Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 ноября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка. В первые два дня новой недели биткоин вновь рухнул вниз без видимых и конкретных причин, но мы неоднократно предупреждали трейдеров о том, что тенденция изменилась на нисходящую, поэтому стоит ожидать только падения. К сожалению, перед началом нового падения первой криптовалюты в мире на дневном ТФ не был отработан ближайшие «медвежий» паттерн, но на 4-часовом ТФ движение началось после снятия ликвидности на продажу. Снизу цена также дважды снимала ликвидность – на покупку, но второй раз показал, что ликвидности на покупку на рынке нет. Другими словами, уход ниже последнего локального минимума не привел к срабатыванию Stop Loss или отложенных ордеров на продажу, которые могли бы использовать маркет-мейкеры для длинных позиций. Мы продолжаем считать, что все ключевые и глобальные факторы роста рынок уже давно отработал. Очередной «халвинг», трехлетние ожидания смягчения монетарной политики ФРС, торговая война Дональда Трампа, улучшение законодательной базы для криптовалют в США, которое делает их оборот более привлекательным и простым. Таким образом, веских причин для нового глобального роста криптовалюты мы не видим. Даже последнего восходящего тренда, по сути, быть не должно было. Мы не раз отмечали алогичность роста первой криптовалюты в условиях разрастающейся торговой войны Дональда Трампа. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, а на этой неделе рухнул еще раз. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ остаются неотработанными два «медвежьих» FVG, но на этой неделе может быть сформировано еще несколько FVG. Таким образом, от этих «медвежьих» FVG в будущем мы бы открывали новые короткие позиции. Мы не считаем, что нисходящий тренд по биткоину завершится в ближайшее время, а сигналов на покупку сейчас в любом случае нет. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина преобразовалась, и теперь нисходящий тренд не вызывает сомнений. Цена четыре раза снимала ликвидность на покупку/продажу за последние две недели, каждый раз мы наблюдали определенное движение. Каждый раз, кроме последнего. Мы также предупреждали, что цена с вероятностью 99% сходит ниже линии тренда, который представляет собой пул ликвидности на покупку. Если бы эта ликвидность была ниже линии тренда, биткоин уже сейчас бы рос со скоростью света. Так как никакого роста мы не наблюдаем, значит покупателей на рынке сейчас крайне мало. Что еще раз подтверждает нисходящие перспективы «битка» и всего криптовалютного рынка. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидных областей POI на продажу только на дневном ТФ – три. Это три «медвежьих» FVG(третий сформируется уже сегодня-завтра). Конечно, рассматривать в первую очередь стоит последний паттерн(ближайший к цене). Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 5 ноября по системе ICT.

Эфир начал новую неделю с нового обвала. Вряд ли стоит говорить о том, что фундаментальный или макроэкономический фон не является причиной очередного падения всего криптовалютного рынка. В последнее время мы регулярно акцентировали внимание трейдеров на том факте, что восходящие тенденции по эфиру и биткоину сломаны, поэтому ожидать следует только падения. А в способности криптовалютного рынка «летать» в любую сторону не сомневается никто. Как мы и предупреждали, эфир снизился до уровня 3 300$, отработав второй «бычий» FVG на своем пути, который сформировался еще в ходе последнего восходящего тренда. Мы считаем, что реакция на этот FVG последует, но она тоже не остановит общее падение эфира. Напомним, что «медвежий» OB на недельном ТФ остается актуальным, и это наиболее важный паттерн для эфира. По биткоину цена минимум дважды снимала ликвидность на продажу со своих ATH. Восходящие тенденции сломаны в обоих случаях, поэтому какими бы ни были дальнейшие движения обоих криптовалют, мы не можем сейчас никому советовать открывать длинные позиции на долгосрочную перспективу. Как видим, в данное время развитие нисходящего тренда продолжается. Теперь стоит ожидать коррекцию или откат, хотя техническая картина по биткоину вполне допускает продолжение падения даже без отката. Биткоин еще не встретил на своем пути значимой поддержки, чтобы начинать коррекцию. «Цифровое золото» в ближайшее время может опуститься к уровню 91 000$, поэтому и от эфира следует ожидать падения в среднесрочной перспективе. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, а в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать небольшой откат вверх, а затем искать новые POI на продажу. В ходе двухдневного обвала на этой неделе наверняка будет сформирован новый «медвежий» FVG, который и может стать областью POI на продажу в будущем. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Вчерашнее падение очень сильно помогло разобраться с технической картиной. Теперь можно с уверенностью сказать, что нисходящая тенденция сохраняется, флэт завершен. Так как падение в последние несколько дней очень сильное, в его рамках уже сейчас сформировано большое количество «медвежьих» FVG. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ сегодня-завтра сформируется новый «медвежий» FVG. На эти два паттерна лучше всего ориентироваться в ближайшее время. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считали области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Обе цели были отработаны. Таким образом, теперь трейдерам следует искать новые «медвежьи» паттерны для открытия новых коротких позиций. Мы считаем, что наиболее целесообразно это делать на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Во всем виновата Кристин Лагард.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника угадайте, что? Правильно! Вновь торговалась с минимальной волатильностью и в нисходящем русле. На этот раз всех собак можно повесить на Кристин Лагард. Ведь ее утреннее выступление было единственным событием дня. Неважно, что госпожа Лагард вообще не затрагивала тему монетарной политики, а говорила больше о переходе Болгарии на евровалюту и возможном регулировании криптовалютного рынка ЕЦБ. Аналитикам, трейдерам и экспертам сейчас это все неважно. Важно, чтобы был повод продать евро и купить доллар. Почему? Тоже неважно. Таким образом, европейская валюта продолжает скатываться вниз при полном отсутствии фундаментальных и макроэкономических оснований. Индикатор CCI уже «устал» заходить в область перепроданности и рисовать «бычьи» дивергенции, европейская валюта падает даже в те дни, когда новостей нет вообще никаких, а эксперты продолжают придумывать причины, которые объясняют укрепление доллара США. Одной из наиболее распространенных версий сейчас является – слабость европейской экономики и недостаточно «голубиный» настрой ФРС. С нашей точки зрения, эти две причины звучат, как абсурд. Однако, на рынке сколько людей, столько и мнений. Мы не говорим, что другие участники рынка не верны в своих выводах, но мы не считаем эти причины «причинами». Мы по-прежнему считаем, что текущее движение вниз не имеет под собой никаких реальных фундаментальных и макроэкономических оснований, поэтому оно является алогичным. Европейская экономика из года в год показывает слабые темпы рост на протяжении уже 10-15 лет. Это явно не причина нынешнего обесценивания европейской валюты в то время, как весь список причин для падения доллара не поместится на лист A4. Ведь основная проблема заключается не в том, что доллар растет без оснований. Основная проблема заключается в том, что доллар растет тогда, когда присутствует огромное количество оснований для его падения. Что касается «недостаточно «голубиного» настроя ФРС», то эта фраза даже звучит немного смешно. Напомним, что осенью ЕЦБ завершил цикл смягчения монетарной политики, Банк Англии взял недавно паузу на неопределенный срок из-за высокой инфляции, а ФРС уже дважды снизила ключевую ставку. И это в любом случае лишь самое начало. Даже если в декабре будет принято решение не снижать ставку в третий раз подряд, что это поменяет? Дональд Трамп перестанет требовать смягчения монетарной политики? Дональд Трамп перестанет пытаться уволить всех «ястребов» из состава Комитета FOMC? Джером Пауэлл в мае следующего года не уйдет в отставку? Мы считаем, что дорога у ФРС теперь только одна – вниз. Вопрос лишь в том, какими темпами будет падать ключевая ставка. И даже ответ на этот вопрос не имеет особого значения, потому что ЕЦБ и БА в то же время будут только сохранять текущие параметры монетарной политики. Таким образом, мы продолжаем считать текущее укрепление американской валюты полностью алогичным. А помимо этого, в большинстве случаев мы наблюдаем дневную волатильность около 40-50 пунктов... Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 ноября составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1427 и 1,1559 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, сигнализируя о флэте. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1414 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Тотальный крах британской валюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, но на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар растет, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1475 и 1,1427 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Тотальный крах британской валюты.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала нисходящее движение, а утром этого дня и вовсе обвалилась. Стоит ли говорить, что никаких важных макроэкономических публикаций и фундаментальных событий во вторник не было ни в Великобритании, ни в США? Британский фунт просто продолжает каждый день падать. Если для этого есть формальные причины – хорошо, если нет – неважно. Мы считаем, что движения во вторник – это в некотором роде ответ всем участникам рынка, которые считают текущий рост доллара закономерным. В последние 4-5 недель очень многие события рынок интерпретировал против британской валюты и в пользу доллара США. В целом, абсолютно любой отчет или событие можно «повернуть» в любую сторону. ФРС понизила ключевую ставку? – ФедРезерв должен был не только снижать ставку, но еще и пообещать смягчение на следующих трех заседаниях! Банк Англии сохранил ставку без изменений? – А должен был повысить! В Америке 35 дней продолжается «шатдаун»? – Он ни на что не влияет! Торговая война продолжается, тарифы продолжаются вводиться с пугающей регулярностью? – Зато Дональд Трамп и Китай подписали временное перемирие! То есть абсолютно любое событие может повернуть в любую сторону, чтобы объяснить какое-либо движение постфактум. Но во вторник даже «поворачивать» было нечего, а доллар США все равно вырос. В последних статьях мы не раз обращали внимание трейдеров на флэт на дневном ТФ, а также предупреждали о возможном снятии ликвидности с минимума от 1 августа, который мог бы стать отправной точкой для нового витка восходящего тренда. Однако на текущий момент можно с уверенностью сказать, что эта гипотеза не нашла подтверждения. На несколько дней котировки пары немного притормозили около минимума 1,3140, а затем просто продолжили падение. Ни технические паттерны сейчас не работают, ни фундаментальные и макроэкономические факторы. Как не вспомнить и о том, что рынок труда США остается в плачевном состоянии. Уже сегодня выйдет новый отчет ADP, который является единственным отчетом, на который могут опираться трейдеры и ФРС. В прошлом месяце было зафиксировано впервые за 4 года отрицательное значение, а на октябрь-месяц прогнозируется рост на 20-24 тысячи рабочих мест. Фактически рост на 24 тысячи рабочих мест – это ничто. Нормальным значением Нонфармов является +150-200 тысяч в месяц. Именно при таком значении уровень безработицы в стране не увеличивается. Однако, если фактическое значение показателя ADP составит, например, +30 тысяч, это будет очередной формальный повод для роста американской валюты. Сегодня также выйдет индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, но мы даже не ждем, что этот показатель спровоцирует падение доллара. В понедельник вышел аналогичный индекс для сектора производства, который оказался ниже прогнозов, ниже предыдущего месяца и ниже «ватерлинии» 50,0. Никакого негативного влияния на курс доллара этот отчет не оказал. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 95 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 5 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2949 и 1,3138. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за 4-хмесячного флэта. Индикатор CCI четырежды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2817 S3 – 1,2695 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3306 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Во всем виновата Кристин Лагард. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. В данное время на дневном ТФ все еще сохраняется флэт. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,2949 и 1,2939 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 ноября. У рынка проснулась неистовая любовь к доллару.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник вновь торговалась с понижением, для чего опять не было абсолютно никаких причин. В течение всего вторник ни в Великобритании, ни в США не было ни одной значимой макроэкономической публикации, ни одного важного события. Тем не менее, даже без минимальной коррекции(в очередной раз) британский фунт просто продолжил падение. К концу дня он уже опустился к уровню 1,3050 и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Напомним, что в данное время доллар США растет не просто на пустом месте, а на фоне целого спектра различных факторов, негативных для него самого. Что делает текущее движение вдвойне алогичным. С технической точки зрения, на часовом ТФ все чрезвычайно просто. Цена не просто продолжает нисходящую тенденцию, поддерживаемую линией тренда. Она продолжает падение и отдаление от линии тренда. То есть движение вниз очень сильное, а главное – стабильное, практически каждый день. Чем вызван такой резкий рост любви рынка к доллару, по-прежнему крайне сложно сказать. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, и мы совершенно не удивимся, если его результаты рынок тоже интерпретирует в пользу американской валюты. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован неплохой сигнал на продажу в начале европейской торговой сессии, а к началу американской цена достигла ближайший таргет 1,3050, где прибыль по сделкам на продажу можно было фиксировать. Длинную позицию также можно было открыть, но до конца дня ни роста, ни падения мы уже не увидели. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Во всем виновата Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Тотальный крах британской валюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету(от 23 сентября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а новых – нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем роста пары к максимумам 2025 года практически в любом случае. Главное – чтобы флэт на дневном ТФ завершился как можно скорее. Однако на часовом ТФ тенденция сейчас нисходящая, поэтому, как минимум, нужно ожидать преодоления линии тренда и линии Сенкоу Спан Б, чтобы иметь технические основания ожидать рост британской валюты. На 5 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3290) и Киджун-сен (1,3139) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании запланирована публикация лишь индекса деловой активности в секторе услуг за октябрь во второй оценке, а в США – куда более значимые отчеты ADP и ISM. Однако рынок в понедельник уже проигнорировал слабый индекс ISM в США в секторе производства. В данное время рынку все равно, по каким причинам покупать доллар. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут вести торговлю от уровня 1,3050. Короткие позиции станут актуальными при закреплении ниже уровня 1,3115 с целью 1,3050. Длинные позиции теоретически возможны при закреплении выше уровня 1,3050 с целью 1,3125. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 ноября. Евро и не думает останавливаться.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась с понижением. Волатильность на этот раз была немного повыше – на среднем уровне, но логики в движениях больше не стало. Европейская валюта продолжает уже больше месяца падать практически без причин. Конечно, время от времени и из Евросоюза поступают не самые лучшие макроэкономические данные, иногда в Штатах происходит что-то хорошее, но, в общем и целом, все наоборот. Тем не менее, больше месяца доллар растет практически по всем фронтам. Во вторник не было опубликовано в течение дня ни одного более или менее значимого отчета. Единственное, что можно отметить – выступление Кристин Лагард, в котором вопросы монетарной политики и экономики даже не затрагивались. Таким образом, совершенно точно не выступление главы ЕЦБ спровоцировало новое падение европейской валюты. Впрочем, британский фунт тоже весь день только падал, для чего тоже не было никаких оснований. Поэтому в целом можно сказать, что доллар продолжил свой рост, для чего оснований было еще меньше. На 5-минутном ТФ, несмотря на не самый лучший характер движения пары, вчера был сформирован один очень неплохой торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1534, после чего сумела пройти в нужном направлении около 35-40 пунктов. Таким образом, открыв короткую позицию по этому сигналу, трейдеры могли неплохо(в текущих реалиях) заработать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Во всем виновата Кристин Лагард. Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Тотальный крах британской валюты. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 ноября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе, но вместо этого завершила восходящую. В последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. На 5 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1653) и Киджун-сен (1,1569). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг Германии и ЕС за октябрь во вторых оценках. Но это абсолютно второстепенные данные. Куда более значимая информация поступит из США – единственно возможный сейчас отчет о состоянии рынка труда ADP и индекс деловой активности ISM для сектора услуг, публикуемый только в одной оценке. Торговые рекомендации: В среду трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, а короткую позицию они могли открыть еще от уровня 1,1534. Если говорить о новых торговых сигналах, то они могут быть сформированы только около уровня 1,1534 и 1,1426. Цена в данное время располагается точно между этих отметок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 4 ноября. Большая вероятность, что медведи нацелены на минимум 102088!

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка боковой коррекции 4, которая может принять форму волновой плоскости [A]-[B]-[C].Две коррекционные волны [A]-[B] уже завершены, где [B] - волновая плоскость меньшего волнового уровня. Сейчас в процессе построения может находиться заключительная импульсная волна [C]. Внутри медвежьего импульса завершены четыре части - подволны (1)-(2)-(3)-(4). В настоящее время формируется финальная импульсная волна (5).Предполагается, что цена в импульсе (5) может упасть к предыдущему минимуму 103493.00. Ранее на указанной отметке была завершена волна связка X, входящая в коррекционную волну (4).В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении коррекционной волны 4Торговые рекомендации: Sell 102860.00, takeprofit 102088.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

NG 4 ноября. Бычья коррекция может завершится на максимуме 4.89!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газц может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 4.27, takeprofit 4.89Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

SP500 4 ноября. Финальная часть импульса может приобрести форму конечного диагональника!

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.Торговые рекомендации: Buy 6826.89, takeprofit 6995.37Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 4 ноября. Разворот рынка близок. Приближаемся к минимуму волны (W).

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике)На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y. Предполагается, что завершение финальной двойного зигзага мы увидим в районе предыдущего минимума, который был отмечен первой действующей волной (W), то есть имеет ввиду уровень 1.138. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.149, takeprofit 1.138Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Полеты отменяются: воздушное пространство США может быть закрыто

«Шатдаун» в Америке начинает проявляться все более и более явно. Страдать начинают простые американцы, которые в последние недели столкнулись с проблемой задержки и отмены многих рейсов внутри США. Сообщается, что в американских аэропортах не хватает диспетчеров, а многие сотрудники уже больше месяца не получают заработную плату. Как работает человек, если ему не платят, вероятно, всем понятно – спустя рукава. А аэропорт – это не совсем то место, где можно позволить себе халатное отношение к работе. В Нью-Йорке на выходных было зафиксировано отсутствие 80% авиадиспетчеров. В прошлую пятницу по всей стране около 6200 рейсов были задержаны, а 500 – отменены. Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что в случае возникновения угрозы безопасности пассажирам, он примет решение о закрытии воздушного пространства. Проще говоря, работа аэропортов будет остановлена. В целом похожая ситуация наблюдается во многих структурах американской экономики. Как я уже говорил, если человеку задерживают заработную плату или отправляют в неоплачиваемый отпуск(но все же отпуск) – это одно. Если же сотрудника заставляют работать бесплатно – это совершенно другое. Уже сейчас многие американские госслужащие готовы увольняться и искать другую работу, если «шатдаун» не завершится в ближайшее время. Следует помнить, что американская экономика построена на кредитах. Практически у каждого американца есть кредитная карта с непогашенным долгом или ипотека. Как рассчитываться по кредитам, если зарплату не выплачивают? Следовательно, даже без Дональда Трампа Америку ждет волна увольнений государственных служащих. Сам Министр финансов Скотт Бессент заявил вчера, что некоторые сферы американской экономики находятся в рецессии. Он отметил, что потребительские расходы снижаются. Странно, что главный последователь Трампа говорит об этом, так как ему ли не знать, что при росте цен потребительские расходы падают. Однако доллар, похоже, больше не является валютой США. По крайней мере, очень хочется сделать такой вывод, наблюдая его укрепление на фоне всех событий в Америке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 ноября. Новостей нет, но евро падает Дональд Трамп «сломал» Лизу Кук? Дональд Трамп «сломал» Лизу Кук? Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению. Я продолжаю ожидать, когда основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, и считаю, что это может произойти уже в начале ноября. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп «сломал» Лизу Кук? Часть 2

Напомню, что помимо Стивена Мирана в составе ФРС имеется еще, по меньшей мере, два открытых «голубя». Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. Обоих назначили на их должности президенты-республиканцы, оба готовы голосовать за снижение процентной ставки, оба считают, что рынок труда в данное время важнее инфляции. Однако Уоллер и Боуман действуют гораздо тоньше, чем Миран. Они не выбиваются из общей колеи мнений управляющих FOMC. В данное время многие политики ФРС поддерживают смягчение денежно-кредитной политики, поэтому было бы странно видеть «ястребиный» настрой Уоллер и Боуман. Однако уже в начале 2026 года большинство членов FOMC может выбрать паузу, вместо смягчения. И вот тогда Уоллеру, Боуман и Мирану потребуется серьезная поддержка, чтобы продолжать продвигать идеи Дональда Трампа и Скотта Бессента. И тогда каждый голос будет на счету. Что если сделка между Трампом и Кук действительно имеет место быть? Тогда уже четверо управляющих ФРС могут «непредвзято» начать считать, что инфляцией можно пожертвовать ради спасения рынка труда. А в мае их станет пятеро. И Трампу останется найти лишь одного управляющего ФРС, который будет готов поменять свое мнение. Безусловно, все вышесказанное – это моя личная точка зрения и гипотеза. Безусловно, что никто и никогда не узнает о различных «закулисных» делах внутри ФРС. В то же время, вряд ли кто-либо будет отрицать, что «закулисные» дела присутствуют везде и всегда. К примеру, текущее снижение евро и фунта явно происходит не на ровном месте. Рынок не мог взять и поменять свое отношение к доллару, от которого панически бежал 7-8 месяцев подряд. Что изменилось за последние несколько месяцев, что доллар перестал находиться «в опале»? В мире явно что-то происходит, о чем большинству участников рынка остается только догадываться. К слову, коллега Лизы Кук Мэри Дейли сообщила, что в декабре она также может проголосовать за новый раунд смягчения, но должна быть уверена в том, что такое решение действительно необходимо. «Шатдаун» в США длится уже 35 дней, завтра будет установлен новый рекорд. Когда в следующий раз выйдут отчеты по безработице и пэйроллам – неизвестно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 ноября. Новостей нет, но евро падает Дональд Трамп «сломал» Лизу Кук? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению. Я продолжаю ожидать, когда основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, и считаю, что это может произойти уже в начале ноября. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп «сломал» Лизу Кук?

Одна из управляющих ФРС Лиза Кук, которую совсем недавно пытался уволить Дональд Трамп, и которая сохранила свою должность, благодаря Верховному суду США, сообщила в понедельник, что ФРС открыта к снижению процентной ставки на последнем заседании в 2025 году. С одной стороны, ее позиция не вызывает вопросов, так как г-жа Кук уточнила – «если экономические данные позволят провести смягчение». То есть позиция г-жи Кук не отличается от мнения большинства управляющих FOMC– если экономические данные будут требовать новый раунд смягчения, он будет произведен. Но с другой стороны, г-жа Кук отметила, что ФРС придется собирать данные из «нетрадиционных источников» на фоне продолжающегося «шатдауна» в Америке. Что это за «нетрадиционные источники»? Я не сомневаюсь, что определенные подсчеты инфляции или рабочих мест, или увольнений могут произвести различные институты или же частные организации. Но насколько стоит доверять таким данным? Напомню, что уже завтра выйдет отчет ADP, который отражает фактически тоже самое, что и NonfarmPayrolls, который на этой неделе вновь будет пропущен «до лучших времен». Однако же рынок, как правило, на отчет ADPреагирует крайне редко, а значение отчета ADPкрайне редко совпадает с NonfarmPayrollsдаже приблизительно. Как видим, два фактически одинаковых отчета постоянно демонстрируют абсолютно разные значения. Следовательно, данные из «альтернативных источников» могут очень сильно отличаться от реальности. Также отмечу, что Лиза Кук после своего «воскрешения» в составе ФРС немного изменила тон на более «голубиный». Напомню, что в начале лета пост управляющего ФРС покинула Адриана Куглер. Покинула спешно и без объяснения причин. На ее место временно пришел Стивен Миран, который теперь на каждом заседании голосует за снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Не сломал ли своим давлением Лизу Кук Дональд Трамп? В последнее время нападки Трампа на г-жу Кук прекратились, хотя еще несколько недель назад администрация президента США сыпала во все стороны фразами об апелляциях и повтором расследовании неправомерных действий Кук в 2021 году, связанных с получением льготной ипотеки. Не имело ли место некая сделка между Трампом и Кук? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 4 ноября. Новостей нет, но евро падает Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-eможет близиться к своему завершению. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная коррекционная структура близится к своему завершению. Я продолжаю ожидать, когда основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, и считаю, что это может произойти уже в начале ноября. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Падение вопреки: почему дорожает доллар?

Пара eur/usd сегодня пытается закрепиться в рамках 14-й фигуры – впервые с начала августа этого года. Продавцы обновили трехмесячный ценовой минимум благодаря Федрезерву и шатдауну. Если быть точнее, то поддержку доллару оказали некоторые представители ФРС, которые озвучили ястребиную риторику, а также конгрессмены Палаты представителей США, которые представили двухпартийный план для завершения шатдауна. При этом трейдеры проигнорировали производственный индекс ISM, почти все компоненты которого вышли в «красной зоне». Кроме того, участники рынка проигнорировали рост «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, вопреки ястребиным сигналам со стороны некоторых представителей американского регулятора. Это ещё один «звоночек», сигнализирующий о том, что гринбек дорожает на достаточно зыбких основаниях. Так, производственный индекс ISM в октябре неожиданно снизился до 48,7. На протяжении двух предшествующих месяцев этот показатель демонстрировал восходящую динамику, достигнув отметки 49,1, и октябрь должен был стать третьим месяцем в этом ряду (прогноз был на уровне 49,4). Но вопреки прогнозам индекс снизился, отразив ухудшающуюся ситуацию в производственной сфере. Также стоит отметить, что показатель находится в зоне сокращения восьмой месяц подряд – с марта этого года. Индикатор динамики роста цен на сырьевые товары (ценовая составляющая индекса ISM) также недотянул до прогнозного значения, оказавшись на отметке 58,0, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть его на уровне 62,4. Здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции: индикатор снижается четвёртый месяц подряд. Индекс производства снизился до 48,2 (после роста до 51,0 в предыдущем месяце), а индекс занятости – до 46,0. То есть все основные компоненты релиза также находятся в зоне сокращения. Большинство отраслей (11 из 18) показали снижение новых заказов. В целом, опубликованный вчера отчёт свидетельствует о том, что сектор производства в США остается под давлением. Предприятия и фабрики стали выпускать продукции меньше, чем месяцем ранее, а сотрудников либо сокращают, либо не набирают новых. И хотя релиз отразил и некоторые положительные моменты, они явно не доминируют – например, индекс новых заказов оказался чуть выше предыдущего месяца, но при этом остался в зоне сокращения. После публикации производственного индекса ISM на рынке вновь возросли «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов возросла до 73%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Примечательно, что участников рынка не смогли переубедить даже некоторые представители ФРС, которые вчера озвучили ястребиную риторику. В частности, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби засомневался в целесообразности снижения ставки в декабре, озвучив опасения по поводу инфляции (инфляционные риски, по его мнению, перевешивают риски для занятости). В свою очередь член совета управляющих Лиза Кук заявила о том, что слишком сильное снижение ставки «увеличит вероятность того, что инфляционные ожидания станут неустойчивыми». При этом она отметила, что итоги декабрьского заседания будут зависеть от макроэкономических данных, которые пока недоступны. «Сомневающуюся» позицию озвучила и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. По её словам, она будет анализировать ключевые макроэкономические показатели, принимая решение о снижении ставки в конце текущего года. «Умеренно-ястребиная» риторика представителей ФРС оказала поддержку гринбеку, несмотря на то, что вероятность снижения ставки в декабре оценивается рынком в 73%. Дополнительную поддержку доллару, на мой взгляд, оказали новости, касающиеся продолжающегося шатдауна. Стало известно, что группа демократов и республиканцев Палаты представителей разработали новый законопроект, чтобы преодолеть политический кризис и возобновить деятельность американского правительства. Инициатива предусматривает продление на два года налоговых льгот по программе доступного медицинского страхования (Affordable Care Act, Закон о доступной медицинской помощи). Также предлагается постепенное введение ограничений по уровню дохода для получателей этих льгот. Это первый случай двухпартийной координации с начала шатдауна. Теоретически этот законопроект может привести к разрешению политического кризиса. Доллар положительно отреагировал на эту инициативу, несмотря на то, что Белый дом и ключевые сенаторы еще не озвучили свою позицию относительно заявленной инициативы. С точки зрения техники, пара eur/usd тестирует уровень поддержки 1,1480 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4 и одновременно – линия Kijun-sen на W1). Несмотря на импульсное снижение цены, продавцы не смогли преодолеть этот ценовой барьер (хотя лоу зафиксирован на отметке 1,1474). На мой взгляд, пара снижается на зыбких основаниях, поэтому короткие позиции – рискованны, по крайней мере до тех пор, пока медведи eur/usd не закрепятся под уровнем 1,1480. Если же в этой ценовой области нисходящий импульс угаснет, лонги снова станут актуальны, с целями 1,1530 (средняя линия Bollinger Bands на h4) и 1,1570 (линия Tenkan-sen на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Речь канцлера Великобритании Рэйчел Ривз обвалила фунт.

Во вторник британский фунт продолжает испытывать давление по отношению к доллару США. Пара GBP/USD опустилась до цен, которые наблюдались в апреле на фоне общего укрепления доллара и усиления тревог по поводу бюджета Великобритании. На текущий момент котировка составляет около 1,3047, снизившись примерно на 0,7% за день.Индекс доллара (DXY), отражающий курс доллара по отношению к корзине из шести ключевых валют, демонстрирует рост пятый день подряд, преодолев психологический уровень 100,00, и добравшись до августовского максимума. Этот уровень стал новым трёхмесячным максимумом, учитывая ослабление ожиданий декабрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.Под давлением оказались активы, связанные с бюджетом Великобритании, после того как канцлер страны, Рэйчел Ривз, выступила с обращением, чтобы подготовить общественность к «трудным решениям» перед объявлением бюджета 26 ноября. В речи она подчеркнула необходимость взятия под контроль государственного долга, не исключая повышения налогов. Также были озвучены планы реформы налога на прибыль предприятий, чтобы поддержать местные бизнесы. Ривз охарактеризовала предстоящий бюджет как «рост в условиях справедливости», отметив, что фискальная политика направлена на снижение инфляции.Кроме того, сообщается, что правительство рассматривает возможность внедрения 20%-ного «компенсационного» налога на активы эмигрирующих из страны граждан. Такой налог потенциально может приносить около 2 миллиардов фунтов ежегодно и касаться таких активов, как акции компаний.Но основное внимание нужно сосредоточить на решении Банка Англии по ставкам, которое ожидается в четверг. Большинство аналитиков прогнозируют сохранение ставки на уровне 4,00%. При этом инфляция по-прежнему держится около 3,8%, значительно превышая целевой показатель самого банка в 2%. Ожидается, что монетарные политики проявят осторожность.По данным отчёта BHH Market View, ожидаемое фискальное давление предполагает возможность более масштабных мер смягчения в течение следующего года — примерно на 50 базисных пунктов, что может дополнительно повлиять на курс фунта. В рыночных свопах вероятность снижения ставки на 25 б.п. до 3,75% на грядущем заседании оценивается примерно в 30%.В США особое внимание стоит уделить публикации отчёта ADP о росте занятости, которая выйдет в среду. Этот показатель даст предварительную информацию о тенденциях в частном секторе, так как из-за затянувшегося закрытия правительства основные данные по рынку труда задерживаются. Поэтому участники рынка опираются на данные о частичных заработных платах, чтобы оценить динамику занятости и скорейшие перспективы очередного снижения процентных ставок в текущем году.А с технической точки зрения, стоит обратить внимание на то, что индекс относительной силы находится в зоне перепроданности, что говорит о некоторой коррекции, перед следующим движением. Основным уровнем сопротивления теперь является круглый уровень 1,3100. А поддержку пара нашла на уровне 1,3130.Ниже приведена таблица с процентными изменениями курса британского фунта по отношению к основным валютам сегодня. Наиболее заметная динамика наблюдается в паре с новозеландским долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Евровалюта продолжает тонуть.

Пара EUR/USD продолжает процесс падения уже внутри имбаланса 3. В целом европейская валюта падает уже больше 5 недель, но это падение все еще слишком слабое, чтобы говорить о «медвежьем» тренде. В начале новой недели процесс падения продолжается, хотя информационный фон, выраженный одним-единственным отчетом, скорее, указывал на необходимость роста пары. Напомню, что вчера вышел индекс деловой активности ISM в секторе производства, который оказался заметно ниже ожиданий трейдеров. Однако быки вновь не предприняли ни одной попытки перейти в наступление. Получается, что им и не нужен сейчас сильный информационный фон – у них нет желания атаковать при любых обстоятельствах. С графической точки зрения, имбаланс 3 – это сейчас единственная надежда европейской валюты. Это последний «бычий» паттерн на пути цены вниз. Если он окажется инвалидированным, то ниже останется только свинг от 1 августа. Закрепление котировок под этим свингом будет означать, что «бычий» тренд завершен. Если это случится, тогда в ход пойдут «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Информационный фон за первые два дня недели выражался только индексом ISM в США. Завтра в Америке выйдет еще два отчета. Один в текущих обстоятельствах – очень важный, хотя ранее рынок зачастую закрывал на него глаза. Это отчет ADP, который указывает на количество новых рабочих мест в экономике. Рынок привык делать выводы по отчету Nonfarm Payrolls, но этот показатель не вышел в октябре, не выйдет и в ноябре – «шатдаун» в США продолжается, Бюро статистики остается в неоплачиваемом отпуске. Причин у быков начать новое наступление имеется в достатке уже несколько недель подряд. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длится уже больше месяца). Однако быки по-прежнему не проявляют никакого желания переходить в атаку. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп уже повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. Таким образом, в «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, но! В него придется поверить уже через 100-150 пипсов. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, но быков на рынке нет в любом случае. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 120 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Но сейчас быкам нужно переживать не об этой цели, а о сохранении своих амбиций. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Изменений числа рабочих ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (15-00 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, две из которых вызывают огромные интерес (американские). Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атакуют в последнее время только медведи. И они находятся на грани слома «бычьего» тренда. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся у трейдеров лишь в случае реакции на «бычий» имбаланс 3. Целью в этом случае будет являться уровень 1,1976. В ближайшие несколько дней следует пристально следить за возможной реакцией цены на зону 1,1459 – 1,1519. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Фунт не рад Банку Англии.

Пара GBP/USD продолжает процесс падения, который начался «в воздухе» и продолжается три недели подряд. Еще вчера у британского фунта оставались шансы на сохранение «бычьего» тренда, но сегодня рынок не нашел ничего лучше, как возобновить продажи с новыми силами. Таким образом, возможный съем ликвидности с последних двух свингов, которые отмечены синей линии, уже, наверное, не состоится. Так как разворота в этой зоне тоже не произошло, оснований для открытия сделок на покупку в любом случае не было. Падение британца вызывает все больше и больше удивления с каждым новым днем. В понедельник информационный фон отсутствовал, во вторник в США вышел индекс деловой активности ISM в секторе производства, который оказался ниже прогнозов. Какую реакцию должен был вызвать этот индекс? На мой взгляд, падение доллара США и рост пары GBP/USD. Учитывая близость зоны последних двух свингов, вероятность съема ликвидности зашкаливала. Но мы не увидели даже попытку быков перейти в наступление. На индекс ISM никто из трейдеров внимания не обратил, а падение продолжается. Единственной адекватной причиной падения фунта на этой неделе можно считать заседание Банка Англии. Британский регулятор не собирается проводить смягчение ДКП, но трейдеры, похоже, отрабатывают именно этот вариант. Чем еще объяснить падение британца? Так как это или нет, узнаем в четверг, но для меня это весьма странно видеть падение британца, когда Банк Англии собирается сохранить параметры ДКП. Однако в последние недели на рынке происходит много странных вещей. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, ожидать нельзя. Ситуация в целом сложилась достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается уже больше месяца, демократы и республиканцы по-прежнему не желают уступать друг другу, статистики по рынку труда нет, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП. На мой взгляд, у быков сейчас есть все, чтобы начать новое наступление, но сами быки продолжают отдыхать где-то на Мальдивах. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный информационный фон, который появляется крайне редко. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано тремя имбалансами. На прошлой неделе был образован еще один «медвежий» имбаланс, но британец уже не падает, он валится вниз. Фактически «бычий» тренд можно считать завершенным, поэтому имбаланс 9 приобретает «медвежий» смысл. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длится уже месяц. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе США. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). А за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз, мы узнаем довольно скоро. В последние недели им даже информационный фон не нужен, чтобы атаковать практически каждый день. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Изменений числа рабочих ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (15-00 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых имеют значение. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть ощутимым во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но большинство из них противоречило направлению «бычьего» тренда. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно теперь из зоны имбаланса 1, которая достаточно широка. Также еще может быть произведен съем ликвидности с последних двух свингов, отмеченных синей линией. Совокупность этих двух сигналов является хорошей торговой возможностью. Если начнется хотя бы небольшой рост британца, затем можно отслеживать образование новых «бычьих» паттернов, которые придадут уверенности в правильности ожиданий нового роста с минимальной целью 1,3725. Также в данное время уже нельзя игнорировать последний «медвежий» имбаланс 9, так как с каждым днем британец становится все ближе к «медвежьему» тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рост прибыли у нефтегигантов, крах DeFi, технологическая гонка Apple и новый курс Pfizer

На фоне ударов по российской нефтяной инфраструктуре и ужесточения санкционного давления наблюдается стремительный рост прибыли у крупнейших западных энергетических корпораций – от Shell до Chevron. Одновременно рынок криптовалют захлестнул шторм ликвидаций: биткоин потерял значительную часть стоимости, а кризис доверия в секторе DeFi спровоцировал массовый отток средств. На фоне энергетических и финансовых волнений технологический гигант Apple делает ставку на будущее и готовится к масштабному запуску новых устройств – от складного iPhone до OLED-MacBook и смарт-дома. Одновременно фармацевтический сектор демонстрирует свою стойкость: Pfizer повышает прогноз прибыли и вступает в юридическую борьбу за влияние в одном из самых перспективных направлений – лечении ожирения. В этой статье мы рассматриваем ключевые события, влияющие на мировые рынки, и возможности, которые они открывают для инвесторов и трейдеров.Нефтяные гиганты получают историческую прибыль на фоне ударов по РоссииКрупнейшие западные нефтяные корпорации фиксируют рекордный рост прибыли на фоне эскалации украинских атак по российским нефтеперерабатывающим заводам и усиления санкционного давления со стороны Запада. Удары дронов, повлекшие за собой мощные сбои в нефтяной логистике России, создали благоприятные условия для Shell, Exxon Mobil, Chevron и TotalEnergies, резко нарастивших доходы на фоне мирового дефицита нефтепродуктов.По данным аналитиков, совокупная прибыль четырех энергетических гигантов от переработки нефти выросла на 61% в третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим. Главным фактором стало ограничение поставок вследствие множества атак, проведенных Украиной против российских объектов. Киев официально заявил о 160 удачных ударах по нефтяной инфраструктуре, включая НПЗ, за текущий год. Последняя атака пришлась на Саратовский НПЗ компании «Роснефть» в ночь на 3 ноября и стала продолжением крупной кампании по ослаблению логистических цепочек между добычей и экспортом.В результате этих действий переработка нефти в России опустилась до 12-летнего минимума, а экспорт нефтепродуктов сократился примерно на 10%. Это вызвало ощутимый рост мировой маржи нефтепереработки. Октябрьское введение новых американских, британских и европейских санкций против крупнейших российских энергокомпаний «Роснефть» и «Лукойл» только усилило давление. Эксперты предупреждают о возможности вывода с рынка до 3,1 млн баррелей нефти в день.Четвертый квартал открылся мощным ростом индикативной маржи переработки Shell – более чем на 30%, до 11,60 доллара за баррель. А прибыль компании составила 5,4 млрд долларов, что превысило ожидания аналитиков. Дополнительные 706 млн долларов прибыли принесли подразделения химической продукции и нефтепродуктов.Схожая ситуация наблюдается у других корпораций: энергетическое подразделение ExxonMobil увеличило прибыль на 30%, достигнув 1,84 млрд долларов, а downstream-направление Chevron – на целых 91%, составив 1,1 млрд долларов.Азиатский и европейский рынки подтверждают тренд: в Сингапуре комплексная маржа за 10 дней октября выросла с $0,41 до $8,61 за баррель, а в Европе – более чем на 300% между июлем и сентябрем 2025 года.3 ноября украинский беспилотник нанес удар по нефтехимическому предприятию в Стерлитамаке, что в 1500 километрах от украинской границы. Этот инцидент стал одним из самых дальнобойных нападений на российскую территорию. Хотя два дрона частично разрушили систему водоочистки, большинство инфраструктуры продолжило работу. Завод входит в структуру группы «Русхим», производящей материалы, применяемые в российской оборонной промышленности.Эта атака – часть расширенной украинской дроновой стратегии, развернутой с лета 2025 года. За полгода было нанесено более 160 ударов по 16 ключевым НПЗ РФ, что составляет около 38% перерабатывающих мощностей страны. По словам президента Владимира Зеленского, удары снизили поставки бензина в России на 20%, вызвав вынужденный импорт и падение экспорта.На российской стороне последствия также масштабны: экспорт нефтепродуктов в сентябре снизился до 2 млн баррелей в день – минимум за последние три года, а из-за угрозы санкций китайские компании ограничивают импорт, а Турция ищет альтернативные источники топлива.Параллельно с энергетическим давлением на Москву из-за атак по НПЗ усиливается и международная напряженность. НАТО объявило о запуске операции Eastern Sentry после инцидента 9-10 сентября, когда российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Ответ альянса был незамедлителен: были подняты истребители F-35, задействованы системы Patriot и польские F-16. Впервые с 2022 года силы НАТО сбили четыре вражеских аппарата в прямом боевом контакте.НАТО также фиксирует рост активности неизвестных дронов у стратегических объектов, включая бельгийскую авиабазу Кляйне-Брогель, где, как предполагается, хранятся американские ядерные оружия. Такая тактика, по мнению Минобороны Бельгии, указывает на часть гибридной войны, развиваемой Россией против Европы.Финансовый ответ на эскалацию со стороны НАТО оказался беспрецедентным. В 2025 году общие оборонные расходы альянса достигли рекордных $1,6 трлн, что на 15% больше, чем годом ранее. Впервые все 32 члена блока выполнили минимальные обязательства по расходам – 2% от ВВП, а до 2035 года планируется увеличить вклад до 5%. Германия и Польша являются лидерами в финансовом вливании: ФРГ сформировала перевооруженческий фонд в $500 млрд, Польша – оборонный бюджет в 4,8% ВВП.Россия, тем временем, по оценкам разведки, действует в рамках так называемой "нулевой фазы" конфликта – фазы гибридной войны, в которой используются кибератаки, психологическое давление и дезинформация. Частота атак на цифровую инфраструктуру НАТО выросла на 25%. Согласно последним данным, на долю США пришлось 20% всех кибератак, на Великобританию – 12%, Германию – 6%.Растущий дефицит поставок нефти и нефтепродуктов, санкционное давление на Россию, устойчивый спрос и взлетающие маржи переработки создают уникальную торговую возможность. Пока российская нефтяная инфраструктура восстанавливается, западные гиганты активно наращивают долю рынка. Для трейдеров это означает рост интереса к акциям американских и европейских энергетических компаний, а также перспективу спекулятивной торговли фьючерсами и контрактами на нефть и нефтепродукты.Как извлечь выгоду?1) Торгуйте акциями Shell, Chevron, Exxon Mobil и TotalEnergies, которые демонстрируют стабильный рост.2) Инвестируйте в фьючерсные контракты на сырую нефть и нефтепродукты, используя волатильность рынка в свою пользу.3) Анализируйте динамику цен на фоне новых геополитических событий — атаки на НПЗ, санкции, сокращение экспорта и колебания спроса будут формировать цены на ближайшие месяцы.Все перечисленные активы и торговые инструменты доступны для трейдинга на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности заработать на динамике глобального энергетического рынка, откройте торговый счет на платформе InstaForex уже сегодня. А для удобства и контроля сделок в любой точке мира скачайте мобильное приложение InstaForex, чтобы держать рынок под контролем 24/7.Биткоин обрушился на фоне массовых ликвидаций и кризиса доверия в секторе DeFiВо вторник рынок цифровых активов продолжил стремительное падение: биткоин опустился ниже отметки $104 000, обострив волну распродаж, начавшуюся в начале ноября. За сутки было ликвидировано более $1,3 миллиарда кредитных криптопозиций, что стало результатом растущей неопределенности на фоне заявлений Федеральной резервной системы США и обостряющегося кризиса в сфере децентрализованных финансов (DeFi).По данным площадки OKX, крупнейшая в мире криптовалюта торговалась на уровне $103 953, снизившись на 3,25% за день. Это минимальный показатель с середины октября. Всего за несколько дней стоимость биткоина рухнула примерно на 17% от исторического максимума, в то время как общая капитализация крипторынка сократилась до $3,5 триллиона.Рынок остро отреагировал на заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подчеркнул, что снижение процентной ставки в декабре не является гарантированным. Эти комментарии укрепили американский доллар и усилили отток капитала из рисковых активов, включая криптовалюту. Согласно индикатору FedWatch Tool, вероятность снижения ставки упала с впечатляющих 96% до менее 70%.Министр финансов Скотт Бессент также добавил напряженности, отметив, что жесткая денежно-кредитная политика уже начала тормозить ключевые секторы экономики. В свою очередь, Лиза Кук, член совета управляющих ФРС, заявила о том, что инфляция снижается медленно, тогда как глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подчеркнула необходимость осторожности в будущих действиях.Ситуация усугубляется серьезным кризисом в сегменте DeFi. Stream Finance сообщила об убытках в размере $93 миллионов, а платформа Balancer стала жертвой хакерской атаки на $116 миллионов из-за уязвимостей в коде. По оценкам аналитиков, объем проблемных долгов на рынке кредитования DeFi достиг $284 миллионов, что может стать фактором распространения цепной реакции по всему сектору.«Доверие инвесторов было подорвано еще до краха Stream. Любой негативный триггер легко раскачивает рынок с высоким кредитным плечом», – отметил аналитик Лим из Caladan Research. Он напомнил, что рынок до сих пор не оправился после ликвидаций на $19 миллиардов в октябре.В течение последних 24 часов было принудительно закрыто криптопозиций на сумму $1,3 миллиарда, причем почти 90% составляли длинные (лонг) позиции. Под ликвидации попали более 336 тысяч трейдеров. Крупнейшая отдельная ликвидация – сделка на $33,95 миллиона по биткоину на бирже HTX.Институциональные инвесторы также сокращают участие: 3 ноября биткоин-ETF зафиксировали отток капиталов в $187 миллионов, в результате чего общий объем вывода средств с конца октября превысил $1,34 миллиарда.Рынок криптовалют переживает новый виток нестабильности из-за усиления ужесточения монетарной политики ФРС и кризиса в децентрализованных финансах. Биткоин значительно просел от своего максимума, а доверие инвесторов ослабевает на фоне ликвидаций и оттока капитала.Тем не менее, такие периоды повышенной волатильности могут стать отличной возможностью для трейдеров. Активные игроки рынка могут использовать краткосрочные колебания котировок для спекуляций, открывая как краткосрочные сделки на понижение, так и используя откаты для покупки по более выгодной цене.Все описанные в статье инструменты, включая биткоин и другие криптовалюты, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущими движениями рынка, трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex и получить доступ к передовым аналитическим инструментам и котировкам в реальном времени. А для удобной торговли скачайте мобильное приложение InstaForex и держите рынок под контролем в любое время и в любом месте.Apple готовит новые iPhone, OLED-MacBook и умный домКалифорнийский IT-гигант Apple готовится к одному из самых масштабных обновлений в своей истории. В преддверии своего 50-летия, которое компания отметит в апреле 2026 года, Apple запускает серию новых технологических решений – от революционного складного iPhone и MacBook с OLED-экранами до расширенной линейки устройств для умного дома. По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, предстоящий год станет «одним из самых важных» для корпорации из Купертино.Компания завершает 2025 год с рекордными показателями: выручка за четвертый квартал составила 102,5 миллиарда долларов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Apple ожидает дополнительный рост в праздничный квартал – на 10-12%. Генеральный директор Тим Кук заявил, что декабрь станет «лучшим кварталом за всю историю компании» благодаря впечатляющим продажам линейки iPhone 17.В рамках юбилейного года Apple выпустит как минимум 15 новых устройств, включая iPhone 17e – бюджетную модель с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, чипом A19 и инновационным дизайном Dynamic Island. Ожидаемая цена составит около $599. Это первый случай, когда функция Dynamic Island станет доступна в недорогой версии смартфона.Однако главным событием станет запуск первого складного iPhone – модели из линейки iPhone 18. Аппарат получит формат «книжки», почти незаметную складку, титановый корпус и четыре камеры. В разложенном виде диагональ внутреннего дисплея составит от 7,9 до 8,3 дюйма, что приближает устройство к параметрам компактного iPad.Линейка Mac также готовится к масштабным трансформациям: MacBook Air будет оснащен новым процессором Apple M5, а старшие модели MacBook Pro – чипами M5 Pro и M5 Max. К концу 2026 года MacBook Pro выйдет с OLED-дисплеем с сенсорной поддержкой, вырезом в стиле Dynamic Island и чипом следующего поколения M6.Не останутся без внимания и планшеты. В 2026 году выйдут: iPad 12-го поколения с чипом A18, iPad Air с процессором M4 и системой распознавания лица Face ID. OLED-дисплеи придут и в iPad Air, и в компактный iPad mini.Между мартом и апрелем следующего года Apple представит свою стратегию по выходу на рынок умного дома. Ожидается запуск устройства с умным дисплеем, доступного в настенном и настольном вариантах, а также новая версия Siri на основе Apple Intelligence. По оценкам инсайдеров, обновленная Siri достигнет уровня возможностей GPT-моделей, что обеспечит более глубокую персонализацию и интеллектуальное взаимодействие.Apple открывает юбилейный год масштабным технологическим апгрейдом, делая ставку на инновационные решения в области дисплеев, искусственного интеллекта и форм-факторов мобильных устройств. Рост продаж, позитивный финансовый прогноз и внимание к новым рынкам, таким как смарт-дома и AI, дают инвесторам и трейдерам сильный сигнал к действию.Текущие события создают благоприятную обстановку для краткосрочной и среднесрочной торговли акциями Apple и производных инструментов – таких как CFD на акции и индексы. Учитывая грядущие релизы и рост выручки, волатильность бумаги может повыситься, открывая торговые возможности как на покупку, так и на продажу.Pfizer повышает прогноз прибыли на фоне снижения продаж и судебной битвы с конкурентамиАмериканский фармацевтический гигант Pfizer во вторник вновь пересмотрел в сторону повышения свой прогноз прибыли на 2025 год, уже второй квартал подряд. Это решение было озвучено несмотря на заметное снижение квартальных продаж и продолжающиеся юридические сражения с конкурентами. Компания демонстрирует уверенность в будущем, делая ставку на эффективность своей бизнес-стратегии и устойчивость ключевых лекарственных продуктов.Согласно обновленным данным, скорректированная прибыль Pfizer в 2025 году составит от $3,00 до $3,15 за акцию – выше, чем ранее заявленный диапазон $2,90–$3,10. За третий квартал фармацевтическая компания отчиталась о выручке в размере $16,65 млрд, что на 6 – 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, компания смогла превзойти ожидания Уолл-стрит, продемонстрировав скорректированную прибыль в размере 87 центов на акцию, что существенно выше прогнозируемых 63 центов.Центральным фактором снижения выручки стал падение спроса на препараты, связанные с борьбой с COVID-19. Так, продажи противовирусного Paxlovid упали на 55%, а основанная на мРНК вакцина Comirnaty недосчиталась 20% выручки – в основном из-за снижения числа заражений и ужесточения рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Тем не менее, Pfizer удалось смягчить удар благодаря растущим продажам других продуктов. Особое внимание инвесторов привлек антикоагулянт Eliquis, продажи которого выросли на 22–25% и достигли $2,02 млрд, превысив ожидания аналитиков. Стойкий рост демонстрирует и линейка препаратов Vyndaqel, применяемых в кардиологии – ее совокупная выручка превысила $1 млрд.Интересный поворот в стратегии компании случился на фоне судебной тяжбы Pfizer с конкурентами – датской компанией Novo Nordisk и биотехнологической Metsera, занимающейся разработкой препаратов от ожирения. Pfizer подала два отдельных иска, обвинив конкурентов в нарушении контракта и антимонопольного законодательства после того, как Novo подала незапрашиваемое и более высокое предложение о покупке Metsera. Судебное слушание по делу назначено на вторник и может оказать влияние на судьбу одного из наиболее перспективных направлений в фармацевтике – борьбу с ожирением.Важную роль в сохранении устойчивости бизнеса сыграли агрессивные меры по оптимизации затрат, внедренные генеральным директором Альбертом Бурлой. К 2027 году Pfizer планирует достичь чистой экономии в размере $7,2 млрд. Финансовый директор компании Дэвид Дентон заявил, что Pfizer остается «непоколебимо приверженной выполнению намеченных планов и соблюдению финансовой дисциплины» – именно это стало основанием для обновления прогноза прибыли.Дополнительный стимул для пересмотра прогноза – соглашение с администрацией Дональда Трампа. В рамках договорённости Pfizer согласилась на добровольное снижение цен на ряд лекарств в обмен на 3-летнюю отсрочку ввода тарифов на фармацевтическую продукцию. Взамен компания планирует инвестировать $70 млрд в научные и производственные мощности в США.Хотя акции Pfizer на фоне новостей о результатах квартала снизились почти на 1% в ходе предрыночных торгов во вторник, в целом с начала года их падение составило около 7%. Такое расхождение между фундаментальной устойчивостью компании и динамикой котировок создает потенциал для спекулятивных и инвестиционных возможностей на фондовом рынке.Несмотря на временное снижение выручки и давление из-за падения спроса на COVID-препараты, Pfizer демонстрирует высокую устойчивость бизнес-модели, активно развивает не-COVID направления и успешно снижает издержки. Повышенный прогноз прибыли, активная инвестиционная политика и судебные инициативы против конкурентов позволяют ожидать позитивную динамику в средне- и долгосрочной перспективе.Трейдеры могут воспользоваться текущим снижением котировок Pfizer как возможностью для открытия длинных позиций с расчетом на будущий рост. Также ситуация может заинтересовать спекулянтов – предстоящие судебные разбирательства и новости по будущим инвестициям способны привести к резким движениям котировок. Анализ корпоративной стратегии, отчетности и новостного фона станет ключом к успешной торговле.Все описанные в статье инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Пользователям рекомендуется открыть торговый счет на этой платформе, чтобы начать активную работу на финансовых рынках. Для еще большего удобства вы можете скачать мобильное приложение InstaForex и всегда оставаться на шаг впереди, торгуя в любое время и в любом месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 ноября. Новостей нет, но евро падает

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты привело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию коррекционных структур. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на 2026 год. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда «охлаждается». Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого веских оснований(как в последний месяц), но волновая разметка все равно предполагает повышательный участок тренда. Евро продолжает сдавать позиции. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился всего лишь на 10 базовых пунктов, а в течение вторника потерял еще 30. В который раз я обращаю внимание моих читателей на тот факт, что амплитуда движений на рынке очень слабая, а снижение европейской валюты – еще слабее. Иными словами, продавцы сейчас не обладают супер-силой, однако их усилий вполне достаточно, чтобы инструмент снижался уже практически каждый день. Зачастую при полном отсутствии новостного фона. Иногда – при полностью противоречащем новостном фоне. Понедельник выдался очень интересным днем. Утренние индексы деловой активности в финальных оценках за октябрь участники рынка даже не заметили. А вот индекс деловой активности в сфере производства США ISM заметили... Минут на 5... Индекс по итогам октября снизился с 49,1 пункта до 48,7 при ожиданиях рынка 49,5 пункта. Следовательно, значение показателя ухудшилось и оказалось ниже ожиданий. Хорошо это или плохо для американской экономики и доллара? На мой взгляд, ответ очевиден, но... не для большинства участников рынка, которые лишь на буквально 5-10 минут понизили спрос на валюту США, а затем продолжили гнуть свою нисходящую линию. Во вторник новостной фон отсутствовал, но и это не остановило продавцов, которые продолжают давить на евро. Построение очередного коррекционного набора волн продолжается. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, так как любые понижательные структуры имеют коррекционный вид. Последняя структура – a-b-c-d-e может близиться к своему завершению. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD многого хочет. Останется у разбитого корыта

Редко, да метко. Американский доллар вырос всего по итогам двух месяцев в году из десяти – в июле и октябре. Однако этого было достаточно, чтобы отыграть существенную часть потерь против основных мировых валют с начала года. Многие козыри EUR/USD уже отыграли, и к концу 2025 начинают мешать евро, а не помогать, как раньше. Месячная динамика доллара СШАОжидания снижения ставки по федеральным фондам, подрыв доверия к доллару США из-за нападок Дональда Трампа на ФРС и, наконец, хеджирование валютных рисков нерезидентами при вложении средств в американские ценные бумаги. Таковы три главных драйвера падения индекса USD в 2025. Тем не менее, Credit Agricole отмечает рост премии за ликвидность на денежном рынке США. Это увеличивает спрос на доллар. Одновременно растут затраты за хеджирование. Иностранные инвесторы отказываются от страхования валютных рисков. Гринбэк укрепляется. Зачастую одновременно с американскими фондовыми индексами. Интерес к нему подскочил за счет снижения спроса на иену и евро, что выглядит логично на фоне смены премьер-министра в Японии и политического кризиса во Франции. Динамика валют G10 в октябре 2025Иена стала абсолютным аутсайдером среди денежных единиц G10, так как фискальное доминирование перекочевало из Соединенных Штатов в Страну восходящего солнца. Если в первой половине года Дональд Трамп требовал от ФРС снизить ставку по федеральным фондам до 1%, то на финише 2025 все изменилось. У президента США другие проблемы. Его визит в Азию отвлек внимание от Федрезерва. Напротив, в Японии процветает Такаити-торговля. Новый премьер-министр страны ранее утверждала, что повышать ставку овернайт в текущих условиях глупо. И пусть сейчас глава правительства просит забыть эти слова, дыма без огня не бывает. Инвесторы избавляются от иены, котировки USDJ/PY растут как на дрожжах. Не обходится без политики и в Европе. Во Франции доминируют социалисты. Сначала они вынудили тандем президента и премьер-министра отложить пенсионную реформу, затем потребовали повышения налога на богатых. Наконец, сейчас – составленного под их диктовку бюджета. Невольно вспоминаешь историю о рыбаке и рыбке. Не слишком ли много хотела старуха?Как бы там ни было, но политика делает иену и евро уязвимыми. Особых альтернатив в таких условиях у инвесторов нет. Фунт падает из-за опасений, что Казначейство не закроет дыру в бюджете, австралийский доллар - из-за нежелания Резервного банка подавать сигнал об окончании цикла монетарной экспансии. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается коррекционное движение к восходящему тренду. Сформированные на отбое от 1,1615 короткие позиции по евро против американского доллара следует удерживать и периодически наращивать. В качестве таргетов фигурируют отметки 1,135 и 1,127.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс