WTI - West Texas Intermediate. Анализ цен. Прогноз. Цены пытаются удержать скромный внутридневной прирост

Цены на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate приостановили свое восстановление с трехнедельного минимума в области $56,00, достигнутого в четверг.Первое, на что нужно обратить внимание, это влияние торговой войны. Надежды на деэскалацию торговой войны между США и Китаем, безусловно, играют важную роль в формировании рыночных настроений. Уменьшение напряженности может повысить спрос на топливо, что положительно скажется на нефтяных ценах, особенно для стран, их производящих и экспортирующих.Второе - это санкции против Ирана. Угроза президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против стран, покупающих иранскую нефть, также влияет на рынок. Это создает неопределенность в поставках и может поддерживать цены на нефть, хотя и с ограниченной эффективностью.Со стороны доллара: скромный откат доллара от многонедельного максимума может оказывать поддержку ценам на нефть, но ожидания поступления на рынок большего количества нефти по заявлению ОПЕК+ об увеличении добычи ограничивают рост чёрной жидкости.С технической точки зрения на прошлой неделе товар столкнулся с сопротивлением вблизи круглого уровня $65,00. Последующее снижение и отрицательные осцилляторы на дневном графике благоприятствуют медведям, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для нефти лежит вниз. Тем не менее повторяющиеся неудачи в попытках опуститься ниже круглого уровня $58,00 требуют осторожности, прежде чем открывать новые медвежьи позиции в готовности дальнейшего снижения.Но убедительный прорыв и дневное закрытие ниже этого уровня могут утянуть цены сырой нефти ниже следующего круглого уровня $57,00, к повторному тестированию минимума колебания начала американской сессии в области $56,60. Продолжение снижения ниже этой области подтвердит краткосрочный негативный уклон, продвигаясь в сторону вчерашнего минимума.С другой стороны, импульс за пределами дневного максимума колебания сегодняшнего дня в области $59,60 спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволив ценам вернуться к психологическому уровню $60,00. Импульс может продлиться выше, рискуя быстро выдохнуться в области $60,80-$60,85. За ним следует круглый уровень $61,00. В случае его успешного преодоления будет проложен путь к следующему круглому уровню $62,00 на пути к области $62,50 и круглому уровню $63,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил все движение.Сегодняшние новости о росте уровня безработицы в Японии спровоцировали еще одну распродажу иены в паре с долларом. Данные по изменению объема денежной базы в Японии также не порадовали. Инвесторы поспешили избавиться от иены, опасаясь дальнейшего ослабления японской экономики и возможного вмешательства Банка Японии.Рынок отреагировал мгновенно: курс доллара к иене подскочил, пробив важные уровни сопротивления. Такая реакция может быть связана с растущим беспокойством относительно перспектив японской экономики. Экономисты связывают рост безработицы с целым рядом факторов, включая старение населения, снижение конкурентоспособности японской промышленности и глобальную экономическую неопределенность.Дальнейшее направление пары будут определять данные по рынку труда США, которые ожидаются во второй половине дня, так что европейская сессия может пройти довольно спокойно.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.61 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.56 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.61 и 146.56.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.32, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.05 и 144.32.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 мая 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1289 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1373 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения с целью 1.1450 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1289 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1373 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.1339 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 мая 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3274 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3334 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3421 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3274 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3334 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.3293 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.05 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал доллара. По этой причине я не продавал доллар и пропустил небольшой движение вниз.В ближайшее время ожидаются публикации данных о динамике занятости вне сельскохозяйственной отрасли и уровне безработных в США. Эти индикаторы всегда в центре внимания у инвесторов и экспертов, поскольку они являются важнейшими сигналами о состоянии экономики США и вероятном курсе монетарной политики Федеральной резервной системы.Изменение числа трудоустроенных вне сельского хозяйства в негативную сторону может указывать на замедление экономического развития и необходимость стимулирующих мер. Если при это вырастит уровень безработицы, Федеральной резервной системе ничего не останется, как начать снижение процентных ставок, что может ослабить позиции доллара в паре с иеной. Также необходимо обратить внимание на изменение средней почасовой оплаты труда, что даст представление о динамике зарплат в экономике. Рост оплаты труда, особенно вместе с увеличением занятости, может привести к увеличению потребительских расходов и инфляции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.98 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.14 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.14 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.98 и 146.14.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 144.45 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.39, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.45 и 143.39.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3294 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Впереди данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы в США и изменению средней почасовой оплаты труда. Эти показатели традиционно привлекают пристальное внимание инвесторов и аналитиков, поскольку служат ключевыми индикаторами состояния американской экономики и потенциального направления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе отражает общее количество созданных или потерянных рабочих мест в экономике за исключением сельскохозяйственного сектора. Рост этого показателя свидетельствует об экономическом подъеме, увеличении потребительских расходов и, как следствие, потенциальном инфляционном давлении. Однако многие экономисты ожидают падения показателя, что может указывать на замедление экономического роста и необходимость в стимулирующих мерах.Уровень безработицы, показывающий процент трудоспособного населения, не имеющего работы и активно ищущего ее, является еще одним важным индикатором. Учитывая, что показатель находится на исторически низком уровне, его сохранение без изменений может стабилизировать рынки после резкого всплеска волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3326 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3384 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3384 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3281 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3326 и 1.3384.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3281 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3221, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3326 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3281 и 1.3221.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1320 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Скорей всего апрельские данные по занятости вне сельского хозяйства в США превзойдут даже самые пессимистичные прогнозы. Ожидается значительное ослабление темпов роста числа рабочих мест, что может указывать на углубляющиеся трудности в экономике США. Предварительные макроэкономические индикаторы уже сигнализировали о спаде экономической активности в различных отраслях. Отчет от ADP был тому явным свидетельством. Отрицательная динамика на рынке труда может послужить дополнительным основанием для более мягкой стратегии Федеральной резервной системы. Учитывая ключевую роль потребительских расходов в экономике, уменьшение числа рабочих мест способно вызвать дальнейшее падение спроса и снижение темпов экономического роста. Учитывая торговые пошлины Трампа, вряд ли можно предположить, что негативные показатели будут носить кратковременный характер. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1361 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1413. В точке 1.1413 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно по тренду и после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1314 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1361 и 1.1413.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1314 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1241, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае очень хорошей статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1361 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1314 и 1.1241.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 мая

Фунт и канадский доллар сегодня были просто отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. По другим торговым инструментам нужных точек входа я так и не дождался. Экономические показатели запланированные во второй половины дня станут ключевыми для курса доллара и, вероятно, окажут влияние на дальнейшую политику Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. В случае, если опубликованные данные об изменении количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за апрель окажутся ниже ожидаемых аналитиками, ФРС может быть вынуждена рассмотреть возможность скорейшего снижения процентных ставок. Однако, сложно предсказать реакцию доллара на подобный сценарий, особенно учитывая его укрепление на фоне неудовлетворительных данных по ВВП, представленных ранее на этой неделе. Устойчивый рост занятости, снижение уровня безработицы и повышение заработной платы будут свидетельствовать о сохранении экономического роста, что может вынудить ФРС еще немного подождать, прежде чем снижать ставки. Это, в свою очередь, может укрепить позиции доллара. С другой стороны, слабые данные по занятости, рост безработицы или замедление роста заработной платы могут указать на замедление экономического роста во втором квартале. В этом случае ФРС может занять более мягкую позицию. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1340 могут привести к росту евро в район 1.1370 и 1.1437;Продажи на прорыв уровня 1.1310 могут привести к падению евро в район 1.1280 и 1.1250;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3315 могут привести к росту фунта в район 1.3354 и 1.3394;Продажи на прорыв уровня 1.3280 могут привести к падению фунта в район 1.3240 и 1.3205;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 144.90 могут привести к росту доллара в район 145.30 и 145.70;Продажи на прорыв уровня 144.55 могут привести к распродажам доллара в район 144.17 и 143.77;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1349 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1291 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3335 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3258 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6437 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6385 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3846 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3796 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото спустили с неба на землю

Развороты восходящих трендов происходят, когда на рынках слишком много «быков». После достижения золотом рекордного максимума выше $3500 за унцию, оптимизм зашкаливал. Goldman Sachs утверждал, что к концу года драгметаллу покорится отметка $3700, а к середине 2026 он будет котироваться по $4000. Недостатка в таких прогнозах не было, что убаюкало внимание покупателей. Лопнувший пузырь стал для них настоящим откровением. Казалось бы, XAU/USD ничего не угрожает. Всемирный золотой совет сообщил о росте спроса на физический актив в первой квартале на 1206 т или на 1%, что является лучшим началом года с 2016. Запасы ETF увеличились на 226 т. Колоссальная цифра с учетом оттока в 113 т в январе-марте 2023 и скромного притока в 18,7 т в октябре-декабре. Китайский спрос зашкаливал из-за страхов по поводу торговой войны и ее негативного влияния на экономику Поднебесной. Золото раскупали как горячие пирожки благодаря его статусу актива-убежища и инструмента хеджирования рисков инфляции. Действительно, неопределенность политики Белого дома по-прежнему высока, а многие опасаются, что тарифы ускорят цены в США. Динамика соотношения золота с ценными бумагами В какой-то момент драгметалл начал выглядеть перекупленным. Об этом свидетельствовал рост его соотношений с акциями и облигациями США до рекордных в XXI веке уровней. Однако золото все равно покупали. Просто потому, что оно росло. Бесконечно долго так продолжаться не могло. Пузырь XAU/USD в конечном итоге лопнул. И приложил к этому руку Белый дом. Тот факт, что США исключили драгметаллы из черного списка тарифов, уже должен был вызвать тревогу у его поклонников. Страхи, что золото подпадет под пошлины на импорт, приводили к переливу капитала из Европы в Северную Америку, увеличению запасов COMEX и дефициту физического актива. Обратный процесс после Дня освобождения Америки начался, но идет крайне медленно. Это позволило XAU/USD переписать рекордные максимумы. Динамика запасов золота на COMEX Несмотря на незначительный прогресс в деле установления мира в Украине, инвесторы верят, что единственным человеком, который может его добиться, является Дональд Трамп. Деэскалация конфликта Москвы и Киева ограничит потребности в дедолларизации и покупках золота центробанками. Это драйверы приложили руку к формированию «бычьего» рынка по XAU/USD. Однако нельзя сказать, что золото безнадежно. Риски рецессии в США высоки, а по мере охлаждения экономики ФРС наверняка начнет снижать ставки. Такой фон исторически был благоприятен для драгметалла. Технически на дневном графике золота имеет место реализация паттерна Всплеск и полка. Лишь возвращение котировок к середине предыдущего торгового диапазона с последующим штурмом справедливой стоимости на $3300 позволит вернуться к покупкам благодаря модели Обман-выброс. Неспособность драгметалла удержаться выше $3250 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 мая (разбор утренних сделок). Фунт не справился с 1.3313

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3313 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3313 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы в США и изменению средней почасовой оплаты труда. Именно они могут повлиять на дальнейшее направление пары, так как сильное расхождение с прогнозами может заставить Федеральную резервную систему действовать по-разному. В случае медвежьей реакции на цифры проявления покупателей жду в районе новой поддержки 1.3276, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3316, выбраться за пределы которого мы так и не сумели. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3354, что позволит вернуть бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3394, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3276 во второй половине дня, давление на фунт вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3240 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3205 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя достаточно неплохо, но дальнейшее движение целиком и полностью будет зависеть от данных. В случае еще одного движения вверх GBP/USD после слабых данных по США действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3316 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Там же расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3276. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3240 – новый недельный минимум. Самой дальней целью выступит область 1.3205, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3316, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3354. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3394, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Банк Англии пока не собирается дальше снижать процентные ставки, именно этот факт сейчас оказывает поддержку фунту и позволяет продолжить свой рост против доллара США. Однако компромисс по торговой сделки между США и Китаем оказывает сдерживающий эффект и в том числе сохраняет спрос на американский доллар. В ближайшее время решающее значение будут иметь цифры по темам роста американской экономики в первом квартале этого года и рынку труда за апрель. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 313 до уровня 94 021, тогда как короткие некоммерческие упали на 5 668 до уровня 73 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 847.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3260.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Свет в конце туннеля: оззи растет на фоне возможных переговоров Китая и США

Австралийский доллар в паре с американской валютой обосновался в ценовом диапазоне 0,6350 – 0,6450, в рамках которого торгуется вторую неделю подряд. Дневной график aud/usd напоминает клавишный ряд рояля – бычьи свечи сменяются медвежьими и наоборот. Трейдеры попеременно отталкиваются от границ ценового коридора, но фактически топчутся на месте, о чём красноречиво свидетельствует недельный график aud/usd. В начале апреля австралиец рухнул в область 59-й фигуры, но затем развернулся и также стремительно поднялся почти на 500 пунктов. Однако в районе 64-й фигуры северный тренд забуксовал. Сложившийся фундаментальный фон (пока что) не способствует дальнейшему росту пары на устойчивой основе, однако и не способствует развороту тренда. Покупатели aud/usd пытаются закрепиться выше таргета 0,6400, продавцы в свою очередь пытаются удержаться в области 63-й фигуры. В итоге цена кружится в рамках вышеуказанного ценового коридора, отражая нерешительность как быков, так и медведей. По большому счёту, подобная ситуация наблюдается не только по паре aud/usd. Остальные долларовые пары «мажорной группы» также залегли в дрейф – пожалуй, кроме пары usd/jpy, которая отыгрывает итоги майского заседания Банка Японии. Участники рынка застыли в ожидании торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем. Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план, даже самые важные макроэкономические релизы. Например, трейдеры фактически проигнорировали отчёт по росту ВВП США, который отразил замедление американской экономики на 0,3%. А вот сигнал о потеплении отношений между КНР и США увеличил интерес к рисковым активам, благодаря чему покупатели aud/usd смогли снова зайти в область 64-й фигуры. Поводом для оптимизма послужило заявление представителя Министерства торговли КНР о том, что Пекин «оценивает предложение Белого дома провести консультации, которые будут направлены на решение вопроса масштабных пошлин, введенных президентом США». Незадолго до этого заявления американские СМИ опубликовали однотипные инсайды, суть которых сводились к тому, что Вашингтон через неофициальные коммуникационные каналы пригласил Пекин сесть за стол переговоров. Примечательно, что ключевой вопрос – «договорятся или не договорятся?» – сейчас фактически выносится за скобки. На повестке дня другой вопрос: смогут ли стороны запустить переговорный процесс или же заградительные тарифы и дальше будут наносить вред экономикам обеих стран и мировой экономике в целом? По мнению ряда аналитиков, затяжная пауза обусловлена тщательной подготовкой к переговорам: власти Китая определяются с переговорной стратегией и моделью взаимодействия с Белым домом, формируя при этом переговорную группу. В целом, озвученное Министерством торговли КНР заявление, конечно, сигнализирует о возможном ослаблении торговой напряженности, но не стоит забывать, что впереди ещё долгий путь до заключения сделки. Напомню, что в период «первого пришествия» Дональда Трампа торговые переговоры между США и Китаем длились около двух лет. Первые пошлины на китайские товары (25-процентные тарифы на 1300 товаров) Трамп ввел весной 2018 года, сославшись на дефицит торгового баланса и обвинения в краже интеллектуальной собственности. В 2018-2019 годы проходили несколько раундов переговоров, и лишь 15 января 2020 года Вашингтон и Пекин подписали так называемую «сделку первой фазы» (Phase One Deal), которая включала обещание Китая увеличить закупки американских товаров и услуг, а также меры по защите интеллектуальной собственности. Согласно соглашению, стороны прекратили вводить новые пошлины, но уже введённые ранее тарифы были оставлены в силе. Разумеется, всё это вовсе не означает, что предстоящие переговоры также затянутся на годы – всё-таки «Первая торговая война» между США и КНР носила гораздо более мягкий характер. Но при этом не стоит рассчитывать и на заключение «быстрой сделки». Даже подготовительный этап к переговорам занял несколько недель (и этот этап еще не завершён) – что тогда говорить о временных рамках самих переговоров? Всё это говорит о том, что трейдеры пары aud/usd (как и других долларовых пар) в течение ближайших недель (а возможно, и месяцев) будут находиться в условиях неопределённости. Участники рынка, скорее всего, бурно отреагируют на сам факт начала переговоров между США и Китаем, но затем все вернётся на круги своя: трейдеры снова окажутся в подвешенном состоянии, в ожидании итогов переговорного процесса. Всевозможные и многочисленные слухи/инсайды по поводу «договорились/не договорились» будут провоцировать волатильность и двигать рынки. Тоже самое происходит и сейчас, только в несколько ином контексте. Вопрос звучит иначе – «договорятся ли стороны договариваться?» – но в остальном, всё тоже самое. Трейдеры aud/usd положительно реагируют и будут положительно реагировать на любые сигналы, свидетельствующие о деэскалации (сегодняшние торги – яркий тому пример) и, соответственно, будут негативно реагировать на противоположные события (отсрочка переговоров, отсутствие прогресса в переговорах, введение дополнительных пошлин и т.д.). На сегодняшний день трейдеры aud/usd находятся в режиме ожидания. Это означает, что пара с большой долей вероятности будет и дальше кружиться в диапазоне 0,6350 – 0,6450, в рамках которого она торгуется уже вторую неделю подряд. Существенные изменения (возобновление северного тренда или разворот на юг), произойдут тогда, когда США и КНР определятся с дальнейшими действиями – стороны либо сядут за стол переговоров, либо будут тянуть время, «выторговывая» тем самым более выгодные стартовые позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 мая (разбор утренних сделок). Данные по рынку труда зададут направление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1337 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1337 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары лишь на 20 пунктов, после чего давление снизилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня будет определяющей для доллара и, возможно, для политики Федеральной резервной системы США. Если данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за апрель этого года окажутся даже хуже прогнозов экономистов, все это заставит ФРС точно снизить ставки в ближайшее время. Однако, как на все это отреагирует доллар, сказать сложно – особенно учитывая его рост на фоне слабой статистики по ВВП, опубликованной на этой неделе. Лучше опираться на рыночную реакцию на данные и только тогда принимать решения. В случае снижения пары действовать планирую от крупной поддержки 1.1304, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление рынка с перспективой возврата к уровню 1.1337, выбраться за пределы которого в первой половине дня мы так и не сумели. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.1376. Самой дальней целью выступит уровень 1.1416, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1304, давление на пару вновь существенно возрастет, что может привести к более сильному движению вниз. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1269. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1219 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро после данных по рынку труда США, что также вероятно, медведям придется доказывать свое присутствие в районе 1.1337. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1304, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1269. Самой дальней целью выступит область 1.1219, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сломает бычий рынок. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1337, покупатели могут добиться обновления 1.1376. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1416 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что Европейский центральный банк практически напрямую говорит о том, что будет дальше снижать процентные ставки, именно этот факт сейчас не позволяет европейской валюте продолжить свой рост против доллара США. Послабления со стороны Дональда Трампа и возможный компромисс с Китаем по торговой сделке постепенно возвращают на рынок покупателей американского доллара. В ближайшее время решающее значение будут иметь цифры по темам роста американской экономики в первом квартале этого года и рынку труда за апрель. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 898 до уровня 196 205, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 354 до уровня 131 177. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 493.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1269.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара растет на фоне некоторой переориентации перед важными макроэкономическими данными Еврозоны и США

Сегодня пара EUR/USD привлекает покупателей, прерывая трехдневную полосу потерь, пытаясь нарастить внутридневное движение выше круглого уровня 1,1300. Это свидетельствует о возобновлении интереса со стороны покупателей на фоне небольшой переориентации торговли перед важными экономическими релизами из Еврозоны и США.Чиновники Европейского центрального банка выражают обеспокоенность по поводу снижения инфляции в еврозоне. Ожидаемый предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) станет важным индикатором. Если данные окажутся хуже прогнозов, это может подтвердить ожидания снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в июле, что создаст давление на евро, прокладывая путь к возобновлению недавнего отката пары EUR/USD от самого высокого уровня с ноября 2021 года из области 1,1600, который был достигнут в прошлом месяце.Со стороны доллара США: отчет Nonfarm Payrolls (NFP) ожидается с добавлением 130 тыс. рабочих мест в апреле, что значительно ниже предыдущих показателей. Безработица, вероятно, останется на уровне 4,2%. Эти данные могут сформировать свежий взгляд на перспективы политики Федеральной резервной системы. А это, в свою очередь, повлияет на ценовую динамику доллара США, придавая значимый импульс паре EUR/USD.А с учётом перспектив более агрессивного смягчения политики ФРС доллар теряет силы.Фактически трейдеры увеличили свои ожидания на то, что к концу года Центральный банк США четырежды снизит ставки на четверть пункта после опубликованных на этой неделе данных, показывающих, что впервые с 2022 года экономика США неожиданно сократилась. Это, в свою очередь, удерживает долларовых быков от размещения новых позиций на покупку, что, в свою очередь, рассматривается как попутный ветер для пары EUR/USD.С технической точки зрения если пара сможет удержаться выше круглого уровня 1,1300, преодолев ближайшее препятствие в области 1,1350, то будет иметь силы достигнуть следующий круглый уровень 1,1400, это может указывать на дальнейший рост. В противном случае если данные окажутся негативными для евро или позитивными для доллара, то пара может вернуться к более низким уровням 1,2500 и 1,200.Но пока осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и не перешли в отрицательную зону, остаются надежды на продолжение восходящего тренда пары EUR/USD, начатого в текущем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Нефтяные колебания, рост акций Microsoft и Meta и криптовалютные амбиции Ripple: как события мира экономики влияют на трейдеров

В последние недели мировые рынки демонстрируют яркие и неоднозначные колебания, вызванные сочетанием различных экономических и политических факторов. В центре внимания находятся события, которые могут значительно повлиять на ценовые тренды и торговые стратегии. Тарифные войны между США и Китаем, нестабильность внутри ОПЕК+, а также решения Федеральной резервной системы касаются не только нефтяного рынка, но и других секторов экономики. В этом контексте важным становится отслеживание каждой новости, так как она может стать катализатором для новых рыночных изменений. Помимо традиционных рынков, таких как нефть и валюты, особое внимание привлекают и высокотехнологичные компании, активно реагирующие на изменения в мировой экономике. Финансовые успехи гигантов вроде Microsoft и Meta, несмотря на экономическую неопределенность, создают новые возможности для трейдеров. Однако глобальные изменения в производственных стратегиях таких компаний, как Apple, связанные с перемещением производства в Индию и Вьетнам, открывают новые горизонты для инвестиций. В то же время, борьба за доминирование на рынке стейблкоинов между Ripple и Circle подогревает интерес к криптовалютам. Все эти события вместе формируют уникальную картину рыночных изменений, в которой важно быть готовым к быстрой реакции и извлечению максимальной выгоды.Нефть на пороге перемен: торговые войны, ОПЕК+ и влияние ставок ФРСВ последние дни цены на нефть продемонстрировали небольшой рост, чему способствовали новости о возможном снижении торговой напряженности между США и Китаем. Нефть марки Brent подорожала на 0,61%, достигнув 65,67 долларов за баррель, а американская WTI выросла на 0,7%, поднявшись до 62,62 долларов за баррель. Однако под поверхностью этого роста скрывается целая череда факторов, от международных торговых споров до сложных решений Федеральной резервной системы США, которые могут оказать значительное влияние на нефтяной рынок в ближайшие месяцы.Тарифная война между США и Китаем, начавшаяся в апреле 2025 года, когда оба государства ввели взаимные тарифы в размере 34%, стала основным фактором, вызывающим экономическую неопределенность и снижением цен на нефть. В условиях опасений по поводу замедления мирового экономического роста инвесторы стали менее уверенными в будущих перспективах нефти, что привело к самым большим ежемесячным падениям цен с ноября 2021 года. Однако не все так печально: в последние дни стали поступать новости, указывающие на возможное смягчение этой торговой напряженности. Администрация президента США Дональда Трампа тихо инициировала запрос на возобновление переговоров с Китаем по вопросам тарифов, и Пекин выразил готовность к диалогу. Эта новость вызвала некоторый оптимизм на рынке, ведь если торговый конфликт действительно завершится, это может существенно повысить спрос на нефть, а следовательно, и цены.Между тем, сам картель ОПЕК+ продолжает бороться с внутренними проблемами. Несмотря на продление сокращения добычи до 2025 года с целью поддержания цен, участники картеля, такие как Россия, Ирак и Казахстан, превысили свои квоты, что поставило под сомнение эффективность этих мер. В ответ ОПЕК+ объявила о планах увеличить добычу на 411 000 баррелей в день с мая 2025 года, однако, учитывая внутренние разногласия, фактический рост может быть значительно ниже. Причем доля ОПЕК+ в мировой добыче нефти продолжает снижаться, а производители, не входящие в картель, такие как США, Бразилия и Канада, становятся важными игроками на рынке, что может привести к перенасыщению предложения. В таких условиях волатильность цен на нефть будет продолжать оставаться высокой.Не стоит забывать и о влиянии монетарной политики США на нефтяные рынки. Решения Федеральной резервной системы, особенно в вопросах изменения процентных ставок, оказывают заметное влияние на стоимость нефти. В сентябре 2024 года ФРС снизила ставки больше, чем ожидалось, и это поддержало рост цен на нефть, так как более низкие ставки способствовали росту экономической активности и спроса на энергоносители. Однако если ставки будут оставаться высокими, это укрепит доллар США, что может сделать нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты, и снизить спрос. Трейдерам стоит внимательно следить за действиями ФРС, так как решения по ставкам могут существенно повлиять на рынок в условиях неопределенности, вызванной торговыми войнами и проблемами с производством.Трейдеры могут воспользоваться текущими рыночными колебаниями для получения прибыли, отслеживая развитие событий как на фронте торговых войн, так и в сфере монетарной политики. Если деэскалация торгового конфликта между США и Китаем подтвердится, это может привести к росту цен на нефть, и инвесторы смогут заработать на росте котировок. С другой стороны, если внутренние проблемы ОПЕК+ и международные противоречия продолжат усиливаться, трейдерам стоит ожидать дальнейшую волатильность, что открывает возможности для краткосрочной торговли.Кроме того, решения ФРС по ставкам могут стать катализатором для значительных движений на нефтяных рынках. Если ФРС продолжит снижение ставок, это может стимулировать спрос на нефть, что также создаст возможности для торговли. Важно быть готовым к быстрому реагированию на новости, так как ситуация на рынке нефти остается крайне нестабильной.Все эти торговые инструменты, включая нефть марки Brent и WTI, доступны для торговли на платформе InstaForex. Открыть торговый счет и начать использовать возможности, которые предоставляет рынок, можно прямо сейчас. Для еще большего удобства трейдерам стоит скачать мобильное приложение компании и быть в курсе всех событий в режиме реального времени.Рекордные доходы Microsoft и Meta: как трейдерам выгодно использовать рыночные измененияВ четверг утром трейдеры получили очередной сюрприз: фьючерсы на американские акции рванули вверх, благодаря чему настроения на рынках резко изменились. Причиной столь бурного роста стали удивительные финансовые результаты двух технологических гигантов – Microsoft и Meta, которые смогли не только превзойти ожидания аналитиков, но и с лихвой оправдать доверие инвесторов. А вот неожиданный спад ВВП в США отошел на второй план, несмотря на его влияние на экономику. Ведущим индикатором роста стал Nasdaq, который прибавил 1,8% на премаркете.Microsoft продолжает блескать на рынке с облачным бизнесом Azure. В третьем квартале 2025 года выручка компании в этой сфере выросла на 33%, что на 30% превысило прогнозы аналитиков. Особенно интересно, что искусственный интеллект сыграл немалую роль в этих успехах: он добавил 16 процентных пунктов к росту, что стало заметным улучшением по сравнению с предыдущим кварталом (13 пунктов). В результате, доход от облачных вычислений достиг 42,4 миллиарда долларов США – на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Но не только эти цифры впечатляют. Microsoft продолжает укреплять свои позиции на конкурентном рынке облачных услуг. На конец 2024 года ее доля на рынке составила 21%, уступая Amazon AWS (31%) и обгоняя Google Cloud (12%). Более того, компания прогнозирует, что в следующем квартале рост Azure будет на уровне 34-35%, несмотря на волнения по поводу возможного замедления спроса на ИИ и влияния тарифной политики США.Не менее впечатляющей была отчетность Meta за первый квартал 2025 года. Чистая прибыль компании выросла на 35%, достигнув 16,64 миллиарда долларов или 6,43 доллара на акцию, что значительно превысило ожидания аналитиков (5,25 доллара на акцию). Выручка Meta также оказалась выше прогнозов, составив 42,31 миллиарда долларов, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Компания продолжает демонстрировать впечатляющую операционную эффективность, увеличив операционную маржу до 41% (годом ранее было 38%), при этом расходы росли значительно медленнее (на 9%) по сравнению с ростом выручки. Вдобавок, Meta повысила прогноз выручки на второй квартал до 42,5 – 45,5 миллиарда долларов, а также увеличила прогноз капитальных затрат на год до 64-72 миллиардов долларов. Это говорит о том, что инвестиции в инфраструктуру ИИ продолжаются, несмотря на неопределенность в мировой экономике.Однако не все так радужно для технологической отрасли. Влияние тарифной политики администрации Трампа продолжает ощущаться на рынке, особенно для компаний, зависящих от оборудования. Применение базового тарифа 10% на весь импорт и более высоких ставок для отдельных стран, таких как Китай, создает дополнительные проблемы для многих сегментов. В частности, производители бытовой электроники, такие как Apple, уже начали переносить производство в Индию, чтобы избежать дополнительных расходов на пошлины.А вот компании, работающие в области облачных услуг и разработки программного обеспечения, такими как Microsoft, оказались более устойчивыми. По оценкам Ассоциации потребительских технологий, тарифы могут снизить покупательную способность американских потребителей на 90-143 миллиарда долларов, что может повлиять на спрос на ноутбуки, планшеты и смартфоны. В то же время, поставщики облачных услуг сталкиваются с ростом расходов на инфраструктуру, поскольку тарифы влияют на компоненты для центров обработки данных.Что же можно сказать по итогам этого дня для инвесторов? Прогнозы для крупных технологических компаний, таких как Microsoft и Meta, остаются положительными. Несмотря на внешние экономические вызовы и тарифные барьеры, обе компании показывают сильные результаты в своих секторах. Трейдерам стоит обратить внимание на продолжение роста в области облачных вычислений, а также на растущий интерес к искусственному интеллекту.Что касается тарифной политики, она оказывает ощутимое давление на компании, зависящие от физического оборудования, но с другой стороны, помогает тем, кто работает в облачных и программных технологиях, где высокая маржа дает больше возможностей для маневра.Трейдерам стоит ориентироваться на растущий интерес к компаниям, работающим в области облачных технологий и искусственного интеллекта, таким как Microsoft и Meta. В условиях неопределенности с тарифами и изменениями в мировой экономике, облачные сервисы и высокотехнологичные решения становятся более привлекательными для инвесторов, что дает возможности для краткосрочной и долгосрочной торговли.Apple: как пошлины Трампа заставили компанию менять стратегию и массово перемещать производство в Индию и ВьетнамТим Кук, генеральный директор Apple, недавно прокомментировал влияние торговых пошлин, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом, на бизнес компании. В ходе отчета о доходах за второй квартал 2025 года Кук заявил, что хотя тарифы оказали лишь ограниченное влияние в первом квартале, они могут добавить около 900 миллионов долларов к расходам компании в следующем квартале. Но, как всегда, всё не так просто, и цифры подлежат корректировке.По словам Тима Кука, прогноз расходов на 900 миллионов долларов на третий квартал связан с множеством оговорок. Этот расчет стоит воспринимать с осторожностью, потому что он зависит от того, как будут развиваться события на международной арене. «Не используйте эту оценку для предсказания будущих кварталов», – заявил Кук, предупреждая инвесторов, что возможные изменения в тарифах и политике могут кардинально повлиять на цифры.В ответ на угрозу постоянного увеличения пошлин Apple уже начала реструктуризацию своей цепочки поставок. Кук сообщил, что большинство iPhone, продаваемых в США, теперь будут собираться в Индии, а Вьетнам превратится в центр производства iPad, Mac, Apple Watch и AirPods для американского рынка. Но и здесь не все так гладко: хотя компания смело диверсифицирует производство, долгое сотрудничество с Китаем не удается просто так забыть, и часть производств вернулась в Поднебесную из-за проблем с качеством при сборке iPhone 15.Стратегический поворот Apple в сторону Индии стал, без преувеличений, крупнейшим за последние десятилетия сдвигом в производственной политике компании. На фоне торговой напряженности между США и Китаем, а также угрозы новых пошлин, Apple нацелилась сделать Индию основным сборочным центром для iPhone, предназначенных для США. Уже к 2026 году компания планирует производить более 60 миллионов единиц в год, что почти в два раза больше текущего объема, составляющего 18-20% мирового производства iPhone.Для реализации этих амбициозных планов Apple заключила стратегические соглашения с крупнейшими производителями. Компания Tata Electronics уже начала производство на новом заводе в Хосуре, а Foxconn готовится запустить свою гигантскую фабрику в Индии стоимостью 2,6 млрд долларов. Только в марте 2024 года из Индии в США было поставлено iPhone на сумму 2 миллиарда долларов.Однако, как это обычно бывает, на пути к успеху всегда возникают препятствия. Несмотря на прогресс, проблемы с копированием инфраструктуры китайского производства в Индии остаются актуальными, и часть производственных мощностей вернулась в Китай из-за проблем с качеством сборки iPhone 15.Тем временем Вьетнам становится важным производственным центром для Apple. В 2024 году компания увеличила число своих поставщиков в этой стране до 35, что сделало Вьетнам ведущим производственным хабом Apple в Юго-Восточной Азии. Ожидается, что к 2025 году Вьетнам будет выпускать 20% всех iPad и Apple Watch, 5% MacBook и 65% AirPods.Инвестиции в вьетнамские мощности составили уже около 16 миллиардов долларов, и это только начало. Благодаря этому расширению Apple создала около 200 000 рабочих мест в стране. В апреле 2024 года Тим Кук посетил Вьетнам, где подтвердил намерения продолжить поддержку местных поставщиков и инвестировать в инновации.Что это значит для трейдеров? Текущие изменения в производственной стратегии Apple могут повлиять на котировки акций компании и других игроков в индустрии. Индия и Вьетнам становятся ключевыми звеньями в глобальной цепочке поставок, и успешные инвестиции в эти страны могут привести к росту стоимости акций Apple. В то же время, продолжающаяся неопределенность в вопросах тарифов и геополитики может вызвать краткосрочные колебания рынка.Для трейдеров это отличный момент, чтобы обратить внимание на акции Apple и компании, вовлеченные в производство в Индии и Вьетнаме. Понимание того, как будет развиваться ситуация с тарифами, и мониторинг производственных изменений позволят принимать более обоснованные решения на фондовом рынке.Кроме того, все торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны для торговли на платформе InstaForex. Открыв торговый счет, вы сможете легко отслеживать изменения на рынке и принимать участие в торговых операциях. Для удобства трейдеров компания также предлагает мобильное приложение, которое обеспечит быстрый доступ к рынкам и аналитике в любой точке мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Тарифный хлыст или NonFarm Payrolls? Что больнее ударит по доллару

JOLTS. Вакансий меньше, увольнений – тоже. В марте число открытых вакансий в США упало до шестимесячного минимума, показав, что спрос на рабочую силу снижается. Однако одновременно сократилось и количество увольнений. А это все еще признак того, что американский рынок труда пока остается устойчивым, несмотря на внешнее давление со стороны тарифной политики. Согласно отчету JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), к концу марта было открыто 7,192 млн вакансий – на 288 тыс. меньше, чем в феврале. При этом данные за февраль также были пересмотрены в сторону понижения – с 7,568 до 7,480 млн. Число наймов немного подросло – на 41 тыс. (до 5,411 млн). Это крайне сдержанный рост, особенно с учетом того, что в экономике сохраняется напряженность из-за широкомасштабных импортных пошлин, инициированных администрацией Дональда Трампа. Бизнес по-прежнему осторожен и не спешит расширять штат в условиях тарифной нестабильности. Зато увольнения упали сразу на 222 тыс. – до 1,558 млн, что частично компенсирует негативную статистику по вакансиям. В этом плане негативным сигналом уже стал показатель соотношения количества вакансий и числа безработных. В марте он уже упал до 1,02 ( в феврале – 1,06). То есть на одного безработного теперь приходится чуть больше одной открытой позиции, что говорит о постепенном замедлении рынка труда.Кроме того, в отчетах все чаще упоминается структурный сдвиг в составе рабочей силы. Доля сотрудников в возрасте 55 лет и старше продолжает расти. Если в середине 1990-х их было около 12%, то к первому кварталу 2025 года – уже 23%. Абсолютные цифры тоже впечатляют: число работников старше 55 выросло с 15 до 38 миллионов. Это заметно меняет баланс на рынке труда и создает дополнительные вызовы для работодателей, которым все сложнее находить молодых специалистов.ADP. Американский частный сектор теряет темп – найм в апреле разочаровал. Частный сектор США уже сбавляет обороты, так апрельские данные оказались слабее прогноза. Согласно актуальным данным компании ADP, рост числа рабочих мест в частном секторе в апреле оказался на уровне 62 тыс. То есть почти вдвое меньше прогнозов аналитиков (115 тыс.) и втрое меньше мартовского результата. Причем данные за март тоже пересмотрены и после коррекции составили 147 тыс. (до коррекции – 155 тыс.). Отчет ADP был подготовлен в сотрудничестве со Стенфордской лабораторией цифровой экономики и традиционно выходит за пару дней до официального отчета о занятости от Бюро трудовой статистики (BLS). Хотя между этими двумя отчетами нет прямой корреляции, инвесторы часто используют ADP как предварительный индикатор общего состояния рынка труда. Тем не менее текущие цифры по ADP сигнализируют, что найм в апреле начал замедляться. Особенно в малом и среднем сегментах америкаснкого бизнеса, которые сильнее других реагируют на факторы:текущей денежно-кредитной политики ФРС США с ее высокой ставкойнеопределенности вокруг тарифовроста стоимости заимствований и сырьяперебоев в поставкахпроблемах со сбытом в условиях повышенных цен и т. д.Об этом же предупреждает Майкл Пирс, заместитель главного экономиста Oxford Economics: «Наибольшую тревогу вызывает малый бизнес. Он создает значительную долю рабочих мест в США, но менее устойчив к тарифной неопределенности». При этом работодатели пока не торопятся избавляться от персонала, несмотря на высокие издержки и неопределенность на рынке. Тем не менее предупреждения экспертов неумолимы: если тарифное давление продолжится, компании будут вынуждены пересматривать свои кадровые стратегии. И уже не в сторону найма.Безработица в США стабилизировалась или растет? Первичная безработица пока остается на относительно низких позициях. Несмотря на жесткую торговую риторику и волну массовых увольнений в госсекторе, американский рынок труда пока демонстрирует стойкость. Но вот что показали отчеты Минтруда США в апреле.На неделе, завершившейся 12 апреля, число первичных заявок на пособие по безработице было на уровне 215 тыс. – минимальном с февраля.Неделей позже ситуация чуть изменилась: заявки достигли 222 тыс. (плюс 6 тыс.). Правда, специалисты связывали рост с праздничными и школьными каникулами. Пасха в этом году выпала на более поздний срок, а весенние каникулы в разных штатах также могут влиять на сезонную статистику.Однако уже к 26 апреля число заявок снова подскочило. На этот раз – до 2-месячного максимума в 241 тыс. (плюс 18 тыс.). И опять же, возможно, в какой-то степени – из-за временных увольнений во время каникул в Нью-Йорке. Нет сомнения, что часть этих людей обратилась за пособием после волны увольнений, проведенных ведомством под управлением Илона Маска. Однако для него самого, похоже, настают трудные времена. Дональд Трамп заявил, что Илон Маск покидает свой пост. А совет директоров Tesla теперь ищет CEO – преемника Илона Маска. Сам Дональд Трамп, естественно, увольняться с поста президента США не намерен. Официально пока нет доказательств того, что новые пошлины, объявленные Дональдом Трампом 2 апреля в рамках так называемого «Дня освобождения», спровоцировали массовые увольнения. Но бизнес начинает действовать на опережение. Вместо сокращений – снижение рабочих часов. Это подтверждает и региональный отчет Федерального резервного банка Филадельфии: средняя продолжительность рабочей недели на фабриках упала, а прогноз по будущей занятости – на минимуме с 2016 года.Все это – попытка выждать. Компании хотят сохранить персонал, но не уверены, смогут ли расширяться в текущих условиях. Торговая политика администрации Трампа постоянно меняется. Пошлины то вводятся, то временно отменяются. И строить долгосрочные планы в таких условиях просто нереально.Если тарифная нестабильность продолжится, а финансовые условия ужесточатся, эффект может быть ощутим:внутренний спрос ослабнеткомпании начнут сокращать персонал не только «по чуть-чуть»Пока же, как говорят экономисты, предприятия цепляются за существующие кадры, но все больше колеблются перед наймом новых сотрудников.Тарифная лихорадка давит на промышленность – производство буксует второй месяц подряд. Промышленность США в апреле вновь просела. Апрельский индекс PMI от ISM опустился до 48,7 пункта, достигнув минимума за последние пять месяцев. Это значит, что промышленность сокращается, и основная причина – высокие импортные пошлины, введенные администрацией президента Трампа. Снижение активности на заводах происходит на фоне серьезных сбоев в цепочках поставок. По данным опроса Института управления поставками (ISM), практически во всех отраслях респонденты жалуются на тарифное давление. Компании сталкиваются с:задержками при пересечении границыростом внутренних ценпутаницей в расчетах пошлинневозможностью предсказать будущие измененияНо сами значения PMI отражают лишь часть картины. Под поверхностью – накопление запасов и удлинение сроков поставок, вызванные паническим импортом сырья в ожидании новых пошлин. Обычно такие задержки трактуются как признак высокой экономической активности. Но в этом случае – это симптом стресса: заводы просто торопятся закупиться заранее, чтобы избежать подорожания. По оценке ISM, если бы не эти искусственные факторы, индекс мог бы упасть еще сильнее. Пока промышленный PMI остается ниже ключевой отметки 50, отрасль официально находится в зоне сокращения. А это 10,2% всей американской экономики. Особенно остро ощущают давление производители:транспортного оборудованиякомпьютеровэлектроникистроительных материаловПроизводители электроники признают, что срыв логистики ставит под угрозу способность компаний и их клиентов сохранять прибыль. Производители оборудования жалуются на «»тарифный хлыст», то есть непредсказуемость и резкие колебания цен, которые портят отношения с заказчиками. Некоторые американские поставщики, пользуясь тарифной защитой, просто повышают цены. Производители металлических изделий прямо говорят: «Можем – значит, берем больше». Но это приводит к тому, что продукция становится менее конкурентоспособной даже на внутреннем рынке. Парадокс в том, что тарифная политика, направленная на защиту американского производства, в реальности его душит: сырье дорожает, цепочки рвутся, а спрос падает. Компании массово жалуются на «парализованные поставки» и «мир, который меняется ежедневно».Картину дополняет резкое падение ВВП США – с 2,4% до -0,3%. Это произошло потому, что бизнес пытался обогнать пошлины и максимально наращивал закупки сырья и комплектующих. Ранее промышленность пыталась ожить на фоне надежд на снижение ставок ФРС и обещаний администрации Трампа по дерегулированию. Но теперь эти надежды разбиваются о реальность: хаос в тарифной политике перекрывает эффект от любой монетарной поддержки.Китай молчит, а США уже платят. После новых пошлин, введенных в начале апреля, американо-китайская торговля фактически остановилась. Уже к 10 апреля потоки грузов замерли, а порты Западного побережья США начали фиксировать падение товарооборота. Некоторые суда даже разворачиваются в открытом море – сигнал, что ситуация близка к критической. С учетом временных лагов в логистике, реальные последствия ударят по экономике США к середине мая. В первую очередь пострадает Лос-Анджелес, за ним – Чикаго и Хьюстон. Склады останутся без контейнеров, сотрудники начнут терять работу, часть товаров попросту исчезнет с полок, а спрос на транспортировку и логистику рухнет. Символичным стало объявление компании UPS, одного из крупнейших логистических операторов США. Она заявила о сокращении 20 тыс. рабочих мест и закрытии 73 филиалов, объяснив это снижением объемов заказов от Amazon. Если другие корпорации пойдут тем же путем, это может привести к лавинообразному сокращению фондов оплаты труда, говорит Эндрю Штеттнер из Century Foundation. Пока рынок труда не показывает признаков рецессии, но замедление уже запущено. Именно малые и средние бизнесы в логистике, ритейле и импорте окажутся под первым ударом. Трамп теряет рейтинг и ищет пути назад. И в Белом доме это, похоже, начинают понимать. Повышение тарифов уже ударило по рейтингу самого Трампа и республиканской партии. Страх потерять большинство в Конгрессе на выборах в 2026 году становится реальной угрозой. Более того, в палату представителей уже внесен законопроект, ограничивающий полномочия президента в торговой сфере: теперь каждое тарифное решение может потребовать ратификации Конгрессом. В этом плане президенту США жизненно необходимо наладить переговоры о тарифах с Китаем. Пекин пока официально не комментирует детали, но Министерство торговли КНР заявило, что «оценивает предложение США о переговорах». Это сигнал, что тупиковая ситуация может сдвинуться. Bloomberg подчеркивает, что китайские госмедиа также сделали ряд позитивных вбросов, намекающих на возможную открытость Пекина к диалогу. Госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News подтвердил: переговоры с КНР могут начаться в ближайшее время. Если это произойдет, это будет первым реальным шансом остановить эскалацию, которая уже оборачивается разрывом цепочек поставок, потерей рабочих мест и экономическим стрессом внутри самих США.Тем временем доллар США показывает рост третью неделю подряд, поскольку рынки пытаются зацепиться за хоть какие-то позитивные сигналы – будь то возможный прогресс в переговорах или нейтральные данные по экономике. Но инвесторы остаются напряженными: один глаз на макроэкономику, другой – на Китай. Похоже, уже все понимают, что торговая политика может окончательно ввергнуть экономику США в рецессию. Возможное решение о введении дополнительных «взаимных» тарифов после окончания текущей 90-дневной паузы, эскалация торговой войны с Китаем и жесткие меры в отношении отдельных товарных категорий могут стать спусковым крючком, независимо от монетарных показателей. А доллар просто рухнет в подготовленную ему яму. Администрация Трампа, похоже, не ожидала такой реакции рынков. Финансовые власти – в частности, глава Минфина США Бессент и министр торговли Лютник – рассчитывали, что оглашение новых пошлин вызовет рост доллара, что частично компенсировало бы инфляционные риски. Фундаментально доллар должен бы укрепляться – ведь США остаются самодостаточной экономикой, и их потребление может пострадать меньше, чем у стран с экспортной зависимостью. Но сработали другие факторы и вышло все наоборот.На практике доллар снизился, и сразу по нескольким причинам:Иностранные инвесторы начали выводить капитал из американских активовРынок закладывает в цену ожидание снижения ставок ФРС в ответ на рецессиюЗакрытие совместных предприятий и слом цепочек поставок вызвали возврат капитала в Европу, Японию и Великобританию.Одновременно сильная и быстрая переоценка роста ВВП США резко изменила ожидания в отношении монетарной политики.Теперь даже если ФРС США решит удерживать ставки на текущем уровне, сочетание снижающегося доллара и ответных пошлин со стороны торговых партнеров подталкивает инфляцию вверх. Согласно последнему выпуску «Бежевой книги» ФРС, создалась тенденция переход а компаний в режим ожидания. Особенно в плане найма. Многие отложили решение о расширении штата до момента прояснения экономической картины. Есть единичные сообщения о предстоящих увольнениях, особенно в государственном секторе и организациях, получающих федеральное финансирование. Отчет, подготовленный ФРБ Атланты по данным на 14 апреля, указывает также на готовящиеся сокращения численности федеральных служащих. По некоторым оценкам, их число может сократиться на 1,2 млн человек – с нынешних 3 млн. К этому добавляется и скрытое давление со стороны автоматизации. По данным ФРС, один робот на 1000 работников снижает заработную плату в среднем на 0,42%, что может не только ограничить рост доходов, но и повлиять на потребительскую активность – важнейшую опору американской экономики. В этих условиях Центробанк окажется между двух огней – инфляцией и слабым рынком труда.NonFarm Payrolls в апреле – чего ждать?«Мы ожидаем, что компании уже начали замедлять найм сотрудников, и ожидаем увидеть новости об этом в апрельском отчете о занятости», – сказал Карл Вайнберг, главный экономист High Frequency Economics. Только низкие увольнения пока укрепляют рынок труда. Но если проверить состояние фонда оплаты труда (вычесть количество увольнений из числа новых наймов, согласно отчету JOLTS), то полученная цифра – 135 тыс. – говорит о том, что темпы роста занятости явно замедляются.Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, уже оценивают вероятность рецессии в 45% в течение ближайших 12 месяцев. Однако если апрельский отчет о занятости покажет отрицательное значение, эта прогнозная цифра может превысить 50%. Поскольку деловые настроения находятся в упадке, экономисты готовятся к росту безработицы в ближайшие месяцы. Данные по претензиям охватывают период, в течение которого правительство опрашивало предприятия для компонента NonFarm Payrolls апрельского отчета о занятости.Экономисты ожидают, что тарифы приведут к росту цен и запутают цепочки поставок, а удар по рынку труда ожидается в ближайшие месяцы. Заморозка найма и массовые увольнения федеральных служащих в рамках беспрецедентной кампании администрации Трампа по резкому сокращению правительства также, как ожидается, подорвут устойчивость рынка труда.Ожидается, апрельские NonFarm Payrolls выйдут на уровне 130 тыс. новых рабочих мест (в марте было 228 тыс.).Прогнозируется, что уровень безработицы останется на уровне 4,2%.Для Федеральной резервной системы этот отчет станет важным ориентиром. Участники рынка пытаются понять, когда и как ФРС может возобновить цикл снижения ставок, и в каком направлении на самом деле движется экономика. Пока показатели рынка труда остаются устойчивыми, комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжит внимательно следить за инфляцией. FOMC нужно больше времени и данных, чтобы оценить влияние тарифов на инфляционные ожидания. Пока рынок труда держится, приоритет – цены. Проблема не в увольнениях – а в ожиданиях.Статья будет дополнена после публикации NonFarm Payrolls в 15.30 МСК (GMT +3:00)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Отчет по рынку труда США определит направление ФРС. Видеопрогноз на 2 мая

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1337 может привести к росту евро в район 1.1386 и 1.1437 Прорыв 1.1269 может привести к распродажам евро в район 1.1219 и 1.1164 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3313 может привести к росту фунта в район 1.3354 и 1.3394 Прорыв 1.3276 может привести к распродажам фунта в район 1.3240 и 1.3205 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 145.58 может привести к росту доллара в район 145.93 и 146.22 Прорыв 145.16 может привести к распродажам доллара в район 144.85 и 144.56 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс PMI для производственной сферы еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Экономический бюллетень от ЕЦБ США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Уровень безработицы Изменение средней почасовой оплаты трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Небольшой, но рост

S&P500Обзор 02.05Рынок США: Небольшой, но рост.Главные индексы США в пятницу: Доу +0.2%, NASDAQ +1.5%, S&P500 +0.6%, S&P500 5604, диапазон 5150 - 5800.Фондовый рынок начал новый месяц с роста. Основные индексы достигли своих лучших уровней дня с ростом от 0,2% до 1,5%. Положительный настрой был обусловлен продолжающимся импульсом после огромного движения от апрельского минимума рынка, а также сильной реакцией на отчеты от Microsoft (MSFT 425,40, +30,14, +7,6%) и Meta Platforms (META 572,21, +23,21, +4,2%). С сегодняшним ростом S&P 500 зарегистрировал свою восьмую последовательную положительную сессию и закрылся выше своей 50-дневной скользящей средней (5592) после закрытия около этого уровня вчера.Склонность к покупке также была обусловлена оптимизмом вокруг ситуации с торговой войной Трампа и растущей надеждой на то, что ФРС может увидеть возможность сократить целевой диапазон ставки по федеральным фондам скорее раньше, чем позже из-за слабеющих экономических данных. Опубликованные сегодня утром данные включали относительно невысокие данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также очередное снижение индекса деловой активности в производственном секторе ISM в апреле (т.е. значение ниже 50%).Семь секторов S&P 500 закрылись с ростом во главе с технологиями (+2,2%), услугами связи (+1,6%) и потребительскими товарами (+1,0%). Акции сектора здравоохранения были заметно слабы, что привело к падению сектора здравоохранения на 2,8% после квартальных результатов Eli Lilly (LLY 794,10, -104,85, -11,7%), которая снизила прогноз своей годовой прибыли. Qualcomm (QCOM 135,21, -13,25, -8,9%) и McDonald's (MCD 313,64, -6,01, -1,9%) также оказались среди связанных с отчетами проигравших.Казначейские облигации закрылись с потерями. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,23%, а доходность 2-летних облигаций закрылась на восемь базисных пунктов выше, до 3,70%.С начала года:Dow Jones Industrial Average: -4.2% S&P 500: -4.7% S&P Midcap 400: -8.3% Nasdaq Composite: -8.3% Russell 2000: -11.4% Обзор сегодняшних экономических данных:Недельные первичные требования по безработице 241 тыс. (консенсус 225 тыс.); Предыдущий пересмотрен с 222 тыс. до 223 тыс., Недельные повторные требования 1,916 млн; Предыдущий пересмотрен с 1,841 млн до 1,833 млнГлавный вывод из отчета заключается в том, что относительно большой скачок как первичных, так и повторных требований по безработице усилит опасения по поводу смягчения рынка труда, что, в свою очередь, может повысить мнение рынка о том, что ФРС может быть убеждена в необходимости менее жесткой политики.S&P Global US Manufacturing PMI за апрель — окончательный 50,2; предыдущий 50,2Расходы на строительство в марте — 0,5% (консенсус 0,3%); предыдущий был пересмотрен с 0,7% до 0,6%Главный вывод из отчета заключается в том, что расходы на жилье восстановились после плохого января, что обнадеживает для долгосрочного здоровья рынка жилья.Апрельский индекс ISM Manufacturing 48,7% (консенсус 47,9%); Предыдущий 49,0%Главный вывод из отчета заключается в том, что он рисует плохую картину второй месяц подряд, поскольку основной индекс скатился к сокращению, а цены резко выросли второй месяц подрядЗаглядывая вперед к пятнице, участники рынка получают следующие данные:8:30 ET: Nonfarm Payrolls за апрель (консенсус 130 000; предыдущий 228 000), Nonfarm Private Payrolls (консенсус 125 000; предыдущий 209 000), Average Hourly Earnings (консенсус 0,3%; предыдущий 0,3%), Enemployment Rate (консенсус 4,2%; предыдущий 4,2%), и Average Workweek (консенсус 34,2; предыдущий 34,2)10:00 ET: Factory Orders за март (консенсус 4,1%; предыдущий 0,6%)Вывод: Рынок пока растет, стоит подержать покупки от снижений. Новые покупки в случае падения рынка.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Небольшой но рост.

S&P500Обзор 02.05Рынок США: Небольшой но ростГлавные индексы США в пятницу : Доу + 0.2% NASDAQ + 1.5 % S&P500 + 0.6%S&P500 5604 диапазон 5150 - 5800 Фондовый рынок начал новый месяц с роста. Основные индексы достигли своих лучших уровней дня с ростом от 0,2% до 1,5%. Положительный настрой был обусловлен продолжающимся импульсом после огромного движения от апрельского минимума рынка, а также сильной реакцией на отчеты от Microsoft (MSFT 425,40, +30,14, +7,6%) и Meta Platforms (META 572,21, +23,21, +4,2%). С сегодняшним ростом S&P 500 зарегистрировал свою восьмую последовательную положительную сессию и закрылся выше своей 50-дневной скользящей средней (5592) после закрытия около этого уровня вчера. Склонность к покупке также была обусловлена оптимизмом вокруг ситуации с торговой войной Трампа и растущей надеждой на то, что ФРС может увидеть возможность сократить целевой диапазон ставки по федеральным фондам скорее раньше, чем позже из-за слабеющих экономических данных. Опубликованные сегодня утром данные включали относительно невысокие данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также очередное снижение индекса деловой активности в производственном секторе ISM в апреле (т.е. значение ниже 50%).Семь секторов S&P 500 закрылись с ростом во главе с технологиями (+2,2%), услугами связи (+1,6%) и потребительскими товарами (+1,0%). Акции сектора здравоохранения были заметно слабы, что привело к падению сектора здравоохранения на 2,8% после квартальных результатов Eli Lilly (LLY 794,10, -104,85, -11,7%), которая снизила прогноз своей годовой прибыли. Qualcomm (QCOM 135,21, -13,25, -8,9%) и McDonald's (MCD 313,64, -6,01, -1,9%) также оказались среди связанных с отчетами проигравших. Казначейские облигации закрылись с потерями. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,23%, а доходность 2-летних облигаций закрылась на восемь базисных пунктов выше до 3,70%. С начала года:Dow Jones Industrial Average: -4.2% S&P 500: -4.7% S&P Midcap 400: -8.3% Nasdaq Composite: -8.3% Russell 2000: -11.4% Обзор сегодняшних экономических данных:Недельные первичные требования по безработице 241 тыс. (консенсус 225 тыс.); Предыдущий пересмотрен с 222 тыс. до 223 тыс., Недельные повторные требования 1,916 млн; Предыдущий пересмотрен с 1,841 млн до 1,833 млн Главный вывод из отчета заключается в том, что относительно большой скачок как первичных, так и повторных требований по безработице усилит опасения по поводу смягчения рынка труда, что, в свою очередь, может повысить мнение рынка о том, что ФРС может быть убеждена в необходимости менее жесткой политики. S&P Global US Manufacturing PMI за апрель — окончательный 50,2; предыдущий 50,2Расходы на строительство в марте — 0,5% (консенсус 0,3%); предыдущий был пересмотрен с 0,7% до 0,6%Главный вывод из отчета заключается в том, что расходы на жилье восстановились после плохого января, что обнадеживает для долгосрочного здоровья рынка жилья.Апрельский индекс ISM Manufacturing 48,7% (консенсус 47,9%); Предыдущий 49,0%Главный вывод из отчета заключается в том, что он рисует плохую картину второй месяц подряд, поскольку основной индекс скатился к сокращению, а цены резко выросли второй месяц подрядЗаглядывая вперед к пятнице, участники рынка получают следующие данные:8:30 ET: Nonfarm Payrolls за апрель (консенсус 130 000; предыдущий 228 000), Nonfarm Private Payrolls (консенсус 125 000; предыдущий 209 000), Average Hourly Earnings (консенсус 0,3%; предыдущий 0,3%), Enemployment Rate (консенсус 4,2%; предыдущий 4,2%), и Average Workweek (консенсус 34,2; предыдущий 34,2)10:00 ET: Factory Orders за март (консенсус 4,1%; предыдущий 0,6%)Вывод: Рынок пока растет и стоит подержать покупки от снижений. Новые покупки в случае падения рынка.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Процесс пошел. Китай готов к переговорам по торговле (есть вероятность возобновления снижения цены на золото и пары EUR/USD)

Торги в последний день недели проходят по позитивной ноте. Новости о том, что Китай готов приступить к переговорам вдохновил инвесторов к покупкам рисковых активов и ослабил курс американского доллара. Ранее я указывал, что между Вашингтоном и Пекином подспудно идут переговоры о торговле и ее условиях. Китайцы публично этот вопрос отрицали, но сегодняшнее сообщение от Минторговли «поднебесной» вынесло эту тему на поверхность. Также всю серьезность этой проблемы подтверждает новость об отбытии в Пекин Э. Маска, соратника и помощника Д. Трампа. Каков будет результат переговоров пока сказать сложно, но ясно одно, что зашедшее в тупик противостояние между Пекином и Вашингтоном будет решаться. Вот почему сегодня и еще вчера, наиболее прозорливые инвесторы, начали активно скупать акции компаний, криптовалюты, контракты на сырую нефть и продавать золото с долларом. Оценивая складывающуюся картину, полагаю, что сам факт официального старта переговорного процесса станет важной причиной для продолжения ралли на рынках акций и в первую очередь в США. Здесь еще важную роль обязательно сыграют данные экономической статистики, а именно значения инфляционных показателей, отчет по индексу РСЕ, цифры по числу новых рабочих мест от ADP, а также, возможно, и от Минтруда США, которые выдут уже сегодня. Они поддержат высокую вероятность возобновления снижения процентных ставок ФРС на заседаниях в этом месяце либо в июне. На фоне таких ожиданий спрос на акции будет нарастать, равно, как и на токены. А вот доллар, вероятнее всего, окажется под прессингом. Итак, сегодня выйдет отчет по занятости в Штатах. Предполагается, что количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в апреле выросло всего лишь на 138 000 против 228 000 месяцем ранее, уровень безработицы сохранился на отметке в 4.2%, как и средняя почасовая заработная плата в 0.3%, а вот средняя заработная плата в годовом выражении должна была подрасти с 3.8% до 3.9%. Как повлияет этот отчет на доллар? Традиционно негативная тенденция на рынке труда окажет на него давление, а снижение инфляции и плюс старт официальных переговоров по тарифам между США и КНР будет только этому способствовать. Но, скорее всего, это снижение будет ограниченным, так как публикация сегодня свежих данных по потребительской инфляции в еврозоне, которые предполагают ее уменьшение в годовом выражении до 2.1% с 2.2%, может стать основанием для возобновления понижения ставок уже ЕЦБ, что будет хорошим предлогом для рассматривания этого вопроса Банком Англии и другими мировыми ЦБ. В конечном итоге это позволит долларовому индексу удержаться выше отметки в 99.00 пунктов. Прогноз дня: Gold Золото на фоне старта переговоров между КНР и США по торговле будет, скорее всего, снижаться в цене по причине снижения спроса на него из-за надежд о достижении соглашения. В этом случае цена может упасть сначала к 3200.00, а затем и к 3145.00. Уровнем для продажи может служить отметка 3250.00. EUR/USD Пара восстанавливается на росте спроса на рисковые активы, но снижение инфляции в еврозоне будет открывать возможность для срезания ставок ЕЦБ на ближайшем заседании. На этой волне пара может развернуться и снизиться к 1.1200. Уровнем для ее продажи на росте может служить отметка 1.1329. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок входит в бурные воды

Рынок либо уверен, что тарифов не будет, либо в том, что компаниям удастся переложить их на плечи своих клиентов. Восьмидневное ралли S&P 500, самое продолжительное с августа, на это недвусмысленно намекает. Как и более глубокое проседание соотношения цены к прибыли, чем цены к продажам. Эмитенты получили отличные финансовые результаты и намерены продолжать в том же думе. Несмотря на пошлины на импорт. Не многовато-ли на рынке оптимизма? Динамика соотношений цены к прибыли и продажамПозитивная корпоративная отчетность от таких гигантов как Microsoft и Meta Platforms добавила масла в огонь ралли S&P 500. Тем более, что Китай наконец выразил готовность к переговорам с США. Однако не будем заблуждаться. Пекин намерен сражаться до конца и видит диалог возможным только в одном случае. Если Вашингтон снимет установленные им драконовские тарифы в 145%. Тот этого делать не намерен, так как за доступ к большому красивому магазину, как называет американский рынок Дональд Трамп, нужно платить. Инвесторы в акции как будто позабыли про рецессию, а ведь последняя макростатистика сигнализирует, что спад в экономике США приближается. Это касается рынка труда, где данные по вакансиям, занятости в частном секторе от ADP и заявкам на пособие по безработице разочаровали и насторожили, а также деловой активности. Ее проседание в производственной сфере – тревожный знак. Во время предыдущих рецессий PMI падал к 40 и ниже. Динамика деловой активности в СШАУ «быков» по S&P 500 есть и еще одна причина для беспокойства. Сезонный фактор. Вековая традиция «продай в мае и уйди с рынка» вновь поставлена на карту. По данным Bespoke Investment Group, с 1993 доходность вложений в широкий фондовый индекс с мая по октябрь составила 171%, с ноября по апрель – 731%. Рынок акций входит в бурные воды, когда деэскалации торгового конфликта США с Китаем днем с огнем не видно, охлаждение американской экономики налицо, а противостояние Белого дома с ФРС рискует в любой момент обостриться. Вслед за Дональдом Трампом советы Джерому Пауэллу, что делать, начинает давать министр финансов. Скотт Бессент обратил внимание центробанка на долговой рынок, который требует снижения ставки по федеральным фондам, по меньшей мере, трижды в 2025.S&P 500 долгое время игнорировал макроэкономическую статистику, предпочитая слушать чиновников Белого дома, однако бесконечно долго так продолжаться не может. Слабые данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора за апрель рискуют запустить лавину распродаж на рынке американских акций. Технически на дневном графике широкого фондового индекса отлично отработала стратегия отбоя от сопротивления на 5625. По сформированным от 5400 лонгам можно было зафиксировать прибыль или заняться локированием позиций. Наращивать короткие позиции имеет смысл в случае возвращения S&P 500 ниже 5515 и 5435. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс