондоне. «Это не изменяет тот факт, что Лейбористская партия опережает по опросам на 20 пунктов». Европейские акции отступили на фоне сообщений о высоких показателях инфляции в Великобритании и новостях о возможном введении Китаем тарифов на импортные автомобили. Панъевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) снизился на 0,34%, а глобальный индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) потерял 0,39%. Акции развивающихся рынков поднялись на 0,12%. Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) завершил сессию на 0,31% выше, в то время как японский Nikkei (.N225) упал на 0,85%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США возросла с минимальных значений сессии после публикации протоколов ФРС. На последнем заседании 10-летние казначейские облигации упали в цене на 4/32, доходность составила 4,4276%, что выше показателя 4,414% в конце предыдущего дня. Цена 30-летних казначейских облигаций США возросла, достигнув отметки 4,5443% после увеличения на 5/32 с уровня 4,554%, зарегистрированного во вторник вечером.Американский доллар укрепился против основных мировых валют. Индекс доллара (.DXY) поднялся на 0,26%, в то время как евро ослаб на 0,29%, достигнув уровня $1,0823. Японская иена потеряла в стоимости 0,39% и торговалась по курсу 156,78 за доллар. Британский фунт стерлингов увеличился на 0,05% за день, торгуясь на уровне $1,2713.Цены на нефть продолжили снижение третий день подряд на фоне опасений, что строгая кредитно-денежная политика Федеральной резервной системы США может снизить спрос. Цена американской нефти WTI снизилась на 1,39%, достигнув $77,57 за баррель, а нефть марки Brent торговалась по $81,90 за баррель, что на 1,18% ниже предыдущего значения.Цены на золото также снизились, отходя от последних рекордных максимумов. Спотовая цена золота упала на 1,8% до $2379,22 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика.

Японская иена демонстрирует небольшое укрепление после объявления Банком Японии о том, что он оставил объемы японских государственных облигаций без изменений по сравнению с предыдущей операцией. Более месяца назад Банк Японии сократил сумму 5-10-летних облигаций, которые он купил в ходе плановой операции.Йена избежала оптимизма по индексу менеджеров по закупкам PMI Японии, согласно данным которого рост частного сектора в мае достиг девятимесячного максимума, поскольку производственная активность увеличилась. Доллар США в преддверии публикации данных PMI США сегодня остаётся устойчивым. А вчера доллар укрепился после публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по открытому рынку FOMC.Политики Федеральной резервной системы выразили обеспокоенность по поводу медленного прогресса инфляции, которая продемонстрировала большую устойчивость, чем изначально предполагалось в начале 2024 года. Следовательно, ФРС осторожно подходит к дальнейшему снижению процентных ставок.С технической точки зрения пара попыталась преодолеть уровень сопротивления в районе 156.80, но пока безуспешно. Тем не менее индикаторы находятся на положительной территории. Это говорит о вероятности того, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 23.05.24

Детали экономического календаря от 22 мая В среду были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где фиксируется самый низкий уровень с июля 2021 года, это 2,3%. Однако участники рынка ожидали снижение показателя до 2,1%, что слегка расстроило спекулянтов и привело к локальным ценовым скачкам. Разбор торговых графиков от 22 мая Валютная пара EUR/USD слегка снизилась относительно значений начала торговой недели, что указало на последующее построение отката относительно уровня сопротивления 1.0900. По валютной паре GBP/USD ситуация обстоит иначе. Восходящий цикл был пролонгирован, как таковой откат отсутствует, фактически в данной ситуации имеет место отрицательная корреляция с евро. Экономический календарь на 23 мая Сегодня особое внимание участников рынка будет уделено предварительным оценкам индексов деловой активности, но имеется предположение, что они мало на что повлияют. Так вот в Европе и Соединенных Штатах ожидается рост всех показателей, с той лишь разницей, что в ЕС рост индексов должен быть чуть более заметным. Тем самым если рынок и отреагирует на эти данные, то, скорее всего, гораздо скромнее, нежели на вчерашние данные по инфляции в Великобритании. Торговый план – EUR/USD 23 мая В качестве возможной опоры на пути продавцов находится уровень поддержки 1.0800, вблизи которого возможно сокращение объема коротких позиций. При этом сценарии этап отката может завершиться, а на его смену придет новый виток роста курса евро. Однако в случае стабилизации цены ниже 1.0800 в течения дня действующий откат будет пролонгирован. Торговый план – GBP/USD 23 мая Стабильное удержание цены выше уровня 1.2700 указывает на сохраняющийся восходящий настрой участников рынка. В теории технического анализа это может привести к новому витку роста объема длинных позиций по фунту стерлингов по направлению локального максимума, установленного в марте. Что касается нисходящего сценария, то он будет рассмотрен участниками рынка в случае стабилизации цены ниже уровня 1.2700 по итогу дня. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Усиление позиций доллара США может обвалить курс австралийской валюты (ожидаем снижения пары)

Пара торгуется все еще выше уровня 0.6610. Публикация в среду протокола последнего заседания ФРС показала, что у регулятора нет основания для снижения ставок, а, возможно, даже есть вероятность их повышения, если инфляции «зависнет» выше уровня 3%. На этой волне давление американской валюты может усилиться, и пара, развернувшись вниз, заметно снизится. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже нижней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI расположен ниже уровня 50% и снова разворачивается вниз. Stoch выходят из зоны перепроданности. Снижение пары ниже отметки 0.6610 и продолжение падения ниже уровня 0.6600 может усилить понижательный импульс и привести пару к заметному падению к уровню 0.6560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 23 мая 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0821 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вниз продолжится с целью 1.0798 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0821 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены вниз продолжится с целью 1.0798 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0821 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение цены движение цены вверх продолжится с целью 1.0852 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки, ставки. Нет причин у ФРС их снижать? (есть вероятность снижения пары EUR/USD и цены на золото)

Вероятно, для кого-то это стало сенсацией или неожиданностью, но если повнимательнее посмотреть на динамику выходящих последние полгода данных экономической статистики из США и следующие за этим итоговые решения ФРС, заявления его представителей и самого председателя Дж. Пауэлла, то складывается ясная и прозрачная картина, которую я освещал еще несколько месяцев назад. У американского регулятора нет никаких оснований для старта смягчения монетарной политики. Следует отметить, что даже некоторые члены ЦБ готовы голосовать за повышение ставок, если это понадобится. То снижение инфляции, которое наблюдалось в апреле, скорее всего, будет локальным и вряд ли станет устойчивой тенденцией, так как базовые причины ее поддержки не устранены. К тому же, согласно последним данным производственной инфляции, которая в прошлом месяце просто взлетела вверх, в ближайшей перспективе рост цен на товары будет только ее стимулировать. Я по-прежнему полагаю, что до конца текущего года не стоит ожидать понижения процентных ставок, а значит, очередное разочарование постигнет тех инвесторов, которые считали, что ставки начнут снижаться, и на этой волне покупали рисковые активы, золото и продавали доллар против основных валют на рынке Форекс. Настроения могут заметно ухудшиться, если публикуемые в начале июня данные с рынка труда вновь покажут прирост новых рабочих мест выше уровня «рубикона» 200 000. Эта новость может охладить рынки и привести к более серьезному укреплению курса доллара и заметному повышению доходности трежерис. Стоит ли в этой ситуации ожидать снижения фондовых рынков? Считаю, что это не произойдет в ближайшее время. Нынешнее соотношение прибыль-риск пока в пользу прибыли. Уровни процентных ставок, похоже, несильно беспокоят участников рынка. Они к ним приспособились и, ориентируясь на отчетности компаний, покупают и покупают, переводя ничем не обеспеченные доллары в реальные активы, акции компаний. Формирует ли это мыльный пузырь на рынке акций в Америке? Да, но пока это никого не волнует. Трейдеры пытаются освоить значительные объемы ликвидности в акции. Почему золото и нефть остаются под прессингом? Здесь две основные причины. Первая - укрепление курса доллара по итогам публикации протокола заседания ФРС, а также некоторое затухание напряженности на Ближнем Востоке. После заявления Ирана о том, что президент страны погиб в авиакатастрофе из-за технической неполадки вертолета, сняло напряжение и хотя бы на время отодвинуло фактор эскалации кризиса между Ираном и Израилем. А ведь ранее в подавляющем большинстве спрос на золото формировался именно на волне этого фактора. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что результат публикации протокола ФРС по денежной политике за апрель может еще какое-то время отыгрываться участниками рынка, а значит, стоит ожидать продолжения снижения цены на золото, товарные активы, включая нефть по причине укрепления доллар США из-за падения ожидания снижения ставок в этом году. В целом полагаю, что своеобразные качели на рынках будут работать еще значительный период времени. Прогноз дня: EUR/USD Пара балансирует выше уровня поддержки 1.0815. Усиление позиций доллара и на этой волне снижение цены ниже этого уровня могут способствовать падению к отметке 1.0770. XAU/USD Цена на золото может попробовать восстановиться к отметке 2374.65, прежде чем возобновит снижение к уровню 2333.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Пара EUR/USD пытается остановить полосу неудач

Пара EUR/USD пытается остановить полосу неудач в преддверии выхода важных данных еврозоны PMI. Согласно прогнозам, в мае PMI в производственном секторе еврозоны вырастет до 46,2, поднявшись с 45,7, в то время как индекс PMI в сфере услуг, предположительно, может показать небольшой рост до 53,5 с 53,3.Тем временем в Соединенных Штатах индексы PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, согласно прогнозам, останутся неизменными на уровне 50,0 и 51,3 соответственно. Евро может столкнуться с проблемами в будущем, поскольку на июньском заседании Европейский центральный банк должен рассмотреть вопрос о снижении стоимости заимствований. Такие ожидания обусловлены текущим уровнем инфляции в еврозоне, который составляет 2,4%, что очень близко к целевому показателю ЕЦБ в 2,0%. Недавно Президент Кристин Лагард указала на большую вероятность таких действий в июне, если данные продолжат поддерживать уверенность в том, что в среднесрочной перспективе инфляция достигнет цели ЕЦБ.Доллар США вчера укрепился, так как протокол последнего заседания Федерального комитета по открытому рынку FOMC показал ястребиные настроения в отношении политики Федеральной резервной системы.Политики ФРС выразили обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в борьбе с инфляцией, которая оказалась более устойчивой, чем ожидалось в начале 2024 года. В результате ФРС не решается приступить к снижению процентных ставок.С технической точки зрения 100-дневная SMA удерживает пару от немедленного снижения. Под ней находится круглый уровень 1,0800. В случае его пробития 200-дневная SMA защитит от дальнейшего немедленного снижения. После чего пара в состоянии вернуть себе следующий круглый уровень 1,0700, с некоторым промежуточным препятствием в районе 1,07227.С другой стороны, ближайшая линия сопротивления находится в районе 1, 08940 с промежуточным препятствием в области 1,08500. В случае её успешного прохождения пара попытается бросить вызов следующему сопротивлению в области 1,09500, которое при успешном пробитии и закреплении выше станет зоной предложения перед психологическим уровнем 1,1000 с промежуточным достижением максимума марта. Индикаторы пока держатся на положительной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена в беде: ФРС может еще больше повысить ставки

Для японской валюты вчера запахло жареным, поскольку протокол майского заседания ФРС оказался более ястребиным, чем ожидалось. На этом фоне доллар резко укрепился по всем направлениям, включая пару с иеной. Есть риск, что завтра рост USD может усилиться еще больше, если рынок получит очередное доказательство того, что инфляция в США не спешит сбавлять обороты ФРС снова удивила рынок В минувшую среду внимание трейдеров было приковано к публикации протокола последнего заседания FOMC по вопросам денежно-кредитной политики. Учитывая, что на этой встрече глава американского ЦБ Джером Пауэлл отметил прогресс в борьбе с инфляцией и практически полностью исключил вероятность повышения ставок, мало кто ожидал, что минутки ФРС окажутся ястребиными, а зря.Отчет показал, что на майском заседании многие представители Центробанка высказали опасения по поводу того, что инфляция может снизиться не так быстро, как ожидалось. При этом некоторые участники выразили свою готовность к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости. В протоколе говорится, что члены Федрезерва по-прежнему ожидают, что инфляция вернется к 2% в среднесрочной перспективе, но этот процесс, вероятно, займет больше времени, чем предполагалось ранее. Исходя из этих рисков, базовым сценарием Центробанка по-прежнему остается сохранение ставок на текущем уровне, однако регулятор не должен полностью исключать вероятность дальнейших повышений, если ценовое давление резко усилится. Существование более ястребиного сценария изменило настроения на рынке. Сразу после публикации минуток ФРС трейдеры сместили свои ожидания насчет первого снижения процентной ставки в США с сентября на ноябрь. Напомним, что на прошлой неделе инвесторы значительно повысили вероятность того, что Центробанк приступит к смягчению своей ДКП на сентябрьском заседании. Триггером для этого послужил более слабый отчет по американской инфляции за апрель. Однако тот факт, что официальные лица ФРС продолжили проявлять осторожность в отношении дальнейшей динамики инфляции, несмотря на замедление темпов роста цен в прошлом месяце, заставил многих участников рынка усомниться в этом сценарии. Теперь же, когда стало очевидно, что некоторые чиновники готовы поддержать не только более длительное сохранение высоких ставок, но даже их дальнейшее повышение, голубиные ожидания трейдеров заметно ослабли. Это оказало весомую поддержку доллару. По итогам вчерашних торгов американская валюта выросла на индексной основе на 0,28%. При этом в паре с иеной гринбек показал одну из лучших динамик, укрепившись более чем на 0,3%, до самого высокого с 1 мая уровня 156,85. Доллар имеет потенциал ростаГлавной движущей силой для пары USD/JPY продолжает оставаться огромная разница в процентных ставках между США, где показатель находится в диапазоне 5,25%–5,50%, и Японией, которая в прошлом месяце впервые за 17 лет подняла ставки, но по-прежнему удерживает их на нулевом уровне. Благодаря этому фактору с начала года мажор укрепился почти на 10% и в конце прошлого месяца побил свой очередной рекорд, достигнув 34-летнего максимума 160,245. Предполагается, что падение иены к доллару до самой низкой с 1990 года отметки вынудило японское правительство дважды вмешаться в рынок. Об интервенциях свидетельствует резкий рост JPY в конце апреля и начале мая, не обусловленный фундаментальными факторами. Риск повторного вмешательства со стороны Токио ограничивает восходящую динамику пары USD/JPY, которая торгуется сейчас вблизи круглой фигуры 157,00. Однако если в ближайшее время доллар получит мощный импульс для роста, покупатели актива, скорее всего, решатся пойти ва-банк, чтобы увести цену выше этого ключевого уровня. Многие аналитики считают, что ракетным топливом для гринбека может выступить завтрашняя публикация предпочтительного показателя инфляции Федрезерва – индекса расходов на личное потребление в США. Если дефлятор PCE укажет на устойчивое ценовое давление или его неожиданное усиление, это еще больше убедит инвесторов в том, что у ФРС нет причин торопиться со смягчением своей политики. Также на этом фоне могут существенно вырасти спекуляции по поводу продолжения ужесточения в США. При таком раскладе доллар, скорее всего, продемонстрирует параболический рост по всем направлениям. Не исключено, что в паре с иеной он также покажет повышенную волатильность в северном направлении, если интерес инвесторов к кэрри-трейдингу перевесит их страх перед японской интервенцией. Большинство экспертов считают, что восходящий тренд по паре USD/JPY сохранится до тех пор, пока оба регулятора: и ФРС, и Банк Японии, – не начнут активно менять свою текущую монетарную политику. Какие есть риски для USD/JPY? Если пятничные данные PCE за апрель окажутся более слабыми по сравнению с предыдущим месяцем, это может вернуть на рынок голубиные настроения относительно дальнейшего денежно-кредитного курса ФРС. Инвесторы прекрасно понимают, что ястребиные комментарии американских чиновников на майском заседании прозвучали до того, как был получен последний инфляционный отчет, который оказался довольно прохладным. Еще одно доказательство того, что ценовое давление в США неуклонно снижается, скорее всего, развеет надежды долларовых быков на повторное повышение ставок, что окажет существенное давление на доллар. При таком раскладе иена может получить долгожданное облегчение и укрепиться в паре со своим американским визави в конце текущей недели. Что касается более отдаленных перспектив японской валюты, они могут стать более радужными, если накануне следующего заседания Банка Японии мы увидим заметное укрепление ястребиных настроений на рынке. Сейчас большинство трейдеров склоняются к тому, что в текущем году BOJ решится на еще одно повышение ставок в октябре или ноябре. Однако по мере дальнейшего ослабления иены растут спекуляции насчет того, что регулятор может провести ужесточение намного раньше – например, уже в июне или июле. В последние дни давление на Банк Японии с целью повышения ставок заметно усилилось, что подтверждает недавний опрос Reuters.Согласно анкетированию, почти половина японских компаний считает, что курс иены выше 155,00 за доллар оказывает негативное влияние на их бизнес. Также опрос показал, что более трети японских компаний готовы смириться с более высокими затраты по займам и хотят, чтобы Банк Японии повысил процентные ставки в ответ на девальвацию курса JPY.Несмотря на выгоды для экспорта и въездного туризма, слабая иена имеет также негативные последствия. Она увеличивает затраты на импорт, что усиливает инфляцию и давление на домохозяйства. Все это приводит снижению потребления. Согласно опросу, 37% респондентов хотели бы, чтобы центральный банк снова повысил процентные ставки для борьбы с ослаблением иены, тогда как 34% хотели бы вмешательства правительства на валютном рынке для остановки падения курса национальной валюты.30% компаний, опрошенных Reuters, считают, что желательный диапазон курса иены составляет 140–149 иен за доллар, а 28% предпочли бы диапазон в 130–139 иен. Ни одна из опрошенных фирм не считает, что курс иены ниже 160 иен за доллар является благоприятным. Как видим, есть все предпосылки для BOJ начать действовать раньше, чем ожидается. Теперь многое будет зависеть от завтрашнего отчета по инфляции в Японии за апрель. Экономисты прогнозируют, что рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания замедлился в прошлом месяце с 2,6% до 2,2%, а более глубокий показатель инфляции, который не учитывает цены на свежие продукты питания и энергоносители, снизился до 2,4%Однако самое важное внимание будет иметь показатель в сфере услуг. Некоторые экономисты предупреждают о его возможном скачке из-за роста цен на услуги в гостиничном секторе, который переживает сейчас бум благодаря рекордному количеству туристов из-за рубежа.– Тенденция роста инфляции в сфере услуг может стать очень важным толчком для потенциальных изменений политики Банка Японии. Я бы совсем не удивился, если бы увидел дополнительные небольшие повышения ставок уже этим летом, – заявил аналитик Sompo Institute Plus Сэйсаку Камеда. Техкартина по USD/JPY Пара доллар–иена сохраняет восходящий тренд, но сталкивается с сильным сопротивлением на максимуме от 14 мая 156,76. Если покупатели смогут преодолеть эту отметку, следующей зоной предложения станет круглая фигура 157,00. В случае дальнейшего роста ожидается, что следующее сопротивление будет на уровне 158,44, установленном 26 апреля, а затем пара может преодолеть годовой максимум на отметке 160,32.С другой стороны, если котировка опустится ниже уровня Тенкан-Сен в районе 156,05, это может вызвать дальнейшее падение до уровня Сенкоу Спан А 155,61. Следующим значимым уровнем поддержки станет Киджун-Сен на отметке 155,18.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Майский протокол заседания Федеральной резервной системы и выводы

Евро отреагировал более крупным падением на протокол Федеральной резервной системы чем британский фунт. Всем очевидно, что текущее положение дел в ФРС создает довольно много препятствий для дальнейшего роста рисковых активов.Как показал протокол, чиновники Федеральной резервной системы на последней встрече объединились вокруг желания удерживать процентные ставки на высоком уровне как можно дольше, и многие задавались вопросом: была ли прошлая политика достаточно ограничительной, чтобы действительно снизить инфляцию до целевого уровня. И если это не прямой намек на все еще возможное повышение процентных ставок, то что же тогда.Протокол двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку показал, что, хотя участники оценили политику как «хорошо продуманную», многие чиновники отметили готовность еще больше ужесточить политику, если это будет оправдано. «Участники отметили разочаровывающие показатели инфляции за первый квартал», — говорится в протоколе, опубликованном в среду в Вашингтоне. Теперь политикам потребуется больше времени, чем предполагалось ранее, что позволит обрести большую уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.Чиновники также обсудили сохранение ставок без изменений в течение более длительного периода времени, если инфляция не проявит признаков устойчивого движения к 2%. Также был разговор, связанный со смягчением политических ограничений в случае неожиданного ухудшения условий на рынке труда.После резкого роста инфляции в первом квартале представители ФРС заявили, что будут удерживать процентные ставки на уровне 23-летнего максимума дольше, чем первоначально предполагалось. Председатель Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции 1 мая отметил, что текущая денежно-кредитная политика носит ограничительный характер и что со временем он ожидает снижения инфляции к целевому показателю центрального банка в 2%, однако, как скоро это произойдёт, не известно. «Нам нужно набраться терпения и позволить ограничительной политике сделать свое дело», — повторил заявления Пауэлл в ходе своего последнего выступления. Из протокола видно, что хотя чиновники считают политику в целом ограничительной, политики указали на возможность того, что высокие процентные ставки окажут меньшее влияние на экономику, чем в прошлом. Они также заявили, что долгосрочная нейтральная ставка — уровень ставок, который не замедляет и не стимулирует спрос — может быть выше, чем считалось ранее.Напомню, что после заседания ФРС вышли апрельские данные по потребительским ценам в США, показавшие умеренное снижение инфляции после трех месяцев более высоких, чем ожидалось, показателей. Хотя рост цен остается выше цели ФРС, последние данные ослабили некоторую обеспокоенность по поводу его повторного ускорения. Однако на этой недели многие представители ФРС заявили, что не следует придавать пока большого значения апрельским данным, так как нужны более устойчивая динамика и прогресс по снижению цен. Губернатор Кристофер Уоллер приветствовал улучшение данных по инфляции в комментариях ранее на этой неделе, но сказал, что хотел бы увидеть еще несколько хороших отчетов, прежде чем снижать ставки. Как я отмечал выше, на все это рисковые активы отреагировали снижением, так как без жестких и ограничительных мер со стороны ФРС в ближайшее время будет не обойтись.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то у евро сохранятся шансы на рост. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0845. Только это позволит нацелиться на тест 1.0873. Уже оттуда можно забраться на 1.0900, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0820 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0770. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупатели фунта продолжат контролировать рынок. Быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2730. Это позволит нацелиться на 1.2760 и 1.2800, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2845, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2700. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2670 с перспективой выхода на 1.2645. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль попал в кабалу

Дружба дружбой, а табачок врозь. Москва и Пекин клянутся в дружбе на века, однако инсайд Bloomberg утверждает, что Китай хочет получать российский газ по цене на 28% ниже, чем РФ взимает со своих оставшихся покупателей голубого топлива в Европе. Из Кремля исходит запах отчаяния: ожидается, что новый газопровод пройдет через Монголию или Казахстан, чтобы сократить издержки. Высокие затраты предполагают снижение валютной выручки и рост котировок USD/RUB. Впрочем, пока на рынке доминируют «медведи». Переориентация потоков нефти и газа с Запада на Восток позволила Москве сохранить валютную выручку, однако поставила в зависимость от основных торговых партнеров. О том, как Китай умеет давить, можно убедиться по динамике его импорта российского сорта нефти ESPO. Поставки в Поднебесную со сроками исполнения в июне составили около 12 млн баррелей. Речь идет о самом низком показателе с мая 2021. Динамика импорта российской нефти КитаемНа первый взгляд, причина заключается в незначительном дисконте по сравнению со своим эталоном, который составляет около $1 за баррель. Для сравнения, Иран и Венесуэла предлагают отклонение $6. Однако на самом деле Пекин таким образом хочет показать, как будут обстоять дела с нежеланием России снижать цены на газ. Для РФ отношения с Поднебесной критически важны, как и сотрудничество с ОПЕК+. Видимо, под давлением со стороны своих партнеров по Альянсу Москва была вынуждена признать, что не выполняет своих обязательств по сокращению экспорта и добычи в полной мере. Она пообещала снизить производство на 900 тыс. б/с в мае и 971 тыс. б/с в июле, чтобы компенсировать то, что не было сделано ранее. Если планы реализуются, сокращение добычи Россией будет сопоставимо с тем, что реализуется Саудовской Аравией. С другой стороны, имея комбинированные обязательства по сокращению производства и экспорта, Россия получает возможность нарастить последний. При этом быстрое восстановление работы НПЗ после атак украинских беспилотников позволило удовлетворить внутренние потребности страны и отменить запрет на экспорт нефтепродуктов. Следует ожидать его увеличения. Поставки нефти морскими путями уже возросли. Динамика поставок российской нефтиРынок пока спокойно относится к тому факту, что между Москвой и Пекином может пробежать кошка. Рост экспорта нефтепродуктов позволит РФ увеличить экспорт, что подержит валютную выручку на высоком уровне и будет способствовать новым атакам «медведей» по USD/RUB. По крайне мере в краткосрочной перспективе. Однако уменьшение добычи – явный негатив для рубля на большем горизонте инвестирования. Технически на дневном графике USD/RUB котировки уверенно приближаются к ранее обозначенной отметке 88,5, где расположены целевые ориентиры по синему и красному паттернам гармоничной торговли. Прибыль по сформированным от уровня 91,5 шортам растет. Однако прорыв сопротивления на 90,52 позволит трейдерам перевернуться и встать в лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0843 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0843 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Вчерашний отчет Бундесбанка привел к падению евро, а протоколы Федеральной резервной системы только усилили давление на пару. Сегодняшние хорошие отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны могут спасти ситуацию, но хватит ли надолго покупателей – вопрос довольно сложный. Жесткий тон американских политиков в отношении ставок продолжает оказывать поддержку доллару. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0833 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0822 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0833 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0822 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0795, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0833 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0822 и 1.0795.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2727 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на покупку фунта. В результате движение вверх составило более 20 пунктов. Вчерашние данные по инфляции в Великобритании наделали много шума, так что трейдерам было сложно определиться с дальнейшим направлением пары. Сегодня покупатели могут получить определенную выгоду от хороших отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании и индексу деловой активности в секторе услуг. Услуги особенно важны, так как на них приходится большая часть экономики и рост активности наверняка ей поможет. Плохие данные могут привести к сильной распродаже фунта, так как высокий спрос на американский доллар никто не отменял. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2775 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2775 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в продолжение развития бычьего рынка только после очень хороших данных по PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2735 и 1.2775.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2715 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2682, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума и слабых данных по PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2715 и 1.2682.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс