Прогноз по EUR/USD на 20 сентября 2024 года

Повторная попытка евро преодолеть сопротивление 1.1186, предпринятая вчера, не удалась – слишком большой подъём пришлось проделать цене от минимума дня, от поддержки 1.1076. «Быкам» есть за что бороться, ведь преодоление вершины июля 2023 года 1.1276 открывает долгосрочную перспективу роста, даже до двойной вершины 2020/21 года, выше уровня 1.2270. Но не смотря на близость такого стратегического уровня основной понижающийся сценарий силён настолько, что мы ждём внедрение цены в целевой диапазон 1.0882-1.0905 за 20 дней, то есть со скоростью снижения 20 пунктов в торговый день. Для формирования сигнала к развитию такого основного сценария осциллятор Марлин должен преодолеть нулевую линию сверху вниз. Первой целью является поддержка 1.1076.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается расти над обеими индикаторными линиями. Даже линия Крузенштерна направилась в рост. Но основной сценарий поддерживает опережающий осциллятор Марлин, который ещё вчера был на территории понижающейся тенденции и вновь разворачивается на атаку границы.Поскольку цена превратила диапазон 1.1076-1.1186 в территорию свободного блуждания, разворотным сигналом станет переход цены под нижнюю границы этого диапазона. К ней приближается линия Крузенштерна, пытаясь усилить поддержку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 сентября 2024 года

Йена, как мы ожидали в прошлом обзоре от 18-го сентября, расширила диапазон консолидации и вышла из нисходящего ценового канала. Канал упразднён. Но цена также остаётся под индикаторной линией баланса, что означает рост в умеренных коррекционных рамках. Коррекция может углубиться до линии Крузенштерна близ целевого уровня 146.50. Выход над уровень развернёт тренд в рост.Осциллятор Марлин удержался в рамках узкого диапазона (серый прямоугольник). Допустимый диапазон коррекции представлен салатовым прямоугольником. Ждём продолжение бокового тренда.На графике Н4 цена удерживается над линиями баланса и Крузенштерна. Марлин в положительной области. Закрепление цены над 143.60 станет первой попыткой к росту до 146.50. Преодоление линии Крузенштерна (141.41) станет для цены стимулом к отработке диапазона 139.70-140.27.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 сентября 2024 года

По итогу вчерашнего заседания Банка Англии оказалось, что за снижение ставки проголосовал лишь один член Комитета против ожидания двоих. За сохранение ставки проголосовало 8 человек (прогноз 7). Фунт ещё раз отработал сопротивление 1.3300 (с перекрытием). Общий диапазон составил более 160-ти пунктов. Тем не менее, техническая картина не изменилась, «медведи» не потеряли разворотного потенциала. Дивергенция и давление линейных сопротивлений сохранились. Даже если цена вырастет до уровня 1.3360, это давление удержится. И только закрепление цены над 1.3360 откроет дорогу к 1.3525 или чуть ниже – к вершинам декабря 2019 года (1.3514) или августа 2020-го.На четырёхчасовом графике дивергенция изменилась, но также сохранилась. Усилить её сможет уход цены под поддержку 1.3220, чтобы Марлин смог перейти на отрицательную территорию. Далее предстоит борьба с уровнем 1.3141. Пока это основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Пауэлл нанес новый удар по доллару.

Валютная пара EUR/USD в среду вечером показала высоковолатильные разнонаправленные движения, которые, собственно, и ожидались. Сначала доллар падал, потом рос, а в четверг практически весь день снова падал. Мы предупреждали, что после такого важного события, как заседание ФРС, не стоит спешить с выводами. Нужно подождать, пока рынок успокоится, придет в норму. В итоге, даже в середине четверга было крайне сложно сказать, какой же была в итоге реакция рынка. Дело в том, что заседание ФРС состоялось вечером в среду, когда большинство европейских банков и площадок либо были закрыты, либо готовились к закрытию. Логично было поэтому ожидать реакции европейских участников рынка утром в четверг. Но в то же время сейчас на рынке «качели». Мы считаем, что нужно подождать еще немного времени, так как доллар может вернуться на исходные позиции. ФРС приняла самое «голубиное» решение, но в то же время ожидаемое участниками рынка. Таким образом, сказать, что их застали врасплох, нельзя. Рынок с самого начала года ожидал, что ФРС вот-вот начнет смягчение монетарной политики. В последний месяц он ожидал смягчения сразу на 0,5%. Поэтому, когда ФРС объявила о своем решении, американская валюта вполне могла показать рост, так как любой, самый «голубиный» сценарий был уже отработан. Однако рынок опять решил этот ребус по-своему. Логика крайне проста: зачем покупать доллар, если он все время падает и есть новый формальный повод для его продаж? Однако повторимся: мы по-прежнему не можем верить в дальнейшее падение американской валюты. Даже если оно будет продолжаться, логичным такое движение назвать отнюдь нельзя, так как в то же самое время ЕЦБ также снижает ключевую ставку. Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что инфляция снизилась достаточно сильно, чтобы понемногу переставать оказывать на нее воздействие, а на первый план для американского регулятора теперь выходит поддержание низкого уровня безработицы и недопущение дальнейшего «охлаждения» рынка труда. Согласно графику «dot-plot», ставка будет понижена на 0,5% до конца года, на 1% в 2025 году, и на 0,5% в 2026 году. Следует отметить, что проекция «dot-plot» по состоянию на 2026 год совпадает с прошлыми прогнозами представителей ФРС. В среднем ставку предполагается опустить до значения 2,9%. Таким образом, мы не можем сказать, что результаты заседания ФРС оказались более «голубиными», чем ожидал рынок. А Джером Пауэлл не был более «мягок», чем ждали трейдеры. По сути, участники рынка получили ровно те результаты, которых и ждали. Да, некоторая часть трейдеров ждала смягчения только на 0,25%, но напомним, что доллар начал активно падать еще за неделю до заседания ФРС, а «голубиные» результаты заседания ЕЦБ спровоцировали... рост евровалюты. Поэтому куда ни глянь, а доллар опять падает достаточно безосновательно. Он падает до важного события на «отработке авансом», он падает и после него, не взирая на «отработку авансом». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 сентября составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1089 и 1,1221 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перекупленности три раза, что предупреждало о возможной смене тренда на нисходящий и о полной алогичности роста. Но пока мы увидели только не слишком сильную коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,1047 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1169 R2 – 1,1230 R3 – 1,1292 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Фунт получил дополнительную поддержку от Банка Англии.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила восходящее движение, хоть пока и не пробила последний локальный максимум. В последних обзорах мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядит уже просто, как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении цены ниже мувинга, с целями 1,0986 и 1,0925. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции остаются актуальными до закрепления цены ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Фунт получил дополнительную поддержку от Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в среду и четверг также раскачивалась на «качелях». Заседание ФРС спровоцировало высокую волатильность, заседание Банка Англии спровоцировало высокую волатильность. При чем нельзя сказать, что после двух этих знаменательных событий доллар США сильно вырос или сильно упал. Цена двигалась попеременно то вверх, то вниз. Впрочем, мы предупреждали, что рынок на эмоциях может торговать в разные стороны, поэтому результаты двух заседаний следует подводить не раньше вечера четверга. Но даже в четверг вечером еще сложно было сказать, что рынок окончательно успокоился. Мы знаем одно – заседание ФРС при всем желании нельзя назвать более «голубиным», чем ожидал рынок. В последнюю неделю доллар падал практически каждый день, поэтому рынок явно заранее отработал все «голубиные» сценарии. Тоже самое касается и заседания Банка Англии. Его результаты никак не получается назвать более «ястребиными», чем ожидалось. Британский регулятор принял решение не снижать ключевую ставку, но это решение было прогнозируемым еще после отчета по инфляции в среду. Единственный момент – «за» снижение ставки проголосовал всего лишь один представитель монетарного комитета из девяти, а не два, как прогнозировалось. Но на что это влияет? С нашей точки зрения, ни на что. Также БА принял решение сократить объем ценных бумаг на балансе на 100 млрд фунтов за следующие 12 месяцев. Кто не помнит – это программа количественного ужесточения. Если во времена пандемии Банк Англии накапливал облигации, насыщая экономику деньгами для стимулирования, то сейчас изымает обратным способом лишнюю денежную массу, чтобы «тушить» инфляцию. Теперь Банк Англии будет ждать снижения базовой инфляции и инфляции в сфере услуг. До тех пор, пока эти два подвида инфляции не начнут снижаться, ожидать нового смягчения не стоит. А базовая инфляция по итогам августа выросла, инфляция в сфере услуг – выросла. Таким образом, монетарная политика БА может оставаться «ястребиной» гораздо дольше, чем ожидалось ранее. Но вот большой вопрос: насколько рынок уже отработал смягчения политики ФРС и сохранение ставок Банка Англии? К сожалению, ответ на этот вопрос найти невозможно. Мы уже давно считаем, что у британской валюты нет оснований для дальнейшего роста, а рынок вообще никакого внимания не обращает ни на что, кроме монетарной политики ФРС. Напомним, что доллар начал падение два года назад, когда инфляция в США начала замедляться. Можно предположить, что доллар начнет укрепляться через месяц или два после начала цикла смягчения монетарной политики. Однако эти «месяц или два» фунт стерлингов может продолжать рост по инерции. В данное время цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому технических оснований для продаж совершенно точно нет. Однако нам по-прежнему крайне сложно верить в дальнейший рост британского фунта. Советовать покупать пару мы точно не можем. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 82 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 20 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3204 и 1,3368. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал четыре «медвежьих» дивергенции, а сейчас еще и пятую, что подразумевает мощное падение, которого мы по-прежнему не видим. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 S2 – 1,3184 S3 – 1,3123 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3367 R3 – 1,3428 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Пауэлл нанес новый удар по доллару.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сделала первый шаг в направлении нисходящего тренда, он так и остался единственным. Длинные позиции мы в данное время не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты(которых было не так уж и много) были отработаны рынком уже несколько раз. Однако вряд ли стоит отрицать, что фунт вполне может продолжать рост по инерции. Поэтому если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3367 и 1,3428 при расположении цены выше мувинга. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2939 и 1,2878, если цена закрепится ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Повышение налогов может помешать фунту.

Виновата Лиз Трасс. Так считает один из валютных стратегов Radobank Джейн Фоули. Казалось бы, при чем тут Лиз Трасс, которая зашла и тут же покинула свой пост премьер-министра несколько лет назад? В отставку уже успел уйти даже ее преемник Риши Сунак. Давайте разбираться. Лиз Трасс пришла ко власти 6 сентября 2022 года, а ушла в отставку 25 октября того же года. Фунт стерлингов торговался 6 сентября на отметке 1,1500. Затем снизился до исторического лоу около 1,0400 и восстановился к 25 октября до тех же 1,1500. То есть, на мой взгляд, рынок сразу же отыграл отставку Лиз Трасс, которая намеревалась провести такие реформы, которые могли ввергнуть Великобритании в долгий кризис. Также бытует мнение, что фунт стерлингов восстанавливается сейчас к уровням, на которых он находился до Brexit'a. На мой взгляд, падение британца после Brexit было обусловлено серьезным ухудшением в экономике, а не самим фактом выхода страны из ЕС. Соответственно, если бы в 2024 году экономика Великобритании вышла на «до-Brexit'ные» уровни, можно было бы говорить о справедливом восстановлении британского фунта. Однако экономика Британии только в последние два года находится в полной стагнации. Многие эксперты отмечают, что экономика недополучила более 200 млрд фунтов на фоне выхода из ЕС. О каком восстановлении может идти речь? Очевидно, что на добрекситные уровни она не вышла, поэтому ни о каком справедливом росте речи быть не может. Существует также теория о том, что Британия может обрести наконец-то политическую стабильность, вот только Кир Стармер(премьер-министр Великобритании от партии лейбористов) уже заявил, что налоги будут повышены, что явно затормозит восстановление экономики. Экономика будет восстанавливаться еще медленнее, а для ее стимулирования Банку Англии нужно будет снижать ставки. Если ставки снижать не получится из-за высокой инфляции в сфере услуг и базового показателя, то и экономика восстанавливаться не будет. Лично я вижу одни проблемы, но никак не позитивные тенденции и безоблачное будущее. Следовательно, участники рынка вновь пытаются найти причины и обоснования для повышения британца, а не следовать реальным фактам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 сентября. ФРС вызвала бурю на рынке. Анализ GBP/USD. 19 сентября.BoEпереживает из-за инфляции. Новые причины падения валюты США. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но в то же время я не уверен и в дальнейшем повышении котировок инструмента – попытка прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, оказалась неудачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. Можно исходить из отметки 1,3264, дивергенция по MACD предупреждает о снижении. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новые причины падения валюты США.

Вчера FOMC приняла решение понизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Стоит отметить, что, согласно инструменту CME FedWatch, именно такого сценария и ждал рынок. Однако дальше начали появляться интересные комментарии и заявления со стороны участников рынка. Одним из самых удивительных стал комментарий «рынок в общем-то не ожидал снижения на 50 пунктов». А о чем тогда сигнализировал инструмент FedWatch? Что он вообще отражает, если рынок, как оказывается, не ждал столь сильного смягчения? Это первая нестыковка, которая направлена на то, чтобы оправдать дальнейшее снижение американской валюты. Сегодня один из валютных стратегов Scotiabankзаявил, что более быстрое снижение ставки ФРС в сравнении с ЕЦБ и Банком Англии может и дальше оказывать давление на американскую валюту. Хочется тогда спросить, а на основании чего американская валюта снижается в последние несколько месяцев? То есть сначала рынок ждет смягчения политики и распродает доллар. Затем он получает смягчение политики и распродает доллар. Затем он ожидает более быстрого смягчения политики в сравнении с «конкурентами» и вновь распродает доллар. Выходит, что при любом новостном фоне доллар будет только снижаться. А рынок находит все новые и новые причины для продаж американской валюты. Хочу еще раз отметить выступление Джерома Пауэлла. Президент ФРС не говорил ничего о слабости экономики, слабости рынка труда. Он сообщил, что снижение ставки на 50 базисных пунктов – это лишь первый шаг регулятора, призванный «закрыть летние пробелы». Далее ставка будет опускаться медленнее, а ФРС и дальше будет следить за инфляцией. Рынок же посчитал, что ставка теперь будет падать на полпроцента на каждом заседании, а победа над инфляцией одержана. В общем, в курс доллара опять закладывается самый «голубиный» сценарий, который только можно придумать. Именно «придумать», потому что с реальностью он имеет очень мало общего. У европейской валюты есть точка опоры – отметка 1,1181(161,8% по Фибоначчи). Ниже нее я по-прежнему ожидаю построения коррекционного набора волн. По британцу ситуация сложнее – точки опоры нет, а политика Банка Англии(точнее ее интерпретация рынком) может продолжать поддерживать высокий спрос на фунт. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 сентября. ФРС вызвала бурю на рынке. Анализ GBP/USD. 19 сентября. BoE переживает из-за инфляции. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но в то же время я не уверен и в дальнейшем повышении котировок инструмента – попытка прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, оказалась неудачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. Можно исходить из отметки 1,3264, дивергенция по MACD предупреждает о снижении. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии – союзник британской валюты

Пара фунт-доллар сегодня обновила 2,5-летний ценовой максимум, реагируя на итоги сентябрьского заседания Банка Англии. Впервые с марта 2022 года пара протестировала 33-ю фигуру, обозначившись на отметке 1,3313. И хотя британец не смог закрепиться в этой ценовой области, бычьи настроения по-прежнему доминируют по паре gbp/usd. На фоне общей слабости гринбека фунт сегодня получил существенную поддержку со стороны английского регулятора. Прежде всего стоит отметить, что в преддверии сентябрьского заседания фундаментальный фон по паре носил достаточно противоречивый характер. Объём ВВП Великобритании в июле показал нулевой рост, а темпы роста среднего уровня заработной платы замедлились до 4,0% (наиболее слабый темп роста с декабря 2020 года). Количество заявок на получение пособий по безработице выросло на 29 тысяч. Это, с одной стороны, высокое значение (если сравнивать с периодом начала года), но с другой стороны – прогноз был на уровне 95-ти тысяч. А в предыдущем месяце показатель подскочил до 102 тысяч. Другими словами, рынок труда Великобритании, а также темпы роста британской экономики не способствовали ужесточению риторики со стороны Банка Англии. Но опубликованный позавчера отчёт по росту инфляции в Британии вернул интригу относительно итогов сентябрьского заседания английского регулятора. Отчёт вышел в общем-то на прогнозном уровне, но при этом отразил стагнацию общей инфляции и ускорение базовой. Так, общий индекс потребительских цен в годовом выражении в августе вышел на отметке 2,2%. На этом же уровне он выходил и в июле. До этого – в июне и мае – инфляция находилась в рамках целевого диапазона, на уровне 2,0%. То есть общая инфляция снова (второй месяц подряд) находится выше целевого коридора. А вот базовый индекс потребительских цен ускорился – до 3,6% г/г. Это наиболее сильный темп роста показателя с апреля этого года. Индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», немного снизился (до 3,5% после роста до 3,6%), но все равно остался в области многомесячных максимумов. Такой результат отразился на итогах сентябрьского заседания Банка Англии. Несмотря на то что регулятор реализовал базовый и наиболее ожидаемый сценарий, сохранив все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, фунт получил существенную поддержку. Как говорится, дьявол кроется в деталях. На стороне британской валюты прежде всего оказались итоги голосования по ставке. По мнению большинства экспертов, за сохранение ставки должны были проголосовать семеро из девяти членов Комитета. Но результат оказался иной: 0-1-8. То есть ноль голосов за повышение ставки, всего один голос за ее снижение и восемь голосов – за сохранение выжидательной позиции. В «голубином лагере» осталась только Свати Дингра, которая последовательно выступает за смягчение условий монетарной политики. Остальные выступили за сохранение статус-кво. Кроме того, английский регулятор использовал в сопроводительном заявлении «умеренно-ястребиную» риторику, дав понять, что будет снижать ставку очень плавно («нам нужно быть осторожными, чтобы не снижать ставки слишком быстро или слишком сильно»). Аналогичные тезисы озвучил также глава Банка Англии Эндрю Бейли. По его словам, процентная ставка будет снижаться и дальше, но для следующего шага в этом направлении членам регулятора «нужны дополнительные доказательства». В частности, доказательства того, что инфляционное давление ослабевает, а национальная экономика – растёт. На сегодняшний день мы видим стагнацию общей инфляции (выше целевого уровня) и ускорение базовой инфляции. Другими словами, по итогам сентябрьского заседания можно сделать следующий вывод: Банк Англии не свернул с пути смягчения денежно-кредитной политики. Но при этом задекларировал умеренный темп смягчения ДКП – по мнению ряда аналитиков, снижение ставок будет «не быстрее чем раз в квартал». Федрезерв США в свою очередь задекларировал более агрессивные темпы снижения ставки. Начав с 50-пунктного шага, члены ФРС дали понять, что до конца года они снизят ставку на аналогичную величину. Банк Англии по сравнению с Федрезервом выглядит чуть ли не ястребом. Таким образом, рост gbp/usd носит оправданный и обоснованный характер. Но всё же к лонгам сейчас необходимо относиться с большой осторожностью. Обратите внимание, что несмотря на импульсные ценовые рывки, покупатели пары не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,3270 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) – ни вчера, ни сегодня. Хотя в целом техническая картина складывается в пользу длинных позиций: пара на всех «старших» таймфреймах (h4, D1, W1, MN) находится на верхней или между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku. Но открывать лонги целесообразно только после того, как цена закрепится над таргетом 1,3270.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 сентября. ФРС вызвала бурю на рынке

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако мы наблюдаем постоянное чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, однако его внутренняя структура также вызывает множество вопросов. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – четкой, импульсной, волновой структуры сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный, так как лоу коррекционных волн заходят за пики импульсных. И предполагаемая волна с также может принять пятиволновой вид. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время. Перед заседанием ФРС рынок находится в боковике Курс инструмента EUR/USD в среду и четверг прыгал в разные стороны, как сумасшедший. Я не могу сказать, что меня удивили подобные движения, так как заседание ФРС всегда вызывает сильную реакцию рынка. Причем в моменте рынок не разбирается с тем, каким образом правильно трактовать результаты заседания и слова Джерома Пауэлла. Он сначала торгует, а затем оценивает полученную информацию. Поэтому на выходе мы и имеем движения в разные стороны, которые зачастую ломают волновую картину или заставляют смотреть на нее иначе. На мой взгляд, ФРС дала рынку то, о чем он долго мечтал. Напомню, что с января рынок жаждал снижения процентной ставки, и вот в сентябре дождался. Джером Пауэлл признал, что ФРС несколько отстала от поезда, ставку можно было снижать еще летом, однако «в то время не было достаточно доказательств замедления инфляции». Следовательно, ставка была снижена на 50 базисных пунктов, чтобы наверстать упущенное. Такой шаг не является нормой и вряд ли будет практиковаться в будущем, о чем также заявил г-н Пауэлл. Исходя из итогов заседания, я не считаю, что американская валюта должна продолжать падение. Ставки теперь будут понижаться в соответствии с поступающими данными. Напомню, что ЕЦБ до конца года также проведет еще, как минимум, один раунд смягчения политики. Поэтому я по-прежнему не вижу, за счет чего европейская валюта может продолжать доминировать. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 19 сентября. BoE переживает из-за инфляции. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пятиволновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. К сожалению, эта волна уже может быть завершена(так как приняла трех волновой вид), поэтому я не могу быть уверенным в возобновлении снижения инструмента. Но в то же время я не уверен и в дальнейшем повышении котировок инструмента – попытка прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, оказалась неудачной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 сентября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Вчерашний день запутал очень многих трейдеров bd целом всю графическую картину. Графический анализ, анализ по системе Smart money усложнился из-за сильных движений вверх и вниз. Только за вчерашний день было образовано два ордер-блока. Первый – «бычий», второй – «медвежий». Оба – со снятием ликвидности со значимых свингов. Из-за заседания ФРС цена так и не получила должной реакции от «медвежьего» имбаланса, теперь следует ориентировать на ордер-блоки. Так как в данное время цена вернулась в верхний ордер-блок, то нам следует ожидать реакцию от него. Реакцией может быть разворот в пользу американской валюты, закрепление под ордер-блоком и закрепление под вторым ордер-блоком. Однако в то же время произошел слом «медвежьей» структуры (двойной прокол последнего структурного свинга). Ситуация максимально сложная и запутанная. Цена может получить реакцию и от нижнего ордер-блока. На мой взгляд, закрытие под нижним ордер-блоком вернет нас к «медвежьему» тренду, который может находиться в начальной стадии. В данное время на H4 формируется «медвежья» структура. Произошел слом локальной структуры, но из-за отсутствия пробоя пика от 26 августа мы все еще можем рассчитывать на падение пары. В данное время цена находится в супер проблемной области. Влияние заседания ФРС на пару оказалось огромным, хотя решение было озвучено прогнозируемое. В текущей ситуации я бы предпочел дождаться отмены хотя бы одного из ордер-блоков, а дальше ориентироваться на закрепление или еще один отбой от последнего пробитого свинга. Рынок снял ликвидность с него вчера и сегодня, что может быть обычной манипуляцией. Все ждут нового роста пары, а вместо них будет происходить уценка актива. Также хочу заметить, что старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Таким образом, падение европейской валюты может быть завершено в зоне 1,0815-1,0885 (зона имбаланса) или даже до нее. Но в ближайшее время можно ожидать возобновления падения котировок, если этому не будет мешать информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфия (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (12-30 UTC). 19 сентября календарь экономических событий содержит в себе три не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: В данное врем продажи возможны с целями около нижней линии нижнего ордер-блока – 1,1069. Дальнейшее преимущество медведей будет зависеть от того, будет ли закрытие под этим уровнем или же с него тоже просто снимут ликвидность, после чего произойдет разворот в пользу евро. В данное время картина неплохая для медведей, но все будет зависеть от самих медведей. Если у них не хватит сил даже на закрепление ниже ближайшего уровня 1,1069, то рассчитывать им будет особо не на что. «Бычий» сценарий я буду рассматривать в случае четкой реакции от нижнего ордер-блока с последующей отменой верхнего. Но «медвежий» ордер-блок выглядит сейчас убедительнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея USD/СAD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/СAD.Итак, сегодня по инструменту прошла мощная шортовая инициатива и отличная лонговая коррекция, предоставляющая продавцам хорошие цены для открытия выгодных коротких позиций по следующей схеме на дальнейшее ослабление доллара:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" и шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,36444. Прибыль зафиксировать на пробое 1,35330, 1,34420, 1,31727.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 19 – 20.09.2024

Пробив в конце июля отметку 152.26 (ЕМА200 на дневном графике на тот момент), USD/JPY перешла в зону среднесрочного медвежьего рынка. На текущий момент пара торгуется выше отметки 143.00, оставаясь в зоне среднесрочного медвежьего рынка. При этом сохраняется долгосрочный восходящий тренд, а цена нашла поддержку на важном долгосрочном уровне 139.90 (ЕМА144 на недельном графике). Пробив же в среду важный краткосрочный уровень сопротивления 142.11 (ЕМА200 на 1-часовом графике), USD/JPY перешла в зону краткосрочного бычьего рынка. Для окончательного возрождения восходящей динамики цене необходимо закрепиться в зоне выше ключевых уровней сопротивления 149.95 (ЕМА200 на дневном графике), 150.00. Пока же в зоне ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 147.15 (ЕМА50 на дневном графике), 145.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно говорить о восходящей коррекции. Поэтому вблизи уровней сопротивления 144.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 145.30 возможен отбой и возобновление нисходящего среднесрочного тренда. Пробой же ключевого уровня поддержки 135.30 выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает предпочтительными короткие позиции уже и в долгосрочном плане. Таким образом, диапазон между уровнями 144.00 и 142.00 становится быть контрольным при определении вектора дальнейшей динамики пары, по крайней мере в перспективе до завтрашнего заседания Банка Японии. Никто из участников рынка не ожидает каких-либо изменений в политике японского ЦБ. Скорее всего, Банк Японии сохранит статус-кво, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: Банк Японии сохранит статус-кво». Цель Банка Японии - укрепить иену. Однако большую часть работы за него делает ФРС, говорят экономисты, провоцируя падение пары USD/JPY ниже отметки 140.00. Пробой же этих отметок в ту или иную сторону может стать первым сигналом для открытия длинных или коротких позиций по USD/JPY. *) См. также Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 142.11, 142.00, 140.00, 139.90, 136.00, 135.30, 135.00 Уровни сопротивления: 143.95, 144.00, 145.00, 145.30, 146.00, 147.15, 148.901, 149.95, 151.00, 151.80 Торговые сценарии Альтернативный сценарийАгрессивно: Buy по рынку, BuyStop144.10. Stop Loss 141.90.Умеренно: Buy Stop 145.40. Stop Loss 143.80.Цели 146.00, 147.15, 148.901, 149.95, 151.00, 151.80Основной сценарий Sell Stop 142.80, 141.80. StopLoss144.10.Цели 142.11, 142.00, 140.00, 139.90, 136.00, 135.30, 135.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 сентября. BoE переживает из-за инфляции

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и очень неоднозначной. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно для реализации этого сценария. И он продолжает расти. В данное время волновая разметка приняла очень сложный вид. Напомню, что в своем анализе я стараюсь использовать простые структуры, так как в сложных слишком много тонкостей и двояких моментов. Сейчас мы увидели очередную повышательную волну, из-за которой инструмент вышел за пределы треугольника. Текущий повышательный набор волн, который берет свое начало предположительно 22 апреля, может принять и еще более протяженный вид, так как пока рынок не отыграет все этапы снижения ставки ФРС, он, похоже, не успокоится. В последние недели мы увидели построение понижательной, трехволновой коррекционной структуры, которая может быть коррекционной волной в составе повышательного участка тренда. Если это действительно так, то повышение котировок может затянуться еще на несколько месяцев. Банк Англии берет паузу Курс инструмента GBP/USD в течение среды и четверга радовал только волатильностью. Направление движения постоянно менялось. Если в среду вечером рынок торговал на эмоциях, связанных с ФРС, то в четверг – на эмоциях связанных и с ФРС, и с Банком Англии. Однако я подобные движения стараюсь даже не рассматривать и не учитывать в волновой разметке. Если говорить простым языком, они слишком эмоциональные. Банк Англии в сопроводительной записке не давал рынку понять, что пауза в снижении процентной ставки будет длительной. Он отметил проблему высокой инфляции и повышенных рисков ее ускорения, но в то же время сообщил, что решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию на основании всей поступающей информации. На мой взгляд, BoE не занял ни «голубиную», ни «ястребиную» позицию. Иными словами, он начал процесс смягчения политики и будет его продолжать. Просто не такими высокими темпами, как ФРС. Стоит напомнить, что ЕЦБ тоже не собирается снижать ставку на каждом заседании, поэтому паузы и перерывы – это нормально. Рынок дважды реагировал повышением спроса на британца, и дважды откатывался вниз. При всем желании итоги двух заседаний нельзя считать «позитивными только для фунта». Были отдельные моменты, которые поддержали британца (как, например, число членов MPC, поддержавших снижение ставки – всего один), но были также моменты, которые указывают на то, что рынок по-прежнему слишком несправедливо относится к американской валюте. Удачная попытка пробой пика волны 5 не может мной рассматривать, как однозначное доказательство продолжения построения повышательного участка тренда. Если так случится, то его внутренняя волновая разметка усложнится еще сильнее. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. Если 22 апреля начался повышательный участок тренда, то он уже приобрел пятиволновой вид. Коррекционная волна уже приняла трехволновой вид, но, на мой взгляд, она слишком мала, чтобы ожидать сейчас построения нового восходящего участка тренда. Я считаю продажи инструмента все еще более привлекательными, но теперь нужны сигналы. Можно исходить из отметки 1,3264, дивергенция по MACD предупреждает о снижении. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структура, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Банк Японии сохранит статус-кво

Итак, заседание ФРС состоялось и его итоги оказались несколько неожиданными. Руководители американского ЦБ впервые за последние 4 года снизили процентную ставку на 0,50% и не исключили ее дальнейших снижений. Теперь медианный прогноз ФРС предполагает, что к концу 2024 года ставка может снизиться до 4,38%, а к концу 2025 года - до 3,38% (сейчас она находится на уровне 5,00%). Доллар сначала резко снизился сразу после публикации решения ФРС по ставке, но затем, с началом пресс-конференции, перешел к росту. Вероятно, из-за сильных колебаний вчера многих инвесторов могло выбить с рынка, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ФРС все-таки смогла удивить рынки. Что дальше?».». Сегодня решение по процентной ставке принял Банк Англии. Как и ожидалось, британский ЦБ оставил процентную ставку без изменений, на уровне 5,0%. Лишь один из 9 членов руководства банка высказался за снижение процентных ставок на 0,25%. В сопутствующем же заявлении было сказано, что «денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени, и большинство членов MPC считают, что постепенный подход к снижению ставок будет оправдан». На этой неделе, а именно в пятницу, свое решение по процентной ставке вынесет Банк Японии. Некоторые члены совета управляющих Банка Японии в последнее время говорят, что они хотят продолжать повышать ставки. Так, член совета Тамура Наоки заявил недавно о необходимости повышения показателя до 1,00% для обеспечения ценовой стабильности. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USD/JPYИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Тем не менее никто из участников рынка не ожидает каких-либо изменений в политике японского ЦБ. Скорее всего, Банк Японии сохранит статус-кво. Цель Банка Японии - укрепить иену. Однако большую часть работы за него делает ФРС, говорят экономисты, провоцируя падение пары USD/JPY ниже отметки 140.00. Кстати, через отметку 139.90 проходит сильный долгосрочный уровень поддержки (подробнее см. в USD/JPY: торговые сценарии на 19 – 20.09.2024). Пробой же отметки 135.00 может и вовсе послать пару USD/JPY в долгосрочный «нокдаун». Однако как часто это бывает на рынке, события могут развиваться подчас совсем по непредсказуемому сценарию. Напомним, что решение Банка Японии будет опубликовано в пятницу в первой половине азиатской торговой сессии (к сожалению, точного времени публикации не установлено).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар исправляет ошибку

ФРС вызвала настоящую бурю на финансовых рынках снижением ставки по федеральным фондам на полбалла до 5% в сентябре. Обычно Центробанк начинал так агрессивно, когда по улицам экономики США гуляла рецессия. На этот раз о спаде и речи быть не может. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что в третьем квартале ВВП расширится на 3%. Зачем же тогда Центробанк так резко ослабил денежно-кредитную политику, спровоцировав американские горки по EUR/USD? Чтобы правильно спрогнозировать будущее, нужно для начала разобраться с прошлым. Чем вызвана такая бурная реакция финансовых рынков на сентябрьское заседание FOMC? Евро взлетел, S&P 500 установил новый рекордный максимум, но потом пошло движение вниз. Сначала был озвучен вердикт ФРС в виде резки ставки по федеральным фондам на 50 б.п. и опубликованы так называемые точки dot. Прогноз Комитета был снижен на 75 б.п. в 2024 и 2025, что тут же нанесло удар по доллару США и улучшило глобальный аппетит к риску. Динамика прогнозов FOMC по ставке по федеральным фондамЗатем пришел черед Джерома Пауэлла. Как и можно было предположить, он сделал все возможное, чтобы сгладить чрезмерную реакцию рынка. Председатель Федрезерва заявил, что резка стоимости заимствований на 50 б.п. не является новой нормой. Если бы статистика по летней инфляции была доступна ранее, ФРС ослабила бы денежно-кредитную политику в июле. То есть Центробанк просто исправил ошибку, а не стартовал так агрессивно, потому что боится рецессии. Все стало на свои места, и рыночные ожидания снижения ставок к концу года вернулись на те уровни, с которых открыли неделю. Доллар США укрепился, S&P 500 сделал шаг назад. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС на конец 2024Рынки обычно стреляют, а потом разбираются. Поэтому после бурных телодвижений на торгах 18 сентября к инвесторам пришло похмелье. ФРС удовлетворила рыночные ожидания. Возможно, она еще раз пойдет на поводу у трейдеров, ожидающих снижения стоимости заимствований на 70 б.п. к концу декабря? Не факт, что остальные центробанки последуют примеру Вашингтона и начнут разгонять монетарную экспансию. Так, глава Банка Нидерландов Клаас Кнот утверждает, что его устраивают взгляды рынка на судьбу ставки по депозитам. Деривативы прогнозируют два акта монетарной экспансии ЕЦБ в 2024 и еще четыре в 2025. В результате стоимость заимствований опустится до 2%. Дифференциал со ставкой по федеральным фондам сократиться, а EUR/USD получит прекрасную возможность вырасти еще выше. Технически на дневном графике EUR/USD были сформированы четыре из пяти точек паттерна Расширяющийся клин. Сформированные от 1,1155 шорты имеет смысл держать в случае неспособности «быков» закрепиться выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1035-1,1155. Наращивание коротких позиций производится на прорыве поддержки на 1,1125. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз.

Сегодня цена на золото восстанавливает положительную динамику после отката предыдущего дня с исторического максимума. Доллар США пережил внутридневной разворот с недельного максимума,но и остановил свое восстановление с самого низкого уровня, наблюдавшегося в 2023 году.А параллельно с опасениями по поводу экономического спада в Соединенных Штатах и Китае, а также риском дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, подталкивает некоторые потоки средств, к драгоценному металлу – как активу убежища.С сегодняшним позитивным движением жёлтый металл, похоже, прервал двухдневную полосу неудач, тем не менее, уменьшающиеся шансы на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы могут ограничить дальнейший рост драгоценного металла. Вчера центральный банк США решил начать свой цикл смягчения политики, снизив стоимость заимствований на 50 базисных пунктов. Однако, ФРС преуменьшила ожидания рынка относительно увеличенного снижения процентных ставок в будущем. Это по-прежнему поддерживает скромный рост доходности казначейских облигаций США, ограничивая потери в долларах США и ограничивая рост золота.С технической точки зрения, любое последующее падение цены, скорее всего, найдет достойную поддержку вблизи максимума предыдущего цикла, в области $2532. Некоторые последующие продажи выявят следующую поддержку в области $2511, ниже которой цена ускорит коррекционное снижение до психологического уровня $2500. Нисходящая траектория может продлиться дальше к слиянию уровня $2470 с 50-дневной простой скользящей средней SMA, и нижней границей краткосрочного восходящего канала. Точка этого слияния должна выступать в качестве ключевой поворотной точки, которая, в случае решительного пробития, сместит краткосрочный уклон в пользу медведей.С другой стороны, установленный вчера новый исторический максимум $2600 выступает в качестве непосредственного препятствия. Последующее движение вверх позволит цене бросить вызов сопротивлению трендового канала, в настоящее время привязанному к области $2610-2612. Убедительный прорыв сквозь канал, будет рассматриваться как новый триггер для активных быков, и подготовит почву для расширения недавнего хорошо устоявшегося восходящего тренда, наблюдаемого в течение последних трех месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ФРС все-таки смогла удивить рынки. Что дальше?

ФРС все-таки смогла удивить рынки. Как известно, по итогам завершившегося в среду 2-дневного заседания, ее руководители снизили процентную ставку на 0,50% и не исключили ее дальнейших снижений. Теперь медианный прогноз ФРС предполагает, что к концу 2024 года ставка может снизиться до 4,38%, а к концу 2025 года — до 3,38% (сейчас она находится на уровне 5,00%). Решение о снижении процентной ставки было принято на фоне приближающейся к целевому уровню 2,0% инфляции и некоторого ухудшения ситуации на рынке труда США. Отметим, что уже за месяц до этого глава ФРС Пауэлл говорил, что теперь фокус внимания руководителей американского ЦБ смещается на поддержание стабильности на рынке труда. Прогноз по динамике ВВП также был скорректирован в худшую сторону. Теперь руководители ФРС ожидают рост ВВП в 2024 году в +2,0% против +2,1% в предыдущих прогнозах. При этом, годовая инфляция ожидается на уровне 2,3% в 2024 году (против 2,6% ранее) и 2,1% в 2025 году (против 2,3% ранее). Но решения по процентной ставке все равно будут приниматься, по словам Пауэлла, исходя из текущей экономической ситуации. Доллар сначала резко снизился сразу после публикации решения ФРС по ставке, но затем, с началом пресс-конференции, перешел к росту. Вероятно, из-за сильных колебаний вчера многих инвесторов могло выбить с рынка. Ранее различные наблюдатели и некоторые экономисты прогнозировали, что ФРС не станет вносить изменений в параметры своей кредитно-денежной политики накануне президентских выборов в США. Как видим, эти прогнозы тоже не оправдались: ФРС впервые за последние 4 года снизила процентную ставку, причем, в более агрессивном исполнении (сразу на 50 б.п., а не на 25 б.п., как ожидалось экономистами). Что теперь ждать от доллара? Скорее всего, его ослабление продолжится, что, собственно говоря, и происходит со второй половины сегодняшней азиатской торговой сессии. В разрезе же предстоящих выборов в США экономисты считают, что, если Камала Харрис победит, а она демонстрирует неплохие результаты в опросах, то это еще больше навредит доллару. С технической же точки зрения, доллар и его индекс #USDX продолжают углубляться в зону медвежьего рынка. Так, на момент публикации данной статьи, индекс доллара #USDX торговался вблизи отметки 100.55 после достижения внутридневного минимума 100.49, ниже ключевого долгосрочного уровня сопротивления 101.54 (ЕМА200 на недельном графике). Через отметку 100.36 проходит нижняя граница новообразованного нисходящего канала на недельном графике. Ее пробой спровоцирует дальнейшее снижение цены в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике и отметки 99.00 с перспективой снижения к глобальным уровням поддержки 96.00, 95.00 (ЕМА200 на месячном графике). Их пробой и вовсе выведет индекс доллара в зону глобального нисходящего тренда, как это было в начале 2002 года. Для развития же альтернативного сценария цене, для начала, необходимо пробиться в зону выше уровня сопротивления 101.05 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Следующее сопротивление – 101.80, после пробоя которого можно будет строить планы на рост доллара. Пока же в преимуществе короткие позиции. *) см. также: торговые индикаторы Instaforex по #USDXКак торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 100.50, 100.00, 99.00 Уровни сопротивления: 101.00, 101.05, 101.54, 101.80, 102.00, 102.28, 102.52, 103.00, 103.45, 103.60, 104.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 100.40. Stop-Loss 100.90. Цели 100.00, 99.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 101.15. Stop-Loss 100.85. Цели 101.54, 101.80, 102.00, 102.28, 102.52, 103.00, 103.45, 103.60, 104.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПротестирована верхняя граница месячного облака (1,1184). Сейчас пара занята тем, что формирует результат взаимодействия, что может занять немало времени, так как это сильный месячный уровень. Закрепление в бычьей зоне относительно месячного облака и обновление максимального экстремума (1,1202) позволит игрокам на повышение рассмотреть новые перспективы. В сложившейся ситуации нужно заметить, что вчера при первом тестировании рубежа 1,1184 игроки на понижение попытались использовать силу сопротивления и реализовать отбой, но потерпели неудачу. Если сегодня игроки на понижение вновь вмешаются в ситуацию, то они в очередной раз будут стремиться восстанавливать свои позиции через снижение к ближайшим поддержкам 1,1106 – 1,1096 – 1,1076 – 1,1046 (дневной крест Ишимоку). Н4 – Н1Вчера пара отработала повышательную цель на пробой облака Н4 (1,1187), после чего ушла в глубокую коррекцию. К настоящему моменту игроки на повышение уже вернули себе основное преимущество. Продолжение подъёма будет служить усилением бычьих настроений. В качестве ориентиров на этом пути внутри дня можно отметить сопротивления классических Пивот уровней (1,1172 – 1,1226 – 1,1263). Если игроки на понижение сегодня вновь постараются завладеть инициативой, то наиболее значимым будет являться возврат к ключевым уровням 1,1135 – 1,1107 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) и их пробой. Дальнейшее усиление медвежьих настроений сегодня внутри дня может пролегать через тестирование и преодоление поддержек классических Пивот уровней (1,1081 – 1,1044 – 1,0990). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение, используя поддержку дневного краткосрочного тренда (1,3148), обновили ближайший максимальный экстремум (1,3265) и теперь стремятся протестировать сопротивление психологического уровня (1,3300). На пути к более далёким ориентирам старших таймфреймов, а среди таких можно отметить недельную цель на пробой облака (1,4151 – 1,4573) и район сопротивления месячных экстремумов (1,4300), именно психологические уровни сейчас будут достойны внимания, так как могут отрабатывать, как промежуточные сопротивления. Следующие подобные ориентиры сейчас можно отметить на 1,3400 – 1,3500 – 1,3600. Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент игроки на повышение реализуют подъём, обладая основным преимуществом. Цель на пробой облака Н4 (1,3278 – 1,3308) накануне отработана по первому целевому ориентиру (1,3278), поэтому исполнение цели (1,3308) остаётся в планах игроков на повышение, кроме этого к повышательным ориентирам внутри дня относятся сопротивления классических Пивот уровней (1,3285 – 1,3362 – 1,3427). Ключевые уровни младших таймов расположены сегодня на 1,3220 (центральный Пивот уровень дня) и 1,3170 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление ниже изменит действующий баланс сил. Дополнительными ориентирами при усилении медвежьих настроений могут служить поддержки классических Пивот уровней (1,3143 – 1,3078 – 1,3001). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.49 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно после бычьего рынка, наблюдаемого в ходе азиатских торгов. По этой причине я не стал открывать сделки на продажу доллара. Объем продаж жилья на вторичном рынке США будет представлять определенный интерес для трейдеров во второй половине дня, как и цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Сильная статистика вернет в рынок покупателей, что приведет к новой волне роста USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.39 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.34 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.34 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.39 и 144.34.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.54, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.71 и 141.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс