Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (02.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68530-0.68850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазон, по котировкам 0.69130-0.69280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.09.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69070. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68707. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.09.2024- 0.69432. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.70342. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.68707-0.69070, Take Profit 1-0.69432, Take Profit 2-0.70342.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62950-0.63220. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63040-0.63140. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62986. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63336. Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.10.2024-0.62636. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61686. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62986-0.63336, Take Profit 1-0.62636, Take Profit 2-0.61686. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35750-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34650-1.34780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34936. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34484. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.10.2024- 1.35391. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36924. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34484-1.34936, Take Profit 1-1.35391, Take Profit 2-1.36924.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вновь примерил корону и не допускает евро до трона

Американская валюта снова заняла подобающее ей место – в лидерах финансового рынка. Гринбеку удалось отодвинуть евро с высоких позиций, хотя последний старается найти лазейки к прежним пикам. Однако усилия «европейца» тщетны, хотя в любой момент ситуация может измениться.Растущему спросу на доллар как на актив-убежище способствовала эскалация ближневосточного конфликта. Напомним, что Иран запустил более 200 баллистических ракет по Израилю, вызвав тревогу всего мирового сообщества. На этом фоне USD ощутил прилив сил и резко подорожал.На этой неделе гринбек продемонстрировал широкомасштабное укрепление. По мнению аналитиков, текущий подъем USD обусловлен пересмотром ожиданий повторного крупного снижения ставки ФРС и усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На этом фоне евро и британский фунт остаются под давлением из-за более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в еврозоне и противоречивых сигналов от Банка Англии.Американская валюта демонстрирует позитивную динамику, поскольку участники рынка сокращают избыточные ожидания мягкой позиции Федрезерва, которые стали реакцией на недавние негативные сюрпризы в данных по инфляции и рынку труда США. При этом комментарии Джерома Пауэлла, председателя ФРС, побудили трейдеров заложить в котировки меньшее количество снижений ставок, чем предполагалось ранее.В сложившейся обстановке мировые фондовые рынки существенно просели. По данным Julius Baer, американские фондовые индексы торговались с понижением из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. «Доходность облигаций уменьшилась по всему миру, а доллар укрепился по отношению к фунту и евро», – подчеркнули в Julius Baer. В преддверии последней эскалации на Ближнем Востоке гринбек тоже активно торговался, реагируя на последние заявления Дж. Пауэлла по процентным ставкам.Масла в огонь добавили более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в еврозоне. На этом фоне в среду, 2 октября, пара EUR/USD упала ниже 1,1100, достигнув 1,1068. Предварительные отчеты по инфляции в ЕС продемонстрировали замедление до годового уровня 1,8%, оставаясь меньше целевого уровня ЕЦБ в 2%.По словам Франческо Песоле, валютного стратега ING, значительные колебания евро и доллара свидетельствуют о проседании пары EUR/USD. «В настоящее время пара EUR/USD может протестировать отметку 1,1000, если пятничные данные по безработице в США останутся низкими», – утверждает аналитик.Отметим, что на протяжении трех дней подряд пара EUR/USD продолжает снижаться. Во многом этому способствовали разочаровывающие макроданные по инфляции в еврозоне за сентябрь и расхождения в сообщениях центрального банка. По оценкам экспертов, ценовая динамика пары EUR/USD остается слабой и ограничивается устойчивым сопротивлением на отметке 1,1200. При этом тандем неуклонно движется вниз к технической поддержке в 1,1015.Согласно текущим отчетам, в сентябре инфляция в еврозоне составила 1,8% в годовом выражении по сравнению с августовскими 2,2%. Это намного ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%, подчеркивают эксперты. При этом базовая инфляция, которая больше всего беспокоит регулятора, снизилась с 2,8% до 2,7%. Это замедление может повлиять на настроения рынка по поводу дальнейшего смягчения монетарной политики еврорегулятора.Ухудшение сентябрьских показателей инфляции в ЕС повышает вероятность сокращения процентной ставки ЕЦБ на октябрьском заседании. При этом эксперты не исключают ее существенного повышения (на 50 б. п.) либо в октябре, либо в декабре 2024 года. Ранее участники рынка ожидали, что ЕЦБ снизит ставки в очередной раз только в декабре. Однако эти планы придется подкорректировать, полагают специалисты.Поскольку последние данные по инфляции оказались ниже целевого показателя в 2% и ожиданий рынка, то на этой почве сформировались условия для более быстрого снижения ставок ЕЦБ. Теперь участники рынка рассчитывают на последовательное уменьшение ставки на 25 б. п. с октября 2024-го по март 2025 года.В сложившейся ситуации особенно заметно расхождение позиций ЕЦБ и ФРС. В то время как Кристин Лагард, глава еврорегулятора, допускает более быстрые темпы снижения ставок, ее коллеги из Федрезерва отказались от еще одного уменьшения на 50 б. п. в 2024 году. Дж. Пауэлл четко обозначил, что вполне достаточно двух сокращений ставки на 25 б. п.Ранее председатель ФРС заявил, что ведомство готово к еще двум снижениям ставки к концу 2024 года. Это гораздо меньше, чем ожидает рынок в настоящее время. Комментарии Дж. Пауэлла положительно повлияли на доллар, который укрепил свои позиции по всем направлениям. «Пауэлл явно выступил против снижения ставки на 50 б. п. к концу этого года», – добавил Ф. Песоле, валютный стратег ING. Он вновь обратил внимание на укрепившийся USD, который отыграл прежние потери и обошел евро. Тем не менее EUR старается произвести впечатление сильной валюты, время которой еще не пришло.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 октября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3281 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3331, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, откатит вниз с целью 1.3296 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3281 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3331, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, откатит вниз с целью 1.3296 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3281 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3369, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, откатит вниз с целью 1.3296 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро падает, доллар, наоборот, стабилизировался (есть вероятность продолжения падения пар EUR/USD и GBP/USD)

Похоже, на рынках происходит некоторое переосмысление того, насколько активно американский регулятор может снижать процентные ставки. А вот перспективы усиления этого процесса в других странах и регионах, наоборот, усиливаются. Действительно, итоговое решение ФРС по денежной политике и последующие за этим комментарии Дж. Пауэлла, главы ЦБ, ярко указывают на то, что регулятор если и продолжит снижать процентные ставки, то будет это делать достаточно аккуратно, чтобы не спровоцировать возобновление роста инфляции, которая, кстати сказать, все еще далека от целевой отметки 2%. Если с ФРС все как-то более или менее ясно, то что можно ожидать от других мировых центральных банков? Китайские власти уже объявили меры стимулирования экономического роста, что стало причиной взлета местного рынка акций. Европейский ЦБ, как уже ранее неоднократно указывалось, находится в жесткой зависимости от ФРС, балансируя с ней общую картину в странах западного крыла мировой экономики. ЕЦБ до недавнего времени всячески не спешил активно снижать ставки, дабы не отрываться от общей концепции парного танца с Федрезервом. Но что он будет делать сейчас, когда после вчерашней публикации данных по потребительской инфляции она упала до 1.8% в годовом выражении, что ниже целевой отметки 2%? Вся современная монетаристская теория говорит о том, что в этом случае необходимо активно снижать процентные ставки, а они все еще, по западным меркам, остаются на высоком уровне. Так ключевая процентная ставка в еврозоне пока держится на отметке 3.65%. Будет ли в этом случае ЕЦБ снова снижать ставки? Рынок, похоже, полагает, что да. Так вчера по итогам торгов основная валютная пара EUR/USD рухнула после публикации отчета по инфляции от Евростата на одну фигуру. Причем пару не может удержать у недавнего максимума чуть выше уровня 1.1200 даже перспективы дальнейшего пусть и не агрессивного, но снижения процентных ставок в Америке. Разница в процентных ставках между ЕЦБ и ФРС все еще в пользу последней – 5.00% против 3.65%. Полупроцентное срезание ставки в Штатах уже рынками давно отыграно, а вот вероятность того, что ЕЦБ снизит ставку на очередном заседании, является высокой, что может привести к дальнейшему снижению евро к доллару. В этом случае пара, оставаясь в широком боковом диапазоне 1.0500–1.1215, может устремиться к его нижней границе. А если данные по занятости в Америке начнут демонстрировать восстановление местного рынка труда, то эта тенденция может только усилиться. На то, что это может произойти, указывает сильный рост числа открытых вакансий JOLTS за август, количество которых подскочило до 8.040 млн против прогноза 7.640 млн и пересмотренного значения в сторону повышения за предыдущий рассматриваемый период, 7.711 млн. В случае улучшения ситуации на рынке труда в Америке ФРС может задуматься, а не взять ли вообще паузу в снижении ставок. В этом случае евро и не только он, но и другие основные валюты могут оказаться под сильным прессингом к доллару. Что можно ожидать сегодня на рынках? Сегодня внимание рынков будет сконцентрировано на обнародовании отчета ADP по числу новых рабочих мест в сентябре. Ожидается резкое повышение 124 000 против 99 000 в августе. Если цифры окажутся не ниже консенсус-прогноза или даже чуть выше – это окажет поддержку доллару, который, исходя из того варианта вероятного развития событий, который описан выше, может по индексу ICE подскочить к отметке 102.00 пункта. А если еще и данные от Минтруда продемонстрируют большее, чем прогнозируется значение, то стоит ожидать роста индекса к уровню 103.00 пункта. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.1045, падение ниже которого на, возможно, позитивных данных от ADP может привести к снижению пары к 1.1000, а затем и к 1.0950. GBP/USD Пара находится выше отметки 1.3260. Рост новых рабочих мест в Америке может ее вынудить упасть ниже этого уровня и устремиться к 1.3160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото – лучшее убежище

Ракетная атака Ирана на Израиль добавила головной боли инвесторам. Если ранее они гадали, насколько снизятся ставки ФРС в ноябре, станет ли ЕЦБ ослаблять денежно-кредитную политику в октябре, и кто выиграет президентские выборы в США, то сейчас возникли новые вопросы на миллион долларов. Станет ли Иерусалим отвечать Тегерану? Каким будет возмездие? И стоит ли ожидать полномасштабной войны? Реакция нефти говорит, что да. Золото не спешит с ответами. Ни один актив не может расти бесконечно долго. Глядя на драгметалл, этого не скажешь. С начала года он прибавил около 30%, за последние 12 месяцев – около 45%, и малейшие откаты вниз тут же выкупаются. Инвесторы верят в прогноз Goldman Sachs, что восстановление притоков капитала в ETF подбросит котировки золота к $3000 за унцию. Динамика потоков капитала в ETF и золотаЕсли в 2022-2023 золото не реагировало на потоки денег в специализированные биржевые фонды, то в 2024 по мере перехода ФРС от ужесточения денежно-кредитной политики к ее ослаблению все изменилось. Ранее драгметалл находил поддержку в ажиотажном спросе со стороны Китая и покупках центробанков в рамках процессов дедолларизации. Сейчас в фокусе внимания инвесторов находится снижение ставки по федеральным фондам и связанное с ней изменение доходности казначейских облигаций США. Традиционные драйверы, которые десятилетиями двигали котировки XAU/USD. Динамика доходности американских облигаций и золотаДо последнего спича Джерома Пауэлла рынок был настроен на снижение стоимости заимствований ФРС в ноябре на 50 б.п. Дескать, с такого шага Федрезерв начал, им же и продолжит. Однако глава центробанка дал понять, что не торопится. Лишь охлаждение экономики США позволит поддерживать скорость монетарной экспансии на прежнем уровне. В обратном случае следует ожидать снижения ставок на 25 б.п на двух ближайших встречах FOMC.Американский доллар воспринял эту информацию с воодушевлением, доходность казначейских облигаций выросла, а котировки XAU/USD упали. Однако атака «медведей» длилась недолго. Вторжение Израиля в Ливан, ответная атака Ирана за убийство лидера Хезболлы взвинтили градус геополитических рисков и заставили инвесторов искать убежищ в надежных активах. Драгметалл вновь пошел на север, ожидая новостей с Ближнего Востока и статистики по рынку труда США. Геополитика и монетарная политика ФРС – два ключевых драйвера, которые продолжат двигать котировки XAU/USD. Инвесторам необходимо держать в уме и президентские выборы в США. По мере приближения даты голосование их влияние на рынки усилится. Технически на дневном графике золота имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Падение котировок ниже коррекционного минимум в точке 2 вблизи отметки $2625 за унцию может стать поводом для продаж. Напротив, прорыв сопротивления на $2675 – основание для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1075 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, но до крупного роста дело так и не дошло. Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны привели к падению евро уже в первой половине дня. Распродажа продолжилась и входе американской сессии, после обострения военного конфликта Ирана и Израиля. Сегодня ожидаются цифры по уровню безработицы еврозоны, которые публикуются со значительной задержкой, так что вряд ли помогут евро. Также выступают вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос и член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн. Их заявления могут оказать дополнительное давление на евро уже в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1080 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1109. В точке 1.1109 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1054 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1080 и 1.1109.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1054 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1020, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1080 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1054 и 1.1020.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3306 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, дотянув до теста целевого уровня 1.3275. От него в конце дня я не покупал на отскок, так как события вокруг Израиля не позволяли надеяться на быстрый рост рисковых активов. Вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании не помогли фунту, так как совпали с прогнозами экономистов, а вот обострение геополитической обстановки в мире усилило давление на пару, что привело к ее крупной распродаже. Сегодня в первой половине дня публикуются резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, и только слишком осторожная повестка поможет фунту восстановить свои позиции против доллара. В противном случае ожидаю дальнейшего падения пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3296 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3334 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3334 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но нужен позитив в новостях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3269 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3296 и 1.3334.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3269 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3219, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3296 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3269 и 1.3219.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 143.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара прошла около 15 пунктов и на этом все закончилось. Затем пара продолжила падение, что привело к тесту цены 143.56. Пришелся он на начало движения MACD вниз от нулевой отметки, что позволило войти в рынок на продажу доллара. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов. Сегодняшние цифры по изменению объема денежной базы и индикатору потребительской уверенности Японии никак особым образом не повлияли на расстановку сил в паре, сохранив на рынке равновесие с небольшим преимуществом американского доллара на фоне обострения геополитического конфликта Ирана и Израиля. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.21 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.01 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.21 и 145.01.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 143.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 142.97, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится и дальше в рамках развития медвежьего рынка по доллару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.70 и 142.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снизился на атаке Ирана на Израиль. Коррекция? Нефть подскочила. Надолго ли?

S&P500Обзор 02.10Рынок США: Рынок снизился. Коррекция?Главные индексы США во вторник: Доу -0.4%, NASDAQ -1.5%, S&P500 -0.9%, S&P500 5708, диапазон 5600 - 5850.Фондовый рынок начал четвертый квартал на слабой ноте. Ожидания относительно активности консолидации растут после сильного третьего квартала, и сегодняшние заголовки новостей подлили масла в огонь. Первоначальные сообщения указывали на то, что Белый дом обеспокоен потенциальным ударом Ирана по Израилю. Эта обеспокоенность материализовалась, но последующие сообщения показали, что большая часть иранских ракет была уничтожена системой обороны Израиля. Динамика цен на акции, облигации и сырьевые товары отражала неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке, но также отражала некоторое облегчение от сегодняшних атак Ирана, которые были в основном безуспешными. Основные индексы снизились по всем направлениям, но закрылись выше своих худших уровней за сессию; Казначейские облигации пережили некоторые покупки в качестве «тихой гавани», но прибыль на открытии несколько рассеялась к закрытию; Цены на нефть резко выросли, но к закрытию откатились от сессионных максимумов. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, упал на 0,9% после падения днем на целых 1,8%. Равновзвешенный индекс S&P 500 снизился на 0,5% после падения днем на целых 1,1%. Доходность 10-летних облигаций, которая упала до 3,70% после открытия, осталась на шесть базисных пунктов ниже, чем в понедельник, на уровне 3,74%.Фьючерсы на сырую нефть WTI торговались выше $71,00/барр. на своих максимумах, но остановились на уровне $69,74/барр. Другими факторами, способствовавшими вчера пессимистической сессии, стали опасения по поводу экономического роста, вызванные началом забастовки докеров на восточном побережье и побережье Мексиканского залива, а также очередное слабое значение (ниже 50,0%) производственного PMI от ISM в сентябре. Значительное снижение акций Apple (AAPL 226,21, -6,79, -2,9%) после того, как Barclays предположил, что спрос на iPhone 16 вялый, также снизило динамику индекса. Такое ценовое движение оказало давление на сектор информационных технологий, входящий в индекс S&P 500 (-2,7%), а также на акции Microsoft (MSFT 420,69, -9,61, -2,2%) и NVIDIA (NVDA 117,00, -4,44, -3,7%).S&P 500: +19,7% с начала года. Nasdaq Composite: +19,3% с начала года. S&P Midcap 400: +11,3% с начала года. Russell 2000: +8,4% с начала года. Анализ экономических данных: Индекс S&P Global в производственном секторе США упал до 47,3 в последнем сентябрьском значении с 47,9 в предварительном чтении. Вакансии JOLTS – В августе количество вакансий составило 8,04 миллиона по сравнению с 7,711 миллиона в июле (пересмотрено с 7,673 миллиона). Сентябрьский ISM Производственный индекс вышел на уровне 47,2% (консенсус 47,7%), не изменившись с августа.Разделительная линия между ростом и сокращением составляет 50,0%, поэтому сентябрьские показатели показывают, что темпы сокращения в производственном секторе были такими же, как и в предыдущем месяце. Это был шестой месяц подряд (и 22ой из 23), когда экономическая активность в производственном секторе сокращалась. Общие расходы на строительство снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в августе (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,5% (с -0,3%) в июле. Общий объем частного строительства снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а общий объем государственного строительства вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 4,1%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что объемы строительства новых частных домов еще больше ослабли, несмотря на снижение процентных ставок.Энергетика: Нефть Брент. 74.60 долл. - резкий рост примерно на 3 долл. за сутки на фоне массированного удара ракетами Ирана по Израилю, однако можно ожидать значительного отката в том весьма вероятном случае, если не будет сильного ответа Израиля - а такого ответа может и не быть, поскольку великолепное ПВО Израиля отразило не менее 99% из всех 400 ракет Ирана и ущерб был почти нулевой.Вывод: Независимо от причин снижения рынка США - снижение произошло, и оно говорит, что, несмотря на оптимизм рынка, есть и усталость, и коррекция до ключевых средних по индексам была бы уместна. Мы ждем для новых покупок более сильного отката рынка и при этом удерживаем часть прежних покупок на случай если рынок пойдет снова в рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 октября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1066 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1051 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, откатит вверх с целью 1.1107 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.1066 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1051 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, откатит вверх с целью 1.1107 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1066 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1032 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, вероятней всего, откатит вверх с целью 1.1107 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3351 и планировал от него принимать решения. Прорыв и обратный тест этого уровня стали подходящим условием на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 35 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.3315 позволили утянуть с рынка лишь около 10 пунктов прибыли, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня падение фунта продолжилось, и лишь ложный пробой в районе 1.3251 привел ко входу в длинные позиции, что позволило забрать еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по производственной активности в Великобритании и США носили второстепенный характер, так как все внимание было сосредоточено на ракетных атаках Ирана на Израиль, что и вызвало такую крупную распродажу рисковых активов, в том числе и британского фунта. Сегодня весь мир продолжит следить за развитием этих событий, так что резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии вряд ли будут представлять большой интерес для трейдеров. В случае дальнейшего падения пары действовать на снижении собираюсь лишь в районе поддержки 1.3240, образованной по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3293. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона укрепят шансы на рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3329, где ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3372, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3240, что более вероятно, торговля примет разворотный сценарий в сторону медвежьего рынка. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.3199, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3154 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вернули рынок, пускай и не своими усилиями. Сегодня все будет зависеть от данных и действий медведей в районе 1.3293, что вместе с ложным пробоем образуют хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.3240. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3199, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3154, где буду фиксировать прибыль. После теста этого уровня будет впору заговорить о переломе восходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3293 в первой половине дня, покупатели вернут инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3329, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3372, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта с каждым днем становится все больше и больше. Шансы на то, что Центральный банк США продолжит мягкую политику, лишь подогревают к покупкам рисковых активов, отталкивая от американского доллара. Выступления представителей Банка Англии с заявлениями о том, что экономика сильна и чувствует себя хорошо также способствует притоку новых трейдеров, ставящих на среднесрочное укрепление британца. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 30 503 до уровня 155 325, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 490 до уровня 68 333. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 759.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3240.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 2 октября

Евро и фунт рухнули и на это были объективные причины. Кроме слабой статистики по еврозоне, связанной с производственным сектором, проблем у покупателей рисковых активов прибавилось после усугубления геополитического конфликта, который затрагивает теперь ни только Израиль и Ливан, но и Иран. Вчера был произведен массированный ракетный обстрел Израиля, что привело к резкому росту золота и американского доллара, а также активной распродаже евро, британского фунта, фондовых и криптовалютного рынков.Сегодня все внимание будет сосредоточено на ответных действиях Израиля и, если они последуют, скорей всего рисковые активы продолжат падение. По этой причине с покупками евро и фунта торопиться не стоит. Что касается статистики, то в первой половине дня нас ожидают данные по уровню безработицы еврозоны, а также выступления вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Слабая статистика свалит евро еще ниже. По Великобритании публикуется резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, что вряд ли приведет к сильному изменению в расстановке сил. По США выходит отчет по изменению числа занятых от ADP, а также выступят члены FOMC Мишель Боуман и Томас Баркин. Сильный отчет по рынку труда укрепит позиции американского доллара. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1077 могут привести к росту евро в район 1.1109 и 1.1143;Продажи на прорыв уровня 1.1043 могут привести к падению евро в район 1.1007 и 1.0979;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3293 могут привести к росту фунта в район 1.3329 и 1.3372;Продажи на прорыв уровня 1.3240 могут привести к падению фунта в район 1.3199 и 1.3154;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.17 могут привести к росту доллара в район 144.51 и 144.95;Продажи на прорыв уровня 143.77 могут привести к распродажам доллара в район 143.29 и 142.86;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1082 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1039 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3313 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3232 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6935 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6861 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3505 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3464 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул на

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали точку входа на покупку евро, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.1116 стали сигналом на продажу евро далее по нисходящей тенденции, что вылилось в падение пары в район 1.1087. Во второй половине дня защита покупателями 1.1073 привела к длинным позициям, н до крупного коррекционного роста дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ракетные атаки Ирана на Израиль стали основной причиной резкой распродажи рисковых активов и укрепления американского доллара. Даже несмотря на слабые производственные данные по США спрос на активы-убежища сохранялся довольно сильный. Вряд ли сегодняшние данные по уровню безработицы еврозоны и выступление вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндос с речью будут иметь большое влияние на трейдеров, так как все будут внимательно следить за ухудшением геополитической обстановки в мире, что плохо скажется на позициях евро. В случае дальнейшего падения пары покупать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1043, образованной по итогам прошлой недели. Только это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1077. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1109, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1143, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1043 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1007. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вернули контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.1077 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.1043. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне и комментариев представителей ЕЦБ, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1007, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет бычий рынок по евро. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1077, покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1109. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1143 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжат привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514 до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462 до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1055.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена в голубиных тисках. Новое правительство Японии обрушило надежды на еще одно повышение ставок в этом году

Японская иена продолжает терять позиции в паре с долларом США, даже несмотря на эскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке. Среди двух валют-убежищ инвесторы сейчас отдают явное предпочтение гринбеку. Причиной тому служат рухнувшие надежды рынка на активное повышение ставок со стороны BOJ. Вчера новое правительство Японии дало четко понять, что видит риск возвращения дефляции и потому является сторонником плавных перемен. Разбираемся, что это означает для иены и какие перспективы ждут ее в дальнейшем Иена снова под давлением В ночь на среду американская валюта продемонстрировала самый резкий с 25 сентября скачок. На индексной основе гринбек вырос примерно на 0,5%, до 101,2. Главным трамплином для доллара выступило бегство инвесторов из рисковых активов на фоне очередной эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Во вторник вечером стало известно о том, что Иран запустил почти 200 баллистических ракет по Израилю, что стало одной из самых серьезных эскалаций в регионе за последнее время. По заявлению Корпуса стражей Исламской революции, атака была ответом на убийства лидеров группировки "Хезболла" и высокопоставленных командиров в ходе израильских операций в Ливане и Сирии. Хотя сообщений о пострадавших в Израиле не поступало, аналитики предупреждают, что такие действия могут привести к дальнейшему усилению конфликта и вызвать серьезные последствия для Ближнего Востока. Иена, как и доллар, традиционно считается активом-убежищем и обычно укрепляется на фоне геополитической нестабильности. Однако на этот раз японская валюта не смогла воспользоваться ситуацией и на момент написания статьи снизилась к гринбеку на 0,5%, до отметки 144,21. Эксперты считают, что привлекательность JPY в глазах инвесторов подорвала вчерашняя голубиная риторика нового японского правительства, которое настроено крайне осторожно по отношению к дальнейшему повышению процентных ставок в стране. Напомним, что в минувшую пятницу в Японии прошли выборы лидера Либерально-демократической партии, которая является правящей в стране. На них одержал победу бывший министр обороны Сигеру Ишиба. Вчера новый глава ЛДП официально стал премьер-министром Японии после предварительного получения одобрения императора Нарухито на формирование правительства.В тот же день С. Ишиба представил свой кабинет министров, стремясь поскорее преодолеть партийные разногласия и получить национальный мандат на досрочных всеобщих выборах, которые назначены на 27 октября.Чтобы обеспечить стабильность своей администрации в первые дни работы, новый премьер-министр, как и ожидалось, назначил на самые видные посты в правительстве ветеранов Либерально-демократической партии. Так, должность министра финансов досталась Кацунобу Като, который ранее был главным пресс-секретарем правительства, а новым министром развития экономики стал Ресей Аказава. Р. Аказава, который известен своими тесными связями с новым главой Японии, выступил перед журналистами сразу после официального объявления состава кабинета министров. Он заявил, что Банку Японии следует проявлять повышенную осторожность при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении процентных ставок, чтобы гарантировать, что страна действительно победит дефляцию.– В настоящее время мы не должны предпринимать абсолютно ничего, что могло бы каким-либо образом охладить экономику. Я считаю, что борьба с дефляцией должна стать нашим главным приоритетом, – отметил чиновник. В качестве еще одного признака того, что новая администрация, возможно, предпочтет нормализации политики увеличение поддержки экономики в преддверии выборов, является вчерашнее заявление нового министра финансов К. Като. Он намекнул, что в ближайшее время власти подготовят дополнительный бюджет.В свою очередь премьер-министр Японии С. Ишиба, выступая на своей первой пресс-конференции в качестве национального лидера, пообещал продолжить решительную борьбу с дефляцией и призвал Центральный банк проводить адаптивную политику, направленную на стимуляцию инфляции и экономического роста.– Сейчас японская экономика находится на грани преодоления дефляции. В обозримом будущем мы уделим первоочередное внимание достижению этой цели, и я очень надеюсь на то, что Банк Японии сохранит свою текущую позицию, чтобы помочь нам, – сказал он. Комментарии нового правительства еще больше укрепили мнение рынка о том, что администрация С. Ишибы не стремится к продолжению нормализации политики, после того, как на выходных новый лидер ЛДП заявил, что еще не время говорить о дальнейшем повышении ставок. В настоящее время большинство трейдеров склоняются к тому, что Банк Японии не будет повышать процентные ставки в конце этого месяца, а также сомневаются в дальнейших ястребиных шагах регулятора до конца года. Если на своем октябрьском заседании BOJ подтвердит эти опасения рынка, также проявив осторожный настрой, это может еще больше ослабить курс иены. Доллар также в зоне риска С другой стороны, японская валюта имеет отличный шанс снова вернуться к росту в паре с долларом, если рынок снова накроет волна спекуляций по поводу продолжения агрессивного снижения ставок в США на ноябрьском заседании ФРС. Напомним, что в сентябре американский регулятор впервые за последние четыре года снизил стоимость заимствований, причем сразу на половину процентного пункта. Такое резкое начало цикла смягчения на фоне довольно пессистичных данных с рынка труда посеяло опасения среди трейдеров по поводу реального состояния экономики США и ее возможного скатывания в рецессию, что укрепило уверенность инвесторов в том, что Федрезерв продолжит в будущем сокращение такими же темпами.Однако на этой неделе председатель американского ведомства Джером Пауэлл попытался снизить градус паники на рынках, заявив, что не видит катастрофы на рынке труда и потому рассматривает в качестве базового сценария два раунда снижения ставок на 25 б.п. до конца года. Более жесткая позиция Дж. Пауэлла заставила трейдеров пересмотреть свои ожидания насчет ноябрьского шага ФРС. Сейчас они оценивают вероятность снижения ставок на 50 б.п. в 36,9% против 58,2% неделей ранее. Такая перспектива оказала доллару мощную поддержку по всем направлениям, в том числе в паре с иеной. Однако многие эксперты предупреждают, что на этой неделе американская валюта снова рискует оказаться в огне распродаж, если инвесторы снова вернут на стол более голубиный сценарий. Главная угроза сейчас исходит от пятничной публикации данных по занятости в США за прошлый месяц, поскольку на этой неделе глава ФРС в очередной раз дал понять, что не может полностью исключить вероятность повторного снижения ставок на 50 б.п., если экономика охладится больше, чем ожидается. – Возможность снижения ставки на половину процентного пункта еще не закрыта. Поэтому если в конце этой недели мы получим действительно шокирующие данные с рынка труда, которые в очередной раз подогреют опасения по поводу рецессии, есть большая вероятность того, что трейдеры снова сделают сценарий с 50 б.п. основным, – поделился аналитик City Мэтт Симпсон. Усиление голубиных настроений на рынке является сильным негативным фактором для доллара, поэтому не исключено, что под занавес недели мы можем увидеть резкое снижение американской валюты по всем фронтам. Однако если сентябрьские Нонфармы окажутся более оптимистичными, чем предполагается, это вызовет противоположную реакцию рынка. В таком случае доллар укрепится, а иена продолжит свое падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не стали долго раздумывать и решили открыть месяц активным и результативным снижением. По результату вчерашнего дня протестирована поддержка недельного краткосрочного тренда (1,1048). В настоящий момент возможно торможение. Если игроки на повышение сейчас постараются восстановить свои позиции хотя бы частично, то можно ожидать реализацию ретеста пройденных накануне уровней (1,1084 – 1,1109 – 1,1126-30). При пробое встреченной поддержки (1,1048) продолжение медвежьего наступления будет пролегать через дневное облако (1,1038 – 1,0935), где дополнительную поддержку может оказать недельный уровень (1,0980). Наиболее усиленный и значимый район поддержек данного участка графика при этом расположен чуть ниже на 1,0912 – 1,0907 (нижняя граница месячного облака + месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Медведи пробили облако Н4 и сформировали цель, поэтому среди понижательных ориентиров сегодня внутри дня можно обозначить поддержки классических Пивот уровней (1,1028 – 1,0988 – 1,0930) и цель на пробой облака Н4 (1,1013 – 1,0990). Ключевые уровни встретят рынок в случае развития восходящей коррекции на 1,1086 (центральный Пивот уровень дня) и 1,1145 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. Кроме ключевых уровней повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на рубежах 1,1126 – 1,1184 – 1,1224 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыС открытием нового месяца инициативой завладели игроки на понижение, решившие покинуть зону консолидации под психологическим сопротивлением (1,3400) и проверить на прочность поддержки дневного креста Ишимоку. Так дневной краткосрочный тренд (1,3335) к настоящему моменту уже пройден рынком, сейчас тестируется поддержка 1,3268, а далее медведей ожидает встреча с заключительными уровнями дневного золотого креста Ишимоку (1,3217 – 1,3166). Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение спустились под недельную долгосрочную тенденцию (1,3360) и сумели к настоящему моменту глубиной снижения развернуть тенденцию в свою сторону. Сохранение настроений позволит продолжить снижение, ориентиры которого сейчас можно отметить на 1,3215 – 1,3150 – 1,3063 (поддержки классических Пивот уровней). В случае восстановления позиций игроками на повышение первыми рынок встретят ключевые уровни, расположенные сегодня на 1,3302 (центральный Пивот уровень дня) и 1,3360 (недельная долгосрочная тенденция), а дополнительные ориентиры 1,3367 – 1,3454 – 1,3519 (сопротивления классических Пивот уровней) будут включены в работу лишь после пробоя тенденции. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.10.2024

Предварительная оценка инфляции в зоне евро показала замедление темпов роста потребительских цен с 2,2% до 1,8%. И хотя данные полностью совпали с прогнозами, именно с них началось усиление доллара. Хотя в большей степени этому способствовала уже американская макроэкономическая статистика. В частности данные JOLTS, показавшие не столь 8,0 млн. открытых вакансий, при прогнозе в 7,7 млн., сколько 3,1 млн. увольнений. Тогда как ожидалось, что их будет 3,3 млн. Иными словами, ситуация на американском рынке труда несколько лучше, нежели ожидалось. Следовательно, у Федеральной Резервной Системы нет никаких оснований для еще одного снижения процентных ставок на 50 базисных пунктов. Правда публикуемые сегодня данные ADP могут внести некоторые коррективы, и способствовать ослаблению доллара. Ведь по прогнозам, занятость может вырасти всего лишь на 90 тыс. А это более чем в два раза меньше, нежели необходимо хотя бы для поддержания стабильности рынка труда. При этом, данные по занятости имеют гораздо больший вес, нежели данные по вакансиям и увольнениям. И вполне возможно, что доллар откатится к тем значениям, на которых находился перед публикацией предварительных данных по инфляции в зоне евро.Застой на пике восходящего тренда завершился активной распродажей позиций по евро, что привело к формированию полноразмерной коррекции в направлении верхнего района психологического уровня 1.1000/1.1050. Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области 30/50 индикатора, что указывает на рост привлекательности к коротким позициям на рынке. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует действующему коррекционному циклу. Ожидания и перспективы Инерционно спекулятивный настрой по долларовым позиция все еще преобладает на финансовых рынках. По этой причине не исключается касание уровня 1.1000. Последующее развитие будет зависеть от того, как себя поведет цена в пределах данного значения. Если объем коротких позиций по евро сократится, то может возникнуть частичное восстановление. Однако если мы увидим стабилизацию цены ниже уровня 1.1000, то возможно движение в направление нижнего отклонения 1.0950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано немного. Мы можем отметить только отчет ADP в США по изменению количества работников в частном секторе. Этот отчет можно считать аналогом NonFarm Payrolls, но при этом он гораздо менее значимый. Как правило, значения отчетов NonFarm Payrolls и ADP не совпадают, как не совпадают и тенденции, которые они отображают. Поэтому мы не сомневаемся, что выводы о состоянии рынка труда трейдеры будут делать именно по NonFarm Payrolls, а не по ADP. Таким образом, небольшую реакцию мы можем увидеть сегодня, но только лишь небольшую. В Евросоюзе будет опубликован еще менее значимый уровень безработицы, в Великобритании – ничего. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно отметить выступления Луиса де Гиндоса, Филиппа Лейна и Изабель Шнабель из ЕЦБ. Но большее внимание будет обращено на выступления Мишель Боуман и Томаса Баркина из ФРС. Джером Пауэлл на этой неделе сообщил, что ФРС не намерена снижать ставку на 0,5% в ноябре, чем в значительной степени разочаровал продавцов доллара. Однако Пауэлл будет принимать решение по ставке не в одиночку. Поэтому, чем больше чиновников ФРС будет настроено на агрессивное смягчение на следующем заседании, тем выше вероятность нового падения доллара. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели евро и фунт могут продолжить падение. Мы предполагаем, что в данное время начинается длительный нисходящий тренд. Если ключевые отчеты по рынку труда и безработице в пятницу не окажутся провальными, доллар сможет продолжать укрепление, так как в последние месяцы его падение вызывало уже только недоумение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также показала достаточно сильное движение вниз, а самое главное – преодолела восходящую линию тренда. Впервые за долгое время фунт стерлингов может начать нисходящий тренд. Нам сложно сказать, сколько будет продолжаться падение пары, но было очевидно, что доллар не может падать вечно и безоткатно. Вчера отчет JOLTs в США по количеству открытых вакансий оказался сильнее прогнозов, но в то же время не менее важный индекс деловой активности ISM составил всего лишь 47,2 пункта при более высоких прогнозах. Поэтому сказать, что доллар вырос на фоне макроэкономической статистики, нельзя – в Великобритании важных отчетов вообще не публиковалось, а падение началось задолго до публикации американских отчетов. Конечно, до конца недели доллар может упасть сильнее, чем вырос в понедельник и вторник. Если отчеты по Нонфармам и безработице разочаруют, то американская валюта может вновь рухнуть вниз, несмотря на заверения Пауэлла об отсутствии необходимости снижать ставку на 0,5% в ноябре. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник цена сформировала один очень неплохой сигнал. В начале европейской торговой сессии цена преодолела уровень 1,3365, что спровоцировало падение ниже уровня 1,3272. К сожалению, прежде, чем преодолеть уровень 1,3365, цена отскочила от него, но прибыль по короткой позиции в несколько раз превысила убыток по длинной. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD преломила восходящий тренд. С волатильностью сейчас проблем никаких нет, поэтому внутри каждого отдельного дня трейдеры имеют возможность открывать сделки, а не просто наблюдать за мизерными движениями, которые хочется назвать «конвульсиями». Американская валюта начала долгожданный рост, но двухдневное падение пары не может гарантировать формирование полноценного нисходящего тренда, которого мы ждем. Таким образом, с продажами следует быть аккуратными и помнить о сильном макроэкономическом фоне до конца недели. В среду фунт стерлингов может продолжить нисходящее движение, отталкиваться следует от уровня 1,3272. Преодоление этого уровня откроет дальнейшую дорогу вниз. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440, 1,3488, 1,3537. В среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США выйдет только отчет ADP, который является «младшим братом» NonFarm Payrolls. Сильной реакции на него ждать не стоит, но его слабое значение может приостановить рост доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник резко обвалилась вниз и вырвалась из бокового канала 1,1091-1,1191. Как мы уже говорили много раз ранее, мы ждем от европейской валюты только падения. Мы не видим никаких причин для продолжения роста евро и падения доллара. Рынок с огромным запасом отработал за последние два года весь цикл снижения ставки ФРС. Вчера же(а также в понедельник) оснований для роста американской валюты было предостаточно. Начать следует с того, что инфляция в Евросоюзе замедлилась ниже 2%. А это означает, что ЕЦБ может снижать ставку быстрее, чем один раз в два заседания. Помимо этого, Джером Пауэлл отверг возможность снижения ставки на 0,5% в ноябре, а первый из значимых отчетов по рынку труда JOLTs показал более высокое значение, чем прогнозировалось. Однако мы считаем, что доллар должен расти даже без макроэкономической поддержки. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три торговых сигнала. Падение пары началось на европейской сессии и продолжалось практически весь день. Поэтому после закрепления ниже области 1,1132-1,1140 уже можно было открывать короткие позиции. Далее цена довольно легко преодолела уровень 1,1091 и отработала следующий уровень 1,1048, от которого отскочила. Здесь и можно было фиксировать прибыль. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD все еще имеет шансы на формирование нисходящего тренда, и на этой неделе сделала все-таки первый шаг в этом направлении. К сожалению, алогичные продажи доллара легко могут возобновиться в среднесрочном плане, так как никто не знает, сколько еще рынок будет отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС и игнорировать все факторы в пользу доллара. В последние пару недель было заметно, что участникам рынка уже тяжело продвигать пару дальше вверх. Возможно, мы близки к завершению восходящего тренда, но на этой неделе – важная статистика в США. В среду торговать можно от уровня 1,1048. Цена покинула флэт, а значит падение может продолжаться. Однако напомним, что на этой неделе будет много важных отчетов в США, которые вполне могут оказаться слабыми и спровоцировать новое падение доллара. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292. В среду в Евросоюзе будет опубликован уровень безработицы, а в США – отчет ADP по изменению количеству работников в частном секторе ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 октября. Обвал начался и по фунту.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также показала сильное падение. Нас этот факт абсолютно не удивляет, так как фунт стерлингов еще в большей степени, нежели евро, перекуплен и необоснованно дорог. В 2024 году европейская валюта время от времени все же корректировалась, а вот у фунта такой опции, похоже, попросту не было. Таким образом, то падение, которое мы увидели вчера – это самый мизер, который только мог произойти. Мы считаем, что падение британской валюты и рост доллара США должны продолжаться в среднесрочной перспективе практически в любом случае. В начале этой неделе факторов падения фунта и роста доллара было предостаточно, чего не случалось уже очень давно. Однако за пеленой этих событий многие совсем позабыли о куда более значимых факторах. Фунт стерлингов рос два года, а многие ли смогут ответить на вопрос, почему он рос эти два года? Мы по-прежнему считаем, что ключевым фактором остается ожидания рынка по смягчению политики ФРС. Именно этот фактор оказывал разрушительное влияние на доллар в последние годы. Сейчас, когда ФРС начала снижать ставку, этого фактора больше нет – он был отработан авансом. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара не очень точно преодолела линию Киджун-сен, а затем – также не очень точно линию Сенкоу Спан Б. Таким образом всего за один день восходящая тенденция была сломана. Помимо этого, на часовом ТФ цена закрепилась ниже линии тренда. Трейдеры могли открывать короткую позицию еще рано утром, а к концу дня прибыли по ней составляла уже около 110 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 30,5 тысячи контрактов BUY и 6,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 24,0 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Индикатор CCI зашел в область перекупленности уже и на недельном ТФ... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 октября. Кристин Лагард, Джером Пауэлл и инфляция в ЕС спровоцировали новое движение. Обзор пары GBP/USD. 2 октября. Фунт продолжает жить в сказке и Пауэлл ему не помеха. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 октября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала падение. Восходящая тенденция отменена, теперь стоит ожидать только падения британской валюты, причем сильного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за падение пары GBP/USD. На 2 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3271) и Киджун-сен (1,3346) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США выйдет один лишь отчет ADP. Вчера отчет JOLTs показал гораздо более высокое значение, чем ожидалось, но мы не считаем его той причиной, из-за которой доллар вырос. Его рост начался еще в первой половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс