AUD/USD: геополитика и Трамп «рулят» рынком

Китайский промышленный PMI вырос в феврале до 50,8 с 50,1 в январе, превысив прогноз в 50,3, сообщили сегодня в начале азиатской торговой сессии в агентстве Caixin (Caixin China PMI – это экономический индикатор, составляемый ежемесячно компанией IHS Markit. Анализ же индекса проводит китайская исследовательская группа Caixin Insight). Первой реакцией на эту публикацию стало укрепление юаня и снижение пары USD/CNY. Учитывая же роль Китая как ключевого торгового партнера для Австралии и Новой Зеландии, рост индекса PMI Caixin также позитивно отразился и на динамике AUD и NZD, что вкупе со снижением американского доллара вылилось в рост пар AUD/USD, NZD/USD. Однако, рост пары USD/CNY вскоре сменился на снижение. Вновь вступили в игру факторы геополитики и возросшие риски торговой войны, вызванные Трампом. Президент США на выходных объявил о дополнительном 10% тарифе на китайский импорт, который вступит в силу во вторник 4 марта, добавив к 10% тарифу, введенному в прошлом месяце. Он также поручил Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) ограничить китайские инвестиции в стратегические сектора экономики США. Китай рассматривает контрмеры в ответ. Ответ Китая на эти торговые угрозы станет ключевым фактором, формирующим будущее поведение AUD и NZD, говорят экономисты. Если придерживаться этой точки зрения, то любые позитивные макро данные по Австралии или Новой Зеландии будут игнорироваться рынком. В то же время, геополитика и действия администрации Белого Дома, ведущие к эскалации торговой войны, прежде всего, между США и Китаем, будут усугублять негативную динамику австралийского и новозеландского долларов (Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и Новой Зеландии и покупателем их сырьевых товаров). Обычно, ослабление юаня провоцирует и ослабление его, так называемых, прокси – новозеландского и австралийского долларов. Экономисты также считают, что повышение тарифов на импорт в США будет вести к росту инфляции в этой стране. Это, в свою очередь, заставит ФРС вернуться со временем к циклу ужесточения монетарной политики, что станет бычьим фактором для USD. На этой неделе будет еще несколько важных публикаций макро данных по Новой Зеландии, Австралии и Китаю. Однако, их влияние на динамику пар NZD/USD, AUD/USD будет, скорее всего, ввиду сложившейся ситуации на рынке, непродолжительным. В частности, завтра в 00:30 GMT будут представлены данные по розничном продажам в Австралии, а также опубликован протокол с февральского заседания РБА. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Как известно, на заседании РБА 18 февраля ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов (до 4,10%), впервые с ноября 2020 года. Риторика же сопроводительного заявления имела «ястребиный» уклон. В своём выступлении глава РБА Мишель Буллок подтвердила, что Совет управляющих с осторожностью относится к перспективам дальнейшего сокращения стоимости заимствований. Таким образом, перспектива более длительного удержания высоких процентных ставок РБА или даже ужесточения монетарной политики на фоне сильного рынка труда, сохраняются, что должно, теоретически, поддерживать AUD. Однако, как мы отметили уже выше, на передний план выходит геополитика, действия администрации Белого дома с перспективой эскалации торговых войн и изменений в монетарной политике ФРС. Все это – негативные факторы для рискованных активов фондового рынка и валют, чувствительных к данным факторам, в том числе CAD, NZD, AUD (подробнее о динамике цены см. в нашем обзоре AUD/USD: торговые сценарии на 03.03.2025). А сегодня волатильность на рынках вновь повысится в 15:00 GMT с публикацией Институтом управления поставками (ISM) США индекса PMI для производственной сферы. Экономисты прогнозируют снижение PMI за февраль до 50,5 с январского значения 50,9. Несмотря на относительное снижение, индекс все еще остаётся в зоне расширения (выше значения 50). Это все же позитивный фактор для USD. Лишь более значительное снижение и падение PMI в зону ниже 50 вызовет негативную реакцию доллара. Пока же его индекс USDX, несмотря на падение с открытия сегодняшнего торгового дня, удерживается в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше уровня поддержки 106.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефть. Фокус недели, что движет рынком и куда дальше

В ближайшие дни волатильность на рынке нефти и газа может значительно возрасти, особенно в свете ожидаемых экономических данных и возможных заявлений ключевых политиков. Сейчас необходимо сосредоточиться над уровнями поддержки и сопротивления, так как рынок находится в зоне принятия решения. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают консолидироваться в узком диапазоне $72–73,75 за баррель. Поддержка на уровне $70–70,7 остается ключевой, удерживая рынок от дальнейшего падения, тогда как сверху цены сдерживает нисходящее сопротивление. В таких условиях трейдеры вынуждены лавировать между множеством разнонаправленных факторов. Прорыв ниже $70 может усилить медвежьи настроения и привести к тесту уровней $68 и ниже. В случае выхода вверх, ближайшая цель – $75, после чего откроется путь к $78.Фундаментальные драйверы: где позитив, а где риски? Оценка геополитической ситуации остается сложной задачей. Вероятность достижения соглашения о прекращении огня в российско-украинском конфликте, судя по последним сигналам, откладывается. Для нефтяного рынка это позитивный фактор, так как продолжение напряженности поддерживает рисковую премию в ценах. Из Азии поступили обнадеживающие новости: индекс производственной активности Китая за февраль оказался значительно лучше ожиданий. Это усиливает надежды на стабильный спрос со стороны крупнейшего импортера энергоресурсов. Однако перспективы мировой экономики остаются под угрозой из-за возможного возобновления тарифных войн, инициированных Дональдом Трампом. Такой сценарий может привести к замедлению темпов роста глобального ВВП, что окажет давление на спрос на нефть. Санкционное давление на Иран и Россию пока не оказывает ощутимого влияния на объемы поставок в Азию. Однако возможное усиление ограничений в отношении теневого флота одной из стран может спровоцировать рост конкуренции за свободные суда, что может сказаться на логистике поставок.Газ. Рост под вопросом Фьючерсы на природный газ демонстрируют восходящую динамику, но текущее движение сопровождается коррекцией, глубину которой пока сложно определить. Основные уровни: Сопротивление: $3,887 – зона нисходящей линии. Поддержка: $3,567 – потенциальный уровень, где спрос может активизироваться. Пробой сопротивления может вернуть актив к росту, тогда как снижение ниже поддержки откроет дорогу к $3,45 и ниже.Ключевые события недели 4 марта: данные по запасам нефти в США от API. 5 марта: статистика от EIA, старт Всекитайского собрания народных представителей. 7 марта: отчет по рынку труда в США, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, число буровых установок от Baker Hughes.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро верит ЕЦБ, но не верит тарифам

Евро начинает весну с гэпом на ожиданиях, что отсрочка в 25%-х тарифах против Мексики и Канады будет продлена, а Дональд Трамп форсирует события, чтобы заключить мир на Украине. Не помогает «медведям» по EUR/USD даже замедление европейской инфляции и высокие шансы резки ставки по депозитам ЕЦБ с 2,75% до 2,5% на заседании 6 марта. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Мексика поддалась требованиям Белого дома и ввела симметричные с США пошлины на китайский импорт. Теперь Казначейство ждет подобного шага и от Канады, чтобы создать своеобразный щит от товаров из Поднебесной. Пока Дональд Трамп, угрожающий ввести тарифы против Мехико и Оттавы с начала марта, молчит, уступки со стороны соседей увеличивают шансы пролонгации отсрочки и оказывают поддержку EUR/USD.Тем более что хозяин Белого дома не намерен церемониться с Украиной. Он ведет переговоры с Киевом под дулом пистолета. Либо вы заключаете мир, либо США уходят из Восточной Европы. В такой ситуации велика вероятность по меньшей мере перемирия, что снизит градус геополитических рисков и подставит плечо евро. Динамика европейской инфляцииТем временем инфляция в еврозоне продолжила замедляться – с 2,5% в январе до 2,4% в феврале. Это больше, чем прогнозируемые экспертами Bloomberg 2,3%. Рынки полностью уверены в снижении ставки по депозитам в марте до 2,5% и закладывают ожидания масштабов монетарной экспансии в 85 б.п. до конца года. Проблема в том, что в апреле Европейский центробанк может поставить процесс ослабления денежно-кредитной политики на паузу, что должно поддержать EUR/USD.Это подтверждается заявлениями главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, что не стоит торопиться со снижением ставок, и члена Управляющего совета Изабель Шнабель, что их текущий уровень близок к нейтральному. Поэтому шансы паузы растут. Разделение чиновников ЕЦБ во мнениях заставляет инвесторов внимательно следить за комментариями Кристин Лагард на пресс-конференции. Появление «ястребиных» ноток – веский аргумент для покупок EUR/USD. Тем более что признаки охлаждения экономики США растут. Речь идет о слабой статистике по розничным продажам, деловой активности, потребительским расходам и доверию. К тому же инвесторы прекрасно помнят уроки первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда тарифы и торговые войны изрядно притормозили экономику Штатов. Страхи по поводу повторения истории 8-летней давности заставили срочный рынок поднять свои оценки масштабов монетарной экспансии ФРС до 70 б.п. Речь идет почти о трех актах, что больше, чем в последнем прогнозе FOMC и оказывает давление на доллар США. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «медведей» удержаться ниже динамических сопротивлений в виде скользящих средних свидетельствует об их слабости и создает предпосылки для покупки евро на прорыве $1,0465. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Промышленный PMI КНР, тарифы Трампа и минутки РБА

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели остаётся под давлением, несмотря на общее ослабление гринбека. Индекс доллара США снизился к основанию 107-й фигуры, на фоне неплохих данных из Китая, которые были опубликованы в субботу. Так, индекс PMI для производственной сферы КНР в феврале вырос до 50,2 пункта. Во-первых, этот показатель вышел в «зелёной зоне», так как большинство аналитиков прогнозировали рост до 50,0. Во-вторых, индекс покинул зону сокращения, где неожиданно оказался в предыдущем месяце (в январе показатель вышел на отметке 49,1). Февральский результат – наиболее сильный с ноября прошлого года. В «зелёной зоне» вышел и другой показатель – индекс активности в непроизводственной сфере. Этот индикатор вырос до отметки 50,4 (прогноз – 50,3). Стоит отметить, что данный показатель находится в зоне расширения уже третий год подряд, с января 2023 года. Субботний отчёт оказал небольшое давление на гринбек (за счёт усиления рисковых настроений) и небольшую поддержку оззи. Пара aud/usd в пятницу протестировала уровень поддержки 0,6200 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и даже «нырнула» в область 61-й фигуры. Но ценовой барьер 0,6200 сдержал натиск продавцов aud/usd, а сегодня покупатели даже смогли организовать небольшую коррекцию (до отметки 0,6235). И всё же, на мой взгляд, доверять росту оззи не стоит, как и не стоит доверять снижению индекса доллара США. Общий фундаментальный фон не способствует устойчивому росту aud/usd (и, соответственно, устойчивому снижению DXY). Например, уже завтра, 4 марта, должны вступить в силу дополнительные 10-процентные пошлины на китайские товары, ввозимые в США. Слово «должны» здесь ключевое, так как Трамп может в последний момент отменить или отсрочить введение новых тарифов, учитывая, так сказать, «политический момент». Дело в том, что обе стороны по-прежнему настроены на сделку (и Вашингтон, и Пекин декларируют подобные намерения), которая всё ещё может быть заключена. В частности, на прошлой неделе вице-премьер Китая Хе Лифэн провел телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом: топ-чиновники «договорились дальше договариваться». При этом дополнительные пошлины должны вступить в силу за день до того, как состоится Всекитайское собрание народных представителей во главе с Си Цзиньпином. Это заседание высшего органа власти в Китае, где будет представлен экономический план на 2025 год. Учитывая значимость этого события (прежде всего для китайского лидера), Трамп может отложить введение дополнительных 10-процентных тарифов, сделав, так сказать, «дипломатический реверанс» в сторону Си Цзиньпина. И хотя вероятность данного сценария достаточно мала, полностью его исключать нельзя. В случае его реализации оззи будет пользоваться повышенным спросом, так как возрастёт интерес к рисковым активам. Но если же глава Белого дома всё же реализует свои намерения (это базовый сценарий), австралийский доллар окажется под существенным давлением, на фоне усиления торговой напряженности. Также стоит отметить, что завтра, 4 марта, будет опубликован протокол февральского заседания Резервного банка Австралии, по итогам которого регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Здесь необходимо отметить, что рынок интерпретировал итоги февральского заседания в пользу австралийского доллара – по мнению большинства аналитиков, РБА произвёл «ястребиное снижение ставки». То есть с одной стороны Центробанк смягчил параметры монетарной политики, но с другой стороны, озвучил очень осторожные комментарии относительно дальнейших перспектив снижения ставки. Регулятор сообщил, что решение о смягчении ДКП «далось с трудом», а дальнейшее снижение процентной ставки, «которое очевидно подразумевается рынком» – не гарантировано. По словам главы РБА, в этом вопросе нельзя слишком забегать вперед, «так как все будет зависеть от поступающих данных». Уже после февральского заседания в Австралии были опубликованы данные по росту инфляции в январе. Индекс потребительских цен оказался в «красной зоне», недотянув не прогнозного уровня. Показатель вышел на отметке 2,5%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 2,6%. Если бы январский CPI вышел на прогнозном уровне, можно было бы говорить о формировании восходящей тенденции после двухмесячного застоя. Поэтому фактический результат сыграл против австралийского доллара. Если тональность протокола (так называемых «минуток») окажется более мягкой относительно риторики сопроводительного заявления РБА (то есть если члены Совета управляющих допустят дополнительное снижение ставки на одном из ближайших заседаний), австралиец окажется под дополнительным давлением, а продавцы aud/usd снова попытаются закрепиться в области 61-й фигуры. Тарифное противостояние с КНР (ответные меры Пекина, если Трамп не отложит введение дополнительных пошлин) и рост производственного индекса ISM в США (который будет опубликован на старте американской сессии понедельника) также могут оказать давление на оззи. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). Продавцы пары не смогли преодолеть уровень поддержки 0,6200 (нижняя линия Bollinger Bands на D1), поэтому короткие позиции целесообразно рассматривать только после того как медведи всё же продавят данный таргет. Следующими целями южного движения выступают отметки 0,6150 (нижняя линия Bollinger Bands на h4) и 0,6100 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Amazon и Anthropic: ИИ-революция в Alexa и возможности для трейдеров

Amazon (NASDAQ:AMZN) продолжает внедрять искусственный интеллект в свои продукты, что открывает новые перспективы для инвесторов. Недавно компания представила обновленные устройства Alexa, которые работают на базе моделей ИИ от стартапа Anthropic. Amazon инвестировал в него 8 млрд долларов, а это значит, что технологический гигант делает ставку на будущее умных ассистентов. Разберемся, как это повлияет на акции Amazon и какие возможности открываются для трейдеров.Что происходит с Amazon?Amazon выбрал модели ИИ от Anthropic для обновленных устройств Alexa. Ранее компания подчеркивала, что не будет зависеть от одной технологии, но этот шаг показывает: Amazon ищет лучшие решения на рынке. Инвестиция в Anthropic и интеграция их модели Claude говорят о серьезных планах по развитию ИИ-направления.Такая стратегия может увеличить доходы Amazon в нескольких направленияхРост продаж устройств Alexa за счет улучшенной функциональности.Усиление позиций компании в сфере ИИ.Дополнительная монетизация ИИ-сервисов через подписки или корпоративные решения.Новости о внедрении передовых технологий могут стать катализатором роста акций Amazon. Компания показывает инвесторам и рынку, что активно конкурирует с Microsoft, Google и другими лидерами ИИ-индустрии.Возможности для трейдеровАкции Amazon сейчас находятся в центре внимания. Вложения компании в ИИ, интеграция новых технологий и развитие экосистемы умных устройств могут позитивно сказаться на котировках. Для трейдеров это шанс заработать:Краткосрочные возможности: новости о технологических прорывах и партнерствах часто вызывают рост акций. Вход в позицию перед отчетами или крупными анонсами может принести прибыль.Долгосрочный потенциал: развитие ИИ и его влияние на продукты Amazon могут укрепить компанию на годы вперед. Это делает акции привлекательными для инвесторов, которые ориентируются на перспективный рост.Мы предлагаем выгодные условия для торговли акциями Amazon: узкие спреды, низкие комиссии и удобный доступ к рынку США. Это позволяет трейдерам оперативно реагировать на тренды и зарабатывать на движении котировок.ИтогиAmazon делает ставку на искусственный интеллект, а это открывает возможности для роста бизнеса и повышения стоимости акций. Инвесторы и трейдеры могут воспользоваться ситуацией, чтобы получить прибыль на перспективном тренде. Торгуйте Amazon с нами и извлекайте выгоду из технологического прогресса!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает удерживать позиции

Японская иена продолжает удерживать позиции против доллара США на фоне ястребиных ожиданий со стороны Банка Японии. Инвесторы рассматривают возможность дальнейшего повышения процентных ставок, что поддерживает высокую доходность японских государственных облигаций JGB и способствует укреплению дальневосточной валюты. На прошлой неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что неопределенность относительно тарифных планов президента США Дональда Трампа требует внимательного подхода к денежно-кредитной политике. Это сдерживает быков по йене от открытия новых позиций, оказывая влияние на пару USD/JPY. Видимо, инвесторы предпочитают дождаться важных макроэкономических данных из США, которые запланированы на начало месяца, включая сегодняшний производственный индекс PMI ISM.С технической точки зрения пара USD/JPY сталкивается с трудностями в восстановлении после достижения круглого уровня 151,00. Тем более что осцилляторы на дневном графике хоть и восстанавливаются, но ещё находятся на отрицательной территории, указывая на возможное снижение пары. Поэтому падение к психологическому уровню 150,00 выглядит вероятным, и дальнейшие продажи ниже области 149,60 могут стать триггером для медведей, что приведет к снижению до следующего круглого уровня 149,00 и ниже.С другой стороны, устойчивый рост выше 151,00 может вызвать ралли покрытия коротких позиций и поднять пару USD/JPY выше промежуточного сопротивления 151,50 ближе к круглому уровню 152,00. Импульс может продолжиться к 200-дневной простой скользящей средней SMA в области 152,40, которая станет ключевой опорной точкой для дальнейшего повышения. Если этот уровень будет пройден, спотовые цены проложат путь выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 03.03

Биткоин подскочил после объявления о создании крипторезерва СШАБиткоин вырос на 10%, достигнув $92,905, после заявления Трампа о включении криптовалют в стратегический резерв США. В этот резерв войдут пять крупнейших цифровых активов: Биткоин, Эфир, XRP, Солана и Кардано. Решение властей США подтвердило статус криптовалют как полноценного класса активов. Это вызвало резкий рост интереса инвесторов. Крипторынок отреагировал мощным движением, Эфир сначала вырос на 13%, затем скорректировался до $2 443. Азиатские фондовые рынки начали неделю ростом на фоне ожиданий смягчения торговых ограничений. Это повысило спрос на рисковые активы, включая криптовалюты. Новый статус цифровых активов усиливает их перспективы. Волатильность на рынке создает благоприятные возможности для трейдеров. Подробнее по ссылке. S&P 500 восстановился на фоне торговых переговоров и сигналов о смягчении политики Фондовый рынок США резко вырос после заявлений о возможной отмене тарифов на импорт из Мексики и Канады. S&P 500 прибавил 1,6%, Nasdaq – 1,6%, Dow – 1,4%. Драйверами роста стали акции технологических гигантов: NVIDIA подорожала на 4%, Apple – на 1,9%, Microsoft – на 1,1%. Позитивный фон усилили ожидания ослабления монетарной политики. Bank of America считает, что Белый дом будет поддерживать фондовый рынок через снижение ставок по облигациям, контроль цен на нефть и налоговые послабления. Падение доходности 10-летних облигаций до 4,23% указывает на опасения по поводу замедления экономики. ФРС может пересмотреть свои действия, чтобы избежать рецессии. Геополитические события также оказали влияние: переговоры США, Канады и Мексики создают шансы на снижение торговых барьеров. Текущие движения рынка открывают перспективные точки входа для трейдеров. Акции США остаются одними из самых выгодных инструментов для долгосрочной торговли, особенно с конкурентными спредами и низкими комиссиями. Подробнее по ссылке. Американские индексы завершили неделю ростом, несмотря на экономические риски Dow, NASDAQ и S&P 500 уверенно росли на фоне позитивного импульса от акций крупнейших компаний. S&P 500 закрепился выше 5950 пунктов, приближаясь к верхней границе диапазона 5800–6200. Лидерами роста стали компании с высокой капитализацией: NVIDIA, Apple и Microsoft. Весь рынок поддержали ожидания снижения инфляции и ослабления монетарной политики. При этом реальные расходы американцев упали на 0,5% в январе, что негативно скажется на ВВП. ФРС Атланты уже пересмотрела прогноз роста на первый квартал с 2,3% до -1,5%. Доходность казначейских облигаций упала, что сигнализирует о возможном пересмотре ставок. На рынке сохраняется неопределенность из-за геополитики: встреча Трампа и Зеленского вызвала кратковременное падение котировок, но затем рынок восстановился. Фондовые индексы демонстрируют высокую волатильность, создавая возможности для трейдеров, особенно на акциях лидеров роста. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: инвесторы активно закрывают длинные позиции по USD

Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал неожиданно мощный импульс к распродажам доллара, совокупная спекулятивная длинная позиция по USD против основных валют сократилась сразу на 8,2 млрд, до 15.4 млрд. Наиболее сильные изменения произошли по иене и евро, каждая из этих валют добавила более 3 млрд. в общее позиционирование против доллара, по остальным валютам изменения скромнее. И если по иене такие изменения ожидались, то по евро сокращение короткой позиции вдвое – это неожиданность. Возможно, инвесторы реагируют на вероятное снижение геополитического противостояния на континенте после успешных переговоров США и России в Эль-Рияде, но, как бы то ни было, главный вывод состоит в том, что доллар стремительно теряет бычий импульс. Изменились и ожидания по ставке ФРС. Рынок фьючерсов, по данным СМЕ, видит теперь три снижения ставки в текущем году, доходность 10-летних облигаций снизилась почти до 3-месячного минимума, что никак не добавляет уверенности быкам. Реакция рынков на первые шаги администрации Трампа выглядит несколько странной. Вместо того чтобы опасаться возобновления роста инфляции (то, что новая экономическая политика Трампа является про-инфляционной, не писал только ленивый), а значит, и удержания процентных ставок на высоком уровне, рынок внезапно сосредоточился на перспективах ослабления экономики и прихода рецессии. Прогнозы по ставке ФРС изменились в пользу более агрессивного снижения, то есть рынок исходит из того, что угроза инфляции стала слабее, а не сильнее. Тарифная война, на первый взгляд, должна принести пользу экономике США. Министр финансов Скотт Бессент после эпического финала визита украинской делегации заявил, что тарифы, вероятно, принесут существенный доход бюджету, и это крайне важно. Как считает бюджетный комитет Конгресса, дефицит федерального бюджета в 2025 г. составил 1.9 трлн долл., а к 2035 г. может вырасти до 2.7 трлн. Закрытие дефицита требует новых заимствований, а рост госдолга в условиях высоких ставок все больше увеличивает дефицит бюджета. Замкнутый круг, который стремится разорвать новая администрация США – снизить расходы, в первую очередь военные, повысить доходы через введение новых пошлин и создать условия для бизнеса, чтобы ускорить рост капитализация предприятий, а значит и сбор налогов. В эту стратегию вписывает рост фондовых индексов как следствие новой экономической политики. Угроза для доллара вследствие формирования новой политической конфигурации в первую очередь заключается в снижении общей напряженности, что снизит спрос на него как защитную валюту, и в росте спроса на рисковые активы. Для доллара такие изменения носят медвежий оттенок, поэтому реакция инвесторов понятна. Но если тарифная война не приведет к ожидаемому результату, то на первый план выйдут и другие угрозы, такие как рост инфляции и угроза рецессии. В этом случае фондовый рынок также подвергнется давлению, но пока об такой перспективе предметно рассуждать слишком рано. Мы по-прежнему придерживаемся бычьего взгляда на перспективы фондового индекса S&P500. Да, доллар может пострадать от снижения напряженности, в первую очередь из-за позитивных ожиданий по евро, но фондовые индексы имеют хорошие перспективы для роста. Слабый доллар означает рост фондового рынка, такая закономерность давно известна и имеет убедительные объяснения. Угроза рецессии в США стала выше, это факт, но развитие негативных тенденций возможно в том случае, если растущая слабость экономики будет усилена, а не купирована. Команда Трампа видит решение в том, чтобы создать для бизнеса наиболее благоприятные условия и способствовать возрождению промышленного потенциала США, что неизбежно должно привести и к росту фондовых индексов. Неделей ранее мы видели поддержку для S&P500.около уровня 5900, индекс сходил чуть ниже, но остался выше технически значимого уровня 5760. Ожидаем возобновления роста в направлении 6200/6300, на текущий момент это основная цель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 марта. Супер-неделя началась с новостной бури

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 50,0% – 1,0371, отбой от него, разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 38,2% – 1,0408. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровней 1,0435 и 1,0455. Однако хочу напомнить, что в пятницу, субботу и воскресение информационный фон был очень сильным. В течение текущей недели практически каждый день будет поступать важная информация. Поэтому движения могут быть сильными и хаотичными. Ситуация с волнами на часовом графике обладает всеми признаками боковика. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, но и новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время мы наблюдаем сложное горизонтальное движение, которое лучше видно на 4-часовом графике. Информационный фон в пятницу был достаточно интересным, но в понедельник утром он уже никого не интересует. Еще в пятницу вечером в Белом Доме поссорились президенты Украины и США, что вызвало целую серий последствий, на которые рынок реагировал уже в понедельник ночью. Можно сказать, что Вашингтон и Киев серьезно ухудшили свои отношения, а трейдеры весьма позитивно восприняли информацию о том, что США могут отказаться от дальнейшей помощи Украине, о выходе из НАТО, из ООН. Это я перечислил лишь наиболее важные решения Дональда Трампа за последние пару дней. Также президент США объявил в воскресение о создании государственного криптовалютного резерва, чем породил бурю уже на криптовалютном рынке. Таким образом, трейдеры сейчас не знают, за что хвататься. Новостей очень много, они неоднозначные. Как, например, реагировать на возможный отказ США в финансировании Украины? Это поможет завершить геополитический конфликт? Как это отразится на экономике и внешних связях США? Помимо этого, на текущей неделе экономических данных будет огромное количество, и каждый отчет может вызвать сильную реакцию трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к верхней линии горизонтального коридора и отбой от нее. Произошел разворот в пользу американской валюты, начался процесс падения в направлении уровней 1,0332 и 1,0225. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12379 контрактов Long и закрыли 13616 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», но ослабляется в последнее время. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 208 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, что означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США. «Медвежье» преимущество начинает ослабляться, но говорить о завершении «медвежьего» тренда еще рано. Количество контактов Long растет четыре недели подряд. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 3 марта календарь экономических событий содержит в себе минимум две важные записи – инфляцию в ЕС и индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть средним по силе, но в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,0526–1,0533 на часовом графике с целью 1,0458. Эта цель и все ближайшие отработаны. Новые продажи возможны при закрытии под уровнем 1,0408 или при отбоях от ближайших уровней сверху. Покупки я бы сейчас не рассматривал, так как пара остается в боковике и выполнила очевидный отбой от его верхней линии. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0213–1,0529 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD пытается восстановить положительную динамику

Пара EUR/USD в период азиатской сессии попыталась восстановить позитивную динамику, прервав трехдневную полосу неудач, которая в пятницу достигла более чем двухнедельного минимума в области 1,0360, но безуспешно.С технической точки зрения EUR/USD демонстрирует некоторую устойчивость ниже круглого уровня 1,0400, торгуясь чуть выше него. Пара EUR/USD, похоже, готова подняться к сопротивлению 1,0450. Но осцилляторы на дневном графике еще полностью не подтвердили положительное смещение, что требует осторожности для быков, особенно на фоне беспокойства по поводу тарифных планов президента США Дональда Трампа. Прорыв выше этой области может привести к росту спотовых цен до психологического уровня 1,0500, что подтвердит смещение в пользу быков, для которых слияние 100-дневной SMA и 100-дневной ЕМА в области 1,05350 станут основным препятствием.С другой стороны, область 1,0380, которая соответствует 50 –дневной SMA, теперь защищает от немедленного спада к пятничному минимуму. Если произойдут дальнейшие продажи, пара может опуститься к уровню 1,0340 и ниже на пути к следующему круглому уровню 1,0300. Падение может продолжиться к февральскому минимуму в области 1,0210, прежде чем спотовые цены достигнут январского минимума в области 1,0175, минуя круглый уровень 1,0200.Для получения лучших торговых возможностей в европейскую сессию сегодня нужно обратить внимание на публикацию данных индекса потребительских цен ИПЦ в еврозоне. А затем на публикацию экономических данных в США в период североамериканской сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2607 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста я формирования ложного пробоя в районе 1.2607 не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2574 дали точку входа на продажу фунта, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о том, что основной индекс расходов на личное потребление в США в годовом исчислении снизился, не помогли доллару укрепить свои позиции против фунта в конце прошлой недели, что сохранило шансы на возврат бычьего рынка в ближайшее время. Но впереди сегодня также достаточно важная статистика по Великобритании, способная вернуть давление на пару. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании. В случае слабых показателей фунт может немного скорректироваться после азиатского роста. Действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2590. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2619. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2651. Самой дальней целью будет область 1.2683, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2590, что, скорей всего, и произойдет, давление на фунт увеличится, а пара может скатиться в район 1.2560, что будет довольно значительным ударом для краткосрочных перспектив роста фунта. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2519 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи могут вернуться в рынок в любой момент, но для этого необходимо проявлять себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2619. В случае попытки роста пары в первой половине дня лишь формирования там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на продажу фунта в расчете на снижение в район ближайшей поддержки 1.2590, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2560. Самой дальней целью выступит минимум 1.2519, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2619 покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2651. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2683, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось больше, что указывает на желание покупать фунт, но с точки зрения сил, положение и тех и других почти одинаковое, что указывает на рыночное равновесие. Данные по росту инфляции в Великобритании и розничным продажам, которые продолжат толкать индекс потребительских цен все выше и выше, наверняка вынудят Банк Англии действовать более осторожно в отношении снижения процентных ставок, что может отразиться на перспективах фунта, оказав помощь ему с дальнейшим ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 477, до уровня 73 477, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 888, до уровня 74 143. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 870.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и • длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 марта. Медведи могут развить успех на этой неделе

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2611–1,2620 и некоторое падение. В понедельник пара выполнила возврат к этой зоне и может выполнить новый отбой, который вновь позволит рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2538. Закрепление котировок над зоной позволит рассчитывать на возобновление роста британца в направлении уровня 1,2709. Ситуация с волнами абсолютно ясна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх преодолела последний пик. Таким образом, в данное время можно считать, что продолжается формирование «бычьего» тренда. Однако графический анализ утверждает, что нас ожидает как минимум волна вниз. Британец в последнее время показывал сильный рост, но сейчас тренд может поменяться на «медвежий». Информационный фон в пятницу был слабым для британца и американца. Понедельник начался с небольшого роста, так как трейдеры отрабатывали события в Вашингтоне, которые произошли еще в конце прошлой недели. Однако эффект от перепалки Трампа и Зеленского уже прошел. Трейдеры теперь вновь сосредотачивают свое внимание на тарифах, на внешней политике США, на экономических данных. На этой неделе Трамп может объявить о тарифах против Великобритании и Евросоюза, что для доллара может быть позитивной новостью. На этой неделе выйдут индексы деловой активности, отчеты ADP, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Уже сегодня станут известны индексы деловой активности в секторах производства Великобритании и США. Я считаю, что падение пары продолжится, согласно текущей графической картине, но информационный фон может регулярно разворачивать котировки обратно вверх. На этой неделе придется постоянно отслеживать экономические данные и внимательно следить за тем, чтобы они не противоречили графической картине и сигналам. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у обоих индикаторов. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении нижней линии восходящего трендового коридора. Этот коридор сохраняет настроение трейдеров «бычьим», поэтому пока нет оснований предполагать, что британец будет падать долго и сильно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 525 единиц, а количество Short – сократилось на 4517 единиц. Быки потеряли преимущество на рынке, но медведи также пока не могут нарастить продажи. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов минимальный: 74 тысячи против 69 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют о медленном и неспешном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 120 тысяч до 74, а количество Short – с 75 тысяч до 69. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы поддержки британского фунта уже отработаны. Временную поддержку британец получил за счет неплохой статистики из Великобритании. Графический анализ на данный момент сигнализирует о росте. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе три достаточно важные записи по США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение всего дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,2611–1,2620 на часовом графике с целью 1,2538. Покупки я бы пока не рассматривал, так как быки атаковали долгое время, сейчас им нужна передышка. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0409 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0409 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Сегодня в ходе азиатской сессии евро продемонстрировал подъем, открывшись с повышением относительно доллара. Это произошло после того, как европейские лидеры активизировали поддержку Украине, контрастируя с неудачной встречей Трампа и Зеленского в конце прошлой недели. Рынок интерпретировал это как признак укрепления политической обстановки в Европе, что уменьшило спрос на доллар как надежный актив. Несмотря на текущую динамику, для европейской валюты сохраняются потенциальные риски. Геополитическая неопределенность и торговые разногласия по-прежнему оказывают негативное влияние на экономику региона. К тому же продолжает ощущаться давление и на производственный сектор еврозоны. Высокие цены на энергоносители и общая неопределенность в мировой экономике подрывают доверие бизнеса и потребителей. Если сегодняшние данные PMI окажутся хуже ожиданий, евро может столкнуться с дополнительными проблемами.Помимо производственных PMI, сегодня также будет опубликован ряд других важных экономических показателей. В частности, стоит обратить внимание на данные по инфляции в еврозоне, которая остается на высоком уровне. Европейский центральный банк будет внимательно следить за этими данными, чтобы оценить необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Если инфляция окажется выше ожиданий, ЕЦБ может быть вынужден сохранить процентные ставки без изменений в этот четверг. С другой стороны, если инфляция начнет снижаться, это может дать ЕЦБ больше пространства для маневра и позволить ему снизить ставки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0468. В точке 1.0468 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики по Германии и Франции и еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0407, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0429 и 1.0468.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0407 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0367, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае очень плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0429, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0407 и 1.0367.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2605 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.2605 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, приведя к падению пары более чем на 40 пунктов.Новости о том, что основной индекс расходов на личное потребление в США в годовом исчислении снизился, не помогли доллару с ростом в конце прошлой недели, что сохранило шансы на возврат бычьего рынка в паре GBP/USD. Опубликованные данные указали на некоторое замедление Роста инфляции, что обычно является позитивным сигналом для валюты. Однако рынок, похоже, учел эту информацию заранее, и реакция была приглушенной. Сегодня ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, и ожидаются они весьма посредственные. Данные дадут более четкое представление о состоянии британской экономики, особенно в условиях сохраняющегося инфляционного роста. Индекс деловой активности в производственном секторе является ключевым индикатором, отражающим настроения в промышленности и позволяющим оценить динамику производства и новых заказов. Значение выше 50 пунктов указывает на рост, ниже – на сокращение.Также сегодня выходят данные по объему чистых займов частным лицам, которые покажут, насколько активно население берет кредиты, что может свидетельствовать о потребительской уверенности или, наоборот, о финансовой нестабильности. Рост объемов займов может стимулировать экономический рост, но также увеличивает риск долговой нагрузки. Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита является барометром состояния рынка недвижимости. Увеличение числа одобрений обычно сигнализирует о росте спроса на жилье, что может привести к росту цен. Снижение, напротив, указывает на охлаждение рынка.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2614 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2639 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2639 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2596, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2614 и 1.2639.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2596 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2571, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2614, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2596 и 1.2571.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно в рамках медвежьего рынка. По этой причине я не покупал доллар. Однако к середине американской сессии состоялся еще один тест 150.56, и на этот раз MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Однако до сильного роста пары дело так и не дошло.Сегодня вышли данные по производственному индексу PMI Японии, который оказался лучше прогнозов экономистов, но остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на сокращение активности. Несмотря на позитивный сюрприз, общая картина остается неоднозначной. Японская экономика продолжает испытывать трудности, связанные с ослаблением глобального спроса и ростом цен на энергоносители. Оптимизм внушает лишь то, что темпы сокращения активности замедлились. Это может свидетельствовать о постепенной адаптации японских предприятий к новым экономическим условиям. Однако для уверенного возврата к росту необходимы более существенные меры стимулирования экономики и поддержки экспортеров.Центральному банку Японии предстоит непростая задача. С одной стороны, необходимо поддерживать экономический рост, с другой, повышать дальше процентные ставки. Сохранение мягкой денежно-кредитной политики может способствовать восстановлению экономики, но также может привести к дальнейшему ослаблению иены и росту импортных цен.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.56 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.19 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.21, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.56 и 151.19.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 150.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.60, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 150.21 и 149.60.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на март месяц 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В марте цена от уровня 1.2576 (закрытие февральской месячной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2767 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2920 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх. Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя у месячной свечи - чёрная). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2576 (закрытие февральской месячной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2767 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2624 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на март месяц 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В марте цена от уровня 1.0376 (закрытие февральской месячной свечи) возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0573 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения рынка вверх с целью 1.0694 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Вывод по комплексному анализу: вероятна верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя месяца - черная). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0376 (закрытие февральской месячной свечи), возможно, начнёт движение цены вверх с целью 1.0610 – откатный уровень 38.2%(жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение рынка вниз с целью 1.0486 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Почему евро и фунт быстро вернулись к росту. Видеопрогноз на 3 марта

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0427 может привести к росту евро в район 1.0446 и 1.0466; Прорыв 1.0404 может привести к распродажам евро в район 1.0383 и 1.0361. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2619 может привести к росту фунта в район 1.2651 и 1.2683; Прорыв 1.2590 может привести к распродажам фунта в район 1.2560 и 1.2519. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.50 может привести к росту доллара в район 150.76 и 151.05; Прорыв 150.18 может привести к распродажам доллара в район 149.92 и 149.62. Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии; Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны; Индекс потребительских цен еврозоны; Основной индекс потребительских цен еврозоны; Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании; Объем чистых займов частным лицам в Великобритании; Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании. США: Производственный индекс ISM; Изменение объема расходов в строительном секторе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 марта 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2576 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От этого значения цена может продолжить движение вверх с целью 1.2658 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2576 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2615 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 марта 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0376 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0424 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0444 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0376 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0424 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0407 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс