Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Фунт продолжает скатываться по наклонной.

Валютная пара GBP/USD в четверг преспокойно продолжала свое падение против доллара США. Что можно сказать о валюте, которая изо дня в день обновляет свои 2-летние минимумы, когда даже европейская валюта обходиться без падения? Которая продолжает падать безо всяких причин и оснований(локальных и текущих), на фоне отсутствующего фундаментального и макроэкономического фона? Конечно, можно сказать, что геополитика на Европейском континенте остается сложной, Великобритания может потерять Шотландию, «североирландский протокол» может привести к торговой войне с ЕС, а британская экономика уже гарантированно переживет длительную и мучительную рецессию. Все это было бы действительно так, если бы не несколько «но». Если Великобритания и потеряет Шотландию, которая стремится обратно в ЕС, то произойдет это еще нескоро. Британская экономика сейчас переживает не лучшие свои времена, но и американская буксует. «Североирландский протокол» - это н-ная часть «марлезонского балета» под названием «Brexit», которая тянется уже 6 лет. Если геополитика будет оставаться сложной еще 5 лет, фунт стерлингов все это время будет падать? Если все так, то для фунта стерлингов у нас плохие новости... Пока что мы больше верим в то, что рынок уже по инерции продолжает избавляться от британской валюты. С одной стороны, грех жаловаться, в распоряжении трейдеров имеется отличный нисходящий тренд практически без коррекций и откатов. Остается только успевать продавать пару и подсчитывать прибыль! Однако мы в этой части статьи размышляем о перспективах пары фунт/доллар, и пока они остаются такими, что только технический анализ может помочь с ними разобраться. Так как мы имеем дело с долгосрочным нисходящим трендом, то в первую очередь нужно обратить внимание на 24-часовой ТФ. Там пара располагается далеко ниже облака Ишимоку, критической линии и по любым торговым системам сейчас все индикаторы свидетельствуют о нисходящем движении. Значит, рассчитывать на рост фунта можно будет только тогда, когда технические индикаторы начнут хотя бы разворачиваться вверх. При чем развороты на 4-часовом ТФ и младше будут означать локальные коррекции. Нам требуется мощное и резкое движение вверх, чтобы завершить нисходящий тренд. Отчет NonFarm Payrolls вряд ли поможет британской валюте. Тем временем, фунт скатился вниз еще сильнее, и теперь до 37-летних минимумов ему остается пройти немного больше 100 пунктов. Это к вопросу о том, сколько времени понадобится паре, чтобы преодолеть 400 пунктов вниз. Буквально на прошлой неделе мы задавались подобным вопросом и предположили, что такое расстояние вполне можно преодолеть за неделю-две. Пока что все именно к этому и идет. На этой неделе в Великобритании календарь новостей пустой. Вчерашний отчет по деловой активности в секторе услуг, который оказался даже немного выше, чем предыдущая оценка и прогнозы, выглядел просто насмешкой над фунтом стерлингов, который не обратил на него никакого внимания. Таким образом, на этой неделе фунт может рассчитывать только на отчет NonFarm Payrolls, который станет доступен сегодня. Мы не считаем, что Нонфармы резко рухнут вниз и утянут за собой доллар США. Даже при условии ужесточения монетарной политики, которое предполагает ухудшение на рынке труда, вряд ли ключевой индикатор состояния этого рынка вдруг ни с того, ни с сего рухнет вниз. Возможно, прогнозное значение(300-310 тысяч) не удастся достичь, но какое движение вверх может спровоцировать такой отчет? Максимум 100 пунктов. Если рынок еще не насытился распродажами фунта, то он просто «проглотит» неудачный отчет и продолжит покупать доллар. Как бы это не банально звучало, для покупок фунта требуется ждать, пока участники рынка насытятся его продажами. А определить момент, когда это случится можно будет только по техническим индикаторам. Мы не верим в то, что рынок ждет глобального события(вроде заседания ФРС или Банка Англии), чтобы изменить свои предпочтения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 125 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 2 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1398 и 1,1647. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1475 и 1,1398 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1841 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Евровалюте не на что надеяться и не откуда ждать помощи. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Евровалюте не на что надеяться и не откуда ждать помощи.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала торговаться все в том же боковом канале, что и две недели до этого. Напомним, что канал у нас имеет границы 0,9900 и 1,0080, то есть является достаточно широким. Более того, внутри этого канала четко прослеживается восходящий уклон, поэтому формально мы имеем дело даже с восходящей коррекцией. Другое дело, что эта коррекция не превышает пока даже 200 пунктов... Таким образом, в течение четверга техническая картина не изменилась совершенно. Трейдеры сами должны принять решение: хотят ли они торговать в условиях флэта или предпочтут дождаться его завершения? Мы же напомним, что в условиях флэта вести торговлю, в принципе, можно, однако она сопряжена с повышенными рисками. Всегда проще и лучше иметь дело с трендом. А торговая система «Каналы линейной регрессии», как и Ишимоку, - это трендовые системы. Именно поэтому во время флэта обе генерируют ложные сигналы. Что можно сейчас сказать о фундаментальном фоне? Только то, что он не изменился за текущую неделю. Если быть точнее, то не меняется он уже несколько месяцев подряд. Мы имеем ввиду, не меняется глобально. В последние несколько дней на рынок поступают сообщения о том, что ЕЦБ готовит сразу три повышения ключевой ставки в этом году, что должно было бы прибавить уверенности евро и оптимизма покупателям. Но, как видим, пара все также продолжает располагаться около своих 20-летних минимумов и складывается ощущение, что просто взяла паузу перед новым затяжным падением. Мы уже говорили о том, что тренды, особенно такие сильные как текущий нисходящий, заканчиваются резким движением в противоположную сторону. Пара не толчется несколько недель около своих экстремумов прежде, чем начать новый долгосрочный тренд. В этом можно убедиться лично, перейдя на 24-часовой ТФ и просмотрев историю за последнее десятилетие. Поэтому в данное время мы и не ждем завершения нисходящего тренда. ФРС и дальше будет давить на евровалюту. Как мы уже говорили вчера, повышение ставки ЕЦБ, о котором заявили некоторые главы центробанков Евросоюза, в данное время не имеет особого смысла. Не имеет смысла потому, что ЕЦБ уже очень сильно опоздал с борьбой против высокой инфляции. В США члены монетарного комитета ФРС уже говорят о необходимости повысить ставку до 4-4,5% вместо изначально планируемых 3,5%. Это означает, что даже в Штатах придется принимать более серьезные меры для борьбы с инфляцией несмотря на то, что ФРС первой вступила в борьбу с ней. Что уж говорить о ЕЦБ, который в первый раз за 11 лет повысил ставку(которая изначально была даже ниже ставки ФРС) на полгода позже, чем американский регулятор? Легко можно предположить, что ЕЦБ тоже нужно будет повысить свою ставку до 4-4,5%. Пока что же речь идет о том, чтобы довести ставку до 1,5% к концу года. В Штатах заявляют, что в следующем году снижения ставки не будет, а период жесткой монетарной политики продлиться довольно долго. Следовательно, для возврата инфляции к целевому уровню нужно, чтобы ставка выросла минимум до 4%, а потом длительное время оставалась на этом «ограничительном» уровне. Такими темпами, как сейчас, в Евросоюзе будут повышать ставку до 4% до 2024 или 2025 года. А потом еще пару лет придется держать ее на достигнутом значении. В итоге вся борьба с инфляцией явно не будет быстрой и в то время, когда ФРС уже приступит к смягчению монетарной политики, Евросоюз будет продолжать душить свою экономику и жить с высоким индексом потребительских цен, стимулируя к росту безработицу, которая и без того в два раза превышает американскую. А какие сюрпризы преподнесет энергетический кризис этой зимой, остается только догадываться. В общем, мы бы сказали, что ситуация в Евросоюзе сейчас гораздо сложнее, чем в относительно независимых от импортных энергоресурсов и более расторопных США. С нашей точки зрения, евро сможет рассчитывать на рост только тогда, когда ФРС начнет подавать сигналы о завершении цикла повышения ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 сентября составляет 117 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9823 и 1,0057. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в режиме флэта или «качелей». Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши до тех пор, пока цена не покинет канал 0,9900-1,0072. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Фунт продолжает скатываться по наклонной. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала падение, как будто иных вариантов движения в принципе не существует. Однако, ничего с таким поведением рынка поделать нельзя. Нисходящая линия тренда продолжает оставаться актуальной, поэтому с технической точки зрения все логично: есть тренд, есть движение, соответствующее тренду. Цена находится уже далеко за последним уровнем-экстремумом 1,1649, ниже которого только 1,1411, который является 37-летним минимумом. Поэтому уровней, по которым можно было бы торговать сейчас очень мало. Линии индикатора Ишимоку тоже располагаются очень далеко от цены. Макроэкономической статистики в Великобритании не было не только в четверг, но и на всей текущей неделе. Вряд ли стоит даже обращать внимание на индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за август. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США является более важным, но вчера его значение составило 52,8, что соответствует значению июля-месяца. В итоге реакции никакой не последовало, а фунту остается пройти вниз около 100 пунктов, чтобы обновить свои минимумы за 4 десятилетия. С торговыми сигналами в четверг все было просто донельзя - ни одного сигнала сформировано не было. Мы уже говорили, что в области нынешнего нахождения цены нет ни уровней, ни линий, поэтому сигналам попросту на за счет чего формироваться. К сожалению, довольно сильное движение вчера было пропущено. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Евровалюте не на что надеяться и не откуда ждать помощи. Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Фунт продолжает скатываться по наклонной. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. Падение британской валюты продолжается и может продолжаться еще некоторое время, так как рынок, похоже, забыл, что может не только жать кнопку «sell». Какие-либо конкретные основания для торговли рынку сейчас не нужны, а фунт практически каждый день обновляет свои минимумы. На 2 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411, 1,1649, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1928) и Киджун-сен(1,1699) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события. В Штатах же будет опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls, который может спровоцировать очень сильную реакцию рынка. Именно на него и будет направлено все внимание трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в уже привычном за последние две недели стиле и канале 0,9900-1,0072. Несмотря на то, что в течение дня наблюдалось падение более, чем на 100 пунктов, пара все равно осталась внутри бокового канала. Поэтому никаких новых выводов по технической картине сделать сейчас нельзя. Возможно, сегодня падение евровалюты продолжится(особенно, если американская статистика окажется сильной), и тогда пара преодолеет уровень 0,9900. Но пока этого не произошло, мы констатируем факт – широкий флэт или «качели» сохраняются. Вчера в Евросоюзе были лишь второстепенные отчеты. Уровень безработицы и вторая оценка индекса деловой активности в сфере услуг – это не те данные, которые могли спровоцировать обвал евровалюты. Также не причастен к падению пары и индекс деловой активности ISM в США. Таким образом, макроэкономическая статистика была, в отличие от предыдущих дней недели, но никакого влияния на ход торгов она не оказала. С торговыми сигналами в четверг все было довольно неплохо. Сначала был сформирован сигнал на покупку, когда цена закрепилась выше уровня-экстремума 1,0019. Движение вверх продолжалось недолго и закончилось около линии Сенкоу Спан Б. Сигнал нельзя считать ложным, так как ближайший целевой уровень был отработан. Заработать удалось 7 пунктов. Сигнал на продажу тоже следовало отрабатывать, и он принес хорошую прибыль трейдерам, так как пара после его формирования прошла вниз около 110 пунктов, по пути сформировав еще один сигнал на продажу около критической линии. До уровня 0,9900 пара не дошла всего с десяток пунктов, сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли не менее 90 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Евровалюте не на что надеяться и не откуда ждать помощи. Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Фунт продолжает скатываться по наклонной. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает находиться внутри канала 0,9900-1,0072. Если медведям удастся закрепиться ниже него, тогда можно будет рассчитывать на возобновление глобального нисходящего тренда. В противном случае «качели» сохранятся. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0051) и Киджун-сен(1,0001). Ниже 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 сентября в Евросоюзе вновь не будет ни одного важного события, зато в США – целых три важных отчета. Конечно, наибольший интерес вызовет отчет NonFarm Payrolls. Именно на него мы ждем реакцию рынка, два других отчета(заработные платы и безработица) являются важными, но более второстепенными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неладно что-то в Форекс королевстве, хотя проблем у евро все еще не счесть, он, словно обезумев, жаждет мести, а

Доллар начинает сентябрь с боевым настроем, торгуясь вблизи 20-летних максимумов и извлекая выгоду из потоков в безопасные убежища. Опасения за судьбу мировой экономики и барабанный бой ведущих Центробанков треплют трейдерам нервы. Гринбек также пользуется популярностью у инвесторов, поскольку им необходимо закупать USD для поддержания своих маржинальных позиций в условиях снижения фондовых индексов. Нервозность игроков усугубляется тем, что акции вступают в исторически слабый период для рынка. С 1950 года индекс S&P 500 упал в среднем на 0,5% в сентябре. В этом году все говорит в пользу повторения исторических трендов. За последние два месяца объем чистой короткой позиции против фьючерсов на S&P 500 заметно вырос и достиг максимального значения за два года. Индекс только что завершил месяц четвертым дневным снижением подряд в среду. Инвесторы все еще находятся под впечатлением после заявления в минувшую пятницу председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что ключевая ставка регулятора должна быть поднята до того уровня, который позволит контролировать инфляцию, несмотря на риски рецессии. Индекс S&P 500 с прошлого четверга, последнего дня перед выступлением Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле, потерял более 5%. «Рынок получил сообщение о том, что Федрезерв собирается бороться с инфляцией любой ценой. Мы не думаем, что видели дно в этом году», – сообщили стратеги Optimal Capital Advisors. В среду глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер продолжила эту тему. Она заявила, что американскому ЦБ необходимо поднять базовую ставку с текущего целевого диапазона 2,25%-2,5% выше 4% к началу следующего года и оставить ее на этом уровне на некоторое время, чтобы снизить инфляцию. На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая меняется в соответствии с ожиданиями в отношении процентных ставок, накануне достигла самого высокого уровня с конца 2007 года, поднявшись выше 3,5%. Более высокая доходность трежерис подталкивает вверх доллар, поскольку инвесторы продают долговые обязательства, номинированные в других валютах, чтобы получить более высокую премию по американским казначейским бумагам. «Не похоже, что они на самом деле могут оказать достойное сопротивление доллару, учитывая столь мрачные глобальные перспективы», – отметили стратеги Rabobank, имея в виду другие основные валюты. «Если вы продадите доллар, что вы купите?» – сказали они. Гринбек растет уже три месяца подряд, тогда евро за тот же период упал на 6,5%. Рост «американца» по отношению к единой валюте отражает опасения по поводу того, что резкий скачок цен на энергоносители в Старом Свете, вызванный конфликтом между Россией и Украиной, приведет к повышению инфляции и подтолкнет европейскую экономику к рецессии. «Высокая инфляция и поставки газа по-прежнему являются серьезными проблемами в зоне евро. Мы думаем, что это будет продолжать оказывать понижательное давление на единую валюту», – сообщили специалисты Commonwealth Bank of Australia. Как показали данные, опубликованные в среду, инфляция в еврозоне выросла до рекордно высокого уровня в 9,1% в августе. Это укрепило доводы в пользу дальнейшего значительного повышения ставок ЕЦБ, чтобы укротить ее. «Перед началом симпозиума в Джексон-Хоуле рынок ожидал повышение ставки ЕЦБ на 1 б.п. к октябрьскому заседанию, и с тех пор эти ожидания только возросли. Однако повышение ставок вряд ли сильно поддержит евро против гринбека, учитывая, что инвесторы, скорее всего, будут по-прежнему сосредоточены на рисках стагфляции в еврозоне и учитывая функцию убежища для доллара», – заявили эксперты Rabobank. «Мы сохраняем наш целевой уровень по EUR/USD на 0,9500 на один месяц и по-прежнему ожидаем, что широкомасштабное укрепление доллара США сохранится в течение следующих шести месяцев или около того», – добавили они. Еще один неожиданный рост инфляции усиливает спекуляции по поводу повышения ставки ЕЦБ на 75 б.п. на заседании на следующей неделе. Тем не менее, экономисты MUFG Bank не считают, что евро выиграет от этого резкого ужесточения. «Участники рынка в настоящее время оценивают повышение ставок на 71 б.п. к заседанию ЕЦБ по вопросам политики 8 сентября, а также то, что продолжит повышать ставки до 1,50% к концу года. Рыночные ожидания более резкого ужесточения политики были подкреплены "ястребиными" комментариями политиков ЕЦБ после Джексон-Хоула и недавним сообщением об очередном неожиданном повышении инфляции в еврозоне. Однако мы не убеждены в том, что резкое ужесточение политики ЕЦБ поддержит устойчивый рост евро, так как риски рецессии в еврозоне остаются повышенными», – отметили они. Еврозона в случае прекращения трубопроводных поставок газа из России может столкнуться с рецессией уже во второй половине 2022 года, полагают аналитики Fitch Ratings. «Начало рецессии в еврозоне вероятно во втором полугодии 2022 года, а в 2023 году в Германии и Италии будет наблюдаться годовое снижение ВВП. Экономическая уязвимость в случае прекращения трубопроводных поставок газа остается высокой, несмотря на предпринимаемые в последнее время активные усилия по диверсификации источников импорта, в частности, СПГ», – сказали в Fitch. С уходом летней жары, а также по мере поступления новостей о том, что европейские страны заполняют свои хранилища более быстрыми темпами, чем ожидалось, цены на энергоносители в Старом Свете снизились с пиковых значений. Однако европейская экономика, и особенно Германия, остаются уязвимыми перед наступлением зимы, если Россия прекратит подачу газа, учитывая, что хранилища покрывают только 25–30% зимнего потребления. «Предсказать, как сложится ситуация с газом зимой в Евросоюзе очень сложно, так как многое будет зависеть в том числе от погоды и объемов газа, поступающих из альтернативных России источников», – заявила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента. Еврокомиссия ожидает сохранения цен на газ в Европе на повышенном уровне предстоящей зимой и их падения в 2024–2025 годах. «Мы ожидаем, что цены останутся на повышенном уровне предстоящей зимой, они упадут вновь в 2024– 2025 годах. Но они подвержены некоторым колебаниям», – сообщил пресс-секретарь ЕК Тим Макфи. Цены на газ и настроения в Европе сейчас подвергаются серьезному стресс-тесту, поскольку газопровод «Северный поток-1» закрылся 31 августа на техническое обслуживание. Все это предостерегает от чрезмерного энтузиазма по поводу восстановления европейской валюты на данном этапе, отмечают стратеги ING. Сессию среды пара EUR/USD завершила с повышением на 0,3%, вблизи 1,0057, достигнув в ходе вчерашних торгов недельного максимума на уровне 1,0080. В то же время индекс USD снизился на 0,1%, до 108,65 пункта. Поддержку евро оказали ожидания по поводу того, что ЕЦБ уже на следующей неделе поднимет процентную ставку на 75 базисных пунктов. Между тем продажи доллара были вызваны в основном ребалансировкой портфелей в конце месяца, переходящей в фиксинг. Уже в четверг пара EUR/USD утратила «бычий» импульс и просела почти на 150 пунктов от уровней закрытия среды. В то же время индекс USD поднялся до самых высоких уровней с июня 2002 года, вплотную приблизившись к 110. В пользу гринбека по-прежнему работает жесткая позиция ФРС, а против евро выступает энергокризис в Европе, который никуда не делся с коррекцией цен на газ за последние три дня. «Даже после достижения новых рекордов у доллара есть возможности для дальнейшего роста, чему способствуют перспективы глобального спада и, в частности, энергетический кризис в Европе», – заявили аналитики Generali. Опасения, связанные с глобальной рецессией, усугубил Китай, объявивший о том, что Чэнду, город с населением около 21 млн человек, был переведен на режим блокировки из-за коронавируса. Отражая нежелание инвесторов рисковать, ключевые индексы Уолл-стрит в четверг преимущественно снижались. Завтрашний отчет по американской занятости за август несет в себе риски для акций, поскольку, если он будет сильным, это увеличит перспективы дальнейшего повышения ставки ФРС. Решительность Федрезерва не вызывает сомнений, поскольку он в свое время возглавил движение среди крупных центральных банков по агрессивному ужесточению монетарной политики. Что касается ЕЦБ, ему еще предстоит доказать, что он действительно готов действовать, а не просто говорить. «ЕЦБ еще предстоит убедить рынки своими комментариями, чтобы доказать, что он готов терпеть экономическую боль, чтобы эффективно бороться с ценовыми рисками. Только в этот момент евро сможет действительно извлечь выгоду из монетарной политики ЕЦБ на более устойчивой основе», – отметили стратеги Commerяbank. «В условиях кризиса рынок, вероятно, будет продавать евро в качестве первоначальной реакции из-за опасений рецессии. Решимость ЕЦБ бороться с инфляцией, вероятно, окажет положительное влияние на единую валюту только на более позднем этапе – если на тот момент ЕЦБ действительно будет придерживаться своего подхода. Это означает, что евробыкам, вероятно, придется еще некоторое время проявлять терпение», – добавили они. «Рынки сейчас закладывают в котировки повышение ставки ЕЦБ на 167 б.п. в общей сложности к концу года. Однако недавнее сужение спредов по двухлетним свопам между евро и долларом, возможно, уже закончилось, и разворот – если ЕЦБ не оправдает новые "ястребиные" ожидания, заложенные в цены – может отправить EUR/USD к новым минимумам на следующей неделе», – сказали специалисты ING. Они прогнозируют, что пара EUR/USD останется под давлением в диапазоне 0,9900–1,0100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар взлетел после индекса ISM. В фокусе NFP. Евро и фунт предвкушают мрачное завершение недели

На рынках усиливается настрой относительно очередного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в этом месяце, несмотря на неожиданно мягкий отчет ADP по занятости в частном секторе за август, опубликованный в четверг. Кроме того, трейдеры теперь закладываются на 80%-ную вероятность аналогичного повышения от ЕЦБ на следующей неделе.Доходность 10-летних облигаций США превысила 3,2% впервые с июня, также выросла доходность облигаций еврозоны и Великобритании.Впрочем, евро и фунт продолжают находиться на линии огня. Сегодня после оптимистичных публикаций США, индекс доллара в моменте подлетал к отметке 110,00.Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 232 000, что оказалось лучше ожиданий рынка в 248 000. Неделей ранее аналогичный показатель составлял 237 000.Рынок труда остается крепким. Пятничный отчет о занятости снова несет в себе риски для акций. Если он будет хорошим, перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики станут еще более ясными.Ожидается, что безработица в США осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 300 000.Индекс деловой активности в производственном секторе США также оказался лучше прогноза. Как и в июле показатель составил 52,8 пункта, тогда как рынки ждали его снижения до 52. Это минимальный уровень за последние два года, тем не менее он находится выше 50, что говорит об усилении деловой активности.В четверг также стало известно, что согласно модели ФРБ Атланты, в третьем квартале ожидается рост экономики США на 2,6% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в предыдущей оценке.Экономисты ING считают, что индекс доллара, возобновивший ралли выше 109,00, достигнет уровня 110,00 в ближайшие дни.Два дня подряд данные подкрепляют тезис ФРС о том, что США хоть и находятся в состоянии технической рецессии, о чем свидетельствует ВВП, но экономика по-прежнему сильна. Таким образом, сегодняшние данные могут стать прелюдией к солидному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.«Производственный сектор США продолжает развиваться теми же темпами, что и в предыдущие два месяца. Новые заказы вернулись к уровню роста. В августе компании продолжали нанимать сотрудников высокими темпами, и было мало признаков увольнений», – комментируют обстановку в ISM.Нежелание трейдеров рисковать заставляет акции падать. Курс EUR/USD в четверг прорвался ниже паритета, продолжая нести потери после достижения в среду недельного максимума на уровне 1,0079. Евро внутри дня терял более 1%, доходя до отметки 0,9910. Это минимальная отметки за последние несколько дней.Между тем твердая поддержка пары EUR/USD располагается на отметке 0,9900. Ожидается, что пара сохранит этот уровень, по крайней мере, до ключевой публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.Прорыв недельного максимума 1,0090, вероятно, приведет к дальнейшему росту до 1,0202. В долгосрочной перспективе медвежий взгляд на пару будет преобладать пока она торгуется ниже значения 1,0800.Впрочем, не стоит забывать про тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите в Словении на этой неделе. Она объявила, что Брюссель будет стремиться реформировать рынок электроэнергии в первые месяцы следующего года.Непонятно какую форму может принять вмешательство ЕС на энергетическом рынке, но когда политики говорят о намерении изменить правила, стоит подумать о том, что правила могут вот-вот измениться. Это идет в копилку евро, хотя и не сиюминутно.Евро все еще могут поддержать предложения, что ЕЦБ пойдет по стопам ФРС и поднимет ставку на 75 базисных пунктов на следующей неделе.Как отмечают аналитики, восстановлению евро, вероятно, будут способствовать новые длинные позиции и закрытие коротких позиций перед заседанием ЕЦБ, поскольку европейские чиновники по какой-то причине внезапно поверили в инфляционные риски.«Мы бы не стали сокращать позиции в евро по крайней мере до 8 сентября. Соотношение риска и вознаграждения кажется плохим», – комментируют стратеги.Крайне неблагополучно после евро и японской иены выглядит британский фунт. Отметим, что нацвалюта Японии в четверг рухнула ниже отметки 140,00 по отношению к доллару впервые с 1998 года.Что касается фунта, то он упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с момента начала пандемии – после худшего месяца сразу после референдума по Brexit в 2016 году. В Англии опасаются, что зимний спад цен на энергоносители усугубит как инфляционные ожидания, так и опасения глубокой рецессии. ЦБ страны может отстать от коллег в ужесточении политики, чтобы найти золотую середину, даже несмотря на то, что он активно продает государственные облигации из своего портфеля.Котировка GBP/USD опустилась к отметке 1,1500 и продолжает оставаться под сильным понижательным давлением.«На фоне мрачного внутреннего контекста, определяемого ростом цен на энергоносители и кризисом стоимости жизни, который сказывается на активности и экономических перспективах, большая волатильность фондового рынка может означать только большее давление на британский фунт в широком смысле», – пишут аналитики Scotiabank.По их мнению сейчас нет веских оснований ожидать значительного улучшения перспектив фунта. Практически никакой явной поддержки перед минимумом 2020 года на уровне 1,1415.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала нисходящее движение после небольшого отката наверх. Приблизительно такую же картину мы наблюдали и в предыдущие дни текущей недели. Таким образом, ничего нового. Фунт стерлингов по-прежнему дешевеет и уже находится всего лишь в 120 пунктах от своих 37-летних минимумов. Никаких оснований сегодня для новых распродаж британской валюты у рынка не было. В Великобритании вышел лишь индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за август, а в США – индекс ISM, который является важным, но его значение ничем не отличалось от значения предыдущего месяца. Таким образом, реагировать сегодня рынку было не на что. Тем не менее, фунт продолжал падение и обновил свои 2-летние минимумы, о которых говорить уже как-то не актуально, так как пара может вскоре обновить свои 37-летние лоу. Цена по-прежнему располагается ниже нисходящего канала, что свидетельствует только об одном: движение вниз не только сохраняется, но еще и усиливается. Таким образом, покупать пару фунт/доллар сейчас не имеет смысла. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала сегодня опять не самые лучшие движения. Однако если в первые дни недели постоянно формировались ложные сигналы, которые не позволяли начинающим трейдерам заработать, то сегодня был сформирован только один сигнал. Зато какой! Прежде чем начать новый виток падения, фунт стерлингов скорректировался к области 1,1601-1,1620 и отскочил от нее. Никакой двойственности в этом сигнале не было, и трейдеры должны были открывать короткие позиции. На текущий момент шорты должны находится в прибыли около 70-80 пунктов и так как ниже уровня 1,1601 других уровней попросту нет, то сделку совершенно точно придется закрывать вручную. Поэтому сегодня новичкам удалось очень хорошо заработать по нашим рекомендациям, с чем их и поздравляем. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Уровень 1,1648 был с легкостью преодолен и теперь вниз остается только один уровень – 1,1411 – минимум за последние 37 лет. Мы практически не сомневаемся в том, что цена опустится и к нему, а также обновит его. Однако, завтра будет наиболее важный в макроэкономическом плане день недели, поэтому возможно всякое. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1411, (минимум сегодняшнего дня), 1,1601, 1,1620, 1,1648, 1,1716. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании все также не запланировано ничего интересного. В Америке мы рекомендуем обратить внимание на отчет NonFarm Payrolls, от которого многое будет зависеть. Отчеты по безработице и заработным платам тоже важны, но реакцию на них вряд ли можно будет распознать под завесой реакции на Нонфармы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ловушке ценового диапазона. Всё внимание – на Нонфармы

Очередной северный блицкриг покупателей eur/usd снова провалился. Фундаментальный фон вчера способствовал к развитию коррекционного роста цены: на фоне усиления европейской валюты внезапно ослабли позиции доллара. Рекордный рост инфляции в еврозоне, 49-летний инфляционный максимум в Германии, ястребиные слухи вокруг ЕЦБ – все эти фундаментальные факторы толкали евро вверх по всему рынку. Доллар в свою очередь был раздосадован провальным отчётом ADP, который опубликовали за два дня до релиза августовских Нонфармов. В итоге пара eur/usd вчера подскочила до отметки 1,0080, уже во второй половине среды стала сбавлять обороты. Покупатели пары в очередной раз не смогли удержать занятые позиции, даже несмотря на благоприятный для евро фундаментальный фон. Впрочем, продавцы eur/usd также не могут похвастаться большими успехами. Да, с одной стороны, они снова утянули цену ниже уровня паритета. Но для развития южного тренда им необходимо не только преодолеть уровень поддержки 0,9950 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), но и снизиться к основанию 99-й фигуры, чтобы протестировать основной ценовой барьер 0,9900 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). На сегодняшний день медведи не выполнили даже «программу минимум». Уже вторую неделю цена колеблется в диапазоне 0,9950-1,0050. И продавцы, и покупатели пары периодически пытаются вырваться из этой ловушки, но каждый раз возвращаются обратно. Собственно, события среды-четверга служат тому лишним подтверждением. Трейдеры eur/usd действительно оказались в своеобразной ловушке. Несмотря на общее доминирование гринбека, продавцы могут лишь с лёгкостью преодолевать ранее «несокрушимый» уровень паритета. Но штурмовать ключевой уровень поддержки 0,9900 участники рынка пока что не рискуют. Все попытки закрепиться ниже отметки 0,9950 носят импульсный характер. Европейская валюта, в свою очередь, слишком уязвима, чтобы играть роль первой скрипки, даже в контексте развития масштабной коррекции (о развороте тренда речь вообще не идёт). Поэтому единственный шанс покупателей пары (равно как и продавцов) на прорыв вышеуказанного диапазона – это ослабление/усиление американской валюты. Девальвация гринбека поможет быкам eur/usd снова «наведаться» в район 1,0050-1,0070, тогда как укрепление доллара может привести медведей в район 98-й фигуры. Учитывая сложившуюся фундаментальную картину, особое внимание следует уделить августовским Нонфармам, которые будут опубликованы уже завтра, 2 сентября. Если они снова удивят «зелёным окрасом», как месяц назад, доллар получит существенную поддержку, особенно на фоне провального отчёта от агентства ADP. Напомню, что предыдущие – июльские – Нонфармы приятно удивили долларовых быков. В частности, уровень безработицы в США снизился до отметки 3,5%. Удивил и другой «заглавный» компонент релиза. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в июле подскочило на 528 тысяч. При том, что эксперты ожидали увидеть этот показатель на 250-тысячной отметке. Более того, июньские данные были пересмотрены в сторону повышения: согласно окончательным подсчётам, в Штатах было создано почти 400 тысяч рабочих мест вместо ранее заявленных 372 тысяч. В частном секторе экономики в июле создали 470 тысяч новых рабочих мест, тогда как прогноз был на уровне 270 тысяч. Согласно общим прогнозам, в августе показатель прироста числа занятых должен вырасти на 295 тысяч. Уровень безработицы, вероятнее всего, останется на прежней отметке (3,5%). Темпы роста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении могут ускориться до 5,3%. На мой взгляд, доллар получит поддержку даже в том случае, если все компоненты релиза выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёном окрасе» отчёта). Трейдеров насторожил опубликованный вчера отчёт от агентства ADP, который оказался откровенно провальным. По данным агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США в августе увеличилось всего на 132 тысячи (при том, что предварительным прогноз был на уровне 300 тысяч). Если официальные цифры завтра повторят траекторию этого релиза, доллар снова окажется под существенным давлением. Но здесь необходимо учесть, что цифры от ADP не всегда коррелируют с Нонфармами, поэтому «делать ставку» против доллара весьма рискованно. Ведь если пятничные данные превзойдут ожидания, долларовые быки вдохновятся на очередное ралли. Учитывая высокую степень неопределённости, до публикации ключевых данных по росту американского рынка труда целесообразней всего занять выжидательную позицию. Сильные Нонфармы увеличат вероятность 75-пунктного повышения процентной ставки на сентябрьском заседании, и, соответственно усилят гринбек по всему рынку. Тогда как провальный отчёт позволит покупателям eur/usd снова уйти на коррекцию, в район 1,0050-1,0070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар взлетел после индекса ISM. Евро и фунт предвкушают мрачный сентябрь

На рынках усиливается настрой относительно очередного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в этом месяце, несмотря на неожиданно мягкий отчет ADP по занятости в частном секторе за август, опубликованный в четверг. Кроме того, трейдеры теперь закладываются на 80%-ную вероятность аналогичного повышения от ЕЦБ на следующей неделе.Доходность 10-летних облигаций США превысила 3,2% впервые с июня, также выросла доходность облигаций еврозоны и Великобритании.Впрочем, евро и фунт продолжают находиться на линии огня. Сегодня после оптимистичных публикаций США, индекс доллара в моменте подлетал к отметке 110,00.Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 232 000, что оказалось лучше ожиданий рынка в 248 000. Неделей ранее аналогичный показатель составлял 237 000.Рынок труда остается крепким. Пятничный отчет о занятости снова несет в себе риски для акций. Если он будет хорошим, перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики станут еще более ясными.Ожидается, что безработица в США осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 300 000.Индекс деловой активности в производственном секторе США также оказался лучше прогноза. Как и в июле показатель составил 52,8 пункта, тогда как рынки ждали его снижения до 52. Это минимальный уровень за последние два года, тем не менее он находится выше 50, что говорит об усилении деловой активности.В четверг также стало известно, что согласно модели ФРБ Атланты, в третьем квартале ожидается рост экономики США на 2,6% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в предыдущей оценке.Экономисты ING считают, что индекс доллара, возобновивший ралли выше 109,00, достигнет уровня 110,00 в ближайшие дни.Два дня подряд данные подкрепляют тезис ФРС о том, что США хоть и находятся в состоянии технической рецессии, о чем свидетельствует ВВП, но экономика по-прежнему сильна. Таким образом, сегодняшние данные могут стать прелюдией к солидному отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.«Производственный сектор США продолжает развиваться теми же темпами, что и в предыдущие два месяца. Новые заказы вернулись к уровню роста. В августе компании продолжали нанимать сотрудников высокими темпами, и было мало признаков увольнений», – комментируют обстановку в ISM.Нежелание трейдеров рисковать заставляет акции падать. Курс EUR/USD в четверг прорвался ниже паритета, продолжая нести потери после достижения в среду недельного максимума на уровне 1,0079. Евро внутри дня терял более 1%, доходя до отметки 0,9910. Это минимальная отметки за последние несколько дней.Между тем твердая поддержка пары EUR/USD располагается на отметке 0,9900. Ожидается, что пара сохранит этот уровень, по крайней мере, до ключевой публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу.Прорыв недельного максимума 1,0090, вероятно, приведет к дальнейшему росту до 1,0202. В долгосрочной перспективе медвежий взгляд на пару будет преобладать пока она торгуется ниже значения 1,0800.Впрочем, не стоит забывать про тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите в Словении на этой неделе. Она объявила, что Брюссель будет стремиться реформировать рынок электроэнергии в первые месяцы следующего года.Непонятно какую форму может принять вмешательство ЕС на энергетическом рынке, но когда политики говорят о намерении изменить правила, стоит подумать о том, что правила могут вот-вот измениться. Это идет в копилку евро, хотя и не сиюминутно.Евро все еще могут поддержать предложения, что ЕЦБ пойдет по стопам ФРС и поднимет ставку на 75 базисных пунктов на следующей неделе.Как отмечают аналитики, восстановлению евро, вероятно, будут способствовать новые длинные позиции и закрытие коротких позиций перед заседанием ЕЦБ, поскольку европейские чиновники по какой-то причине внезапно поверили в инфляционные риски.«Мы бы не стали сокращать позиции в евро по крайней мере до 8 сентября. Соотношение риска и вознаграждения кажется плохим», – комментируют стратеги.Крайне неблагополучно после евро и японской иены выглядит британский фунт. Отметим, что нацвалюта Японии в четверг рухнула ниже отметки 140,00 по отношению к доллару впервые с 1998 года.Что касается фунта, то он упал до самого низкого уровня по отношению к доллару с момента начала пандемии – после худшего месяца сразу после референдума по Brexit в 2016 году. В Англии опасаются, что зимний спад цен на энергоносители усугубит как инфляционные ожидания, так и опасения глубокой рецессии. ЦБ страны может отстать от коллег в ужесточении политики, чтобы найти золотую середину, даже несмотря на то, что он активно продает государственные облигации из своего портфеля.Котировка GBP/USD опустилась к отметке 1,1500 и продолжает оставаться под сильным понижательным давлением.«На фоне мрачного внутреннего контекста, определяемого ростом цен на энергоносители и кризисом стоимости жизни, который сказывается на активности и экономических перспективах, большая волатильность фондового рынка может означать только большее давление на британский фунт в широком смысле», – пишут аналитики Scotiabank.По их мнению сейчас нет веских оснований ожидать значительного улучшения перспектив фунта. Практически никакой явной поддержки перед минимумом 2020 года на уровне 1,1415.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала непонятные движения внутри широкого бокового канала 0,9900-1,0072. Однако на американской торговой сессии последовал новый обвал. Котировки пары всего лишь за несколько часов потеряли около 100 пунктов, но все равно остаются внутри бокового канала. Ранее мы говорили, что отработка и отскок от верхней границы этого канала могут спровоцировать падение к нижней границе, то есть к уровню 0,9900. Пока что все идет именно к этому. Если уровень 0,9900 будет преодолен, то нисходящий тренд возобновится, а пара вновь обновит свои 20-летние минимумы. Уже практически по традиции этой недели мы хотели бы написать, что никакого макроэкономического фона сегодня не было. Однако это все же не так. В Евросоюзе был опубликован отчет по безработице, а в США – индекс ISM для сферы услуг. Однако ни первый, ни второй отчеты не спровоцировали никакой реакции рынка. Хотя бы потому, что их значения совершенно не отличались от значений предыдущего месяца и максимально близко соответствовали прогнозам. Вряд ли можно сказать, что индекс ISM спровоцировал рост доллара, если его значение как было 52,8, так и осталось 52,8. Таким образом, рынок сам, на ровном месте решил распродавать евро во второй половине дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня всю европейскую сессию наблюдалось боковое движение. Лишь на американской сессии началось сильное падение. Около области 1,0020-1,0034 было сформировано два сигнала. Первый - ложный, так как закрепление выше уровня 1,0034 было, а движение вверх – отсутствовало. Поэтому по этой сделке был получен убыток 34 пункта. Зато второй сигнал на продажу оказался верным и на текущий момент пара после его формирования прошла уже 66 пунктов вниз, преодолев по пути уровень 0,9952. Поэтому сделку на продажу можно закрывать сейчас, а можно выставить Stop Loss выше уровня 0,9952, в расчете на дальнейшее падение евровалюты, чего исключать совершенно нельзя. Любые новые сигналы сегодня отрабатывать уже не стоит, так как они сформируются поздно. Область 0,9910-0,9900 – сильная область, от нее может последовать отскок, который сохранит флэт на часовом таймфрейме. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает торговаться внутри бокового канала 0,9900-1,0072. Таким образом, до преодоления любой из границ канала может наблюдаться флэт. Внутри флэта торговать всегда было очень тяжело, однако время от времени случаются и неплохие движения, и формируются неплохие сигналы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе важных событий не запланировано, зато в США будут опубликованы важнейшие отчеты по безработице и NonFarm Payrolls. Эти данные могут спровоцировать сильнейшую реакцию рынка, которая может позволить паре покинуть боковой канал. Таким образом, нужно пристально следить за этими отчетами и быть готовыми к сильному движению. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа ускорила падение в первый день осени

В четверг ключевые биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение. Участники рынка обеспокоены свежими статистическими данными в странах еврорегиона. Кроме того, инвесторы опасаются решительного повышения ставок мировыми центробанками, которое скажется на потребительском спросе. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,4% – до 410,88 пункта. Перманентное снижение этого биржевого индикатора фиксируется уже пятую сессию подряд. Максимальное падение в составе STOXX Europe 600 сегодня показывают ценные бумаги немецкой Alstria Office REIT-AG, работающей в сфере недвижимости. К моменту написания котировки компании снизились на 14,2%.Тем временем французский CAC 40 просел на 1,51%, немецкий DAX упал на 1,3%, а британский FTSE 100 потерял 1,6%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого авиаперевозчика Lufthansa упала на 2,7%. Накануне профсоюз пилотов объявил о забастовке работников компании, начало которой запланировано на пятницу. Стороны не смогли договориться о заработных платах.Рыночная капитализация британской компании Reckitt Benckiser Group PLC, выпускающей бытовую химию и медицинские препараты, обвалилась на 4,8%. Менеджмент компании сообщил о том, что ее главный исполнительный директор Лаксман Нарасимхан покинет пост 30 сентября. Временным ио гендиректора станет старший независимый директор наблюдательного совета компании Никандро Дюранте.Котировки французского производителя алкогольной продукции Pernod Ricard SA просели на 1%, несмотря на опубликованную накануне сильную отчетность. Так, в 2022 финансовом году компания нарастила выручку на 21% и увеличила размер дивидендов на 32%.Цена акций австралийско-британского горнодобывающего концерна Rio Tinto PLC снизилась на 2,6%. Компания согласилась выкупить 49% акций канадской Turquoise Hill Resources Ltd. за $3,3 млрд. При этом Rio Tinto уже владеет 51% ценных бумаг этой компании.Стоимость акций шведской инвестиционной компании EQT AB обвалилась на 3,3%. Компания определила объем фонда EQT Infrastructure VI, целью которого являются инвестиции в инфраструктурные проекты, в размере 20 млрд евро.В четверг ощутимо теряют в цене и ценные бумаги производителей люксовых товаров. Так, котировки LVMH и Kering и Burberry снижаются в пределах 2,2%-2,3%.Что происходит на рынке прямо сейчас?В четверг все внимание европейских инвесторов приковано к свежим макроэкономическим статистическим данным из стран еврозоны. Так, сегодня утром стало известно о том, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в 19 странах еврорегиона по итогам августа снизился до 49,6 пункта с июльских 49,8 пункта. Окончательный показатель стал минимальным более чем за два года.Согласно опросам аналитиков, из-за низкого спроса предприятия не могли продать весь объем произведенной продукции, в результате чего наращивали ее запасы рекордными темпами.Тем временем розничные продажи в Германии неожиданно выросли в июле на 1,9%, что стало максимальным скачком показателя за последние полгода. При этом эксперты прогнозировали очередное падение на 0,4%. В годовом выражение снижение продаж сократилось в июле до 2,6% с июньских 9,6%, что также опередило ожидания рынка. Ключевой причиной эффектного увеличения продаж аналитики назвали восстановление онлайн-розницы и продовольственного сектора. Однако такое положение вещей может оказаться лишь результатом летнего туристического сезона без коронавируса, так как активность немецких заводов в августе снизилась еще больше.На уходящей неделе рынки продолжают обсуждать перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США и Европейского центрального банка, решения которых оказывают ощутимое влияние на мировую экономику. Инвесторы опасаются, что рекордный уровень инфляции в странах Европы, зафиксированный в августе, заставит Европейский центральный банк резко увеличить процентную ставку в рамках очередного заседания в сентябре.При этом денежные рынки еврозоны учли почти 80%-ную вероятность увеличения ставок на 75 базисных пунктов. Для сравнения, еще вчера этот показатель составлял чуть больше 50%.Однако основное внимание трейдеров будет сосредоточено на ежемесячном отчете по занятости в США, публикация которого запланирована на пятницу. Эксперты предполагают, что инвесторы могут негативно отреагировать на сильные данные по рынку труда, если поддержат основу для сохранения резкого цикла увеличения процентной ставки.Итоги торгов наканунеВ ушедшую среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение. Накануне участники рынка обсуждали усиливающийся энергетический кризис, перспективы увеличения процентных ставок мировыми центробанками, а также надвигающуюся рецессию в глобальной экономике. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,1% – до 415,12 пункта. Максимальное падение в составе STOXX Europe 600 в среду показали ценные бумаги нидерландского разработчика ПО Wolters Kluwer N.V. (-6,2%).Тем временем французский CAC 40 просел на 1,37%, немецкий DAX упал на 0,97%, а британский FTSE 100 потерял 1,05%. Стоимость ценных бумаг британо-шведского производителя лекарств AstraZeneca обвалилась на 1,1%.Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum увеличились на 0,2% на новости о том, что ее главные инженерные сети могут быть отремонтированы и запущены уже в следующий вторник. Если предварительный сценарий воплотится в жизнь, BP сможет начать перезапуск своего крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на Среднем Западе Америки.Рыночная капитализация французской авиастроительной корпорации Airbus Group SE упала на 2,7%. Накануне менеджмент аэрокосмической компании объявил о том, что ее финансовый директор Доминик Асам покинет свой пост в начале 2023 года и займет должность финансового директора немецкого гиганта программного обеспечения SAP SAP SE.Цена акций датского банка Danske Bank AS поднялась на 2% на новости о том, что компания спишет задолженность 90 000 клиентов в связи с обнаружением ошибок в системах взыскания задолженности.Стоимость ценных бумаг итальянской группы, производящей товары класса люкс, Brunello Cucinelli SpA обвалились на 5,9% на слабой статистике за январь–июнь 2022 финансового года.Тем временем котировки бельгийского ретейлера одежды Ackermans & Van Haaren NV взлетели на 5,8% после сильного отчета за первое полугодие.В среду в центре внимания европейских инвесторов была свежая статистика по еврорегиону. Так, накануне утром стало известно о том, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам августа выросла до нового исторического рекорда – до 9,1% с июльских 8,9%. При этом рыночные эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 9%.Также вчера участники фондового рынка Европы анализировали данные по рынку труда в Германии от Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, согласно которым в уходящем месяце безработица в стране увеличилась до 5,5% с июльских 5,4%.Число безработных в Германии в августе выросло на 28 000 – до 2,497 млн. Подъем показателя был отмечен третий месяц подряд. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения количества безработных на 28 500 и подъема уровня безработицы до 5,5%. Согласно предварительным данным Национального статистического управления Франции Insee, в уходящем месяце потребительские цены в стране выросли на 6,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы увеличения показателя снизились по сравнению с июльскими 6,8% (пиком с начала 1990-х годов). При этом рынок прогнозировал ослабление лишь до 6,7%.Объем валового внутреннего продукта Франции в апреле–июне увеличился на 0,5% по сравнению с январем–мартом. При этом окончательные данные Insee совпали с предварительной оценкой.Тем временем в августе в магазинах Великобритании был зафиксирован максимальный с 2005 года рост цен, что отражает скачок стоимости продуктов питания, спровоцированный вооруженным русско-украинским конфликтом. Таким образом, уверенность британских компаний обвалилась до минимально низкого с марта прошлого года уровня, так как местные предприятия беспокоятся о рекордном росте инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin входит в период бездействия

Bitcoin вступил в исторически плохой сентябрь, подтвердив в качестве сопротивления уровень 20 700. Главная криптовалюта продолжает опускаться ниже уровня 20 000 долларов на фоне давления со стороны продавцов и медвежьих настроений. На этом фоне BTC открыт путь к уровню июльских минимумов. При этом, судя по историческим данным, главная криптовалюта, скорее всего, в сентябре войдет в период бездействия.Bitcoin: готовимся к исторически плохому месяцуСентябрь исторически был плохим месяцем для главной криптовалюты с 2017 года. Цена BTC в среднем падала на 8,5% в сентябре за последние 5 лет. Тем не менее, криптоаналитики считают, что этот год отличается, поскольку фундаментальные показатели и активность в сети улучшились на фоне принятия из-за падения цен.Цена главной криптовалюты находится в длительном периоде бездействия. Спрос в Bitcoin-сети низок, поскольку низок процент комиссий в общем вознаграждении за блок.Исторически так сложилось, что каждый раз, когда процент комиссий в вознаграждении за блок падает ниже 3%, BTC попадает под влияние медведей и достигает перепроданности. Когда метрика подскакивает выше 3%, медвежий цикл обычно заканчивается.Трейдерам следует подождать, пока процент комиссий в общем вознаграждении за блок не превысит 3%. Это укажет на увеличение спроса в сети, предполагая потенциальную силу рынка.До нового бычьего цикла еще далеко, так как спрос сети все еще низок. Таким образом, инвесторам следует дождаться завершения медвежьего ралли, чтобы рынок смог подать четкий бычий сигнал.Более того, ястребиная позиция председателя ФРС Джерома Пауэлла и распродажи бездействующих счетов китов показывают шансы на дальнейшее падение цены биткоина.Рост возобновится достаточно быстроСейчас многие криптоаналитики ожидают, что цена главной криптовалюты опустится ниже 19 000 долларов, достигая июльских или даже июньских максимумов. Тем не менее, долгосрочные перспективы, по мнению некоторых, выглядят оптимистично. Так криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, считает, что Bitcoin и другие криптовалюты снова начнут расти, и это может произойти достаточно скоро. В недавнем интервью Bloomberg он заявил, что не очень нервничал, когда увидел, что цена главной криптовалюты упала ниже уровня 30 000 долларов в мае этого года. Недавний спад ниже уровня 20 000 долларов был вызван речью председателя ФРС Джерома Пауэлла, в которой он сказал, что центральный банк США будет сохранять ястребиную позицию дольше, чем ожидалось ранее. На вопрос, вернется ли криптовалюта к росту, Бэнкман-Фрид ответил утвердительно. Он считает, что в значительной степени на падение Bitcoin и фондового рынка повлияла макроэкономическая среда. Он, как и многие другие аналитики, считает, что падение крипторынок последовал за крахом фондового рынка, и, таким образом, если последний восстановится, то и криптовалюта вернется к росту.«Слабые руки» ушли из криптовалюты Когда в мае Bitcoin начал падать, Бэнкман-Фрид прогнозировал сложный период для рынка. Многие криптовалютные компании разорились из-за резкого падения цен на криптовалюту. Он сам фактически вложил около 1 миллиарда долларов в криптоплатформы в виде кредитов. Однако в недавнем интервью признался, что не ожидает, что все эти инвестиции будут прибыльными, а скорее покажут «смешанные результаты». Он добавил, что многие вещи, которые нужно было убрать с крипторынка, были убраны из него во время недавнего обвала цен. Вот почему этот кризис является краткосрочным и не будет долгосрочной проблемой. Это могло бы произойти, если бы индекс Nasdaq упал на 30-40%, а Bitcoin упал до 10 000 долларов за монету (как это было до 2020 года). В этом случае для отрасли был бы еще один «виток боли», и это стало бы скорее среднесрочной и долгосрочной проблемой. Многообещающий признакНекоторые эксперты, которые давали интервью Bloomberg, считают, что Bitcoin, возможно, уже достиг дна. Это произошло после того, как главная криптовалюта упала примерно на 6% на фоне заявлений Джерома Пауэлла 26 августа о том, что Федеральная резервная система намерена придерживаться своей ястребиной стратегии. В этих медвежьих условиях трейдеры считают, что падение BTC было довольно умеренным. Во время предыдущих рецессий криптовалюты падали гораздо сильнее, чем акции технологических компаний. На этот раз, по мнению аналитиков, Bitcoin демонстрирует некоторую устойчивость, что является «многообещающим признаком». В настоящее время главная криптовалюта упала на 70,81% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в ноябре прошлого года. Цена вернулась к первому значимому максимуму, достигнутому в декабре 2017 года. И пока этот уровень не пробит, шансы на восстановление остаются большими, чем вероятность дальнейшего обвала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обвал на фондовых рынках США и Европы продолжается на фоне ралли ММВБ

Акции США упали, поскольку инвесторы столкнулись с противоречивыми данными по рынку труда на этой неделе, ожидая пятничного отчета о занятости, чтобы получить дополнительные подсказки о пути повышения ставок Федеральной резервной системой. Сырьевые товары упали после того, как Китай ввел карантин в мегаполисе Чэнду, что нанесло удар по экономическому росту.S & P 500 и Nasdaq 100 упали. Сырьевые товары, включая нефть, золото и медь упали на фоне роста доллара. Доходность казначейских облигаций выросла, и кривая стала круче, поскольку трейдеры ожидают восстановления продаж корпоративных облигаций начиная со следующей недели.Европейские фондовые индексы приближаются к своим годовым кризисам после полной остановки "Северного потока":На этой неделе инвесторы изучали противоречивые данные по рынку труда, пытаясь понять, насколько агрессивной будет позиция ФРС во время своего заседания в этом месяце. Низкий уровень заявок на пособие по безработице в четверг указал на сильный рынок труда, как и данные по открытию рабочих мест во вторник. Но обновленные данные ADP в среду показали, что американские компании увеличили численность персонала относительно медленными темпами в августе.Пятничный отчет о занятости в США, взятый в сочетании с уверенными данными о занятости в июле, улучшением потребительских настроений и неожиданным увеличением числа вакансий, может подтолкнуть центральный банк к третье масштабное повышение.Индекс Московской Биржи в данные минуты переписывает вершину этого лета, приближаясь к котировке 2500:Россия рассматривает план покупки юаней и других "дружественных" валют на сумму до 70 миллиардов долларов в этом году, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к долгосрочной стратегии продажи своих запасов китайской валюты для финансирования инвестиций.Новости на этой неделе:Члены Совета управляющих ЕЦБ выступят на мероприятии со вторника по 2 сентябряДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, пятницаГолосование лидеров Великобритании завершается в пятницу. Победитель объявлен 5 сентябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро падает на сильных данных по США

EURUSD масштаб Н4Евро падает на сильных данных по экономике США:Отчет по безработице за неделю - новых заявок на пособие +230 К, роста нет.Длительная безработица примерно на прежнем уровне, 1.4 млн.Отчет по деловой активности в промышленности за август: индекс ISM 52.8%, на уровне июля и лучше прогноза.Вывод: евро продают, поскольку ждут повышения ставки ФРС. Нет причин пока для замедления повышения ставки.И в экономике ЕС всё нехорошо - из-за газового кризиса в Европе.Однако потенциал падения евро невелик - нет большого пространства для падения ниже паритета евро и доллара.Кроме того, ЕЦБ собирается повысить ставку по евро минимум +0.5% уже 8 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 сентября. Британец не чувствует почвы под ногами.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент продолжает построение волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – и подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам британца. Отдых рынку не нужен Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 31 августа снизился на 40 базовых пунктов, а сегодня – потерял еще 50. Снижение спроса на фунт протекает не быстро и не резко, тем не менее оно наблюдается почти каждый день, что обеспечивает инструменту беспрерывное падение. Я затрудняюсь сказать, какие именно были причины падения британца именно на этой неделе, если в Великобритании не было ни одного важного отчета, а в США только вчера вышел первый. Тем не менее нельзя отрицать, что волновая разметка подразумевает именно снижение инструмента, поэтому рынку может и не требоваться новостной фон для осуществления продаж. Напомню, что не только европейская экономика ходит по лезвию ножа. Британская тоже не сумеет избежать рецессии, и теперь наиболее важным вопросом является, «насколько сильными будут рецессии в ЕС и Британии?». Судя по действиям рынка, очень сильные, так как ни фунт, ни евро не могут в данное время построить даже коррекционную волну. Однако, опять-таки, не будет забывать про волны. Оба текущих нисходящих участка тренда могут завершить свое построение уже в ближайшее время, так как оба насчитывают по пять волн. Таким образом, возможно, мы сейчас наблюдаем за последними рывками обоих инструментов вниз. Также обращу внимание на тот факт, что европейская валюта в данное время не снижается. Возможен и такой сценарий: фунт будет падать еще некоторое время, а потом оба инструмента начнут построение коррекционных структур, которые должны будут состоять хотя бы из трех глобальных волн. Отчет Nonrarm Payrolls, который выйдет завтра, может снизить спрос на американскую валюту и стать начальной точкой построения нового участка тренда. Ведь нисходящий участок должен рано или поздно закончится! Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко лежит, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 сентября. Безработица в ЕС остается на уровне 6,6%

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Построение восходящей волны, которая трактуется как волна 4 понижательного участка тренда, завершено, и если текущая волновая разметка верна, то инструмент продолжает построение нисходящей волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой, но коррекционный вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента возобновится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Инфляция и безработица в ЕС удержали евро от падения Инструмент Евро/Доллар в четверг вновь двигался с невысокой амплитудой. За вчерашний и сегодняшний дни в Евросоюзе вышло несколько интересных отчетов, и евровалюте нужно их благодарить за то, что они не оказались гораздо слабее. Инфляция, напомню, выросла до 9,1% г/г(могло быть и хуже), а безработица осталась на отметке 6,6%(могло быть и хуже). Почему могло быть и хуже? Европейская экономика продолжает упрямо двигаться в сторону рецессии, и даже члены ЕЦБ уже говорят, что она неизбежна, поэтому нужно сосредоточиться на борьбе с инфляцией, а падение ВВП все равно произойдет. Так как рецессия уже практически неизбежна, то она должна сопровождаться ростом безработицы. Поэтому я считаю, что этот показатель в ближайшие месяцы и годы может расти к отметке 10%. Для Еврозоны это весьма прискорбные новости, так как все же Евросоюз считается одной из самых стабильных и сильных экономически единиц в мире, а безработица 10% не сильно вяжется с таким статусом. Тем не менее это объективная реальность. Безусловно, раньше время не нужно ставить крест на европейской экономике. Лучше понаблюдать за тем, какие решения примет ЕЦБ на ближайших заседаниях и что будет с ценами на энергоносители этой зимой. В Европе очень сильно опасаются, что санкции против России приведут к еще большему росту цен на электричество, газ и топливо, что автоматически потянет за собой вверх цены и на все остальное. Некоторые предприятия могут сократить объемы производства зимой из-за нехватки газа, некоторые могут вообще остановится. Все это вызовет увольнения и падение ВВП. Таким образом, тот факт, что пока эти процессы не начались еще, не может не радовать. Плохие новости заключаются в том, что они, вероятно, начнутся уже в ближайшем будущем. А если ЕЦБ действительно повысит ставку на 0,75% в сентябре, как сейчас говорят многие аналитики, это в первую очередь ударит по экономике, а не по инфляции. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. Уровень 1,0080 для трейдеров-быков пока является непреодолимым

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот около уровня коррекции 323,6% - 0,9963 в пользу валюты ЕС и рост к уровню 1,0080. Отбой от этого уровня сработал уже в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 0,9963. Однако эти уровни и сигналы около них сейчас имеют меньший приоритет, чем практически боковой коридор, который образовался в последние две недели. Небольшой уклон вверх у него есть, но больше он направлен вбок. Таким образом, я считаю движение последних двух недель горизонтальным. Закрепление курса пары над коридором повысит вероятность дальнейшего роста евро, который дается ему с большим трудом. Закрытие под коридором – и евро возобновит свое падение. Вчера информационный фон был не слишком сильным, но он хотя бы был, в отличие от предыдущих дней. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции в августе, который вполне ожидаемо показал новый рост до 9,1% г/г. Лично меня не удивило новое ускорение цен. На фоне этого отчета трейдеры-быки немного помогли европейской валюты подрасти, но боковой коридор сейчас не выпускает пару за свои пределы. Таким образом, дальнейшие перспективы евро-доллара остаются неопределенными. Сегодня в Евросоюзе выйдет отчет по безработице, которая может вырасти до 6,7%. С безработицей в Европе дела обстоят хуже, чем в США или Великобритании, где она ниже в два раза. Поэтому отчеты на этой неделе вряд ли приведут к сильному росту валюты ЕС. Вчерашние слухи о том, что ЕЦБ может начать более агрессивно повышать процентную ставку, пока не имеют под собой почвы. Безусловно, заявления некоторых представителей ЕЦБ нельзя расценивать как «воду» или «утку», однако решение будут принимать не только те несколько членов денежно-кредитного комитета, которые высказались. ЕЦБ до недавнего времени не собирался повышать ставку вообще, но летом вдруг ситуация изменилась, и трейдеры чувствуют некоторую фальшь в действиях и заявлениях регулятора. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI уже отменена, но рост пары очень слабый. Текущий откат вверх может быть недолгим. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 11599 контрактов Long и 12924 контракта Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 255 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять-шесть недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). 1 сентября календари экономических событий Евросоюза и США содержат несколько записей, но я считаю, что для трейдеров будет иметь значение только индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под боковым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Британец ждет отчеты ISM и Nonfarm Payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала в среду процесс падения после закрепления под уровнем 1,1684. Падение котировок британца может продолжаться очень низко, ближайшими целями являются 1,1496 и 1,1306. Пара очень строго придерживается нисходящего трендового коридора и даже не пытается покинуть его или протестировать одну из его границ. Движение очень стабильное. Тем удивительнее его наблюдать, так как в первые три дня недели в Великобритании не было ни одного отчета, а в США – только отчет ADP, вышедший вчера и не вызвавший эйфории на рынке. Британец падает даже без помощи информационного фона и только на информационный фон вся надежда в конце этой недели. Сегодня в США выйдет важный индекс деловой активности в сфере услуг ISM. В отличие от других индексов в США и за его пределами, он продолжает балансировать выше уровня 50,0, сигнализируя об отсутствии падения в отрасли. Однако индекс деловой активности в сфере услуг S&P упал уже до 44,1 пункта, и получается ситуация, когда два индекса, которые отображают положение вещей в одной и той же области, показывают противоположные результаты. С моей точки зрения, индекс ISM тоже может сегодня существенно упасть, что может привести к падению и доллара США. А завтра в США выйдет Nonfarm Payrolls, который, по слухам, тоже может оказаться хуже ожиданий трейдеров. Все дело в том, что в США тоже ожидают рецессию, хотя некоторые члены FOMC продолжают все отрицать. Тем не менее ВВП уже сокращается, а Джером Пауэлл объявил, что безработица может начать расти. Если безработица начнет расти, то состояние рынка труда будет ухудшаться. Поэтому и отчет по пэйроллам может быть хуже, чем сейчас все ждут. Таким образом, именно в двух этих отчетах и заключается надежда фунта в конце текущей недели. Если оба окажутся слабыми, то британец сможет рассчитывать хотя бы на небольшой рост. А на большее ему сейчас рассчитывать не приходится. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 161,8% - 1,1709. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1496, который является ближайшей целью. Новых назревающих дивергенций сейчас не наблюдается ни у одного индикатора. Большое значение имеет нисходящий трендовый коридор на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 14699 единиц, а количество Short – на 9556. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, но уже возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит свое падение, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC). В четверг в США календарь экономических событий содержит в себе важный индекс ISM, а в Великобритании - ничего. Таким образом, влияние информационного фона в оставшуюся часть дня может присутствовать, и даже быть довольно сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1684 на часовом графике с целью 1,1496. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2007. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 сентября: американский фондовый рынок продолжает падать третью сессию подряд

Американские фондовые индексы продолжают пикировать вниз и упали уже до шестинедельного минимума. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали примерно на 1% после того, как Nvidia Corp. предупредила, что новые правила экспорта из Китая могут повлиять на доход в сотни миллионов долларов. Однако затем индекс немного сократил свои потери. Фьючерсы на S&P500 провалился после вчерашнего отрицательного дня еще на 0,5%, а фьючерсы на Dow Jones потеряли на утренних торгах около 0,3%.Европейские облигации упали: доходность итальянских 10-летних облигаций впервые с июня превысила 4%, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что центральному банку придется еще больше ужесточать денежно-кредитную политику, о чем мы узнаем уже на следующей неделе. О подобного рода агрессивных повышениях в последнее время говорило достаточно большое количество европейских политиков. Инвесторы также продолжают избавлять от рискованных активов и искать безопасные гавани в наличных деньгах. Опасения по поводу мирового экономического спада усиливаются, поскольку европейские и американские политики проводят ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы подавить инфляцию.Цены на нефть и природный газ немного снизились на фоне слухов о том, что Европа рассматривает различные меры по вмешательству в ситуацию, происходящую на энергетическом рынке. Энергетический кризис в регионе уже вызвал рекордную инфляцию и многие теперь ожидают, что Европейский центральный банк повысит ставки на 75 базисных пунктов. Хотя, судя по котировкам евро, не все рассчитывают на такой сценарий.Завтра у нас выходит отчет о занятости в США, вот тогда можно будет точно определиться с тем, в каком направлении дальше будут следовать фондовые индексы. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что в случае сохранения высокой активности на рынке труда, который, по его мнению, сейчас очень сильно перегрет, нельзя исключать еще одного повышения ставок сразу на 0,75% — это еще один минус в адрес фондового рынка и покупателей рисковых активов. Как отмечают некоторые экономисты, эффект от действий ФРС теперь сочетается с другими глобальными факторами, такими как замедление роста в Китае и стагфляция в Европе. В будущем это создаст более сложную негативную макроэкономическую среду с более высокими ставками и более низкими темпами роста. ПремаркетАкции Ciena на премаркете провалились сразу на 11,6% после того, как производитель сетевого оборудования не смог достигнуть своей верхней оценки по прибыли за последний квартал. Ciena по-прежнему наблюдает высокий покупательский спрос, но на ее продажи влияет нехватка компонентов.Бумаги OKTA упали на 16,1% на премаркете, несмотря на лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты и улучшенный прогноз. Компания-разработчик программного обеспечения заявила, что столкнулась с неожиданными проблемами интеграции после приобретения конкурента Auth0 в прошлом году.Как я отмечал выше, бумаги Nvidia резко упали на 4,3% на премаркете после того, как производитель графических чипов предупредил, что ожидает увеличения продаж лишь на 400 миллионов долларов из-за новых лицензионных требований в США. Эти правила наложат ограничения на поставки самых передовых чипов в Китай. Advanced Micro Devices заявила, что новые требования повлияют на некоторые и из ее чипов. Акции компании упали на 2,6%.Что касается технической картины S&P500, то явно просматривается медвежий рынок. Хоть у покупателей сегодня появится небольшой шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $ 3 942. В случае хорошей статистики по США, советую обратить внимание именно на этот уровень. От его пробоя зависит начнется ли восходящая коррекция, либо нет. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 905 столкнет торговый инструмент к минимуму $3 872, что откроет прямую дорогу в район $3 835, где давление на индекс может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $3 942. Это подтолкнет к $3 968. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 000, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 038. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индексы главным образом уменьшаются

Основные азиатские индексы показывают главным образом снижение. Повысились только Shanghai Composite (на 0,24%) и Shenzhen Composite (на 0,2%). Прочие индексы продемонстрировали уменьшение: гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,52%, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,55%, японский Nikkei 225 упал на 1,65%, а корейский KOSPI – 1,9%. Участники торгов по-прежнему оценивают выступление руководителя Федрезерва США, который ясно обозначил, что регулятор намерен продолжать применение более жестких мер денежно-кредитной политики. Аналитики считают, что повышение процентных ставок может не дать желаемого эффекта для борьбы с ростом цен, но произведет серьезное воздействие на экономическую ситуацию в целом. Домашние хозяйства и предприятия крупнейших стран мира будут вести себя более осторожно на протяжении неопределенного времени из-за неоднозначности относительно мировой стабильности и роста экономики.Тем временем в КНР зафиксировано понижение показателя менеджеров по закупкам (PMI) в секторе переработки в августе до 49,5 пункта относительно июльской отметки в 50,4 пункта. Это значение оказалось слабее ожиданий экспертов, прогнозировавших уменьшение до 50,2 пункта. При этом нахождение данного показателя выше уровня 50 пунктов говорит об увеличении бизнес-активности в определенной сфере экономики, а падение ниже 50 пунктов свидетельствует о ее снижении. Из компонентов гонконгского Hang Seng Index уменьшением котировок отметились Meituan (-5,2%), Sands China, Ltd. (-5%), BYD Co., Ltd. (-5,9%), а также Haidilao International Holding, Ltd. (-3,9%). Из японских компаний больше других упали котировки Unitika, Ltd., снизившиеся на 4,6%, Unitika, Ltd., уменьшившиеся на 4%, а также Denso, Corp., упавшие на 3,9%.Тем временем цена бумаг Kadokawa, Corp. увеличилась на 5% благодаря сведениям о том, что в ее подразделение будут вкладывать средства две крупные компании – Sony Group, Corp. и Tencent Holdings, Ltd. По последним сведениям, рост экономики Южной Кореи составил 2,9% в апреле–июне 2022 года сравнительно такого же периода 2021 года. Также экономика страны выросла на 0,7% по отношению к показателю за январь–март этого года. Несмотря на позитивные статданные, стоимость бумаг Samsung Electronics, Co. снизилась на 2%, а Kia, Corp. – на 0,3%. Из составляющих австралийского S&P/ASX 200 наблюдается уменьшение цены акций: бумаги BHP потеряли в цене 1%, а Rio Tinto – 1,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс