Глубокая коррекция по AUD/USD, но тренд все еще бычий

Квартальный отчет по потребительской инфляции будет опубликован 31 июля, и до публикации любые комментарии относительно дальнейших планов РБА останутся спекуляциями, не оказывающими влияния на рынок. Пока РБА не дает никаких намеков о возможном снижении ставки, вероятность еще одного повышения все еще положительная и составляет более 15%. Ожидавшийся отчет по рынку труда во 2 кв. ясности не добавил. Уровень безработицы вырос до 4.1%, причем по косвенным данным в июне рост был значительно выше, чем в апреле и мае, а количество вакансий снизилось. Вырос показатель полной занятости, увеличилась доля рабочей силы в общей численности населения, эти данные в целом позитивные и дополнительного давления на позицию РБА не оказывают. Пока в США политическая ситуация остается напряженной, то есть как минимум до объявления Демократической партией имени своего кандидата рассчитывать на возврат интереса к рисковым активам преждевременно. Одно из основных последствий выхода Байдена из президентской гонки – остановка «торговли Трампом». Что представляет собой «торговля Трампом»? Это игра на повышение, в первую очередь на фондовом рынке, поскольку, как ожидается, рынок пойдет вверх в случае победы Трампа. Поскольку победа Трампа представлялась рынкам гораздо более вероятной, чем победа Байдена, «торговля Трампом» поддерживала среди прочего и спрос на риск. После выхода Байдена из президентской гонки неопределенность резко возросла, вероятность победы Трампа по-прежнему выше, чем кандидата от демократов, но сам факт появления перед выборами более сильного соперника для Трампа вынуждает рынки проявлять осторожность, отсюда и заметное снижение спроса на рисковые активы. В то же время любые откаты можно рассматривать как возможность для покупки, поскольку ФРС, как ожидается, приступит к снижению ставок, о чем даст знать рынкам на заседании 31 июля. Как бы то ни было, краткосрочной австралийский доллар остается под давлением, несмотря на сохраняющийся бычий тренд. К чистой длинной позиции по AUD на прошлой неделе было добавлено 586 млн, спекулятивный перевес достиг 748 млн, это максимальное значение для AUD с мая 2021 г. Расчетная цена уверенно растет. Пара AUD/USD значительно скорректировалась, реагируя на резкий рост спроса на защитные активы и общий спрос на доллар. Среднесрочный тренд остается бычьим, пока пара находится выше 0.6575, однако нет сомнений, что текущая неделя приведет к пересмотру перспектив AUD, поскольку рост политической неопределенности в США рынки никак не смогут игнорировать. В этих условиях остается только наблюдать, внутренние факторы, до последнего времени формировавшие рост спроса на AUD, уходят на второй план. По мере приближения к 0,6575 возможны покупки со стопом чуть ниже линии поддержки, поскольку фундаментально пара способна возобновить рост в направлении 0.6800, если же она уйдет ниже 0.6575, то в этом случае шансы на возобновление роста резко снизятся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вернется раньше времени?

Рынкам свойственно наступать на одни и те же грабли. В начале года она ожидали от ФРС снижения ставок на 6-7 заседаниях в 2024. Сильные данные по экономике США разбили эти надежды, позволив доллару укрепиться. После статистики по июньской занятости и инфляции инвесторы стали требовать от Федрезерва трех актов монетарной экспансии – в сентябре, ноябре и декабре. Не слишком ли много с учетом текущей неопределенности? Охлаждение рынка труда и дезинфляция – веские аргументы в пользу ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Однако кто сказал, что высокие цены не вернутся? Политика Дональда Трампа является про-инфляционной. Тарифы нарушат цепочки поставок, фискальные стимулы увеличат внутреннее потребление. Политика слабого доллара поднимет цены на импорт. В итоге центробанк будет вынужден натянуть поводья – действовать медленнее, чем от него ожидают рынки. Это приведет к росту индекса USD точно также, как в первой половине года. Рейтинги претендентов на пост президента СШАНе будем забывать, что политика Дональда Трамп будет сеять хаос на финансовых рынках. Он наверняка станет оказывать политическое давление на ФРС, как делал во время своего предыдущего срока. На Forex станут обсуждать тему валютных интервенций. Возвращение торговых войн тоже так себе новость для рискованных активов. В таких условиях процветают валюты-убежища, и в первую очередь, американский доллар. Сочетание новых пошлин на импорт и стимулирующей фискальной политики является веским аргументом в пользу разделения государств. ВВП США ускорится, в то время как в Китае, в ориентированной на экспорт еврозоне и в других регионах замедлится. Это вернет на рынки тему американской исключительности и будет толкать котировки EUR/USD вниз. Таким образом, переоценка рыночных ожиданий по ставке по федеральным фондам, дивергенция в экономическом росте США и других стран, а также высокий спрос на доллар как актив-убежище будут способствовать падению EUR/USD. На другой стороне находится вера инвесторов в монетарную экспансию ФРС, что толкает пару на север. Однако в настоящее время Трамп-торговля побеждает. Об этом свидетельствует падение спреда доходности казначейских облигаций США. Динамика дифференциала доходности американских облигацийЕсли бы инвесторы предпочитали монетарную политику Федрезерва, показатель падал. В первую очередь, за счет снижения доходности краткосрочных облигаций. Так как он растет, предпочтение отдается Трамп-торговле. И до ноябрьских выборов такая расстановка сил может сохраняться, что создает риски разворота по евро против доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «медведей» организовать откат. При этом отбой от трендовой линии вблизи 1,083 станет поводом для покупок. Напротив, ее уверенный прорыв сверху вниз усилит риски продолжения пике и позволит продавать пару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, так что получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Вряд ли что-то кардинально изменится во второй половине дня, так как важной статистики нет, а данные по объему продаж жилья на вторичном рынке в США, скорей всего, совпадут с прогнозами экономистов, как и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Так что буду опираться на стратегию вчерашнего дня в расчете на коррекцию пары в ходе американской сессии и возврат к дневному максимуму. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.32 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.87 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.87 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.94, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.32 и 156.87.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.94 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.43, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачных действий покупателей после восходящей коррекции и слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.32, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 155.94 и 155.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2910 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вылилось в падение более чем на 25 пунктов, однако до теста ключевой цели 1.2886 мы так и не дотянули. По этой причине купить от этого уровня я не сумел. Во второй половине дня сильные цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США приведут к еще одному падению пары, так что будьте к этому готовы. В случае, если показатель совпадет с прогнозами экономистов, а производственный индекс ФРС-Ричмонда ничем не удивит, тогда можно ставить на коррекцию пары во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2918 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2963 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2963 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2883, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2918 и 1.2963.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2883 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2843, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после хорошей коррекции и сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2918, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2883 и 1.2843.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.65 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако, как вы можете видеть на графике, до еще одного крупного движения пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии давление на пару вернулось, что было вполне обоснованно ожидать на фоне сохраняющего давления на рынке. Даже крупные хедж-фонды начинают пересматривать свои стратегии по иене в паре с долларом, о чем я вчера рассказывал в своем обзоре более подробно. На сегодня вновь нет никаких новостей, так что ожидаю небольшого восстановления пары после обновления недельного минимума по аналогии со вчерашним днем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.51 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.48 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать, но лучше действовать как можно ниже. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.20, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.51 и 157.48.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.43, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.48 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 156.20 и 155.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0877 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и решил дождаться еще одного обновления 1.0877 для реализации сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времен этот тест состоялся, и пришелся он на восстановление MACD из области перепроданности, что казалось подходящим вариантом для входа в рынок. Однако до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. В ходе американской сессии кроме объема продаж жилья на вторичном рынке и производственного индекса ФРС-Ричмонда ничего нет, так что все внимание будет приковано к этим показателям. Слабая статистика позволит покупателям евро вернуться в рынок, а вот сильные данные продолжат распродажу пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0877 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0894. В точке 1.0894 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0856, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0877 и 1.0894.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0856 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0834, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выхода сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0877, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0856 и 1.0834.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 июля (разбор утренних сделок). Фунт отскочил от нового недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2903 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого уровня произошел достаточно быстро, так что говорить о каком-либо ложном пробое было нельзя. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Теперь у нас хоть будет ориентир на данные по американской экономике, в отличие от полного их отсутствия в первой половине дня. Ожидаются цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке, что может привести к еще одному снижению фунта – главное, чтобы показатели оказались лучше прогнозов экономистов, а также цифры по производственному индексу ФРС-Ричмонда. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2889, образованной по итогам сегодняшнего дня, даст точку входа в длинные позиции с целью обновления промежуточного сопротивления 1.2921, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью теста 1.2949. Самой дальней целью будет область 1.2974, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2889 во второй половине дня рынок приобретёт довольно мрачные перспективы. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2855, что станет концом для недавнего бычьего рынка. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2825 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дняДля открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но покупатели по достоинству выдержали первую атаку. Однако для медведей еще ничего не потеряно. Сильные данные по США и защита 1.2921 станут идеальными условиями для открытия коротких позиций с перспективой снижения в район новой поддержки 1.2889. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2855. Самой дальней целью будет область 1.2825, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня поставит точку в сегодняшней борьбе покупателей и продавцов. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2921 во второй половине дня покупатели получат шанс на рост. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2949. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2974, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Решение Банка Англии оставить все как есть, позволило фунту достаточно неплохо вырасти – особенно на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. Смена политической власти также способствовала некоторому росту GBP/USD. Однако сейчас на рынке наступает некоторое затишье, что может привести в лучшем случае к зависанию пары в боковом канале, либо мы увидим дальше техническую коррекцию пары. Но чем ниже будет фунт, тем более он будет привлекателен для покупок. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 47 971, до уровня 183 287, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 241, до уровня 50 385. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 478.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение падения пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2907.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Июльское заседание Банка Канады: превью

Канадский доллар в паре с американской валютой слабеет вторую неделю подряд. После затяжного 5-недельного спада пара usd/cad развернулась на 180 градусов и начала активно набирать обороты. Такая ценовая динамика обусловлена не столько усилением гринбека (тем более что индекс доллара США демонстрирует в последнее время противоречивую динамику), сколько ослаблением «луни». По иронии судьбы, пара снижалась и росла по одной и той же причине. Локомотивом снижения/роста выступила инфляция. В конце июня в Канаде был опубликован неожиданно сильный отчёт по росту CPI. Вместо предполагаемого снижения до 2,6% индекс потребительских цен в мае вырос до 2,9% в годовом исчислении. Базовый индекс также вышел в «зелёной зоне», поднявшись до 1,8% при прогнозе спада до 1,5% г/г. Реагируя на этот релиз, пара usd/cad понеслась на юг, снизившись за 5 недель с отметки 1,3790 до 1,3585. Но на прошлой неделе был опубликован отчёт по росту инфляции за июнь. Выяснилось, что общий индекс потребительских цен в июне снизился в отрицательную область (-0,1%) – впервые с декабря 2023 года. При том что большинство экспертов прогнозировало рост до 0,2%. В годовом исчислении также была зафиксирована нисходящая динамика: показатель снизился до 2,7% после роста до 2,9%. Базовый индекс потребительских цен в месячном выражении также снизился в отрицательную область (впервые с декабря прошлого года). А вот в годовом исчислении показатель вышел в «зелёной зоне» (рост до 1,9% при прогнозе спада до 1,6%. Реагируя на этот релиз, пара вернулась в область 37-й фигуры. Трейдеры рассматривают вышеуказанные цифры через призму июльского заседания Банка Канады, итоги которого мы узнаем уже завтра, 24 июля. Согласно прогнозам ряда экспертов, регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, после того как в июне он снизил ставку на 25 базисных пунктов (до 4,75%). Хотя далеко не все согласны с таким прогнозам. Например, валютные стратеги ING допускают снижение ставки в этом месяце, указывая на сложившуюся ситуацию в сфере рынка труда Канады. По их словам, ЦБ может прибегнуть к дополнительному смягчению политики, на фоне сокращения найма работников и роста безработицы (до 6,4%). Безработица, к слову, поднялась до самого высокого значения с января 2022 года. Вышеуказанный июньский отчёт по росту инфляции также склоняет чашу весов в пользу реализации «голубиного сценария». Напомню, что по итогам предыдущего заседания глава Банка Канады Тифф Макклем не исключил дополнительные шаги в этом направлении «в обозримом будущем». При этом он предупредил, что темпы снижения процентной ставки будут «постепенными», а каждое последующее решение будет зависеть от экономических данных, которые члены регулятора получат в преддверии заседания. В одном из своих последующих интервью Макклем сообщил, что «разумно» ожидать дополнительных снижений ставки, «если экономика и инфляция будут развиваться в соответствии с ожиданиями Центробанка». Можно ли сказать, что сейчас сложились «соответствующие условия»? Скорее нет, чем да. С одной стороны, безработица в Канаде подскочила до максимума за 2,5 года, но, с другой стороны, темпы роста средней почасовой заработной платы ускорились до 5,4% в годовом выражении, после роста на 5,1% в предыдущем месяце. Инфляция также рисует нам неоднозначную картину: с одной стороны, общий индекс потребительских цен сбавил обороты, с другой стороны – базовый индекс в годовом исчислении снова ускорился (рост фиксируется второй месяц подряд). На мой взгляд, Банк Канады по итогам июльского заседания займёт всё же выжидательную позицию, в ожидании охлаждения рынка труда (роста заработной платы) и замедления стержневой инфляции, чтобы к сентябрю оценить – сможет ли он продолжить снижение процентных ставок или нет. Можно предположить, что такие «выжидательные» итоги июльского заседания помогут продавцам usd/cad организовать южный коррекционный откат цены. Но при этом следует помнить, что ослабление канадца обусловлено также снижением цен на «чёрное золото» В частности, баррель нефти марки WTI торговался на прошлой неделе в районе 80-82 долларов, тогда как сейчас цена снизилась до 78 долларов. Нисходящая динамика фиксируется с 19 июля. Таким образом, на мой взгляд, Банк Канады по итогам июльской встречи сохранит статус-кво, но при этом озвучит «голубиную» риторику, намекая на возможное снижение ставки в сентябре. Реализация такого сценария может спровоцировать коррекционный откат usd/cad, который целесообразно использовать для открытия лонгов. «Техника» также нам говорит о приоритете длинных позиций. На всех «старших» таймфреймах (от h4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На дневном графике индикатор Ichimoku демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Основной целью северного движения выступает отметка 1,3800 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 июля (разбор утренних сделок). Фунт отскочил от нового недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2903 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого уровня произошел достаточно быстро, так что говорить о каком-либо ложном пробое было нельзя. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Теперь у нас хоть будет ориентир на данные по американской экономике, в отличии от полного их отсутствия в первой половине дня. Ожидаются цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке, что может привести к еще одному снижению фунта – главное, чтобы показатели оказались лучше прогнозов экономистов, а также цифры по производственному индексу ФРС-Ричмонда. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2889, образованной по итогам сегодняшнего дня, даст точку входа в длинные позиции с целью обновления промежуточного сопротивления 1.2921, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью теста 1.2949. Самой дальней целью будет область 1.2974, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2889 во второй половине дня, рынок приобретёт довольно мрачные перспективы. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2855, что станет концом для недавнего бычьего рынка. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2825 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дняДля открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но покупатели по достоинству выдержали первую атаку. Однако для медведей еще ничего не потеряно. Сильные данные по США и защита 1.2921 станут идеальными условиями для открытия коротких позиций с перспективой снижения в район новой поддержки 1.2889. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2855. Самой дальней целью будет область 1.2825, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня поставит точку в сегодняшней борьбе покупателей и продавцов. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2921 во второй половине дня, покупатели получат шанс на рост. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2949. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2974, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Решение Банка Англии оставить все как есть, позволило фунту достаточно неплохо вырасти – особенно на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. Смена политической власти также способствовала некоторому росту GBP/USD. Однако сейчас на рынке наступает некоторое затишье, что может привести в лучшем случае к зависанию пары в боковом канале, либо мы увидим дальше техническую коррекцию пары. Но чем ниже будет фунт, тем более он будет привлекателен для покупок. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 47 971 до уровня 183 287, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 241 до уровня 50 385. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 478.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2907.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 июля (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0877 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, но, как вы можете видеть на графике, после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось, что привело к падению в район следующей поддержки 1.0860, которая сейчас вновь отрабатывается покупателями. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Коррекция по евро продолжается и на фоне отсутствия важной статистики в этом нет ничего удивительного. Впереди нас ждут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Первый показатель куда более важен, и в случае его роста, скорей всего пара продолжит падение, чем и собираюсь вновь воспользоваться. Действовать предпочту на снижении после обновления дневного минимума и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0853. Только это создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.0875 – нового сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0896. Самой дальней целью выступит максимум 1.0919, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0853 во второй половине дня, продавцы продолжат свои активные действия в расчете на дальнейшую коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0834. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0813 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают действовать более активно и сильная американская статистика должна в этом им помочь. В данный момент лучше всего действовать от обратного на росте. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0875, чуть выше которого проходят средние скользящие, будет идеальным сценарием по входу в короткие позиции в продолжение развития нисходящей тенденции и падения к поддержке 1.0853. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, усилят давление на евро и дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0834, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0813, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит бычьему рынку. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0875, что также вполне вероятно, покупатели сумеют вернуть себе инициативу. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0896, совпадающего с максимумом сегодняшнего дня. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0919 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108 до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018 до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0869.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 23 - 26.07.2024

Участники рынка, следящие за динамикой пары USD/CAD, будут внимательно изучать публикацию завтра (в 13:45 GMT) важных данных по динамике бизнес-активности в США. Также в это же время будет опубликовано решение Банка Канады. Ожидается, что Банк Канады завтра вновь снизит процентную ставку на 0,25% (с 4,75% до 4,50%), отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: накануне важных событий». С технической же точки зрения, USD/CAD остаётся торговаться в зоне среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3595 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3280 (ЕМА200 на недельном графике) бычьих рынков, что сохраняет преимущество длинных позиций, то время как технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей. Пробой недавнего локального максимума 1.3773 мог бы в этом случае стать сигналом для наращивания длинных позиций. Цели роста – в зоне локальных сопротивлений вблизи отметок 1.3800, 1.3840. Причем, цель на отметке 1.3790, которую мы наметили в нашем предыдущем обзоре, уже достигнута. В альтернативном сценарии первым сигналом для снижения USD/CAD может стать пробой уровня поддержки 1.3742 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а затем - важного краткосрочного уровня поддержки 1.3698 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае дальнейшего снижения цена направится к ключевым поддержкам на уровнях 1.3624, 1.3600, 1.3595, а затем – к 1.3365 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3280 (ЕМА200 на недельном графике) после чего USD/CAD перейдет в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же преимущество все же за длинными позициями. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3742, 1.3700, 1.3697, 1.3681, 1.3675, 1.3624, 1.3600, 1.3595, 1.3585, 1.3500, 1.3400, 1.3365, 1.3300, 1.3280 Уровни сопротивления: 1.3773, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3780. Stop-Loss 1.3740. Цели 1.3800, 1.3840, 1.3880, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3740. Stop-Loss 1.3780. Цели 1.3700, 1.3697, 1.3681, 1.3675, 1.3624, 1.3600, 1.3595, 1.3585, 1.3500, 1.3400, 1.3365, 1.3300, 1.3280 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три причины купить иену

Ожидания продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики Банком Японии на заседании 31 июля и сворачивание спекулятивных коротких позиций по иене позволяют «медведям» по USD/JPY не бояться Трамп-торговли. Доллар США получит преференции, если эксцентричный республиканец вернется в Белый дом, однако и валюта Страны восходящего солнца не лыком шита. Инвесторов пугает хаос на рынках в случае прихода к власти Дональда Трампа, однако активы-убежища способны извлечь из этого хаоса выгоду. Так, главным пострадавшим от политики протекционизма 45-го президента США принято считать Китай. Иена получит преференции из-за ухудшения состояния крупнейшей экономики Азии как местный надежный актив. В основе нисходящего движения по USD/JPY лежит не только статус «японки», но и сокращение дифференциала доходности американских и местных облигаций. BoJ стоит перед трудным выбором. Часть членов Совета управляющих считает, что замедление экономики – веский аргумент в пользу сохранения ставки овернайт на текущем уровне. Их противники уверены, что в условиях давно ставшей на якорь выше таргета 2% инфляции нынешняя политика является чрезмерно аккомодационной. Ее необходимо нормализовать. Это приводит к росту доходности японских долговых обязательств. Динамика USD/JPY и спреда доходности облигаций США и ЯпонииСогласно инсайду Bloomberg, и «ястребы», и «голуби» Банка Японии намерены ждать до последнего, до 31 июля, чтобы огласить свой вердикт. Знакомые с вопросом люди утверждают, что объем программы количественного смягчения будет сокращен вдвое – с 6 трлн до 3 трлн иен. Любопытно, что правительственные чиновники настаивают на продолжении цикла нормализации денежно-кредитной политики BoJ, несмотря на снижение прогноза экономического роста на 2024 финансовый год с 1,3% до 0,9%.Масла в огонь пике USD/JPY подливает закрытие позиций carry-трейдерами и спекулянтами. Хедж-фонды по итогам недели к 19 июля избавлялись от шортов по валюте Страны восходящего солнца наиболее быстрыми темпами с 2011. Наверняка их напугали валютные интервенции. Динамика изменений спекулятивных позиций по иенеТаким образом, иена проявляет устойчивость к Трамп-торговле в силу своих статусов актива-убежища и валюты фондирования в операциях carry trade. При этом дивергенция в монетарной политике ФРС и Банка Японии на фоне массового закрытия спекулятивных коротких позиций по валюте Страны восходящего солнца позволяет говорить о сломе восходящего долгосрочного тренда по USD/JPY. Технически на дневном графике анализируемой пары отдаление котировок от скользящих средних и справедливой стоимости свидетельствует о решительности «медведей». Сформированные от 160,75 и наращенные от 158,9 шорты по USD/JPY следует удерживать и периодически продавать доллар США против иены. В качестве таргетов выступают отметки 153,6 и 152,2. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне важных событий

Сегодня уже 4-й подряд торговый день укрепления доллара и роста его индекса #USDX. Экономисты также анализируют перспективы американской экономики в случае переизбрания Трампа на пост президента США. В целом, считают они, американская экономика должна выиграть от прихода к президентской власти Трампа, а ФРС останется независимой от политики. Доллар также может выиграть от этого, т.к. Трамп, скорее всего, возобновит протекционистскую и проамериканскую политику на мировом рынке и станет проводить внутриэкономическую политику, предусматривающую снижение налогов и рост зарплат. Это должно, в свою очередь, привести к росту инфляции, а значит к возврату ФРС к более жёсткой монетарной политике. На фоне отсутствия в экономическом календаре важных публикаций восстановление доллара может продолжиться. Важные макроданные по США появятся в среду, когда в начале американской торговой сессии (в 13:45 GMT) будут опубликованы предварительные индексы PMI (от S&P Global) по США за июль. Если они зафиксируют замедление американской экономики, то стоит ждать новой волны падения USD. Рынки по-прежнему ожидают от ФРС двух снижений процентной ставки в этом году, игнорируя базовый сценарий руководителей ФРС, подразумевающий одно снижение. Это в данный момент сильный медвежий фактор для доллара, который пока что перевешивает прочие факторы, могущие оказать доллару поддержку. Впрочем, доллар все же может получить значительную поддержку в случае возникновения непредвиденных обстоятельств на политическом поле в США или при существенном росте геополитической напряженности в мире, а также в случае поступления из США сильных макро данных, которые будут свидетельствовать о продолжающемся росте американской экономики. В этом смысле стоит обратить внимание на публикацию в четверг и пятницу (в 12:30 GMT) данных по динамике ВВП США во 2-м квартале и динамике реальных расходов на личное потребление американцев (базового ценового индекса), который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции. Как известно, данные по динамике ВВП, инфляции и рынку труда являются ключевыми для ФРС при принятии ей очередного решения по процентной ставке. Как ранее неоднократно заявлял глава американского ЦБ Пауэлл, «задача ФРС - принимать решения на основе данных и только на основе данных, а не политики». Выступая ранее в этом месяце в Конгрессе, он вновь заявил, что нужно больше уверенности, прежде чем переходить к снижению ставок. По мнению Пауэлла, «снижение процентной ставки нецелесообразно до тех пор, пока ФРС не добьется большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приблизится к 2%»: «экономика США растет уверенными темпами», «условия на рынке труда улучшились, но остаются сильными, а не перегретыми», а «ограничительная политика помогает оказывать понижательное давление на инфляцию». А накануне президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильям сказал, что для смягчения монетарной политики необходимо больше сигналов того, что значение устойчиво движется к целевому показателю в 2,0%. Ближайшие же важные макро данные по США, как мы отметили, будут опубликованы в среду: в 13:45 (GMT) Markit Economics представит отчет с данными по бизнес-активности в стране за июль. Вероятно, до этого момента наметившаяся динамика укрепления доллара сохранится и может усилиться в случае сильных показателей американских индексов PMI. Наибольшая же волатильность в начале завтрашней американской торговой сессии ожидается в паре USD/CAD. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD Экономисты уверены, что Банк Канады завтра вновь снизит процентную ставку на 0,25% (с 4,75% до 4,50%): инфляция в стране продолжает замедляться (в июне она опустилась с +2,9% до +2,7% в годовом исчислении), а безработица выросла с 6,2% до 6,4%.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В условиях замедления канадской экономики и инфляции удерживать процентные ставки на высоких уровнях, вероятно, не является разумным решением со стороны канадского ЦБ, говорят экономисты, т.к. высокая стоимость заимствований оказывает давление как на экономику, так и на домохозяйства. Более того, от канадского ЦБ ожидают продолжения снижения процентной ставки ещё 1 или 2 раза в этом году, что создаёт предпосылки для снижения CAD и дальнейшего роста пары USD/CAD. С технической же точки зрения пара USD/CAD остаётся торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, что сохраняет преимущество все же длинных позиций, в то время как технические индикаторы на дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 23 - 26.07.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз

Пятый день подряд пара USD/CAD растёт, приближаясь к многонедельному максимуму. Недавнее падение цен на сырую нефть более чем до месячного минимумарассматривается как ключевой фактор, подрывающий привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, действуя как попутный ветер для пары USD/CAD. Даже появление некоторых продаж доллара США, которое провоцируется ожиданиями сентябрьского снижения ставок ФРС, не повлияло на пару USD/CAD. С технической точки зрения устойчивый прорыв и закрытие выше зоны предложения 1,3750 можно рассматривать как новый стимул для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности. Это, в свою очередь, подтверждает положительную тенденцию, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD лежит на север.Некоторые последующие покупки за пределами области 1,3775 или многонедельной вершины, установленной в понедельник, подтвердят конструктивный прогноз, пытаясь позволить быкам вернуться к круглому уровню 1,3800. Импульс может расшириться дальше и снова поднять пару USD/CAD к максимуму текущего года, достигнутому 16 апреля.С противоположной стороны, падение ниже уровня сопротивления 1,3750 привлечет новых покупателей и около круглого уровня 1,3700 останется ограниченным.Убедительный прорыв ниже него может спровоцировать технические продажи и подтянуть пару USD/CAD к 100-дневной простой скользящей средней SMA, в настоящее время привязанной к региону 1,3655, которая теперь выступает в качестве ключевой опорной точки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Возвращение титанов: Уолл-стрит закрылась ростом благодаря акциям с мегакапитализацией

Nvidia подскочила на сообщении о новом чипе искусственного интеллекта для китайского рынка. Mattel взлетает на сообщениях об интересе покупателей. CrowdStrike падает после глобального киберудара в пятницу. Verizon падает на фоне снижения доходов за 2 квартал. Индексы растут: Dow 0,32%, S&P 1,08%, Nasdaq 1,58%.В понедельник три основных индекса Уолл-стрит завершили день на подъеме, поскольку инвесторы вновь обратили внимание на акции компаний с мегакапитализацией. Это позволило индексам S&P 500 (.SPX) и Nasdaq Composite (.IXIC) восстановиться после худших недельных результатов с апреля.Промышленный индекс Доу-Джонса (.DJI) также показал рост, преодолев двухдневное снижение, начавшееся после достижения исторического максимума на закрытии прошлой среды.Акции крупнейших компаний, таких как Alphabet (GOOGL.O) и Tesla (TSLA.O), выросли на 2,2–5,1% после значительного спада на прошлой неделе.Цены на акции Nvidia (NVDA.O) увеличились на 4,8% после сообщений аналитиков о том, что компания разрабатывает версию своих новейших чипов искусственного интеллекта для китайского рынка, соответствующую правилам экспортного контроля США.Индекс информационных технологий (.SPLRCT) поднялся на 2%, возглавив рост в секторе и прервав четырехдневную полосу убытков. «Мы считаем, что сегодняшнее движение скорее связано с восстановлением после продаж на прошлой неделе, чем с какими-либо другими факторами», - отметил Джейсон Прайд, руководитель отдела инвестиционной стратегии и исследований Glenmede.Одним из ключевых факторов, беспокоивших трейдеров, стал пересмотр состояния президентской гонки после того, как президент США Джо Байден объявил о своем выходе и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на ноябрьских выборах, что произошло в воскресенье.Уход Байдена может подтолкнуть инвесторов к изменению своих стратегий, делая ставки на то, что победа республиканца Дональда Трампа усилит фискальное и инфляционное давление в стране. Однако некоторые аналитики считают, что рынки могут извлечь выгоду из повышенной вероятности разделения власти при следующей администрации.Согласно данным сайта онлайн-ставок PredictIt, стоимость ставки на победу Дональда Трампа снизилась на 4 цента до 60 центов, тогда как на победу Камалы Харрис увеличилась на 12 центов до 39 центов.Акции, связанные с Трампом, в понедельник продемонстрировали смешанную динамику: акции Trump Media & Technology Group (DJT.O) упали на 0,8%, в то время как акции разработчика программного обеспечения Phunware (PHUN.O) выросли на 4%.После новостей об уходе Байдена инвесторы будут искать ответы на ключевые вопросы, такие как кто станет кандидатом в напарники Харрис в президентской гонке от Демократической партии и насколько сильно вице-президент отклонится от политики, проводимой Байденом.Инвесторы стремятся защитить свои портфели от возможного значительного снижения акций США, сталкиваясь с политической неопределенностью, высокими доходами от технологических компаний и сезонной слабостью рынка.Рост интереса к достижениям в области искусственного интеллекта и постепенное снижение инфляции помогли индексу S&P 500 (.SPX) вырасти почти на 17% в этом году. Этот рост сопровождался одним из самых стабильных периодов на рынке за последнее время: базовый индекс провел 355 сессий без ежедневного снижения на 2% и более, что стало самым продолжительным периодом с 2007 года.Индекс волатильности Cboe (.VIX), известный как индикатор страха на Уолл-стрит из-за того, что он измеряет спрос на защиту от рыночных колебаний, на прошлой неделе достиг самого высокого уровня с конца апреля. Это произошло на фоне распродажи акций технологических компаний, что привело к второму по величине недельному падению индекса S&P 500 в 2024 году.Несмотря на восстановление акций в понедельник, инвесторы выражают растущую обеспокоенность по поводу всего: от доходов технологических гигантов до новых поворотов в президентской гонке в США.Даже такие компании, как Nvidia (NVDA.O), чьи акции в этом году выросли на 138%, встречают осторожное отношение со стороны инвесторов.Тем временем, фьючерсы указывают на осторожность инвесторов в отношении возможной волатильности вокруг предстоящих президентских выборов в США, которые уже вошли в историю как одни из самых драматичных. В воскресенье президент Джо Байден объявил о своем выходе из гонки на переизбрание под давлением со стороны демократических коллег и поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии на выборы против республиканца Дональда Трампа в ноябре.Одним из факторов, способствующих потенциальной волатильности, является ожидание отчетов о прибылях крупных технологических компаний. В первую очередь это касается таких гигантов, как Tesla (TSLA.O) и Alphabet (GOOGL.O), которые представят свои финансовые результаты во вторник днем.Индекс малых компаний Russell 2000 (.RUT) вырос на 9% за последние 10 торговых сессий, тогда как высокотехнологичный Nasdaq 100 (.NDX) упал на 3% за тот же период. Этот контраст объясняется увеличением ожиданий, что Федеральная резервная система вскоре снизит процентные ставки, а также улучшением политических перспектив Дональда Трампа после того, как он пережил покушение.Этот элемент неопределенности добавляется к тревогам трейдеров по поводу квартальных отчетов, в том числе от двух представителей так называемой «Великолепной семерки» — Alphabet и Tesla, которые опубликуют свои данные на этой неделе.Результаты предстоящих отчетов проверят, насколько устойчивым является недавний рост акций крупных компаний и продолжится ли смещение внимания в сторону менее эффективных секторов."Мы наблюдаем, что рынок начинает учитывать более быстрое снижение процентных ставок, что вызывает сдвиг в лидерстве в пользу акций с меньшей капитализацией и ослабляет внимание к крупнейшим технологическим компаниям," — отметил Джейсон Прайд из Glenmede."Сегодняшний день явно отличается, но это все еще остается фоновым трендом," добавил он.Индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 59,41 пункта, или 1,08%, достигнув отметки 5 564,41 пункта, а Nasdaq Composite (.IXIC) поднялся на 280,63 пункта, или 1,58%, до 18 007,57. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) увеличился на 127,91 пункта, или 0,32%, до 40 415,44.Акции компании по кибербезопасности CrowdStrike (CRWD.O) упали на 13,5%, продолжив падение после того, как обновление программного обеспечения вызвало глобальный сбой в пятницу.Цены на акции Delta Air Lines (DAL.N) снизились на 3,5% после отмены более 600 рейсов, поскольку компания пыталась восстановить работу после сбоя.Акции Verizon Communications (VZ.N) упали на 6,1% после снижения доходов во втором квартале.Акции Mattel Inc (MAT.O) взлетели на 15,1% после того, как Reuters сообщило, что фирма L Catterton предложила купить производителя игрушек.Объем торгов на американских биржах составил 10,95 миллиарда акций, что немного ниже среднего показателя в 11,37 миллиарда акций за последние 20 торговых дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сочетание многих факторов сегодня привело к падению цены золота почти до недельного минимума.Отказ президента США Джо Байдена от президентских выборов 2024 года увеличил шансы Дональда Трампа стать следующим президентом США. Кроме этого, неожиданное снижение процентных ставок Народным банком Китая в понедельник продолжает поддерживать оптимистичные настроения на рискованном рынке и является ключевым фактором, выступающим в качестве препятствия для драгоценного металла как актива-убежища.Тем не менее ожидания сентябрьского снижения стоимость заимствований ФРС должны помочь ограничить потери недоходного золота. А также участники рынка, похоже, закладывают возможность еще двух снижений ставок к концу года. Это вызывает новое снижение доходности казначейских облигаций США, что и удерживает долларовых быков в обороне, тем самым оказывая поддержку желтому металлу. Следовательно, прежде чем готовиться к продолжению недавнего отката от исторического максимума, было бы разумно дождаться последующих более сильных продаж.С технической точки зрения цена на золото находит поддержку, привлекая некоторых покупателей вблизи точки прорыва в 2390 долларов. Этот уровень теперь совпадает со 100-периодной простой скользящей средней SMA на 4-часовом графике и должен стать ключевым поворотным моментом, который, в случае его решительного преодоления, откроет путь к более глубоким потерям.Далее цена может упасть в основание материнского бара, который прорвал уровень 2390 долларов, в район $2365-2370, последующее снижение будет стремиться в зону 50-дневной SMA в области $2350-2360, прежде чем совсем опуститься к круглому уровню 2300 с некоторым препятствием.С противоположной стороны дальнейшее движение на север встретит некоторое сопротивление в зоне $2415, выше которой приступ короткого покрытия позиций будет в состоянии поднять цену почти до круглого уровня $2400 в зону $2437-2438. Дальнейший устойчивый рост, превышающий круглый уровень $2400, будет означать, что коррекционное снижение исчерпало себя, и сместит краткосрочный уклон в пользу быков.Последующее ралли, скорее всего, вернёт XAU/USD обратно к историческому максимуму, достигнутому 17 июля с некоторым препятствием.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль

Пара евро-доллар застыла во флэте. Уже второй день цена колеблется в узком диапазоне: покупатели eur/usd не могут закрепиться в области 9-й фигуры, продавцы, в свою очередь, неспособны уйти ниже промежуточного уровня поддержки 1,0870. В итоге пара кружится в 30-пунктном ценовом коридоре, отражая нерешительность как быков, так и медведей. Впрочем, такая нерешительность трейдеров вполне оправдана. Громкие политические события в США застали врасплох участников рынка. В конце прошлой недели доллар активно усиливал свои позиции «в предвкушении» эпохи Трампа 2.0, когда рейтинги лидера республиканца поползли вверх. Но на этой неделе ситуация изменилась: Баден сошёл с дистанции, после чего финансовый мир обратил свой взор на наиболее вероятную кандидатуру от демократов – Камалу Харрис. Сегодня появилась информация о том, что она заручилась поддержкой достаточного числа демократов, чтобы стать кандидатом в президенты от своей партии. Это неофициальная информация – таковы результаты опроса, который провело агентство Associated Press среди делегатов партийного съезда. Возникает вопрос: почему трейдеры так вовлеклись в американский предвыборный процесс? На мой взгляд, это временное явление, обусловленное несколькими причинами. Первая причина – это информационный вакуум. Экономический календарь первых трех дней текущей недели практически пуст для eur/usd. Основные отчёты (по росту ВВП США и базовому индексу PCE) будут обнародованы в четверг-пятницу. Плюс ко всему сейчас действует режим тишины – 10-дневный период в преддверии заседания ФРС, когда члены регулятора не имеют права озвучивать свои оценки и прогнозы. И в конце концов свою роль сыграл фактор неожиданности: после покушения на Трампа его шансы на победу резко возросли. Сценарий его возврата в Белый дом начали рассматривать не как гипотетический, а как вполне реальный. За этим последовал анализ его возможных/вероятных действий на президентском посту. И почти все эксперты сошлись в мнении о том, что Трамп будет проводить более инфляционную политику. В частности, он, скорее всего, существенно ограничит иммиграцию, тогда как устранение дешевой рабочей силы окажет повышательное давление на заработную плату. Кроме того, лидер республиканцев уже анонсировал новую торговую войну с Китаем, пообещав ввести новые пошлины на китайские товары (от 60% до 100%). Также он заявил о том, что установит 10-процентную пошлину на импорт из других стран. Большинство аналитиков уверено в том, что такие действия Трампа во внешнеэкономической сфере лишь усилят гринбек, так как высокие пошлины разгонят инфляцию, и Федрезерву придётся реагировать на «новую реальность». В частности, аналитики инвестиционного банка Macquarie уверены в том, что при реализации такого сценария цикл смягчения ФРС «может оказаться более коротким, чем предполагалось». Независимость Федрезерва США снова подвергнется испытаниям (как это было при первой каденции Трампа, когда он нещадно критиковал Пауэлла), но вряд ли регулятор «прогнется» под Белый дом – по крайней мере пока ЦБ возглавляет Джером (его полномочия заканчиваются в 2026 году). Другими словами, как только ставки на президентство Трампа возросли, рынок начал вспоминать его первую эпоху правления и соотносить его прошлые действия с ключевыми пунктами предвыборной программы. Бенефициаром таких рассуждений стал гринбек, несмотря на то, что сам Дональд Трамп заявляет о том, что национальную валюту следует ослабить. Можно предположить, что если бы Байден не покинул бы предвыборную гонку, доллар и дальше постепенно укреплялся: образно говоря, была бы «торговля на Трампе» вместо «торговли на ФРС». Но выход на сцену Камалы Харрис смешал все карты. И хотя Трамп по-прежнему лидирует в опросах, его победа уже не гарантирована на 100%. По крайней мере – на данный момент. Поэтому пара eur/usd, по сути, остановилась в нерешительности. В какую сторону качнётся чаша весов? Юг или север? На мой взгляд, это будет зависеть не от политических факторов, а от «классических». Разумеется, если американская политика снова не удивит нас сюжетным поворотом (например, если Байден уйдет в отставку, передав свои полномочия вице-президенту). Если же дальнейшие политические события в США будут соответствовать руслу размеренной предвыборной гонки, трейдеры переключатся на макроэкономические отчёты. Например, завтра будут опубликованы индексы PMI, в четверг – данные по росту экономики США во втором квартале, в пятницу – базовый индекс PCE. В зависимости от динамики этих показателей и будет зависеть вектор движения eur/usd. Ну а на данный момент целесообразно занимать выжидательную позицию, так как пара колеблется в узком ценовом диапазоне на фоне пустого экономического календаря и громких политических событий в США. Такая «эко-среда» априори нестабильна и слабо поддаётся прогнозированию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 июля. Медведи не спешат ломать «бычий» тренд

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 100,0% – 1,0917 в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0858 и нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Отбой котировок от этой линии или этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,0917. Закрепление курса пары под коридором позволит рассчитывать на «медвежий» тренд. Ситуация с волнами стала немного сложнее. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и еще не может считаться завершенной, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже несколько недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, ни быки, ни медведи не получили достаточных оснований для новых входов в рынок. Вероятнее всего, сегодня сохранится низкая активность рынка, так как информационный фон будет отсутствовать вновь. Однако на этой неделе должна решиться судьба пары на ближайшее время. Закрепление под коридором даст возможность медведям сформировать хотя бы коррекционную волну. Я считаю, что текущий «бычий» тренд, если еще не иссяк полностью, то находится на грани. Однако из-за слабой активности трейдеров и откровенно слабых движений, меняться тренд может очень долго, формирование нового тренда также может занять очень много времени. Я считаю, что смягчение ДКП ЕЦБ должно поддержать медведей, но нужны графические подтверждения этому предположению. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. У индикатора CCI сформировалась «медвежья» дивергенция, которая позволяет паре начать падение. Однако требуется закрепление под уровнем 1,0876, чтобы получить второй сигнал на продажу. На часовом графике такой сигнал будет означать закрепление под восходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи домов (14-00 UTC). 23 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну, малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Сейчас эти сделки можно держать открытыми хотя бы до отработки нижней линии коридора. Покупки станут возможными при отбое от уровня 1,0858 (или нижней линии восходящего коридора) на часовом графике с целью 1,0917. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 июля. Медведи не спешат ломать «бычий» тренд.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 100,0% – 1,0917 в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0858 и нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Отбой котировок от этой линии или этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,0917. Закрепление курса пары под коридором позволит рассчитывать на «медвежий» тренд. Ситуация с волнами стала немного сложнее. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и еще не может считаться завершенной, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже несколько недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Таким образом, ни быки, ни медведи не получили достаточных оснований для новых входов в рынок. Вероятнее всего, сегодня сохранится низкая активность рынка, так как информационный фон будет отсутствовать вновь. Однако на этой неделе должна решиться судьба пары на ближайшее время. Закрепление под коридором даст возможность медведям сформировать хотя бы коррекционную волну. Я считаю, что текущий «бычий» тренд, если еще не иссяк полностью, то находится на грани. Однако из-за слабой активности трейдеров и откровенно слабых движений, меняться тренд может очень долго, формирование нового тренда также может занять очень много времени. Я считаю, что смягчение ДКП ЕЦБ должно поддержать медведей, но нужны графические подтверждения этому предположению. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. У индикатора CCI сформировалась «медвежья» дивергенция, которая позволяет паре начать падение. Однако требуется закрепление под уровнем 1,0876, чтобы получить второй сигнал на продажу. На часовом графике такой сигнал будет означать закрепление под восходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи домов (14-00 UTC). 23 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну, малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Сейчас эти сделки можно держать открытыми хотя бы до отработки нижней линии коридора. Покупки станут возможными при отбое от уровня 1,0858 (или нижней линии восходящего коридора) на часовом графике с целью 1,0917. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917 – 1,0668 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс