GBP/USD: план на американскую сессию 8 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта попрощались с ним

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2470 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв произошел, но до обратного теста не хватило буквально пары пунктов, что не позволило войти в рынок в короткие позиции, так что я остался без сделок. Покупки на отскок от 1.2354 не принесли особой прибыли. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт рухнул более чем на один процент без каких-либо явных на то причин, что еще раз указывает на полный контроль рынка со стороны продавцов и опасения трейдеров, связанные с действиями новой администрации Дональда Трампа. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению числа занятых от ADP и числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Публикация протокола заседания ФРС будет вишенкой на торте, но вряд ли из него мы узнаем что-то новое. Хотя более острожный подход чиновников к дальнейшему снижению процентных ставок в США, что сейчас широко ожидается, может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. В случае снижения пары на фоне сильных данных проявления покупателей жду в районе новой поддержки 1.2311, до которой в первой половине дня мы не дотянули совсем немного. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2354, где сейчас и ведется торговля. А вот прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2391, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2432, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2311, фунт может провалиться еще сильней. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2265 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2229 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта контролируют рынок и для их проявления достаточно будет небольшой коррекции, которая может произойти после выхода данных по США. Формирования ложного пробоя в районе 1.2354 будет достаточно для открытия новых коротких позиций с целью падения к уровню 1.2311. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2265, что укажет на выстраивание нового медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2229, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется после данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2354, ничего страшного не произойдет. Медведи наверняка отступят в район сопротивления 1.2391. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2432, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инагурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2391.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 января

На рынке все меняется просто в один момент. Еще днем ранее казалось, что покупатели рисковых активов сумели отыграть все позиции, которые растеряли в самом начале года, однако уже сегодня стало очевидно, что продавцы никуда не делись и все еще только начинается. Почти все пары были сегодня отработаны через стратегию Momentum. Трейдеры довольно плохо отреагировали на негативные данные из Германии, что привело к снижению евро. Сокращение производственных заказов стало очередной головной большую для уходящего правительства Шольца, что усилило опасения замедления экономического роста в крупнейшей экономике еврозоны. Инвесторы также продолжают следить за развитием торгового конфликта вокруг США и ряда других стран, который может негативно сказаться на глобальном спросе и экспорте европейских компаний. Очевидно, что текущая ситуация может сохраниться в ближайшие дни, пока не появятся новые драйверы роста для рынков. Впереди у нас отчеты по изменению числа занятых от ADP и числу первичных обращений за пособием по безработице в США, где сильные данные еще больше укрепят позиции доллара. Кристофер Уоллер, известный своими взвешенными выступлениями, вероятно, затронет вопросы текущей монетарной политики ФРС, уделив особое внимание инфляционным рискам и перспективам дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. Его комментарии могут дать инвесторам дополнительные подсказки относительно возможных шагов регулятора в ближайшие месяцы, особенно на фоне сохраняющейся неопределенности на рынках. Протокол декабрьского заседания ФРС, который будет опубликован позже, ожидается с особым вниманием. Документ может пролить свет на дискуссии среди членов комитета относительно темпов снижения инфляции и сроков возможного смягчения политики. Аналитики будут искать любые намеки на изменение риторики ФРС, особенно в контексте недавних данных по экономике и рынку труда. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0319 могут привести к росту евро в район 1.0356 и 1.0397;Продажи на прорыв уровня 1.0276 могут привести к падению евро в район 1.0228 и 1.0180;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2354 могут привести к росту фунта в район 1.2391 и 1.2432;Продажи на прорыв уровня 1.2311 могут привести к падению фунта в район 1.2265 и 1.2229;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.46 могут привести к росту доллара в район 158.82 и 159.19;Продажи на прорыв уровня 158.22 могут привести к распродажам доллара в район 157.96 и 157.72;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0314 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0268 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2426 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2296 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6217 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6183 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4413 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4370 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз.

Сегодня японская иена продолжает снижаться по отношению к доллару США.Сомнения относительно вопросов: когда Банк Японии снова повысит процентные ставки, вместе с недавним увеличением разницы в процентных ставках между ФРС и Банком Японии, являются ключевыми факторами, подрывающими дальневосточную валюту.Но предположения о том, что японские власти будут вмешиваться в рынок, для поддержки внутренней валюты, и вдобавок к этому геополитический риск, удерживают трейдеров от размещения новых медвежьих позиций по йене. При этом, доллар США набирает положительную динамику, не смотря на приближающиеся результаты протоколов заседания FOMC. С технической точки зрения, принятие выше круглого уровня 158,00, вместе с положительными осцилляторами на дневном графике, благоприятствует быкам. Следовательно, последующее укрепление выше отметки 158,45 на пути к следующему круглому уровню 159,00 и достижения психологического уровня 160,00, выглядит вполне вероятным.С другой стороны, область 157,50 защищает немедленное падение перед круглым уровнем 157,00, который станет поворотной точкой, ниже которого пара USD/JPY опустится до промежуточной поддержки 156,25 на пути к круглому уровню 156,00. Последующие продажи сведут на нет позитивный уклон, и проложат путь к более глубокому корректирующему снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар чувствует себя как рыба в воде

Избавившись от балласта, «медведи» по EUR/USD быстро вернули инициативу в свои руки. Если кто-то перестал верить в доллар США из-за непроверенной информации Washington Post, то сейчас он кусает себе локти. Основная валютная пара вновь двигается в направлении паритета, а слишком рано избавившиеся от шортов продавцы вынуждены рвать на себе волосы. Американский доллар попал в своеобразную среду Златовласки. Для акций она формируется, когда экономика горяча, а инфляция замедляется. Для индекса USD – все наоборот. Темпы роста потребительских цен в США растут, а ВВП расширяется выше тренда. Есть риски, что экономика охладится, но вероятность, что фискальные стимулы Дональда Трампа ее разгонят не менее высока. В итоге уверенно повышается доходность казначейских облигаций. По мнению Citigroup и крупнейшего управляющего активами в Европе Amundi, ставки по 10-леткам вернутся выше отметки 5%, несмотря на возможное продолжение цикла монетарной экспансии ФРС.Динамика ставки ФРС и доходности облигаций СШАСрочный рынок все меньше и меньше в это верит. После статистики по американским вакансиям и деловой активности в сфере услуг он повысил шансы сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 4,5% до конца 2025 до 17%. Вероятность, что она не изменится в январе, составляет 95%, в марте – 62%. Длительная пауза позволит доллару США и дальше укрепляться против основных мировых валют. Тем более, что инвесторы ждут, что в протоколе последнего заседания FOMC будет сделан намек на готовность центробанка присесть на обочину. Что станет катализатором дальнейшего пике EUR/USD.Когда в 2022-2023 доходность казначейских облигаций повышалась, акции падали. В настоящее время откат S&P 500 не так велик, так что продолжение ралли ставок долгового рынка увеличит шансы коррекции широкого фондового индекса, ухудшит глобальный аппетит к риску и усилит спрос на американский доллар как актив-убежище. Динамика мировых акций и доходности облигаций СШАТаким образом, индекс USD попал в идеальную для себя атмосферу, когда доходность облигаций повышается и имеет неплохие шансы превысить отметку 5% по 10-летним бумагам, а шансы на серьезное коррекционное движение S&P 500 к восходящему тренду растут как на дрожжах. Почему бы «медведям» по EUR/USD этим не воспользоваться? Что они и делают, подталкивая основную валютную пару к паритету. Срочный рынок выдает 40%-ю вероятность его достижения в течение первого квартала, а Bank of New York Mellon и Mizuho прогнозируют, что это произойдет уже в январе. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» зацепиться за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,0335-1,051 свидетельствует об их слабости. Это позволяет держать сформированные от 1,0375 короткие позиции и периодически их наращивать. В качестве таргетов по-прежнему фигурируют отметки 1,012 и 1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне важных публикаций

Доллар, хоть и краткосрочно, но резко укрепился в середине сегодняшней европейской торговой сессии. Некоторые наблюдатели связывают это с появлением сообщений в американских СМИ о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального экономического чрезвычайного положения. Оно позволит ему «создать новую тарифную программу, используя Закон о международных экономических чрезвычайных полномочиях, известный как «IEEPA», который в одностороннем порядке уполномочивает президента управлять импортом во время национального чрезвычайного положения». Напомним, что ранее Трамп неоднократно упоминал в своих заявлениях о необходимости пересмотреть внешнеторговые тарифы, которые, по его мнению, работают не в пользу США. «Тарифы, и только тарифы, создали это огромное богатство для нашей страны», - заявил недавно Трамп в X (бывший Твиттер). По его мнению, «тарифы погасят долг и сделают Америку снова богатой». В конце же прошлого года избранный Трамп обещал новые тарифы в размере 25% на все товары из Мексики и Канады и 10% на товары из Китая. Это, в купе с более мягкой фискальной политикой внутри страны, по мнению экономистов, приведет к росту инфляции в США, что заставит ФРС отказаться от смягчения кредитно-денежных условий, а то и вовсе возобновить цикл повышения процентных ставок, что, в свою очередь, может привести к новой волне укрепления доллара, предположили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: фундамент и ближайшие перспективы». Сегодня волатильность в котировках доллара вновь повысится в 13:15 (GMT) в связи с публикацией отчета ADP (по прогнозу, в частном секторе американской экономики прибавилось в декабре +140 000 новых рабочих мест) и в 19:00 - протоколов декабрьского заседания FOMC. Отчет ADP часто рассматривается как предвестник официального отчета Минтруда США, который выйдет в пятницу. Поэтому, в случае неожиданных показателей отчета ADP, рынки могут активно отреагировать на эту публикацию (данные с рынка труда теперь являются для руководителей ФРС ключевыми факторами при планировании параметров монетарной политики). То же самое относится и к публикации протоколов с декабрьского заседания ФРС. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Как известно, по итогам декабрьского заседания руководители ФРС намекнули, что будут более осторожны в отношении снижения ставок, поскольку инфляция устойчиво сохраняется выше целевого уровня в 2%, экономика остается сильной, а в обновлённых медианных прогнозах теперь предполагается, что в 2025 году процентная ставка может быть снижена лишь на 0,50%, а не на 0,75%, как прогнозировалось еще в сентябре. Но, если в протоколах будет содержаться новая неожиданная информация, то волатильность в котировках доллара тоже может повыситься.В целом же, доллар удерживает завоёванные позиции. Пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 108.20 (ЕМА200 на 1-часовом графике на тот момент) может стать первым сигналом для новых длинных позиций, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: коррекция как новая возможность», что, собственно говоря, и произошло: на момент публикации данной статьи индекс доллара USDX находился вблизи отметки 109.20. С технической точки зрения, индекс доллара USDX сохраняет восходящую динамику в рамках бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.75 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.20 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительны длинные позиции по доллару и его индексу USDX (подробнее см. в обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 08 – 09.01.2025»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Царское шествие продолжится. Доллар подтверждает статус самой сильной валюты за несколько десятилетий

При адекватной стоимости доллара в новом году у британского фунта и евро появится шанс на укрепление. Впрочем, пока этого не заметно. Доллар вновь рванул вверх.Вчера курс фунта к доллару ушел ниже 1,2500 после публикации экономических данных, которые указывают на рост экономики США, что заметно контрастирует с застоем в экономике Великобритании. Сегодня курс GBP/USD камнем упал, коснувшись в моменте отметки 1,2320.Сейчас мы видим, что индекс доллара скорректировался после сильной перекупленности и сохраняет бычий настрой.Что ждать в ближайшее время?В поле зрения – цифры по занятости. В среду Исследовательский институт ADP опубликует отчет об изменениях в сфере занятости за декабрь – исследование, в котором оценивается количество новых рабочих мест, созданных в частном секторе.Этот отчет обычно публикуется за два дня до официального отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Данные ADP часто рассматриваются как предварительные сведения о рабочих местах. Однако связь между ними со временем оказалась непоследовательной.На данный момент маловероятно, что отчет ADP или даже предстоящий отчет NFP в пятницу могут повлиять на ожидания двух незначительных снижений процентной ставки. Показатели за один месяц сами по себе вряд ли повлияют на позицию ЦБ.Перспективы индекса американской валюты на фоне новых данныхЕсли очередная статистика по рынку труда совпадет с прогнозами, это не окажет особого влияния на индекс американской валюты. В тот же день планируется публикация отчета по итогам заседания регулятора, который, вероятно, привлечет больше внимания. Участники рынка рассчитывают найти в этом документе подсказки о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики.Положительные цифры могут подтвердить жесткую позицию регулятора, способствуя укреплению индекса. Однако низкие показатели, скорее всего, не приведут к резкому росту ожиданий быстрого снижения процентных ставок. При таком сценарии возможна краткосрочная просадка индекса, но серьезного и продолжительного падения не ожидается.С технической точки зрения индекс скорректировался от состояния перекупленности на дневном таймфрейме, и нисходящая динамика замедлилась. Дополнительную поддержку обеспечивает 20-дневная скользящая средняя в районе 107,90, которая привлекает покупателей уже второй день подряд. При этом технические индикаторы стабилизировались выше центральных уровней, указывая на меньшую активность в области покупок.Предполагается, что при достижении отметки 107,74 актив снова вызовет интерес у быков. Если же продажи продолжатся, есть риск снижения до 107,18. При этом прорыв ниже 107,00 маловероятен на фоне выхода свежих данных по занятости. Ближайшее сопротивление просматривается в зоне 108,55, а пробой этого уровня открывает путь к многолетнему максимуму в районе 109,56, что мы сейчас и наблюдаем.Возможен ли дальнейший рост?Недавние исследования, проведенные Bank of America, показали, что на сегодняшний день американская валюта соответствует своей реальной стоимости. Если эти выводы верны, то продолжающийся рост ее курса может приблизиться к предельной отметке и тем самым ослабить давление на другие денежные единицы по всему миру.По словам экспертов, курс доллара претерпел значительные изменения и достиг исторически высоких значений. Согласно сводным показателям номинальной стоимости, доллар стал самой сильной валютой за последние несколько десятилетий. Аналогичные оценки получены в результате расчетов, основанных на концепции равновесного курса: предполагается, что доллар переоценен примерно на 18,5%. Этот показатель почти достиг рекорда прошлых лет, когда во время серьезного энергетического кризиса доллар демонстрировал переоценку на уровне 19%.Укрепление доллара особенно ярко проявилось в 2024 году, когда он занимал лидирующую позицию среди мировых валют. Рост начался еще осенью на фоне позитивных сигналов об оживлении экономики и усилении инфляционных процессов. Дополнительным фактором, укрепившим ожидания дальнейшего роста, стала смена политического руководства в США после ноябрьских выборов.В результате американский регулятор предупредил о возможном замедлении процесса снижения процентных ставок. Более того, после публикации статистики, указывающей на высокую экономическую активность, рынок перестал рассчитывать на дальнейшее снижение ставок в первой половине года. При этом доходность государственных облигаций выросла, но инвесторы продолжают активно вкладываться и в фондовый рынок. Совокупный спрос на облигации и акции США способствует стабильному интересу к доллару.Специалисты отмечают, что доллар сейчас удерживает многолетние максимумы в номинальном и реальном выражении относительно усредненных ориентиров, рассчитанных по ряду методик. В начале 2025 года укрепление курса привело к заметному ослаблению британской валюты, однако любое замедление роста американской денежной единицы может способствовать формированию краткосрочной базы для других национальных валют.По прогнозам, доллар сохранит высокую стоимость в первые шесть месяцев, но во второй половине года возможна его постепенная коррекция. Точные сроки и характер этой динамики будут зависеть от конкретных решений в сфере внутренней политики США. Вместе с тем существуют дополнительные риски, в том числе возможная негативная реакция рынка на новую внешнеполитическую повестку.В отдельных высказываниях уже звучали идеи о расширении территорий и изменении административных границ, что вносит элемент неопределенности. В то же время продолжаются тактические шаги, создающие двусмысленность в тарифной политике и вызывающие недоумение у участников рынка.Пока обстановка остается относительно спокойной, но жесткие меры нового руководства могут в любой момент дестабилизировать ситуацию и подтолкнуть курс доллара к еще более высокому уровню.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Пара NZD/USD находится под давлением ряда факторов и в ожидании публикации протокола заседания FOMC

Сегодня пара NZD/USD останавливает откат предыдущего дня от почти трехнедельного максимума, но покупателей привлечь ей трудно. Трейдеры неохотно открывают новые позиции, предпочитая дождаться публикации протокола заседания FOMC.Сегодня трейдеры столкнутся с двумя отчетами по рынку труда США: отчетом ADP о занятости в частном секторе и еженедельными данными о первичных заявках на пособие по безработице. Тем временем доллар США пытается восстановить свои недавние потери благодаря позитивным экономическим данным США.Поэтому фундаментальный фон требует осторожности, прежде чем подтвердить, что спотовые цены сформировали краткосрочное дно, готовясь к расширению недавнего отскока от самого низкого уровня с октября 2022 года из области 0,5585, которое было достигнуто на прошлой неделе.В конце декабрьского заседания по денежно-кредитной политике Федеральная резервная система заняла более агрессивную позицию, дав понять, что в 2025 году замедлит темпы снижения ставок. Это по-прежнему поддерживает дальнейший рост доходности казначейских облигаций США, благоприятствуя долларовым быкам. Кроме этого, сохраняющиеся геополитические риски, опасения по поводу тарифных планов избранного президента США Дональда Трампа и вероятность торговой войны между США и Китаем поддерживают перспективы возникновения небольшого скупочного спада доллара США. А вместе с осторожным настроением рынка это должно способствовать ограничению снижения пары NZD/USD.Но с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на отрицательной территории и ещё не перепроданы. Поэтому путь наименьшего сопротивления для пары NZD/USD пока нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Потенциал роста ограничен перед публикацией FOMC

Сегодня золото сохраняет скромный внутридневной рост в течение первой половины европейской сессии, но уверенности в росте жёлтому металлу не хватает.Неопределенность относительно тарифных планов избранного президента США Дональда Трампа, страхи торговой войны, и геополитическая напряженность являются ключевыми факторами, выступающими в качестве попутного ветра для драгоценного металла.Тем не менее, ястребиный поворот Федеральной резервной системы, который удерживает доходность казначейских облигаций США на высоком уровне близко к многомесячному максимуму, вместе с появлением покупок доллара США,ограничивает рост золота.Также, трейдеры неохотно открывают новые позиции в преддверии важных отчетов по рынку труда США, это - отчет ADP о занятости в частном секторе, еженедельных первичных заявках на пособие по безработице, и протоколов заседания FOMC, которые должны опубликовать сегодня в период североамериканской сессии.С технической точки зрения, уровень $2665 является сильным барьером. Учитывая, что RSI – индекс относительной силы на дневном графике только начал набирать положительную динамику, устойчивый рывок за пределами указанного барьера можно рассматривать как новый триггер для быков, который проложит путь к дополнительному росту. Последующее движение вверх поднимет цену золота до промежуточного сопротивления в зоне $2681-2683 на пути к круглому уровню $2700.С другой стороны, слабость ниже области $2635 найдёт некоторую поддержку у 100 дневной SMA и недельного минимума в области $2615-2614, который был обозначен в понедельник. За ним следует слияние круглого уровня $2600 со 100-дневной экспоненциальной скользящей средней EMA, и краткосрочной восходящей линией тренда, простирающейся от ноябрьского минимума. Убедительный прорыв ниже этого слияния обнажит декабрьский минимум в области $2583. В случае его пробития, вероятность сместится в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD — возможно, среднесрочно на повышение.GBPUSD — возможно, среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы 1 января, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент находится в зоне лонгового слома, от которого может продолжится лонговая тенденция. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговыя инициатива вчерашнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката ниже 50% по "Фибо" о по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,23473 Прибыль зафиксировать на пробое 1,26124.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец остается под давлением, несмотря на ускорение инфляции

Австралийский доллар фактически проигнорировал опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в Австралии. Покупатели aud/usd обезоружены сильными данными, которые были опубликованы вчера в США (JOLTs и индекс ISM в сфере услуг). На фоне этих публикаций доллар чувствует себя достаточно уверенно – ведь судя по всему, Федрезерв сохранит выжидательную позицию не только на январском заседании, но и в марте. Такие перспективы помогают гринбеку держаться на плаву и проявлять характер. Индекс доллара США колеблется в рамках 108-й фигуры, отражая повышенный интерес к американской валюте. И всё же, сегодняшний релиз заслуживает внимания. Тем более что он вышел в «зелёной зоне», заявляя об ускорении инфляции в Австралии. Так, индекс потребительских цен вырос в ноябре до 2,3%. На протяжении четырёх месяцев (с июня по сентябрь включительно) месячный индекс потребительских цен демонстрировал нисходящую динамику, достигнув в сентябре отметки 2,1%. Однако в октябре нисходящий тренд застопорился – индикатор снова вышел на отметке 2,1%. Чаша весов могла склониться как в пользу дальнейшего снижения, так и в противоположную сторону. «Сыграл» второй вариант: вопреки прогнозам снижения, CPI ускорился до 2,3%. Следует сразу отметить, что Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные показатели инфляции (да и вообще – ежемесячные отчёты начали публиковать относительно недавно), но всё же ноябрьский рост CPI – это тревожный звоночек, сигнализирующий о том, что РБА не будет спешить со смягчением монетарной политики. Здесь необходимо напомнить основные тезисы декабрьского заседания РБА. Они носят достаточно противоречивый характер. Согласно протоколу декабрьской встречи, члены Совета «обрели уверенность в инфляции с момента предыдущего заседания». Но при этом представители РБА отметили, что риски сохраняются, а монетарная политика должна оставаться «достаточно жесткой», пока не будет уверенности в том, что инфляция снижается на устойчивой основе. Опубликованный сегодня инфляционный отчёт свидетельствует об обратном – о том, что в 4 квартале CPI продемонстрирует, вероятно, восходящую динамику, позволив Резервному банку и дальше сохранять выжидательную позицию. Реагируя на этот отчёт, покупатели aud/usd поднялись к уровню сопротивления 0,6240 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), но не смогли преодолеть этот ценовой барьер. Северный краткосрочный импульс угас на фоне общего усиления американской валюты. Поддержку гринбеку оказали опубликованные вчера в США макроэкономические отчёты. В частности, отчет об открытых вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS) отразил рост найма на рынке труда США. При прогнозе 7 млн 730 тыс. показатель вышел на отметке 8 млн 098 тысяч. Индикатор демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. Другой макроэкономический показатель – индекс деловой активности в секторе услуг от ISM – также вышел в зелёной зоне, поднявшись до отметки 54,1 при прогнозе роста до 53,5. Рынок отреагировал на эти релизы соответствующим образом. Вероятность паузы на январском заседании ФРС возросла до 96% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Возросли и шансы на сохранение статус-кво на следующем, мартовском заседании. Вероятность мартовской паузы сейчас составляет 61%. Если декабрьские Нонфармы (которые будут опубликованы в пятницу, 10 января) также окажутся в зелёной зоне, рынок будет практически уверен в том, что в марте Федрезерв сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. То есть первый раунд снижения ставки сместится как минимум на май/июнь. Таким образом, обнародованный сегодня в Австралии инфляционный релиз оказал слабую поддержку оззи. По двум причинам. Во-первых, РБА ориентируется прежде всего на квартальные отчёты. Поэтому ноябрьское ускорение CPI не впечатлило покупателей aud/usd. Во-вторых, роль первой скрипки в этой паре играет гринбек, который набирает обороты на фоне ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Всё это говорит о том, что коррекционные откаты aud/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Покупатели попытались сегодня проявить характер, но сложившийся фундаментальный фон не способствует росту цены – даже в контексте более-менее масштабной коррекции. Тоже самое говорит и «техника». Пара на дневном графике продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Никаких оснований для разворота тренда на данный момент нет, поэтому лонги априори выглядят рискованно. Основная цель южного движения – отметка 0,6150 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы 1 января, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент находится в зоне лонгового слома, от которого может продолжится лонговая тенденция. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,02247. Прибыль зафиксировать на пробое 1,04380 и 1,04580.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новое снижение. Коррекция. ФРС вероятно не снизит ставку в январе.

S&P500Обзор 08.01Рынок США: Новое падение. Коррекция. Главные индексы США во вторник : Доу - 0.4 % NASDAQ - 1.9 %, S&P500 - 1.1%S&P500 5909 диапазон 5700 - 6100 Первоначально во вторник фондовый рынок торговался выше, но рост быстро сошёл на нет, поскольку участники отреагировали на экономические данные в 10:00 по восточному времени. Доходность казначейских облигаций также выросла, поскольку акции упали в ответ на более сильные, чем ожидалось, показатели PMI в сфере услуг ISM за декабрь и ноябрьский отчет JOLTS - Job Openings Report, который показал заметное увеличение числа вакансий. также наблюдался заметный рост индекса цен (до 64,4% с 58,2%), который впервые за много месяцев превысил уровень 60,0%. Доходность 10-летних облигаций составила 4,63%, отреагировав на данные, и составила 4,68%, что на семь базисных пунктов выше, чем вчера. Потери основных индексов были довольно незначительными, пока S&P 500 не опустился ниже своей 50-дневной скользящей средней (5950), что вызвало дополнительный интерес к продажам. Индекс S&P 500 закрылся на 1,1% ниже, а Nasdaq Composite упал на 1,9%. Чрезмерное снижение акций компаний с большой капитализацией оказало огромное влияние на потери индекса. Среди лидеров снижения оказались Apple (AAPL 242,21, -2,79, -1,1%), рейтинг которой был понижен до «Продавать» с «Нейтрального» известным агентством, и Tesla (TSLA 394,36, -16,69, -4,1%), рейтинг которого был понижен до «Нейтрального» с «Покупать» на BofA Securities. NVIDIA (NVDA 140,14, -9,29, -6,2%) стала еще одним влиятельным неудачником после того, как ее акции выросли на 2,5% до максимума после выступления Дженсена Хуанга вчера вечером на выставке Consumer Electronics Show. Ценовое движение NVDA и AAPL способствовало снижению цен. Снижение на 2,4% в секторе информационных технологий вместе с потерями у Microsoft (MSFT 422,37, -5,48, -1,3%). Акции TSLA оказали давление на сектор потребительских товаров (-2,2%), а также на акции Amazon.com (AMZN 222,11, -5,50, -2,4%). Единственными секторами S&P 500, которые закрылись выше, были энергетика (+1,1%) и здравоохранение (+0,6%). C начала нового года: Nasdaq Composite: +0.9% Russell 2000: +0.8% S&P 500: +0.5% S&P Midcap 400: +0.5% Dow Jones Industrial Average: -0.04% Анализ сегодняшних экономических данных: торговый баланс за ноябрь - $78,2 млрд (консенсус - $77,9 млрд); Приор был пересмотрен до -$73,6 млрд с -$73,8 млрд.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что резкий рост импорта, вероятно, отражает попытку опередить тарифные планы избранного президента Трампа, а это означает, что у предприятий может быть больше запасов, чем обычно, ожидающих использования/продажи, что снизит спрос на импорт в ближайшие месяцы (т.е. , после инаугурации). Декабрь ISM Services 54,1% (консенсус 53,0%); До 52,1%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он стал двойным ударом по ожиданиям снижения ставок, поскольку рост активности в секторе услуг ускорился, а индекс цен заметно вырос, впервые с января 2024 года превысив 60,0%. Ноябрь JOLTS – Вакансий 8,098 млн; Prior был пересмотрен до 7,839 млн с 7,744 млн. Забегая вперед, участники рынка получат следующие экономические данные в среду: 7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -21,9%).8:15 по восточному времени: Декабрьские изменения в занятости от ADP (консенсус 131 000; ранее 146 000)8:30 восточного времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 218 000; ранее 211 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,844 миллиона)10:00 по восточному времени: ноябрьские оптовые запасы (консенсус -0,2%; предыдущие 0,2%) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,18 млн)12:00 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -116 млрд куб. футов)14:00 по восточному времени: декабрьский протокол FOMC15:00 по восточному времени: ноябрьское потребительское кредитование (консенсус $9,1 млрд; предварительные $19,2 млрд) Энергетика: Нефть брент 77.70 долл - рост примерно на 1 долл за сутки. Нефть растет после выхода из диапазона 70 - 75 долл. Вывод: Рынок США показал слабость во вторник - в данный момент состояние рынка - коррекция. Тем не менее рынок держится выше сильных поддержек - и рост по прежнему возможен. Возможны покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 января. Инфляция в ЕС остудила пыл быков.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила второй разворот в пользу валюты США выше зоны 1,0405 – 1,0420 и падение к зоне поддержки 1,0336 – 1,0346. Отбой курса пары от этой зоны позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении 1,0405 – 1,0420. Закрепление котировок под зоной 1,0336 – 1,0346 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0255. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним. Информационный фон во вторник являлся надеждой для трейдеров-быков на слом «медвежьей» структуры. После того, как немецкая инфляция выросла сильнее ожиданий, многие трейдеры рассчитывали на более сильный рост европейской инфляции. Еще ночью и утром во вторник начались новые покупки евровалюты. Однако индекс потребительских цен в Евросоюзе вырос в рамках прогноза – до 2,4% г/г, что не позволило быкам продолжать дальнейшие атаки. «Медвежий» тренд не сломлен, но до конца недели будет еще несколько отчетов, которые могут поддержать быков в их стремлении сформировать свой тренд. На данный момент им важно удержать зону поддержки 1,0336 – 1,0346. Если они не смогут выполнить это задание, то евровалюта практически со стопроцентной вероятностью выполнит падение обратно к уровню 1,0255. А около этого уровня более вероятным будет дальнейшее падение евро, а не его новое восхождение. Таким образом, я все еще настроен «по-медвежьи», так как не вижу пока изменения графической картины. На 4-часовом графике пара выполнила сразу два отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0436. Был выполнен разворот в пользу американского доллара и начат новый процесс падения в направлении уровней 1,0332 и 1,0225. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. У индикатора RSI назревает «медвежья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6800 контрактов Long и 9412 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 228 тысяч. Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без вариантов. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (07-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – «Минутки FOMC» (19-00 UTC). 8 января календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых обладают средней или слабой степенью влияния на рынок. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0405 – 1,0420 с целями 1,0336 – 1,0346 и 1,0255. Первая цель отработана. Новые продажи – при закрытии под 1,0336 – 1,0346. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0255 с целью зона 1,0336 – 1,0346. Эта цель отработана. Отработана и следующая цель 1,0405 – 1,0420. Новые покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0336 – 1,0346. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336 – 1,0630 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 января. JOLTS и ISM испортили настроение быкам

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 200,0% – 1,2569, отбой от него и разворот в пользу доллара с последующим падением под зону поддержки 1,2488–1,2508. Это закрепление позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении зоны поддержки 1,2363–1,2370, откуда и начался процесс роста несколько дней назад. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, в этом нет никаких сомнений. Для его завершения требуется, чтобы британец вырос как минимум к зоне 1,2611–1,2622 и уверенно закрылся над ней. Во вторник британец рассчитывал на то, что его и дальше будут покупать трейдеры просто так, на голом энтузиазме. Однако европейская валюта начала падать, а британец вновь последовал за ней. Во второй половине дня американские данные укрепили позиции медведей, так как отчет JOLTS по числу открытых вакансий показал значение почти 8,1 миллиона при ожиданиях трейдеров в 7,7 миллиона. Индекс деловой активности ISM для сектора услуг также оказался значительно сильнее прогнозов – 54,1 против 53,3. Таким образом, рост доллара был подкреплен экономическими данными, а «медвежий» тренд сохранился, несмотря на сильный рост пары в последние несколько дней. Быкам срочно нужна информационная поддержка, чтобы возобновить процесс роста. В противном случае британец может скатиться обратно к зоне 1,2363–1,2370. И для меня этот вариант является более вероятным, чем противоположный. Безусловно, на этой неделе отчеты по рынку труда и безработице в США могут преподнести неприятный сюрприз доллару, но до пятницы еще два дня – доллар США может встретить ее около зоны 1,2363–1,2370. И тогда любые значения американских отчетов не смогут настолько опустить доллар, чтобы «медвежий» тренд оказался сломленным. На 4-часовом графике пара продемонстрировала отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,2565, и разворот в пользу доллара США. Таким образом, падение пары вновь более вероятно. Нисходящий трендовый коридор указывает на превосходство медведей, которое они не собираются терять в ближайшее время. Лишь закрытие котировок над коридором позволит предполагать сильный рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3707 единиц, а количество Short – на 1383 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет всего 19 тысяч: 84 тысячи против 65 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 84, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – «Минутки FOMC» (19-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три записи. Наибольший интерес вызывает отчет ADP. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,2569 на часовом графике с целью 1,2488 – 1,2508. Эта цель была достигнута, а закрепление под ней позволяет оставаться в продажах. Покупки сегодня я рассматривать не будут, так как не вижу потенциально сильных сигналов на покупку. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000 – 1,3432 на часовом графике и по 1,2299 – 1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт сдали позиции. Видеопрогноз на 8 января

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0379 может привести к росту евро в район 1.0405 и 1.0433; Прорыв 1.0341 может привести к распродажам евро в район 1.0310 и 1.0276. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2518 может привести к росту фунта в район 1.2566 и 1.2604; Прорыв 1.2470 может привести к распродажам фунта в район 1.2432 и 1.2391. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 158.22 может привести к росту доллара в район 158.46 и 158.82; Прорыв 157.96 может привести к распродажам доллара в район 157.72 и 157.42. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии; Изменение объема заказов в промышленности Германии; Индекс цен производителей еврозоны. США: Изменение числа занятых от ADP; Число первичных обращений за пособием по безработице; Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью; Публикация протокола заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Паритет EUR/USD: фантастика или реальность?

В наступившем году дискуссия о паритете в паре EUR/USD вспыхнула с новой силой. Многие аналитики склоняются к этому варианту, но их оппоненты сомневаются в подобном развитии событий. Однако в динамике ключевого тандема наблюдается все больше поводов для реализации указанного сценария.По мнению некоторых аналитиков, в настоящее время пара EUR/USD приближается к паритету, но при изменении текущей ситуации возможен разворот. Не исключено, что единая валюта сможет восстановиться, и тогда спор о паритете окажется бессмысленным. Однако сейчас евро демонстрирует спад, который особенно заметен на фоне укрепляющегося доллара. На минувшей неделе «европеец» упал до самого низкого уровня за два года по отношению к гринбеку. Последний вновь вышел в дамки, продемонстрировав очередной масштабный скачок. При этом большинство технических индикаторов свидетельствуют о том, что пара EUR/USD находится на пути к тестированию уровня 1,0 и ниже. Первая неделя 2025 года стала негативной для пары EUR/USD: она упала до критических 1,0222, но сейчас надеется зафиксировать второй дневной рост подряд. Напомним, что в начале первой торговой недели этого года тандем курсировал вблизи 1,0353. В среду, 8 января, пара EUR/USD торговалась по 1,0338, стараясь выйти за рамки указанного диапазона.К настоящему моменту обменный курс евро к доллару вырос до девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Это свидетельствует о восстановлении евро после некоторой перепроданности, зафиксированной на предыдущей неделе. Напомним, что с октября 2024 года эта девятидневная EMA выступала в качестве уровня сопротивления для пары EUR/USD. Данный технический индикатор указывает на снижение и ослабление нисходящего давления в тандеме.В текущей технической и фундаментальной макроэкономической ситуации в паре EUR/USD доминирует «медвежий» настрой. По оценкам специалистов, в ближайшей перспективе обменный курс евро к доллару может закрепиться в диапазоне 1,0300–1,0400, поскольку рынки ожидают повода для следующего снижения. В период рождественских и новогодних каникул динамика пары EUR/USD оставалась прежней. Подобный кратковременный застой способствовал продолжению распродаж. Недавние потери тандема последовали за новым скачком цен на газ в Европе, которые поднялись до двухлетних максимумов.Динамика газового рынка ЕС отражает резкое расхождение в экономическом положении Европы и США. Отметим, что европейская экономика страдает из-за встречных ветров на фоне удорожания газа, в то время как американская экономика благоденствует под попутным ветром. Причина в том, что США, по словам экспертов, «заполнили пустоту, оставленную Россией на европейском газовом рынке». Однако в экономике ЕС не все так мрачно, как свидетельствуют данные ряда экспертов. Некоторую долю позитива внесли макроэкономические отчеты. Отметим, что индексы PMI по странам еврозоны оказались лучше прогнозов. Деловая активность в экономике ЕС оказала весомую поддержку европейской валюте. Тем не менее ей по-прежнему далеко до восстановления и победы над долларом.Под занавес уходящего года пара EUR/USD пробила уровень 1,0300 на тонком рынке и протестировала отметку 1,0200. Однако такой резкий спад оказался недолгим: в первые дни 2025 года тандем перешел в «зеленую» зону. Сильная перепроданность евро в среднесрочной перспективе, длительный нисходящий импульс и ожидание смены тренда с началом нового года стимулировали активные покупки. В результате за три дня наступившего года евро отыграл около 1,5%. Однако это не оказало существенного влияния на дальнейшую динамику «европейца».В настоящее время эксперты не наблюдают значительных препятствий для дальнейшего роста пары EUR/USD. Данный прогноз актуален для ближайшего диапазона 1,0450–1,0500. Именно там находится среднесрочная наклонная линия сопротивления, на которую ориентируются участники рынка.Дополнительным фактором для краткосрочного ослабления гринбека и укрепления пары EUR/USD могут стать «мягкие» данные по экономике США, в первую очередь индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от ISM. Что касается прогноза по индексу ISM для сферы услуг США, то он составляет 53,5 пункта. Это достаточно высокая планка, учитывая текущую фазу делового цикла. При этом велика вероятность негативного сюрприза, поскольку аналогичные показатели от S&P Global, вышедшие в понедельник, 6 января, продемонстрировали снижение темпов роста активности в декабре. Они составили 56,8 пункта против ожидаемых 58,5 пункта. В среду, 8 января, и пятницу, 10 января, ожидаются важные отчеты по занятости в США: данные от ADP и официальный отчет по безработице (NFP). Эксперты прогнозируют замедление роста занятости – с 227 тыс. до 154 тыс., а также сокращение темпов роста заработной платы с 0,4% до 0,3%. По оценкам аналитиков, в декабре число рабочих мест в США останется на высоком уровне и составит 180 тыс. Это свидетельствует о незначительном снижении показателя по сравнению с 227 тыс., зафиксированными в ноябре 2024 года.Учитывая декабрьский потребительский бум и временный рост занятости в розничной торговле, а также в сфере развлечений и досуга, высокие макроэкономические показатели могут насторожить участников рынка. Парадоксально, но при при этом слабые данные способны снизить активность инвесторов. В четверг, 9 января, будет опубликован экономический бюллетень ЕЦБ, в которым могут оказаться свидетельства «провисания» экономики региона. По предварительным прогнозам, экономика ЕС останется под давлением и будет соответствовать необходимости дальнейшего снижения процентных ставок.В фокусе внимания участников рынка – пятничный отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, который является ключевым на текущей неделе. Позитивные макроданные из Америки подтолкнут европейскую валюту к новым минимумам, а гринбек – к усилению. В настоящее время американская экономика демонстрирует устойчивость, и это согласуется с продолжительным укреплением USD. Доминирование гринбека остается ключевым моментом в паре EUR/USD, несмотря на разговоры о паритете доллара и евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сигналы о силе рынка труда в США стимулируют ожидания роста инфляции (есть вероятность продолжения снижения пар AUD/USD и

Опасения перспективного роста инфляции в США снова поддержали курс американского доллара, и если публикуемые сегодня данные отчета по числу новых рабочих мест от компании ADP также окажутся выше ожиданий, то с высокой вероятностью он продолжит повышательную динамику. Корректировка настроений в отношении перспектив возобновления роста инфляции на фоне вчерашнего отчета числа новых вакансий от JOLTS привела к новой волне падения американских фондовых индексов и к повышению кура доллара на рынке Форекс, что ярко проявилось в росте индекса ICE, который сумел удержаться выше уровня в 108.00 пунктов. Доходности трежерис также выросли. Доходность бенчмарка 10-летних бондов протестировала уровень в 4.7%. Так что такого показали цифры отчета числа новых вакансий от JOLTS? Несмотря на то, что эти значения были ноябрьскими, они показали тот факт, что американский рынок труда способен создавать новые рабочие места, что само по себе является риском продолжения роста инфляции через повышающийся с числом новых работников спрос на товары и услуги, а это в свою очередь будет стимулировать рост цен и, как следствие, инфляции. Итак, согласно опубликованному отчету количество вакансий заметно выросло, на 259 000 до 8.098 млн в ноябре против прогноза в 7.730 млн, превзойдя ожидания и достигнув шестимесячного максимума. Также важным является и пересмотр предыдущего значения в сторону повышения до 7.839 млн. Дополнительным позитивным моментом также стало обнародование данных индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от Института поставок (ISM), который подскочил до 54.1 пункта с 52.1, когда предполагалось его повышение до 53.5 пункта. Кроме этого, на мельницу повышения ожиданий роста инфляции пролились данные индекса цен в непроизводственной сфере от Института поставок (ISM). Показатель резко вырос до 64.4 пункта с 58.2 при прогнозе снижения до 57.5 пункта. Что можно ожидать на валютном рынке Форекс уже на фоне выхода значений отчета от ADP? Полагаю, что если он окажется выше прогноза в 139 000, то это только усилит пересмотр участниками рынка вероятности дальнейшего роста инфляции и, как следствие, возможности более продолжительной паузы в снижении процентных ставок. Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов и экономическую программу Д. Трампа, где предусматриваются широкомасштабные меры поддержки национального товаропроизводителя с одновременным значительным регулированием импорта путем повышения таможенных пошлин и сборов. Что касается возможной сегодняшней динамики на рынках, то есть вероятность продолжения укрепления курса доллара на рынке Форекс с одновременным снижением фондовых индексов и повышением доходности трежерис. Прогноз дня: AUD/USD Пара находится выше уровня 0.6200, поддерживаемая несколько более лучшим отчетом по инфляции в Австралии, которая подросла выше прогноза. Но, несмотря на это, учитывая давление со стороны доллара на фоне выходящих из США данных статистики и перспектив экономической политики Трампа, пара может упасть ниже этой отметки, продолжив снижение к уровню 0.6100. GBP/USD Пара упала ниже уровня поддержки 1.2470, что может только усилить ее снижение на фоне возможно более позитивного отчета от компании ADP. При таком варианте развития событий пара может понизиться до отметки 1.2355. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИтоговая годовая свеча за 2024 год имеет медвежий характер. Возможно, после неопределённости и консолидации 2023 года пришло время медвежьего тренда. Единственное, на более младших таймах (неделя и день) медвежья активность последних трёх месяцев явно истощила силы игроков на понижение, поэтому, скорей всего, перед новой масштабной активностью мы увидим ликвидацию дневного креста Ишимоку (1,0427 – 1,0475) и недельный коррекционный подъём (Тенкан 1,0476 – Киджун 1,0719). За время подъёма будет сформирован новый мёртвый крест на месячном временном интервале, который вместе с месячным облаком поддержит игроков на понижение, если те сумеют найти силы завершить подъём и приступить к восстановлению медвежьего трендового движения. Если сейчас игроки на понижение будут продолжать снижение, то ближайшую поддержку может оказать район 1,0200, а далее внимание будет направлено на обновление минимального экстремума (0,0936). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара в настоящий момент находится в зоне притяжения и влияния недельной долгосрочной тенденции (1,0345). Работа выше тенденции сохраняет основное преимущество на стороне игроков на повышение. Для развития бычьих настроений в качестве ориентиров внутри дня могут быть использованы сопротивления классических Пивот-уровней (1,0403 – 1,0467 – 1,0498). Потеря тенденции (1,0345) и закрепление ниже изменит действующий баланс сил, а внимание рынка сместится на поддержки классических Пивот-уровней (1,0308 – 1,0277 – 1,0213). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыГодовая свеча за 2024 год имеет в большей степени медвежий характер. Фунт в течение года бросил длинную верхнюю тень, а нижняя тень оказалась не столь значительной. При этом игроки на понижение пробили трендовую линию и близки к ликвидации месячного золотого креста Ишимоку. Нужно отметить, что и на недельном тайме медведи готовы к новым свершениям, например, к исполнению понижательной недельной цели на пробой облака. Тем не менее на пути медведей сейчас расположено месячное облако (1,2415 – 1,2301), поэтому, скорей всего, текущее снижение будет приостановлено, и мы увидим коррекционный подъём. Ближайшим ориентиром для подъёма служит зона сопротивлений, объединившая заключительные уровни дневного мёртвого креста (1,2580 – 1,2635), недельные сопротивления (1,2579 – 1,2636) и месячный среднесрочный тренд (1,2620). Н4 – Н1На младших таймах игроки на понижение стремятся преодолеть влияние недельной долгосрочной тенденции (1,2473). Пробой и разворот тенденции изменит действующий баланс сил в пользу игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения являются поддержки классических Пивот-уровней (1,2439 – 1,2406 – 1,2338). Если пара сможет удержаться в бычьей зоне относительно тенденции (1,2473) и центрального Пивот-уровня (1,2507), то внимание рынка сместится на преодоление сопротивлений классических Пивот-уровней (1,2540 – 1,2608 – 1,2641). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 8 января. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано несколько, но супер-важных среди них нет. В Германии будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – по заявкам на пособия по безработице и изменению количества работников в частном секторе ADP. Отчет ADP, который имеет прямое отношение к рынку труда США и безработице, может показаться важным, но в реальности участники рынка обычно предпочитают дождаться отчета NonFarm Payrolls, и уже после него делать выводы о состоянии рынка труда. Таким образом, небольшая реакция на отчет ADP возможна, но вряд ли она будет сильной. В Великобритании и ЕС макроэкономический фон сегодня будет отсутствовать. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно отметить выступление представителя ФРС Кристоффера Уоллера, а также публикацию протокола последнего заседания ФРС. Мы уже говорили, что никаких новых комментариев представители ФРС в данное время сделать не могут априори. В последние недели важных публикаций в Штатах было крайне мало, а для изменения позиции регулятора требуются новые данные. Протокол ФРС – это абсолютно формальный документ. Интерес для трейдеров он представляет только информацией о настроении комитета по монетарной политике в ходе самого заседания. Напомним, что в декабре большая часть чиновников FOMC повысила свои ожидания по ставке на 2025 год. Следовательно, протокол, если и вызовет реакцию, то, скорее, укрепление американской валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 8 января. На рынке ничего не изменилось из-за инфляции в Германии.Обзор пары GBP/USD. 8 января. Фунт стерлингов быстро истратил весь запал.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 января.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели трейдеры вправе ожидать нового падения евро и фунта. Обе валюты попытались начать рост, но их усилия были разбиты об отчет по инфляции в ЕС и сильные отчеты ISM и JOLTs в США. Таким образом, сегодня мы, скорее всего, увидим новое снижение обеих валютных пар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс