USD/JPY и EUR/ JPY 3 июля – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыПара продолжает подъём, к настоящему моменту она приступила к тестированию сопротивления психологического уровня 162,00. Пробой рубежа позволит смотреть выше, сосредотачивая внимание на последующих круглых уровнях 163,00 – 164,00 – 165,00. Каким будет новый исторический максимум, который сможет удерживать первенство на более длительном промежутке времени, сейчас можно лишь предполагать. При смене приоритетов и развитии коррекционного снижения первыми встретят рынок поддержки дневного золотого креста Ишимоку (160,32 – 159,13 – 158,26 – 157,39), усиленные недельным краткосрочным трендом (157,41). Н4 – Н1Игроки на повышение на младших таймах развивают восходящий тренд. В настоящий момент формируется результат взаимодействия с сопротивлением 161,96, чуть выше расположен заключительный Пивот уровень 162,17. Если сейчас в результате взаимодействия будет образован отбой, то наиболее важное значение при развитии снижения будут иметь ключевые уровни младших таймов – центральный Пивот уровень дня (161,49) и недельная долгосрочная тенденция (161,10). Пробой и разворот тенденции способен изменить действующий баланс сил. ***EUR/ JPYСтаршие таймфреймыПодъём возобновился, и пара приступила к тестированию психологического сопротивления 174,00. Далее, вследствие того, что исторические максимумы на данном участке графика отсутствуют, следующими повышательными ориентирами могут выступать психологические уровни, например, 175,00 – 176,00 – 177,00 и т.д. В случае торможения и зарождения коррекции, первыми к графику цены подойдут уровни дневного креста Ишимоку, поддержки креста сегодня можно отметить на 171,75 (Тенкан) – 170,85 (Киджун). Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. К настоящему моменту они протестировали и отработали все сопротивления классических Пивот уровней. Далее ориентироваться можно на возможности старших таймов. Если сейчас игроки на понижение всё же сумеют убедить соперника взять паузу, то первыми медведей встретят пройденные уровни (173,62 – 173,84), а далее внимание сместится на ключевые уровни 173,33 (центральный Пивот уровень дня) и 172,66 (недельная долгосрочная тенденция). Ключевые уровни отвечают за действующий баланс сил. Пробой и разворот тенденции способен на более длительном промежутке времени поддерживать преимущество одной из сторон. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Выступление Кристин Лагард после отчета по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в последние недели стоит на месте. Это хорошо видно на старших графиках, например, на 4-6 часовом. Движение горизонтальное, то есть боковик. А любой боковик может означать только две вещи. 1) В данное время быки и медведи находятся в равновесии. 2) Крупные игроки накапливают позиции с целью дальнейшего сильного роста или падения. Напомню, что на 4-часовом графике у нас произошел несколько недель назад слом «бычьего» тренда – закрытие под восходящей трендовой линией. Таким образом, ожидать сейчас следует падения европейской валюты. В рамках одной недели или нескольких дней быки вполне могут активизироваться, как это случилось, например, вчера или позавчера. На этой неделе будет опубликовано много важных отчетов, состоялись выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Любое событие способно поддержать быков. Сегодня я бы хотел сосредоточиться на выступлении Кристин Лагард. На мой взгляд, важен не сам факт выступления президента ЕЦБ, а тот факт, что оно началось через несколько часов после публикации отчета по инфляции в Евросоюзе за июнь. Согласно этому отчету, инфляция в Евросоюзе замедлилась до 2,5% после роста месяцем ранее до 2,6%. Базовая инфляция осталась на уровне 2,9%, как и месяцем ранее. Таким образом, индекс потребительских цен замедлился, но замедлился очень слабо, а базовый индекс – не снизился вовсе. Это и послужило основанием для осторожных покупок европейской валюты, так как ключевое значение имеет вопрос «когда ЕЦБ в следующий раз смягчит ДКП?». Если инфляция падает слишком медленно, то поводов снижать ставку у ЕЦБ не будет. Однако оба значения инфляции снижаются в последние полгода достаточно медленно. Основная инфляция уже находится около целевого уровня ЕЦБ, но до него нужно еще добраться, а затем – на нем и остаться. Я считаю, что показатели инфляции за июнь заставили Кристин Лагард занять осторожную позицию. На текущую минуту причин ожидать снижения ставок ЕЦБ в следующем месяце или сентябре нет. В сентябре новое смягчение возможно, но следующий отчет по инфляции должен показать более сильное замедление. Осторожная позиция Лагард вряд ли поддержит быков. Таким образом, я ожидаю сохранения горизонтального коридора по европейской валюте в среду, четверг и пятницу. Небольшое давление со стороны быков присутствует, но оно слишком слабое. Вывод: Тренд по паре EUR/USD не изменился на «бычий» в последние дни, хотя, согласно волнам, мы имеем уже целых два признака перехода в наступление быков. Однако я считаю, что пробой пика последней волны вверх (от 18 июня) на несколько пипсов нельзя считать «сменой тренда». Сегодня я жду нового падения пары в направлении уровня 1,0676, но многое сегодня будет зависеть от американской статистики. Таким образом, я пока не вижу, за счет чего пара EUR/USD может вырваться из боковика. В понедельник она показала рост на информации о выборах во Франции, а затем откатное падение. Индекс ISM в сфере производства, который мог вызвать новый рост пары, не был учтен трейдерами. Отчет по инфляции в ЕС поддержал евро, но только чуть-чуть. Выступление Кристин Лагард оказалось нейтральным, ее риторика не изменилась в более «голубиную» или «ястребиную» сторону. Сверху – важная зона сопротивления 1,0785–1,0797, которую быкам будет сложно пробить с первой попытки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: есть отрыв от 2318.00

Доллар остается под давлением после недавних публикаций и событий, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы». При этом, участники рынка ждут публикации в пятницу отчёта по рынку труда, который может стать новым драйвером движения доллара. Прогнозы предполагают, что в июне было создано +190,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что хуже прежних +272,0 тыс., а средняя почасовая заработная плата замедлилась с +4,1% до +3,9% (в годовом выражении). Выступая во вторник в Синтре (Португалия) в рамках ежегодного мероприятия для центральных банков, глава ФРС Пауэлл сказал, что последние данные свидетельствуют о замедлении темпов инфляции и ее движении к целевому уровню 2,0%, который может быть достигнут уже к концу 2025 года или в 2026 году. «Инфляция движется в правильном направлении», а «риски становятся гораздо более сбалансированными", - сказал Пауэлл. Его выступление было сочтено инвесторами как нейтральное, однако, было настороженно воспринято в той части, где Пауэлл охарактеризовал национальный рынок труда как «охлаждающийся». «Рынок труда охлаждается», - сказал Пауэлл, добавив, что «если рынок труда неожиданно ослабнет, это также заставит нас (в ФРС) отреагировать». Выступление Пауэлла усилило разговоры о возможности первого снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Рынки по-прежнему ожидают от ФРС двух снижений процентной ставки в этом году, игнорируя базовый сценарий руководителей ФРС, подразумевающий одно снижение. Если же рост занятости снова замедлится, а безработица повысится, это станет дополнительным аргументом для перехода ФРС в скором времени к смягчению монетарной политики. Сегодня же участников рынка ждет целая серия важных событий и публикаций (также см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и недавний обзор «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). Если они разочаруют инвесторов, то стоит ждать новой волны ослабления доллара накануне публикации в пятницу данных с рынка труда США и роста пары XAU/USD, поскольку ожидания смягчения монетарной политики ФРС позитивно отражаются на котировках зола и негативно – на котировках доллара. Пробой сегодняшнего максимума 2349.00 может в этом случае спровоцировать дальнейший рост XAU/USD, которая уже целый месяц никак не может оторваться от уровня поддержки 2318.00 (ЕМА50 на дневном графике) и развить более уверенный рост. В целом XAU/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 2173.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1900.00 (ЕМА200 на недельном графике). Ввиду этого, с технической точки зрения, предпочтительными остаются долгосрочные и среднесрочные длинные позиции. В альтернативном сценарии и после пробоя отметки 2318.00 снижение, теоретически, может продолжиться до нижней границы диапазона и уровней поддержки 2300.00, 2285.00, от которых наиболее вероятен последующий отбой и рост. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 2173.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2150.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет XAU/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. В целом преобладает восходящая динамика пары XAU/USD. В основном сценарии ждем возобновление роста и дальнейший рост цены в сторону верхней границы диапазона и отметок 2368.00, 2380.00, а после их пробоя – в сторону отметок 2500.00, 2600.00. Более смелые прогнозы предполагают рост котировок золота до 3000.00 долларов за унцию уже в этом году. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 2330.00, 2329.00, 2327.00, 2318.00, 2300.00, 2285.00, 2222.00, 2173.00, 2150.00 Уровни сопротивления: 2368.00, 2380.00, 2400.00, 2430.00, 2450.00, 2500.00, 2600.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 2351.00. Stop-Loss 2339.00. Цели: 2360.00, 2380.00, 2400.00, 2430.00, 2450.00, 2500.00, 2600.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2339.00. Stop-Loss 2350.00. Цели 2330.00, 2329.00, 2327.00, 2318.00, 2300.00, 2285.00, 2222.00, 2173.00, 2150.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Выступление Кристин Лагард после отчета по инфляции.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в последние недели стоит на месте. Это хорошо видно на старших графиках, например, на 4-6 часовом. Движение горизонтальное, то есть боковик. А любой боковик может означать только две вещи. 1) В данное время быки и медведи находятся в равновесии. 2) Крупные игроки накапливают позиции с целью дальнейшего сильного роста или падения. Напомню, что на 4-часовом графике у нас произошел несколько недель назад слом «бычьего» тренда – закрытие под восходящей трендовой линией. Таким образом, ожидать сейчас следует падения европейской валюты. В рамках одной недели или нескольких дней быки вполне могут активизироваться, как это случилось, например, вчера или позавчера. На этой неделе будет опубликовано много важных отчетов, состоялись выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Любое событие способно поддержать быков. Сегодня я бы хотел сосредоточиться на выступлении Кристин Лагард. На мой взгляд, важен не сам факт выступления президента ЕЦБ, а тот факт, что оно началось через несколько часов после публикации отчета по инфляции в Евросоюзе за июнь. Согласно этому отчету, инфляция в Евросоюзе замедлилась до 2,5% после роста месяцем ранее до 2,6%. Базовая инфляция осталась на уровне 2,9%, как и месяцем ранее. Таким образом, индекс потребительских цен замедлился, но замедлился очень слабо, а базовый индекс – не снизился вовсе. Это и послужило основанием для осторожных покупок европейской валюты, так как ключевое значение имеет вопрос «когда ЕЦБ в следующий раз смягчит ДКП?». Если инфляция падает слишком медленно, то поводов снижать ставку у ЕЦБ не будет. Однако оба значения инфляции снижаются в последние полгода достаточно медленно. Основная инфляция уже находится около целевого уровня ЕЦБ, но до него нужно еще добраться, а затем – на нем и остаться. Я считаю, что показатели инфляции за июнь заставили Кристин Лагард занять осторожную позицию. На текущую минуту причин ожидать снижения ставок ЕЦБ в следующем месяце или сентябре нет. В сентябре новое смягчение возможно, но следующий отчет по инфляции должен показать более сильное замедление. Осторожная позиция Лагард вряд ли поддержит быков. Таким образом, я ожидаю сохранения горизонтального коридора по европейской валюте в среду, четверг и пятницу. Небольшое давление со стороны быков присутствует, но оно слишком слабое. Вывод: Тренд по паре EUR/USD не изменился на «бычий» в последние дни, хотя, согласно волнам, мы имеем уже целых два признака перехода в наступление быков. Однако я считаю, что пробой пика последней волны вверх (от 18 июня) на несколько пипсов нельзя считать «сменой тренда». Сегодня я жду нового падения пары в направлении уровня 1,0676, но многое сегодня будет зависеть от американской статистики. Таким образом, я пока не вижу, за счет чего пара EUR/USD может вырваться из боковика. В понедельник она показала рост на информации о выборах во Франции, а затем откатное падение. Индекс ISM в сфере производства, который мог вызвать новый рост пары, не был учтен трейдерами. Отчет по инфляции в ЕС поддержал евро, но только чуть-чуть. Выступление Кристин Лагард оказалось нейтральным, ее риторика не изменилась в более «голубиную» или «ястребиную» сторону. Сверху – важная зона сопротивления 1,0785 – 1,0797, которую быкам будет сложно пробить с первой попытки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото голосует за республиканцев

Если золото сумело пройти испытание сильным долларом и высокой доходностью казначейских облигаций США, то как высоко оно сможет вырасти, когда неблагоприятные условия изменятся? Всемирный золотой совет прогнозирует, что во втором полугодии спрос на драгметалл останется высоким, однако для продолжения ралли XAU/USD «быкам» потребуется новый козырь. WGC видит его в притоке капитала в ETF. Когда американский доллар является главным фаворитом на Forex и лидирует в гонке валют Большой десятки, а доходность казначейских облигаций растет из-за нежелания ФРС снижать ставку по федеральным фондам, золото обычно находится в черном теле. Однако не в 2024. Благодаря росту геополитических рисков, высокому спросу со стороны центробанков и Китая, а также из-за замедления экономики США и раздутых дефицита и госдолга в Штатах драгметалл сумел не только выстоять в условиях встречного ветра, но и прибавить около 13,5% своей стоимости с начала года. Доминирование Дональда Трампа на президентских дебатах подбросило котировки XAU/USD выше 2340. Возвращение эксцентричного республиканца в Белый дом – хорошая новость для золота по нескольких причинам. Поэтому рост популярности 45-го главы государства способствует укреплению позиций драгметалла. Динамика рейтингов кандидатов в президенты США Дональд Трамп намерен пролонгировать введенную им в 2017 программу льготного налогообложения для всех американцев, а не только для тех, чей доход не превышает $400 тыс. в год, как того требует Джо Байден. Бюджетное управление Конгресса США и без этого прогнозирует увеличение дефицита бюджета до 7% от ВВП и рост госдолга к ВВП до 99%. Состояние государственных финансов еще больше ухудшится при республиканце у власти, что окажет поддержку золоту. Дональд Трамп угрожает повысить тарифы на американский импорт для всех стран – до 10%, для Китая – до 60%. Это усложнит и без того напряженные отношения Вашингтона и Пекина и приведет к возобновлению торговой войны. В 2018–2020, когда подобное противостояние между США и Поднебесной имело место, золото резко выросло, даже несмотря на повышение ставок ФРС до середины 2019. Согласно исследованиям Института Петерсона, предлагаемые Дональдом Трампом тарифы на импорт могут привести к экономическим потерям в размере 1,8% от ВВП. И то без учета ответных действий Китая. Отличная новость для драгметалла как актива-убежища. Таким образом, снижение ставки по федеральным фондам может привести к увеличению запасов ETF, а приход к власти Дональда Трампа станет отличной новостью для XAU/USD из-за увеличения дефицита и государственного долга, а также из-за замедления экономики США и обострения отношений с Китаем. Технически на дневном графике золота имеет место рост котировок к верхней границе треугольника вблизи пивот-уровня $2351 за унцию. Ее успешный прорыв позволит нарастить сформированные от $2340 длинные позиции. В качестве таргетов выступают отметки $2380 и $2430 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 03 - 05.07.2024

Оттолкнувшись в середине апреля от локального минимума вблизи отметки 0.6400, AUD/USD продолжает развивать восходящую динамику в сторону важного долгосрочного уровня сопротивления 0.6765 (ЕМА144 и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Ниже этого уровня сопротивления и ниже ключевых уровней сопротивления 0.6828 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года), 0.6855 (ЕМА200 на недельном графике) AUD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, хотя и перешла в зону бычьего рынка в среднесрочном периоде: цена находится выше ключевых среднесрочных уровней поддержки 0.6605 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6593 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). В то же время AUD/USD остается торговаться в диапазоне, ограниченном уровнями 0.6700 и 0.6580. Как следует из протоколов одного из последних заседаний РБА, для возвращения инфляции к целевому уровню, возможно, «со временем потребуется дальнейшее повышение процентной ставки», и «в ближайшие месяцы необходимо предпринять дальнейшие шаги для нормализации денежно-кредитных условий в Австралии». Другими словами, от текущей отметки 0.6675, а также при приближении цены к отметкам 0.6685, 0.6700 имеет смысл открыть короткие позиции по паре AUD/USD, ожидая возвращения цены внутрь диапазона и снижения в сторону ключевого уровня поддержки 0.6600. Сигналом для новых коротких позиций также может стать пробой сегодняшнего минимума 0.6665 и важного краткосрочного уровня поддержки 0.6658 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целями снижения, как мы уже отметили, могут стать уровни поддержки 0.6600, 0.6593 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6580 (нижняя граница диапазона), 0.6577 (уровень Фибоначчи 23,6%). Их пробой, в свою очередь, вернет AUD/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, что вновь сделает актуальными короткие среднесрочные позиции. В долгосрочном же плане AUD/USD также остается в зоне медвежьего рынка, ограниченного важным уровнем сопротивления 0.6855 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии после пробоя отметки 0.6700 рост может продолжиться в сторону важного долгосрочного уровня сопротивления 0.6765. Предпочтительными пока что остаются все же короткие позиции. *) также см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы» Уровни поддержки: 0.6665, 0.6658, 0.6650, 0.6645, 0.6637, 0.6625, 0.6605, 0.6593, 0.6580, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Уровни сопротивления: 0.6685, 0.6700, 0.6765, 0.6800, 0.6828, 0.6860, 0.6900 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6660, 0.6650. Stop-Loss 0.6710. Цели 0.6645, 0.6637, 0.6625, 0.6605, 0.6593, 0.6580, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6450, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6720. Stop-Loss 0.6650. Цели 0.6765, 0.6800, 0.6828, 0.6860, 0.6900 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли доверять росту цены?

Пара евро-доллар сегодня преодолела уровень сопротивления 1,0750 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и теперь пытается подойти к границам 8-й фигуры. Следует отметить, что текущий рост пары обусловлен прежде всего ослаблением американской валюты. После некоторых колебаний трейдеры интерпретировали вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла против гринбека, хотя он и пытался сохранить баланс в своей риторике. Свою роль здесь сыграл и производственный индекс ISM, который, во-первых, вышел в красной зоне (48,5 при прогнозе 49,2), а во-вторых – остался в зоне сокращения, то есть ниже 50-й отметки. Плюс ко всему здесь уже можно говорить о нисходящей тенденции, так как показатель снижается третий месяц подряд. Данный релиз подкосил позиции долларовых быков. Дополнительное давление на гринбек оказал глава Федрезерва Джером Пауэлл, который отметил возобновление замедления инфляции в США. Он дал понять, что регулятор готов приступить к снижению процентной ставки, но перед этим регулятору нужно получить больше данных, «чтобы убедиться, что показатели, свидетельствующие об ослаблении темпов инфляции, верно отражают давление на цены». На самом деле позицию Пауэлла можно было бы трактовать и в пользу гринбека, но рынок услышал в его речи голубиные нотки. Вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании возросла до 65% (согласно данным инструмента CME FedWatch), а доллар в свою очередь оказался под фоновым давлением. Хотя повторюсь – никаких оснований для масштабного (устойчивого) ослабления гринбека, на мой взгляд, нет. Да, Джером Пауэлл констатировал очевидный факт: ключевые инфляционные отчёты (CPI, PPI, PCE) за май в большинстве своем вышли в красной зоне или же на прогнозном уровне, отразив замедление инфляции в США. Здесь никакой сенсации нет. Как и то, что Федрезерв может в этом году снизить процентную ставку на 25 пунктов. Здесь также без каких-либо сюрпризов. Глава ФРС также допустил реализацию данного сценария, но при этом дал понять, что регулятор пока не готов анонсировать конкретные шаги по смягчению ДКП. Также он ничего не сказал о возможных темпах снижения ставки и о масштабах снижения. Его комментарии носили размытый характер с констатацией очевидных и давно всем известных фактов. На данный момент с уверенностью можно говорить лишь о том, что в июле процентная ставка останется на прежнем уровне. Дальше всё будет зависеть от динамики инфляции и ситуации на рынке труда США, о котором в последнее время не так часто говорят. А зря. Напомню, что майские Нонфармы отразили рост зарплатного показателя (уровень средней почасовой оплаты труда вырос до 4,1% г/г, при прогнозе 3,9%) и сильный прирост числа занятых (229 тысяч при прогнозе 175 тысяч). Согласно предварительным прогнозам, в июне рынок труда немного охладится: безработица должная остаться на 4-процентной отметке, а показатель прироста числа занятых недотянет до 200-тыячной отметке (прогноз – 189 тысяч). Существенно должен снизиться показатель средней почасовой оплаты труда – сразу до 3,6%. Если июньские Нонфармы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), доллар, конечно, окажется под сильным давлением. Но стоит напомнить, что в преддверии майских Нонфармов большинство экспертов также прогнозировали слабый рост числа занятых и снижение зарплатного показателя. В итоге американский рынок труда проявил, так сказать, характер, приятно удивив долларовых быков. Если в этом месяце Нонфармы также удивят трейдеров «зелёным окрасом», снижение процентной ставки в сентябре снова окажется под большим вопросом. И ещё один момент. На фоне расплывчатых комментариев Пауэлла можно вспомнить последние заявления членов ФРС, которые в унисон призывали не спешить со смягчением монетарной политики. А некоторые из них (например, Альберто Мусалем) готовы поддержать повышение процентной ставки, если инфляция останется на текущем уровне или снова ускорится. Тем временем глава ЕЦБ Кристин Лагард вчера заявила о том, что что Центробанк очень продвинулся на пути дезинфляции. По её словам, инфляция в еврозоне движется в правильном направлении. И хотя она допустила паузу в снижении ставок, данную фразу можно применить к июльскому заседанию ЦБ, итоги которого и без того уже предрешены. Поэтому нельзя сказать, что вчерашнее выступление Лагард оказалось в пользу евро. Скорее наоборот. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, говорить сейчас об устойчивом росте eur/usd, на мой взгляд, нельзя. И тем более – в преддверии Нонфармов, июньское значение которых мы узнаем уже послезавтра. Несмотря на внутридневной рост цены, пара по-прежнему остаётся в рамках 7-й фигуры. Для подтверждения восходящего движения покупателям eur/usd необходимо закрепиться выше таргета 1,0780 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4 и одновременно – линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Продажи целесообразно рассматривать после того, как медведи продавят уровень поддержки 1,0700 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Блок умеренно-позитивной макро статистики, поступившей накануне из Австралии, способствовал укреплению австралийского доллара в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии. Так, австралийский индекс PMI в сфере услуг вырос в июне до 51,2 с 51,0 ранее при прогнозе снижения до 50,6. Составной PMI (от Judo Bank) также вырос, до 50,7 с предыдущих 50,6. При этом, розничные продажи в Австралии также выросли в отчетном месяце (в мае) на +0,6%, сильнее прогноза в +0,2% (это – важный опережающий индикатор, имеющий прямую корреляцию с инфляцией и перспективами роста ВВП). Ослабление же американского доллара, спровоцированное опубликованным в начале недели замедлившимся индексом деловой активности в производственном секторе американской экономики, и вчерашним выступлением главы ФРС Пауэлла придало паре AUD/USD дополнительный бычий импульс. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Как известно, в июне индекс деловой активности PMI в производственном секторе (от S&P Global) замедлился до 51,6, с 51,3 ранее при прогнозе в 51,7, а аналогичный индекс PMI от ISM – до 48,5 с 48,7 в мае при прогнозе в 49,1. Эти данные последовали после публикации в пятницу базового ценового индекса расходов на личное потребление PCE, который также замедлился в мае с +0,3% до +0,1% (до +2,6% с +2,8% в годовом выражении). Эти данные заставляют быть чиновников ФРС осторожными при принятии решения по процентным ставкам. Это, собственно говоря, и подтвердил выступавший во вторник в Синтре (Португалия) в рамках ежегодного мероприятия для центральных банков глава ФРС Пауэлл. Он сказал, что последние данные свидетельствуют о замедлении темпов инфляции и ее движении к целевому уровню 2,0%, который может быть достигнут уже к концу 2025 года или в 2026 году. «Инфляция движется в правильном направлении», а «риски становятся гораздо более сбалансированными", - сказал Пауэлл. Его выступление было сочтено инвесторами как нейтральное, однако, было настороженно воспринято в той части, где Пауэлл охарактеризовал национальный рынок труда как «охлаждающийся». «Рынок труда охлаждается», - сказал Пауэлл, добавив, что «если рынок труда неожиданно ослабнет, это также заставит нас (в ФРС) отреагировать». В пятницу ожидается публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июнь: ожидается замедление показателя NFP с 272,0 тыс. до 190,0 тыс. и роста средней почасовой заработной платы - с +4,1% до +3,9% (в годовом выражении), что может ослабить в перспективе инфляционное давление. Выступление Пауэлла усилило разговоры о возможности первого снижения процентной ставки ФРС в сентябре, хотя, Пауэлл напрямую и не говорил об этом. Рынки по-прежнему ожидают от ФРС двух снижений процентной ставки в этом году, игнорируя базовый сценарий руководителей ФРС, подразумевающий одно снижение. По большей части, это и не позволяет доллару и его индексу USDX развить более уверенное движение «на север» (о перспективах доллара также см. в нашем недавнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»). В РБА также отмечают эффективность проводимой политики, полагая, что удержание стоимости заимствований на высоком уровне стало драйвером для замедления темпов инфляции и роста спроса. При этом, инфляция в Австралии все еще остаётся устойчиво-высокой. Так, в мае индекс потребительских цен CPI ускорился с +3,6% до +4,0% (в годовом выражении), еще сильнее превышая целевой диапазон в 2,0% – 3,0%, и усиливая давление на руководителей РБА в пользу сохранения процентной ставки на высоких уровнях. Это – бычий фактор для AUD. Сегодня участники рынка, следящие за динамикой американского доллара и пары AUD/USD, будут оценивать новый блок важной макро статистики по США. В 12:15 (GMT) будет опубликован отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе, который может отразить повышение показателя с +152,0 тыс. до +160,0 тыс. новых рабочих мест, а в 14:00 - индекс деловой активности PMI в секторе услуг (от ISM), который, согласно прогнозам, замедлился в июне с 53,8 до 52,5, все же оставаясь в зоне выше отметки 50,0, отделяющей рост активности от ее замедления. Кроме того, в 18:00 (GMT) будет опубликован протокол июньского заседания ФРС, который может содержать неожиданную информацию относительно возможного снижения процентных ставок в этом году. А завтра (в 01:30 GMT) Австралийским бюро статистики будут представлены данные по торговому балансу Австралии. Рост экспорта из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на AUD. И наоборот, снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на австралийском долларе (более подробно о динамике пары см. в AUD/USD: торговые сценарии на 03 - 05.07.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Надежды на то, что Центральный банк США начнет цикл снижения ставок на сентябрьском заседании, вчера, во вторник, были подтверждены миролюбивыми заявлениями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Плюс к этому попутным ветром для драгоценного металла выступают опасения по поводу замедления глобального экономического роста, политическая неопределенность в США и Европе, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность.Однако потенциал роста золота пока ограничен, так как большинство инвесторов и трейдеров предпочтут дождаться дополнительных сигналов о будущих политических решениях ФРС. Соответственно, основное внимание будет по-прежнему приковано к публикации протокола заседания FOMC, которая выйдет в свет сегодня в период американской сессии, это и окажет влияние на краткосрочную динамику цен доллара США, придавая новый направленный импульс недоходному желтому металлу.Также стоит обратить внимание на экономический список США, включающий индекс PMI в сфере услуг ISM и отчет ADP о занятости в частном секторе. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для XAU/USD лежит на север, а любое значимое коррекционное снижение можно рассматривать как возможность для покупки.С технической точки зрения, поскольку 50-дневная SMA уже прорвана, соответственно драгоценный металл может позволить себе вернуть себе круглый уровень 2400 долларов. И нацелиться на преодоление исторического максимума в районе 2450 долларов, достигнутого в мае.С другой стороны, область $2315-2318 стала сильной поддержкой перед круглым уровнем $2300 и горизонтальным уровнем $2285. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медведей, сделав цену золота уязвимой для ускорения падения к 100-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе $2263. Золото может продолжить нисходящую траекторию и дальше, в направлении $2225-2220, прежде чем опуститься к круглому уровню $2200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Япония уклоняется от валютной интервенции, иена продолжает падение

Иена вплотную подобралась к уровню 162, однако угрозы Банка Японии «немедленно отреагировать» оказались пустыми и ожидаемой интервенции не последовало. Ситуация не изменилась – иена продолжает испытывать давление, ее ослабление – следствие рыночных законов, а где установлена планка, при достижении которой вновь последует интервенция, не известно никому. Возможно, власти Японии рассчитывают обуздать стремительное обесценивание иены, не прибегая к интервенции, для чего предпринимают определенные меры. Падение иены ускорилось после того, как Банк Японии отложил объявление о решении сократить покупки облигаций, что было бы расценено как начало количественного ужесточения. Доходность облигаций BoJ растет, темпы покупок компенсируют проблемы, связанные с погашением, и частично сдерживают падение иены. Также Япония готовит выпуск нового вида облигаций с плавающей процентной ставкой, этот шаг расценивается рынками как еще одно подтверждение подготовки к дальнейшему повышению ставок. Основной вопрос сейчас – будет ли интервенция для сдерживания обесценивания иены или власти Японии продолжат постепенную подготовку к ужесточению, посчитают такой подход более выгодным даже при условии дальнейшего ослабления иены. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 1.9 млрд, до -13.6 млрд, позиционирование уверенно медвежье. В то же время расчетная цена показывает первые признаки разворота. Предполагаем, что монетарные власти Японии все же рано или поздно среагируют, поэтому, несмотря на явный бычий тренд USD/JPY, давать рекомендацию к покупкам не представляется возможным. Если интервенции не последует, то иена может обесцениться до 165–166, пока начнут действовать меры по ужесточению политики. Если же будет принято решение провести интервенцию, то иена может вернуться до уровня 155 и ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Прогноз, аналитика. Пара USD/CHF ещё не имеет бычьей уверенности

Пара USD/CHF находится вблизи самого высокого уровня за месяц, хотя и не имеет бычьей уверенности. Однако торгуется в узком диапазоне, поскольку инвесторы ждут новых сигналов о пути снижения ставок Федеральной резервной системой.Соответственно, внимание рынка по-прежнему приковано к публикации протокола заседания FOMC, которая выйдет сегодня в период американской сессии. Кроме этого, трейдерам стоит ориентироваться на экономический список США - это отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс PMI в сфере услуг ISM. Затем своё внимание следует переключить на ежемесячные данные о занятости в США, широко известные как NFP - отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который опубликуют в пятницу. Этот отчёт сыграет ключевую роль во влиянии на краткосрочную динамику цен доллара США, тем самым определяя следующий этап направленного движения пары USD/CHF.Также присутствует большая вероятность того, что в сентябре ФРС начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики. Такая вероятность была подтверждена во вторник миролюбивым заявлением председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что экономика США добилась значительного прогресса в борьбе с инфляцией и вернулась на путь дезинфляции. Это мешает доллару США привлекать значимых покупателей. Тем не менее снижение процентной ставки SNB - Швейцарским национальным банком - на втором заседании подряд в июне ещё раз подрывает швейцарский франк и действует как попутный ветер для пары USD/CHF.Вышеупомянутый фундаментальный фон пока что склоняется в пользу быков и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для валютной пары лежит на север. Соответственно, любой коррекционный откат с большей вероятностью привлечет новых покупателей и будет ограничен психологическим круглым уровнем 0,9000. А быкам, прежде чем готовиться к продолжению недавней восходящей траектории от трехмесячного минимума, достигнутого 18 июня, необходимо дождаться последующих покупок, так как осцилляторы на дневном графике пока смешанные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда изменит перспективы канадского доллара

До публикации майского индекса потребительских цен рынок предполагал, что еще одно снижение ставки Банком Канады последует 25 июля, и в этом случае канадец неизбежно вошел бы в медвежий тренд из-за снижения доходности. Теперь же шансы на июльское снижение стали гораздо ниже, это может произойти только в том случае, если публикация инфляции за июнь, которая состоится за неделю до заседания, покажет уверенное снижение, компенсировав и майский рост. Возможен такой сценарий или нет – покажет отчет по занятости в ближайшую пятницу. Если темпы роста средней заработной платы, которые сейчас составляют 3.7% г/г (по апрель включительно), покажут тенденцию к дальнейшему снижению, то значимость роста инфляции в марте снизится и прогнозы вновь покажут возросшую вероятность продолжения снижения ставки Банком Канады. Если же отчет покажет обратную тенденцию, то никакого снижения ставки в июле не будет, а USD/CAD может отреагировать ростом. Первый сценарий более вероятен, поскольку число рабочих вакансий неуклонно сокращается третий месяц подряд и сейчас на самом низком уровне с января 2021 г. Поскольку 4 июля в США государственный праздник и активность на рынках будет минимальная, ожидаем низкой волатильности в паре USD/CAD и торговлю в узком диапазоне вплоть до выхода данных в пятницу. Чистая короткая позиция по CAD впервые с марта существенно сократилась, недельное изменение +1,8 млрд, общий медвежий перевес -9 млрд. Позиционирование остается уверенно медвежьим, расчетная цена выше долгосрочной средней, но наметились первые признаки ослабления импульса. USD/CAD торгуется в диапазоне, и до выхода данных по рынкам труда США и Канады в пятницу сильные движения маловероятны. Если оба отчета окажутся близкими к прогнозам, то более вероятным выглядит сценарий возобновления роста USD/CAD в направлении зоны сопротивления 1.3810/50. В то же время нельзя упускать из виду такой очевидный факт, как устойчивость CAD после снижения ставки Банком Канады, рост USD/CAD может завершиться в любую минуту, как только рынок утвердится в неизбежности начала цикла снижения ставок ФРС. Поскольку в отношении луни такая уверенность стала меньше на фоне возможного возобновления роста инфляции, сценарий разворота ожиданий (и как следствие падение пары USD/CAD) может стать приоритетным уже в пятницу после выхода данных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 03.07.24

Детали экономического календаря от 2 июля Во вторник были опубликованы данные по инфляции в Евросоюзе, которая замедлилась с 2,6% до 2,5%, но данный факт никак не повлиял на рынок, так как инвесторы давно исходят из дальнейшего снижения уровня процентных ставок Европейского Центрального Банка. А вот что повлияло, так это уровень безработицы ЕС, который остался неизменным. Тогда как ждали его роста с 6,4% до 6,5%. В итоге европейская валюта поднялась к верхней границе узкого диапазона. Хотя масштабы роста довольно скромны. Разбор торговых графиков от 2 июля Евро по отношению к доллару США слегка укрепился в стоимости, однако радикальных ценовых изменений не наблюдалось. Котировка, как и прежде, движется в рамках бокового диапазона 1.0670/1.0750, где в текущее время особое внимание уделяется верхней границе. На валютной паре GBP/USD по-прежнему наблюдается сокращение объема коротких позиций в районе уровня 1.2600, что усложняет процесс дальнейшего снижения. В итоге котировка в очередной раз перешла к откату, наращивая объем длинных позиций. Экономический календарь на 3 июля Сегодня публикация данных по ценам производителей в ЕС, где ожидается замедление их спада с -5,7% до -4,1%. В период американской торговой сессии не менее важные статистические данные. Спекулянтов однозначно заинтересует отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют ее рост на 160 тыс. в период июня. Отчет ADP часто рассматривается трейдерами как опережающий индикатор отчета Министерства труда США. Торговый план – EUR/USD 3 июля Движение в рамках боковой формации - это временное явление на рынке. В качестве основной стратегии рассматривается усиление торговых позиций в момент завершения флета. Подтверждением завершения может служить стабилизация цены за пределами той или иной границы диапазона в дневном периоде. Торговый план – GBP/USD 3 июля Для пролонгации нисходящего цикла необходимо стабилизировать котировку ниже уровня 1.2600 в течения дня. До тех пор сценарий отскока продолжит оставаться актуальным среди участников рынка. Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 июля. Быки встрепенулись после инфляции в ЕС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0722 и разворот в пользу европейской валюты. По состоянию на утро среды котировки выполнили рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0760. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровней 1,0722 и 1,0676. Закрепление над уровнем 1,0760 позволит ожидать дальнейший рост в направлении важной зоны сопротивления 1,0785 – 1,0797. Ситуация с волнами стала сложнее на этой неделе. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, но пробой слабый, а информационный фон не поддерживает однозначно быков. Последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны, что может считаться признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Формально мы имеем целых два таких признака, но я также хочу обратить внимание трейдеров на тот факт, что последний пик от 18 июня был пробит всего на несколько пунктов. Я бы сказал, что мы имеем дело сейчас с горизонтальным движением, а не сменой тренда на «бычий». Информационный фон во вторник был достаточно интересным. В конечном итоге европейская валюта показала небольшой рост, что можно считать реакцией рынка на отчет по инфляции в ЕС и выступление Кристин Лагард. Также отмечу отчет JOLTS, который оказался немного лучше прогнозов, но в то же время хуже по своему предыдущему значению, которое было пересмотрено. Я считаю, что вчера умеренный рост пары соответствовал информационному фону, который очень слабо поддерживал быков. До конца недели ситуация может измениться, медведи могут перейти в наступление. Однако сегодня сильных движений я не ожидаю, так как рынок в целом сейчас не готов к активным действиям. Отчетов сегодня много, каждый из них может вызвать «свою» реакцию. А это означает, что в течение дня разворотов мы можем увидеть достаточно много. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, любые «бычьи» дивергенции (на мой взгляд) – это сигналы о коррекции. На часовом графике у нас имеются признаки смены тренда на «бычий», но я бы не стал спешить с подобными выводами. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Количество первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 UTC). США – Протокол FOMC (18-00 UTC). 3 июля календарь экономических событий вновь содержит в себе большое количество важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным в течение всего дня, но активность трейдеров при этом остается слабой. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0760 с целями 1,0722 и 1,0676. Или в случае отбоя от зоны 1,0785 – 1,0797 с теми же целями. Оснований для покупок при полностью горизонтальном движении я вижу немного. Считаю, что с покупками сейчас рисковать не стоит. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602 – 1,0917 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 июля. Пауэлл допускает снижение ставки в текущем году

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник отбой от зоны поддержки 1,2611–1,2620, разворот в пользу британца и рост к зоне сопротивления 1,2690–1,2705. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении зоны 1,2611–1,2620. Закрепление котировок над 1,2705 позволит рассчитывать на продолжение роста британского фунта в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801. В данное время сохраняется классический боковик. Ситуация с волнами остается прежней. Последняя волна вверх пробила пик от 4 июня, а новая волна вниз (которая формируется с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, тренд по паре GBP/USD сменился на «медвежий» и таким остается. Я осторожно отношусь к выводам о начале «медвежьего» тренда, так как быки не покинули рынок полностью. Зарождающееся преимущество медведей может быть с легкостью разбито. Зона 1,2690–1,2705 показывает нам, что медведи все же имеют немного лучшие перспективы, чем быки, но зона 1,2611–1,2620 указывает на очередной период слабости медведей. Информационный фон во вторник предполагал снижение американской валюты. Я не могу назвать его однозначным, так как пара находится в боковике. А в боковике движения, как правило, не поддаются логике и анализу. Тем не менее вчера Джером Пауэлл допустил, что ставка в текущем году может быть понижена, если ФРС получит доказательства того, что последнее замедление инфляции является тенденцией, а не случайностью. На мой взгляд, слова Пауэлла являются очень слабым поводом продавать доллар, так как изначально речь шла о пяти-шести снижениях ставки в 2024 году. Сейчас Пауэлл говорит уже о том, что «может быть, ФРС начнет смягчение ДКП». Однако, как я уже сказал, внутри боковика движения логике не поддаются. Вчера мы могли увидеть рост из-за отбоя от зоны 1,2611–1,2620. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Однако от уровня 1,2620 британец отбился уже три раза, что вновь указывает на слабость медведей. Закрепление курса пары под уровнем 1,2620 позволит ожидать дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня 1,2450. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3373 единицы, а количество Short – выросло на 200 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 44 тысячи: 102 тысячи против 58 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Графический анализ выдал сразу несколько сигналов о сломе «бычьего» тренда, а вечно атаковать быки тоже не могут. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 102 тысяч, а количество Short – с 54 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки продолжат избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не могут «взять». Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC). США – Количество первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 UTC). США – Протокол FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе в себе множество записей, среди которых выделяется индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца возможны при отбое от зоны 1,2690 – 1,2705 с целью 1,2611–1,2620. Покупки можно было рассматривать вчера при отбое от зоны 1,2611–1,2620 на часовом графике с целью 1,2690–1,2705. Эта цель была достигнута. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,2690–1,2705 с целью 1,2788–1,2801. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нужна хорошая

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0719 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование 1.0719 ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 10 пунктов, после чего спрос на евро снизился. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0742 привело к точке входа в короткие позиции с падением пары более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашняя речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла в очередной раз помешала планам покупателей рисковых активов, что ограничило восходящий потенциал пары, наблюдаемый во второй половине дня. Сегодня очень много статистики. Данные о ценовом давлении в еврозоне могут сыграть ключевую роль в движении пары в первой половине дня. Также внимание нужно сосредоточить на отчетах по индексам деловой активности в секторе услуг Франции, Италии, Германии и еврозоны и на композитных индексах. Не следует пропускать и выступления вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне. Если цифры не разочаруют, то, скорей всего, евро продолжит рост. Но перед покупками хотелось бы убедиться в наличии в рынке крупных игроков в районе 1.0733. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление следующего сопротивления 1.0768. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0791. Самой дальней целью выступит максимум 1.0816, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0733 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, продавцы примутся за активные действия в расчете на возврат рынка под контроль. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0711. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0689 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что могли, но вернуть рынок под свой контроль не получилось. Сегодня у них будет для этого отличный шанс, но многое зависит от статистики по еврозоне. В случае положительной реакции на данные по активности в сфере услуг, а она чувствует себя намного лучше, чем производственная, ожидаю первого проявления медведей лишь в области 1.0768. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения EUR/USD к поддержке 1.0733. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0711, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0689, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0768, чего также нельзя исключать, пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0791. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0816 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что проводимая политика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продолжает сказываться на рисковых активах, а тот факт, что пока никто ничего менять не собирается, будет и дальше приводить к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 094, до уровня 167 370, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 288, до уровня 175 801. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 339.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0720.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт достаточно неплохо

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2613 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.2655 привели к новому развитию восходящей тенденции, позволив утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня фунт может продолжить рост, но для этого нужна сильная статистика. В первой половине дня запланирован выход данных по индексу PMI для сферы услуг Великобритании, на которую приходится большая часть экономики, и в случае хороших показателей это обязательно поможет фунту. В случае негативной реакции с открытием длинных позиций торопиться не стоит. Лишь активная защита поддержки 1.2667 с ложным пробоем в районе средних скользящих даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой возврата и обновления сопротивления 1.2707 – недельного максимума, образованного еще в понедельник. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2707 укрепят коррекционный потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью обновления уровня 1.2732. Самой дальней целью будет область 1.2761, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2667, а чуть ниже проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2640, что увеличит шансы на развитие медвежьего рынка. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2707, что вместе с формированием ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций в рамках торговли в канале, которую мы наблюдаем еще с 20-х чисел июня. Целью будет ближайшая поддержка 1.2667, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе со слабой статистикой по Великобритании нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2640. Самой дальней целью будет нижняя граница канала 1.2613, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на выстраивание нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2707 в первой половине дня инициатива перейдет уже на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2732. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года продолжили оказывать давление на фунт. Поступающая статистика по экономике также оставляет желать лучшего, на что фунт каждый раз реагирует негативно. По всей видимости, в реалиях жесткой позиции Федеральной резервной системы, скорей всего, спрос на доллар сохранится, а фунт продолжит падение. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 373, до уровня 102 547, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 200, до уровня 58 499. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 96.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2640.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось. Спрос на евро сохранился, но не такой активный, как предполагалось, так что дотянуть до нужных мне цен пара так и не смогла. Вчерашнее выступление председателя ФРС Пауэлла как раз стало тем ограничителем, который не позволил покупателям рисковых активов полностью раскрыть свой потенциал. Сегодня ситуация может кардинально измениться, так как ожидаются довольно неплохие данные, связанные с экономической активностью в еврозоне. Индекс PMI для сферы услуг еврозоны и композитный индекс PMI зададут направление евро уже в первой половине дня, как и цифры по индексу цен производителей еврозоны за июнь этого года. Очередные выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и его коллеги, члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, не будут иметь такую важность, как в начале недели, когда выступала президент ЕЦБ Кристин Лагард. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0756 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0800. В точке 1.0800 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после новостей о росте активности в сфере услуг. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0739 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0756 и 1.0800.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0739 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0705, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется только в случае новостей о резком сокращении активности в сфере услуг еврозоны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0756 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0739 и 1.0705.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 161.48 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я принял решение не продавать доллара – особенно учитывая, какой наблюдается в последнее время бычий рынок. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 161.48, который пришелся на перепроданность MACD, что вылилось в реализацию сценарию №2 на покупку доллара далее по тренду. В результате пара восстановилось лишь на 15 пунктов, и на этом все закончилось. Сегодняшние слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Японии и композитному индексу PMI уже негативно сказались на перспективах иены, что вернуло спрос на американский доллар и привело к росту пары. Но будьте осторожны с покупками, так как рано или поздно предупреждения японских политиков по поводу слабости иены могут вылиться в валютные интервенции. Обеспокоенность падением иены уже неоднократно озвучивалась в рядах Центрального банка, и без вмешательства в ближайшее время будет не обойтись. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.70 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 162.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 162.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.48 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.70 и 162.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 161.48 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 161.12, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 161.48 и 161.12.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс