EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0409 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0409 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Сегодня в ходе азиатской сессии евро продемонстрировал подъем, открывшись с повышением относительно доллара. Это произошло после того, как европейские лидеры активизировали поддержку Украине, контрастируя с неудачной встречей Трампа и Зеленского в конце прошлой недели. Рынок интерпретировал это как признак укрепления политической обстановки в Европе, что уменьшило спрос на доллар как надежный актив. Несмотря на текущую динамику, для европейской валюты сохраняются потенциальные риски. Геополитическая неопределенность и торговые разногласия по-прежнему оказывают негативное влияние на экономику региона. К тому же продолжает ощущаться давление и на производственный сектор еврозоны. Высокие цены на энергоносители и общая неопределенность в мировой экономике подрывают доверие бизнеса и потребителей. Если сегодняшние данные PMI окажутся хуже ожиданий, евро может столкнуться с дополнительными проблемами.Помимо производственных PMI, сегодня также будет опубликован ряд других важных экономических показателей. В частности, стоит обратить внимание на данные по инфляции в еврозоне, которая остается на высоком уровне. Европейский центральный банк будет внимательно следить за этими данными, чтобы оценить необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Если инфляция окажется выше ожиданий, ЕЦБ может быть вынужден сохранить процентные ставки без изменений в этот четверг. С другой стороны, если инфляция начнет снижаться, это может дать ЕЦБ больше пространства для маневра и позволить ему снизить ставки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0468. В точке 1.0468 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики по Германии и Франции и еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0407 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0429 и 1.0468.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0407 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0367, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае очень плохой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0407 и 1.0367.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2607 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста я формирования ложного пробоя в районе 1.2607 не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2574 дали точку входа на продажу фунта, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что основной индекс расходов на личное потребление в США в годовом исчислении снизился, не помогли доллару укрепить свои позиции против фунта в конце прошлой недели, что сохранило шансы на возврат бычьего рынка в ближайшее время. Но впереди сегодня также достаточно важная статистика по Великобритании, способная вернуть давление на пару. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании. В случае слабых показателей фунт может немного скорректироваться после азиатского роста. Действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2590. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2619. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2651. Самой дальней целью будет область 1.2683, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2590, что скорей всего и произойдет, давление на фунт увеличится, а пара может скатиться в район 1.2560, что будет довольно значительным ударом для краткосрочных перспектив роста фунта. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2519 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи могут вернуться в рынок в любой момент, но для этого необходимо проявлять себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2619. В случае попытки роста пары в первой половине дня лишь формирования там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на продажу фунта в расчете на снижение в район ближайшей поддержки 1.2590, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2560. Самой дальней целью выступит минимум 1.2519, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2619, покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2651. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2683, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось больше, что указывает на желание покупать фунт, но с точки зрения сил, положение и тех и других почти одинаковое, что указывает на рыночное равновесие. Данные по росту инфляции в Великобритании и розничным продажам, которые продолжат толкать индекс потребительских цен все выше и выше, наверняка вынудят Банк Англии действовать более осторожно в отношении снижения процентных ставок, что может отразиться на перспективах фунта, оказав помощь ему с дальнейшим ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 477 до уровня 73 477, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 888 до уровня 74 143. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 870.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и • длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро открылся гэпом

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0404 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа в короткие позиции, но до активного движения вниз пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активная защита уровня 1.0415 привела к еще одной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро сегодня вырос в ходе азиатских торгов открывшись гэпом вверх по отношению к доллару, поскольку лидеры европейского региона поспешили предложить Украине свою поддержку на фоне провальной встречи Трампа и Зеленского в прошлую пятницу. Сегодня ожидается ряд производственных данных. Все начнется с индекса деловой активности в производственном секторе Германии, Франции и Италии, а закончится индексом деловой активности в производственном секторе в целом по еврозоне. Этот сектор сейчас наиболее проблемный, так что евро может отреагировать снижением на данные. Кроме этого, внимание нужно уделить данным по индексу потребительских цен еврозоны и основному индексу потребительских цен, на снижение которого так рассчитывают в Европейском центральном банке. В случае слабой статистики давление на евро увеличится и скорей всего мы увидим снижение EUR/USD в район поддержки 1.0404. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0427. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в самом начале недели расчете на восстановление евро с целью 1.0446, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0466, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0404 в первой половине дня, давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0383, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0361 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу попытались, но геополитические события продолжают влиять на спрос на рисковые активы. При хорошей статистике по еврозоне евро может продолжить восстановление, чем и предлагаю воспользоваться. Защита ближайшего сопротивления 1.0427 будет первостепенной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0404. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0383. Самой дальней целью выступит область 1.0361, образованная по итогам прошлой пятницы, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0427, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0446. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0466 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726 до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279 до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 3 марта

Евро и фунт снизились в конце прошлой недели, но уже с открытием сегодняшних торгов вернулись к росту. Всему виной геополитическая повестка США и ЕС.Евро сегодня вырос в ходе азиатских торгов, открывшись гэпом вверх по отношению к доллару. Причиной роста стала поддержка стран ЕС Украины после отказа это делать со стороны США. Влияние на курс также оказывают ожидания более умеренной позиции Европейского центрального банка после заседания, которое должно состояться в этот четверг. Экономисты прогнозируют, что ЕЦБ может продолжить смягчения монетарной политики, но при этом указать на определенную осторожность подобного шага в будущем из-за очередного инфляционного вызова в регионе. Сегодня внимание нужно уделить ряду важной производственной статистики, а также данным по инфляции в еврозоне. Именно эти показатели станут ключевыми индикаторами для оценки эффективности экономики и монетарной политики. Снижение инфляции, особенно базового индекса, исключающего волатильные цены на энергоносители и продукты питания, даст ЕЦБ основания для более активного подхода к дальнейшему снижению процентных ставок. Рынок также будет внимательно следить за любыми сигналами о росте инфляционного давления. Устойчивое восстановление ИПЦ и базового ИПЦ может привести к укреплению евро, что вынудит ЕЦБ вернуться к позиции ограничительной политики. Таким образом, публикация данных по ИПЦ станет важным событием для финансовых рынков, определяющим краткосрочные и среднесрочные перспективы европейской экономики и монетарной политики ЕЦБ. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0425 могут привести к росту евро в район 1.0450 и 1.0480;Продажи на прорыв уровня 1.0410 могут привести к падению евро в район 1.0375 и 1.0350;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2615 могут привести к росту фунта в район 1.2650 и 1.2695;Продажи на прорыв уровня 1.2595 могут привести к падению фунта в район 1.2560 и 1.2520Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.50 могут привести к росту доллара в район 150.75 и 151.05;Продажи на прорыв уровня 150.25 могут привести к распродажам доллара в район 149.90 и 149.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0428 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0393 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2617 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2592 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6238 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6210 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4455 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4423 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фонды отреагировали ростом на скандал в Белом Доме.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит неоднозначно, но в целом понятно. Первое, что следует отметить на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил четыре неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов начинает говорить о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структура a-b-c-d-e и новую повышательную структуру, которая приняла вид a-b-c. Следовательно, в данное время началось построение новой понижательной структуры, а я жду повышательную волну b, после которой возобновиться снижение. После еще одного импульса вверх может начаться более серьезное падение индекса. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике. Отказ Америки от Украины поддержал индексы. Инструмент #SPX продолжает торговаться недалеко от своих исторических пиков, а инвесторы не планируют пока отступать и продавать акции крупных американских компаний массово. Я уже говорил ранее, что фондовый рынок начал новый повышательный участок тренда около 2 лет назад, когда инфляция в США начала замедляться, а от ФРС начали ожидать смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас этот процесс идет полным ходом, поэтому я бы не ожидал дальнейшего повышения американских фондовых индексов. Рынок уже отыграл этот фактор. Новостной фон для ключевых фондовых индексов США продолжает ухудшаться. Последний отчет по ВВП показал более слабое значение, чем ожидалось – экономика начала замедляться. ФРС фактически остановила процесс смягчения денежно-кредитной политики, а фондовый рынок любит смягчение финансовых условий и не любит ужесточения. Рынок акций – это рисковый рынок. Он растет, когда политика ФРС мягкая или есть основания ожидать ее смягчение. Что мы и наблюдали в последние два года. Сейчас же инфляция в США растет, политика Дональда Трампа грозит лишь еще большим ускорением этого показателя, а манера президента США вести международные дела больше расстраивает инвесторов, чем вселяет в них оптимизм. Я по-прежнему считаю, что нас ждет сложная и долгая коррекция, в рамках которой ожидать следует не роста. На выходных в Белом Доме разразился скандал с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского, итогом которого стал отказ Киева от сделки по природным ископаемым и отказ США от дальнейшего финансирования Украины. Практически любая новость подобного характера в последние полтора месяца повышала спрос на американские акции. Однако я все равно жду падения SP500, как и других индексов и акций. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6125 и политики Трампа. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится больше день ото дня. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США раздут до предела. 4-часовой график допускает еще одну вверх, а затем – новое падение. 24-часовой указывает на завершение восходящего участка тренда. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDФевраль подтвердил остановку, но новых достижений не обозначил. Сейчас пара опирается на недельный краткосрочный тренд (1,0357) и продолжает работать в ранее обозначенном диапазоне. На дневном таймфрейме при этом используются поддержки золотого креста Ишимоку и притяжение дневной облачности. В случае зарождения и развития направленного движения игрокам на повышение нужно покинуть дневное облако (1,0421), надёжно закрепившись в бычьей зоне, а далее держать курс на преодоление района сопротивлений 1,0574 – 1,0598. Для игроков на понижение важно ликвидировать дневной золотой крест (1,0335), чтобы далее закрепиться ниже исторической поддержки 1,0200 и восстановить нисходящий тренд. На младших таймах, несмотря на коррекционный подъём, основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Если медведи вспомнят об этом, то ориентирами для них внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0386 – 1,0351 – 1,0326 – 1,0291) и цель на пробой облака Н4 (1,0303 – 1,0278). Если быки сейчас сумеют развить текущую коррекцию, то они ликвидируют цель Н4, вернувшись в облако, и протестируют недельную долгосрочную тенденцию (1,0458). Разворот тенденции повлияет на действующий баланс сил. ***GBP/USDФевраль подтвердил отбой от месячного облака, но преодолеть сопротивления месячного среднесрочного (1,2618) и краткосрочного (1,2765) тренда не сумел, поэтому данные задачи сохранили свою актуальность на март месяц. На неделях мы сейчас имеем отбой от нижней границы облака. Для игроков на понижение важно подтвердить и продолжить начатое. При реализации снижения на пути медведей в сложившейся ситуации можно отметить следующие препятствия – сопротивления дневного креста и облака, ближайшие 1,2536 – 1,2481, а также поддержки недельного и месячного таймов (1,2425 – 1,2408 – 1,2301). На младших таймах игроки на повышение развивают коррекционный подъём, главным ориентиром которого является недельная долгосрочная тенденция (1,2633). Тенденция отвечает за действующий баланс сил, обеспечивая основное преимущество той или иной стороне. Дополнительными ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни, так для игроков на повышение сегодня приготовлены сопротивления на рубежах 1,2611 – 1,2648 – 1,2674, а игроков на понижение ждут поддержки на 1,2548 – 1,2522 – 1,2485. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 3 марта. Трамп – спаситель! Временный.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая могла получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 - 115 000$ в ближайшие месяцы. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на первую импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Обвал быстро закончился, но он не последний. Курс инструмента BTC/USD в течение только вчерашнего дня повысился на 8 000$. Искать причину резкого роста биткоина долго не нужно. Дональд Трамп вчера выступил с заявлением о создании крипто-резерва США, в который помимо биткоина и эфириума войдут солана и XRP. Однако рынку было не слишком важно узнать, какие еще криптовалюты войдут в резерв, который может быть когда-нибудь будет создан. Весь рынок взметнулся вверх. Трамп также заявил, что намерен сделать Америку – мировой столицей криптовалют. Безусловно, это вызвало новую волну оптимизма на рынке. Однако текущая волновая разметка по-прежнему указывает на построение понижательного коррекционного участка тренда. Коррекция, вероятнее всего, будет сложной, а значит падение до 77 000$ было явно не последним. Я уже говорил ранее, что Трамп, как истинный бизнесмен, не будет покупать криптовалюту по 90-100 тысяч долларов. Речь идет о биткоине. Криптовалютный рынок подвержен манипуляциям, а опустить курс на пару десятков тысяч долларов минимум – не выглядит невыполнимой задачей. Следовательно, нас в любом случае ожидает падение из-за волновой структуры, а Дональд Трамп, вероятно, постарается существенно понизить курс биткоина для создания резерва США. Мои ожидания не изменились. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж на более младших графиках. До 76 000$(161,8% по Фибоначчи) и 68 000%(200,0% по Фибоначчи) биткоин может упасть в ближайшие недели. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин взлетел: Трамп заговорил о крипторезерве – что это значит для рынка?

Инвесторы в напряжении: отчет о занятости в США может стать ключевым сигналом для экономики На следующей неделе внимание финансового мира будет приковано к ежемесячному отчету о занятости в США. Этот документ может дать ответ на главный вопрос: являются ли последние тревожные макроэкономические данные предвестником серьезных проблем в экономике? Волатильность на фондовом рынке усиливается Индекс S&P 500 (.SPX), недавно достигший рекордных высот, за последние недели потерял около 4%. Одновременно падает доходность казначейских облигаций, а криптовалютный рынок также показывает снижение — биткоин теряет позиции. Все это говорит о том, что инвесторы становятся все более осторожными и взвешенно подходят к рисковым активам. Инфляция остается под прицелом: как отчет о занятости может повлиять на рынки Несмотря на растущие тревоги по поводу замедления экономики, инфляция остается в центре внимания инвесторов. Годовой уровень роста цен по-прежнему превышает целевой показатель Федеральной резервной системы в 2%. Это означает, что слишком сильные показатели рынка труда могут вызвать новый виток волнений на Уолл-стрит — в таком случае ФРС может воздержаться от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, на которое рассчитывают участники рынка. Надежда на снижение ставок Одним из возможных позитивных факторов для фондового рынка остается перспектива более мягкой монетарной политики. Недавние слабые экономические отчеты укрепили ожидания, что ФРС будет действовать решительнее, чем предполагалось ранее. По данным LSEG, инвесторы закладывают в прогноз как минимум два дополнительных снижения процентных ставок к декабрю. Эти ожидания поддерживают рынок, поскольку более низкие ставки традиционно способствуют удешевлению кредитования и росту корпоративных прибылей. Однако сильные показатели по занятости могут скорректировать эти прогнозы, заставив инвесторов пересмотреть свою стратегию. Увольнения в госсекторе: угроза потребительскому спросу Новая волна увольнений в федеральном правительстве добавляет напряженности. Президент Дональд Трамп инициировал масштабное сокращение госслужащих, а в среду администрация объявила о новых шагах в этом направлении. По данным мониторинговых агентств, за последние недели десятки тысяч сотрудников государственных структур потеряли работу. Эта тенденция вызывает обеспокоенность экономистов. По мнению Торстена Слока, главного экономиста Apollo Global Management, неопределенность среди госслужащих и подрядчиков может заставить американские домохозяйства пересмотреть свои расходы.«Растет риск того, что потребители начнут сокращать свои траты, воздерживаясь от крупных покупок», — отметил Слок. Критический момент для экономики Экономисты продолжают внимательно отслеживать ситуацию, пытаясь определить, достиг ли деловой цикл переломного момента. «Мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении экономических перспектив, но при этом пристально следим за макроэкономическими показателями, чтобы не пропустить возможные сигналы о спаде», — подчеркнул Слок в своем анализе в четверг. На фоне всех этих факторов отчет о занятости в США может стать поворотным моментом. Его публикация способна как укрепить доверие к рынку, так и вызвать новую волну распродаж, если данные не оправдают ожиданий инвесторов. Фокус на экономические показатели: ФРС и рынок в ожидании На следующей неделе инвесторы получат новые данные о состоянии американской экономики — в частности, о динамике промышленного производства и активности в сфере услуг. Ожидается, что несколько представителей Федеральной резервной системы (ФРС) также выступят с комментариями, которые помогут оценить их текущий взгляд на экономическую ситуацию. Эти отчеты могут сыграть ключевую роль в формировании рыночных ожиданий относительно будущей политики ФРС, особенно на фоне сохраняющейся неопределенности в макроэкономических данных и волатильности на фондовом рынке. Политические заявления Трампа продолжают раскачивать рынки Инвесторы продолжают внимательно следить за заявлениями Дональда Трампа, который остается одним из главных факторов нестабильности на рынке. На этой неделе он вновь привлек внимание трейдеров, выразив надежду на временную отмену высоких тарифов на импорт из Мексики и Канады, одновременно анонсировав новые пошлины на автомобили и продукцию из Европы. Эти заявления вызвали заметную реакцию рынков. «Вчерашний день стал еще одним примером того, как любые слова Белого дома или президента способны моментально изменить настроения на рынке», — отметил главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтью Мейли. Ожидание новых торговых решений добавляет напряженности в рыночную динамику, особенно с учетом предстоящих публикаций макроэкономических данных. Рост в Азии и взрывной скачок биткоина Азиатские фондовые рынки начали неделю с осторожного подъема, демонстрируя позитивную реакцию на ожидание того, что новые торговые тарифы могут быть смягчены или перенесены. На этом фоне криптовалютный рынок показал внезапный всплеск активности. Биткоин резко подорожал после объявления о включении криптовалют в новый стратегический резерв цифровых активов США. Президент Трамп в своих социальных сетях заявил, что в этот резерв войдут пять крупнейших цифровых валют, среди которых биткоин, эфир, XRP, солана и кардано. Эта новость моментально отразилась на котировках криптовалют: Биткоин — подскочил на 10%, достигнув отметки $92 905; Эфир — сначала продемонстрировал рост на 13% за выходные, но затем скорректировался до $2 443. Эти движения свидетельствуют о растущем признании криптовалют на официальном уровне, что может изменить динамику цифрового рынка в ближайшие месяцы. Азиатские рынки демонстрируют рост на фоне позитивных данных Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю с уверенного подъема. Широкий индекс MSCI Asia-Pacific за пределами Японии вырос на 0,3%, а японский Nikkei прибавил 1,0%. Китайские голубые фишки также показали позитивную динамику, поднявшись на 0,8%. Росту китайского рынка способствовали свежие экономические данные: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Caixin/S&P поднялся до 50,8 в феврале, что выше январского уровня 50,1. Этот показатель сигнализирует о постепенном восстановлении производственного сектора Китая, что внушает оптимизм инвесторам. Европейские и американские фьючерсы сохраняют стабильность Американские фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq, удержались на прежних уровнях после неожиданного ралли в пятницу, которое помогло частично компенсировать убытки за сложную неделю. Европейские рынки также демонстрируют умеренно позитивные настроения: Фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 0,3%; FTSE и DAX прибавили 0,6%. Этот рост частично объясняется политическими факторами — инвесторы положительно восприняли новости о том, что европейские лидеры согласились разработать мирный план по Украине для администрации США. Это решение последовало после напряженных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете. США: тревожные экономические сигналы усиливают опасения рецессии В то время как мировые рынки демонстрируют осторожный оптимизм, экономическая ситуация в США вызывает все больше беспокойства. Последние макроэкономические отчеты оказались слабее ожиданий, что привело к пересмотру прогнозов по экономическому росту. Индикатор GDPNow от Федерального резервного банка Атланты, который отслеживает темпы роста экономики США, резко снизился с +2,3% до -1,5% в годовом выражении. Это резкое изменение усилило разговоры о том, что американская экономика может приблизиться к рецессии. Экономисты отмечают, что подобное замедление может вынудить ФРС пересмотреть свою политику и принять более решительные меры по снижению процентных ставок. Однако пока рынок остается в неопределенности, ожидая новых данных, которые либо подтвердят, либо опровергнут эти тревожные прогнозы. Торговая напряженность: новые тарифы вступают в силу Опасения по поводу экономической стабильности США усугубились в воскресенье после заявления министра торговли Говарда Лютника. Он подтвердил, что тарифы на импорт товаров из Канады и Мексики вступят в силу уже во вторник. При этом Дональд Трамп должен принять окончательное решение — останутся ли пошлины на уровне 25%, или Белый дом пересмотрит этот показатель. Этот шаг может оказать серьезное влияние на североамериканские торговые отношения, а также повлиять на стоимость товаров и цепочки поставок. Эксперты предупреждают, что дальнейшее обострение торговой политики может стать еще одним фактором, дестабилизирующим американскую экономику. Новый виток торговой войны: Китай готовит ответные меры На этой неделе США вводят дополнительный 10%-ный сбор на китайский импорт, что может обострить и без того напряженные торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира. Это совпадает с началом третьей ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая стартует в среду. Эксперты ожидают, что китайские власти могут объявить новые экономические стимулы для смягчения последствий американских тарифов. Однако также не исключен жесткий ответ Пекина, который может привести к ужесточению торговой конфронтации с США. «Как и многие предыдущие заявления Трампа о тарифах, сложно сказать, является ли это стратегическим ходом или реальной сменой курса», — отметил экономист JPMorgan Майкл Фероли. Если новые пошлины вступят в силу, это может оказать сильное давление на мировую экономику, замедлив темпы роста и спровоцировав дальнейшее повышение цен для американских потребителей. ЕЦБ готовится к снижению ставок: сигнал для Европы Пока рынки США ждут решения ФРС, Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится к собственным мерам стимулирования экономики. Ожидается, что в четверг ЕЦБ снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до 2,50%. Слабые макроэкономические показатели в еврозоне усилили уверенность аналитиков в том, что к концу года ставка может опуститься ниже 2%. Это должно поддержать экономику региона, но также может ослабить евро и повлиять на инфляционные ожидания. Валютные рынки: евро укрепляется на фоне мирных переговоров На мировых валютных площадках евро продемонстрировал рост на 0,5%, достигнув отметки $1,0421. Этот подъем связан с оптимизмом вокруг возможного прогресса в переговорах по мирному соглашению между Россией и Украиной. Однако в пятницу европейская валюта ослабла до $1,0360, что свидетельствует о сохраняющейся рыночной неопределенности. Доллар США, который на прошлой неделе укрепился на 1,7%, вновь оказался под давлением. Он снизился до 1,4445 канадских долларов, а также ослаб по отношению к мексиканскому песо, достигнув уровня 20,4586. Американская валюта также продемонстрировала небольшое снижение к японской иене, опустившись до 150,32 иены за доллар. Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к корзине основных валют, зафиксировал незначительное снижение до 107,180, что сигнализирует о смешанных настроениях инвесторов. Золото восстанавливает позиции после прошлой недели На рынке драгоценных металлов золото укрепилось на 0,5%, поднявшись до $2873 за унцию. Это частично компенсировало 3%-ное падение, зафиксированное на прошлой неделе. Рост цен на золото связан с продолжающимися опасениями по поводу глобальной экономической нестабильности и геополитических рисков. Инвесторы традиционно рассматривают этот металл как защитный актив, особенно в условиях волатильности на валютных и фондовых рынках. Нефть демонстрирует рост после недели снижения Цены на нефть начали неделю с позитивной динамики, частично отыгрывая потери предыдущего периода. Фьючерсы на Brent прибавили 76 центов, поднявшись до $73,57 за баррель; Американская нефть WTI подорожала на 74 цента, достигнув $70,50 за баррель. На прошлой неделе нефтяной рынок оказался под давлением на фоне слухов о том, что США могут ослабить санкции против российской добычи, что потенциально увеличило бы мировое предложение нефти. Дополнительным фактором неопределенности остается риск разрастания глобальной торговой войны, который может негативно повлиять на спрос на энергоносители. В целом, начало недели демонстрирует умеренный оптимизм на рынках, однако ключевые макроэкономические события, включая решения ФРС и ЕЦБ, а также возможные новые заявления о торговых тарифах, могут в любой момент изменить динамику активов. Инвесторы продолжают внимательно следить за глобальными событиями, ожидая новых сигналов о направлении движения мировой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 марта 2025 года

В минувшую пятницу евро снизился на 20 пунктов, а сегодня утром уже преодолён максимум пятничного дня. Но евро может спокойно блуждать в диапазоне 1.0350-1.0458 до четверга, когда ЕЦБ понизит ставку на четверть пункта. Но и сегодня для евро не простой день. Базовый ИПЦ за февраль ожидается снижением с 2,7% г/г до 2,5% г/г, а общий ИПЦ снижением с 2,5% г/г до 2,3% г/г. Снижение инфляции может усилить понижающееся настроение по ставке.В США, напротив, усиливающиеся прогнозы по доллару: Manufacturing PMI за февраль ожидается ростом с 51,2 до 51,6. Если американские игроки настроены более решительно, евро ещё до заседания ЕЦБ закрепится под поддержкой 1.0350. Откроется цель 1.0273 по линии Крузенштерна дневного масштаба.На графике Н4 цена в более выраженном боковом движении, чему помогает небольшая дивергенция с осциллятором Марлин. Возможно, статистические данные окажутся не очень благоприятными для доллара. Сегодня-завтра время ожидания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по нефти на 3 марта 2025 года

Нефть ещё в пятницу закрепилась над уровнем 69.74, а сегодня в тихоокеанскую сессию преодолела вершину четверга. Теперь у цены нет преграды для достижения 71.44. К этому моменту сигнальная линия осциллятора Марлин достигнет нулевой линии и мы можем увидеть небольшую коррекцию от достигнутого сопротивления. Преодоление данного уровня позволит цене достичь более сильного сопротивления 73.66 – совпадение линии Крузенштерна с вершиной 11 февраля.На четырёхчасовом графике цена с разгона атакует сопротивление линии Крузенштерна (70.80). Оптимизм отчасти связан с разворотом сигнальной линия осциллятора Марлин от нулевой линии. Преодоление 70.80 продлит рост до 71.44. Далее ждём закрепление над уровнем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 марта 2025 года

Итак, фунт стерлингов в пятницу закрепился под уровнем 1.2616. Теперь с наибольшей вероятностью можно ждать его снижения к целевой поддержке 1.2500. Помогать ему в этом будут статистические данные по Великобритании, если, конечно, они не сильно отличатся от прогнозных значений. Февральский Manufacturing PMI ожидается 46,4 против январских 48,3, объём ипотечного кредитования за январь ожидается снижением с 66,53 тыс до 66,00 тыс заявок.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется под уровнем 1.2616. Вряд ли в создавшемся положении цена пойдёт выше, так как там её будет ждать сопротивление линии Крузенштерна (1.2628), а её преодоление возможно лишь при откровенно слабых новостях из США. Прогноз по американскому Manufacturing PMI за февраль предполагает рост с 51,2 до 51,6.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Евровалюта падает в преддверии заседания ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала нисходящее движение, после того как в очередной раз не сумела преодолеть уровень 1,0525, который является верхней границей бокового канала на дневном ТФ. Проще говоря, евровалюта не сумела закрепиться выше бокового канала, поэтому весьма прогнозируемо начался новый виток нисходящего движения. Даже если бы макроэкономический и фундаментальный фон не поддерживал доллар, мы бы все равно ожидали падения. И мы именно его и ждали. Евровалюта за последние полтора месяца показала только одно – полнейшую слабость и неспособность что-либо противопоставить доллару США. А что евровалюта может противопоставить хотя бы в теории? ЕЦБ уже на этой неделе понизить все три ключевые ставки еще на 0,25% в то время, как ФРС неизвестно когда снизит ставки в следующий раз. Вполне возможно, что в течение всего 2025 года мы не увидим ни одного смягчения монетарной политики. Инфляция в США растет, экономика растет, рынок труда стабилен, а Дональд Трамп делает все, чтобы инфляция продолжала расти еще сильнее. У ФРС просто нет другого пути, кроме как сохранять ставку на текущем уровне. Таким образом, мы и раньше прогнозировали только рост доллара, потому что рынок отработал авансом слишком «голубиный» сценарий смягчения монетарной политики ФРС. Потому что экономика США гораздо сильнее экономики ЕС. А сейчас что еще добавить, когда Евросоюз стоит одной ногой в «тарифной могиле»? Да, мы говорили о том, что тарифы ударят и по американской экономике. Но слабее, чем по европейской, так как Европа экспортирует гораздо больше товаров в США, чем США в Европу. Более того, теперь Европе придется брать на себя бремя спонсировать Украину, так как Вашингтон фактически отказался от дальнейшей поддержки Киева. Вашингтон – за океаном, а Европа – рядом. Поэтому Брюссель не может себе позволить сказать Киеву, что он – больше не его проблема. Придется раскошеливаться из бюджетных средств. Таким образом, минимальная цель на ближайшее время – 1,0220 – нижняя граница бокового канала на дневном ТФ. На этой неделе, помимо заседания ЕЦБ, в Штатах будет опубликована целая серия важнейшей макроэкономической статистики. Среди наиболее важных отчетов индексы ISM, отчеты NonfFarm Payrolls и уровень безработицы. Конечно, если эти публикации провалятся, доллар будет падать. Но будет падать он опять-таки внутри бокового канала на дневном ТФ. А глобальный фундаментальный фон все равно будет толкать его вверх в паре с евровалютой. Таким образом, пока что никаких глобальных изменений не произошло. Политика Дональда Трампа может серьезно навредить Штатам, но пока трейдеры и инвесторы этого еще не осознали в полной мере. Американская валюта может спокойно продолжать расти на факторах, которые мы называли еще в прошлом году. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 марта составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0307 и 1,0447 в понедельник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, и даже если он развернется вверх глобальная нисходящая тенденция не отменится. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, но это ничего не значит, так как пара остается во флэте. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Фунт стерлингов: порезвились, повеселились и хватит. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в боковом канале 1,0220 – 1,0520. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Короткие позиции остаются гораздо более привлекательными с первыми целями 1,0315 и 1,0307. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0498 и 1,0559, но, как видим, цена даже из флэта на дневном ТФ выйти не смогла. Любой рост по-прежнему классифицируется, как коррекция на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Фунт стерлингов: порезвились, повеселились и хватит.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговалась с понижением. Однако падение британской валюты на данный момент достаточно слабое. Технически восходящая коррекция еще может продолжиться. Если евровалюта находится во флэте, то фунт – в восходящем движении. Такая разница в движении двух основных валютных пар возникает достаточно редко, но сейчас она обусловлена разными подходами к монетарной политике БА и ЕЦБ. Несмотря на то, что британский фунт активно рос в последние недели, в среднесрочной перспективе мы ждем от него того же, чего от евровалюты – падения. Дело в том, что фунт получил временную передышку, и с технической точки зрения восходящая коррекция в нынешнем виде – именно то, чего мы ожидали и о чем говорили. Это евровалюта «не смогла выполнить план». А фунт его даже перевыполнил. Британскую валюту, конечно, поддержали противоречивые отчеты по безработице и ВВП, которые не показали оптимистичных значений, но прогнозы экспертов и ожидания трейдеров были еще хуже, поэтому фактические значения были зачтены, как «позитивные». А по факту никаких позитивных изменений в британской экономике по-прежнему не наблюдается. Если Банк Англии и снижает ставку медленнее ЕЦБ, это лишь дает ему отсрочку, так как весь цикл смягчения ФРС рынок в любом случае уже отработал. А цикл смягчения БА – нет. На этой неделе в Великобритании будут опубликованы лишь индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые вряд ли повлияют на общую тенденцию пары. Если коррекция завершена, то фунт будет падать в любом случае. Повлиять на движение пары могут лишь супер-важные отчеты по безработице, по рынку труда, по деловой активности в США. Напомним, что первая неделя каждого месяца – это время публикации отчетов ISM, NonFarm Payrolls и безработицы. И мы перечислили здесь только наиболее важные отчеты на этой неделе. Будет еще целый ряд второстепенных. А как будет реагировать рынок на произошедшее в Белом Доме в пятницу – большой вопрос. Возвращаясь к макроэкономике, можно сказать, что самые главные отчеты следующей недели, скорее, поддержат доллар, чем создадут давление на него. Индексы деловой активности ISM прогнозируются практически без изменений. Уровень безработицы снижался два месяца подряд и в феврале может тоже остаться без изменений. Прогнозы по отчету NonFarm Payrolls достаточно низкие и превысить их будет легко. Конечно, предугадать наверняка значения отчетов заранее попросту невозможно. Однако, если делать предварительный прогноз, мы бы ожидали падения обеих валютных пар. На дневном ТФ отлично видно, что фунт скорректировался достаточно сильно. Конечно, коррекция может продолжаться еще несколько недель или даже месяцев, потому что коррекции всегда занимают больше времени, чем тренд. Однако на текущем этапе мы бы хотели увидеть хотя бы нисходящий откат. Поэтому в любом случае ожидаем падения пары GBP/USD. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 3 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2499 и 1,2651. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупреждало о возможном падении. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Евровалюта падает в преддверии заседания ЕЦБ. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что текущее движение вверх – коррекция. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2695 и 1,2756 при расположении цены выше скользящей средней линии. Ордера на продажу по-прежнему гораздо более актуальны с целями 1,2207 и 1,2146, потому что рано или поздно восходящая коррекция на дневном ТФ будет завершена. Фунт стерлингов сейчас выглядит уже локально-перекупленным и начал падение на прошлой неделе. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 марта. Фунт стерлингов падает неспеша.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала падение. Немецкие отчеты, которые не оказали никакого влияния на пару EUR/USD, не имели никакого отношения к британскому фунту. Поэтому падение британской валюты было связано с исключительно техническими причинами. Напомним, что евровалюта закрепилась ниже линии тренда и отскочила несколько раз от верхней границы бокового канала на дневном ТФ. А фунт стерлингов отскочила от очередной важной области 1,2691-1,2701 и закрепился ниже линии тренда. Таким образом, обе основные валютные пары сформировались практически одинаковые наборы сигналов. С нашей точки зрения, фунт стерлингов и локально, и глобально продолжит падение практически в любом случае. За последние недели британская валюта подорожала слишком сильно, что никак не соответствует нескольким несчастным отчетам из Великобритании. Да, Банк Англии настроен уже менее «по-голубиному», чем раньше, но наверняка мы об этом знать не можем. Так или иначе, рынок уже отработал этот фактор смягчения «голубиного» настроя. Теперь британскому фунту остается преодолеть линию Сенкоу Спан Б. На этой неделе макроэкономическая статистика из-за океана может помешать доллару продолжить рост, но в остальном доллар остается в приоритете у рынка. В пятницу на 5-минутном ТФ было сформировано два сигнала на продажу в области 1,2605-1,2620. И в первом, и во втором случае падение после этих сигналов было мизерным. Однако и убытка по этим коротким позициям не могло быть никакого. Фунт падает не слишком сильно, но все-таки падает. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 0,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 5,0 тысячи контрактов, что не имеет для фунта особого позитивного значения. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Евровалюта падает в преддверии заседания ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Фунт стерлингов: порезвились, повеселились и хватит. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD завершила восходящий тренд, который формировался в последние недели. Он может быть не последним в череде сменяющихся трендов в рамках восходящей коррекции на дневном ТФ. Однако, мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Несколько отчетов в последнее время поддержали британскую валюту, но их рынок уже отработал. На 3 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2532) и Киджун-сен (1,2640) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства за март. И для фунта, и для доллара эти отчеты являются достаточно важными. Также рынок в понедельник может отрабатывать события пятницы в Белом доме. Возможно, они будут проигнорированы, а возможно – нет. Готовыми к высокой волатильности и неожиданным движениям нужно быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 марта. Евро продолжает формировать новую тенденцию.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала падение. Хоть такое движение и не совсем соответствовало макроэкономическому фону, все же нельзя сказать, что оно противоречило макроэкономике. В пятницу ожидалось минимум два важных отчета в Германии, но оба(по безработице и по инфляции) показали супер-пресные значения. Уровень безработицы не изменился, уровень инфляции не изменился. Лишь отчет по розничным продажам показал чуть более высокое значение, чем прогнозировалось, но этого было недостаточно для того, чтобы евровалюта пробила верхнюю границу бокового канала на дневном ТФ и продолжила движение на Север. По сути, именно неспособность быков преодолеть уровень 1,0524 и спровоцировал новый виток падения. Ну и, конечно, глобальный фундаментальный фон, которые остается исключительно в пользу доллара США. На этой неделе движения могут быть разными, не исключен и новый рост европейской валюты. Пока неизвестно, как рынок в понедельник отреагирует на стычку Трампа и Зеленского в Белом Доме. Когда она произошла, рынок был уже закрыт. Помимо этого, в течение недели будет достаточно важных событий и в Евросоюзе, и в США, которые вполне могут ослабить доллар. Однако в данное время мы не можем ожидать ничего иного, кроме падения обратно к уровню 1,0220. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформировано ровно один, неоднозначный сигнал. Цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, но эта линия в течение дня меняла свое расположение. Поэтому трейдеры должны были внимательно следить за ней и реагировать на изменения. Сигнал сформировался с погрешностью, но позволял заработать – ближайшая цель 1,0366 была отработана. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 25 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 26,0 тысячи контрактов, что пока не влияет на общее настроение рынка. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Евровалюта падает в преддверии заседания ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Фунт стерлингов: порезвились, повеселились и хватит. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то начала ожидаемое падение. Мы считаем, что падение продолжится в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, а ЕЦБ – гораздо больше. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени и получится очень сложной. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет. Рост, который она время от времени показывает, на 80% технический. На 3 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0423) и Киджун-сен (1,0448). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства. Конечно, особое внимание следует уделить индексу ISM. Также в Евросоюзе будет опубликована инфляция за февраль, которая не сулит евровалюте ничего хорошего... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – технический анализ ситуации

В феврале игрокам на понижение удалось исполнить коррекционное снижение, протестировав поддержку месячного краткосрочного тренда (79773,46). В итоге месяц в истории теперь будет иметь медвежий характер. В начале марта, несмотря на выходные, ситуация изменилась. Игроки на повышение активно восстанавливают потерянное, им уже удалось вернуться в зону прежней консолидации. Продолжение подъёма откроет перспективы формирования нового исторического максимума, при этом будут тестироваться психологические уровни 110000 – 115000 – 120000. На дневном тайме нам хорошо видно, что ранее биткоин перевыполнил медвежьи планы. Игроки на понижение отработали нисходящую понижательную цель на пробой дневного облака Ишимоку (85237,37) и сумели дотянуться до двух важных поддержек недельного среднесрочного тренда (81261) и месячного краткосрочного тренда (79773,46). Далее сопернику удалось перехватить ситуацию. Политические и фундаментальные процессы так совпали с ситуацией технического анализа, что игроки на повышение приступили к реализации отбоя от встреченных поддержек. К настоящему моменту мы наблюдаем достаточно результативный подъём. Основная задача момента заключается в ликвидации дневного мёртвого креста Ишимоку (91748,70), усиленного недельным краткосрочным трендом (94101). В сложившихся условиях возможно торможение. Далее сопротивлением выступит дневное облако (99497), после чего будет открыта дорога к тестированию максимального экстремума. На младших таймах игрокам на повышение сегодня удалось закрепиться выше недельной долгосрочной тенденции (85327,96), после чего последовал масштабный подъём. К настоящему моменту игрокам на повышение удалось выйти в бычью зону, относительно облачности Ишимоку на Н4. Если результат удастся сохранить, а подъём продолжить, то к постоянным повышательным ориентирам внутри дня, ими являются сопротивления классических Пивот уровней, будет добавлен новый ориентир – цель на пробой облака Н4 (104281 – 107177). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BCH/USD – текущая ситуация и перспективы

Февраль остался в истории медвежьи месяцем, лишь нижняя тень чуть подпортила картину. Задачи игроков на понижение остаются прежними, им важно уйти ниже минимального экстремума 2024 года (274,14) и продолжить снижение. При этом будет ликвидирован месячный золотой крест Ишимоку (329,98 заключительный уровень). В качестве следующего понижательного ориентира сейчас приготовлена недельная цель на пробой облака Ишимоку (210,79 – 154,37). Если притяжение и влияние месячной поддержки (329,98), а именно в её зоне сейчас находится рынок, удержат ситуацию и дадут шанс быкам восстановить позиции, то нас ждёт развитие восходящей недельной коррекции до недельного краткосрочного тренда (384,78).На дневном тайме сейчас тестируются уровни креста Ишимоку, заключительное сопротивление которого сейчас расположено на рубеже 319,86. Дневные сопротивления немного ослабили игроков на повышение, тем не менее пробой креста и подъём выше месячного уровня (329,98) позволят рассмотреть новые перспективы. Ближайшим ориентиром в данном направлении является дневное облако, усиленное недельным краткосрочным трендом (384,78). На младших временных интервалах преимуществом в настоящий момент владеют игроки на повышение. Им удалось сформировать повышательную цель на пробой облака Н4, поэтому в качестве ориентиров для быков сейчас внутри дня приготовлены сопротивления классических Пивот уровней (321,56 – 331,16 – 338,24) и цель Н4 (344,83 – 353,19). Для изменения текущей ситуации игроки на понижение должны реализовать нисходящую коррекцию, а также протестировать и пробить недельную долгосрочную тенденцию (301,11), лишь после этого появятся перспективы для дальнейшего усиления медвежьих настроений.***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар США. Превью недели.

Доллар опять будет главным ньюсмейкером на следующей неделе. Точнее – США. События начнут разворачиваться уже в понедельник, так как рынок наверняка начнет учитывать скандал в Белом Доме с участием Зеленского и Трампа. Я не буду разбираться в том, кто прав, кто виноват. Скажу лишь, что случилось беспрецедентное событие. Завершение военного конфликта на Украине, которое казалось таким близким в январе и феврале, откладывается на неопределенный срок. Дональд Трамп, обещавший положить конец войне за 24 часа, теперь может обвинять во всем президента Украины. Однако факт остается фактом – Трамп в очередной раз дал обещание и не выполнил его. А произошло так потому, что Трамп президент США, а не президент всего мира. Он не может заставить другие страны делать то, что хочется ему. В общем, похоже, нас ждет весьма интересный понедельник. Если вернуться к экономике, то в Америке будет достаточно важных отчетов. Уже в понедельник выйдет индекс деловой активности ISM в сфере производства, который балансирует около отметки 50,0. В среду – индекс деловой активности ISM в сфере услуг, который чувствует себя гораздо лучше, находясь около отметки 53,0. Также в этот день выйдет отчет ADP по изменению числа работников, но этот отчет всегда находится в тени Nonfarm Payrolls. В пятницу – ключевые отчеты недели Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Ожидания рынка по рынку труда США невысокие – всего 130-150 тысяч новых рабочих мест. Однако напомню, что важны не сами ожидания, а то каким будет реальное значение отчета. 160 тысяч новых рабочих мест – и спрос на валюту США сможет продолжить увеличиваться. Уровень безработицы ожидается без изменений, но снижение до 3,9% – это уже повод продолжить покупки доллара. Следовательно, исходя из текущих ожиданий, я не вижу отчетов, которые могут создать проблемы доллару на следующей неделе. Но все будет зависеть от реальных значений этих отчетов. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели. Британская валюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки приняла более-менее убедительный вид, теперь я ожидаю снижения либо в рамках волны 3, либо в рамках волны d в 2 минимум к 3-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. На мой взгляд, сейчас очень высока вероятность увидеть снижение инструмента минимум пунктов на 200. Безусловно, на рынок могут поступить новости, которые придадут сил покупателям. На следующей неделе событий и отчетов будет много. Даже на выходных их может быть очень много. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Первая неделя марта: индексы ISM, инфляция в еврозоне, заседание ЕЦБ, февральские Нонфармы

Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными событиями для пары eur/usd. В США будут опубликованы ключевые отчёты в сфере рынка труда, а также индексы ISM, которые являются значимыми индикаторами экономического роста. Кроме того, во Франкфурте-на-Майне состоится мартовское заседание Европейского Центробанка, интрига вокруг которого до сих пор сохраняется. Да и вообще – первая неделя каждого месяца является, как правило, информативной и волатильной. И предстоящая неделя не станет исключением. Понедельник В период европейской сессии понедельника мы узнаем динамику роста инфляции в еврозоне. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен впервые за последние четыре месяца замедлится, оказавшись на отметке 2,3% г/г. Базовый индекс, без учета цен на энергию и продукты питания, также должен снизиться – до 2,5%, после пятимесячного (!) пребывания на отметке 2,7%. Даже если отчёт выйдет на уровне прогнозов (не говоря уже о «красной зоне»), евро окажется под давлением, так как релиз выйдет в преддверии мартовского заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, 6 марта. И хотя формальные итоги этой встречи уже предрешены (регулятор снизит ставки на 25 пунктов) интрига относительно дальнейших перспектив смягчения ДКП сохраняется. Поэтому этот релиз наверняка спровоцирует волатильность по паре eur/usd, даже если выйдет на прогнозном уровне. В период американской сессии в Штатах будет опубликован производственный индекс ISM. Этот показатель демонстрировал восходящую динамику на протяжении трех предшествующих месяцев, достигнув в январе отметки 50,9 пункта. Но в феврале индекс должен немного замедлиться – до 50,6. Для долларовых быков важно, чтобы индикатор не оказался в зоне сокращения, то есть остался выше таргета 50,0. В ином случае гринбек окажется под существенным давлением (и наоборот – если индекс останется в зоне расширения, американская валюта получит поддержку, даже в случае незначительного снижения). Вторник Экономический календарь вторника практически пуст для пары eur/usd – интерес вызывает разве что отчёт по росту безработицы в еврозоне (по прогнозам, в январе безработица должна остаться на декабрьском уровне, то есть на отметке 6,3%). Но при этом вторник обещает быть волатильным, так как именно в этот день должны вступить в силу 25-процентные тарифы на товары из Мексики и Канады, вместе с дополнительной 10-процентной пошлиной на китайский импорт. По словам главы Белого дома, он не увидел достаточного прогресса в сдерживании потоков фентанила в США. На вопрос журналистов о том, добились ли Мексика и Канада достаточного прогресса в сдерживании поставок наркотиков в Штаты, Трамп ответил отрицательно. И всё же, если в последний момент американский лидер снова отсрочит введение этих пошлин (до апреля), доллар окажется под существенным давлением, так как интерес к рисковым активам существенно возрастет. Среда Наиболее важный макроэкономический отчёт среды – это отчёт ADP по росту числа занятых в частном секторе США за февраль. Согласно предварительным прогнозам, релиз отразит слабую динамику роста занятости – всего лишь +145 тысяч рабочих мест. Отчёт ADP часто коррелирует с Нонфармами, поэтому более сильный/слабый рост показателя может оказать соответствующее влияние на гринбек. Также в среду будет обнародован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Здесь ожидается положительная динамика – рост до отметки 53,0. Опять же, доллар негативно отреагирует на релиз только в том случае, если вопреки прогнозам индикатор снизится под уровень 50,0, то есть окажется в зоне сокращения. В остальных случаях (минимальное снижение или более существенный рост) гринбек либо проигнорирует релиз, либо отреагирует на него положительно. Четверг В четверг мы узнаем итоги мартовского заседания Европейского Центробанка. По мнению большинства экспертов, регулятор снова снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (до 2,75%), после январского снижения на такую же величину. В целом рынок ожидает снижение ставки до 2,0% до конца текущего года. То есть еще три раунда снижения, включая мартовское. Сам факт снижения ставки на мартовском заседании уже отыграно рынком, поэтому все внимание трейдеров будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике Кристин Лагард. Например, если она гипотетически допустит вариант дополнительного смягчения ДКП в апреле, пара eur/usd окажется под сильнейшим давлением. Выступая в феврале в Европарламенте, она сообщила о том, что инфляция ослабевает, а снижение ставок «вскоре начинает действовать», предупредив при этом о торговых рисках. Отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего смягчения политики, она сообщила о том, что ЦБ будет реализовывать «осторожный подход, основанный на данных». Очевидно, что тональность сопроводительного заявления и риторики Лагард будет зависеть от вышеупомянутого февральского отчёта по росту инфляции в еврозоне (который будет опубликован в понедельник, 3 марта). Пятница В пятницу, 7 марта, всё внимание трейдеров eur/usd будет приковано к февральскому отчёту по росту американского рынка труда. Согласно предварительным прогнозам, безработица в США в феврале останется на январском уровне (4,0%). А вот количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти всего на 156 тысяч. Доллар получит существенную поддержку в том случае, если этот показатель превысит 200-тысячный таргет. Также для гринбека важно, чтобы не замедлились темпы прироста средней почасовой оплаты труда. В январе этот индикатор вырос до 4,1%, и согласно ожиданиям аналитиков, в феврале останется на этом же уровне. Если вопреки прогнозам показатель снова ускорится, доллар получит сильнейшую поддержку. Выводы Первая неделя марта будет информативной и наверняка волатильной. Трейдеры eur/usd завершили пятничные торги на отметке 1,0377, на волне общего усиления американской валюты. Для развития южного движения медведям пары необходимо закрепиться под уровнем поддержки 1,0360 (линия Kijun-sen на D1), открыв себе путь к следующим целям – 1,0340 (нижняя граница облака Kumo на D1) и 1,0300 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Для возобновления северного тренда покупателям eur/usd необходимо как минимум преодолеть уровень сопротивления 1,0450, который соответствует верхней границе облака Kumo на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели.

У британского фунта на первый взгляд ситуация лучше, чем у евровалюты. Фунт стерлингов в последние недели пользовался спросом, но в рамках восходящего коррекционного набора волн. То есть, как бы не вырос британец, это в любом случае коррекция, которая закончится и начнется новая импульсная нисходящая волна. Следовательно, исходя только из волнового анализа, я могу предположить, что снижение британца продолжится. Безусловно, британец может терять меньше, чем европеец, так как политика Банка Англии не такая «мягкая», как политика ЕЦБ. Однако от британца я также жду снижения. На следующей неделе в США будет достаточно много важных отчетов, которые могут поддержать и покупателей, и продавцов. Мы еще даже не знаем, как отреагирует рынок в понедельник ночью на скандал в Белом Доме с участием Трампа и Зеленского. Однако, гадать не будем. В Великобритании выйдут на следующей неделе отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства и все. Новостей будет крайне мало, но только в Британии. Как я уже сказал, американского новостного фона тоже хватит, чтобы рынок всю неделю торговал активно. Следовательно, судьба британца на следующей неделе будет зависеть от новостей из Америки, которые будут рассмотрены в следующем обзоре. В целом я могу сказать, что инструмент GBP/USD построил убедительную коррекцию, как в учебнике. Поэтому как раз он имеет все необходимые волновые основания для того, чтобы приступить к построению волны 3. Евровалюта вполне может построить еще и пятую волну в рамках коррекционной 2, и тогда фунт тоже может немного вырасти в цене. Однако если бы влияние евровалюты на фунт отсутствовало, я бы больше поставил на падение фунта, чем на падение евро. В любом случае обе европейские валюты не обладают глобальными факторами роста. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Так как волна 2 все-таки прииняла более-менее убедительный вид, теперь я ожидаю снижения либо в рамках волны 3, либо в рамках волны d в 2 минимум к 3-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, а его первая волна завершена. Сейчас следует искать новые точки входа на продажу. Минимальные цели коррекционной структуры около 26-й фигуры достигнуты. На мой взгляд, сейчас очень высока вероятность увидеть снижение инструмента минимум пунктов на 200. Безусловно, на рынок могут поступить новости, которые придадут сил покупателям. На следующей неделе событий и отчетов будет много. Даже на выходных их может быть очень много. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс