DXY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 20 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара DXY все еще придерживается восходящего канала. Цена не смогла пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. В настоящее время торговый инструмент тестирует 1-й уровень поддержки 109.323, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 110.698, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и снизиться ко 2-му уровню поддержки 107.697, соответствующему 78.6% проекции Фибоначчи, 50% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 109.323 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-лоу, откат Тейк-профит: 110.698 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Стоп-лосс: 107.677 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи, предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 сентября: фондовые индексы быстро снижаются после вчерашнего рывка вверх

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на утренних торгах во вторник, отыграв значительную часть роста, наблюдавшуюся к закрытию регулярной сессии понедельника. Трейдеры продолжают готовиться к очередному резкому повышению процентной ставки в США на фоне растущего беспокойства о том, что Федеральная резервная система может переусердствовать и увеличить вероятность более жесткой посадки экономики, которая совсем недавно отметалась многими экономистами. Фьючерсные контракты на технологический и чувствительный к изменению процентных ставок Nasdaq 100 упали на 0,5%, а более широкий S&P 500 потерял около 0,4%. Уже сегодня Центральный банк США начинает свое двухдневное заседание и, как ожидается, завтра снова повысит ставки на 75 базисных пунктов. Стратегия длительного удержания процентных ставок сейчас приветствуется в комитете, так как политики пытаются избежать ситуации, которая привела к катастрофе в 1970-х годах, когда инфляция вышла из-под контроля. Также были частично пересмотрены и ожидания повышения на один пункт: только двое из 96 экономистов опрошенных Bloomberg, теперь ожидают такого развития событий. Очевидно, что Федеральная резервная система ужесточает политику перед лицом рецессии, так как доходность 2-летних облигаций США продолжает расти, а инверсия кривой доходности увеличиваться. Доходность 10-летних казначейских облигаций уже превысила 3,5%, в то время как доходность более чувствительных к политике двухлетних облигаций достигла самого высокого уровня с 2007 года и готова преодолеть отметку в 4%, отражая опасения жесткой посадки экономики.Индекс Citigroup Inc. показал за последние 15 недель снижение рейтинга, отслеживающего прибыльность компаний. Еще вчера стратеги Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. предупредили, что риски для прибыли и оценки акций значительно вырастут в ближайшее время. Видимо сезон отчетов за 3-й квартал наведет очень много шума.В ЕС европейский эталонный индекс Stoxx 600 снизился из-за потерь на рынке недвижимости и горнодобывающей промышленности. Биткойн изо всех сил пытается вернуться к уровню 20 000, но получается это довольно плохо. Нефть опустилась ниже 86 долларов за баррель, что поможет частично сгладить инфляционное давление.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого рывка вверх рынки возвращаются к своим более-менее правдивым уровням. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо защитить уровень $3 872. Лишь после этого можно будет рассчитывать на повторный рывок в район $3 905. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае движения вниз, пробой $3 872 быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 801. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимумам $3 772 и $3 744, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы вновь демонстрируют позитивный настрой

Фондовая Азия демонстрирует подъем в пределах 1,5%. Меньше других прибавили японский Nikkei 225 и шанхайский Shanghai Composite – 0,42% и 0,46% соответственно. Чуть больше подрос корейский KOSPI – на 0,55%. Шэньчжэньский Shenzhen Composite, австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng Index набрали 1,16%, 1,27% и 1,36% соответственно.Азиатские индикаторы следуют в своей динамике за американскими, которые показали небольшой рост на фоне коррекции. Пока все инвесторы находятся в ожидании результатов сентябрьского заседания ФРС США, а также центральных регуляторов других стран, поэтому воздерживаются от каких-либо резких движений. В четверг будут обнародованы результаты заседания Центробанка Великобритании. Аналитики ожидают, что центральный регулятор примет решение об увеличении ставок с 1,75% до 2,25%, то есть на 50 базисных пунктов. В Китае центральный регулятор принял решение оставить процентные ставки без изменений на отметке в 3,65% по одногодичным кредитам и 4,3% по пятилетним. Это решение совпало с прогнозами экспертов. Объяснением этому послужило то, что ранее Центробанк КНР уже оставил без изменений ставку по среднесрочным кредитам на уровне 2,75%. Эта ставка является важным инструментом, так как оказывает прямое влияние на расчет ставки по однолетним кредитам. Среди китайских компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, повышением стоимости отметились акции Sands China, подорожавшие на 5,8%, Netease, увеличившиеся на 4,6%, а также Alibaba Group и JD.com, набравшие 3,5% и 3,4% соответственно. Японский индикатор не показал значительного роста вследствие негативных статистических данных по инфляции в стране. Так, за предыдущий месяц зафиксировано увеличение потребительских цен до 3% с июльской отметки в 2,6%. Это рекордный уровень данного показателя за последние 8 лет. Тем не менее, согласно прогнозам экспертов, центральный банк страны не станет принимать более жесткие меры монетарной политики. Из компаний, торгующихся на Токийской бирже, рост котировок отмечается у SoftBank Group, (+1%), Fast Retailing (+0,5%), Nintendo (+1,2%), а также Toyota Motor (+0,9%). Среди компаний, входящих в расчет корейского KOSPI, зафиксирован необычайно высокий скачок стоимости ценных бумаг у компании Hwacheon Machinery, Co. (сразу на 30%), и SM Bexel Co. (на 21%). Одновременно с этим котировки акций других крупных компаний страны, наоборот, показали понижение. Так, стоимость бумаг Samsung Electronics снизилась на 0,9%, а Hyundai Motor – на 1,5%. Из компонентов австралийского S&P/ASX 200 наибольшим увеличением цены отметились акции BHP, подорожавшие на 3,2%, Rio Tinto, выросшие на 1,9%, а также нефтеперерабатывающих Woodside Energy и Santos, набравшие по 1,5% и 1,8% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «кувалда ФРС» еще больше ударит по ценам

Bitcoin балансирует между отметками 19 000 - 20 000 долларов за монету, в очередной раз удержавшись выше июльских минимумов. Но все настолько сосредоточены на заседании ФРС, что это может быть лишь затишье перед бурей или, как уместно было бы говорить на рынке, консолидация перед импульсом. И хотя так много уже сказано об инфляции и влиянии решений ФРС по ужесточению монетарной политики на рынок, давайте посмотрим на дополнительные аргументы и мнение инфлюенсеров и аналитиков с мировым именем. "Покупай на слухах, продавай на фактах" может сыграть против крипторынкаИзвестный аналитик Bloomberg Майк Макглоун считает, что в результате обновления Ethereum Merge и принципа «покупай слухи, продавай новости» ETH может упасть до «1000 долларов или даже немного ниже», учитывая, насколько ястребиной остается ФРС.К тому же эксперт считает, что инфляционная «кувалда» Федеральной резервной системы США вот-вот обрушит цены на Bitcoin и Ethereum еще больше, прежде чем они вернутся к новым историческим максимумам в 2025 году.В преддверии предстоящего ужесточения монетарной политики ФРС, о котором будет объявлено на этой неделе, рынок ожидает повышения ставки как минимум на 75 базисных пунктов. Однако некоторые опасаются, что оно может достичь 100 базисных пунктов, что будет самым большим повышением за 40 лет.Крах криптосектора будет хуже кризиса 2008 годаМакглоун, старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence, предположил, что дальнейшая рыночная бойня ожидает BTC, ETH и более широкий крипто-сектор, поскольку действия ФРС будут продолжать ослаблять настроения инвесторов:Что касается второй криптовалюты, крупное обновление сети, по сути, запускает принцип «покупай слухи, продавай новости». На этом фоне, в дальнейшем, как считает Макглоун, Ethereum может упасть до «1000 долларов или даже немного ниже», учитывая, насколько ястребиной была и будет ФРС. «Боюсь, Merge стало слишком раздутым», - подчеркнул Макглоун, добавив, что снижение цены ETH находится «в рамках значительного макроэкономического широкомасштабного медвежьего рынка для всех рискованных активов».Во время интервью Макглоун даже зашел так далеко, что предсказал, что последнее повышение ставок может привести к краху активов, который будет хуже, чем крах пузыря на рынке жилья в 2008 году:«Я думаю, что это будет хуже, чем коррекция 2008 года, хуже, чем Великий финансовый кризис. ФРС начала смягчение в 2007 году, а затем добавила массовую ликвидность. Они больше не могут этого делать», - добавил он.Однако, конечно, есть и небольшая доля оптимизма, поскольку Макглоун также прогнозирует, что BTC сильно отскочит и достигнет нового исторического максимума в 100 000 долларов к 2025 году. Он также очень оптимистичен в отношении ETH в долгосрочной перспективе из-за будущего потенциала институционального принятия.Массовый краткосрочный пессимизмДругие аналитики и эксперты разделяли краткосрочный пессимизм, аналогичный Макглоуну. Выступая в понедельник в New York Times, Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальным рынкам, отметила, что последнее заявление ФРС будет иметь решающее значение из-за того, «что оно может означать для направления фондового рынка до конца года».«ФРС была ключевым драйвером фондового рынка в этом году, и в основном это было воспринято плохо».Также генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд предупреждает, что продолжающиеся повышения ФРС могут вместо этого привести к дефляции, заявив в воскресном твите, что «ФРС решает проблемы цепочки поставок, подавляя спрос и, на мой взгляд, высвобождая дефляцию, настраивая ее на крупный разворот».Волна ликвидаций на крипторынкеОбщий финансовый рынок обескураживает на этой неделе. Акции и криптовалюты резко падают, так как ожидание предстоящего повышения ставок растет. Последний индекс потребительских цен за август был силой, подтолкнувшей рынок к краю.Поскольку ФРС готовится ударить по рынку самым большим повышением ставок, биржи начали ликвидировать позиции с использованием заемных средств. Эта стратегия направлена на сокращение потерь по мере развития событий.Coinglass раскрыла данные о ликвидации, происходящей в настоящее время на различных биржах. Согласно данным приложения, позиции 130 087 трейдеров были ликвидированы.На момент написания обзора общая сумма достигла 431,51 миллиона долларов. Bitcoin-трейдеры потеряли 44,5 миллиона долларов своих позиций с кредитным плечом, а трейдеры Ethereum потеряли 8,39 миллиона долларов в результате ликвидации.В этой волне ликвидаций длинные позиции вышли вперед, а держатели коротких позиций последовали их примеру. Согласно Coinglass, сумма между ними составляет 10X, а самая высокая ликвидация до сих пор произошла на Okex. Она составила 190,41 миллиона долларов, включая 181,30 миллиона долларов в длинных позициях и 9,11 миллиона долларов в коротких позициях.Следующая биржа с высокими ликвидациями после Okex это Binance. Она ликвидировала длинные позиции на сумму 77,49 млн долларов и короткие позиции на 12,99 млн долларов, что составило 90,48 млн долларов.Другие лидеры ликвидаций - это FTX с длинными и короткими позициями на 57,59 миллиона долларов и Bitmex с 28,78 миллионами долларов. Есть также ByBit и Huobi с общим объемом ликвидаций в размере 27,86 млн долларов и 18,91 млн долларов. BTCUSDДвижение цен на активы на этой неделе усилило неопределенность на рынке криптовалют. Это привело к тому, что общая рыночная капитализация упала ниже $1 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 20 сентября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD поднимается от уровня поддержки, что указывает на слабый бычий уклон. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 0.67284, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, ко 2-му уровню сопротивления 0.67748, который соответствует 23.6% и 38.2% уровням коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, поскольку цена находится ниже Облака Ишимоку, пара может повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.66722, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.67284 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.67748 Условия для фиксации прибыли: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Стоп-лосс: 0.66722 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 20 сентября 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD пробила 2-й уровень поддержки 18540.00, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу, и затем отскочила обратно выше 1-го уровня поддержки 19557.00, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Ожидается, что цена вернется и пробьет 2-й уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 19391.00 Условия для входа: цена вернулась к уровню коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 18271.00 Условия для фиксации прибыли: область предыдущего уровня свинг-лоу Стоп-лосс: 20187.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта ничего не сумели предложить выше

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в районе 1.1441 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Спустя короткий промежуток времени быки пробились выше 1.1441 и протестировали этот уровень сверху вниз, что привело к закрытию продаж с небольшим убытком, и к покупкам фунта. Движение вверх составило около 15 пунктов, и не сумев добиться пробоя недельного максимума покупатели отступили. На вторую половине дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Нас с вами ждут данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США, что может ослабить позиции покупателей американского доллара, так как снижение этих показателей будет очередным доказательством, что экономика США постепенно скатывается в рецессию. Всему виной продолжающийся рост процентных ставок, за которым мы в очередной раз будет наблюдать уже завтра по итогам заседания комитета по денежным рынкам. В случае образования давления на пару и на удивление хорошей статистике, быки наверняка попытаются что-то предложить в районе 1.1411. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. После этого можно будет рассчитывать на возобновление роста и на обновление максимума 1.1457, установленного по итогам первой половины дня. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1513. Более дальней целью выступит максимум 1.1547, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1411, а там, на минуточку, проходят средние скользящие, давление на пару вернется, так как это потянет за собой и стоп-приказы быков и вернет рынку нисходящий тренд. Ниже 1.1411 просматривается только область 1.1366. Там рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1313, либо еще ниже - от 1.1264 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от завтрашнего заседания ФРС. По этой причине в ближайшее время не жду сильного и неконтролируемого движения пары вниз. Лучше всего действовать на росте от верхней границы бокового канала в районе 1.1457. Важной задачей является защита этого нового сопротивления, упустив которое, покупатели могут воспрять духом и начать действовать более активно. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от уровня 1.1457, что наверняка свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1411. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к годовому минимуму в район 1.1366, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1313. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1457, у быков появится шанс на развитие дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе максимума 1.1513 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1447, либо еще выше – в районе 1.1584 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1411. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1457.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает толкаться в канале после неудачной

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары и формирование ложного пробоя на 1.0040 был образован отличный сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 40 пунктов, но до середины бокового канала мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по еврозоне не сильно способствовали росту евро в первой половине дня, что не позволило покупателям зацепиться за верхнюю границу бокового канала 1.0040. В ходе американской сессии ожидаются не сильно позитивные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США, которые могут ослабить позиции американского доллара, позволив быкам защитить ближайшую поддержку 0.9993, на которую очевидно уже давно посматривают продавцы евро. Только формирование ложного пробоя в районе 0.9993 станет поводом для открытия длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на очередное обновление сопротивления 1.0040, образованного по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму в район 1.0084, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0118. Самой дальней целью выступит область 1.0154, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, хорошей статистики по рынку недвижимости США и отсутствия покупателей на 0.9993, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, ничего особенного не произойдет, так как торговля останется в рамках бокового канала. Это лишь приведет к обновлению 0.9947 – нижняя граница канала. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9902, либо еще ниже – в районе паритета от 0.98677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с утренней задачей, удержав верхнюю границу бокового канала под своим контролем. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно ожидать более крупного движения евро вниз в район 0.9993. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0040, движение к которому может произойти только в случае очень слабы данных по США. Неудачное закрепление на 1.0040 по аналогии с тем, что я разобрал выше приведет к движению евро вниз в район 0.9993, где вновь развернется борьба за паритет. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления 0.9947, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня до завтрашнего заседания ФРС маловероятно. Но если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9902. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0040, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0084. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0118, либо еще выше – от 1.0154 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночной неопределенности.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9993. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Без намека на оптимизм. Цена ВТС продолжает лететь на дно

Утро вторника цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $19 279. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 639, а минимальная – $18 390.По итогам минувших 24 часов цена биткоина выросла на 2,63% и закрыла сессию на уровне около $19 344. При этом объем капитализации ВТС зафиксировался на отметке $370,18 млрд, а уровень дневных торговых операций составил $38,21 млрд.Главной причиной уверенного снижения первой криптовалюты в сентябре эксперты называют последние данные от Министерства труда США, согласно которым уровень августовской инфляции в стране снизился лишь до 8,3% с июльских 8,5%.Завтра будут обнародованы итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США об очередном повышении ключевой процентной ставки. В ходе этой встречи регулятор будет внимательно оценивать итоговый показатель инфляции. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 82% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом 18% отводится на вероятное повышение ставки на 100 базисных пунктов. Как следствие, процентная ставка регулятора может вырасти до 300–325 или 325–350 базисных пунктов соответственно.Напомним, в марте 2022 года американский Центробанк уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.К слову, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний Федрезерва США. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию вторника со снижения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 353. Накануне Ethereum оттолкнулся от важного психологического уровня в $1 300 и вырос до $1 357. При этом общее предложение альткоинов на рынке криптовалют составило $165,9 млрд, а торговые объемы выросли до $17 млрд.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+8,07%), а худшие – у Polkadot (-0,45%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список падения возглавила криптовалюта Ethereum (-20,90%), а максимальные результаты были зафиксированы у XRP (+8,87%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Algorand (+15,43%), а первое место в списке падения досталось UNUS SED LEO (-0,31%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показал цифровой актив Chiliz (+21,84%), а худшие – Ravencoin (-36,68%).По данным CoinGecko, за ушедшие сутки общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась на 2,69% – до $975 млрд.Еще вчера этот показатель находился на уровне $925 млрд, минимальном с 7 сентября.С ноября прошлого года, когда общая рыночная капитализация криптовалют превышала отметку в $3 трлн, она снизилась более чем втрое. Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000. К такому выводу криптоэксперт пришел благодаря техническим и макроэкономическим факторам. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями. Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать решение ФРС США в рамках сентябрьского заседания регулятора. Несмотря на потенциальные опасности для глобальной экономики, американский Центробанк, скорее всего, продолжит повышать процентные ставки до полной победы над рекордной инфляцией.Совокупность всех вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае котировки упадут еще ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение до 1680NZDCHF - возможен набор сетки лимитных покупокUSDJPY - возможна фиксация части лонговых позиций с прибыльюEURCAD - возможна фиксация сетки лимитных покупок с прибыльюAUDNZD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 сентября. Затишье перед бурей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила пятый подряд отбой от уровня коррекции 323,6% - 0,9963, разворот в пользу европейской валюты и небольшой рост в направлении уровня 1,0080. Как я и говорил вчера, рост не получился сильным, всего около 80 пипсов. Сегодня, во вторник, уже выполнен разворот и, похоже, что котировки пары очень быстро вернутся к уровню 0,9963, чтобы протестировать его в шестой раз. Как и раньше, отбой позволит ожидать рост на 70-80 пипсов, а закрепление под – падение в направлении уровня 0,9782. Помимо отсутствия движений в понедельник и вторник, отсутствует также и информационный фон. Первым и единственным событием этих двух дней станет выступление Кристин Лагард сегодня поздно вечером. Таким образом, оно все равно не повлияет на настроение трейдеров в течение дня. Однако хотел бы отметить, что трендовое движение может возобновится в любой момент, так как уже завтра трейдеры будут ознакомлены с результатами заседания ФРС, а это событие является таким же важным, как отчет по инфляции, и даже важнее. Напомню, что большинство экспертов сходится во мнении, что ставка вырастет на 0,75%. Я бы сказал, что это повышение уже учтено в текущем курсе пары евро/доллар и других инструментах. Тем не менее, нельзя полностью исключать повышения на 1,00%, нельзя забывать про пресс-конференцию с Джеромом Пауэллом, который может сообщить много интересной информации, на которую трейдеры не могут не ответить. Доллар имеет отличный повод расти до тех пор, пока ФРС повышает процентную ставку. Таким образом, его судьба находится в руках FOMC, а любые намеки на сроки продолжения ужесточения денежно-кредитной политики помогут трейдерам понять, сколько еще времени может расти американская валюта. Также имеет значение, до какого уровня в конечном итоге ставка поднимется. Сейчас средневзвешенный прогноз – 4%, однако я думаю, что ставка может подняться и гораздо выше, раз уж ФРС так серьезно взялась за цель опустить инфляцию до 2%. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2501 контрактов Long и закрыли 22011 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 219 тысяч. Разница между этими цифрами сокращается, но европейская валюта все равно продолжает падение. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры-быки не желают пока покупать евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ним. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (20-00 UTC). 20 сентября календари экономических событий Евросоюза и США практически не содержат в себе интересных записей. Лишь поздно вечером выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать или закрывать по желанию. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 сентября. Британец взял небольшую паузу, но медведи не собираются отступать

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера разворот в пользу британской валюты и начала слабый рост в направлении уровня 1,1684. Я не думаю, что этот рост будет долгим, однако завтра и послезавтра пройдут заседания ФРС и Банка Англии, что может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. По первым двум дням анализировать особенно нечего, так как информационный фон отсутствовал. Если для евровалюты сегодня будет интересное выступление Кристин Лагард, то для фунта и такого события в календаре не содержится. Впрочем, именно британец показывал в последние дни уверенное падение, в отличие от той же евровалюты(готовился таким образом к заседаниям центральных банков?). Таким образом, я считаю, что наиболее умным вариантом сейчас является дождаться итогов заседаний, а уже после них делать выводы. С моей точки зрения, итоги даже одного заседания довольно сложно спрогнозировать. Ведь Банк Англии может повысить ставку на 0,75%, а может на 0,50%. Эндрю Бейли может заявить о готовности продолжать ужесточение «длинными шагами», а может обратить внимание на рецессию и серьезные проблемы в британской экономике. Джером Пауэлл может говорить о технической рецессии в экономике США, а может уверить трейдеров в повышении ставки на 0,75% и на следующем заседании. И конечно, оба президента будут говорить об инфляции, а реакция трейдеров на одно и второе заседание может пересекаться. Сейчас невозможно предугадать все это. Таким образом, движения пары в среду и четверг – это тайна, покрытая мраком. Сейчас фунт торгуется около своих лоу за последние почти четыре десятка лет, и никто даже не помышляет его покупать. Но ситуация может измениться к концу недели, что повлечет за собой необходимость менять стратегию торговли. Все-таки фунт не может падать постоянно. Рано или поздно начнется откат, и он может быть сильным, так как последнее падение было очень сильным. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496, что позволяет трейдерам рассчитывать на падение вплоть до уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но любая «бычья» дивергенция на таком сильном тренде – это максимум откат вверх на 100-150 пипсов. А «медвежьи» дивергенции на падении не образовываются. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 11602 единицы, а количество Short – выросло на 6052. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После нового отчета я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж. А сам британец, тем временем, продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник в Великобритании календарь экономических событий пуст, в Америке тоже нет будет никаких интересных событий. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целью 1,1306. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.09.2022

На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3285, выше важных краткосрочных 1.3183 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3056 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и среднесрочных уровней поддержки 1.3020 (ЕМА50 на дневном графике). В альтернативном сценарии и после пробоя локального 1.3227 и краткосрочного 1.3183 уровней поддержки нисходящая коррекция может продлиться вплоть до уровней поддержки 1.3056, 1.3020. Более глубокое снижение маловероятно. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «учитывая сильный восходящий импульс логично предположить дальнейший рост». USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2865 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2835 (ЕМА200 на дневном графике). Драйвером сегодняшних движений в паре USD/CAD может стать публикация в (12:30 GMT) индексов потребительских цен в Канаде (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Пробой локального уровня сопротивления (и максимума этого месяца) 1.3343 станет подтверждающим сигналом для новых длинных позиций по USD/CAD. Но пробой уровней поддержки 1.2835, 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) вернет USD/CAD в зону медвежьего рынка. *) об особенностях торговли USD/CAD см. также в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3227, 1.3183, 1.3070, 1.3056, 1.3020, 1.2960, 1.2885, 1.2865, 1.2835, 1.2740 Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3343 Торговые сценарии Sell Stop 1.3220. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3183, 1.3070, 1.3056, 1.3020, 1.2960, 1.2885, 1.2865, 1.2835, 1.2740 Buy Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3220. Take-Profit 1.3340, 1.3400, 1.3500 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСложившаяся ситуация по-прежнему не выражает явных приоритетов и остаётся в зоне притяжения уровней дневного креста Ишимоку и психологической отметки 1,0000. Ближайшие повышательные ориентиры сейчас можно отметить на рубежах 1,0116 (недельный краткосрочный тренд) и 1,0203 (нижняя граница дневного облака). Для игроков на понижение новые возможности появятся при восстановлении нисходящего тренда (0,9864 минимальный экстремум). Н4 – Н1На младших таймфреймах паре удалось закрепиться выше ключевых уровней 1,0000 – 1,0006 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). При этом рынок остаётся в зоне консолидации последних дней. Среди ориентиров внутри дня можно отметить 1,0046 – 1,0069 – 1,0109 (для игроков на повышение) и 0,9983 – 0,9943 – 0,9920 (для игроков на понижение). Если пара сумеет выйти за пределы притяжения и влияния ключевых уровней, а также ключевые уровни покинут горизонтальное расположение, то появится возможность формировать и развивать новое направленное движение.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не сумели вчера обновить минимум прошлой недели (1,1350). В результате соперник вернулся выше 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Развитие зарождающейся восходящей коррекции имеет сейчас своим ориентиром дневной краткосрочный тренд (1,1543). Н4 – Н1На младших таймфреймах наблюдается развитие восходящей коррекции. Игроки на повышение сумели завладеть центральным Пивот-уровнем (1,1408) и используют его сейчас как поддержку, поэтому основная задача заключается в продолжении подъёма и в сломе недельной долгосрочной тенденции (1,1473). Дополнительными повышательными ориентирами далее могут выступить классические Пивот-уровни R2 (1,1494) и R3 (1,1548). Для игроков на понижение, в случае снижения, значение сегодня могут иметь поддержки классических Пивот-уровней – 1,1376 – 1,1322 – 1,1290. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в зоне устойчивого бычьего рынка. Есть ли альтернатива?

Как показали опубликованные в начале месяца Статистическим управлением Канады данные, ВВП Канады во 2-м квартале вырос на +3,3% в годовом исчислении. Данный показатель последовал за ростом на 3,1% в первом квартале, но и не оправдал ожиданий рынка о росте на 4,5%. В квартальном исчислении реальный ВВП вырос на 0,8%. "Рост во 2-м квартале был сдержан снижением инвестиций в жилищное строительство и расходов домохозяйств на товары длительного пользования, а также ростом импорта, который превысил экспорт. Конечный внутренний спрос вырос на 0,7% после прироста на 0,9% в первом квартале", - отметило Статистическое управление Канады. При этом деловая активность в производственном секторе Канады сократилась в августе, а индекс S&P Global PMI упал до 48,7 с 52,5 в июле. Данное показание значительно уступило рыночным ожиданиям в 53,6 и опустилось ниже отметки 50, отделяющей рост бизнес-активности от ее замедления. При этом, "объемы производства и новые заказы падали более быстрыми темпами, а уровень занятости снизился впервые с начала пандемии за два года", - отметили в S&P Global Market Intelligence. Тем не менее на заседании 7 сентября Банк Канады все же решил ужесточить финансовые условия для бизнеса страны, повысив в очередной раз процентную ставку, причем сразу на 0,75%. В сопроводительном заявлении Банка Канады говорилось, что ставки придется повышать и дальше, учитывая перспективы инфляции: «данные указывают на дальнейшее усиление ценового давления, особенно в сфере услуг. Краткосрочные инфляционные ожидания остаются высокими, и Банк Канады по-прежнему решительно настроен на ценовую стабильность и будет принимать необходимые меры для достижения целевого уровня инфляции 2%". Опубликованные через 2 дня данные показали, что уровень безработицы в Канаде вырос до 5,4% в августе с 4,9% в июле, что оказалось хуже ожиданий рынка в 5%. Чистое изменение в занятости составило -39,7 тыс. по сравнению с ожиданием рынка +15 тыс. Полная занятость сократилась на 77,2 тыс. человек, а неполная занятость увеличилась на 37,5 тыс. человек за тот же период. Таким образом, Банк Канады оказался в непростой ситуации. С одной стороны, ему необходимо контролировать уровень инфляции, которая продолжает расти. С другой стороны, ему также необходимо учитывать ухудшающиеся макро экономические данные, поступающие из Канады. Очередное заседание Банка Канады запланировано на 26 октября. Оценивая реакцию канадского доллара на итоги сентябрьского заседания Банка Канады (он сначала укрепился, а затем продолжил резко ослабляться против американского доллара), вероятно, будет логичным предположить дальнейший рост пары USD/CAD, также учитывая падение нефтяных цен, фондовых индексов и ожидания развития супер жёсткого цикла монетарной политики ФРС. Сегодня начинается заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией решения по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Широко ожидается очередное повышение на 0,75%. Однако значительное число экономистов и участников рынка делают ставку на более решительное ужесточение монетарной политики ФРС (на повышение процентной ставки сразу на 1,0%) и на жесткие комментарии руководителей ФРС относительно дальнейших перспектив политики центрального банка. Из новостей же на сегодня, касающихся динамики CAD и пары USD/CAD, стоит обратить внимание на публикацию в (12:30 GMT) индексов потребительских цен в Канаде. Они являются ключевым показателем инфляции, а на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Если ожидаемые данные окажутся, как ожидается, слабее предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD и позитивно – на пару USD/CAD. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.3285, в зоне устойчивого бычьего рынка. На дневном графике пары выделяется образовавшийся недавно диапазон между локальным максимумом 1.3343 и минимумом 1.3227. Учитывая сильный всходящий импульс логично предположить дальнейший рост, а пробой локального уровня сопротивления 1.3343 станет подтверждающим сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.09.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (20.09.2022 - 26.09.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3940.88-3964.91. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3944.23-3958.06. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Есть закрытие выше зоны a после удержания НКЗ и технический слом основного среднесрочного тренда, что даёт нам право внутри дня поработать в лонг, вплоть до НКЗ голубого цвета (4031.36).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3881.36.Котировка нижней границы зоны 1/2-3931.36.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2022-3831.36. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 3760.11.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Работа по среднесроку в шорт возможна только в двух случаях. Либо после отработки целей внутридневного импульса (тест a), либо после отмены внутридневного импульса (закрытие ниже красной a).Sell: 3881.36-3931.36, Take Profit 1-3831.36, Take Profit 2-3760.11. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3941.36) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4031.36).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11693.8-11817.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12033.9-12077.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Есть закрытие выше зоны a после удержания НКЗ и технический слом основного среднесрочного тренда, что даёт нам право внутри дня поработать в лонг, вплоть до НКЗ голубого цвета (12454.4).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11891.9.Котировка нижней границы зоны 1/2-12079.4.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-11704.4. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 11704.4.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11891.9-12079.4, Take Profit 1-11704.4, Take Profit 2-11704.4.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (12116.9) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (12454.4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится обновить локальный минимум в преддверии заседания ФРС

Биткоин вновь торгуется ниже $20k и рискует окончательно потерять поддержку покупателей. Это грозит обновлением локального минимума или формированием нового дна рынка. Фундаментальные и технические факторы указывают на высокую вероятность реализации медвежьего сценария.ФРС теряет контроль над инфляцией? Главным фактором падения капитализации Биткоина является инфляция в Соединенных Штатах. В августе казалось, что ФРС выработали достаточно действенный механизм по противодействию росту потребительских цен. Согласно последнему отчету CPI, уровень инфляции упал до 8,3% при прогнозе 8,1%. Неутешительная динамика снижения ИПЦ стала тревожным сигналом, указывающим на потерю контроля Центробанка США над инфляцией. Общий прогноз по BTC/USD В краткосрочной перспективе это означает сохранение ястребиной политики ФРС, агрессивное изъятие ликвидности и повышение ключевой ставки. После публикации CPI у рынков не осталось сомнений, что key rate повысят минимум на 75 базисных пунктов. Именно по этой причине инвесторы стремительно избавляются от высокорисковых активов, в том числе Биткоина.В среднесрочной и краткосрочной перспективе ситуация также существенно ухудшается. В июле Пауэлл заявлял, что ведомство планирует оставить ставку на нейтральном уровне к завершению 2022 года. Это давало инвесторам надежду на завершение агрессивной монетарной политики в ближайшее время. Приближение выборов в Конгресс США в ноябре подогревало позитив рынков и позволяло надеяться на ослабление текущей политики ФРС.По состоянию на конец сентября рынкам стоит поубавить надежды на быстрое разрешение ситуации, так как инфляция падает медленнее самых скромных прогнозов. ФРС находится в затруднительном положении, так как с одной стороны инфляция становится неуправляемой, а с другой экономика США входит в фазу затяжной рецессии.Корреляция Bitcoin с SPX и DXY Совокупность этих факторов позволяет сделать неутешительные выводы для крипторынка и Биткоина. Ключевая ставка продолжит расти, а кризис ликвидности усугубляться. Это означает, что BTC продолжит сохранять корреляцию с фондовыми индексами. Индекс доллара США удерживает звание основного финансового инструмента на ближайшие месяцы. Следовательно, Bitcoin будет расти лишь в случае локальной коррекции DXY.Хочется остановиться подробнее на ситуации с фондовым рынком, который имеет прямое влияние на котировки Биткоина. Аналитики утверждают, что движение цены S&P 500 полностью повторяет события мирового кризиса 2008 года. И учитывая, где находилось дно индекса во время кризиса конце нулевых, SPX ожидает очередной и очень болезненный этап снижения. Технический анализ BTC/USD В краткосрочной перспективе есть два варианта движения цены Биткоина. Завтра, 21 сентября, состоится заседание ФРС и выступление Пауэлла, где ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п. Вероятней всего, рынок отреагирует спокойно, так как текущее снижение цены – подготовка к неутешительным решениям ЦБ.Однако вполне вероятно, что ставку повысят на 100 базисных пунктов. В таком случае Биткоин начнет снижаться и достигнет локального дна на отметке $17,7k. Учитывая общую нисходящую направленность рынков, вероятность обновления минимума цены BTC находится на высочайшем уровне за последние полтора месяца.Непопулярный, но вероятный сценарий При этом существует вероятность бычьего отскока цены выше уровня $20k. На это намекает несколько важных факторов, главным из которых является ретест уровня $18,2k и уверенная защита рубежа покупателями. В результате отскока сформировалась зеленая свеча с длинным нижним фитилем, что может указывать на образование второго или третьего дна. Помимо этого, стохастический осциллятор отскочил от нижней границы бычьей зоны, что может указывать на локальный разворот цены.Учитывая всеобщие медвежьи настроения и формирование интересного бычьего паттерна, можно ожидать локального отскока цены BTC/USD после заседания ФРС. Однако такая вероятность оценивается в 20%-30%. Стоит ожидать, что цена продолжит снижение или останется в боковике по результатам выступления Пауэлла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трейдеры в ожидании заседания FOMC! Перспектива

Цены на золото остаются относительно сдержанными, так как участники рынка ожидают начала заседания Федерального комитета по открытым рынкам.В настоящее время цена на золото составляет 1673 доллара за унцию. Прибавив за вчерашний день только 1%:Это контрастирует с другими драгоценными металлами: фьючерсы на палладий выросли на 5,55%, фьючерсы на платину — на 2,28%, а на серебро — на 1,03%. Все драгоценные металлы имели частичный прирост из-за слабости доллара. Индекс доллара в настоящее время зафиксирован на уровне 109,77 после снижения на 0,15%.Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система объявит о последнем повышении процентной ставки после заседания FOMC на этой неделе в среду. Начиная с марта текущего года Федеральная резервная система впервые с 2018 года повысила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Они продолжали повышать ставки на майских, июньских и июльских заседаниях FOMC. Конечным результатом стало то, что ФРС переместила ставки почти с нуля до текущего уровня 225-250 базисных пунктов. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов в среду, составляет 82%. Это будет третье повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в этом году.Федеральная резервная система сосредоточилась на снижении инфляции до приемлемого уровня примерно в 2%. Однако инфляция остается чрезвычайно горячей и устойчивой. В июне индекс потребительских цен достиг 41-летнего максимума и составил 9,5%. Последние данные показали, что инфляция остается достаточно высокой, составив в августе 8,3%.Большая часть снижения инфляции напрямую связана со снижением стоимости энергии, при этом индекс бензина упал на 7,7% в июле. Тем не менее инфляция на другие предметы первой необходимости продолжает оставаться повышенной. Цены на продукты питания для дома выросли на 13,5% за год, закончившийся в августе.По данным BLS, за этот период цены на продукты питания в домашних условиях выросли на 13,5 процента, что является самым большим процентным ростом за 12 месяцев с периода, закончившегося в марте 1979 года. Цены на продукты питания вне дома выросли на 8,0 процента за год, закончившийся в августе 2022 года, самый большое процентное увеличение за год по сравнению с 8,4-процентным увеличением в октябре 1981 года.На приведенном выше графике показано процентное изменение за 12 месяцев в четырех категориях индекса потребительских цен. Это ясно показывает, что Федеральная резервная система далека от достижения своего целевого уровня инфляции в 2%. И оказала лишь минимальное влияние на снижение инфляции, даже несмотря на то, что повышала ставки на последних четырех заседаниях FOMC подряд и почти наверняка проведет еще одно значительное повышение ставки не менее 75 базисных пунктов.Даже при очередном повышении ставки маловероятно, что Федеральная резервная система приблизит инфляцию к целевому уровню. Экономисты и аналитики сходятся во мнении, что к концу года Федеральная резервная система повысит ставки до 3,5-4%. Однако следует отметить, что исторически ФРС приходилось повышать ставки до уровня инфляции, чтобы её эффективно снизить. Также следует отметить, что даже самые агрессивные повышения ставок в прошлом Федеральной резервной системой осуществлялись в течение нескольких лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по DAX на пробой года

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по DAX.Итак, после мощного обвала европейского индекса, который произошел после выхода данных по инфляции в США, инструмент корректируется, находясь в непосредственной близости от минимумов года на фоне продолжающегося газового кризиса и приближением холодов, доходность европейских энергетических компаний будет под большим вопросом. Напоминаем, что на этой неделе состоится важное заседание ФРС с решением по процентной ставке, которая так же может негативно сказаться на индексе:Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива прошлой недели.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8- 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 13500. Прибыль зафиксировать на пробое 12500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.09.22

Детали экономического календаря от 19 сентября Новая торговая неделя по традиции началась c пустого макроэкономического календаря. В Европе и Соединенных Штатах не публиковали важных статистических показателей. В то время как в Великобритании и вовсе не проводили торги по причине похорон Елизаветы II. Инвесторы и трейдеры ориентировались на информационный поток, выявляя выступления/заявления/комментарии касательно процентных ставок, инфляции и всего что связанно с ДКП. Информационный поток Член управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил в понедельник, что нужно повышать процентные ставки до тех пор, пока не будет уверенности возвращения инфляции к цели в 2,0%. Основные тезисы его выступления: - Слабого роста экономики недостаточно для возвращения инфляции к целевым уровням. - Есть опасность инфляционных эффектов второй волны. - Последние отчеты указывают на быстрое замедление экономики ЕС. - Быстрое повышение ставок к нейтральному уровню в 2,0% может быть нежелательным. Разбор торговых графиков от 19 сентября Валютная пара EURUSD сумела проявить восходящий интерес, в ходе которого котировка подскочила к значению 1.0050. Несмотря на временное смещение торговых сил в пользу покупателей, по валютной паре все еще имеет место стадия застой вдоль уровня паритета. Валютная пара GBPUSD так и не сумела удержаться ниже локального минимума минувшей недели – 1.1350. Вследствие чего возник поэтапный рост объема длинных позиций по фунту стерлингов, который привел к формированию на рынке отката.Экономический календарь на 20 сентября Сегодня будут опубликованы данные по строительному сектору Соединённых Штатов, где прогнозирует снижение всех показателей. Это не лучший экономический сигнал, но, вероятно, участники рынка проигнорируют их ввиду того, что в среду появятся итоги двухдневного заседания ФРС. Тем самым инвесторы и трейдеры продолжат мониторить поступающий информационный поток, выявляя возможные выступления/заявления/комментарии касательно процентных ставок, инфляции и все что связанно с ДКП. Временной таргетинг Число выданных разрешений на строительство (авг) в США – 15:30 по МСК Объём строительства новых домов (авг) – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 сентября В данной ситуации первичный сигнал о восходящем интересе среди трейдеров был получен с рынка. Для его подтверждения котировке необходимо удержаться выше значения 1.0050. В этом случае возможно движение по направлению 1.0150. В противном случае котировка вернется к прежнему циклу колебаний вдоль уровня паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 сентября Нисходящий сценарий все еще актуален на рынке, но, для того чтобы он подтвердился, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1350 как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор трейдеры будут рассматривать коррекционный ход как возможную перспективу на рынке. Последующий рост объема длинных позиций по фунту ожидается после удержания цены выше значения 1.1450 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс