GBP/USD. Перекупленность фунта – сигнал к падению

Фунт попал под давление, и продажи, вероятно, будут актуальными в ближайшие дни. Несмотря на то что с начала года курс GBP/USD продемонстрировал рост на 5,3%, сейчас пара находится в непосредственной близости от ключевой долгосрочной зоны сопротивления между 1,3500 и 1,4000. Этот диапазон, который ранее неоднократно выступал барьером для дальнейшего роста, продолжает ограничивать потенциал укрепления фунта.После референдума по Брекситу в 2016 году зона 1,35–1,40 стала своеобразным «потолком» для GBP/USD. Даже при попытках пробить выше движение в этом диапазоне оставалось недолгим. Текущая динамика пары указывает на стабилизацию: фунт удерживает прибыль, заработанную в третьем квартале, и если на этой неделе не произойдет неожиданного падения на 2% или более, то пара может закрыть третий месяц подряд с положительным результатом.Однако краткосрочное направление GBP/USD зависит от макроэкономических показателей США, которые будут опубликованы в ближайшие дни. Одним из ключевых событий станет ежемесячный отчёт по занятости (NonFarm Payrolls). Эти данные могут оказать решающее влияние на настроения инвесторов и направить пару в новую фазу волатильности.Хотя общая тенденция для доллара США остается негативной, дальнейший рост фунта не столь очевиден. Многие факторы, которые ранее давили на доллар, уже отражены в ценах, что увеличивает вероятность отката пары в ожидании новых драйверов.Время осторожности на фоне перекупленностиНедельный график указывает на приближение пары GBP/USD к уровням перекупленности. Индекс относительной силы (RSI) подтверждает эту картину, приближаясь к критической отметке 70,0. Исторически, при подъеме выше этого уровня наблюдалось сильное падение курса в последующие месяцы.На дневном таймфрейме ситуация выглядит еще более напряженной. RSI демонстрирует отрицательную дивергенцию, что свидетельствует об ослаблении бычьего импульса: базовая цена формирует более высокие максимумы, тогда как RSI – более низкие. Такая динамика часто предшествует коррекции, особенно на фоне продолжительного восходящего тренда.Несмотря на тревожные сигналы индикаторов, на ценовом графике пока отсутствует четкий паттерн медвежьего разворота. Пара продолжает рисовать серию более высоких максимумов и более высоких минимумов, что не дает оснований для открытия коротких позиций. Пока быкам следует рассматривать перекупленность как предупреждение, а медведям – оставаться в режиме ожидания.Ключевые уровни краткосрочной поддержки находятся на отметках 1,3265 и 1,3200. Если пара преодолеет эти барьеры, следующим важным уровнем станет максимум июля 2023 года на 1,3142. В случае пробоя ниже этого значения падение может углубиться, прежде чем фунт вновь станет привлекательным для покупок.Великобритания на грани спада: деловая уверенность падаетЭкономические перспективы Великобритании все больше мрачные, поскольку деловая активность стремительно снижается. По данным Института директоров (IoD), индекс экономической уверенности в сентябре рухнул до отметки -38, что значительно ниже показателя -12 в августе и является самым низким уровнем с декабря 2022 года. Такое резкое снижение доверия бизнеса может стать серьезным барьером на пути к восстановлению экономики, которое наблюдалось в первой половине 2024 года.Причиной негативных настроений стали угрозы повышения налогов, рост затрат на соблюдение трудового законодательства, а также усиливающаяся международная конкуренция и нестабильные экономические перспективы. Введение более жестких условий ведения бизнеса, включая отмену налоговых льгот и внедрение новых нормативов занятости, только усиливают пессимизм среди руководителей компаний.Особенно тревожит падение инвестиционных намерений. В сентябре этот показатель упал до -6, тогда как еще в июле находился на уровне +24. Текущее значение – самое низкое с сентября 2020 года, что говорит о серьезном кризисе доверия. Вслед за этим ухудшилась и внутренняя уверенность бизнес-лидеров в перспективах своих компаний: индекс снизился с +36 в июле до +15 в сентябре.Хотя правительство заявило о готовности принять «жесткие решения» в ближайшем бюджете, рынок опасается, что предлагаемые меры, включая ужесточение трудового законодательства и пересмотр налоговых условий, усугубят проблемы деловой среды. На этом фоне любое политическое заявление, связанное с изменениями в промышленной стратегии или налоговой политике, будет внимательно отслеживаться, поскольку даже малейшие сигналы о поддержке бизнеса могут смягчить настроения и предотвратить дальнейшее падение деловой уверенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3360 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате фунт обвалился в район целевого уровня 1.3326, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов прибыли. Покупки на отскок от 1.3326 согласно сценарию №2 не принесли желаемого результата. Вышедшие производственные данные по Великобритании совпали с прогнозами экономистов, чего было недостаточно для поддержания спроса на фунт. Впереди ожидаются цифры по производственному индексу США ISM и уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США за сентябрь, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Лизы Д. Кук. В случае сильной статистики лучше ставить далее в развитие нисходящей тенденции по паре. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3338 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3371 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3371 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3306 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3338 и 1.3371.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3306 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3275, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3338 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3306 и 1.3275.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.16 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате пара прошла вниз около 40 пунктов, так и не дотянув до целевого уровня 143.46, где я собирался продавать сразу на отскок. Очевидно, что продавцы доллара против иены остаются и медвежий рынок по паре никто не отменял. Но во второй половине дня все могут изменить цифры по производственному индексу США ISM и уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США за сентябрь. Сильные показатели приведут к новой волне роста пары, как и сдержанные заявления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лизы Д. Кук. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 143.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.41 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 143.90 и 143.41.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.97, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.56 и 142.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня золото привлекает некоторых покупателей на спаде, прерывая двухдневную полосу неудач. Тем не менее, оставаясь ниже рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Ястребиные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в понедельник заставили инвесторов сбавить свои обороты в отношении ожиданий на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. Это помогло доллару США привлекать покупателей второй день подряд, развивая отскок от самого низкого уровня с июля 2023 года,что, в свою очередь, рассматривается как сдерживающий фактор для золота.Однако краткосрочный уклон цены драгоценного металла смещен в пользу быков. Так как продолжающееся замедление инфляции в США должно позволить Федеральной резервной системе еще больше снизить процентные ставки. Кроме этого, риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке по-прежнему подкрепляет спрос на традиционный актив-убежище. А надежды на то, что Китай возродит физический спрос, поддерживают перспективы дополнительного внутридневного роста пары XAU/USD.С технической точки зрения ночное появление покупок в области $2623-2624 подтверждает поддержку, обозначенную краткосрочным местом сопротивления восходящего трендового канала, и должно послужить ключевой точкой. Некоторые последующие продажи потянут цену золота до круглого уровня $2600, который в случае решительного пробития откроет путь к значительному снижению в ближайшей перспективе. Затем цены могут снизиться до промежуточной поддержки $2560 по пути к области $2532.С другой стороны, зона, в которой сейчас находится цена, оказывает некоторое сопротивление перед рекордным максимумом. За ним следует круглый уровень $2700, преодоление которого станет новым стимулом для быков, подготавливая почву для продолжения многомесячного восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1128 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате пара прошла низ 30 пунктов, дотянув до целевой отметки 1.1094. Покупки там на отскок согласно сценарию №2 я не делал, так как довольно слабая производственная статистика по еврозоне и вчерашние заявления Пауэлла оставляли мало шансов на рост евро даже от текущих уровней. Впереди ожидаются цифры по производственному индексу США ISM и уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда США за сентябрь, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика и члена FOMC Лизы Д. Кук. Чем вчера закончилось выступление Пауэлла мы с вами помним, так что особо на рост евро я пока не рассчитываю. Лучше ставить в развитие нисходящей тенденции по паре. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.1102 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1143. В точке 1.1143 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильное движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только в случае мягкой позиции ФРС и слабой статистики от ISM. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1075 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1102 и 1.1143.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.1075 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1041, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.1102 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1075 и 1.1041.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 октября (разбор утренних сделок). Фунт провалился в район 1.3315

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3351 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня стали подходящим условием на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.3315 позволили утянуть с рынка лишь около 10 пунктов прибыли, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Посредственные данные по активности в производственном секторе Великобритании не вдохновили покупателей фунта, что вылилось в очередную распродажу, которая имела место быть еще после вчерашних комментариев Пауэлла. Во второй половине дня цифры по производственному индексу ISM за сентябрь могут укрепить позиции покупателей доллара главное, чтобы отчет оказался лучше прогнозов экономистов. Также выходят цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, после чего состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лизы Д. Кук, что может привести к затяжной распродаже фунта. По этой причине действовать собираюсь на снижении в районе новой поддержки 1.3298. Формирование там ложного пробоя позволит получить шанс на небольшой рост пары с восстановлением в район 1.3350 – сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3394, ниже которого расположились средние скользящие. Самой дальней целью окажется область 1.3431, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3298 во второй половине дня, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3251. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3220 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы действуют агрессивно и теперь их задачей является защита ближайшего сопротивления 1.3350. Тест этого уровня после выхода американской статистики вместе с ложным пробоем будут подходящей точкой входа на продажу фунта с целью дальнейшего падения к поддержке 1.3298 – минимума прошлой недели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3251. Самой дальней целью будет область 1.3220, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3350 во второй половине дня, чего нельзя исключать в текущем бычьем тренде, покупатели продолжат толкать фунт все выше. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3394, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что у быков могут возникнуть проблемы. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3431, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше и больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо также способствует притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503 до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490 до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа на покупку евро, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.1116 стали сигналом на продажу евро далее по нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары в район 1.1087. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Производственная активность по еврозоне ожидаемо не порадовала, и теперь многое будет зависеть от аналогичных данных по США. Впереди цифры по производственному индексу ISM за сентябрь, где также наблюдаются определенные проблемы, так что его снижение – повод покупать евро. Также выходят цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, после чего состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Лизы Д. Кук, что может вернуть спрос на доллар. В случае медвежьей реакции на выступления и сильные данные по США, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1073 станет подходящим условием на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат к 1.1109 – сопротивлению, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1143. Самой дальней целью выступит максимум 1.1179, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1073 во второй половине дня, давление на пару лишь возрастет, что приведет к более крупной распродаже в начале месяца. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1033. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1004 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов есть шанс на падение евро, особенно после утренней распродажи и вчерашних комментариев Пауэлла. Если бурной реакции в сторону севера сегодня после данных от ISM не произойдет, буду ставить на защиту сопротивления 1.1109. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью коррекции в район поддержки 1.1073. Там ожидаю новых и довольно активных действий покупателей. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1073, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1033. Самой дальней целью выступит область 1.1004, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1109, быки попытаются вернуть контроль над рынком. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1143, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1179 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжат привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514 до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462 до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1080.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Киви все еще имеет хорошие шансы развить бычий импульс. Обзор NZD/USD

Ежеквартальный обзор мнений в сфере бизнеса NZIER (QSBO) завтра – это последний важный внутренний выпуск данных, запланированный перед октябрьским решением РБНЗ по ставке на следующей неделе. Этот выпуск окажет влияние на позицию РБНЗ и может вынудить его снижать ставку активнее, чем сейчас видит рынок. Еще на прошлой неделе рынки видели возможность двух снижений ставки в октябре и ноябре по 25п и затем паузу до февраля, то на текущий момент прогнозы стали более агрессивными. Крупнейшие банки, работающие в Новой Зеландии, – BNZ, ANZ и WestPac – дружно отметили растущую вероятность того, что РБНЗ может на заседании 9 октября снизить ставку не на 25, а сразу на 50п. Аргументы в пользу более активного снижения ставки есть. ВВП по 2 квартале упал на 0.2%, это, конечно, лучше, чем августовский прогноз РБНЗ в -0.5%, но ВВП все же упал, а не вырос. Что касается инфляции, то она в целом замедляется, но инфляция неторгуемых товаров остается очень высокой. Аналогично, хоть экономика и падает, она не настолько слаба, как предполагал РБНЗ в августе. Прогнозы противоречивы – банки дружно отмечают возросшую вероятность снижения ставки на 50п, но при этом подчеркивают, что сами ожидают снижения на 25п, и этого, по их мнению, будет вполне достаточно. Снижение на 25п. уже полностью учтено в текущих ценах, если же РБНЗ все же решит ускорить процесс, то киви вполне может рухнуть в диапазон 0.6100/50. Вчера глава ФРС остудил рынки, объявив о том, что точечному графику ФРС уделяется слишком много внимания, отметив, что он предполагает еще два снижения ставки ФРС в текущем году, всего на 50п. Рынки отреагировали падением облигаций и укреплением доллара, которое будет иметь, вероятнее всего, краткосрочный эффект. Глава ФРС Атланты Рафаэль Бостик выразил поддержку еще одному снижению ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, если рост занятости замедлится быстрее, чем ожидалось, но его базовая позиция заключается в «упорядоченном» цикле смягчения в течение следующих 15 месяцев, в результате чего ставка рефинансирования составит 3,00–3,25% к концу 2025 года. По РБНЗ прогнозы предполагают ставку 3.75% к концу 2025г, то есть спред доходности пока рынок видит в пользу киви, и это дает надежду на то, что рост NZD/USD продолжится. Позиционирование по NZD практически не изменилось за отчетную неделю и остается нейтральным. Чистая короткая позиция всего -0.09 млрд, расчетная цена всё еще выше долгосрочной средней, но динамика утеряна. Пара NZD/USD смогла преодолеть сопротивление 0.6295, которое мы видели в качестве ближайшей цели, попытка протестировать 0.6365 оказалась неудачной. Технически бычий импульс силен, поэтому ожидаем еще одной попытки закрепиться выше 0.6365, поддержка 0.6295, но, поскольку импульс замедляется, есть риск ухода в боковой диапазон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро недооценил риски

Беда не приходит в одиночку. Вторжение Израиля в Ливан усилило спрос на доллар США как актив-убежище, а противостояние нового французского правительства с парламентом поднимает градус политических рисков в Европе и давит на евро. Прибавим к этому падение инфляции в валютном блоке ниже таргета 2%, что подталкивает ЕЦБ к снижению ставок октябре, и обвал EUR/USD начнет выглядеть логично. В регионе, где понимают только силу, наземная операция Израиля против Хезболлы вызывает двоякое впечатление. С одной стороны, превосходство Иерусалима не вызывает сомнений. С другой, израильская армия рискует увязнуть в Ливане, а Иран – быть втянутым в конфликт. Если так и случится, стоит ожидать роста цен на нефть и активы-убежища. То, что сейчас происходит с EUR/USD, – цветочки. Замедление европейской инфляции с 2,2% до 1,8% – широко ожидаемое событие, после того как темпы роста потребительских цен упали в ведущих экономиках валютного блока. ЕЦБ прогнозирует, что к концу года индексы CPI подрастут. Но что, если нет? Если в еврозону возвращается дефляция? Тогда ставку по депозитам придется снижать резко и чуть ли не до нуля. При таком раскладе EUR/USD рискует рухнуть существенно ниже. Динамика европейской инфляцииТем временем иностранные инвесторы активно избавляются от французских акций и облигаций, дифференциал доходности последних с немецкими аналогами растет как на дрожжах. Это свидетельствует о повышении градуса политического риска. Неудивительно на фоне первого столкновения нового премьер-министра страны с парламентом. Мишель Барнье вынужден работать с правительством меньшинства и рискует в любой момент получить вотум недоверия со стороны законодателей. Причин предостаточно. Несмотря на озвученное увеличение дефицита бюджета с 4,4% до 6% от ВВП, новый премьер намерен снизить показатель к требуемым Европейским союзом 3%. Для этого необходимо повысить налоги – крайне непопулярная мера, которая может вызвать гнев правых или левых партий, контролирующих Национальное собрание. Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и ГерманииМасла в огонь пике EUR/USD подливает факт сокращения вероятности снижения ставки по федеральным фондам в ноябре на 50 б.п. после выступления Джерома Пауэлла с 50% до 37%. Председатель Федрезерва заявил, что у Центробанка нет чувства срочности, его политика будет зависеть от данных. Таким образом, рост геополитических рисков на Ближнем Востоке и политических в Европе, увеличение вероятности продолжения цикла монетарной экспансии ЕЦБ и неторопливость ФРС толкают котировки основной валютной пары вниз.Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержаться выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1045–1,1180 говорит об их слабости. Инициатива перешла к «медведям». Однако отскок от поддержек на 1,1065 и 1,1045 следует использовать для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Боевой настрой австралийца и ценовой рубеж 0,7000

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает набирать обороты, несмотря на усиление геополитической напряженности и противоречивые индексы PMI КНР. Пара aud/usd пытается закрепиться в области 69-й фигуры, а вчера обновила 19-месячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6945. Стоит отметить, что индекс доллара США в последнее время держится на плаву, то есть выше таргета 100,00 – а вчера даже продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 100,66. Поэтому текущий рост aud/usd обусловлен не столько ослаблением гринбека, сколько усилением оззи. Австралийский доллар реагирует на «свою» статистику и на стимулирующие меры, предпринимаемые Народным банком Китая. Вышеупомянутые индексы PMI рынок также интерпретировал в пользу австралийского доллара, несмотря на их противоречивость. Ну и в качестве бонуса – рост стоимости железной руды, стратегически важного сырьевого продукта для австралийской экономики. Взглянув на недельный график aud/usd, мы увидим, что пара находится в рамках северного тренда с начала сентября – с тех пор когда американская валюта оказались под давлением на фоне усиления голубиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Эти ожидания оправдались – Федрезерв не только снизил процентную ставку на 50 пунктов, но и задекларировал дополнительное снижение на такую же величину до конца года (согласно обновленному точечному прогнозу dot plot). На этом этапе пара aud/usd росла за счёт слабости гринбека. Даже «голубиные нотки», которые были озвучены Резервным банком Австралии на сентябрьском заседании (ЦБ впервые с марта отказался от обсуждения варианта ужесточения ДКП) не помешали австралийскому доллару набирать обороты. Затем на подмогу оззи подоспел Китай. Народный банк Китая решил снизить процентные ставки и влить дополнительные деньги в финансовую систему, облегчив одновременно бремя ипотечных кредитов. Несмотря на то, что многие аналитики сомневаются в том, что этого будет достаточно для решения долгосрочных проблем (например, таких как дефляционное давление и кризис в секторе недвижимости), трейдеры aud/usd положительно отреагировали на заявленные инициативы. Тем более что на фоне объявленных стимулирующих мер положительную динамику начали демонстрировать цены на железную руду. Стратегически важный для австралийской экономики сырьевой продукт подорожал до многомесячных максимумов. Базовая цена на железную руду на Сингапурской бирже выросла почти на 9% – до 110,85 доллара за тонну, а внутридневной максимум был зафиксирован на отметке 113 долларов за тонну – это самое высокое значение цены с 5 июля этого года. Вышеуказанный индекс PMI для производственной сферы Китая вышел в зелёной зоне, хотя и остался в зоне сокращения. Показатель поднялся в сентябре до отметки 49,8, при прогнозе 49,4. Как видим, индикатор вплотную приблизился к границе «водораздела», то есть к 50-пунктному уровню. К этому же уровню приблизился и индекс активности в непроизводственной сфере КНР, правда, «сверху вниз». Показатель оказался в красной зоне, снизившись до отметки 50,0, при прогнозе снижения до 50,4 пункта. То есть формально индикатор остался в зоне расширения, но в одном шаге от сваливания под 50-пунктный уровень. Трейдеры aud/usd интерпретировали общий результат в пользу оззи. Поддержку австралийскому доллару оказала и «своя» статистика. В частности, индикатор уверенности в деловой среде от ANZ подскочил до отметки 60,9 при прогнозе роста до 43,0. Показатель активно растёт третий месяц подряд и в сентябре обновил годовой максимум. А сегодня в Австралии были опубликованы данные в сфере розничных продаж. Выяснилось, что объем розничной торговли в августе увеличился на 0,7% (при прогнозе 0,4%). Это наиболее сильный темп роста показателя с января этого года. Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям aud/usd зайти в область 69-й фигуры и даже протестировать уровень сопротивления 0,6950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но впереди – ключевой ценовой барьер, который расположен на отметке 0,7000. Как известно, уровень 0,7000 всегда играл роль «крепкого орешка» – не только для быков, но и для медведей пары aud/usd. Проблемы у трейдеров возникали при его штурме как «сверху вниз», так и наоборот. Учитывая это обстоятельство, говорить о лонгах сейчас нельзя – пара приближается к мощному уровню сопротивления, преодолеть который австралиец «самостоятельно» не в состоянии. Только при условии одновременного ослабления гринбека. Доллар в свою очередь «держит оборону» в преддверии публикации ключевых данных по росту рынка труда США. На мой взгляд, пара aud/usd сможет закрепиться выше уровня сопротивления 0,6950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) только в том случае, если сентябрьские Нонфармы разочаруют долларовых быков. В таком случае вероятность 50-пунктного снижения ставки ФРС снова возрастёт (на данный момент данная вероятность составляет 39%, согласно данным инструмента CME FedWatch), а гринбек окажется под сильным давлением. Такой фундаментальный фон позволит не только закрепиться выше таргета 0,6950, но и приступить к штурму ключевого уровня сопротивления 0,7000. Однако без «поддержки» американской валюты (то есть без ослабления гринбека) покупателям aud/usd трудно будет удержать свои позиции выше уровня 0,6950, не говоря уже о покорении 70-й фигуры. Таким образом, пара aud/usd в перспективе ближайших дней будет торговаться, вероятно, в диапазоне 0,6880 – 0,6950 (линия Kijun-sen – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1): дальнейший вектор движения цены будет определён по итогам пятничного релиза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: насколько глубока будет коррекция?

Предприняв в начале недели попытку коррекции после серьёзного падения, вызванного итогами сентябрьского заседания ФРС, сегодня доллар пытается развить восходящую динамику. В ходе пресс-конференции по итогам этого заседания глава ФРС Пауэлл намекнул, что до конца года процентная ставка может быть снижена ещё. Вчера он заявил, что базовым вариантом являются два снижения по 0,25% до конца года, если ситуация в экономике будет соответствовать прогнозам. Теперь ожидания участников рынка в основном сводятся к снижению на 0,25% в декабре и ноябре. Эта вероятность оценивается в примерно 62,0%, по данным CME Group. Некоторые же экономисты делают агрессивные прогнозы, что до конца года процентная ставка может быть снижена на 0,75% или даже 1,00% и продолжит снижаться в следующем году. Это фундаментальный медвежий фактор для доллара. Но пока что его покупатели пытаются еще выше подбросить его котировки накануне публикации на этой неделе американских PMI и данных с рынка труда (за сентябрь), причем производственный PMI будет опубликован уже сегодня в 14:00 (GMT). Индекс PMI в производственном секторе экономики США, публикуемый Институтом управления снабжением (ISM), является важным индикатором состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 как негативный для доллара США. Предыдущие значения индикатора: 47,2, 46,8, 48,5, 48,7, 49,2, 50,3. Т.е. с апреля активность в производственном секторе находится в зоне замедления. Рост показателя, его относительное повышение, вероятно, все же окажет поддержку доллару. При снижении показателя ниже прогноза он может краткосрочно резко ослабнуть. Но пока что доллар, как мы уже отметили, растет, пользуясь также спросом на него как на защитный актив на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. На следующей же неделе участники рынка будут оценивать данные по инфляции (за сентябрь) в США и изучать протоколы с сентябрьского заседания ФРС, чтобы найти в них дополнительную информацию для собственной оценки перспектив монетарной политики США. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Участники же рынка, следящие за динамикой котировок евро и пары EUR/USD, обратили сегодня внимание на публикацию (в 09:00 GMT) предварительных индексов CPI Еврозоны. Как оказалось, годовой индекс потребительских цен еврозоны в сентябре замедлился до +1,8% с +2,2% в августе, оказавшись также ниже прогноза +1,9%. Базовый CPI также вырос на +2,7% (в годовом выражении), слабее роста на +2,8% в августе и прогноза +2,8%. Целевой уровень инфляции ЕЦБ составляет 2,0%, и данные говорят о продолжающемся замедлении и приближении инфляции к целевому значению. Это будет оказывать на ЕЦБ давление в сторону дальнейшего смягчения кредитно-денежных параметров его политики в условиях растущих рисков стагнации экономики региона. Это фундаментальный негативный фактор для евро. Что теперь будет оказывать на пару EUR/USD большее влияние, политика ФРС или ЕЦБ, которые обе имеют тенденцию к смягчению, покажет время. Но пока что пара EUR/USD снижается, хотя и остается в зоне бычьего рынка, среднесрочного и долгосрочного (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 01 - 04.10.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Обзор, прогноз

Сегодня кросс GBP/JPY привлекает некоторых внутридневных продавцов на фоне появления продаж британского фунта по отношению к доллару США.В настоящее время спотовые цены кросса торгуются чуть ниже уровня 192,00, снизившись почти на 0,20% за день.А доллар США после ястребиного настроя председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла набирает обороты и является основным фактором, оказывающим давление на британский фунт.Кроме этого, внутридневное снижение фунта стерлингов не имеет очевидного фундаментального катализатора, следовательно, останется ограниченным. Тем более на фоне ожиданий более медленного цикла снижения ставок Банком Англии по сравнению с ЕЦБ и ФРС. А параллельно с предлагаемым тоном относительно японской иены должно помочь ограничить падение кросса GBP/JPY.Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил осторожное мнение о повышении процентных ставок Банком Японии в понедельник, заявив о своём намерении назначить всеобщие выборы 27 октября. Эти заявления наряду со стимулированием в Китае подрывает безопасную йену.Тем временем после публикации PMI - окончательного производственного индекса Великобритании, который в сентябре был пересмотрен до 45,0 по сравнению с 44,8 и показателем предыдущего месяца - спотовые цены не очень активны.Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что было бы благоразумным дождаться сильных последующих продаж, прежде чем утверждать значимое снижение кросса GBP/JPY. С технической точки зрения недавние повторные неудачи в попытках преодолеть очень важную 200-дневную простую скользящую среднюю SMA и формирование её пересечения с 50-дневной SMA требуют осторожности для агрессивных быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индексы в зеленой зоне, нефть в красной: что скрывается за парадоксом рынков?

CVS растет после отчета Glenview о встрече с руководителями. Инвесторы переваривают комментарии Пауэлла на конференции. Индексы растут: Dow вырос на 0,04%, S&P 500 вырос на 0,4%, Nasdaq вырос на 0,4%. Нефтяные эталонные показатели упали сильнее всего за квартал в году. Китайские акции снова растут на волне стимулирования экономики.Пауэлл предупредил об осторожностиВ понедельник индекс S&P 500 неожиданно взлетел до рекордных высот, хотя ранее был под давлением из-за высказываний главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он дал понять, что ФРС не будет торопиться с очередным снижением ставок, несмотря на ожидания рынка.Поддержку индексу оказали позитивные настроения, а также сильные результаты за месяц и квартал. В итоге все три ключевых американских индекса — Dow, S&P 500 и Nasdaq — закрыли сессию в «зеленой зоне», обновив свои исторические максимумы.Важные сигналы для рынкаВыступая на конференции Национальной ассоциации экономики в Нэшвилле, Пауэлл указал, что регулятор ожидает еще два снижения ставки в этом году, если экономические показатели будут соответствовать прогнозам. Суммарно это составляет 50 базисных пунктов, что позволяет инвесторам оценивать дальнейшие шаги ФРС.«Многие уверены, что действия ФРС уже заложены в цену на оставшуюся часть года», — комментирует ситуацию Джейк Доллархайд, генеральный директор Longbow Asset Management. «Но я думаю, что у ФРС на 2024 год могут быть еще сюрпризы. Вполне вероятно, что сценарий мягкой посадки действительно реализуется».Рынок реагирует на прогнозыФРС уже сделала шаг в сторону смягчения политики ранее в этом месяце, снизив ставку на 50 базисных пунктов. Инвесторы внимательно следят за вероятностью аналогичного решения в ноябре, которая, согласно данным CME Group, снизилась до 35% с 37% до выступления Пауэлла и 53% в пятницу.Итоги дня: все индексы в плюсеИндекс Dow Jones Industrial Average прибавил 17,15 пункта (+0,04%), достигнув отметки 42 330,15. S&P 500 подрос на 24,31 пункта (+0,42%) и завершил день на уровне 5762,48. Nasdaq Composite показал прирост на 69,58 пункта (+0,38%) и закрылся на уровне 18189,17.Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на будущих заявлениях ФРС и экономических данных, которые могут либо подтвердить, либо скорректировать ожидания рынка относительно дальнейшего движения процентных ставок.Лучший сентябрь за семь летИндекс S&P 500 завершил сентябрь с приростом в 2%, что стало его наилучшим результатом для этого месяца с 2013 года. Более того, это уже пятый месяц подряд, когда S&P 500 демонстрирует положительную динамику. По итогам квартала индекс прибавил 5,5%, Nasdaq показал рост на 2,6%, а Dow Jones стал лидером, укрепившись на внушительные 8,2%.Краткосрочная волатильностьРеакция рынка на заявления Джерома Пауэлла была неоднозначной. После его выступления индексы пошли вниз, но ближе к концу торговой сессии произошел разворот, и рынок восстановился. Эксперты считают, что одной из причин такого движения могла быть активизация в последний день квартала, когда инвесторы стремятся зафиксировать позиции.«К концу квартала всегда наблюдается усиление торговой активности — это стандартное поведение, когда покупают акции лидеров и избавляются от активов аутсайдеров», — поясняет Джейк Доллархайд, генеральный директор Longbow Asset Management.ФРС и ожидания рынкаПо словам Куинси Кросби, главного глобального стратега LPL Financial, для Федеральной резервной системы сейчас наступает период ожидания: перед ноябрьским заседанием ФРС получит множество новых экономических данных, которые определят дальнейшую траекторию монетарной политики.На этой неделе ожидается выход нескольких важных отчетов, включая данные по первичным заявкам на пособие по безработице и статистику по занятости в частном секторе. Рынок внимательно следит за этими индикаторами, так как они могут оказать влияние на решение по ставкам.Акции CVS Health идут вверхНа фоне новостей об акционере-активисте Glenview Capital Management, который планирует встретиться с руководством CVS Health, акции компании подскочили на 2,4%. По данным инсайдеров, встреча будет посвящена возможным изменениям в стратегии компании для повышения ее эффективности.Оптимизм на фондовых площадкахНа Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, продемонстрировавших рост, превысило число упавших в соотношении 1,06 к 1. На Nasdaq это соотношение оказалось сбалансированным — 1,00 к 1, что говорит о равномерном настроении участников рынка.S&P 500 зарегистрировал 30 новых годовых максимумов и всего два новых минимума, в то время как индекс Nasdaq показал 82 новых пика и 88 минимумов. Текущие данные указывают на значительную волатильность, но и на активное восстановление позиций ведущих компаний.Торги идут на повышенных объемахОбъем торгов на американских фондовых площадках достиг 12,64 млрд акций, что выше среднего показателя за последние 20 сессий, который составляет 11,93 млрд. Повышенная активность может быть связана с нервозностью инвесторов на фоне заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла и усилением неопределенности по поводу дальнейшей монетарной политики.Рынки в ожиданииМировой индекс акций MSCI начал неделю на минорной ноте и показал снижение, в то время как доллар укрепился на фоне снижения ожиданий более агрессивного смягчения политики ФРС. Пауэлл дал понять, что регулятор пока не намерен резко снижать ставки, что усилило волатильность на рынках и скорректировало ожидания инвесторов. В то же время фьючерсы на нефть завершили торги в «боковике» из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке.Колебания на фоне заявлений ПауэллаЗаявление Пауэлла о том, что ФРС не будет форсировать снижение ставок, вызвало смешанную реакцию на рынках. Инвесторы, которые ожидали более активного снижения, пересматривают свои позиции, так как глава регулятора упомянул о двух возможных сокращениях ставки на 25 базисных пунктов до конца года при условии, что экономика продолжит развиваться в рамках текущих прогнозов.Сильные данные по инфляции поддержали ростНа прошлой неделе основные индексы Уолл-стрит продемонстрировали уверенный рост после публикации данных по базовой инфляции в США, которые оказались ниже ожиданий, что повысило шансы на дальнейшее смягчение монетарной политики. Однако, по состоянию на понедельник, вероятность снижения ставок на 50 базисных пунктов в ноябре снизилась до 36,7% с 53,3% в пятницу, по данным CME Group.Инвесторы продолжают оценивать вероятность дальнейшего снижения ставок, так как экономика США демонстрирует смешанные сигналы. В фокусе остаются данные по занятости, инфляции и росту ВВП, которые могут либо укрепить позицию Пауэлла, либо привести к коррекции текущих прогнозов. Рынок остается в состоянии повышенной неопределенности, что отражается на объемах торгов и волатильности.Ставки высоки, риски — тожеВ ближайшие недели участники рынка будут внимательно следить за выступлениями представителей ФРС, чтобы уловить малейшие намеки на возможное изменение курса. Ожидания рынка стали более сдержанными, но любая новая информация может снова изменить расклад.Акции вернулись на прежние уровниНесмотря на первоначальное снижение в момент выступления Джерома Пауэлла, индексы S&P 500 и Dow завершили сессию на рекордных максимумах, компенсировав потери в последние часы торгов. Рост пришелся на заключительный день квартала, когда инвесторы традиционно корректируют портфели, что добавило дополнительную волатильность рынку.«Сильное закрытие можно частично объяснить влиянием так называемого "квартального ребалансирования" — типичной практики, когда в последний момент портфели пересматриваются, чтобы улучшить показатели», — отметил Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments.Уверенный рост за месяц и кварталЗа сентябрь индекс S&P 500 вырос на 2,01%, продемонстрировав впечатляющий пятый месяц подряд положительной динамики. А по итогам квартала он укрепился на 5,53%, что подчеркивает устойчивость рынка на фоне неопределенности с дальнейшими действиями ФРС.Глобальный индекс MSCI также завершил день в минусе, опустившись на 0,21% до отметки 851,02. Однако за месяц индекс прибавил около 2%, а за третий квартал показал уверенный рост на 6%, что говорит о восстановлении оптимизма среди глобальных инвесторов.Факторы риска остаются в игреТим Фиппс из Per Stirling Capital предупреждает, что инвесторы продолжают пристально следить за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, последствиями урагана Хелен и угрозой масштабной забастовки портовых рабочих в США. К этому добавляется фактор неопределенности в китайской экономике, которая пытается удержать темпы роста с помощью новых мер стимулирования.Китай добавляет позитива азиатским рынкамФондовый рынок Китая отреагировал бурным ростом на фоне объявленных Пекином программ стимулирования. Индекс CSI300, включающий ведущие компании Китая, продемонстрировал самый значительный дневной прирост с 2008 года, подскочив на 8,5%. Это стало продолжением ралли последних пяти торговых дней, в ходе которых индекс прибавил более 25%.Стратегии и ожидания инвесторовИнвесторы остаются в режиме ожидания, так как дальнейшие шаги как со стороны ФРС, так и со стороны крупных экономик, таких как Китай, могут оказать существенное влияние на глобальные рынки. Текущие события подчеркивают важность балансирования между внутренними и внешними рисками, включая макроэкономические показатели и геополитические факторы.На этом фоне эксперты рекомендуют проявлять осторожность и сосредотачиваться на диверсификации портфелей, поскольку нестабильность может оказаться долгосрочным трендом.Ястребиный настрой главы ФРС встревожил рынокАмериканская валюта укрепилась после того, как Джером Пауэлл дал понять, что ФРС, возможно, не пойдет на значительное снижение ставки в ноябре. Это заявление застало рынок врасплох и вынудило инвесторов пересмотреть свои ожидания.«Похоже, Пауэлл принял свою порцию "ястребиных таблеток"», — иронично отметил Стив Энгландер, глава отдела глобальных исследований G10 FX и макростратегии в Standard Chartered Bank. По его мнению, теперь трейдеры начинают беспокоиться, что регулятор действительно настроен на два небольших сокращения ставки на 25 базисных пунктов в этом году.Доллар уверенно растет против основных валютИндекс доллара, отражающий его динамику по отношению к ключевым валютам, таким как евро и иена, вырос на 0,32%, достигнув отметки 100,76. В результате евро ослаб до $1,1133, что на 0,27% ниже, чем накануне, а курс доллара к иене вырос на 1% и составил 143,61.Долговой рынок реагирует на риторику ФРСДоходность казначейских облигаций США также изменилась вслед за обновленными ожиданиями инвесторов. Эталонные 10-летние облигации поднялись на 3,6 базисных пункта, достигнув уровня 3,785%. Это выше значения пятницы, когда доходность составляла 3,749%.Двухлетние бумаги, которые обычно чувствительнее реагируют на изменения процентных ставок, показали еще более резкое движение. Их доходность выросла на 7,4 базисных пункта и составила 3,637%, по сравнению с 3,563% в пятницу вечером.Кривая доходности сигнализирует о смене настроенийРазрыв между доходностью двух- и десятилетних казначейских облигаций, часто используемый как индикатор ожиданий по экономическому росту, составил 14,6 базисных пункта. Этот показатель рассматривается как знак повышения уверенности инвесторов в устойчивости экономики США, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг монетарной политики.Что дальше?Укрепление доллара и рост доходности облигаций подчеркивают изменения в рыночных настроениях. Участники рынка будут внимательно следить за дальнейшими комментариями представителей ФРС и экономическими данными, чтобы понять, продолжит ли регулятор ужесточать риторику или все же решится на более агрессивное смягчение в конце года.Американская нефть демонстрирует самое значительное падение за годЦены на американскую нефть WTI немного снизились, завершив день на уровне $68,17 за баррель, потеряв всего 1 цент за торговую сессию. Однако итоги сентября оказались гораздо более драматичными — за месяц стоимость сырья обвалилась на 7%, что стало крупнейшим падением с октября 2023 года. По итогам квартала падение достигло 16%, что делает его самым значительным за последний год.Brent также в красной зонеМировой эталон нефти марки Brent закрыл сессию на отметке $71,77 за баррель, снизившись на 21 цент. За сентябрь Brent подешевела на 9%, продемонстрировав самое сильное месячное падение с ноября 2022 года и продолжив нисходящий тренд третий месяц подряд. Квартальные итоги еще менее утешительны: Brent потеряла почти 17%, что стало самым значительным квартальным снижением за последние 12 месяцев.Золото остывает после бурного ростаПосле впечатляющего ралли, вызванного мягкой риторикой ФРС и геополитической напряженностью, золото слегка откатилось, взяв паузу перед завершением квартала. Спотовая цена на драгметалл упала на 1% и составила $2631,39 за унцию. Фьючерсы на золото в США также продемонстрировали коррекцию, снизившись на 0,54% до отметки $2629,90 за унцию.Самый успешный квартал для золота с начала 2020 годаНесмотря на текущее ослабление, драгоценный металл завершает квартал с лучшими результатами с начала 2020 года. Инвесторы рассматривают золото как надежный актив-убежище на фоне высокой неопределенности на финансовых рынках и обострения геополитических рисков, включая нестабильность на Ближнем Востоке.ПерспективыНа фоне снижения цен на нефть и стабилизации золота, рынок энергоносителей и драгметаллов остается в зоне высокой волатильности. Участники рынка будут следить за действиями крупных нефтедобывающих стран и за тем, как будут развиваться события в мировой экономике. Это может определить дальнейшую траекторию сырьевых активов в следующем квартале.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена нажмет на тормоз

Новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, известный своими «ястребиными» спичами. Рынок рассчитывал на победу его противника Санаэ Такаичи, которая утверждала, что повышение ставки овернайт Банком Японии – ошибка. Рост ее рейтингов толкал USD/JPY вверх, поражение – заставило котировки пары рухнуть. Впрочем, в скором времени уверенность «медведей» сменилась сомнениями. По словам Сигэру Исибы, денежно-кредитная политика должна оставаться аккомодационной, чтобы не препятствовать хрупкому восстановлению экономики. Как ее корректировать – решать Центробанку. Таким образом, премьер несколько сгладил мнение рынков о себе как о «ястребе», что остановило атаку «медведей» по USD/JPY. Назначение внеочередных парламентских выборов на 27 октября заставило еще больше сомневаться в восстановлении нисходящего тренда. Политическая неопределенность в Японии и США, вероятнее всего, заставят BoJ поставить на паузу цикл ужесточения денежно-кредитной политики до декабря-января, что ослабит спрос на иену. Действительно, в протоколе сентябрьского заседания даже «ястребы» призывали к неторопливости. Центробанк отметил, что основанием для осторожности является рост неопределенности в американской экономике и на финансовых рынках. Динамика доллара СШАРазительный контраст с июлем, когда многие чиновники призывали к продолжению цикла монетарной рестрикции. Вероятнее всего, их смутил резвый старт ФРС, который может привести к ослаблению доллара США и укреплению иены, что создаст неблагоприятные условия для японского экспорта. Большинство центробанков по-прежнему следуют за Федрезервом. Многие начали снижать ставки до того, как это сделали Джером Пауэлл и его команда. Bloomberg прогнозируют, что в скором времени к циклу монетарной экспансии присоединятся Норвегия и Австралия, а к концу 2025 стоимость заимствований в развитых странах упадет более чем вдвое от текущих уровней. Динамика средних ставок в развитых странахНа таком фоне Банк Японии выглядит белой вороной, а иена – явным фаворитом на Forex. Ее стремительное укрепление создает проблемы, поэтому переход BoJ от решительности к осторожности выглядит логично и способствует консолидации USD/JPY. Тем более что Джером Пауэлл заявил, что ФРС не будет торопиться. Если экономика США продолжит развиваться так, как предусматривают прогнозы, ставка по федеральным фондам снизится на 50 б.п., до 4,5% к концу 2024. Срочный рынок ожидал больших масштабов монетарной экспансии, поэтому слова председателя Федрезерва заставили инвесторов повернутся лицом к американскому доллару. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место борьба за справедливую стоимость вблизи отметки 143,5. Если ее выиграют «медведи», имеет смысл нарастить сформированные от 145,9 короткие позиции. Напротив, виктория «быков» усилит риски развития отката к нисходящему тренду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 октября. Лагард готова снизить ставки в октябре

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение под уровень коррекции 200,0% – 1,1165, однако об этом уровнем я говорил еще вчера – он слабый, а цена находится в горизонтальном движении в последнюю неделю. Таким образом, рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081 можно, но в целом в данное время нет графических сигналов, которые бы указывали на начало «медвежьего» тренда. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (19-23 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара либо перешла в сложный боковик, либо очень медленно начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд. Информационный фон в понедельник вновь давал все карты в руки медведям. Во-первых, инфляция в Германии снизилась сильнее, чем ожидали трейдеры. Во-вторых, Кристин Лагард заявила о том, что в октябре ЕЦБ может понизить ставку еще раз на 0,25%. В-третьих, Джером Пауэлл практически свел на нет снижение ставки в ноябре на 0,50%. Что это значит? Инфляция в Германии снижается быстро, что развязывает руки ЕЦБ в вопросе смягчения ДКП. Рынок рассчитывал на снижение ставки ЕЦБ не раньше декабря, а может получить его и в октябре, и в декабре. От ФРС трейдеры ждали смягчения на 0,50% в ноябре, но получить могут только «минус 0,25%». Все эти факторы поддерживают американский доллар, который по-прежнему очень слаб. Вчера мы увидели его укрепление, но теперь нужно, чтобы оно продолжилось. На этой неделе (в частности, сегодня) выйдет множество важных отчетов в Америке, которые могут как поддержать доллар, так и вновь вызвать его падение. Но начало недели оптимистичное для американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI, но падение пока так и не началось. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время образовалась очередная «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Однако, учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволит ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи не могу пробить даже ближайшую зону поддержки. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 5514 контрактов Long и 3462 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – всего 116 тысяч. Однако третью неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 1 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. В частности, индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Покупки пары я бы сейчас не рассматривал, так как пара с высокой степенью вероятность торгуется в боковике, а индикаторы указывают на падение. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (01.10.2024 - 07.10.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 5772.34. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5401.77. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 26.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5701.58 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5665.08 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5628.58 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 26.09.2024- 5774.58. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 5979.83. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5628.58 - 5701.58, Take Profit 1-5774.58, Take Profit 2-5979.83. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5613.98) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5482.58).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 20317.7. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 18388.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 20040.0 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 19907.2 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 19768.5 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 26.09.2024- 20323.5. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 21123.5. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 19768.5 - 20040.0, Take Profit 1-20323.5, Take Profit 2-21123.5. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (19713.0) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (19213.5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 октября. Лагард готова снизить ставки в октябре.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение под уровень коррекции 200,0% – 1,1165, однако об этом уровнем я говорил еще вчера – он слабый, а цена находится в горизонтальном движении в последнюю неделю. Таким образом, рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1070 – 1,1081 можно, но в целом в данное время нет графических сигналов, которые бы указывали на начало «медвежьего» тренда. Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (19-23 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара либо перешла в сложный боковик, либо очень медленно начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070 – 1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд. Информационный фон в понедельник вновь давал все карты в руки медведям. Во-первых, инфляция в Германии снизилась сильнее, чем ожидали трейдеры. Во-вторых, Кристин Лагард заявила о том, что в октябре ЕЦБ может понизить ставку еще раз на 0,25%. В-третьих, Джером Пауэлл практически свел на нет снижение ставки в ноябре на 0,50%. Что это значит? Инфляция в Германии снижается быстро, что развязывает руки ЕЦБ в вопросе смягчения ДКП. Рынок рассчитывал на снижение ставки ЕЦБ не раньше декабря, а может получить его и в октябре, и в декабре. От ФРС трейдеры ждали смягчения на 0,50% в ноябре, но получить могут только «минус 0,25%». Все эти факторы поддерживают американский доллар, который по-прежнему очень слаб. Вчера мы увидели его укрепление, но теперь нужно, чтобы оно продолжилось. На этой неделе (в частности, сегодня) выйдет множество важных отчетов в Америке, которые могут как поддержать доллар, так и вновь вызвать его падение. Но начало недели оптимистичное для американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI, но падение пока так и не началось. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время образовалась очередная «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Однако, учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволит ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи не могу пробить даже ближайшую зону поддержки. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 5514 контрактов Long и 3462 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – всего 116 тысяч. Однако третью неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 1 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. В частности, индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Покупки пары я бы сейчас не рассматривал, так как пара с высокой степенью вероятность торгуется в боковике, а индикаторы указывают на падение. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917 – 1,0668 на часовом графике и по 1,1139 – 1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПри закрытии сентября пара сохранила неопределённость, консолидируясь в месячном облаке, но открытие октября поменяло контуры облака. В результате верхняя граница месячного облака (1,1126) сейчас служит поддержкой для текущей консолидации и усиливает дневной золотой крест (1,1141 – 1,1109 – 1,1084). Если сейчас игроки на повышение сумеют удержать позиции и выйдя из противостояния продолжат восхождение, то вначале им нужно будет обновить максимумы августа (1,1202) и сентября (1,1214), а далее направить внимание на обновление максимального экстремума 2023 года (1,1276). Если же сильнее и настойчивее окажутся игроки на понижение, то после выхода из консолидации и ликвидации дневного креста в зону их интересов попадёт дневное облако и недельные поддержки, ближайшие из которых сейчас можно отметить на 1,1048 – 1,1033. Н4 – Н1Консолидация старших таймов позволяет ключевым уровням младших временных интервалов сохранить горизонтальное расположение. Пара работает выше или ниже недельной долгосрочной тенденции (1,1161), оставаясь в зоне её притяжения и влияния. При развитии направленного движения внутри дня в качестве ориентиров могут быть задействованы классические Пивот уровни поддержки (1,1096 – 1,1057 – 1,1001) или сопротивления (1,1191 – 1,1247 – 1,1286).***GBP/USDСтаршие таймфреймыСентябрь закрыли очередной бычьей свечой, оставшись в зоне дневной консолидации в районе психологического рубежа 1,3400. Сохранение и развитие бычьих настроений потребует продолжение подъёма, ближайшим ориентиром при этом может стать следующий психологический уровень (1,3500). Если игроки на повышение уступят инициативу сопернику, то после выхода за пределы консолидации медведей ждёт встреча с поддержками дневного креста Ишимоку (1,3293 – 1,3217 – 1,3166). Новые понижательные перспективы появятся на этом участке графика лишь после ликвидации дневного креста. Н4 – Н1На младших таймфреймах центром притяжения и влияния в настоящий момент служат ключевые уровни, объединившие сегодня свои значения в районе 1,3380 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня). При этом нужно заметить, что пара сейчас работает ниже тенденции, поэтому на стороне игроков на понижение имеется некоторое преимущество. Дальнейшее развитие снижения внутри дня будет пролегать через поддержки классических Пивот уровней (1,3339 – 1,3307 – 1,3266). Изменить действующий расклад сил поможет закрепление выше ключевых рубежей (1,3380), а для нового витка бычьей активности и достижений игрокам на повышение нужно будет преодолевать сопротивления классических Пивот уровней (1,3412 – 1,3453 – 1,3485). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 октября. Экономика падает, Пауэлл смягчает риторику

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться в боковике между уровнями 1,3357 и 1,3425. Сегодня медведи имеют все шансы выполнить закрепление под ним, что позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,3259. Новый отбой от уровня 1,3357 сработает в пользу британца и рост в направлении уровня 1,3425. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз (6-11 сентября) пробила лоу предыдущей волны, а формирующаяся уже несколько недель волна вверх пробила пик предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. На данный момент я не вижу никаких признаков начала «медвежьего» тренда. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение на 340–360 пипсов... В понедельник британец продолжал стойко противостоять информационному фону. Несмотря на то, что риторика Джерома Пауэлла смягчилась, медведи не сумели извлечь из этого выгоды. Напомню, что некоторые члены FOMC готовы к смягчению ДКП на следующем заседании на 0,50%. Однако Пауэлл вчера заявил, что до конца года ФРС может понизить ставку дважды по 0,25%. Помимо этого, стало известно, что британская экономика выросла во втором квартале лишь на 0,5% при прогнозах 0,6%. Меньшим оказался и годовой рост. Таким образом, все события вчерашнего дня указывали на рост американского доллара, но медведи пары GBP/USD вновь не сумели сделать первый и уверенный шаг вперед. Трейдеры, похоже, ждут другой информации из США (по рынку труда и безработице), чтобы удостовериться в неготовности FOMC снизить ставку на 0,50% в ноябре. Если они получат подтверждения этому до конца недели, доллар может начать чувствовать себя гораздо лучше, чем сейчас. Но на данный момент я могу лишь констатировать слабость медведей, которые пока даже уровень 1,3357 пробить не в состоянии. Однако рост доллара после выступления Пауэлла все же вероятен. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3314. Был выполнен новый разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении следующего уровня 1,3642. У индикаторов RSI и CCI образовались «бычьи» дивергенции, которые повышают вероятность дальнейшего роста. Но закрепление курса пары под 1,3314 может стать началом нового «медвежьего» тренда и позволит рассчитывать на падение в направлении уровня 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 30503 единицы, а количество Short – на 6490 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за старое. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 87 тысяч: 155 тысяч против 68 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 155 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе минимум две важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Рассматривать покупки можно было при отбое от уровня 1,3357 с целью 1,3425. Эта цель также была отработана. Новые покупки пока не советую. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упорно не

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1213 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1155 позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжает привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС — зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514, до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462, до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.Вчера доллар сумел укрепить свои позиции против евро после заявления председателя Федеральной резервной системы о том, что комитет не находится на каком-либо заранее заданном курсе, что негативным образом повлияло на ожидания трейдеров, рассчитывающих снижение ставок еще на полпроцента уже в ходе ноябрьской встречи Центрального банка. Сегодня нас ожидает ряд производственных отчетов, способных затолкать евро еще ниже. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, Италии, Франции, индекс деловой активности в производственном секторе всей еврозоны и индекс потребительских цен. По прогнозам экономистов, инфляция снизится, что ослабит евро еще больше. Поэтому лучше действовать как можно ниже и желательно от поддержки 1.1116. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.1154. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.1183. Самой дальней целью выступит максимум 1.1213, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на развитие бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1116 в первой половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1087. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1061 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются вернуться в рынок, что у них получается довольно неплохо. В случае роста на данных лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.1154, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в развитие коррекции. Целью выступит поддержка 1.1116. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.1087, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1061, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью перечеркнет планы покупателей по возврату еще недавно наблюдаемого бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1154, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1183. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1213 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1115. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1183.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс