USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки и довольное долгое время находился в области перекупленности. В последнее время подобного рода формации по иене позволяют открывать короткие позиции, что я и сделал в этот раз. Но, как вы можете видеть на графике, после движения вниз на 20 пунктов давление на пару снизилось. Впереди нет никакой статистики, а значит давление на американский доллар может вернуться в любой момент, тем более, как показывают последние данные, розничные игроки вновь начинают присматриваться к японской иене ставя на более агрессивное снижение Федеральной резервной системой США процентных ставок. Протокол ФРС с июльского заседания привлечет внимание трейдеров в конце дня, но вряд ли в нем мы увидим что-то новое, хотя, бывая всякое. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.80 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.80 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в случае отсутствия активных действий продавцов после публикации протокола ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.26 и 146.80.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.45, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой позиции представителей ФРС в протоколе. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.91 и 145.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло по причине сверхнизкой волатильности рынка. Отсутствие нормального объема торгов и сильного новостного фона ожидаемо сказались на принятии решений трейдеров, что сохранило торговлю в рамках узкого бокового канала. Очевидно, что до публикации протокола заседания Федеральной резервной системы мы будем наблюдать такую же картину, так что с принятием решений по входу в рынок торопиться не стоит. Только сверхмягкий протокол и явный консенсус среди представителей ФРС о том, что ставки нужно понижать, и делать это нужно в ближайшее время, спровоцируют новые покупки евро и продажи американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1135 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1171. В точке 1.1171 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня вряд ли можно рассчитывать, но покупки в продолжение развития восходящей тенденции более актуальны, чем продажи. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1110 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1135 и 1.1171.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1110 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1073, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1135 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1110 и 1.1073.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пересмотр Нонфармов и возможная реакция доллара

Пара евро-доллар пытается закрепиться в рамках 11-й фигуры. По большому счёту, после преодоления уровня сопротивления 1,1030 (линия Tenkan-sen на D1), когда индикатор Ichimoku сформировал на дневном графике бычий сигнал «Парад линий», путь к одиннадцатому ценовому уровню был открыт, никаких препятствий технического характера уже не было. Поэтому покупателям eur/usd понадобилось менее двух дней для преодоления таргета 1,1100. Сейчас трейдеры пытаются закрепиться выше уровня сопротивления 1,1100, который соответствует верхней линии Bollinger Bands на D1. Фундаментальный фон по паре eur/usd способствует дальнейшему росту цены. И хотя экономический календарь среды не насыщен важными событиями (интерес вызывает разве что протокол июльского заседания ФРС), в период американской сессии ожидается достаточно сильная волатильность. Не только по паре eur/usd, но и по всем долларовым парам. Дело в том, что сегодня в период американской сессии специалисты Бюро статистики труда должны опубликовать уточнённые данные по росту рынка труда США. Временной интервал охватывает период с апреля 2023 года по март 2024 года. По мнению экспертов Goldman Sachs, Бюро объявит о значительной корректировке в сторону ухудшения, снизив заявленный ранее рост занятости в несельскохозяйственном секторе на 600 000–1 000 000 позиций за год, что будет эквивалентно ежемесячному сокращению показателя на 60–85 тысяч рабочих мест. А по расчётам аналитиков Commerzbank, вместо 240 тысяч созданных рабочих мест в месяц (в среднем) было создано только 190 тысяч. Иными словами, в общей сложности итоговый результат будет примерно на 700 тысяч рабочих мест меньше ранее заявленного результата. Если данный прогноз оправдается, это будет самый значительный пересмотр Нонфармов в сторону ухудшения за последние 15 лет. Здесь необходимо напомнить, что июльские Нонфармы, по сути, спровоцировали «чёрный понедельник», так как отразили рост безработицы, снижение темпов роста числа занятых и снижение темпов роста средней заработной платы. Если Бюро статистики труда пересмотрит (столь существенно) показатели за весь прошлый год, доллар окажется под дополнительным давлением, так как «голубиные» ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС снова возрастут. Уже сейчас, ещё до релиза, фиксируются некоторые подвижки в этом направлении (согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность 50-пунктного снижения ставки в сентябре возросла до 32% со вчерашнего значения 25%). Впрочем, по мнению ряда аналитиков, трейдеры могут и иначе интерпретировать данный факт. По их словам, существенный пересмотр NFP в сторону уменьшения будет говорить о том, что рынок труда сейчас охлаждается не так сильно, как предполагают июльские Нонфармы. Но на мой взгляд, трейдеры в любом случае не «обрадуются» пересмотренным в сторону ухудшения показателям. Ведь де-факто это будет означать, что рынок труда был более слабым как в прошлом году, так и в этом. А значит риск рецессии является более высоким. Разве это повод для оптимизма? Если говорить о протоколе июльского заседания ФРС, который будет опубликован сегодня под занавес американской сессии, то он может оказать существенное влияние на пару только в том случае, если тональность риторики членов ЦБ будет существенно отличаться от риторики сопроводительного заявления. Такое редко, но бывает. Напомню, что по итогам июльского заседания ФРС регулятор изменил одну из своих ключевых формулировок сопроводительного заявления. Центробанк в июле указал, что «внимательно относится к рискам для обеих сторон мандата» – т.е. для ценовой стабильности и максимальной занятости (ранее регулятор упоминал лишь о высоком внимании к инфляционным рискам). Если протокол июльского заседания отразит сильную обеспокоенность состоянием рынка труда США, гринбек снова окажется под дополнительным давлением. Ведь августовская встреча проходила ещё до публикации июльских Нонфармов. Таким образом, пара eur/usd по-прежнему сохраняет потенциал дальнейшего роста. На всех старших таймфреймах (от h4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На таймфреймах H4, D1 и W1 пара находится над всеми линиями индикатора Ichimoku, который по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете длинных позиций. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 1,1160 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Основная цель в среднесрочной перспективе – 1,1200 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 августа (разбор утренних сделок). Фунт оттолкнулся от 1.3010

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3010 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии нас ждет протокол заседания Федеральной резервной системы и только очень ястребиные тезисы в нем будут способны навредить восходящему потенциалу пары GBP/USD. Но даже в случае снижения фунта, наверняка этим быстро воспользуются спекулятивные игроки, так как основной акцент у нас все же смещен на выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в конце этой недели. Падением GBP/USD предлагаю воспользоваться и вам, но открывать длинные позиции буду только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3010 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3049, выбраться вчера выше которого не удалость. Лишь прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3085. Самой дальней целью будет область 1.3138, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3010 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2974. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все от них зависящее, но получить поддержку для пробоя 1.3010 со стороны крупных игроков не удалось. Очевидно, что восходящий потенциал у фунта еще имеется, но нужно смотреть то, как пара отреагирует на протокол ФРС. Только ложный пробой в районе сопротивления 1.3049 будет для меня допустимым вариантом на открытие коротких позиций с целью обновления поддержки 1.3010, ниже которой пробиться сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона, а это уже будет по счету второй тест этого уровня, нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2974, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3049 во второй половине дня, инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3085. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3138, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банк Англии, ясно давшего понять, что собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость центрального банка фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477 до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110 до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 августа (разбор утренних сделок). Евро и 15 пунктов волатильности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1131 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя на уровне 1.1131 дело так и не дошло, так что на фоне низкой волатильности, которая составила всего 15 пунктов, я остался без точек входа. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне, и сильно перекупленный в последнее время евро – вот вам и основная причина, почему рынок не продолжил движение по тренду. К тому же во второй половине дня нас ждет публикация протокола заседания ФРС с июльского заседания. Вряд ли мы узнаем что-то новое из этого документа, так что ориентиры в сторону продажи доллара и покупки евро сохранятся, но делать это нужно максимально на разбалансированном рынке, так как вряд ли волатильность во второй половине дня вернется. Действовать в сложившихся условиях, когда евро сильно перекуплен, лучше всего на снижении и после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1102, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на дальнейший рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.1131 – крупного месячного сопротивления, приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1160. Самой дальней целью выступит максимум 1.1188, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1102 во второй половине дня, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1073. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1053 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Только очень жесткий протокол ФРС позволит продавцам евро добиться хоть какой-то коррекции пары, которая напрашивается сама по себе уже довольно давно. В случае дальнейших попыток роста евро, проявления продавцов ожидаю в районе сопротивления 1.1131, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1102. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1073, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1053, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня в продолжение развития тренда, а также отсутствия медведей на 1.1131, что более вероятно, покупатели получат шанс на дальнейший более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1160. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587 до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010 до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1102.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 21-23.08.2024

Инвесторы готовятся к встрече публикации сегодня в 18:00 (GMT) протоколов июльского заседания ФРС. В них могут содержаться сигналы по поводу ближайших перспектив, а также темпов и величине снижения процентной ставки, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) после 4-недельного снижения сегодня предпринимает попытку пробоя в зону долгосрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого уровня поддержки 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). Тогда сигналом для наращивания коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума 101.28, а целями – пока отметки вблизи «круглых» уровней 101.00, 100.00. В альтернативном сценарии ждем отбой от уровня 101.55 и возобновление роста цены. Пробой уровней сопротивления 102.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 102.65 (ЕМА144 на дневном графике), 104.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике) придаст уверенности покупателям доллара и откроет дорогу в сторону ключевого уровня сопротивления 104.20 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, вернет цену и в зону среднесрочного бычьего рынка, вновь сделав предпочтительными длинные позиции и в среднесрочном плане. Таким образом, сложившийся диапазон вокруг отметок 101.28 и 101.55 может стать, своего рода, контрольной зоной при определении вектора дальнейшей динамики индекса доллара. *) см. также Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 101.28, 101.00, 100.00 Уровни сопротивления: 101.55, 102.00, 102.13, 102.45, 102.65, 103.00, 103.28, 103.54, 103.78, 104.00, 104.10, 104.20 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 101.15. Stop-Loss 101.65. Цели 101.00, 100.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 101.65. Stop-Loss 101.15. Цели 102.00, 102.13, 102.45, 102.65, 103.00, 103.28, 103.54, 103.78, 104.00, 104.10, 104.20 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Киви в зоне неопределенности, направления нет. Обзор NZD/USD

На прошлой неделе РБНЗ начал цикл смягчения, снизив официальную ставку на 25п., до 5,25%. Рынки предполагали, что РБНЗ воздержится от снижения, поэтому первой реакцией была распродажа NZD, однако очень быстро выяснилось, что снижение ставки мало что меняет на фоне ожидаемого выхода ФРС из ограничительной политики. Прогнозы по дальнейшим действиям РБНЗ предполагают, что далее снижение будет происходить на 25п. на каждом заседании, пока ставка не опустится до минимума 3,25%. Учитывая, что РБНЗ проводит в год 8 заседаний, минимум по ставке будет, предположительно, достигнут ровно через год, примерно в то же время, как и ставка ФРС. Это означает, что пока рынки не видят условий для формирования долгосрочного тренда из-за разницы ставок по NZD/USD и все будет зависеть от поступающих данных и корректировки прогнозов. Прогнозы по РБНЗ изменились кардинально. Еще несколько недель назад предполагалось, что ставка будет удерживаться до августа 2025 г. на текущих уровнях. Но РБНЗ не только снизил ставку, но и объявил, что теперь будет реагировать на снижение инфляции быстрее, чем считалось ранее. В любом случае нужно ждать новых вводных и исходить из того, что очевидного направления по NZD/USD пока нет. Снижению ставки и изменению прогнозов в пользу более крутой траектории снижения во многом, вероятно, способствовали последние экономические данные. Квартальный прогноз банка ANZ предполагает, что замедление экономики Новой Зеландии расширяется и набирает темп. Если экономика слабеет, а инфляционные риски смещаются в сторону снижения, то существует вероятность того, что РБНЗ придется реагировать еще более агрессивно. Прогноз по ВВП предполагает сокращение на 0.3% во 2 квартале, угроза рецессии велика, а первые признаки восстановления ожидаются лишь в первой половине 2025 г., когда экономика отреагирует на более низкие ставки. Рынок труда не восстановился, безработица движется к прогнозному пику 5.5%. Киви растет в августе, но этот рост связан в первую очередь со слабостью доллара США, распродажи которого усиливаются. Рынки ждут ясности от главы ФРС Пауэлла, симпозиум в Джексон-Хоуле, который откроется в четверг, предположительно, даст ответы на многие вопросы. Волатильность может резко возрасти, как только будет снижена неопределенность, поэтому краткосрочные прогнозы в текущих условиях могут быть очень неустойчивы. Чистая короткая позиция по NZD скорректировалась вверх на 48 млн, до -949 млн, позиционирование медвежье, но 5 недель распродаж, по всей видимости, заверены. Расчетная цена развернулась вверх и чуть выше долгосрочной средней. Пара NZD/USD добралась до зоны сопротивления 0.6130/50, торговля продолжается в боковом диапазоне, и долгосрочно направление еще не определено. Прорыв сопротивления 0.6215 позволит рассчитывать на дальнейший рост, поскольку техническая картина станет более бычьей, однако слабость киви имеет на текущем этапе фундаментальный характер, поэтому рост возможен только на фоне дальнейшего ослабления доллара. Ожидаем попытки добраться до 0.6215, снижение маловероятно, и будет возможно только на фоне более ястребиных сигналов от ФРС, чем пока видит рынок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Доллар немного укрепился в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, сопровождаемый также небольшим ростом доходности американских гособлигаций и прекратившимся ростом основных американских фондовых индексов. Индекс доллара #USDX при этом прибавил около 25 пунктов, оттолкнувшись от вчерашнего минимума и минимумов года вблизи отметок 101.15 - 101.30 (подробнее о динамике индекса доллара см. в Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 21 - 23.08.2024). *) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX Между тем инвесторы готовятся к встрече публикации сегодня в 18:00 (GMT) протоколов июльского заседания ФРС. Как известно, на заседании 30 и 31 июля руководителями Федеральной резервной системы США было принято решение не менять процентные ставки, оставив их в диапазоне 5,25% - 5,50%. В сопутствующих заявлениях и в выступлении Джерома Пауэлла на последовавшей пресс-конференции были отмечены "некоторый" прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2%, а также признаки того, что инфляция остается немного выше целевого уровня. Решение ФРС отразило осторожный подход к регулированию экономики и балансирование между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. В публикуемых же сегодня протоколах могут содержаться сигналы по поводу ближайших перспектив, а также темпов и величине снижения процентной ставки. Опубликованные на прошлой неделе индексы PPI и CPI не только не уменьшили ожидания рынка в отношении скорого начала цикла смягчения монетарной политики ЦБ США, но и усилили их, отметили мы в нашем недавнем обзоре «AUD/USD: условия монетарных политик могут измениться». Как сообщили в Бюро трудовой статистики США, годовая инфляция в США в июле выросла на +2,9%, ниже прогноза и роста на +3,0% в июне. Базовый CPI (исключающий цены на продукты питания и энергию) снизился до 3,2% с 3,3% ранее. На текущий момент ставка ФРС находится на максимуме более чем за 20 лет и уровне 5,50%, но теперь у большинства участников рынка не вызывает никаких сомнений тот факт, что ФРС пойдет на первое снижение процентной ставки (с июля 2023 года) уже на своём сентябрьском заседании. При этом, участники рынка ждут от ФРС снижения процентной ставки на 100 б.п. уже в этом году. Затем внимание участников рынка переключится на выступление в пятницу (в 14:00 GMT) в рамках Ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Холе главы ФРС Джерома Пауэлла. Если он выступит с критикой завышенных ожиданий инвесторов и выскажется против агрессивного смягчения монетарной политики ФРС, то это тоже может поддержать доллар, заставив инвесторов фиксировать многочисленные короткие позиции по доллару в конце недели. *) см. также: •Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка. Введение •Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка На следующей же неделе важное значение будут иметь данные по базовой инфляции PCE за июль, которые будут опубликованы в последнюю пятницу месяца, 30 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 августа. Пустой календарь не смущает трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста после закрепления над зоной 1,1070–1,1081. Рост котировок продолжается в среду в рамках восходящего трендового коридора и пара имеет реальные шансы отработать уровень коррекции 200,0% – 1,1164 уже сегодня. Первые признаки отступления быков появятся после закрытия под трендовым коридором. Вторые – после закрепления под зоной поддержки 1,1070–1,1081. Однако даже в этом случае рост американской валюты будет ограничен восходящей трендовой линией. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Информационный фон во вторник был крайне слабым, но трейдеров-быков этот факт вновь не смутил. Весь вчерашний день мы опять наблюдали стабильные покупки евро. Я остаюсь при своем мнении – трейдеры-быки продолжают атаковать лишь в ожидании снижения ставок FOMC и выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холл в конце недели. Так это или нет в действительности – вопрос открытый, но других причин такого сильного падения американской валюты я не вижу. Я также не считаю его закономерным, так как трейдеры избавляются от доллара уже практически каждый день. ФРС, безусловно, понизит ставку в сентябре, но как будут дальше развиваться события не знает никто. Если инфляция в августе, сентябре или октябре вновь ускорится, понизит ли ставку ФРС в ноябре и декабре? На мой взгляд, рынок опять настроен слишком оптимистично и слишком далеко забегает вперед. Нет сейчас такого количества факторов, чтобы продавать доллар каждый день. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 0,0% – 1,1139. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0977. По индикатору CCI уже несколько дней подряд назревает "медвежья" дивергенция. Индикатор RSI находится в перекупленности. Таким образом, факторов падения пары на концовку недели много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые подтверждения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3587 контрактов Long и открыли 3010 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 155 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). 21 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,0977. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1080 на часовом графике с целью 1,1140. Эта цель практически достигнута. К новым покупкам я бы относился с опаской. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 августа. Британец перевыполнил план с лихвой

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста после закрепления над уровнем 1,2931. Вчера вечером котировки остановились в нескольких пипсах от уровня коррекции 127,2% – 1,3054. Можно считать, что это был отбой, который позволяет рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 1,2931. Восходящий трендовый коридор допускает такую коррекцию. Закрепление котировок над уровнем 1,3054 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3258. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пока сумела пробить пик предыдущей волны всего на несколько пипсов. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренду можно будет выявить очень поздно. Для того чтобы быть уверенным в сохранении «бычьего» тренда, нужно уверенное закрытие над уровнем 1,3054. Информационный фон во вторник отсутствовал, а сегодня трейдеров ждет лишь протокол FOMC. Протокол выйдет поздно вечером и вряд ли вызовет новые атаки трейдеров-быков, так как в нем обычно не содержится важной информации. Тем не менее последнее заседание регулятора могло пройти в разговорах о необходимости начать смягчение ДКП в ближайшее время. Если протокол отобразит усиление «голубиных» настроений внутри ФРС, это может стать для доллара новым поводом продолжить падение. Тем не менее сейчас я жду хотя бы небольшого падения пары. Нужно сформировать коррекционную волну, разгрузить индикаторы, убрать дивергенции, а выступление Джерома Пауэлла в пятницу уже отработано рынком. Я не видел веских причин для пары продолжать рост в понедельник, в среду их стало еще меньше, на мой взгляд. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение. Помимо отбоя, индикатор CCI уже неделю предупреждает о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI находится в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, я бы сказал, что вероятность падения пары в ближайшие дни высокая. Закрепление котировок над уровнем 1,3044 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% –1,3314. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 23477 единиц, а количество Short – выросло на 3110 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 50 тысяч: 102 тысячи против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 102 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 55 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но это не означает, что падение будет длиться несколько месяцев или полгода. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет очень слабым и только вечером. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3044 на 4-часовом графике с целями 1,2931 и 1,2892. Новые покупки я бы сейчас не рассматривал, но закрытие над уровнем 1,3044 откроет перед быками новые горизонты. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Пара USD/JPY демонстрирует устойчивость психологического уровня 145,00, продолжая двигаться на север, стараясь преодолеть следующий круглый уровень 146,00.Японская иена начала терять обороты после того, как опубликованные сегодня экономические данные показали, что в июле торговый дефицит Японии вырос до 621,84 млрд иен на фоне сбоев в производстве обрабатывающей промышленности, что и привело к меньшему, чем ожидалось, росту экспорта. Соответственно, это затмило скачок импорта на 16,6%, указав на улучшение внутреннего спроса.Кроме этого, политическая неопределенность, вызванная решением премьер-министра Японии Фумио Кисиды уйти в отставку, может приостановить план Банка Японии по повышению процентных ставок. Соответственно, это еще больше подрывает йену, которая наряду со скромным отскоком доллара США от самого низкого уровня, наблюдавшегося в январе, выступает в качестве попутного ветра для пары USD/JPY. Но рост доллара США может быть связан с покрытием коротких позиций перед публикацией протокола заседания FOMC сегодня.Кроме этого, речь председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу будет тщательно изучена на предмет намеков о пути снижения ставок центральным банком и придаст некоторый значимый импульс паре.Тем временем ожидания того, что ФРС вскоре начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики на фоне снижения инфляции, должно сдержать попытки восстановления доллара США, тем самым ограничивая пару USD/JPY в росте. Глава ФРС Мишель Боуман попыталась умерить ожидания краткосрочного снижения ставок, заявив, что, несмотря на недавний прогресс, уровень роста цен пока ещё значительно повышен. Однако рынки по-прежнему оценивают вероятность чуть более 70% сентябрьского снижения ставки на 25 базисных пунктов. Более того, согласно опросу Reuters, незначительное большинство экономистов ожидает, что на каждом из оставшихся трех заседаний 2024 года ФРС будет снижать процентные ставки на 25 базисных пунктов.Такой прогноз удерживает доходность казначейских облигаций США на низком уровне, что и удерживает долларовых быков от агрессивных покупок. А инвесторы убеждены, что улучшение макроэкономической обстановки в Японии должно побудить Банк Японии снова повысить процентные ставки в этом году. А на фоне с сохраняющейся напряжённой геополитической обстановкой в мире и небольшим ухудшением глобальных настроений к риску может помочь ограничить какое-либо значимое падение йены. Следовательно, было бы разумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что пара USD/JPY достигла дна.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко в отрицательной зоне, восстановившись из зоны перепроданности. А это говорит, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вниз.Следовательно, любое последующее движение вверх может столкнуться с жестким сопротивлением в области 146,20–146,30. Импульс может распространиться дальше за уровень 147,00, хотя, вероятно, останется ограниченным вблизи препятствия слияния 100- и 200-часовые SMA. Это препятствие должно стать ключевой точкой поворота, которая в случае решительного преодоления проложит путь к дополнительному росту в направлении круглого уровня 148,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар не желает быть аутсайдером. Станет ли евро новым королем?

Американской валюте все сложнее сохранять завоеванные позиции. Гринбек с трудом держится на плаву, но время от времени нащупывает дно. На этом фоне некоторые аналитики и участники рынка задумываются о том, что упавшее знамя лидерства USD может поднять евро. В данный момент единая валюта не обладает такими ресурсами, но от кардинальных перемен никто не застрахован.Американская валюта откатилась к минимумам начала 2024 года, потеряв свыше 2,3% от пика в августе и 4% – с начала июля, отмечают специалисты. Напомним, что именно в это время рынки начали закладывать в котировки возможное снижение ставки ФРС в сентябре. На этом фоне индекс доллара (DXY) упал до 101,7 пункта, отражая нарастающие ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва.Согласно данным технического анализа, сейчас DXY находится у нижней границы своего диапазона, аналогичной той, которая была зафиксирована в начале 2023 года. По наблюдениям аналитиков, у этого диапазона нет четкой нижней границы, при этом в предыдущие 20 месяцев развороты доллара к росту запускали коррекцию в акциях, но не ломали «бычий» рынок.В данный момент гринбек переживает падение до семимесячного минимума, но старается удержаться на плаву. В фокусе внимания трейдеров – выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, которое состоится в пятницу, 23 августа. Ожидается, что регулятор подаст сигнал о готовности снижать процентные ставки в начале осени. По мнению специалистов, слабость гринбека подняла евро до самого высокого уровня в 2024 году. За краткосрочной эйфорией EUR последовала череда его побед. На этом фоне некоторые эксперты допускают дальнейшее укрепление единой валюты вплоть до усиления ее конкурентоспособности по отношению к доллару и возможности противостоять ему на глобальном рынке. Однако сейчас «европеец» не располагает такими ресурсами, чтобы занять место гринбека на мировом финансовом рынке.В сложившейся ситуации эксперты зафиксировали стремительный рост пары EUR/USD. В среду, 21 августа, тандем торговался по 1,1125, достигнув небывалых высот за короткий промежуток времени.На протяжении большей части 2024 года пара EUR/USD находилась в диапазоне 1,1000–1,0600. Теперь пришло время оставить его и переместиться к новым высотам. В течение последних нескольких сессий тандем смог удержаться на уровнях выше 1,1000, что ставит вопрос о формировании нового диапазона, полагает Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank.По предварительным прогнозам, в ближайшее время пара EURUSD будет торговаться в диапазоне 1,0900–1,1000. Повышательные риски для тандема обусловлены ослаблением доллара, а не укреплением евро. «Это может быть связано с более слабой, чем ожидалось, американской экономикой, что повлияет на ставки ФРС, или возможной победой Камалы Харрис на президентских выборах», – отмечает Дж. Фоули.При этом в Rabobank допускают еще одно падение пары EUR/USD к отметке 1,0800. «Однако в ближайшие месяцы область 1,0900–1,1000 станет более комфортной для классического тандема», – резюмирует Дж. Фоули.Текущие позиции USD также подтачивают ожидания более мягкой политики ФРС. Напомним, что в первой половине 2024 года преобладало мнение, что снижение инфляции позволит стабилизировать текущий монетарный режим. Однако этого не произошло. В последние недели большинство аналитиков и участников рынка склоняются к смягчению ДКП, чтобы избежать рецессии.Изменение настроений на рынке по поводу перспектив экономики способствует ожиданию в отношении сокращения ставки ФРС. Основным сценарием с вероятностью в 60% представляется ее уменьшение на 100 б. п. и более до конца 2024 года. При таком сценарии предусмотрено как минимум одно снижение на 50 пунктов. Это кардинальное изменение по сравнению с прежними настроениями, зафиксированными в начале июля.По мнению аналитиков, на помощь «утопающему» доллару может прийти Джером Пауэлл, глава ФРС. Многое решится на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который пройдет в конце недели. Однако существует шанс на его «голубиный» настрой, который даст карт-бланш дальнейшему ослаблению гринбека, который лишится долгосрочной поддержки.Ключевым моментом выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле станут сигналы, которые могут свидетельствовать о потенциальном снижении ставки ФРС на 25 б. п. или 50 б. п. Однако вероятность более масштабного сокращения под вопросом, поскольку реализация такого плана споткнулась о разочаровывающие макроданные из США. Напомним, что недавние отчеты продемонстрировали более высокую, чем ожидалось, инфляцию в Соединенных Штатах, а также усиление розничных продаж.Другим важным моментом является тот факт, предусмотрел ли Федрезерв вероятность снижения ставок на каждом заседании. При этом рынки могут переоценивать действия регулятора или неверно истолковать полученную информацию.Если Дж. Пауэлл лишит рынки иллюзий на снижение ставки на 100 пунктов до конца этого года, несмотря на нейтральные данные по занятости и инфляции в 3%, это вернет покупателей в доллар. При таком сценарии гринбек обретет уверенность и потеснит евро. Однако сейчас это маловероятно, но в ближайшем будущем вполне допустимо.По оценкам специалистов, в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования евро вряд ли обойдет USD. В настоящее время единая валюта не располагает такими возможностями. Однако в дальнейшем не стоит исключать подобного развития событий. В данный момент доллар похож на бегуна, который выдохся после длительного и изнурительного забега. Однако гринбеку несложно восстановить свои силы, а «европейцу» в подобной ситуации требуется больше времени. Тем не менее их противоборство в паре EUR/USD остается ключевым моментом при расчете дальнейшей динамики основных мировых валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 августа – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЕвро продолжает подъём, ориентируясь в настоящий момент на такие рубежи, как максимальные экстремумы 2023 года (1,1140 – 1,1276) и сопротивление нижней границы месячного облака (1,1184). В роли поддержки сейчас выступают уровни дневного креста Ишимоку (Тенкан 1,1021 – Киджун 1,0956), расположенные на значительном удалении от графика, поэтому скорей всего сегодня они не вступят в работу. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество на текущий момент продолжают удерживать игроки на повышение. После вчерашнего подъёма они находятся в зоне неглубокой коррекции. Выход из коррекции и продолжение подъёма направит рынок внутри дня на тестирование сопротивлений классических Пивот уровней (1,1149 – 1,1169 – 1,1207). В случае пробоя ближайшей поддержки 1,1111 (центральный Пивот уровень дня) можно ожидать развитие коррекционного снижения. Главным ориентиром коррекции будет служить недельная долгосрочная тенденция (1,1040), промежуточные поддержки на этом пути могут оказать S1 (1,1091) и S2 (1,1053). Пробой и разворот тенденции приведёт к смене действующего баланса сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение сумели закрыть рабочие сутки выше месячного облака (1,2987), обновив при этом ближайший максимум (1,3043). Следующим повышательным ориентиром в сложившейся обстановке теперь выступает максимальный экстремум 2023 года (1,3141). При смене приоритетов поддержку могут оказать пройденные ранее уровни месячного облака Ишимоку (1,2987 – 1,2893), после пробоя они изменили своё предназначение и сейчас могут начать работать на сдерживание медвежьих настроений.Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее, наметилась небольшая нисходящая коррекция, в результате которой сейчас тестируются поддержка центрального Пивот уровня дня (1,3018). При продолжении снижения следующую поддержку могут оказать классические Пивот уровни S1 (1,2985) и S2 (1,2940), но наиболее важное значение для медведей будет иметь результат взаимодействия с недельной долгосрочной тенденцией (1,2925). Её пробой и разворот усилит медвежьи позиции и может привести к развитию нового нисходящего тренда. Если же игроки на повышение в ближайшее время найдут возможность завершить нисходящую коррекцию, то ориентирами для возобновления и продолжения подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,3063 – 1,3096 – 1,3141). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото течет на Запад

Меняются времена, меняются взгляды. Когда-то цифра в $2500 за унцию золота казалась заоблачной. Сейчас срочный рынок активно делает ставки, что драгметалл сможет взлететь к $3000. Слитки весом около 40 унций впервые в истории стоят дороже $1 млн, и похоже, это еще не предел. Такого высокого спроса на золото давно не приходилось видеть. И не только на Востоке. Если в 2022-2023 на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, роста доходности казначейских облигаций и укрепления доллара США котировки XAU/USD шли на север благодаря дедолларизации, геополитике, активным покупкам со стороны центробанков и повышенному аппетиту со стороны Китая и Индии, то в 2024-2025 все изменилось. Теперь уже не Азия, а Северная Америка и Европа диктуют свои правила на рынке драгметалла. Золото восстанавливает потерянные в прошлые годы корреляции с доходностью казначейских облигаций и долларом США. И ставки по долговым бумагам, и «американец» падают из-за ожиданий агрессивного ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Деривативы прогнозируют, что в 2024 ставка по федеральным фондам рухнет на 100 б.п до 4,5%, в 2025 – еще на 100 б.п до 3,5%. Циклы монетарной экспансии всегда создавали благоприятный фон для ралли XAU/USD. Динамика золота и доходности облигаций СШАНеудивительно, что спекулянты нарастили чистые лонги по драгметаллу до максимальных отметок за более чем четыре года, а запасы ETF выросли в июне и июле после долгих месяцев оттока капитала из специализированных биржевых фондов. По сути, Запад подхватил у Востока падающее знамя. Действительно, резкое сокращение китайского импорта в июне-июле, прекращение покупок золота со стороны Народного банка Поднебесной и более низкие цены в Шанхае по сравнению с Лондоном свидетельствуют, что спрос в Азии начинает угасать. Цены кусаются. Динамика запасов специализированных биржевых фондов, ориентированных на золотоКакие проблемы могут возникнуть у XAU/USD? Рецессия в экономике США? Как показали события начала августа, страхи по поводу спада действительно заставили драгметалл падать. Однако это была мгновенная реакция на резкий обвал американских фондовых индексов. Инвесторы извлекали золото из портфелей, чтобы поддержать маржинальные требования по акциям. Фактически рецессия благоприятна для XAU/USD. На ее фоне ФРС, как правило, резко снижает ставки, доходность казначейских облигаций и доллар США падают.Ни жесткая, ни мягкая посадка американской экономики не страшны драгметаллу. ВВП все равно замедляется, у Штатов уже нет прежнего преимущества перед другими странами, их валюта слабеет. Технически на дневном графике золота имеет место борьба за пивот-уровень $2515 за унцию. Если он останется за «быками», продолжим держать и наращивать сформированные от $2408 лонги с таргетом на $2570. Локальная победа «медведей» даст возможность купить драгметалла на откате к $2480 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Действительно ли все преграды сломлены и ФРС начнет снижать ставки? (есть вероятность локального снижения EUR/USD и XAU/USD,

Финансовые рынки продолжают генерировать идею старта снижения процентных ставок американским регулятором в сентябре. И похоже, ничто уже не может остановить этот процесс. С приближением симпозиума в Джексон-Хоуле давление на ФРС со стороны деловых СМИ только нарастает. Эти рупоры интересов определенных структур в Штатах неустанно твердят о том, что американская экономика на подъеме, что все хорошо и действительно есть необходимость смягчения денежно-кредитной политики. А давайте постараемся разобраться с тем, а действительно ли это обстоит таким образом. Начнем с ключевых данных по национальной экономике и обойдемся без конспирологического подхода. ВВП демонстрирует среднестатистическую динамику 3.0% начиная с 80-х годов прошлого века. Это норма для экономики США. Показатели PMI для сферы услуг также находятся на среднем уровне, что также приемлемо. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM сумел подрасти до 51.4 пункта в июле, что также выше линии «рубикона» 50 пунктов, который отделяет позитивную динамику от негативной. И пока на этом все. А теперь обратим внимание на мрачную сторону. Торговый баланс отрицательный, что является уже привычным для страны, которая фактически не имеет производства, экспортируя за рубеж доллар как главный продукт. Но этот факт не компенсирует реальные проблемы, а только их подчеркивает, особенно в условиях глобально меняющегося мира. Общий долг Америки превышает запредельные значения 35 трлн долларов. Госбюджет отрицательный, текущий счет отрицательный. Индекс деловой активности в производственном секторе ниже отметки 50 пунктов, что указывает на спад. Деловая уверенность также ниже. Потребительское доверие остается низким и на уровне первых лет после катастрофы ипотечного кризиса 2008-09 годов. Уровень инфляции остается высоким также начиная с 2010 годов. Ну и, конечно, процентные ставки пока еще высоки. И это то небольшое, что можно перечислить в данной статье. Так почему же СМИ утверждают, что Америка на подъеме? Полагаю, что США просто уже не могут свернуть с дороги такого образа жизни с конца прошлого века. Однажды встав на путь жизни в долг, начиная со времен рейгановских реформ, они перешли к банальному производству ничем не обеспеченных финансов, доллара, шантажируя своих сателлитов обязательствами покупки американских трежерис или госдолга. Фактически Америка уже последние десятилетия живет за счет других стран: Европы, Японии, арабских стран и Китая, который, правда, уже активно избавляется от этой напасти, и многих других стран. Отказ от этой политики приведет к краху Америки, к обвалу финансовых рынков. Финансовый кризис 1929 года покажется детской забавой, а ведь тогда он стал предвестником и основной причиной Второй мировой войны. Похоже, что Штаты решили еще раз сыграть в рулетку, рассчитывая поиграть в стимулирование экономики путем необоснованного снижения ставок, надеясь, что удастся выкарабкаться и в этот раз, но при этом ничего существенно не меняя в стране. Я по-прежнему считаю, что рост вероятности снижения ставок осуществляется не по экономическим причинам, а чисто по политическим и узкокорыстным интересам части глобальных финансовых структур, спешащих конвертировать ничем не обеспеченный доллар реальными активами, акциями, золотом и другими ценностями. Ярким примером повышения риска глобального обвала рынков является неуемное повышение цены на золото, которое воспринимается в качестве актива-убежище. Да, частичный его рост в последние месяцы происходил на волне ожиданий, что ФРС приступит к снижению процентных ставок, но в целом он является результатом хеджирования рисков, прежде всего мировыми ЦБ в условиях вероятности катастрофы американской экономики. Удастся ли Америке в очередной раз выбраться из сложной ситуации, покажет время. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая позитивная тенденция на рынках продолжится до выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле, от которого, напомню, ждут сигнала о первом снижении ставок в сентябре. Пока рынки верят в это, они будут стараться расти. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз на волне общего ожидания старта снижения ставок в Америке в сентябре. Она может на волне локальной перекупленности снизиться к 1.1075 и затем снова начать расти к максимуму конца 2023 года, если Пауэлл просигнализирует о возможности повышения ставок по итогам сентябрьского заседания. XAU/USD Спотовое золото также корректируется вниз после достижения очередного исторического максимума. Если Пауэлл убедит рынки в том, что ставки будут снижаться, то после возможной коррекции пары к 2495.00 она может взлететь к 2551.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Действительно ли все преграды сломлены и ФРС начнет снижать ставки? (есть вероятность локального снижения GBP/USD и XAU/USD,

Финансовые рынки продолжают генерировать идею старта снижения процентных ставок американским регулятором в сентябре. И похоже, ничто уже не может остановить этот процесс. С приближением симпозиума в Джексон-Хоуле давление на ФРС со стороны деловых СМИ только нарастает. Эти рупоры интересов определенных структур в Штатах неустанно твердят о том, что американская экономика на подъеме, что все хорошо и действительно есть необходимость смягчения денежно-кредитной политики. А давайте постараемся разобраться с тем, а действительно ли это обстоит таким образом. Начнем с ключевых данных по национальной экономике и обойдемся без конспирологического подхода. ВВП демонстрирует среднестатистическую динамику 3.0% начиная с 80-х годов прошлого века. Это норма для экономики США. Показатели PMI для сферы услуг также находятся на среднем уровне, что также приемлемо. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM сумел подрасти до 51.4 пункта в июле, что также выше линии «рубикона» 50 пунктов, который отделяет позитивную динамику от негативной. И пока на этом все. А теперь обратим внимание на мрачную сторону. Торговый баланс отрицательный, что является уже привычным для страны, которая фактически не имеет производства, экспортируя за рубеж доллар как главный продукт. Но этот факт не компенсирует реальные проблемы, а только их подчеркивает, особенно в условиях глобально меняющегося мира. Общий долг Америки превышает запредельные значения 35 трлн долларов. Госбюджет отрицательный, текущий счет отрицательный. Индекс деловой активности в производственном секторе ниже отметки 50 пунктов, что указывает на спад. Деловая уверенность также ниже. Потребительское доверие остается низким и на уровне первых лет после катастрофы ипотечного кризиса 2008-09 годов. Уровень инфляции остается высоким также начиная с 2010 годов. Ну и, конечно, процентные ставки пока еще высоки. И это то небольшое, что можно перечислить в данной статье. Так почему же СМИ утверждают, что Америка на подъеме? Полагаю, что США просто уже не могут свернуть с дороги такого образа жизни с конца прошлого века. Однажды встав на путь жизни в долг, начиная со времен рейгановских реформ, они перешли к банальному производству ничем не обеспеченных финансов, доллара, шантажируя своих сателлитов обязательствами покупки американских трежерис или госдолга. Фактически Америка уже последние десятилетия живет за счет других стран: Европы, Японии, арабских стран и Китая, который, правда, уже активно избавляется от этой напасти, и многих других стран. Отказ от этой политики приведет к краху Америки, к обвалу финансовых рынков. Финансовый кризис 1929 года покажется детской забавой, а ведь тогда он стал предвестником и основной причиной Второй мировой войны. Похоже, что Штаты решили еще раз сыграть в рулетку, рассчитывая поиграть в стимулирование экономики путем необоснованного снижения ставок, надеясь, что удастся выкарабкаться и в этот раз, но при этом ничего существенно не меняя в стране. Я по-прежнему считаю, что рост вероятности снижения ставок осуществляется не по экономическим причинам, а чисто по политическим и узкокорыстным интересам части глобальных финансовых структур, спешащих конвертировать ничем не обеспеченный доллар реальными активами, акциями, золотом и другими ценностями. Ярким примером повышения риска глобального обвала рынков является неуемное повышение цены на золото, которое воспринимается в качестве актива-убежище. Да, частичный его рост в последние месяцы происходил на волне ожиданий, что ФРС приступит к снижению процентных ставок, но в целом он является результатом хеджирования рисков, прежде всего мировыми ЦБ в условиях вероятности катастрофы американской экономики. Удастся ли Америке в очередной раз выбраться из сложной ситуации, покажет время. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая позитивная тенденция на рынках продолжится до выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле, от которого, напомню, ждут сигнала о первом снижении ставок в сентябре. Пока рынки верят в это, они будут стараться расти. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз на волне общего ожидания старта снижения ставок в Америке в сентябре. Она может на волне локальной перекупленности снизиться к 1.1075 и затем снова начать расти к максимуму конца 2023 года, если Пауэлл просигнализирует о возможности повышения ставок по итогам сентябрьского заседания. XAU/USD Спотовое золото также корректируется вниз после достижения очередного исторического максимума. Если Пауэлл убедит рынки в том, что ставки будут снижаться, то после возможной коррекции пары к 2495.00 она может взлететь к 2551.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3004 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в короткие позиции, но после снижения фунта на 15 пунктов инициатива от продавцов иссякла. Во второй половине дня, после аналогичной защиты сопротивления 1.3040 можно было получить еще одну точку входа в короткие позиции, что принесло порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Судя по тому, как вчера резко продали фунт от 1.3050, скорей всего, пара достигла своего максимума, и дальнейший рост представляется в краткосрочной перспективе довольно проблематичным. Кроме данных по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании сегодня больше ничего нет, и вряд ли эта статистика как-то поможет фунту в его восходящем движении против доллара. По этой причине предпочту действовать на снижении, после активных действий покупателей в районе 1.3010 – поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на 1.3010 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3049 – нового месячного максимума. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3085. Самой дальней целью будет область 1.3138, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3010 давление на фунт возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2974. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием для открытия длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются каждый раз проявить себя после очередного обновления локального максимума, но до крупных падений фунта так и не доходит. Посмотрим, как медведи проявят себя сегодня в районе нового сопротивления 1.3049, рост к которому может состояться уже в первой половине дня. Ложный пробой там вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в развитие коррекции и с целью обновления поддержки 1.3010, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2974, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3049 в первой половине дня инициатива сохранится на стороне покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3085. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3138, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банка Англии, ясно давшего понять, что он собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость Центрального банка, фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477, до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110, до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3010.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У доллара пока нет шансов. Видеопрогноз на 21 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1131 может привести к росту евро в район 1.1160 и 1.1188; Прорыв 1.1102 может привести к распродажам евро в район 1.1073 и 1.1053. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3049 может привести к росту фунта в район 1.3085 и 1.3138; Прорыв 1.3010 может привести к распродажам фунта в район 1.2974 и 1.2941. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 145.93 может привести к росту доллара в район 146.22 и 146.49; Прорыв 145.61 может привести к распродажам доллара в район 145.28 и 144.95. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании. США: Публикация протокола заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар теряет

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1086 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение примерно на 15 пунктов. Во второй половине дня, после очередного роста евро, неудачное закрепление выше 1.1111 также привело к точке входа на продажу и к коррекции пары на 11 пунктов. Покупки на пробое и обратном тесте 1.1111 принесли еще около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США и довольно сносные данные по инфляции в еврозоне сохранили спрос на рисковые активы, что позволило евро продолжить рост против доллара США в продолжение развития восходящего тренда. К сожалению, сегодня в первой половине дня вообще нет никакой статистики по еврозоне, так что у покупателей будет возможность добиться обновления месячного максимума уже в первой половине дня. Но действовать в сложившихся условиях, когда евро сильно перекуплен, лучше всего на снижении и после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1102, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на дальнейший рост евро и укрепление бычьего тренда. Прорыв и обновление сверху вниз 1.1131 – крупного месячного сопротивления, приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1160. Самой дальней целью выступит максимум 1.1188, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1102 в первой половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1073. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1053 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже даже не отвечают активными действиями при каждом новом росте евро. Для перелома восходящей тенденции нужна сильная статистика по США, которой сегодня также не запланировано. Первого проявления продавцов ожидаю в районе сопротивления 1.1131, где формирование ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1102. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1073, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1053, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1131, что более вероятно, покупатели получат шанс на дальнейший более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1160. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1188 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1080.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото обозначило новый исторический максимум!

Золото взлетело до нового исторического максимума на фоне голубиного настроя ФРС.Видимо, инвесторы убеждены, что Федеральная резервная система в сентябре начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики и объявит о 25 базисных пунктах снижения процентной ставки. Это продолжает оказывать давление на доходность казначейских облигаций США и является основным фактором, оказывающим поддержку желтому металлу. Кроме этого, геополитические риски, экономические проблемы Китая и небольшое ухудшение настроений к риску на рынке выступают в качестве попутного ветра для безопасного товара.Тем не менее скромное восстановление доллара США с самого низкого уровня января вместе с надеждами на прекращение огня в секторе Газа сдерживает значимый рост цены драгоценного металла.Также трейдерам и инвесторам стоит дождаться публикации протокола июльского заседания FOMC и речи председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которая прозвучит в пятницу, для того чтобы получить сигналы о политике Центрального банка США. Это, в свою очередь, сыграет основную роль во влиянии на доллар США, определяя краткосрочную траекторию пары XAU/USD.Тем не менее фундаментальный фон решительно склоняется в пользу быков.С технической точки зрения прорыв в прошлую пятницу через тройное верхнее сопротивление в области $2480 и последующее укрепление за пределами психологической отметки $2500 были восприняты как новый триггер для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике комфортно держатся на положительной территории и ещё далеки от зоны перекупленности. Что, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для золота лежит вверх.Следовательно, любой значимый откат пока еще может рассматриваться как возможность для покупки вблизи круглого уровня $2500, что должно помочь цене снизиться к точке прорыва, теперь уже бывшего сопротивления, в районе сопротивления $2480. Однако некоторые последующие продажи могут подтянуть пару XAU/USD к следующей поддержке в районе $2455-2450 на пути к региону $2430. Убедительный прорыв ниже последнего региона подтянет металл к 50-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время зафиксирована чуть ниже круглого уровня $2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс