|
Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 26 февраля (американская сессия)
Биткоин остался торговаться в рамках канала, что довольно плохо, так как его стабилизация, наблюдаемая после вчерашней распродажи, теперь под большой угрозой. Отсутствие серьезного спроса может вытолкнуть торговый инструмент за пределы бокового канала, что приведет к формированию еще одного медвежьего импульса, обновлению годового минимума по BTC и тест крупной поддержки в районе $80 000. По эфиру удалось немного забрать с рынка, так как пробиться ниже 2457 с первой попытки в ходе европейских торгов не удалось, что вылилось в коррекцию в район 2488. Однако давление на торговый инструмент сохраняется, и его возврат к 2457 является этому прямым доказательством. Будьте осторожны с внутридневными покупками, так как падение еще не закончено.Из интересного хотелось бы отметить, что средняя цена безубыточности китов в ETH составляет $2199, так что запас прочности для падения эфира имеется довольно большой. Этот уровень может послужить хорошей поддержкой. Уверенное пробитие этого уровня вниз может привести к массовым ликвидациям на рынке. При этом, стоит учитывать макроэкономическую обстановку. Инфляция, процентные ставки и геополитические риски оказывают существенное влияние на крипторынок. Любые негативные новости могут спровоцировать коррекцию, даже если технические индикаторы говорят об обратном.Также, важен анализ объемов торгов. Повышенный объем при падении цены может свидетельствовать о сильном медвежьем давлении. Если же объем низкий, то падение может быть временным и незначительным. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $89 350 с целью роста к уровню $92 100. В районе $92 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $87 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $89 300 и $92 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 900 с целью падения к уровню $85 300. В районе $85 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $89 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 900 и $95 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2495 с целью роста к уровню $2557. В районе $2557 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2447 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2495 и $2557.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2447 с целью падения к уровню $2343. В районе $2343 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2495 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2447 и $2343.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 февраля (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло по причине низкой волатильности рынка, которая перекочевала со вчерашней европейской сессии на сегодняшнюю.Надеюсь, что вторая половина дня будет куда более интересной. Выступление члена Комитета по открытым рынкам (FOMC) Томаса Баркина привлечет внимание экспертов и участников рынка. Его комментарии относительно текущей экономической ситуации, инфляции и перспектив монетарной политики могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и динамику финансовых рынков. Особое внимание будет уделено его взглядам на дальнейшие действия Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок, что может ослабить позиции доллара.Еще одним важным событием станет речь члена FOMC Рафаэля Бостика. Его высказывания также будут проанализированы на предмет намеков о будущей политике ФРС. Учитывая его предыдущие заявления, его позиция может оказаться умеренно голубиной, что, безусловно, повлияет на ожидания рынка и также ослабит позиции доллара. Инвесторам стоит обратить внимание на его мнение о балансе рисков между инфляцией и экономическим ростом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0503 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0540. В точке 1.0540 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках канала. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0485, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0503 и 1.0540.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0485 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0455, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после жестких комментариев. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0503, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0485 и 1.0455.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 февраля (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2651 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост лишь на 10 пунктов.Учитывая, что данные по объему продаж жилья на первичном рынке США вряд ли сильно повлияют на направление пары GBP/USD, речь члена Комитета по операциям на открытом рынке Томаса Баркина станет объектом пристального внимания сегодня. Его высказывания о текущем экономическом положении, инфляции и перспективах денежно-кредитной политики способны существенно повлиять на настроения инвесторов и динамику американского доллара. Особое значение будет иметь его мнение относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Еще одним важным событием станет выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. Его заявления также будут изучены на предмет мягкой позиции и указаний на дальнейшее снижение процентных ставок, что определенно сыграет на руку покупателям рисковых активов и приведет к укреплению британского фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2659 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2689 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2689 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение развития бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2639, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2659 и 1.2689.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2639 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2613, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после обновления дневных максимумов, но их сила будет зависеть от данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2659, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2639 и 1.2613.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 февраля (американская сессия)
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 149.30 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест 149.30 пришелся на момент восстановления MACD с области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары на 30 пунктов. Ожидаемая статистика по продажам новостроек в США сыграет определенную роль в направлении пары USD/JPY, но не ждите от него чего-то особенно. Показатель играет ключевую роль в оценке экономического здоровья государства, так как демонстрирует покупательскую активность граждан и их оптимизм в отношении будущего. Учитывая недавнее снижение ФРС процентных ставок, увеличение продаж не станет большой новостью. Рост продаж, как правило, является признаком экономического роста страны, тогда как их спад может сигнализировать о замедлении или рецессии. Выступления представителей Федеральной резервной системы Рафаэля Бостика и Томаса Баркина также будут внимательно изучены на предмет будущего снижения процентных ставок, что окажет еще большее давление на пару USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.48 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.14, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.90 и 150.48.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.14 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.41, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.90, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.14 и 148.41.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
Крипторынок: под давлением тарифов Трампа и взлома Bybit
Массовые ликвидации и рост рыночного страха Последние события на криптовалютном рынке привели к рекордному падению цен и значительным ликвидациям длинных позиций. По последним данным, объем ликвидированных позиций превысил 1,34 млрд долларов. Это явление (принудительная ликвидация) вызвано резкими колебаниями цен, когда биржи принудительно закрывают сделки трейдеров с кредитным плечом из-за нехватки средств для поддержания залога. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Так называемый «индекс страха» упал до 21 балла из 100, что свидетельствует о резком увеличении обеспокоенности инвесторов. В условиях паники владельцы активов начинают распродавать криптовалюту, что усугубляет падение цен. Лидерами ликвидаций стали крупнейшие криптовалютные биржи: Bybit — 500 млн долларов ликвидацийBinance — 246 млн долларов ликвидаций Большинство трейдеров ориентировались на рост криптовалютных курсов, однако стремительное падение рынка привело к значительным потерям среди участников. Тарифы Трампа и их влияние на крипторынок Резкое снижение цен на цифровые активы произошло на фоне введения новых тарифов президента США Дональда Трампа в отношении Канады и Мексики. Это привело к мгновенному обвалу криптовалютного рынка: Bitcoin (BTC) упал ниже 90000.00 долларовОбщий рынок потерял более 230 млрд долларов Экономисты считают, что криптовалюты по своей природе остаются рискованными активами и часто повторяют поведение фондового рынка, в отличие от традиционных защитных активов, таких как золото. Взлом Bybit — крупнейшая кибератака на криптобиржу Дополнительным фактором давления на рынок стал недавний взлом биржи Bybit, одной из крупнейших платформ для торговли цифровыми активами. 21 февраля 2025 года злоумышленники получили доступ к холодному кошельку биржи, хранившему Ethereum, и похитили 1,4 млрд долларов в криптовалюте. На момент взлома Bybit обеспечивала более 6% мирового объема торгов, что сделало инцидент крупнейшей кибератакой в истории криптоиндустрии. Данный факт оказал негативное влияние на курс Ethereum и способствовал паническим продажам. Будущее криптовалютного рынка: паника или возможности? Несмотря на значительные потери, некоторые инвесторы рассматривают текущее падение как возможность для долгосрочных вложений. Биткоин и другие ключевые криптовалюты остаются выше значимых уровней поддержки. Однако Ethereum (ETH/USD) остается под давлением, находясь в медвежьей зоне на среднесрочном рынке, но удерживаясь в рамках долгосрочного бычьего тренда выше уровня 2290.00 Так или иначе, BTC/USD, а также 2 из 4 наблюдаемых нами пар, LTC/USD, XRP/USD, остаются в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 85600.00 (ЕМА200 на дневном графике BTC/USD), 98.65 (ЕМА200 на дневном графике LTC/USD), 1.8025 (ЕМА200 на дневном графике XRP/USD). «В глубокой депрессии» находится Эфириум и пара ETH/USD, торгуясь в зоне медвежьего среднесрочного рынка, но все же удерживаясь в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше уровня поддержки 2290.00 (ЕМА200 на недельном графике). Здесь, конечно, большую роль сыграл недавний взлом Bybit и кража Ethereum.ЗаключениеКриптовалютный рынок вновь столкнулся с высокой волатильностью, вызванной геополитическими и экономическими факторами. Новые тарифы США и крупный взлом биржи Bybit подорвали доверие инвесторов и привели к массовым ликвидациям. Однако долгосрочные игроки продолжают рассматривать криптовалюты как перспективные активы, несмотря на краткосрочные потрясения.Остается открытым вопрос: приведут ли текущие события к затяжному кризису или станут точкой входа для новых инвесторов? В ближайшие недели рынок покажет, насколько устойчивы цифровые активы в условиях глобальных вызовов.Инвесторы, верящие в долгосрочное будущее криптовалют, таких, например, как Bitcoin, несмотря на высокую волатильность рынка, воспринимают падение цен как стратегические ставки на наращивание активов. В этой ситуации их вера строится на том, что будущее биткоина перевешивают влияние краткосрочной волатильности рынка. *) подробнее о динамике BTC/USD см. в BTC/USD: сценарии динамики на 26.02.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 26 февраля (разбор утренних сделок). Евро остается в канале
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0487 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до образования подходящих точек входа дело так и не дошло. Из-за волатильности в 25 пунктов я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной статистики по еврозоне стало одной из основных причин, почему евро остался в рамках узкого бокового канала. Учитывая, что индекс опережающих индикаторов по Германии разочаровал, вряд ли можно было рассчитывать на более активное движение пары вверх даже после хорошей азиатской коррекции. Впереди цифры по объему продаж жилья на первичном рынке в США, а также выступления членов FOMC. Мягкий тон политиков – повод покупать евро. Если давление на евро вернется после сильной статистики по рынку недвижимости США, действовать буду опираясь на ближайший уровень поддержки 1.0487. Лишь после формирования там ложного пробоя рассчитывают получить хорошую точку входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0523 – выступающему верхней границей бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0564. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0487, что более вероятно, покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0456 – нижней границе канала. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы фунта на фоне отсутствия важной статистики что-то конечно попытались сделать, но этого явно недостаточно для того, чтобы вернуться к медвежьему рынку. В случае роста EUR/USD во второй половине дня акцент будет смещен на защиту сопротивления 1.0523, упустив которое бычий рынок вернется. Чтобы доказать свое присутствие в рынке продавцам нужно добиться формирования там ложного пробоя, что позволит войти в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.0487, выступающей серединой бокового канала, где также расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0456, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0523, что маловероятно, покупатели могут добиться более крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0564. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726 до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279 до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0487.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 26 февраля (разбор утренних сделок). Фунт крутится вокруг 1.2648
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2648 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2648 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании и комментарии представителей Банка Англии никак не повлияли на рыночное направление фунта, зажав пару в рамки узкого бокового канала. Во второй половине дня только очень хорошая статистика по росту продаж жилья на первичном рынке в США окажет давление на пару, так как на комментарии представителей FOMC Томаса Баркина и Рафаэля Бостика доллару вряд ли получится рассчитывать. Как правило, эти политики придерживаются мягкой позиции по ставкам. В случае еще одной попытки медведей провалить рынок, открывать длинные позиции планирую лишь при формировании ложного пробоя в районе 1.2607. Целью выступит новое сопротивление 1.2648, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2687 –недельного максимума. Самой дальней целью окажется область 1.2726, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2607 во второй половине дня, давление на фунт определенно возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2563 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2515 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но вышло так себе. Теперь весь расчет на хорошую статистику по США и жесткие комментарии представителей Федеральной резервной системы. Первостепенной задачей медведей, на мой взгляд, является защита сопротивления 1.2687. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2648, где сейчас ведется торговля и где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2607. Самой дальней целью будет область 1.2563, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2687, пара вернется к росту. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2726. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2745, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось больше, что указывает на желание покупать фунт, но с точки зрения сил, положение и тех и других почти одинаковое, что указывает на рыночное равновесие. Данные по росту инфляции в Великобритании и розничным продажам, которые продолжат толкать индекс потребительских цен все выше и выше, наверняка вынудят Банк Англии действовать более осторожно в отношении снижения процентных ставок, что может отразиться на перспективах фунта, оказав помощь ему с дальнейшим ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 477 до уровня 73 477, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 888 до уровня 74 143. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 870.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим движением пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 февраля
Лишь британский фунт сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion, что позволило утянуть с рынка пару пунктов. Отсутствие важной статистики по еврозоне и Великобритании стало одной из основных причин, почему евро и фунт остались в рамках узкого бокового канала. Учитывая, что индекс опережающих индикаторов по Германии разочаровал, покупатели евро быстро передумали наращивать длинные позиции. Комментарии представителей Банка Англии так же особо не помогли с ростом пары GBP/USD. Теперь же, когда внимание инвесторов переключится на американские данные, можно будет ожидать куда большей волатильности. Особое внимание будет уделено объему продаж жилья на первичном рынке в США. Этот показатель является важным индикатором состояния экономики, поскольку отражает покупательскую способность населения и уверенность в завтрашнем дне. Рост продаж обычно свидетельствует об экономическом подъеме, в то время как снижение может указывать на замедление роста или рецессию. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0510 могут привести к росту евро в район 1.0527 и 1.0550;Продажи на прорыв уровня 1.0485 могут привести к падению евро в район 1.0450 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2655 могут привести к росту фунта в район 1.2680 и 1.2700;Продажи на прорыв уровня 1.2630 могут привести к падению фунта в район 1.2590 и 1.2560;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.60 могут привести к росту доллара в район 149.90 и 150.30;Продажи на прорыв уровня 149.35 могут привести к распродажам доллара в район 148.90 и 148.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0509 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0479 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2669 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2635 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6346 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6311 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4351 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4307 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
Пора выбираться из ямы. Обзор NZD/USD
РБНЗ, как и ожидалось, обошелся без сюрпризов – ставка по итогам прошедшего на прошлой неделе заседания снижена на 50п., прогноз по ставе сохранен на уровне 3%. Всё прогнозируемо, но есть и любопытные моменты. Например, прогноз по инфляции на конец года составляет 2.7%, то есть, по мнению РБНЗ, инфляция останется в целевом диапазоне, но вырастет с текущих 2.2% г/г, то есть РБНЗ прогнозирует рост инфляции в ближайшие кварталы. Здесь ситуация не отличается от того, что мы наблюдаем в большинстве развитых стран, где ожидается временный всплеск инфляции в ближайшие кварталы. Другое дело – неясно, откуда уверенность в том, что этот всплеск будет краткосрочным и неглубоким. Второй момент, на который стоит обратить внимание – это отрицательный разрыв выпуска, что, по сути, является основной причиной того, что рынок ждет от РБНЗ дальнейшего снижения ставки даже при условии временного роста инфляции. В последние месяцы наблюдается рост активности, но он начался с очень низкой базы, ВВП сокращался 2 квартала подряд и к концу 2024г. упал на 1.5% г/г. РБНЗ заметно снизил прогноз по инвестициям в бизнес, поскольку неопределенность очень высока, само слово «неопределенность» в итоговом заявлении прозвучало не менее 70 раз. Ну и третий момент – на заключительной пресс-конференции глава РБНЗ ОРР ясно дал понять, что сокращений сразу на 50п. больше не будет, и Банк переходит к темпу 25п. единовременно. В целом ситуация для киви выглядит нейтрально. Слабые показатели экономики и темпы снижения ставки учитываются в текущих котировках, NZD/USD снизился к мощной поддержке, к которой он уже дважды приближался ранее – в марте 2020г. в разгар ковидной пандемии и в октябре 2022г, когда инфляция была максимальной. Для того, чтобы уйти ниже, нужен новый сильный драйвер, которого пока нет. Да, косвенное влияние может быть со стороны Китая, если торговая война между США и Китаем получит новый импульс, что касается внутренних факторов, то осторожный оптимизм по восстановлению экономики будет скорее поддерживать киви, но не способствовать его дальнейшему снижению. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчётную неделю на 185 млн. до -2.975 млрд. Для киви такой перевес слишком велик, чтобы рассчитывать на бычий разворот, соответственно, текущий рост является коррекционным и может завершиться в любой момент.Расчётная цена выше долгосрочной средней, что предполагает продолжение попыток роста или как минимум торговлю в диапазоне, доллар пока не готов возобновить наступление. Неделей ранее мы предполагали, что киви сможет подняться к сопротивлению 0.5788, однако вряд ли его преодолеет. Ровно так и вышло – добравшись до сопротивления, киви откатился ниже. Краткосрочно вполне возможна еще одна попытка, с учетом текущей слабости доллара, но в долгосрочной перспективе мело что изменилось – внутренние проблемы Новой Зеландии слишком сильны, чтобы РБНЗ мог позволить себе и далее удерживать ставку на относительно высоком уровне и ограничивать тем самым восстановление экономики. Ожидаем попытки формирования бычьего импульса с возвратом к 0.5788, следующее сопротивление 0,5855, рост к немцу в текущих условиях маловероятен. Поддержка 0ю.5672, пока есть хорошие шансы удержаться выше этого уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
Дайджест новостей рынка США 26.02
Технологические гиганты теряют $1,5 трлн: стагфляция ударила по рынкуАкции крупнейших технологических компаний S&P 500, известных как «Великолепная семерка», упали на 10% от декабрьского пика. Это привело к потере капитализации на $1,5 трлн. Худший результат среди них показала Tesla – бумаги производителя электрокаров просели на 37%. В результате рынок оказался в стагфляционном сценарии: высокая инфляция сочетается с замедлением роста. Это ограничивает перспективы активного восстановления индексов и повышает волатильность. Текущая коррекция открывает новые торговые возможности. Волатильность рынка позволяет трейдерам находить удачные точки входа. Подробнее по ссылке.Облигации получают поддержку, индексы снижаютсяНесмотря на падение индекса потребительского доверия, фондовый рынок США демонстрирует сильную поддержку. Однако это не спасло S&P 500 и NASDAQ от снижения. Причина – опасения инвесторов по поводу экономических ограничений, включая возможные тарифы и экспортные запреты на поставку чипов в Китай. В то же время казначейские облигации получили поддержку: рост интереса к ним говорит о стремлении рынка к защитным активам. Для трейдеров это сигнал о возможных изменениях в динамике капитала. В краткосрочной перспективе индексы могут продолжить снижение, но это создает возможности для активной торговли. Подробнее по ссылке.Фьючерсы на акции растут перед отчетом Nvidia: рынок в ожиданииРынок ждет отчетности Nvidia, и фьючерсы на акции растут в преддверии публикации. Это ключевое событие недели: результаты Nvidia могут определить дальнейшую динамику всего технологического сектора. Инвесторы оценивают риски – стоит ли фиксировать прибыль перед отчетом или продолжать удерживать позиции. Компания остается лидером в сфере искусственного интеллекта, а ее акции стали одними из главных драйверов роста индексов в последние месяцы. На текущий момент Nvidia – один из самых интересных инструментов. Высокая ликвидность и сильные движения делают акции привлекательными как для краткосрочной торговли, так и для долгосрочных инвестиций. С минимальными комиссиями и узкими спредами сделки становятся еще выгоднее. Подробнее по ссылке.Американский рынок под давлением после падения потребительского доверия
Падение индекса потребительского доверия оказало давление на американский рынок. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились, что усилило неопределенность среди инвесторов. Главный вопрос – сможет ли отчет Nvidia развернуть рынок или усилит текущее снижение. Если компания покажет сильные результаты, это может дать рынку новый импульс. В противном случае волатильность усилится, и коррекция продолжится.Короткие сделки на падении могут быть выгодными в случае слабых данных, а при позитивной отчетности Nvidia возможны резкие движения вверх. В текущей рыночной ситуации особенно важно работать с активами, которые доступны у нас с лучшими условиями для торговли. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
Tesla теряет позиции: временные трудности или возможность для трейдеров?
Tesla снова в центре внимания. Акции компании сильно упали за последний месяц — минус 25%. А ведь еще недавно они росли и прибавили 21% с момента президентских выборов. Причины снижения очевидны: инвесторы корректируют ожидания по поставкам автомобилей, а политическая активность Илона Маска вызывает неоднозначную реакцию.Сейчас официальные прогнозы говорят о 2 миллионах автомобилей, которые Tesla должна поставить в 2024 году. Но отраслевые аналитики не так оптимистичны и предполагают, что реальная цифра будет ближе к 1,7 миллиона. Если этот сценарий подтвердится, то вместо роста на 12% Tesla получит спад на 4%. Это сильное расхождение между ожиданиями и реальностью, и именно это сейчас давит на акции.Особенно тревожат продажи в Европе. В январе продажи Tesla упали на 45% по сравнению с прошлым годом, а доля компании в регистрации новых автомобилей сократилась с 1,8% до 1%. Это серьезный сигнал о снижении спроса. Некоторые аналитики связывают это с публичными заявлениями Илона Маска, которые могут отпугивать покупателей.Весь этот фон делает Tesla одной из самых волатильных акций на рынке. Такие резкие движения создают возможности для трейдеров:Краткосрочные сделки. Акции сильно ходят вверх и вниз, а значит, можно ловить движения и зарабатывать как на падении, так и на росте.Долгосрочные перспективы. В 2026 году ожидается выход новой доступной модели Tesla, которая может снова дать компании импульс к росту. Текущая просадка может стать хорошей точкой входа для инвесторов, которые верят в долгосрочный успех компании.Чтобы работать с таким активом, нужны надежные торговые условия. Мы предлагаем узкие спреды, низкие комиссии и удобный доступ к рынку США. Быстрые сделки, качественная аналитика, мощные инструменты — все, что нужно, чтобы использовать ситуацию в свою пользу.Что в итоге?Tesla переживает непростые времена, но такие моменты открывают возможности для тех, кто умеет видеть перспективу. Важно следить за развитием событий, учитывать ключевые показатели и использовать сильные движения цены в свою пользу. Будьте внимательны, действуйте уверенно и извлекайте максимум из текущей ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть на грани обвала. Сможет ли Brent удержаться выше $70?
В ближайшее время на рынке нефти и газа
ожидается повышенная волатильность.
Нефть остается под давлением, и ее
способность удержаться выше $70 будет
зависеть от дальнейшего развития
геополитической обстановки и
макроэкономических данных.Давайте посмотрим на текущую обстановку.Фьючерсы на нефть марки Brent окончательно
растеряли весь энтузиазм начала года
и вновь оказались в диапазоне консолидации
$70–75, который сохраняется с осени
прошлого года. На момент составления
обзора ближайший контракт торговался
на уровне $73,3 за баррель, а его срок
истекает уже в пятницу.Следующий фьючерс оценивается несколько
ниже – около $72,7.С технической точки зрения на 4-часовом
графике наблюдается перепроданность,
что может сигнализировать о вероятном
краткосрочном восстановлении. Однако
в долгосрочной перспективе нефть
остается слабой и балансирует у минимумов
прошлого года.Факторы
давления на нефтяной рынокКлючевым фактором, влияющим на снижение
котировок, остается прогнозируемый
избыток предложения. Введенные против
России санкции, по всей видимости, не
приведут к его уменьшению.Более того, заявления о возможном скором
завершении российско-украинского
конфликта вызывают опасения по поводу
беспрепятственного экспорта российской
нефти на мировые рынки.Дополнительный негатив вносит торговая
война США, инициированная администрацией
Трампа. Введенные тарифные ограничения
уже начали сказываться на экономике,
снижая уровень потребительского доверия
и увеличивая инфляционные ожидания.
Это создает угрозу сокращения спроса
на энергоресурсы.Новые
санкции против Ирана: почему рынок не
реагирует?Очередные ограничения на экспорт
иранской нефти, которые, казалось бы,
должны были поддержать Brent, остались
без заметного влияния на рынок. Возможно,
это связано с предыдущим опытом: прошлые
санкции лишь привели к изменениям в
логистике поставок, не вызвав реального
дефицита.Однако влияние новых санкций будет
зависеть от их масштаба и строгости.Некоторую поддержку ценам оказали
последние данные Американского института
нефти (API) о сокращении запасов нефти в
США. Это первое снижение за несколько
недель, что временно ослабило давление
со стороны продавцов.Природный
газ: локальный позитивФьючерсы на природный газ оттолкнулись
от линии краткосрочного тренда, что
является положительным сигналом. При
этом на часовом графике индикатор RSI
показывает перекупленность, что может
привести к небольшому откату перед
возможным новым ростом.Вот уровни, на которые необходимо
ориентироваться.Сопротивление: $4,16, затем $4,255. Поддержка:
$3,958.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Рост пары ограничен
Пара USD/JPY восстанавливает свои недавние потери, торгуясь около 149,40. Однако потенциал роста ограничен, так как японская иена получает поддержку на фоне ожиданий повышения процентных ставок Банком Японии.Предположительно, в этом году Банк Японии повысит ставки с 0,50% до 0,75%. Согласно данным Bloomberg, однодневные индексные свопы полностью учитывают повышение ставок к сентябрю, с 50% вероятностью более раннего изменения уже в июне.Трейдеры в Японии готовятся к выходу ключевых экономических отчетов в пятницу, включая данные о промышленном производстве, розничных продаж и инфляции в Токио. Эти отчеты предоставят важную информацию о будущем направлении денежно-кредитной политики Банка Японии.С другой стороны пары Доллар США укрепляется на фоне роста доходности казначейских облигаций, а индекс доллара США приближается к 106,50.На момент написания доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,11% и 4,32% соответственно.Недавно президент США Дональд Трамп распорядился провести расследование потенциальных тарифов на импорт меди для поддержки производства этого важного металла в стране. Он также подтвердил, что тарифы для Канады и Мексики будут введены после завершения текущего месячного периода отсрочки.Томас Баркин, президент Федерального резервного банка Ричмонда, прогнозирует снижение инфляции личных потребительских расходов PCE в конце недели, подчеркивая прогресс ФРС в сдерживании инфляции. И отметив необходимость осторожного подхода с учетом сохраняющейся неопределенности.С технической точки зрения движение выше круглого уровня 150,00 может привлечь новых продавцов и остаться ограниченным в районе 150,90-151,00. Но при решительном преодолении этой зоны будут спровоцированы ралли покрытия коротких позиций, и цены могут подняться к промежуточному барьеру 151,45, а затем к 152,00. Импульс может продолжиться, но рискует быстро ослабнуть в районе 152,65-152,70, где проходит важная 200-дневная простая скользящая средняя SMA.С другой стороны, круглый уровень 149,00 является непосредственной поддержкой. Пробой ниже 148,65, или самого низкого уровня с декабря 2024 года, будет рассматриваться как сигнал для медведей. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике остаются в отрицательной зоне, пара USD/JPY может продолжить снижение к уровню 148,00 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD. Медленный дрейф на юг
Пара aud/usd сегодня обновила двухнедельный минимум, реагируя на релиз данных по росту инфляции в Австралии в январе. Впрочем, о возобновлении южного тренда пока что говорить рано – оззи лишь на 10 пунктов отошёл от устоявшегося ценового диапазона 0,6330 – 0,6400, обозначившись на отметке 0,6320 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). На этом уровне южный импульс угас и пара снова залегла в дрейф. По большому счёту, сегодняшний релиз можно интерпретировать как в пользу продавцов aud/usd, так и в пользу покупателей. С одной стороны, индекс потребительских цен в январе оказался в «красной зоне», недотянув не прогнозного уровня. Показатель вышел на отметке 2,5%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 2,6%. Казалось бы, мелочь – несущественное отклонение от прогнозов. Но если бы CPI вышел на прогнозном уровне, можно было бы говорить о формировании восходящей тенденции: после двухмесячного застоя (сентябрь, октябрь) на отметке 2,1%, в ноябре индикатор вырос до 2,3%, в декабре – до 2,5%. Январский прогнозируемый результат «2,6%» отразил бы ускорение помесячной инфляции. Поэтому фактический результат сыграл против австралийского доллара. С другой стороны, CPI де-факто не замедлился, а застыл на месте, что также нельзя сбрасывать со счетов. Как известно, Резервный банк Австралии ориентируется прежде всего на квартальные данные (отчёт за первый квартал 2025 года будет опубликован лишь в апреле), но сам факт стагнации ежемесячного показателя также не может играть на стороне оззи. Это дополнительный аргумент для РБА для сохранения осторожной позиции, по крайней мере в контексте апрельского заседания, которое состоится ещё до публикации данных по росту CPI в первом квартале этого года. На мой взгляд, трейдеры aud/usd достаточно быстро отыграют сегодняшний релиз, и переключатся на более значимые фундаментальные факторы. Вектор движения цены будет зависеть от общего интереса рынка к рисковым активам. На этой неделе интерес к риску угас – наоборот, среди трейдеров теперь доминируют антирисковые настроения, на фоне последних заявлений Дональда Трампа. Во-первых, президент США заявил, что тарифы на импорт товаров из Канады и Мексики «будут введены в срок», то есть вероятно – на следующей неделе. Месячная отсрочка не помогла – стороны так и не смогли найти компромиссное решение, по крайней мере, на данный момент. Во-вторых, вчера стало известно о том, что Белый дом разрабатывает новые – более жесткие –варианты ограничения экспорта чипов в Китай, оказывая одновременно давление на ключевых союзников, чтобы они предприняли аналогичные шаги (например, прекратили обслуживать соответствующее оборудование по производству чипов, которое было ранее поставлено в КНР). Плюс ко всему, Дональд Трамп распорядился рассмотреть возможность введения пошлин на поставки меди в США. Рабочая группа во главе с министром торговли США Говардом Латником проведет исследование поставок меди в Штаты из других стран, оценив их влияние на национальную безопасность страны. По их итогам изучения данного вопроса могут быть введены дополнительные пошлины. Австралийский доллар негативно реагирует на общий рост антирисковых настроений, тем более на фоне продолжающейся конфронтации между Штатами и КНР. Стороны в общем и целом декларируют открытость к переговорам, но де-факто никаких значимых сдвигов в этом направлении нет. Например, вчера заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь встретился с американскими бизнесменами и обсудил с ними тарифную политику США и возможные варианты компромиссов. Но, во-первых, даже данная встреча завершилась безрезультатно. А во-вторых, всем очевидно, что подобные вопросы решаются иначе, на уровне первых лиц страны по итогам предшествующих переговоров между министрами. Иными словами, неопределённость сохраняется, интерес к рисковым активам слабеет, гринбек продолжает держаться на плаву. Например, сегодня индекс доллара США удержался от сваливания в область 105-й фигуры и даже продемонстрировал восходящую динамику, отметившись на уровне 106,48. Пара aud/usd будет и дальше отзеркаливать траекторию индекса доллара США, который в свою очередь будет реагировать на общий рыночный настрой. Если антирисковые настроения будут усиливаться, безопасный доллар будет набирать обороты, а австралиец, соответственно, снизится к основанию 63-й фигуры с перспективой дальнейшего снижения к таргету 0,6250. С точки зрения техники, пара на четырёхчасовом графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, между пересеченными линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но в рамках облака Kumo. Рассматривать короткие позиции целесообразно после того, как пара закрепится под уровнем поддержки 0,6320 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Первая цель южного движения – вышеуказанный таргет 0,6250 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Основная цель – 0,6200 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 26 февраля – технический анализ ситуации
EUR/USDС началом рабочей недели игроки на повышение стремятся достичь новых результатов, но сил явно не хватает. Сегодня граница дневного облака изменила своё расположение, облако старается уйти с пути игроков на повышение, освободив им дорогу к скоплению сопротивлений самых старших таймов в районе 1,0575 – 1,0598. Если игроки на повышение не смогут удержать достигнутое и продолжить подъём, то соперник будет восстанавливать свои позиции, а ближайшей поддержкой выступит дневной краткосрочный тренд (1,0465). На младших таймах пара работает сейчас в зоне коррекции, но при этом основное преимущество остаётся на стороне игроков на повышение. Несколько часов назад быки приступили к тестированию на прочность поддержки центрального Пивот уровня дня (1,0497), далее их ждёт встреча с недельной долгосрочной тенденцией (1,0473). Пробой ключевых уровней изменит действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. Дополнительными ориентирами для движения внутри дня служат поддержки (1,0434 – 1,0411) и сопротивления (1,0537 – 1,0560 – 1,0600) классических Пивот уровней. ***GBP/USDВ настоящий момент на дневном тайме формируется консолидация. Рынок не может справиться с притяжением и влиянием нескольких сильных уровней Ишимоку, которые объединили свои усилия в районе 1,2650 – 1,2609. Для смены настроений фунт должен покинуть зону, надёжно закрепившись выше или ниже. Игроки на понижение после этого будут иметь возможность скатиться вниз по дневному облаку, начиная с 1,2553 (верхняя граница облака сегодня). В свою очередь игроки на повышение устремятся к зоне сопротивлений, нижняя граница которой сейчас расположена в районе 1,2765. На младших таймах игроки на повышение сохраняют преимущество, но хорошо видно, что они делают это с трудом, раз за разом используя поддержку ключевых уровней. Ключевые уровни сегодня находятся на рубеже 1,2648 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2634 (недельная долгосрочная тенденция). В сложившихся условиях доминирует неопределённость. Выход из зоны неопределённости и развитие направленного движения переместит внимание на другие ориентиры младших таймов. Для медведей ими станут поддержки классических Пивот уровней (1,2620 – 1,2577 – 1,2549), а для быков сопротивления (1,2691 – 1,2719 – 1,2762). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые идеи:Bitcoin - возможна фиксация шортовых позиций с профитомEURUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/GBP. Публикация опроса потребителей GfK в Германии немного подорвала евро по отношению к фунту
Пара EUR/GBP демонстрирует потери после двух дней роста, на данный момент торгуясь около 0,8300.Убытки стали результатом публикации опроса потребителей GfK в Германии, который к марту 2025 года упал до -24,7. Эти показатели ниже пересмотренного значения -22,6 в предыдущем периоде и также ниже ожиданий рынка на уровне -21,4. Это самый низкий уровень с апреля 2024 года, что подчеркивает нынешние проблемы для нового правительства, такие как политическая неопределенность и рост корпоративных банкротств и увеличение затрат.Трейдерам стоит внимательно следить за комментариями должностных лиц Европейского центрального банка перед предстоящим заседанием на следующей неделе, на котором ожидается пятое подряд снижение процентных ставок. Согласно отчету Reuters, вчера член правления ЕЦБ Изабель Шнабель отметила, что сдержанный рост не следует автоматически воспринимать как признак ограничительной политики. Она также указала на заметное увеличение "естественной" процентной ставки в еврозоне за последние два года, предположив, что характер инфляционного процесса может измениться надолго.Другие члены ЕЦБ, такие как Мартинс Казакс и Йоахим Нагель, тоже выразили поддержку дальнейшему снижению ставок, если инфляция продолжит снижаться до целевого показателя 2%.По сообщению Bloomberg, в Великобритании премьер-министр Кир Стармер предоставил планы значительного увеличения расходов на оборону до 3% от объема производства страны в течение следующего десятилетия. Этот шаг был предпринят на фоне усиливающейся неопределенности в области безопасности, особенно из-за возможных изменений в поддержке США под руководством Дональда Трампа. Стармер охарактеризовал эту инициативу как "крупнейшее устойчивое увеличение расходов на оборону со времен окончания холодной войны". Перед своим предстоящим визитом в Вашингтон, который состоится на этой неделе, премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что первоначальное финансирование будет осуществляться за счет сокращения расходов на зарубежное развитие, без повышения налогов или увеличения заимствований.А с технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на отрицательной территории, путь наименьшего сопротивления для пары остается нисходящим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 26 февраля. Трейдерам приходится довольствоваться малым
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0458 и новый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,0533, до которого быкам вновь не хватило всего несколько пипсов. С точки зрения графического анализа, движения и сигналы практически идеальные. В среду мы наблюдаем очередную попытку возврата к уровню 1,0458. Отбой от этой отметки позволит ожидать новый рост. Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную, но все же в последнее время сохраняются признаки «бычьего» тренда. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд «бычий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение, которое лучше видно на 4-часовом графике. Информационный фон во вторник был вновь очень слабым. Трейдеры были бы рады торговать более активно, но новостей нет ни экономических, ни политических. Все, на что могли обратить внимание трейдеры вчера – это отчет по ВВП в Германии за четвертый квартал в окончательной оценке. Как и ожидалось, экономика Германии потеряла 0,2%. Что еще? Индекс доверия потребителей в США? Это настолько неважный отчет, что его даже можно было не рассматривать. Индекс снизился до 98,3 пунктов, и какие выводы об экономике США в целом можно сделать по этому отчету? Рынок и не сделал никаких выводов. Отсутствие новостей, кстати, очень хорошо видно на самих графиках. На часовом евровалюта уже три дня движется в горизонтальном коридоре. Сегодня информационный фон будет вновь крайне слабым, поэтому можно с легкостью предположить, что трейдерам не удастся покинуть коридор 1,0458–1,0533 сегодня. Но сигналы на отбой от границ этого канала могут позволить открывать сделки. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление над ним. Однако, на 4-часовом графике хорошо заметно, что в 2025 году мы наблюдаем преимущественно горизонтальное движение. Иными словами, боковик. Восходящий трендовый коридор является номинальным, цена не слишком его уважает и не стремится показывать рост внутри него. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4726 контрактов Long и закрыли 8279 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 221 тысячу. Двадцать одну недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Однако в последнее время серия новостей из ЕС и США все же позволили быкам активизироваться. «Медвежье» преимущество начинает ослабляться, но говорить о завершении «медвежьего» тренда еще рано. Количество контактов Long растет три недели подряд. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительской уверенности в Германии (07-00 UTC). США – Продажи новых домов (15-00 UTC). 26 февраля календарь экономических событий содержит в себе очередные две, далеко не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду ожидается слабое или будет полностью отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0533 с целью 1,0458. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0458 с целью 1,0533. Также можно рассмотреть продажи при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0458 с целями 1,0435 и 1,0411. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
Где выгодно купить SnP500?
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по SnP500.Итак, в последнее время у инструмента поднялась волатильность, что существенно привлекает внимание трейдеров к этому инструменту.Предлагаем вашему вниманию два сценария развития событий по инструменту с опорой на два слома по следующей схеме:Зона для покупок находится на уровне 5878. В этой зоне возможны лонговые коррекции, которые могут перейти в новый лонговый тренд.Зона для продаж - слом 6080. В этой зоне возможны шортовые коррекции.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
| |
Шторм на биржах: Nvidia в просадке, Nasdaq падает, а Lilly растет
Фондовые индексы теряют позицииВо вторник американский рынок акций оказался под давлением: индексы S&P 500 и Nasdaq достигли минимальных значений за последний месяц. Главным катализатором распродаж стал свежий отчет о потребительском доверии, который подчеркнул усиливающуюся экономическую неопределенность.По итогам торгов оба индекса завершили день в минусе, что стало их четвертой подряд сессией снижения. Dow Jones, напротив, сумел незначительно прибавить, но общая тенденция на рынке остается негативной.Потребители теряют уверенностьНегативные настроения инвесторов во многом связаны с резким ухудшением потребительского доверия. Согласно данным Conference Board, соответствующий индекс в феврале продемонстрировал самое значительное месячное падение с августа 2021 года.Эксперты отмечают, что американские домохозяйства все больше опасаются за будущее экономики. Особую тревогу вызывает 11,3-процентное снижение компонента краткосрочных ожиданий, который теперь находится на уровне, традиционно предшествующем рецессии.«Многие компании уже выражают осторожность в отношении перспектив потребительских расходов, и последние данные лишь подтверждают эти опасения», — комментирует Питер Туз, президент Chase Investment Counsel.Политическая нестабильность усугубляет ситуациюПомимо экономических факторов, давление на потребителей оказывает и нестабильная политическая ситуация. В частности, растут опасения по поводу последствий политики администрации Дональда Трампа, что заставляет как бизнес, так и обычных американцев действовать с оглядкой.«Заголовки новостей в последнее время полны драматических событий. Люди предпочитают занять выжидательную позицию, прежде чем принимать важные решения, будь то крупные покупки или инвестиции», — поясняет Туз.В результате многие откладывают приобретение как потребительских товаров, так и акций, что лишь усиливает волатильность на рынке. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время ситуация может оставаться напряженной, если экономическая и политическая неопределенность продолжит расти.Взвешенный подход к денежно-кредитной политикеВо вторник президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин заявил, что текущая экономическая нестабильность требует продуманного и сдержанного подхода к денежно-кредитной политике. Его слова подтвердили ожидания рынка: согласно данным LSEG, инвесторы закладывают в прогноз сохранение процентной ставки на текущем уровне как минимум в первой половине года.Этот сигнал от ФРС лишь укрепил ощущение неопределенности, заставив участников рынка еще более внимательно следить за макроэкономическими индикаторами и дальнейшими шагами регулятора.Рост рыночной паники и обвал биткоинаНа фоне усиления волатильности индекс CBOE VIX, известный как "индекс страха", взлетел до максимума с 27 января. Это свидетельствует о росте рыночных опасений и усилении нервозности среди инвесторов.Еще один тревожный сигнал поступил с крипторынка: биткоин, который часто воспринимается как индикатор риска, резко просел на 6,1%. Падение цифровой валюты привело к массовой распродаже связанных с криптовалютами акций – бумаги Coinbase снизились на 6,4%, а MicroStrategy потеряли сразу 11,4%.Разнонаправленная динамика фондового рынкаНесмотря на общий негативный фон, индекс Dow Jones Industrial Average сумел прибавить 159,95 пункта (+0,37%), закрывшись на отметке 43 621,16. Однако широкомасштабный индекс S&P 500 опустился на 0,47%, потеряв 28,00 пункта и завершив торги на уровне 5 955,25. Технологически насыщенный Nasdaq Composite просел еще сильнее – на 1,35%, потеряв 260,54 пункта и достигнув отметки 19 026,39.Среди секторов индекса S&P 500 худшую динамику показали коммуникационные услуги, тогда как сектор потребительских товаров стал единственным, где наблюдался уверенный рост.Nvidia в центре внимания: инвесторы затаили дыханиеАкции Nvidia снизились на 2,8% в преддверии ключевого квартального отчета компании, который должен выйти в среду после закрытия торгов. Инвесторы с нетерпением ждут этих данных, поскольку Nvidia остается ведущим игроком в сфере производства чипов и искусственного интеллекта.Дополнительное давление на бумаги компании оказали новости о том, что США планируют усилить экспортные ограничения на поставки чипов Nvidia в Китай. По данным Bloomberg, американские власти намерены ограничить не только количество, но и типы полупроводников, которые могут экспортироваться без лицензии.Эти меры являются частью более широкой стратегии США, направленной на сдерживание технологического прогресса Китая. Если новые ограничения будут введены, это может серьезно ударить по выручке Nvidia, учитывая высокий спрос на ее продукцию в Поднебесной.Рынок остается в состоянии неопределенности: инвесторы следят за сигналами от ФРС, экономическими данными и корпоративными отчетами, которые могут задать вектор движения фондового рынка в ближайшие недели. Ситуация на крипторынке, а также возможные ограничения на экспорт чипов в Китай добавляют дополнительные риски.В ближайшие дни ключевыми факторами для участников рынка станут:Финансовые результаты Nvidia;Новые комментарии представителей ФРС;Динамика потребительских настроений и макроэкономических показателей.Если волатильность продолжит расти, участники рынка могут перейти в режим «бегства от риска», что приведет к дальнейшему снижению котировок на фондовом и криптовалютном рынках.Zoom под давлением: инвесторы разочарованы прогнозомАкции Zoom Communications (ZM.O) рухнули на 8,5%, после того как компания представила разочаровывающий прогноз годовой выручки. Инвесторы ожидали более оптимистичных перспектив, но осторожные оценки роста привели к распродаже бумаг.Zoom, который стремится расширить свое присутствие за пределами видеоконференций, сталкивается с растущей конкуренцией со стороны крупных технологических гигантов. Медленный рост доходов заставляет аналитиков пересматривать прогнозы по компании, что оказывает давление на ее рыночную капитализацию.Li Auto взлетает: новый электрический внедорожник вызывает ажиотажНа противоположном конце спектра оказалась Li Auto – ее акции, торгующиеся в США, подскочили на 13,2% после презентации первого полностью электрического внедорожника.Компания, ранее сосредоточенная на гибридных моделях, теперь делает ставку на чистую электромобильность, что может существенно расширить ее аудиторию. Инвесторы позитивно восприняли новинку, ожидая, что она поможет Li Auto укрепить позиции на быстрорастущем рынке электрокаров, где доминируют Tesla и BYD.Фармацевтический сектор в фокусе: сделки и новые препаратыАкции фармацевтической компании Eli Lilly (LLY.N) прибавили 2,3% после новости о начале продаж в США новой версии препарата для похудения Zepbound. Компания предлагает более высокие дозировки во флаконах со скидкой по сравнению с предыдущими вариантами в виде шприц-ручек.Спрос на препараты для снижения веса остается высоким, и новые ценовые предложения могут увеличить популярность Zepbound, усилив конкуренцию на рынке, где Eli Lilly соперничает с Novo Nordisk.Тем временем бумаги Solventum (SOLV.N) взлетели на 9,5% после объявления о крупной сделке. Крупнейший игрок в области биотехнологий Thermo Fisher (TMO.N) объявил о покупке бизнеса компании по очистке и фильтрации за 4,1 млрд долларов. Сделка демонстрирует интерес крупных корпораций к стратегическим приобретениям в области фармацевтики и биотехнологий, что поддерживает активность в секторе.Европейские рынки: инвесторы ждут коррекции перед новым ростомМежду тем, на европейских фондовых рынках ожидается коррекция в течение ближайших трех месяцев, прежде чем акции региона возобновят рост и достигнут новых исторических максимумов к 2026 году.Опрос среди инвесторов и аналитиков показал, что 54% респондентов прогнозируют снижение европейских акций на 10% и более, что выше ноябрьского показателя в 50%. После мощного роста в начале года европейские индексы вплотную приблизились к уровням, превышающим динамику Уолл-стрит, что делает вероятной коррекцию.Однако долгосрочный прогноз остается оптимистичным. Согласно медианному прогнозу, индекс STOXX 600 к концу 2025 года останется на текущих уровнях, но уже к середине 2026 года достигнет рекордных 610 пунктов. Это означает, что краткосрочная коррекция может предоставить инвесторам возможность для более выгодного входа на рынок.Рынки продолжают реагировать на корпоративные отчеты, макроэкономические факторы и ожидания в отношении политики ФРС. Инвесторы следят за следующими ключевыми событиями:Дальнейшая динамика акций Zoom и Li Auto;Продажи Zepbound и их влияние на рынок препаратов для похудения;Возможные новые сделки в фармацевтике;Развитие европейского фондового рынка и перспективы его роста.Ситуация остается напряженной, и ближайшие недели могут принести новые колебания в мировых финансовых индексах.Euro STOXX 50 может испытать более глубокую просадкуПосле впечатляющего роста в этом году индекс голубых фишек Euro STOXX 50 (.STOXX50E), который опередил широкий рынок STOXX 600, может столкнуться с коррекцией. Основными драйверами роста до сих пор были крупные европейские банки, такие как Santander (SAN.MC), технологический гигант SAP (SAPG.DE) и люксовый сектор. Однако в перспективе аналитики предупреждают о возможном снижении.По медианному прогнозу, индекс может просесть на 6,5% к середине 2025 года, опустившись с текущего уровня 5453,76 пункта до 5325 пунктов к концу года. Однако в 2026 году ожидается новый виток роста – к середине года индекс может обновить исторический максимум, достигнув 5725 пунктов.Фундаментальные показатели или эмоции?Некоторые аналитики, включая Филда, считают, что текущие котировки европейских акций выглядят справедливыми, однако дальнейшая динамика может зависеть не столько от реального состояния экономики, сколько от настроений инвесторов.На данный момент STOXX 600 вырос более чем на 9%, а Euro STOXX 50 прибавил 11% с начала года. Для сравнения, американский S&P 500 (.SPX) показал лишь 1,7%-ный прирост, так как прежний ажиотаж вокруг технологических акций стал угасать.Прогнозы на 2026 год: надежда на ускорение ростаНесмотря на вероятную краткосрочную коррекцию, долгосрочный прогноз для европейских рынков остается весьма оптимистичным. Ожидается, что в 2026 году рост корпоративных доходов в Европе ускорится с 7,5% до 11,2%, что создаст благоприятные условия для восстановления котировок.Среди факторов, которые могут поддержать фондовый рынок, аналитики выделяют:Низкие оценки европейских активов, что делает их привлекательными для инвесторов;Возможный отскок китайских рынков, что позитивно скажется на экспортно-ориентированных компаниях;Рост расходов на оборону, что поддержит военные и промышленные корпорации;Ожидаемое снижение процентных ставок Европейским центральным банком, что улучшит условия для бизнеса;Возможные меры фискального стимулирования, которые могут дополнительно разогреть экономику.Таким образом, хотя в ближайшие месяцы европейский рынок может столкнуться с коррекцией, его долгосрочные перспективы остаются сильными. Инвесторам, ориентированным на стратегическое планирование, текущие колебания могут дать новые возможности для выгодного входа в рынок перед следующим этапом роста.DAX готовится к снижению: немецкий рынок под ударомНа фоне неопределенности в глобальной экономике немецкий индекс DAX (.GDAXI), считающийся одним из главных индикаторов стабильности в Европе, может столкнуться с снижением более чем на 4%. По прогнозам, к середине 2025 года он опустится до 21 455 пунктов, что будет ниже текущих уровней.Такое ослабление вызвано сочетанием факторов: замедление роста экономики Германии, нестабильность в промышленном секторе и возможные последствия геополитической напряженности. Если эти тенденции сохранятся, индекс может продолжить падение и в последующие месяцы.FTSE 100: Лондонский рынок идет на рекордВ то время как немецкий фондовый рынок испытывает трудности, британский FTSE 100 (.FTSE) демонстрирует устойчивую позитивную динамику. Согласно прогнозам, индекс достигнет 8800 пунктов к середине 2025 года, а затем продолжит подъем, достигнув 9000 пунктов к середине 2026 года.Этот рост обусловлен рядом факторов, включая сильные позиции энергетических компаний, устойчивость финансового сектора и стабильный спрос на активы с высокими дивидендными выплатами.Италия и Испания: рост с возможной коррекциейИтальянский FTSE Mib (.FTMIB) также входит в число перспективных европейских индексов, демонстрируя уверенный рост в течение 2024 года. Эксперты полагают, что он сохранит положительную динамику и в 2025 году, что делает его привлекательным для инвесторов, ориентированных на европейские активы.Французский CAC 40 (.FCHI) и испанский IBEX (.IBEX), согласно прогнозам, продолжат расти к середине 2025 года, однако во второй половине того же года могут испытать некоторую коррекцию. Это связано с ожиданием замедления роста корпоративных прибылей и возможными изменениями в денежно-кредитной политике.STOXX 600 остается недооцененным по сравнению с S&P 500Несмотря на текущую волатильность и возможные корректировки, европейский рынок остается привлекательным с точки зрения оценки активов. Согласно данным LSEG Datastream, индекс STOXX 600 торгуется с историческим дисконтом в 36% по сравнению с американским S&P 500 на основе 12-месячного прогнозного коэффициента P/E.Этот разрыв в оценке может стать катализатором для притока капитала в европейские акции, особенно в случае улучшения макроэкономической ситуации и смягчения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка.В ближайшие месяцы европейские рынки останутся в фокусе инвесторов, особенно с учетом ожидаемых изменений в политике центральных банков и геополитической ситуации.Немецкий DAX может продолжить снижение, что делает его рискованным активом в краткосрочной перспективе;Лондонский FTSE 100 и итальянский FTSE Mib демонстрируют уверенный рост, создавая благоприятные условия для инвесторов;Французский CAC 40 и испанский IBEX пока сохраняют рост, но могут откатиться в 2025 году;Европейский рынок остается недооцененным, что может стать основой для будущего отскока.Дальнейшая динамика будет зависеть от макроэкономических данных, решений центральных банков и корпоративных отчетов, которые могут внести коррективы в прогнозы на ближайшие годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 1 год назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag