GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3179 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3179 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта и фиксацию убытков, так как до роста пары дело, так и не дошло.Ожидания более осторожной позиции ФРС США в отношении процентных ставок лишь увеличили спрос на американский доллар. Фунт стерлингов, казалось, не нашел опоры в условиях стремительного укрепления американской валюты. Опубликованное накануне решение Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной указало на то, что регулятор готов дождаться публикации свежей фундаментальной статистики, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах. Эта переоценка перспектив монетарной политики привела к укреплению доллара и росту давления на рисковые активы. Сегодня утром ожидается публикация индекса цен на недвижимость в Великобритании от Nationwide, что вызовет повышенный интерес у экспертов и инвесторов, пристально анализирующих экономическую ситуацию в стране. Считается, что рынок недвижимости является чувствительным барометром здоровья национальной экономики, отражая потребительские настроения и перспективы экономического роста. Грядущий отчет Nationwide имеет особое значение в свете текущей нестабильности, обусловленной инфляционным давлением, уровнем процентных ставок и геополитическими факторами. Увеличение стоимости жилья может говорить об устойчивости экономики и силе потребительской активности, в то время как снижение показателей может сигнализировать о замедлении экономического развития и вероятной рецессии. В случае, если данные укажут на стабильность рынка жилья, регулирующий орган может продолжить выжидательную политику для сдерживания инфляции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3161 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3190 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3190 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3144 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3161 и 1.3190.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3144 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3120 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся в рынок в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3161 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3144 и 1.3120.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.02 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил еще одно движение пары вверх.Японская иена достигла 8-месячного минимума после вчерашнего решения Банка Японии оставить процентные ставки без изменений, что уже вызывает некоторое беспокойство у ряда политиков. Министр финансов Сацуки Катаяма сегодня заявила, что правительство Японии пристально следит за курсом иены, направив тем самым свое первое четкое предупреждение о колебаниях валютного курса с момента вступления в должность.Очевидно, что дальнейшее ослабление иены может привести к росту инфляции, особенно в отношении импортных товаров, что существенно повлияет на потребительские расходы и общую экономическую стабильность. Правительство, вероятно, опасается, что это усилит социальную напряженность, особенно среди наиболее уязвимых слоев населения. Влияние решений Банка Дальнейшие действия правительства и регулятора будут свидетельствовать о готовности Японии к поддержанию финансовой стабильности в условиях глобальной неопределенности и проведения валютных интервенций, что может привести к всплеску рыночной волатильности. Однако эффективность таких интервенций, как показывает практика, может быть ограничена в условиях сильного тренда. Вопрос заключается в том, достаточно ли у Банка Японии ресурсов и политической воли для проведения масштабной интервенции, способной переломить ситуацию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.64 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.11 и 154.64.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.26, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.80 и 153.26.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Решение ЕЦБ не помогло евро. Доллар продолжает доминировать. Видеопрогноз на 31 октября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1579 может привести к росту евро в район 1.1610 и 1.1636Прорыв 1.1550 может привести к распродажам евро в район 1.1520 и 1.1489Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3174 может привести к росту фунта в район 1.3216 и 1.3244Прорыв 1.3119 может привести к распродажам фунта в район 1.3075 и 1.3032Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.31 может привести к росту доллара в район 154.77 и 155.23Прорыв 153.84 может привести к распродажам доллара в район 153.46 и 153.09Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagdaЕврозона:Изменение объема розничной торговли ГерманииИндекс потребительских цен еврозоныИндекс цен на жилье в Великобритании от NationwideСША: Объем продаж жилья на первичном рынкеИндекс Chicago PMIЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1612 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов.Среди ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на евро, следует выделить общее укрепление доллара США. Американская валюта, после заключения торгового соглашения США и Китая, вновь начала пользоваться спрос даже несмотря на то, что европейские экономические показатели вчера оказались лучше прогнозов экономистов, а Европейский центральный банк, в отличии от Федеральной резервной системы США, оставил ставки без изменений, а не снизил их. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли Германии за сентябрь и индекс потребительских цен еврозоны за октябрь этого года. Объемы розничной торговли в Германии, как барометр потребительского спроса, прольют свет на состояние крупнейшей экономики еврозоны. Снижение показателей может свидетельствовать о нарастающих опасениях домохозяйств и негативно отразиться на общих перспективах региона. Индекс потребительских цен еврозоны предоставит ключевую информацию о динамике инфляции. Если темпы роста цен окажутся ниже ожидаемых, это может заставить Европейский центральный банк подумать о более активных мерах стимулирования экономического роста, что в моменте навредит евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1578 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1595. В точке 1.1595 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1578 и 1.1595.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1565 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1546, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1578 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1565 и 1.1546.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано мало. В Германии будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Евросоюзе – по инфляции. Напомним, что вчера трейдеры, по сути, не обратили никакого внимания на гораздо более важные(и в большем количестве) отчеты в Европейском союзе. Таким образом, вряд ли сегодня эти два отчета спровоцируют сильную реакцию рынка. Евро и фунт продолжают распродаваться по поводу и без, что пока еще объясняется флэтом на дневном ТФ. Также отметим, что индекс потребительских цен в Евросоюзе в данное время оказывает весьма слабое влияние на перспективы монетарной политики ЕЦБ. Поэтому не может считаться супер-важным показателем. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на пятницу запланировано несколько. В частности, это выступления представителей Монетарного комитета ФРС Лори Логан, Рафаэля Бостика и Лоретты Хаммак. Однако последнее заседание ФРС состоялось всего пару дней назад, и рынок получил исчерпывающую информацию о том, как собирается действовать американский регулятор в ближайшее время. Если говорить коротко, то большая часть чиновников FOMC настроена дождаться макроэкономических данных по рынку труда и безработице, после чего будет ясно, какое решение по ставке следует принять на последнем заседании в текущем году. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Черная полоса евровалюты.Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Какие выводы следует сделать после заседания ФРС?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 октября.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут вновь торговаться сумбурно. Макроэкономических данных сегодня будет мало, поэтому и волатильность может быть слабой. Европейская валюта располагается рядом с областью 1,1571-1,1584, поэтому начинающие трейдеры могут открывать позиции сегодня от нее. Британский фунт располагается между областями 1,3102-1,3107 и 1,3203-1,3211, поэтому придется подождать формирования новых торговых сигналов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Фунт вернулся к падению

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3197 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3197 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3170 привел к точке входа на пролажу фунта, что столкнуло пару в район 1.3135.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Ожидания более осторожной позиции ФРС США в отношении процентных ставок лишь увеличили вчера спрос на американский доллар, что привело к очередной распродаже GBP/USD, сохранив медвежий рынок. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен на жилье в Великобритании от Nationwide. Показатель хоть и не оказывает прямого влияния на валютный рынок, но плохие данные могут привести к еще одной волне падения фунта. В случае дальнейшего движения GBP/USD по тренду, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3119 станет поводом на открытие длинных позиций с целью роста пары в район сопротивления 1.3174, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на небольшое укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3216. Самой дальней целью будет область 1.3244, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3119, пара может продолжить развитие медвежьего тренда, что приведет к движению в район 1.3075. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3032 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют контроль над рынком, так что с ростом у британского фунта могут быть проблемы и сегодня. Первого проявления медведей ожидаю уже в районе сопротивления 1.3174, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3119, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3075. Самой дальней целью выступит область 1.3032, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3174, покупатели получат шанс на более крупный рост пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3216. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3244, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3130.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 31 октября

Американский доллар в очередной раз довольно неплохо укрепил свои позиции против евро, фунта, японской иены и других рисковых активов. Новости о том, что валовой внутренний продукт в еврозоне в третьем квартале этого года вырос больше, чем ожидалось, были попросту проигнорированы. Казалось бы, решение Европейского центрального банка оставить процентные ставки без изменений также должно было трактоваться в пользу покупателей евро, но и тут ничего не произошло. Очевидно, что экономические перспективы еврозоны остаются туманными. Несмотря на положительные данные по ВВП, многие экономисты считают, что это лишь временное явление. Инфляция в регионе хоть и остается в районе целевого уровня ЕЦБ, а вот потребительский спрос слабеет. Кроме того, политическая неопределенность в ряде стран еврозоны также оказывает давление на евро. В частности, в Германии, крупнейшей экономике региона, наблюдается замедление темпов роста, а правящая коалиция испытывает внутренние разногласия. Во Франции, хоть ВВП и оказался намного лучше, но политические проблемы также негативно сказываются на будущих перспективах роста.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли Германии за сентябрь и индекс потребительских цен еврозоны за октябрь этого года. В случае снижения инфляции давление на евро только увеличится. Этот сценарий высвечивает хрупкость позиций единой валюты в условиях непростой экономической конъюнктуры. Данные по розничной торговле Германии, как локомотива европейской экономики, являются индикатором потребительской уверенности, а значит, и общего состояния экономики региона. Негативные показатели лишь подтвердят опасения о замедлении роста и усилят медвежьи настроения вокруг евро. С другой стороны, индекс потребительских цен еврозоны определит дальнейшую стратегию Европейского центрального банка. Более низкие темпы инфляции докажут правильность позиции ЕЦБ по и его выжидательной позиции, что, в свою очередь, снизит привлекательность евро по сравнению с другими валютами с более высокими процентными ставками.Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен на жилье в Великобритании от Nationwide, и это событие привлечет пристальное внимание трейдеров, внимательно следящих за состоянием британской экономики. Рынок жилья, как известно, является чутким индикатором общего экономического здоровья страны, отражая настроения потребителей и перспективы роста. Рост цен на жилье может свидетельствовать об устойчивости экономики и силе потребительского спроса, в то время как снижение показателей способно указать на замедление темпов роста и возможное наступление рецессии.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1580 могут привести к росту евро в район 1.1610 и 1.1636Продажи на прорыв уровня 1.1560 могут привести к падению евро в район 1.1535 и 1.1489Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3170 могут привести к росту фунта в район 1.3216 и 1.3244;Продажи на прорыв уровня 1.3130 могут привести к падению фунта в район 1.3110 и 1.3075;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.31 могут привести к росту доллара в район 155.77 и 155.23;Продажи на прорыв уровня 153.84 могут привести к распродажам доллара в район 153.46 и 153.09;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1581 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1556 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3167 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3137 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6567 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6542 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4000 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3975 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Евро ничего не помогло

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1610 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1610 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1579 привел к точке входа на продажу евро с движением пары вниз на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что валовой внутренний продукт в 20 странах еврозоны в третьем квартале этого года вырос больше, чем ожидалось, никак не помогли евро с ростом. Проигнорировали покупатели и решение Европейского центрального банка, который оставил процентные ставки без изменений. Все это говорит о том, что ограничительная позиция Федеральной резервной системы США сейчас оказывает куда большее влияние на валютный рынок, чем когда-либо в этом году. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли Германии за сентябрь и индекс потребительских цен еврозоны за октябрь этого года. В случае снижения инфляции давление на евро только увеличится. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1550 даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.1579, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1610. Самой дальней целью выступит область 1.1636, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие нисходящего тренда. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1550, давление на пару увеличится, что может привести к более крупной распродаже евро. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1520 – нового недельного минимума. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1489 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Поняв, что никакой реакции на хорошие данные и решения ЕЦБ со стороны покупателей евро нет, продавцы проявили себя во второй половине. На сегодня основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1579. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о движении евро вниз к поддержке 1.1550. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1520. Самой дальней целью выступит область 1.1489, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1579, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1610. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1636 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы евро с ростом.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1550.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также продолжала нисходящее движение, хотя ни в Великобритании, ни в США не было ни одного интересного события. Однако сутками ранее были оглашены результаты заседания ФРС, а еще пару дней назад выступала с речью глава Казначейства Великобритании Рэйчел Ривз, на которую рынок реагирует обычно продажами фунта. Несмотря на то, что ничего резонансного госпожа Ривз не сообщила, а ФРС приняла решение, которого ждали все, фунт стерлингов продолжает валиться вниз. Мы по-прежнему считаем, что падение британской валюты алогичное, о чем говорим уже несколько недель подряд. Началась эта история еще в начале октября, и уже целый месяц мы наблюдаем серьезное расхождение между фундаментальным и макроэкономическим фоном и направлением движения пары GBP/USD. Если бы подобный случай был единичным, можно было бы его списать на неверную интерпретацию фактов или же случайность. Но так продолжается уже целый месяц. Флэт на дневном ТФ остается актуальным, поэтому именно его мы считаем главной причиной падения фунта стерлингов. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один очень хороший торговый сигнал на продажу в области 1,3203-1,3211. Цена трижды подряд отскочила от этой области и устремилась вниз. К сожалению, ближайший таргет достигнут не был, но начинающие трейдеры все равно могли неплохо заработать на короткой позиции, которую можно было закрывать вручную в любое время где угодно. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование новой восходящей тенденции, но очень быстро ее закончила. В данное время фунт стерлингов вновь снижается по абсолютно любым причинам. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Однако фактор флэта в долгосрочном плане продолжает тянуть пару вниз, что является абсолютно алогичным развитием событий. В пятницу начинающие трейдеры могут спокойно вести торговлю от области 1,3203-1,3211 или от области 1,3102-1,3107. Цена в данное время располагается точно между двух этих областей, поэтому отработки можно ожидать любой из них. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652. На пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому волатильность может снизиться до невысоких значений, а трендовое движение внутри дня – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение после прокола сутками ранее очередной восходящей линии тренда. Европейская валюта опять падает, флэт на дневном ТФ сохраняется, сохраняется и глобальный восходящий тренд 2025 года. Поэтому мы по-прежнему ожидаем только роста. Вчера же логики в движениях пары вновь было очень немного. Рынок начал избавляться от евро еще рано утром, до публикации всей макроэкономической статистики в Евросоюзе и заседания ЕЦБ. То есть трейдеры даже не дожидались важных данных, продолжая отрабатывать итоги заседания ФРС, которые «супер-голубиными» назвать никак нельзя. Далее в Германии и Евросоюзе вышли отчеты по ВВП, которые оказались не хуже прогнозов. Уровень безработицы в Германии тоже не разочаровал. Инфляция в Германии оказалась ниже прогнозов. Таким образом, ни один из отчетов не предполагал падения европейской валюты. То же самое касается и заседания ЕЦБ, на котором были приняты ровно те решения, которых ждал рынок. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение четверга был сформирован один торговый сигнал. В начале американской торговой сессии цена закрепилась ниже области 1,1571-1,1584 и на этом все движение завершилось. Таким образом, по единственной короткой позиции начинающие трейдеры вряд ли получили прибыль, но и убытка быть не могло, так как цена все еще располагается около этой области. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD вновь демонстрирует желание продолжить падение. Новая восходящая линия тренда преодолена, а общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным. Таким образом, на технических основаниях европейская валюта вновь может продолжать падение. Однако флэт на дневном ТФ остается актуальным, поэтому мы ждем его завершения и возобновления восходящего тренда. В пятницу пара EUR/USD начинающие трейдеры могут спокойно вести торговлю от области 1,1571-1,1584. Отскок от этой области – повод для открытия коротких позиций с целью 1,1527. Закрепление выше этой области – возможность открывать лонги с целью 1,1655. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На пятницу в Евросоюзе запланировано всего две публикации, но вчера рынок, по сути, проигнорировал гораздо больший пакет макроэкономической статистики. Сегодня в Германии выйдет отчет по розничным продажам, а в Евросоюзе – отчет по инфляции. Напомним, что инфляция в данное время не имеет сильного влияния на монетарную политику ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 31 октября по системе ICT.

Эфир продолжает демонстрировать намерение начать новый нисходящий тренд, но при этом уже две недели находится в очередном для себя флэте. В целом эфир продолжает ходить следом за биткоином, так как индекс доминирования биткоина остается высоким. На этой неделе падение эфира было спровоцировано падением биткоина, а падение биткоина – предположительно заседанием ФРС и выступлением Джерома Пауэлла, который сообщил, что снижение ключевой ставки в декабре абсолютно не гарантировано. Впрочем, биткоин снижался не только после выступления Пауэлла, а сам фактор смягчения монетарной политики ФРС(будущего) был отработан рынком уже раз 10. Эфир по-прежнему очень зависит от «медвежьего» Order-block на недельном ТФ. Так как этот паттерн является самым сильным, мы продолжаем ожидать падения, до тех пор пока он не будет отменен. Напомним, что вместе с этим паттерном биткоин дважды снимал ликвидность со своих ATH. Таким образом, обе криптовалюты смотрят вниз на старших ТФ. А это означает, что на младших ТФ нас интересуют в первую очередь «медвежьи» паттерны. На дневном ТФ из таковых можно отметить только «медвежий» IFVG. На 4-часовом ТФ эфир сформировал очень некрасивую девиацию верхней линии бокового канала и упал ниже пула ликвидности(о чем мы предупреждали). Отскок от нижней границы флэта и снятие ликвидности на покупку по биткоину может спровоцировать определенный рост. Мы сейчас делаем ставку на «медвежьи» IFVG по биткоину и эфиру, которые практически совпадают. Это «медвежьи» паттерны на нисходящем тренде, которые сформировались из «бычьих» паттернов. Значит быки проявили слабость на текущем этапе времени. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. Отработан один из последних «бычьих» FVG, который вряд ли остановит падение, потому что тренд теперь – нисходящий. Коррекцию мы увидели, по логике вещей пора опять вниз. Последний «бычий» FVG не дал никакой реакции цены, и это косвенный признак разворота вниз. Теперь этот FVG является «медвежьим» IFVG и выступает областью POI для продаж. Цель падения эфира – около уровня 3 300$, как минимум. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако из-за слишком сильного падения две недели назад техническая картина «сломалась». Можно выделить боковой канал между уровнями 3 671$ и 4 085$. Если флэт все еще сохраняется, то его внутренние паттерны не имеют практически никакого значения. Сигналы следует искать около границ флэта – девиации и снятия ликвидности на продажу или на покупку. Четкой девиации верхней границы канала не произошло – цена ушла слишком высоко. Зато около нижней линии канала было сформировано снятие ликвидности на покупку с линии тренда и произошла отработка самой линии. Таким образом, сегодня-завтра эфир может показать некоторый рост. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Первая из них уже была отработана. На дневном ТФ в данное время имеется только один актуальный паттерн на продажу – IFVG. У биткоина имеется аналогичный паттерн, что очень хорошо. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 31 октября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, и его главная задача сейчас – максимально запутать трейдеров. В последние три дня биткоин вновь снижался, хотя объективных причин для этого(ни технических, ни фундаментальных) не было. По крайней мере, так может показаться при взгляде на дневной ТФ, где уже несколько месяцев подряд «цифровое золото» «ходит по мукам». Институциональные инвесторы продолжают выкупать биткоин на любых просадках, блокируя нисходящий тренд. Однако их сил и капиталов уже не хватает, чтобы продвигать биткоин все дальше и дальше вверх. Мы не считаем, что новый восходящий тренд невозможен, но весомых графических или новостных причин для него по-прежнему нет. Напомним, что все ключевые, глобальные события биткоин уже давно отработал. Очередной «халвинг», трехлетние ожидания смягчения монетарной политики ФРС, торговая война Дональда Трампа, улучшение законодательной базы для криптовалют в США, которое делает их оборот более привлекательным и простым. Но в последние три месяца биткоин уже дважды снимал ликвидность со своих ATH, а также несколько раз порывался начать новый нисходящий тренд, покидая боковой канал. И, как говорится, ни туда, ни сюда. В целом, мы по-прежнему настроены только на падение. Последний «бычий» FVG был пробит, поэтому теперь это «медвежий» IFVG – «медвежий» паттерн, который позволит при сломанной восходящей тенденции в будущем открывать короткие позиции. К слову, на недельном ТФ картина тоже нисходящая. Также, как по эфиру, был сформирован «медвежий» Order-block(хоть и не такой красивый и очевидный). Тем не менее, «медвежьих» паттернов сейчас гораздо больше, чем «бычьих». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, и на этом пока все закончилось. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как в целом криптовалюта падает, целесообразно искать возможности зайти в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ теперь имеется два «медвежьих» FVG. Таким образом, от ближайшего из них мы бы ожидали реакции цены и новый виток падения с целями ниже 100 000$. Напомним о необходимости получения подтверждений любому сигналу на младших ТФ и ордерах Stop Loss. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина начинает преобразовываться, но сильно понятнее не становится. Основная проблема заключается в структуре, которую определить сейчас очень сложно. Однако мы видим, что последний виток падения начался после снятия ликвидности на продажу, а чуть позже была получена реакция цены от ближайшего «медвежьего» FVG. Сейчас же цена сняла ликвидность на покупку, поэтому сегодня-завтра может наблюдаться рост. Если в рамках нового витка роста будет отработан IFVG на дневном ТФ, а затем падение возобновится, это будет очень красиво. Кстати, у биткоина теперь имеется свой пул ликвидности – мы ожидаем нового падения ниже линии тренда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидная область POI на продажу в данное время есть только одна – «медвежий» IFVG на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 октября. Идеальный фунт стерлингов.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с понижением. На этой неделе британская валюта практически падает камнем вниз, а вот причины такого движения по-прежнему вызывают очень много вопросов. Мы не считаем, что слова Рэйчел Ривз о сближении Великобритании с Евросоюзом – это достаточный повод для бегства из фунта стерлингов. Мы не считаем, что «голубиное» решение ФРС и отказ Пауэлла обещать рынку понизить ключевую ставку в декабре при полном отсутствии ключевой статистики – это веский повод покупать доллар. Но флэт на дневном ТФ продолжается. Цена опустилась к его нижней границе, поэтому теперь – внимание! Либо флэт завершится, что было бы логично, и тогда нас ждет новый мощный рост пары. Либо цена выйдет из бокового канала и продолжит алогичное падение. В Великобритании и США вчера не было ни одного интересного события, что не уберегло фунт от новых потерь. На часовом ТФ, с технической точки зрения, вопросов нет никаких, ибо у нас имеется сформированная нисходящая тенденция, поддерживаемая линией тренда. Цена отработала вчера уровень 1,3125, на котором падение может завершиться. Однако для уверенности в начале нового восхождения пары требуется теперь преодоление линии тренда и линий индикатора Ишимоку. Пока мы можем лишь предполагать завершение движения на Юг. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии цена идеально по точности отскочила от уровня 1,3212, а в начале американской – отработала ближайший таргет – уровень 1,3125. Таким образом, трейдеры только на одной короткой позиции могли заработать около 60 пунктов. Отскок от уровня 1,3125 также можно было отработать – длинной позиции. И к вечеру эту позицию можно было закрыть в прибыли или же выставить по ней Stop Loss в безубыток в расчете на продолжение роста. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Черная полоса евровалюты. Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Какие выводы следует сделать после заседания ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нового нисходящего тренда. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем роста пары к максимумам 2025 года практически в любом случае. Главное – чтобы флэт на дневном ТФ завершился как можно скорее. Однако на часовом ТФ тенденция теперь нисходящая, поэтому, как минимум, нужно ожидать преодоления линии тренда и линии Сенкоу Спан Б, чтобы иметь технические основания ожидать рост британской валюты. На 31 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3358) и Киджун-сен (1,3242) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в США и Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций, и теперь уже сложно даже представить, какие поводы может использовать рынок для новых продаж британской валюты? Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут вести торговлю от уровня 1,3125, около которого еще вчера был сформирован сигнал на покупку. Короткие позиции станут актуальными при отскоке от уровня 1,3212 или при закреплении ниже уровня 1,3125 с целью 1,3050. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Черная полоса евровалюты.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга возобновила снижение еще до оглашения результатов заседания ЕЦБ. Напомним, что вчера в Евросоюзе был опубликован достаточно большой пакет макроэкономической статистики. Может быть, он стал причиной падения евро? Давайте разбираться. Уровень безработицы в Германии не изменился, а количество безработных уменьшилось на 1 тысячу при гораздо более пессимистичных прогнозах. Уровень ВВП в третьем квартале составил 0%, как и прогнозировалось. В Евросоюзе ВВП составил 0,2%, что даже выше прогнозов. И даже на такой достаточно нейтральной информации европейская валюта вновь снизилась. Напомним, что сутками ранее ФРС подвела результаты предпоследнего заседания ФРС, в ходе которого была снижена ключевая ставка на 0,25%. В этом решении не было абсолютно ничего неожиданного, так как именно его и ждали все без исключения участники рынка. Выступление Джерома Пауэлла тоже мало, что дало трейдерам. Коротко говоря, Пауэллу не удалось удивить рынок новыми заявления, в сравнении с предыдущими заседаниями и выступлениями. Таким образом, причин для роста у американской валюты не было ни в среду вечером, ни в четверг утром. Тем не менее, европейская валюта продолжает падать, а доллар – расти. И мы считаем, что это – продолжение алогичного движения внутри флэта на дневном ТФ. С какой стороны не посмотри, нет причин у доллара дорожать. Если рынок скупает американскую валюту на фоне деэскалации торгового конфликта между США и Китаем, то это весьма спорная причина, так как рынок игнорировал новости об эскалации торговой войны против Индии, Китая и некоторых других стран, поступающих с начала октября. Напомним, что доллар начал очередной виток роста именно в начале октября, когда Дональд Трамп вновь разбушевался. Покупки доллара на основании недостаточно «голубиного» настроя ФРС – это вообще абсурд. Ни Джером Пауэлл, ни его коллеги «по производственному цеху» никогда не обещали снижать ставку на каждом следующем заседании и ни разу не давали никаких прогнозов по ставке хоть на одно заседание вперед. Таким образом, в очередной раз сложилась ситуация, когда рынок сам себе придумал, как ФРС должна проводить смягчение монетарной политики, а затем разочаровался тем, что регулятор поступает иначе. В общем, доллар продолжает довольно слабый рост, что отлично видно на дневном ТФ. На 4-часовом графике и ниже может показаться, что мы находимся внутри сильного тренда, но дневной ТФ расставляет все по полочкам. Во-первых, восходящий тренд 2025 года не отменен. Во-вторых, текущий виток нисходящей коррекции даже слабее предыдущего(а первый равнялся всего лишь 23,6% по Фибоначчи). В-третьих, сохраняется флэт с предполагаемой нижней линией около уровня 1,1400. Таким образом, до уровня 1,1400 европейская валюта может падать вполне свободно, и это все равно будет флэт и нисходящая коррекция в рамках глобального восходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 октября составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1501 и 1,1625 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Какие выводы следует сделать после заседания ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 октября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, но на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар растет, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1536 и 1,1501 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Какие выводы следует сделать после заседания ФРС?

Валютная пара GBP/USD в течение вторника, среды и четверга продолжала нисходящее движение и отработала уровень Фибоначчи 38,2% на дневном ТФ. Напомним, что этот уровень – коррекционный по всему восходящему тренду 2025 года. Проще говоря, в данное время фунт стерлингов во второй раз скорректировался на 38,2% после роста на 1700 пунктов. Сейчас фунт стерлингов находится уже в довольно опасном для себя положении, потому что, если уровень 1,3141 будет уверенно преодолен, это будет означать, что коррекция продолжится. Мы продолжаем считать, что фундаментальных и макроэкономических оснований для роста доллара США нет, но их не было и в октябре(за редким исключением). Однако, как видим, американская валюта уверенно растет. Предположить можно следующее. Кто читает наши ежедневные обзоры по криптовалютам, знает о таком термине, как «снятие ликвидности». Поэтому мы не исключаем, что с последнего локального минимума на дневном ТФ будет снята ликвидность, что и станет отправной точкой для нового витка восходящего тренда. Конечно, это лишь предположение, но оно имеет право на жизнь. Так как прошло уже больше суток с момента завершения заседания ФРС, можно сделать первые выводы. Американский регулятор понизил ключевую ставку на 0,25%, как и ожидалось; объявил о завершении цикла сокращения объема активов на балансе с 1 декабря(завершение программы QE); Джером Пауэлл сообщил, что снижение ключевой ставки в декабре не гарантировано. Судя по реакции рынка, он уже успел настроить новых прогнозов о том, как будет действовать ФРС в ближайшие месяцы. С нашей же точки зрения, Пауэлл каждый раз предоставляет рынку всю необходимую информацию. Что дословно сказал Пауэлл? То же, что и раньше: решения будут приниматься только на основании макроэкономической статистики, большой части которой сейчас нет из-за «шатдауна». Глава ФРС объяснил решение понизить ставку в октябре превентивной мерой, которая призвана сбалансировать риски. Другими словами, Комитет FOMC принял решение понизить ставку практически вслепую, не понимая, в каком состоянии находится рынок труда, но предполагая, что в плохом. Таким образом, решение на декабрьском заседании вновь будет приниматься на основании поступивших макроэкономических данных. Если к тому времени «шатдаун»(который до сих пор совершенно не волнует доллар) завершится, значит ФРС получит в свое распоряжение полный спектр данных, на основании которых и будет принимать решение. Если «шатдаун» все еще будет продолжаться(а с Дональдом Трампом это вполне возможно), то второго превентивного шага, вероятно, уже не будет. Джером Пауэлл открытым текстом сообщил рынку, что не знает, каким будет решение регулятора в декабре, но трейдеры вновь настроили себе различных прогнозов, которые продолжают активно отрабатывать. Теперь рынок уже сомневается в смягчении в декабре, хотя еще позавчера был уверен в нем. Фунт продолжает падение, и если в ближайшее время не завершит его, рискует провалиться гораздо ниже текущих значений. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 31 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3043 и 1,3239. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI четырежды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Черная полоса евровалюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. В данное время на дневном ТФ все еще сохраняется флэт. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3062 и 1,3043 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 октября. Евро не выдержал давления ФРС.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение, хотя в логичности этого направления вновь можно усомниться. Напомним, что сутками ранее ФРС приняла решение понизить ключевую ставку на 0,25%, но при этом Джером Пауэлл усомнился в готовности регулятора продолжить смягчение в декабре. Свои сомнения глава ФРС обосновал отсутствием макроэкономической статистики, что полностью логично. Таким образом, Пауэлл не отказывался от декабрьского снижения, лишь сообщил, что без данных говорить о решении 10 декабря нецелесообразно. Но рынок расценил эти заявления, чуть ли не как отказ от нового снижения ключевой ставки, что и спровоцировало рост доллара. В четверг в Евросоюзе был опубликован целый пакет макроэкономической статистики, и большая часть отчетов не сулила евро новыми проблемами. Европейский ВВП в третьем квартале превысил прогнозные значения, немецкий – соответствовал прогнозам, инфляция в Германии выросла слабее, чем ожидалось, а уровень безработицы остался без изменений. На наш взгляд, ни один из этих отчетов не предрекал падения европейской валюте. Но именно падение евро мы вновь и увидели. С технической точки зрения, еще толком не начавшаяся восходящая тенденция отменена, так как цена преодолела восходящую линию тренда. На 5-минутном ТФ пара сумела закрепиться ниже области 1,1604-1,1666, что и позволяло трейдерам открывать короткие позиции. К вечеру их можно было закрыть вручную в хорошей прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Черная полоса евровалюты. Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Какие выводы следует сделать после заседания ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 октября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе, но по итогу завершила восходящую. В последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. На 31 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по инфляции и немецким розничным продажам. Отчет по инфляции может вызвать интерес у рынка, но напомним, что решения ЕЦБ не зависят в данное время от инфляции, так как сам показатель находится очень близко к целевому уровню. В Штатах продолжается «шатдаун», поэтому никаких отчетов опубликовано не будет. Торговые рекомендации: В пятницу трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, а торговать могут от области 1,1604-1,1615 или уровня 1,1534. Как мы уже говорили, из-за флэта на дневном ТФ падение евро может продолжаться на технических основаниях. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Выводы после заседания ФРС. Часть 3

Сразу же после заседания ФРС Дональд Трамп прокомментировал решение американского регулятора. Американский лидер вновь потребовал более серьезного снижения процентной ставки для поддержания экономики, но в последнее время хозяин Белого дома все же ослабил свое давление на ФРС. Это объясняется легко и просто. Практически весь октябрь Трамп был занят угрозами Индии и Китаю. Сначала он требовал от двух стран отказа от закупок российских энергоносителей. Затем перешел от слов к действию и начал повышать пошлины. Стартовали новые переговоры, в рамках которых Трампу удалось добиться сокращения закупок российской нефти Индией, о чем в Индии пока никто не говорит вслух или просто не знает. Также Трамп добился восстановления поставок редкоземельных металлов из Китая, по меньшей мере, на один год, и понизил суммарные пошлины для Пекина до 47%. Поэтому у Трампа сейчас нет времени заниматься Пауэллом и ФРС, так как помимо переговоров и угроз есть еще и гольф. Что касается торговой войны, то я остаюсь при своем мнении. Октябрьские события – далеко не последние во всей истории противостояния Трампа со всем миром с целью наполнить американскую казну. Сейчас рынок находится в состоянии эйфории, так как эскалации торговой войны с Китаем, кажется, удалось избежать, а Индия под давлением Вашингтона может отказаться хотя бы от части российской нефти, что позволит ей снизить торговые пошлины на экспорт в США. Однако, на мой взгляд, поводов для радости особых нет. Долго ли Трамп будет воздерживаться от новых пошлин, если последним его решением было взымать налоги на всю фармацевтику, мебель и грузовые автомобили? Долго ли доллар будет расти, учитывая смягчение денежно-кредитной политики ФРС? Не скрою, я не рассчитывал на такое серьезное укрепление американской валюты в октябре, но при детальном рассмотрении его нельзя назвать «серьезным». Американская валюта находится достаточно близко от своих годовых минимумов, а в последние несколько месяцев по инструментам EUR/USD и GBP/USD строятся лишь коррекционные наборы волн, которые в сумме представляют собой обычный боковик. Исходя из этого, я по-прежнему отношусь к росту американской валюты крайне скептически. Хочу напомнить, что инфляция и безработица в США растут, рынок труда «охлаждается». Не самый лучший «компот» для длительного укрепления национальной валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 октября. Экономика ЕС остается в стагнации Выводы после заседания ФРС Выводы после заседания ФРС. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Но в данное время все еще продолжается коррекция. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Выводы после заседания ФРС. Часть 2

Джером Пауэлл, кстати, прямо заявил, что в условиях информационной пустоты ФРС не может сложить мнение о состоянии экономики. Раз не может, значит нужно «сбавить скорость» и проявить осторожность. В конце концов глава ФРС уже открыто сообщил, что снижение процентной ставки на следующей встрече находится под сомнением, но рынок вновь неверно интерпретировал эту информацию. Президент FOMC имел ввиду, что выводы можно и нужно будет делать лишь тогда, когда возобновится поток экономических данных. Каким будет решение ФРС в декабре, он просто не знает. Если «шатдаун» продлится до 10 декабря, то, вероятнее всего, ФРС не рискнет проводить третий подряд раунд смягчения политики. Но если «шатдаун» завершится к тому времени, а ФРС и рынок получит все недостающие отчеты, тогда и будет видна полная картина. То есть Пауэлл не обещал и не намекал ни снизить процентную ставку, ни оставить ее без изменений. У него и Комитета FOMC просто нет всей информации, чтобы давать хоть какие-то прогнозы. Также очень интересными оказались результаты голосования по ставке среди управляющих FOMC. Естественно, Стивен Миран проголосовал за снижение ставки на 50 базисных пунктов, что никого не удивило. Удивило то, что Джеффри Шмидт проголосовал за сохранение ставки. Это значит, что некоторые управляющие ФРС уже сейчас готовы «нажать на педаль тормоза». Остальные управляющие проголосовали за снижение на 25 базисных пунктов, что было, по большому счету, базисным и единственным возможным сценарием. «Голубиное крыло» ФРС пока не представляет угрозы для денежно-кредитной политики. Напомню, что лишь трое членов Комитета FOMC готовы вне зависимости от экономических данных голосовать за снижение ставки на каждом заседании. Это – Мишель Боуман, Кристофер Уоллер и Стивен Миран. Причем сейчас даже можно сказать, как именно будут голосовать эти политики на всех ближайших встречах. Миран будет требовать снижения на 50 пунктов, Уоллер и Боуман – на 25. Девять управляющих ФРС всё еще обращают внимание на экономические данные и не забывают о растущей инфляции. Исходя из всего вышесказанного, угрозы агрессивного смягчения политики в данное время нет. Угрозы новой паузы в смягчении – тоже нет. Спрос на валюту США увеличивается лишь потому, что рынок вновь ждал слишком многого от ФРС, а теперь разочаровался и откатывает курс доллара обратно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 октября. Экономика ЕС остается в стагнации Выводы после заседания ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Но в данное время все еще продолжается коррекция. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Улучшение настроений к риску может остановить рост серебра.

Сегодня серебро продолжает своё восстановление третий день подряд, торгуясь вблизи круглого уровня $49,00.Последний виток роста, по-видимому, обусловлен скорее техническим ростом, чем новыми фундаментальными факторами, поскольку улучшение настроений к риску в связи с заключением торгового перемирия между США и Китаем фактически снизило спрос на драгоценные металлы как на активы-убежища. Тем не менее, определенную поддержку рынкам обеспечило снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в среду. Однако потенциал для дальнейшего роста остаётся ограниченным: большинство участников рынка восприняли это как «ястребиное» снижение после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что «дальнейшее снижение ставки в декабре не является предрешённым», подчеркнув, что перспективы дальнейшей политики остаются неопределёнными.С технической точки зрения, отскок от 50-дневной экспоненциальной скользящей средней на этой неделе и последующее движение вверх благоприятствуют быкам по XAG/USD. Однако индекс относительной силы на дневном графике только начал набирать обороты. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности, прежде чем подтверждать, что недавнее коррекционное снижение с исторического максимума, достигнутого ранее в этом месяце, завершилось. Непосредственным уровнем сопротивления является зона $49,00–$49,45, где проходит 21-дневная простая скользящая средняя (SMA). Решительное закрытие выше этой области позволит белому металлу нацелиться на психологический уровень $50,00, а покупки выше него, усилят аргументы в пользу возобновления восходящего тренда.Индекс относительной силы (RSI) восстановился до 53 после кратковременного падения ниже нейтральной цифры 50, это говорит о некотором ослаблении медвежьего импульса и о том, что покупатели начали восстанавливать контроль над ситуацией. С другой стороны, первоначальная поддержка находится на минимуме четверга $47,20,и круглый уровень $47,00, за которым следует круглый уровень $46,00, и $45,56, минимум 28 октября - $45,56, который тесно совпадает с 50-дневной ЕМА. Прорыв этой зоны рискует продолжить коррекционный откат к следующей ключевой области $44,50–$43,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Выводы после заседания ФРС

В последние годы каждый раз, когда речь заходит о заседании ФРС, я повторяю одно и то же – рынок из раза в раз становится заложником собственных завышенных ожиданий. Если экстраполировать эту фразу на денежно-кредитную политику ФРС, то заниженных ожиданий. Вспомните 2024 год, когда участники рынка были уверены в 6-7 раундах смягчения политики. Вспомните начало 2025 года, когда все были уверены в 4 раундах смягчения, когда графики «dot-plot» указывали максимум на 2. И сейчас, в конце 2025 года происходит тоже самое. Рынок принял решение за ФРС, что до конца года ставка будет понижена еще дважды. А когда Джером Пауэлл намекнул на отсутствие решения по декабрьскому заседанию в октябре, участники рынка расстроились и обиделись на главу ФРС. Вы помните, хоть один случай, когда Пауэлл говорил бы сразу после одного заседания о следующем заседании и решении, которое комитету FOMCпредстоит принять через полтора месяца? Однако рынок вчера вечером явно ожидал от г-на Пауэлла намеков на еще один раунд смягчения до конца года. Но на основании чего Пауэллу делать подобные заявления и давать подобные обещания, если данные по рынку труда и безработице неизвестны еще даже за сентябрь? Регулятор находится в полной прострации и может только догадываться об истинном состоянии рынка труда. То, что он продолжает «охлаждаться», очевидно, но этого мало для трех подряд решений по снижению процентной ставки. Нужна уверенность в правильности текущего курса. Нужны причины и обоснования. А где их взять, если уже целый месяц в Америке продолжается «шатдаун» и только по личной просьбе Дональда Трампа Бюро статистики США вышло на работу и предоставило отчет по инфляции за сентябрь? Поэтому лично я не ожидал от Пауэлла никаких обещаний по дальнейшему снижению процентной ставки. Более того, президент ФРС всегда заявлял, что решения будут приниматься только на основании экономических данных, которые сейчас носят несколько обрезанный вид и имеют неточный характер. Ведь сам по себе «шатдаун» – это временное явление, однако он отразится на многих экономических показателях и не будет при этом иметь долгосрочных последствий. Экономические данные за октябрь могут быть искаженными вынужденным отпуском государственных учреждений. В таких обстоятельствах ожидать от ФРС обещаний – все равно, что ждать снега летом. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.30 октября. Экономика ЕС остается в стагнации Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Но в данное время все еще продолжается коррекция. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс