GBP/JPY. Сможет ли кросс GBP/JPY сменить низходящий тренд в ближайшее время?

Кросс GBP/JPY показывает неплохое внутридневное восстановление, с уровней, наблюдавшихся в сентябре прошлого года, поднявшись выше круглого уровня189,00, прервав трехдневную полосу неудач.Недавние угрозы тарифов со стороны президента США Дональда Трампа возрождают опасения, что Япония также может стать мишенью для новых пошлин, что ослабляет японскую иену, приводя к некоторому покрытию коротких позиций по кроссу GBP/JPY. Однако ястребиные ожидания со стороны Банка Японии и опасения по поводу глобальной торговой войны сдерживают медведей от открытия позиций на безопасную гавань – японскую йену.Генеральный директор денежно-кредитного департамента Банка Японии Кадзухиро Масаки заявил, что Центральный банк продолжит повышать процентные ставки, если базовая инфляция достигнет целевого показателя 2%. Это заявление подкрепляется данными о том, что реальная заработная плата в Японии растет второй месяц подряд, что подтверждает необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.В то же время прогнозы Банка Англии выглядят менее оптимистично, подтверждая большое расхождение в денежно-кредитной политике центральных банков этих стран. Центральный банк снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на прошлой неделе и ухудшил прогноз роста на 2025 год. Глава Банка Англии Эндрю Бейли также сообщил о возможных дальнейших снижениях ставок в этом году, что может ограничить рост кросса GBP/JPY.В отсутствие сегодня значимых экономических данных для подтверждения, что кросс GBP/JPY достиг дна, трейдерам стоит дождаться сильного сигнала на покупку. Важное событие, на которое трейдеры с нетерпением ждут, это выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли во вторник, которое может оказать значительное влияние на британский фунт и дать новый импульс кроссу.И с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике держатся глубоко на отрицательной территории, подтверждая негативный прогноз для кросса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Тарифная эра Трампа: Как инвесторам адаптироваться к новой реальности фондового рынка

Фьючерсы на американские акции начали неделю с осторожного снижения, но затем вернулись в зеленую зону, несмотря на новые угрозы введения тарифов. Дональд Трамп объявил о 25%-ной пошлине на импорт стали и алюминия, что в прошлом вызвало рыночную турбулентность, однако инвесторы пока не спешат продавать. Они сосредоточены на более масштабных факторах, включая предстоящее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и свежие экономические данные, которые могут дать подсказки на будущее монетарной политики. В пятницу основные индексы резко просели: Dow и S&P 500 упали примерно на 1%, Nasdaq потерял 1,36%. Но текущая реакция рынка показывает, что инвесторы постепенно привыкают к торговой напряженности и рассматривают тарифы как долгосрочный фактор, а не краткосрочный риск.Фондовый рынок и новая реальность протекционизма Протекционизм перестает быть временной мерой и становится стратегической линией в политике США. Это означает, что инвесторы должны адаптироваться к новому инвестиционному ландшафту. Возвращение к национальному производству, усиление внутреннего спроса и перераспределение капиталов в компании, выигрывающие от локализации цепочек поставок, могут стать ключевыми темами ближайших лет. Это подтверждается растущими инвестициями в американскую промышленность: производители полупроводников, такие как Nvidia, AMD и Broadcom, продолжают выигрывать на фоне стремления США снизить зависимость от азиатских чипов. В то же время компании, связанные с оборонным сектором и энергетической независимостью, например, Lockheed Martin и ExxonMobil, получают значительную поддержку. Старые принципы глобализации уступают место новой экономике, ориентированной на устойчивость и геополитическую безопасность. Инвесторы пересматривают стратегии, все чаще обращая внимание на компании, способные адаптироваться к протекционистскому сдвигу. Costco и Walmart продолжают усиливать контроль над цепочками поставок, а Caterpillar и Honeywell выигрывают на фоне масштабных инфраструктурных инвестиций.Технический анализ S&P 500 и Nasdaq 100 S&P 500 торгуется в районе 6 070, продолжая консолидироваться вблизи критических уровней. Основное сопротивление находится в зоне 6100–6120, где возможна фиксация прибыли. Если индекс сможет преодолеть этот уровень, следующая цель – 6150. Однако пробой вниз отметки 6050 приведет к тестированию 6000, а в случае усиления продаж – к снижению в область 5950, где проходит ключевая поддержка. RSI (14) остается около 55, указывая на нейтральное состояние рынка, а MACD пока не сигнализирует о резком изменении тренда. Nasdaq 100 торгуется вблизи 21770, демонстрируя силу, несмотря на давление со стороны макроэкономических факторов. Важное сопротивление располагается в районе 21850–22000, где рынок может замедлить рост. Если Nasdaq пробьет 22000, это создаст предпосылки для тестирования новых максимумов. Однако ослабление технологического сектора, вызванное неопределенностью в монетарной политике и торговыми рисками, может привести к откату к 21600, а при усилении продаж – к 21400. RSI (14) на уровне 58 указывает на стабильный, но не перегретый рынок, а MACD пока подтверждает сохраняющийся импульс роста. В ближайшие недели динамика Nasdaq 100 и S&P 500 будет зависеть от решений ФРС, экономических данных и способности технологического сектора компенсировать давление тарифов. Инвесторы должны готовиться к волатильности и искать возможности в секторах, выигрывающих от новой экономической парадигмы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 февраля. Экзамен пройден, евро находится в опасности

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,0411, после чего выполнила падение к уровню Фибо 23,6% – 1,0288. Отбой от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении ближайших уровней, которых очень много. Закрепление курса пары под уровнем 1,0288 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня 0,0% – 1,0213 и возобновления «медвежьего» тренда. Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение. Размеры последних волн не слишком сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться в наличие тренда. Информационный фон в пятницу был очень сильным, а медведи использовали его для своих сделок. В первой половине дня новостей не было никаких, но затем вышло сразу три важных отчета в США. Число Nonfarm Payrolls в январе составило 143К (при ожиданиях 170-205К), уровень безработицы составил 4,0% (при ожиданиях 4,1%), а заработные платы выросли на 0,5% (при прогнозах 0,3%). Чуть позже вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который составил 67,8 при ожиданиях 71,1. Таким образом, два отчета из четырех сразу можно было записать в удачные. Однако с отчетом Nonfarm Payrolls не все так просто. Значение за январь действительно оказалось ниже прогнозов, но значение за декабрь было повышено на 51К. Таким образом, три отчета из четырех оказали поддержку медведям и доллару. Вопросов с тем, почему американская валюта вновь растет, быть не должно. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,0436 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США, а пара имеет реальные шансы на возврат к уровню Фибо 161,8% – 1,0225. По крайней мере, быкам понадобится сильный информационный фон, чтобы преодолеть уровень 1,0436. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8894 контракта Long и 904 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 221 тысячу. Двадцать недель подряд крупные игроки избавляются от евровалюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард (02-00 UTC). 10 февраля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0411 на часовом графике с целью зона 1,0335–1,0346. Эта зона была практически отработана с большим запасом. Сегодня продажи возможны при отбое от зоны 1,0335–1,0346 с целями 1,0288 и 1,0213. Покупки можно рассмотреть около уровня 1,0288, тренд вновь изменился на «медвежий». Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки цен на золото не готовы сдаться

Сегодня в первый день недели золото продолжает демонстрировать бычий настрой, устанавливая новый исторический максимум. Это движение вызвано опасениями относительно экономических последствий новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также обострением торговой напряженности между США и Китаем, что подстегивает спрос на безопасные активы, такие как золото.Кроме того, существует беспокойство, что протекционистская политика Трампа может снова разжечь инфляцию в США, что делает золото привлекательным инструментом для хеджирования против роста цен.С другой стороны, доллар США может привлечь внимание некоторых покупателей, так как ожидается, что Федеральная резервная система сохранит свою жесткую позицию из-за устойчивого рынка труда и инфляционных тревог. Однако это не снижает спрос на золото и не мешает его росту. Несмотря на это, условия перекупленности на дневном графике могут удерживать трейдеров от открытия новых длинных позиций. Тем не менее общий фундаментальный фон указывает на то, что золото, скорее всего, продолжит свой восходящий тренд.С технической точки зрения индекс относительной силы RSI указывает на перекупленность, что требует осторожности для быков. Было бы разумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или коррекции, прежде чем открывать новые позиции на покупку. Движение вверх столкнётся с сопротивлением $2900.Если цена откатится ниже уровня поддержки $2855, это может быть воспринято как возможность для покупки, помогая ограничить потери золота в области $2834. Однако если продажи продолжатся, пара XAU/USD может упасть к следующей поддержке в районе $2814, прежде чем достигнет круглой отметки в $2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD/CAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Brent: Трехнедельное падение позади?

Фьючерсы на нефть марки Brent после трех недель снижения предпринимают попытки восстановления, протестировав линию нового потенциального тренда. Основные сопротивления расположены на уровнях $76,2 и $77,37 за баррель, где рынок может столкнуться с очередной волной продаж.Фундаментальную поддержку котировкам оказывают усиление санкционной политики США в отношении российской и иранской нефти, а также рост спекулятивных коротких позиций, что может способствовать резким выкупам в случае волатильных движений вверх. Однако на рынке сохраняются и негативные факторы: торговые войны Дональда Трампа продолжают давить на мировую экономику, а в Европе наблюдается сезонное снижение спроса на энергоресурсы.Природный газ После коррекции в конце января к $3 за MMBtu, фьючерсы демонстрируют уверенный рост, тестируя зону нисходящих сопротивлений. Пока остается потенциал для движения к $3,55, однако индикаторы RSI на часовых графиках не сигнализируют о перегретости, что дает возможность для продолжения умеренного роста.Новости рынкаДональд Трамп анонсировал введение 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США, однако точные сроки пока не уточняются. Эти ограничения могут повлиять на американскую нефтедобывающую отрасль, поскольку многие бурильщики используют импортную специализированную сталь, производство которой в США отсутствует. При этом во время первого президентского срока Трампа некоторым нефтяным компаниям удалось добиться освобождения от подобных пошлин.Рынок нефти сталкивается с увеличением медвежьих позиций со стороны хедж-фондов. По данным CFTC, за неделю, завершившуюся 4 февраля, количество коротких позиций по WTI выросло с 15774 до 57441 лотов, что является максимальным уровнем за последние три месяца.Последний отчет Baker Hughes показал, что число буровых установок по добыче нефти и газа выросло за неделю, закончившуюся 7 февраля, но при этом остается на 6% ниже прошлогоднего уровня. Данный показатель традиционно считается ранним индикатором будущей добычи, и его снижение может сигнализировать о возможном ослаблении предложения в среднесрочной перспективе.В Европейском союзе рассматривают вариант частичного смягчения санкций против Сирии в энергетическом секторе. Обсуждается возможность отмены запретов на импорт сирийской нефти, а также снятия ограничений на экспорт технологий для нефтегазовой отрасли страны. Если такое решение будет принято, это может частично изменить баланс глобальных поставок.Ключевые факторы влияния на этой неделе11 февраля – публикация API по недельному изменению запасов нефти, краткосрочный прогноз EIA по мировым энергетическим рынкам.12 февраля – официальные данные EIA по запасам нефти и нефтепродуктов, ежемесячный отчет ОПЕК, публикация данных по инфляции в США и выступление Джерома Пауэлла, которое может повлиять на курс доллара и нефтяные котировки.13 февраля – выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), обновленные данные EIA по рынку природного газа.14 февраля – обновление статистики Baker Hughes по числу буровых установок.Таким образом, ближайшая неделя станет решающей для определения дальнейшей динамики рынков нефти и газа. Инвесторам стоит внимательно следить за макроэкономическими показателями и санкционной риторикой, поскольку они будут определять движение цен в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Не покупайте USD/CAD перед этим уровнем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, напоминаем, что с 20 января инструмент уже три раза подходил к уровню 1,42580 и та и не смог его пробить. При этом ликвидность покупателей может быть размещена только там. Мы считаем это ловушкой и предлагаем либо работать на понижение, либо отказаться от лонговых позиций с контролем рисков под этим уровнем.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,43725 Прибыль зафиксировать на пробое 1,42580.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

В ближайшие два года цены на платину превзойдут цены на палладий

В то время как золото и серебро продолжают привлекать внимание инвесторов благодаря бычьему импульсу и росту цен, платина также начинает занимать важное место на рынке драгоценных металлов. Согласно исследованиям, платина может превзойти палладий в этом году, особенно на фоне изменений в автомобильной промышленности и роста популярности электромобилей.Платина уже демонстрирует небольшое преимущество с ценами, превышающими 1000 долларов за унцию. С 2021 года наблюдается сближение цен на платину и палладий, что связано с заменой палладия платиной. Ожидается, что к концу года цена на платину достигнет 1075 долларов за унцию, а к 2026 году вырастет до 1150 долларов.В то же время палладий, по прогнозам, будет торговаться по 1050 долларов за унцию в этом году и вырастет до 1100 долларов в следующем.Оба металла играют ключевую роль в автомобильной отрасли: палладий в основном используется в бензиновых двигателях, тогда как платина применяется как в бензиновых, так и в дизельных. С 2015 года палладий занимал лидирующие позиции в секторе металлов платиновой группы, особенно после скандала с выбросами в дизельной автомобильной промышленности. В марте 2022 года палладий достиг рекордных 3488 долларов за унцию,в то время как платина колебалась около 1194 долларов.С изменением спроса на гибридные автомобили платина теперь становится основным металлом в каталитических нейтрализаторах для этих автомобилей, поскольку она более эффективна в условиях низких температур. Однако возможные новые санкции против России, которая обеспечивает 40% мировых поставок палладия, могут еще больше сократить его доступность. Если президент Трамп выполнит свои угрозы ввести дополнительные санкции, это может серьезно повлиять на рынок.Хотя производство платины в Южной Африке восстанавливается, текущие проблемы с отключением электроэнергии могут помешать значительному росту поставок. Таким образом, платина может оказаться в более выгодной позиции по сравнению с палладием в ближайшие годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 февраля. Британец удерживается в «бычьем» тренде

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2488–1,2508, разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,2363–1,2370. Отбой курса пары от этой зоны позволяет рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост обратно в направлении зоны 1,2488–1,2508. Закрытие котировок под зоной 1,2363–1,2370 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,2303. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень сильно отличаются по размеру и имеют несколько вариантов построения. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель. Информационный фон для британца был аналогичным. Те же четыре отчета в США, три из которых оказались сильными. Таким образом, медведи в пятницу имели все основания для проведения новой атаки. Однако британец уже во второй раз не сумел пробиться сквозь зону 1,2363 – 1,2370. Можно предположить, что эта зона достаточно сильная для того, чтобы сдержать медведей. Если на этой неделе будут поступать слабые отчеты из Британии и сильные из США, тогда медведям будет проще продавить эту зону и поменять тренд на «медвежий». Однако сначала нужно получить такие отчеты. В понедельник в Великобритании и США не будет ни одного экономического отчета. Тем временем, Дональд Трамп вводит новые пошлины. С понедельника сталь и алюминий, которые ввозятся в США, будут облагаться ставкой 25%. На этих новостях британец и евро вновь просели на открытии рынка в понедельник, но затем вновь начали восстановление. Как видим, пока что тарифы Трампа регулярно поддерживают доллар. Однако на этой неделе будет достаточно важной экономической информации, чтобы рынок перестал обращать внимание только на Трампа. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,2432. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,2299. Закрытие котировок над уровнем 1,2432 позволит ожидать продолжение роста после выхода британца из нисходящего трендового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6111 единиц, а количество Short – сократилось на 4238 единицы. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, суммарно этот процесс длился несколько месяцев. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов остается в пользу «медведей»: 65 тысяч против 76 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 120 тысяч до 65, а количество Short – выросло с 75 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,2488–1,2508 с целью 1,2363–1,2370 на часовом графике. Цель была идеально отработана. Отбой от этой зоны позволяет открывать покупки с целью 1,2488–1,2508. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоину далеко до дна? Взлеты и падения первой криптовалюты

Ведущий цифровой актив немного просел за последние дни, но продолжает оставаться на плаву. Биткоин стремится наверстать упущенное, и ему, по мнению аналитиков, это удается.Первая криптовалюта начала понедельник, 10 февраля, с падения, за которым последовало восстановление. Утром биткоин торговался по $96 752, а затем поднялся до $97 650.За последние сутки на рынке BTC было зафиксировано небольшое восстановление после «медвежьей» торговой недели. После внезапного падения до $91 000 в минувший понедельник, 3 февраля, аналитики и участники рынка опасались, что биткоин достиг локального дна. Однако после него обычно наступает взлет. Единодушия во мнениях относительно ближайшей динамики ВТС не наблюдается, но многие уверены, что флагманскому активу далеко до дна. Согласно оценкам криптоэксперта Али Мартинеса, сейчас наиболее подходящее время для покупки биткоина. Эксперт пришел к такому выводу, анализируя оптимальные условия входа для инвесторов, желающих приобрести биткоин. Используя данные CryptoQuant, аналитик отмечает, что реализованная цена всех BTC, приобретенных за последние три месяца, составляет $97 354. Это свидетельствуют о потерях рынка менее чем на 1%, учитывая, что биткоин в настоящее время оценивается в $97 000. Однако А. Мартинес отмечает, что наиболее выгодные позиции для покупки биткоина возникали, когда трейдеры теряли 12%. Таким образом, рынок биткоинов со средними расходами менее 1% может не представлять идеальных условий для новых участников, поскольку существует большой потенциал для дальнейшей коррекции цен.Данные, представленные А. Мартинесом, свидетельствуют о том, что первая криптовалюта далека от локального дна, несмотря на недавнее падение. По предварительным прогнозам, следующее локальное дно для BTC составит $85 600, и это станет идеальной зоной накопления для инвесторов, стремящихся к увеличению прибыли. Однако наличие новых переменных, таких как сильный институциональный интерес и корпоративное накопление актива, ознаменовавших приток средств в спотовые ETF, может помешать главной криптовалюте достигнуть, и затем начать следующий «бычий» цикл.На протяжении последних четырех дней биткоин оставался на прежнем уровне, закрепившись вблизи $96 500. В подобной ситуации не исключена распродажа акций майнеров, что может склонить цену BTC в сторону снижения. По мнению Чарльза Эдвардса, основателя Capriole Investments, причиной текущей стагнации биткоина может быть именно такая распродажа.За минувшую неделю флагманский криптовалютный актив снизился на 2,70%, однако ежемесячная прибыль по-прежнему выросла на 3,76%. Несмотря на устойчивую поддержку покупателей ВТС вблизи $96 000, прорыв выше уровня сопротивления $97 000 остается недостижимым. Это может свидетельствовать о возможном развороте биткоина, если «медвежье» давление усилится.Первая криптовалюта начала продемонстрировала слабый рост в феврале. На текущую ситуацию повлияли неблагоприятные макроэкономические факторы. Кроме того, на глобальных рынках усилилась турбулентность из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. После первоначальной резкой реакции, которая привела к ликвидации цифровых валют на сумму более $2 млрд, криптовалютные рынки немного восстановились. На этом фоне биткоин стабилизировался около уровня поддержки $96 000. Согласно прогнозам аналитиков CoinCodex, инвесторы в настоящее время не уверены в том, что индекс страха и жадности находится на уровне 44 (fear). При этом эксперты Coincodex считают, что биткоин скоро выберет «бычье» направление, несмотря на текущую стагнацию. Согласно краткосрочным прогнозам, через пять дней BTC вернется к отметке в $106 613, а в следующем месяце может торговаться по $129 434. Что касается долгосрочного горизонта планирования, в основном в пределах трех месяцев, то здесь возможен рост ВТС до $158 992. При рыночной капитализации в $1,92 трлн биткоин остается крупнейшим цифровым активом с доминированием на рынке в 60,6%.Особого внимания заслуживает показатель запасов майнеров IntoTheBlock, который демонстрирует «медвежий» прогноз цены биткоина. Причина – резкое падение запасов ВТС среди майнинговых компаний. Этот индикатор отслеживает ежедневные изменения совокупных остатков биткоинов на кошельках, контролируемых ведущими майнерами и майнинговыми пулами. Согласно текущим данным, с 4 по 8 февраля резервы майнеров сократились с 1,94 млн BTC до 1,91 млн BTC, что привело к оттоку примерно 30 000 BTC (почти $3 млрд). В итоге давление со стороны продавцов нарастает, поскольку краткосрочное предложение ВТС на рынке увеличивается. Это потенциально снижает цену биткоина, подчеркивают эксперты.Если майнеры продолжат разгружать резервы ВТС в таком масштабе, то биткоин вряд ли удержится выше уровня поддержки в $96 000. Текущая ситуация увеличивает риск более глубокого отката криптоактива до $94 500 и ниже. На этом фоне ближайшие перспективы первой криптовалюты остаются неопределенными. Если давление со стороны майнеров на продажу ослабнет и биткоин сможет подняться выше $97 000, то сформируется новый «бычий» тренд. Однако при реализации противоположного сценария ВТС продолжит текущую стагнацию или перейдет в краткосрочный нисходящий тренд. Сейчас биткоин находится на перепутье, подчеркивают эксперты. Трейдеры и инвесторы внимательно следят за активностью майнеров и экономической ситуацией, чтобы вовремя отреагировать на рыночные изменения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 февраля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Поэтому нас, скорее всего, ожидает слабая волатильность и «скучный понедельник», коих на рынке не было уже достаточно давно. Мы считаем, что восходящая коррекция по евро и фунту еще не завершена, на дневном ТФ она выглядит достаточно слабо. Поэтому еще несколько недель евро и фунт могут тяготеть к росту, но он вряд ли будет сильным или стремительным. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить разве что выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Однако напомним, что последнее заседание ЕЦБ состоялось совсем недавно, поэтому вряд ли глава ЕЦБ сумеет чем-то удивить рынки. Для того, чтобы у представителей ЕЦБ сформировалось новое мнение в отношении монетарной политики, нужны новые отчеты, которые будут свидетельствовать об изменении существующих тенденций в экономике. В последнее время важных отчетов опубликовано не было, тенденции ясны, как и направление монетарной политики Европейского регулятора. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Евровалюта продолжает хождение по мукам.Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт стерлингов чувствует себя немного лучше евро, но рассчитывать не на что и ему.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 февраля.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели движения могут быть абсолютно любыми, но, вероятно, слабыми. Мы считаем, что рынок в пятницу показал нам нежелание покупать доллар в текущих обстоятельствах. Так как глобальный тренд – нисходящий, среднесрочный тренд – нисходящий, вероятно, рынок остается в стадии коррекции и накопления новых коротких позиций. Мы считаем, что новый виток сильного падения будет, но начнется он позже. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в пятницу продемонстрировала нисходящее движение, как и должно было быть, согласно макроэкономической статистике, но это движение получилось не самым однозначным. Как и сама макроэкономическая статистика. В пятницу в Штатах было опубликовано по меньшей мере два суперважных отчета, от которых зависит дальнейшая монетарная политика ФРС. Итак, первый отчет – NonFarm Payrolls. В январе было создано всего 143 тысячи новых рабочих мест, что ниже прогнозов. Однако в то же время декабрьское значение было пересмотрено с 256 тысяч до 307 тысяч. Таким образом, сказать однозначно, позитивен ли отчет, невозможно. Однако второй отчет помог найти верный ответ на этот вопрос. Уровень безработицы снизился во второй раз подряд – с 4,1% до 4,0%. Таким образом, в целом мы считаем пакет статистики позитивным для американской валюты. В конечном итоге рост доллара США мы и увидели. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. До самой американской сессии – ни одного. Затем, когда вышла американская статистика, начался новый «шторм». Изначально цена отскочила от уровня 1,0359, но все же американские данные оказались больше позитивными, чем негативным. Поэтому ожидать следовало падения. Через час цена преодолела область 1,0334-1,0359, но на этом движение вниз, по сути, закончилось. Таким образом, прибыли по этой сделке получить не удалось. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Евровалюта продолжает хождение по мукам.Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт стерлингов чувствует себя немного лучше евро, но рассчитывать не на что и ему.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 февраля.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд отменился, но уже успел возобновиться. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжают поддерживать доллар США. Однако восходящая коррекция на дневном ТФ может продолжаться еще несколько недель. В понедельник движения пары могут быть достаточно слабыми, а европейская валюта может вновь тяготеть к росту, так как рынок не горит желанием покупать сейчас доллар. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В понедельник в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, и это событие – фактически единственное. Мы не ждем от госпожи Лагард важных заявлений, так как важной статистики в ЕС в последнее время не публиковалось, а заседание ЕЦБ состоялось совсем недавно. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 февраля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в пятницу также торговалась с понижением и преимущественно на американской торговой сессии. Как мы уже говорили, два ключевых отчета NonFarm Payrolls и по безработице оказались в целом позитивными для американской валюты, однако неоднозначными. Также был опубликован индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, который стал еще одной «ложкой дегтя» в далеко не самой большой «бочке меда». Он показал снижение в феврале с 71,1 пункта до 67,8 пункта. Таким образом, доллар подорожал весьма логично, но слабо, что в целом отвечает характеру макроэкономической статистики. Фунт стерлингов все еще остается выше восходящей линии тренда. Напомним, что ложный пробой, который случился в понедельник, следует игнорировать. В течение следующих нескольких недель фунт стерлингов все еще может тяготеть к восходящему движению, хоть для этого крайне мало причин – восходящая коррекция на дневном ТФ все еще слишком слаба. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано достаточно много торговых сигналов, но только некоторые из них следовало рассматривать. На европейской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,2445, и начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. Перед американской торговой сессией следовало либо закрыть их, либо перенести Stop-Loss в безубыток. Далее начался «шторм». Рассматривать сигналы внутри «шторма» не было никакого смысла. Вечером пара отскочила от области 1,2372-1,2387, но этот сигнал сформировался слишком поздно по времени. Мы не уверены, что его следовало отрабатывать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Евровалюта продолжает хождение по мукам.Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт стерлингов чувствует себя немного лучше евро, но рассчитывать не на что и ему.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 февраля.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится. В понедельник пара GBP/USD вполне может возобновить восходящее движение, так как цена еще раз отработала и отскочила от восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому движения будут «техническими» и, вероятно, слабыми по волатильности. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2441 произошел без обратного теста, так что я остался без сделок в первой половине дня. Во второй половине дня, после падения фунта, ложный пробой в районе 1.2398 дал надежду на рост пары, но после нескольких попыток роста на 20 пунктов давление на фунт вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Резкое снижение уровня безработицы в США нивелировало слабые данные по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе, что позволило доллару укрепить позиции против фунта. Учитывая снижение уровня безработицы в США, также выросли рыночные ожидания по сохранению со стороны ФРС процентных ставок без изменения более длительный период, чем ожидалось ранее. Все это будет и дальше способствовать росту доллара. Сегодня по Великобритании нет никакой статистики, так что опираться покупателям фунта будет попросту не на что. Что касается покупок, то действовать лучше всего на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2373 будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2418. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2462. Самой дальней целью будет область 1.2505, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2373 давление на фунт серьезно увеличится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2338, что станет свидетельством возврата медвежьего рынка. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2294 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи должны проявить себя в районе 1.2418, так как упустив этот уровень, инициатива перейдет на сторону покупателей. Открывать там короткие позиции планирую лишь после формирования ложного пробоя, что позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2373, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2338, что вернет хорошие медвежьи перспективы. Самой дальней целью выступит минимум 1.2294, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2418, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на дальнейший рост фунта. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2462. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2505, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно неудивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего, на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущим перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365, до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950, до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2360.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Трамп введет пошлины на весь импорт стали и алюминия в США в 25%

S&P500Обзор 10.02Рынок США. Трамп вводит пошлины в 25% на весь импорт стали и алюминияГлавные индексы США в пятницу: Доу -1%, NASDAQ -1.4%, S&P500 -1%, S&P500 6025, диапазон 5800 - 6200.В выходные Трамп заявил, что уже в понедельник введет новые пошлины на всю сталь и алюминий, импортируемые в США. Уже ясно, что эта мера ударит по Канаде и ЕС. Новая идея Трампа, что США должны ввести симметричные пошлины для всех стран, где товары из США облагаются пошлинами. Далее отчет по торгам на рынке США в пятницу.Фондовый рынок начал заключительную сессию недели на позитивной ноте: основные индексы выросли благодаря росту акций компаний с большой капитализацией. На инвесторов, похоже, не повлиял январский отчет о ситуации с занятостью, опубликованный в 8:30 по восточному времени. Отчет оказался убедительным, показав рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и исторически низкий уровень безработицы 4,0%. Участники рынка спокойно восприняли увеличение средней почасовой оплаты труда на 0,5%, что является потенциальным инфляционным сигналом. Индекс S&P 500 поднялся днем на целых 0,3%, а Nasdaq Composite торговался на целых 0,4% на своих лучших уровнях за день. Однако оптимистичный старт быстро развеялся в 10:00 по восточному времени после публикации предварительного февральского исследования потребительских настроений Мичиганского университета.Общий показатель настроений оказался слабее, чем ожидалось, составив только 67,8 по сравнению с ожидаемым 71,3. Однако главным поводом для беспокойства было то, что инфляционные ожидания в предстоящем году резко выросли до 4,3%, что является резким скачком с 3,3%. Этот сдвиг в настроениях потребителей спровоцировал распродажу на рынке казначейских облигаций, что оказало дополнительное давление на акции. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,49%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на семь базисных пунктов, до 4,28%. Акции столкнулись с дополнительным интересом к продаже, когда появились сообщения о том, что президент Трамп проинформировал законодателей-республиканцев о своих планах ввести дополнительные тарифы уже в понедельник. Потенциал политических изменений в выходные, когда рынки не смогут реагировать в режиме реального времени, добавил уровень неопределенности. К закрытию индекс S&P 500 упал на 1,0%, приблизившись к худшему уровню за сессию. Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,4%. Падение прибыли компании Amazon.com (AMZN 229,15, -9,68, -4,1%), которая опубликовала мягкий прогноз по выручке за первый квартал и раскрыла планы по выделению примерно $100 млрд на капитальные затраты в 2025 году, также способствовало падению сегодня.С начала года:Dow Jones Industrial Average: +4.1% S&P Midcap 400: +2.7% Russell 2000: +2.2% S&P 500: +2.5% Nasdaq Composite: +1.1% Обзор экономических данных: Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за январь 143 тыс. (консенсус 155 тыс.); Prior был пересмотрен до 307 тыс. с 256 тыс., Январское изменение занятости в частном секторе в несельскохозяйственном секторе 111 тыс. (консенсус 163 тыс.); Приор был доработан до 273К с 223К,Январь Ср. Почасовой доход 0,5% (консенсус 0,3%); Приор 0,3%,Уровень безработицы в январе 4,0% (консенсус 4,1%); Предыдущий 4,1%, Средняя рабочая неделя в январе 34,1 (консенсус 34,3); Приор был пересмотрен до 34,2 с 34,3.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что это хороший «экономический» отчет, поскольку скачок среднего почасового заработка в номинальном и реальном выражении является хорошим предзнаменованием для потребительских расходов. Вопрос будет в том, является ли это хорошим «рыночным» отчетом, учитывая, что скачок средней почасовой оплаты труда может быть истолкован как устойчивый индикатор инфляции, который предотвратит очередное снижение ставок ФРС.Февральский индекс потребительских настроений университета штата Мичиган – предварительный показатель 67,8 (консенсус 71,3); Приор 71.1Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ослабление настроений потребителей было описано как «повсеместное» среди разных политических, возрастных и имущественных групп, что подчеркивает тревожное влияние более высоких инфляционных ожиданий.Оптовые запасы за декабрь -0,5% (консенсус -0,5%); До -0,2%В понедельник нет важных новостей по США в календаре. Энергетика: Нефть Брент 75.10 долл., нефть немного выросла, примерно на 0.7 долл., нефть получила поддержку от ОПЕК который проигнорировал все призывы Трампа нарастить добычу нефти и поставки на мировой рынок. Тем не менее ОПЕК в будущие месяцы планирует увеличение квот на добычу, и это давит на цену нефти.Вывод. Рынок США консолидируется выше важных уровней поддержки 50- и 100-дневных средних по S&P500, как видно на графике в этом отчете, и это создает шансы на новую волну роста. Держим покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0372 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0372 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов. И лишь после данных по США еще один тест 1.0372 пришелся на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро с падением в район 1.0320.Очередные угрозы Дональда Трампа о введении пошлин на сталь и алюминий из всех стран привели сегодня к новой волне снижения евро. Подобные заявления, регулярно звучащие из уст президента США, дестабилизируют и без того шаткую мировую экономику, столкнувшуюся с последствиями и геополитической напряженностью. Опасения инвесторов вполне обоснованы: введение столь высоких пошлин может спровоцировать торговые войны, нарушить цепочки поставок и, как следствие, привести к росту инфляции и замедлению экономического роста.Евро как валюта крупной экономики, тесно интегрированной в мировую торговлю, особенно чувствителен к подобным новостям. Инвесторы, стремясь избежать рисков, переориентируются на более надежные активы, такие как доллар США, что оказывает дополнительное давление на европейскую валюту. Ситуация осложняется тем, что заявления Трампа носят непредсказуемый характер, и предугадать конкретные меры и страны, которые могут пострадать больше всего, крайне сложно. Сегодня из данных ожидаются лишь цифры по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Влияние этих событий на рынок, вероятно, будет умеренным. Индикатор Sentix, хотя и является полезным барометром настроений, редко вызывает резкие колебания. Рынки в большей степени ориентируются на фундаментальные факторы, такие как инфляция и перспективы экономического роста.Выступление Лагард, скорее всего, не принесет сюрпризов. ЕЦБ последовательно придерживается стратегии поддержки экономики, и любые отклонения от этой линии маловероятны. Инвесторы, вероятно, уже учли в ценах ожидание низких процентных ставок. Однако стоит обратить внимание на любые намеки касательно сроков изменения политики. Если Лагард позволит себе даже намекнуть на возможное увеличение стимулов в будущем, это может вызвать определенное давление на евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0318 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0358. В точке 1.0358 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0278, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0318 и 1.0358.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0278 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0247, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0318, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0278 и 1.0247.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала в район целевого уровня 151.36. Покупки оттуда сразу на отскок позволили забрать с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли. Смешанные данные по рынку труда США плохо отразились в паре USD/JPY, что привело к ее снижению в конце прошлой недели. Однако очередные действия президента США Дональда Трампа по угрозам введения торговых пошлин вновь оказали поддержку доллару, что ослабило позиции иены уже в ходе сегодняшней азиатской сессии. Теперь аналитики пристально следят за развитием ситуации. Любые признаки эскалации напряженности, вероятно, продолжат благоприятствовать доллару. Однако не стоит забывать и о факторе Банка Японии. Если регулятор предпримет какие-либо намеки на повышение ставок и поддержку иены, это может существенно повлиять на динамику пары. В целом, дальнейшее движение USD/JPY будет определяться сочетанием факторов, включая торговые новости, денежно-кредитную политику и общую экономическую ситуацию в США и Японии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.72 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.72 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.70, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.06 и 152.72.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.02, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.06, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.70 и 151.02.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2439 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал, так что я принял решение не продавать фунт. Затем, уже после выхода данных по США, произошел еще один тест 1.2439. Пришелся он на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара опустилась в район целевого уровня 1.2392.Укрепление доллара, подкрепленное ястребиной политикой ФРС и позитивными макроэкономическими данными, оказывает значительное давление на британский фунт. Сохранение процентной ставки в США на текущем уровне более длительный период, чего теперь можно ожидать после пятничных данных прошлой недели по рынку труда, делает активы, номинированные в долларах, более привлекательными для инвесторов, что приводит к оттоку капитала из Великобритании и, соответственно, к снижению спроса на фунт.Возможные действия Банка Англии, направленные на сдерживание инфляции, могут оказаться недостаточными для компенсации разницы в процентных ставках между США и Великобританией. Опасения относительно рецессии в Великобритании, вызванные высокими ценами, также подрывают доверие к фунту.Сегодня по Великобритании нет никакой статистики, так что опираться покупателям фунта будет попросту не на что. Это делает торговлю британской валютой особенно рискованной, поскольку рыночные настроения будут формироваться исключительно под влиянием внешних факторов и общего аппетита к риску. Инвесторам придется внимательно следить за новостями, особенно из США, где любые угрозы Трампа могут привести к новой распродаже рисковых активов, в том числе и фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2418 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2444 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2444 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2394, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2418 и 1.2444.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2394 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2364, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2418, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2394 и 1.2364.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп вновь пугает пошлинами – евро и фунт реагируют. Видеопрогноз на 10 февраля

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0318 может привести к росту евро в район 1.0358 и 1.0400;Прорыв 1.0278 может привести к распродажам евро в район 1.0247 и 1.0216.Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2418 может привести к росту фунта в район 1.2462 и 1.2505;Прорыв 1.2373 может привести к распродажам фунта в район 1.2338 и 1.2294.Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 152.10 может привести к росту доллара в район 152.42 и 152.82;Прорыв 151.76 может привести к распродажам доллара в район 151.35 и 151.05.Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram.Еврозона:Индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix;Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.США: Нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок отступает перед долларом

S&P 500 реагирует больше на тарифные угрозы Дональда Трампа, чем на корпоративные прибыли или макроэкономическую статистику по Штатам. Отчет по американскому рынку труда за январь не вызвал такие бурные колебания широкого фондового индекса, как заявление президента США на встрече с премьер-министром Японии Шигеру Исидой. Республиканец анонсировал пошлины на импорт на сталь и алюминий в размере 25%, что заставило рынок акций рухнуть. Тарифы будут ускорять инфляцию и заставят ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на повышенном уровне очень долго. Деривативы увеличили шансы только одного ее снижения в 2025 с 42% до 54% после новости о падении безработицы с 4,1% до 4%. Несмотря на более слабые цифры по занятости, чем прогнозировалось, ноябрьские и декабрьские показатели были пересмотрены в сторону повышения на 100 тысяч. Вряд ли ФРС станет повышать стоимость заимствований в среднесрочной перспективе, так как до сих пор называет свою политику сдерживающей рост экономики. Однако и длительная пауза на фоне массовой монетарной экспансии со стороны других центробанков будет приводить к укреплению доллара США, что является негативом для корпоративной отчетности американских компаний.Около 40% выручки эмитентов, входящих в базу расчета S&P 500, генерируется за пределами Штатов, поэтому рост индекса USD ухудшит их финансовые результаты. Неудивительно, что ралли доллара США завышает фундаментальную оценку Великолепной семерки. Соотношение P/E превышает для нее отметку 30, что существенно выше 22 для широкого фондового индекса в целом. И 20 в конце 2022.Динамика индекса USD и P/E компаний Великолепной семеркиВо время первой торговой войны 10%-е ралли американской валюты в начале 2018 стало одним из главных драйверов падения S&P 500 на 20% позднее. Явным негативом станут и 10%-е тарифы против Китая. Около 20% дохода Теслы связано с Поднебесной. Для NVIDIA и Apple эта цифра составляет 16%. Ответные меры Пекина наверняка негативно отразятся на гигантах Уолл-стрит.Наряду с сильным долларом и пошлинами на импорт есть и другие причины для отката у широкого фондового индекса. Тот пакет, которые намерены провести через Конгресс Белый дом и республиканцы, снизил налоговое бремя для компаний S&P 500 приблизительно вдвое меньше, чем пакет 2017. А значит, у рынка акций есть меньше оснований для обоснования завышенной фундаментальной оценки. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место серия понижающихся максимумов и минимумов, что сигнализирует об откате. Как ранее отмечалось, пока широкий фондовый индекс торговался выше 6047, настроение оставалось «бычьим». Сейчас он рискует перейти в руки «медведей», если возвращения выше важного уровня не будет. Напротив, падение ниже пивот-уровней 6010 и 5980 позволит задуматься о коротких позициях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс