EUR/USD. 11 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается относительное затишье после обвала, который начался еще два с половиной месяца назад. Двухнедельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. На дневном графике цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. Последний структурный свинг был пробит, но этот пробой в данное время классифицируется, как обычный съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Таким образом, несмотря на недельный рост я остаюсь настроен «по-медвежьи». За последние месяцы сверху образовалось несколько имбалансов. К этим зонам быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября, но даже до него быкам нужно еще добраться. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается довольно слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они не выпускают цену из инвалидированного ордер-блока, да еще и сняли ликвидность с последнего структурного пика. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о «медвежьем» тренде. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным.Информационный фон в среду был и силен, и слаб одновременно. С одной стороны, мы увидели достаточно важный отчет по инфляции. С другой стороны, его значение было нейтральным. Тем не менее, курс доллара растет после выхода этого отчета, поэтому общее падение пары может продолжаться с целью имбаланс. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Заседание ЕЦБ и решение по процентным ставкам (13-15 UTC).США – Индекс цен производителей (13-30 UTC).США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (15-15 UTC).12 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть вновь сильным и в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но на данный момент он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Зато сейчас вновь начинают выглядеть привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок на пути к новому ралли?

После нескольких лет нестабильности и неопределенности, Bitcoin снова демонстрирует рост, что привлекает внимание аналитиков, инвесторов и криптосообщества. В последние недели криптовалюта продолжала укрепляться, хотя сегодня упала, что повлекло за собой массовые ликвидации. Тем не менее, в этом контексте важным индикатором возможных дальнейших тенденций на рынке является индекс альткоинов Altcoin Season Index, который достиг отметки 53% за последние 30 дней. Это могло бы быть предвестием значительного роста Bitcoin в ближайшие месяцы.Роль индекса альткоинов в прогнозировании роста BitcoinИндекс альткоинов — это важный показатель, который отслеживает процент криптовалют, обгоняющих Bitcoin по темпам роста за последние 90 дней. Когда этот индекс достигает значения 60 и выше, это считается бычьим сигналом для Bitcoin. Исторические данные подтверждают, что в такие моменты Bitcoin, как правило, демонстрирует устойчивый рост, поддерживая позитивные тренды и в отношении альткоинов.Примечательно, что в прошлом рост Altcoin Season Index часто совпадал с фазами укрепления Bitcoin. Согласно аналитикам компании VanEck, текущие данные могут свидетельствовать о продолжении этого тренда и даже предсказывать сильное ралли Bitcoin в ближайшем будущем. В особенности, когда индекс достигает отметки в 60, Bitcoin имеет тенденцию к дальнейшему росту.Поддержка со стороны ключевых фигурНе только технические индикаторы, но и политические и экономические события играют важную роль в укреплении позиций Bitcoin. Пол Манафорт, бывший председатель избирательной кампании Дональда Трампа, выразил уверенность в дальнейшем росте Bitcoin, отметив, что с приходом Трампа в должность президента США в январе 2025 года рынок криптовалют, в том числе Bitcoin, получит новую стимуляцию.Манафорт подчеркивает, что Трамп активно поддерживает криптовалютный рынок и будет способствовать созданию более стабильной и дружественной регуляторной среды для цифровых активов. В частности, Трамп планирует реформировать Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и создать стратегический резерв Bitcoin, что должно повлиять на его дальнейший рост.Новый президент — новые возможности для криптовалютС приходом Трампа в Белый дом можно ожидать существенные изменения в регулировании криптовалют. Одним из ключевых шагов стало назначение Пола Аткинса на пост главы SEC, что, по мнению многих, станет началом эры более прозрачного и либерального регулирования криптовалютного рынка в США. Важность этого события нельзя недооценивать, поскольку SEC, под руководством Гэри Генслера, в последние годы часто принимала меры, которые сдерживали развитие криптовалютной индустрии.Кроме того, назначение Дэвида Сакса на пост «царя искусственного интеллекта и криптовалют» в Белом доме подтверждает намерения Трампа не только поддерживать, но и развивать этот сектор. В частности, Сакс будет заниматься созданием правовой базы для криптовалют и искусственного интеллекта, что, безусловно, сыграет важную роль в стабильности и дальнейшей экспансии Bitcoin.Прогнозы и вызовы для BitcoinС учетом политических и экономических изменений, а также роста интереса со стороны инвесторов, аналитики настроены оптимистично. К примеру, криптоаналитик Али Мартинес предсказал, что Bitcoin может достичь 275 000 долларов в ближайшие месяцы, если подтвердится бычий паттерн «чашка с ручкой». Тем не менее, он также предупредил, что для этого Bitcoin должен удержаться выше уровня в 96 000 долларов. В случае пробоя этой линии поддержек, Bitcoin может снизиться до 85 000 долларов, что станет коррекцией в рамках более широких рыночных циклов.Однако для дальнейшего роста криптовалюте потребуется дополнительный импульс. Если текущие тенденции сохранятся, а политические изменения и технические показатели продолжат поддерживать рынок, можно ожидать сильного продолжения роста.ВыводыРынок криптовалют в целом, а Bitcoin в частности, оказался на переломном моменте. Увеличение Altcoin Season Index и позитивные изменения в регуляторной политике США создают условия для дальнейшего роста. Если Bitcoin сумеет удержать текущие уровни и преодолеть важные технические барьеры, его стоимость может существенно вырасти в ближайшие месяцы.Тем не менее, как и в любом другом активе, существуют риски. Важно помнить, что, несмотря на позитивные прогнозы, волатильность криптовалютных рынков сохраняется, и инвесторы должны быть готовы к возможным корректировкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро получил свежий импульс. Достаточно ли этого, чтобы изменить общую картину?

В среду индекс доллара США держится выше уровня 106,0, рынки оценивают американские показатели инфляции и предвкушают итоги заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг.Индекс потребительских цен в США вырос на 0,3% в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым высоким показателем с апреля, немного превысив октябрьский показатель в 0,2% и совпав с ожиданиями рынка.Эти темпы приблизились к верхней границе приемлемого диапазона. Если бы фактические значения были выше ожиданий, ФРС могла пересмотреть планы по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, что могло поддержать доллар.Поскольку цифры в рамках прогноза, не существенной активности в долларе.Котировки срочных рынков в среду отражают 86-процентную вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании. Кроме того, с вероятностью около 70% предполагается, что после такого снижения на январском заседании регулятор сохранит ставку в диапазоне 4,25–4,5%.Евро на текущей неделе демонстрирует сдержанную динамику на фоне приближающегося заседания ЕЦБ в четверг. Поскольку снижение ключевой ставки на четверть процентного пункта уже учтено в ценах, основное внимание будет приковано к комментариям руководства регулятора, которые помогут понять их дальнейшие шаги в области монетарной политики.И все же мы видим некоторую поддержку, которую ощущает евро.Откуда может появиться позитив?Индекс Euro Stoxx 50 показал внушительный рост на протяжении восьми дней подряд, опережая динамику S&P 500. Подобный феномен был зафиксирован лишь однажды за более чем четверть века. Это может стать поддержкой для евро по отношению к доллару США.В Barclays указывают на ряд причин, лежащих в основе столь впечатляющего роста акций в еврозоне:Выраженные медвежьи настроения на старте: ранее рынок придерживался пессимистичных взглядов, связанных с тарифными спорами, слабыми перспективами роста и политическими рисками. В такой среде большинство негативных факторов уже было заложено в цену.Ожидания более голубиной политики ЕЦБ: смещение Европейского центрального банка в сторону смягчения монетарной политики оказывает дополнительную поддержку европейским акциям. Потенциал снижения ставок в условиях неопределенности и замедления экономического роста снижает краткосрочные риски.Умеренно позитивный новостной фон: даже фрагментарные положительные сигналы, возникающие на фоне изначального пессимизма, способны поддерживать восходящий импульс. Избежание самых неблагоприятных сценариев усиливает оптимизм.Тем не менее долгосрочная устойчивость этого ралли остается под вопросом. Исторические данные по аналогичным резким падениям индекса, изученные Barclays, дают неоднозначную картину: в одних случаях он продолжал расти, в других – корректировался. Таким образом, пока нельзя гарантировать сохранение восходящей динамики.Однако в Barclays обращают внимание на дополнительные факторы, привлекательные для инвесторов:Привлекательные цены на опционы: недавний рост снизил подразумеваемую волатильность европейских индексов почти до пятилетнего минимума, удешевив опционы. Падение соотношения стоимости колл-опционов к путам, особенно в краткосрочной перспективе, создает возможности для ограниченного рискованного участия в потенциальном дальнейшем росте рынка.Долгосрочные риски остаются в центре внимания: существенное увеличение разрыва между краткосрочной и среднесрочной волатильностью (соотношение шестимесячной и одномесячной волатильности) указывает на то, что, хотя краткосрочная неопределенность снижается, политические и экономические риски сохраняются в долгосрочной перспективе. Для инвесторов, готовых удерживать позиции в течение длительного времени, такая ситуация предоставляет дополнительные возможности для выгодных инвестиций.Техническая картинаEUR/USD остается под давлением среднесрочного нисходящего тренда. На дневном графике пара торгуется заметно ниже ключевых ориентиров – 50-дневной скользящей средней на уровне 1,0696 и 200-дневной скользящей средней около 1,0826. После стремительного снижения в ноябре, когда цена достигла многомесячного минимума вблизи 1,0450, пара перешла в фазу узкой консолидации. Тем не менее недавние попытки закрепиться выше отметки 1,0600 оказались безуспешными, что свидетельствует о сохраняющейся доминирующей позиции медведей. С конца октября структура цены формируется понижающимися максимумами и минимумами, подтверждая стабильную нисходящую динамику.Последняя дневная свеча закрылась на отметке 1,0531 с понижением на 0,18% за сессию. Пара, несмотря на кратковременный рост в течение торгового дня, не смогла удержать позиции выше 1,0560, что привело к формированию длинной верхней тени и подчеркивает устойчивое давление со стороны продавцов. Внимание вновь приковано к ключевому уровню поддержки 1,0500. Его пробой с большой вероятностью приведет к повторному тестированию ноябрьского минимума 1,0450. С точки зрения сопротивления ближайшим препятствием остается зона 1,0600, усиленная снижающейся 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, что усложняет задачу быкам.Для изменения настроений рынка покупателям необходимо уверенное пробитие выше 1,0600, что могло бы вызвать техническое восстановление вплоть до 1,0700.Однако, если паре не удастся удержать уровень 1,0500, это станет подтверждением нисходящего тренда и откроет путь к дальнейшему снижению, вплоть до района 1,0400 в ближайшие торговые сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин на паузе: ликвидность иссякла, Nvidia ушла на отдых, а Сэйлор шутит

Главный претендент на звание «цифрового золота» застыл на отметке в $100 000. Причины? Ликвидность больше не течет рекой, а Nvidia, похоже, устала быть флагманом роста. Начнем с ликвидности. Аналитик Маркус Тилен из 10x Research бьет тревогу: притоки на криптовалютный рынок через биржевые фонды (ETF) снизились с $15 млрд в начале ноября до жалких $7 млрд. И это, как он изящно выражается, «подорвало оптимистичный настрой». В результате биткоин теперь держится за свой $100 000 как утопающий за соломинку.Но ликвидность — это лишь половина истории. Nvidia, технологический гигант, который с 2022 года был в тесной связке с биткоином, внезапно сбавил обороты. Корреляция между акциями Nvidia и биткоином достигала солидных 0,6, что делало их практически «братьями по разуму». Но, начиная с середины ноября, Nvidia притормозила свой рост. А когда компания неожиданно стала замедлять обороты, биткоину тоже стало дурно. Аналитики TheMarketEar с долей сарказма подметили: «Победители любят победителей, но Nvidia решила сменить хобби».А пока рынки переваривают эту драму, в социальной сети X (бывший Twitter) Майкл Сэйлор, который является председателем совета директоров MicroStrategy и по совместительству ярым фанатом биткоина, добавил свою ложку иронии. На сообщение Чанпэна Чжао (главы Binance) о том, что количество биткоинов ограничено 21 миллионом, Сэйлор уверенно ответил: «Биткоин явно заканчивается». Эта фраза — не просто шутка, но и отсылка к легендарному первому твиту о биткоине, оставленному Хэллом Финни в 2009 году: «Running bitcoin».Чтобы оценить, насколько серьезны эти новости, стоит вспомнить, чем биткоин отличается от традиционных активов. Его ограниченная эмиссия в 21 миллион монет — это то, что делает его особенным. Пока центральные банки печатают деньги в попытке «простимулировать» экономику, биткоин остается тверд как камень. На 10 декабря в мире добыто 19,783 млн биткоинов (это 94,25% от общего числа). Если перевести это в деньги, то получится примерно $2 трлн. Что ж, остается добыть всего-то около 6% монет.Как это возможно? Благодаря халвингу, то есть механизму, заложенному в коде биткоина. Каждый раз, когда в сети создается 210 000 блоков (это происходит примерно раз в четыре года), вознаграждение для майнеров сокращается вдвое. Так, в 2009 году майнеры получали 50 BTC за блок, в 2012 — уже 25 BTC, в 2016 — 12,5 BTC, а в 2024 году — всего 3,125 BTC. Этот процесс продолжится до тех пор, пока не будет добыт последний биткоин, а произойдет это ориентировочно в 2140 году.Но даже сейчас биткоин уже представляет собой редкость. Многие монеты, как мы знаем, утеряны навсегда. По оценкам River, почти 1,6 млн BTC исчезли из обращения из-за забытых паролей и других трагичных обстоятельств. А еще 1 млн BTC принадлежат самому Сатоши Накамото — их тоже никто никогда не увидит. И вот что мы имеем: вместо 21 миллиона на рынке фактически доступно лишь около 18,4 млн монет.Не забывайте и о так называемой стратегии HODL, которая буквально "высасывает" биткоины из обращения. Это долгосрочная инвестиционная стратегия, при которой владельцы держат криптовалюту вне зависимости от рыночных колебаний. Криптовалютные фонды, правительства (удивительно, но да, некоторые государства тоже хранят изъятые у преступников биткоины) и индивидуальные инвесторы вносят свой вклад в сокращение доступных монет.По подсчетам River, в свободном обращении сегодня остается примерно 14,7 млн BTC, то есть всего 70% от их общего числа.Говоря о долгосрочных стратегиях, нельзя не упомянуть компанию MicroStrategy. Этот гигант является крупнейшим публичным держателем биткоина с запасом в 423 650 монет на сумму $25,6 млрд. Причем средняя цена покупки компанией монет составляет $60 324 за один BTC. MicroStrategy отличается какой-то непоколебимой верой в биткоин, действия компании подчеркивают его роль как долгосрочного актива.Итак, что ждет биткоин дальше? Ограниченная эмиссия флагмана крипторынка, механизмы халвинга и высокий уровень принятия среди инвесторов делают этот актив поистине уникальным, который однозначно останется в центре внимания. Но сумеет ли он преодолеть отметку $100 000 и удержаться на ней в условиях пониженной ликвидности и уставших партнеров, вроде Nvidia? Ответ на этот вопрос станет очевиден в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома 4 декабря, от которой может продолжится движение вниз. Представляем торговую идею на понижение нефтяных котировок по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 70,48 Прибыль зафиксировать на пробое 67 и 63.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар делает ставку на прибыль

Работают ли старые шаблоны? Анализ сезонной динамики валют на Forex убеждает, что декабрь – хороший месяц для евро и плохой для доллара США. MUFG отмечает, что по итогам последнего месяца года EUR/USD, как правило, растет, чтобы растерять свои достижения в январе-марте. Пара укреплялась и в декабре 2016, когда Дональд Трамп впервые пришел к власти в Штатах. Но значит ли это, что история повторится?Когда инвестор покупает акцию, чему он отдает предпочтение: сильному балансу или более высокой прибыли? Все зависит от того, что в настоящий момент двигает рынком, страх или жадность? Европа на языке фондового трейдера – это регион, который обладает более сильным балансом. Да, проблемы Франции и Италии видны невооруженным взглядом, но в целом по еврозоне соотношение госдолга к ВВП составляет 88,2%. Причем показатель неизменно снижается со своего пика в 98,8%. Для США эта цифра составляет 97,8%, и она продолжает расти. Баланс еврозоны явно сильнее, но Штаты генерируют впечатляющую прибыль. Их экономика растет на чуть менее 3%, в то время как 0,4%-е расширение ВВП валютного блока считается хорошим результатом. Динамика европейской экономикиДля ее стимулирования неплохо бы продолжать снижать ставки. Это заставит домохозяйства и компании перейти от сбережений к потреблению, и бросит спасательный круг не только находящейся в рецессии Германии, но и раздираемой политическим кризисом Франции. С необходимостью продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ согласны все члены Управляющего совета. А вот на вопрос, поможет ли это экономике, мнения разделились. Все зависит, носит ли ее замедление циклический или структурный характер?Эксперты Bloomberg ожидают снижения стоимости заимствований с 3,25% до 3% с последующим доведением ставки по депозитам до 2%. Срочный рынок видит цифру 1,75% на финише цикла монетарной экспансии. Citi и PIMCO идет еще дальше, называя уровень 1,5% конечной остановкой. Динамика и прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБТекущая разница в стоимости заимствований в США и еврозоне составляет 150 б.п, на финише 2025 она расширится до 175-200 б.п. Естественно, при таком исходе увеличатся и спреды доходности инструментов долговых рынков двух регионов. Это сохранит в силе нисходящий тренд по EUR/USD. Тем более, что лозунг Дональда Трампа «Америка прежде всего» потенциально расширит дивергенцию в экономическом росте. Фискальные стимулы подогреют ВВП Штатов, а торговые тарифы замедлят его европейский аналог.Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» взяли штурмом справедливую стоимость и намерены восстановить нисходящий тренд. Для этого необходим уверенный прорыв области поддержки 1,0455-1,046. Получится, появится возможность нарастить короткие позиции. В обратном случае имеет смысл подумать о переходе от продаж к покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 11–13.12.2024

Фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего ослабления канадского доллара и роста пары USD/CAD. В период же времени с 13:30 (GMT) по 15:30, когда через 45 минут после публикации решения Банка Канады начнется его пресс-конференция, ожидается резкий рост волатильности в паре USD/CAD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: накануне важных событий». С технической же точки зрения USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3775, 1.3730 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 1.3485 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.3380 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше ключевого уровня поддержки 1.2725 (ЕМА200 на месячном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик на этих графиках) также рекомендуют длинные позиции. Пробой зоны локальных сопротивлений на отметках 1.4190, 1.4200 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста. В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локального уровня поддержки 1.4155, а подтверждающим – пробой уровня поддержки 1.4100 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс, целью нисходящей коррекции может стать зона вокруг уровней поддержки 1.4025 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.3985 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3930 (ЕМА50 на дневном графике). При развитии данного сценария и при снижении к данным уровням поддержки возможно наращивание длинных позиций с перспективой возобновления роста. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3730 (ЕМА200 на дневном графике) выведет USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции с целями снижения к уровням поддержки 1.3485, 1.3400, 1.3380. Пока что предпочтительны длинные позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс?USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.4155, 1.4100, 1.4025, 1.4000, 1.3985, 1.3930, 1.3900, 1.3820, 1.3775, 1.3730, 1.3700 Уровни сопротивления: 1.4190, 1.4200, 1.4300 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.4210. Stop-Loss 1.4145. Цели 1.4300, 1.4400, 1.4500, 1.4600Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.4085. Stop-Loss 1.4120. Цели 1.4025, 1.4000, 1.3985, 1.3930, 1.3900, 1.3820, 1.3775, 1.3730, 1.3700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Мировая популярность биткоинов в качестве диверсификации растёт!

Мэр Ванкувера предлагает создать стратегический резерв биткоинов.Темпы принятия компаниями и странами биткоинов BTC в качестве стратегического резервного актива начинают набирать популярность, и это приводит к тому, что законодатели, включая мэра Ванкувера Кена Сима, рассматривают возможности аналогичных шагов. Недавно Сим объявил о намерении добавить биткоины в баланс города в рамках этапа диверсификации инвестиций.Кен Сим, занимающий пост мэра Ванкувера с 2022 года, добился выполнения 70% из 94 пунктов своей предвыборной программы, однако его последнее предложение сталкивается с трудностями. Это предложение носит название «Сохранение покупательской способности города путем диверсификации финансовых ресурсов: превращение города в город, дружественный к биткоинам».Сторонники инициативы считают, что предложение направлено на включение BTC в качестве резервного актива. В последнее время интерес к использованию инвестиций в качестве дополнительного резерва увеличивается, с тех пор как эта концепция была впервые упомянута Трампом в ходе предвыборной кампании. Эти усилия были поддержаны основателем и председателем MicroStrategy Майклом Сэйлором, который на протяжении многих лет сотрудничал с различными компаниями, доказывая преимущества хранения Bitcoin в их казначейских обязательствах.Недавние политические события в США, включая планы законодателей по введению заключения в госрезерв, а также бразильский конгресс по созданию суверенного резервного фонда BTC, подтверждают растущий интерес к криптовалютам. Бразильский конгрессмен Эрос Биондини предложил законопроект о создании суверенного федерального резерва Bitcoin, получившего название RESBit, который потенциально изменит подход страны к цифровым активам. Законопроект в Бразилии предусматривает накопление до 5% резервов страны в биткоинах, посредством поэтапных покупок ,что может защитить ее от валютных колебаний. Центральный банк Бразилии по-прежнему будет управлять активами через публичные системы, работающие на основе технологий блокчейна, а также искусственного интеллекта, при поддержке технического консультативного комитета, сформированного экспертами по безопасности.На корпоративном уровне также наблюдаются заключения соглашений. Например, канадская компания Jiva Technologies объявила о намерении инвестировать до 1 миллиона долларов в BTC, а MicroStrategy недавно сообщила о создании дополнительных 55 000 биткоинов на сумму 5,4 миллиарда долларов.На данный момент информация о предложении Сима пока отсутствует на веб-сайте городского правительства, и его офис не ответил на запросы о комментариях. Будущие инициативы остаются неопределенными, но общая политика в отношении протоколов в различных странах и компаниях, очевидно, влияет на сохранение идей в Ванкувере.Мировая популярность биткоинов в качестве диверсификации растёт.Тем временем сам биткоин продолжает набирать обороты!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар падает всё глубже

РБА, как и ожидалось, сохранил во вторник процентную ставку без изменений на уровне 4.35%, но смягчил свою ястребиную позицию, отказавшись от прежнего указания на необходимость сохранения ограничительной политики. Теперь рыночные свопы видят первое снижение ставки в феврале, а не в мае. Учитывая изменения в позиции РБА, нужно внимательнее смотреть на отчет по занятости, который будет опубликован в четверг – вполне возможно, что именно он будет содержать информацию, необходимую для того, чтобы ускорить снижение ставки. Если отчет будет мягким, то это повысит вероятность снижения ставки в феврале и окажет дополнительное давление на аусси. В пользу более раннего снижения ставки и ситуация в экономике, которая все меньше выглядит позитивной. Ноябрьский опрос бизнеса NAB показал падение деловой уверенности, которая опустилась ниже среднего уровня. Деловые условия показали спад в большинстве отраслей. В пользу дальнейшего замедления экономики – снижение потребительских расходов, что косвенно снижает и инфляционное давление. Неопределенности добавляет и приближение инаугурации Д.Трампа, который намерен резко изменить тарифную политику с большинством торговых партнеров. Здесь для Австралии особый интерес представляет то, как Трамп намерен изменить отношения с Китаем, основным торговым партнером Австралии, и чем, в свою очередь, ответит Китай. Китай сегодня ночью представит заявление Центральной экономической рабочей конференции относительно стимулирования, но пока неясно, будет ли это заявление содержать конкретные цифры. Ключевое событие сегодняшнего дня – публикация отчета по инфляции в США за ноябрь. Если рост цен останется стабильным, к чему склоняется большинство экономистов, то это будет еще одним аргументом в пользу снижения ставки ФРС на следующей неделе, в этом случае возможно снижение доходности по облигациям США и, как следствие, некоторый откат доллара от достигнутых уровней и неглубокая коррекция. Чистая длинная позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 669 млн, до 1.39 млрд, позиционирование все еще бычье, но тенденция к дальнейшим продажам все отчетливее. Расчетная цена рухнула вниз. Пара AUD/USD, как и ожидалось, продолжает снижение. Поддержка 0,6390/6400 не устояла и превратилась в сопротивление, в настоящий момент пара штурмует поддержку 0.6351, и все идет к тому, что она тоже будет пройдена довольно быстро. Ближайшая цель 0.6274, далее 0,6173, оснований для бычьего разворота нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне важных событий

Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 13:30 GMT) свежих данных по динамике инфляции в США. Согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен CPI вырос в ноябре на +0,2% и ускорился с +2,6% до +2,7% в годовом выражении, но остался на уровне +3,3% в базовом показателе. Данные говорят о сохранении инфляционного давления в США, хотя участники рынка по-прежнему ставят на снижение процентной ставки ФРС на 0,25% на заседании 18 декабря. Однако в следующем году руководители ФРС могут выдерживать паузу в течение нескольких месяцев, считают экономисты, усиливая вероятность более длительного сохранения «ястребиного» курса монетарной политики.В то же время от Банка Канады (его заседание состоится сегодня) участники рынка ждут снижения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов, до 3,25%. Это будет уже 5-е подряд снижение. Экономисты также не исключают, что руководители канадского ЦБ в сопроводительном заявлении просигнализируют о склонности к дальнейшему смягчению политики, учитывая слабую динамику канадской экономики и уровень инфляции, остающийся в пределах целевого диапазона (в октябре годовой CPI был на уровне 2,0%). В то же время канадский рынок труда демонстрирует слабость, судя по росту безработицы в стране: в ноябре 2024 года безработица в Канаде была на уровне 6,8% против 6,5% в октябре и сентябре, 6,6% в августе, 6,4% в июле и июне, 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. Реальная экономика Канады слабеет из-за высоких процентных ставок, канадский рынок труда – тоже. По итогам недавних заседаний Банка Канады, когда ставка была в очередной раз снижена, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться, то будет разумно осуществлять дальнейшее снижение процентной ставки. Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем, также предположили мы в нашем недавнем обзоре.Таким образом, фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего ослабления канадского доллара и роста пары USD/CAD, а в период времени с 13:30 (GMT) по 15:30, когда через 45 минут после публикации решения банка начнется пресс-конференция, ожидается резкий рост волатильности в паре USD/CAD.*) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаС технической же точки зрения USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка и сохраняет перспективу роста. Пробой зоны локальных сопротивлений на отметках 1.4190, 1.4200 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 11–13.12.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США: что нужно знать и как действовать

Евро, фунт и японская иена довольно сильно провалились сегодня утром в паре с американским долларом, так как все больше экономистов ожидают, что ежемесячный отчет о потребительских ценах в США за ноябрь этого года покажет устойчивый рост цен четвертый месяц подряд, что свидетельствует о замедлении прогресса в направлении снижения инфляции.Так называемый базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергоносители, по прогнозам экономистов вырастет на 0,3% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Опубликованный сегодня отчет, а также завтрашние цифры по ценам производителей в США, станут последним взглядом на данные по инфляции, которые будут у чиновников Федеральной резервной системы перед их заседанием на следующей неделе. Хотя трейдеры по-прежнему в основном ожидают, что регулятор снизит процентные ставки на третьем заседании подряд, серия сильных показателей инфляции может побудить ФРС замедлить темпы сокращений в будущем. Если отчет по ценам производителей также окажется неожиданно сильным, это может еще больше сказаться на стратегии регулятора в отношении процентных ставок.На рынке достаточно много экономистов полагают, что ФРС может занять и выжидательную позицию, чтобы оценить новые долгосрочные тенденции в инфляции и экономическом росте. Ожидаемое снижение ставок, конечно, может помочь поддержать потребительские расходы, однако настороженность относительно восстановления инфляционного давления может заставить ФРС действовать более осторожно. Это создает риски для финансовых рынков, где ставки остаются в центре внимания. Важно помнить, что изменение монетарной политики может значительно повлиять не только на американскую экономику, но и на глобальную финансовую стабильность.Если данные по инфляции в целом будут соответствовать прогнозам, ФРС наверняка пойдет на новое снижение ставок на следующей неделе. Однако в центре внимания будут сообщения, которые в значительной степени будут подчеркивать более постепенные темпы смягчения в будущем.Хотя инфляция в значительной степени снизилась по сравнению с пиками, наблюдавшимися после пандемии, в последние месяцы ситуация изменилась. Имея это в виду, политики пытаются найти правильный баланс между тем, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю в 2%, и поддержанием здорового темпа работы экономики и рынка труда. Хотя центральный банк основывает свою цель по инфляции на другом показателе — индексе цен расходов на личное потребление, он также уделяет пристальное внимание траектории ИПЦ.По оценкам экономистов ряд категорий будут способствовать более широкой тенденции дезинфляции, но в последние месяцы импульс по снижению цен в них может сильно замедлиться. Цены на основные товары и вовсе вырастут третий месяц в ноябре — после падения в течение большей части года на фоне более высоких цен на подержанные автомобили и одежду. Также ожидается, что страхование жилья и автомобилей будет поддерживать инфляцию на высоком уровне.В Wells Fargo считают, что избранный президент Дональд Трамп закрепил свое возвращение в Белый дом, и теперь могут возникнуть новые препятствия для инфляции. Хотя взгляды потребителей на экономику и их финансы улучшились после выборов 5 ноября, некоторые из его предвыборных обещаний, включая снижение налогов и жестки тарифы, рассматриваются как потенциально способные повысить инфляцию. В любом случае, более высокий рост цен по сравнению с прогнозами очень сильно ударит по покупателям рисковых активов и приведет к новым покупкам американского доллара. Если же цены вдруг резко снизятся, снизится и спрос на американский доллар.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0540. Только это позволит нацелиться на тест 1.0600. Уже оттуда можно забраться на 1.0630, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0650. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0500 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0465, либо открывать длинные позиции от 1.0430. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2760. Только это позволит нацелиться на 1.2790 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2830, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2860. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2715. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Цена на золото стабилизировалась ниже $2700

Сегодня цена на золото, видимо, стабилизировалась после хороших двусторонних внутридневных ценовых колебаний, торгуясь близко к круглому уровню $2700.Ожидания того, что ФРС займет осторожную позицию в отношении снижения ставок, продолжают подталкивать доходность казначейских облигаций США, тем самым помогая доллару США продлевать свою положительную тенденцию четвертый день подряд, поднимая его до недельного максимума. Это является встречным ветром для слитка, хотя геополитические риски и опасения торговой войны продолжают оказывать некоторую поддержку безопасному жёлтому металлу.Трейдерам не стоит открывать новые позиции перед публикацией данных о потребительской инфляции в США. Важный отчет ИПЦ - индекса потребительских цен США - который опубликуют позднее в ходе североамериканской сессии, определит решение политиков ФРС относительно процентных ставок, заседание которого состоится на следующей неделе. Это, в свою очередь, сыграет основную роль во влиянии на динамику цен доллара США, определяя краткосрочную траекторию для драгоценного металла перед долгожданным двухдневным заседанием FOMC.С технической точки зрения прорыв этой недели через зону предложения, которая находилась у уровня $2650, а также последующее движение на север благоприятствуют быкам. Более того, RSI - индекс относительной силы - на дневном графике набирает положительную динамику. Это подтверждает краткосрочный позитивный прогноз золота, поддерживая перспективы возникновения покупок на спаде.Устойчивое движение за круглым уровнем $2700 может продлиться дальше к сопротивлению $2722. За этим следует сопротивление в области $2740. Если его преодолеть, это будет означать, что недавнее коррекционное снижение от исторического максимума, достигнутого в октябре, исчерпало себя, и уклон полностью сместился в пользу быков. Импульс может подняться к $2760 на пути к рекордному максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2761 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала в район целевого уровня 1.2739. Покупки оттуда на отскок согласно сценарию №2 позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли. Ситуация на валютных рынках остается напряженной, и инвесторы с нетерпением ожидают выхода данных по инфляции в США. Эти данные окажут значительное влияние на ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы, что в свою очередь скажется на курсе доллара и, соответственно, на паре GBP/USD. Если инфляция в США продолжит расти, это может привести к более жесткой позиции ФРС, и британский фунт окажется под давлением. Тем не менее, даже небольшие изменения в американской инфляции способны разжечь волатильность на рынке. Трейдеры будут внимательны к любым сигналам, которые указывают на направление будущей политики центробанка. Данные по инфляции всегда воспринимаются как важный индикатор экономического здоровья, и их влияние на курсы валют трудно переоценить.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильные и направленные движения пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2744 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2787 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2787 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по росту цен в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2715 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2744 и 1.2787.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2715 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2683, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае сильных данных по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2744 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2715 и 1.2683.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.54 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако все это вылилось в фиксацию убытков, так как до падения пары дело, так и не дошло. Ближе к середине дня тест цены 151.84 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение уже вверх от нулевой отметки, что позволило войти в рынок на покупку доллара. Движение вверх к целевому уровню 152.31 не заставило себя долго ждать.Инфляционные данные играют особую сегодня роль. В Случае резкого роста базовых цен в США и индекса CPI, скорей всего рост доллара продолжится, а японская иена растеряет еще больше позиций. Вернуть рынок на сторону продавцов доллара смогут только новости о резком замедлении ценового давления в США в ноябре этого года. Также следует учитывать, что инфляционные данные воздействуют не только на валютные курсы, но и на общий климат в экономике. Вместе с тем следует помнить и об инфляции в Японии. Умеренная инфляция или даже дефляция в Японии, в сочетании с агрессивной монетарной политикой, могут привести к дальнейшему снижению курса иены по отношению к доллару. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильные и направленные движения пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.67 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после роста инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.79 и 153.67.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.68, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен в случае падения инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.41 и 151.68.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0518 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в продолжение развития нисходящей тенденции, наблюдаемой вчера. В результате пара упала в район целевого уровня 1.0490. Покупки оттуда на отскок согласно сценарию №2 позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли. Ситуация с инфляцией в США требует внимательного анализа и быстрого реагирования со стороны Федеральной резервной системы. Сегодняшние данные как раз должны до конца помочь определиться с тем, что делать дальше. Если рост цен в США продолжит превышать ожидания, это может вызвать дополнительное давление на экономику и вынудить регулятора учитывать более жесткие условия на рынке. В таком сценарии решения по снижению процентных ставок могут быть отодвинуты на второй план, лабы не усугубить инфляционные риски. Параллельно, если данные совпадут с прогнозами экономистов, это откроет путь для более агрессивного смягчения политики, что может оказать краткосрочное влияние на курс доллара, ослабив его позиции. В таком случае евро может временно вырасти.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильные и направленные движения пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0515 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0565. В точке 1.0565 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно только после новостей о снижении инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0488 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0515 и 1.0565.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0488 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0451, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильного роста цен в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0515 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0488 и 1.0451.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 декабря (разбор утренних сделок). Давление на фунт вернулось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2758 позволили получить отличную точку входа на продажу фунта, что вылилось в крупное падение в район поддержки 1.2725, позволив утянуть с рынка более 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, как быстро вернулось давление на британский фунт даже на фоне отсутствия важной статистики по Великобритании, дальнейшие восходящие перспективы пары будут целиком и полностью зависеть от данных по инфляции в США. Рост инфляции – повод для ФРС придержать темпы снижения ставок, что укрепит доллар и приведет к еще большей распродаже фунта. В ином случае быки сумеют оттолкнуться от новой поддержки 1.2717, сохранив за собой шансы на рост. Формирование ложного пробоя на 1.2717 даст хорошую точку вхожа на покупку с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2756, еще утром выполнявшего роль поддержки. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2796. Самой дальней целью окажется область 1.2827, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2717, покупатели растеряют инициативу, что вместе с сильными данными по США провалит нижнюю границу бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2688 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2660 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после данных защита ближайшего сопротивления 1.2756 будет приоритетной задачей для продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в рынок с целью падения к нижней границе бокового канала и поддержке 1.2717, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2677, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2688, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, что возможно только после слабой статистики по США, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2756, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат хороший шанс на выстраивание бычьего рынка. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2796. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2827, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Как дальше поступит Банк Англии с процентными ставками вопрос довольно сложный. Но очевидно, что в случае очередных слабых данных по ВВП, которые ожидаются в ближайшее время, вариант со снижением процентных ставок вновь выйдет на первый план, что окажет некоторое давление на британский фунт в паре с американским долларом. Если этого не произойдет, покупатели получат шанс на более крупный рост пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 403 до уровня 98 056, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 905 до уровня 78 730. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 947.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2717.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 декабря (разбор утренних сделок). Евро продолжил терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0501 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0501 привели к хорошей точке входа на продажу евро, но до крупной распродажи дело так и не дошло. В результате торговля продолжила вестись вокруг уровня 1.0501. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные, запланированные на вторую половину дня очень важны. Речь идет о цифрах, связанных с индексом потребительских цен в США за ноябрь этого года, а также с индексом потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, что даже более важно. В случае резкого роста инфляции в США Федеральная резервная система наверняка предпочтет придерживаться более консервативного подхода к снижению процентных ставок в ближайшем будущем. В случае, если данные совпадут с прогнозами экономистов, ФРС уже точно пойдет на смягчение политики на следующей неделе, что сегодня в моменте может ослабить позиции доллара против европейской валюты. При сохранении давления на пару после выхода данных действовать предпочту в районе новой поддержки 1.0464. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0503, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0539. Самой дальней целью выступит максимум 1.0565, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0464 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару только возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0430. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро на фоне резкого снижения ценового давления в США защита сопротивления 1.0539 будет приоритетной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0503. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0464, что вернет рынок на сторону медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0539, а как раз там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0565. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдался крупный рост коротких и длинных позиций, что в целом сохранило расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время выйдут важные данные по инфляции в США, от которых зависит будущая денежно-кредитная политика США и направление доллара. Если ничего серьезно с цифрами не произойдет, скорей всего ФРС снизит процентные ставки, что ослабит позиции доллара еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 359 до уровня 167 693, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 839 до уровня 225 182. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 463.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0503.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 декабря

Британский фунт, евро и австралийский доллар отлично отработали в первой половине дня через стратегию Momuntum. Лишь канадский доллар я попытался торговать при помощи Mean Reversion, но до нормального результата дело так и не дошло. Если честно, я не ожидал такой резкой распродажи рисковых активов, причины которой сложно назвать. Возможно, фиксация прибыли перед важными данными по США или обычная корректировка позиций на фоне какого-либо инсайда. Но в сложившейся ситуации ясно одно: данные по индексу потребительских цен в США могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. Ожидается, что цифры за ноябрь отразят значительные изменения в инфляции, что является критически важной информацией для Центрального банка и инвесторов. Повышение ИПЦ может указывать на необходимость ужесточения монетарной политики, тогда как его снижение может поспособствовать сохранению текущих ставок. Особое внимание стоит уделить индексу потребительских цен без учета продуктов питания и энергии, который часто называют базовым ИПЦ. Этот показатель дает более четкое представление о фундаментальных инфляционных тенденциях, поскольку учитывает только те группы товаров, цены на которые более управляемы. Если базовый индекс продемонстрирует значительный рост, это может сигнализировать о более устойчивой инфляции, что потребует от Федеральной резервной системы принятия более решительных мер. Анализ текущих данных не ограничивается лишь краткосрочными последствиями. Они также формируют долгосрочные ожидания и всерьез влияют на будущие процентные ставки. Поэтому трейдеры и экономисты внимательно следят за реакциями рынков на эти цифры, чтобы корректировать свои стратегии. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0539 могут привести к росту евро в район 1.0565 и 1.0593;Продажи на прорыв уровня 1.0464 могут привести к падению евро в район 1.0430 и 1.0394.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2756 могут привести к росту фунта в район 1.2796 и 1.2827;Продажи на прорыв уровня 1.2717 могут привести к падению фунта в район 1.2688 и 1.2660.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.74 могут привести к росту доллара в район 153.19 и 153.57;Продажи на прорыв уровня 152.42 могут привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.70.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0508 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0473 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2746 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2699 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6359 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6327 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4206 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4179 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Прогноз. Пара AUD/USD обновила годовой минимум! Продлится ли падение?

Сегодня пара AUD/USD достигла нового годового минимума, который совпадает с ноябрьским минимумом 2023 года, и продолжает находиться под давлением ряда факторов.Более того, фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается в сторону снижения, хотя трейдеры-медведи, прежде чем открывать новые позиции, могут дождаться публикации данных о потребительской инфляции в США.Важный отчет ИПЦ - индекса потребительских цен США - будет рассматриваться для прогноза процентной ставки в США, он и является руководством для политиков Федеральной резервной системы при принятии решения о стоимости заимствований на следующей неделе. Эти новости сыграют ключевую роль в краткосрочной динамике цен доллара США, придавая новый направленный импульс паре AUD/USD. В то же время растущая уверенность в том, что Центральный банк США займет осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок, остается поддержкой дальнейшего роста доходности казначейских облигаций США. Кроме этого, сохраняющиеся геополитические риски поднимают доллар до недельного максимума, продолжая оказывать давление на валютную пару.С другой стороны, австралийский доллар слабеет из-за голубиных настроений Резервного банка Австралии. Это рассматривается как еще один фактор, способствующий давлению на австралийский доллар в паре AUD/USD. В своем заявлении о денежно-кредитной политике, опубликованном во вторник, Резервный банк Австралии отметил уверенность совета директоров в том, что инфляция движется к годовому целевому показателю 2%-3%. Более того, Центральный банк опустил предыдущую мысль о том, что политика должна оставаться ограничительной, подтвердив уверенность на раннее снижение процентной ставки. Кроме этого, опасения по поводу хрупкого восстановления экономики Китая, а также опасения торговой войны между Китаем и США подтверждают негативный прогноз по валютной паре.Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что немедленная реакция рынка на более слабый индекс потребительских цен США, вероятнее всего, будет ограниченной. Более того, осцилляторы на дневном графике держатся глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности.Следовательно, любая попытка восстановления в паре AUD/USD может рассматриваться как возможность для продажи, рискуя довольно быстро выдохнуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD - возможно среднесрочно на понижениеCL - возможно среденсрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс