Евро и фунт в процессе перекалибровки. Насколько упадет курс?

Евро предпринимает попытки стабилизации по отношению к доллару. Рассчитывать на дальнейшее восстановление было бы ошибочно. В ближайшие дни сохраняются высокие риски отката. Недавний рост валютной пары EUR/USD на 1,57% во многом был обусловлен надеждами на возможное дипломатическое урегулирование конфликта в Восточной Европе. Однако неопределенность вокруг предстоящих переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, а также отдельных встреч европейских лидеров по вопросам безопасности заставляет инвесторов сохранять осторожность.Ключевым моментом остается тот факт, что США действуют самостоятельно, исключая участие европейских стран и Украины из переговорного процесса. Это создает дополнительную напряженность на рынке и приводит к потенциальному снижению темпов роста евро. В связи с этим прогнозируется возможный откат валютной пары EUR/USD, которая уже пробила вниз уровень 1,0490 – долгосрочную зону поддержки и сопротивления, которая ранее уже оказывала значительное влияние на динамику курса.Техническая картина: разворот или продолжение роста?Анализ дневного графика показывает, что уровень 1,0490 может сыграть роль ключевой точки для дальнейшего движения рынка. В прошлом, в ноябре и декабре, именно этот уровень выступал в качестве значимой поддержки. Его пробой откроет дорогу к росту вплоть до 1,0600, но не исключен и обратный сценарий — снижение к 1,0300, что подтвердит наличие краткосрочной коррекции.В техническом плане евро остается выше 9-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что подтверждает позитивный импульс. Однако текущее расхождение между спотовой ценой (1,0478) и 9-дневной EMA (1,0419) является достаточно заметным. Исторически подобные отклонения часто приводили к последующему возвращению цены к средней линии, что делает сценарий отката более вероятным в ближайшие торговые сессии.Финансовые рынки продолжают внимательно следить за развитием геополитической ситуации и техническими сигналами. Если евро закрепится выше 1,0490, это станет подтверждением его способности к дальнейшему росту. Однако высокая неопределённость переговоров и сохраняющееся расхождение с 9-дневной EMA предполагают, что краткосрочная коррекция к уровню 1,0419 остается наиболее вероятным сценарием.Что стоит за ростом фунтаВ последние недели фунт стерлингов демонстрирует уверенный рост по отношению к доллару. Этому способствуют как технические факторы, так и геополитические события. Однако нужно внимательно присмотреться к уровню сопротивления 1,2600, откуда с высокой долей вероятности начнется коррекция.На прошлой неделе пара GBP/USD укрепилась на 1,57%, что стало третьим недельным ростом за последние четыре недели и сигнализировало о возможном завершении многомесячного нисходящего тренда, начавшегося в сентябре прошлого года. В понедельник утром курс достиг отметки 1,26, которая может выступить в качестве временного сопротивления. Значительное отклонение от девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) указывает на вероятность краткосрочной коррекции в ближайшие один-два дня, что предоставит возможность для восстановления.Девятидневная EMA является важным индикатором краткосрочного импульса, полезным для прогнозирования на коротких временных интервалах. Часто наблюдается стремление валютных курсов вернуться к этому среднему значению, и значительные отклонения от него могут предвещать коррекцию. В данном случае возможно снижение до уровня 1,2530 в процессе рыночной перекалибровки.Несмотря на потенциальное ослабление, не стоит пугаться, так как оно будет незначительным, и предпочтительным сценарием остается уверенный прорыв выше уровня 1,2600. Это связано с тем, что на прошлой неделе пара GBP/EUR преодолела 50-дневную скользящую среднюю, что подтверждает краткосрочный рост и указывает на возможность дальнейшего укрепления в долгосрочной перспективе. Следующей важной технической целью является уровень 1,2693, где вероятно возникновение сопротивления. Пробой этого уровня подтвердит смену среднесрочного медвежьего тренда на бычий и может инициировать многонедельное ралли.Помимо технических факторов, укрепление фунта связано с надеждами на возможное прекращение огня и установление мира на Украине, что особенно поддерживает европейские валюты. Текущая неделя обещает быть насыщенной с точки зрения экономических событий, которые могут повлиять на волатильность пары GBP/USD. В Великобритании ожидается публикация данных по занятости и инфляции, что может вызвать колебания курса. После смены правительства в прошлом году показатели экономики страны находятся в процессе восстановления после резкого спада. Низкие ожидания повышают вероятность положительных сюрпризов, особенно в отношении инфляции, что может поддержать фунт.В целом сочетание технических факторов и геополитических событий создает как возможности, так и риски для дальнейшего движения фунта стерлингов. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации и быть готовыми к возможным коррекциям на пути к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 17.02.2025

На момент публикации данной статьи, пара ETH/USD торговалась вблизи отметки 2775.00, наращивая восходящую коррекцию в зоне выше важного уровня поддержки 2702.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). 3 из выделенных нами в сегодняшнем обзоре «Крипторынок: текущие тенденции и перспективы» 4 пар, за исключением ETH/USD, торгуются в зоне бычьего среднесрочного рынка. Эфириум пока что выглядит более уязвимым из 4 отмеченных блокчейнов (BTC, LTC, XRP, ETH). Кроме всего прочего (в том числе - торговая политика США, геополитическая ситуация) цифровые валюты уязвимы перед изменениями во взглядах руководителей ФРС относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ. Перспектива ужесточения внешнеторговой политики Белого Дома повысила вероятность удержания американским ЦБ текущего уровня процентных ставок более длительное время, а возможно и их повышения. Это – бычий фактор для доллара и медвежий для альтернативных ему инструментов, в том числе цифровых валют. В данный момент ETH/USD торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка ниже ключевого уровня 3065.00 (ЕМА200 на дневном графике), но в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня 2290.00 (ЕМА200 на недельном графике). При этом, цена уже прорвалась в зону краткосрочного бычьего рынка, преодолев отметку 2702.00. При этом технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках разворачиваются на сторону покупателей. Таким образом, если негативная для рынка цифровых валют динамика усилится, то снижение цены в зону ниже уровня поддержки 2702.00, дальнейшее снижение и закрепление ее ниже уровня поддержки 2290.00 создаст предпосылки для выхода ETH/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции и в долгосрочном периоде. Прорыв же в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 2939.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) усилит восходящую коррекционную динамику и создаст предпосылки роста в зону среднесрочного бычьего рынка, ограниченного пока что уровнем сопротивления 3065.00. Уровни поддержки: 2762.00, 2702.00, 2640.00, 2600.00, 2515.00, 2400.00, 2290.00 Уровни сопротивления: 2800.00, 2900.00, 2913.00, 2975.00, 3000.00, 3029.00, 3065.00, 3100.00, 3130.00, 3187.00, 3226.00, 3300.00, 3325.00, 3400.00, 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 2820.00. Stop-Loss 2750.00. Цели 2900.00, 2913.00, 2975.00, 3000.00, 3029.00, 3065.00, 3100.00, 3130.00, 3187.00, 3226.00, 3300.00, 3325.00, 3400.00, 3470.00, 3500.00, 3520.00, 3700.00, 3737.00, 4000.00, 4052.00, 4100.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2750.00. Stop-Loss 2820.00. Цели 2700.00, 2640.00, 2600.00, 2515.00, 2400.00, 2290.00, 2200.00, 2100.00, 2000.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: текущие тенденции и перспективы

На прошлой неделе рынок криптовалют демонстрировал разнонаправленное движение, не имея чётко выраженного тренда. Большинство активов, включая биткойн и популярные альткойны, торговались в пределах установленных диапазонов. На момент публикации данной статьи, пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 96243.00 (в зоне краткосрочного медвежьего рынка ниже уровня сопротивления 97005.00), LTC/USD – вблизи отметки 123.30 (в зоне краткосрочного бычьего рынка, чуть выше важного уровня поддержки 123.20), XRP/USD -–2.6800 (в зоне краткосрочного бычьего рынка, чуть выше важного уровня поддержки 2.6190), ETH/USD – вблизи отметки 2775.00, наращивая восходящую коррекцию в зоне выше важного уровня поддержки 2702.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). 3 из вышеуказанных пар, за исключением ETH/USD, торгуются в зоне бычьего среднесрочного рынка. Эфириум пока что выглядит более уязвимым из 4 отмеченных блокчейнов (BTC, LTC, XRP, ETH). Отток средств из биржевых цифровых фондов на прошлой неделе составил из Bitcoin-ETF 880,2 млн долларов, а из Ethereum-ETF — более 40,0 млн долларов за первые четыре сессии текущей недели. Этот тренд свидетельствует о том, что инвесторы на фоне неопределённости предпочитают фиксировать прибыль и выводить капитал. Выделим несколько важных моментов. Макроэкономические факторы Динамика рынка цифровых активов формируется под влиянием макроэкономических и политических факторов: Монетарная политика ФРС США. В январе уровень инфляции в США достиг 3,0%. Это снижает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Укрепление же доллара ухудшает привлекательность альтернативных активов, включая криптовалюты.Торговая политика США. Президент Дональд Трамп продолжает обсуждать новые торговые тарифы, но на данный момент их реализация отложена. Создана рабочая группа, которая представит окончательный план к апрелю. Это создаёт неопределённость на рынках, влияя как на традиционные активы, так и на цифровые.Геополитическая ситуация. Начало переговоров США и России по украинскому конфликту может снизить геополитическую напряжённость. Однако осложнение отношений США и Европы после речи вице-президента Джеймса Вэнса может привести к новым экономическим вызовам. В сочетании с монетарной политикой эти факторы делают инвесторов менее склонными к риску и уменьшают спрос на криптовалюты. Несмотря на негативные тренды, есть и позитивные новости: Член правления ФРС США Кристофер Уоллер предложил создать правовую базу для выпуска банками собственных стейблкоинов, привязанных к национальной валюте. Это позволит ускорить международные расчёты и снизить финансовые издержки, что может повысить доверие к цифровым активам.Galaxy Digital прогнозирует, что биткойн в ближайшие полгода может получить статус резервного актива в США. Уже 16 штатов работают над нормативными актами, регулирующими этот статус, что может привести к покупке BTC на сумму 23,5 млрд долларов. В ближайшей же перспективе криптовалютный рынок, скорее всего, останется под влиянием макроэкономических и геополитических факторов. Высокий уровень инфляции и жёсткая политика ФРС снижают привлекательность цифровых активов. Однако возможное принятие биткойна как резервного актива в США и развитие стейблкоинов может стать драйвером роста в среднесрочной перспективе. Инвесторам же стоит внимательно следить за дальнейшим развитием событий, чтобы своевременно адаптировать свои стратегии к изменяющимся рыночным условиям.*) см. также ETH/USD:сценарии динамики на 17.02.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро не рассчитал свои силы

Евро рад бы в рай, да грехи не пускают. Рынки постепенно приходят в себя от решения Дональда Трампа отложить взаимные тарифы и слухов о мирных переговорах по Украине. В фокус внимания инвесторов возвращаются вопросы монетарной политики, что играет не на стороне «быков» по EUR/USD. Тем более, что Европа в шоке от намерения Белого дома отстранить ее от участия в диалоге с Россией. Он будет непростым, так что не рано ли радоваться основной валютной паре?Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает, что до конца 2025 ЕЦБ еже трижды снизит ставку по депозитам, причем сделает это на трех ближайших встречах Управляющего совета. Однако в отличие от предыдущих оценок, незначительное большинство опрошенных популярным СМИ специалистов считает, что цикл ослабления денежно-кредитной политики Европейского центробанка возобновится в марте 2026. Динамика и прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБРеспонденты Bloomberg понизили прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 с 1,1% до 0,9% г/г. Несмотря на впечатляющий старт экономики валютного блока, над ее головой дамокловым мечом висят риски начала масштабной торговой войны со Штатам. По мнению главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, наиболее сильно от нее пострадает ориентированная на экспорт Германия. Ожидается, что взаимные пошлины вычтут из ее валового внутреннего продукта 1,5 п.п. С учетом рецессии в 2023-2024, это плохая новость для EUR/USD.И разная скорость монетарной политики ЕЦБ и ФРС, и дивергенция в экономическом росте еврозоны и США свидетельствуют в пользу сохранения нисходящего тренда по основной валютной паре. Однако сворачивание Трамп-торговли приводит к ее коррекции. Динамика экономики Германии У евро есть шансы подрасти еще выше, если до 1 апреля хозяин Белый дом не испугает финансовые рынки новыми тарифами, а в переговорах по Украине будет ощущаться прогресс. Как наиболее пострадавший от вооруженного конфликта континент, Европа способна извлечь выгоды, если будет заключено соглашение о мире между Москвой и Киевом. Таким образом, трейдеры ломают себе голову над двумя вопросами. Как высоко может подняться EUR/USD? И как долго будет идти откат? По мнению ANZ, коррекция предоставляет прекрасную возможность для продаж евро против доллара США. Рано или поздно инвесторы вспомнят, что слабость европейской экономики вынудит ЕЦБ агрессивно снижать ставки. Поводом для продаж основной валютной пары станут возникшие в ходе переговоров о судьбе Украины трудности. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» прорваться к сопротивлению на 1,053-1,054 стала первым признаком слабости «быков». Если «медведям» удастся вернуть котировки пары в диапазон справедливой стоимости 1,028-1,044, среднесрочная консолидация продолжится. Напротив, отбой от сопротивления на 1,044 позволит купить евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NASDAQ - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 февраля. Хватит ли сил у евровалюты?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому я продолжаю рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Но в данное время строится коррекционная структура. Евровалюта следует за волнами Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на пару десятков пунктов, хотя до конца дня он еще может поменяться. Новостной фон сегодня отсутствует, поэтому я не думаю, что в оставшиеся часы понедельника нас ждут сильные ценовые изменения. Волна с так и не получила завершенный вид, так как ее пик – не выше пика волны a. Следовательно, я продолжаю ожидать еще хотя бы небольшого повышения европейской валюты, чтобы эта волна получила убедительный вид. После того как это случится, можно будет в любое время ожидать завершения коррекционной волны 2, так как она примет убедительный трехволновой вид. После этого, все будет зависеть от самого рынка. Может так случится, что участникам рынка понадобится больше времени, чтобы перейти к построению волны 3 понижательного участка тренда. В этом случае волна 2 может принять пятиволновой вид. Прошлая неделя показала мне, что изменения курса инструмента сейчас не слишком сильно зависят от новостного фона. Европейские данные по-прежнему слабы, но спрос на евровалюту увеличивался. Однако, на мой взгляд, нужно готовится к продажам в верхних точках волны с в 2 и предполагаемой волны e в 2(если она будет сформирована). Также хочу заметить, что даже отдельные волны иногда могут принимать весьма необычный вид. Главное – стараться понять общую волновую структуру. Сейчас она достаточно однозначная. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Построение волны b в 2 завершено. Я ожидаю увидеть убедительную волну с в 2. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по NASDAQ ка 12000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NASDAQ.Итак, 3 февраля мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:В настоящий момент инструмент торгуется выше исторического годового экстремума, что является сигналом зафиксировать лонговые позиции. Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 12000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 17.02.2025

Пара AUD/USD сохраняет восходящий коррекционный импульс на фоне мощного ослабления американского доллара, наблюдавшееся с начала месяца. Все внимание участников рынка в последние дни было приковано к динамике американского доллара, развивавшуюся на фоне ряда сильных заявлений Дональда Трампа относительно внешнеторговых тарифов и политики, а также противоречивых макро данных, поступавших из США, которые, кроме всего прочего, зафиксировали ускорение инфляции в стране. Сегодня в США и Канаде выходной день. Учитывая также отсутствие важных публикаций в сегодняшнем экономическом календаре и инерцию после сильного движения, продавцы доллара могут опустить его котировки еще ниже, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ситуация остается быть неопределенной». Ближайшие важные события запланированы уже на завтрашнюю азиатскую торговую сессию: в 03:30 (GMT) будет опубликовано решение руководителей РБ Австралии по процентной ставке. Ожидается ее снижение на 0,25%, до 4,10%. Теоретически, это – медвежий фактор для AUD. Если вопрос со снижением процентной ставки РБА кажется уже решенным, то все внимание участников рынка будет сосредоточено на пресс-конференции главы банка Мишель Буллок. Если она заявит о склонности к более мягкой политике ЦБ и к дальнейшему снижению процентных ставок, то логично ожидать ослабления австралийского доллара и падение пары AUD/USD (см. наш сегодняшний обзор «AUD/USD: заседание РБА и не только»). К моменту публикации данной статьи AUD/USD выросла к отметке 0.6365, чуть опустившись с сегодняшнего и локального (с 18 декабря) максимума 0.6373. Преодолев в конце прошлой недели важные уровни сопротивления 0.6278 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6295 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6300, сегодня цена развивает восходящую коррекцию, двигаясь в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6446 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6485 (ЕМА200 на дневном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках развернулись на длинные позиции, сигнализируя о сильном бычьем импульсе. Если завтрашнее заседание РБА будет иметь положительный для AUD итог, то пробой сегодняшнего локального максимума 0.6374 и «круглой» отметки 0.6400 может стать сигналом для наращивания длинных позиций по AUD/USD с перспективой роста цены к отметкам 0.6445, 0.6485, 0.6500. Более отдалённые цели роста расположены в зоне уровней сопротивления 0.6760 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6815 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения цены с отметки 0.7890, достигнутой в мае 2021 года, к локальному минимуму и к отметке 0.6170). Пробой этих уровней вернет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав приоритетными длинные позиции также и в долгосрочном периоде. В основном же сценарии мы по-прежнему ожидаем снижения AUD/USD. Первым сигналом для подтверждения нашего предположения и основного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 0.6343, а подтверждающим – пробой зоны поддержки вокруг отметок 0.6300, 0.6278. Ближайшие цели снижения в таком случае – отметки 0.6200, 0.6170. *) см. также: Риски на Форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.6340, 0.6310, 0.6300, 0.6295, 0.6278, 0.6200, 0.6170, 0.6100 Уровни сопротивления: 0.6374, 0.6400, 0.6446, 0.6485, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6330, 0.6290. Stop-Loss 0.6385. Цели 0.6278, 0.6200, 0.6170, 0.6100Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6385. Stop-Loss 0.6330. Цели 0.6400, 0.6446, 0.6485, 0.6500, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро попытается развить коррекционный рост

Последние макроэкономические данные из еврозоны не привели к заметным переоценкам экономических перспектив. Объемы промышленного производства в декабре продолжают снижаться, занятость в 4 квартале выросла на 0.1%, что свидетельствует об устойчивости рынка труда. ВВП в 4 кв. вырос на 0.1%, что явно ниже ожиданий, но все же это рост, а не рецессия. На первом плане в Европе сейчас два вопроса, и они имеют больше отношения к политике, а не к экономике. Главы США и России договорились начать переговоры по ряду важных тем, европейские лидеры от этого мероприятия отстранены, а потому решили срочно встретиться, чтобы выработать единую позицию. Среди обсуждаемых проблем расходы на оборону, украинский конфликт и будущая тарифная политика США. Пока прогнозы по тарифам можно считать осторожно-оптимистичными, ожидается, что США введут пошлины на европейский импорт, но они будут довольно низкими, а сам процесс введения их в действие прозрачным, что снизит текущий уровень неопределенности. Всё зависит от выбранной тактики, и пока она остается неясной. Еврокомиссия, которая координирует торговую политику 27 стран Евросоюза объявила, что «...будет решительно и немедленно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли». Логика Трампа понятна – те страны, в торговле с которыми у США наблюдается отрицательный торговый баланс, должны взять на себя часть ответственности. И если с Японией торговый дефицит относительно небольшой, то ЕС немногим уступает Китаю, а значит, давление на Европу будет сильным. По состоянию на сегодняшний день нет новых данных, которые могли бы привести к заметной переоценке перспектив евро на валютном рынке. Чистая короткая позиция по евро увеличилась за отчётную неделю на 0.7 млрд, до -8,2 млрд, спекулятивное позиционирование по европейской валюте остается устойчиво медвежьим. Но несмотря ни на что, расчетная цена остается выше долгосрочной средней и направлена вверх, что позволяет предположить развитие коррекционного роста. EUR/USD не оставляет попыток развить коррекционный рост. Неделей ранее мы предположили, что такие попытки будут продолжаться, но ближайшая цель 1.0534 так пока не достигнута, перспективы движения к следующей цели 1.0630 неясные. Ожидаем, что коррекция получит развитие, цели остаются прежними. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Brent на грани пробоя тренда

В понедельник нефть марки Brent удерживается вблизи минимумов прошлой недели, продолжая тестировать на прочность краткосрочный восходящий тренд. Уже пятый раз за неделю котировки оказываются у нижней границы, что делает пробой все более вероятным.Если поддержка $73,2 не устоит, рынок рискует перейти в глубокую коррекцию. В случае роста основным сопротивлением остается $77,28 (уровень 200-дневной скользящей средней), промежуточное препятствие для быков расположено в районе $75,9.Фундаментальный фон остается смешанным. Краткосрочные факторы поддерживают нефть, сигнализируя о напряженности на рынке. В частности, участники рынка внимательно следят за задержками российских танкеров, простаивающих из-за санкций США. Дополнительным бычьим фактором является ослабление индекса доллара (DXY) и возможное ужесточение санкций против Ирана.Однако в долгосрочной перспективе факторы играют против роста цен. Среди них – перспективы торговых войн, возможное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, а также прогнозируемый профицит предложения на рынке в 2024 году. Недавние отчеты МЭА и EIA показали, что ожидания значительного сокращения экспорта российской нефти в связи с санкциями США пока не оправдываются.Технический анализ нефти BrentНа данный момент нефть балансирует на грани пробоя тренда, что делает ближайшие торговые сессии решающими.Основные уровни:$73,2 – ключевой уровень, при пробое которого рынок может углубить снижение.$72 – следующий уровень интереса покупателей.$75,9 – промежуточное сопротивление.$77,28 – 200-дневная EMA, главный барьер для быков.Индикаторы:RSI (D1): около 45, что указывает на нейтральное состояние – цена пока не в зоне перепроданности.MACD: медвежий сигнал, указывающий на возможное продолжение нисходящего движения.50-дневная EMA на уровне $75,5 выступает дополнительным сопротивлением.Если Brent удержится выше $73,2, возможен отскок к $75,9. Пробой ниже $73,2 откроет путь к $72, а затем и к $70–71.Закрепление выше $77,28 может привести к развороту тренда.Природный газ: важные сопротивления впередиВо фьючерсах на природный газ прослеживается несколько нисходящих сопротивлений.Ближайший уровень сопротивления – зона $3,770–3,780/MMBtu.Следующее препятствие – район $4/MMBtu.На прошлой неделе RSI на 4-часовом графике достиг зоны перекупленности, после чего рынок логично перешел в стадию охлаждения. Если котировки не смогут преодолеть ближайшие сопротивления, возможно возобновление нисходящего тренда.Ключевые события неделиПереговоры по Украине с участием российской делегации запланированы на вторник в Эр-Рияде. Этот процесс может повлиять на ожидания по поставкам российской нефти и геополитические риски.Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США намерены сократить экспорт иранской нефти до 10% от текущих объемов. Это может привести к дефициту предложения и поддержке цен на нефть.Baker Hughes сообщил, что количество буровых установок в США растет третью неделю подряд. Однако их общее число все еще на 5% ниже уровня прошлого года, что ограничивает потенциал увеличения добычи в краткосрочной перспективе.Дональд Трамп инициировал создание совета по энергетическому доминированию, заявив, что США будут использовать свои огромные энергетические ресурсы. Это указывает на возможную либерализацию энергетического сектора и рост объемов добычи.Администрация Трампа одобрила проект Texas GulfLink Deepwater Port, который позволит переваливать 1 млн баррелей нефти в сутки. Это увеличит экспортные возможности США и усилит конкуренцию с ОПЕК.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Готовьтесь к новому бычьему ралли биткоина

А пока биткоин не демонстрирует никакой активности, инвесторы решили переключить свое внимание на эфир, и добрать его по более привлекательным ценам, что привело к росту актива сегодня на 2,0%. Тем временем ряд данных показывает, что рынок криптовалют готовится к очередному ралли. Следующий этап бычьего рынка биткоина будет обусловлен слиянием нескольких позитивных событий. Одним из них является Crypto Task Force, возглавляемый Дэвидом Саксом, который сосредоточен на предоставлении Национального резерва биткоинов по указанию президента. Администрация Трампа также объявила о создании суверенного фонда благосостояния, который будет рассматривать ключевые американские крипто компании в качестве стратегических активов для владения.Новый резерв криптоактивов может финансироваться Федеральным резервом или Казначейством. Однако, по слухам, ФРС потребуется законодательное одобрение в форме нового законопроекта, финансируемого за счет долга или продажи части своих золотых резервов, что приведет к быстрой переоценке криптовалюты. Биткоины изъятые правительством США, стоимостью около 20 миллиардов долларов, также могут быть добавлены в резерв, что потенциально может спровоцировать новый рост на рынке, так как другие страны последуют примеру США. Ранее рассматривавшиеся как инструмент для преступной деятельности и финансирования терроризма, теперь биткоины получают легитимность и признание как потенциальный актив, имеющий ценность для суверенного государства. Влияние этого решения на рынок может быть значительным. Среди других позитивных факторов, способствующих следующему этапу роста биткоина, многие эксперты выделили документы 13F, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам на прошлой неделе, в которых суверенный инвестиционный фонд Абу-Даби Mubadala раскрыл информацию об инвестициях в размере 437 миллионов долларов в спотовые биткоин-ETF. Также отмечены и инвестиции со стороны Goldman Sachs и Barclays.Этот шаг демонстрирует растущую институциональную заинтересованность в криптовалютах как в классе активов, ранее считавшемся слишком волатильным и спекулятивным для крупных инвесторов, таких как суверенные фонды. Инвестиции Mubadala в биткоин-ETF подчеркивают их стремление к диверсификации портфеля и использованию потенциала роста цифровых активов.Присутствие таких уважаемых финансовых учреждений, как Goldman Sachs и Barclays, также инвестирующих в эти ETF, придает дополнительный вес легитимности криптовалютным рынкам. Это может стимулировать дальнейшее принятие криптовалют институциональными инвесторами и привести к увеличению притока капитала в этот сектор.Ранее я писал о том, что Strategy (ранее MicroStrategy) также купила биткоин на сумму 742 млн долларов, в результате чего ее активы увеличились до 478 740 BTC (46 млн долларов).Все эти факторы говорят сами за себя, а тот факт, что рынок криптовалют пока на них не реагирует, говорит о накопительном эффекте, который в моменте будет реализован так быстро, что многие даже не поймут, что произошло. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $97 400, который открывает прямую дорогу на $98 800, а там уже и рукой подать до уровня $100 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $101 200, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $95 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $92 700, а там уже совсем рядом и уровень в $94 300. Самой дальней целью будет область $92 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2803 открывает прямую дорогу на $2877. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $2856, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $2735. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2683. Самой дальней целью будет область $2630. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: заседание РБА и не только

Ситуация на финансовых рынках остается неопределённой. С одной стороны, появившаяся надежда на урегулирование ситуации вокруг военного конфликта на Украине и временной лаг (отсрочка) с началом действия новых внешнеторговых тарифов США с перспективой их возможного значительного уменьшения создает предпосылки для роста котировок более рискованных, но и более доходных активов (акции, сырьевые товары и, соответственно, валюты). Выиграет ли от этого доллар? Как безопасный актив – нет, а как валюта страны, чей ЦБ намерен придерживаться пока что относительно жесткой монетарной политики (ФРС, вероятно, не станет вносить изменения в параметры текущей кредитно-денежной политики в сторону ее смягчения), – да. Но пока что, как мы уже отметили, ситуация остается довольно неопределённой, что и отражается на вялой динамике торговых инструментов в начале недели. Что касается упомянутого в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ситуация остается быть неопределенной» экономического календаря, то ближайшие важные события запланированы уже на завтрашнюю азиатскую торговую сессию: в 03:30 (GMT) будет опубликовано решение руководителей РБ Австралии по процентной ставке. Ожидается ее снижение на 0,25%, до 4,10%. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Теоретически это медвежий фактор для AUD. Но пока что австралийская валюта и не думает снижаться, несмотря на наблюдающееся сегодня ослабление китайского юаня (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и покупателем ее сырьевых товаров, прежде всего железной руды). Обычно ослабление юаня провоцирует и ослабление его так называемых прокси – новозеландского и австралийского долларов. Но пока что этого не наблюдается. Более того, динамика пары AUD/USD развивается по альтернативному сценарию (см. наш предыдущий обзор): сработал Buy Stop 0.6355, а к моменту публикации данной статьи цена выросла к отметке 0.6365, чуть опустившись с сегодняшнего и локального (с 18 декабря) максимума 0.6373. Если вопрос со снижением завтра процентной ставки кажется уже решенным, то все внимание участников рынка будет сосредоточено на пресс-конференции главы РБА Мишель Буллок. Если она заявит о склонности к более мягкой политике ЦБ и дальнейшему снижению процентных ставок, то логично ожидать ослабления австралийского доллара и падение пары AUD/USD. С другой стороны, ослабление опасений относительно немедленной глобальной торговой войны, а также растущий оптимизм в отношении заключения мирного договора между Россией и Украиной создают предпосылки для роста активов, подобных AUD, как мы уже отметили выше. Поэтому более жёсткие сигналы со стороны главы РБА Мишель Буллок, а также сдержанная позиция в отношении возможности дальнейшего смягчения политики австралийского ЦБ вызовут, скорее всего, рост AUD и пары AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 февраля (американская сессия)

Биткоин удержался в рамках бокового канала, а вот эфир довольно неплохо прибавил, позволив реализоваться сценарию на покупку в пробой крупного сопротивления $2692, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Спрос на эфир вырос после сообщений о том, что разработчики ETH готовят новое крупное обновление. Согласно сообщениями, в нем будет произведен запуск тестовых сетей Cholesky и Sepolia в Spectra, которые состоятся 24 февраля и 5 марта соответственно. Если все пройдет гладко, основная сеть будет обновлена 8 апреля.Оптимизм инвесторов подкрепляется ожиданиями снижения комиссий и повышения масштабируемости сети Ethereum после обновления Spectra. Разработчики утверждают, что оно станет важным шагом на пути к более эффективной и доступной инфраструктуре для децентрализованных приложений (dApps) и Web3.Успешный запуск тестовых сетей станет своеобразным индикатором готовности основной сети к обновлению. Инвесторы и наблюдатели будут внимательно следить за результатами, чтобы оценить потенциальное влияние на цену эфира и общую стабильность экосистемы Ethereum.Все это будет сохранять привлекательность эфира и в случае удачного обновления может привести к росту спроса на токен со стороны крупных игроков.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 400 с целью роста к уровню $97 300. В районе $97 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $96 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $96 400 и $97 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 000 с целью падения к уровню $95 100. В районе $95 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $96 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $96 000 и $95 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2761 с целью роста к уровню $2815. В районе $2815 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2718 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2761 и $2815.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2718 с целью падения к уровню $2665. В районе $2665 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2761 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2718 и $2665.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Отсутствие статистики по Великобритании и низкая рыночная волатильность сделали свое дело. Это, в свою очередь, привело к застою в торговле фунтом, поскольку отсутствуют новые вводные для оценки перспектив британской экономики. Тем временем необходимо сохранять осторожность и избегать крупных позиций в фунте до появления ясности. Волатильность может внезапно возрасти, как только на рынок поступит новая информация, а предугадать направление этого движения в данный момент практически невозможно.Во второй половине дня в США отмечается День президентов, который является выходным днем, так что на сильную волатильность я бы также не рассчитывал. Выступления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Мишель Боуман будут в центре внимания. Инвесторы, скорее всего, предпочтут занять выжидательную позицию, оценивая последние экономические данные и ожидая более четких сигналов от Федеральной резервной системы относительно будущей траектории процентных ставок. Внимание будет приковано к любым намекам на возможность более мягкой денежно-кредитной политики или, наоборот, к готовности ФРС занять более выжидательную позицию, учитывая замедление темпов экономического роста. В целом, ожидается спокойный торговый день с ограниченным диапазоном колебаний, если, конечно, не произойдет неожиданных геополитических событий или резких изменений в настроениях инвесторов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2646 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2646 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после мягких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2615 и 1.2646.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2585 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2549, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2585 и 1.2549.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.81 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на таком медвежьем рынке, который мы наблюдали в ходе азиатских торгов. По этой причине я не покупал доллар.Сегодняшние выступления члена FOMC Патрика Т. Харкера и члена FOMC Мишель Боуман будут определяющими, так как никакой другой статистики по США нет в связи с выходным днем, посвященным Дню президентов. Рынок будет внимательно следить за их оценками текущего состояния экономики и прогнозами относительно будущей денежно-кредитной политики. Особое внимание будет уделено любым намекам на возможные изменения в темпах снижения процентных ставок. Инвесторы надеются получить более четкое представление о том, насколько ястребиной или голубиной является позиция членов FOMC, и как это может повлиять на дальнейшую динамику доллара США. Любые неожиданные заявления могут вызвать значительную волатильность на рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.92 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.40 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после хороших новостей из США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.92 и 152.40.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.52 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.00, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после мягкого тона представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.92 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.52 и 151.00.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар: ситуация остается быть неопределенной

Покупатели доллара сегодня потихоньку начинают переводить дух. Падение доллара и его индекса USDX сегодня после почти непрерывного снижения в течение предыдущих пяти торговых дней остановилось. Роста индекса доллара особо не наблюдается, но и падение тоже остановилось после достижения в минувшую пятницу локального 9-недельного минимума вблизи отметки 106.55. Технические индикаторы на дневном и недельном графиках индекса USDX все еще смотрят вниз. Однако рост доходности американских гособлигаций сегодня дает шанс доллару нарастить коррекционный импульс после серьёзного падения в предыдущие две недели фактически с начала месяца. Сегодня в США и Канаде выходной день. Учитывая также отсутствие важных публикаций в сегодняшнем экономическом календаре и инерцию после сильного движения, продавцы доллара могут опустить его котировки еще ниже. Но пока что этого не наблюдается, а на политической арене обсуждается планируемая в Эр-Рияде встреча президентов США и России. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDX Таким образом, ситуация остается неопределённой. Однако теплящаяся надежда на урегулирование ситуации вокруг военного конфликта на Украине и временной лаг (отсрочка) с началом действия новых внешнеторговых тарифов США с перспективой их возможного значительного уменьшения создает предпосылки для роста котировок более рискованных, но и более доходных активов (акции, сырьевые товары и, соответственно, валюты). Выиграет ли от этого доллар? Как безопасный актив – нет, а как валюта страны, чей ЦБ намерен придерживаться пока что относительно жесткой монетарной политики (ФРС, вероятно, не станет вносить изменения в параметры текущей кредитно-денежной политики в сторону ее смягчения), – да. Но пока что, как мы уже отметили, ситуация остается довольно неопределённой, что и отражается на вялой динамике торговых инструментов в начале недели. С технической же точки зрения индекс доллара USDX остается в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, что оставляет преимущество все же за длинными позициями. Но для более уверенного возрождения оптимизма покупателей доллара и для возврата в зону также и краткосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону уровней сопротивления 107.61, 107.85 (через эти отметки проходит 200-периодная скользящая средняя на 1-часовом и 4-часовом графиках), 108.00. Ниже этих отметок, опять же с технической точки зрения, индекс доллара USDX находится под давлением. Не исключено поэтому дальнейшее снижение к зоне ключевых поддержек вокруг уровней 106.00, 105.53. Далее – смотрим по ситуации: их пробой или отбой и рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0482 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал евро – особенно в рамках восходящей тенденции, наблюдаемой на прошлой неделе. По этой причине я не продавал евро и оказался прав. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Новости по еврозоне не сильно отразились на динамике евро, так как данные плюс-минус совпали с прогнозами экономистов. Внимание на встрече Еврогруппы. Обсуждение финансовой стабильности и стратегии экономического восстановления будет в приоритете, как и ситуация, связанная с возможным завершением конфликта России и Украины. Рынок также ожидает сигналов относительно дальнейших шагов Европейского центрального банка в контексте инфляции и монетарной политики. Учитывая текущую геополитическую напряженность и энергетический кризис, любая неопределенность в решениях Еврогруппы может вызвать волатильность на валютных рынках. Инвесторы будут внимательно следить за тоном заявлений и конкретными мерами, предложенными для решения существующих проблем. Сегодня во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики по США, так что акцент сместится на выступления представителей Федеральной резервной системы в лице члена FOMC Патрика Т. Харкера и Мишель Боуман. Инвесторы будут внимательно следить за их комментариями в поисках намеков на будущую денежно-кредитную политику. В частности, важны будут любые сигналы относительно возможного снижения процентных ставок, а также оценки текущего состояния экономики и инфляции. Учитывая недавние смешанные экономические данные, рынок жаждет получить больше ясности относительно дальнейших действий ФРС. Любые разногласия между представителями ФРС могут усилить волатильность на финансовых рынках. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0502 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0526. В точке 1.0526 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0475 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0502 и 1.0526.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0475 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0449, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0502 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0475 и 1.0449.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 февраля (разбор утренних сделок). Фунт застрял в узком канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2580 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до теста 1.2580 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании, и, как следствие, отсутствие движения в британском фунте. Во второй половине дня в США отмечается День президентов, который является выходным днем, так что на сильную волатильность я бы также не рассчитывал. Лишь выступления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Мишель Боуман сумеют как-то повлиять на рыночное направление, да и то вряд ли. В случае снижения пары покупателям придется проявлять себя в районе поддержки 1.2580, на которую я возлагаю определенные надежды. Открывать там длинные позиции буду лишь после формирования ложного пробоя в расчете на рост в район 1.2627 - сопротивления, образованного по итогам прошлой недели. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2664, что укрепит бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2692, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2580 во второй половине дня, ничего страшного для покупателей не произойдёт, но давление на фунт возрастет в начале недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2550 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2515 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта попытались проявить себя, но сделали это максимально скромно. Нет особых поводов и для покупки, так что торговля наверняка продолжится в рамках бокового канала, чем и попытаюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2627 приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2580, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2550. Самой дальней целью будет область 1.2515, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после выступления представителей ФРС, а медведи не проявят себя в районе 1.2612, пара продолжит рост. Так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2664. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2692, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Но не торопитесь делать выводы и ставить на рост фунта. Данный отчет еще не включает в себя решение Банка Англии снизить процентные ставки и занять куда более мягкую позицию, чем ранее. Недавний рост фунта был лишь коррекцией, тогда как основное давление на пару никуда не делось, и новые меры со стороны администрации Белого дома будут оказывать давление на рисковые активы, при этом сохраняя устойчивый спрос на доллар. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 111 до уровня 65 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 238 до уровня 76 765. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 356.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 17 февраля

Собственно, сегодня в первой половине лишь британский фунт был реализован через стратегию Mean Reversion, но до обратного нормального движения дело так и не дошло. По другим торговым инструментам и вовсе не наблюдалось нормальной волатильности.Новости по еврозоне и сальдо торгового баланса не сильно отразились на динамике европейской валюты, что было вполне ожидаемо. Вероятно, ключевым моментом станет встреча Еврогруппы и обсуждение вопросов, касающихся перспектив экономического роста в регионе и мер, направленных на стимулирование инвестиций. Любые намеки на смягчение фискальной дисциплины или согласованные усилия по поддержке экономики могут оказать положительное влияние на евро. В то же время сохраняется неопределенность относительно дальнейшей траектории инфляции и реакции Европейского центрального банка. Трейдеры также будут оценивать риски, связанные с геополитической обстановкой и ее потенциальным воздействием на европейскую экономику.Учитывая, что статистики по США сегодня нет, то лучше всего сосредоточить внимание не выступлении представителей ФРС. Оба члена FOMC могут пролить свет на текущие настроения в Федеральной резервной системе относительно инфляции и дальнейших действий по денежно-кредитной политике. Трейдеры будут внимательно следить за любыми намеками на изменение риторики или потенциальное смещение в голосовании по процентным ставкам. Рынок особенно чувствителен к любым сигналам, указывающим на готовность ФРС смягчить свою позицию, учитывая обеспокоенность по поводу замедления экономического роста.Выступление Харкера, как правило, внимательно отслеживается, учитывая его умеренную позицию и способность формировать консенсус в комитете. Слова Боуман, известной своими аналитическими подходами, также важны для понимания общей картины.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0490 могут привести к росту евро в район 1.0530 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0460 могут привести к падению евро в район 1.0430 и 1.0410;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2615 могут привести к росту фунта в район 1.2650 и 1.2664;Продажи на прорыв уровня 1.2590 могут привести к падению фунта в район 1.2560 и 1.2530;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.73 могут привести к росту доллара в район 152.10 и 152.42;Продажи на прорыв уровня 151.50 могут привести к распродажам доллара в район 151.35 и 151.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0504 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0463 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2605 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2579 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6378 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6357 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4201 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4164 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 февраля (разбор утренних сделок). Евро не показывает динамики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0485 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0485 произошло, но до образования подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости по еврозоне не сильно отразились на динамике европейской валюты, что было вполне ожидаемо. Скорей всего трейдеры сосредоточили свое внимание на встрече Еврогруппы, а также на решениях, которые будут приняты по ее результатам. Кроме этого, сегодня во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики, так что акцент сместится на выступления представителей Федеральной резервной системы в лице члена FOMC Патрика Т. Харкера и Мишель Боуман. Учитывая сохраняющийся бычий рынок, искать точки входа лучше всего, как можно ниже. В случае падения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0461, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0512, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0554. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0461, покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0420. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0376 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались в первой половине дня, но вышло достаточно плохо. Теперь акцент смещен на защиту нового сопротивления 1.0512, упустив которое бычий рынок продолжится. Чтобы доказать свое присутствие в рынке продавцов нужно добиться формирования ложного пробоя на этом уровне, что убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков ставящих на снижение евро в начале недели. Целью выступит поддержка 1.0461, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0420, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0376, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0512, в чем лично я сомневаюсь, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0554. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894 до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904 до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0480.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс