Новости рынка - cтраница №1730

Главная страница→ Новости рынка→Страница №1730

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также стремилась продолжить рост, но получилось наоборот. У британской валюты не было никаких причин показывать столь сильный рост в понедельник, и во вторник тоже не было никаких причин торговаться с повышением. Поэтому последнее движение вверх мы не можем считать логичным и закономерным. Конечно, технические причины никто не отменял и, скорее всего, мы наблюдаем сейчас чисто техническую коррекцию. Выше линии Сенкоу Спан Б цене уйти не удалось, поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а падение может возобновиться в любой момент. У британской валюты в среднесрочной перспективе по-прежнему нет никаких причин расти. На часовом ТФ достаточно плохо видно, как фунт торгуется в последние месяцы и годы, а на старших графиках – видно хорошо. Поэтому мы всем советуем всегда начинать свой анализ со старших ТФ, даже если вы торгуете интрадей. Просто, чтобы понимать общую картину положения вещей. В среду движения пары GBP/USD могут быть достаточно сдержанными, так как макроэкономический фон будет слабым. Протокол ФРС – это формальный документ. Отчет ADP – имеет «старшего брата» отчет NonFarm Payrolls, который имеет для рынка гораздо более важное значение. Во вторник по фунту на 5-минутном ТФ был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,2516, однако до ближайшей цели – линии Сенкоу Спан Б – цена не смогла добраться в течение дня. Таким образом, прибыль по этой сделке можно было получить только в случае ручного закрытия. Убытка по ней быть не могло, так как цена прошла в нужном направлении больше 20 пунктов. На американской торговой сессии был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,2516, и ближайшая цель – Киджун-сен – была достигнута. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую преодолела на этой неделе. А преодоление означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,7 тысячи контрактов BUY и 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 января. На рынке ничего не изменилось из-за инфляции в Германии. Обзор пары GBP/USD. 8 января. Фунт стерлингов быстро истратил весь запал. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 января. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, но начался новый виток коррекционного движения. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. На этой неделе британская валюта может очень быстро скатиться обратно к уровню 1,2349, если данные по рынку труда и безработице в США окажутся сильными. На 8 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2600) и Киджун-сен (1,2462) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании вновь не запланировано важных данных, а в США выйдут отчеты, которые могут показаться значимыми, но это не так. Рынок, конечно, может среагировать на резонансное значение отчета ADP, но, скорее всего, предпочтет дождаться NonFarm Payrolls. Отчет по заявкам на пособия по безработице крайне редко отмечается рынком. Протокол ФРС – это формальный документ, в котором крайне редко содержится еще неизвестная рынку информация. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Новые проблемы в промышленности Германии давят на евро

Евро продолжил падение и сегодня после новостей о том, что промышленные заказы в Германии сократились вновь, показав самое большое падение за три месяца. Это еще раз подчеркнуло проблемы отрасли всего за несколько недель до выборов канцлера Олафа Шольца.Как показали данные, спрос упал на 5,4% в ноябре прошлого года по сравнению с предыдущим месяцем, что намного хуже, чем падение на 0,2%, которое ожидали экономисты. Без сокращения крупных заказов спрос вырос бы всего на 0,2%. Немецкая промышленность продолжает терять темпы с 2022 года, при этом циклические проблемы все больше уступают место структурным, таким как нехватка рабочей силы и высокие цены на энергоносители. Ситуация на рынке труда в Германии усугубляется демографическими изменениями, такими как старение населения и уменьшение количества молодежи, способной интегрироваться в экономику. Это приводит к нехватке квалифицированных специалистов, что затрудняет предприятиям осуществление своих планов и инвестиций. Без достаточного числа работников компании рискуют утратить конкурентные преимущества, что будет сказываться на общем экономическом росте страны. Одновременно с этим высокие цены на энергоносители становятся серьезной нагрузкой для промышленных предприятий. Увеличивающиеся расходы на электроэнергию и газ влияют на себестоимость продукции, что, в свою очередь, может привести к повышению цен для конечных потребителей. По последним данным экономика Германии, вероятно, сократилась в 2024 году, и Бундесбанк прогнозирует ее рост в этом году всего на 0,2%.Эти проблемы будут основным предметом внимания на выборах, которые пройдут 23 февраля, на которых Шольц, скорее всего, будет отстранен от власти в пользу Фридриха Мерца, возглавляющего основной оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС.Но очевидно, что новый канцлер столкнется с аналогичными проблемами, к которым прибавится угроза введения торговых пошлин со стороны США, что усугубит проблемы для крупнейшей экономики Европы. В связи с этим, новой администрации придется искать способы смягчения потенциальных последствий от введения пошлин. Эксперты подчеркивают важность переговоров с американскими властями, чтобы избежать эскалации торговых споров, которые могут еще больше затормозить экономический рост. Также необходимо сосредоточиться на укреплении внутренних рынков и поддержке малых и средних предприятий, которые могут оказаться наиболее уязвимыми к внешним негативным факторам. Кроме того, канцлеру следует обратить внимание на вопросы устойчивого развития и зеленой экономики. Увеличение инвестиций в экологически чистые технологии не только создаст новые рабочие места, но и поможет увольняющимся отраслям адаптироваться к изменениям в глобальной экономике. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0380. Только это позволит нацелиться на тест 1.0405. Уже оттуда можно забраться на 1.0435, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0465. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0340 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0310, либо открывать длинные позиции от 1.0275. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2520. Только это позволит нацелиться на 1.2560 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2600, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2640. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2470. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2430 с перспективой выхода на 1.2390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2566 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня очередная неудачная попытка выбраться выше 1.2566 привела к развитию более крупной нисходящей коррекции и к движению пары вниз на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по активности в секторе услуг США вернули разговоры на тему более медленного снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, а также укрепили уверенность трейдеров в темпах роста американской экономики по итогам прошлого года. Все это привело к падению фунта и покупкам американского доллара. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, давление на пару может сохраниться в первой половине дня, так что с покупками нужно действовать предельно осторожно. При новой волне распродаж действовать собираюсь в районе минимума вчерашнего дня 1.2470. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2518. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2566. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2604, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2470, шансы на продолжение развития бычьего рынка, наблюдаемого с начала этого года, испарятся, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2432. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2391 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, что продавцы довольно резко вчера о себе заявили не исключено, что сегодняшние любые попытки роста фунта будут восприниматься, как повод вновь продавать. Формирование ложного пробоя в районе 1.2518 даст отличную точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения и обновления поддержки 1.2470. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2432. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2391, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2518 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сохранят шансы на развитие бычьего рынка, открыв путь в район 1.2566 – максимума этой недели. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2604, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инагурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2440.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0386 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и пропустил движение вниз.Хорошая американская статистика возвращает спрос на доллар, не позволяя покупателям рисковых активов как следует закрепиться в районе локальных максимумов. Сегодня давление на пару может сохранится, так как впереди ожидается довольная слабая статистика по Германии. Цифры по изменению объема розничной торговли и изменение объема заказов в промышленности Германии способны разочаровать, что приведет к более крупной распродаже евро. Снижение объемов розничной торговли в Германии свидетельствует о сокращении потребительского спроса, что может быть связано с высокой инфляцией и снижением покупательной способности населения. Это, в свою очередь, оказывает давление на экономику, так как внутренний спрос является одним из ключевых драйверов роста. Параллельно сокращение объема заказов в промышленности указывает на замедление производственной активности, что может негативно сказаться на экспортных показателях страны, традиционно являющихся основой экономической стабильности Германии. Ухудшение экономических показателей Германии часто воспринимается как сигнал о возможных проблемах во всей еврозоне, что усиливает давление на единую валюту. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0363 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0394. В точке 1.0394 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0345 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0363 и 1.0394.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0345 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0314, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0363 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0345 и 1.0314.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2522 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил сильное движение вниз. Рост активности в секторе услуг США, который составляет значительную часть экономики, подтвердил устойчивость потребительского спроса и деловой активности, что привело к укреплению доллара и падению фунта вчера во второй половине дня. Это также усилило ожидания, что ФРС может сохранить более жесткую монетарную политику в течение более длительного периода, чтобы справиться с инфляционными рисками. Падение фунта также связано с опасениями относительно замедления экономического роста в Великобритании, где высокие процентные ставки продолжают оказывать давление на потребителей и бизнес. Сегодня нет никакой макроэкономической статистики по Великобритании, так что давление на фунт может сохранится и дальше – особенно учитывая устойчивость американской экономики, которая продолжает играть ключевую роль в формировании рыночных настроений, поддерживая доллар и ограничивая потенциал для восстановления других валют.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2500 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2539 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2539 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции после вчерашней распродажи. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2476 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2500 и 1.2539.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2476 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2438, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше в продолжение формирующейся медвежьей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2500 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2476 и 1.2438.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 157.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что в рамках развития восходящей тенденции стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара дотянула до целевого уровня 158.35, откуда я открывал продажи сразу на отскок.Вчерашние данные по изменению объема денежной базы не повлияли на направление доллара в паре с японской иеной, что сохранило торговлю в рамках канала с хорошей перспективой продолжения роста доллара. Сегодняшние данные по потребительской уверенности в Японии действительно оказались разочаровывающими. Индикатор продемонстрировал снижение, что свидетельствует о том, что жители страны настроены более пессимистично относительно будущего экономического развития. Экономисты ожидали более позитивных цифр, что добавляло надежды на быстрый выход из текущей экономической стагнации. Несмотря на эти неутешительные результаты, реакция трейдеров была довольно сдержанной. Они, похоже, сосредоточились на других факторах, влияющих на рынок, таких как глобальные экономические тенденции и изменения в денежно-кредитной политике крупных центральных банков. К слову, сегодня будет опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы США. Кроме того, текущая отрицательная динамика потребительской уверенности не нанесет серьезного удара по экономике в краткосрочной перспективе, так что трейдеры продолжат искать возможности для торговли, полагая, что более важные события впереди способны изменить общую картину на рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.07 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.07 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.29 и 159.07.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.07, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Серьезное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.73 и 157.07.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (08.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62050-0.62280. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62118. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62455. Внутридневные цели: обновление минимумов 31.12.2024-0.61780. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60560. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62118-0.62455, Take Profit 1-0.61780, Take Profit 2-0.60560.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.56250-0.56400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 02.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56170. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56495. Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.01.2025-0.55845. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.54730. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56170-0.56495, Take Profit 1-0.55845, Take Profit 2-0.54730. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.43100-1.43250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 06.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.43297. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.43809. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.01.2025-1.42787. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.41560. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.43297-1.43809, Take Profit 1-1.42787, Take Profit 2-1.41560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0339 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0378 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.0414 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0339 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0378 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.0414 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0339 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.0378 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вниз, с целью 1.0359 – откатный уровень 85.4%(синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2473 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.2526 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх с целью 1.2580 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2473 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.2526 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх с целью 1.2580 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2473 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.2526 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откат вниз, с целью 1.2491 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена: ситуация SOS!

На старте среды иена продолжает падать против доллара США, несмотря на вчерашние предостережения Токио насчет возможной интервенции в поддержку своей нацвалюты. Разбираемся, что вызвало очередной приступ слабости JPY и почему многие эксперты не исключают, что к концу недели иена может упасть еще сильнее, что значительно повысит риск японского вмешательства.Иена в тисках монетарной дивергенции Вчера утром японская валюта резко спикировала к доллару, протестировав самую низкую за шесть месяцев отметку 158,42, что приблизило ее к уровням, которые вызвали интервенции со стороны Токио в прошлом году. Главной причиной ослабления иены стала высокая неопределенность относительно повышения процентных ставок Банком Японии в ближайшей перспективе. Напомним, что в понедельник глава BOJ Кадзуо Уэда повторил свое недавнее заявление о том, что регулятор намерен повысить процентные ставки в ответ на улучшение экономических данных, но при этом не дал никакого намека на то, что это может произойти уже на следующем заседании ЦБ. Осторожный тон Уэды привел к тому, что трейдеры еще больше склонились к тому, что Банк Японии, скорее всего, проведет очередной раунд ужесточения в марте. Вероятность такого сценария сейчас оценивается примерно в 76% по сравнению с 47%-ной вероятностью январского повышения. – Последняя распродажа иены, вероятно, связана с отсутствием рыночных ожиданий относительно повышения ставки на январском заседании Банка Японии, – заявил аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank Такеру Ямамото, который ожидает, что в следующий раз BOJ повысит ставки не раньше марта. Большинство его коллег также считают, что BOJ не будет торопиться предпринимать ястребиный шаг из-за высокой неопределенности вокруг внутренней и внешней политики. Так, эксперты Barclays, Nomura и The Bank of America прогнозируют, что регулятор снова ужесточит свою политику на мартовском заседании или даже позже. Дополнительное давление на иену оказывает в эти дни и усиление ястребиных настроений рынка вокруг дальнейшей монетарной политики Федрезерва. На этой неделе инвесторы уже получили несколько весомых аргументов в пользу того, что в течение года американский Центробанк будет снижать ставки менее интенсивно, чем ожидалось ранее. Так, во вторник Институт управления поставками сообщил, что в декабре индекс деловой активности менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере США вырос до 54,1, а показатель платных услуг тем временем вырос до самого высокого с сентября 2023 года уровня.Отдельное исследование вакансий и текучести рабочей силы JOLTS показало, что в последний рабочий день ноября количество открытых вакансий составило 8,09 млн по сравнению с 7,83 млн, о которых сообщалось в октябре.Эти данные подтвердили опасения рынка по поводу возможного возобновления ценового давления в США, особенно в контексте будущей политики избранного президента США Дональда Трампа, который официально вступит в должность 20 января. – Мы получили очень хорошие данные по США, из-за чего трейдеры отодвинули свои ожидания насчет очередного раунда сокращения политики ФРС на лето или даже на более поздний период. Более того, сейчас на рынке появились дискуссии о том, будут ли ставки в США вообще снижены или есть шанс на то, они могут быть снова повышены? Как видим, ситуация изменилась довольно существенно, что, возможно, приведет в скором времени к еще большему укреплению доллара, – отметил аналитик Барт Вакабаяши. Спекуляции по поводу того, что ФРС может снова повысить ставки в этом году, спровоцировали резкий рост доходности 10-летних облигаций. Во вторник показатель подскочил более чем на восемь б.п., достигнув 8-месячного максимума 4,699%, подтолкнув к росту пару USD/JPY, даже несмотря на усилившиеся опасения рынка по поводу возможного японского вмешательства. Интервенция снова на горизонтеВ ответ на вчерашний скачок пары доллар–иена до 6-месячного пика 158,42 японское правительство выступило с угрозами в адрес валютных спекулянтов, играющих на понижение курса JPY. Во вторник министр финансов Кацунобу Като впервые в новом году выразил обеспокоенность по поводу внезапных и односторонних движений на валютном рынке, пообещав предпринять соответствующие действия, если падение иены продолжится. – Мы предпримем все необходимые меры, если на рынке будут наблюдаться чрезмерные колебания, – заявил он, завуалированно пригрозив прямым вмешательством. Напомним, что в 2024 году Япония четыре раза выходила на валютный рынок, потратив на поддержку слабой иены почти $100 млрд. Последние две интервенции были проведены в июле, когда японская валюта преодолела порог в 160,00 долларов.Большинство аналитиков по-прежнему считают отметку 160,00 той самой "красной линией", которая сигнализирует о готовности японских властей вмешаться. Тем не менее, у пары доллар–иена остается пространство для дальнейшего роста, особенно если фундаментальные факторы продолжат оказывать давление на японскую валюту.Предупреждение министра финансов Японии Кацунобу Като о возможности интервенции лишь ненадолго поддержало иену, но не изменило ее общего тренда. В среду утром японская валюта снова вернулась к 6-месячным минимумам, в очередной раз доказав, что усилия властей оказывают лишь кратковременный эффект и что ее судьба по-прежнему зависит от внешних факторов, в частности от данных из США. Поскольку вчерашняя американская макростатистика усилила давление на иену, есть высокий риск того, что ключевой отчет недели – Nonfarm Payrolls –, который будет опубликован в пятницу, может еще больше ухудшить ее положение. – Если декабрьские данные по занятости в США окажутся сильнее ожиданий, это вынудит трейдеров еще больше отодвинуть свои ожидания относительно снижения процентных ставок в США, что укрепит доллар и ослабит иену. Думаю, что на этом фоне курс USD/JPY вырастет до 159,00, что в свою очередь усилит чувство осторожности в отношении японской интервенции, – заявили аналитики Bloomberg. А что говорит график? Текущая динамика пары USD/JPY указывает на значительное усиление бычьих настроений, что подтверждается недавним преодолением ключевого уровня в районе 158,00. Этот прорыв вкупе с положительными сигналами осцилляторов на дневном графике создает благоприятные условия для дальнейшего роста пары.Ближайшей целью покупателей является уровень 159,00, а за ним – промежуточный барьер на отметке 159,45 и психологически важная зона 160,00. Учитывая текущие рыночные условия, достижение этих уровней выглядит вполне вероятным.Тем не менее, не стоит исключать возможности коррекции. Зона поддержки в районе 157,60 сейчас выступает в качестве первого барьера для продавцов. В случае ее прорыва внимание сместится к области 157,35–157,30 и далее – к отметке 157,00. Этот уровень является важной опорной точкой, и его пробой может стать сигналом для более глубокого снижения.Если пара закрепится ниже 157,00, медвежий сценарий приобретет большую актуальность. В этом случае цель продавцов сместится к промежуточной поддержке на уровне 156,25 и далее к отметке 156,00. Устойчивое движение ниже этих уровней способно свести на нет текущий бычий тренд и привести к усилению нисходящей динамики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото держит удар

Золото сохранило лицо в условиях спекуляций по поводу торговых тарифов Дональда Трампа и серии сильных данных по экономике США. Поддержку драгметаллу оказали неопределенность из-за политики избранного президента США и тот факт, что объем хранящихся в Народном банке Китая слитков в декабре вырос с 72,96 млн до 73,29 млн унций. В 2024 PBoC приобрел 44 т золота, что стало одним из ключевых драйверов 27%-го ралли XAU/USD в 2024. После 6-месячного перерыва он возобновил свои операции с драгметаллом в ноябре и декабре. Покупки центробанками, ослабление денежно-кредитной политики ФРС и геополитические риски стали главными драйверами восходящего движения XAU/USD в прошлом году. Часть из них не так сильна, как ранее, что позволило Goldman Sachs снизить свой прогноз по золоту на 2025 с $3000 до $2910 за унцию. По мнению банка, пауза в цикле монетарной экспансии ФРС приведет к дальнейшему оттоку капитала из специализированных биржевых фондов, который идет на протяжении четырех лет подряд. Динамика потоков капитала в золотые ETFВместе с тем, утрата интереса к драгметаллу со стороны розничных инвесторов компенсируется повышенными аппетита центробанков, что позволяет Goldman Sachs сохранять «бычий» настрой в отношении перспектив золота. Он оценивает объем ежемесячных покупок регуляторами в 39 т в 2025. Однако спекулянты не так оптимистично настроены в отношении драгметалла, как американский банк. Они сократили чистые длинные позиции по золоту до минимальных отметок за шесть месяцев на ожиданиях длительной паузы в цикле ослабления денежно-кредитной политики ФРС. При этом рост деловой активности в секторе услуг США с 52,1 до 54,1 в декабре и увеличение числа вакансий в ноябре с 7,8 млн до 8,1 млн подняли шансы сохранения ставки по федеральным фондам до конца года на отметке 4,5% с 12% до 17%. Срочный рынок ожидает одного акта монетарной экспансии в 2025, шансы второго снизились с 70% до 35%. Это толкает доходность 10-летних казначейских облигаций США вверх и оказывает поддержку доллару. Так как золото котируется в американской валюте, его корреляция с индексом USD, как правило, обратная. Динамика золота и доллара СШАТем не менее, драгметалл сохранил устойчивость на фоне укрепления доллара США, так как спекуляции по поводу торговых тарифов Дональда Трампа и падение американских фондовых индексов подставили ему плечо как активу-убежищу. Если рынки продолжат бурно реагировать на то, с какой ноги встанет президент США, не стоит рассчитывать на серьезный обвал XAU/USD.Технически на дневном графике золота продолжается консолидация в рамках паттерна Всплеск и полка на базе 1-2-3. Торговля идет вблизи справедливой стоимости на $2645 за унцию. Если «быкам» удастся удержать верх, возрастет риск похода к $2710. Напротив, поражение покупателей обернется падением драгметалла к $2585 и ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Шансы на рост евро

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0422 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0422 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары лишь на 18 пунктов, после чего спрос вернулся. Уже во второй половине дня возврат пол 1.0418 и обратный тест привели к еще одной точке входа на продажу с движением вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по активности в секторе услуг США от ISM превзошли все прогнозы экономистов, что оказало значительную поддержку доллару во второй половине дня. Сегодня давление на евро может сохраниться, так как впереди ожидается довольная слабая статистика по Германии. Изменение объема розничной торговли и изменение объема заказов в промышленности Германии могут разочаровать трейдеров, что приведет к более крупной распродаже евро. Данные по индексу цен производителей еврозоны также будут в центре внимания трейдеров. В случае нового снижения EUR/USD и слабых данных покупать планирую лишь в районе ближайшей поддержки 1.0341. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.0379, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0405, что будет достаточно крупным ударом по позициям продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0433, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0341 в первой половине дня, а все к этому и идет, давление на евро увеличится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0310. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0276 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение пары, но действовать лучше, как можно выше. Защита сопротивления 1.0379, где проходят средние скользящие, а также формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0341, совпадающей с минимумом вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0310, что полностью перечеркнет все восходящий перспективы евро. Самой дальней целью выступит область 1.0276, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0379 после сильной статистики по Германии, покупатели получат отличный шанс отыграть большую часть недавнего падения пары нацелившись на сопротивление 1.0405. Продавать от этого уровня буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0433 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инагурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0310.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не удержался

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 8 января

Евро и фунт очень быстро растеряли свои позиции после неудачной попытки зацепиться за недельные максимумы. Ажиотаж вокруг действий новой администрации Дональда Трампа быстро спал, а хорошие данные по США вернули участников рынка к разговорам о менее активном снижении процентных ставок в первой половине этого года. Как показал отчет, индекс деловой активности в секторе услуг США, опубликованный Институтом управления снабжением, достиг значения 54,1 пунктов в декабре, что значительно превысило ожидания экономистов. Это свидетельствует о продолжающемся восстановлении сектора услуг, который остается ключевым драйвером американской экономики. Рост активности был отмечен в таких областях, как здравоохранение, образование и туризм, что подчеркивает устойчивость потребительского спроса. Трейдеры интерпретировали отчет ISM как сигнал о том, что Федеральная резервная система может воздержаться от смягчения денежно-кредитной политики в начале года, что усилило спрос на американский доллар со стороны иностранных инвесторов.Сегодня нас ждут данные по изменению объема розничной торговли Германии, изменению объема заказов в промышленности и индекс цен производителей еврозоны. Эти показатели будут играть определяющую роль в движении евро в первой половине дня и в случае слабой статистики, скорей всего давление на пару EUR/USD только увеличится.Что касается фунта, на фоне отсутствия макростатистики трейдерам стоит обратить внимание на ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые могут стать ориентирами для принятия решений. В условиях неопределенности важно избегать импульсивных сделок и придерживаться стратегии с четким управлением рисками. Не забывайте о том, что вчерашний медвежий импульс может продолжиться сегодня в первой половине дня, так что с покупками спешить не буду точно.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0379 могут привести к росту евро в район 1.0405 и 1.0433;Продажи на прорыв уровня 1.0341 могут привести к падению евро в район 1.0310 и 1.0276;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2518 могут привести к росту фунта в район 1.2566 и 1.2604;Продажи на прорыв уровня 1.2470 могут привести к падению фунта в район 1.2432 и 1.2391Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.22 могут привести к росту доллара в район 158.46 и 158.82;Продажи на прорыв уровня 157.96 могут привести к распродажам доллара в район 157.72 и 157.42;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0362 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0333 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2493 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2460 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6249 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6212 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4357 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4332 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир, а также ряд других альткоинов провалились вчера следом за слухами о том, что Федеральная резервная система США не будет снижать ставки до лета этого года. Прежде всего это оказало давление на американский фондовый рынок, который провалился довольно сильно, потянув за собой вниз и рынок криптовалют. На текущий момент биткоин торгуется в районе $96 000, посматривая на отметку в $90 000, а эфир и вовсе потерял более 7%, обновив уровень $3310.Но не стоит ожидать панических распродаж. Пока биткоин остается выше уровня в $90 000, контроль над ним будут иметь покупатели. В последнее время все больше разговоров ведется о принятие BTC странами в качестве резервного актива в 2025 году, что даст старт значительному росту рынка криптовалют и поддержит бычий рынок, наблюдаемый в прошлом. Закона о биткоинах, предложенный сенатором Синтией Ламмис в 2024 году, предлагает приобретение до одного миллиона биткоинов в течение пяти лет с использованием средств Федерального резерва. Хотя законопроект все еще находится на ранних стадиях и является предметом политических переговоров, многие эксперты уверены, что импульс как розничных, так и институциональных инвесторов может побудить США создать существенный резерв биткоинов.В случае принятия BTC в качестве резервного актива крупными странами, это станет важным шагом в легитимации криптовалюты на глобальном уровне. Такое решение может привести к увеличению институционального интереса, так как центральные банки и крупные финансовые институты начнут рассматривать биткоин как надежный актив для диверсификации своих резервов. Это, в свою очередь, укрепит доверие к криптовалюте среди частных инвесторов и ускорит ее массовое принятие.Рост спроса на BTC со стороны государств и институтов может спровоцировать значительное увеличение его стоимости. Исторически ограниченное предложение биткоина (21 миллион монет) в сочетании с растущим спросом создаст условия для долгосрочного бычьего тренда. Кроме того, это может стимулировать развитие инфраструктуры, включая регулирование.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 870 с целью роста к уровню $98 275. В районе $98 725 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 000 с целью падения к уровню $94 300. В районе $94 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3390 с целью роста к уровню $3484. В районе $3484 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3331 с целью падения к уровню $3235. В районе $3235 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано несколько, но супер-важных среди них нет. В Германии будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – по заявкам на пособия по безработице и изменению количества работников в частном секторе ADP. Отчет ADP, который имеет прямое отношение к рынку труда США и безработице, может показаться важным, но в реальности участники рынка обычно предпочитают дождаться отчета NonFarm Payrolls, и уже после него делать выводы о состоянии рынка труда. Таким образом, небольшая реакция на отчет ADP возможна, но вряд ли она будет сильной. В Великобритании и ЕС макроэкономический фон сегодня будет отсутствовать. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно отметить выступление представителя ФРС Кристоффера Уоллера, а также публикацию протокола последнего заседания ФРС. Мы уже говорили, что никаких новых комментариев представители ФРС в данное время сделать не могут априори. В последние недели важных публикаций в Штатах было крайне мало, а для изменения позиции регулятора требуются новые данные. Протокол ФРС – это абсолютно формальный документ. Интерес для трейдеров он представляет только информацией о настроении комитета по монетарной политике в ходе самого заседания. Напомним, что в декабре большая часть чиновников FOMC повысила свои ожидания по ставке на 2025 год. Следовательно, протокол, если и вызовет реакцию, то, скорее, укрепление американской валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 января. На рынке ничего не изменилось из-за инфляции в Германии.Обзор пары GBP/USD. 8 января. Фунт стерлингов быстро истратил весь запал.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 января.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели трейдеры вправе ожидать нового падения евро и фунта. Обе валюты попытались начать рост, но их усилия были разбиты об отчет по инфляции в ЕС и сильные отчеты ISM и JOLTs в США. Таким образом, сегодня мы, скорее всего, увидим новое снижение обеих валютных пар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также откорректировалась вниз, хотя фунт стерлингов в последние несколько дней просто ходит за евровалютой. Если движения евро можно объяснить хотя бы постфактум, то движения британского фунта – полностью алогичные. Немецкая инфляция, которая предположительно спровоцировала рост евро в понедельник, и европейская инфляция, которая предположительно спровоцировало падение евро во вторник, никакого отношения не имели к британскому фунту. И все же мы увидели практически идентичные движения обеих валютных пар. Помимо этого, европейская валюта уважает уровни, формирует около них сильные сигналы. Фунт стерлингов же просто копирует движения евро и пытается их наложить на свои уровни, что приводит к формированию ложных сигналов. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник, как уже было сказано, сформировалось достаточно много сигналов, большая часть которых оказалась ложной. Самый первый сигнал, сформировавшийся еще ночью, был достаточно неплохим, но на момент открытия европейской торговой сессии цена ушла достаточно далеко от точки его формирования. Заходить в сделку было поздно. Далее мы увидели сразу пять сигналов около уровня 1,2547. Лишь последний сигнал на продажу около области 1,2502-1,2508 имеет шансы на отработку. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 января. На рынке ничего не изменилось из-за инфляции в Германии.Обзор пары GBP/USD. 8 января. Фунт стерлингов быстро истратил весь запал.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 января.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила новогодний флэт и возобновила основной тренд. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться(как и всегда) следует на технические сигналы. В последние несколько дней фунт стерлингов просто ходит вслед за евровалютой. В среду пара GBP/USD может продолжить падение, начатое вчера, так как был преодолен важный уровень 1,2502. Макроэкономический фон сегодня будет несильным. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события, а в США – выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице и по количеству работников ADP. Вечером – публикация абсолютного формального протокола ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

← Назад

1730

Вперед →