GBP/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Фунт выкупили ниже 1.2657

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2675 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2675 привели к сигналу на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Полное отсутствие статистики по Великобритании и активные действия быков в районе минимума прошлой недели сохранили надежду на восстановление пары во второй половине дня. Но впереди у нас данные по производственному индексу Empire Manufacturing, а также выступления члена FOMC Джона Уильямса и члена FOMC Патрика Т. Харкера. Сильная статистика и жесткий тон политиков приведут к еще одному падению фунта, и на этот раз 1.2675 может не спасти. Лишь очередное формирование там ложного пробоя в районе по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции с целью возврата к уровню 1.2691. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона станут подходящим условием для покупки уже в расчете на обновление 1.2720, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2751, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2675 во второй половине дня, фунт рискует перейти в стадию медвежьего рынка, что только увеличит давление на пару. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2631. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2606 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы контролируют рынок и для продолжения развития медвежьего тренда им достаточно защиты 1.2691, куда фунт может сегодня сходить во второй половине дня. Формирование там ложного пробоя после слабой статистики по США будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения в район поддержки 1.2657. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар еще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2631 – новый недельный минимум. Самой дальней целью будет область 1.2606, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня также укажет на сильный медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2691 во второй половине дня, покупатели попытаются остановить медвежье безумие. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2720. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2751, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Многие экономисты продолжают ставить на то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок в конце лета – начале осени этого года, однако ключевым моментом для определения направления фунта, скорей всего будут итоги ближайшего заседания Федеральной резервной системы, которое придаст паре импульс на ближайший месяц. Тот факт, что покупатели фунта довольно стойко перенесли распродажу, наблюдаемую после недавних данных по рынку труда США, говорит о присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейший рост GBP/USD. Поэтому надежда на бычий рынок по фунту сохраняется. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 077 до уровня 102 118, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 731 до уровня 58 731. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 086.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2669.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 17 - 21.06.2024

Несмотря на снижение в предыдущие 2 торговых дня и переход в зону краткосрочного медвежьего рынка (после пробоя важных краткосрочных уровней поддержки 0.6628, 0.6617), AUD/USD все же остаётся в зоне среднесрочного бычьего рынка, расположенного выше ключевых уровней поддержки 0.6584 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6577 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года). Сегодня цена нашла поддержку вблизи отметок 0.6600, 0.6605 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике). Также, несмотря на показания технических индикаторов (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик), которые на 4-часовом, дневном и недельном графиках перешли на сторону продавцов, существует возможность для пары AUD/USD возобновить рост, если завтрашние решения и заявления руководства РБА инвесторы сочтут как жёсткие. Последовательный пробой уровней сопротивления 0.6617 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6628 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6640 (локальный уровень сопротивления) станет свидетельством возобновления роста AUD/USD в сторону важного долгосрочного уровня сопротивления 0.6765 (ЕМА144 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). В основном же сценарии ждем пробоя ключевых уровней поддержки 0.6584, 0.6577 и возврата в зону среднесрочного медвежьего рынка, что вновь сделает актуальными короткие среднесрочные позиции. В долгосрочном же плане AUD/USD также остается в зоне медвежьего рынка, ограниченного важным уровням сопротивления 0.6860 (ЕМА200 на недельном графике). Сигналом для развития данного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 0.6591. *) см. также наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «AUD/USD: накануне заседания РБА и ближайшие перспективы» Уровни поддержки: 0.6605, 0.6600, 0.6590, 0.6584, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Уровни сопротивления: 0.6617, 0.6628, 0.6640, 0.6700, 0.6765, 0.6800, 0.6828, 0.6860, 0.6900 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6570. Stop-Loss 0.6620. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6570. Цели 0.6640, 0.6700, 0.6765, 0.6800, 0.6828, 0.6860, 0.6900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в себе уверен, а евро немного растерян

Американская валюта начала новую неделю с умеренного подъема и не намерена останавливаться. В подобной ситуации «европейцу» приходится дожидаться подходящего момента, чтобы выйти в дамки. Тем не менее парад гринбека может завершиться в любой момент, полагают эксперты.Доллар сохранил устойчивость против своих основных конкурентов, в первую очередь евро. После закрытия предыдущей недели на положительной территории индекс доллара (USDX) продемонстрировал скромный рост выше 105,50 пункта. В отсутствие важных макроэкономических данных участники рынка обращают внимание на комментарии представителей ряда центральных банков.После сложностей с привлечением спроса на слабых данных по инфляции в США гринбек выиграл от «ястребиных» замечаний Федрезерва и атмосферы на рынке, сдерживающей риск. Однако эйфория доллара, в которой он пока пребывает, в любой момент может сойти на нет. В конце минувшей недели пара EUR/USD потеряла почти 1% под давлением общего укрепления гринбека. Однако в начале текущей недели ситуация немного стабилизировалась. В понедельник, 17 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0709, время от времени поднимаясь выше. Тем не менее тандему не удается покинуть рамки текущего диапазона.По мнению аналитиков, в ближайшие дни пара EUR/USD останется под давлением на фоне политической неопределенности во Франции. Напомним, что на минувшей неделе прошлой неделе тандем упал на 0,88%, и это ухудшило положение евро. В результате эксперты ожидают дальнейшего ослабления тандема. Следующая цель снижения для пары EUR/USD – отметка 1,0668, которая является коррекцией Фибоначчи в 78,6% от ралли с апреля по май.Согласно техническому графику, индекс относительной силы (RSI) находится на отметке 38 и устремлен вниз. Это подтверждает негативный тренд для пары EUR/USD в краткосрочной перспективе. В настоящее время тандем находится ниже 200-дневной скользящей средней. Специалисты допускают, что время от времени возможен рост, однако затем начнется широкий нисходящий тренд. По прогнозам аналитиков, потенциальным результатом в ближайшие две–четыре недели станет тест апрельских минимумов вблизи 1,0600.По мере роста спреда пара EUR/USD испытала серьезное давление, подтверждая связь между единой валютой и политическими трудностями. «Существуют опасения, что новый парламент во Франции даст зеленый свет экспансионистской и неустойчивой налогово-бюджетной политике. Некоторые аналитики опасаются сценария, подобного минибюджету Великобритании в сентябре 2022 года при премьер-министре Лиз Трасс», – подчеркивает Кристина Клифтон, стратег Commonwealth Bank. По мнению специалистов, Франция будет основным источником фундаментального интереса к евро на предстоящей неделе. Однако любое ухудшение ситуации приведет к дальнейшему ослаблению европейской валюты. По словам К. Клифтон, пара EUR/USD продолжит падение «из-за длительных политических проблем во Франции». Участники рынка ожидают, что центристская партия президента Франции Эммануэля Макрона проиграет выборы. При таком сценарии ему придется назначить премьер-министра либо из крайне левых, либо из крайне правых представителей власти. Подобная ситуация приведет к дальнейшему ухудшению долговой ситуации во Франции, госдолг которой приблизился к угрожающим отметкам.Ранее представители Европейской комиссии заявили, что принятие текущего бюджета Франции на 2024 год означает, что страна может нарушить бюджетные правила евроблока. Это нанесет удар и по французской экономике, и по экономике еврозоны. Впоследствии лидеры Еврокомиссии порекомендовали французскому правительству принять необходимые меры для соблюдения фискальных правил ЕС. В настоящее время правительство Э. Макрона старается сбалансировать бюджетную политику страны, действуя с переменным успехом. Согласно прогнозам, представленным в конце 2023 года, в Еврокомиссии полагают, что к 2025 году доля долга в объеме экономического производства увеличится до 110% от ВВП. Что касается политической неопределенности во Франции, то она сохранится в течение нескольких недель. Однако потенциальное ухудшение обстановки окажет понижательное давление на евро, уверены эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА и ближайшие перспективы

Несмотря на достаточно вялое начало торгов и флэтовую динамику доллара в первый день начавшейся недели, она все же обещает быть весьма интересной и волатильной. Сегодня участники рынка будут ориентироваться на высказывания представителей руководства ФРС, которые запланированы на американскую торговую сессию, а завтра уже в ходе азиатской торговой сессии волатильность на рынке может резко повыситься ввиду публикации (в 04:30 GMT) решения РБ Австралии по процентной ставке. Сегодня австралийский доллар оказался под давлением против доллара американского после публикации в начале азиатской торговой сессии данных из Китая, оказавшихся противоречивыми: динамика розничных продаж ускорилась в мае до +3,7% (против +2,3% и прогноза в +3,0%) в годовом выражении, а рост объёмов промышленного производства стране замедлился до +5,6% (при прогнозе в +6,0%) с +6,7% ранее. Поскольку Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и крупнейшим покупателем ее экспортно-сырьевых товаров, то австралийский доллар крайне чувствителен к важным сообщениям и к публикациям макро данных из Китая. Что же касается завтрашнего заседания РБА, то экономисты не ожидают от руководителей банка каких-либо изменений в параметрах текущей монетарной политики. Как следует из опубликованных в конце прошлого месяца данных, годовой индекс потребительских цен Австралии вырос в апреле на +3,6% против предыдущих значений в +3,5%, +3,4%, +3,4% (в январе 2024 года) при прогнозе в +3,4 %. Данные свидетельствуют о том, что инфляция в Австралии все еще выше целевого уровня РБА в 2% - 3%. Как следует из протоколов одного из последних заседаний РБА, для возвращения инфляции к целевому уровню, возможно, «со временем потребуется дальнейшее повышение процентной ставки», и «в ближайшие месяцы необходимо предпринять дальнейшие шаги для нормализации денежно-кредитных условий в Австралии». Ускорение же показателя как раз и говорит о возможности такого решения РБА, хотя и не в этот раз. Дополнительную поддержку накануне завтрашнего заседания РБА австралийский доллар также получил в конце прошлой недели, когда были опубликованы свежие данные с рынка труда Австралии. "Занятость выросла примерно на 40 000 человек, а число безработных сократилось на 9 000 человек, в результате чего уровень безработицы снизился до 4,0 %. Соотношение числа занятых к числу населения и уровень участия в экономике по-прежнему значительно превышают допандемические уровни. Вместе с высоким уровнем вакансий это говорит о том, что рынок труда остается относительно дефицитным", - прокомментировали в Бюро статистики страны. В условиях же вновь ускорившейся инфляции для инвесторов это звучит как сигнал в пользу того, что у РБ Австралии есть значительное пространство и время для сохранения жёстких параметров монетарной политики и процентной ставки на высоких уровнях. Этот фактор является бычьим для AUD и пары AUD/USD. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD По итогам заседания, завершившегося 7 мая, руководители Резервного банка Австралии вновь взяли паузу, сохранив процентную ставку на уровне 4,35%, соответствующую 12-летнему максимуму. На пресс-конференции после заседания глава РБА Буллок заявила, что процентная ставка на текущем уровне должна вернуть инфляцию к целевым отметкам. В то же время, руководители РБА «должны быть бдительны в отношении инфляционных рисков", а «более высокая инфляция будет стоить нам дороже, чем более низкая", - также сказала глава РБА. Теперь при планировании краткосрочных и среднесрочных торговых решений по паре AUD/USD инвесторы будут ориентироваться на то, что будет завтра сказано в сопутствующих заявлениях к решению РБА. Если в РБА просигнализируют о возможности смягчения монетарной политики в ближайшей перспективе, то риски падения австралийского доллара повысятся. И, наоборот, жесткая риторика сопроводительного заявления РБА может спровоцировать укрепление австралийского доллара и рост пары AUD/USD. В 05:30 (GMT) начнется пресс-конференция по итогам заседания РБА, в ходе которой глава ЦБ Мишель Буллок пояснит принятое решение и даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии. Любые сигналы с ее стороны относительно планов изменения параметров монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в AUD и в паре AUD/USD (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 17 - 21.06.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июня. Кристин Лагард может остановить медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 76,4% – 1,0676, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста котировок в понедельник может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0722. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,0676. Закрепление котировок над уровнем 1,0722 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0760. Ситуация с волнами остается понятной. Новая волна вниз уже пробила лоу предыдущей волны от 11 июня, а последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и продолжает свое формирование. В ближайшее время информационный фон не должен помешать медведям продолжать проводить атаки. Первым признаком завершения «медвежьего» тренда станет пробой пика последней волны вверх от 12 июня. Однако в ближайшие дни быкам вряд ли будет по силам поднять пару к уровню 1,0850. Информационный фон в пятницу был довольно слабым, но медведи продолжали атаковать, так как ранее получили всю необходимую информацию. Напомню, что ЕЦБ начал смягчение ДКП, а ФРС в очередной раз просигнализировала об отсутствии возможности начать снижение процентной ставки. Таким образом, до тех пор пока Американский центральный банк не начнет готовиться к смягчению политики, медведи могут продолжать атаковать. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Я не хотел бы гадать, что она может сообщить рынку, так как буквально неделю назад она выступала на пресс-конференции, посвященной заседанию центрального банка. Все самое важное уже озвучено. Тем не менее в интересах ЕЦБ не значится падение курса европейской валюты. Кристин Лагард может сообщить, что регулятор не будет спешить со снижением ставки, что отсудит пыл медведей. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и выполнила закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,0714. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0613. В данное время назревает «бычья» дивергенция у индикатора RSI, которая в совокупности с закрытием над уровнем 1,0714 может сработать в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794.Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 1260 контрактов Long и открыли 22966 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время продавцы вновь наращивают позиции. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 187 тысяч, а контрактов Short – 144 тысячи. Разрыв сокращается. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»? Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (09-00 UTC).17 июня календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но выступление Кристин Лагард – это всегда важно. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары были возможны еще при закрытии под зоной поддержки 1,0785–1,0797 с целями 1,0722 и 1,0676. Обе цели отработаны. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0722 с целями 1,0676 и 1,0602. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целями 1,0722 и 1,0760. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 июня. Британцу стоит начать переживать по поводу своего будущего

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила в конце дня закрепление под зоной поддержки 1,2690–1,2705. Это закрытие позволяет рассчитывать на продолжение падения британца в направлении уровня 1,2611. И на этом падение фунта может не закончится. Пока что медведи еще достаточно слабы, так как сделали лишь один шаг в направлении «медвежьего» тренда. Однако крайне важно, что они все же пробились через зону 1,2690–1,2705. Если быки в ближайшее время не вернут фунт выше этой зоны, их тренд будет завершен.Ситуация с волнами поменялась в пятницу. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а новая волна вниз смогла пробить лоу волны от 10 июня. Таким образом, тренд по паре GBP/USD сменился на «медвежий». Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как быки все еще очень сильны, а на этой неделе выйдет отчет по британской инфляции и состоится заседание Банка Англии. Зарождающееся преимущество медведей может быть с легкостью разбито на корню. Тем не менее ниже зоны 1,2690–1,2705 медведи удерживают рынок и сохранять неплохие перспективы падения. Информационный фон в пятницу не помог доллару. Индекс настроения потребителей от Университета Мичиган составил в июне 65,6 пункта при ожиданиях трейдеров 72 пункта. Таким образом, долларовые быки отступили после выхода этого индекса. Хорошо, что к тому времени они успели выполнить закрепление под зоной 1,2690 – 1,2705. Если бы отчет вышел раньше, мы бы могли увидеть восьмой отбой от этой зоны. Как я уже говорил, на этой неделе выйдет крайне важный отчет по инфляции в Великобритании. Малейшее несоответствие значения этого отчета ожиданиям рынка может вызвать как сильный рост британца, так и его новое падение. Очевидно, что более слабое падение инфляции может вызвать рост. Тоже самое касается и заседания Банка Англии. Быки не ушли с рынка и будут ждать намеков о сохранении «ястребиной» ДКП в течение как можно большего времени. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620. Отбой курса пары от этого уровня позволит медведям взять небольшую паузу, а закрепление под ним – позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня 1,2450. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8182 единицы, а количество Short – сократилось на 729 единиц. Быки вновь обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 52 тысячи: 110 тысяч против 58 тысяч. Однако, на мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 110 тысяч, а количество Short – с 44 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако ключевым фактором на этой неделе будет новостной фон из Великобритании. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под зоной 1,2788–1,2801 с целью 1,2690–1,2705. Эта зона преодолена, продажи можно держать открытыми с целью 1,2611. Новые продажи – при отбое от зоны 1,2690–1,2705 снизу. Покупки можно открывать при закреплении над зоной 1,2690–1,2705 с целью зона 1,2788–1,2801. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро оказался среди лидеров падения на прошлой неделе против доллара США

Евро оказался среди лидеров падения на прошлой неделе против доллара США. Снижение евро имеет ряд причин, которые в совокупности оказывают на него большое давление. Во-первых, ожидается, что ЕЦБ начнет цикл снижения ставки раньше, чем ФРС, до прошлой недели прогноз по ФРС предполагал первое снижение в ноябре, к этому моменту ЕЦБ может снизить ставку дважды, что закономерно приведет к изменению спреда доходности в пользу доллара. Этот фактор сыграл ключевую роль на прошлой неделе, но после выхода данных из США о снижении цен производителей рынок вновь настроен на два снижения ФРС в текущем году, первое из которых ожидается в сентябре. Таким образом, фактор изменения спреда доходности в пользу долларов уже отыгран и он больше не будет влиять на курс евро. Вторая причина серьезнее, и она носит политический характер. Во Франции партия Макрона «Возрождение» потерпела сокрушительное поражение от партии Ле Пен «РН», а рейтинг Макрона находится на самом низком уровне с 2018 года. Макрон объявил досрочные выборы, первый тур которых состоится уже 30 июня, победа партии Ле Пен может отменить затеянные Макроном реформы и привести к росту напряженности внутри ЕС. Рост неопределенности привел к снижению спроса на риск, европейские акции отстают от рынка, давление на евро выросло. Еще один существенный фактор – менее слабый, как казалось, темп восстановления экономики еврозоны. В апреле промышленное производство сократилось на 0.1% при прогнозе роста на 0.2%, в годовом исчислении индекс замедлился с -1.2% до -3%. Растущая слабость экономики еврозоны оказывает дополнительное давление на ЕЦБ в пользу начала коррекции монетарной политики и повышает шансы на более ранее начало цикла снижения ставок. Во вторник будет опубликован индекс потребительских цен в еврозоне за май, изменений не ожидается, прогноз предполагает, что индекс останется на прежнем уровне 2.6%. Отклонение от прогноза в более низкую сторону усилит давление на евро, в более высокую – позволит отыграть часть потеть прошлой недели. Отчет CFTC показал изменение динамики спроса на евро после 6 недель улучшения, чистая длинная позиция сократилась за отчетную неделю с 9.2 млрд до 5.6 млрд, позиционирование пока бычье, но расчетная цена резко ушла ниже долгосрочной средней, подчёркивая силу медвежьего импульса. Пара EUR/USD снизилась к поддержке 1.0690/0700, ниже закрепиться не удалось, попытка добраться до 1.0650/60 успехом не увенчалась. Тем не менее, учитывая силу медвежьего импульса, не исключаем повторной попытки добраться до 1.0650/60, для более глубокого снижения оснований пока нет. Ожидаем, что ситуация прояснится после публикации индекса инфляции в еврозоне во вторник, пока же наиболее обоснованная стратегия – продавать на росте с целью уйти ниже 1.0650. Подчеркнём, что это лишь краткосрочный сценарий, и, поскольку рынок вновь вернулся к идее двух сокращений ФРС в текущем году, медвежий импульс по евро вряд ли будет глубоким. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 17 по 22 июня, валютная пара GBP/USD

На прошлой неделе пара, двигаясь вверх, протестировала откатный уровень 85.4%, 1.2805 (жёлтая пунктирная линия), но затем на новостях цена ушла вниз, протестировав откатный уровень 61.8%, 1.2665 (жёлтая пунктирная линия), и после этого цена ушла вверх, закрыв недельную свечу по 1.2682. На предстоящей неделе, возможно, цена может продолжить движение вниз. Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2682 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может начать движение вверх с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: индикаторный анализ – вниз;уровни Фибоначчи – вниз;объёмы – вниз;свечной анализ – вниз;трендовый анализ – вверх;линии Боллинджера – вверх;месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2682 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может начать движение вверх с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2682 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2630 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх с целью 1.2752 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD - возможно среднесрочно на ослабление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль после бури

Пара евро-доллар начала новую торговую неделю достаточно спокойно – от пятничной «бури волатильности» не осталось и следа. В период азиатской сессии медведи eur/usd попытались развить южное движение, реагируя на китайские макроэкономические отчёты, но попытка не увенчалась успехом. Так, сегодня стало известно, что объем промышленного производства в КНР увеличился в апреле на 5,6% г/г, тогда как прогноз был на уровне 6,2%. Инвестиции в основной капитал выросли на 4,0% г/г, при прогнозе роста на 4,2%. При этом объем розничной торговли в Китае вырос на 3,7%, при прогнозе 3,0%. На фоне противоречивых данных из Поднебесной продавцы eur/usd обновили дневной лоу (1,0687), но не смогли закрепиться в области 6-й фигуры. Тем не менее по паре по-прежнему превалируют медвежьи настроения. Индекс доллара США хоть и отступил от пятничных максимумов (105,80), все равно остался в рамках 105-й фигуры. И это при том, что вероятность снижения процентной ставки ФРС по итогам минувшей недели возросла почти до 70%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Так, вероятность 25-пунктного снижения в начале осени составляет сейчас 60%, вероятность 50-пунктного снижения – 7%. Но несмотря возросшие ожидания «голубиного» характера, доллар продолжает чувствовать себя весьма комфортно в основных парах «мажорной» группы. Прежде всего – за счёт ослабления голубиного настроя среди членов Федрезерва. Звучит парадоксально, но факт остаётся фактом. Мартовский точечный прогноз (dot plot) показал, что большинство членов Комитета ожидали снижения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 базисных пунктов. А обновлённый на прошлой неделе прогноз предполагает всего лишь один раунд снижения ставки до конца текущего года. Другими словами, вероятность снижения ставки ФРС в сентябре постепенно растёт (за счёт замедления инфляции в мае), но при этом доллар игнорирует сей факт, так как данное снижение станет, судя по всему, единственным в этом году. Кроме того, со стороны Федрезерва по-прежнему звучат «ястребиные» голоса, которые призывают не спешить со смягчением монетарной политики. Эти призывы звучат в контексте не только июльского заседания, но и последующих заседаний. Например, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари вчера заявил о том, что процентная ставка будет снижена, вероятно, «не раньше декабря». По его словам, американский рынок труда «показал себя лучше, чем ожидалось», а экономика США оказалась сильнее, чем в других странах, которые приступили к смягчению монетарной политики. Поэтому Федрезерв, по словам Кашкари, находится «в очень хорошем положении» и может себе позволить выждать время и получить больше данных перед принятием решения. В этом контексте он вспомнил медианный прогноз, отметив, что обозначенное одно снижение ставки произойдет, скорее всего, в конце года. Стоит признать, что пока что это не превалирующая позиция среди членов ФРС – Кашкари выражает мнение «ястребиного крыла». Вместе с тем, остальные представители Федрезерва вообще не озвучивают каких-либо временных ориентиров. В частности, Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции прямо заявил о том, что он не знает, когда регулятор приступит к смягчению ДКП. Поэтому вариант декабря абсолютно не исключен, особенно если ключевые инфляционные показатели в июне-июле застынут на месте или снова начнут ускоряться. Также нельзя забывать о ситуации в сфере рынка труда США, который в мае показал сильный рост занятости и рост зарплатного показателя. Все эти фундаментальные факторы удерживают гринбек на плаву. Но для дальнейшего развития южного тренда нужен дополнительный инфоповод. Например, если остальные члены ФРС на этой неделе (Джон Уильямс, Патрик Харкер, Томас Баркин, Сьюзан Коллинз, Лори Логан) также поставят под сомнение сентябрьские перспективы, долларовые могут обрести второе дыхание. При этом макроэкономическая отчётность вряд ли поможет медведям eur/usd, так как экономический календарь текущей недели не насыщен важными событиями. Среди основных релизов – отчёт по росту объёма розничной торговли в США, публикация индексов ZEW (вторник), а также индексы PMI (пятница). Эти публикации могут спровоцировать волатильность по паре, но не смогут стать «путеводной звездой» в контексте развития южного тренда или же организации масштабной коррекции. Поэтому всё внимание – на риторику членов ФРС. С точки зрения техники, пара eur/usd на «старших» таймфреймах (кроме MN) по-прежнему находится либо на нижней линии Bollinger Bands (D1), либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands (H4, W1) и под всеми линиями индикатора Ichimoku, в том числе и облака Kumo. То есть в приоритете по-прежнему короткие позиции. Первой целью нисходящего движения выступает отметка 1,0670 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Следующая цель – на 40 пунктов ниже, то есть на отметке 1,0630 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 июня 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2682 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2618 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может начать движение вверх с целью 1.2694 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2682 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2618 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может начать движение вверх с целью 1.2694 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2682 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2665 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может начать движение вверх с целью 1.2740 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может продолжить рост после небольшой коррекции вниз (ожидаем локального отката вверх EUR/USD и XAU/USD с последующим

Прошедшую неделю мировые рынки завершили на прежней и весьма нервной ноте. Поток поступающих неоднозначных экономических данных из США, Китая, а также серьезный политический кризис во Франции способствуют росту волатильности на всех рынках без исключения. Традиционно в такой ситуации бенефициаром снова становится американский доллар. Неожиданная смена планов ФРС по перспективам снижения процентных ставок с предполагаемых ранее двух раз на один, шокировала участников рынка и привела к резкому росту курса доллара на рынке Форекс. На этой волне доходности трежерис упали, что явно диссонирует с укреплением доллара. Так почему он вырос и может его повышательный импульс продолжиться? Конечно, некоторое снижение инфляции в Америке есть, но в то же время остающийся сильным рынок труда и рост уровня средней заработной платы могут и далее поддерживать высокое инфляционное давление. А это означает, что пересмотр вероятного старта снижения ставок в этом году с двух до одного является вполне оправданным. Кстати, здесь тоже не все так просто. На прошлой неделе среди членов ФРС начали раздаваться голоса о том, что вообще не надо начинать смягчать денежную политику в этом году. Это также стало стимулом для укрепления доллара по отношению ко всем основным валютам. И вот теперь инвесторов интересует вопрос о перспективах курса доллара. Полагаю, что его импульс роста может продолжиться на волне двух основных причин. Первая, несмотря на обещания, планы хотя бы одного снижения уровня процентных ставок остаются весьма туманными, при этом существует также реальная перспектива их сохранения на прежнем уровне до конца года или даже еще в следующем 2025 году. Вторая – это усиление перспектив снижения процентных ставок таких мировых ЦБ, как Банк Англии, ЕЦБ и других, так как в этих регионах наблюдается очень сложная экономическая картина. В отличие от США, которые аккумулируют денежные потоки со всего мира, что и поддерживает ее экономику на плаву, ухудшение состояния экономики в Европе стимулирует снижение инфляционного давления, а значит реальность снижения ставок там сильнее выше, чем в Америке. И здесь, конечно, перспективы расхождения в уровнях процентных ставок будут стимулировать спрос на доллар. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что сегодня на валютном рынке будет наблюдать некоторое затишье, которое может проявиться в периоде консолидации. Трейдеры будут прислушиваться к содержанию выступлений сначала днем президента ЕЦБ К. Лагард, а затем уже ближе к вечеру представителей ФРС, для того чтобы понять вектор настроений в европейском и американском регуляторах, которые напрямую влияют на динамику доллара и евровалюты на рынке Форекс. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается под давлением и торгуется ниже отметки 1.0725. Она может скорректироваться к этому уровню, от которого затем с высокой вероятностью оттолкнется и снова возобновит падение к 1.0655. XAU/USD Цена на спотовое золото остается в узком боковом рендже. В котором она, вероятно, и останется в ближайшее время. На него влияют две противоположные силы – это спрос на фоне широкомасштабных геополитических рисков и динамика доллара. Первая сила, поддерживает котировки «желтого металла», а вторая, наоборот, придавливает их вниз из-за чего и наблюдается боковое движение. Вполне вероятно, что отыгрывание тем снижения ставок и итога заседания ФРС может привести к локальному повышению цены к уровню 2351.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 17 по22 июня, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0702 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0745 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0783 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0702 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0745 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0783 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0702 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0656 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0745 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бакс стоит на грани обвала. Торговые идеи на неделю

Добрый день уважаемые трейдеры! Итак, прошлая торговая неделя была насыщена новостями, что привело к повышенной волатильности по инструментам с американским долларом. Если рассмотреть в целом основные мажоры, то складывается общая картина будущего возможного глобального ослабления доллара ко многим валютам.Начнём с индекса доллара. Инструмент находится в зоне шортовой коррекции при наличии ярко выраженной площадки покупателей внизу:GBPUSD. Паттерн "шок лонгистов". На прошлой неделе скинули всех покупателей за месяц и в настоящее время инструмент торгуется выше при наличии площадки продавцов сверху. Потенциал роста более 2000п. AUDUSD. Инструмент продолжает находиться в консолидации в общей лонговой тенденции на пути к площадке продавцов на уровне 0,69. Потенциал роста - более 3000пUSDCAD. Прошлую неделю закрыл внутренним баром, что показывает замедление лоновой тенденции, при этом ликвидность покупателей не трогали весь текущий год.USDJPY. Прошлую неделю инструмент закрыл ложным пробоем ликвидности продавцов и в настоящее время торгуется ниже. Примечательно то, что этот ложный пробой произошёл после пресс-конференции Банка Японии:Торговые идеи представлены в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: стояние на максимумах

S&P500Обзор 17.06Рынок США: стояние на максимумах.Главные индексы США в пятницу: Доу -0.2%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.1%, S&P500 5432, диапазон 5350 - 5550.Сегодняшняя торговля имела негативный уклон, вызванный нормальной активностью коррекции после рекордных максимумов закрытия этой недели. Падение опережало рост с отрывом 3 к 1 на NYSE и с отрывом 5 к 2 на Nasdaq. Тем не менее торги трех основных индексов закрылись с незначительным изменением по сравнению со вчерашним днем благодаря росту акций некоторых компаний с высокой капитализацией. NVIDIA (NVDA 131,88, +2,27, +1,8%), Alphabet (GOOG 178,37, +1,63, +0,9%), Microsoft (MSFT 442,57, +0,99, +0,2%), Мета-платформ (META 504,16, +0,56, +0,1%) и Broadcom (AVGO 1735,04, +56,05, +3,3%) выделяются среди компаний с мегакапитализацией. Лидерами по доходности в индексе S&P 500 были акции Adobe (ADBE 525,31, +66,57, +14,5%), акции которых резко выросли. Рост акций вышеупомянутых компаний привел сегодня к положительной территории соответствующих секторов S&P 500, в то время как восемь секторов закрылось с потерями в диапазоне от 0,1% (здравоохранение) до 1,0% (промышленность). Лидерами роста стали секторы информационных технологий (+0,5%) и услуг связи (+0,6%). Широкая активность продаж привела к снижению индекса S&P 500 с равным весом на 0,6%. Общий уклон в сторону понижения был вызван политической неопределенностью вокруг выборов во Франции, которая вызвала спекуляции о выходе из ЕС, если победит левый блок Франции, а также опасениями по поводу экономического роста после слабого отчета о потребительских настроениях за июнь.Предварительные значения июньского индекса потребительских настроений Мичиганского университета показали неожиданное падение потребительских настроений (фактическое 65,5; ожидаемое 73,0; предыдущее 69,1) и рост долгосрочных инфляционных ожиданий до 3,1% с 3,0%. Хотя рынок особо не отреагировал на отчет. Доходность 2-летних облигаций осталась неизменной по сравнению со вчерашним днем и составила 4,69%, а доходность 10-летних облигаций упала на два базисных пункта до 4,22%. Nasdaq Composite: +17,8% С начала года и S&P 500: +13,9% С начала года и S&P Midcap 400: +4,1% с начала года Индекс Доу Джонса: +2,4% с начала года Russell 2000: -1,0% с начала года Обзор экономических данных: Майские цены на импорт -0,4%; Предыдущие 0,9%Майские импортные цены без учета нефти -0,3%; Предыдущие 0,7%Майские экспортные цены -0,6%; Prior был пересмотрен до 0,6% с 0,5% Май по экспортным ценам без учета агр. -0,8%; До 0,7% Январь индекс потребительских настроений Университет штата Мичиган – предварительный показатель 65,6 (консенсус 73,0); До 69.1Основной вывод из отчета заключается в том, что оценка потребителями своих личных финансов снизилась из-за высоких цен и снижения доходов. Это может предвещать некоторое ослабление покупательной активности. В понедельник не будет никаких примечательных экономических данных по США. Календарь на вторник включает отчет о розничных продажах за май и отчет о промышленном производстве и использовании мощностей за май. Напоминаем, что рынки будут закрыты в среду в честь 19 июня - День отмены рабства.Энергетика: нефть Брент 82.20 долл.Вывод: понижение настроений потребителя выглядит негативно для рынка - но одновременно повышает надежды на возможное снижение ставки ФРС в этом году.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Краткосрочный рост доллара не отменяет общей тенденции к его дальнейшему ослаблению

Перед выходными индекс доллара поднялся до максимума более чем за месяц, краткосрочный индикаторы предполагают дальнейший рост, что же касается долгосрочных перспектив, то ситуация стала еще более запутанной. ФРС США по итогам заседания на прошлой неделе пересмотрел прогноз по ставке, сделав его более ястребиным, что и послужило основанием для роста спроса на доллар, но последовавшие затем публикации по динамике цен предполагают совсем другой сценарий, на который рынок никак не отреагировал. Между тем цены производителей в мае замедлились сильнее прогнозов, общий индекс снизился с 2.3% г/г до 2.2% при ожидаемом росте до 2.5%, базовый с 2.4% до 2.3% (изменений не ожидалось). Индексы цен на экспорт и импорт замедлились в мае на -0.6% м/м и -0.4% м/м, то есть динамика отрицательная. Доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS резко снизилась, что прямо указывает на разворот инфляционных ожиданий в сторону более низких уровней. Доходность TIPS прямо контрастирует с прогнозом ФРС, но вполне соответствует последним данным как по инфляции потребительских цен, так и цен производителей. Рынок видит основания для снижения ставки, и теперь фьючерсы на ставку, по данным CME, вновь предполагают 2 снижения в текущем году, причем первое опять перенесено с ноября на сентябрь. Казалось бы, ситуация ясная – замедление инфляции увеличивает шансы на снижение ставки, что, в свою очередь, должно привести к ослаблению доллара. Почему же рынок отреагировал противоположным образом? В обычных условиях доллар должен был бы испытывать сильное давление из-за более быстрого замедления инфляции и последующего снижения доходности, но вместо этого он заметно укрепился, особенно против евро, фунта и иены. Одна из возможных причин заключается в том, что пока ФРС США готовится к снижению ставок, то повышая, то снижая прогнозы, другие ЦБ к моменту первого снижения ФРС уже сделают свои шаги, и доходность изменится не в их пользу, что и демонстрируют инвесторы, перекладываясь в доллар. Банк Канады уже снизил ставку, в августе ожидаются снижения со стороны ЕЦБ и Банка Англии, а Банк Японии, в свою очередь, проявляет завидную нерешительность, откладывая, казалось бы, совершенно очевидный шаг по поднятию ставки. Соответственно, американские UST сохраняют высокую доходность относительно облигаций других стран, что тормозит распродажу доллара. Еще одна причина может заключаться в том, что замедление экономики США идет не так быстро, как прогнозировалось и как показывают краткосрочные индикаторы. После слабого апреля большинство майских индикаторов показали улучшение, данные по занятости заметно превысили прогнозы, опросы Bloomberg предполагают рост розничных продаж и промышленного производства, продажи автомобилей на максимуме с апреля 2023г. Острой необходимости смягчать финансовые условия нет, и рынок может принять этот факт как готовность ФРС затягивать период высоких ставок как можно дольше. Отчет CFTC показал, что после 6 недель последовательного снижения чистой длинной позиции США прошедшая неделя показала рост спроса на доллар. Конечно, это еще не разворот, но как минимум один из признаков коррекции. На текущий момент предполагаем, что рост спроса на доллар носит краткосрочный характер и представляет собой реакцию на ястребиную позицию FOMC. Изменение прогнозов CME по ставке ФРС предполагает быстрое снижение доходности, а значит, рынок после недолгой коррекции вновь начнет распродавать доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глобальная гонка CBDC накаляется: 94% центральных банков изучают цифровые деньги

В 2024 году CBDC - цифровые валюты центральных банков - привлекли много внимания. Политики и законодатели США интенсивно обсуждали достоинства цифровых денег, причем команды тех, которые за, и тех, которые против, твердо придерживались своих позиций.И несмотря на то что некоторые предпринимают шаги, запрещающие создание CBDC в США, включая принятие закона Палатой представителей о борьбе с надзором за CBDC, во всем мире движение за запуск цифровых версий, заменяющих бумажные деньги, продолжает набирать обороты. Согласно последнему опросу центральных банков, проведенному BIS - Банком международных расчетов, 94% опрошенных центральных банков изучают возможность создания CBDC.Этот опрос был проведён в 2023 году, ответы были получены 86-тью центральными банками, которые поделились информацией о своем участии в работе CBDC, а также о своих мотивах и намерениях по его потенциальному выпуску.В отчёте говорится, что уже в 2022 году участие центральных банков в CBDC было высоким. Большинство центральных банков работает над розничными и оптовыми CBDC. Около 30% центральных банков сосредотачивается на розничных CBDC. В то время как 2% работают только на оптовых CBDC. Более половины, составляющих 54%, экспериментируют с доказательствами концепции, а каждый третий, в сумме 31%, запускает пилотный проект.Также в отчёте указано, что вероятность выпуска в течение следующих шести лет оптовой продажи CBDC сейчас выше, чем вероятность розничной продажи.Шестилетний временной горизонт подчеркивает то, что многие функции CBDC еще не определены, но первое место в списке wCBDC - оптовой торговли - занимают функции совместимости и программирования, которые помогут обеспечить плавный переход и поспособствовать более широкому внедрению. Розничная торговля обозначается - rCBDC.По заявлению BIS, для розничных CBDC более половины центральных банков рассматривают лимиты хранения, функциональную совместимость, автономные варианты и нулевое вознаграждение.Касаемо стейблкоинов, а также потенциальной проблемы, которую они представляют для внедрения CBDC, по исследованию BIS, на сегодняшний день стейблкоины редко используются для платежей за пределами криптоэкосистемы. Более того, из трех ответивших юрисдикций две имеют или работают над системой регулирования стейблкоинов и других криптоактивов.Плюс к этому BIS отметил возрастающие усилия правительств по установлению четких правил в отношении криптоактивов. В настоящее время более 60% ответивших юрисдикций имеют или разрабатывают нормативную базу для стейблкоинов и других криптоактивов. А 48% этих юрисдикций выбрали или разрабатывают индивидуальное регулирование, так как возможности, риски и особенности криптоактивов не вписываются в существующую нормативную базу.Вывод в отчёте был таков: поскольку решения по CBDC и регулированию платежей являются суверенными, юрисдикции обязаны сотрудничать и координировать свои действия для того, чтобы предложить пользователям безопасный и эффективный опыт платежей как внутри страны, так и за рубежом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика. Пара EUR/USD начинает новую неделю на сдержанной ноте

Пара EUR/USD начинает новую неделю на сдержанной ноте, пытаясь консолидировать свои недавние тяжелые потери. В настоящее время спотовые цены торгуются около отметки 1,0700.Единая валюта по-прежнему находится под давлением из-за опасений, что досрочные выборы во Франции ухудшат финансовую ситуацию в стране, которая считается второй по величине экономикой еврозоны. Такие опасения происходят на фоне лидерства правой партии Национальный фронт, согласно опросам. В пятницу министр финансов Франции Брюно Ле Мэр фактически заявил, что страна находится под угрозой финансового кризиса. А наряду со скромным ростом доллара США это подтверждает краткосрочный негативный прогноз пары EUR/USD.Ястребиный сюрприз Федеральной резервной системы в конце июньского заседания по денежно-кредитной политике, указывающий лишь на одно снижения ставок в 2024 году, по-прежнему поддерживает повышение доходности казначейских облигаций США. Кроме этого, сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке является еще одним фактором, поддерживающим доллар как валюту убежище, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вниз. Тем более что признаки ослабления инфляционного давления в США предполагают первое снижения процентной ставки ФРС в сентябре.Такие прогнозы были дополнительно подкреплены пятничными данными по США, согласно которым цены на импорт в мае неожиданно упали, что еще больше укрепило прогноз внутренней инфляции. Кроме этого, исследование Мичиганского университета показало, что в июне потребительские настроения в США резко ухудшились, а это, в свою очередь, удерживает долларовых быков от агрессивных покупок. Соответственно, это поможет ограничить потери пары EUR/USD. Сегодня, в понедельник, из США не предвидится никаких важных экономических данных, в результате чего спотовые цены будут зависеть от текущей ситуации в еврозоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит и Мейн-стрит настроены оптимистично

Согласно последнему еженедельному обзору золота, большинство отраслевых аналитиков и розничных инвесторов предполагают рост золота на текущей неделе.По мнению Джеймса Стэнли - старшего рыночного стратега Forex.com. - цены драгоценного металла будут расти, так как быки установили сильную защиту на уровне $2300.Мнение Адриана Дэйа - президента Adrian Day Asset Management - совпало с предыдущим аналитиком. Он также считает, что цены будут расти, так как экономические новости в США были голубиными. Более низкие показатели инфляции (цены производителей) и более высокие заявки на пособие по безработице – оба показателя способствуют снижению процентных ставок, а геополитическая напряженность усиливается - больше нападок на Израиль от «Хезболлы» и плюс к этому российские военные корабли в Карибском море.Мнение Колина Чешинского - главного рыночного стратега SIA Wealth Management - также совпало с предыдущими двумя аналитиками. Шон Ласк - содиректор по коммерческому хеджированию в Walsh Trading - считает так же. Отметив, что на прошлой неделе Китай отказался от покупок золота, считая, что драгоценный металл можно купить дешевле. Тем не менее Шон Ласк сказал, что Китай может говорить все, что хочет, но им придется подтверждать всю свою печать денег. Вдобавок к этому он подтвердил, что, исходя из экономических новостей по США, произошедшая в позапрошлую пятницу резкая коррекция золота вниз не была оправдана. Но рынок будет делать то, что он собирается делать, и иногда с этим невозможно бороться.13 аналитиков Уолл-стрит приняло участие в опросе, и после результатов прошлой недели они были более оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив драгоценного металла. Восемь экспертов, составляющие 62%, в ожидании роста цен. Два аналитика, или 15%, прогнозируют падение. А оставшиеся трое, составляющие 23% от общего числа, считают, что золото будет торговаться в боковом тренде в течение недели.В онлайн-опросе было подано 216 голосов, причем инвесторы Main Street более осторожны, чем их институциональные коллеги, но в целом положительны. 117 розничных трейдеров, составляющие 54%, ожидают роста цен жёлтого металла. 49, или 23%, в ожидании снижения цен. А 50 респондентов, составляющие оставшиеся 23%, ожидают боковика.Учитывая решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, рынки переключат свое внимание на Европу. Так как в четверг Швейцарский национальный банк и Банк Англии объявят о своих решениях по денежно-кредитной политике. В понедельник будет опубликован производственный индекс Empire State. Во вторник розничные продажи за май. В четверг: строительство жилья и разрешения на строительство в мае, а также еженедельные заявки на пособие по безработице и производственный индекс ФРБ Филадельфии. Неделя закончится новостями о продаже существующих домов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глобальная гонка CBDC накаляется: 94% центральных банков изучают цифровые деньги.

В 2024 году, CBDC - цифровые валюты центральных банков привлекли много внимания. Политики и законодатели США интенсивно обсуждали достоинства цифровых денег, причем команды тех, которые за, и тех, которые против, твердо придерживались своих позиций.И не смотря на то, что некоторые предпринимают шаги, запрещающие создание CBDC в США, включая принятие закона Палатой представителей о борьбе с надзором за CBDC, во всем мире движение за запуск цифровых версий, заменяющих бумажные деньги, продолжает набирать обороты. Согласно последнему опросу центральных банков, проведенному BIS - Банком международных расчетов, 94% опрошенных центральных банков изучают возможность создания CBDC.Этот опрос был проведён в 2023 году, ответы были получены 86-тью центральными банками, которые поделились информацией о своем участии в работе CBDC, а также о своих мотивах и намерениях по его потенциальному выпуску.В отчёте говорится, что уже в 2022 году участие центральных банков в CBDC было высоким. Большинство центральных банков работают над розничными, и над оптовыми CBDC. Около 30% центральных банков сосредотачиваются на розничных CBDC. В то время, как 2% работают только на оптовых CBDC. Более половины, составляющих 54%, экспериментируют с доказательствами концепции, а каждый третий, в сумме 31%, запускает пилотный проект.Так же, в отчёте указано, что вероятность выпуска в течение следующих шести лет оптовой продажи CBDC сейчас выше, чем вероятность розничной продажи.Шестилетний временной горизонт подчеркивает то, что многие функции CBDC, еще не определены, но первое место в списке wCBDC – оптовой торговлти, занимают функции совместимости и программирования, которые помогут обеспечить плавный переход и поспособствовать более широкому внедрению. Розничная торговля обозначается – rCBDC.По заявлению BIS, для розничных CBDC более половины центральных банков рассматривают лимиты хранения, функциональную совместимость, автономные варианты и нулевое вознаграждение.Касаемо стейблкоинов, а также, потенциальной проблемы, которую они представляют для внедрения CBDC, по исследованию BIS, на сегодняшний день, стейблкоины редко используются для платежей за пределами криптоэкосистемы. Более того, из трех ответивших юрисдикций, две имеют или работают над системой регулирования стейблкоинов и других криптоактивов.Плюс к этому, BIS отметил возрастающие усилия правительств по установлению четких правил в отношении криптоактивов. В настоящее время, более 60% ответивших юрисдикций имеют или разрабатывают нормативную базу для стейблкоинов и других криптоактивов. А 48% этих юрисдикций выбрали или разрабатывают индивидуальное регулирование, так как возможности, риски и особенности криптоактивов не вписываются в существующую нормативную базу.Вывод в отчёте был таков: поскольку решения по CBDC и регулированию платежей являются суверенными, юрисдикции обязаны сотрудничать и координировать свои действия для того, чтобы предложить пользователям безопасный и эффективный опыт платежей как внутри страны, так и за рубежом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс