Новости рынка - cтраница №2047

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2047

Прогноз по EUR/USD на 21 августа 2024 года

Рынки продолжают рост на фоне ожидания скорого понижения ставки ФРС. Вчера евро прошёл ещё 44 пункта и вплотную приблизился к целевому диапазону 1.1140/50. Верхняя граница диапазона определена по вершине 27 июля 2023 года. Также участники рынка ждут, что на симпозиуме в Джексон Хоуле, который начинается в пятницу, Джером Пауэлл объявит об усилении темпа снижения ставок. Ранее мы писали, что инвесторы получат «щелчок по носу» в своих непомерных ожиданиях двукратного понижение ставки по 0,50% до конца года и связывали такой щелчок с сентябрьским заседанием ФРС. Но ситуация идёт к тому, что всё произойдёт раньше, именно на предстоящем симпозиуме. В этом случае участники рынка успеют скорректировать свои позиции к самому заседанию FOMC. Мы ждём разворот евро от указанного диапазона 1.1140/50. Осциллятор Марлин развернулся вниз, это предупреждение о замедлении роста цены.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин также не разделяет оптимизма цены, визуально он залегает в боковое движение. По всей видимости, рынок всё же замедляется в ожидании ключевого выступления Джерома Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 августа 2024 года

Фунт стерлингов продвигается ввысь быстрее наших ожиданий. До целевого уровня 1.3080 осталось 70 пунктов, а осциллятор Марлин дневного масштаба ещё не достиг горизонтального уровня 0.0198. Если цена отработает целевой уровень, а Марлин коснётся своего сопротивления, и развернётся, это также будет считаться дивергенцией. Но фактически дивергенция уже имеется, так как вчера цена превысила вершину 17-го июля. Дело движется к тому, что фунт может развернуться в среднесрочное падение. Причиной этому может стать пятничное выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул. Мы полагаем, что глава ФРС остудит ожидания участников рынка усиленного темпа снижения ставок.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин редким образом снижается против роста цены на 2,5 фигуры, сохраняя при этом созданную ранее дивергенцию. Цена может развернуться вниз по направлению к 1.2760 как от текущих уровней, так и от сопротивления 1.3080. Если цена выйдет над 1.3080, то цель 1.3160 может быть отработана сильным краткосрочным движением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 августа 2024 года

Пара USD/JPY после успешной борьбы с поддержкой 146.50 закрепилась под данным уровнем на дневном масштабе. Одновременно с этим цена закрепилась и под уровнем Фибоначчи 23,6%. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется вслед за ценой с замедлением, что настораживает намёком на усложнение растущей коррекции. Возможно, цена вернётся к уровню 148.82. Если цена сможет преодолеть поддержку 144.30, то замедление осциллятора можно будет воспринимать как нормализацию динамики после периода интервенций японского ЦБ. Откроется цель 139.70-140.27.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин консолидируется на территории «медведей». По основному сценарию ждём продолжения снижения цены под уровень 144.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Паника среди аналитиков.

Валютная пара EUR/USD во вторник даже не попыталась скорректироваться. По крайней мере, в первой половине дня. В общем и целом, европейская валюта продолжает расти, как на дрожжах, уже практически каждый день. Самый максимум, на который может рассчитывать доллар в текущих обстоятельствах, это коррекционные откаты пунктов на 50-60. Таким образом, техническая картина не меняется. Зато меняется настроение у многих валютных аналитиков и экспертов. Пара растет уже практически каждый день и нужно как-то объяснять такое движение. А как его объяснить, если никаких новостей и отчетов нет? В ход начинают идти классические объяснения, вроде «роста рисковых настроений» или «роста «голубиных» ожиданий в отношении ФРС». Согласитесь, при помощи только этих двух фраз можно объяснить практически любое движение. К примеру, доллар США падает на ровном месте – значит «на рынке растут рисковые настроения». Доллар США растет без видимых причин – значит «на рынке снижается тяга к риску». Вот и вся головоломка. В какой момент начала расти или снижаться тяга к риску – никто не объясняет. Как спрогнозировать эту самую тягу к риску – тоже. На наш взгляд, абсолютное большинство экспертов объясняет любое движение постфактум. В реальности же, все гораздо проще. Пара EUR/USD растет просто потому, что ее покупают. Следует помнить, что на рынке «правят балом» крупные игроки, которые совершают сделки на миллионы и миллиарды долларов. Эти крупные игроки(различные банки, крупные фонды), во-первых, имеют гораздо больше информации о самом рынке и преобладающем настроении, чем розничные трейдеры. Во-вторых, они способны манипулировать ценой и двигать ее в нужном им направлении. А какое направление им нужно – никто, естественно, не скажет рядовым трейдерам, которые в это время судорожно анализируют новости и отчеты. В-третьих, маркет-мейкеры вообще могут не принимать во внимание новости, отчеты и различные события. Они ведь не обязаны этого делать! В итоге, мы время от времени получаем движения, которые даже постфактум объяснить очень тяжело. К примеру, рынок ожидает снижения ставки ФРС с января-месяца. Все это время американская валюта падает гораздо чаще, чем того требует фундаментальный и макроэкономический фон. Рынок не видит слабости европейской экономики, но с удовольствием отрабатывает слабые макроэкономические данные в США. Рынок с начала года отрабатывает снижение ставки ФРС, которого еще ни разу не случилось, зато смягчение монетарной политики ЕЦБ его попросту не интересует. Таким образом, в текущем росте европейской валюты нет ни капли логики. На рынке «орудуют» крупные игроки, у которых в данное время своя логика принятия решений. Единственное, что остается, это пытаться следовать за ними. Или же взять паузу до того момента, когда движения придут в норму. Даже технические индикаторы, которые указывают на рост доллара, попросту не работают. CCI трижды заходил в область перекупленности и что? Рост пары преспокойно продолжается. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 августа составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1052 и 1,1171 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI зашел в область перекупленности в третий раз, что предупреждает теперь не только о возможной смене тренда на нисходящий, но и о полной алогичности роста. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1047 S2 – 1,0986 S3 – 1,0925 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1169 R3 – 1,1230 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.21 августа. Вертикальное движение продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, но на 4-часовом ТФ возобновлено восходящее движение, благодаря новой серии макроэкономических отчетов из США и безудержному желанию рынка постоянно покупать евро и продавать доллар. В прошлых обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, текущий же рост выглядит уже просто, как издевка. Однако сейчас глупо отрицать, что цена находится в восходящем движении и признаков его завершения пока нет. Рынок по-прежнему использует любую возможность для покупок, но техническая картина предупреждает о высокой вероятности завершения локального восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Вертикальное движение продолжается.

Валютная пара GBP/USD также спокойно продолжала восходящее движение. Стоит ли говорить, что никаких данных и новостей, которые поддерживали бы очередной рост британской валюты не было? В 2024 году мы постоянно обращаем внимание трейдеров на тот факт, что очень часто по паре наблюдается алогичное, незакономерное движение. Если кто-то не верил, сейчас может лично в этом убедиться. Хотя, конечно, если вас устраивают объяснения, вроде «роста рисковых настроений», тогда все логично. Правда, непонятно, когда этот «рост рисковых настроений» завершится и начнется «рост антирисковых». Британская валюта дорожает уже практически каждый день. Конечно, можно сказать, что ФРС с высокой долей вероятности начнет снижение ставки 18 сентября, а это значит, что еще целый месяц доллар можем валиться в пропасть каждый день. Ведь первое снижение ставки ФРС, которое отрабатывается рынком с января-месяца – это событие, которое должно двигать рынок на сотни пунктов. Снижение ставки Банка Англии или ЕЦБ – не должно, а только лишь ожидание снижения ставки ФРС – просто обязано. Естественно, это сарказм, но поделать с текущим движением ничего нельзя. Можно сколько угодно изучать технические индикаторы, фундаментальный и макроэкономический фоны, но если крупные игроки на рынке двигают пару вверх, она будет двигаться вверх при любых обстоятельствах. Потому что только спрос и предложение влияют на цену, а не новости, отчеты и выступления Джерома Пауэлла. Однако многим трейдерам и аналитикам нужно как-то объяснять движения. Поэтому «от главы ФРС в пятницу ожидается новая порция «голубиной» риторики, а ФРС 18 сентября понизит ставку». Именно по этим причинам доллар падает две недели подряд. Потому что, может быть, в пятницу Пауэлл будет излишне мягок, а ФРС в сентябре понизит ключевую ставку, что рынок отработал уже раз пять за последние месяцы. Есть и еще одна гипотеза, которая объясняет текущий обвал американской валюты. Возможно, крупные игроки специально загоняют доллар как можно ниже, чтобы потом начать его покупать по наиболее выгодным для себя ценам. Стоит напомнить, что падение американской валюты началось еще тогда, когда инфляция в США начала замедляться. Рынок всегда старается учесть глобальные фундаментальные события как бы заранее. Зато, когда событие свершается, мы наблюдаем движение уже в противоположную логике и здравому смыслу сторону. Таким образом, мы допускаем, что евро с фунтом будут расти до 18 сентябре, а затем, когда ФРС официально начнет цикл смягчения монетарной политики, расти будет уже доллар. А большинство участников рынка будут пытаться и дальше объяснять движения при помощи «роста рисковых/антирисковых настроений». Статистика в США сразу же окажется позитивной, выяснится, что состояние американской экономики прекрасное, а рецессией и не пахнет. Также все вспомнят, что доллар падал достаточно долго, хотя, как оказывается, веских причин для этого и не было. Поэтому мы не удивимся, если во втором полугодии будет наблюдаться такое же алогичное движение, но уже на Юг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 21 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2950 и 1,3092. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI уже в ближайшее время может вновь зайти в область перекупленности и уже сформировал «медвежью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3000 S2 – 1,2939 S3 – 1,2878 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3123 R3 – 1,3184 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Паника среди аналитиков. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичный рост, но сохраняет хорошие шансы на возобновление южного импульса. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Короткие позиции можно будет рассматривать, как минимум, после закрепления цены ниже мувинга. Пока что текущий рост пары можно рассматривать, как очередной виток коррекции, а значит имеются перспективы снижения британской валюты ниже последнего минимума – 1,2665. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, даже не попытавшись хоть немного скорректироваться вниз. Таким образом, полностью алогичный рост британской валюты продолжается. Цена хоть немного отскочила от уровня 1,3050, однако это абсолютно не означает, что теперь начнется хотя бы небольшая коррекция вниз. Рынок покупает фунт стерлингов и продает доллар непрерывно, даже без фундамента и макроэкономики. Как мы уже говорили ранее, конечно, всегда можно объяснить любое движение пары постфактум. В пятницу состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, от которого рынок, естественно, ждет только «голубиную» риторику. Впрочем, сейчас уже можно сказать, что это выступление никому из участников рынка не нужно. Зачем, если оно уже отработано? Если Пауэлл будет недостаточно «по-голубиному» настроен, доллар немного поднимется из «Марианской впадины», но от этого рынок не перестанет ожидать снижения ставки ФРС в сентябре, ноябре и декабре. Когда в следующий раз понизит ставку Банк Англии, рынок абсолютно не интересует. Выступление Эндрю Бейли – тем более. Несмотря на более низкую инфляцию в Великобритании, рынок ждет масштабного смягчения монетарной политики в США. Торговых сигналов во вторник было сформировано два, и оба – прекрасные. Сначала пара идеально по точности закрепилась выше области 1,2981-1,2987, после чего сумела вырасти к уровню 1,3050 и идеально по точности отскочила уже от него. Таким образом, трейдеры могли сначала открывать длинные позиции, которые принесли им прибыль около 30 пунктов, а затем – короткие, которые также можно было закрыть в прибыли. Падение фунта может продолжиться обратно к области 1,2981-1,2987. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 23,5 тысячи контрактов BUY и открыла 3,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 26,6 тысячи контрактов и продолжает стремительно падать. А фунт продолжает преспокойно расти... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда. Поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему. И даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Хит-парад парадоксов продолжается. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Паника среди аналитиков. Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Вертикальное движение продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD имеет реальные шансы продолжать рост. Падение – это единственный закономерный и логичный сценарий в среднесрочной перспективе, если мы берем в расчет все факторы: технический, фундаментальный и макроэкономический. Однако рынок вновь использует любой повод только для новых покупок. Любой, даже второстепенный отчет трактуется в пользу фунта, поэтому у доллара пока нет никаких шансов. И виновата в этом уже даже не макроэкономика, а простое нежелание рынка покупать доллар, ибо доллар снижается, даже когда для этого нет никаких причин. На 21 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Линии Сенкоу Спан Б (1,2767) и Киджун-сен (1,2925) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – только протокол последнего заседания ФРС. Протокол ФРС – это всегда чистая формальность, так как Джером Пауэлл всегда делится с рынком всей необходимой информацией и озвучивает все принятые решения. Тем не менее, характер протокола может быть «голубиным», а рынку сейчас не нужно много, чтобы продавать доллар. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник угадайте что? Продолжала восходящее движение. В течение дня был опубликован только один макроэкономический отчет, который никакого влияния не оказал и не мог оказать на движение валютной пары. Была опубликована вторая оценка показателя за июль, которая ничем не отличалась от первой. Инфляция выросла на 2,6% в годовом выражении, что рынок и без сегодняшнего отчета знал. Таким образом, рост европейской валюты вчера никоим образом не был связан с этим единственным отчетом. Впрочем, европейская валюта растет уже в любое время дня и ночи, в любой день, даже когда нет никаких фундаментальных и макроэкономических событий. Текущий виток роста – полностью алогичный. Единственным вопросом, который должен волновать трейдеров, сейчас является, сколько еще будет продолжаться этот безудержный рост евро? Торговать на повышение сейчас легко, просто и удобно, но только на первый взгляд, так как уже, наверное, все трейдеры понимают, что евровалюта растет просто на ровном месте. Следовательно, это движение может завершиться в любой момент. Покупать валюту, когда не знаешь, почему она растет – тоже не самое приятное занятие. Тем не менее, пока признаков завершения восходящего тренда нет, а цена может спокойно продолжить расти с целями 1,1137 и 1,1185. Торговый сигнал во вторник был сформирован только один – в начале американской торговой сессии был преодолен уровень 1,1092. До конца дня евро сумел вырасти буквально на 15 пунктов, но волатильность сейчас невысокая, просто движение одностороннее. В этой сделке вполне можно оставаться в среду. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 13 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный. В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 6,6 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Паника среди аналитиков. Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Вертикальное движение продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уже более спокойное и размеренное восходящее движение. На прошлой неделе вышли очередные отчеты по инфляции в США, которые дали повод рынку вновь продавать доллар. А на этой неделе рынок ждет от Пауэлла «голубиной» риторики. Рынок пользуется всеми доступными ему поводами продавать доллар на все 200%. В нашем распоряжении остается восходящая линия тренда, которая оказывает поддержку европейской валюте. В принципе, ни один из индикаторов сейчас не указывает на завершение восходящего тренда. На 21 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0964) и Киджун-сен (1,1035). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США поздно вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который является абсолютно формальным документом. Однако евро спокойно может продолжать рост, который не зависит сейчас абсолютно ни от чего. Сейчас на рынке даже коррекцией «не пахнет». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки ФРС на 75 б.п. – программа минимум на 2024 год.

Падение спроса на валюту США ускоряется с каждым днем. Доллар США проседает все ниже и ниже по всему рынку. Если смотреть на проблему поверхностно, то никакой проблемы, кажется, нет. Рынок уверен в снижении ставки FOMC в сентябре, ноябре и декабре. Следовательно, до конца года американский регулятор может понизить ставки сильнее, чем ЕЦБ и Банк Англии. Однако, лично меня не покидает смутное ощущение, что рынок слишком переусердствовал с продажами доллара. Как я уже говорил, еще в прошлом году, когда инфляция в США начала замедляться, рынок начал готовиться к смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Безусловно, речи в прошлом году о продажах доллара на фоне этого события не шло, но уже с начала текущего года рынок начал потихоньку избавляться от доллара, так как ожидал смягчения еще в марте. И все время с января по сей день рынок не покидает мысль, что первый раунд смягчения случится в ближайшем будущем. Поэтому лично я не сомневаюсь в том, что рынок начал заблаговременно закладывать в цены снижение ставки FOMC. Сейчас, впервые за 7 или 8 месяцев вероятность снижения ставки не призрачная или надуманная, а вполне реалистичная. И что мы видим – спрос на валюту США все еще снижается. Взглянув на графики, можно заметить, что в первые 8 месяцев 2024 года доллар упал не так уж сильно, но напомню, что ЕЦБ и Банк Англии тоже не сидят без дела. У них тоже есть проблемы в экономике, которые нужно решать, а смягчение политики в ЕС и Великобритании уже началось, в отличие от США. Поэтому даже те несколько сотен пунктов, на которые подешевел доллар, я считаю слишком большими потерями. Однако этими потерями все может не закончиться. Согласно опросу среди экономистов, проведенному Reuters, 55% считает, что ФРС понизит ставки трижды в этом году. Каждый раз – на 25 базисных пунктов. 34% экономистов считает, что регулятор проведет лишь два раунда снижения ставки. Однако для американской валюты сейчас даже два снижения ожидаемые рынком – это очень плохие новости. Особенно в преддверии выступления Джерома Пауэлла в Джексон-холе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 августа. Инфляция в ЕС осталась на отметке 2,6%. Анализ GBP/USD. 20 августа. Может быть, британцу пора остановиться? Внимание ЕЦБ также может переключиться на состояние экономики. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Однако это не означает, что эта волна не может начать построение уже сегодня. Отметка 1,1073 даже не полчаса не смогла остановить рост инструмента. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рынку не прикажешь построить волну d, он продолжает продавать доллар при любых обстоятельствах, отыгрывая снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Считаю, что отскок от отметки 1,3033 даст хорошую точку входа. Если отскок не будет четким и точным, считаю, что отыгрывать его не стоит. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внимание ЕЦБ также может переключиться на состояние экономики.

Основной причиной возможного снижения ставки ФРС в сентябре является ухудшение условий на рынке труда США. Иными словами, ФРС переключила свое внимание с инфляции, которая все еще находится достаточно далеко от целевой отметки, на рынок труда, который может замедлиться до опасных отметок. На мой взгляд, снижением ставки в сентябре ФРС докажет лишь свою неспособность выполнить мандат по ценовой стабильности. Если денежно-кредитная политика станет более «голубиной», то очевидно, что инфляция далее будет замедляться гораздо более спокойными темпами. Рынок ждет минимум трех раундов смягчения по 25 базисных пунктов до конца года. Минус 75 пунктов от ставки может привести к тому, что инфляция в США вообще перестанет замедляться. Однако, по мнению ФРС, рынок труда нужно спасать. Также хочу напомнить, что инфляция в США впервые опустилась к 3% еще прошлым летом. Сейчас она составляет 2,9%. Несложно сделать вывод, что за последний год ее замедление в годовом исчислении составляет 0,1%. То есть темпы замедления инфляции и без того крайне низкие. Они могут исчезнуть совсем, если ФРС понизит ставку трижды в этом году. Однако рынок продолжает снижать спрос на валюту США и не ждет от FOMCничего, кроме снижения ставки на каждом следующем заседании. Сегодня один из управляющих ЕЦБ Олли Рен заявил, что в европейской экономике также начинают назревать проблемы. Он сообщил, что в сентябре ЕЦБ может провести второй раунд смягчения, так как риски для экономики выросли в последнее время. «Производственный сектор остается в «красной зоне» и нет никаких признаков его восстановления. Мы предполагали, что ослабление производства будет временным явлением, но сейчас становится понятно, что это не так. Регулятор может понизить ставку на следующем заседании, чтобы не допустить еще большего падения сферы производства», – сообщил г-н Рен. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что ЕЦБ теперь тоже исходит при принятии решений не только из инфляции. Если это действительно так, то ЕЦБ будет снижать ставку быстрее, чем ждал и ждет рынок. И это еще один фактор в пользу укрепления американской валюты. На мой взгляд инструмент EUR/USDперешел в фазу острой перекупленности, когда каждое новое повышение не соответствует новостному фону. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 августа. Инфляция в ЕС осталась на отметке 2,6%. Анализ GBP/USD. 20 августа. Может быть, британцу пора остановиться? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Однако это не означает, что эта волна не может начать построение уже сегодня. Отметка 1,1073 даже не полчаса не смогла остановить рост инструмента. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рынку не прикажешь построить волну d, он продолжает продавать доллар при любых обстоятельствах, отыгрывая снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Считаю, что отскок от отметки 1,3033 даст хорошую точку входа. Если отскок не будет четким и точным, считаю, что отыгрывать его не стоит. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: криптовалюты могут определить исход американских выборов (исследование Coinbase)

По мере приближения выборов в США появляются исследования о возможном влиянии на них сектора криптовалют. Так Coinbase, крупнейшая криптобиржа в США, в своем недавнем исследовании утверждает, что молодые избиратели, поддерживающие криптовалюты, сыграют ключевую роль в определении исхода американских выборов в решающих штатах.Влияние молодых сторонников криптосектораС приближением ноябрьских выборов в США становится все очевиднее, что голосующие за криптовалюту избиратели будут играть важную роль.Исследование Coinbase показало, что в ключевых штатах, которые могут определить исход президентских выборов, молодые избиратели, поддерживающие криптовалюты и находящиеся в возрасте до 35 лет, практически поровну делятся между поддерживающими демократов и республиканцев, с 41% и 39% соответственно.В своем отчете Coinbase подчеркивает, что в штатах с равными шансами криптовалюты могут оказаться чрезвычайно значимыми. В отчете также отмечается, что молодые избиратели оказали влияние на выборы 2020 года и, по прогнозам, станут важнейшим фактором и на выборах 2024 года.«Молодые избиратели имели влияние на выборы в 2020 году и, вероятно, снова сыграют решающую роль в 2024 году. Поколение Z и миллениалы составляют 40% всех избирателей, и к 2028 году они станут большинством. Этот активный электорат, скорее всего, вновь окажет решающее влияние на выборы 2024 года, причем 92% зарегистрированных избирателей в возрасте до 35 лет заявили, что намерены голосовать в ноябре.Крипторазворот ТрампаЭти молодые избиратели также в значительной степени представляют сторонников криптовалют и инноваций, которые желают видеть кандидатов, способных модернизировать систему.«Любой кандидат, стремящийся к победе в 2024 году, особенно в спорных штатах, которые могут стать решающими в федеральных выборах, должен учитывать интересы и привлекать прокрипто-молодежь».Бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп ранее критиковал Bitcoin, но в ходе своей последней предвыборной кампании он изменил свою позицию, выразив поддержку Bitcoin и криптовалютам. В отличие от Трампа, кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис пока не высказывалась по поводу криптовалют с момента начала своей кампании в июле.Восстановление сектора майнингаТем временем сектор майнинга Bitcoin начинает восстанавливаться после трехмесячного спада и капитуляции майнеров. Согласно данным метрики Hash Ribbon, кризис прибыльности, вызванный апрельским халвингом, который сократил доходы майнеров Bitcoin вдвое, показывает первые признаки восстановления. Рассмотрим, как это может повлиять на стоимость BTC?Кризис в секторе майнинга Bitcoin, вызванный халвингом, оказал значительное давление на индустрию. Снижение доходов заставило мелких майнеров покинуть рынок. Однако, согласно метрике Hash Ribbon, крупные игроки адаптировались к новым условиям, инвестируя в передовые технологии. Например, такие компании, как Marathon Digital, внедрили более эффективное оборудование и возобновили майнинговые операции. Хешрейт сети Bitcoin, отражающий вычислительные мощности, необходимые для майнинга, достиг рекордного уровня в 638 EH. Этот показатель свидетельствует о том, что майнеры используют более современные машины и наращивают свою активность. Такая активизация также показывает стремление майнеров удерживать добытые BTC, что снижает давление на рынок. В совокупности эти факторы указывают на ослабление влияния майнеров на цену BTC, что открывает перспективы для дальнейшего роста.Влияние потока майнеров на цену BitcoinДанные показывают, что активность майнеров снижается относительно общего объема в сети. Если в мае поток от майнеров составлял около 20%, то к августу он сократился до менее чем 10%. Это снижение говорит о том, что давление на рынок со стороны майнеров ослабло, и влияние на цену BTC уменьшилось. Также уменьшилось количество BTC, переведенного майнерами на централизованные биржи, что подтверждает данную тенденцию.После резкого падения в начале августа цена BTC борется за удержание уровня выше $60 000. В краткосрочной перспективе цены остаются ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что указывает на негативный тренд на рынке. Если BTC сможет преодолеть зону предложения на уровне $63 000 и превратить её в поддержку, шансы на восстановление могут значительно возрасти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 августа. Инфляция в ЕС осталась на отметке 2,6%.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD начинает принимать более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд строится непонятно что. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще несколько месяцев. Рынок продолжает удивлять. Курс инструмента EUR/USD в понедельник повысился еще на 60 базовых пунктов, а во вторник – еще на 20. Спрос на европейскую валюту растет без остановок на фоне пустого календаря событий и новостей. И этот факт заводит в тупик очень многих участников рынка. Когда движение сложно объяснить, еще сложнее становится спрогнозировать его будущее. С одной стороны, все предельно просто – рынок ожидает снижения ставки ФРС, и на фоне этого снижает спрос на американскую валюту. С другой стороны, не кажется ли кому-то, что американская валюта просела уже слишком сильно, как для того факта, что ФРС еще ни разу не снизила процентные ставки? Иными словами, а до какого уровня может упасть доллар на фоне одних лишь ожиданий о смягчении денежно-кредитной политики? Ответ на этот вопрос дать еще сложнее, чем объяснить текущий рост инструмента. Сегодня в Евросоюзе вышла финальная оценка по инфляции за июль, которая подтвердила первую оценку – 2,6%. На мой взгляд, ускорение инфляции до 2,6% ставит крест на перспективах проведения второго раунда смягчения политики ЕЦБ в сентябре 2024 года. И это может быть еще одной причиной повышения спроса на европейскую валюту. Но, с другой стороны, опять-таки возникает резонный вопрос: а сколько еще инструмент будет расти практически без остановок? Так ли силен текущий новостной фон, чтобы инструмент проходил 300 базовых пунктов за 2 недели? Напомню, что мы имеем дело с двумя наиболее стабильными валютами в мире. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 20 августа. Может быть, британцу пора остановиться? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры, а сценарий с построением понижательной волны d временно отменен. Однако это не означает, что эта волна не может начать построение уже сегодня. Отметка 1,1073 даже не полчаса не смогла остановить рост инструмента. Следовательно, повышение котировок может продолжаться с целями, расположенными около отметки 1,1182, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Рынку не прикажешь построить волну d, он продолжает продавать доллар при любых обстоятельствах, отыгрывая снижение ставок ФРС в сентябре, ноябре, декабре и в 2025 году. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и EUR/ JPY 20 августа – технический анализ ситуации

USD/JPYСтаршие таймфреймыВ прошлые сутки не удалось закрыть день в недельном облаке, но сегодня пара вновь тестирует верхнюю границу недельного облака Ишимоку (145,86). Чуть ниже расположена поддержка месячного среднесрочного тренда (144,62). Если результатом взаимодействия с данными уровнями станет пробой, то у медведей вновь появятся возможности продолжить снижение, а внимание будет направлено на ликвидацию месячного креста Ишимоку (140,50) и на выход в бычью зону относительно недельного облака Ишимоку (140,79). Повышательными ориентирами для игроков на повышение на старших временных интервалах остаётся дневной краткосрочный тренд (147,29) и скопление уровней сопротивления в районе 148,75 – 149,42.Н4 – Н1На младших таймах пара близка к обновлению вчерашнего минимума (145,20). Продолжить снижение игроки на понижение сегодня смогут, опираясь внутри дня на поддержки классических Пивот уровней (145,17 – 143,75 – 142,31). В случае новой бычьей активности можно ожидать восстановление позиций, а ключевые уровни 146,61 (центральный Пивот уровень дня) и 147,35 (недельная долгосрочная тенденция) будут служить при этом главными ориентирами. Их пробой может изменить действующий баланс сил младших таймов, вернув преимущество на сторону игроков на повышение. Следующими повышательными ориентирами являются сопротивления классических Пивот уровней (148,03 – 149,47 – 150,89). ***EUR/JPYСтаршие таймфреймыСущественных изменений за прошлые сутки не случилось. Пара остаётся в зоне притяжения и влияния дневного краткосрочного тренда (161,36) и недельного Фибо Киджвна (162,38). Другие ориентиры для развития движения сегодня продолжают сохранять своё расположение и значение. При активности для игроков на повышение интересен будет район 164,95 – 164,27 (месячный краткосрочный тренд + уровни недельного креста Ишимоку), а для игроков на понижение важно будет преодолеть рубеж, объединяющий верхнюю границу недельного облака (158,98) и месячный Фибо Киджун (159,34). Н4 – Н1В настоящий момент на рынке доминирует неопределённость, поэтому пара закручивается вокруг ключевых уровней младших таймов, расположенных сейчас в районе 162,33 – 161,99 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Развитие направленного движения позволит сосредоточить внимание на классических Пивот уровнях. Так взоры игроков на повышение будут направлены на сопротивления (163,60 – 164,78 – 166,39), а игроки на понижение сосредоточатся на поддержках (160,81 – 159,20 – 158,02). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Следующая фаза роста зависит от Пауэлла

Ралли евро продолжается, и курс EUR/USD может достичь новых высот, если предстоящие показатели индекса деловой активности в еврозоне окажутся положительными. Но ошибочно будет уповать только лишь на этот факт. Все ждут Пауэлла. Текущая неделя может оказаться ключевой для еврозоны, поскольку вместе с данными по деловой активности в Великобритании и США будет опубликована информация, которая может значительно повлиять на валютные рынки. Сейчас мы видим, что наблюдается ожидание улучшения показателей в секторе услуг, особенно в связи с проведением Олимпийских игр в Париже и летними каникулами, что может стимулировать экономическую активность в регионе. Любые признаки неожиданного улучшения экономической активности в еврозоне после ряда разочаровывающих недель могут дать новый толчок курсу EUR/USD, поддерживая тенденцию к росту. Дальнейшие календарные риски включают публикацию индикатора заработной платы ЕЦБ за второй квартал. Он, по прогнозам HSBC Economics, покажет замедление роста заработной платы до 4,2% в годовом исчислении (в сравнении с предыдущим уровнем 4,7%). Это может увеличить вероятности снижения процентной ставки в сентябре и потенциально оказать давление на евро. В то же время важным остается позиционирование доллара. Ведь за счет его снижения сейчас и происходит основной рост евро. Рыночные игроки в напряжении, особенно в свете предстоящего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоул в пятницу заявит о планируемом снижении ставок в сентябре. Это ожидание уже оказывает давление на доходности и снижает курс доллара в начале недели. Если содержание выступления Пауэлла разочарует рынок, доллар может восстановить потерянные позиции. Маловероятно, что Пауэлл переведет ЦБ на более агрессивную денежную политику без убедительных данных о восстановлении экономического роста и снижении безработицы. Инвесторы могут быть разочарованы его заявлениями, считают аналитики. На данный момент любое дальнейшее ослабление евро, скорее всего, будет временным. Технические анализы Societe Generale подтверждают, что ралли EUR/USD продолжится. Пара EUR/USD недавно совершила прорыв из симметричного треугольника, что свидетельствует о возобновлении восходящего импульса. В Societe Generale также отметили, что дневной индикатор MACD остается на положительной территории с июля, что подтверждает этот тренд. Это движение пары произошло на фоне значительного снижения доллара до 7-месячного минимума, что усилило рост курса евро выше уровня 1,1000. Сегодня был тест 1,1100. Хотя движение пары выглядит несколько перенасыщенным, пока нет явных сигналов к откату. Кроме того, 50-дневная скользящая средняя, расположенная около уровней 1,0880–10850, должна служить важной точкой поддержки в случае возможного краткосрочного снижения. Это уровень, на котором инвесторы могут ожидать стабилизации или возобновления роста, если давление на евро усилится.Фунт упирается в потолок Во вторник курс фунта достиг нового дневного максимума в 1,3030 по отношению к доллару США. Как отмечают аналитики, фунт особенно чувствителен к изменениям настроений глобальных инвесторов, склонен падать в периоды уклонения от риска и расти, когда преобладает оптимистичное настроение на рынках Последние экономические показатели США поддерживают сценарий мягкой посадки американской экономики, который предполагает избежание глубокого и длительного замедления благодаря снижению инфляции и снижению процентных ставок. В свою очередь, это создает благоприятные условия для укрепления фунта, который уже показал значительный рост на 2% с начала года по отношению к доллару, став одним из лидеров среди валют G10. Ближайший календарный риск для пары GBP/USD связан с симпозиумом в Джексон-Хоул. Ожидания смягчения политики ФРС уже учтены в ценах, поэтому вызывает сомнения факт дальнейшего ослабления американской валюты. Если так, то текущее ралли фунта может вскоре столкнуться с сопротивлением у уровней максимумов 2024 года, близких к 1,3042. Более благоприятный рыночный фон становится ключевым элементом, влияющим на дальнейшее поведение фунта. Эксперты предполагают, что это обеспечит устойчивость валюты к кратковременным колебаниям. В этом контексте возможное возобновление керри-трейда может сыграть важную роль в поддержке фунта. Снижение доходности по облигациям США и падение доллара свидетельствуют о том, что Пауэлл признает продолжающийся сдвиг в балансе рисков, с которыми сталкивается экономика США. Это может привести к смягчению монетарной политики. Значит ждем поддержки в сторону фунта и евро, которые уже показывают тенденцию к дальнейшему росту. И все же предстоящее выступление Пауэлла станет решающим фактором для следующей фазы роста. Без убедительных доказательств улучшения экономической ситуации и занятости, глава Федрезерва вряд ли изменит курс на более активное смягчение политики. Это может вызвать разочарование среди инвесторов, ожидающих более решительных действий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 августа. Может быть, британцу пора остановиться?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на валюту США вырос слишком сильно для реализации этого сценария. В данное время волновая разметка приняла абсолютно нечитаемый вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы видим повышательную волну, которая перекрыла понижательную, которая перекрыла предыдущую повышательную, которая перекрыла предыдущую понижательную (все эти волны – внутри треугольника). Единственное, что можно предположить, – расширяющийся треугольник с верхней точкой около 30 фигуры и линией балансировки около 26 фигуры. Верхняя линия треугольника достигнута, неудачная попытка ее прорыва указывала на готовность рынка к построению нисходящего набора волн, первая из которых уже завершена, а вторая – близится к завершению. Панические продажи доллара продолжаются Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 45 базовых пунктов, в пятницу – на 90, а во вторник – еще на 35. Рост британца продолжается четвертый день подряд, если вести отсчет от последнего отката. Если брать самое его начало, то британец находится в восходящей траектории уже девять дней подряд. На прошлой неделе были хотя бы какие-то новости, которые могли привести к снижению спроса на валюту США. Те же отчеты по инфляции и ценам производителей в США, которые показали снижение, могли стать причиной падения доллара. Но на этой неделе еще ни одной важной новости не поступало. Рынок продолжает снижать спрос на доллар на фоне пятничного выступления Джерома Пауэлла и ожиданий по снижению ставки ФРС в сентябре. Так же как и по инструменту EUR/USD, я задаюсь одним простым вопросом. Если две причины падения доллара – это выступление Пауэлла и снижение ставок в сентябре, то сколько еще будет продолжаться снижение курса доллара? Первый возможный ответ очевиден – до пятницы. Однако Пауэлл выступит, и останется фактор снижения ставок в сентябре, в котором не сомневается уже никто. И несмотря на то что рынок уже три недели уверен в смягчении политики 18 сентябре, этот фактор все еще оказывает сильное давление на американскую валюту. Волновая разметка GBP/USD уже сегодня может еще раз усложниться и принять еще более нечитаемый вид. Пока что инструмент не в состоянии построить даже классическую трехволновую коррекцию. О каких более серьезных волновых структурах можно говорить, если банальную коррекционную трехволновку британец построить не может? Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Следовательно, в любом случае теперь следует ожидать минимум трехволновой коррекции. На мой взгляд, в ближайшее время следует рассматривать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2627, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Считаю, что отскок от отметки 1,3033 даст хорошую точку входа. Если отскок не будет четким и точным, считаю, что отыгрывать его не стоит. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару нужны факты

Евро не просто вернулся к уровням почти 8-месячных максимумов, но и обошел доллар США в гонке валют G10. Котировки EUR/USD растут на протяжении пяти из последних шести торговых дней, однако вряд ли это «быки» настолько сильны. Правда заключается в слабости «медведей». Поэтому история августовского ралли основной валютной пары – это история слабого «американца». Экономика еврозоны оставляет желать лучшего. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что данные по деловой активности за август покажут, что она находится в состоянии, близком к стагнации. Бундесбанк не ожидает рецессии в Германии после неожиданного сокращения ее ВВП во втором квартале, однако отмечает, что восстановление ведущей экономики валютного блока будет идти крайне медленно. При этом профсоюзы требуют повышения зарплат на 7–19% в течение следующих 12 месяцев, а забастовки и нехватка рабочей силы являются их козырями. Весной согласованная зарплата выросла на 4,2% и, вероятнее всего, продолжит повышаться. Это удержит базовую инфляцию существенно выше таргета 2% и заставит ЕЦБ медленно нормализовать денежно-кредитную политику. ING считает, что рыночные ожидания монетарной экспансии в 2024 в 68 б.п. завышены. По факту будет только одно снижение ставки по депозитам, на 25 б.п. Несмотря на распродажи в июле-августе, курс доллар США все еще выглядит очень высоким. Особенно если брать реальный эффективный курс. ФРС переходит от ужесточения денежно-кредитной политики с последующим удержанием ставки по федеральным фондам на плато к ее ослаблению. А такие периоды всегда негативны для американской валюты. Динамика реального эффективного курса доллара СШАДоходность казначейских облигаций падает, что снижает привлекательность таких бумаг и способствует оттоку капитала. Фондовые индексы, напротив, растут как на дрожжах, сигнализируя об улучшении глобального аппетита к риску. Доллар США страдает как актив-убежище. Как долго все это будет продолжаться? На самом деле S&P 500 растет на ожиданиях «голубиной» риторики Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле, и эти ожидания явно завышены. Как и перспективы снижения ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в 2024, чего хочет увидеть срочный рынок. Как только надежды обернутся утраченными иллюзиями, ситуация в EUR/USD рискует перевернуться с ног на голову. Будут ли «медведи» ждать спича председателя ФРС, чтобы реализовать принцип «покупай слух, продавай факт»? Или найдут повод для распродаж основной валютной пары раньше? Оба сценария следует внимательно рассматривать. Даже статистика по европейской деловой активности может спровоцировать эффект бабочки. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место устойчивый восходящий тренд и выход котировок за пределы диапазона справедливой стоимости 1,084–1,1050. Первым признаком слабости «быков» и поводом для краткосрочных продаж станет возвращение евро ниже пивот-уровня $1,1065. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА и перспективы австралийца

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил четырёхнедельный ценовой максимум, поднявшись до отметки 0,6741. Уверенный рост пары обусловлен прежде всего ослаблением гринбека, который находится под давлением на фоне усиления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Но не только американская валюта двигает пару вверх: австралийский доллар также способствует росту aud/usd. Опубликованный сегодня протокол августовского заседания Резервного банка Австралии оказался на стороне оззи, в дополнение к остальным фундаментальным факторам. Напомню, что РБА по итогам августовского заседания сохранил ястребиный настрой и исключил вероятность снижения процентной ставки в обозримом будущем. На пресс-конференции глава Центробанка Мишель Буллок заявила, что процентная ставка будет оставаться на высоком уровне «дольше, чем предполагалось ранее». По её словам, смягчение монетарной политики не находится на повестке дня «и не будет находиться в ближайшей перспективе», так как риск того, что инфляция будет возвращаться к целевому уровню слишком долго, сохраняется. Следовательно, о снижении ставки не может быть и речи. «Умеренно-ястребиная» риторика РБА вдохновила покупателей aud/usd: после трехнедельного снижения пара развернулась на 180 градусов и вот уже третью неделю подряд последовательно растёт, поднявшись в общей сложности почти на 400 пунктов. Разумеется, такая динамика обусловлена прежде всего ослаблением гринбека, но основная базисная причина роста заключается в надвигающейся раскорреляции курсов ФРС и РБА. Федрезерв наверняка приступит к снижению ставки уже в сентябре, тогда как Резервный банк, вероятно, будет сохранять выжидательную позицию на протяжении всего 2024 года. Протокол августовского заседания РБА в общих чертах повторил основные тезисы сопроводительного заявления и заявлений Буллок. В документе указано, что члены регулятора рассматривали возможность повышения процентной ставки, но в итоге пришли к выводу о том, что статус-кво «сбалансирует риски». Также члены Совета заявили о том, что ставка, вероятно, будет оставаться стабильной в течение «длительного периода», а снижение ставки в ближайшей перспективе «маловероятно». Что касается перспектив ужесточения ДКП, то здесь РБА отметил, что если риски для инфляции «существенно возрастут», то в таком случае повышение ставки «будет оправдано». В переводе на человеческий язык это означает, что если данные по росту инфляции в Австралии в третьем квартале окажутся в «зелёной зоне» (релиз ожидается в октябре), вероятность повышения ставки в ноябре или декабре существенно возрастёт. Напомню, что во втором квартале общий индекс потребительских цен ускорился до 3,8% в годовом выражении. На протяжении 5 кварталов подряд показатель снижался, но во втором квартале неожиданно ускорился. В квартальном исчислении ИПЦ остался на прежнем уровне, то есть на отметке 1,0% (как и в первом квартале). Также стоит отметить, что августовское заседания РБА состоялось до публикации данных в сфере рынка труда Австралии за июль, который снова отразил сильный рост занятости. Так, количество занятых в прошлом месяце выросло почти на 58 тысяч, почти втрое превысив консенсус-прогноз (20 тысяч). В июне этот показатель также существенно превысил прогнозный уровень (вдвое), поднявшись до отметки 52-х тысяч. В целом же индикатор демонстрирует восходящую динамику четвёртый месяц подряд. И еще один немаловажный момент: общий рост занятости в прошлом месяце был обусловлен исключительно ростом занятости на полный рабочий день (60,5 тыс.). Компонент частичной занятости, наоборот, сократился (-2,3 тыс.). Аналогичная картина наблюдалась и в позапрошлом месяце: количество занятых на полный рабочий день выросло всего на 43,3 тысячи, а занятых на неполный рабочий день – на 6,8 тысячи. «Австралийские Нонфармы» стали еще одним аргументом в пользу выжидательной позиции РБА. Опубликованный сегодня протокол августовского заседания Резервного банка, с одной стороны, не стал сенсацией. Документ включает в себя основные тезисы сопроводительного заявления и основные заявления главы ЦБ. С другой стороны, протокол лишний раз напомнил рынку, что РБА сохраняет ястребиный настрой, и при определённом стечении обстоятельств может повысить процентную ставку. При этом базовый сценарий предполагает сохранение статус-кво в перспективе ближайших заседаний, вероятно – до 2025 года. Одновременно с этим рынок полностью уверен в том, что ФРС приступит к смягчению монетарной политики уже в следующем месяце. Предметом дискуссии является только величина снижения ставки (25 или 50 пунктов) и дальнейшие темпы смягчения ДКП. Например, 55 из 100 опрошенных агентством Reuters экономистов выразили уверенность в том, что Федрезерв снизит ставку трижды в этом году – в сентябре, ноябре и декабре (каждый раз – по 25 базисных пунктов). 34 респондента прогнозируют два снижения ставки в этом году (на 50 пунктов в общей сложности). Никто из опрошенных экономистов не допустил сохранения выжидательной позиции. Вероятность сохранения статус-кво равна нулю. Другими словами, пара aud/usd сохраняет потенциал роста – не только за счёт ослабления гринбека, но и за счёт усиления австралийского доллара. Целью северного движения в среднесрочной перспективе выступает отметка 0,6800 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 20 - 23.08.2024

Сегодня в центре внимания участников рынка, следящих за динамикой пары USD/CAD, находится публикация (в 12:30 GMT) данных по динамике инфляции в Канаде. Как ожидается, годовая инфляция в Канаде, измеряемая индексом CPI, замедлилась в июле до +2,5% с +2,7% в июне и с +2,9% в мае. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: возможен отбой от 1.3600 и рост». В этом случае пара USD/CAD может возобновить рост. Первым сигналом для новых длинных покупок может стать пробой ключевого уровня сопротивления 1.3625 (ЕМА200 на дневном графике) и сегодняшнего максимума 1.3640. Рост в зону выше уровня сопротивления 1.3655 может спровоцировать дальнейшее укрепление USD/CAD в сторону важных краткосрочных уровней сопротивления 1.3705 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 1.3730 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Их пробой может спровоцировать дальнейший рост в сторону верхней границы восходящих каналов на дневном и недельном графиках, проходящих вблизи отметки 1.3970. С технической точки зрения, USD/CAD остаётся торговаться в зоне среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 1.3600 (ЕМА50 на недельном графике) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 1.3300 (ЕМА200 на недельном графике) - бычьих рынков, что сохраняет преимущество длинных позиций. В то же время, рост USD/CAD может быть ограничен общим ослаблением американского доллара и в случае возобновления роста цен на нефть. В альтернативном сценарии первым сигналом для снижения USD/CAD может стать пробой уровня поддержки 1.3600 (ЕМА50 на дневном графике). В случае дальнейшего снижения цена направится к ключевым поддержкам на уровнях 1.3395, 1.3300, вблизи которых возможен отбой и новый рост, учитывая общий долгосрочный восходящий тренд пары. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3300 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока же преимущество все же за длинными позициями. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3625, 1.3600, 1.3500, 1.3400, 1.3395, 1.3300Уровни сопротивления: 1.3655, 1.3700, 1.3705, 1.3715, 1.3730, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3640. Stop-Loss 1.3590. Цели 1.3655, 1.3700, 1.3705, 1.3715, 1.3730, 1.3790, 1.3800, 1.3840, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.3970, 1.4000Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3590. Stop-Loss 1.3640. Цели 1.3500, 1.3400, 1.3395, 1.3300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС подала сигнал: Уолл-стрит растет, фьючерсы стабилизируются

Акции США демонстрируют уверенный рост: инвесторы ждут ключевые события В понедельник американский фондовый рынок завершил торги на позитивной ноте, показав наибольший недельный процентный рост с начала года. В центре внимания инвесторов оказались Национальный съезд Демократической партии и грядущее Экономическое совещание в Джексон-Хоуле. Технологические гиганты ведут рынок вверх Все три ключевых индекса США завершили день на положительной территории, благодаря сильному росту акций таких компаний, как Nvidia, Microsoft и Alphabet. Именно Nasdaq стал лидером роста среди основных индексов. Индекс S&P 500 и Nasdaq продлили свою победную серию до восьми сессий подряд, что стало самым продолжительным ростом в 2024 году. Этот уверенный подъем последовал за резким падением, произошедшим две недели назад на фоне опасений рецессии. Рынок восстанавливается после недавней распродажи Американский фондовый рынок переживает свое самое сильное недельное ралли в этом году: основные индексы подскочили на 2,9% до 5,3%. Восстановление стало возможным благодаря данным, свидетельствующим о сохраняющейся устойчивости потребительского спроса, несмотря на замедление экономического роста. Это усилило надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки уже в сентябре, уменьшая целевую ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Надежды на снижение ставок ФРС «Эти ожидания подпитывают надежды на то, что ликвидность будет сохраняться, и Федеральная резервная система может снизить ставки в сентябре», — отметил Пол Нолти, старший консультант по управлению благосостоянием и стратег в компании Murphy & Sylvest, расположенной в Элмхерсте, штат Иллинойс. Большинство экономистов прогнозируют, что ФРС может пойти на три снижения ставок на 25 базисных пунктов до конца года. Это, по их мнению, может помочь экономике избежать рецессии на фоне снижения инфляционного давления. Внимание на Джексон-Хоул: рынки ожидают выступления Пауэлла В четверг стартует ежегодный Экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, и все взоры будут прикованы к выступлению председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, запланированному на пятницу. Экономисты и инвесторы с нетерпением ждут сигналов о том, как Центральный банк планирует перейти от текущей жесткой денежно-кредитной политики к более нейтральному подходу. Пауэлл и рынок: ожидания от заявления ФРС По словам Пола Нолти, старшего консультанта по управлению благосостоянием в Murphy & Sylvest, вероятно, Пауэлл подтвердит, что ФРС начинает признавать постепенное снижение инфляции к целевому уровню. Это заявление может быть воспринято рынками как признак того, что ФРС готова рассмотреть возможность снижения процентных ставок уже в сентябре. «Они удовлетворены тем, как функционирует экономика, и это открывает двери для возможного смягчения политики», — добавил Нолти. Политические события добавляют волатильности на рынках Одновременно с этим в Чикаго стартует Национальный съезд Демократической партии, который также способен внести дополнительную неопределенность на финансовые рынки. Волатильность, и так возросшая из-за низкой ликвидности на фоне летнего сезона, может еще усилиться. Индекс волатильности рынка CBOE (VIX), который часто называют «индикатором страха» инвесторов, на прошлой неделе резко снизился после достижения четырехлетнего максимума. Это снижение произошло на фоне оптимизма, что экономика США может избежать жесткой рецессии. Оптимизм на рынке: рецессия может не наступить Goldman Sachs, ведущий инвестиционный банк, уменьшил вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев с 25% до 20%. Это решение было основано на последних данных по заявкам на пособие по безработице и розничным продажам, которые показали стабильность экономики. Индексы растут на фоне позитивных ожиданий На фоне этих новостей, индексы на Уолл-стрит показали уверенный рост. Dow Jones Industrial Average поднялся на 236,77 пункта, что составило прирост на 0,58%, достигнув отметки 40 896,53. Индекс S&P 500 прибавил 54 пункта, увеличившись на 0,97% и достигнув 5608,25. Nasdaq Composite также укрепился, добавив 245,05 пункта или 1,39%, и достиг уровня 17876,77. Финансовые рынки продолжают внимательно следить за событиями, ожидая дальнейшего развития ситуации и реакции на заявления представителей ФРС. S&P 500: Все секторы на подъеме, лидируют коммуникационные услуги В понедельник все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили торги с уверенным ростом, при этом наибольший прирост продемонстрировали компании, занимающиеся коммуникационными услугами. Advanced Micro Devices укрепляет позиции в сфере ИИ Акции Advanced Micro Devices (AMD) выросли на 4,5% после объявления о намерении приобрести производителя серверов ZT Systems за 4,9 миллиарда долларов. Эта сделка направлена на укрепление позиций AMD в сфере искусственного интеллекта и усиление конкуренции с лидером отрасли Nvidia. B. Riley Financial продолжает падение B. Riley Financial (RILY) упали на 5,8%, продолжив серию потерь, начавшуюся на прошлой неделе, когда акции компании рухнули более чем на 65%. Соучредитель и исполнительный директор Брайант Райли предложил приобрести банк в пятницу, после того как компания предупредила о значительных убытках, связанных с инвестициями в Franchise Group, владеющую сетью Vitamin Shoppe. Ожидание квартальных отчетов крупных компаний Инвесторы с нетерпением ждут публикации квартальных результатов от крупных игроков, таких как компания по кибербезопасности Palo Alto Networks, ритейлер Target и сеть магазинов товаров для дома Lowe's. Эти отчеты должны выйти в течение текущей недели и могут оказать значительное влияние на дальнейшее движение рынка. Оптимизм на рынке акций: NYSE и Nasdaq На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) акции, демонстрирующие рост, преобладали над падающими в соотношении 3,54 к 1. На Nasdaq это соотношение составило 2,71 к 1 в пользу растущих бумаг. Рынок демонстрирует новые максимумы Индекс S&P 500 зафиксировал 32 новых максимума за последние 52 недели и ни одного нового минимума. Nasdaq Composite также показал внушительные результаты с 105 новыми максимумами и 65 минимумами. Объем торгов снижается в конце лета Объем торгов на американских биржах составил 10,3 миллиарда акций, что ниже среднего уровня в 12,24 миллиарда акций за последние 20 торговых дней. Снижение активности объясняется традиционно низкой ликвидностью в конце летнего сезона. Тем не менее, инвесторы продолжают внимательно следить за событиями, готовясь к очередным рыночным изменениям. Фьючерсы США демонстрируют осторожный рост перед выступлением Пауэлла Во вторник американские фондовые фьючерсы показали небольшой рост на фоне ограниченного диапазона торгов. Участники рынка делают ставку на снижение процентных ставок в сентябре, ожидая выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который состоится позже на этой неделе. Потребительская устойчивость усиливает надежды на снижение ставок Свежие данные о состоянии экономики указывают на то, что потребительский сектор продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на общее замедление экономической активности. Это усилило ожидания того, что ФРС может смягчить свою денежно-кредитную политику на предстоящем сентябрьском заседании. В настоящее время, по данным CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 75,5%. Неделю назад вероятность такого сценария была гораздо ниже, и рынок был почти поровну разделен между снижением на 50 и 25 базисных пунктов. Рынок готовится к неожиданностям: мнение эксперта Несмотря на оптимизм рынка, инвестиционный аналитик форекс-брокера XM Ахиллеас Георголопулос предупреждает о возможных рисках. Он считает, что текущие ожидания трейдеров относительно возможного смягчения политики ФРС могут оказаться чрезмерно оптимистичными, учитывая состояние экономики США. «Эти прогнозы, возможно, слишком амбициозны, и основаны на предположении, что Пауэлл займет более мягкую позицию на симпозиуме», — отметил Георголопулос. Он также подчеркнул, что в случае, если Пауэлл сохранит сбалансированный подход и не проявит готовности к значительным уступкам, рынок может отреагировать остро. Важные выступления и публикации: что ожидать дальше Во вторник внимание инвесторов также будет сосредоточено на выступлениях главы Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика и заместителя председателя Федерального резервного банка по надзору Майкла Барра. Эти заявления могут дать дополнительные сигналы относительно направления политики ФРС. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы последнего заседания Федерального резерва по вопросам политики, что даст инвесторам дополнительную информацию для оценки дальнейших шагов центрального банка. Рынки остаются в напряженном ожидании, так как исход событий на симпозиуме в Джексон-Хоуле может существенно повлиять на дальнейшее развитие ситуации в финансовом секторе. Фьючерсы на американские индексы демонстрируют скромный рост на фоне позитивных новостей На утренних торгах во вторник американские фьючерсы на фондовые индексы показали незначительное увеличение. В 05:15 по восточному времени фьючерсы Dow E-mini выросли на 3 пункта, или на 0,01%, S&P 500 E-mini прибавили 3,75 пункта, что соответствует 0,07%, а Nasdaq 100 E-mini поднялись на 25,75 пункта, что эквивалентно 0,13%. Palo Alto Networks укрепляет позиции на премаркете Акции компании Palo Alto Networks выросли на 2,1% на премаркете после того, как компания представила прогноз по выручке и прибыли на 2025 финансовый год, который превзошел ожидания аналитиков. Этот рост обусловлен увеличением спроса на решения компании в сфере кибербезопасности, что связано с усложнением цифровых угроз в современном мире. Рост криптовалютного сектора: биткоин поднимается на 3,1% Акции компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном, также показали положительную динамику, поскольку биткоин вырос на 3,1%. Оператор криптобиржи Coinbase Global увеличился в цене на 2,1%, а акции майнинговой компании Riot Platforms поднялись на 2,7%. Лидеры роста среди биткоин-компаний Акции MicroStrategy, известной своими крупными инвестициями в биткоин, прибавили 3% на премаркете. Кроме того, биржевой фонд ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) вырос на 3,4%, отражая позитивные настроения инвесторов в отношении криптовалют.Этот утренний рост показывает устойчивый интерес инвесторов к технологическим и криптовалютным секторам, несмотря на сохраняющуюся неопределенность на рынке в ожидании ключевых событий недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар распродается в ожидании того, что скажет Пауэлл в Джексон-Хоуле

Совокупное позиционирование доллара США против основных валют практически не изменилось за прошедшую неделю, чистая длинная позиция выросла на 317 млн, до 8,178 млрд. По большинству валют изменения небольшие, исключение составляют фунт, по которому длинная позиция сократилась более чем на 2 млрд, и иена, которая стремительно скупается. Обратим также внимание на то, что по золоту длинная позиция выросла сразу на 8.8 млрд и достигла 65,9 млрд. Бычий перевес очень значителен, одновременная покупка и иены, и золота означает рост спроса на защитные активы и косвенно – на дальнейшее ослабление доллара США. По сырьевым валютам без заметных изменений, признаков масштабного бегства от риска нет. Что касается макроэкономических данных, то угроза рецессии становится все более явной. Розничные продажи за июль вышли с превышением прогнозов, но по сути это стагнация – данные за июнь пересмотрены вниз, с января по июль рост нулевой. Промышленное производство снизилось в июле на 0.64 м/м, июнь пересмотрен в сторону ухудшения на 0.43%. Если посмотреть исторический период, то с 2000 г. доля промышленного производства в структуре ВВП неуклонно снижается, последняя попытка оживить производство была предпринята в 2010/12 гг, далее – только вниз. Рынок труда, как считается, сильный, но если сравнить динамику отношения прироста новых рабочих мест к выпадающим из рабочей силы, то можно заметить, что за три года это отношение не восстановилось даже к доковидному периоду. Экономика США нуждается в смягчении финансовых условий, и, поскольку инфляция устойчиво снижается, ничто не мешает ФРС начать цикл снижения ставки. Это все понимают, вопрос лишь в том, какой будет траектория снижения, именно она определит, как будет реагировать мировой валютный рынок. Совсем недавно рынок оценивал вероятность снижения на 50п в сентябре как высокую, сейчас страсти немного улеглись, и теперь вероятность снижения ставки на 35п. более 75%. Казалось бы, такая переоценка должна пойти на пользу доллару, но с начала недели он активно распродается по всему спектру рынка. В четверг стартует традиционный форум в Джексон-Хоуле, где, как ожидается, глава ФРС Пауэлл объявит о стратегии ФРС по ставке и прокомментирует основные мировые тенденции. Рынки ожидают, что Пауэлл подведет черту под неопределенностью и подтвердит необходимость снижения ставок. Трейдеры прогнозируют падение доллара, рынок опционов имеет очевидную направленность в короткую сторону, интрига заключается лишь в том, насколько крутым будет падение, и здесь многое зависит именно от того, что скажет Пауэлл. В любом случае очевидного драйвера, способного помочь доллару укрепиться, на текущий момент нет. Исходим из того, что индекс доллара будет снижаться в ближайшие дни, и это снижение может быть либо плавным, либо резким, это основная интрига текущего дня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2047