Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Технический тупик и политическая рулетка. Хватит ли сил для прорыва

Евро замер между двух миров: старого, в котором доллар был безусловным лидером, и нового, где инвесторы ищут стабильность и предсказуемость в других юрисдикциях. Европа пока играет эту роль лучше, чем можно было бы ожидать. Америка – напротив, все чаще путает своей непоследовательностью. Но рынок не спешит – он выжидает.Итак, пара EUR/USD снова вернулась в фокус валютного рынка, и не потому что резко вырвалась в одну из сторон, а потому что застыла у важнейших уровней, словно рынок сам не хочет гадать на кофейной гуще и ждет, пока фишки лягут сами. После краткосрочного снижения в начале недели, евро вновь набрал силу и вернулся выше 1,1420. Все это на фоне слабости доллара, политической двусмысленности в США и осторожного оптимизма со стороны еврозоны. Начнем по порядку.Переговоры с Китаем и кризис доверия к долларуЕсли посмотреть на последние движения по доллару, они выглядят как итог не одного, а сразу нескольких разнонаправленных векторов. С одной стороны – позитивные комментарии из Вашингтона: президент США заявил, что получил «хорошие отчеты» по итогам встречи с китайскими представителями. Оптимизм вроде бы. С другой – рынок уже не реагирует на риторику так, как реагировал раньше. Инвесторы ждут не слов, а фактов. И пока конкретного прорыва в переговорах нет, доллар остается в подвешенном состоянии.И это не просто технический флэт – это история про доверие. Рынок уже пережил немало твитов, заявлений, перемен в риторике, и все меньше верит в устойчивость американского курса, особенно в условиях, когда на повестке – торговля редкоземельными металлами, экспорт полупроводников и визовая политика. Эти темы не про быстрое соглашение. Это долгий, изнурительный политический торг. А значит, неопределенность надолго.И вот на этом фоне доллар выглядит неуверенно. Он не падает в пропасть, но и не растет. И это сигнал. Потому что в обычных условиях даже слабый намек на соглашение с Китаем дал бы доллару сильный импульс. Сейчас же он почти безучастен. Это и есть кризис доверия: не к экономике, а к предсказуемости политики.Еврозона: робкий оптимизм и «ястребиные» ноткиПока Америка ведет дипломатические баталии, Европа тихо укрепляет позиции. Конечно, не все данные идеальны, но общая картина становится все более обнадеживающей. Индекс доверия инвесторов Sentix впервые за год вышел в положительную зону – это как раз то, чего не хватало евро последние месяцы: ощущения, что бизнес и потребители начинают верить в экономическое восстановление.Добавим к этому «ястребиные» комментарии от Олли Рена и Франсуазы де Вильруа – представители ЕЦБ дали понять: резкого снижения ставок в обозримом будущем не будет. Более того, текущие уровни вполне комфортны для банка, и дальнейшие решения будут приниматься только при наличии убедительных макрооснований. Это говорит о стабильности и умеренном, но позитивном взгляде на инфляцию и рост.Италия добавила очков в копилку – промышленное производство превысило ожидания, что особенно важно на фоне прошлогодних разговоров о «слабом юге» еврозоны. В целом спокойный и обнадеживающий фон. Никакого фейерверка, но и без шоков. И это именно та предсказуемость, которую сегодня ищут инвесторы.Техническая картина: рынок на грани и в нерешительностиНа текущий момент EUR/USD продолжает двигаться в пределах восходящего канала, но без четкого импульса. Последняя попытка штурма 1,1500 окончилась откатом, и сейчас пара балансирует между уровнями 1,1370 и 1,1455.С технической точки зрения, 1,1370 – критическая поддержка. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1,1315 (минимум 30 мая), а затем – к 1,1215–1,1220 (район двойного дна, сформированного в мае). Это уже будет полноценная коррекция, которая может затянуться на несколько недель, особенно если переговоры США и Китая застопорятся, а доллар получит временное облегчение.Сопротивление в районе 1,1455 и 1,1495 пока не дает быкам разгуляться. Несколько попыток роста на прошлой неделе были остановлены именно в этом диапазоне. И хотя структура рынка остается бычьей, наблюдается медвежья дивергенция на 4-часовом графике, которая указывает на снижение импульса.Что это значит для трейдера? Сейчас рынок живет в режиме ожидания. Инвесторы не спешат делать крупные ставки до появления конкретных сигналов из Лондона (переговоры), Франкфурта (ЕЦБ) и Вашингтона (данные по инфляции). Пока этого нет – диапазон остается в силе. И, скорее всего, ближайшие дни станут ареной для спекулятивной торговли внутри канала, а не для трендовых решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 10.06.2025

Пара ETH/USD поднялась сегодня и к началу американской торговой сессии к отметке 2800.00, максимумам с конца февраля, когда начался обвал эфириума на фоне новостей о взломе криптобиржи ByBit. В то же время, нельзя исключать риски: резкое укрепление доллара или негативные новости из сектора криптовалют могут спровоцировать коррекцию. Рекомендуется использовать стоп-лоссы и контролировать уровень риска. Если американский CPI окажется выше прогноза (см. наш сегодняшний обзор), доллар может продолжить рост, а ETH/USD — откатиться ниже ключевого уровня поддержки 2465.00 (ЕМА200 на дневном графике), предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «ETH/USD: возвращаясь к уровням начала обвала». Дальнейшее же снижение и пробой уровней поддержки 2450.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2385.00 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возврат ETH/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка. При более негативном для пары сценарии пробой ключевого уровня поддержки 2256.00 (ЕМА200 на недельном графике) вернет ее и в зону долгосрочного медвежьего рынка, значительно усилив вероятность дальнейшего снижения. Ну а пока что и в основном сценарии ждем пробоя локального сопротивления 2800.00 и дальнейшего роста цены. Цели роста в интервале нескольких месяцев при благополучном для всего крипторынка раскладе расположены вблизи локальных уровней сопротивления 3500.00, 4100.00, соответствующие максимумам 2024 года. Уровни поддержки: 2700.00, 2600.00, 2560.00, 2500.00, 2465.00, 2450.00, 2400.00, 2385.00, 2300.00, 2256.00 Уровни сопротивления: 2800.00, 2850.00, 2900.00, 3000.00, 3500.00, 4000.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 2810.00. Stop-Loss 2740.00, 2640.00. Цели 2900.00, 3000.00, 3500.00, 4000.00, 4100.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2640.00. Stop-Loss 2740.00. Цели 2600.00, 2560.00, 2500.00, 2465.00, 2450.00, 2400.00, 2385.00, 2300.00, 2256.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возвращаясь к уровням начала обвала

Пробив сегодня очередной 2-недельный максимум вблизи отметки 110400.00 долларов, биткойн сохраняет позитивную динамику. Похоже, инвесторы всерьёз намерены его рассматривать в качестве альтернативного и даже защитного актива, своеобразным «цифровым золотом». Эксперты крипторынка прогнозируют, что если BTC закрепится выше 110000.00, то это откроет ему дорогу 115000.00 и далее, при условии роста интереса институциональных инвесторов. По мнению специалистов, BTC/USD может двинуться к цели на 130000.00. За биткойном потянулся и второй по популярности актив – эфириум. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Так, пара ETH/USD поднялась сегодня и к началу американской торговой сессии к отметке 2800.00, максимумам с конца февраля, когда начался обвал эфириума на фоне новостей о взломе криптобиржи ByBit. Другие криптовалюты из топ-10 по капитализации также показали рост. Так, Dogecoin (DOGE) подорожал примерно на 6,0%, Solana (SOL) - на 3,5%. Общая капитализация крипторынка за сутки увеличилась примерно на 0,1%, до 3,40 трлн долларов, что также говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к рынку криптовалют. При этом, так называемый, индекс «страха и жадности» инвесторов держится в районе «жадности» - между 50 и 75. И это при том, что лето традиционно не считается активным, с точки зрения трейдинга и инвестиций. Несмотря на то, что биткойн и весь остальной рынок выглядит сейчас переоцененным, его продолжают покупать инвесторы, высвобождая средства от продаж акций и облигаций. Эксперты крипторынка считают, что экономические проблемы в США ведут биткойн к статусу мировой резервной валюты. Если США не предпримут быстрых решений проблемы растущего государственного долга, то биткоин может занять место мировой резервной валюты, говорят экономисты. Напомним также, что 17 – 18 июня состоится очередное заседание ФРС. Если руководители американского ЦБ намекнут на смягчение, то BTC вскоре может повторно протестировать зону сопротивления 111000.00 – 112000.00. Ее же пробой откроет дорогу в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметок 114000.00, 115000.00, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: биткойн снова растет». А пока что участники рынка ждут публикации в среду и четверг свежих данных по инфляции из США. В случае негативных для доллара новостей и при слабых показателях CPI и PPI ослабление американской валюты может возобновиться, что, скорее всего, выльется в продолжение роста на крипторынке. Биткойн же, будучи, своего рода, локомотивом и первой криптовалютой, может утянуть за собой и другие популярные криптовалюты, в частности эфириум. В то же время, нельзя исключать риски: резкое укрепление доллара или негативные новости из сектора криптовалют могут спровоцировать коррекцию. Рекомендуется использовать стоп-лоссы и контролировать уровень риска. Если американский CPI окажется выше прогноза (см. наш сегодняшний обзор), доллар может продолжить рост, а ETH/USD — откатиться ниже ключевого уровня поддержки 2465.00 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. *) подробнее см. в ETH/USD: сценарии динамики на 10.06.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3530 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары в район целевой отметки 1.3494.Довольно слабые данные по рынку труда Великобритании оказали давление на фунт. Уровень безработицы вырос, как и выросло число заявлений на получение пособий по безработице. Этот негативный сигнал, безусловно, заставил инвесторов пересмотреть свои позиции в отношении британской валюты. Рынок труда является ключевым индикатором здоровья экономики, и увеличение числа безработных, равно как и рост обращений за пособиями, свидетельствует о потенциальных проблемах. Это может говорить о замедлении деловой активности, сокращении инвестиций и, в конечном итоге, о риске рецессии. Реакция фунта была вполне ожидаемой. Сегодняшние данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США вряд ли сильно помогут американскому доллару с дальнейшим ростом против британского фунта. Текущие макроэкономические показатели из США, пусть даже и позитивные, могут оказаться в тени геополитических факторов. Оптимизм малого бизнеса, безусловно, важен для внутреннего рынка, но его влияние на глобальные валютные потоки ограничивается текущей доминирующей ролью политических новостей. Лучше всего следить за ходом переговоров США и Китая и делать уже после них какие-то выводы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3513 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3541 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3541 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых провальных переговоров. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3490 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3513 и 1.3541.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3490 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3440, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3513 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3490 и 1.3440.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.68 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD еще находился в области продажи, так что о покупках речь и быть не могло.Сегодняшние данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США вряд ли сильно помогут американскому доллару с ростом против японской иены, так что больше ставлю на торговлю в рамках канала, в котором пара находится в последнее время. Торговые войны, геополитические риски и замедление темпов экономического роста в мире также подпитывают интерес инвесторов к более безопасным активам, и японская иена является одним из главных бенефициаров этой тенденции. И хотя данные по индикатору NFIB, безусловно, представляют интерес для аналитиков, их влияние на краткосрочную динамику USD/JPY, скорее всего, будет ограничено. Лучше всего сосредоточится на результатах торговых переговоров США и Китая и смотреть, как при этом поведет себя американский доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.21 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.59 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно после успешных переговоров. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.21 и 144.59.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.55, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.96 и 143.55.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1398 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение пары на 20 пунктов.Однако позитивные сведения об итальянском промышленном секторе и оптимистичные данные индекса доверия инвесторов Sentix дали возможность покупателям евро нейтрализовать негативное воздействие. Европейская валюта проявила стойкость. Поддержка была обеспечена внутренними экономическими факторами, свидетельствующими о восстановлении экономики еврозоны. Увеличение объемов промышленного производства в Италии, являющейся важным элементом европейской экономики, говорит о положительных тенденциях в производственном секторе. Индекс Sentix, отражающий настроения участников финансовых рынков, также внес свой вклад в стабилизацию евро. Значение показателя, превысившее прогнозы, указывает на усиление оптимизма относительно перспектив экономики Европы и стимулирует приток капитала в европейскую валюту. Таким образом, сочетание благоприятных макроэкономических данных и улучшения настроений инвесторов сформировали благоприятную обстановку для укрепления евро. В ближайшей перспективе, единственной значимой публикацией является индекс деловой уверенности малых предприятий NFIB в США. Таким образом, основное внимание по-прежнему приковано к ходу торговых переговоров между Китаем и США. Несмотря на то, что индекс NFIB представляет определенный интерес для аналитиков и экономистов, его влияние на настроения рынка в настоящее время кажется несущественным по сравнению с геополитической ситуацией. Невозможно преувеличить воздействие торговых переговоров на мировые рынки. Любые признаки сближения позиций двух крупнейших экономик мира немедленно находят отражение в динамике валют. Поэтому рынок находится в напряженном ожидании, подобно затишью перед бурей. Каждый твит, каждая просочившаяся новость, каждое неофициальное замечание подвергаются тщательному анализу и интерпретации. Инвесторы готовы оперативно реагировать на любые сигналы, способные дать представление об итогах переговоров.В сложившейся обстановке участникам рынка рекомендуется проявлять осмотрительность и осторожность в своих инвестиционных решениях. Не следует полагаться на краткосрочные спекуляции, основанные на непроверенных слухах. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1440 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1474. В точке 1.1474 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после плохих переговоров. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1411 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1440 и 1.1474.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1411 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1381, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться после успешных переговоров. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1411 и 1.1381.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро проявили себя в районе 1.1388

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1388 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вполне неплохие данные по объему промышленного производства Италии и хорошие цифры по индикатору уверенности инвесторов от Sentix помогли покупателям евро справиться с давлением и вернуться в рынок. К сожалению, впереди лишь данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США, так что все внимание будет и дальше сосредоточено на результатах торговых переговоров представителей Китая и США, которые проходят сейчас в Лондоне. В случае снижения пары и негативной реакции рынка акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1388. Ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления сопротивления в районе 1.1431, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1459. Самой дальней целью выступит уровень 1.1492, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1388, давление на пару быстро возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1361. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в первой половине дня попытались, да и вышло довольно неплохо, но выбраться за пределы недельного минимума так и не удалось. Во второй половине дня у них будет еще одна попытка, так что не все потеряно. Сильные данные по США и хорошие новости по переговорам Китая и США окажут позитивное влияние на доллар. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1431 будет дополнительным поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1388. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1361. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1431, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1459. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1492 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики, только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что неудивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540, до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830, до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1388.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 июня (разбор утренних сделок). Фунт рухнул после данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3545 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в хорошее падение пары. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Довольно слабые данные по рынку труда Великобритании оказали давление на фунт в первой половине дня. Уровень безработицы вырос, как и выросло число заявлений на получение пособий по безработице. Во второй половине дня данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США вряд ли сильно помогут американскому доллару с ростом против британского фунта, так что у покупателей появится шанс на более крупную коррекцию пары после распродажи. В случае сильной статистики действовать предпочту в районе поддержки 1.3480, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3512, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции в развитие бычьего рынка и с перспективой обновления 1.3542. Самой дальней целью окажется область 1.3578, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3480 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3450 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3416 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сегодня сделали все, что от них зависело, вытолкнув пару за пределы бокового канала. Теперь же очень важно не пустить покупателей выше 1.3512. В случае рывка вверх GBP/USD вверх действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3512, чего будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3480. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3450. Самой дальней целью выступит область 1.3416, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3512, не исключена более крупная восходящая коррекция. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3542, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3578, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281, до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445, до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3470.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 июня

Евро, австралийский и канадский доллары сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion, что можно увидеть на графиках ниже. Фунт, после данных по рынку труда, неплохо отработал через Momentum на сильном движении вниз.Вполне неплохие данные по объему промышленного производства Италии и хорошие цифры по индикатору уверенности инвесторов от Sentix помогли покупателям евро справиться с давлением и вернуться в рынок. Европейская валюта продемонстрировала устойчивость, несмотря на общую неопределенность с направлением. Поддержку оказали внутренние факторы, указывающие на восстановление экономики еврозоны. Рост промышленного производства в Италии, одном из ключевых двигателей европейской экономики, свидетельствует о позитивных сдвигах в производственном секторе. Индикатор уверенности инвесторов Sentix, отражающий настроения финансовых рынков, также сыграл важную роль. Превышение ожиданий в данном показателе сигнализирует о растущем оптимизме в отношении перспектив европейской экономики и стимулирует приток инвестиций в евро.Впереди лишь данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США, так что все внимание будет и дальше сосредоточено на результатах торговых переговоров представителей Китая и США, которые проходят сейчас в Лондоне. Влияние торговых переговоров на глобальные рынки сложно переоценить. Любые намеки на прогресс в диалоге между двумя крупнейшими экономиками мира моментально отражаются на валютных курсах. Трейдеры ожидают новостей из Лондона, где в эти дни решаются судьбы миллиардных сделок и, в конечном счете, перспективы мировой экономики на ближайшее время.Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, безусловно, представляет интерес для аналитиков и экономистов, но его влияние на рыночные настроения сегодня выглядит незначительным по сравнению с геополитической интригой.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1435 могут привести к росту евро в район 1.1459 и 1.1492;Продажи на прорыв уровня 1.1410 могут привести к падению евро в район 1.1360 и 1.1315;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3515 могут привести к росту фунта в район 1.3542 и 1.3578;Продажи на прорыв уровня 1.3480 могут привести к падению фунта в район 1.3450 и 1.3416;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.75 могут привести к росту доллара в район 145.30 и 145.60;Продажи на прорыв уровня 144.45 могут привести к распродажам доллара в район 144.08 и 143.66;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1439 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1380 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3531 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3443 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6534 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6489 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3729 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3682 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 10.06.2025

В среду в 12:30 (GMT) будут опубликованы майские данные по инфляции в США, и прогнозы предполагают ускорение годового индекса потребительских цен с 2,3% до 2,5% и годового базового CPI - с 2,8% до 2,9%. Учитывая сохраняющуюся жесткой позицию представителей руководства ФРС, эти показатели инфляции, в случае их подтверждения, могут усилить «ястребиную» риторику их сопутствующих заявлений на заседании 17 и 18 июня. У доллара появляются некоторые немаловажные факторы в пользу, если не его роста, то в пользу остановки снижения наверняка. Учитывая же растущую вероятность ослабления фунта (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «GBP/USD: факторы в пользу снижения усиливаются»), можно предположить разворот пары, достигшей к тому же зоны сильного сопротивления вблизи уровней 1.3600, 1.3640 (ЕМА144 на месячном графике). Первый сигнал на начало снижения сегодня уже поступил с пробоем важного краткосрочного уровня поддержки 1.3523 (ЕМА200 на 1-часовом графике GBP/USD). После публикации разочаровывающих данных с рынка труда Великобритании, GBP/USD опустилась к внутридневному минимуму 1.3455. К моменту публикации данной статьи, GBP/USD выросла к отметке 1.3500. Если же завтрашние данные по инфляции в США не разочаруют покупателей доллара, то снижение GBP/USD может возобновиться с новой силой. Цели этой, пока еще коррекции, расположены на уровнях 1.3430, 1.3400, 1.3391 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Более глубокая коррекция – снижение к уровню поддержки 1.3305 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике). Ну а поскольку это еще не слом восходящего тренда, вблизи отметки 1.3300, а может быть уже и вблизи отметки 1.3390, можно рассчитывать на отбой и возобновление роста GBP/USD, особенно, если со стороны ФРС в следующую среду прозвучать «голубиные» заявления по поводу перспектив монетарной политики. В целом выше ключевых уровней поддержки 1.2965 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.2790 (ЕМА200 на недельном графике) GBP/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, что делает преимущественными все же длинные позиции. С этой точки зрения и в основном сценарии пробой краткосрочных уровней сопротивления 1.3523, 1.3538 (ЕМА200 на 15-минутном графике) может стать сигналом для возобновления длинных позиций по паре. Цели роста – максимум с конца февраля 2022 года и максимум прошлой недели 1.3615, а также уровень сопротивления 1.3640. Его же пробой может спровоцировать рост в сторону стратегического уровня сопротивления 1.4165 (ЕМА200 на месячном графике), пробой которого и дальнейший рост выведут GBP/USD в зону глобального бычьего рынка. Пока что в преимуществе – все же длинные позиции. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.3445, 1.3390, 1.3305, 1.3175, 1.3035, 1.2965, 1.2800 Уровни сопротивления: 1.3523, 1.3538, 1.3610, 1.3640, 1.4100, 1.4165, 1.4200 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3470, 1.3450. Stop-Loss 1.3540. Цели 1.3390, 1.3305, 1.3175, 1.3035, 1.2965, 1.2800 Основной сценарий: Buy Limit 1.3400, 1.3390. Stop-Loss 1.3370.Buy Limit 1.3310, 1.3300, 1.3290. Stop-Loss 1.3270.Buy Stop 1.3540. Stop-Loss 1.3480. Цели 1.3610, 1.3640, 1.4100, 1.4165, 1.4200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи^EUR/USD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Robinhood вылетает из S&P 500 — эффект домино ударил по всему рынку

Robinhood падает после того, как платформа была исключена из S&P 500. Акции Warner Bros упали после того, как компания заявила о планах по разделению бизнеса. Европейские акции падают из-за падения UBS, надвигаются торговые переговоры между США и Китаем. McDonald's падает после понижения рейтинга Morgan Stanley. S&P 500 +0,09%, Nasdaq +0,31%, Dow остался на прежнем уровне.Amazon и Alphabet поддержали рост S&P 500: инвесторы следят за переговорами США и КитаяВ понедельник американский фондовый рынок продемонстрировал умеренно положительную динамику. Индекс S&P 500 завершил торговую сессию с небольшим ростом, чему способствовало укрепление акций технологических гигантов Amazon и Alphabet. В то же время инвесторы с затаенным вниманием наблюдают за развитием диалога между Вашингтоном и Пекином.Диалог двух держав: торги надеждойПосле продолжительных месяцев экономической напряженности представители США и Китая вновь сели за стол переговоров, стремясь укрепить основы предварительного торгового соглашения, подписанного ранее. Этот шаг вселяет осторожный оптимизм на рынках и может стать поворотной точкой в затянувшемся торговом конфликте.Amazon вкладывает миллиарды в ИИ и инфраструктуруАкции Amazon выросли более чем на 1% после объявления о масштабной инвестиционной программе. Компания намерена направить не менее $20 млрд на расширение дата-центров в Пенсильвании. Эти вложения дополнят уже существующие инвестиции Amazon в развитие облачных решений и искусственного интеллекта.Ключевые инвестиции Amazon:НаправлениеОбъём вложенийДата-центры в Пенсильвании$20+ млрдИИ и облачные технологииНесколько миллиардов $Apple не впечатлила инвесторовВ отличие от Amazon и Alphabet, акции Apple снизились на 1,2%. Причиной стало прохладное восприятие разработчиков и инвесторов к представленным новшествам на ежегодной конференции WWDC. Обновления оказались эволюционными, а не революционными, что не вызвало ожидаемого энтузиазма на рынке.Warner Bros. Discovery оказалась под давлением на рынке, несмотря на недавнюю попытку стратегической перестройки. Акции медийного конгломерата упали примерно на 3% после объявления о том, что компания планирует отделить свой студийный и стриминговый бизнес от убыточного кабельного подразделения.Интересно, что первоначально инвесторы отреагировали позитивно: котировки WBD подскочили на 13%, но затем снова пошли вниз — вероятно, из-за неуверенности в перспективах новой структуры.McDonald's лишился «привеса»: аналитики охладели к бургер-гигантуАкции McDonald's просели на 0,8% после того, как Morgan Stanley понизил инвестиционный рейтинг компании. Теперь ресторанная сеть оценивается как "нейтральная", а не "превосходящая рынок".Причина понижения:Рост конкуренции в секторе QSR (quick service restaurants)Признаки насыщения на ключевых рынкахСнижение потребительской активностиRobinhood не попал в элиту: обновление S&P 500 не принесло новостейБумаги онлайн-брокера Robinhood Markets снизились почти на 2%, после того как стало известно, что компания не будет включена в индекс S&P 500. Это опровергло слухи, активно циркулировавшие на рынке в преддверии последней ребалансировки индекса S&P Dow Jones.Европейские рынки: осторожный старт неделиОбщеевропейский индекс STOXX 600 начал день снижением на 0,2%, опустившись до отметки 552,41 пункта. Настроения на континенте остаются сдержанными.Сильнее всего пострадали финансовые компании:Финансовые услуги (.SXFP) –1,2%;UBS Group AG –3,9%Падение UBS объясняется новыми предложениями от правительства Швейцарии, которое требует от банка формирования дополнительного капитала в размере $26 млрд — мера, вызванная стремлением повысить устойчивость финансового сектора.Отдельные победителиНа фоне общего спада, отдельные компании выделились положительной динамикой:Novo Nordisk — рост на фоне сообщений об увеличении доли акций со стороны активиста-фонда Parvus;Bellway — резкий подъём после обновлённого прогноза по объёму строительства жилья;Abrdn (бывшая Aberdeen) — лидер STOXX 600 благодаря апгрейду от J.P. Morgan.Сектор обороны откатываетсяКотировки оборонных компаний Европы продолжили снижение. Субиндекс оборонной промышленности (.SXPARO) опустился до самой низкой отметки за последние 8 дней, что может указывать на фиксацию прибыли после недавнего роста или изменение приоритетов инвесторов.Нефть толкает энергетику вверхНа фоне роста цен на черное золото, энергетический сектор (.SXEP) продемонстрировал уверенную положительную динамику. Индекс отрасли вырос почти на 1%, реагируя на восстановление нефтяных котировок и ожидания дальнейшего сокращения предложения со стороны ОПЕК+.Здравоохранение на подъемеСектор здравоохранения (.SXDP) укрепился на 0,5%, получив поддержку со стороны фармгигантов.Лидер роста — Novo Nordisk: акции производителя инсулина и средств для лечения ожирения прибавили около 3% после новостей о том, что Parvus Asset Management, активистский хедж-фонд, увеличивает долю в компании.Примеры роста в здравоохранении:КомпанияИзменениеПричина ростаNovo Nordisk+3%Увеличение доли фонда ParvusAstraZeneca+1–2% (оценочно)Поддержка рынка, несмотря на новостиSanofi+1–2% (оценочно)Интерес к производителям вакцинИнтересно, что акции AstraZeneca и Sanofi также подросли, несмотря на решение министра здравоохранения США распустить федеральный комитет по вакцинам. Это может свидетельствовать о долгосрочной уверенности инвесторов в бизнес-моделях компаний.Bellway: сильный отчет — уверенный ростАкции британского застройщика Bellway (BWY.L) подскочили на 4,1% после того, как компания пересмотрела в сторону повышения свой годовой прогноз по объему строительства. Уверенные ожидания свидетельствуют о стабилизации рынка жилья в Великобритании, несмотря на макроэкономическую неопределенность.Aberdeen взлетает после апгрейда от JPMorgan Наибольший прирост в индексе STOXX 600 показала Aberdeen (ABDN.L), чьи бумаги выросли на 7,5%. Поводом для роста стало повышение инвестиционного рейтинга от J.P.Morgan с «нейтрального» до «выше рынка». Эксперты отметили положительные структурные изменения в стратегии управляющей компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Brent готовится к новому витку глобальной борьбы

На сырьевых рынках вновь запахло порохом – и дело не только в геополитике. Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют технически позитивную динамику, закрепляясь выше ключевого уровня $66,8 за баррель. Это не просто психологическая отметка – это потенциальный стартовый рубеж для рывка к следующему сопротивлению на $68,6. Однако, как предупреждают аналитики, за этим спокойствием может скрываться подготовка к затяжной и коварной ценовой войне, о которой открыто заговорили в Bank of America.Фундаментально рост котировок Brent объясним. Аппетит к риску на глобальных рынках оживляется: инвесторы закладывают в цены ожидания нового этапа смягчения политики ФРС. Фондовый индекс S&P 500 уверенно штурмует вершины выше 6000 пунктов, и часть этого притока оптимизма проникает и на товарные площадки. Кроме того, наблюдается сезонный всплеск спроса на топливо, особенно в северном полушарии, и отложенное влияние решений ОПЕК+, которые пока не трансформировались в реальный прирост добычи.За кулисами рынка разворачивается игра посложнее. По мнению экспертов из BofA, Саудовская Аравия делает ставку на восстановление доли рынка за счет постепенного наращивания добычи. Это не блицкриг, а скорее тактика выжидания – «долгая и поверхностная» ценовая война, где главная цель – выдавить с рынка конкурентов, не нарушая хрупкий баланс внутри самого ОПЕК+.Пока переговоры между США и Китаем продолжаются в Лондоне, участники не спешат раскрывать карты. Дональд Трамп уверяет в успехе, но конкретики мало. Тем временем иранская сторона назвала американское предложение по ядерной сделке «неприемлемым» и готовит свой «сбалансированный» ответ. Этот тупик только усиливает геополитическую премию в ценах на нефть.Интересный прецедент – поставка российской нефти в Японию с судна под санкциями. Bloomberg трактует это как сигнал: даже страны G7 и союзники США не готовы идти на энергетическую изоляцию Москвы, если это угрожает их внутренней стабильности. Возможно, в администрации Трампа это тоже понимают и де-факто дают зеленый свет поставкам, закрывая глаза на юридические нюансы.Что касается данных, то рост добычи в странах ОПЕК в мае был, но ограниченный. Ирак урезал добычу, компенсируя прошлые превышения квот. Саудовская Аравия и ОАЭ увеличили объемы, но все еще ниже разрешенных уровней. При этом азиатский спрос на американскую нефть по-прежнему вялый, за исключением Индии. Несмотря на рост закупок почти на 45%, США пока не могут существенно нарастить экспорт в регион.Техническая картинаФиксация выше $66,8 выглядит устойчивой. Это позволяет рынку ориентироваться на сопротивление $68,6 как на ближайшую цель. Пробой этого уровня откроет пространство к $70,0 и выше. Однако в случае отката важнейшей поддержкой теперь становится $66,8. Ее потеря усилит коррекционные настроения и вернет котировки в зону $65,9 и $65,1, где рынок в последний раз находил устойчивую опору.Драма на рынке газаФьючерсы на природный газ в США упали более чем на 3%, и виновник этого – сезонное техническое обслуживание крупных СПГ-терминалов. Cameron LNG, Sabine Pass, Corpus Christi и Freeport LNG снизили активность, и это моментально сказалось на объемах экспорта: текущий спрос на фидгаз снизился с рекордных 16 до 13,8 млрд кубических футов в сутки. Ожидается, что работы продолжатся до конца июня.Однако теплая погода в 48 штатах США может сыграть на руку «быкам». Рост температуры спровоцирует увеличение потребления газа на охлаждение, а значит, спрос может вернуться. Запасы газа на 5% выше среднего, но при этом рынок ждет уже седьмую подряд неделю значительного пополнения хранилищ.Технический анализКотировки вновь не смогли пробить зону верхнего сопротивления, и от нее произошел откат. Ближайшая поддержка – $3,578, далее – $3,544. Эти уровни критичны: их пробой усилит нисходящее давление. Чтобы попытаться снова протестировать зону сопротивления, нужно не только стабилизироваться выше $3,652, но и дождаться восстановления экспортных поставок.В ближайшие дни весь рынок будет следить за публикациями EIA и API, которые раскроют данные по запасам, а также за итогами лондонских переговоров. Это может стать спусковым крючком – как для нового роста, так и для резкого разворота. Сценарии на лето формируются уже сейчас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: факторы в пользу снижения усиливаются

Негативно отреагировав на публикацию в начале европейской торговой сессии слабых данных по рынку труда Великобритании, фунт оказался сегодня в лидерах снижения как в основных кросс-парах, так и против доллара. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Как сообщили в Управлении национальной статистики Великобритании, в отчетном 3-месячном периоде по апрель число новых рабочих мест в стране выросло на 89 тыс., что ниже предыдущих +112 тыс., а безработица выросла до 4,6% с предыдущего значения 4,5%, самого высокого уровня с июля 2021 года. В ONS это охлаждение рынка труда пояснили тем, что в казначействе Великобритании обязательные выплаты работодателей на национальное страхование выросло с 13,8% до 15%. В ONS также предположили, что после этого повышения «некоторые компании могут не нанимать новых работников или не заменять уволившихся» в целях экономии средств компании. В то же время число заявок на пособие по безработице выросло в мае на 33,1 тыс. после снижения на -21,2 тыс. в апреле, сильнее прогноза в +9,5 тыс., а рост средней зарплаты британцев замедлился в отчетном 3-месячном периоде. Такое охлаждение рынка труда и роста заработной платы, которое может замедлить рост инфляции, заставит руководителей Банка Англии пересмотреть свои прогнозы относительно монетарной политики в пользу более мягких параметров, говорят экономисты. На следующей неделе (в четверг) состоится очередное заседание Банка Англии. Напомним, что, когда в мае руководители ЦБ снизили процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, они подчеркнули значительный прогресс в ослаблении инфляции, но и предположили, что в дальнейшем они будут следовать «постепенному и осторожному» подходу к изменению параметров монетарной политики. В то же время в Банке Англии не исключают вероятности нового скачка роста цен в 3-м квартале. Эти два разнонаправленных мнения, подкрепляемых противоречивой британской макро статистикой, может заставить руководителей все же ЦБ взять паузу в изменениях параметров кредитно-денежной политики. Такой исход июньского заседания Банка Англии также прогнозируют и большинство экономистов. Процентная ставка может быть все же вновь понижена на заседании Банка Англии в следующий четверг, если публикуемые накануне этого заседания, а именно в среду 18 июня, индексы потребительских и розничных цен в Великобритании укажут на существенное замедление инфляции. А вот о повышении процентной ставки Банком Англии пока что речь не идет, учитывая продолжающееся охлаждение рынка труда. Кстати, в этот четверг (в 06:00 GMT) также будет представлен блок важной макро статистики по Великобритании. Среди прочих данных – динамика ВВП (ожидается замедление показателя до -0,1% в апреле после роста на +0,2% в марте) и данные по промышленному производству, где также ожидается ухудшение показателей объема промпроизводства в апреле и их дальнейшее снижение в отрицательной зоне. Что же касается контрагента фунта в паре GBP/USD, то снижение американского доллара замедляется, судя по динамике его индекса USDX. Сегодня он вновь пытается пробиться в зону краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 99.13 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике USDX). В среду в 12:30 (GMT) будут опубликованы майские данные по инфляции в США, и прогнозы предполагают ускорение годового индекса потребительских цен с 2,3% до 2,5% и годового базового CPI - с 2,8% до 2,9%. Учитывая сохраняющуюся жесткой позицию представителей руководства ФРС, эти показатели инфляции, в случае их подтверждения, могут усилить «ястребиную» риторику их сопутствующих заявлений на заседании 17 – 18 июня. Снижение доллара США, таким образом, может быть ограничено, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: в начале новой недели». Экономисты связывают это с растущими ожиданиями того, что ФРС оставит свою ключевую процентную ставку без изменений на следующих двух заседаниях по монетарной политике, в июне и июле. Негативное настроение инвесторов по отношению к доллару немного смягчилось после публикации в минувшую пятницу данных по рынку труда США. Ускорение же показателей CPI и PPI также должно положительно отразиться на долларе. Еще один фактор в пользу доллара - торговые переговоры с Китаем, которые «идут хорошо», как заявил сегодня Министр торговли США Говард Латник. Эти переговоры в Лондоне продолжатся сегодня весь день, сообщают СМИ. На фоне сохраняющихся геополитических рисков торговое соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира может подреставрировать утраченное доверие к доллару, вернув ему, хотя бы частично, статус защитного актива. Отметим, что накануне американский президент Трамп подтвердил факт успешных телефонных переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином, что дает инвесторам надежду на заключение торгового соглашения и на снижение риска замедления ведущих экономик.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 10 июня

Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 растут на фоне надежд по торговым переговорамАмериканские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 продемонстрировали заметный рост благодаря позитивным ожиданиям от предстоящих торговых переговоров между США и Китаем. Инвесторы рассчитывают на возможное смягчение тарифов, что может стать стимулом для глобального экономического восстановления.Этот рост отражает усиление настроений на рынках и интерес к рисковым активам. Надежды на стабилизацию внешнеэкономической политики способствуют укреплению позиций фондового сектора. Подробнее по ссылке.Оптимизм растет, но инфляционные риски сохраняютсяФондовый рынок США продолжает рост, во многом благодаря ожиданиям возможного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Инвесторы с интересом ждут выхода ключевых экономических данных, от которых во многом будет зависеть дальнейшее поведение индексов.Однако возвращение инфляционного давления остается реальным риском. Это может ограничить пространство для маневра ФРС и повлиять на рыночные оценки в краткосрочной перспективе. Подробнее по ссылке.Уверенность инвесторов усиливается благодаря позитивной статистикеИндексы США продолжают восстановление, чему способствуют положительные данные по занятости. Это усиливает доверие инвесторов к устойчивости американской экономики, а также поддерживает рост в ключевых секторах — энергетике, потребительских товарах и среди крупных корпораций.Тем не менее, внимание участников рынка также приковано к рискам, связанным с налоговой политикой и неопределенностью вокруг торговых переговоров с Китаем, что может скорректировать траекторию роста. Подробнее по ссылке.Доллар слабеет на фоне переговоров, акции Tesla частично восстанавливаютсяНесмотря на позитивную динамику на рынке труда, доллар США демонстрирует ослабление. Причина — неопределенность в контексте торговых переговоров и политические противоречия, сохраняющие нервозность среди инвесторов.Акции Tesla сумели частично восстановиться после резкого падения на прошлой неделе, что также повлияло на общее настроение на рынке. Переговоры США и Китая остаются ключевым фактором для валютных и фондовых рынков. Подробнее по ссылке.Фондовый рынок стабилизируется, внимание переключается на ФРС Американский рынок демонстрирует признаки стабилизации, однако ключевые макроэкономические темы, такие как инфляция и итоги заседания ФРС, остаются в центре внимания. Напряжение накапливается перед публикацией новых данных и решающими заявлениями со стороны регулятора.Дополнительный интерес вызвало решение Qualcomm приобрести британскую компанию Alphawave. Это событие оказало влияние на настроения в технологическом секторе и может повлиять на дальнейшую конъюнктуру. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Финансовое плато или трамплин? Что стоит за остановкой роста индексов

Рынок США держится, но уже не бежит. Он достиг прогнозной вершины, но пока не нашел свежей энергии для следующего витка. Неделя развивается в режиме «тихой разведки»: инвесторы следят за Китаем, за корпоративными отчетами и особенно за инфляцией.Если CPI в среду окажется в рамках ожиданий, индекс может попытаться забраться выше 6000, хотя и без особого запаса прочности. Любой же сбой, особенно в данных по инфляции, станет поводом для фиксации прибыли.В такие моменты важно помнить: бычий рынок не заканчивается на вершине. Он заканчивается тогда, когда надежда уступает место страху. Пока этого не произошло, но и уверенности все меньше.Во вторник, американский рынок акций продолжает держаться на высотах, хотя бычье дыхание уже сбивчиво. Фьючерсы на основные индексы США почти не изменились: переговоры США и Китая в Лондоне, стартовавшие накануне, пока не дали громких новостей. Речь идет о поставках редкоземельных металлов и возможности ослабления экспортных ограничений. Тема важная, особенно для технологического сектора, но пока без конкретики. В понедельник S&P 500 прибавил лишь 0,09%, Nasdaq набрал 0,31%, Dow вообще замер. Рынок в режиме ожидания и не без оснований.Ключевые события и корпоративные сюжетыГлавной корпоративной сенсацией стал Qualcomm, который подрос на 4,1% после объявления о покупке Alphawave за $2,4 млрд. Сделка логично укладывается в стратегию усиления в дата-центрах и высокоскоростных интерфейсах – и рынок это оценил. В то же время Apple разочаровала: акции потеряли 1,2% после того, как на WWDC не прозвучало ярких новостей по искусственному интеллекту. Для инвесторов это сигнал: просто обновлений iOS уже недостаточно, нужен технологический вызов.Тем временем внимание начинает смещаться на макроэкономику. Во вторник выйдут данные по настроениям малого бизнеса от NFIB, но ключевой фокус недели – инфляция. CPI в среду, PPI в четверг и отчет Мичиганского университета в пятницу – вот те триггеры, которые могут резко изменить расстановку сил перед заседанием ФРС 17–18 июня.JPMorgan меняет прогноз: цель 6000 достигнута, дальше с трудомНа фоне умеренного оптимизма аналитики JPMorgan пересмотрели свой прогноз по индексу S&P 500 на конец года: теперь они ожидают отметку 6000 вместо прежней цели в 5200. Подчеркнем – это не прогноз бурного роста, а скорее признание реальности: рынок уже на этой высоте.Стратеги банка указывают на сильную корпоративную отчетность, устойчивость экономики США и продолжающийся рост интереса к AI как ключевые факторы поддержки.Также отмечают: с текущих уровней потенциал роста крайне ограничен. По сути, JPMorgan говорит расти можем, но по инерции и с оглядкой. Особенно если политическая неопределенность или инфляционные данные снова вмешаются в картину.Техническая картинаИндекс S&P 500 закрепился на целевом уровне JPMorgan, но без запаса хода. Следующее сопротивление в районе 6130. Без сильного драйвера (например, умеренного CPI) пробой маловероятен. Поддержка – 5920–5900. При негативной статистике возможен возврат в этот диапазон, и тестирование 5850.Nasdaq 100 находится в зоне потенциальной консолидации перед решением о пробое 22000. RSI уже близок к перегретым значениям, что требует коррекции или хотя бы паузы. Поддержка – 21400, ниже – 21000. Пробой 22000 откроет дорогу к 22500, но нужен внешний катализатор.Qualcomm остается привлекательным активом для среднесрочной стратегииАкции Qualcomm на текущем уровне в $156 торгуются вблизи локального сопротивления, однако сохраняют потенциал роста в среднесрочной перспективе. Аналитики крупнейших инвестиционных домов, включая JPMorgan, TipRanks в среднем ожидают движение к $170–177 в горизонте 6–12 месяцев. Некоторые оценки доходят до $190 и даже выше, вплоть до $215 в случае сильных квартальных результатов и сохранения интереса к сегменту дата-центров и AI-инфраструктуры, где Qualcomm делает ставку на развитие.Фундаментальная картина остается достаточно устойчивой: последняя сделка по покупке Alphawave за $2,4 млрд воспринимается рынком как шаг в сторону усиления на рынке высокоскоростных чипов и интерфейсов, особенно в сфере центров обработки данных. Инвесторы позитивно отреагировали на новость: бумаги подскочили более чем на 4%, что подтверждает наличие спроса на стратегические инициативы компании. В то же время акции выглядят сравнительно недооцененными по мультипликаторам, включая P/E, особенно в сравнении с другими крупными игроками сектора. С технической точки зрения, Qualcomm консолидируется в диапазоне $150–160. Пробой верхней границы этого диапазона откроет дорогу к $170 и выше, где расположены уровни консенсус-прогнозов. RSI указывает на нейтральную зону – нет ни перекупленности, ни перепроданности, что подтверждает текущее равновесие между покупателями и продавцами. Поддержка расположена в районе $150–152, и при возврате к этим значениям может быть интересна точка входа с прицелом на рост в пределах 10–20%.Риски заключаются в общей волатильности полупроводникового сектора, возможной коррекции в технологических индексах и внешнеполитических факторах. Кроме того, инвесторы ждут следующего квартального отчета: если ожидания будут превышены, это может стать новым драйвером роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Серебро придерживается умеренных внутридневных потерь

Серебро придерживается умеренных внутридневных потерь. RSI - дневной индекс относительной силы - показывает перекупленные условия, побуждая быков снять часть прибыли со стола. Тем не менее недавний прорыв многолетнего диапазона и последующее движение на север предполагают, что любой корректирующий откат можно рассматривать как возможность для покупок.С текущих цен область $36,00-$35,90 может предложить поддержку. Если цена спустится ниже этой области, то продолжит скольжение до области $35,60 на пути к уровням, ниже психологического $35,00. Психологический станет ключевым поворотным уровнем, убедительный прорыв которого сведет на нет конструктивный прогноз. Что сместит краткосрочный уклон в пользу медведей.С другой стороны, быкам стоит дождаться движения за пределы круглого уровня $37,00, прежде чем открывать новые позиции на покупку. Затем пара XAG/USD может повторно протестировать колебаний 2012 года, в области $37,40, прежде чем попытаться преодолеть круглый уровень $38,00 впервые с сентября 2011 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс