Nvidia. Покупать или продавать?

Фьючерсы на акции растут, предвкушая отчет Nvidia, который может стать ключевым катализатором для движения рынка. В последние дни технологический сектор испытывает давление, чему способствовали опасения вокруг китайской DeepSeek и возможного замедления роста ИИ-компаний.Вопрос в том, станет ли Nvidia той самой искрой, которая вновь зажжет ралли, или же рынок продолжит погружаться в коррекцию?Nasdaq 100 и S&P 500 на развилкеНа текущий момент Nasdaq 100 торгуется на уровне 21245, а S&P 500 закрепился в районе 5982. Последние четыре торговые сессии принесли снижение, что свидетельствует о нарастающем давлении со стороны продавцов. Nasdaq 100 пробил ключевые уровни поддержки, что усиливает вероятность дальнейшего отката к 2000 и 20800. Однако, если отчет Nvidia превзойдет ожидания, возможен отскок к 21500 и выше. Аналогичная ситуация наблюдается и в S&P 500: потеря позиций ниже 6000 повышает риски тестирования 5900, но быки могут перехватить инициативу при прорыве выше 6020.Фундаментальные драйверы: экономика против высоких ожиданийВнимание инвесторов сосредоточено не только на Nvidia, но и на макроэкономических данных. Вторая оценка роста ВВП за четвертый квартал и предстоящий отчет по индексу цен PCE станут важными ориентирами для оценки перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Если данные подтвердят устойчивость экономики и снижение инфляции, это может поддержать фондовый рынок. Однако сохраняются риски, связанные с возможным ужесточением риторики ФРС, что способно усилить давление на акции.Продавать ли акции Nvidia перед отчетностью?Новый год начался для Nvidia с новых проблем. На фоне истории вокруг DeepSeek и опасений относительно того, что растущие расходы в сфере искусственного интеллекта могут заставить компании сократить свои огромные бюджеты, кажется, что ИИ-гигант немного сбавил обороты.Теперь, между затухающим ралли и предстоящим отчетом о прибыли компании в эту среду, инвесторы, которые держали акции с самого начала, оказались перед одним из самых сложных выборов на рынке – стоит ли продавать. Такие отчетные мероприятия часто приводят к значительной волатильности акций. В настоящий момент цены опционов предполагают возможность изменения акций Nvidia на 8% в любую сторону после публикации новых цифр.Несмотря на недавние проблемы, вызванные китайским стартапом DeepSeek, аналитики Уолл-стрит остаются оптимистичными в отношении Nvidia. Согласно данным The Wall Street Journal, из 68 аналитиков, отслеживающих компанию, консенсус-оценка «покупать», а медианная целевая цена составляет 175 долларов за акцию. Это предполагает рост на 34% от текущей цены акций.Важно отметить, что акции не обязательно вырастут даже при превышении прогнозов. Не менее важна перспектива на будущее.С одной стороны, гипермасштабные облачные компании обсуждали дефицит вычислительных мощностей и планируют значительные инвестиции в AI-инфраструктуру в 2025 году. Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft входят в число компаний, чьи расходы являются благоприятным фактором для Nvidia и могут привести к сильным прогнозам.С другой стороны, правительство США в последние годы ужесточало экспортные ограничения для полупроводниковых компаний. Эти ограничения мешают Nvidia продавать свои мощные GPU в Китай и другие страны, что может привести к слабым прогнозам.Аналитики Morgan Stanley поддержали Nvidia как главный выбор в полупроводниковой индустрии, но предупредили, что это не будет каталитическим кварталом. Они ожидают позитивный импульс к середине года после преодоления экспортных ограничений.Инвесторы не должны полагаться только на краткосрочные катализаторы. Долгосрочные прогнозы для Nvidia остаются сильными: Wall Street ждет роста скорректированной прибыли на 51% ежегодно до финансового 2026 года, что делает текущую оценку в 50 раз выше скорректированной прибыли выглядящей выгодно.Потенциальным инвесторам стоит рассмотреть покупку небольшой доли в Nvidia сейчас, с горизонтом инвестирования не менее трех лет. Однако стоит учитывать возможную волатильность цен на акции. Лучше покупать часть до отчетности, часть после.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фунт имеет хорошие перспективы для продолжения роста. Обзор GBP/USD

Ценовое давление в Великобритании остается слишком высоким. Индекс потребительских цен вырос в январе до 3% г/г при прогнозе 2.8%, базовый индекс поднялся с 3.2% до 3.7%. Конечно, Банк Англии был готов к такому повороту, поскольку еще осенью прошлого года пошли первые предупреждения о росте инфляции из-за базовых эффектов, однако, кроме базовых эффектов, проявились и другие факторы. К примеру, объемы розничных продаж в январе оказались заметно выше прогнозов, индекс деловой активности в секторе услуг в феврале вырос с 50.9п до 51.1п вместо ожидаемого замедления, инфляция в сфере услуг резко выросла с 4.4% до 5.0%, последние данные с рынка труда указывают, что годовой рост заработной платы остается неизменно высоким на уровне 5.9%. Все это указывает на то, что потребительский спрос остается устойчивым и имеет тенденцию к росту, что никак не объяснить базовыми эффектами цен на энергоносители. Впрочем, институт NIESR, к мнению которого внимательно прислушивается Банк Англии, полагает, что уже в феврале инфляция замедлится до 2,6-2,7%, а в марте – до 2,2-2,3%. Однако для того, чтобы прогнозировать дальнейшее снижение ставки, нужно дождаться этих данных, при этом у Банка Англии должна появиться уверенность, что процесс снижения цен необратим. Появится ли такая уверенность? Маловероятно – тот же NIESR прогнозирует, что после снижения инфляции в феврале-марте она возобновит рост до более чем 3% с июня. Соответственно, ожидать дальнейшего снижения ставки с текущих 4.5% можно не ранее апреля, а если реальная инфляция окажется хотя бы минимально выше прогноза NIESR, то и позже, что является для фунта бычьим фактором. Что касается доллара, то вчера он получил еще один чувствительный удар, который е дает ему восстановиться. Данные Conference Board показали, что индекс потребительской уверенности снизился на 7 пунктов, что стало самым большим падением с августа 2021 г. Всё больше высказывается опасений относительно экономического роста в США и возобновления роста инфляции, поскольку уже на следующей неделе будут введены новые тарифы на импорт из Канады и Мексики. Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что экономика США более хрупкая, чем предполагают экономические показатели, сославшись на волатильность процентных ставок, высокую инфляцию и рост рабочих мест, сосредоточенный в государственном секторе. Слишком высокий уровень неопределённости мешает доллару начать восстановление, и в краткосрочной перспективе фунт выглядит более уверенно. Позиционирование по фунту нейтральное, медвежий перевес составляет символические -46 млн. Расчётная цена выше долгосрочной средней и продолжает рост. Неделей ранее мы видели в качестве ближайшей цели зону сопротивления 1.2760/2800, однако фунт начал консолидацию, и на текущий момент есть два приоритетных сценария. Первый из них предполагает возобновление роста в направлении 1.2760/2800 с попыткой уйти выше этой зоны, этот сценарий реализуется в случае, если фунт получит подтверждение особой роли Великобритании в тарифной войне, которую затеяла администрация Трампа, поскольку структура торгового баланс Великобритании и США отличается от ЕС, Китая или Канады и является практически сбалансированной, то есть объемы взаимного импорта двух стран близки к равновесию. Этот сценарий мы cчитаем приоритетным. Чуть менее вероятным выглядит откат вниз к поддержке 1.2500/30 с последующим формированием бычьего импульса в том же направлении 1.2760/2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2607 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2607 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня покупатели забрали под контроль 1.2648, и аналогичный ложный пробой на этом уровне позволил вновь войти в покупки и утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по США спровоцировали ослабление доллара и активные покупки фунта уже во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии нет статистики по Великобритании и выступает лишь член КМП Банка Англии Свати Дингра. Ее речь может лишь косвенно повлиять на направление пары. В случае негативной реакции на заявления давление на пару вернется, и лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2648, образованной по итогам вчерашнего дня, будет поводом на открытие длинных позиций. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2687. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2726 – новому недельному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.2761, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2648, что, скорей всего, и произойдет, давление на фунт увеличится, а пара может скатиться в район нижней границы бокового канала 1.2607. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не пустили фунт к недельному максимуму, что является хорошим сигналом с технической точки зрения. Однако сегодня не на чем падать, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь очень мягкие комментарии представителей британского регулятора на тему снижения ставок вернут давление на фунт. В случае дальнейшего роста пары лишь формирование там ложного пробоя в районе сопротивления 1.2687 позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2648, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2607. Самой дальней целью выступит минимум 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2687 покупатели получат шанс на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2726. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось больше, что указывает на желание покупать фунт, но с точки зрения сил положение и тех и других почти одинаковое, что указывает на рыночное равновесие. Данные по росту инфляции в Великобритании и розничным продажам, которые продолжат толкать индекс потребительских цен все выше и выше, наверняка вынудят Банк Англии действовать более осторожно в отношении снижения процентных ставок, что может отразиться на перспективах фунта, оказав помощь ему с дальнейшим ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 477, до уровня 73 477, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 888, до уровня 74 143. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 870.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2637.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 февраля. Месяц спокойной жизни Мексики и Канады подходит к концу

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый отбой от зоны поддержки 1,2611–1,2620 и показала небольшой рост в направлении уровня 1,2709. Как и в предыдущие два раза, быкам не удалось добраться до цели. Сегодня возможен новый возврат к зоне 1,2611–1,2620. Новый отбой вновь позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост пары. Закрепление под этой зоной позволит ожидать падение в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2538. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако волны в последнее время очень сильно отличаются по размеру и имеют несколько вариантов построения. У меня нет уверенности, что мы имеем дело сейчас с «бычьим» трендом, который будет продолжаться хотя бы еще пару недель, но в то же время нельзя отрицать сильный рост британца в последнее время нельзя. Информационный фон во вторник отсутствовал, а трейдеры на рынке взяли паузу. Однако пауза может в скором времени завершиться. Близится начало нового месяца, а это значит, что в Америке выйдет важная статистика по рынку труда и безработице. Помимо этого, на следующей неделе должны начать действовать тарифы Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады. Напомню, что тарифы не были отменены, они были лишь отсрочены на 1 месяц. Месяц истекает 4 марта. Таким образом, следующая неделя должна быть полной противоположностью текущей. Классическое «затишье перед бурей». Однако до конца текущей недели горизонтальный вектор движения может сохраняться, а трейдеры не спешат заходить в рынок с новыми сделками перед таким серьезным набором важных событий и отчетов. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста и выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,2565 – 1,2620. Процесс роста в ближайшее время может быть продолжен в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2728. Восходящий трендовый коридор указывает на сохраняющееся «бычье» настроение на рынке. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Рассчитывать на ощутимое падение британца я буду после закрепления под коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4477 единиц, а количество Short – на 1888 единиц. Быки потеряли преимущество на рынке, но медведи также пока не могут нарастить продажи. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов отсутствует: 73 тысячи против 74 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют о медленном и неспешном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 120 тысяч до 73, а количество Short – с 75 тысяч до 74. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы поддержки британского фунта уже отработаны. Временную поддержку британец получил за счет неплохой статистики из Великобритании. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи новых домов (15-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе одну малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,2611–1,2620 на часовом графике с целью 1,2538. Покупки я бы пока не рассматривал, хотя быки, судя по всему, пока не собираются отступать с рынка. Но и сил для новых атак у них немного. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0506 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что давало повод для реализации сценария №2 на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 20 пунктов, после чего спрос вернулся.Опубликованные в феврале неутешительные данные об индексе потребительского доверия в США оказали негативное влияние на курс американской валюты, подтолкнув евро вверх. Падение индекса, отражающего склонность граждан США к расходам, до самого низкого уровня за несколько месяцев указывает на возможное замедление темпов экономического роста в стране.Сегодня рост евро может продолжиться, однако для этого необходимы хорошие показатели по еврозоне. Ожидаются цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии, но ничего хорошего от него ждать не приходится. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, а прогнозируются довольно негативные показатели, то лишь в таком случае спрос на евро вернется. Иначе давление на единую европейскую валюту увеличится, и мы увидим снижение пары к важным уровням поддержки. Инвесторы будут пристально следить за любыми сигналами, указывающими на улучшение экономической ситуации в еврозоне, но пока что преобладают опасения относительно рецессии и высокой инфляции.В целом краткосрочные перспективы евро остаются неопределенными. Многое будет зависеть от поступающих экономических данных и настроений инвесторов. Важно следить за новостями из США и заявлениями Трампа, а также анализировать ситуацию на рынке, чтобы принимать взвешенные решения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0511 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0554. В точке 1.0554 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики по Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0488, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0511 и 1.0554.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0488 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0455, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае очень плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0511, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0488 и 1.0455.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2666 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на нахождение MACD в области перекупленности, что давало повод для реализации сценария №2 на продажу фунта. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Инвесторы отреагировали продажами доллара на публикацию данных по индикатору потребительской уверенности в США, который резко снизился, что породило спекуляции о возможном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Ослабление доллара, в свою очередь, сделало британский фунт стерлингов более привлекательным для покупателей, стремящихся диверсифицировать свои активы.Дальнейшая динамика курса фунта стерлингов будет зависеть от целого ряда факторов, включая будущие решения ФРС, геополитическую обстановку и макроэкономические показатели Великобритании, которых сегодня, к сожалению, нет.Сегодня в ходе европейской сессии нет статистики, выступает лишь член КМП Банка Англии Свати Дингра. Ее заявления могут лишь косвенно повлиять на направление пары. Ее позиция может подчеркнуть необходимость более осторожного смягчения монетарной политики. Дингра акцентирует внимание на задержках, с которыми изменения процентных ставок влияют на экономику, и призывает к более тщательному анализу данных, чтобы избежать перегибов и более жесткой позиции, которая может привести к потенциальному ущербу экономического роста.По мнению Дингра, текущая инфляция во многом обусловлена внешними факторами, такими как рост цен на энергоносители, и жесткая монетарная политика не всегда является эффективным инструментом для борьбы с этими явлениями. Она предлагает рассмотреть альтернативные меры, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения и стимулирование инвестиций в зеленую энергетику, что в долгосрочной перспективе позволит снизить зависимость от импортных энергоресурсов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2651 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2698 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2698 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после жестких заявлений. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2630, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2651 и 1.2698.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2630 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2584, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2651, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2630 и 1.2584.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.59 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара провалилась более чем на 80 пунктов.Иена выросла до самого высокого уровня за последние четыре месяца, поскольку настроения неприятия рисков и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок от Банка Японии повысили ее привлекательность. Трейдеры настроены наиболее оптимистично по отношению к иене в предстоящем году, поскольку они делают акцент на дальнейшее повышение процентных ставок Банком Японии. Свопы на индексы овернайт полностью учитывают рост стоимости заимствований к сентябрю этого года. Также с 50%-й вероятностью ожидается повышение ставок уже в июне.Сегодняшние цифры по росту основного индекса потребительских цен от Банка Японии являются прямым доказательством того, что регулятор не будет затягивать с принятием решения. Ускорение инфляции, превысившее целевой показатель, создает давление для пересмотра денежно-кредитной политики. Несмотря на опасения по поводу влияния на экономический рост, Банк Японии осознает необходимость сдерживания инфляции. Дальнейшее промедление может подорвать доверие к регулятору и спровоцировать более резкие меры в будущем.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.48 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.30, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.79 и 150.48.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.30 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.41, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.30 и 148.41.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский доллар сталкивается с проблемами

Американский доллар сталкивается с проблемами, которые происходят на фоне поступающей в последнее время все более слабой статистики по США. Вчера, к примеру, ослабили позиции покупателей доллара слабые данные по индикатору потребительской уверенности, который обвалился ниже 100 пунктов и оказался намного хуже прогнозов экономистов.Негативные данные по потребительской уверенности вызвали волну опасений относительно перспектив экономического роста США. Инвесторы опасаются, что снижение потребительских расходов может замедлить темпы восстановления экономики и даже привести к рецессии. Это, в свою очередь, оказывает давление на Федеральную резервную систему, которая может быть вынуждена пересмотреть свою монетарную политику и продолжить снижение процентных ставок.Тем временем все больше представителей Федеральной резервной системы выступают за дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, но делают это, максимально осторожно. Вчера заместитель председателя по надзору Майкл Барр заявил, что денежно-кредитная политика и финансовая стабильность неразрывно связаны. Речь Барра последовала за недавним указом президента Дональда Трампа, направленным на ужесточение контроля над независимыми агентствами, включая надзорную и регулирующую работу ФРС. Барр планирует покинуть пост надзорного органа уже в эту пятницу, продолжая при этом работать в качестве члена Совета управляющих ФРС. В свои последние дни на посту вице-председателя он подчеркивал важность сильного регулирования и независимости ФРС. Политик не коснулся напрямую нового указана Трампа, но сказал, что Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов, финансирование которого из ФРС было приостановлено администрацией Трампа, принесло огромную пользу американским домохозяйствам.«Регулирование финансовых рынков, регулирование и надзор за банками, федеральное страхование депозитов и законы о защите инвесторов потребителей и предприятий были разработаны с течением времени для содействия как финансовой стабильности, так и устойчивому экономическому росту», — сказал Барр. «Ранее я говорил о том, как неразрывно связаны денежно-кредитная политика и финансовая стабильность и как инструменты, которые мы используем для проведения денежно-кредитной политики и поддержки финансовой стабильности, работают вместе».Напомню, что Трамп также планирует ужесточить контроль над банковскими учреждениями и регуляторами слияний и поглощений. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0500. Только это позволит нацелиться на тест 1.0530. Уже оттуда можно забраться на 1.0560, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0590. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0480 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0450, либо открывать длинные позиции от 1.0400.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2650. Только это позволит нацелиться на 1.2690 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2735. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2610. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2565 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Данные по США вновь разочаровали. Видеопрогноз на 26 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0523 может привести к росту евро в район 1.0564 и 1.0593 Прорыв 1.0487 может привести к распродажам евро в район 1.0456 и 1.0430 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2648 может привести к росту фунта в район 1.2687 и 1.2726 Прорыв 1.2607 может привести к распродажам фунта в район 1.2563 и 1.2515 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.62 может привести к росту доллара в район 149.92 и 150.18 Прорыв 149.32 может привести к распродажам доллара в район 148.97 и 148.58 Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью США: Объем продаж жилья на первичном рынке Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 26 февраля. Биткоин уснул около 96 фигуры, а проснулся около 88

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая могла получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 - 115 000$ в ближайшие месяцы. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на первую импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Обвал случился, будет ли продолжение? Курс инструмента BTC/USD в течение последних двух дней упал в цене на 6 500$. На самом деле, это не такое уж сильное падение, как кому-то может показаться. Даже после обвала в понедельник и вторник, сказать, что сейчас начинается новый понижательный тренд, довольно сложно. На текущий момент цена лишь «проколола» лоу волны 4, а внутренняя структура волны, берущая свое начало 20 января, как импульсная, не выглядит. Следовательно, я склоняюсь к тому, что биткоин перешел в стадию построения коррекционного участка тренда, который может строиться очень долго. Следует понимать, что даже падение на 20 000$ от последнего пика нельзя считать обвалом или существенной коррекцией. Актив подешевел на целых 20 000$, но до этого он вырос почти на 100 000$. Для биткоина свойственны сильные ценовые колебания, поэтому 20 000$ - это просто одна коррекционная волна. В последнее время новостной фон не был сильным и не стал причиной последнего падения криптовалюты, которое, к слову, не было стремительным или резким. Я думаю, что в ближайшие дни возможно продолжение падения, но обвала уже не будет. Внутренняя структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и запутанно, поэтому я не выделяю в ней подволны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж на более младших графиках. До 83 000$(127,2% по Фибоначчи) биткоин может упасть уже в ближайшее время. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 февраля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0512 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0481 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.0528 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0360 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0496 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.0528 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 февраля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2664 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, начнёт движение вниз с целью 1.2615 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх продолжится с целью 1.2689 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2664 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, начнёт движение вниз с целью 1.2604 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.2689 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Негатив от потребителей. Рынок на сильной поддержке

S&P500Обзор 26.02Рынок США: Рынок на сильной поддержке. Главные индексы США в вторник: Доу +0.4%, NASDAQ -1.4%, S&P500 -0.5%, S&P500 5955, диапазон 5800 - 6200. На открытии фондового рынка над ним нависали проблемы. Акции компаний с мега-капитализацией направились на юг, увлекая за собой с самого начала основные индексы. Ситуация ухудшилась в 10:00 утра по восточному времени с выходом февральского индекса потребительского доверия. Этот отчет, в котором было отмечено падение индекса со 105,3 до 98,3 (самое большое месячное снижение с августа 2021 года) и рост средних 12-месячных инфляционных ожиданий с 5,2% до 6,0%, привел индексы к дневному минимуму.Тем временем казначейские облигации выросли на настроениях инвесторов и мыслях о безопасных активах, которая также поддерживалась тревогой по поводу тарифов, опасениями по поводу экономического роста и напряженностью, поскольку в сообщениях говорилось, что администрация Трампа рассматривает возможность ужесточения ограничений на экспорт чипов в Китай. Последний отчет привел к снижению индекса Philadelphia Semiconductor на 2,2%.Аукцион 5-летних облигаций на сумму 70 миллиардов долларов, который был встречен высоким спросом, укрепил позиции рынка казначейских облигаций и стал его пятой прибыльной сессией подряд. Доходность 2-летних облигаций упала на семь базисных пунктов до 4,10%, а доходность 10-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов, до 4,30%.Однако более низкая доходность облигаций не воодушевила фондовый рынок, который весь день сдерживался относительной слабостью когорты компаний с мега-капитализацией. Акции Tesla (TSLA 302,80, -31,67, -9,6%) оказались в наибольшем проигрыше из группы, резко упав на фоне более высоких, чем в среднем, объемов, чему способствовало снижение спекулятивных позиций и отчет FT, в котором указано, что продажи Tesla в Европе упали на 45% в годовом исчислении в январе.ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) упал на 2,1% до минимума дня, но завершил сессию снижением только на 1,2%. Несмотря на слабость широко распространенных акций с мега-капитализацией, более широкий рынок в сравнительном плане показал лучшие результаты. Индекс Russell 2000 (-0,4%) восстановился от более значительного падения на 1,1%, S&P Midcap 400 (без изменений) нейтрализовал раннюю потерю на 0,8%, а равновзвешенный индекс S&P 500 прибавил 0,1%.Home Depot, компонент Dow (HD 393,24, +10,82, +2,8%), принёс некоторое облегчение после отчета, превзошедшем ожидания; Компания Eli Lilly (LLY 902,36, +21,16, +2,4%) предложила некоторую поддержку после объявления о выпуске дополнительных доз Zepbound во флаконах по более низкой цене; а акции компаний, связанных с недвижимостью, продемонстрировали некоторый рост благодаря падению процентных ставок, реакции на отчет о доходах Home Depot и результатам доходов других секторов.Однако их совокупной силы было недостаточно, чтобы предотвратить четвертое дневное падение подряд индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации.Преимущественно оборонительный настрой сегодняшней сессии отразился на опережающем росте секторов потребительских товаров (+1,7%) и здравоохранения (+0,9%), бегстве к безопасности казначейских облигаций и росте индекса волатильности CBOE (19,79, +0,81, +4,3%), который торговался на отметке 21,48. Секторы услуг связи (-1,5%), энергетики (-1,5%), информационных технологий (-1,4%) и потребительских услуг (-0,8%) потеряли больше всего.C начала года:DJIA: +2.5% S&P 500: +1.3% S&P Midcap 400: -0.8% Nasdaq Composite: -1.5% Russell 2000: -2.7% Обзор экономических данных: Индекс потребительского доверия Conference Board упал до 98,3 в феврале (консенсус 103,1) с пересмотренного в сторону повышения значения 105,3 (со 104,1) в январе.Это было самое большое месячное снижение с августа 2021 года. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что падение потребительского доверия наблюдалось во всех возрастных группах, причем причиной снижения стали опасения по поводу тарифов, инфляции и будущих перспектив занятости. Декабрьский индекс цен на жилье FHFA (фактический 0,4%; ранее пересмотренный до 0,4% с 0,3%) Декабрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (фактический 4,5%; консенсус-прогноз 4,4%; предыдущий 4,3%)Энергетика: Нефть Брент 73.20 долл. - нефть резко упала на 2 долл. на негативе от настроений на рынке США.Вывод: Несмотря на очевидный негатив от падения настроений потребителей вчера - рынок снизился очень немного относительно закрытия понедельника. Рынок на сильной поддержке и можно аккуратно купить - но обязательно оставляя резерв на случай новой волны падения. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Наступили ли худшие времена для криптовалютного рынка? (есть вероятность продолжения снижения цены на золото и Bitcoin после

Начиная с момента победы в президентской гонке Д. Трампа в ноябре прошлого года подавляющее число значимых токенов либо резко скорректировалось вниз, либо начало консолидироваться в боковом диапазоне. Действительно, можно сказать, что приход к власти старого-нового президента Трампа должен был оказать существенную поддержку криптовалютному рынку. Сделанные им ранее комплиментарные заявления в отношении перспектив этого направления финансового рынка, а также даже запуск собственного токена от семейства Трампов, должны были способствовать новой волне спроса на эти модные финансовые активы. Но этого не произошло. Даже, наоборот, тот задорный рост, который наблюдался ранее, зачах и для многих активов был полностью нивелирован, что в очередной раз доказывает искусственную природу факторов, поддерживающих спрос на эти финансовые инструменты, делая торговлю ими весьма непростым делом в сравнении с рынками акций и Форекс, который ранее считался самым высокорискованным. Но вернемся к ситуации на крипторынке. Что не позволяет расти спросу на токены? В первую очередь наиглавнейший фактор – это неопределенность будущего состояния американской экономики на волне политики Трампа как внутренней, так и внешней. Угрозы, и уже реальное, во всяком случае пока, для КНР повышения таможенных пошлин создают неопределенность того, каким окажется реальный результат для собственно США. В таких условиях инвесторы в криптоактивы не понимают, будет ли расти спрос или нет. Протекционистская политика, заявленная ранее и уже реализующаяся в Штатах, может стать веским основанием для сильного роста спроса на фондовые активы, на акции компаний, которые в кратко- и среднесрочном периоде могут взлететь в цене. Как, например, сегодняшний подъем цен на медь на 4% на волне повышения ввозимых пошлин на импорт этого металла будет поддерживать акции металлургических и добывающих цветные металлы компаний. В этом случае многие инвесторы в токены будут задаваться вопросом: а зачем рисковать, когда можно купить уже сейчас акции металлургов и перспективе получить не только хорошую разницу в цене купли-продажи, но и дивиденды, что тоже, согласитесь, неплохо? И такая картина может в перспективе происходить по всему профилю рынка. Ранее аккумулируемые в криптоактивах капиталы могут с легкостью перетекать в фондовые активы. В данной ситуации также не следует забывать и о долларе. Да, он сейчас находится под прессингом, но перспективное, плавное закрытие американского рынка, а также усилия Трампа, направленные на укрепление позиций доллара в мире, могут привести к широкому спросу на него. А что же золото? Вчерашняя резкая фиксация прибыли в «желтом металле» указывает на то, что достижение реального мира между Россией и Западом в лице США заметно снизит геополитическую напряженность и даже может ее на какое-то время вообще практически нивелировать. В этом случае инвесторы начнут искать активы, приносящие как минимум процентный доход, который золото неспособно дать. Вспомним историю, когда после Второй мировой войны американский рынок акций начал активно расти. Схожая ситуация может наблюдаться в Америке уже в ближайшее время, если, конечно, Трампу удастся договориться с Путиным и поставить экономику США на рельсы роста. Так что же стоит ожидать от криптовалютного рынка? Полагаю, что при таком варианте развития событий это модное направление может быть отодвинуто на задний план, что может в перспективе привести к значительному падению спроса на токены и, как следствие, к снижению их стоимости, ну, например, к доллару США. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что рынок акций в США, а также рынок токенов будет консолидироваться в боковых диапазонах. Что касается доллара, то возможен его локальный откат вверх по индексу ICE к 106.75, но связывать это со сменой нынешнего тренда пока не стоит, в фокусе рынка публикация на этой неделе отчета индекса РСЕ, который является важным индикатором при принятии решений ФРС по ставкам, а также второй оценки ВВП за 4-ый квартал 2024 года. Прогноз дня: GOLD Цена на золото достигла нашей предыдущей целевой отметки 2903.00, преодоление которой может привести к дальнейшему падению спроса на золото и его снижению к уровню 2876.15. Bitcoin Токен остается под сильнейшим прессингом в результате падения интереса к нему на волне процессов, происходящих в Мире в целом и в США в частности. Цена может скорректироваться вверх к 91095.00, от которого может оттолкнуться и снова протестировать линию поддержки 86080.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото: уровень $3000 все ближе?

Желтый металл продолжает «бычий» тренд, заданный в текущем месяце. Несмотря на некоторую волатильность на рынке золота, Gold уверенно идет к новым пикам. Однако их достижение пока остается призрачным, поскольку рынок драгметаллов зависит от общего геополитического фона, который в очередной раз демонстрирует шторм.Несмотря на нарастающие риски, аналитики и участники рынка уверены, что «солнечный» металл в ближайшее время достигнет $3000 за 1 унцию. Не исключено, что это произойдет к началу марта.В настоящее время рынок золота демонстрирует беспрецедентное ралли: на протяжении восьми недель подряд драгметалл не только завершает в плюсе очередную торговую сессию, но и устанавливает новые рекорды. На прошлой неделе была зафиксирована самая длинная недельная серия роста с середины 2000-х, когда золото впервые поднялось до $2000 за 1 унцию. В конце минувшей недели спотовая цена Gold составила $2935,80 за 1 унцию, увеличившись на 2%. В среду, 26 февраля, цена золота продолжила рост, но потом немного снизилась, торгуясь по $2911 за 1 унцию. К настоящему момент у пара XAU/USD смогла восстановить часть утраченных позиций после достижения недельного минимума. Глобальная неопределенность и продолжающиеся опасения по поводу реализации тарифных планов президента США Дональда Трампа обеспечивают поддержку желтому металлу. Он по-прежнему остается традиционным безопасным активом для большинства инвесторов. По оценкам аналитиков, планы главы Белого дома по повышению тарифов вызвали опасения по поводу инфляции у представителей Федрезерва. Это может убедить центральный банк США удерживать процентные ставки на высоком уровне как можно дольше. В сложившейся ситуации рост цен на драгоценный металл будет ограничен, поскольку более высокие процентные ставки снижают его привлекательность.Однако в целом золото сохраняет «бычий» настрой, несмотря на возможную консолидацию в ближайшей перспективе. В краткосрочном горизонте планирования цена драгметалла ограничится узким торговым диапазоном. Тем не менее «бычий» прогноз по цене Gold остается неизменным, поскольку золото удерживается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Исторический максимум на уровне $2957 для «быков» по золоту пока недостижим. Прорыв вышеуказанной отметки запустит движение к следующему рубежу – $2980, верхней границе полосы Боллинджера. Это станет важным шагом на пути к психологическому уровню $3000 за 1 унцию. В противоположном, «медвежьем» сценарии, минимум 25 февраля для золота на уровне $2888 является начальным уровнем поддержки для желтого металла. Продолжительные потери откроют ему дорогу к $2795, нижней границе полосы Боллинджера. При этом ключевым уровнем поддержки остается $2718 за 1 унцию.По мнению ряда аналитиков, достижение золотом цены $3000 за 1 унцию – это вопрос времени. Согласно текущим данным, сейчас желтый металл получает мощную поддержку благодаря множеству факторов, и пока этот импульс не изменится, прогноза по Gold останется «бычьим».«Золото обладает большой гибкостью с точки зрения рыночных нарративов, и это поддерживает рост цен на Gold. Фундаментальные факторы, помогающие драгметаллу, усилились: это опасения по поводу инфляции, ослабление глобальной торговли, а также отход центральных банков от традиционных валют в пользу золота», – утверждают специалисты.Многие аналитики уверены, что у золота есть потенциал для дальнейшего роста. Немаловажную роль в данном вопросе играет геополитическая обстановка. При этом новая волна неопределенности в Европе и действия президента США могут усилить спрос на золото как защитный актив.По мнению валютного стратега Джеймса Стэнли, желтый металл вряд ли столкнется с серьезным сопротивлением в ходе достижения $3000 за 1 унцию. Он уверен, что этот уровень имеет ключевое психологическое значение и его преодоление потребует времени.Дальнейший рост Gold – до $3000 и выше – зависит от фискальной политики США и денежно-кредитной политики ФРС. «Золото продолжает расти, несмотря на паузу со стороны Федрезерва. В ведомстве понимают, что дальнейшее повышение ставок нецелесообразно», – добавил Дж. Стэнли.В будущем ключевым фактором риска для драгметалла станет инфляционная статистика. «На данном этапе основной риск для золота заключается в возможном пересмотре рыночных ожиданий относительно монетарной политики. Это возможно, если инфляция начнет замедляться быстрее прогнозов или регуляторы усилят свой курс, направленный на ужесточение политики. В таком случае Gold столкнется с понижательным давлением», – полагает Наим Аслэм, главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets. При этом значительное укрепление доллара или рост доходности облигаций могут замедлить текущий «бычий» импульс золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Новости рынка газа

Цены на рынке газа вновь вернулись к росту на фоне нервозности, которая сохраняется в мире из-за действий администрации Трампа, направленных на введение торговых пошлин и ограничений в отношении ряда стран, в том числе Мексики и Канады, которые были отложены на месяц для урегулирования торговых споров.Согласно последним данным, мировая торговля СПГ в 2024 году выросла до 407 млн тонн против 404 млн тонн годом ранее, показав наименьший рост за 10 лет.Замедление темпов роста обусловлено рядом факторов, включая увеличение цен на газ, экономическую нестабильность в ряде стран-импортеров и наращивание собственной добычи газа в некоторых регионах. Тем не менее, СПГ остается важным источником энергии, особенно для стран, не имеющих собственных запасов природного газа.Экономисты прогнозируют, что в ближайшие годы спрос на СПГ продолжит расти, но более умеренными темпами. Ключевыми факторами, определяющими динамику рынка, станут развитие инфраструктуры для приема и регазификации СПГ, а также государственная политика в области энергетики. Особое внимание будет уделяться проектам по снижению выбросов парниковых газов при производстве и транспортировке СПГ.К примеру, Европа в 2024 году снизила импорт СПГ на 23 млн тонн, но в 2025 году ей вновь потребуется больше СПГ. По оценке экспертов, Европа в 2025 году будет конкурировать с Азией за СПГ для пополнения запасов к зиме, так как новые мощности СПГ появятся только во второй половине года.Эта конкуренция обострится на фоне снижения добычи собственного газа в Европе и ограниченных возможностей для увеличения поставок по трубопроводам. Европейским странам придется искать альтернативные источники, такие как возобновляемая энергетика и уголь, чтобы компенсировать дефицит газа. Однако, эти альтернативы имеют свои ограничения и могут негативно сказаться на климатических целях Европы. Влияние на мировые цены на СПГ также будет значительным. Ожидается рост цен в периоды пикового спроса, что может привести к увеличению затрат для потребителей и промышленности. Что касается Китая, то в 2024 году он импортировал 79 млн тонн СПГ, почти достигнув пика 2021 года. Этот впечатляющий объем свидетельствует о растущей потребности страны в чистой энергии и стремлении диверсифицировать источники энергоснабжения. Стремительное восстановление экономики подстегнуло спрос на СПГ, используемый в промышленности, энергетике и жилищном секторе. Увеличение импорта СПГ также связано с политикой Китая, направленной на сокращение выбросов углекислого газа и улучшение качества воздуха. СПГ рассматривается как более экологичное топливо по сравнению с углем, что делает его привлекательным вариантом для удовлетворения растущих энергетических потребностей страны.Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 4.224. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 4.373, а также более крупный уровень 4.490. Самой дальней целью выступит область 4.510. В случае дальнейшего падения первый уровень поддержки расположен в район 4.062, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 3.915, а самой дальней целью выступит область 3.734.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок теряет лидеров

Когда вчерашние лидеры S&P 500 сходят с дистанции – пиши пропало. Падение акций Великолепной семерки на территорию коррекции заставляет инвесторов сомневаться в целесообразности покупать спад широкого фондового индекса. От уровней декабрьского пика бумаги G7 упали на 10%, потеряв капитализацию на $1,5 трлн. Худший результат показала Tesla, бумаги которой просели на 37%. Пока только Meta Platforms старается удерживать знамя группы компаний, вложения денег в которые когда-то считалось беспроигрышным вариантом. Динамика акций Великолепной семеркиДействительно, в 2023-2024 прирост акций Великолепной семерки составил 54%, причем на исходе прошлого года он ускорился из-за Трамп-торговли. Инвесторы поверили обещаниям республиканца разогнать экономику США за счет дерегулирования и фискальных стимулов. Они рассчитывали на сценарий Златовласки, когда валовый внутренний продукт растет чуть выше тренда, а инфляция замедляется. По факту все произошло с точностью наоборот. Есть опасения по поводу разгона потребительских цен и охлаждения американской экономики, что проявляется в самом стремительном снижении потребительского доверия за три года. Есть тарифы, которые могут усугубить ситуацию: за счет роста цен на импорт - ускорить инфляцию, из-за мер возмездия со стороны других стран - притормозить экспорт и ВВП. Вместо Златовласки рынки получили стагфляционный сценарий, что создает предпосылки для серьезного отката S&P 500.Динамика гигантов Уолл-стритBank of America считает, что у инвесторов растут сомнения относительно отдачи от вложенных в S&P 500 денег. В то время как европейские и китайские акции работают, и даже казначейские облигации работают, широкий фондовый индекс все дальше отдаляется от рекордных максимумов. Чем сложнее будет ему вернуться к пикам, тем больше сомнений. Именно они заставляют инвесторов продавать эмитированные в Штатах долевые ценные бумаги. По мнению Bank of America, падение S&P 500 до 5600-5700, то есть приблизительно на 6% ниже текущих уровней, вызовет шквал намеков Белого дома на агрессивные фискальные стимулы в виде снижения налогов. Фондовый рынок США продолжает являться светофором для Дональда Трампа, его поход на коррекцию не останется без внимания республиканца. Альтернативным вариантом могли бы стать меньшие тарифы, чем в настоящее время ожидают финансовые рынки. Это поддержало бы мировую экономику и улучшило бы глобальный аппетит к риску. С другой стороны, главные преференции вновь получили бы европейские и китайские фондовые индексы, а перелив капитала из Северной Америки в Европу и Азию набрал бы обороты. Технически на дневном графике S&P 500 завершено формирование паттерна Расширяющийся клин и произведена его активация. Откат в направлении 5965, 5980 и 6000 с последующим отбоем от этих уровней следует использовать для наращивания открытых ранее шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.02.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61950-0.62350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62750-0.62900 и 0.63400-0.63550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63742. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63404. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.02.2025- 0.64079. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64918. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63404-0.63742, Take Profit 1-0.64079, Take Profit 2-0.64918.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56300-0.56700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.56400-0.56600 и 0.56850-0.57050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57396. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57071. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.02.2025- 0.57721. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.58411. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.57071-0.57396, Take Profit 1-0.57721, Take Profit 2-0.58411. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.41730-1.41970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 26.02.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.42611. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.42030. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.02.2025 - 1.43198. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.44991. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.42030-1.42611, Take Profit 1-1.43198, Take Profit 2-1.44991.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 февраля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0512 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0481 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможен, откат вверх, с целью 1.0528 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0360 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0496 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможен, откат вверх, с целью 1.0528 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 февраля 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2664 (закрытие вчерашней дневной свечи) возможно, начнёт движение вниз, с целью 1.2615 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх продолжится, с целью 1.2689 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2664 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, начнёт движение вниз, с целью 1.2604 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх, с целью 1.2689 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс