EUR/USD. 30 сентября. Рост евровалюты остановлен, но быки не отступили.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу не смогла определиться с направлением движения. Весь день котировки кружили около уровня коррекции 200,0% – 1,1165, практически не реагируя на информационный фон. Таким образом, уровень 1,1165 я не могу считать сильным, около него мы вряд ли увидим образование торговых сигналов. Трейдеры-быки немного остыли, но с нетерпением ожидают новой недели. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (19-23 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара либо перешла в сложный боковик, либо очень медленно начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070 – 1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд. Информационный фон в пятницу давал возможность рассчитывать трейдерам на некоторое падение пары, но однозначным его не назовешь. Базовый индекс цен расходов на личное потребление в США вырос с 2,6% до 2,7% г/г, но замедлился с 0,2% до 0,1% м/м. Таким образом, четко ответить на вопрос, вырос ли индекс PCE или замедлился, нельзя. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказался более однозначным и даже немного помог медведям, но все трейдеры сейчас отлично понимают, что судьба доллара зависит не от второстепенных показателей. Уже сегодня состоятся выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. В пятницу – Nonfarm Payrolls и безработица. Между понедельником и пятницей выйдет масса отчетов, которые имеют гораздо более высокое значение, чем индекс настроения потребителей. Таким образом, нас ждет очень интересная неделя, по итогам которой можно будет более или менее точно понимать, остановилось ли падение рынка труда США и какое решение ФРС может принять на следующем заседании. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI, но падение так и не началось. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время образовалась очередная «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволит ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи не могу пробить даже ближайшую зону поддержки. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 5514 контрактов Long и 3462 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – всего 116 тысяч. Однако третью неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-00 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (17-55 UTC). 30 сентября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. В частности, выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Покупки пары я бы сейчас не рассматривал, так как пара с высокой степенью вероятность торгуется в боковике. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917 – 1,0668 на часовом графике и по 1,1139 – 1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт уходит в отрыв

Британский фунт очень хорошо выглядит в 2024. Он уверенно возглавляет гонку валют G10, а GBP/USD торгуется в непосредственной близости от максимальной отметки за 2,5 года. Вместе с тем экономика Туманного Альбиона больше похожа на европейскую, чем на американскую. Может ли стерлинг превосходить доллар США и существенно превосходить евро? Кто-то считает, что такое возможно. Кто-то уверен, что нет. Динамика фунта по отношению к доллару США и евроBank of America прогнозирует, что к концу года котировки GBPUSD достигнут отметки 1,35. Goldman Sachs видит их на уровне 1,4 к середине 2025. В основе их прогнозов лежат медлительность Банка Англии в деле ослабления денежно-кредитной политики, ускоренный рост ВВП Британии, а также потенциальное улучшение отношений с ЕС после победы Лейбористов на выборах в парламент. Действительно, если от ФРС деривативы ожидают снижения ставки чуть ли не на 140 б.п., от ЕЦБ – 100 б.п, то от Банка Англии – 75 б.п.к марту 2025. ОЭСР повысила прогнозы по экономике Туманного Альбиона до 1,2% в текущем году и до 1% в следующем. Для сравнения, Парижская организация ожидает, что ВВП Германии расширится на скромные 0,1%. Масла в огонь северного похода GBP/USD подливает увеличение глобального аппетита к риску на фоне 5,1%-го ралли S&P 500 в третьем квартале. За первые 9 месяцев широкий фондовый индекс отметился лучшим результатом с 1997 года. При этом высокие ставки РЕПО и долгового рынка Британии, по сути, превращают стерлинг в рискованную валюту. Для таких активов повышение котировок американских акций – идеальная среда для роста. Не зря же GBP нередко в шутку называют Великим британским песо. Его чувствительность к риску известна уже давно. Квартальная динамика S&P 500Однако есть определенные сомнения, что фунт сможет закончить 2024 и начать 2025 в том же прекрасном расположении духа, что и в настоящее время. По мнению HSBC, стерлинг в этом году выглядит лучше остальных, так как снижение инфляции в Британии идет медленнее, чем в других странах. В следующем году ситуация рискует измениться. GBP/USD станет выглядеть дорогой, что на фоне чрезмерных «бычьих» позиций рискует обернуться серьезным откатом. В лучшем случае. В худшем дело закончится сменой тренда.Захотят ли «медведи» по фунту ждать 2025? В конце октября новое правительство Лейбористов представит проект бюджета, в котором ожидается повышение налогов. Все прекрасно помнят, как такой же документ два года назад от правительства Лиз Трасс чуть ли не отправил GBP/USD к паритету. История повторяется? Технически на дневном графике пары был сформирован внутренний бар. Имеет смысл поставить отложенные ордера на покупку GBP/USD от 1,343 и продажу от 1,3355. В первом случае возрастают риски восстановления восходящего тренда и продолжения ралли к 1,3625 и 1,372. Во втором может быть активирован паттерн Три индейца и пойти серьезный откат. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает слабеть

Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что распродажи доллара возобновились. Совокупная короткая позиция по USD против основных валют увеличилась на 5.4 млрд и достигла -14.8 млрд, инвесторы отреагировали на итоги заседания FOMC и не видят перспектив для долгосрочного укрепления доллара. Отчет CFTC является довольно информативным индикатором настроений инвесторов относительно того или иного актива. Как показывает динамика интереса к доллару, распродажи начались с начала лета, как только рынок утвердился во мнении, что инфляция в США взята под контроль, а экономика, напротив, показывает явные признаки замедления. Два этих фактора в совокупности оказывают все более сильное голубиное давление на ФРС, что и учитывает рынок как медвежий фактор для доллара. Индекс цен на основные потребительские расходы, который исключает нестабильные продукты питания и энергоносители, вырос на 0,1% с июля. Рост умеренный, он свидетельствует об охлаждении экономики США. Этот показатель принимается во внимание ФРС для оценки базовой инфляции, и слабый показатель сам по себе уже является достаточной причиной для того, чтобы ФРС продолжила смягчать монетарную политику, подтверждает правильность шанса на снижение ставки на 50п. в сентябре и увеличивает вероятность того, что и в ноябре будет снижение на 50, а не на 25п. В целом отчет является медвежьим для доллара. Главными событиями наступившей недели будут отчеты по занятости в США, индексу потребительских цен в еврозоне и ожидаемые выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Северное полушарие вступает в осень, и сезонные корректировки рабочих мест в США могут быть скорректированы в сторону роста, что, в свою очередь, может снизить опасения относительно рецессии в США и, как следствие, скорректировать прогнозы по темпам снижения ставки ФРС. Поскольку инфляция в США, по мнению ФРС, взята под контроль, то акцент теперь сместился на состояние рынка труда, и в первую очередь – на темпы роста заработной платы. Именно этот показатель может оказать решающее влияние на следующее снижение ставки ФРС 7 ноября, а именно на 25 или 50п. Смена прогнозов по ставке почти наверняка изменит и оценку перспектив доллара и может вызвать сильные движения. Исходим из того, что в краткосрочной перспективе разворот по доллару в бычью сторону маловероятен. Доллар будет слабеть в течение недели против основных валют, и помешать этому могут разве что чересчур оптимистичные прогнозы по рынку труда и заработной плате – если они окажутся позитивными, рынок отреагирует коррекционным ростом USD, но ясность по этому вопросу наступит только в пятницу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Обзор, аналитика

Сегодня кросс GBP/JPY на спаде привлекает некоторых покупателей. Но, несмотря на то что пара поднималась до уровня 191,00, фундаментальный фон требует некоторой осторожности для трейдеров, настроенных на повышение.Японская иена слабеет в ответ на комментарии нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы, который заявил, что для того, чтобы поддержать хрупкое восстановление экономики, денежно-кредитная политика Банка Японии должна оставаться адаптивной.А на фоне новостей о том, что 27 октября новый премьер-министр планирует провести всеобщие выборы, а также на фоне неоднозначных экономических данных Японии японская йена слабеет, оказывая поддержку кроссу GBP/JPY.С другой стороны пары, британский фунт получает поддержку от сдержанного спроса на доллар США и ожиданий более медленного цикла снижений ставок Банком Англии, чем ФРС в США. Это является еще одним фактором, поддерживающим кросс GBP/JPY. Но надежда на то, что Банк Японии снова повысит процентные ставки к концу текущего года, поможет ограничить существенные потери йены.Кроме этого, риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке должен принести пользу безопасной японской валюте, способствуя ограничению кросса GBP/JPY. В воскресенье Израиль расширил свою конфронтацию с союзниками Ирана и начал агрессивные воздушные атаки против хуситов в Йемене и Хезболлы в Ливане. Что, в свою очередь, подпитывает опасения о том, что боевые действия могут выйти из-под контроля и спровоцировать полномасштабную войну в регионе. С технической точки зрения ранее в этом месяце 50-дневная простая скользящая средняя SMA пересекла очень важную 200-дневную SMA в сторону снижения, образовав медвежье пересечение на дневном графике. Поэтому было бы благоразумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем позиционировать себя для возобновления недавнего хорошего восстановления с месячного минимума, тем более в отсутствие каких-либо значимых экономических релизов, которые могли бы повлиять на рынок сегодня.Тем более что осцилляторы на дневном графике ещё полностью не покинули положительную территорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 сентября. Быки и медведи нашли точку баланса

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,3357, отбой от него, рост к уровню 1,3425 и отбой от него. Таким образом, пара оказалась внутри боковика и движется сейчас горизонтально. Я не думаю, что такое движение будет сохраняться долгое время, так как сегодня будет достаточно важных событий и на неделе их тоже будет очень много. Трейдерам будет крайне тяжело удержать пару в диапазоне около 70 пипсов. Но сейчас на рынке образовалось равновесие. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз (6-11 сентября) пробила лоу предыдущей волны, а формирующаяся уже несколько недель волна вверх пробила пик предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. На данный момент я не вижу никаких признаков начала «медвежьего» тренда. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение на 340–360 пипсов... В пятницу информационный фон поддержал доллар США, но медведи остаются слишком слабыми, чтобы продвинуть пару хотя бы на 100 пипсов вниз. На этой неделе медведи вновь будут находиться в незавидном положении, потому что большая часть запланированных событий потенциально не поддержит американскую валюту. Уже сегодня трейдеры будут ожидать от Джерома Пауэлла «голубиной» риторики. Вряд ли мы получим ее, потому что осторожный Пауэлл наверняка предпочтет дождаться хотя бы ближайших отчетов по безработице и рынку труда, чтобы делать предположения о решении, которое может принять FOMC в ноябре. Тем не менее рынок будет искать в его речи «голубиные» намеки и, если найдет их, то быки могут перейти в новое наступление. Ситуация для них сейчас благоприятная, а доллару для падения не нужно много причин. Пока что он может рассчитывать лишь на коррекцию к уровню 1,3259, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,3357. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3314. Был выполнен новый разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении следующего уровня 1,3642. У индикаторов RSI и CCI образовались «бычьи» дивергенции, которые повышают вероятность дальнейшего роста. Но закрепление курса пары под 1,3314 может стать началом нового «медвежьего» тренда и позволит рассчитывать на падение в направлении уровня 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 30503 единицы, а количество Short – на 6490 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за старое. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 87 тысяч: 155 тысяч против 68 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 155 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП во втором квартале (06-00 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (17-55 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе две важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Рассматривать покупки можно было при отбое от уровня 1,3357 с целью 1,3425. Эта цель также была отработана. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1128 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1128 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1155 позволили еще раз войти в рынок в длинные позиции, что привело к движению пары вверх на 40 пунктов. Продажи на ложном пробое в середине сессии в районе 1.1186 позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Замедление индекса расходов на личное потребление в США было воспринято как сигнал на покупку рисковых активов, что и стало причиной такого крупного роста евро во второй половине дня в прошлую пятницу. Однако учитывая конец недели, весь восходящий потенциал пары быстро сдулся. Сегодня из данных у нас входит индекс потребительских цен Германии и Италии, а также состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Все самое интересное было сказано еще на прошлой неделе, а данные по инфляции вряд ли удивят, так что ожидаю торговлю в рамках канала прошлой пятницы, в котором и собираюсь действовать. Покупать евро планирую на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1155, образованной по итогам прошлой недели. Только это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1186. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1213, что позволит покупателям завладеть инициативой. Самой дальней целью выступит максимум 1.1237, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1155 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1128. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1100 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в конце прошлой недели сумели удержать на рынке равновесие. Поэтому сегодня торговля сохранится в рамках бокового канала, так что входить в короткие позиции лучше как можно выше. Формирование ложного пробоя в районе 1.1186 даст шанс на открытие коротких позиций с перспективой снижения к промежуточной поддержке 1.1155. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне комментариев представителей ЕЦБ, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1128, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1100, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1186 покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на хороший рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1213 – недельного максимума. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1237 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1145.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы пятницы инструмент откатил на шортовый слом американской сессии, предоставляя продавцам отличные цены для формирования шортовых позиций по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,12148. Прибыль зафиксировать на пробое 1,11218Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен, прогноз

Сегодня пара EUR/USD очень старается привлечь покупателей, опираясь на скромный пятничный отскок. Для получения нового импульса трейдеры сегодня ждут ИПЦ по германии и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла позднее в период североамериканской сессии.С технической точки зрения пара EUR/USD находится в многодневном торговом диапазоне. А на фоне восстановления от психологического уровня 1,1000 или минимума месяца это ценовое действие с отскоком можно отнести к бычьей фазе консолидации. Параллельно с положительными осцилляторами на дневном графике это предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается восходящим.Но недавние неудачи в построении импульса и преодолении круглого уровня 1,1200 представляют собой формирование медвежьей модели двойной вершины, поэтому требуют некоторой осторожности для быков. Следовательно, прежде чем подтверждать уверенное движение вверх, было бы благоразумным дождаться устойчивого прорыва через вышеупомянутый краткосрочный торговый диапазон.В то же время уровень 1,1200 может продолжать действовать как непосредственное препятствие перед областью 1,1215 или 14-месячным максимумом, достигнутым в прошлую среду.Некоторые последующие покупки будут рассматриваться как новый триггер для быков, поднимая пару EUR/USD до зоны 1,1275 или максимума июля 2023 года. Импульс может выйти за пределы круглого уровня 1,1300, в направлении следующего круглого уровня 1,1400.С другой стороны, слабость ниже поддержки 1.1120 может утянуть пару EUR/USD ниже к круглому уровню 1.1100 и тестированию минимума колебания прошлой недели в зоне 1.1080. Последующее падение обнажит 50-дневную простую скользящую среднюю SMA. А далее спотовые цены спустятся до психологического уровня 1.1000, который, в случае успешного пробития сместит краткосрочный уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумел

В прошлую пятницу был образован лишь один вариант входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3380 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3380 привели к отличной точке входа на покупку фунта, но до нормального роста дело так и не дошло. Во второй половине дня, после активного роста фунта, до теста 1.3430 мы так и не дотянули, так что войти там в короткие позиции, как планировал, у меня не получилось, и я остался без сделок.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США ослабили позиции доллара и привели к покупкам фунта, что в целом было ожидаемо на фоне замедления роста инфляции в США, о чем я предупреждал в пятничном обзоре. Сегодня у нас довольно много отчетов по Великобритании, которые способны повлиять на рыночную волатильность. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Великобритании, сальдо расчетного счета платежного баланса и изменению объема инвестиций. Сильные показатели, чего вполне можно ожидать, позволят фунту вернуться к росту. Если данные разочаруют, лучше всего действовать на снижении в районе поддержки 1.3353, образованной по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3393, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3430 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3468, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3353, что более вероятно в последний торговый день сентября, торговля останется в рамках канала. Это также столкнет пару к нижней границе 1.3309, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3262 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сумели удержать рынок, не позволив покупателям добиться обновления очередного месячного максимума. Сегодня все будет зависеть от данных, и в случае слабой статистики защита 1.3393 с ложным пробоем образуют хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.3353, до теста которой в прошлую пятницу дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3309, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3262, где буду фиксировать прибыль. После теста этого уровня будет впору заговорить о переломе восходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3393 в первой половине дня покупатели вернут инициативу, а пара вернется к росту. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3430. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3468, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради, зафиксированный рост коротких позиций особо на среднесрочную восходящую тенденцию никак не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250, до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059, до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3355.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 30 сентября по 5 октября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3371 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3452 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, начнёт движение вниз с целью 1.3366 – целевой уровень 185.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе цена от уровня 1.3371 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3452 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, начнёт движение вниз с целью 1.3366 – целевой уровень 185.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3371 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3452 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, начнёт движение вниз с целью 1.3332 – целевой уровень 176.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1177 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара прошла верх порядка 20 пунктов, и на этом все закончилось. До целевого уровня 1.1207 мы не дотянули своем немного. Продажи по цене 1.1159 я не делал, так как на момент теста этого уровня MACD еще не перебрался в область продаж. Данные по индексу потребительских цен Италии, индексу потребительских цен Испании, уровню безработицы Германии и индикатору потребительской уверенности еврозоны не сильно помогли евро, чего нельзя было сказать об инфляционных показателях США, которые указали на замедление темпов роста, что и спровоцировало рост длинных позиций, которые так и не получили продолжения в конце недели. Сегодня у нас выходят цифры по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии, которые также вряд ли приведут к сильному всплеску волатильности, так что держаться лучше всего в рамках бокового канала. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, если оно вообще состоится, вряд ли сильно изменит общие рыночные настроения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1174 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1199. В точке 1.1199 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1155, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1174 и 1.1199.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1155 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1130, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1174, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1155 и 1.1130.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 142.96 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что я отказался от продаж в конце недели, даже несмотря на то, что движение вниз по доллару было очень сильным. В результате пара, хоть и тяжело, но прошла вниз еще порядка 50 пунктов. Сегодняшние слабые отчеты по изменению объема промышленного производства Японии были нивелированы хорошими показателями по изменению объема розничной торговли, что привело к укреплению японской иены и еще больше ослабило позиции доллара. Но учитывая, что сегодня последний торговый день сентября, будьте осторожны с продажами на текущих минимумах. Лучше всего пользоваться коррекциями и затем действовать по тренду. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 142.89 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 142.89 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.62, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.11 и 142.89.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 141.62 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 140.86, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше в рамках развития медвежьего рынка по доллару. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.11, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 141.62 и 140.86.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3401 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов, но до теста целевого уровня мы не дотянули. Новости о снижении индекса расходов на личное потребление – предпочитаемого показателя ФРС по инфляции, привели к снижению и американского доллара, поддержав спрос на британский фунт во второй половине дня. Сегодня у нас выходят цифры по изменению объема ВВП Великобритании, сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании и общее изменение объема инвестиций, что может в краткосрочной перспективе повлиять на перспективы GBP/USD. Только очень сильные показатели будут способны продолжить рост фунта в конце месяца. В ином случае торгую в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3397 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3433 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3433 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3380, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3397 и 1.3433.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3380 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3349, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки пробиться выше месячного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3397, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3380 и 1.3349.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы пятницы инструмент откатил на шортовый слом американской сессии, предоставляя продавцам отличные цены для формирования шортовых позиций по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,12034. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1222.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Меры поддержки китайской экономики стимулируют рост австралийской валюты

Взлет китайского рынка акций на волне принятых мер стимулирования национальной экономики финансовыми властями КНР, а это более чем 8% по шанхайскому индексу, поддерживает курс австралийского доллара к американскому. Это связано с тем, что австралийская экономика сильно связана с китайской. Любые как позитивные, так и негативные изменения в КНР обязательно влияют на динамику пары AUD/USD. К тому же курс ФРС на смягчение монетарной политики в Штатах ослабляет курс американской валюты, что в перспективе может поддержать пару. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI движется горизонтально под зоной перекупленности Stoch входят в эту зону. Рост пары выше уровня 069.40 может привести к повышению пары к отметке 0.7030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 30 сентября по 5 октября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1163 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1217 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вниз с целью 1.1154 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.1163 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1217 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вниз с целью 1.1154 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1163 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1217 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1375 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар может продолжить падение

Евро и фунт сохраняют довольно высокие шансы на рост в паре с американским долларом, так как желание политиков Федеральной резервной системы провести еще одно крупное снижение процентной ставки в ноябре может реализоваться. Многое будет зависеть от новых заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во время выступления перед экономистами на этой неделе, а также данных по занятости, которые будут опубликованы в эту пятницу.Председатель ФРС обсудит экономические перспективы США на конференции Национальной ассоциации деловой экономики уже сегодня, но куда более важное значение будет иметь сентябрьский отчет о занятости, который может показать здоровый, но умеренный рынок труда. Ожидается, что число рабочих мест в крупнейшей экономике мира вырастет на 146 000, что будет похоже на августовский рост и оставит трехмесячный средний рост рабочих мест близким к самому слабому с середины 2019 года. Это станет определенным триггером к новым действиям ФРС, направленным на снижение процентных ставок в США – особенно после того, как данные по индексу расходов на личное потребление в США указали на очередное замедление роста. Безработица, вероятно, останется на уровне 4,2%, а средняя почасовая заработная плата, по прогнозам экономистов, вырастет на 3,8% по сравнению с прошлым годом.Председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл неоднократно отмечал, что волнения на рынке труда являются очень важным моментом, так что пятничный отчет о занятости может оказаться последним чистым показателем рынка труда США перед встречей политиков ФРС в начале ноября этого года. В дополнение к важному ежемесячному отчету о заработной плате ожидается, что данные по вакансиям, которые будут опубликованы уже завтра, покажут, что их количество в августе находится на самом низком уровне с начала 2021 года. Экономисты также сосредоточатся на уровне увольнений, чтобы оценить степень снижения спроса на рабочую силу. Отраслевые обзоры также помогут пролить свет на найм в частном секторе. Институт управления поставками публикует свой сентябрьский обзор во вторник, а индекс услуг выйдет спустя два дня, который также включает показатели занятости.Напомню, что на прошлой неделе рынки пересмотрели свою отношение к будущем изменениям процентных ставок в США, увеличив свои ожидания до еще одного снижения показателя сразу на 0,5% в ходе ноябрьского заседания. Если данные по рынку труда США разочаруют, а как уже известно, с инфляцией пока проблем больше не наблюдается, чем вам не повод заложить еще одно резкое смягчение политики в цены, ставя на дальнейшее ослабление доллара США против евро и британского фунта.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1190. Только это позволит нацелиться на тест 1.1220. Уже оттуда можно забраться на 1.1250, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1285. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1165 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140, либо открывать длинные позиции от 1.1120. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3425, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3465, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3300 с перспективой выхода на 1.3260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ВВП Великобритании далек от идеала

Британский фунт почти никак не отреагировал на новости о том, что во втором квартале экономика Великобритании росла медленнее, чем предполагалось, что говорит о более слабом восстановление после рецессии с момента прихода к власти лейбористов.Согласно данным Управления национальной статистики валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 0,5% во втором квартале, что ниже предыдущей оценки в 0,6%. И все это происходит после роста на 0,7% в первом квартале. Экономисты не ожидали пересмотра показателей.Очевидно, что эти цифры стали ударом для премьер-министра Кира Стармера, который рассчитывал на куда более быстрый рост в расчете внести улучшения в государственные услуги, обещанные избирателям. Стармер пообещал увеличить рост ВВП до 2,5%, что значительно выше уровней, наблюдавшихся после финансового кризиса, и темпов, ожидаемых прогнозистами в ближайшие годы.Многие эксперты теперь считают, что экономика немного замедлится во второй половине этого года, но структура роста должна остаться здоровой, поскольку движущей силой будут потребление домохозяйств и инвестиции бизнеса. Также имеются и другие признаки того, что экономика утратила динамику с тех пор, как в июле к власти пришли лейбористы. Отчасти это произошло из-за состояния государственных финансов. Многие опасаются того, что канцлер казначейства Рейчел Ривз объявит о повышении налогов и сокращении расходов в своем бюджете, который будет представлен 30 октября, так как это поможет заполнить черную дыру в бюджете, оставленную консерваторами. Последние опросы указывают на замедление экономики до 0,3% в квартал.Более скромный чем ожидалось рост указывает на то, что потребители остаются осторожными после нескольких тяжелых лет, когда их финансы были сжаты двузначной инфляцией и высокими процентными ставками. Надежда теперь только на падающие процентные ставки и стабильные экономические перспективы, которые должны побудить потребителей тратить, а не сберегать.Очевидно, что Великобритания резко контрастирует с другими странами, особенно с США, где готовность потребителей тратить сбережения стала движущей силой самого сильного экономического роста, наблюдаемого за последнее время. Но по мере снижения процентных ставок, скорей всего ситуация нормализуется.Как я отмечал выше, ситуация на рынке практически не изменились после публикации данных: фунт вырос лишь на 0,1% по отношению к доллару до $1,3388.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3425, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3465, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3300 с перспективой выхода на 1.3260.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1190. Только это позволит нацелиться на тест 1.1220. Уже оттуда можно забраться на 1.1250, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1285. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1165 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1140, либо открывать длинные позиции от 1.1120. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.09.24

Детали экономического календаря от 27 сентября В пятницу были опубликованы показатели роста личных доходов и расходов в Соединённых Штатах, которые оказались несколько ниже прогнозов. В августе личные доходы увеличились на 0,2%, а расходы также выросли на 0,2%. Ожидалось, что доходы вырастут на 0,4%, а расходы на 0,3%, однако реальные данные оказались менее позитивными. Разбор торговых графиков от 27 сентября • Валютная пара EUR/USD Валютная пара EUR/USD сформировала очередной застой в пределах локального максимума восходящего тренда. В качестве сопротивления для покупателей выступает уровень 1.1200. • Валютная пара GBP/USD По валютной паре GBP/USD наблюдается практически аналогичная техническая картина. Восходящий цикл неоднократно обновил локальный максимум среднесрочного тренда, достигнув отметки 1.3430. Однако после этого произошёл застой, который можно классифицировать как этап перегруппировки торговых сил. Экономический календарь на 30 сентября Сегодня с открытия европейской торговой сессии были опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании за второй квартал. Экономика страны выросла на 0,5% квартал к кварталу, что несколько слабее ожиданий. Предварительные данные прогнозировали рост на 0,6%. Ключевые моменты: •Рост экономики: ВВП Великобритании за второй квартал увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. •Прогнозы аналитиков: Предварительные оценки ожидали более высокий рост, 0,6%. •Влияние на рынки: Несоответствие фактических данных прогнозам может оказать давление на британский фунт и вызвать пересмотр ожиданий относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Банка Англии. Вывод: Несмотря на положительный рост ВВП, результат оказался ниже ожиданий аналитиков, что может свидетельствовать о замедлении экономической активности в Великобритании. Это может подтолкнуть инвесторов к пересмотру своих позиций и ожиданий относительно будущих действий центрального банка по процентным ставкам. Торговый план – EUR/USD: Для продолжения этапа роста необходимо стабилизировать котировку выше уровня 1.1200 в течение дня. В этом случае существует высокая вероятность обновления максимума, установленного в июле 2023 года, на уровне 1.1276. В противном случае ожидаются переменные колебания вокруг текущих значений. Торговый план – GBP/USD: При анализе последующего восходящего цикла стабильное удержание котировки выше уровня 1.3430 может свидетельствовать о начале нового витка роста объема длинных позиций. В этом случае трейдерами рассматривается движение в направлении уровня 1.3600. В качестве альтернативного сценария трейдеры прогнозируют временную амплитуду между уровнями 1.3300 и 1.3430. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему доллар не упал на фоне данных РСЕ? Отчет NFP. Что дальше? (есть вероятность продолжения роста цены на сырую нефть

Опубликованные в пятницу наиважнейшие данные индекса РСЕ не привели к падению курса доллара. Может ли это произойти уже после выхода числа новых рабочих мест в американской экономике? Если обратить внимание на поведение в последнее время участников рынка, то оно представляет собой движение от одной реперной точки до другой. Иначе говоря, рынки, в целом понимая, что американская экономика нуждается в низких процентных ставках, также считают, что на этом пути существует множество препятствий, которые способны затормозить процесс дальнейшего смягчения монетарной политики. Отсюда и происходят все эти напряженные ожидания публикаций данных по инфляции, рынку труда и, конечно же, итоговых решений ФРС по денежной политике. Так почему же после обнародования данных ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) на валютном и фондовом рынках, прежде всего в Америке, не наблюдалась однозначная картина, характеризуемая возобновлением роста спроса на акции компаний и снижением курса доллара? Это можно объяснить, с одной стороны, неоднозначными цифрами показателя, который в общем своем выражении продемонстрировал большее, чем прогнозировалось снижение, что против доллара и является плюсом для спроса на рисковые активы, а с другой, в более важном базовом значении вырос с 2.6% до 2.7%, а это уже негатив для рынка акций и позитив для американской валюты. Фактически значения показателя оказались неоднозначными, что просто способствовало повышению волатильности на рынках и переходу к новой реперной точке – ожиданию публикации свежих сентябрьских данных с рынка труда, которые будут сначала представлены в эту среду от компании ADP, а затем уже в пятницу от Минтруда США. Так почему фондовые индексы и доллар фактически зависли на месте и консолидируются в очень узких диапазонах? Полагаю, что основной причиной является полное отыгрывание инвесторами темы снижения ставок на нынешнем этапе, даже на 0.50%. А вот реального сигнала, да, собственно, и причины для продолжения предыдущей динамики, просто нет. Итог заседания ФРС по денежной политике показал, что регулятор бросил столь желанную рынками кость в виде одноразового агрессивного срезания процентной ставки на половину процентного пункта, а вот с обещанием продолжить как-то повременил. Вот почему рынки снова переключились на новости с рынка труда и будут реагировать по факту. Как могут отреагировать рынки и доллар на свежие данные с рынка труда США? Считаю, что отсутствие негативной динамики в числе новых рабочих мест, отскок вверх их количества как в цифрах от ADP, так и в официальном отчете Минтруда, могут привести к продолжению консолидации фондовых индексов и доллара, примерно, возле нынешних уровней. А, возможно, даже это станет поводом для распродаж, так как фондовые индексы, и в первую очередь в Америке, показывают значительную техническую перегретость. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что сегодня вряд ли стоит ожидать каких-то заметных изменений в динамике рынков в преддверии публикации отчета по занятости как от ADP, так и от Минтруда США. В фокусе инвесторов будет обнародование цифр по потребительской инфляции в ФРГ, а также ожидаемые выступления голосующего члена ФРС Боумен и главы ЦБ Пауэлла. Что стоит от них ожидать, думаю, что ничего нового. Вряд ли они будут как-то конкретно комментировать перспективы денежной политики Федрезерва накануне выхода новостей с рынка труда. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется в диапазоне 1.1120-1.1200, в котором она, вероятно, и останется до выхода данных с рынка труда США. Сегодня же есть вероятность на волне публикации отчета по инфляции в ФРГ, если она покажет снижение, увидеть падение пары к нижней границе этого диапазона 1.1120. Нефть марки WTI Котировки сырой нефти растут на волне эскалации кризиса вокруг Израиля и граничащих с ним стран. Повышение цены выше отметки 69.25 может привести к ее росту к 72.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс