Евро и фунт рассчитывают на новые данные. Видеопрогноз на 3 июля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0768 может привести к росту евро в район 1.0791 и 1.0816 Прорыв 1.0733 может привести к распродажам евро в район 1.0711 и 1.0689 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2707 может привести к росту фунта в район 1.2732 и 1.2761 Прорыв 1.2667 может привести к распродажам фунта в район 1.2640 и 1.2613 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 161.83 может привести к росту доллара в район 162.04 и 162.24 Прорыв 161.56 может привести к распродажам доллара в район 161.34 и 161.12 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Индекс цен производителей еврозоны Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне выступит с речью Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: Изменение числа занятых от ADP Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Композитный индекс PMI Число первичных обращений за пособием по безработице Сальдо баланса внешней торговли Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 июля 2024 года

GBP/USDПод влиянием общего рынка (индекс доллара -0,20%) фунт стерлингов вчера подрос на 34 пункта. Разворот в рост произошёл от поддержки линии Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин вырвался из собственного нисходящего канала вверх и сейчас спешит перейти на положительную территорию. Это ему может удастся, если цена достигнет целевой уровень 1.2745. Такой ведомый рост фунта накануне Дня независимости в США и пятничных данных по занятости особенно рискован, тем не менее, с чисто технических позиций вероятность альтернативного сценария возрастает – вновь проснувшийся интерес инвесторов к риску может ослабить доллар при слабых данных по труду. В итоге мы можем увидеть фунт стерлингов в районе целевого уровня 1.2940.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, Марлин растёт в положительной области, краткосрочная тенденция восходящая. Ждём пятницы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 июля 2024 года

EUR/USDРост фондовых индексов во вторник (S&P500 0,62%) остановил падение евро и день был закрыт ростом на 5 пунктов. Причём цена успела закрыть окно с открытия понедельника. Сегодня в США сокращённый рабочий день, завтра выходной. За эти дни евро может отработать целевой уровень 1.0788, так как сегодняшний день открылся выше линии Крузенштерна и закрытие дня белой свечкой закрепит эту позитивную тенденцию по крайней мере до пятницы. Осциллятор Марлин близок к границе с территорией роста, но даже если он планирует развернуться от этой границы, то имеет возможность до конца выбрать имеющийся потенциал.На графике четырёхчасового масштаба рост цены выглядит бодро, её оптимизм поддерживает и осциллятор Марлин. Нам остаётся только ждать пятницы, когда рынок покажет свои истинные намерения с выходом данных по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 июля 2024 года

AUD/USDВо вторник австралийский доллар, как и другие контрдолларовые валюты, закрыл день ростом, но, против своего обыкновения он не опережает рынок, предпочитая оставаться в комфортном диапазоне 0.6627/90. Сигнальная линия осциллятора Марлин ещё сохраняет боковое движение, но уже развивается в положительной области. Давление в комфортном диапазоне нарастает, в пятницу последует сильный выброс цены. На текущий момент вероятность такого выброса вверх составляет 55%. Цель 0.6780.На четырёхчасовом масштабе цена уже успела закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин вышел в зону растущей тенденции. Австралийский доллар вряд ли будет поспешно выходить из состояния комфорта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 июля. Стоны надежды из кулуаров ФРС и «сизифов труд» продавцов.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться в привычном для себя стиле. Волатильность, как обычно, была невысокой, но об этом мы говорим регулярно уже более полугода. А о чем еще говорить, если в половине случаев пара за день проходит около 60 пунктов? Конечно, даже на 60-пунктовом движении можно открывать сделки и зарабатывать, но от былой волатильности(которая наблюдалась год или два назад) не осталось и следа. Напомним, что нормальным значением для фунта всегда являлось 100 пунктов. Сейчас мы с трудом набираем 60-65 пунктов в день. Характер движения во вторник тоже не отличался особой логикой. Еще в понедельник пара взметнулась вверх ни с того, ни с сего. Мы можем понять рост европейской валюты в понедельник, но какое имеют отношение к фунту результаты выборов во Франции? Во вторник фунт всю европейскую сессию стоял на одном месте, а на американской – резко рванул вверх безо всяких причин. Однако движения внутри дня не могут повлиять на общую техническую картину, поэтому рассмотрим ее. Здесь, к сожалению, ничего оптимистичного выделить тоже не получается. Пара нащупала новое «дно» около уровня 1,2620 и теперь с удовольствием не может преодолеть его. Новый нисходящий тренд, который только-только начался, может очень быстро закончиться. Представить себе, какими могут быть причины для нового роста британской валюты в глобальном плане, очень сложно. Лучше всего текущее положение вещей по фунту видно на дневном таймфрейме. С 14 ноября прошлого года(то есть уже почти 9 месяцев) пара торгуется между уровнями 1,23 и 1,28. То есть мы уже три квартала находимся внутри глобального флэта. У фунта нет никаких оснований для роста, никаких оснований для того, чтобы оставаться так высоко. Однако рынок(или его крупные игроки) по-прежнему отказываются от продаж фунта, поэтому логичного движения мы не наблюдаем уже очень давно. В понедельник с речью выступил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби, который «увидел» продвижение инфляции к 2%. Честно говоря, нам сложно понять, где именно господин Гулсби увидел движение к целевой отметке, если инфляция в Штатах упала до 3% еще прошлым летом и с тех пор ниже этого уровня не опускалась. Последние два месяца закрылись замедлением на 0,1%. Текущий уровень инфляции – 3,3%. Такими темпами придется подождать еще год, чтобы инфляция подошла хотя бы к тем уровням, на которых целесообразно начинать разговоры о смягчении монетарной политики. Все это говорит нам о том, что ставка ФРС еще долгое время будет оставаться на максимальном значении. Конечно, доллар должен был бы дорожать на таком фундаментальном фоне, но нет. Банк Англии может начать смягчение политики уже на следующем заседании, но этот фактор тоже не слишком интересует участников рынка. Каждый новый локальный уровень поддержки дается фунту с огромным трудом. Похоже, что медведи занимаются «сизифовым трудом». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 65 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В среду, 3 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2607 и 1,2737. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности и перепроданности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 R3 – 1,2756 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 июля. Европейская инфляция не впечатлила рынок. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 июля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD в очередной раз закрепилась выше скользящей средней линии. В последние недели цена находится во флэте и постоянно меняет направление движения. После закрепления ниже скользящей средней линии и преодоления области 1,2680-1,2695 шансы на дальнейшее падение фунта выросли, но рынок по-прежнему не спешит с продажами. Трейдерам следует проявлять осторожность с любыми позициями по британской валюте. Покупать ее по-прежнему нет никаких оснований, а продавать – опасно, потому что рынок два месяца игнорировал фундаментальный и макроэкономический фон, а зачастую просто отказывался продавать пару. И, тем не менее, только короткие позиции можно считать актуальными с целями 1,2604 и 1,2573, если мы говорим о логичном и закономерном движении. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник показала новый виток восходящего движения, но в рамках бокового канала, в котором находится уже две недели. Нижняя граница этого канала проходит ниже уровня 1,2633, что отлично видно на 5-минутном ТФ. От этой области цена отскакивает уже в пятый раз, но и верхнюю границу преодолеть она не может. Вчера рост британской валюты не был спровоцирован какими-либо фундаментальными или макроэкономическими событиями. Джером Пауэлл не сообщил рынку ничего нового, а отчет JOLTs в США превысил прогнозы, что должно было спровоцировать падение пары, а не рост. Однако рынок, как обычно, не увидел позитивного отчета для доллара, но зато увидел негативный – значение предыдущего месяца по отчету JOLTs было пересмотрено в сторону понижения. Впрочем, все эти данные никакого значения не имеют, так как пара находится в откровенном флэте. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник сформировала весьма неплохой торговый сигнал на покупку. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,2605-1,2633, после чего сумела показать рост к ближайшей целевой области – 1,2684-1,2693. Даже волатильность, можно сказать, порадовала во вторник. Главное, что сформировался хоть один торговый сигнал, который привел к отработке цели. Отскок от области 1,2684-1,2693 также можно было отрабатывать. Вероятность того, что от этой области начнется движение обратно к нижней границе канала высока. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет прекрасные перспективы формирования нисходящего тренда, но восходящая тенденция все еще не отменена окончательно. В последние недели пара движется только вбок. Таким образом, в распоряжении трейдеров находится очередной флэт со всеми вытекающими последствиями. Фунт стерлингов по-прежнему перекуплен и необоснованно дорог, но рынок не обращает никакого внимания на это. В среду фунт стерлингов может продолжить торговаться сумбурно и алогично. Движения могут быть опять вялыми и боковыми. Первые два дня недели показали нам, что даже при наличие важных событий и публикаций рынок пока не готов завершить флэт. Торговать сейчас целесообразнее всего на отскоки от границ бокового канала. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2457, 1,2502, 1,2541-1,2547, 1,2605-1,2633, 1,2684-1,2693, 1,2748, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980. В среду в Великобритании состоится лишь публикация второй оценки деловой активности в сфере услуг за июнь, а в США – важные отчеты ISM и ADP, а также второстепенные заявки на пособия по безработице и протокол заседания ФРС. Впрочем, даже такое обилие новостей может никак не сказаться на волатильности и флэте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 июля. Европейская инфляция не впечатлила рынок.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться в абсолютном сумбуре или во флэте. Напомним, что цена примерно две недели подряд торговалась в боковом канале между уровнями(приблизительно) 1,0681 и 1,0742. В понедельник на ночных торгах она показала резкий рост, но уже во второй половине дня вернулась на исходные позиции. Как стало известно позже, таковой была реакция рынка на результаты выборов в Парламент во Франции, где ультраправая партия Марин Ле Пен набрала меньшее количество голосов, чем ожидалось. Мы считаем, что политические события не должны оказывать сильного влияния на валютный рынок, но все же время от времени это случается. При этом куда более важные макроэкономические данные понедельника значимой реакции рынка не спровоцировали. Так были проигнорированы отчеты по инфляции в Германии и деловой активности ISM в секторе производства США. Мы вновь увидели очень странные действия рынка. Во вторник макроэкономическая статистика была еще интереснее, но рынок вновь показал нам, что 40-50 пунктов волатильности – это сейчас максимум, на который он способен. Отчет по инфляции показал снижение с 2,6% до 2,5% г/г, как и прогнозировалось, но в то же время базовая инфляция не показала замедления до 2,8%, как предсказывали эксперты. Реакция рынка фактически отсутствовала, а мы бы хотели напомнить, как рынок дважды реагировал на минимальное замедление инфляции в США – продажами доллара на 100 пунктов. Однако мы предупреждали трейдеров в наших последних статьях, что европейская инфляция уже не является настолько важной для евро, как несколько месяцев назад. Рынок уже осознал тот факт, что ЕЦБ начал смягчение монетарной политики и, скорее всего, будет проводить ее с шагом «каждые два заседания». Даже если в реальной жизни шаг будет несколько иным, это ничего уже не меняет для перспектив европейской валюты. Она должна продолжать падение, как минимум, до тех пор, пока ФРС не начнет снижать свою ключевую ставку. Пауза последних недель пока не выглядит странно или чересчур затянуто, но все же мы опять сталкиваемся с периодом флэта. Если бы между такими периодами пара показывала сильное трендовое движение, то никаких вопросов не было бы. Однако, что мы наблюдаем в реальности? Супер-медленное трендовое движение все с той же минимальной волатильностью, а потом несколько недель флэта. Глобально рынок продолжает находиться в спячке. Отчет по инфляции в Евросоюзе, по сути, не дал нам никакой новой информации. Он лишь показал, что все идет по плану, а майское ускорение – это лишь единичный случай. Таким образом, ЕЦБ в сентябре-месяце, вероятно, понизит ставку во второй раз, а европейская валюта должна продолжать падение, если мы говорим о закономерных и логичных движениях. На этой неделе макроэкономических данных будет опубликовано еще достаточно много, но первые два дня показали нам, что рынок опять не горит желанием активно торговать и активно продавать пару. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 июля составляет 47 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0691 и 1,0785 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил недавно в область перепроданности, но она уже отработана восходящим откатом. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 S3 – 1,0559 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.3 июля. Стоны надежды из кулуаров ФРС и «сизифов труд» продавцов. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 июля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 июля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ располагается выше мувинга. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только продолжения нисходящего тренда. В данное время остаются актуальными короткие позиции, но коррекция может продолжаться и на этой неделе. Третий подряд отскок от уровня 1,0681 спровоцировал еще один виток восходящей коррекции. Ордера на покупку мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что глобальный нисходящий тренд возобновился, а оснований для роста у европейской валюты нет. Но цена может в рамках коррекции еще некоторое время двигаться на Север. Особенно на этой неделе, когда в ЕС и США выйдет еще несколько важных отчетов. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник показала просто смешные движения. В течение дня состоялись выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла, были опубликованы отчеты по инфляции в Европейском союзе и по открытым вакансиям в США. На все эти события рынок ответил волатильностью около 40 пунктов. Впрочем, такое положение вещей уже давно перестало кого-либо удивлять. Рынок показывает такую волатильность уже больше 3 месяцев. Еще очень хорошо, что европейская валюта, хоть и очень медленно, но все-таки снижается. В последние недели пара торгуется только вбок. Боковое движение даже не нужно как-то выделять, чтобы его обнаружить. Вот и вчера отчет по инфляции в Евросоюзе не спровоцировал никакой реакции, хотя показатель замедлился. Отчет JOLTs показал более высокое в сравнении с прогнозами значение, что также не вызвало никакой реакции рынка. Когда мы говорим «никакой» мы имеем ввиду «никакой ощутимой». Возможно, реакция на 10 пунктов и случилась, но кому она интересна? 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два смешных сигнала. В который раз начинающие трейдеры могут убедиться воочию, что отсутствие движений не позволит заработать при любых торговых сигналах. Вчера пара сначала закрепилась ниже области 1,0726-1,0733, а затем ушла выше нее. Ни в первом, ни во втором случае в верном направлении цена не сумела пройти даже 10 пунктов. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара остается в стадии формирования нового нисходящего тренда, но уже две недели находится в боковом движении и корректируется. Мы по-прежнему ожидаем спуска пары к уровням 1,0600, 1,0450 и даже к 1,0200, однако следует понимать, что эти цели не будут достигнуты быстро, они среднесрочные. Например, еще неделю пара может совершенно свободно корректироваться, так как уровень 1,0678 не был преодолен с трех попыток. Мы также по-прежнему не видим ни одной причины для среднесрочного роста европейской валюты. В среду трейдеры могут рассчитывать на падение к уровню 1,0678, если область 1,0726-1,0733 будет преодолена. Однако следует помнить, что движения вновь могут быть сумбурными и откровенно флэтовыми. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0483, 1,0526,1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. На среду в Евросоюзе запланирована второстепенная публикация индекса деловой активности в сфере услуг, в США – важный индекс ISM для сферы услуг, менее важный отчет ADP по количеству работников в частном секторе, а на закуску – протокол последнего заседания ФРС. Мы считаем только отчеты ISM и ADP важными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Всем сестрам по серьгам». Пауэлл и Лагард не смогли вытолкнуть пару из области 7-й фигуры

Пара евро-доллар сегодня шарахалась из стороны в сторону. Но несмотря на повышенную волатильность, пара так не покинула область 7-й фигуры. Трейдеры не смогли определиться с вектором движения цены, импульсно реагируя на противоречивые сигналы фундаментального характера. Как известно, сегодня свою позицию озвучили Джером Пауэлл и Кристин Лагард. Глава ЕЦБ и председатель ФРС выступили на форуме в португальском городе Синтра. Кроме того, сегодня были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в еврозоне, а в США – данные JOLTs. (число открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца). Судя по реакции рынка, такой насыщенный экономический календарь «перегрузил систему» -трейдеры eur/usd соблюдают осторожность и не покидают область 7-й фигуры. Это неудивительно, учитывая противоречивую риторику Пауэлла и Лагард. В частности, по словам главы Федрезерва Джерома Пауэлла, последние инфляционные отчёты сигнализируют о замедлении темпов роста потребительских цен в США. Председатель ФРС признал, что инфляция (снова) начала замедлятся после кратковременного периода ускорения. По большому счёту, Пауэлл констатировал очевидный факт, так как последние отчёты по росту CPI и PPI в США вышли в «красной зоне», а базовый индекс PCE (наиболее важный для ФРС инфляционный индикатор) снизился до 2,6% в годовом выражении – это минимальный темп роста с марта 2021 года. В тоже время, признав очевидный факт замедления инфляции, Джером Пауэлл не стал анонсировать смягчение монетарной политики. По его словам, Центробанку необходимо получить больше данных, прежде чем регулятор приступит к снижению процентной ставки. Тем самым он дал понять, что в июле ставка останется на прежнем уровне, а дальше всё будет зависеть от динамики инфляции. Примечательно, что по итогам выступления Пауэлла вероятность снижения ставки на 25 пунктов на сентябрьском заседании возросла до 65%. Но при этом доллар сохранил свои позиции и даже пытался контратаковать в паре eur/usd. Это говорит о том, что рынок уже частично отыграл один раунд снижения ставки в этом году, поэтому гринбек спокойно относится к «голубиной» риторике ЦБ. Тогда как любые сигналы о сохранении статус-кво оказывают поддержку американской валюте. Сегодня Пауэлл умудрился озвучить оба сигнала. С одной стороны, он констатировал замедление инфляции в Штатах, с другой стороны, заявил о том, что Центробанку нужны дополнительные данные. При этом глава ФРС не конкретизировал условия, при выполнении которых Федрезерв приступит к смягчению ДКП. Также он ничего не сказал о темпах снижения ставки, не опровергнув тем самым обновлённый точечный прогноз ФРС, согласно которому регулятор до конца года снизит ставку всего на 25 пунктов. Таким образом, глава ФРС сохранил баланс в своей риторике, оказавшись «бесполезным» как для покупателей eur/usd, так и для продавцов. Каждый услышал что-то своё, но в целом чаша весов осталась в равновесии. Кристин Лагард также попыталась сохранить баланс в своей риторике. В частности, она заявила о том, что ЕЦБ на данный момент не имеет достаточных доказательств того, что угроза инфляции миновала. В этом контексте Лагард дала понять, что регулятор не будет торопиться с дальнейшим снижением процентных ставок. Казалось бы, это позитивный сигнал для евро, тем более на фоне опубликованных сегодня данных по росту инфляции в еврозоне. Но единая валюта скромно отреагировала на выступление главы ЕЦБ: пара eur/usd импульсно поднялась к уровню сопротивления 1,0750 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), но затем отступила на прежние позиции. Такая флегматичная реакция объясняется тем, что Лагард в своем выступлении имела ввиду июльское заседание, когда говорила о том, что «спешить не стоит». Тогда как рынок и без того уверен в том, что в июле ЕЦБ сохранит статус-кво. А следующее заседание регулятора состоится в сентябре – и к этому моменту ЦБ вполне может «созреть» для следующего раунда снижения ставок. Тем более что Кристин Лагард сегодня заявила о том, что инфляция движется «в правильном направлении» и что Центробанк «очень продвинулся на пути к дезинфляции». Напомню, что за несколько часов до выступления Лагард были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. Выяснилось, что общий индекс потребительских цен в июне снизился до 2,5%, базовый индекс – остался на майском уровне, то есть на отметке 2,9%. Глава Европейского Центробанка вполне могла расставить акценты своего выступления иным образом (например, она могла обеспокоиться медленными темпами снижения CPI), но вместо этого озвучила достаточно сбалансированную риторику. Покупатели eur/usd положительно отреагировали на ее выступление, однако северный импульс угас, едва начавшись. Таким образом, Пауэлл и Лагард сегодня действовали по принципу «всем сестрам по серьгам». Глава ФРС признал, что инфляция замедляется, но при этом не анонсировал снижение ставки, глава ЕЦБ, в свою очередь, допустила паузу в снижении ставок, но при этом «похвалила» темпы снижения инфляции. Маятник остался в равновесии. Для подтверждения северного движения покупателям eur/usd необходимо преодолеть отметку 1,0770 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Продавцам необходимо уйти ниже таргета 1,0680 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). На данный момент ситуация носит слишком неопределённый характер для открытия каких-либо торговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция закрепится на 2% в следующем году.

В своих последних обзорах я много раз говорил, что ожидаю дальнейшего снижения евровалюты и, соответственно, укрепления доллара. Мои прогнозы в данное время оказываются верны, но инструмент EUR/USD снижается настолько медленно, что отыгрывать такие движения не слишком комфортно. Инструмент снижается примерно на 100 базовых пунктов в месяц, а иногда и гораздо медленнее. Не помогает ему в этом ни факт готовности ЕЦБ продолжать смягчение денежно-кредитной политики, ни факт неготовности ФРС начать понижение процентной ставки. Поэтому информации на рынок поступает много и практически каждый день. Но практического смысла и применения в ней очень немного. Сегодня в Евросоюзе состоялось пять или шесть выступлений управляющих ЕЦБ. Информации поступило много, и практически вся она была в той или иной степени «голубиной». Если выразиться кратко, то ЕЦБ готов продолжать смягчение политики. Марио Чентено подтвердил сегодня, что любое заседание регулятора может стать заседанием, на котором ставки будут понижены. Регулятор не идет по заранее намеченному плану смягчения. Поэтому если инфляция будет снижаться в соответствии с ожиданиями, то раунды смягчения политики могут проводиться хоть каждую встречу Комитета. Безусловно, на практике такого не произойдет, но все же регулятор готов и к такому сценарию. Также г-н Чентено сообщил, что в следующем году инфляция в Евросоюзе достигнет 2%, что открывает перед ЕЦБ новые возможности для смягчения политики. Напомню, что отметка 2% является целевой, и после ее достижения ЕЦБ нужно будет полностью нормализовать денежно-кредитную политику, что подразумевает снижение ставки до 2,5-3,0%. В то же время управляющий ЕЦБ считает, что в отношении ставок не нужна спешка. Инфляция может начать ускоряться, а регулятор должен не упустить этот момент, если он настанет. «Базовые прогнозы экономистов ЕЦБ оказались верны. Если они и в дальнейшем не подведут, то смягчение политики продолжится хорошими темпами», –считает Чентено. «Экономика ЕС все еще вызывает опасения, но по мере снижения ставок, она будет наращивать обороты», – считает Чентено. Не буду повторяться, но, на мой взгляд, снижение спроса на евровалюту должно продолжаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 июля. Евровалюта продолжает испытывать терпение. Анализ GBP/USD. 2 июля. Британец развлекается, как может. Боштьян Васле готов снижать ставки ЕЦБ далее! Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4-5 фигур. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как уверенность в смене настроения рынка на «медвежье» наступит после удачной попытки прорыва отметки 1,2627. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Боштьян Васле готов снижать ставки ЕЦБ далее!

Европейская валюта вместе с британской продолжает испытывать на прочность и стойкость участников рынка. По инструменту EUR/USD уже несколько недель наблюдается боковик. Как я уже говорил ранее, предыдущие две недели располагали к пассивности рынка. Но на этой неделе даже в первые два дня было уже достаточно важных событий, которые могли бы более сильно повлиять на амплитуду движений. Однако проблема, на мой взгляд, кроется уже даже не в силе или слабости новостного фона, а в общем нежелании рынка вести активную торговлю. Мы практически каждый день наблюдаем движения, которые не хочется даже пытаться отыгрывать. На снижение в рамках нисходящего участка тренда и последней его волны на 400 базовых пунктов у рынка ушло 6 полных месяцев. Что это, если не нежелание торговать? Если это действительно так, то никакие новости, отчеты, выступления не вызовут более сильных движений. Мы с моими читателями в данное время должны четко осознавать тот факт, что движения на рынке очень слабые. Для того, чтобы инструмент прошел вниз еще 100 пунктов, может понадобиться месяц или даже больше. Именно такими темпами снижается евровалюта. Тем временем, один из управляющих ЕЦБ Боштьян Васле заявил во вторник, что он готов поддержать дальнейшее понижение процентных ставок, если инфляция будет и дальше замедляться в соответствии с ожиданиями регулятора. Он сообщил, что ЕЦБ требуется больше времени и информации, чтобы убедиться в нисходящем направлении индекса потребительских цен. На данный момент сомнений по этому поводу не возникает, но со снижением процентных ставок инфляция начнет замедляться медленнее, поэтому важно не пропустить момент, когда она может прекратить замедляться совсем. Г-н Васле также добавил, что рынок труда в Евросоюзе остается дефицитным, что приводит к росту заработных плат, из-за чего инфляция замедляется медленнее, чем хотелось бы. Тем не менее, он и многие его коллеги ожидают минимум еще одного раунда смягчения денежно-кредитной политики до конца года. Это достаточно осторожный прогноз, я считаю, что ставка будет снижена два раза. Всё это должно приводить к снижению спроса на евровалюту. Он действительно снижается, но очень медленно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 июля. Евровалюта продолжает испытывать терпение. Анализ GBP/USD. 2 июля. Британец развлекается, как может. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4-5 фигур. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как уверенность в смене настроения рынка на «медвежье» наступит после удачной попытки прорыва отметки 1,2627. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY 2 июля. Быки теряют силы, импульс вскоре может завершиться!

Согласно волновой теории по валютной паре USD/JPY может формироваться глобальный зигзаг A-B-C, который образует масштабную действующую волну (W). На четырехчасовом таймфрейме представлена финальная импульсная волна C, состоящая из подволн 1-2-3-4-5.Вполне возможно, первые две части уже закончены. В стадии разработки может находиться импульсная подволна 3. Она размечена пятью зелеными подволнами [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Коррекционная волна [4] имеет форму сходящегося горизонтального треугольника (A)-(B)-(C)-(D)-(E). На текущий момент в процессе развития находится заключительная подволна [5]. Предполагается, что цена может вырасти в подволне [5] к отметке 162.85. Уровень определен с помощью расширения Фибоначчи. На указанной отметке величина волны [5] будет составлять 76.4% от предыдущей импульсной волны [3]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. После достижения уровня 162.85, рынок может развернуться и начать двигаться вниз в коррекции 4, которая примет форму зигзага [A]-[B]-[C], как показано на графике. А пока рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 161.53, takeprofit 162.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 2 июля. Медведи готовы отправить курс к предыдущему минимуму.

С точки зрения волновой теории по криптовалютной паре ETH/USD формируется глобальная бычья волна, которая принимает форму импульса 1-2-3-4-5. Скорее всего, три части указанного паттерна полностью закончены. В процессе развития может находиться крупная коррекция 4.Коррекционная волна 4 имеет сложную внутреннюю структуру и похожа на тройной зигзаг [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. На сегодняшний день полностью завершены подволны [W]-[X]-[Y]-[X]. Все эти подволны имеют форму стандартных зигзагов, кроме первой подволны [X], она представляет собой двойной зигзаг. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие финальной действующей волны [Z]. Скорее всего, она завершится в форме двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Кажется, подошло к концу построение волны связки (X). Таким образом, в ближайшее время участников рынка может ждать снижение в подволне (Y).Предполагается, что медведи нацелены на предыдущий минимум 3234.05. Ранее на этом уровне была завершена подволна (W). В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.Торговые рекомендации: Sell 3406.37, takeprofit 3234.05.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 июля. Британец развлекается, как может

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и неоднозначной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с, но с тех пор мы видим только повышение. Если эта волна все же возобновит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента достаточно слабое, продавцы не могут выполнить удачную попытку прорыва даже ближайшего уровня 38,2% по Фибоначчи. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 700-800 базовых пунктов с текущих отметок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Последняя коррекционная волна 2 или b в 3 или с оказалась очень протяженной, но неудачная попытка прорыва отметки 1,2822 вновь позволяет нам смотреть вниз. Фунт продолжает мучиться около отметки 1,2627 Курс инструмента GBP/USD в течение вторника предпринял еще одну неудачную попытку прорыва отметки 1,2627, которая соответствует 38,2% по Фибоначчи. Это уже четвертая попытка, которая закончилась ничем. Эта отметка действительно важная, но в то же время она располагается очень близко от последнего пика инструмента. Я не понимаю, почему она столько времени сдерживает рынок от продаж. Можно предположить, что 22 апреля началось построение нового повышательного набора волн, который полностью ломает всю предыдущую волновую разметку. Пока что я не рассматриваю этот сценарий как основной, так как подтверждений слому нисходящей структуры нет. Однако тот факт, что спрос на британца не снижается при любых обстоятельствах заставляет многих трейдеров нервничать и принимать необоснованные, поспешные решения, которые могут приводить к серьезным убыткам. Рынок как будто испытывает сейчас на прочность самых слабых ментально игроков. Те, кто не выдержит давления, уйдут с рынка, а далее начнется движение, которого все ждут. Сегодня новостной фон для британца и американца отсутствовал, но чуть позже состоится выступление президента ФРС Джерома Пауэлла и выйдет отчет JOLTS по числу открытых вакансий. Рынок, однако, не стал дожидаться этих событий и уже начал повышать спрос на фунт. Оснований для этого не было, поэтому через некоторое время инструмент может вернуться обратно к своей любимой отметке 1,2627. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 июля. Евровалюта продолжает испытывать терпение. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент сформировал разворот около отметки 1,2822, а также недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как уверенность в смене настроения рынка на «медвежье» наступит после удачной попытки прорыва отметки 1,2627. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осторожно, Трамп!

Комментарии лидеров ЦБ на форуме в Синтре окрылили покупателей EUR/USD, пара интенсивно отскакивает. Но не забываем про фактор Трампа, который в итоге может затмить, если не все, то многое. Итак, на американской сессии вторника пара EUR/USD значительно укрепилась, отскочив от внутридневного минимума около уровня поддержки 1,0700. Восстановление началось после выступлений президента ЕЦБ Кристин Лагард и председателя ФРС Джерома Пауэлла на форуме ЕЦБ по центральным банкам в Синтре, Португалия. В ходе обсуждения Лагард отметила прогресс ЕЦБ в борьбе с инфляцией, уточнив, что текущий уровень инфляции в сфере услуг, который не требует снижения до 2%, свидетельствует о движении в правильном направлении. Эти комментарии вызвали оптимизм среди инвесторов относительно управления инфляционными процессами в еврозоне. Кроме того, Пауэлл признал, что снижение инфляции в США возобновилось. Это оказало давление на доллар. До этого евро находился под давлением из-за ожиданий по данным об индексе потребительских цен за июнь. Как и предполагалось, годовой индикатор снизился до 2,5% с 2,6% в мае. Базовый показатель, исключающий волатильные компоненты, продолжал расти на уровне 2,9%, несмотря на прогнозы снижения до 2,8%. Устойчивый рост базовой инфляции, особенно из-за резкого увеличения цен в секторе услуг, поддерживал ценовое давление, стабильно демонстрируя темпы роста в 4,1%, что остается неизменным с мая. Текущие данные по инфляции подчеркивают неопределенность относительно будущего направления ценовых изменений. Но, судя по высказываниям Лагард, ценовое давление в рамках дозволенного. Пока это не вызывает опасений у чиновников. Несмотря на эти показатели, некоторые члены ЕЦБ могут выразить озабоченность по поводу слишком медленного темпа снижения инфляции, считая дальнейшее снижение процентных ставок в июле преждевременным шагом. Сильный рынок труда в еврозоне, как сообщает Евростат, также играет свою роль в экономической динамике региона. Уровень безработицы в еврозоне снизился до 6,4% в июне с 6,5% в мае, что может поддерживать уровень заработных плат и, соответственно, вносить вклад в устойчивость инфляционных давлений. Анализ ключевых компонентов инфляции показывает, что сектор услуг остается основным драйвером роста цен, с уровнем роста, стабильно составляющим 4,1%, что не изменилось по сравнению с маем. Это подчеркивает, что, несмотря на общее снижение индекса потребительских цен, некоторые области экономики продолжают испытывать инфляционное давление. По словам экономистов Capital Economics по еврозоне, сохранение высокого уровня инфляции в секторе услуг в 2023 году, который особенно чувствителен к внутренним экономическим условиям, подчеркивает необходимость осторожности в действиях ЕЦБ. Данные за июнь, указывающие на стабильно высокий уровень инфляции в данном секторе, могут способствовать укреплению склонности к очень осторожной политике со стороны регулятора. В Nordea Bank читают, что ЕЦБ, вероятно, снизит ставки на заседаниях в сентябре и декабре. Однако это будет зависеть от подтверждения базового прогноза инфляции реальными экономическими данными. Сегодняшние данные по инфляции являются первыми из трех показателей, которые будут учитываться перед сентябрьским заседанием.Техкартина EUR/USD Пара EUR/USD сегодня опускалась ниже уровня 1,0720 после того, как не смогла закрепиться выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся на уровне 1,0740. На прошлой неделе курс восстанавливался благодаря возросшему интересу к покупкам у восходящей границы симметричного треугольника на дневном графике около отметки 1,0666, формирующегося с минимального значения 3 октября 2023 года на уровне 1,0448. Верхняя наклонная граница этого графического узора начинается от пика 18 июля 2023 года на уровне 1,1276, подчеркивая уменьшение волатильности. Это свидетельствует о снижении объемов торгов и узких диапазонах движения цены. К тому же, пара продолжает торговаться ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), расположенной примерно на отметке 1,0790, что подтверждает медвежий характер общего тренда.Сила на стороне доллара В целом доллар, несмотря на сегодняшний коррекционный откат, растет. Аналитики ING Bank связывают это с возрастающими шансами Дональда Трампа на победу в предстоящих президентских выборах в США. «За последние пять дней это уже второй случай, когда мы наблюдаем укрепление доллара на фоне увеличения вероятности возвращения Трампа в Белый дом, особенно после благоприятного решения Верховного суда», – комментируют стратеги. Решение Верховного суда США, огласившее, что бывшие президенты имеют право на абсолютный иммунитет от судебного преследования за официальные действия, совершенные во время их пребывания в должности, но не за действия неофициальные, также внесло свой вклад в текущую динамику валютного рынка. Недавнее решение Верховного суда США предоставило Дональду Трампу частичный иммунитет от судебного преследования за его действия по оспариванию результатов президентских выборов 2020 года. Это решение означает, что дело против Трампа по вопросу федерального вмешательства в выборы вернется в суд нижестоящей инстанции для дальнейшего рассмотрения, что вероятно приведет к его дополнительной задержке. Процесс теперь может быть отложен на неопределенное время, устраняя критическое препятствие для возвращения Трампа в Белый дом до ноябрьских выборов. Вот что пишут в ING: «Верховный суд предоставил Трампу некоторый уровень защиты от судебных исков за попытки изменить исход выборов 2020 года, делая его появление перед судом до ноябрьских выборов маловероятным. Это событие способствовало укреплению доллара, так как рынки видят возросшие шансы Трампа на победу. Аналитики также отмечают, что в случае возвращения Трампа к власти доллар может выиграть за счет предложенных им налоговых сокращений, мер инфляционного протекционизма и повышенных геополитических рисков. Эксперты из Deutsche Bank добавляют: «Мы оставались оптимистичны насчет доллара в течение всего года, исходя из предположения, что ФРС будет сокращать расходы медленнее других ЦБ и что доллар недооценивает американские выборы». Ралли доллара в последние дни, возможно, было связано с тем, что рынок наконец начал включать более высокую премию за риск, связанную с этим событием.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар готов к укреплению

Опубликованный на прошлой неделе месячный индикатор инфляции, оказавшийся выше ожиданий, продолжает оказывать на прогнозы по австралийскому доллару выраженное бычье влияние. Расчеты показывают, что усечённый средний показатель инфляции во втором квартале составит 1% к/к, что заметно выше майского прогноза РБА 0.8%. Риск заключается в том, что РБА окажется вынужден еще раз повысить ставку уже в августе, что же касается прогнозов по первому сокращению, то они резко передвинулись в будущее – с ноября текущего года на май 2025 г. (прогноз NAB). Доходность австралийских облигаций выросла, вероятность еще одного повышения (если не в августе, то как минимум до ноября) составляет теперь 55%. Как отмечает NAB, экономический рост в Австралии значительно замедлился за последний год из-за кредитно-денежной политики, рынок труда начал долгожданное смягчение, но прогресс в купировании высокой инфляции идет гораздо медленнее ожиданий. Сочетание медленного роста и слабого прогресса по инфляции отражает решение РБА изменить подход к денежной политике – пик по ставке будет ниже, чем в других ЦБ, но период нахождения на этом пике будет дольше. Как бы то ни было, ясно одно – вероятность возобновления роста AUD/USD стала выше. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 1.2 млрд, до -1.6 млрд. Покупки австралийца ускоряются, чему, похоже, способствует переоценка намерений РБА, расчетная цена уходит вверх от долгосрочной средней. Ожидания выхода из зоны консолидации вверх усиливаются. Ожидаем, что аусси начнет движение к зоне сопротивления 0.6870/6920, помешать быстрому росту может только слишком сильный отчет по занятости в США, который выйдет в пятницу. Если же нонфармы окажутся близкими к прогнозам, то прогноз по ставке ФРС в пользу первого снижения в сентябре усилится, что на фоне опасений РБА будет сигнализировать о противоположных направлениях политики ФРС и РБА, что будет для аусси сильным бычьим фактором. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор актива сырьевого рынка: НЕФТЬ (WTI)

Золото сохраняет неопределенность  Фундаментальный взгляд На фоне современных как экономических так и военно-политических рисков, золото сохраняет неопределенность. Как инструмент...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Bitcoin: индекс Coinbase Premium сигнализирует о достижении дна

Bitcoin торгуется со скидкой на платформе Coinbase, что, по мнению некоторых аналитиков, может указывать на достижение дна крупнейшей криптовалюты. Несмотря на уверенность в начале недели для ведущих криптовалют, BTC не смог сохранить позитивный настрой в начале года. В последние недели специфические факторы еще больше ослабили цены на цифровые активы, что привело к завершению первого полугодия на низкой ноте. Однако есть аналитики, которые считают иначе.Скидка на индексе Coinbase Premium - предвестник дняКриптоэксперт Дэвид Ловант, комментируя снижение крипторынка, отмечает: "Самое темное время перед рассветом. В последний раз, когда премия Coinbase была настолько отрицательной, это предшествовало масштабному ралли с 23 октября по 24 марта".Индекс Coinbase Premium сравнивает цену Bitcoin между Coinbase, популярной среди потребителей и институциональных инвесторов в США, и Binance, крупнейшей по объему торгов бирже, популярной у розничных пользователей. На протяжении мая и июня этот индекс был отрицательным. В пятницу индекс упал до -0,19, самого низкого уровня с момента банкротства криптобиржи FTX.Влияние отрицательного индекса премийОтрицательный индекс указывает на низкий спрос и давление со стороны американских инвесторов. Bitcoin торгуется в узком диапазоне с момента достижения рекордных максимумов в марте. Отток средств из спотовых биржевых фондов BTC (ETF) в США и продажа правительством США арестованных активов через Coinbase усилили опасения инвесторов.Премия Coinbase стала надежным, а иногда и ведущим индикатором рыночных тенденций, подчеркивая значительное влияние рынка США на формирование цен.О чем говорят резко отрицательные значенияРезко отрицательные значения Coinbase Premium часто предвещают локальные минимумы цен и последующие значительные подъемы. Минимум индекса в августе 2023 года произошел перед дном Bitcoin около $25 000. Затем криптовалюта торговалась в узком диапазоне до октября, когда к январю почти удвоилась в цене на фоне ожиданий предстоящих Bitcoin-ETF в США.Совсем недавно индекс Coinbase Premium упал до -0,17 во время капитуляции рынка 1 мая, когда Bitcoin снизился до $56 000. Затем в июне BTC вырос почти на 27% до $72 000, а затем скорректировался вниз.Bitcoin возвращает $63,000 в начале второго полугодияВ понедельник криптовалюты и акции начали вторую половину года с роста цен после того, как данные о производственной активности в США показали, что производственный индекс PMI Института управления поставками в июне достиг четырехмесячного минимума.Это повысило вероятность изменения политики процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре, так как экономика демонстрирует замедление. Инвесторы ожидают данных по занятости за июнь, которые выйдут в пятницу, надеясь на признаки охлаждения рынка труда, что может поддержать снижение процентных ставок.Bitcoin снова поднялся выше поддержки на уровне $62,800 и достиг дневного максимума в $63,820, компенсируя потери, зафиксированные на прошлой неделе.На данный момент Bitcoin торгуется на уровне $62,831, что соответствует его 100-часовой простой скользящей средней. Часовой график BTC/USD показывает восходящую линию бычьего тренда, обеспечивая поддержку около $62,800.Если произойдет новый рост, цена может столкнуться с сопротивлением около $63,250. Первое ключевое сопротивление находится около $63,650, следующее - $64,000. Преодоление сопротивления на уровне $64,000 может запустить устойчивый рост и привести к дальнейшему повышению цены.Восстановление притока в спотовые Bitcoin-ETFСтоит также отметить новые позитивные данные. Недавний приток средств в спотовые Bitcoin-ETF достиг трехнедельного максимума на фоне восстановления рынка, что подтверждается данными аналитиков и Sosovalve. 1 июля в США было зафиксировано совокупное поступление в Bitcoin-ETF в размере 2047 BTC, что составляет около $129,4 млн. Объем торгов по 11 фондам в понедельник достиг $1,36 млрд, а общий чистый приток средств с момента их запуска в январе составил $14,6 млрд. Это самый высокий приток с 7 июня, согласно данным Farside Investors. Восстановление притока совпало с ростом цены BTC, который восстановился после падения ниже $60 000 в конце июня и вернулся к уровню $63 000 1 июля.Фонд Fidelity лидировал с притоком 1030 BTC ($65 млн) в фонд FBTC. Фонд Bitwise BITB занял второе место с притоком $41 млн, а фонд Ark 21Shares получил $13 млн для своего ARKB ETF. Фонды VanEck, Franklin Templeton, Invesco и Galaxy Digital получили относительно небольшой приток около $5 млн или меньше.1 июля не наблюдалось значительных притоков для BlackRock (IBIT) и Grayscale (GBTC). Общий приток свидетельствует о пятом дне подряд положительных притоков в спотовые BTC ETF США.Несмотря на внимание к недавно запущенным девяти спотовым Bitcoin-ETF, они уступили по производительности GBTC компании Grayscale, который оказался на первом месте из-за большого дисконтного краха в начале января, а также $EETH с ростом на 62% и 44% соответственно.Запуск спотовых Ethereum-ETF в СШАНа этой неделе также ожидается появление спотовых ETF Ethereum в США. Президент магазина ETF Нейт Джерачи прогнозирует, что спотовые ETF Ethereum станут вторым по успешности дебютом в истории ETF, уступая только спотовым ETF BTC.Цены на BTC за день упали на 1,1%, до $62 558 на момент написания. 1 июля актив достиг недельного максимума в $63 790, но столкнулся с сопротивлением. Поддержка находится на уровне $61 500, а сопротивление чуть выше $64 000 необходимо преодолеть для следующего этапа роста. Альткоины в основном показали незначительные потери после недавнего восстановления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вернулся под крыло ФРС

Терпение, только терпение! Марин Ле Пен призывает французов отдать абсолютное большинство ее партии, а Новый народный фронт и Возрождение из кожи вон лезут, чтобы этого не допустить. Дональд Трамп получает дополнительные висты после вердикта Верховного суда о его иммунитете, что вслед за выигранными республиканцем дебатами приводит к росту доходности казначейских облигаций США и возвращает EUR/USD в торговый диапазон 1,067-1,072. От выступления Джерома Пауэлла в португальской Синтре зависит, сможет ли основная валютная пара там задержаться?Несмотря на то что неопределенность во французской политике никуда не исчезла после первого тура выборов в парламент, что в теории должно оказывать давление на евро, рынки ждут пояснений от ФРС. Действительно, сколько можно данным по экономике США ухудшаться, чтобы Центробанк, наконец, заговорил о снижении ставок? Не захочет ли этого сделать Джером Пауэлл на встрече банкиров на одном из курортов Португалии?Глава ЕЦБ Кристин Лагард и ее главный экономист Филип Лейн призывают к терпению. Дескать, война с инфляцией еще не выиграна, нужно подождать. И действительно, несмотря на замедление потребительских цен в еврозоне с 2,6% до 2,5%, базовый индикатор неожиданно для экспертов Bloomberg стал на якорь на уровне 2,9%. Динамика европейской инфляцииПо сути, лидеры Европейского центробанка исключили вариант снижения ставки по депозитам с 3,75% до 3,5% в июле, что оказывает поддержку EUR/USD. Тем более что из рядов чиновников FOMC наконец начинает доноситься «голубиная» риторика. Так, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби считает, что по мере приближения американской инфляции к таргету в 2%, ФРС следует снизить ставку по федеральным фондам. Монетарная политика вновь вернулась в центр внимания инвесторов, которые в последнее время были сосредоточены на парламентских выборах во Франции и на президентских в США. Однако чем бы не закончился второй тур, абсолютным большинством Национального митинга или разрозненными Национальным собранием и правительством меньшинства, не думаю, что рынки будут говорить о Frexit или о паритете в EUR/USD. Скорее всего, политическая драма уже прошла свой апогей, пора переключаться на другие факторы. Что касается избирательной компании в Штатах, то обращать на нее внимание пока слишком рано. Доминирование Дональда Трампа может ограничить потенциал ралли EUR/USD, однако сейчас следует смотреть на спич Джерома Пауэлла и статистику по рынку труда США. Признаки охлаждения американской экономики – веский аргумент в пользу продаж доллара против основных мировых валют.Технически лишь возвращение EUR/USD к середине диапазона консолидации вблизи отметки 1,07 позволит активировать паттерн Обман-выброс и послужит основанием для формирования шортов. Пока пара торгуется выше данного уровня, следует отдавать предпочтение покупкам евро против американского доллара в направлении ранее озвученных таргетов на 1,0800 и 1,0835. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 июля. Евровалюта продолжает испытывать терпение

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже, даже если она примет не импульсный вид. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда примет импульсный вид, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Альтернативным сценарием я вижу сейчас преобразование волны 3 или с в коррекционный вид с пятью волнами типа a-b-c-d-e. Даже в этом случае лоу волны 3 или с должен быть ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, если сейчас началось построение волны e в 3 или с, а не 3 в 3 или с, то снижение инструмента все равно должно продолжаться. Инфляция в Евросоюзе медленно возвращается к минимуму Курс инструмента EUR/USD во вторник снизился на 10 базовых пунктов, а мы продолжаем наблюдать каждый день движения, на которые смотреть не очень приятно. В понедельник общая амплитуда движений составила хотя бы 30 пунктов, сегодня – 15. Безусловно, американская сессия только началась, поэтому рынок еще может «раскочегариться», однако за последние недели я ни разу не видел хорошего движения. Такое положение вещей было объяснимо на прошлой неделе или на позапрошлой неделе, когда новостной фон практически отсутствовал. На этой неделе уже выступила Кристин Лагард, сегодня она выступит еще раз на пару с Джеромом Пауэллом, вышли отчеты по инфляции в Германии и Евросоюзе, был опубликован важный индекс ISM и находится на подходе отчет JOLTS. Никто не может сказать, что экономической статистики мало, поэтому рынок отдыхает. Инфляция в Германии замедлилась, инфляция в Евросоюзе замедлилась. Обе инфляции снизились достаточно слабо в июне, но следует помнить, что ЕЦБ начал смягчение денежно-кредитной политики, поэтому давление на потребительские цены теперь будет слабее, чем раньше. Тем не менее, инфляция снижается, что еще сильнее приближается ЕЦБ ко второму раунду смягчения. Впрочем, рынок не видит в этом никакой проблемы для европейской валюты. Падение инструмента вновь остановилось. Похоже, нужно подождать еще несколько недель, чтобы рынок продвинул евро вниз еще хотя бы на 100 пунктов. Последняя волна 3 или с строится уже 6 месяцев и за это время европейская валюта потеряла 400 пунктов. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю продолжения построения нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Внутренняя волновая разметка волны 3 или с может получить пяти волновой коррекционный вид, но даже в этом случае котировки должны опуститься в область 4-5 фигур. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс