EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 0.9817 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз более чем 30 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9774 не принесли ожидаемого результата и были закрыты в ноль. Других сигналов образовано не было. Инфляция в еврозоне не превысила отметку в 10,0% и составила 9,9%, что является пускай и небольшим, но замедлением. Вряд ли это повлияет на долгосрочные планы Европейского центрального банка, поэтому к текущим показателя нужно относиться спокойно. Отчеты по рынку недвижимости в США продолжили выходить довольно спутанными, где с одной стороны объем выданных разрешений на строительство вырос, а вот число закладок новых фундаментов довольно сильно сократилось. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по ценам производителей Германии, а также пройдет Саммит ЕС. Куда интересней будет вторая половина дня, где ожидаются отчеты по рынку труда США: недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице прогнозируется в рамках средней волатильности, так что к давлению на американский доллар этот показатель привести не должен. Также следует обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и продажи на вторичном рынке жилья. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен будут носить ястребиный характер, так как Федеральная резервная система продолжает готовить рынки к очередному повышению процентных ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9837. В точке 0.9837 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в пределах восходящей коррекции, но лишь прорыв 0.9800 обеспечит покупателей необходимым «топливом». Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9800 и 0.9837.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9725, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае неудачной попытки роста фунта в первой половине дня и сильной статистики по США во второй. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9800, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9765 и 0.9725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 20.10.2022

Хотя вчера и публиковались данные по инфляции как в Великобритании, так и в зоне евро, все это не имело никакого значения. Во многом из-за того, что рост инфляции в Соединенном Королевстве с 9,9% до 10,1% уже ни на что не влияет. Банк Англии еще в начале недели открыто заявил, что и дальше будет ужесточать монетарную политику. А в зоне евро публиковались лишь итоговые данные по инфляции, которые не слишком-то и отличались от предварительной оценки, давно уже рынком учтенной. Так что ускорение инфляции в зоне евро с 9,1% до 9,9% ничем не отличается от предварительной оценки в 10,0%. Иными словами, данные никак не могли повлиять на настроения участников рынка.Инфляция (Великобритания):Тем более что в центре внимания сейчас находится развивающийся в Соединенном Королевстве политический кризис. Несмотря на смену казначея правительства и отказа от ранее предложенного плана по снижению налогов, все больше и больше консерваторов, лидером которых и является Лиз Трасс, требует отставки премьер-министра. Хотя она занимает этот пост менее двух месяцев. Лиз Трасс вчера была вынуждена даже выступать в Палате общин, защищая и оправдывая свои действия на посту главы правительства. Так что речь действительно идет о полноценном политическом кризисе, развивающемся в условиях разрастающегося кризиса экономического. Что явно не придает фунту оптимизма. В свою очередь, британская валюта тянула вниз и единую европейскую валюту.Сегодня в Соединенных Штатах публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, которые вряд ли смогут на что-то повлиять, так как их количество должно остаться практически неизменным. Так, число первичных обращений должно вырасти всего на 2 тыс. На столько же может возрасти и число повторных обращений. И инвесторам ничего не остается, как и дальше следить за развитием событий в Соединенном Королевстве, которые и будут определять настроения участников рынка. И учитывая вектор развития этого политического кризиса, фунту пока рано думать о каком-то заметном росте. Скорее нужно готовиться к дальнейшему ослаблению. И опять же, в силу отсутствия каких-либо иных факторов единая европейская валюта будет послушно следовать за британским фунтом.Евро по отношению доллара США находится в стадии отката от промежуточного уровня 0.9850. Вследствие чего на рынке подскочил объем коротких позиций, что вернуло котировку ниже отметки 0.9800. В случае сохранения заданного темпа евро вполне может опуститься на уровень 0.9700. Стоит отметить, что, несмотря на имеющиеся ценовые колебания, участники рынка все еще находятся в восходящем цикле. Поэтому возвращение цены выше значения 0.9850 вполне может перезапустить длинные позиции.Валютная пара GBPUSD третий раз подряд отскочила от района сопротивления 1.1410/1.1525. Вследствие чего котировка вернулась в район уровня 1.1200, где ранее на истории завершила формирование предыдущий отскок. Станет ли этот уровень полноценной точкой опоры, покажет время. Пока объем коротких позиций сократился. Для того чтобы возник полноценный сигнал о пролонгации нисходящего цикла, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт просели на фоне общего пессимизма, наблюдаемого на рынках. Видеопрогноз на 20 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9801 приведет к росту евро в район 0.9835 и 0.9871Прорыв 0.9758 приведет к распродажам евро в район 0.9719 и 0.9679Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1259 приведет к росту фунта в район 1.1324 и 1.1403Прорыв 1.1192 приведет к распродажам фунта в район 1.1133 и 1.1076Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) ГерманииСаммит лидеров ЕССША: Индекс производственной активности от ФРБ ФиладельфииЧисло первичных заявок на получение пособий по безработицеПродажи на вторичном рынке жильяРечь члена FOMC ХаркераВыступление члена FOMC БоуменМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт откатился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1260 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона после выхода очередных данных по инфляции в Великобритании, которая превысила прогнозы экономистов зафиксировав очередной скачек, привели к отличному сигналу на покупку, однако после движения верх на 35 пунктов давление на фунт вернулось, и мы быстро скатились назад к 1.1260. Быкам удалось защитить этот уровень и со второй попытки, но рост также состоялся примерно на 30 пунктов, после чего, с четвертого раза, эта область была пробита. Несмотря на пересмотр технической картины на американскую сессию, дождаться адекватных сигналов по входу в рынок так и не получилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После роста инфляции в Великобритании выше 10,0% у Банка Англии точно не осталось сомнений в правильности решения о запуске QT, пускай и с некоторыми ограничениями в виде сохранения на своем балансе долгосрочных облигаций. Также нельзя исключать, что на своем следующем заседании регулятор повысит процентные ставки более агрессивно, чем сейчас ожидает рынок – это плохие новости для британского фунта и для правительства Великобритании, которое всеми силами пытается спасти скатывающуюся в рецессию экономику. Сегодня нет никакой статистики, так что фунт имеет все шансы продолжить нисходящую коррекцию, которая вот-вот перетечет в новый тренд. Поэтому так важно покупателям сейчас доказывать свое присутствие в районе 1.1192, без которого все точно пойдет «из рук вон плохо». В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1192 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1259 – важное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все вчерашние потери, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1324. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1403. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1192, давление на пару быстро вернется. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1133. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1076, либо еще ниже – в районе 1.1019 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы довольно уверенно заявили о себе, охладив пыл спекулятивных покупателей. Вчерашняя реакция на инфляцию была негативной и сегодня новых поводов для покупки британского фунта пока нет. При таком сценарии самым оптимально для продажи фунта будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1259, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1192, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будет хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1133. Самой дальней целью выступит область 1.1076, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1259, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации, заперев тем самым пару в боковом канале. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1324. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1403 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1190.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро скорректировался

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9824 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя после данных по инфляции в еврозоне, которая оказалась на удивление лучше прогнозов экономистов — все это привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. Хоть на вторую половину дня техническая картина и была пересмотрена, к образованию хороших сигналов по входу в рынок это не привело.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет в первой половине дня важной статистики, которая могла бы как-то существенно повлиять на евро, поэтому покупателям, если те рассчитывают на выравнивание ситуации, придется действовать самостоятельно. Данные по индексу цен производителей (PPI) Германии, какой бы он ни был, могут оказать лишь временное давление на евро. Саммит лидеров ЕС – простая формальность для валютного рынка. Очевидно, что быки могут сегодня рассчитывать на движение вверх, но прежде им нужно доказать свое присутствие в районе ближайшей поддержки 0.9758. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на этом уровне станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9801, выше которого вчера пробиться так и не удалось во второй половине дня. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже ближе к американской сессии, ведь других поводов для этого в первой половине дня нет. Это нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9835, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Это укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9835 послужит поводом к росту в район 0.9871, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9758, покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к продолжение формирования нисходящего ценового канала и к падению в район 0.9719. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9679, либо еще ниже – в районе 0.9635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера справились со всеми задачами и теперь им нужно пробиваться ниже 0.9758, что определенно развалит всю стратегию покупателей, наблюдаемую после динамичного роста 17 октября. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9801. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине дня после публикации отчетов по инфляции в Германии за сентябрь этого года. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9801, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9758, образованной по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что это будет четвертый по счету тест, проблем у продавцов с 0.9758 быть не должно. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9719. Самой дальней целью выступит область 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9801, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9835. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9871, либо еще выше – от 0.9917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку продавцов завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9800. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9755.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.10.2022

Хотя вчера и публиковались данные по инфляции, как в Великобритании, так и в зоне евро, все это не имело никакого значения. Во многом из-за того, что рост инфляции в Соединенном Королевстве с 9,9% до 10,1% уже ни на что не влияет. Банк Англии еще в начале недели открыто заявил, что и дальше будет ужесточать монетарную политику. А в зоне евро публиковались лишь итоговые данные по инфляции, которые не слишком-то и отличались от предварительной оценки, давно уже рынком учтенной. Так что ускорение инфляции в зоне евро с 9,1% до 9,9%, ничем не отличается от предварительной оценки в 10,0%. Иными словами, данные никак не могли повлиять на настроения участников рынка.Инфляция (Европа):Тем более, что в центре внимания сейчас находится развивающийся в Соединенном Королевстве политический кризис. Несмотря на смену казначея правительства и отказа от ранее предложенного плана по снижению налогов, все больше и больше консерваторов, лидером которых и является Лиз Трасс, требует отставки премьер-министра. Хотя она занимает этот менее двух месяцев. Лиз Трасс вчера была вынуждена даже выступать в Палате общин, защищая и оправдывая свои действия на посту главы правительства. Так что речь действительно идет о полноценном политическом кризисе, развивающемся в условиях разрастающегося кризиса экономического. Что явно не придает фунту оптимизма. В свою очередь, британская валюта тянула вниз и единую европейскую валюту.Сегодня в Соединенных Штатах публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, которые вряд ли смогут на что-то повлиять, так как их количество должно остаться практически неизменным. Так, число первичных обращений должно вырасти всего на 2 тыс. На столько же может возрасти и число повторных обращений. И инвесторам ничего не остается как и дальше следить за развитием событий в Соединенном Королевстве, которые и будут определять настроения участников рынка. И учитывая вектор развития этого политического кризиса, фунту пока рано думать о каком-то заметном росте. Скорее нужно готовиться к дальнейшему ослаблению. И опять же, в силу отсутствия каких-либо иных факторов, единая европейская валюта будет послушно следовать за британским фунтом.Евро по отношению к доллару США так и не сумела удержаться выше контрольного значения 0.9850. Вместо этого был сформирован застой, который в итоге привел к нисходящему импульсу, опуская котировку ниже отметки 0.9800.Технический инструмент RSI H4 в ходе резкого ценового изменения пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот шаг указывает на рост объем коротких позиций.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что соответствует сигналу о замедление восходящего такта.Ожидания и перспективыВ данный момент наблюдается застой в пределах отметки 0.9750. Для пролонгации действующего нисходящего цикла котировке необходимо удержаться ниже переменной точки опоры. Этот шаг приведет к снижению курса евро как минимум до уровня 0.9700.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше контрольного значения 0.9850. В этом случае у покупателей по евро появится второй шанс на рост.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже ввиду нисходящего хода от значения 0.9850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по

Валютная пара GBP/USD в течение среды тоже начала новый виток нисходящей коррекции и может уйти ниже скользящей средней линии в самое ближайшее время. На 4-часовой ТФ сейчас даже не нужно смотреть особенно внимательно, чтобы увидеть то, что каждый следующий пик цены ниже предыдущего. Таким образом, вероятность нового падения фунта достаточно высока при том, что и вероятность формирования нового восходящего тренда тоже сохраняется. Напомним, что буквально пару дней назад все карты были на руках у фунта. И «технические» козыри тоже. Британской валюте удалось удержаться выше критической линии на 24-часовом ТФ, что очень важно для ее перспектив. Но что мы видим на 4-часовом ТФ? Вместо того, чтобы развивать рост, фунт толчется около своих локальных пиков, которые были достигнуты просто на основании того, что в Великобритании сначала объявили о снижении налогов(после чего фунт рухнул к своим абсолютным минимумам), а потом отменили эту инициативу(за счет чего фунт и восстановился на 1000 пунктов). Как мы уже говорили, если бы этого «налогового каламбура» не произошло, скорее всего, не было бы ни обвала, ни последующего мощного роста. Получается, что у фунта сейчас остается один козырь на руках – тот факт, что он продолжает располагаться выше линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ. И надо сказать, что цена на данный момент находится не так уж и далеко от этой линии. В общем, пока что мы бы не хотели «ставить крест» на фунте, но его техническая картина вновь ухудшается. Ну а про фундамент и геополитику, которые и стали основными факторами падения фунта в последние 7-8 месяцев, даже говорить лишний раз не хочется. Новых геополитических данных нет никаких, и слава богу! Что касается «фундамента», то Банк Англии объявил о завершении очередной программы QE, которая была направлена на стабилизацию рынка свопов, а также, скорее всего, отсрочит начало программы QT, которая предполагала продажу долгосрочных облигаций с баланса регулятора. Получается, что прямо посередине цикла по ужесточению монетарной политики мы увидели смягчение монетарной политики. Экономический абсурд. Джереми Хант объявил об отмене налоговых инициатив. Ну что же, новым министром финансов стал Джереми Хант, он заменил на этом посту Квази Квартенга, который пробыл на нем чуть больше месяца. Хант тут же заявил об ошибках правительства трехнедельной давности и отметил, что почти все налоговые инициативы будут отменены на неопределенный срок. Базовая ставка подоходного налога останется на уровне 20%. С нашей точки зрения, Хант предпринял единственно верный шаг в текущих обстоятельствах. Если рынок испытал такой шок из-за даже не принятых налоговых изменений, то сейчас лучше всего отложить это решение в долгий ящик. Правда, совершенно непонятно, как теперь будет выглядеть Лиз Трасс, которая на протяжении всех этапов выборов обещала понизить налоги. Получается, что раньше ее критиковали парламентарии и однопартийцы из-за того, что она собирается понизить налоги, хотя об этом было известно еще на этапе выборов премьер-министра, а выбрали ее сами консерваторы. Теперь ее будут критиковать за то, что она не сдержала обещание по снижению налогов. Начало премьерства у Лиз очень и очень неудачное. Самое интересное, что британский фунт отмена налоговых инициатив может не спасти. В последние несколько недель инвесторы могли понять, что экономика Великобритании находится, если не в плачевном состоянии, то в тяжелом. А это значит, что их желание инвестировать в нее будет только снижаться со временем. Зачем вообще покупать сейчас фунт, если есть стабильный и всеми нежно любимый доллар? Таким образом, у фунта есть буквально несколько дней, чтобы срочно начать рост и сохранить на своих руках те немногие «технические» козыри, которые еще остались. Если сделать этого не удастся, то фунт может вновь устремится вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 212 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 20 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1028 и 1,1450. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1353 и 1,1414 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1108 и 1,1047. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению.

Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток нисходящего движения. Падение началось с самого утра, даже до выхода отчета по европейской инфляции. Мы уже говорили ранее, что значение отчета было известно заранее, а помимо этого, этот отчет ничего не меняет в данное время. Ну и вдобавок, рынок по-прежнему куда большее внимание уделяет американской статистике и «фундаменту», нежели европейской. Таким образом, новое падение евровалюты вряд ли связано с тем, что европейская инфляция выросла в сентябре до 9,9% г/г. Или с тем, что она выросла все-таки не до 10%, как ожидалось. Напомним, что рост инфляции вообще-то означает, что центробанку придется дольше и сильнее повышать ключевую ставку, повышая стоимость заимствований. Это хорошо для его валюты, но в случае с евро такая схема не работает. Дело в том, что у рынка есть серьезные основания сомневаться в том, что ЕЦБ вообще будет поднимать ставку «до победного конца». Ранее уже говорилось о том, что сильный рост ставки может стать смертельным для экономики некоторых проблемных государств ЕС. Таким образом, еще одно-два повышения ставки от ЕЦБ мы, конечно, увидим, но вряд ли больше. А этого явно будет мало для того, чтобы инфляция существенно замедлилась и уже тем более вернулась к целевому уровню. Таким образом, для евро сейчас, что растущая инфляция, что падающая инфляция, в принципе все равно. С технической точки зрения для евровалюты дела обстоят по-прежнему плохо. На 4-часовом ТФ мы видим, что каждый последующий пик цены ниже предыдущего. На 24-часовом ТФ цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Преодолеть мувинг на 4-часовом ТФ, скорее всего, получится в ближайшие часы. Поэтому мы не имеем ни одного серьезного сигнала к росту валютной пары. За счет чего тогда ожидать этот самый рост? Луис де Гиндос в начале недели заявил, что ждет стабилизации курса доллара, и мы еще тогда задавались вопросом, а на основании чего такой оптимизм? Ответа на этот вопрос нет. ЕЦБ нужно проводить конкретные действия с целью стабилизации курса евро, если он вообще ставит перед собой подобную задачу. Сам по себе курс не стабилизируется. Все это очень сильно напоминает оптимизм Лагард в начале года в отношении инфляции... Инфляция в ЕС растет, а могло быть иначе? Чуть выше уже было сказано, что инфляция по итогам сентября выросла до 9,9% г/г. Это много, очень много, но может быть и гораздо больше. Напомним, что ЕЦБ повысил ключевую ставку лишь дважды, чего, конечно, очень мало, чтобы ожидать всерьез замедления индекса потребительских цен. Поэтому еще несколько месяцев инфляция в Еврозоне может совершенно свободно продолжать расти. Что это значит для евровалюты? Хорошего - ничего, так как регулятор, конечно, продолжит повышать ставку, но до определенного предела. А пока ставка ФРС находится выше ставки ЕЦБ, преимуществом на валютном рынке может владеть именно доллар. Таким образом, «фундамент» остается на стороне доллара и может оставаться там же еще очень долгое время. О геополитике мы уже говорили и не раз, и что мы имеем в итоге? Все три наиболее важных фактора для пары евро/доллар поддерживают валюту США. Если в случае с фунтом имеются хотя бы технические причины ожидать рост пары, то в случае с евро таковых нет. Преодоление скользящей средней линии будет означать, что глобальный нисходящий тренд сохраняется, а пара возьмет курс обратно на свои 20-летние минимумы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 октября составляет 117 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9666 и 0,9901 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к мувингу. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 0,9888 и 0,9901 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от скользящей средней линии. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 0,9666 и 0,9644. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по снижению налогов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала падение, хотя особых причин для этого не было. Но мы помним, что пара нечасто стоит на одном месте, особенно это касается фунта в последние недели с его гиперволатильностью. Вчера в Великобритании был опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Индекс потребительских цен вырос до 10,1%, хотя все месяц назад было зафиксировано снижение на 0,2% г/г. Как видим, одно снижение инфляции вообще ни о чем не говорит. Тенденция по этому показателю остаются восходящей, несмотря на семь повышений ставки Банком Англии. Формально новый рост инфляции должен был поддержать фунт, так как он обозначает, что Банк Англии и дальше будет повышать ставку. Однако этот момент трейдеров сейчас совершенно не интересует. Фунт упал из-за общего фундаментального, геополитического и макроэкономического фонов. Британская валюта достаточно выросла за последние несколько недель, евровалюта вновь намеревается падать, поэтому быки начали покидать рынок. С торговыми сигналами в среду ситуация была печальной. Первый сигнал сформировался практически в самом конце дневного движения около критической линии. Отскок от этой линии можно было отработать сделкой на покупку, но цена сумела пройти вверх всего лишь 22 пункта. Спасибо и на этом, так как трейдеры смогли выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Был и еще один или два отскока от области 1,1207-1,1246, но с тем же успехом. Скорее всего, по второй сделка был получен небольшой убыток. Не самый позитивный день. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению. Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по снижению налогов.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела критическую линию и может уйти ниже линии Сенкоу Спан Б уже в ближайшие часы. Если это произойдет, то шансы на новый виток нисходящего движения в глобальном плане резко вырастут. Отскок от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать новый рост пары. На 20 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1207) и Киджун-сен(1,1270) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Тем не менее, фунт продолжает торговаться очень волатильно и не стоит на месте. Поэтому торговать можно, как минимум, по уровням и линиям. В случае трендового движения в течение дня заработать можно очень неплохо. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар начала новый виток нисходящего движения. К концу торгового дня она оказалась около критической линии Киджун-сен и всего лишь в 200 пунктах от своих 20-летних минимумов. Таким образом, в очередной раз можно отметить, что сил у быков сейчас нет, а желания покупать пару – и подавно. Вчера формальный повод для падения у евровалюты был – отчет по инфляции в ЕС за сентябрь оказался фактически провальным и показал ускорение до 9,9%. Однако, с нашей точки зрения, во-первых, трейдеры уже были готовы к такому значению, так как это была вторая оценка показателя. Во-вторых, ускорение инфляции означает повышение шансов на продолжение ужесточения монетарной политики ЕЦБ, что хорошо для евро. В-третьих, евро начал падать еще до публикации этого отчета. В-четвертых, абсолютное большинство факторов продолжает поддерживать доллар. Поэтому мы считаем, что отчет по инфляции в ЕС не был единственной и наиболее значимой причиной падения евро в среду. Если цене удастся преодолеть критическую линию, долгосрочный нисходящий тренд может возобновиться. С торговыми сигналами в среду все было просто прекрасно. Было сформировано два сигнала около линии Сенкоу Спан Б. Сначала пара преодолела эту линию, а потом отскочила снизу. Оба сигнала на продажу следовало отрабатывать. Точнее сделка должна была быть открыта только одна. В дальнейшем цена опустилась практически до линии Киджун-сен, около которой и можно было закрывать сделку ближе к вечеру. Прибыль составила не менее 50 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению. Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по снижению налогов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на неплохой рост в течение последней недели. Однако евровалюта уже начала падать и находится в шаге от возобновления долгосрочного нисходящего тренда. Фундамент и геополитика по-прежнему поддерживают доллар США, поэтому мы считаем, что падение продолжится с вероятностью 80% и с обновлением 20-летних минимумов. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9834) и Киджун-сен(0,9752). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 октября в Евросоюзе и Штатах не будет никаких важных событий и публикаций. Один-единственный отчет по заявкам на пособия по безработице вряд ли найдет свое отражение в котировках пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 октября 2022 года

Итак, евро не справился с сильным сопротивлением ценового уровня 0.9864 и линии Крузенштерна дневного масштаба, развернувшись от точки их совпадения и снизившись на 85 пунктов. При этом на рынке наблюдался уход из рисковых активов: S&P500 -0,87%, 5-летние гособлигации США повысились в доходности с 4,22% до 4,36%. Может показаться, что рост доходностей является признаком поиска выгодных вложений инвесторов, и это действительно так, только вложения в доллар сейчас и выступают такой условно надёжной инвестицией – покупки доллара с конца сентября имеют наибольшие объёмы последних лет. Также инвесторы замечают, что экономическая ситуация в США продолжает оставаться гораздо лучше европейской. Вчерашние данные показали на падение объёмов строительства в еврозоне на 0,63% за август, чуть замедливший темп строительства в США за сентябрь при росте сентябрьских разрешений на строительство на 1,4%.На дневном графике евро цена приближается к целевому уровню 0.9724. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась на территорию отрицательных значений, что говорит о высокой вероятности успешности преодоления ценой поддержки. И когда это произойдёт, перед евро откроется новая цель 0.9520.На графике Н4 цена преодолела поддержку линии Крузенштерна, Марлин снижается на отрицательной территории. Тенденция нисходящая на обеих таймфреймах, ждём дальнейшего падения евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 октября 2022 года

По вышедшим вчера инфляционным показателям в Великобритании стало ясно, что рекордно высокая инфляция последних 40 лет в 10,1% не думает снижаться. Фунт потерял за день 0,94%.На графике дневного масштаба цена развернулась вниз от точки совпадения индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Сейчас цена приближается к поддержке 1.1170, преодоление которой открывает цель 1.0810 – ближайшую линию ценового канала зелёного цвета с месячного таймфрейма.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась под нулевой линией – на территории понижающейся тенденции. Цена готовится к преодолению поддержки 1.1170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 октября 2022 года

Йена достигла важный целевой уровень 150.00 (фактический пик на сегодняшнее утро 149.96). Помимо того что это круглое число, цель определена вложенной линией ценового канала месячного таймфрейма. Выше неё расположены уровни с повышенной частотностью, примерно через каждые 80 пунктов.На рынке опять пошли слухи, что Банк Японии готовит очередную интервенцию. Техническая составляющая также нам указывает на высокую вероятность разворота цены при формировании дивергенции с осциллятором Марлин. Мы полагаем, что это основной сценарий дальнейших событий. Ближайшей целью в этом случае выступит линия ценового канала в районе отметки 147.40.На четырёхчасовом графике также готовится к формированию дивергенция. Состоится разворот или нет, мы узнаем сегодня ближе к вечеру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Политика ЕЦБ зависит от капризов погоды, а результаты борьбы ФРС с инфляцией едва заметны, или Почему попытки евро

Во вторник евро укрепился по отношению к доллару США примерно на 0,13% и финишировал в районе $0,9850. Это произошло во многом благодаря тому, что сохранившийся на рынках аппетит к риску не позволил гринбеку найти покупателей. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги в плюсе второй день кряду. В частности, S&P 500 повысился на 1,14%, до 3719,98 пункта. Инвесторы приветствовали отчеты о прибыли Goldman Sachs, United Airlines Holdings и Netflix за третий квартал, которые превзошли ожидания. Оптимизма добавили статданные по Соединенным Штатам, которые отразили, что объем промышленного производства в стране в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%. Эти данные несколько ослабили опасения относительно грядущей рецессии в США. Именно эти страхи стали причиной низких ожиданий в преддверии публикации квартальных отчетностей, и теперь появились надежды, что компании будут опережать прогнозы. Стратеги Deutsche Bank считают, что рынок серьезно недооценивает риск стагфляции как в 1970-х годах. Они предупреждают, что инвесторов может ждать долгосрочная отрицательная доходность по акциям. В банке указывают на устойчиво высокую инфляцию в США, которая спровоцировала резкую распродажу на Уолл-стрит в этом году: сейчас индекс S&P 500 торгуется почти на 23% ниже, чем в январе. «Наблюдается некоторое ослабление инфляционного давления, которое может спровоцировать ралли фондовых индексов до конца года, но инвесторы могут недооценивать риск того, что инфляция укоренится в экономике, что может нанести еще больший удар по акциям», – сказали специалисты Deutsche Bank. «Есть действительно плохие новости: инфляция в США оставалась высокой в течение большей части года. Общий индекс потребительских цен (CPI) достиг 41-летнего максимума 9,1% в июне и едва снизился до 8,2% в сентябре. Кроме того, цены на товары и услуги не так уж часто меняются», – добавили они. Чем дольше инфляция остается высокой, тем больше вероятность того, что инфляционные ожидания укоренятся в экономике, полагают эксперты. Что касается действий ФРС, то имеются также свидетельства того, что монетарная политика регулятора еще недостаточно резкая, чтобы полностью взять под контроль инфляцию, отмечают они. Американскому ЦБ, возможно, потребуется повысить базовую процентную ставку выше 4,75%, если базовая инфляция не прекратит расти, заявил во вторник президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. «Если мы не увидим прогресса в снижении базовой инфляции, я не понимаю, почему я бы выступал за то, чтобы остановиться на уровне 4,5%, или 4,75%, или что-то в этом роде. Нам нужно увидеть реальный прогресс в снижении базовой инфляции, а мы его пока не видим», – сообщил он. Большинство чиновников ФРС ожидают, что им потребуется повысить ставку, которая сейчас составляет 3%–3,25%, до 4,5%–5% к началу следующего года. Комментарии Н. Кашкари сигнализируют о том, что регулятор может пойти еще дальше. «Та цифра, которую я предложил, основана на сглаживании базовой инфляции. Если этого не произойдет, тогда я не вижу причин, что мы можем остановиться», – отметил президент ФРБ Миннеаполиса. 13 сентября крупнейшая экономика мира сообщила о том, что в годовом выражении базовая инфляция ускорилась с 6,3% до 6,6%, достигнув максимума с 1982 года. Это более чем в три раза превышает целевой уровень ФРС в 2%. Ожидается, что центральный банк США на своем следующем заседании повысит ставку четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов, и трейдеры фьючерсных контрактов, привязанных к процентной ставке, делают ставку на еще одно значительное повышение в декабре. В этом году Федрезерв повысил ключевую ставку на три процентных пункта. Повышение процентных ставок в США ведет к укреплению доллара, что, вероятно, отрицательно скажется на прибылях компаний, полагают экономисты Charles Schwab. «Сильный доллар, вероятно, в конечном итоге ударит по доходам. Валютные трудности не сразу в полной мере отражаются на прибыли. Это означает, что компании могут столкнуться с трудностями в начале следующего года», – заявили они. В среду гринбек оставляет позади свою недавнюю слабость на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Показатель для 10-летних трежерис достиг 14-летнего максимума, поднявшись выше 4,1%. Судя по всему, трейдеры отыгрывали «ястребиные» комментарии главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. «Доллар, вероятно, продолжит укрепляться до тех пор, пока динамика базовой инфляции не замедлится, а ФРС не перейдет к менее "ястребиной" позиции, и то, и другое маловероятно в краткосрочной перспективе», – считают аналитики TD Securities. В то время как доллару удалось восстановить некоторую положительную динамику, ключевые индикаторы Уолл-стрит утратили позитивный импульс. В среду на фондовом рынке США вновь преобладают продажи. Индекс S&P 500 – барометр риска – теряет около 0,9%. Инвесторы продолжают следить за сезоном отчетностей. Результаты крупных американских компаний в основном превзошли ожидания, однако, по словам экспертов, они указывают на ухудшение экономической ситуации. «Несмотря на сильные главные показатели больших компаний, детали отчетностей смешанные. В частности, квартальные показатели банков выявили влияние замедления экономической активности», – отметили специалисты Mizuho Bank. Повышение доходности казначейских облигаций США также оказало давление на котировки акций и помогло доллару опередить своих основных конкурентов. В среду пара EUR/USD перешла на негативную территорию, просев ниже отметки 0,9800 и вернув большую часть своего роста с начала недели. «Благодаря мягкой осенней погоде в Европе, полным запасам газа и перспективе получения дополнительной ядерной энергии есть основания предполагать, что риск нормирования газа и, соответственно, выраженного спада экономики региона в зимние месяцы мог стать меньше. Это, в свою очередь, может означать, что ЕЦБ удастся реализовать свой цикл повышения ставок для борьбы с инфляцией», – сообщили стратеги Commerzbank. «Впрочем, еще достаточно времени для того, чтобы Европа оказалась во власти холодов, что приведет к быстрому падению уровня в газовых хранилищах. Будем надеяться, что мы не дойдем до этой стадии, но погода в ближайшие шесть месяцев является главной неизвестной в связи с решениями ЕЦБ по монетарной политике», – добавили они. Сила доллара остается главным препятствием для роста EUR/USD. Снижение цен на газ в Европе, вероятно, предотвращает возвращение пары к 20-летним минимумам на 0,9540, однако следующий виток роста доллара станет серьезным испытанием этой поддержки, считают аналитики ING. Ожидается краткосрочная консолидация перед новым толчком EUR/USD вниз позднее в этом году в направлении 0,9331–0,9303, прогнозируют в Credit Suisse. «Мы ждем некоторого периода консолидации, в рамках которого возможно повторное тестирование 55-дневной скользящей средней и сопротивления на уровне 0,9950–1,0000. Эта область в идеале должна снова ограничить рост. Однако после фазы консолидации мы ожидаем в конечном итоге устойчивого движения ниже 0,9592 с последующей поддержкой на уровне 0,9331–0,9303», – отметили специалисты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Газ дешевеет в Европе, но стоит ли расслабляться?

Глядя на последние несколько дней, можно смело констатировать: ситуация на европейском газовом рынке улучшилась. Биржевые цены на газ в Европе вчера, 19 октября, упали почти на 10%, то есть опустились ниже $1 200 за 1 тыс. куб.м. Такое снижение произошло впервые с 15 июля. В среду тенденция к понижению европейских маркерных фьючерсов на природный газ сохраняется. А причин для этого несколько.Во-первых, странам ЕС весьма успешно удалось заполнить хранилища природного газа. Настолько успешно, что это вызвало столпотворение СПГ-танкеров у берегов Испании и Португалии. Десятки судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), просто не могут разгрузиться, так как хранилища в ЕС уже заняты. Об этом сообщило сегодня испанское издание ABC.На данный момент, по сообщениям ABC, средний объем запасов газа в ЕС превышает 92%. Технически это означает почти полную заполненность терминалов. В Испании этот показатель выше среднего и составляет 93% – так же, как и в Германии (96%), Франции (99%) и Италии (94%).То есть в зимние месяцы перебоев с поставками энергосырья в Европе быть не должно. Отдельно хочется порадоваться за Германию, где промышленное производство и производство электроэнергии базируются на интенсивном потреблении газа. Немецкие газовые хранилища заполнены на 96% во многом благодаря заметному сокращению промышленных мощностей.Во-вторых, немалое значение для Европы имеет замедление роста экономики в Китае, которое происходит из-за повальных запретов в стране на передвижения людей. Поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые сперва предназначались для рынка Китая, смогли спокойно переправиться в Европу. И не стоит забывать о влиянии на котировки погодных условий, которые в последнее время вполне благоприятные. Плюс к этому меры экономии, которые европейское правительство ввело для своих граждан, способствовали ощутимому снижению потребления газа. Кроме того, некоторые немецкие АЭС все же продлевают свою работу до весны 2023 года, что снимает напряжение.Однако все эти позитивные для европейцев факторы не означают, что цены продолжат падать и останутся относительно низкими всю зиму. Важная роль здесь отведена такому непредсказуемому фактору, как погодные условия. Если зима будет суровой и европейские хранилища начнут быстро пустеть даже при всех принятых мерах жесткой экономии, то цена на газ снова резко повысится.Итак, запасов газа в Европе хватает примерно на два месяца типичного потребления. Их текущая мощность, вероятнее всего, была рассчитана на обеспечение объемов в условиях, когда спокойно функционировали «Северный поток» и те газопроводы, которые проходят через Беларусь и Украину. На сегодня весьма скудные поставки голубого топлива из России в Европу продолжаются, но они рано или поздно прекратятся.А поставки с газового месторождения Гронинген в Нидерландах, без сомнений, продолжат сокращаться, так как объем добычи там уменьшается из-за локальных землетрясений. На этой неделе состоится встреча лидеров стран Евросоюза, на которой будет одобрено последнее предложение Еврокомиссии по ограничению цен на энергоносители. Вероятно, большинство стран ЕС будут призывать к введению Брюсселем потолка для цен на природный газ, который используется для генерации электроэнергии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает вопреки позитивным новостям из региона

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение, несмотря на свежие статистические данные об ускорении инфляции в странах еврорегиона менее резкими темпами, чем прогнозировал рынок. Кроме того, инвесторы внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,23% – до 398,91 пункта, прервав четырехдневную череду увеличений.Тем временем лишь французский CAC 40 набрал 0,43%, немецкий DAX упал на 0,1%, а британский FTSE 100 снизился на 0,2%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании Sartorius AG. обвалилась на 14%.Котировки голландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com увеличились на 0,6%. В третьем квартале 2022 финансового года компания сократила число заказов на 11% из-за «сложного потребительского фона». При этом руководство отчиталось о базовой квартальной прибыли и заявило о том, что Just Eat Takeaway.com удалось вернуться к положительным результатам раньше запланированного срока.Рыночная капитализация нидерландского производителя оборудования для компьютерных микросхем ASML Holding NV взлетела на 6,8%. По итогам июля–сентября компания отчиталась об увеличении чистой прибыли, продаж и количества новых заказов выше ожиданий рынка. Цена акций швейцарского производителя продуктов питания и безалкогольных напитков Nestle поднялась на 0,5%. В третьем квартале 2022 года компания увеличила выручку на 9,2% и улучшила прогноз на год.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS выросла на 8% после публикации плана по снижению запасов и сокращению расходов с целью сохранения бизнеса компании в условиях снижения покупательской способности населения.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в среду – свежая статистика по региону. Так, по окончательной оценке Статистического управления ЕС, в сентябре уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны в годовом выражении увеличился до рекордных с начала расчета данных 9,9% с августовских 9,1%. Согласно предварительной оценке Статуправления Евросоюза, этот показатель составлял 10%. Тем временем, по данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, по итогам ушедшего месяца потребительские цены в стране подросли до рекордных 10,1% с августовских 9,9%. При этом аналитики прогнозировали ускорение инфляции лишь до 10%.Итоговый сентябрьский показатель вернулся к рекордному значению июля, ставшему максимальным за 40 лет. Эксперты ожидают, что такое положение вещей спровоцирует дальнейшее решительное ужесточение денежно-кредитной политики Банком Англии. В будущем повышение процентной ставки британским регулятором может серьезно усугубить финансовые проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства страны.Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 0,3% и увеличился до 399,84 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,4%, немецкий DAX вырос на 0,9%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,2%.Накануне стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей эффектно росла на данных Европейской ассоциации производителей автомобилей. Так, согласно свежей информации от ACEA, в ушедшем месяце продажи машин в Евросоюзе взлетели на 9,6% относительно сентября 2021 года. При этом рост показателя в странах ЕС был отмечен по итогам второго месяца после перманентного падения на протяжении тринадцати месяцев.В итоге акции Volkswagen набрали 1,3%, Mercedes-Benz – 3,4%, Stellantis – 2,2%, BMW – 1,4%, а Renault – 0,8%.Котировки французского рекламного холдинга Publicis Groupe SA поднялись на 2,3% благодаря улучшению прогноза органического роста выручки на текущий год до 8,5%. При этом ранее руководство компании заявляло о том, что ожидает увеличения выручки лишь на 6–7% из-за сокращения расходов клиентов.Рыночная капитализация швейцарского производителя лекарств Roche Holding снизилась на 0,3%. Накануне в фармацевтической компании отчитались о падении квартальных продаж на 8% на фоне спада в сфере лечения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, Roche Holding подтвердила годовой прогноз.Цена акций швейцарской перестраховочной компании Swiss Re поднялась на 0,3%. При этом руководство компании сообщило о том, что ожидает страховые требования в размере $1,3 млрд для покрытия разрушений, связанных с ураганом Иэн, что в перспективе может спровоцировать чистый убыток в $500 млн в третьем квартале.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse увеличилась на 2,3%. Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило, что компания обратилась как минимум к одному суверенному фонду Ближнего Востока с просьбой о вливании капитала. Если планы Credit Suisse воплотятся в реальность, вполне возможна положительная трансформация финансовой группы, которая сегодня находится в затруднительном положении.Котировки австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto упали на 1,5%. Компания понизила годовой прогноз производства рафинированной меди и рассказала о том, что отгрузки железной руды в текущем году окажутся ближе к нижней границе ее прогноза.Во вторник европейские инвесторы анализировали статистику по странам региона. Так, в октябре индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии на ближайшие шесть месяцев увеличился до -59,2 пункта с сентябрьских -61,9 пункта. При этом рынок ожидал снижения показателя до -65,7 пункта.Накануне в рамках выступления перед Палатой общин министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября.Так, правительство Англии вернется к планам увеличения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года и откажется от снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей.Как ожидается, новый фискальный план Джереми Ханта позволит властям Великобритании сэкономить 32 млрд фунта стерлингов. Кроме того, озвученное министром финансов предложение может привести к тому, что Банк Англии откажется от увеличения процентной ставки в рамках ноябрьского заседания на столько, на сколько ожидалось ранее. Так, во вторник аналитики из американского финансового конгломерата Morgan Stanley спрогнозировали повышение ставки на 75 базисных пунктов против предыдущей оценки в 100 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду тоже начала виток нисходящей коррекции, а сутками ранее тоже преодолела восходящую линию тренда. Таким образом, обе пары сломали свои краткосрочные восходящие тенденции и теперь могут продолжать падение. В Великобритании сегодня также был опубликован отчет по инфляции, который показал новое ускорение до значения августа – 10,1%. Напомним, что ранее официальные прогнозы Банка Англии говорили о максимальной инфляции в 13-15%. У нас нет поводов не верить им. Конечно, британский регулятор на каждом заседании с начала года повышает ключевую ставку, что немного затормаживает рост цен, но, как видим, он все равно растет. Эксперты считают, что ставку БА придется повысить до 5-6%, чтобы инфляция начала снижаться. Однако способен ли регулятор на такой шаг? Ведь высокая ставка не только гасит инфляцию, она еще и тормозит экономику, которая и без этого находится на грани рецессии... В общем, в случае с британским фунтом, как обычно, все плохо. Определенные шансы на долгосрочный рост сохраняются, но они почему-то тают с каждым днем. Падение фунта сегодня нельзя назвать логичным, с макроэкономической точки зрения, потому что новый рост инфляции означает потенциально крупное повышение ставки Банка Англии на следующем заседании. Но этот фактор и раньше не спасал фунт, а сейчас – тем более... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме фунт практически весь день двигался в одном направлении, что очень хорошо. К сожалению, «поймать» начало движения не удалось. Цена сформировала сигнал на продажу, который мог бы принести хорошую прибыль трейдерам на азиатской торговой сессии около уровня 1,1356. А вот на европейской сессии ни одного сигнала не было. Первый и единственный сигнал на покупку был сформирован уже в начале американской сессии около уровня 1,1236. Цена не слишком точно и уверенно отскочила от указанного уровня, но заработать по длинной позиции новичкам особо не удалось. Цена прошла в максимуме вверх всего 20-25 пунктов. Тем не менее, сделку можно было закрыть в минимальной прибыли ближе к вечеру, что лучше, чем ничего. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар предпринимает попытки начать новую нисходящую тенденцию. Тот факт, что цена преодолела линию тренда уже позволяет нам ждать нового падения фунта. А тот факт, что евровалюта тоже закрепилась ниже линии тренда, лишь повышает вероятность падения обоих рисковых валют. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании календарь макроэкономических событий пустой. В США – выйдет лишь второстепенный отчет по числу заявок на пособия по безработице, который в текущих обстоятельствах не способен вызвать никакой реакции рынка. Волатильность по фунту остается высокой, но все же с течением времени снижается. Тем не менее, пара отнюдь не стоит на одном месте даже в те дни, когда никаких новостей и отчетов нет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток нисходящего движения и очень быстро преодолела восходящую линию тренда. Этот момент лишний раз доказывает то, что перспективы евровалюты остаются очень туманными. Она не может удержаться выше даже краткосрочной линии тренда. Теперь может последовать новый виток падения пары с целью 0,9554, который соответствует 20-летним минимумам. Сегодня единственным отчетом дня была европейская инфляция, которая в итоге выросла до 9,9% в сентябре. Напомним, что прошлая оценка показателя составляла 10,0%, так что можно сказать значение оказалось даже лучше, чем предполагалось. Однако в любом случае инфляция показала сильный рост, так как в августе она составляла 9,1%. Так как инфляция продолжает быстро расти, ЕЦБ придется продолжать повышать ставку. Рынок не сомневается в том, что европейский регулятор повысит ее на следующем заседании, но рост ставки менее, чем на 0,75%, может быть воспринят негативно. Мало того, что рынок абсолютно не верит в то, что ЕЦБ способен повышать ставку «столько, сколько потребуется» для обеспечения ценовой стабильности, если еще и на ноябрьском заседании ставка вырастет меньше, чем на сентябрьском... Евро мог показать сегодня рост, но опять не сделал этого. Шансы на его падение по-прежнему остаются высокими. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме большую часть дня пара торговалась трендово. Падение котировок началось еще на азиатской торговой сессии и сохранялось на европейской. Ярко выраженной реакции на отчет по инфляции в ЕС не последовало, но все же можно предположить, что она имела место быть. Первый торговый сигнал на продажу сформировался около уровня 0,9845. В последствии цена опустилась к уровню 0,9807 и преодолела его. По состоянию на начало вечера среды пара продолжала располагаться ниже уровня 0,9807, поэтому короткую позицию следовало закрывать вручную(сигнала на покупку не последовало). Прибыль по ней составила около 35-40 пунктов, что совсем неплохо. Общая волатильность дня превысила 100 пунктов, рынок продолжает показывать, что он не отсиживается «на заборе». Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро прекратила любые попытки продолжить восходящее движение. Цена закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас более перспективно падение пары. Важных событий на этой неделе немного, но рынок на месте не стоит, как неделей ранее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9709, 0,9807, 0,9845, 0,9877, 0,9952, 1,0020. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – только второстепенный отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Таким образом, реагировать завтра начинающим трейдерам будет, по сути, не на что. Однако евро/доллар может продолжать двигаться трендово, хотя волатильность может снизиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Лонговые коррекции на фондовых рынках США и Европы заканчиваются

Акции снизились, но им было трудно найти направление, поскольку доходность казначейских облигаций вернулась к многолетним максимумам на спекуляциях, что Федеральная резервная система сохранит ястребиный настрой.Акции энергетических компаний привели к росту индекса S & P 500, так как нефть подскочила. Netflix Inc. добилась отскока после результатов blowout. SNP и Nasdq снижаются второй день подряд, продолжая находиться в общей шортовой тенденции:Европейские фондовые индексы не могут закрепиться за пробитыми экстремумами месяца, находясь на годовых минимумах в условиях газового голода Европы:Инвесторы спешат заключить сделки с опционами, чтобы не пропустить следующее крупное ралли на фондовом рынке. По словам Чарли Макэллиготта, макростратега по кросс-активам Nomura Securities International Inc., внимание на рынке опционов сосредоточено на стремлении к подъему. Спрос клиентов "полностью сосредоточен" на подготовке к значительному росту акций, и в целом инвесторы уже хорошо застрахованы от убытков, сказал он."Они боятся пропустить большое ралли, когда у них нет ни одного или достаточного базового актива", - написал МакЭллиготт в заметке.История показывает, что последние интриги медвежьих рынков обычно причиняют много боли фондовым инвесторам. Это означает, что впереди может быть еще больше турбулентности, поскольку падение S & P 500 за последние шесть месяцев выглядит незначительным по сравнению со спадом, который обычно наблюдается в последние полгода крупных спадов акций, согласно Bespoke Investment Group.Данные в среду показали падение объемов строительства новых домов в США, а ставки по ипотечным кредитам подскочили до максимума за два десятилетия. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил поздно вечером во вторник, что центральный банк не может приостановить свою кампанию по ужесточению, как только его базовая ставка достигнет 4,5-4,75%, если "базовая" инфляция все еще ускоряется.Индекс Московской биржи снижается на фоне объявления Путиным военного положения на части территорий.Новости на этой неделе:Продажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четверг.Потребительское доверие в еврозоне, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

INRUSD: Рупия упала на новые минимумы (ликвидность пары под угрозой)

Индийская рупия демонстрирует новый уровень падения по отношению к доллару США в среду, поскольку рост доходности казначейских облигаций в Штатах спровоцировал укрепление американской валюты.INRUSD: Рупия упала на новые минимумы (ликвидность пары под угрозой) Сегодня пара упала до рекордно низкого уровня 82,7750 за доллар по сравнению с 82,36 на предыдущей сессии. Трейдеры, активно торгующие рупией, отмечают, что как только RBI (Резервный банк Индии) отошел от уровня 82,40, который он защищал, началась абсолютная паническая покупка доллара. Теперь они настроены более пессимистично и считают, что, если RBI не вмешается снова, ни один уровень не будет неприкосновенным. Следует отметить, что большой спрос на доллары со стороны двух компаний государственного сектора способствовал падению рупии до рекордно низкого уровня. Плохая повестка дня, угрожающая неурожаями, не способствует вере в рупию. Теперь эксперты уверены, что резервному банку Индии придется возобновить покупку облигаций на открытом рынке, чтобы управлять ликвидностью банковской системы, которая, вероятно, все равно скатится к дефициту в течение следующих двух месяцев. На этой неделе дефицит ликвидности банковской системы Индии уже составлял 100 миллиардов индийских рупий (1,21 миллиарда долларов США), при этом вероятно увеличение оттока средств, связанного с налоговыми платежами. Следует также ожидать сезонного увеличения утечки валюты в течение следующих нескольких месяцев, обычного для конца года, что приведет к изъятию из оборота внутри сегмент около 0,5 трлн рупий (6,07 млрд долларов США) в месяц. Ликвидность по рупии рискует превратиться в дефицит в течение следующих нескольких месяцев, даже если истощение валютных резервов прекратится, что маловероятно. Так, валютные резервы RBI уже сократились примерно на 16% в этом году, до 532,9 млрд долларов по состоянию на 7 октября, из-за изменений в оценке и интервенций центрального банка, направленных на сдерживание быстрого падения рупии. По словам аналитиков рынка, RBI необходимо будет решить, как поддерживать ставки денежного рынка на уровне директивных ставок. Конечно, покупка облигаций на открытом рынке поможет достичь временного облегчения за счет вливания ликвидности и предотвращения более масштабной распродажи на рынках облигаций. Но отдаленная перспектива все равно под вопросом. Как и большинство центральных банков мира, RBI проводил операции на открытом рынке во время пандемии COVID-19 и прекратил их в октябре прошлого года. Решение о надлежащем профиците или дефиците ликвидности в системе фактически будет зависеть от нескольких факторов, включая позицию денежно-кредитной политики, необходимость поддержки дальнейшего роста кредита, перекос ликвидности банковской системы и стабильность валюты. Другие инструменты, доступные центральному банку, такие как снижение коэффициента резервирования наличности банков и использование валютных свопов, могут еще больше оказать давление на рупию. Уже сейчас очевидно, что рупия в сложном положении. Это отчетливый сигнал для трейдеров по этой паре, но также и по другим развивающимся рынкам. Читать другие статьи автора, в том числе:Рубль укрепляется на фоне продаж военных облигацийТрейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяКитай добавляет 3,4% ВВП в III квартале, но это не исправит итоги годаОтчет по потребценам США: хороших новостей нетХеджеры отлично заработали на высоком доллареСокращение ОПЕК – не так страшен черт...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс