Анализ BTC/USD. 11 февраля. Боковик продолжается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Текущий внешний вид предполагаемой волны 2 в 5 заставляет усомниться в том, что это волна 2 в 5. Я склоняюсь к завершению повышательного участка тренда. Биткоин остается в ограниченной области Курс инструмента BTC/USD в течение понедельника вырос на 2 500$. По большому счету, биткоин остается внутри боковика, и это – самое главное сейчас. Безусловно, внутри боковика шириной в почти 20 000$ тоже присутствуют неплохие движения, однако трендовое движение сейчас отсутствует. Согласно текущей волновой картины, повышательный участок тренда завершен. Я по-прежнему считаю, что мы находимся в начале сложной и длительной коррекционной структуры или же нового понижательного участка тренда. Новостной фон в понедельник фактически отсутствовал, но интересные новости все же были. Просто рынок на них практически никак не отреагировал. Я не вижу взаимосвязи между введением новых тарифов Дональдом Трампом и ростом доллара или биткоина. Растет на подобных новостях и первый, и второй, что немного противоречит здравому смыслу. Тем не менее можно считать, что биткоин вырос на новых тарифах Трампа, но на этот раз его укрепление было минимальным. Большее значение имеет сейчас денежно-кредитная политика ФРС. Рынок два года активно инвестировал в биткоин и акции, ожидая смягчения политики ФРС. Проще говоря, чем ниже будут ставки американского центрального банка, тем ниже будет доходность банковских депозитов, облигаций и прочих «безопасных» инструментов. Поэтому рынок еще два года назад начал переток капитала из безопасных активов в рисковые. Однако уже полгода ФРС снижает ставки, поэтому процессу перетока капитала уже давно пора закончиться. С приходом Трампа было много обещаний улучшить регулирование криптовалютного рынка или создать национальный биткоин-резерв, однако ничего из этих обещаний выполнено пока не было. Следовательно, четких оснований для построения нового повышательного участка тренда без убедительной коррекционной структуры у биткоина нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Если это предположение верно, нас ждет обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. В ближайшее время биткоин вполне может опуститься ниже лоу волны 4. Это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир вновь вернулись к росту

Уже по протоптанной дороге биткоин и эфир вновь вернулись к росту после довольно длительной паузы и низкой волатильности, за которой мы наблюдали в прошедшие выходные. Раз никто больше не хочет продавать, значит найдут желающие покупать тот же биткоин ниже $100 000 от нижней границы бокового канала. Торговля в канале сейчас наиболее перспективный сценарий, так как особых причин для резкого и стремительного роста рынка попросту нет.Тем временем во Флориде представлен законопроект, который, если будет принят, позволит штату инвестировать в BTC и остальную криптовалюты до 10% госсредств. Сторонники законопроекта утверждают, что диверсификация инвестиционного портфеля штата с помощью криптовалют может принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе. Они указывают на растущую популярность и институционализацию криптовалют как на признак их зрелости и потенциал для дальнейшего роста. Кроме того, сторонники утверждают, что Флорида должна стать лидером в области инноваций и внедрения новых технологий, и инвестиции в криптовалюты станут важным шагом в этом направлении. Критики, однако, выражают обеспокоенность высокой волатильностью криптовалют и связанными с этим рисками для государственных средств. По последним данным, уже более 80 публичных компаний держат на своих балансах BTC. В совокупности это 622 700 монет, что составляет 2.96% совокупного предложения. С начала этого года отмечается довольно серьезный спрос на BTC со стороны крупных публичных компаний, а учитывая низкое предложение BTC, это, отчасти, позволяет рынку сохранять баланс и текущие цены. С 2024 год крупные корпоративные компании почти в 3 раза нарастили покупку BTC по сравнению с 2023 годом. При этом, важно отметить, что динамика приобретения BTC публичными компаниями неравномерна. Некоторые корпорации, такие как MicroStrategy, активно наращивают свои запасы, рассматривая биткоин как долгосрочный актив-убежище и средство защиты от инфляции. Другие же, напротив, занимают выжидательную позицию, оценивая риски и потенциальные выгоды от инвестиций в криптовалюту.К слову, о Strategy, по последним данным компания докупила 7 633 BTC по курсу $97 255 за монету. На ее балансе сейчас 478 740 BTC, на которые она потратила $30.4 млрд при средней цене покупки $65 033 за 1 BTC. Эта новость в очередной раз подтверждает агрессивную стратегию MicroStrategy по накоплению биткоина. Компания не отступает от своей позиции, рассматривая BTC как основной резервный актив. Увеличение запасов криптовалюты, несмотря на колебания курса, демонстрирует долгосрочную веру руководства в потенциал биткоина. Стоит отметить, что действия MicroStrategy оказывают заметное влияние на рынок. Крупные покупки подталкивают цену вверх, создавая дополнительный импульс для роста. Тем не менее, подобная стратегия сопряжена с рисками. Зависимость от одного актива, пусть и такого перспективного, как биткоин, делает MicroStrategy уязвимой к волатильности рынка. В случае резкого падения курса BTC, компания может понести значительные убытки.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $99 000, который открывает прямую дорогу на $101 200, а там уже и рукой подать до уровня $100 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $102 600, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $97 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $95 900, а там уже совсем рядом и уровень в $94 300. Самой дальней целью будет область $92 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2733 открывает прямую дорогу на $2803, а там уже и рукой подать до уровня $2878. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2910, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $2665. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2599. Самой дальней целью будет область $2532. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 февраля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0305 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с цель тестирования исторического уровня поддержки 1.0273 (голубая пунктирная линия), При тестировании этого уровня цена начнёт движение вверх с целью 1.0284, откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0305 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 76.4% – 1.0261 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0284, откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 февраля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2364 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 85.4% – 1.2291 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2312 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2364 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.2318 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.2352 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (11.02.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62000-0.62380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62750-0.62870. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62675. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62337. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.02.2025- 0.63012. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64242. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62337-0.62675, Take Profit 1-0.63012, Take Profit 2-0.64242.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56300-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.55800-0.55930 и 0.56450-0.56550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56690. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56365. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2025- 0.57015. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.57755. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56365-0.56690, Take Profit 1-0.57015, Take Profit 2-0.57755. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.45600-1.45800 и 1.42740-1.42970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.43216. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.43808. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2025-1.42631. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.41711. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.43216-1.43808, Take Profit 1-1.42631, Take Profit 2-1.41711.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 февраля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0305 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с цель тестирования исторического уровня поддержки - 1.0273 (голубая пунктирная линия), При тестировании этого уровня цена начнёт движение вверх, с целью 1.0284 откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0305 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 76.4% – 1.0261 (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение цены вверх, с целью 1.0284 откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2399 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение в район целевого уровня 1.2373. Покупки оттуда на отскок позволили утянуть с рынка еще порядка 15 пунктов прибыли. Краткосрочный оптимизм, подпитываемый статистическими данными Великобритании, не должен вводить в заблуждение. Глобальная экономическая неопределенность и геополитические риски, включая ситуацию с торговыми пошлинами, продолжают оказывать негативное влияние на настроения инвесторов.Ожидания дальнейшего снижения процентных ставок со стороны Банка Англии также ослабляют позиции фунта. Как раз сегодня пройдут выступления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Мягкая позиция политиков, направленная на дальнейшее снижение процентных ставок, наверняка спровоцирует новые короткие позиции по GBP/USD. Но учитывая недавние данные по инфляции, которые оказались выше целевого показателя, такое развитие событий выглядит неуместным, хотя политики неоднократно отмечали, что сейчас нужно спасать экономику, а не думать об инфляции. Рынок уже закладывает в цены снижение ставки в ближайшие месяцы, и любые намеки на ускорение этого процесса со стороны Манн и Бэйли лишь усилят давление на фунт стерлингов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2384 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2434 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2434 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2384 и 1.2334.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2355 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2309, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2384 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2355 и 1.2309.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.93 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и пропустил движение пары вниз.Вчерашнее отсутствие статистики по США сделало свое дело, что ослабило позиции доллара во второй половине дня, но и до крупной распродажи дело также не дошло, оставив торговлю в рамках более широкого бокового канала. Отсутствие какой-либо статистики по Японии также сказывается на волатильности пары, которая с каждым днем снижается все больше и больше. Однако любые комментарии представителей ЦБ Японии по поводу процентных ставок могут очень быстро вернуть давление на USD/JPY, так что будьте к этому готовы. В дополнение к этому, стоит учитывать глобальные настроения по отношению к риску. В периоды нестабильности на мировых рынках инвесторы часто ищут убежище в более надежных валютах, таких как японская иена. Это может привести к укреплению иены по отношению к доллару США, даже без каких-либо явных действий со стороны ЦБ Японии. Следовательно, необходимо тщательно отслеживать не только японские экономические новости и заявления политиков, но и общую динамику мировых финансовых рынков. Только комплексный анализ позволит принимать обоснованные решения при торговле парой USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.08 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.54 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.54 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.08 и 152.54.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.39, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.08 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.84 и 151.39.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0322 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. Продавцы евро активизировались вчера во второй половине дня, реагируя на торговые пошлины со стороны США. Неопределенность в торговой политике Вашингтона подтолкнула инвесторов к уходу от рисковых активов, таких как евро, в пользу более безопасных убежищ, доллара США и японской йены. Дополнительное давление на европейскую валюту оказали слабые экономические данные из еврозоны, вышедшие в первой половине дня. Что касается сегодняшнего дня, то по еврозоне нет никакой статистики, так что шансы на рост евро в ходе европейской сессии имеются довольно неплохие. Отсутствие экономических релизов оставляет пространство для спекулятивных движений, основанных на вчерашнем позитивном импульсе. Однако, следует помнить, что отсутствие данных означает и отсутствие катализаторов для продолжительного роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0328 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0374. В точке 1.0374 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0299 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0328 и 1.0374.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0299 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0258, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0328 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0299 и 1.0258.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок рубит гордиев узел

Страх или Жадность? Под чью дудку наконец начнет плясать S&P 500? История с DeepSeek и тарифы Дональда Трампа сначала пугали широкий фондовый индекс, но потом он быстро приходил в чувство. Так было и с пошлинами на импорт стали и алюминия. Да, плохо. Да, высоки риски разгона инфляции и длительного удержания ФРС ставки по федеральным фондам на высоком уровне. Однако могло бы быть еще хуже. Введенные против Китая тарифы очень далеки от тех 60%, которые Дональд Трамп обещал во время предвыборной гонки. К тому же, и США, и Поднебесная настолько интегрированы в мировую экономическую систему, что разрубить этот гордиев узел ни у одного меча не получится. Рано или поздно дело закончится переговорами, и рынки на это рассчитывают. Неудивительно, что S&P 500 уже дважды в течение недели демонстрирует схожую динамику: сначала падает на тарифах, потому отскакивает вверх. Очевидно только одно – возврата к прежним стратегиям, когда инвесторы без раздумий покупали Великолепную семерку в расчете на активное использование титанами Уолл-стрит технологий искусственного интеллекта, уже не будет. DeepSeek заставила сомневаться, что их колоссальные затраты на ИИ смогут генерировать прежнюю повышенную прибыль. А тарифы больно ударят по финансовым результатам Tesla, Apple и NVIDIA. Динамика S&P 500 и Великолепной семеркиВ качестве альтернатив выступают акции, на эмитентов которых меньше всего повлияют пошлины на импорт Дональда Трампа. Некоторые рассматривают ценные бумаги Европы, глядя на их рекордный разрыв с американскими аналогами на старте года. Из-за DeepSeek и политики протекционизма Дональда Трампа американская исключительность все чаще ставится под сомнение. Barclays считает, что в этом повествовании осталось слишком мало места, чтобы благодаря нему S&P 500 смог восстановить восходящий тренд. По данным Bank of America, с 1930 американские акции переживают в среднем по три отката на 5% и более за год. Если история является руководством, S&P 500 уязвим для коррекции, так как подобного рода откатов не было с августа. Динамика соотношения европейских и американских акцийОчередными испытаниями для S&P 500 станут выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом и релиз данных по американской инфляции за январь. Ускорение потребительских цен окажется веским аргументом в пользу длительного удержания ставки по федеральным фондам на отметке 4,5% и разрушит миф рынка акций США о Златовласке. Впрочем, для выхода из двухмесячной консолидации широкий фондовый индекс нужно серьезно напугать. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается упорная борьба за справедливую стоимость 6045. На этот раз она осталась в руках «быков», но «медведи» не сдаются. В текущих условиях консолидации имеет смысл использовать стратегию прорыва: покупать в случае успешного штурма сопротивления на 6102 и продавать на пробое поддержки на 6017. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп не блефовал: тарифы наступают, доллар уже реагирует ростом

Во вторник утром американская валюта продолжает демонстрировать восходящую динамику по всем направлениям, получая поддержку от очередных новостей по тарифам президента США Дональда Трампа. Разбираем последние заявления Белого дома и анализируем, что они значат для доллара. Торговая война обостряется Вчера вечером американский президент Дональд Трамп распорядился ввести с 4 марта 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия, чтобы защитить промышленность США и бороться со странами, обходящими существующие пошлины. – Введение 25%-ных тарифов на весь алюминий и сталь, включая готовую продукцию из металлов, будет означать, что в Соединенных Штатах откроется множество предприятий и будет создано больше рабочих мест, – сказал Трамп в понедельник, подписывая соответствующий указ в Овальном кабинете. Также представители Белого дома заявили, что принимаемые меры призваны пресечь попытки, таких стран, как Россия и Китай, обойти существующие тарифы. Ожидается, что пошлины коснутся почти всех торговых партнеров Соединенных Штатов, включая Мексику и Канаду, которые являются ведущими поставщиками металлов в страну. Единственным исключением может стать Австралия. Вчера Трамп дал понять, что может рассмотреть возможность послабления для этой страны, учитывая ее крупные закупки американских самолетов. Что касается других торговых партнеров, им есть о чем беспокоиться. В понедельник американский президент пригрозил, что пошлины на металлы могут быть пересмотрены в сторону увеличения, если Вашингтон посчитает это необходимым для защиты национальных интересов. Тарифы на сталь и алюминий, утвержденные Трампом в понедельник, являются самой масштабной мерой его администрации, направленной на борьбу с торговым дефицитом США и использование международной торговли в качестве источника дохода. Этот шаг стал продолжением начатой Трампом торговой войны. Напомним, что на прошлой неделе Белый дом ввел 10%-ные пошлины на товары из Китая и пообещал ввести 25%-ные тарифы в отношении Мексики и Канады. Правда, для своих ближайших соседей американский лидер согласился предоставить временную отсрочку в обмен на ужесточение мер по охране границы и борьбе с контрабандой. Однако этот шаг не означает отказа от тарифного давления – Трамп уже дал понять, что пошлины могут быть введены в любой момент, если его условия не будут выполнены в полной мере. Кроме того, вчера президент США повторил свое намерение ввести ответные тарифы для других стран, которые вводят пошлины на импорт в США, заявив, что эти меры могут быть объявлены в течение следующих двух дней. Также он заявил, что Белый дом рассмотрит вопрос о введении пошлин на автомобили, полупроводники и другие ключевые отрасли, которые, по его мнению, создают торговый дисбаланс и угрожают промышленному производству в США.Рынки в панике, доллар в плюсе Усиление тарифного давления со стороны Вашингтона подогрело рыночные опасения по поводу возможного развязывания масштабной торговой войны. Инвесторы опасаются, что новые ограничения на импорт могут нарушить глобальные цепочки поставок и спровоцировать экономический спад, который перерастет в полноценную рецессию.На этом фоне рынки остаются в состоянии повышенной тревожности. Фондовые индексы снижаются на фоне распродажи рисковых активов, а инвесторы все активнее переводят капиталы в более надежные инструменты. В результате доллар, традиционно рассматриваемый как актив-убежище, демонстрирует уверенный рост уже третью сессию подряд, укрепляя свои позиции против большинства валют-конкурентов.По итогам вчерашних торгов доллар укрепился на индексной основе более чем на 0,2%, достигнув отметки 108,31. Наибольший рост он показал в паре с иеной, поднявшись почти на 0,4%, до 151,97. Давление на курс JPY оказали опасения инвесторов по поводу того, что Япония также может пострадать от введения пошлин на сталь и алюминий, поскольку она является одним из крупнейших экспортеров этих металлов в США.Курс евро упал к доллару на 0,2%, до 1,0306. Инвесторы обеспокоены тем, что введение тарифов на металлы может серьезно ударить по европейской экономике, поскольку США являются вторым по величине рынком сбыта стали из ЕС.Фунт стерлингов снизился на 0,36%, до 1,2364, поскольку рынки также оценили возможные последствия введения пошлин. Вашингтон Соединенные Штаты является вторым крупнейшим рынком сбыта стали для Великобритании после Европейского союза, и новые тарифы могут негативно сказаться на британском экспорте. Дополнительным фактором, способствующим росту доллара, остаются ожидания более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы. Инвесторы предполагают, что новые тарифы Трампа могут привести к ускорению инфляции в США, что заставит ФРС дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, чтобы не допустить перегрева экономики.Многие аналитики прогнозируют, что в этом году ФРС снизит ставки всего на 25 б.п., тогда как другие крупные центральные банки, включая ЕЦБ и Банк Англии, могут уменьшить стоимость заимствований гораздо агрессивнее. Таким образом, расхождение в монетарной политике является ключевым драйвером укрепления доллара по отношению к большинству его конкурентов. На этом фоне эксперты ожидают дальнейшего роста американской валюты, особенно если инфляционные риски действительно возрастут, а ФРС подтвердит свою склонность к более продолжительному периоду высоких ставок.Дальнейшие перспективы USDНа этой неделе внимание рынков будет сосредоточено не только на тарифной политике Трампа, но и на двух ключевых событиях: публикации данных по инфляции в США и выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Эти факторы могут сыграть решающую роль в дальнейшей динамике американской валюты.Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) за январь, который выйдет в среду, покажет рост как общей, так и базовой инфляции на 0,3% в месячном выражении. В годовом исчислении показатели могут достичь 2,9% и 3,1% соответственно, что указывает на сохраняющееся ценовое давление. Эти данные будут иметь большое значение для ФРС, поскольку регулятор внимательно следит за динамикой инфляции перед тем, как принимать дальнейшие решения по ставкам.Тем временем Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом во вторник и среду. Многие аналитики полагают, что его риторика останется осторожной, и он вновь подчеркнет, что ФРС не спешит со снижением ставок. – Я думаю, что Пауэлл собирается сказать Конгрессу то же самое, что, по сути, говорил всем остальным: экономика по-прежнему в хорошем состоянии, рост выше тренда, а значит, у ФРС есть время, – считает аналитик Марк Чандлер. По его мнению, регулятор продолжит действовать терпеливо, ожидая, пока ограничительная денежно-кредитная политика поможет снизить инфляцию.В этом же ключе высказались аналитики ANZ, отметив, что члены ФРС единодушны в своем мнении: при текущих экономических условиях регулятор может позволить себе проявлять терпение.– Экономический рост остается устойчивым, инфляция превышает целевой уровень, а процентная ставка близка к нейтральной. В таких условиях у ФРС явно нет повода спешить со смягчением, – говорится в их обзоре.Таким образом, если на этой неделе инвесторы получат очередное доказательство того, что инфляция в США по-прежнему остается устойчивой, а глава ФРС сохранит осторожный тон, рынок сможет окончательно убедиться в том, что американские чиновники не готовы к агрессивному снижению ставок в ближайшие месяцы. В этом случае доллар получит новый импульс к росту.Что касается более отдаленных перспектив USD, аналитики UOB уверены, что тарифные риски вкупе с жесткой политикой ФРС продолжат поддерживать спрос на американскую валюту, способствуя ее дальнейшему укреплению.Эксперты прогнозируют, что индекс доллара США вырастет до 112,6 ко второму кварталу 2025 года. При этом евро упадет до 0,98, британский фунт – до 1,20, а австралийский доллар – до 0,59.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2418 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2418 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня история повторилась: уровень 1.2418 вновь выстоял, а короткие позиции оттуда принесли порядка 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111 до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238 до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сегодня у нас нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что торговля наверняка останется на стороне продавцов фунта. Как раз с этим могут помочь выступления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Мягкая позиция политиков, направленная на дальнейшее снижение процентных ставок, наверняка спровоцирует новые короткие позиции по GBP/USD. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2338 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2379. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2418. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2462, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.2338, а все к этому и идет, медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2294. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт сегодня вернулось в ходе азиатских торгов после введения Трампом торговых пошлин и непонятной позиции Великобритании во всем этом. В случае роста пары в ходе европейских торгов, что вполне вероятно, медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2379. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2338. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2294, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.2248, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2379, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, покупатели получать шанс на выстраивание восходящей коррекции и рост к сопротивлению 1.2418, от которого вчера мы несколько раз отлично падали. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2462 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2395. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2338.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 11 февраля

Евро и фунт вернулись к падению в ходе американской сессии после того, как стало известно, что обещания Трампа не остались всего лишь обещаниями. Сказалось на позициях доллара и вчерашнее отсутствие статистики по США. Как я отмечал выше, Трамп реализовал свою угрозу и ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия в США со стороны всех стран. Подобный протекционизм, инициированный Вашингтоном, вызвал резкую критику со стороны Европейского союза, Великобритании и других торговых партнеров, которые уже заявили о подготовке ответных мер. Эскалация торговых споров создает угрозу для мирового экономического роста, поскольку затрудняет международную торговлю и повышает неопределенность для бизнеса. Дальнейшая динамика евро, фунта и других рисковых активов будет зависеть от развития торговых споров и ответных мер. Сегодня по еврозоне нет никакой статистики, так что акцент будет смещен на выступления британских политиков. Ожидается речь члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. В последнее время рынок внимательно следит за риторикой представителей Банка Англии, стремясь оценить вероятность более быстрого снижения ставок в ближайшие месяцы. Любые намеки на опасения по поводу замедления экономического роста могут быть восприняты как сигнал к продаже фунта. Пара GBP/USD уже демонстрирует слабость в начале этой недели и дальнейшее смягчение монетарной политики усилит давление на британскую валюту. Трейдерам следует ожидать повышенной волатильности в течение дня и внимательно анализировать комментарии Манн и Бэйли. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0324 могут привести к росту евро в район 1.0358 и 1.0400;Продажи на прорыв уровня 1.0287 могут привести к падению евро в район 1.0247 и 1.0216;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2379 могут привести к росту фунта в район 1.2418 и 1.2462;Продажи на прорыв уровня 1.2338 могут привести к падению фунта в район 1.2294 и 1.2248Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.10 могут привести к росту доллара в район 152.42 и 152.82;Продажи на прорыв уровня 151.73 могут привести к распродажам доллара в район 151.35 и 151.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0313 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0291 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2370 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2340 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6285 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6261 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4345 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4321 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0318 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0318 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня и вовсе нормальных условий для входа в рынок создано не было, так что я остался без сделок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894 до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904 до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.Вчерашнее отсутствие статистики по США сказалось на рыночной волатильности, однако давление на рисковые активы все же вернулось. Причиной стало уже точное введение торговых пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия в США со стороны всех стран, что лишь усилило опасения разгара новой торговой войны. Что касается сегодняшнего дня, то по еврозоне нет никакой статистики, так что шансы на рост евро в первой половине дня вновь имеются довольно неплохие. Однако действовать на покупку евро лучше как можно ниже. Первого проявления быков жду в районе новой поддержки 1.0287, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там собираюсь после формирования ложного пробоя с целью восстановления евро в район промежуточного сопротивления 1.0324. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0358. Самой дальней целью выступит максимум 1.0400, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет хорошие бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0287 в первой половине дня, евро может провалиться еще больше. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0247. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0216 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро активизировались вчера во второй половине дня, реагируя на торговые пошлины со стороны США. В случае роста евро на фоне отсутствия статистики защита ближайшего сопротивления 1.0324 будет основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары в район поддержки 1.0287. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0247, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0216, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет развитие медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0324, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0358. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0400 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность с дальнейшим направлением пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0287. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0324.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 11 февраля. Боковик продолжается.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Текущий внешний вид предполагаемой волны 2 в 5 заставляет усомниться в том, что это волна 2 в 5. Я склоняюсь к завершению повышательного участка тренда. Биткоин остается в ограниченной области. Курс инструмента BTC/USD в течение понедельника вырос на 2 500$. По большому счету, биткоин остается внутри боковика, и это – самое главное сейчас. Безусловно, внутри боковика шириной в почти 20 000$ тоже присутствуют неплохие движения, однако трендовое движение сейчас отсутствует. Согласно текущей волновой картины, повышательный участок тренда завершен. Я по-прежнему считаю, что мы находимся в начале сложной и длительной коррекционной структуры или же нового понижательного участка тренда. Новостной фон в понедельник фактически отсутствовал, но интересные новости все же были. Просто рынок на них практически никак не отреагировал. Я не вижу взаимосвязи между введением новых тарифов Дональдом Трампом и ростом доллара или биткоина. Растет на подобных новостях и первый, и второй, что немного противоречит здравому смыслу. Тем не менее, можно считать, что биткоин вырос на новых тарифах Трампа, но на этот раз его укрепление было минимальным. Большее значение имеет сейчас денежно-кредитная политика ФРС. Рынок два года активно инвестировал в биткоин и акции, ожидая смягчения политики ФРС. Проще говоря, чем ниже будут ставки американского центрального банка, тем ниже будет доходность банковских депозитов, облигаций и прочих «безопасных» инструментов. Поэтому рынок еще два года назад начал переток капитала из безопасных активов в рисковые. Однако уже полгода ФРС снижает ставки, поэтому процессу перетока капитала уже давно пора закончиться. С приходом Трампа было много обещаний улучшить регулирование криптовалютного рынка или создать национальный биткоин-резерв, однако ничего из этих обещаний выполнено пока не было. Следовательно, четких оснований для построения нового повышательного участка тренда без убедительной коррекционной структуры у биткоина нет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Если это предположение верно, нас ждет обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. В ближайшее время биткоин вполне может опуститься ниже лоу волны 4. Это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 11 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник не запланировано ни одного. Однако сегодня состоится два выступления председателей центральных банков. Евро и фунт вновь тяготеют к падению, но хотим напомнить, что на дневном ТФ все еще продолжается коррекция, которая на младших ТФ может выглядеть, как серия чередующихся трендов. Поэтому текущее падение европейской и британской валюты не означает, что оно будет продолжаться длительное время. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника следует выделить в первую очередь выступления глав Банка Англии и ФРС Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. Однако хотим напомнить, что все три ключевых ЦБ провели свои заседания совсем недавно, поэтому вряд ли мнение их руководителей по поводу монетарной политики успело кардинально измениться. Интерес вызывает только выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, так как там ему могут быть заданы неудобные вопросы, на которые придется отвечать. Эти ответы могут оказаться неожиданными для участников рынка и спровоцировать сильные движения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Евровалюта снова не в приоритете.Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. Рынок перестает воспринимать угрозы Дональда Трампа.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 февраля.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели движения могут быть абсолютно любыми, но, вероятно, слабыми большую часть дня. Глобальный тренд – нисходящий, среднесрочный тренд – нисходящий, но в данное время все еще протекает коррекция. Спровоцировать сегодня движения может только Джером Пауэлл. Если ничего важного он не сообщит в Конгрессе, то волатильность может быть слабой весь день, а торговать придется исключительно по техническим уровням и сигналам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась с минимальной волатильностью и небольшим нисходящим уклоном. Без каких-либо проблем пара преодолела восходящую линию тренда, что позволяет нам теперь ожидать новый краткосрочный нисходящий тренд. Однако, во-первых, на этой неделе будет достаточно важных событий, чтобы британская валюта показала рост. Во-вторых, статус текущего движения остается «коррекционное», поэтому движения также могут перейти в разряд «сумбур» или «флэт». Никаких макроэкономических или фундаментальных событий в понедельник не было ни в США, ни в Великобритании. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала. Вначале пара отскочила от области 1,2372-1,2387 и сумела пройти вверх около 25 пунктов. Ближайший таргет отработан не был, а цена достаточно быстро вернулась на исходные позиции, поэтому сделка, скорее всего, закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее, практически всю американскую сессию фунт находился в области 1,2372-1,2387 и лишь сегодня ночью покинул ее. Таким образом, короткие позиции можно открывать утром. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Евровалюта снова не в приоритете.Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. Рынок перестает воспринимать угрозы Дональда Трампа.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 февраля.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD может начать нисходящий краткосрочный тренд, но все движение последних недель – это коррекция на дневном ТФ. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда восходящая коррекция дневного ТФ завершится. Во вторник пара GBP/USD вполне может продолжить нисходящее движение, так как цена преодолела восходящую линию тренда. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На вторник в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – состоится первое из двух выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе. Это достаточно важное событие, как и любое выступление главы ФРС. Именно ФРС продолжает задавать тон торгам, а отнюдь не Дональд Трамп. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась очень сонно. В течение дня важных новостей в распоряжение трейдеров не поступало. Еще на выходных стало известно, что Дональд Трамп принял решение ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия «для всех участников банкета», однако о сроках введения этих тарифов ничего не известно. Рынок отреагировал уже гораздо более спокойно. Доллар вырос и на этот раз, открывшись гэпом, но общая волатильность дня была низкой, а гэп был закрыт очень быстро. Также в понедельник должно было состояться выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но, судя по новостным лентам, ничего важного госпожа Лагард не сообщила, как мы и предполагали. Таким образом, в данное время пара, по сути, стоит на одном месте и ждет новостей. Европейская валюта продолжает скатываться вниз, но все же пока сохраняет шансы на продолжение восходящей коррекции на дневном ТФ. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0334, после чего сумела пройти вниз пунктов 20. Возможно, падение продолжится сегодня, поэтому в этой сделке можно оставаться, перенеся Stop Loss в безубыток. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Евровалюта снова не в приоритете.Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. Рынок перестает воспринимать угрозы Дональда Трампа.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 11 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 февраля.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд отменился, но уже успел возобновиться. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Однако восходящая коррекция на дневном ТФ может продолжаться еще несколько недель. Во вторник движения пары могут быть достаточно слабыми, а европейская валюта может показать движение в любую сторону. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. Во вторник единственным событием дня является выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Потенциально это достаточно важное событие, потому что никто не знает, какие вопросы будут заданы сенаторами главе ФРС. А вопросы могут быть очень неудобные. Таким образом, реакция рынка на это событие возможна и сильная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 февраля 2025 года

В понедельник цена закрыла утренний гэп и закрепилась дневной свечой под индикаторной линией Крузенштерна. Подтверждается основной сценарий выбора ценой направления к поддержке 1.0135. Марлин снижается на территории нисходящей тенденции.Сегодня глава ФРС Д. Пауэлл выступит в нижней палате Конгресса, завтра в верхней. Ожидается, что он даст оценку текущей инфляции и, соответственно, намёк на ДКП. Выступление Пауэлла важно ещё и тем, что он владеет информацией о январской инфляции, данные по которой будут опубликованы завтра.На четырёхчасовом масштабе ситуация за сутки не изменилась. Цена снижается под индикаторной линией баланса, Марлин пытается развить нисходящее движение на «медвежьей» территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по серебру на 11 февраля 2025 года

Серебро (silver)После небольшого отката цены от перекрытого целевого уровня 32.280 цена вновь пытается выйти над него, но уже, по-видимому, с закреплением. Осциллятор Марлин пока не подаёт признака опережающего роста. Этим создаётся предпосылка для неспешного роста цены. С выходом над 32.280 открывается 1-я цель роста 32.905. Далее возможна отработка вложенной линии ценового канала в диапазоне 33.370/565.На графике четырёхчасового масштаба цена проводит широкую консолидацию под уровнем 32.280 над линией Крузенштерна. Подпирание цены данной линией стимулирует её к скорейшему выходу над сопротивление 32.280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс