Фунт идет на реванш

Фунт проиграл сражение, но не оставляет надежд выиграть войну. После проседания GBP/USD к 15-месячным минимумам в начале января пара выросла более чем на 4% благодаря реализации принципа «продавай слух, покупай факт». Стерлинг находился под огромным давлением из-за ожиданий долгового кризиса в Британии и тарифов от Дональда Трампа. Когда инвесторы поняли, что черт не так страшен, как его малевали, он начал расти. В 2024 ВВП Туманного Альбиона расширился на 0,9%, его американский аналог – на 2,8%. Стало понятно, почему фунт проиграл доллару США борьбу за титул лучшей валюты G10. В слабой экономике не может быть сильной денежной единицы. Динамика экономик США и Британии Чем хуже результаты, тем ниже ожидания. Тем больше шансов ВВП их превзойти. Банк Англии прогнозирует расширение валового внутреннего продукта на 0,75% в 2025, однако по факту все может оказаться куда лучше для «быков» по GBP/USD. Уже на исходе года анонсированные лейбористами в октябре фискальные стимулы начали давать о себе знать. Экономика выросла на 0,1%, хотя эксперты Bloomberg ожидали от нее сокращения на 0,1%. Причем импульс придавал государственный сектор. Таким образом, меры канцлера Рейчел Ривз не довели Британию до долгового кризиса. Более того, они помогают ВВП удержаться на плаву, что является одной из причин фиксации прибыли по шортам по GBP/USD спекулянтами. В качестве второй причины фигурирует усталость от Трамп-торговли. Слишком быстро укреплялся доллар США в сентябре-январе на ожиданиях, что возвращение к власти Дональда Трампа обернется глобальной торговой войной. Однако отсрочки Мексике, Канаде, введение пошлин на импорт стали и алюминия только с 1 марта, перенос разговоров о взаимных тарифах на 1 апреля свидетельствуют, что республиканец склонен поторговаться. Он требует уступок от других стран в сфере торговли под угрозой приставленного к голове пистолета. И многие готовы соглашаться. Поддержку GBP/USD оказывают ожидания разгона британских потребительских цен до 2,8%, базовой инфляции – до 3,7% г/г в январе. Речь идет о максимальных показателях за 10 месяцев, что вынуждает срочный рынок снизить прогнозы масштабов монетарной экспансии Банка Англии. Деривативы считают, что ставка РЕПО упадет еще только два раза до конца 2025, хотя после февральского заседания BoE речь шла о трех актах монетарной экспансии. Динамика британской инфляции Таким образом, закрытие коротких позиций по стерлингу, длинных – по доллару США и страхи по поводу разгона инфляции в Туманном Альбионе позволяют «быкам» по GBP/USD развивать коррекцию. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место откат к нисходящему тренду. Успешный штурм пивот-уровня на 1,261 позволит сформировать лонги по GBP/USD с таргетами на 1,271 и 1,283. Отбой от сопротивления усилит риски восстановления нисходящего тренда и станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Козырь для иены

Иена снова на коне: опубликованные сегодня данные по росту экономики Японии превзошли даже самые смелые прогнозы. Все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», существенно превысив прогнозные значения. Реагируя на этот релиз, пара usd/jpy снизилась в область 151-й фигуры и протестировала уровень поддержки 151,50 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Стоит отметить, что такая ценовая динамика обусловлена не только усилением иены, но и общим ослаблением американской валюты – индекс доллара США продолжает находиться под давлением. И если в ближайшее время ситуация не изменится, пара usd/jpy снизится уже к следующему уровню поддержки 150,60, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Итак, согласно обнародованным сегодня данным, объём ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года увеличился на 0,7% (наиболее сильный темп роста со второго квартала 2023 года), тогда как большинство экспертов прогнозировали более скромный рост – на 0,4%. Результат третьего квартала был пересмотрен в сторону увеличения: выяснилось, что в третьем квартале экономика Японии выросла на 0,4%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. В годовом выражении объём ВВП вырос на 2,8%, существенно превысив прогнозы большинства аналитиков (1,0%). В третьем квартале, напомню, был зафиксирован рост на 1,2%. Структура отчёта говорит о том, что капиталовложения бизнеса увеличились на 0,5%, государственные расходы – на 0,3%. Объем экспорта увеличился на 1,1%, а вот объём импорта сократился на 2,1%. О чём говорит этот релиз? Прежде всего о том, что Банк Японии снова повысит процентную ставку на одном из ближайших заседаний. Ведь сегодняшний отчёт следует рассматривать в комплексе с другими индикаторами, в частности, в сфере инфляции. Например, базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, в декабре обновил многомесячный максимум, оказавшись на отметке 3,0%. Это наиболее сильный темп роста показателя с сентября 2023 года. Ускорился и индекс потребительских цен Токио: в январе общий TCPI подскочил до 3,4% (после роста до 3,1% в декабре), а базовый – до 2,5%. Этот показатель является опережающим индикатором для определения динамики инфляции по всей стране, поэтому его рост носит предупреждающий характер (т.е. январский общенациональный CPI, который будет опубликован чуть позже, также продемонстрирует существенный рост). Другой инфляционный индикатор – индекс цен производителей Японии – подскочил до 4,2% в годовом выражении (при прогнозе роста на 4,0%). Этот показатель активно растёт третий месяц подряд, достигнув максимального значения с мая 2023 года. Все эти данные свидетельствуют об усиливающемся инфляционном давлении в Японии, которое подогревается также недавними показателями роста заработной платы. Всё это говорит о том, что Банк Японии продолжит повышать процентную ставку в этом году. По мнению ряда аналитиков, ЦБ сделает следующий шаг в этом направлении уже на мартовском заседании. Сокращение дифференциала ставок между США и Японией оказывает давление на usd/jpy – буквально за несколько дней цена снизилась почти на 300 пунктов. Сегодня пара снижается не только за счёт сильных данных по росту японской экономики, но и по инерции пятничных торгов, на фоне общего ослабления гринбека. Индекс доллара США находится в рамках 106-й фигуры, то есть в области месячных минимумов. Оптимизм по поводу фактической отсрочки взаимных тарифов со стороны США (данный вопрос будет изучаться как минимум до апреля) ударил по американской валюте, которая пользовалась спросом как защитный актив. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары usd/jpy. Сегодня в Штатах отмечают День президентов (т.е. американские торговые площадки закрыты), поэтому участники рынка будут соблюдать определённую осторожность. Но в целом, по паре сохраняются медвежьи настроения – коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для захода в продажи. Доллар по-прежнему не может найти точку опоры, тогда как иена сегодня получила существенный, и, что немаловажно – «долгоиграющий» козырь, который ещё напомнит о себе по итогам мартовского заседания Банка Японии. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также по всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы говорят о приоритете коротких позиций. Основная цель нисходящего движения находится на отметке 150,60 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Преодоление данного ценового барьера позволит рассчитывать на снижение к следующему уровню поддержки 149,20 (линия Kijun-sen на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена сегодня побеждает доллар

Сегодня японская иена демонстрирует сильный внутридневной рост, что связано с позитивным отчетом ВВП - внутренним валовым продуктом Японии. Этот отчет подтвердил ожидания того, что Банк Японии может повысить процентные ставки, что в свою очередь поддерживает спрос на иену.Кроме того, сокращение разницы в процентных ставках между США и Японией также способствует укреплению дальневосточной валюты. В условиях преобладающего настроения на продажу доллара США пара USD/JPY остается под давлением, колеблясь чуть выше уровня 151,00.Тем не менее стоит учитывать, что опасения по поводу возможных ответных тарифов президента США могут ограничить агрессивные ставки быков по японской йене. Также растущее осознание того, что Федеральная резервная система может сохранить свою ястребиную позицию, помогает ограничить потери для доллара США, что создает определенные препятствия для дальнейшего снижения пары USD/JPY.Тем не менее фундаментальный фон склоняется в пользу быков по йене, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для валютной пары лежит вниз.Текущий уровень 151,45 оказывает поддержку. Но учитывая, что осцилляторы на дневном графике удерживаются на отрицательной территории, последующие продажи пары можно рассматривать как новый триггер для медведей. Затем пара ускорит падение к психологическому уровню 150,00 и ниже.С другой стороны, любое восстановление выше отметки 152,00 может столкнуться с сопротивлением около 152,70, на котором проходит 200-дневная простая скользящая средняя SMA. Если этот уровень будет пробит, результат приведёт к ралли и поднятию пары выше круглого уровня 154,00, к зоне предложения в районе 154,45-154,50, а также максимуму колебания прошлой недели около 154,80.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным перечисленным валютам на сегодня.Японская иена была сильнее всего по отношению к евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 февраля. Трейдеры не спешат в начале новой недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,0458 и продолжала процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0533. Этот процесс может быть продолжен и в понедельник. Отбой курса пары от уровня 1,0533 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,0458. Быки продолжают атаковать, но их фундамент очень слаб. Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд снова поменялся на «бычий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение. Размеры последних волн не слишком сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться в наличие тренда. Информационный фон в пятницу был хорошим для трейдеров-быков. Пятница была фактически единственным днем, когда быки имели возможность атаковать. Однако атаковали они всю прошлую неделю, что и заставляет меня сомневаться и в «бычьем» тренде, и в их долгосрочных намерениях. Европейская валюта снова показала рост после того, как отчет по экономическому росту в 4-м квартале показал более высокое значение, чем ожидали трейдеры. Рост экономики оказался чрезвычайно слабым, но даже такой рост – это счастье в текущих обстоятельствах для Еврозоны, для евровалюты и для быков. Во второй половине дня отчет по розничной торговле в США добавил позитива быкам. Объемы сократились на 0,9%, чего никто на рынке не ожидал. «Подсластил горькую пилюлю» для доллара отчет по промышленному производству, но пара, растущая всю неделю, не обратила внимания на него. Я не вижу, за счет чего трейдеры-быки могут продолжать атаковать на новой неделе. На 4-часовом графике графическая картина выглядит как боковик. А это означает, что падение на этой неделе весьма вероятно. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление над ним. Однако, на 4-часовом графике хорошо заметно, что в 2025 году мы наблюдаем преимущественно горизонтальное движение. Иными словами, боковик. Таким образом, с текущих значений или немного выше падение евровалюты может возобновиться. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3040 контрактов Long и 8851 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч. Двадцать одну недель подряд крупные игроки избавляются от евровалюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: 17 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое котировок от уровня 1,0533(1,0520) на часовом графике с целями 1,0458 и 1,0435. Покупки в данное время я не рассматриваю, так как пара с высокой степенью вероятности находится в боковике на 4-часовом графике, у верхней его линии. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз

Пара EUR/USD действительно сталкивается с трудностями в попытках продолжить рост после недавнего укрепления. В данный момент она колеблется в узком диапазоне чуть ниже психологического уровня 1,0500. Однако стоит отметить, что спотовые цены остаются близкими к почти трехнедельным максимумам, что говорит о некоторой силе евро на фоне ослабления доллара США.С технической стороны положительные осцилляторы на дневном графике создают благоприятные условия для быков. Это может открыть путь к тестированию уровня 1,0545-1,0550 вблизи 100-дневной экспоненциальной скользящей средней EMA. Если быки смогут закрепиться выше этого уровня, это приведёт к дальнейшему росту и возвращению пары к отметке 1,0600.Далее, если пара преодолеет максимум декабря 2024 года около 1,0634, это подготовит почву для расширения недавнего восстановления, начатого с более чем двухлетнего минимума в январе.С другой стороны, уровень 1,0450, являющийся минимумом пятницы, теперь служит защитой от дальнейшего падения. Убедительный прорыв ниже этого уровня приведёт к снижению до круглого уровня 1,0400, а затем и к 1,0350. Если паре не удастся защитить указанные уровни поддержки, это может изменить настроения на рынке в пользу медведей и привести к снижению до круглого уровня 1,0200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как долго продлится фактор неопределенности на рынках? (есть вероятность роста цены на золото и падения пары USD/JPY)

Тема трамповских торговых пошлин продолжает нависать над рынками, вынуждая инвесторов проявлять чудеса осторожности. Они даже не реагируют должным образом на однозначные данные экономической статистики, которые в иных условиях обязательно привели бы к сильному укреплению курса американского доллара и падению спроса на фондовые активы. Но крайне запутанные действия президента в реализации экономической программы, которая напрямую связана с таможенными пошлинами, геополитическими новостями глобального характера, чего стоит как гром среди ясного неба звонок Трампа президенту России В. Путину, не позволяют рыночным игрокам решительно действовать. После того как на прошлой неделе вышли наиважнейшие отчеты по потребительской и производственной инфляции в Америке, а также по розничным продажам, которые, в отличие от инфляции, скорректировались вниз, на рынках ничего существенного не произошло, и, похоже, в ближайшее время не будет происходить. В данной ситуации является довольно странным практически вертикальное падение индекса доллара ICE, который оказался ниже отметки 107.00 пункта. В нынешней ситуации его падение можно больше объяснить не какими-то особыми причинами в Штатах, например, экономического характера, а ростом надежд, что возможное наступление мира в Европе будет стимулировать ее экономическое восстановление, да и повышение инфляции в последние несколько месяцев в зоне евро и Британии может привести к паузе в снижении процентных ставок ЕЦБ и Банком Англии. Но как мне представляется, надежды на скорейшее утихомиривание Европы могут рухнуть на волне сохраняющейся там военной поддержки Украины в лице наднационального органа в Брюсселе и не желающего смириться с поражением британской элиты, который будут стремиться к эскалации кризиса для решения своих узкокорыстных интересов. Поэтому то повышение курсов стерлинга и евро, которое наблюдается в последнее дни, может остановиться и начаться снижение к доллару. На что следует обратить внимание на этой неделе. Это итоговое решение РБА по денежной политике, предполагается продолжение снижения процентных ставок регулятором. Ожидается выступление президента США Д. Трампа, а также публикация протокола последнего заседания ФРС по денежной политике. Будут представлены отчеты по потребительской инфляции в Британии и Канаде. Предполагается ее повышение, по крайней мере в Соединенном Королевстве. Что можно ожидать на рынках сегодня? Полагаю, что есть вероятность продолжения плавного ослабления курса доллара, пока Трамп вновь не поднимет тему налоговых пошлин и тарифных планов. Тогда стоит ожидать возобновления укрепления курса доллара. Общая картина неопределенности будет поддерживать цену на золото и стимулировать повышательную динамику фондовых индексов и криптовалют. Прогноз дня: GOLD Цена на золото нашла поддержку на уровне 2877.80. Существующие факторы неопределенности политики Д. Трампа и напряженности в мире могут оказывать поддержку цене на золото. На этой волне она может снова постараться протестировать отметку 2937.75. USD/JPY Пара торгуется выше уровня поддержи 151.30. Она стремится возобновить падение на фоне позитивных новостей по японской экономике и временной слабости американского доллара. Снижение ниже этой отметки может привести к падению пары к 149.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 февраля. Фунт стерлингов достиг предельной точки?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста и оказалась в конце дня около зоны сопротивления 1,2611–1,2620. Отбой котировок от этой зоны позволяет рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возврат к уровню Фибо 61,8% – 1,2538. Закрепление пары над зоной 1,2611–1,2620 повысит вероятность продолжения роста британца. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень сильно отличаются по размеру и имеют несколько вариантов построения. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель, но в то же время нельзя отрицать сильный рост британца на прошлой неделе. Информационный фон в пятницу для британца не был настолько же позитивным, как для евро. Разница заключалась в единственном, но достаточно важном отчете по ВВП. Без этого отчета у британца были только данные по промышленному производству и розничной торговле в США. Напомню, что первый отчет показал слабое значение, а второй – сильное. Таким образом, основываясь только на информационном фоне, никаких оснований атаковать у трейдеров-быков не было. Тем не менее британец вновь показал рост, и такое упорное движение вверх меня заставляет с опаской к нему относится. На этой неделе в Великобритании выйдет достаточно много важных статистических показателей, в частности, инфляция. Учитывая то, какие новости из Британии поступают в последнее время, мне сложно представить дальнейший рост британца. Однако есть еще фактор Дональда Трампа, который только за первый месяц своего правления успел ввести и отменить кучу тарифов. Рынок остается в напряжении, потому что не знает, когда «дамоклов меч» опустится в следующий раз и на кого. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста и оказалась внутри зоны сопротивления 1,2565 – 1,2620. Если трейдеры-быки и дальше будут атаковать без поддержки информационного фона, тогда британец может продолжать рост до любых значений. Но в том то и дело, что текущий информационный фон не позволяет сделать вывод о продолжении роста пары. Графический анализ, на мой взгляд, сейчас имеет большее значение при открытии любых сделок на рынке. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3645 единиц, а количество Short – сократилось на 4510 единиц. Быки потеряли всякое преимущество на рынке, но медведи также пока не могут увеличить свое преимущество. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов остается в пользу «медведей»: 69 тысяч против 72 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют о медленном и неспешном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 120 тысяч до 69, а количество Short – с 75 тысяч до 72. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы поддержки британского фунта уже отработаны. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте, но коррекции также должны быть. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от зоны 1,2611–1,2620 на часовом графике с целями 1,2538 и 1,2508. Покупки были возможны при закреплении над зоной 1,2363–1,2370 на часовом графике с целью 1,2488–1,2508. Цель достигнута, новые покупки я бы пока не рассматривал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин по 500 000 долларов, или даже 5 миллионов долларов в долгосрочной перспективе

По мнению соучредителя Strategy, ранее MicroStrategy, Майкла Сэйлор, биткоин (BTC) находится на пути к замене золота в качестве основного средства сбережения. По его прогнозам, в ближайшей перспективе цена биткоина может достичь 500 000 долларов, а в долгосрочной даже 5 миллионов долларов.Сэйлор выделяет три ключевых катализатора, которые могут способствовать этому росту:1 – это одобрение Spot Bitcoin ETF, благодаря которым институциональным инвесторам будет легко приобретать биткоин через фонд, что значительно увеличит спрос.2 – это банки, хранящие биткоин и предлагающие кредиты под него. Если банки начнут хранить биткоин и предоставлять кредиты под залог, это интегрирует криптовалюту в традиционную финансовую систему и увеличит её привлекательность для инвесторов.3 - учет справедливой стоимости биткоина на корпоративных балансах. Если компании смогут учитывать биткоин по рыночной стоимости, это может ускорить его принятие в бизнесе. Сэйлор считает, что это приведет к появлению нового класса инвесторов, готовых вкладывать средства в биткоин как в стабильный актив.Также Сэйлор подчеркивает, что роль биткоина как средства хеджирования от инфляции становится все более актуальной. Он уверен, что даже без значительных изменений в регулировании или институциональном принятии биткоин уже движется к тому, чтобы превзойти золото.Кроме того, он отметил, что текущие покупки биткоина компанией Strategy подчеркивают его уверенность в будущем криптовалюты. Компания увеличила свои запасы до 478 740 BTC, после покупки 7633 BTC на сумму 742,4 млн долларов США на той неделе, которая закончилась 9 февраля. Последнее приобретение было сделано по средней цене 97 255 долларов США за биткоин.Несмотря на недавние убытки компании, Сэйлор продолжает верить в долгосрочный потенциал биткоина.В целом его прогнозы и убеждения подчеркивают растущее внимание к биткоину как к альтернативному активу в условиях экономической неопределенности и инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт без проблем

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2568 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в районе 1.2630 привели к хорошему движению пары вниз в район 1.2580. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по США, в частности по резкому сокращению розничных продаж в январе этого года, негативно отразились в прошлую пятницу на долларе, что привело к очередной воле роста британского фунта. Учитывая, что сегодня важной фундаментальной статистики по Великобритании нет, перекупленный британский фунт будет довольно сложно протолкнуть выше максимума прошлой недели, так что с длинными позициями торопиться не буду. Действовать лучше всего при варианте снижения пары и после формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.2580. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата в район сопротивления 1.2627, выше которого без хороших новостей пробиться будет довольно проблематично. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2664 – новому недельному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.2692, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2580 давление на фунт вернется, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2550. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2515 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи должны проявить себя в районе 1.2627, так как упустив этот уровень, можно попрощаться с шансами хоть на какую-то коррекцию в начале недели. Формирование ложного пробоя в районе 1.2627 для начала позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2580, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2550, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.2515, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2627 покупатели получат шанс на дальнейший рост фунта. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2664. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2692, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111, до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238, до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0477 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов, лишь немного не дотянув до целевого уровня 1.0515. Слабая статистика по США, выходящая в последнее время, может стать серьезной проблемой для Федеральной резервной системы, представители которой планируют удерживать процентные ставки на высоком уровне более длительный период времени. Данные по розничным продажам, опубликованные на прошлой неделе, это подтверждают. Своими действиями ФРС рискует задушить экономический рост через чрезмерно высокие ставки, на что в последнее время обращают внимание довольно большое количество экономистов. Рынок, судя по динамике доллара, ставит именно на такой сценарий. Сегодня у нас публикуется достаточно много отчетов по еврозоне. Все начнется с сальдо баланса внешней торговли еврозоны и сальдо баланса внешней торговли Италии, а закончится ежемесячным отчетом Бундесбанка и встречей Еврогруппы. Безусловно, каждое из этих событий представляет интерес для трейдеров и инвесторов, однако в текущей ситуации когда рынок находится в ожидании более явных сигналов от Европейского центрального банка относительно дальнейшей монетарной политики, их влияние будет приглушенным. Большее внимание участники рынка уделяют риторике представителей ЕЦБ и макроэкономическим данным из США, определяющим перспективы мировой экономики.Тем не менее публикация отчета Бундесбанка может содержать важные детали о состоянии немецкой экономики, являющейся локомотивом еврозоны. Если в отчете будут отражены признаки замедления экономического роста или усиление инфляционного давления, это может оказать некоторое давление на евро.Встреча Еврогруппы, в свою очередь, представляет собой площадку для обсуждения экономических проблем и перспектив, но, как правило, не приводит к немедленным изменениям в политике. Скорее стоит рассматривать ее как возможность для получения дополнительной информации о настроениях и приоритетах политиков.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0507 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0547. В точке 1.0547 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0482, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0507 и 1.0547.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0482 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0449, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае очень плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0507, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0482 и 1.0449.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2591 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх порядка 30 пунктов.Слабые данные по США, в частности по резкому сокращению розничных продаж в январе этого года, негативно отразились на долларе. Эта тенденция, вероятно, сохранится в краткосрочной перспективе, если предстоящие экономические показатели из США не продемонстрируют значительного улучшения. Инвесторы, обеспокоенные возможным замедлением роста американской экономики, постепенно перераспределяют активы в пользу более рисковых инструментов, в том числе и британского фунта. Однако стоит учитывать, что дальнейший рост GBP/USD будет зависеть от устойчивости данных по Великобритании и общей позитивной геополитической ситуации. Учитывая, что сегодня важной фундаментальной статистики по Великобритании нет, перекупленный британский фунт будет довольно сложно протолкнуть выше максимума прошлой недели, так что с длинными позициями будьте осторожны. Консолидация в диапазоне более вероятна. Технически, если фунт все же предпримет попытку прорыва, то ключевым уровнем для отслеживания станет отметка, соответствующая максимуму прошлой недели. Устойчивое преодоление этого уровня откроет путь к дальнейшему росту, но пока я настроен скептически относительно такой возможности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2604 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2646 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2646 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2574 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2604 и 1.2646.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2574 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2535, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2604, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2574 и 1.2535.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.46 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате можно было наблюдать за падением пары более чем на 40 пунктов.Слабые данные по США стали основной причиной снижения американского доллара в прошлую пятницу. Сегодняшние новости о сильном росте ВВП Японии на 0,7% при прогнозе в 0,3% спровоцировали покупки иены и еще больше ослабили позиции доллара. Инвесторы, воодушевленные перспективами повышения процентных ставок Банком Японии, активно избавляются от долларовых активов, переключаясь на более прибыльные и, как представляется, более стабильные активы в иенах.Этот тренд подкрепляется глобальной неопределенностью, связанной с торговыми пошлинами со стороны США в отношении ряда стран. Япония, долгое время считавшаяся «тихой гаванью», вновь привлекает капитал. Ослабление доллара в свою очередь оказывает дополнительное давление на американские компании, усложняя экспорт и снижая их конкурентоспособность на международной арене. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.40 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.39, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.81 и 152.40.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.39 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару в первой половине дня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.81, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.39 и 150.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок на грани перегрева. Что может спровоцировать коррекцию?

Американский рынок акций продолжает движение вверх, однако индексы близки к ключевым уровням, которые могут привести к фиксации прибыли. Неделя завершена в состоянии неопределенности: S&P 500 закрылся без изменений, Nasdaq прибавил 0,4%, а Dow Jones потерял 165 пунктов. Главной причиной повышенной волатильности стали слабые розничные продажи, которые в январе упали на 0,9%, показав крупнейшее снижение за год. Это вызвало опасения по поводу состояния потребительских расходов, которые остаются ключевым фактором роста экономики США. Несмотря на это, рынок в целом оставался стабильным, поскольку инвесторы переваривали недавние политические события, включая новые тарифные планы Трампа и его попытки дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Уолл-стрит положительно восприняла отсрочку взаимных тарифов, что позволило индексам зафиксировать уверенный недельный рост: S&P 500 прибавил 1%, Dow Jones вырос на 0,3%, а Nasdaq подскочил на 1,7%. Технологический сектор продолжает лидировать: акции Airbnb выросли на 14,4% благодаря сильному отчету, акции GameStop прибавили 2,6% на фоне новых спекуляций вокруг биткоина, а акции Moderna, несмотря на более крупный, чем ожидалось, убыток, выросли на 3,3%. В то же время акции Eli Lilly упали на 3%, отразив разочарование инвесторов.Начало недели: осторожный оптимизм и внимание к ФРС Новая неделя начинается с осторожного роста, но рынок остается в выжидательной позиции. В центре внимания – публикация протоколов заседания FOMC, которые могут дать намеки на будущую политику ФРС. Кроме того, ожидаются выступления нескольких представителей регулятора, которые могут внести ясность в перспективы процентных ставок. Экономические данные по жилищному рынку США, включая разрешения на строительство, начало строительства жилья и продажи существующего жилья, также будут в центре внимания инвесторов. Эти данные дадут представление о состоянии строительного сектора, который чувствителен к изменениям процентных ставок. Дополнительный фактор волатильности – индекс PMI от S&P Global, который покажет, сохраняется ли импульс роста в производственном и сервисном секторах. Если данные окажутся сильными, это может укрепить позицию ФРС в пользу сохранения ставок на текущем уровне, что окажет давление на фондовый рынок.S&P 500. Бычий импульс сохраняется S&P 500 закрепился выше важного уровня 6100, что подтверждает устойчивость текущего восходящего тренда. Если индекс сумеет удержаться выше 6120, это создаст условия для движения к 6150, где может начаться фиксация прибыли. В случае уверенного пробоя 6150 следующей целью станет 6180 – 6200, что станет новым историческим максимумом. Ключевая поддержка теперь находится на 6100, и ее пробой может вызвать возврат к 6080 и далее к 6050. При развитии медвежьего сценария критическая зона поддержки расположена в районе 6000, где проходит 50-дневная SMA. Индикаторы: RSI (14) = 62, что указывает на приближение зоны перекупленности, но пока нет сигналов на разворот. MACD остается в зоне бычьего импульса, подтверждая позитивное настроение рынка. 50-дневная SMA находится около 6000, выступая в качестве ключевой динамической поддержки. Если индекс удержится выше 6120, возможен дальнейший рост к 6150 и выше. Однако в случае отката ниже 6100 вероятна коррекция к 6080 – 6050.Nasdaq 100 – тестирование 22200 Nasdaq 100 продолжает уверенно расти, что подтверждает силу технологического сектора. Ближайшее сопротивление расположено на 22200, и его пробой откроет путь к 22500, что станет новым рекордным уровнем. Однако рынок уже демонстрирует признаки перекупленности, и возможен откат, особенно если инвесторы начнут фиксировать прибыль. Поддержка расположена на 22 000, е пробой может привести к откату к 21800, а более глубокая коррекция возможна к 21600, где проходит 50-дневная SMA. Индикаторы: RSI (14) = 70, что указывает на зону перекупленности, повышая вероятность коррекции. MACD остается в бычьей зоне, но сигнализирует о возможном замедлении импульса. 50-дневная SMA на 21 600, что делает этот уровень ключевой поддержкой в случае коррекции. Перекупленность увеличивает риски краткосрочной коррекции. Если индекс закрепится выше 22200, возможен рост к 22500. Однако при откате ниже 22000 вероятно снижение к 21800 – 21600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 17 февраля. Штиль на криптовалютном рынке

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Текущий внешний вид предполагаемой волны 2 в 5 заставляет усомниться в том, что это волна 2 в 5. Я склоняюсь к завершению повышательного участка тренда. Биткоин остается в ограниченной области Курс инструмента BTC/USD в течение прошлой недели практически не изменился. По большому счету, биткоин остается внутри боковика, а амплитуда движений в последнюю неделю крайне слабая. Более того, внутри большого боковика образовался маленький боковик, в котором биткоин торгуется в последнюю неделю. Таким образом, на рынке сейчас отсутствуют любые движения. Если нет движений, то и сделки открывать бессмысленно. Безусловно, боковик завершится рано или поздно, но когда именно? Новостей тоже практически нет. Время от времени поступают различные сообщения из криптовалютного мира, но все они никакого влияния на первую криптовалюту в мире не оказывают. Рынок по-прежнему ждет. И я думаю, что ждет он даже не новостей или глобальных событий. Он ждет крупного игрока, который подскажет, куда будет дальше двигаться криптовалюта. В последний месяц я постоянно говорю, что нового роста биткоина не ожидаю. Падения до 70-80 тысяч мы также можем и не увидеть, но гадать нет смысла. В данное время продолжает формирование сложная коррекционная структура. Когда появятся признаки ее завершения, тогда можно будет переосмыслить волновую разметку, сделать новые выводы. Можно предположить, что сейчас начало построение нового коррекционного участка тренда, его первой волны. Однако ниже отметки 88 858$ биткоину будет сложно опуститься, так как продавцов мало на рынке и они очень слабы. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению или уже завершен. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 получилась укороченной. Если это действительно так, нас ждет обвал или сложная коррекция. Пока все идет к тому, что будет сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если биткоин опустится ниже лоу волны 4, это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs прогнозирует взрывной рост Китая – ИИ приведет к $200 млрд притока

Новый импульс для рынков Азии Азиатские финансовые площадки начали новую неделю с уверенного роста. Инвесторы продолжают переориентироваться с американских активов на мировые рынки, реагируя на ослабление доллара и восстановление экономики Китая. В прошлом году стратегия, основанная на «исключительности США», принесла хорошие результаты, но теперь фокус смещается в сторону глобальных возможностей. Япония под пристальным вниманием Ключевым событием недели станет публикация данных по ВВП Японии за четвертый квартал. Согласно прогнозам аналитиков, экономика страны покажет рост на 1,0% в годовом исчислении. Это немного ниже пересмотренного показателя за июль-сентябрь (1,2%), однако компенсирующим фактором выступают инвестиции в бизнес, тогда как потребительская активность остается слабой. Доллар теряет позиции Американская валюта продолжает дешеветь, достигнув двухмесячного минимума. Основной причиной ослабления стало затягивание процесса введения тарифных мер администрацией Дональда Трампа. Хотя конечная цель политики президента США остается неизменной, более длительные сроки реализации дают передышку глобальным рынкам, создавая давление на доллар. Четыре дня подряд доллар демонстрирует снижение – это самая продолжительная серия падений с августа прошлого года. Основные валюты развивающихся стран уверенно укрепляются, исключением остается лишь индийская рупия. Рывок азиатских активов На фоне ослабления доллара и притока капитала азиатские фондовые рынки показывают впечатляющий рост. Индекс MSCI Asia ex-Japan прибавил 8% за последний месяц, но настоящими лидерами стали гонконгские акции. Биржевой индекс Hang Seng взлетел на 20%, а технологический индекс Hang Seng Tech – на 30%. Инвесторы видят в азиатских рынках перспективную альтернативу, способную принести высокую доходность. С учетом текущих тенденций регион продолжает укреплять свои позиции, привлекая капитал и усиливая роль в глобальной экономике. Китайские акции опережают американских лидеров С момента инаугурации Дональда Трампа 20 января акции крупнейших китайских технологических компаний, объединенных в группу BATX (Baidu, Alibaba, Tencent и Xiaomi), продемонстрировали внушительный рост на 22%. Для сравнения, американские гиганты из так называемой «великолепной семерки» (Mag Seven) остались на нулевой отметке, не прибавив в цене за тот же период.По мнению главы отдела акций WisdomTree Джеффа Венигера, китайская «великолепная десятка» технологических компаний сейчас значительно опережает своих американских конкурентов, укрепляя свое влияние на глобальном рынке. ИИ-революция Китая и недооцененные акции Будущее китайских технологических акций может зависеть от их достижений в области искусственного интеллекта. Если новая система DeepSeek подтвердит активное участие Китая в гонке за лидерство в сфере ИИ, тенденция к росту китайского рынка продолжится. Аналитики Bank of America отмечают, что в настоящее время рыночная капитализация BATX составляет 1 триллион долларов, что несопоставимо с 17 триллионами долларов Mag Seven. Однако китайские технологические акции остаются крайне недооцененными, что открывает пространство для дальнейшего роста. Крупные сделки в полупроводниковой индустрии Пока технологические гиганты ведут борьбу за лидерство в ИИ, в полупроводниковом секторе назревают масштабные изменения. По данным Wall Street Journal, компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) и Broadcom рассматривают возможность сделок, которые могут привести к разделению Intel – одного из символов американского производства чипов – на две отдельные структуры. Эта потенциальная реструктуризация может существенно изменить баланс сил в глобальной индустрии полупроводников и перераспределить влияние между крупнейшими производителями чипов. Рынки реагируют: нефть и доллар снижаются, Европа укрепляется На фоне даже слабых признаков возможного перемирия в геополитических конфликтах мировые рынки демонстрируют значительные колебания. Ослабление напряженности способствует снижению цен на нефть и курса доллара, одновременно подталкивая вверх европейские фондовые рынки. Кроме того, аналитики отмечают, что другие рисковые активы, включая азиатские рынки и развивающиеся страны, также должны выиграть от этой благоприятной рыночной ситуации. Инвесторы продолжают искать возможности для роста за пределами традиционных американских активов, что может способствовать дальнейшему укреплению глобальных рынков. Оптимизм инвесторов: китайские акции на подъеме Goldman Sachs в начале недели пересмотрел прогнозы по китайскому фондовому рынку, повысив целевые показатели по ключевым индексам. По мнению аналитиков банка, бурное развитие технологий искусственного интеллекта способно значительно ускорить рост прибыли и привлечь до 200 миллиардов долларов нового капитала. Китайские технологические акции переживают лучший период за последние два года, показывая впечатляющую динамику. Успех проекта DeepSeek в сфере ИИ стал катализатором возобновленного интереса инвесторов к китайским инновационным компаниям. Goldman Sachs повышает прогнозы В понедельник Goldman Sachs повысил 12-месячный прогноз по ключевым китайским индексам: Индекс CSI300 теперь оценивается в 4700 пунктов вместо ранее прогнозируемых 4600; Целевая стоимость индекса MSCI China пересмотрена с 75 до 85 пунктов. На данный момент индекс CSI300 держится на отметке 3954 пункта, но с учетом текущей динамики ожидается его дальнейшее укрепление. ИИ как драйвер роста китайского рынка Основным фактором роста остается масштабное внедрение искусственного интеллекта в китайской экономике. Если эта тенденция сохранится, китайский рынок может продолжить восходящее движение, привлекая еще больше зарубежных инвестиций.Китайские компании постепенно восстанавливают доверие глобальных инвесторов, а технологический сектор страны вновь демонстрирует потенциал к стремительному развитию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин обречен на рост?

Внимательные трейдеры уже давно заметили, что между биткоином и фондовым индексом S&P500 есть довольно отчетливая корреляция. Это выглядит немного странно, но этому явлению есть довольно простое объяснение. Многих вводит в заблуждение часть слова «криптовалюта», а именно «валюта». Бытует мнение, что появление биткоина в 2009 г., а затем и многих сотен альткоинов знаменует собой приход новой эры, когда традиционные валюты будут вытесняться криптовалютами. Биткоин - предтеча цифровых денег, считают они, и в таком подходе кроется серьезная ошибка. Биткоин никогда не был деньгами и никогда ими не будет, поскольку криптовалюты не имеют никакого отношения к денежному контуру. Слово «валюта» здесь лишь вводит в заблуждение. Его функция в рыночных отношениях совсем иная, и сейчас мы ее обозначим. Еще с 30-х годов прошлого века известно так называемое «уравнение Фишера» по имени Ирвинга Фишера, впервые описавшего соотношение денежной массы в экономике и объема производства. Это уравнение выглядит так: M*V=P*Q где М — денежная масса, V — скорость обращения денег, Р — уровень товарных цен, Q — количество обращающихся товаров. Суть его отражает баланс между монетарной политикой и объемом производства. Если экономику наполнять сверх меры деньгами (левая часть уравнения), то необходимо, чтобы пропорционально рос объем активов, иначе будет разгоняться инфляция. И напротив, если объемы производства падают (например, по какой-то причине в экономике рецессия), то нужно сокращать денежную массу, чтобы не допустить роста инфляции. Понятно, что за прошедшие десятилетия формула заметно усложнилась из-за появления новых финансовых инструментов, но суть ее осталась неизменной. Например, кредиты, создаваемые банками, ведут себя точно так же, как и денежная масса, то есть увеличивают левую часть уравнения. Сюда же относятся и деривативы, вторичные финансовые инструменты – они тоже увеличивают денежную массу. Биткоин появился в 2009 г., в самый разгар мирового финансового кризиса, в рамках борьбы с которым ФРС впервые запустила программу количественного смягчения. С тех пор вливание денег в экономику не снизилось, а наоборот, выросло – за первой волной последовали второе и третье количественное смягчение. Инфляция при этом оставалась довольно стабильной, а мировой рост производства рос умеренными темпами, то есть правая часть уравнения увеличивалась незначительно. Что было бы, если бы в левую часть уравнения, кроме создаваемых в рамках количественного смягчения денег, добавился бы и стремительно растущий рынок криптовалют? Для поддержания баланса не было бы иного выхода, чем взрывной рост инфляции. А вот если считать криптовалюты не деньгами, а активом, то ему самое место в правой части уравнения. Растет денежная масса (слева) – растет крипторынок (справа), удается выдерживать баланс без разгона инфляции. Самые догадливые уже поняли, что криптовалюты - это новый, необычный, но актив. И он исполняет важную роль - позволяет увеличивать левую часть уравнения (создание новых денег), аккумулируя в себя денежный избыток. Отсюда несколько важных выводов. Новая экономическая политика США предполагает снижение налогов и смягчение регулирования, в результате чего ожидается рост фондовых индексов, что еще осенью прошлого года предсказывали крупнейшие американские банки. На момент проведения выборов индекс S&P500 составлял 5660п, сейчас он добрался до 6123, и, по прогнозам, к концу года он может превысить 6500п. Биткоин за это время прибавил почти 40%, и нет никаких причин ожидать, что этот рост остановится, учитывая ожидаемый рост спроса на рисковые активы. При росте спроса на риск биткоин будет расти вместе с S&P500. В Конгресс США внесен законопроект, в котором предполагается покупка правительством 1 млн биткоинов в ближайшие 5 лет для создания стратегического резерва, при этом законопроект предполагает обязать правительство покупать и хранить биткоины в течении как минимум 20 лет. Все это имеет и другую цель - создать механизм, при котором эмиссия денег не приведет к росту денежной массы, то есть рост крипторыка напрямую способствует решению задачи сдерживания инфляции. Верно и обратное - резкое снижение цены биткоина может обрушить финансовую систему, в чем на текущем этапе никто не заинтересован. Рост биткоина и крипторынка в целом является гарантом стабильности финансовой системы как минимум в перспективе нескольких лет. Сейчас капитализация криптовалют составляет примерно 3.3 трлн, следует ожидать роста до 20 трлн уже в перспективе ближайших двух-трех лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 17 по 22 февраля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2584 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2503 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2765 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2584 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2550 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2765 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 17 по 22 февраля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0491 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0448 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0572 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0491 (открытие сегодняшней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0396 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0572 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 17 февраля: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к росту

Фьючерсные на американские фондовые индексы вернулись к росту и торгуется в близи своих годовых максимумов. Азиатские акции снизились на фоне угасания ралли китайских технологических компаний, вызванного развитием искусственного интеллекта, а также сохраняющейся осторожности инвесторов из-за напряженности между США и Европейским союзом из-за пошлин.Индекс азиатских акций вырос на 0,3% после того, как ранее достиг самого высокого уровня с ноября, в то время как акции в Гонконге и индекс технологических компаний скорректировались, поскольку некоторые инвесторы посчитали рост чрезмерным. Стратеги Goldman Sachs Group Inc. повысили целевой показатель индекса MSCI China на фоне оптимизма относительно технологических достижений страны. Фьючерсы на европейские фондовые индексы торгуется в диапазоне. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,3%. Однако основная торговая сессия сегодня будет закрыта в связи с празднованием Дня президентов в США.Нестабильное начало недели произошло после того, как прорыв DeepSeek в области искусственного интеллекта спровоцировал ралли китайских акций более чем на $1 трлн. Инвесторы также следят за усилением напряженности между США и Европой после того, как тарифная политика президента Дональда Трампа вызвали угрозы ответных мер. Немецкие и французские облигации упали на фоне опасений, что европейским правительствам, возможно, придется увеличить военные расходы.Тарифные планы Трампа вызвали угрозы ответных действий. Президент Франции Макрон уже призвал провести экстренную встречу представителей ЕС, направленную на обсуждение торговых пошлин со стороны США на сталь и алюминий. Эти меры, по мнению многих аналитиков, являются явным отходом от принципов свободной торговли, продвигаемых на протяжении десятилетий. Возможные последствия включают в себя увеличение потребительских цен, дестабилизацию глобальных цепочек поставок и снижение конкурентоспособности американских компаний, использующих сталь и алюминий в качестве сырья. Европейский союз, в свою очередь, рассматривает широкий спектр ответных мер, от введения собственных пошлин на американские товары. Учитывая, что ситуация остается крайне напряженной, дальнейшие шаги обеих сторон будут внимательно отслеживаться международным сообществом. Многие опасаются, что протекционистские меры, принятые одной страной, могут вызвать цепную реакцию, приводящую к глобальному торговому конфликту с непредсказуемыми последствиями.На этом фоне инвесторы могут потребовать более высокую доходность по государственным облигациям по всему европейскому региону. Также не стоит отметать в сторону возможность дальнейшего ралли на европейских валютных рынках на потенциальном соглашении о прекращении огня между Россией и Украиной.Что касается сырьевых товаров, цены на нефть стабилизировались после серии спадов, поскольку перспективы роста поставок из Ирака и России омрачались.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6127. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6138. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6152, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6117. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6107 и откроет дорогу к $6092.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Валютные притоки и ключевые уровни роста обеспечат оптимизм биткоина

Для Bitcoin возможен период благоденствия, полагают эксперты. Первая криптовалюта прокладывает путь наверх благодаря притоку капитала. Этот источник роста ВТС не иссякает, хотя в любой момент ситуация может измениться.В настоящее время Bitcoin колеблется в районе $97 000, что является расширением диапазона, в котором он торговался от $98 600 до $95 000 на прошлой неделе. Согласно текущим данным и техническим индикаторам, биткоин остается в сильном положении, хотя ключевые уровни сопротивления и поддержки будут определять его следующий шаг. В понедельник, 17 февраля, ВТС торговался по $96 230, стараясь подняться выше.Диапазон отклонения цены ВТС свидетельствует о потенциальной фиксации прибыли участниками рынка. Распределение цен показало сильную поддержку вблизи $ 90 000, в то время как сопротивление около $100 000 может определить следующий шаг BTC.К настоящему моменту ценовые диапазоны экстремальных отклонений MVRV (отношение рыночной стоимости к реализованной) продемонстрировали сильную волатильность ведущего актива, которая затем снизилась.Несмотря на то, что BTC ненадолго коснулся верхних полос отклонения, преодоление этой области подтолкнет его к новым максимумам. На этом пути биткоин ожидает краткосрочная коррекция. Кроме того, в данный момент сильный уровень поддержки BTC находится вблизи $93 000.График распределения реализованных цен UTXO (URPD) показал, что значительный объем транзакций BTC проходил в диапазоне от $90 000 до $101 000. Концентрация транзакций в этих ценовых зонах предполагает сильную поддержку и уменьшает вероятность падения актива ниже $90 000 без существенного давления со стороны продавцов. При этом биткоину потребуется сильный «бычий» импульс, чтобы подняться выше. С технической точки зрения, динамика цены ВТС остается стабильной, торгуясь немного ниже 50-дневной скользящей средней в $98 801. При этом 200-дневная скользящая средняя биткоина находилась на уровне $80 021, обеспечивая долгосрочную поддержку. Технические индикаторы BTC сигнализируют об осторожном оптимизме в отношении его ближайшей динамики.По мнению аналитиков, первая криптовалюта может предпринять еще одну попытку роста, если покупатели восстановят контроль над ситуацией. Эксперты обращают внимание на потенциал дальнейшего роста ВТС с учетом его текущих ключевых уровней поддержки и сопротивления. Прорыв выше $101 000 откроет путь к новым вершинам, в то время как неспособность удержаться выше отметки $90 000 спровоцирует краткосрочные «медвежьи» настроения. Если биткоин преодолеет уровень сопротивления в $99 470, это спровоцирует новый импульс покупок и вновь поднимет его цену выше круглого уровня $100 000. Однако в случае продолжительной коррекции и усиления давления со стороны продавцов BTC упадет ниже уровня поддержки $94 660.По оценкам аналитиков, биткоин вступает в решающую фазу. Дальнейшую его динамику определят текущие уровни поддержки и сопротивления, а также финансовые вливания со стороны участников рынка.Согласно данным онлайн-аналитической платформы IntoTheBlock, за минувшую неделю чистый приток ВТС на криптобиржи составил $1,4 млрд. Однако этот денежный ручеек может иссякнуть, если глобальная экономическая и политическая ситуация обострится. В настоящее время среди держателей биткоинов преобладают нерешительность и напряженность, которые обусловлены геополитической неопределенностью.Основным фактором, который обусловил недавний резкий приток средств на биткоин-биржи, стал отток средств из спотовых биткоин-ETF. Ранее спотовые биткоин-ETF, расположенные в США, стали мощным драйвером роста ВТС в конце 2024-го и начале 2025 года. Однако прошлая неделя принесла разочарования криптофондам.Согласно данным компании SosoValue, за минувшую неделю чистый отток средств из спотовых биткоин-ETF в США составил $651,83 млн. Это самый большой недельный отток, зафиксированный в спотовых биткоин-ETF с первой недели сентября 2024 года. По мнению экспертов, такая динамика обусловлена тем, что некоторые институциональные инвесторы избавлялись от биткоина либо для получения прибыли, либо в ответ на сохраняющуюся неопределенность после резкого падения ВТС в начале февраля. Тем не менее первая криптовалюта настроена на дальнейший рост. Среди держателей биткоина преобладают оптимистичные настроения. Сложившаяся ситуация оказывает поддержку флагманскому активу, который при любых обстоятельствах старается удержаться на плаву.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс