Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 3 августа

Биткоин и эфир вернулись к падению в начале августа, хотя июль они пережили довольно неплохо.Июль оказался парадоксальным месяцем для крипторынка. Биткоин начал его в районе $60 000, а завершил около $64 200, прибавив около 9%. Эфир показал результат вдвое сильнее, поднявшись с примерно $1 600 до почти $1 920, то есть около 20%, своей лучшей месячной доходности за весь год. При этом индекс страха и жадности застрял на отметке 28 в зоне страха именно в тот день, когда эфир печатал двадцатипроцентный месячный прирост. Разрыв между ценовым движением и общим настроением рынка стал определяющей чертой месяца, инвесторы получили один из сильнейших рывков в этом году, но продолжали вести себя так, будто рынок остаётся в опасности.Куда интереснее источник этого роста. Приток в эфир-ETF за неделю с 24 по 30 июля оказался отрицательным, около минус $69,7 млн по данным Farside, несмотря на то что сам актив показывал лучшую цену за месяц. Иначе говоря, рост эфира произошёл не за счёт традиционного институционального спроса через американские спотовые фонды, а благодаря ончейн-накоплению и корпоративному казначейскому спросу, той самой модели, которую на протяжении месяца демонстрировала Bitmine, методично наращивавшая позицию до 5,79 млн монет прямо в разгар общей рыночной тревожности. Биткоин-ETF за тот же период потеряли около $200 млн, что подтверждает тезис о рынке, движимом узким кругом убеждённых покупателей, а не широкой розничной базой, обычно подтверждающей устойчивость ралли.Однако осторожность инвесторов имеет под собой вполне рациональные основания. ФРС 29 июля сохранила ставку в диапазоне 3,50-3,75%, но ястребиный тон председателя Уорша и раскол голосования 9 против 3 удержали трейдеров настороже перед августом. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 700 с целью роста к уровню $63 000. В районе $63 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $62 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 700 и $63 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $62 400 с целью падения к уровню $62 200. В районе $62 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $62 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $62 400 и $62 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1849 с целью роста к уровню $1864. В районе $1864 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1834 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1849 и $1864.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1834 с целью падения к уровню $1815. В районе $1815 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1849 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1834 и $1815.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.87 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 100 пунктов.В прошлую пятницу доллар не удержал позиции против рисковых активов, несмотря на уверенную восходящую коррекцию в первой половине дня. Уже к середине дня ситуация начала меняться. Ослабление доллара стало более заметным, что привело к переоценке позиций трейдерами. Предпосылками для этого стали как технические факторы, так и растущие опасения относительно новых интервенций. Новый медвежий импульс пары был подкреплен масштабными валютными интервенциями, которые Центральный банк Японии проводил в течение последних дней. Эти меры, направленные на стабилизацию курса национальной валюты и предотвращение чрезмерного укрепления, оказались эффективными, вернув иене былую силу.Действия Банка Японии вызвали оживленные дискуссии среди аналитиков. С одной стороны, интервенции помогли сдержать резкое обесценивание иены, что важно для японской экономики, зависящей от экспорта. С другой стороны, подобные действия могут привести к дестабилизации других валютных пар, что ярко видно в парах евро и фунта с американским долларом, и вызвать ответные меры со стороны других центральных банков. Рынок будет внимательно следить за дальнейшей реакцией регуляторов и возможными последствиями для глобальной финансовой системы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.02 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.79 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.79 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.02 и 157.79.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.57 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.78, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.57 и 155.78.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт сохранили лидерство в паре с долларом. Видеопрогноз на 3 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1557 может привести к росту евро в район 1.1592 и 1.1620Прорыв 1.1528 может привести к распродажам евро в район 1.1504 и 1.1482Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3503 может привести к росту фунта в район 1.3539 и 1.3585Прорыв 1.3464 может привести к распродажам фунта в район 1.3435 и 1.3402Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 156.73 может привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40Прорыв 156.33 может привести к распродажам доллара в район 155.96 и 155.56Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс деловой активности в производственном секторе ГерманииИндекс деловой активности в производственном секторе еврозоныИндекс деловой активности в производственном секторе ВеликобританииСША: Индекс деловой активности в производственном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3447 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары в район целевого уровня 1.3484.Прошлая пятница наглядно показала, насколько хрупким оказалось укрепление доллара, ведь набранное утром преимущество он растерял к концу дня. Восходящая коррекция американской валюты в первой половине сессии опиралась на слабые данные, однако затем ситуация изменилась. Даже несмотря на неплохие отчеты по США, фунт сумел вернуть себе позиции в паре с долларом, что указывает на сохранение бычьего рынка в ближайшее время.Сегодня фунт вступает в день с прицелом на июльский индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, который станет главным внутренним ориентиром сессии. Индекс относится к опережающим индикаторам, ведь он одним из первых сигнализирует о смене настроений в промышленности, а через ожидания по политике Банка Англии влияет и на курс британской валюты. Так как речь идёт об уточнённых данных, рынок будет следить за тем, в какую сторону скорректируют первоначальную оценку. Пересмотр в лучшую сторону, которого и ждут участники рынка, способен подтолкнуть новые покупки GBP/USD. Оживление в промышленности усилит доводы в пользу устойчивости экономики и поддержит фунт против доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3476 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3514 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3514 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3451 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3476 и 1.3514.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3451 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3416, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3476 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3451 и 1.3416.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.87 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 100 пунктов.В прошлую пятницу доллар не удержал позиции против рисковых активов, несмотря на уверенную восходящую коррекцию в первой половине дня. Уже к середине дня ситуация начала меняться. Ослабление доллара стало более заметным, что привело к переоценке позиций трейдерами. Предпосылками для этого стали как технические факторы, так и растущие опасения относительно новых интервенций. Новый медвежий импульс пары был подкреплен масштабными валютными интервенциями, которые Центральный банк Японии проводил в течение последних дней. Эти меры, направленные на стабилизацию курса национальной валюты и предотвращение чрезмерного укрепления, оказались эффективными, вернув иене былую силу.Действия Банка Японии вызвали оживленные дискуссии среди аналитиков. С одной стороны, интервенции помогли сдержать резкое обесценивание иены, что важно для японской экономики, зависящей от экспорта. С другой стороны, подобные действия могут привести к дестабилизации других валютных пар, что ярко видно в парах евро и фунта с американским долларом, и вызвать ответные меры со стороны других центральных банков. Рынок будет внимательно следить за дальнейшей реакцией регуляторов и возможными последствиями для глобальной финансовой системы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.02 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.79 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.79 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.02 и 157.79.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.57 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.78, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.57 и 155.78.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1485 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевой отметки 1.1463.Однако рост доллара оказался недолгим, и к концу сессии американская валюта отдала завоёванное против евро. В первой половине дня толчком к падению пары послужили слабые данные по рынку труда Германии и инфляции в еврозоне. Однако единая валюта сумела оправиться. Как только эффект от европейских данных выдохся, спрос на риск начал восстанавливаться, и пара EUR/USD вернула утраченные позиции. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на июльскую статистику по производственному сектору Германии и еврозоны. Индекс деловой активности в промышленности считается опережающим индикатором, ведь он одним из первых улавливает смену настроений в бизнесе, а его динамика напрямую влияет на ожидания по ставке ЕЦБ и через них на курс единой валюты. Так как публикуются уточнённые данные, ключевым станет направление пересмотра относительно первоначальных значений. Пересмотр в лучшую сторону способен помочь евро продолжить восхождение в паре с долларом. До выхода данных евро, вероятнее всего, будет держаться сдержанно, а дальнейшее направление пары определит то, насколько уточнённые цифры совпадут с ожиданиями рынка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1540 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1574 В точке 1.1574 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1523 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1540 и 1.1574.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1523 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1500, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1540 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1523 и 1.1500.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

«Иранская война идет хорошо», дефлятор и Nasdaq бьют рекорды. Календарь трейдера на 3–4 августа

Президент США сообщил в своей соцсети Truth Social о временной отмене планировавшихся масштабных ударов по Ирану. Он заявил, что паузу запросили Тегеран и страны Ближнего Востока. Главным условием сделки по прежнему остаются незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы. Однако иранская сторона через государственное агентство Fars News оперативно опровергла сообщения о каких-либо договоренностях с США, назвав их ложью. В Тегеране подчеркнули, что Ормузский пролив остается полностью закрытым для любых судов, не согласовавших свой проход с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). На этом фоне армия Кувейта официально подтвердила серьезный ущерб, нанесенный своим важным военным объектам в результате последних иранских атак. А наследный принц Саудовской Аравии провел экстренные переговоры с Дональдом Трампом, выразив глубокую обеспокоенность планами США нанести удары по энергетическим объектам Ирана в ответ на обстрелы базы в Иордании. Эр-Рияд совместно с Катаром, ОАЭ, Турцией и Пакистаном активно добивается деэскалации, а катарские и оманские посредники провели встречи со спецпосланником Стива Уиткоффа и иранским дипломатом Арагчи. Сам президент США подтвердил готовность применить против Ирана военную мощь невиданных со времен Второй мировой войны масштабов и разбомбить НПЗ и электростанции.Однако Трамп, по его словам, согласился временно отложить операцию, чтобы дать Тегерану шанс на подписание мирного соглашения. Что, впрочем, не помешало посольствам США выступить с экстренным обращением к согражданам, призвав их воздержаться от перемещений по региону и подготовиться к срочному отъезду из-за риска неконтролируемой эскалации. Действия иранского режима они охарактеризовали как крайне непредсказуемые, указав на внезапные ракетные удары по территориям, которые ранее не становились целями военных атак, включая объекты в Египте.Рекордная инфляция?Впрочем не секрет, что Дональду Трампу и его партии завершение иранской войны нужно точно так же, как и странам Персидского залива. Дорогая нефть привела к сильнейшему за полвека инфляционному скачку в США. Ценовой индекс (дефлятор по ВВП) вырос на 1,53% во втором квартале. Это максимальный показатель с инфляционного шторма середины 2022 и при этом надо понимать, что ранее на протяжении трех кварталов инфляционный фон был очень высоким (в I квартале 2026 кв. – 0,89%, в IV кв. 2025 г. – 0,91%, в III кв. 2025 г. – 0,93%). А в среднем 0,91% за квартал за 9 месяцев до возникновения аномального инфляционного выброса. Повышенный уровень цен наблюдается по всем всем категориям:Потребительские расходы – 1,26% (ранее – 1,13%)Цены на услуги выросли на 0,92% (ранее – 1,05%)Цены на инвестиции в основные средства выросли на 0.89%(ранее – 0,49%)Цены на государственные инвестиции и потребление выросли на 2,59% (ранее – 1,44)Цены на импорт – 3,89% (ранее – 3,30%)Цены на экспорт – 5,75% (ранее – 3,90%)Цены растут широким фронтом и на все, нет ни одной стабильной категории. Таким образом, проблема не просто острая, а крайне острая. Ведь ранее на этих уровнях ценового индекса по ВВП ФРС США активно ужесточила ставку. Но сейчас этот шаг американский регулятор сможет сделать только в сентябре.Бычий рекорд USDТем не менее, согласно отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), крупные спекулянты, включая хедж-фонды и управляющих активами, за неделю нарастили чистую длинную позицию по доллару США на 13,5%. По состоянию на 28 июля объем бычьих ставок на американскую валюту достиг $49,23 млрд (против $43,3 млрд периодом ранее). Что стало абсолютным рекордом с 2014 года. Институционалы удерживают чистый лонг по доллару уже 20 недель подряд, полностью развернув тренд с начала иранского конфликта, перед которым на рынке преобладали короткие позиции объемом $22 млрд. Однако в последующие три дня (29–31 июля) курс доллара вопреки рекордным ставкам спекулянтов заметно подешевел против основных мировых валют. Одновременно крупный капитал продолжил наращивать продажи против евро и японской иены, а чистая короткая позиция по канадскому доллару обновила 2-летний рекорд.Пятничное ралли – июньский крахАмериканские фондовые индексы завершили пятничные торги ростом благодаря взлету котировок ключевых технологических гигантов:S&P500 прибавил 0,7%Nasdaq поднялся на 0,6%Dow Jones вырос на 277 пунктовГлавным драйвером оптимизма стали акции Amazon, подскочившие на 15,3% благодаря стремительному расширению облачного бизнеса. Подъем провайдеров ПО и гиперскейлеров подтолкнул вверх бумаги Alphabet (+6,7%), Microsoft (+3,0%) и Meta (+3,3%), что перевесило сильное падение Apple (-7,3%), пострадавшей от дефицита микросхем и роста производственных издержек. В то же время капитализация ExxonMobil снизилась на 1,0% из-за ограничений в мощностях НПЗ, не позволивших нефтяному гиганту полноценно конвертировать высокие мировые цены на нефть в максимальную прибыль.Парадоксально, но июль 2026 г. завершился для индекса Nasdaq Composite падением на 3,2% (до 25 373,85 пункта), зафиксировав худшую месячную динамику за последние 20 лет. Главным источником давления стал катастрофический обвал акций все тех же полупроводниковых компаний. Отраслевой индекс Philadelphia Semiconductor обвалился на 20% (максимальный спад с 2008 года), утянув за собой:Micron (-28,7%)Sandisk (-46,6%)Intel (-35,4%)Marvell (-37,0%)Падение сектора вызвало маржин-коллы и вынужденную ликвидацию активов фонда Situational Awareness под управлением Леопольда Ашенбреннера — его портфель с плечом сжался с $45 млрд до $10 млрд, а часть бумаг выкупила компания Citadel Кена Гриффина. В то же время S&P500 за месяц потерял символические 0,1% (7489,8 пункта), а Dow Jones смог прибавить 0,3% (52 485,74 пункта). Однако аналитики Bespoke Investment Group предупреждают о рисках сезонного ослабления: август и сентябрь традиционно являются самыми сложными месяцами для фондового рынка. Поэтому ключевой вопрос для инвесторов заключаются в том, перерастет ли локальная ребалансировка ИИ-сектора в долгосрочный разворот?3 августа3 августа, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле/ пред.: 50,7 п./ действ.: 51,5 п./ прогноз: 51,7 п./ AUD/USD – вверхПроизводственный индекс PMI Австралии от S&P Global по итогам июля вырос до 51,7 пункта, обновив максимум с начала года. Приток новых заказов возобновился впервые за пять месяцев благодаря крепкому внутреннему спросу и расширению клиентской базы. А темпы найма персонала стали максимальными с апреля. При этом экспортеры продолжают испытывать трудности из-за слабой внешней конъюнктуры. Снижение инфляционного давления на затраты позволило производителям замедлить рост отпускных цен. Хотя общий оптимизм бизнеса пока остается сдержанным. Ожидаемый подъем индикатора подтвердит восстановление деловой активности в промышленности. В таком сценарии австралийская валюта получит надежную поддержку.3 августа, 2.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле/ пред.: 54,9 п./ действ.: 54,8 п./ прогноз: 54,7 п./ USD/JPY – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии в июле должен составить 54,7 пункта, то есть удержать сектор в зоне роста седьмой месяц подряд. Объемы выпуска и приток новых заказов продемонстрировали наилучшие темпы прироста за последние годы, что заставило компании активно наращивать закупки сырья и впервые за два года увеличить запасы готовой продукции. Позитивную картину дополняют ускорение найма персонала, ослабление ценового давления и подъем бизнес-оптимизма до четырехмесячного максимума на фоне взрывного спроса на решения для ИИ и полупроводники. Однако июльский показатель предполагает снижение устойчивости японского промышленного сектора, что сыграет на волатильности японской иены.3 августа, 4.45/ КНР/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от RatingDog в июне/ пред.: 52,2 п./ действ.: 51,7 п./ прогноз: 51,5 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИндекс PMI обрабатывающей промышленности Китая от RatingDog в июне немного скорректировался до 51,7 пункта, зафиксировав завершение лучшего квартала с конца 2020 года. Непрерывный подъем новых заказов продолжается тринадцатый месяц подряд за счет внутреннего рынка, в то время как экспортные продажи сокращаются. На фоне стабильного роста выпуска:занятость впервые за долгое время показала ростинфляция издержек существенно замедлиласьВпрочем, ослабление рыночных настроений до пятимесячного минимума указывает на сохранение осторожности среди предпринимателей. В случае превосходства показателя над прогнозами рынки получат сигнал о стабильности китайского производства, что подтолкнет вверх цены на нефть марки Brent и приведет к укреплению китайского юаня. Его подтверждение произведет обратный эффект.3 августа, 9.00/ Германия/***/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: -0,6%/ действ.: 1,8%/ прогноз: -0,7%/ EUR/USD – внизОбъем розничных продаж в Германии по итогам мая продемонстрировал впечатляющий рост на 1,8% в годовом выражении. Показатель резко восстановился после апрельского падения, зафиксировав наиболее сильную динамику потребительского сектора с начала года. Подтверждение ожиданий рынка подтверждает возвращение потребительской активности в стадию стагнации. В случае сохранения этой тенденции европейская валюта может снизиться.3 августа, 9.00/ РФ/***/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от S&P Global в июне/ пред.: 48,8 п./ действ.: 50,3 п./ прогноз: 49,5 п./ USD/RUB – внизИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России за июнь вырос до 50,3 пункта, вернувшись в зону роста впервые за четырнадцать месяцев. Главными драйверами стали ускорение объемов выпуска и стабилизация внутренних заказов, компенсировавшие резкий спад экспортного направления и логистические задержки. Закупочная активность компаний активизировалась на фоне подготовки к росту спроса, а ценовое давление заметно снизилось, хотя опасения насчет покупательной способности населения все еще сдерживают оптимизм бизнеса. Возврат индекса к росту просигнализирует о преодолении локального спада в промышленности, что создаст условия для укрепления российского рубля.3 августа, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле (опережающий)/ пред.: 50,1 п./ действ.: 50,3 п./ прогноз: 52,2 п./ EUR/USD – вверхПромышленный PMI Германии за июль ожидается на уровне 52,2 пункта. То есть на лучшей отметке за четыре месяца. Объемы производства выросли максимальными темпами с начала 2022 г. благодаря оживлению притока внутренних и внешних заказов. Экспортный спрос показал наилучший прирост за последние 2,5 г. Уверенность предпринимателей дополнительно поддержало замедление инфляции:издержекотпускных ценПревышение прогноза подтверждает мощный рывок в промышленности страны. В случае сохранения этой тенденции рынки получат сильный сигнал к укреплению евро.3 августа, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле (опережающий)/ пред.: 51,6 п./ действ.: 51,4 п./ прогноз: 52,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны от S&P Global за июнь снизился на 0,2%. Однако производственные мощности блока расширялись рекордными темпами с весны 2022 г. Стабилизация цепочек поставок позволила фабрикам впервые за 3,5 года пополнить запасы сырья, хотя оптимизация штатов все еще продолжается. Давление на себестоимость заметно ослабло, что добавило оптимизма производителям. Подъем показателя в район ожиданий засвидетельствует ускорение экономической динамики в регионе. Подобный расклад создаст отличные условия для укрепления евро.3 августа, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле (опережающий)/ пред.: 53,9 п./ действ.: 52,5 п./ прогноз: 52,8 п./ GBP/USD – вверхПроизводственный PMI Великобритании от S&P Global за июль ожидается на уровне 52,8 пункта. Судя по прогнозам, заводы увеличивают выпуск четвертый месяц подряд на фоне:общего улучшения рыночной конъюнктурыпритока новых контрактовВпервые за долгое время зафиксирован подъем незавершенных работ и незначительный прирост штата. Дополнительным плюсом стало падение цен на пластмассы и нефтепродукты, а также постепенное сглаживание сбоев в логистике. Ускорение индекса подтверждает устойчивость британской индустрии и приведет к укреплению британского фунта.3 августа, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле (опережающий)/ пред.: 55,1 п./ действ.: 53,9 п./ прогноз: 54,8 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПредварительный PMI обрабатывающей промышленности США от S&P Global за июль может продолжить рост и подняться до 53,8 пункта. Несмотря на удержание вблизи многолетних пиков, на показатель давит:замедление темпов выпускаслабейший за четыре месяца притока заказовСдерживающим фактором выступают и логистические задержки, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. Тем не менее, возобновление найма на заводах способно не только предотвратить проседание индикатора, но и способствовать его росту. Такая динамика окажет поддержку американскому доллару.3 августа, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM) в июле/ пред.: 54,0 п./ действ.: 53,3 п./ прогноз: 54,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности ISM в производственном секторе США опустился в июне до 53,3 пункта. Торможение динамики спровоцировано замедлением роста новых заказов и объемов производства. Занятость по-прежнему находится в зоне спада, хотя темпы увольнений слегка замедлились. При этом ценовой индекс упал с 82,1 до 73,0, сняв остроту сырьевых издержек. Бизнес сохраняет тревогу из-за высоких ставок, геополитики на Ближнем Востоке и неопределенности в торговых тарифах. В июле ожидается возвращение индекса на уровень 54 пунктов. Оправдание позитивных прогнозов экспертов приведет к укреплению американского доллара.3 августа, 17.00/ США/*/ Индекс занятости в производственном секторе по данным ISM в июле/ пред.: 48,6 п./ действ.: 49,7 п./ прогноз: 49,8 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс занятости в обрабатывающей промышленности США от ISM за июнь скорректировался до 49,7 пункта, проявив наиболее слабый темп сокращения рабочих мест за последние 15 месяцев. Несмотря на пребывание субиндекса ниже водораздела в 50 пунктов, индикатор продемонстрировал позитивный сигнал восстановления кадрового потенциала фабрик. Ожидаемый рост показателя просигнализирует о стабилизации условий найма в промышленном секторе. В таком сценарии американская валюта получит повод для роста.4 августа4 августа, 4.30/ Австралия/**/ Расходы домохозяйств в июне/ пред.: 5,1%/ действ.: 5,5%/ прогноз: 5,2%/ AUD/USD – вверхГодовой объем расходов австралийских домохозяйств по итогам мая вырос на 5,5%, продолжив планомерное ускорение после пересмотренного апрельского значения. Показатель зафиксировался выше долгосрочной исторической нормы прошлых лет, подтверждая высокую устойчивость внутреннего розничного спроса населения. Однако июньский релиз может указать на снижение потребления, что приведет к снижению курса австралийского доллара.4 августа, 15.30/ Канада/**/ Объем экспорта в июне/ пред.: 76,4 млрд CAD/ действ.: 77,1 млрд CAD/ прогноз: 75,0 млрд CAD/ USD/CAD – вверхЭкспорт канадских товаров за май вырос на 0,9% в месячном выражении, достигнув абсолютного исторического максимума в 77,1 млрд канадских долларов. Четвертый месяц непрерывного подъема поддержан:ажиотажным спросом на серу из-за кризиса в Ормузском проливевзрывным ростом поставок алюминия и золота в КНРпозитивной динамикой в химии и агросекторе, частично перекрывшими спад в сырой нефтиИюньский отчет, тем не менее, ожидает снижение показателя, что приведет к падению курса канадского доллара.4 августа, 15.30/ Канада/**/ Объем импорта в июне/ пред.: 73,01 млрд CAD/ действ.: 72,86 млрд CAD/ прогноз: 73,20 млрд CAD/ USD/CAD – вверхОбъем импортируемых товаров в Канаду в мае скорректировался на 0,2% к предыдущему месяцу, отступив от апрельского пика. Основным фактором снижения стал резкий спад закупок драгметаллов, черной металлургии и лома, что было лишь частично компенсировано ростом ввоза потребительских товаров, включая китайские аккумуляторы. Если в очередном выпуске за июнь показатель возобновит подъем, это укажет на рост внешних закупок и размывание торгового профицита. Подобная динамика сыграет на ослабление канадского доллара.4 августа, 15.30/ США/**/ Объем экспорта в июне/ пред.: 328,2 млрд USD/ действ.: 317,7 млрд USD/ прогноз: 312,0 млрд USD/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизОбъем американского экспорта в мае показал рост показателей, однако июньский отчет готовит рынкам неприятный сюрприз. Падение затронуло поставки промышленного сырья:золотадрагоценных металловгазакапитальных товаров в сегменте компьютеров и фарминдустрииВ то время как зарубежные продажи нефти и туристических услуг продемонстрировали локальный подъем. Сдержанные темпы экспорта в июне подтвердит сжатие зарубежного спроса на американские товары. Это окажет давление на курс американского доллара.4 августа, 15.30/ США/**/ Объем импорта в июне/ пред.: 382,8 млрд USD/ действ.: 395,3 млрд USD/ прогноз: 385,0 млрд USD/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИмпорт товаров и услуг в США за май увеличился на 3,3%, достигнув максимальных значений с весны 2025 года. Основной прирост зафиксирован в сегментах:фармакологических препаратовпотребительской электроникисырой нефти и автопромаВ то время как закупки готовых ПК за рубежом показали проседание. Прогноз ожидает снижение ввозных поставок в июне. Ослабление внутреннего спроса на импортную продукцию и расширение торгового дефицита станет негативным сигналом американского доллара.4 августа, 16.30/ Канада/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле/ пред.: 52,9 п./ действ.: 53,0 п./ прогноз: 53,2 п./ USD/CAD – внизИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Канады за июнь составил 53,0 пункта, удержавшись в зоне уверенного роста. Расширение выпуска продукции и рост внутренних заказов заставили компании наращивать персонал рекордными темпами с осени 2024 года. Даже несмотря на первое за три месяца падение экспорта. Логистические сбои из-за ближневосточного конфликта взвинтили инфляцию сырьевых издержек до максимумов 2022 г.Торговые пошлины и политика США слегка охладили деловой оптимизм.Если июльский отчет зафиксирует подъем показателя, рынки убедятся в прочности производственного сектора страны. Подобная тенденция сыграет на укрепление канадского доллара.4 августа, 17.00/ США/***/ Число открытых вакансий (JOLTS) в июне/ пред.: 7,585 млн/ действ.: 7,594 млн/ прогноз: 7,450 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество вакансий в США в мае выросло до 7,594 млн, обновив максимум за два года и заметно превзойдя прогнозы. Рынок труда США продемонстрировал высокий запас прочности вопреки энергокризису, обусловленному ближневосточным конфликтом. Основной подъем спроса на кадры был зафиксирован в:оптовой торговлегостиничном бизнесенедвижимостиТогда как в здравоохранении и финансах число предложений сократилось. Число наймов и увольнений при этом оставалось стабильным. Если июньский отчет покажет снижение вакансий, американская валюта также получит импульс к снижению.4 августа, 17.00/ США/**/ Объем производственных заказов в июне (м/м)/ пред.: 5,3%/ действ.: -1,3%/ прогноз: 0,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ мае объем производственных заказов в США сократился до -1,3% к предыдущему месяцу. Ключевым негативным фактором стал обвал контрактов на невоенную авиацию на 51,8%, что потянуло вниз весь сегмент товаров длительного пользования. При этом базовая картина остается позитивной. Без учета нестабильного транспортного сектора заказы выросли на 1,9% благодаря спросу в:машиностроенииметаллообработкепроизводстве электроникиВ июньском релизе ожидается разворот показателя. Оправдание этих прогнозов может поддержать курс американского доллара.4 августа, 17.00/ США/**/ Уровень увольнений по собственному желанию (JOLTS) в июне/ пред.: 3,043 млн/ действ.: 3,065 млн/ прогноз: 3,050 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЧисло добровольных увольнений в США в мае незначительно выросло до 3,065 млн человек. При этом уровень увольнений по собственному желанию зафиксировался на отметке 1,9%, удерживаясь на минимальных значениях с 2020 г. Наибольшая текучесть кадров зафиксирована в сферах:общепиталогистикиделовых услугВ то время как строительный сектор и здравоохранение были отмечены снижением активности работников. В прогнозах на июнь ожидается снижение показателя, что может свидетельствовать о стабилизации ротации кадров. И даст повод для роста доллара США.4 августа, 17.00/ США/**/ Индекс экономического оптимизма RealClearMarkets/TIPP в августе/ пред.: 42,5 п./ действ.: 45,5 п./ прогноз: 47,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс экономического оптимизма от RealClearMarkets/TIPP в июле подскочил до 45,5 пункта, превзойдя ожидания рынка. Американцы продемонстрировали рост уверенности по всем составляющим индикатора, включая:6-месячные экономические перспективыоценку государственной политикиЕдинственным показателем в зоне позитива остаются личные финансовые ожидания граждан на уровне 52,2 пункта. Ожидаемый подъем индекса в августовском отчете подкрепит уверенность домохозяйств. Подобный расклад окажет поддержку доллару.4 августа, 23.30/ США/**/ Запасы сырой нефти от API/ пред.: 2,603 млн барр./ действ.: 3,296 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы нефти в США вопреки ожиданиям выросли на 3,3 млн баррелей за неделю, превзойдя прогнозы о сокращении. На фоне увеличения резервов бензина добыча нефти в стране снизилась до 13,8 млн баррелей в сутки, а из стратегического резерва продолжились изъятия. Публикация сильных данных о накоплении коммерческих запасов ослабит опасения дефицита сырья на рынке.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок делит триллионы

Одна ласточка погоды не делает, но иногда одна отчетность способна перевернуть картину целого дня. Apple потеряла $357,8 млрд рыночной капитализации — крупнейшее однодневное падение в истории и третье по величине среди всех американских компаний. Прогнозы на сентябрьский квартал разочаровали Уолл-стрит, и акции производителя iPhone рухнули на 7,4%. Худший день для компании со времен тарифных потрясений.Динамика акций компаний Великолепной семеркиОднако рынок быстро нашел, чем компенсировать потери. Бумаги Amazon взлетели на 15% после отчета об ускорении продаж облачных вычислений, подарив компании крупнейший в истории однодневный прирост капитализации. Bernstein назвал результаты «Microsoft 2.0 на бис», намекая, что днем ранее акции Microsoft показали лучший результат с 2008.В итоге S&P 500 вырос, но технологический сектор индекса, где доминирует Apple, закрыл торги в красной зоне. Потребительский дискреционный сектор с Amazon в составе, напротив, взлетел на более чем 6%. Гиганты тянули рынок в противоположных направлениях, гася колебания друг друга.На самом деле подобное перетягивание каната — не редкость этим летом. Nasdaq Composite потерял за июль 3,2%, тогда как Dow вырос, а S&P 500 почти не изменился. Внешне спокойная динамика широких индексов маскирует куда более резкие процессы внутри рынка: пузырь акций производителей чипов памяти успел раздуться и лопнуть всего за четыре месяца, забрав с собой триллионы бумажного богатства.Динамика расходов гиперскайлеровИнвесторы теряют терпение с искусственным интеллектом. Технологические гиганты тратят сотни миллиардов на инфраструктуру ИИ, но акционеры требуют доказательств отдачи. Компаниям больше не дают презумпции невиновности — им нужны цифры. Облачные вычисления пока выглядят самым понятным способом монетизации: операционная маржа Amazon Web Services во втором квартале составила впечатляющие 39%. Сезон отчетности проходит экватор, и внимание рынка постепенно возвращается к макроэкономическим рискам. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, раскол внутри ФРС и упорное инфляционное давление никуда не делись. «Макрокартина ухудшается», — считает SpotGamma. Идея, что технологии искусственного интеллекта вытянут экономику из всех проблем, начинает вызывать сомнения даже у ее прежних сторонников.Тем не менее равновзвешенная версия S&P 500 на прошлой неделе обновила исторический максимум, а сам широкий индекс отстает от рекорда на менее чем 2%. Получается, что для рынка в целом драма вокруг отдельных гигантов не так уж и важна?Технически на дневном графике S&P 500 был отыгран внутренний бар. Широкий фондовый индекс уверенно направляется к справедливой стоимости. Ее успешный штурм позволит нарастить сформированные от 7450 длинные позиции. В качестве целевых ориентиров выступят отметки 7670 и 7870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Фунт не собирается сдаваться

В прошлую пятницу так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3451 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Торговля вокруг 1.3451 не дала нормального результата, так как добиться подходящей точки входа в рынок у меня, так и не удалось. Во второй половине дня после резкого снижения фунта в район 1.3397 до теста не хватило пары пунктов, так что я пропустил разворот пары вверх. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Довольно неплохие данные по США от Мичиганского университета спровоцировали покупки доллара против фунта в прошлую пятницу, но удержать позиции под конец неделе не удалось. Сегодня основной акцент трейдеров будет на данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль этого года. Ожидается, что показатель будет пересмотрен в лучшую сторону, что может спровоцировать новые покупки GBP/USD. В случае коррекции пары до выхода отчет, внимание следует обратить на ближайшую поддержку 1.3464. Лишь формирование там ложного пробоя может дать точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3503. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3539. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3585, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3464, давление на фунт снова возрастет. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3435. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3402 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае сохранение бычьей тенденции, продавцам очень нужна будет защита ближайшего сопротивления 1.3503. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3464, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3435. Там ожидаю уже более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.3402, где будут фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3503, покупатели получат возможность на дальнейшее выстраивание бычьей тенденции. Все это откроет дорогу в район 1.3539. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3585, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался рост длинных позиций и очередное сокращение коротких. И хоть продавцы фунта пока продолжают перевешивать, однако отчёт за 21 июля фиксирует вторую неделю разворота в поведении спекулятивной части рынка. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 197 до уровня 64 282, тогда как короткие некоммерческие сократились на 2 495 до уровня 119 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 283.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3410.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 августа. Евро вернулся утраченные позиции

В прошлую пятницу была образована отличная точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1530 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1530 произошел, но до теста уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.1460 дали точку входа на покупку евро с хорошим движением вверх более че на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В прошлую пятницу доллар не сумел удержать позиции против евро даже несмотря на довольно сильную восходящую коррекцию в первой половине дня, которая произошла после выхода слабых данных по рынку труда Германии и данных по инфляции в еврозоне. Сегодня в первой половине дня акцент будет сделан на июльские показатели по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны. Если показатели будут пересмотрены в лучшую сторону, евро продолжит свой рост в паре с долларом. В случае снижения пары рассчитывать покупателям можно на ближайшую поддержку 1.1528. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью нового роста к сопротивлению 1.1557, выступающему недельным максимумом. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1592, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1620, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1528, пара может продемонстрировать более глубокую нисходящую коррекцию. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1504. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1482 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро явно были ошарашены таким раскладом, так что сегодня будут действовать с большой осторожностью. Первостепенной задачей является защита 1.1557. В случае сильных данных по еврозоне и очередного рывка пары вверх, только ложный пробой в этом районе будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1528. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1504, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1482, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1557, что более вероятно, евро может продолжить рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1592. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1620 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 21 июля фиксирует наращивание коротких позиций по евро и отказ многих участников рынка от покупок. Даже несмотря на то, что ЕЦБ собирается действовать предельного жестко, поводов для покупки рисковых активов пока нет. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 465, до 220 465, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 18 891, до 261 803. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 333.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1482.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 августа

Думаю, мало кто рассчитывал на то, что после такой крупной коррекции в прошлую пятницу, доллар под конец месяца растеряет даже и это минимальное преимущество.Поводом для утреннего роста доллара и падения евро стали слабые данные по рынку труда Германии и статистика по инфляции в еврозоне. Данные по занятости отражают состояние крупнейшей экономики блока, а инфляционные цифры влияют на ожидания по политике ЕЦБ, поэтому их слабость закономерно ослабила единую валюту в моменте. Тем не менее удержать набранное доллару не удалось. По мере того, как первая реакция сходила на нет, аппетит к риску возвращался, и американская валюта растеряла утреннее преимущество. Для евро и фунта это обернулось восстановлением, ведь к концу дня давление на рисковые активы ослабло, и обе европейские валюты отыграли ранее понесённые потери против доллара.Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте сосредоточится на июльских индексах деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. Этот показатель строится на опросах менеджеров по закупкам и отражает состояние промышленности, где значение выше 50 пунктов указывает на рост сектора, а ниже — на спад. Поскольку речь идёт об уточнённых оценках, рынок будет следить прежде всего за тем, в какую сторону пересмотрят предварительные данные, ведь именно отклонение от первичных цифр задаёт реакцию. Если показатели пересмотрят в лучшую сторону, у евро появится основание продолжить рост против доллара. Более сильная промышленная активность подкрепит веру в устойчивость экономики блока и поддержит ожидания жёсткой политики ЕЦБ, что сыграет в пользу единой валюты. Слабый же пересмотр, напротив, остудит восходящий настрой, и пара EUR/USD рискует перейти к коррекции до конца европейской сессии.Что касается фунта, то акцент трейдеров придётся на те же данные по индексу деловой активности в производственном секторе, но уже по Великобритании за июль. Как я отмечал выше, этот показатель строится на опросах менеджеров по закупкам и отражает состояние промышленности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, а его динамика напрямую влияет на ожидания по ставке Банка Англии. Ожидается, что данные пересмотрят в лучшую сторону, а это способно спровоцировать новые покупки GBP/USD. Более крепкая промышленная активность подкрепит веру в устойчивость британской экономики и придаст фунту опору против доллара. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1557 могут привести к росту евро в район 1.1592 и 1.1610;Продажи на прорыв уровня 1.1525 могут привести к падению евро в район 1.1504 и 1.1482;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3500 могут привести к росту фунта в район 1.3535 и 1.3585;Продажи на прорыв уровня 1.3460 могут привести к падению фунта в район 1.3435 и 1.3402;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.73 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.33 могут привести к распродажам доллара в район 155.96 и 155.56;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1552 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1517 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3485 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3455 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7050 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7028 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4040 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4020 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

«Иранская война идет хорошо», дефлятор и Nasdaq бьют рекорды. Календарь трейдера на 3 августа

Президент США сообщил в своей соцсети Truth Social о временной отмене планировавшихся масштабных ударов по Ирану. Он заявил, что паузу запросили Тегеран и страны Ближнего Востока. Главным условием сделки по прежнему остаются незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение ядерной угрозы. Однако иранская сторона через государственное агентство Fars News оперативно опровергла сообщения о каких-либо договоренностях с США, назвав их ложью. В Тегеране подчеркнули, что Ормузский пролив остается полностью закрытым для любых судов, не согласовавших свой проход с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). На этом фоне армия Кувейта официально подтвердила серьезный ущерб, нанесенный своим важным военным объектам в результате последних иранских атак. А наследный принц Саудовской Аравии провел экстренные переговоры с Дональдом Трампом, выразив глубокую обеспокоенность планами США нанести удары по энергетическим объектам Ирана в ответ на обстрелы базы в Иордании. Эр-Рияд совместно с Катаром, ОАЭ, Турцией и Пакистаном активно добивается деэскалации, а катарские и оманские посредники провели встречи со спецпосланником Стива Уиткоффа и иранским дипломатом Арагчи. Сам президент США подтвердил готовность применить против Ирана военную мощь невиданных со времен Второй мировой войны масштабов и разбомбить НПЗ и электростанции.Однако Трамп, по его словам, согласился временно отложить операцию, чтобы дать Тегерану шанс на подписание мирного соглашения. Что, впрочем, не помешало посольствам США выступить с экстренным обращением к согражданам, призвав их воздержаться от перемещений по региону и подготовиться к срочному отъезду из-за риска неконтролируемой эскалации. Действия иранского режима они охарактеризовали как крайне непредсказуемые, указав на внезапные ракетные удары по территориям, которые ранее не становились целями военных атак, включая объекты в Египте.Рекордная инфляция?Впрочем не секрет, что Дональду Трампу и его партии завершение иранской войны нужно точно так же, как и странам Персидского залива. Дорогая нефть привела к сильнейшему за полвека инфляционному скачку в США. Ценовой индекс (дефлятор по ВВП) вырос на 1,53% во втором квартале. Это максимальный показатель с инфляционного шторма середины 2022 и при этом надо понимать, что ранее на протяжении трех кварталов инфляционный фон был очень высоким (в I квартале 2026 кв. – 0,89%, в IV кв. 2025 г. – 0,91%, в III кв. 2025 г. – 0,93%). А в среднем 0,91% за квартал за 9 месяцев до возникновения аномального инфляционного выброса. Повышенный уровень цен наблюдается по всем всем категориям:Потребительские расходы – 1,26% (ранее – 1,13%)Цены на услуги выросли на 0,92% (ранее – 1,05%)Цены на инвестиции в основные средства выросли на 0.89%(ранее – 0,49%)Цены на государственные инвестиции и потребление выросли на 2,59% (ранее – 1,44)Цены на импорт – 3,89% (ранее – 3,30%)Цены на экспорт – 5,75% (ранее – 3,90%)Цены растут широким фронтом и на все, нет ни одной стабильной категории. Таким образом, проблема не просто острая, а крайне острая. Ведь ранее на этих уровнях ценового индекса по ВВП ФРС США активно ужесточила ставку. Но сейчас этот шаг американский регулятор сможет сделать только в сентябре.Бычий рекорд USDТем не менее, согласно отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), крупные спекулянты, включая хедж-фонды и управляющих активами, за неделю нарастили чистую длинную позицию по доллару США на 13,5%. По состоянию на 28 июля объем бычьих ставок на американскую валюту достиг $49,23 млрд (против $43,3 млрд периодом ранее). Что стало абсолютным рекордом с 2014 года. Институционалы удерживают чистый лонг по доллару уже 20 недель подряд, полностью развернув тренд с начала иранского конфликта, перед которым на рынке преобладали короткие позиции объемом $22 млрд. Однако в последующие три дня (29–31 июля) курс доллара вопреки рекордным ставкам спекулянтов заметно подешевел против основных мировых валют. Одновременно крупный капитал продолжил наращивать продажи против евро и японской иены, а чистая короткая позиция по канадскому доллару обновила 2-летний рекорд.Пятничное ралли – июньский крахАмериканские фондовые индексы завершили пятничные торги ростом благодаря взлету котировок ключевых технологических гигантов:S&P500 прибавил 0,7%Nasdaq поднялся на 0,6%Dow Jones вырос на 277 пунктовГлавным драйвером оптимизма стали акции Amazon, подскочившие на 15,3% благодаря стремительному расширению облачного бизнеса. Подъем провайдеров ПО и гиперскейлеров подтолкнул вверх бумаги Alphabet (+6,7%), Microsoft (+3,0%) и Meta (+3,3%), что перевесило сильное падение Apple (-7,3%), пострадавшей от дефицита микросхем и роста производственных издержек. В то же время капитализация ExxonMobil снизилась на 1,0% из-за ограничений в мощностях НПЗ, не позволивших нефтяному гиганту полноценно конвертировать высокие мировые цены на нефть в максимальную прибыль.Парадоксально, но июль 2026 г. завершился для индекса Nasdaq Composite падением на 3,2% (до 25 373,85 пункта), зафиксировав худшую месячную динамику за последние 20 лет. Главным источником давления стал катастрофический обвал акций все тех же полупроводниковых компаний. Отраслевой индекс Philadelphia Semiconductor обвалился на 20% (максимальный спад с 2008 года), утянув за собой:Micron (-28,7%)Sandisk (-46,6%)Intel (-35,4%)Marvell (-37,0%)Падение сектора вызвало маржин-коллы и вынужденную ликвидацию активов фонда Situational Awareness под управлением Леопольда Ашенбреннера — его портфель с плечом сжался с $45 млрд до $10 млрд, а часть бумаг выкупила компания Citadel Кена Гриффина. В то же время S&P500 за месяц потерял символические 0,1% (7489,8 пункта), а Dow Jones смог прибавить 0,3% (52 485,74 пункта). Однако аналитики Bespoke Investment Group предупреждают о рисках сезонного ослабления: август и сентябрь традиционно являются самыми сложными месяцами для фондового рынка. Поэтому ключевой вопрос для инвесторов заключаются в том, перерастет ли локальная ребалансировка ИИ-сектора в долгосрочный разворот?3 августа3 августа, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле/ пред.: 50,7 п./ действ.: 51,5 п./ прогноз: 51,7 п./ AUD/USD – вверхПроизводственный индекс PMI Австралии от S&P Global по итогам июля вырос до 51,7 пункта, обновив максимум с начала года. Приток новых заказов возобновился впервые за пять месяцев благодаря крепкому внутреннему спросу и расширению клиентской базы. А темпы найма персонала стали максимальными с апреля. При этом экспортеры продолжают испытывать трудности из-за слабой внешней конъюнктуры. Снижение инфляционного давления на затраты позволило производителям замедлить рост отпускных цен. Хотя общий оптимизм бизнеса пока остается сдержанным. Ожидаемый подъем индикатора подтвердит восстановление деловой активности в промышленности. В таком сценарии австралийская валюта получит надежную поддержку.3 августа, 2.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле/ пред.: 54,9 п./ действ.: 54,8 п./ прогноз: 54,7 п./ USD/JPY – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Японии в июле должен составить 54,7 пункта, то есть удержать сектор в зоне роста седьмой месяц подряд. Объемы выпуска и приток новых заказов продемонстрировали наилучшие темпы прироста за последние годы, что заставило компании активно наращивать закупки сырья и впервые за два года увеличить запасы готовой продукции. Позитивную картину дополняют ускорение найма персонала, ослабление ценового давления и подъем бизнес-оптимизма до четырехмесячного максимума на фоне взрывного спроса на решения для ИИ и полупроводники. Однако июльский показатель предполагает снижение устойчивости японского промышленного сектора, что сыграет на волатильности японской иены.3 августа, 4.45/ КНР/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе от RatingDog в июне/ пред.: 52,2 п./ действ.: 51,7 п./ прогноз: 51,5 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИндекс PMI обрабатывающей промышленности Китая от RatingDog в июне немного скорректировался до 51,7 пункта, зафиксировав завершение лучшего квартала с конца 2020 года. Непрерывный подъем новых заказов продолжается тринадцатый месяц подряд за счет внутреннего рынка, в то время как экспортные продажи сокращаются. На фоне стабильного роста выпуска:занятость впервые за долгое время показала ростинфляция издержек существенно замедлиласьВпрочем, ослабление рыночных настроений до пятимесячного минимума указывает на сохранение осторожности среди предпринимателей. В случае превосходства показателя над прогнозами рынки получат сигнал о стабильности китайского производства, что подтолкнет вверх цены на нефть марки Brent и приведет к укреплению китайского юаня. Его подтверждение произведет обратный эффект.3 августа, 9.00/ Германия/***/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: -0,6%/ действ.: 1,8%/ прогноз: -0,7%/ EUR/USD – внизОбъем розничных продаж в Германии по итогам мая продемонстрировал впечатляющий рост на 1,8% в годовом выражении. Показатель резко восстановился после апрельского падения, зафиксировав наиболее сильную динамику потребительского сектора с начала года. Подтверждение ожиданий рынка подтверждает возвращение потребительской активности в стадию стагнации. В случае сохранения этой тенденции европейская валюта может снизиться.3 августа, 9.00/ РФ/***/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от S&P Global в июне/ пред.: 48,8 п./ действ.: 50,3 п./ прогноз: 49,5 п./ USD/RUB – внизИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России за июнь вырос до 50,3 пункта, вернувшись в зону роста впервые за четырнадцать месяцев. Главными драйверами стали ускорение объемов выпуска и стабилизация внутренних заказов, компенсировавшие резкий спад экспортного направления и логистические задержки. Закупочная активность компаний активизировалась на фоне подготовки к росту спроса, а ценовое давление заметно снизилось, хотя опасения насчет покупательной способности населения все еще сдерживают оптимизм бизнеса. Возврат индекса к росту просигнализирует о преодолении локального спада в промышленности, что создаст условия для укрепления российского рубля.3 августа, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле (опережающий)/ пред.: 50,1 п./ действ.: 50,3 п./ прогноз: 52,2 п./ EUR/USD – вверхПромышленный PMI Германии за июль ожидается на уровне 52,2 пункта. То есть на лучшей отметке за четыре месяца. Объемы производства выросли максимальными темпами с начала 2022 г. благодаря оживлению притока внутренних и внешних заказов. Экспортный спрос показал наилучший прирост за последние 2,5 г. Уверенность предпринимателей дополнительно поддержало замедление инфляции:издержекотпускных ценПревышение прогноза подтверждает мощный рывок в промышленности страны. В случае сохранения этой тенденции рынки получат сильный сигнал к укреплению евро.3 августа, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле (опережающий)/ пред.: 51,6 п./ действ.: 51,4 п./ прогноз: 52,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны от S&P Global за июнь снизился на 0,2%. Однако производственные мощности блока расширялись рекордными темпами с весны 2022 г. Стабилизация цепочек поставок позволила фабрикам впервые за 3,5 года пополнить запасы сырья, хотя оптимизация штатов все еще продолжается. Давление на себестоимость заметно ослабло, что добавило оптимизма производителям. Подъем показателя в район ожиданий засвидетельствует ускорение экономической динамики в регионе. Подобный расклад создаст отличные условия для укрепления евро.3 августа, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле (опережающий)/ пред.: 53,9 п./ действ.: 52,5 п./ прогноз: 52,8 п./ GBP/USD – вверхПроизводственный PMI Великобритании от S&P Global за июль ожидается на уровне 52,8 пункта. Судя по прогнозам, заводы увеличивают выпуск четвертый месяц подряд на фоне:общего улучшения рыночной конъюнктурыпритока новых контрактовВпервые за долгое время зафиксирован подъем незавершенных работ и незначительный прирост штата. Дополнительным плюсом стало падение цен на пластмассы и нефтепродукты, а также постепенное сглаживание сбоев в логистике. Ускорение индекса подтверждает устойчивость британской индустрии и приведет к укреплению британского фунта.3 августа, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе по версии S&P Global в июле (опережающий)/ пред.: 55,1 п./ действ.: 53,9 п./ прогноз: 54,8 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПредварительный PMI обрабатывающей промышленности США от S&P Global за июль может продолжить рост и подняться до 53,8 пункта. Несмотря на удержание вблизи многолетних пиков, на показатель давит:замедление темпов выпускаслабейший за четыре месяца притока заказовСдерживающим фактором выступают и логистические задержки, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. Тем не менее, возобновление найма на заводах способно не только предотвратить проседание индикатора, но и способствовать его росту. Такая динамика окажет поддержку американскому доллару.3 августа, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM) в июле/ пред.: 54,0 п./ действ.: 53,3 п./ прогноз: 54,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс деловой активности ISM в производственном секторе США опустился в июне до 53,3 пункта. Торможение динамики спровоцировано замедлением роста новых заказов и объемов производства. Занятость по-прежнему находится в зоне спада, хотя темпы увольнений слегка замедлились. При этом ценовой индекс упал с 82,1 до 73,0, сняв остроту сырьевых издержек. Бизнес сохраняет тревогу из-за высоких ставок, геополитики на Ближнем Востоке и неопределенности в торговых тарифах. В июле ожидается возвращение индекса на уровень 54 пунктов. Оправдание позитивных прогнозов экспертов приведет к укреплению американского доллара.3 августа, 17.00/ США/*/ Индекс занятости в производственном секторе по данным ISM в июле/ пред.: 48,6 п./ действ.: 49,7 п./ прогноз: 49,8 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс занятости в обрабатывающей промышленности США от ISM за июнь скорректировался до 49,7 пункта, проявив наиболее слабый темп сокращения рабочих мест за последние 15 месяцев. Несмотря на пребывание субиндекса ниже водораздела в 50 пунктов, индикатор продемонстрировал позитивный сигнал восстановления кадрового потенциала фабрик. Ожидаемый рост показателя просигнализирует о стабилизации условий найма в промышленном секторе. В таком сценарии американская валюта получит повод для роста.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 августа. Будет ли финальный штурм продавцов?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент или уже завершена. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, построение волны 5 даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может еще просесть до 13-й фигуры или ниже. Невовремя. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы суммарно прибавил всего лишь 20 базовых пунктов, так как в первой половине дня спрос на европейскую валюту существенно снизился. Объяснить падение европейской валюты можно либо необходимостью построения коррекционной волны, либо слабым отчетом по европейской инфляции. Причем, сказать, что отчет действительно был разочаровывающим, я пожалуй не могу. Инфляция выросла, выросла ровно настолько, насколько ждали участники рынка, но в целом значение 2,9% г/г – это не то значение, при котором ЕЦБ должен броситься повышать процентные ставки. На выходных Дональд Трамп в очередной раз сменил планы в отношении Ирана и отменил новую серию ударов. Следовательно, в ближайшее время Трамп будет вновь стремится возобновить диалог с Тегераном. Как я уже говорил много раз, именно президент США заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Ближнем Востоке, а время работает на Тегеран. Поэтому, как и раньше, я считаю, что Тегеран будет либо отказываться от переговоров, либо же стоять на своем, как скала. Дональд Трамп не сумеет заставить подписать Иран невыгодную для него сделку под дулом пистолета. Следовательно, в самом лучшем случае конфликт перейдет в стадию гибернации. Ни одна из сторон не получит желаемого, поэтому конфликт может быть попросту заморожен. Я считаю, что это наиболее оптимистичный из реалистичных сценариев. Если он будет реализован, то хотя бы траффик через Ормузский пролив будет восстановлен(хотя бы частично), что позволит нефти оставаться ниже 100$, а инфляции в Европе или США – не вернуться к сильному росту. В этом случае ожидания рынка по денежно-кредитной политике ЕЦБ и ФРС будут скорректированы. Ужесточение политики все равно будет возможно до конца года, но уже не в тех объемах, которых сейчас ждет рынок. Также могу добавить, что хорошие новости для евро на прошлой неделе вышли невовремя. Пятая волна так и не была построена, а без нее текущая волновая структура выглядит неполноценно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Холдинг Трампа избавляется от биткоина

Биткоин и эфир продолжают корректироваться, и коррекция может занять довольно много времени. За последние полтора месяца эфир и биткоин сумели немного восстановиться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем. Тем временем, стало известно, что компания президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group продала биткоинов на сумму 165 млн $. Эксперты сообщают, что это далеко не первая продажа биткоина холдингом Трампа. Суммарно за последние 7 месяцев она избавилась уже от 7,3 тысяч монет с ценой продажи значительно ниже средней цены покупки. Реализованные убытки компании по битокин-инвестициям могут составлять порядка 555 млн $. Нам же остается лишь задать риторический вопрос. Если Трамп собирается сделать из США мировую крипто-столицу, почему его компания продает биткоин себе в убыток, а не накапливает его? Вывод, на наш взгляд, очевиден. То, что говорят многие публичные личности, очень сильно отличается от реального положения вещей. Напомним, что несмотря на вечные прогнозы Майкла Сэйлора о росте биткоина до семизначных значений, его компания Strategy поменяла свою стратегию и теперь уже не готова вечно закупать «цифровое золото» на все деньги. Таким образом, крупнейшие игроки начинают более трезво смотреть на объективную крипто-реальность. Биткоин корректируется уже практически год, и на данный момент нет никаких оснований считать, что в скором времени начнется новый «бычий» тренд. Также стоит отметить, что геополитика остается довольно сложной, вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в 2026 году сохраняется(хоть и является невысокой). Даже если ФРС не пойдет на повышение ключевой ставки, о смягчении политики в этом году речи точно не идет. А это означает, что биткоин теряет один из ключевых факторов поддержки. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин вновь склоняется к падению, так как два снятия ликвидности на текущий момент подтверждены не были, а цена может получить реакцию на последний «медвежий» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается второй виток коррекции, который может возобновиться уже сегодня, так как сформирован «бычий» Order-block, снята ликвидность на покупку. Однако в то же самое время биткоин вновь «смотрит вниз». А если биткоин возобновит падение, то при любых паттернах эфир также возобновит падение, ибо индекс доминирования биткоина остается высоким. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 августа по системе ICT

Биткоин сумел восстановиться на 8000$ и продолжает откровенно неспешное движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике. На дневном ТФ это единственная область POI для новых коротких позиций. Следует помнить, что коррекция может завершиться в любой момент, не обязательно внутри какого-либо паттерна. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда в данное время нет: ни «бычьего» паттерна, ни «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». На 4-часовом ТФ биткоин дважды за последние два дня снял ликвидность на покупку с предыдущих минимумов, но в то же время не спешит демонстрировать новый рост. «Бычьих» паттернов в данное время нет. Поэтому биткоин вполне может сегодня все-таки сломать восходящую тенденцию, несмотря на снятие ликвидности. Стоит напомнить трейдерам, как работает механизм снятия ликвидности. Как правило, ниже важных ценовых экстремумов или за линиями тренда трейдеры выставляют Stop Loss или же отложенные ордера. Эти ордера и являются ликвидностью. Маркет-мейкеры охотятся за этой ликвидностью, так как для того, чтобы условно открыть сделку на покупку, нужно, чтобы кто-то продавал актив. Поэтому цена часто стремится в те области, где расположены Stop Loss или же отложенные ордера. Однако, снятие ликвидности – это не гарант движения в противоположную сторону. Если объемы торгов низкие, ликвидности может просто не хватить для серьезного движения. К примеру, последние два снятия на 4-часовом ТФ породили рост на 300$ и на 1000$, что очень и очень мало для биткоина. Ни одного подтверждающего «бычьего» паттерна сформировано не было. Таким образом, открывать сделки на покупку неоткуда. Следовательно, биткоин может продолжить падение в краткосрочной перспективе. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет возобновлено после завершения текущей коррекции. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей коррекционной тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая восходящую тенденцию, не была преодолена и пролегает на уровне 62 500$. Закрепление ниже нее укажет на завершение очередного витка коррекции. В конце прошлой недели биткоин дважды снял ликвидность с последних минимумов, что предупреждает о возможном новом витке восходящего движения в рамках незавершенной коррекции. Однако «медвежий» FVG не отменен, а «бычьи» паттерны(от которых можно было бы торговать) сформированы не были. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин вновь склоняется к падению, так как два снятия ликвидности на текущий момент подтверждены не были, а цена может получить реакцию на последний «медвежий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано достаточно мало. Выделить мы можем только индекс деловой активности ISM в секторе производства США в июле. Остальные публикации не будут иметь практически никакого значения для рынка. Также отметим, что на этой неделе в США выйдет достаточно много важных статистических данных и, к примеру, отчет NonFarm Payrolls может еще больше снизить вероятность ужесточения монетарной политики ФРС. Если рынок труда США продолжит замедляться, то ФРС придется обращать внимание не только на высокую инфляцию, но и на малое количество создаваемых рабочих мест. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить абсолютно нечего. Ни одного важного выступления или события на сегодня не запланировано. Впрочем, пищи для размышлений у трейдеров сейчас хватает. Напомним, что на прошлой неделе вышли инфляционные отчеты в Евросоюзе, которые сохранили довольно высокую вероятность повышения ключевой ставки ЕЦБ во второй раз. В то же время американская экономика замедлилась во втором квартале, а ФРС не показала искреннего и сильного желания повышать ключевую ставку в ближайшее время. Таким образом, доллар США, который рынок скупал в последние месяцы по поводу и без, вновь теряет поддержку рынка. Геополитический фон продолжает оставлять желать лучшего. Очередное перемирие было нарушено, конфликт возобновился, Штаты и Иран две недели наносили массированные удары, переговоры в данное время не ведутся. Ормузский пролив остается закрытым, йеменские хуситы объявили о блокаде Саудовской Аравии, Тегеран грозится перекрыть полностью Баб-эль-Мандебский пролив, если Вашингтон и дальше будет оказывать давление. Обстановка с течением времени только накаляется, что провоцирует высокие цены на нефть. А они, в свою очередь, новое ускорение инфляции. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут скорректироваться, а волатильность сегодня может быть не самой высокой. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1527-1,1531, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать на технических факторах и обратить внимание на индекс ISM США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также показала и коррекцию, и трендовый рост. В Великобритании и США в этот день не было важных событий, а геополитика уже не может оказывать доллару США мощную поддержку. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему проходит в соответствии со сценарием классических мексиканских сериалов. При чем, дирижёром сего «марлезонского балета» остается Дональд Трамп. Именно американский президент находится в тупике, поэтому попросту не знает, что дальше делать с Ираном. Военные действия не дают никакого результата, а за стол переговоров Иран возвращаться не желает. И уж тем более Тегеран не собирается принимать ультиматумы Дональда Трампа и подписывать невыгодное и попросту опасное для себя соглашение с Вашингтоном. Поэтому Трампу не остается ничего иного, кроме как чередовать новые удары по Ирану с примирительной риторикой и заявлениями о скором подписании соглашения. Весь этот театр уже надоел рынку. Даже ФРС не может сейчас поддержать американскую валюту, так как все прекрасно понимают – ужесточение политики вилами по воде писано. Банк Англии находится гораздо ближе к ужесточению, чем американский регулятор. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,3456-1,3476, что позволяло открывать шорты. Однако до целевой области пара добраться не сумела. На американской торговой сессии фунт преодолел область 1,3456-1,3476, что позволяло открывать длинные позиции с прицелом на новую неделю. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD начала новую восходящую тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов будет продолжать рост, даже если локальные факторы не будут его поддерживать. На недельном ТФ началось движение от нижней границы бокового канала к верхней месяц назад. И это движение не завершено. ФРС не поддержала доллар, геополитика не может поддерживать доллар вечно, поэтому для нового укрепления американской валюты мы не видим причин. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции, если цена закрепится ниже области 1,3456-1,3476, с целью 1,3380-1,3386. Длинные позиции можно рассмотреть при отскоке от области 1,3456-1,3476 с целью 1,3587-1,3598. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. В понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован важный индекс деловой активности ISM в секторе производства. На него следует обратить внимание. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу успела и скорректироваться, и возобновить новую восходящую тенденцию. В первой половине дня рынок захлестнула новая волна разочарования, так как инфляция в Евросоюзе выросла всего лишь до 2,9%(что соответствовало прогнозам), что значительно снизило «ястребиные» ожидания по монетарной политике ЕЦБ. Помимо этого, уровень безработицы в Германии вырос до 6,4%, на что рынок не рассчитывал. Однако во второй половине дня рынок пришел к выводу, что вероятность второго повышения ключевой ставки ЕЦБ все равно остается высокой, а американская валюта в любом случае исчерпала весь запас позитивных факторов. Таким образом, даже исключительно на технических основаниях евро может свободно продолжать восходящее движение. На часовом ТФ месячный флэт завершен, сформирована новая восходящая тенденция. Поэтому мы ожидаем дальнейшего роста европейской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано достаточно много торговых сигналов, которые начинающие трейдеры могли с легкостью отработать. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,1527-1,1531, что позволяло открывать шорты. А уже через несколько часов цена отработала и отскочила от области 1,1461-1,1474, что позволяло закрыть шорты в прибыли и открыть длинные позиции. До конца дня евро вернулся к области 1,1527-1,1531, что позволило закрыть лонги также в хорошей прибыли. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела месяц. Если принять во внимание все события в мире в последние месяцы, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост. В последнее время рынок усердно игнорировал практически все факторы в пользу евровалюты, поэтому сейчас может начаться «взаимозачет» и приведение курс пары к справедливому. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1461-1,1474, если цена закрепится ниже области 1,1527-1,1531. Новые сделки на покупку можно открывать в случае отскока от области 1,1527-1,1531 с целью 1,1584-1,1594. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754. На понедельник в Евросоюзе запланированы только второстепенные публикации, а в США выйдет важный индекс деловой активности ISM в секторе производства, который публикуется лишь в одной оценке. Таким образом, во второй половине дня волатильность может вырасти. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 августа. Фунт стерлингов больше не хочет на Юг

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также показала довольно сильный рост. Вся прошлая неделя стала очень удачной для европейской и британской валют, чему есть вполне научные объяснения. Все ключевые события и отчеты в США провалились. Рынок не дождался от ФРС четких сигналов о готовности начать ужесточение монетарной политики. В то же время Банк Англии оказался гораздо ближе к повышению ключевой ставки, чем предполагали трейдеры. Конфликт на Ближнем Востоке привел к новому росту цен на нефть до 100$. Инфляция в Евросоюзе вновь начала разгоняться. А вот экономика США начала демонстрировать признаки замедления, что может ограничить возможности ФРС по ужесточению монетарной политики. Проще говоря, прошлая неделя показала, что мегаоптимистичный настрой рынка в отношении доллара не соответствует действительности. Также не стоит забывать о глобальной технической картине. Фунт стерлингов находится внутри бокового канала на недельном ТФ и продолжает движение от его нижней границы к верхней. Таким образом, даже без локальной фундаментальной и макроэкономической поддержки британская валюта может показать рост еще на 200-300 пунктов. В техническом плане британский фунт пробил нисходящую линию тренда и все-таки начал формирование восходящей тенденции. Следует напомнить, что в долгосрочном плане фунт находится во флэте, что отлично видно на недельном ТФ. После отработки нижней границы бокового канала началось вполне логичное движение к верхней, которое еще не завершено. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько интересных сигналов. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3465-1,3480, а чуть позже преодолела линию Сенкоу Спан Б. Продолжить падение на американской сессии не получилось, поэтому цена закрепилась обратно выше линии Сенкоу Спан Б, что позволяло открывать уже лонги. До конца дня пара отработала и преодолела область 1,3465-1,3480. Таким образом, можно было открыть две сделки, обе оказались прибыльными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 августа. Доллар исчерпал лимит удачи Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Трамп вновь отменил удары по Ирану Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 августа Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 28 июля), группа «Non-commercial» закрыла 2,8 тысячи контрактов BUY и открыла 6,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 9,2 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование восходящей тенденции, благодаря Банку Англии и ФРС. В долгосрочном плане обе европейские валюты по-прежнему смотрят вверх и уже целый год находятся в боковых каналах. Что не отменяет восходящий тренд, начавшийся еще в 2022 году. От британского фунта в ближайшие недели мы ждем продолжения роста, вне зависимости от геополитики и экономики. На 3 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3420) и Киджун-сен (1,3388) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании выйдет лишь вторая оценка индекса деловой активности в секторе производства, которая объективно вряд ли заинтересует трейдеров. В США сегодня выйдет индекс деловой активности ISM в секторе производства, который должен заинтересовать рынок. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,3420 и 1,3388, если цена закрепится ниже области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 августа. Доллар остается в нокауте

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу сначала торговалась с понижением, а затем вновь показала взрывной рост. Напомню, что на прошлой неделе рынок наконец-то начал обращать внимание на позитивные для евровалюты факторы, что и привело к сильному укреплению европейской валюты. Разочарование в ФРС, сильные данные по ВВП в Европе, слабые данные по ВВП в США, ускорение инфляции по итогам июля в Германии и Евросоюзе, все это привело к тому, что доллар резко снизился по всему рынку. Остается лишь разобраться с тем, чего ожидать далее. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе рост европейской валюты должен продолжиться. Мы не видим веских причин для укрепления доллара, как и несколько месяцев назад. Американская валюта в 2026 году выжала максимум и сложившегося новостного фона, но даже он не привел к сильному росту доллара в долгосрочном плане(дневной и недельный ТФ). По сути, пара остается во флэте на недельном графике, а это означает, что на сильный рост доллар по-прежнему не может рассчитывать. На выходных стало известно, что Дональд Трамп передумал наносить новые удары по Ирану, что никак не влияет на общее положение вещей на Ближнем Востоке. Конфликт все также сохраняется, траффик через Ормузский пролив сильно ограничен, переговоры не ведутся. В техническом плане пара покинула боковой канал 1,1362-1,1461 после месяца хождения по мукам. Теперь трейдеры вправе ожидать не просто восходящую тенденцию, а полноценный тренд. Напомним, что в последний год пара EUR/USD двигалась преимущественно вбок, а сильных оснований для долларового тренда в долгосрочной перспективе, как не было, так и нет. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один очень хороший торговый сигнал. На американской торговой сессии цена опустилась к области 1,1461-1,1473 и отскочила от нее. Таким образом, трейдеры имели отличную возможность для открытия лонгов. Еще до конца дня пара сумела отработать ближайшую целевую область 1,1536-1,1542. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.3 августа. Доллар исчерпал лимит удачи Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Трамп вновь отменил удары по Ирану Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 августаОтчет COT. Последний отчет COT датирован 28 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 15,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 31,1 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала новую восходящую тенденцию после месячной паузы. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Рынок в последние месяцы игнорировал весь позитивный для евро фон и был сосредоточен только на монетарной политике ФРС. Если сейчас ситуация изменилась, европейская валюта имеет возможность отработать все прошлые новости/события/отчеты, который рынок проигнорировал. На 3 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1424) и Киджун-сен (1,1457). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Германии будет опубликован отчет по розничным продажам, в Евросоюзе – вторая оценка индекса деловой активности в секторе производства, а в США – важный индекс деловой активности ISM в секторе производства. Таким образом, все внимание – на индекс ISM. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1461-1,1473, если цена закрепится ниже области 1,1536-1,1542. Закрепление выше области 1,1536-1,1542 позволит открывать новые лонги с целями 1,1585 и 1,1657-1,1666. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс