О потенциале евро, доллара и фунта в 2022 году

Идет последняя неделя уходящего года, мир готовится к встрече нового года. Торговые объемы низкие, важных событий и макроэкономических публикаций не запланировано, поэтому у евро поводов для выхода из текущего диапазона, как уже было сказано многократно, нет. С другой стороны, это также может поспособствовать сильному движению в любом направлении. Покупатели уже пытались продолжить толкать котировку вверх на оптимизме по Омикрону. Штамм менее опасный по сравнению с родственным вариантом Дельта. Впрочем, исследования еще проводятся, да и сильно радоваться пока особо нечему. Число зараженных вирусом в таких странах как Великобритания, Франция по-прежнему увеличивается. Что касается реакции рынков, то они начали вырабатывать иммунитет к такого рода новостям. Несмотря на быстрое распространение и огромное число заболевших, смертность от нового варианта не растет. Если в начале следующего года не появится какой-либо негативной информации по Омикрону, в том числе не пойдет речь об увеличении числа летальных исходов, инвесторы перестанут обращать внимание на ковидную тематику. Поможет ли это евро? Есть большие сомнения. В условиях тонких торгов, пара EUR/USD торгуется над отметкой 1,1300 и не может определиться с вектором движения. Такая картина, скорее всего, продлиться до конца недели и года. В целом настрой по паре остается преимущественно медвежьим. Однако тот факт, что котировка закрепилась выше ключевых уровней поддержки говорит о паузе в движениях со стороны продавцов. В ближайшие дни они не станут предпринимать каких-либо важных решений. Поддержка расположена на 1,1250, 1,1210, 1,1185. Сопротивление отмечено на – 1,1345, 1,1380, 1,1425. Если говорить об оценках на следующий год, то ни остаются негативными по евро. Экономисты продолжают ждать падения курса евро по отношению к доллару. В Credit Suisse предрекают паре EUR/USD снижение в район 1,1010 и ниже. Есть сценарий, при котором 10-я фигура может устоять. В таком случае пара будет довольно долго торговаться в боковом диапазоне. Многое зависит от поведения доллара. При дальнейшем укреплении курса американской валюты пара EUR/USD рискует уйти к отметке 1,0800, но только после периода консолидации вокруг 1,1000. Индекс доллара в понедельник предпринимал попытки роста, однако покупателям не удалось сильно отдалиться от психологически значимой отметки 96,00. Индикатор, судя по всему, останется торговаться до конца года между локальными максимумами вблизи отметки 96,94 и локальными минимумами около 95,54. В целом, как отмечают аналитики, гринбек сохраняет позитивную динамику и потенциал к дальнейшему укреплению. Британский фунт окреп при это экономисты считают, что его рост будет непродолжительным. Почему? Продолжаем сравнивать потенциал США и Британии, в том числе монетарный. Если инфляция в обеих странах продолжит ползти вверх, британская экономика будет расти более медленными темпами, чем американская. Да, Банк Англии поднял ставки, тогда как ФРС только озвучила такие намерения. Все может быть переиграно в пользу Штатов уже в ближайшее время. ЦБ США завершает сокращение стимулов в марте, сразу же возможно повышение ставки. Англия вряд ли решится на более агрессивные действия в отношении ДКП. Омикрон душит британскую экономику. Покупательская и бизнес-активность в стране слабая. В декабре В декабре индекс потребительского доверия снизился до -15 с ноябрьских -14. В США все наоборот. Несмотря на рост инфляции и числа инфицированных, настроение потребителе в стране улучшились в декабре 70,6, что выше предварительного значения 70,4 и ноябрьского значения 67,4. Кроме того, продолжают поступать другие достаточно позитивные данные. Рост ВВП за третий квартал оказался лучше предварительных оценок, число первичных заявок на пособие по безработице остается на минимальном за несколько десятилетий уровне 205 тыс., а заказы на товары длительного пользования выросли на 2,5% в ноябре. Заметные перемены произошли в продажах новых домов. Объемы выросли на 12,4% после падения в октябре на 8,4%. Настроения потребителей США в декабре улучшились, несмотря на рост числа заражений коронавирусом и высокие темпы инфляции. Так, окончательный индекс потребительских настроений в декабре составил Даже если отпустить ситуацию с вирусом и его влиянием на британскую экономику, перспективы США все равно оцениваются экономистами наиболее высоко по сравнению с Великобританией. Банк Англии, скорее всего, воздержится от дальнейшего ужесточения политики, тогда как ФРС открыто демонстрирует тягу к жесткой политике, что должно поддержать доллар в 2022 году. Если ДКП двух регуляторов действительно будут разнонаправленными, пара GBP/USD возобновит снижение в новом году.Как бы то ни было пока по фунту основным сценарием остается медвежий тренд. Впрочем, для уверенности в данной тенденции все же нужно дождаться возвращения котировки в зону ниже уровня поддержки 1,3375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков. Фунт продолжает радовать трейдеров

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась довольно активно после абсолютно пассивной пятницы. Активно именно на фоне пятницы, когда от минимума до максимума было пройдено всего лишь 29 пунктов. В понедельник же – почти в два раза больше, что все равно очень мало, но не для праздничных дней. Самое главное, что рынки раз за разом продолжают находить поводы для покупок британской валюты, хотя в данное время по понятным причинам нет ни макроэкономической статистики, ни фундаментального фона. Тем не менее, в самое неожиданное время фунт стерлингов показывает уверенный рост против доллара США. Восходящая линия тренда продолжает оставаться актуальной, поэтому до закрепления ниже нее рассматривать на 30-минутном таймфрейме следует только длинные позиции. В качестве сигналов можно использовать отскоки от обозначенных уровней, а также от линии тренда. Однако, сегодня паре в то же время не удалось закрепиться выше уровня 1,3435, от которого она уже отскакивала пару дней назад. Поэтому сейчас может начаться новый виток коррекционного движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в понедельник было довольно интересным. По крайней мере, было сформировано несколько торговых сигналов, которые можно и нужно было отрабатывать. Ведь именно фунт стерлингов показывает хотя бы какое-то движение в праздничные дни. Сразу следует отметить, что уровень 1,3393, который является минимумов предыдущего торгового дня, является очень неоднозначным уровнем. Просто потому, что четкого минимума у пары в пятницу не было. Тем не менее, сам уровень сформировался после нескольких отскоков цены от нее. При чем два последних отскока сформировались уже в понедельник ночью. Таким образом, когда пара на европейской торговой сессии трижды отскочила от уровня 1,3393, эти отскоки можно было расценивать, как сигналы на покупку. В первый раз цена прошла вверх более 15 пунктов, поэтому Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток. Однако цена не смогла продолжить движение вверх и вернулась к 1,3393, чтобы отскочить еще раз от него. Начинающие трейдеры должны были открывать позиции и по второму сигналу на покупку. В последствии пара выросла к уровню 1,3435, от которого также отскочила, поэтому сделку на покупку удалось закрыть в прибыли 20 пунктов. По этому же сигналу следовало открывать короткие позиции с целью 1,3393, но пара прошла опять-таки вниз чуть более 15 пунктов, поэтому Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток. И по этому Stop Loss сделка в итоге и закрылась, так как цена вернулась к уровню 1,3435. В итоге, день был завершен с прибылью 20 пунктов. Как торговать во вторник: В данное время на 30-минутном таймфрейме сохраняется восходящая тенденция. Поэтому до закрепления цены ниже линии тренда предпочтение должно отдаваться длинным позициям. Завтра пара может немного скорректироваться, так как преодолеть уровень 1,3435 не удалось и со второй попытки. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3342, 1,3366, 1,3393, 1,3435, 1,3470, 1,3508. Мы рекомендуем торговать по ним во вторник. От них цена может отскочить или преодолеть. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 28 декабря в Великобритании и Америке не будет опубликовано ни одного интересного отчета, не запланировано ни одного важного события, поэтому торговать новичкам опять придется исключительно на «технике». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков. Очередной банальный, праздничный

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться в узком ценовом диапазоне. Уже даже не в боковом канале 1,1234 – 1,1355, а в боковом канале внутри бокового канала. Уже двое суток подряд волатильность пары не превышает 40 пунктов, а котировки находятся между уровнями 1,1302 и 1,1345. Мы не наносили эти уровни на иллюстрацию, так как они только усложнят анализ технической картины. В целом пара продолжает оставаться внутри бокового канал и это главное. Это означает, что по паре сохраняется флэт, а рынки не находят веских причин для того, чтобы на предпраздничной неделе активно торговать пару. Стоит ли говорить, что никакой макроэкономической статистики в понедельник опубликовано не было? Фундаментальный фон также отсутствовал. Отсутствовали и любые движения пары. Таким образом, начинающие трейдеры должны четко понимать, что сейчас не лучшее время для открытия любых позиций. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения пары в понедельник также были максимально красноречивыми и скучными. На иллюстрации выше отлично видно, что цена весь день находилась между уровнями 1,1290 и 1,1342, даже не пытаясь приблизиться ни к одному из них. Таким образом, ни одного торгового сигнала в понедельник сформировано не было. Оно и к лучшему, так как с таким движением могло бы образоваться много ложных сигналов, что, естественно, не нужно начинающим трейдерам и трейдерам вообще. Таким образом, выводы мы можем сделать лишь те, которые уже делали. Нужно ждать. Ждать окончания праздников, ждать окончания флэта, ждать фундаментальных событий, ждать макроэкономических публикаций. Скорее всего, все это вернется на рынок уже в следующем году. Однако в любом случае у нас есть технический анализ и, если что-то поменяется, новички всегда могут оперативно среагировать на изменения. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1234 - 1,1355. От верхней границы этого канала так и не случилось отскока, поэтому сигнал на продажу получен не был. Пара может на этой неделе двигаться как угодно. Скорее всего, движение будет внутри канала, но даже внутри канала движения могут быть максимально рэндомными. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 28 декабря являются 1,1262, 1,1290, 1,1342-1,1355, 1,1422. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. Во вторник ни одного интересного отчета не запланировано ни в Евросоюзе, ни в Америке. Будет лишь несколько второстепенных, которые вряд ли хоть как-то повлияют на ход торгов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Печальные (для иены) итоги года: японец потерял более тысячи пунктов

Пара usd/jpy сегодня достигла отметки 114,90, обновив тем самым месячный ценовой максимум. Данная валютная пара – одна из немногих пар «мажорной группы», которая демонстрирует повышенную волатильность на фоне общей рыночной флегматичности. Иена дешевеет не только в паре с долларом, но и во многих кроссах – в частности, gbp/jpy и eur/jpy. Это говорит о том, что рост пары usd/jpy обусловлен не только укреплением гринбека, но и общим ослаблением японской валюты. Учитывая динамику северного тренда можно предположить, что покупатели ещё не исчерпали свой потенциал. Основными целями восходящего движения выступают отметки 115,50 (почти 5-летний максимум, достигнутый в конце ноября) и 116,00 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. В целом, уходящий год оказался не на стороне иены. В паре с американской валютой она утратила за 12 месяцев более тысячи пунктов. Если 1 января 2020 года трейдеры открыли торги на отметке 103,10, то на сегодняшний день цена постепенно подбирается к границам 115-й фигуры. Против иены играли почти все фундаментальные факторы – как экономического, так и общего характера. Если в прошлом году японец пользовался повышенным спросом на фоне роста антирисковых настроений (в марте 2020-го пара usd/jpy обновила четырёхлетний минимум), то в этом году «коронавирусный фактор» перестал быть союзником иены. Первый год пандемии прошел под знаком паники, растерянности и страха перед неизведанным вирусом. Почти весь 2020-й сопровождался крайне жесткими карантинными ограничениями и строгими локдаунами, которые казались тогда беспросветными и беспрецедентными. На этом фоне иена пользовалась повышенным спросом как защитный инструмент. На протяжении второго полугодия 2020 года usd/jpy стабильно снижалась, достигнув в декабре 102-й фигуры. Но в январе текущего года пара развернулась на 180 градусов и с тех пор стабильно идёт вверх, изредка позволяя себе южные откаты. Эти откаты были обусловлены либо временной слабостью доллара, либо всплеском антирисковых настроений (появление Дельты, угроза масштабного финансового кризиса из-за банкротства China Evergrande и т.д.). Но в каждом случае рост антирисковых настроений носил временный характер. Даже пресловутый Омикрон, который напугал учёных 32-мя мутациями усилил иену буквально на несколько дней. К японской валюте утратили интерес, как только стало известно, что уже созданные вакцины (особенно при введении бустерной дозы) уберегают среднестатистического пациента от тяжелого течения болезни и от смерти. Чуть позже, ведущие фармакологические гиганты заверили ВОЗ в том, что они смогут «апгрейдить» созданные препараты, северный тренд usd/jpy возобновился. Другими словами, в 2021-м году у мирового сообщества появился четкий план борьбы с коронавирусом – это массовая вакцинация. Согласно последним данным, на сегодняшний день полную иммунизацию прошли почти 49% населения Земли, хотя распределение вакцин по-прежнему осталось неравномерным. Например, страны с высоким доходом смогли начать уже кампанию бустерных прививок, купируя тем самым распространение Омикрона, тогда как в наибеднейших государствах только 7% населения вакцинированы одной дозой. При этом, по словам Генерального директора ВОЗ, в следующем году будет достаточно вакцин, чтобы привить все взрослое население мира. И если «коронавирусный фактор» перестал играть на стороне иены, то дивергенция позиций ФРС и Банка Японии лишь усилила прессинг. Как известно, Федрезерв США готовится в следующем году досрочно завершить стимулирующую программу и приступить к ужесточению монетарной политики. И хотя на рынке нет единого мнения относительно темпов реализации ястребиного сценария, большинство экспертов уверены в том, что в течение 2022 года ФРС дважды повысит ставку (многие не исключают и тройное повышение). В свою очередь члены Управляющего совета Банка Японии на своём последнем заседании сохранили осторожную и выжидательную позицию, заверив участников рынка в том, что будут реализовывать ультрамягкую политику. По мнению ряда аналитиков, японский регулятор останется одним из самых «голубиных» центральных банков в следующем году. На этих «двух китах» и держится северный тренд usd/jpy, который с большой долей вероятности будет развиваться и в начале 2022 года. Поэтому любые более-менее масштабные ценовые откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов. Тоже самое говорит и техника. На дневном графике пара находится над облаком Kumo индикатора Ichimoku и над всеми его линиями. Бычий сигнал «Парад линий» говорит о потенциале дальнейшего роста цены. Кроме того, пара расположена на верхней линии индикатора Bollinger Bands. Это также свидетельствует о бычьих настроениях трейдеров. В качестве ближайшей цели восходящего движения можно рассматривать отметку 115,50 – это уровень сопротивления, соответствующий верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Таиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструмент

Мировое ралли акций еще одной тайской технологической компании, после того как она представила расширение добычи биткойнов, удивило даже управление компании. Тайский крипторынок переживает бум.Таиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструмент Акции Jasmine Technology Solution Pcl выросли более чем в три раза с момента объявления IPO в конце июля. И это несмотря на то, что сам криптовалютный проект еще не принес компании значительных доходов. Согласно данным, собранным Bloomberg, с начала года до настоящего времени рост доли составил почти 7000%, в первую очередь среди глобальных технологических компаний с рыночной стоимостью не менее 2 миллиардов долларов.«Активный отклик инвесторов превзошел наши ожидания, - сказал председатель предприятия Сорадж Асавапрапха в интервью. - Есть оптимизм в отношении нашего нового направления, хотя это только начало». Jasmine Technology - лишь одна из многих тайских фирм, которые дислоцируются на рынке цифровых активов, диверсифицируя риски. Так, производитель бытовой техники AJ Advance Technology Pcl в этом месяце объявил о своих первых инвестициях в майнинг биткойнов. Siam Commercial Bank Pcl и Kasikornbank Pcl также приняли участие в криптовалютных стартапах. Энтузиазм в отношении криптопродуктов, особенно среди молодых инвесторов, привел к тому, что торговля на биржах с местными лицензиями достигла ряда новых рекордных максимумов, что побудило регулирующие органы запланировать ввод более жестких правил игры. Оборот семи местных лицензированных криптографических бирж вырос до 221 млрд батов (6,58 миллиарда долларов) в ноябре по сравнению с 18 млрд батов годом ранее, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам. Поэтому в прошлом месяце Банк Таиланда сообщил о выпуске новых регуляторных законов в этой области, регулирующих цифровые активы, - для защиты финансовой системы и инвесторов. Jasmine Technology сгенерировала всего восемь биткойнов на своих 325 майнинговых машинах с момента начала операций несколько месяцев назад. Сорадж ожидает, что следующий год будет гораздо более активным, поскольку он планирует инвестировать около 3,3 миллиарда батов (98 млн долл.) в 7000 новых устройств. По его словам, к концу 2022 года выручка от майнинга составит около 80% от общего оборота компании. «У нас все еще есть слабое представление об основных показателях компании, ее оценках и прогнозах доходов, потому что майнинг биткойнов является новым для Таиланда, - сказала Виласини Бунмасунгсонг, аналитик Globlex Securities Co. в Бангкоке. - Инвесторы приветствовали его как первопроходца в стране, но есть некоторый регуляторный риск». По словам Сораджа, местные правила не повлияют на Jasmine Technology, поскольку компания может продавать цифровые токены по всему миру, и майнинговый бизнес будет прибыльным, пока цена крупнейшей в мире криптовалюты превышает 30 000 долларов. Биткойн недавно торговался примерно по 51000 долларов. Чистая прибыль Jasmine Technology за первые девять месяцев выросла на 436% по сравнению с прошлым годом до 150 миллионов бат благодаря увеличению прежде всего доходов от ее традиционных предприятий, связанных с телекоммуникациями. Акции, которые достигли рекордного максимума в начале этого месяца, торгуются почти в 500 раз больше, чем их последующая 12-месячная прибыль. Тем не менее компания активно внедряется в криптоиндустрию, следуя тренду. И похоже, это оправдывает себя. Действительно, торговля акциями компаний, связанных с обслуживанием рынка цифровых технологий, по-прежнему остается отличным способом снизить риски волатильности, присущие самим токенам, и неплохо заработать, поскольку объем добычи биткоинов и альткоинов только растет. Читайте другие статьи автора:Золото падает из-за снижения объемов торговлиИндекс S&P 500 открывается приростом, но эксперты дают предупредительный выстрел по предновогодним торгамЧешская крона показывает максимумыПрогноз на 2022 год от ведущего аналитика Bloomberg Джона Аутерса: новый экономический порядок и старые проблемыГде прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 годуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Микрочипы, порты и волны – что происходит на рынке автомобилей

Во всем виноват «чипогеддон»Для автопрома такой болевой точкой стал дефицит чипов - главных ограничителей на рынке временной ковидопандемии. Дефицит полупроводников вызван «идеальным» стечением многих обстоятельств:Пандемия COVID-19 - главное из них и первопричина нескольких других.Ажиотажный спрос на компьютеры и электронику во время пандемии в связи с переходом на удаленную работу/учебу.Рост производства медицинского оборудования.Сокращение производственных мощностей на периоды локдаунов и по другим причинам, связанным с пандемией и сезонными продажами.Концентрация производства в одном регионе. 87% общего объема производства Тайвань (TSMC, 54%), Южная Корея (Samsung) и Китай, на долю компании Intel приходится всего 12% мощностей по производству полупроводников.Политический конфликт между США и Китаем.Логистические проблемы. Из-за пандемии резко возросла цена морских и авиаперевозок, сказалась и нехватка водителей грузовиков в Европе.Аномальные холода в начале 2021 года в Техасе, вызвавшие состояние в этом заводе по производству полупроводников.Пожар весной 2021 года на японском заводе по производству чипов Renesas.Засуха на Тайване, повлиявшая на работу TSMC, так как для выпуска микрочипов необходимы большие объемы воды.Локдаун в Малайзии - крупнейшем мировом хабе (7% глобального объема) по сборке и тестированию чипов.Длительный производственный процесс. На изготовление одного чипа требуется до трех месяцев.Порты, водители и напряженные отношенияПроблемы в логистике не только не решаются, но из-за пандемии находятся под очень большим давлением и даже вызывают разрывам в цепочках поставок. На 50-й неделе 2021 года цены на контейнерные перевозки снова выросли, достигнув очередного максимума. А Нинбо, один из систем китайских портов и четвертый по величине в мире, уже объявил, что с 1 января 2022 года увеличиваются сборы за обслуживание на 10%. Вслед за ним могут повысить цены и другие порты, что еще больше удорожит логистику и сами товары. Положение усугубленными напряженными торговыми и политическими отношениями США и Китая, а также огромной нехваткой водителей грузовиков в Европе и Англии. А если учесть, что производство чипов на 87% сосредоточено в азиатском регионе, а на долю США приходится только 12% и что выпущенные полупроводники уходят в первую очередь к производителям телефонов, то становится ясно, как нелегко приходится европейскому и американскому автопрому. Так, к середине декабря время разгрузки кораблей в портах США уже достигало 21 дня. Куда «едет» автопромЧто нужно сделать, чтобы справиться с этой проблемой? Есть три выхода:создавать новые мощности по выпуску чиповстроить новые портыснижать спросЧтобы уменьшить зависимость от поставщиков из Азии, власти Евросоюза уже заявили, что к 2030 году планируют занять 20% рынка полупроводников в США, по заявлению президента Джо Байдена, в развитие этой отрасли будет инвестировано 50 долларов. Понятно, что первое и второе решение потребуют нескольких лет, а автомобиль потребителю нужен уже сейчас. Поэтому остается только идти по пути снижения спроса - повышения стоимости продукции автопрома и увеличения сроков поставки после покупки. Тойота и Тесла идут своим путем Утешительным призом могут стать налаженные партнерские отношения с производителями микрочипов. На сегодняшний день это лучше всего получается у азиатских и немецких автопроизводителей. К слову, Toyota оказалась подготовлена лучше других к «чипогеддону» еще и по другой причине. После землетрясения 2011 года в Японии, парализовавшего работу многих заводов, компания хранила четырехмесячного ряда важных комплектующих, в том числе полупроводников. Пока конкуренты были вынуждены сокращать или останавливать производство, мощность Toyota были задействованы на 90%. В результате в 2021 г. Toyota впервые обогнала General Motors по продажам автомобилей в США. А GM почти 90 лет безоговорочно лидировал на домашнем рынке. Своим путем из создаваемого чипокризиса идет и Tesla. Во-первых, компания выстраивает вертикальную интеграцию напряжения, то есть как можно больше комплектующих производит самостоятельно. Во-вторых, наращивает заказы «про запас», а с поставщиками работает очень жестко. Производителям с растущей компанией Илона Маска сотрудничать выгодно и перспективно, поэтому все договоры выполняются в течение срока.Цены и спрос растут - продажи падают В США, согласно данным министерства торговли, в октябре дилерские фонды новых и подержанных автомобилей и запчастей оказались:самыми низкими с весны 2012 годана 23% меньше, чем в октябре 2020 годана 40% меньше, чем в допандемийные месяцыПричем подорожали не только новые автомобили. Оптовые цены на подержанные авто выросли в США на 44% по сравнению с этим же месяцем год назад. В России цены на б/у авто также подскочили до 40%, и это, возможно, еще не предел. Новые машины будут только сходить, причем некоторые модели из-за чипокризиса, конвейера «недоукомплектованными» (например, без круиз-контроля и мультимедийной системы). Сроки нового авто после оплаты растягиваются в РФ до полугода и дольше.В Евросоюзе также на фоне ограниченного предложения на рынке из-за дефицита полупроводниковых компонентов продажи автомобилей в 2021 году падают несколько месяцев подряд. В ноябре 2021 года они сократились на 20,5%, и этот результат стал самым низким для ноября за всю историю наблюдений с 1993 года. Хорошо «поднялась» в ноябре на европейском рынке только корейская Hyundai - на 20,9%.А вот список автопроизводителей во главе с «американцем», который снизили продажи в странах ЕС (в ноябре 2021 года):Форд - 43,7%Jaguar Land Rover Group - 35,9%Volkswagen Group - 33,7%Mazda - 31,6%Daimler - 28,3%Nissan - 23,9%Стеллантис - 23,5%Hyundai - 20,9%BMW - на 18,6%Honda - 17,8%Renault Group - 12,9%Toyota - 12,3%Mitsubishi - 5,3%Что же касается сроков поставок самих автомобилей на мировые рынки, то понятно, что здесь царствует разбалансировка. Вопрос лишь в том, до каких масштабов может вырасти эта проблема в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото падает из-за снижения объемов торговли

В понедельник цены на золото упали в условиях вялой торговли на европейских рынках, тогда как доллар США восстановился. Тем не менее цена на слитки все еще колеблется вблизи недельных максимумов, поскольку опасения по поводу варианта коронавируса Omicron и инлфяционные ожидания увеличивают спрос на убежища.Золото падает из-за снижения объемов торговли Так, спотовое золото упало на 0,2%, до 1 804,49 доллара за унцию к 13:26 GMT, но оставалось выше отметки 1,800 долл., достигнутой на прошлой неделе. Фьючерсы на золото в США упали на 0,3%, до 1806,50 долл. за унцию. «Несмотря на то что доллар США укрепился, цены на золото сегодня не сильно меняются», - считает аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг. По его мнению, одной из основных причин нехватки ликвидности является закрытие рынков на Рождество. Несколько более высокая доходность увеличивает альтернативную стоимость владения золотом, что также сказывается на цене драгметаллов, добавил Фертиг. «Золото сталкивается с сопротивлением чуть выше 1815 долларов ... оно будет продолжать бороться за то, чтобы удержаться на этих уровнях, если доллар США не упадет резко на этой неделе», - считает аналитик Джеффри Халли. Индекс доллара вырос с самого низкого уровня почти за неделю, что делает золото в долларах США менее привлекательным для держателей неамериканских валют. Несмотря на то что неделя открылась спокойно, "низкая ликвидность усиливает чувствительность заголовков, поскольку слабые рынки, вероятно, вызовут более нервное движение цены, если что-то произойдет", - считает валютный стратег Илья Спивак. Действительно, волатильность в случае неблагоприятных новостей может вырасти непредсказуемо, поэтому не следует увлекаться торгами в эти дни. Серебро также упало на 1,3%, до 22,65 доллара за унцию, а платина упала на 2,1%, до 953,94 доллара. Цена на палладий последовала за трендом и снизилась на 0,4%, до 1 941,40 доллара за унцию - после достижения максимума с 23 ноября 1962,50 доллара за унцию. Мировые фондовые индексы стабилизировались, а цены на нефть снизились на фоне опасений, что вариант Omicron может замедлить рост экономики в новом году. Читать другие статьи автора:Прогноз на 2022 год от ведущего аналитика Bloomberg Джона Аутерса: новый экономический порядок и старые проблемыЧешская крона показывает максимумыГде прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 годуПадение рынков обошлось трейдерам в 30 млрд. долларов. Возможно, мы имеем дело с новым трендом, и это была бесполезная тратаЕще один удар официального Китая – теперь онлайн-брокерыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 декабря. Британец продолжает усиленно стараться построить восходящую волну.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. Повышение котировок в последние несколько дней позволяют предполагать, что построение волны D все-таки началось. Также текущее повышение котировок может интерпретироваться, как первая волна нового повышательного участка тренда. Внутри этой волны уже просматривается трех волновая структура. Если это волна D, то на этом все может и закончиться для британца. Если же нет, тогда повышение инструмента продолжится с целями, находящимися около 36 и 38 фигур. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к дальнейшим покупкам, но волна все еще может трактоваться, как D. Инструмент продолжает передвигаться при помощи коррекционных структур, поэтому в любой момент нисходящий участок тренда может принять более сложный вид. Тем более, что по евро также возможно построение новой нисходящей волны. Омикрон перестал интересовать рынки. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение понедельника двигался с амплитудой 20 базовых пунктов. Чуть больше, чем инструмент Евро/Доллар. Однако само движение инструмента кардинально отличалось от движения инструмента Евро/Доллар. Британец продолжает пользоваться спросом, хотя новостной фон сейчас отсутствует и для него, и для американца. Последние новости, касающиеся Омикрона, также не заинтересовали рынок. И уж совершенно точно, британец не мог получить их поддержку на основании отсутствия опасности для человека нового штамма или же, наоборот, на основании высоких темпов распространения этого штамма. Это новости общего плана и не должны поддерживать ту или иную валюту. Так как новостной фон сейчас отсутствует, то он никакого влияния не оказывает на рынок. Поэтому проанализировать я могу сейчас только волновую разметку. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e могла завершить свое построение. Таким образом, сейчас я бы советовал покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3457, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва этой отметки – и покупки можно сохранять с целью 1,3641. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена). Однако, весь нисходящий участок тренда может удлиниться и принять пяти волновой вид A-B-C-D-E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс S&P 500 открывается приростом, но эксперты дают предупредительный выстрел по предновогодним торгам

Индекс S&P 500 открыл торговую неделю около дневного рекордного максимума в понедельник. Перед этим была опубликована новость об отмене более 800 рейсов в США из-за распространения Омикрон-штамма. Но, похоже, инвесторы взвесили ущерб авиалиний, предпочитая положиться на высокие розничные продажи, которые подчеркнули силу экономики и затмили опасения по поводу отмены рейсов.Индекс S&P 500 открывается приростом, но эксперты дают предупредительный выстрел по предновогодним торгам Так, Mastercard Inc. сообщила, что розничные продажи выросли на 8,5% во время сезона праздничных покупок (с 1 ноября по 24 декабря) благодаря резкому росту продаж в секторе онлайн-продаж. «Несмотря на вариант и перерывы в поездках, розничные продажи сильно выросли, что является хорошим предзнаменованием для экономики в новом году», - сказал Питер Кардилло, экономист из Нью-Йорка. Но есть и пострадавшие секторы. Акции туристических компаний, которые обычно падают из-за негативных новостей о коронавирусе, в этот раз не изменили традиции и снизились после того, как американские авиакомпании отменили многие рейсы на третий день в воскресенье. Многие путешествующие были вынуждены поменять планы на рождество из-за роста числа случаев COVID-19. При этом акции Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines упали на премаркете на 1,6–2,1 %. Котировки круизных операторов Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean и Carnival Corp упали на 2,5–3%. Однако экономисты все еще оптимистичны. «Рынок будет продолжать расти, даже несмотря на то, что фактор страха перед вирусами остается преобладающим на рынке», - сказал Кардилло. Напомним, в четверг индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне благодаря оптимизму, связанному с вариантом коронавируса Omicron: инвесторы выдохнули после новостей об экономическом воздействии штамма после того, как он перевернул рынки в начале этого месяца. Теперь три основных индекса Уолл-стрит нацелены на третий годовой рост подряд, при этом эталонный индекс S&P 500 приближается к завершению года с повышением на 25,8%. Dow должен вырасти на 17,5%, в то время как Nasdaq ожидает роста на 21,4%. В 8:20 по восточноевропейскому времени индекс Dow e-minis вырос на 82 пункта, или 0,23%, а индекс S&P 500 e-minis вырос на 17,25 пункта, или на 0,37%. Акции Nasdaq 100 e-minis выросли на 76 пунктов, или на 0,47%, в то время как акции крупных компаний Tesla, Microsoft Corp. и Meta Platform выросли на 0,5–1,5 %. Все же не следует в эти дни увеличивать объемы торгов: эксперты предсказывают накануне Нового года меньше сделок, чем обычно. Это может сделать рынки восприимчивыми к волатильным движениям, хотя согласно статистике последние пять торговых дней декабря и первые два дня января обычно приносят хороший профит по акциям США в 75% случаев с 1945 года (согласно данным CFRA Research). Акции GoDaddy Inc выросли на 5,2% после того, как, согласно сообщениям, инвестор-активист Starboard Value LP приобрел 6,5% акций компании стоимостью около 800 млн. долларов. Китайский гигант Didi Global Inc, который в последнее время задает тон на Гонконгской бирже, запретил нынешним и бывшим сотрудникам открывать шорты по акциям компании на неопределенный срок, сообщила Financial Times в понедельник. Акции Didi, зарегистрированные в США, упали на 0,7%. Пока эксперты не называют причин приостановки торгов по профилю компании. Вероятно, вскоре мы узнаем больше. Читайте другие статьи автора:Прогноз на 2022 год от ведущего аналитика Bloomberg Джона Аутерса: новый экономический порядок и старые проблемыЧешская крона показывает максимумыГде прячутся деньги: лучшие валюты, по мнению опытных трейдеров, в 2022 годуПадение рынков обошлось трейдерам в 30 млрд. долларов. Возможно, мы имеем дело с новым трендом, и это была бесполезная тратаЕще один удар официального Китая – теперь онлайн-брокерыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 декабря. Евровалюта продолжает находиться в горизонтальном движении.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения дополнений. Построение нисходящей волны e в С пока остается под вопросом, так как текущая волна принимает очень протяженный, горизонтальный вид. Если нисходящая волна не продолжит свое построение, то волну С придется признать трех волновой и завершенной, хоть я и считаю, что она должна принять все-таки пяти волновой вид. Волну, которая берет свое начало 30 ноября, по-прежнему нельзя отнести ни к волне С, ни к первой волне нового повышательного участка тренда, если это действительно он, так как ни пик волны d в С, ни лоу волны с в С не были пробиты в течение последних нескольких недель. В текущей ситуации остается только ждать развития ситуации. Учитывая то, что уже начались праздничные дни, текущая волна может принять еще более протяженный вид. А во внутренних ее волнах сейчас не имеет никакого смысла разбираться, так как эта структура может получиться практически любой по длине. Началась новогодняя неделя. Новостного фона для инструмента EUR/USD в понедельник не было также, как и в пятницу и в течение большей части предыдущей недели. Инструмент второй день подряд продемонстрировал амплитуду в 15 базовых пунктов. С такой амплитудой не на что надеяться. Я уже больше месяца наблюдаю горизонтальное движение, которое весьма сложно однозначно отнести к какой-либо волне. И вряд ли это движение завершится в 2021 году, если он не завершилось тогда, когда новостной фон был. Таким образом, я считаю, что сейчас рынки уже перешли в состояние ожидания завершения праздников. Следовательно, и нам следует спокойно отмечать Новый год, а уже в новом году рассматривать новые торговые тактики и прогнозировать движение инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз», до тех пор, пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. На каждом сигнале не следует открывать новые продажи. Лучше один раз выставить ограничительный ордер выше пика волны d. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США крепнет в паре с основными валютами, но уступает британскому фунту

Доллар США укрепляется по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник, но не к британскому фунту. В преддверии новогодних праздников на фоне заметно сниженной активности на торгах индекс доллара по отношению к шести ключевым валютам вырос на 0,13%, достигнув отметки 96,17.Слабые движения американской валюты в понедельник объясняются тем, что рынки по-прежнему закрыты после празднования католического Рождества в Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Великобритании. Те инвесторы, которые проявляют некую активность в торговый день понедельника, в большей степени настроены на фиксацию прибыли к концу календарного года, нежели к реальным торгам. Евро по отношению к доллару США в последние дни текущего года явно сдает позиции. Пара EUR/USD в течение декабря находится в боковом тренде с границами 1,2225 – 1,1360. На момент подготовки данного материала европейская валюта торгуется на отметке 1,1312.Движение пары EUR/USD определяют как откровенно слабая экономика еврорегиона, так и торможение темпов роста глобального ВВП. Новый штамм «омикрон» вынуждает европейские правительства вводить жесткие ограничения для населения, из-за чего деловая и потребительская активность в еврозоне близки к рецессии. Энергетический кризис по-прежнему является серьезнейшей проблемой Евросоюза, ведь Россия не увеличивает поставки газа, Франция отключила ядерные комплексы, а призванный решить проблему дефицита энергосырья российский проект «Северный поток – 2» никак не может получить одобрения на запуск от Германии. По этим причинам медвежий тренд по EUR/USD в следующем году будет сохраняться. Уверенностью сегодня может похвастаться британский фунт, котировки которого в паре с долларом растут до отметки $1,34 (с уровня предыдущего закрытия в $1,3385). По мнению аналитика BD Swiss Маршалла Джиттлера, поддерживают стерлинг перспективы того, что Банк Англии может в следующем году повысить учетную ставку. Стоит отметить, что участники рынка игнорируют официальные данные о растущем числе зараженных штаммом «омикрон» в Великобритании, Франции, Австралии и других странах. Возможно, успокоением является то, что смертельных случаев от этого варианта коронавируса не становится заметно больше. Если спустя две недели станет ясно, что новый штамм не вызывает повального количества смертей, то в дальнейшем любые новости о коронавирусе перестанут иметь какое-либо влияние на рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не показывает существенных изменений

Фондовая Азия не показывает существенных изменений на открытии сегодняшних торгов. Так, китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,15% и 0,31% соответственно. Индекс корейской биржи KOSPI показал незначительное снижение (на 0,26%), а индекс Токийской биржи Nikkei 225 – на 0,33%. Торги на австралийской и гонконгской биржах сегодня не ведутся вследствие выходных дней, однако в пятницу эти индикаторы продемонстрировали рост: S&P/ASX 200 увеличился на 0,44%, а Hang Seng Index – на 0,13%.Несмотря на снижение опасений мировой общественности относительно разновидности «омикрон» COVID-19, остается определенная доля неизвестности относительно перспектив развития экономики. Согласно последним исследованиям, новый штамм является менее опасным, чем предыдущие. В то же время отмечается высокий рост количества зараженных «омикроном» в США и КНР, который превышает предыдущую волну COVID-19, вызванную штаммом «дельта».Авиаперевозчики были вынуждены отменить почти 6 тыс. рейсов, начиная с 24 декабря, вследствие быстрого распространения «омикрона». Только вчера по всему миру было отменено 1,5 тыс. авиарейсов. Еще одним фактором, влияющим на настроения инвесторов, является неопределенная ситуация в сфере недвижимости в КНР. Многие эксперты уверены, что крупнейший застройщик Evergrande по-прежнему близок к банкротству.Следом за снижением японского индикатора потеряли в цене акции компаний Z Holdings Corp. (-3,42%), SoftBank Group Corp. (-2,9%), Toho Zinc Co., Ltd. (-2,61%) и Fast Retailing (-1,7%). Одновременно с этим ценные бумаги компании Toyota Motor Corp. подорожали на 0,6%, а Honda Motor Co., Ltd. – на 0,4%.Среди китайских компаний, акции которых потеряли в цене больше других, следует отметить Digital Technology (Group) Co., Ltd., Lanzhou Greatwall Electrical Co., Ltd. и Fsilon Furnishing & Construction Materials Corp., которые подешевели на 10,03%, 10,01% и 9,99% соответственно. Котировки акций корейских компаний Samsung Electronics Co. и Hyundai Motor упали на 0,4% и 0,2% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - возможен старт сетки лимитных продаж выше 125,4Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 декабря Разбор утренних сделок. Фунт остается в канале, хотя продавцы активно действуют

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3417 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Неудачный прорыв этого диапазона привел к образованию отличного сигнала на открытие коротких позиций. В результате фунт просел на 20 пунктов, в район поддержки 1.3389, до теста которой не хватило совсем немного. По этой причине получить там хорошую точку входа уже в покупки не удалось. С технической точки зрения на вторую половину дня вообще ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Во второй половине дня также нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании и США, а многие рынки будут и дальше закрыты после Рождества, либо будут работать по сокращенной сессии. Первостепенной задачей покупателей фунта на сегодня остается защита поддержки 1.3389. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль в конце года, что образует более мощное падение фунта. Только формирование ложного пробоя на 1.3389 приведет к образованию сигнала на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв сопротивления 1.3417, образованного по итогам прошлой пятницы. Пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с целью выстраивания нового бычьего тренда и обновления максимумов 1.3445 и 1.3472. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3389, а рост после ложного пробоя должен быть достаточно стремительным, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3368. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3344, либо еще ниже – от минимума 1.3322 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи на отлично справились с утренней задачей, защитив сопротивление 1.3417. Очередное формирование там ложного пробоя во второй половине дня по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует вторую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3389, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3389 и обратный тест снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке 1.3368. Пробиться ниже этого уровня будет не так просто, учитывая низкий объем торгов и низкую волатильность, которая ожидается сегодня на протяжении всего дня. Только закрепление и обратный тест 1.3368 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения фунта уже к 1.3344, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3417 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3445. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3472, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3506 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Евро снизился, а фунт остался в боковом канале. Видеопрогноз на 27 декабряEUR/USD: план на американскую сессию 27 декабря (разбор утренних сделок). Евро продолжает штормить. Боковой канал расширяется GBP/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжит топтаться на одном месте EUR/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может возрасти B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились практически наполовину, это привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно печальными. После решения Банка Англии повысить процентные ставки, пара взметнула вверх, однако уже на следующий день подверглась жесткой распродаже, что выбило из седла многих участников рынка, рассчитывающих на завершение медвежьего тренда. Американский доллар, по всей видимости, продолжит пользоваться спросом на фоне неопределенности с новым штаммом коронавируса, который распространяется довольно быстрыми темпами, отпугивая участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый фунт также пока не является сильно привлекательным инструментом. Пока ситуация с очередной волной коронавируса не придет в норму, говорить о росте фунта будет достаточно проблематично. Однако высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки в следующем году, что поддержит британский фунт. В COT-отчете за 14 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 950 до уровня 29 497, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 87 227 до уровня 80 245. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с 38 277 до -50 748. Недельная цена закрытия просела с 1.3262 до 1.3213. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3389. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3417 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 декабря Разбор утренних сделок. Евро продолжает штормить. Боковой канал расширяется

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1331 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. На фоне отсутствия фундаментальной статистики и новых покупателей, желающих открывать длинные позиции на текущих максимумах, евро немного просел. Неудачная попытка роста выше 1.1331 и формирование там ложного пробоя привели к образованию хорошего сигнала на продажу. В результате евро упал на 25 пунктов. Ближе к середине дня медведи добились пробоя и закрепления ниже 1.1312, протестировав его снизу вверх, однако к новой распродаже это не привело. Пришлось фиксировать убытки и пересматривать техническую картину на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Скорей всего, в ходе американской сессии пара продолжит торговаться в более широком боковом канале 1.1305-1.1333. Сегодня нет важной статистики и по американской экономике, а многие рынки закрыты после Рождества, поэтому волатильность и объем торгов останутся крайне низкими. На рынке отчетливо просматривается крупный покупатель у основания 13-й фигуры. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1305 во второй половине дня будет сигналом на покупку евро в расчете на восстановление к сопротивлению 1.1333, чуть ниже которого расположены средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Не менее важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район новых уровней: 1.1358 и 1.1381, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1305 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1291. Этот стратегический уровень очень важен для покупателей, так что можно рассчитывать на активный рост пары от этого диапазона. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в восходящем коррекционном канале будет минимум 1.1265, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае дальнейшего роста пары, а равновесие после очередного неудачного пробоя 13-й фигуры вернулось, продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1333. Учитывая, что важной статистики сегодня нет, вполне возможно, у медведей получится это сделать, хотя торговля вряд ли выйдет за пределы бокового канала. Низкий объем торгов после Рождества будет сдерживать волатильность, что приведет к образованию противоречивых сигналов по входу в рынок. Только формирование ложного пробоя на 1.1333 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на пару и снижение в район 1.1305. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения пары к крупному уровню поддержки 1.1291. Только выход за пределы этого уровня снесет уже ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов 1.1265 и 1.1246, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1333 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1381, либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Евро снизился, а фунт остался в боковом канале. Видеопрогноз на 27 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро может возрасти GBP/USD: план на европейскую сессию 27 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжит топтаться на одном месте В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиции, но последних оказалось чуть больше, что привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Но если в целом посмотреть на общую картину – торговля в боковом канале сохраняется по-прежнему, и даже заседания центральных банков не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, несильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после заявления Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года – это указывает на изменение политики банка в сторону ее ужесточения. С другой стороны, Федеральная резервная система уже к этому моменту планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. Однако неопределенность с новым штаммом коронавируса продолжает отпугивать участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый евро также пока не является сильно привлекательным инструментом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 194 869 до уровня 189 530, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 203 168 до уровня 201 409. Это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне всей неопределенности с мировой экономикой. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение с -8 299 до -11 879. Недельная цена закрытия из-за бокового канала вообще никак не изменилась – 1.1283 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1305 приведет к более крупному падению евро. Прорыв верхней границы в районе 1.1330 подтолкнет евро к новым максимумам. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 декабря: удержится ли фондовый рынок на максимумах до конца года

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного снизились по сравнению с закрытием четверга, и особо не показывают никакой динамики из-за рождественских праздников, которые оказывают влияние на трейдеров и инвесторов в понедельник. Однако распространение штамма омикрон Covid-19 может преподнести негативный сюрприз к концу этого года. Фьючерсы на Dow Jones снизились на 10 пунктов в понедельник, в то время как фьючерсы на S&P и Nasdaq также торгуются в отрицательной зоне, хотя особого давления рынки не испытывают на фоне низкой волатильности. В четверг индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 196,67 пункта, или 0,55%, а S&P 500 прибавил 0,62% и закрылся на рекордном уровне. Осталось менее 0,4% до очередного исторического максимума. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,85%. Повышению настроений инвесторов способствовали новые исследования, предполагающие, что штамм омикрон окажет менее серьезное воздействие на экономику, чем другие варианты Covid. Сильная статистика также позволила инвесторам уйти на рождественские праздники в хорошем настроение. Множество экономических данных в четверг указали на стабильную экономику с хорошими перспективами роста занятости и расходов потребителей. Индекс расходов на личное потребление, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система, в ноябре вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Основные PCE выросли на 4,7% в годовом исчислении в ноябре. Сегодня ожидается лишь производственный индекс ФРС Далласа. Американский специалист по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил в воскресенье, что случаи заболевания Covid-19, вероятно, будут продолжать расти, поскольку вариант омикрона быстро распространяется по всему миру. Среднее значение за последнюю неделю составляло около 150 000 случае заражения, и, вероятно, оно будет намного выше после рождественских и новогодних праздников. По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 52 миллионов случаев. И теперь движущей силой всплеска заболеваний является штамм омикрон, который занял доминирующее положение в начале этого месяца. На этом фоне на премаркете бумаги туристических и авиакомпаний компании, во главе с United Airlines Holdings Inc., подверглись распродаже после новостей о том, что сотни рейсов были отменены на Рождество из-за всплеска Covid-19. Стоит отметить, что перспективы денежно-кредитной политики теперь напрямую зависят о того, насколько комфортно компании и бизнес будут себя в будущем чувствовать во время очередной волны пандемии коронавируса.United Airlines Holdings Inc уже потеряла до открытия рынка более 2,85% и по всей видимости давление будет только увеличиваться. Энтони Фаучи также заявил, что американцы должны сохранять бдительность, потому что выявленные случаи омикрона приводят к большей госпитализации пациентов, даже если данные свидетельствуют о том, что симптомы штамма могут иметь менее серьезное влияние на человека. Что касается технической картины S&P500 Прорыв важной поддержки $4 718 в четверг состоялся. В случае возврата давления на индекс поддержку окажет именно этот уровень. Его пробой свалит S&P500 к $4 665 и $4 611, ниже которого у покупателей начнутся действительно серьезные проблемы. Под ним расположены более крупные минимумы: $4 551 и $4 512, к которым, на таком рынке мы можем вернуться очень быстро при ухудшении ситуации с коронавирусом. Теперь важной задачей покупателей торгового инструмента является выход за пределы истерического максимума в районе $4 751 – такой сценарий приведет к обновлению новых уровней: $4 766 и $4 779.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 27 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 27 декабряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не сможет подорожать до $1 миллиона из-за конкуренции с золотом, NFT и другими финансовыми инструментами

За последние полтора месяца эксперты разных компетенций и репутаций оказались в неловком положении из-за смелых прогнозов касательно стоимости биткоина в конце 2021. В декабре риторика многих криптоинфлюенсеров изменилась. Например, аналитик PlanB считает, что BTC будет стоить $100k только в 2023. Не остался в стороне и Рэй Далио, который критично высказался о биткоине как о безальтернативном средстве расчет в ближайшем будущем.По мнению предпринимателя, ценность первой криптовалюты переоценена. В ближайшее время монета столкнется с повышенной конкуренцией со стороны развивающихся секторов цифровой экономики, а потому не стоит ждать Bitcoin по цене в $1 миллион за монету. По словам Далио, крипта не сможет вдвое превысить капитализацию золота из-за устойчивых позиций драгметалла и наличия на рынке инвесторов-традиционалистов. Миллиардер также признался в любви к NFT-токенам и заявил, что они могут составить существенную конкуренцию биткоину.В позиции миллиардера есть зерна истины, ведь по сути золото и биткоин дополняют друг друга и являются частью процесса диверсификации. Когда рынок драгметаллов падает, инвесторы обращаются к биткоину, но когда индекс страха и жадности переходит в режим страх, то игроки хеджируют риски в золоте. Поэтому я полагаю, что конкуренция цифрового и классического золота сохранится. Но думать, что котировки BTC/USD перестанут расти в будущем, будет опрометчиво. Несмотря на сокращение программы стимулирования экономики, биткоин нашел своих инвесторов и продолжил оставаться востребованным. Сразу вспоминается рекордно низкий баланс BTC на криптовалютных биржах. Повышенная корреляция с индексом S&P 500 также свидетельствует о том, что участники рынка рассматривают криптовалюту как высокорисковый инвестиционный инструмент, а не только средство хеджирования рисков. Поэтому у меня нет сомнений, что у биткоина есть существенный запас прочности, а его ценность заставляет институционалов искать дополнительные ресурсы для нивелирования слабости экосистемы. Что до технической картины, то на четырехчасовом графике биткоин совершил уверенный отскок от зоны поддержки $49,5k. Это означает, что в ближайшее время цена проверит на прочность линию сопротивления на $52k. Но рассчитывать на уверенный пробой этой вершины я бы не стал, так как на рынке по-прежнему сохраняется высокая волатильность и низкие объемы покупок. Более того, сохраняется вероятность падения в диапазон $42k-$45k, так как покупатели не показывают высокой активности. Главным аргументом в пользу этого предположения выступает завершение года, которое всегда сопровождается повышенной волатильностью и фиксацией прибыли. Я отнюдь не пессимист, но на этой недели жду увеличения давления на цену, что не станет чем-то критическим, но точно нивелирует вероятность достижения уровня предыдущего абсолютного максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 декабря. Отчет COT. Праздники начались, фунт отправился на покой

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась в узком ценовом коридоре. Хотя, по большому счету, она практически не двигалась с места, находясь строго под уровнем коррекции 100,0% - 1,3411. Этот уровень в данное время не является источником сигналов, так как трейдеры на рынке практически отсутствуют. Соответственно, пара может сколько угодно раз закрепляться над или под этим уровнем, это ничего не будет значить. Информационный фон также в данное время отсутствует и будет отсутствовать в течение всей текущей недели. Поэтому такие движения, как в пятницу или понедельник, может продолжаться всю неделю, вплоть до Нового года. Великобритании сейчас тоже очень сложная ситуация с коронавирусом и новым штаммом омикрон. Однако трейдеры по британцу также не особенно спешат реагировать на рост числа случаев заболевания что в Британии, что в США. По последней информации, количество госпитализаций, вызванных новым штаммом, очень низкое, а из ЮАР поступили новости, что последняя волна пандемии идет на убыль, что дает надежду на аналогичный исход в США и Европе. В общем, трейдеры пока совершенно не переживают по поводу омикрона. Главное, чтобы после праздников ситуация с этим штаммом не ухудшилась еще сильнее. Все-таки Новый год и Рождество – это праздники, в которые люди собираются компаниями. Следовательно, такой заразный штамм, как омикрон, может начать распространяться еще быстрее. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 1,3274. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Отбой котировок от уровня 50,0% сработает в пользу валюты США и начала падения, а закрепление над этим уровнем – повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,3642. Однако все эти движения могут произойти уже в следующем году. Назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий пустые. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение оставшихся на рынке трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 14 декабря по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось очень сильно. Если быть точнее, оно стало гораздо более «медвежьим», так как категория «Non-commercial» закрыла сразу 20 тысяч контрактов Long. Тенденция усиления «медвежьего» настроения наблюдается уже два месяца. На отчетной неделе спекулянты также закрыли 6681 контракт Short. Суммарное количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» сейчас больше, чем в два раза, выше, чем количество контрактов Long: 82 тысячи против 29 тысяч. Таким образом, по итогу очередной недели и очередного отчета COT я не могу сделать вывод, что ситуация для британца хоть немного улучшилась. Он все также может продолжать процесс падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендовал, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,3171 с целями 1,3296 и 1,3411. Над уровнем 1,3411 закрытие не произошло, поэтому из покупок можно выходить. Продажи пока не рекомендую открывать. Точного сигнала на продажу нет, а пара может торговаться на этой неделе очень неактивно. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 декабря. Отчет COT. Кроме коронавируса, обратить внимание трейдерам не на что

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила небольшое падение внутри бокового коридора, но в целом графическая картина не изменилась абсолютно. Самое важное, что следует отметить, - трейдеры-быки не смогли добраться до уровня коррекции 161,8% - 1,1357, отбой от которого мог бы позволить открывать продажи евровалюты. А так пара может хоть каждый день по несколько раз менять направление движения, но сигналов нет. Мало того, что пара находится в боковом коридоре, так еще и сигналов нет. Помимо этого, отсутствует и информационный фон. Поэтому трейдеры могут сейчас обращать внимание только на сводки новостей о коронавирусе во всем мире. Но они не делают даже этого, судя по передвижениям пары. Таким образом, можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что в Евросоюзе во многих странах каждый день обновляются антирекорды по количеству заболеваний, в некоторых странах уже введен новый локдаун, некоторые страны собираются перейти к этим мерам, но все эти новости никакого влияния на настроение не оказывают. Таким образом, я считаю, что эта неделя может стать абсолютно проходной. Трейдеры вряд ли найдут основания для активной торговли, соответственно, ждать сильных движений не получается. Однако вряд ли их кто-либо ждет в преддверии Нового года. Закрепление котировок над боковым коридором позволит рассчитывать на некоторый рост евровалюты в направлении уровня 1,1450, но сначала нужно, чтобы пара выполнила это закрепление. Она не может этого сделать уже месяц. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила рост к верхней границе нисходящего коридора, который с тем же успехом может быть назван боковым. Медвежья дивергенция, образовавшаяся у индикатора CCI, по-прежнему позволяет ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Ситуация на часовом графике сейчас практически идентичная. Закрытие курса пары над коридором позволит ожидать дальнейший рост евровалюты в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 декабря календари экономических событий в Евросоюзе и США абсолютно пустые. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «медвежьим». Спекулянты избавлялись и от Long'ов, и от Short'ов. Всего было закрыто 7218 контрактов Long по евровалюте и 2819 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 186 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 202 тысяч. «Умеренно-медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется. Наиболее же интересные изменения наблюдались у трейдеров категории «Commercial», которые закрыли по 40-45 тысяч контрактов обоих типов. Всего же за отчетную неделю было закрыто около 100 тысяч контрактов по евровалюте. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи будут возможны в случае отбоя от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Покупки евровалюты я рекомендовал при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357. Их уже можно закрыть. Новые покупки рекомендую в случае закрытия пары над боковым коридором на часовом графике с целью 1,1450. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт обманет и глазом не моргнет

Если ФРС, глядя на сильную экономику США, может себе позволить ужесточить денежно-кредитную политику, то Банк Англии должен трижды подумать, прежде чем продолжать цикл монетарной рестрикции. Его старт пришелся на декабрь, когда BoE, неожиданно для большинства инвесторов, повысил ставку РЕПО с 0,1% до 0,25%. Теперь рынки требуют продолжения банкета – их ожидания дальнейшего роста затрат по займам подтолкнули котировки GBPUSD выше основания 34-й фигуры. Пандемия поставила центробанки перед непростым выбором: то ли начать активно бороться с инфляцией, то ли еще больше не замедлять рост ВВП, что вызвано истощением фискальных стимулов. Еще до появления Омикрона экономика Британии теряла пар. В третьем квартале она расширилась не на 1,3%, как изначально предполагалось, а на 1,1%. Увеличение числа инфицированных COVID-19 до рекордных максимумов и введение ограничений рискуют усугубить ситуацию. Как бы Туманному Альбиону ни скатиться в рецессию. Восстановление валового внутреннего продукта в Британии идет медленнее, чем в еврозоне, не говоря уже о США или Китае. Динамика восстановления крупных экономик мираПричины нужно искать не только в COVID-19, но и в Brexit. По сути пандемия замаскировала проблемы, связанные с выходом из ЕС, но рано или поздно они должны были всплыть на поверхность. Отток рабочей силы, на которую полагались местные предприятия, в Континентальную Европу и бюрократическая волокита усугубили трудности с цепочками поставок и способствовали разгону инфляции и замедлению внешней торговли. С 2016, когда было принято решение о расставание с Европейским союзом, ВВП Туманного Альбиона вырос на 3,9%, в то время как его американский и европейский аналоги на 10,6% и 6,2%, соответственно.Риски стагфляции в Британии существенно выше, чем в Штатах или еврозоне, тем удивительнее выглядят решения Банка Англии отказаться от QE и начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Его неожиданное решение спровоцировало рост ожиданий дальнейшего повышения ставки РЕПО на целых 100 б.п в 2022. Речь идет о более высокой скорости монетарной рестрикции, чем у ФРС, стоит ли удивляться взлету GBPUSD к 6-недельным пикам? Инвесторы держат в уме и тот факт, что Банк Англии способен быстрее, чем другие ведущие регуляторы мира, начать сворачивать собственный баланс. Действительно, согласно разработанным BoE условиям, он может прекратить реинвестировать доходы от облигаций при достижении ставкой РЕПО уровня 0,5%. При ее росте к 1% могут стартовать продажи активов с баланса. Если отталкиваться от скорости монетарной рестрикции, то пару GBPUSD нужно однозначно покупать. Проблема в том, что Банк Англии за последние два месяца зарекомендовал себя крайне ненадежным парнем. В ноябре он отказался ужесточать денежно-кредитную политику, хотя все от него этого ждали. В декабре, напротив, увеличил затраты по займам, хотя такой шаг регулятора мало кто прогнозировал. Что будет в феврале? Технически формирование внутреннего бара позволяет покупать GBPUSD на прорыве сопротивления на 1,342 и продавать пару в случае успешного штурма поддержки на 1,338. GBPUS, дневной график

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс