Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 мая 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3465 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3405 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этой линии, возможно, цена откатит вверх с целью 13419 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3465 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.3365 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 13419 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок увидел гром среди ясного неба

Что наша жизнь? Игра! Рынки как дети, только научились играть в одну игру, как им подсовывают другую. В 2024 инвесторы бросали перчатку ФРС, оценивая сколько раз центробанк будет снижать ставки. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом изменило правила. Стали актуальными покупки провала на фоне реализации тактики перехода от тарифных угроз к отсрочкам. И вот на горизонте замаячила новая забава. S&P 500 пытается понять, будут ли отменены пошлины на импорт по решению суда? Вердикт Суда международной торговли о том, что Дональд Трамп введением универсальных тарифов превысил полномочия, стал настоящим громом среди ясного неба. Если сборы не вырастут, не вырастет и инфляция. Фискальные стимулы помогут разогнать экономику США, а возвращение на рынки темы американской исключительности нацелит S&P 500 на новые рекордные максимумы. Динамика американских тарифов На самом деле не все так просто. Тарифы на сталь, алюминий и автомобили остались в силе. Белый дом подал апелляцию в Верховный суд, более лояльный к президенту, чем Суд международной торговли. Дело в том, что именно Дональд Трамп выбирал судей в орган высшей инстанции. Наконец, по мнению Goldman Sachs, запрещающий пошлины на импорт вердикт не остановит республиканца. Он и его команда найдут, на какие законодательные акты можно сослаться. На рынке появилась новая неопределенность, заставившая S&P 500 сделать шаг назад. Помочь широкому фондовому индексу мог бы позитивный отчет NVIDIA, однако компания предоставила его уже после закрытия торгов. Она прогнозирует увеличение выручки на $45 млрд во втором квартале, включая потерю $8 млрд в Китае из-за экспортного контроля. Технологический гигант имеет влияние на весь рынок. «Бычье» ралли на нем в 2022 стартовало с выхода в свет ChatGPT. Таким образом, в ближайшие дни станет понятно, нужно ли инвесторам возвращаться к паттерну Трампа – выкупать провалы S&P 500 после его тарифных угроз. Сам хозяин Белого дома не согласен к прикрепившейся к этой торговле бирке TACO. Дескать, его стратегия заключается в первоначальной установке заоблачных пошлин на импорт с последующих их снижением. Рынки называют это «запугиванием», президент США – «переговорами». В теории, если Верховный суд сохранит в силе вердикт Суда международной торговли, и тарифы будут отменены, экономике США наверняка удастся избежать как рецессии, так и стагфляции. Как бы на финансовые рынки не вернулась тема американской исключительности, которая поддержит и доллар, и S&P 500. Технически на дневном графике широкого фондового индекса «медведям» удалось вернуться в игру под названием «борьба за справедливую стоимость на 5890. Ее прорыв сверху вниз с последующим падением ниже 5850 активируют разворотный паттерн 1-2-3 и станет поводом для продаж. К покупкам имеет смысл возвращаться в случае обновления локального максимума на 5935. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1302 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1302 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары на 20 пунктов. Известие об аннулировании Федеральным торговым судом глобальных взаимных тарифов, введенных Трампом, и о предписании администрации прекратить их действие, спровоцировало резкое снижение курса евро и укрепило позиции доллара США. Инвесторы интерпретировали это решение как признак ослабления торговых противоречий и возврата к более предсказуемой экономической стратегии. Судебное решение стало итогом продолжительных юридических разбирательств. Предполагается, что отмена тарифов приведет к снижению стоимости импортируемых товаров и улучшит возможности для экспорта. Вместе с тем ожидается, что отмена тарифов может повлечь за собой и негативные последствия для американской промышленности, ранее защищенной от иностранной конкуренции. Кроме того, усиление доллара может оказать негативное воздействие на американский экспорт, сделав его менее привлекательным по цене для зарубежных потребителей.Поскольку сегодня утром в еврозоне не ожидается публикаций важных экономических данных, у пары EUR/USD появляется некоторая вероятность для незначительного подъема. Отсутствие значимых макроэкономических событий в этот период может дать трейдерам небольшую передышку. Не стоит исключать, что при отсутствии важных экономических публикаций внимание рынков может сохраниться на истории с торговыми пошлинами, и любые комментарии Трампа по этому поводу могут привести к всплеску волатильности, оказав еще большее давление на евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1269 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1335. В точке 1.1335 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1230 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1269 и 1.1335.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1230 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1167, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1269 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1230 и 1.1167.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3461 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. После известия об отмене Федеральным торговым судом всемирных взаимных пошлин Трампа, фунт стерлингов испытал резкое падение, нивелировав весь позитив, накопленный за текущий месяц. Этот обвал стал неожиданным ударом для инвесторов, рассчитывавших на продолжение восходящего тренда, подпитываемого надеждами на восстановление британской экономики и смягчение монетарной политики Банка Англии. Решение суда, по сути, аннулировало ключевой элемент торговой политики администрации США, что спровоцировало переоценку рисков на валютных рынках. Кроме того, неопределенность относительно дальнейших действий администрации в сфере торговой политики также оказывает давление на фунт. Инвесторы опасаются, что отмена пошлин может быть лишь первым шагом к более масштабным изменениям в торговых отношениях США с другими странами, что может создать новые риски для британской экономики, тесно связанной с мировыми рынками.Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, скорей всего внимание будет смещено на выступления членов комитета Банка Англии. Трейдеры будут внимательно анализировать риторику Сары Бриден на предмет сигналов о возможных изменениях в регуляторной среде финансового сектора. Ее комментарии о стабильности банковской системы, потенциальных рисках, связанных с кредитованием, и адекватности капиталов банков могут оказать заметное влияние на настроения инвесторов. Выступление Эндрю Бэйли, в свою очередь, будет воспринято как ключевой индикатор траектории денежно-кредитной политики Банка Англии. Трейдеры и аналитики будут искать намеки на то, когда центральный банк планирует начать снижение процентных ставок, а также оценивать его мнение относительно устойчивости экономического восстановления и рисков рецессии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3506 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3506 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3425 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3455 и 1.3506.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3425 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3372, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3425 и 1.3372.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.59 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Вчерашний протокол заседания Федеральной резервной системы и очевидные в нем вещи привели к укреплению доллара и еще большему падению иены. Курс ФРС остался неизменным и многие политики предпочти подождать реакции экономики на новые торговые тарифы Трампа прежде, чем снижать процентные ставки. Рынок отреагировал, и иена, традиционно считающаяся тихой гаванью, оказалась под ударом: от укрепления доллара и от отсутствия ожидаемых стимулов со стороны ФРС. Инвесторы, разочарованные перспективой снижения ставок, пересмотрели свои портфели, предпочитая более рискованные активы, номинированные в долларах. Впрочем, сохранение процентных ставок не означает полного отказа от смягчения денежно-кредитной политики. Члены комитета по денежно-кредитной политике ФРС подчеркнули, что готовы действовать, если экономические данные укажут на необходимость. Однако, ожидание реакции на торговые тарифы Трампа подчеркивает осторожный подход ФРС, что, в свою очередь, повышает волатильность на финансовых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.09 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.86 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.09 и 146.86.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 145.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.90, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.64 и 144.90.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта проблемы

Вчера была образовано лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3497 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После снижения на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня нормальных точек входа в рынок я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодняшние новости в ходе азиатской сессии о том, что Федеральный торговый суд отменил всемирные взаимные пошлины Трампа и приказал администрации прекратить их действие привели к дальнейшему падению фунта. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, скорей всего внимание будет смещено на выступления члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден и губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Действовать на таком рынке лучше всего как можно ниже и после формирования ложного пробоя в районе 1.3429. Только это будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе сопротивления 1.3471, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3514. Самой дальней целью будет область 1.3561, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3429, что более вероятно, пара может упасть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3390. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3343 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В ходе азиатских торгов продавцы добились очередной распродажи фунта, и пока его перспективы, мягко говоря, выглядят не очень. Но учитывая, как сильно провалился фунт и отсутствие статистики, действовать на продажу предпочту после коррекции вверх. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3471 даст повод на открытие коротких позиций в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.3429. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3390. Тест этого уровня будет означать выстраивание нового медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.3343, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3471, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3514. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3561, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. После того, как Великобритания и США заключили торговое соглашение, спрос на фунт сохраняется довольно неплохой даже несмотря на то, что Банк Англии собирается снижать процентные ставки. Аналогичные планы от Федеральной резервной системы США сказываются на силе американского доллара, что позволяет фунту расти дальше. В ближайшее время нет никакой важной статистики по Великобритании, так что поводов продавать фунт у крупных игроков явно будет меньше, чем покупать его. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 396 до уровня 88 144, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 827 до уровня 64 151. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 381.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 29 мая

Евро, фунт и другие рисковые активы, в том числе и японская иена, продолжили стремительное падение против доллара США, и на это были объективные причины.Кроме вчерашнего неинформативного протокола заседания Федеральной резервной системы, из которого мы не узнали ничего нового, спрос на доллар усилился после новостей о том, что Федеральный торговый суд отменил всемирные взаимные пошлины Трампа и приказал администрации прекратить их действие. Трейдеры восприняли это как сигнал о снижении торговой напряженности и возвращении к более предсказуемой экономической политике. Отмена пошлин, введенных администрацией Трампа в рамках стратегии «Америка прежде всего», рассматривается многими как позитивный шаг к восстановлению мировой торговли, и сохранению положительных темпов роста американской экономики.Решение суда последовало за длительными юридическими спорами и протестами со стороны бизнеса, который утверждал, что пошлины наносят ущерб потребителям и подрывают конкурентоспособность американских компаний. Отмена пошлин, как ожидается, приведет к снижению цен на импортные товары и улучшит условия для экспорта.Учитывая, что сегодня в первой половине дня нет абсолютно никакой статистики по еврозоне и Великобритании, в последнее время оказывающей давление, шансы на небольшое восстановление рисковых активов имеются. Этот период относительного спокойствия на макроэкономическом фронте может предоставить передышку трейдерам и позволить техническим факторам временно взять верх.Поскольку сегодня отсутствуют статистические данные из Великобритании, фокус внимания, вероятно, переместится на выступления Сары Бриден, члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии, и управляющего Банка Англии, Эндрю Бэйли. Их публичные заявления способны раскрыть важную информацию о текущем экономическом положении Великобритании, прогнозах по инфляции и будущей монетарной политике.Трейдеры, безусловно, будут внимательно отслеживать заявления, стремясь уловить сигналы о возможных изменениях в регулировании финансового сектора. Комментарии относительно стабильности банковской системы, потенциальных рисков, связанных с кредитованием, и достаточности банковского капитала могут существенно повлиять на настроения участников рынка.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1260 могут привести к росту евро в район 1.1296 и 1.1336;Продажи на прорыв уровня 1.1230 могут привести к падению евро в район 1.1210 и 1.1184;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3451 могут привести к росту фунта в район 1.3480 и 1.3515;Продажи на прорыв уровня 1.3425 могут привести к падению фунта в район 1.3390 и 1.3350;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 146.00 могут привести к росту доллара в район 146.49 и 146.85;Продажи на прорыв уровня 146.70 могут привести к распродажам доллара в район 145.40 и 145.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1265 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1227 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3452 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3415 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6439 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6407 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3862 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3835 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько точке входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1300 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1300 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 35 пунктов. Во второй половине дня еще один ложный пробой в районе 1.1300 и опять точка входа в длинные позиции с ростом уже на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о том, что Федеральный торговый суд отменил всемирные взаимные пошлины Трампа и приказал администрации прекратить их действие привели к резкому падению евро и укреплению американского доллара. Учитывая, что сегодня в первой половине дня нет абсолютно никакой статистики по еврозоне, в последнее время оказывающей давление на евро, шансы на небольшою восстановление пары EUR/USD имеются. Но в случае еще одного медвежьего импульса действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1221. Только это будет хорошей точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1259. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1296. Самой дальней целью выступит область 1.1336, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1221, велик риск еще одного крупного падения пары, так как восходящая тенденция, наблюдаемая с середины этого месяца, перейдет в стадию нового медвежьего рынка. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1184. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1150 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и уже нацелены на пробой крупной поддержки 1.1221, спасшей евро от более крупной распродажи в ходе азиатских торгов. Но действовать в текущих условиях лучше всего на коррекции, и в районе ближайшего сопротивления 1.1259. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1221. Ее пробой может привести к более значительному движению евро вниз. Прорыв и закрепление ниже 1.1221, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1184. Самой дальней целью выступит область 1.1150, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1259, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1296, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1336 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что власти ЕС активно пытаются заключить торговое соглашение с США, что даже привело к продлению сроков введения более высоких торговых пошлин до июля этого года, шансы на укрепление европейской валюты в ближайшее время имеются довольно неплохие. Прибавьте к этому мягкую позицию Федеральной резервной системы, и шансы на рост американского доллара станут еще меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 507 до уровня 206 042, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 814 до уровня 131 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 489.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1221.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Суд против Трампа: тарифы признаны незаконными. Что все это значит для рынков?

Один неожиданный судебный вердикт – и вся архитектура тарифной политики Дональда Трампа начала рассыпаться, как карточный домик. Международный торговый суд США признал незаконными введенные американским президентом пошлины, поставив под сомнение его главное экономическое оружие. Эта новость моментально всколыхнула валютные и фондовые рынки, вернула интерес к доллару и породила волну аналитических прогнозов о последствиях. Разбираемся, что произошло, почему это важно и кто теперь выигрывает Как три судьи разоружили экономическую стратегию президента Когда судебная система вмешивается в дела президента, это уже серьезно. Но когда она выносит решение, способное обнулить ключевой рычаг экономического давления Белого дома – это становится событием мирового масштаба. Так и произошло: в среду вечером Международный торговый суд США в Манхэттене признал незаконными большую часть тарифов, введенных Дональдом Трампом, сославшись на прямое нарушение конституционного баланса властей. Коллегия из трех судей – примечательно, что один был назначен самим Трампом, другой Бараком Обамой, а третий еще при Рейгане – единогласно постановила, что президент превысил свои полномочия, задействовав Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для объявления масштабных торговых сборов.Суд указал, что регулирование международной торговли – это исключительная прерогатива Конгресса, и никакие экстренные обстоятельства не дают президенту права перехватывать этот инструмент.Решение моментально поставило под сомнение не только законность целого пакета экономических мер, но и сам подход Трампа к выстраиванию торговых отношений. Под запрет попали практически все основные инициативы: от глобального единого тарифа и повышенных ставок на китайский импорт до сборов, обоснованных борьбой с незаконным оборотом фентанила. Отдельные пошлины, введенные по другим юридическим основаниям (например, разделы 232 и 301, касающиеся стали, алюминия и автомобилей), остаются в силе. Но основная инфраструктура тарифного давления оказалась парализована.Судьи подчеркнули: вопрос не в целесообразности, а в юридической правомерности. Они не обсуждали, эффективны ли пошлины Трампа с точки зрения экономического давления, но ясно заявили, что подобная стратегия нарушает федеральный закон. Даже если цель Белого дома заключалась в том, чтобы вынудить другие страны пойти на уступки, суд расценил это как прямую попытку обойти законодательные рамки. "Аргумент правительства о давлении фактически подтверждает, что прямым следствием тарифов является просто обременение стран, на которые они направлены", – говорится в решении. Особенно подчеркивается, что "такое использование недопустимо не потому, что оно неразумно или неэффективно, а потому, что федеральный закон этого не допускает".Иски к Белому дому были поданы по двум основным каналам: с одной стороны – юридическая группа Liberty Justice Center от имени пяти небольших американских компаний, импортирующих продукцию из стран, попавших под ограничения, с другой – коалиция из 12 штатов, возглавляемых демократами. Компании, чьи интересы варьируются от поставок вина и музыкальных инструментов до учебных материалов, заявили, что пошлины подрывают их бизнес-модель. Штаты, в свою очередь, обвинили администрацию в создании системы налогового гнета, нарушающего полномочия Конгресса и наносящего ущерб экономике.Реакция Белого дома была незамедлительной: апелляция была подана буквально в течение нескольких минут после публикации решения. Пресс-секретарь Куш Десаи обрушился с критикой на судебную систему, заявив, что "неизбранные судьи не должны решать, как действовать в условиях чрезвычайной ситуации". По его словам, торговый дефицит, потеря промышленных рабочих мест и ослабление оборонной базы США представляют собой "историческую угрозу", требующую решительных шагов. Сам Трамп также дал понять, что намерен бороться до конца и, при необходимости, обратиться в Верховный суд.Министерство юстиции, пытаясь защитить позицию администрации, настаивало на том, что истцы не понесли реального ущерба, поскольку тарифы еще не были ими оплачены, а потому не имеют юридического права оспаривать указ президента. Кроме того, Минюст утверждал, что только Конгресс, а не отдельные компании, может ставить под сомнение чрезвычайное положение. Суд отверг оба аргумента. Более того, он вынес решение в упрощенной процедуре, без необходимости полноценного судебного разбирательства, что само по себе говорит о силе позиции истцов и убедительности их доводов.Теперь у администрации есть десять дней, чтобы привести свои распоряжения в соответствие с решением. Каким образом – не уточняется, но юридическая логика однозначна: если не будет апелляционного разрешения, тарифы должны быть отменены. Тем не менее борьба далека от завершения. Следующим этапом станет Апелляционный суд федерального округа в Вашингтоне, а за ним – потенциальный пересмотр дела в Верховном суде США.Это решение уже стало, пожалуй, самым громким юридическим ударом по политике Трампа в текущем президентском сроке. Речь не просто о подрыве конкретного экономического механизма – это вызов фундаменту трампономики, где тарифы играли роль не только фискального инструмента, но и дипломатического рычага. Лишившись этой опоры, Белый дом сталкивается с необходимостью либо переизобрести стратегию давления, либо вернуться к более традиционным переговорам.Кроме того, судебное решение создает эффект домино в международной повестке. Любая страна, ведущая переговоры с США, теперь понимает, что ранее применяемые тарифные угрозы – под вопросом. Это снижает мотивацию идти на уступки, повышает цену сделок и делает внешнеэкономическую политику Вашингтона менее предсказуемой. Тем временем в Конгрессе уже появились инициативы расширить президентские полномочия для введения "взаимных тарифов", но после такого резонансного прецедента вряд ли найдется достаточно голосов для подобной реформы.Политический сигнал также очевиден: правовая система США не готова терпеть тарифную вседозволенность даже под флагом "национальной безопасности". Экономическая политика президента отныне подлежит более жесткой институциональной проверке, и это, возможно, самое важное последствие решения. В краткосрочной перспективе оно стало неожиданным триггером для рынков, но в долгосрочной – задает совершенно новые правила игры в отношениях между властью и законом.Рынки увидели свет в конце тарифного туннеляСудебное решение, признавшее тарифы президента Трампа незаконными, моментально перевернуло рыночную повестку. Инвесторы восприняли этот вердикт как внезапную, но крайне желанную передышку после затяжного периода нестабильности, подпитываемой агрессивной и непредсказуемой торговой политикой Белого дома.Реакция оказалась однозначной и вполне ожидаемой – доллар ожил, фьючерсы подскочили, аппетит к риску начал возвращаться. Рынки, еще недавно захваченные инфляционными страхами и бегством в защитные активы, вдруг получили повод для оптимизма.В четверг утром доллар США резко укрепился сразу по отношению к большинству своих конкурентов. Курс к иене вырос на 0,7%, до уровня 145,86, к швейцарскому франку – на 0,6%, достигнув 0,8326. Евро ослаб на 0,4%, опустившись до 1,1245 доллара, а британский фунт потерял 0,3%, опустившись до 1,3432 доллара.В результате индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты по отношению к шести основным валютам, впервые за неделю снова поднялся выше отметки 100. Это явный отскок, если учесть, что с начала года гринбек потерял 8%, в том числе из-за обострения торговых рисков и ослабления доверия к американским активам. Укрепление доллара стало символом того, что инвесторы начали пересматривать свои позиции: что если "торговая война" – это все-таки не новая норма?Однако аналитики тут же предупредили: не стоит забегать вперед. Юноске Икеда, глава отдела макроэкономических исследований в Nomura, отметил, что трудно предсказать, будут ли тарифы действительно полностью отменены, особенно с учетом быстрой апелляции. Но в гипотетическом сценарии, где тарифов больше нет, "естественно ожидать повышения курса доллара". По его словам, тарифная политика Трампа способствовала стагфляционному давлению, и потому ее отмена выглядит "позитивной для доллара". То же мнение озвучил Хирофуми Сузуки из SMBC: первая реакция – это отскок, но из-за апелляционного процесса не стоит рассчитывать на долгосрочный устойчивый рост курса доллара. Такого рода оговорки звучали почти от всех: да, инвесторы обрадовались, но по-прежнему держат палец на курке.На фондовом рынке реакция была не менее бурной. Контракты на индекс S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 1,6% и 2% соответственно – резкий отскок после недель давления, вызванного тарифными угрозами. Особенно активно отыгрывались технологические бумаги: акции Nvidia прибавили 4,4% на фоне сильного прогноза по выручке, усилив ралли Nasdaq. По сути, два позитивных триггера – судебное решение и корпоративная отчетность – совпали в одной точке, подарив рынкам мощный импульс роста.Оптимизм распространился и за пределы США. Азиатские индексы выросли на 0,7%, японские и южнокорейские – на 1,7%, подтягиваясь вслед за улучшением глобального настроения. В Европе фьючерсы на фондовые индексы также подскочили более чем на 1%.В то же время аналитики не спешат называть происходящее победой. По их мнению, это скорее временная передышка, чем развязка. Тимоти Мо, рыночный стратег Goldman Sachs, назвал судебное решение "серьезным ударом", но подчеркнул: это еще не конец истории. Белый дом, по его словам, располагает целым рядом юридических инструментов, которые теоретически позволяют сохранить тарифное давление, пусть и в несколько иной форме. Иными словами, рынки пока празднуют не отмену курса, а паузу в эскалации – юридическую задержку, а не стратегический разворот. Тем не менее даже эта заминка оказалась достаточной, чтобы вдохнуть жизнь в активы, находившиеся под давлением на фоне затянувшейся торговой турбулентности.Что говорят аналитики: взгляд за пределами первой реакцииПервая рыночная волна прошла, но за ней неизбежно пришло время вопросов: что все это значит не только для ближайших торговых сессий, но и для глобальной экономической системы? Ожидаемо, мнения экспертов разошлись – хотя не в том, что решение суда стало ударом по позициям Белого дома, а в том, насколько глубокими и устойчивыми могут оказаться его последствия. Здесь оценка стала предметом обсуждений – не столько юридических, сколько стратегических.Один из первых, кто обозначил более широкий контекст, был Родриго Катрил, стратег из National Australia Bank. Он охладил пыл участников рынка, подчеркнув, что ключевой вопрос сейчас – не в том, что сказал суд, а в том, будет ли наложен реальный судебный запрет на действия администрации и смогут ли тарифы действительно исчезнуть с горизонта. По его словам, нельзя исключать, что у команды Трампа еще достаточно инструментов, чтобы обойти постановление и переформулировать пошлины под другим юридическим углом. Это мнение оказалось созвучно опасениям многих политических наблюдателей: Белый дом может вернуться к практике "секторального дробления" тарифов, не попадающих под решение суда, что приведет не к отмене политики, а к ее переформатированию. Параллельно аналитики видят в решении суда не просто юридический акт, но и геоэкономический разворот. Эксперты Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне подчеркнули, что неопределенность, вызванная тарифной политикой США в последние месяцы, разрушила доверие не только рынков, но и торговых партнеров. Вердикт суда, по их мнению, "не завершает напряженность, но ставит на ней паузу, создавая окно для деэскалации". Это окно, впрочем, будет недолгим: если апелляция Трампа пройдет, рынки быстро вернутся к режиму повышенной турбулентности.С этим согласен и аналитик Валентин Морено, который назвал решение "рекламной паузой в шоу Трампа": юридически оно выглядит чисто, но рынок уже знает – в этой администрации любое поражение может быть обернуто новой формой наступления. Морено указывает, что сама структура рынка теперь закладывает премию за "непредсказуемость Вашингтона", и суд здесь – лишь временный антагонист в большей истории о кризисе доверия к глобальному лидерству США.Дополняет эту мысль рыночный стратег Брюс Коллинз. Он отмечает, что апелляционный процесс может оказаться не менее разрушительным для рыночного доверия, чем сами тарифы. "В юридическом смысле это блестяще построенное решение. Но мы живем не в юридическом вакууме, а в реальности, где каждый шаг администрации сопровождается медийной артподготовкой и попыткой переформулировать игру. Суд сказал "нет", но это "нет" может быть превращено в "почти да" в следующем раунде". Существует также блок мнений, сфокусированных не столько на рынках, сколько на самой структуре торговли. Согласно данным аналитиков Citi Global Research, с начала 2024 года общая структура импорта США начала изменяться под влиянием тарифных дисбалансов. В отчете указывается, что "компании адаптировались к пошлинам, но не смогли эффективно защититься от постоянных изменений регуляторной среды". Отмена ключевых тарифов может привести к всплеску деловой активности в логистическом секторе и оживлению цепочек поставок, особенно в сегментах, связанных с Азией. В Citi подчеркивают: "Эта судебная победа – больше, чем юридическая деталь. Она открывает возможность вернуть стабильность в торговую архитектуру США, если только не будет немедленного контрудара со стороны Белого дома".В свою очередь, экономисты J.P. Morgan отмечают, что даже если тарифы не исчезнут окончательно, один лишь факт постановления уже оказывает влияние на поведение компаний. "Это сигнал бизнесу, что политика может быть оспорена и что нельзя планировать логистику, налогообложение и цены, опираясь только на твиттер президента. Сильный прецедент", – говорится в аналитической записке банка.Особое внимание также вызывает позиция малых и средних бизнесов, которые стали прямыми истцами в этом деле. По словам представителей торговой ассоциации American Importers Coalition, "данное решение может стать поворотным моментом в борьбе с произвольным использованием исполнительных указов как фискального инструмента давления". Это мнение важно тем, что отражает не стратегический взгляд с Уолл-стрит, а практическую оценку с Main Street: малые компании наконец увидели, что могут оспаривать крупные политические решения, если они разрушают бизнес-модель.И, наконец, интересный акцент предложил Дэн Рейфилд, генеральный прокурор штата Орегон, который инициировал один из исков. Он заявил: "Это постановление подтверждает, что наши законы имеют значение и что торговые решения не могут приниматься по прихоти президента". Его высказывание – не просто юридическая декларация, а манифест, в котором звучит четкий сигнал всем участникам рынка: эпоха "экстренной экономики по указу" наталкивается на правовые пределы. И чем дальше, тем больше игроков – от политиков до инвесторов – будут учитывать не только настроение Белого дома, но и реальный баланс властей.Что делать трейдерам: между юридической драмой и рыночным раллиТрейдеры оказались в ситуации, где новостной драйвер не только политизирован, но и юридически растянут во времени. И это тот случай, когда важно не просто следить за "красными и зелеными свечами", а понимать, что именно закладывает рынок в ожидания.Судебное решение против тарифов Трампа – это не финал истории, а ее промежуточная развязка. Апелляция уже подана, и впереди, возможно, процесс в Верховном суде. Это означает, что волатильность еще только начинается, особенно в тех активах, которые чувствительны к торговой повестке: доллар, экспортно-ориентированные акции, индексы и долговые бумаги с длительным сроком обращения. Доллар. Рост доллара по факту решения суда был логичным, но реакция пока не развилась в устойчивый тренд. Если апелляционный суд подтвердит постановление о незаконности тарифов, доллар может продолжить укрепляться, особенно против франка и иены, где сохраняются крупные спекулятивные "короткие" позиции. Но если Трамп вновь найдет юридическую лазейку – разворот не исключен. Так что разумный шаг сейчас – удерживать умеренные длинные позиции по доллару с жестким контролем рисков, особенно в парах USD/JPY и USD/CHF.Индексы. Nasdaq и S&P 500 отреагировали скачком фьючерсов, но сам рынок США еще не полностью отыграл новость. При этом любой позитив по тарифной повестке – это глоток воздуха для технологического сектора, логистики и циклических бумаг. Если судовое давление усилится и будет воспринято как ограничитель вмешательства Белого дома в экономику, индексы получат шанс на продолжение роста. Трейдерам стоит следить за подтверждением движения в первые часы основной сессии и использовать краткосрочные откаты для точек входа.Облигации. Сегодня утром доходности выросли, но лишь на фоне ожиданий по смягчению инфляционного давления. Если судебная тяжба затянется, внимание вновь вернется к бюджетному дефициту и рискам "шатдауна", особенно с приближением осеннего политического цикла. Здесь стратегия – гибкая: фиксировать прибыль по краткосрочным лонгам, а длинные держать под прицелом, особенно в случае нарастания фискального шума в Конгрессе. Акции с фокусом на экспорт и Китай. Если тарифная политика Белого дома ослабнет, выиграют компании с высоким экспортным плечом: производители полупроводников, промышленное машиностроение, автомобилестроение. Среди конкретных бенефициаров – Nvidia, AMD, Tesla, а также промышленные гиганты вроде Caterpillar и 3M. Золото и активы-убежища. В моменте защитные инструменты ослабил, поскольку риск-аппетит восстановился. Но долгосрочно трейдерам стоит помнить: юридическая волатильность = политическая волатильность, а значит, золото и франк еще могут вернуться в игру. Рекомендуется удерживать часть капитала в защитных инструментах – как минимум до выхода новых заявлений Белого дома или первых откликов из Апелляционного суда.Вывод: Это не тот случай, когда рынок дал четкий "лонг" или "шорт". Сейчас ключевое слово – адаптация. Следите за новостями по судебному процессу, фильтруйте шум от тарифной риторики и избегайте ставок "все или ничего" по активам, напрямую зависящим от международной торговли. И самое главное – не игнорируйте повестку Вашингтона, даже если кажется, что "все уже отыграли".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано крайне мало. В Германии, Великобритании и Евросоюзе календарь макроэкономических событий пуст. Лишь в США будут опубликованы отчеты по ВВП и заявкам на пособия по безработице. Отчет по ВВП выйдет во второй оценке за первый квартал, которая объективно является наименее значимой из всех трех. Отчет по заявкам на пособия по безработице должен показать сильное отклонение от прогноза, чтобы последовала реакция рынка. Как правило, такое случается крайне редко. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления представителей ФРС Томаса Баркина, Остана Гулсби, Адрианы Куглер и Мэри Дейли. Однако, как мы уже говорили, выступления чиновников центральных банков сейчас не имеют никакого влияния на рынок, так как политика и настрой центральных банков ясны на 100%, а рынок продолжает торговать только на факторе Трампа. В последнее время многие члены ФРС дали свою оценку происходящему и перспективам монетарной политики. Коротко она сводится к тому, что следует ожидать полного проявления влияния тарифов Трампа на экономические показатели. Вчерашний протокол ФРС подтвердил эту точку зрения. Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, которая хоть и деэскалирует понемногу, но все равно продолжается. Дональд Трамп продолжает анонсировать подписание торговых соглашений, но доллару эта информация помогает довольно слабо. Падение доллара может продолжиться, если торговые соглашения с большинством стран не удастся подписать или же переговоры будут затягиваться. Доллар может продолжить падение даже без новых пошлин от Трампа, так как отношение рынка к президенту США и его политике остается крайне негативным. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить движение вниз, так как, похоже, настало время для технической коррекции. В то же время мы не видим весомых причин для длительного роста доллара США. Возможно, восходящий тренд по обоим парам завершен на текущем этапе, так как признаков новой эскалации торговой войны нет. Но в то же время нет и реальных признаков деэскалации. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также продолжала двигаться к восходящей линии тренда, а в четверг ночью неожиданно обвалилась ниже нее. Как мы уже говорили в статье по евровалюте, никаких веских причин для резкого роста американской валюты не было. Доллар растет в цене три дня подряд, что выглядит уже немного странно. Конечно, технические коррекции никто не отменял, но за последние три-четыре месяца трейдеры уже просто отвыкли от такого события, как рост доллара. Протокол ФРС, опубликованный вчера вечером, не дал никакой принципиально новой информации. Таким образом, нисходящее движение может продолжиться, но следует помнить, что фундаментальный фон не изменился на этой неделе, а избирательность рынка никуда не делась. Напомним, что в последние месяцы рынок неоднократно игнорировал позитивные факторы для доллара. Невозможно предугадать, в какой момент времени рынок вновь начнет обращать внимание на весь фундаментальный фон, а не только на новости, которые связаны с Мировой торговой войной. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена один раз подходила вплотную к уровню 1,3443, но даже хорошо, что сигнал на покупку сформирован не был, ибо большую часть дня пара находилась в падении. Далее, ночью последовало закрепление цены в области 1,3421-1,3443. Фунт стерлингов опять показала гораздо более слабое падение, чем евровалюта, а оснований продолжать рост(кроме технических) у доллара нет. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Некоторые признаки снижения торгового напряжения присутствуют, но рынок не испытывает прилива оптимизма по этому поводу. В последние несколько дней доллар укрепляет свои позиции, но это всего лишь техническая коррекция. Говорить о долларовом тренде даже после преодоления линии тренда мы бы не стали рисковать. В четверг пара GBP/USD пара может продолжить движение на Юг, раз уж линия тренда была преодолена. Однако фундаментальных факторов для такого движения нет. Мы по-прежнему скептически относимся к росту американской валюты, но торговать сейчас лучше на основании технических факторов. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3421-1,3443, 1,3537, 1,3580-1,3592, 1,3652-1,3660, 1,3695. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий, а в Америке выйдет один лишь отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке. Напомним, что рынок фактически проигнорировал первую оценку, а вторая является наименее важной из всех. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение, а в четверг ночью резко обвалилась. Вчера и, тем более, сегодня ночью веских причин для нового укрепления доллара не было. Американская валюта растет уже три дня подряд, чего с ней не случалось достаточно давно. И самое главное – ничего не поменялось в новостном плане, чтобы американская валюта резко начала дорожать. В среду вообще никаких новостей не было ни в США, ни в ЕС, а протокол ФРС рынок уверенно проигнорировал. Однако мы предупреждали ранее, что существуют не только фундаментальные и макроэкономические факторы, но и технические. Доллар за последние три месяца побил все рекорды падения, поэтому коррекция, что называется, назревала. В какой момент участники рынка начнут фиксировать прибыль по ранее открытым позициям, предугадать невозможно. Остается лишь стараться идентифицировать смену тенденции на младших ТФ при помощи технических инструментов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду не сформировала ни одного торгового сигнала. В самом начале европейской торговой сессии цена приближалась вплотную к уровню 1,1292, но отработать его не смогла. Ночью же в четверг произошло резкое закрепление под областью 1,1267-1,1292, но среагировать на него было крайне тяжело. Если кто-то из начинающих трейдеров открыл сделку по этому сигналу, то сегодня можно оставаться в ней выставив Stop Loss в ноль. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD преодолела восходящую линию тренда, однако восходящий тренд, который начался, как только Трамп стал президентом, вполне может продолжиться. В принципе, для того чтобы доллар США регулярно падал, сейчас хватает того факта, что Трамп – президент США. Для рынка это уже весомая причина бежать из доллара без оглядки. Если Трамп вновь начнет угрожать, ставить ультиматумы и вводить/повышать тарифы, вариантов у рынка останется немного. В данное время мы наблюдаем техническую коррекцию. В среду пара EUR/USD может продолжить нисходящую коррекцию, раз уж линия тренда была преодолена. В то же время следует помнить, что у доллара нет веских причин для роста. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132-1,1140, 1,1198, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликован отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке. Это далеко не самый важный показатель, и он вряд ли покажет позитивное для доллара значение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 29 мая по системе ICT.

Эфир в отличие от биткоина хотя бы немного скорректировался и даже сумел сломить восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ. Падение длилось недолго, на 4-часовом ТФ сформировался флэт, а биткоин не показывает особого желания падать и тянет за собой весь крипторынок вверх. Как и прежде, индекс доминирования биткоина остается очень высоким(64%), поэтому остальные криптовалюты показывают более скромный рост, но все равно растут. В последние недели эфир торгуется во флэте. Верхняя линия флэта четко очерчена и пролегает приблизительно на уровне 2 731$. Нижняя линия – на уровне 2 406$. В последних статьях мы советовали пристально следить за девиациями, которые представляют собой снятие ликвидности с границ бокового канала. Как раз в данное время эфир ушел выше не только верхней линии флэта, но и двух предыдущих максимумов, которые располагаются приблизительно на одном уровне, образовывая пул ликвидности. Мы считаем, что вероятность снятия этой ликвидности и нового падения очень велика. Также стало известно, что правительство США собирается сформировать биткоин-резерв на 1 млн монет в следующие 5 лет. Законопроект был представлен, и если он пройдет сквозь жернова Конгресса и Сената, в следующие 5 лет спрос на биткоин будет стабильно высоким. Это означает, что индекс доминирования биткоина вряд ли будет снижаться, что ставит под сомнение начало «сезона альткоинов», которого многие трейдеры ждут уже несколько лет. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, несколько недель показывал вялый рост, а затем улетел вверх. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения не слишком полезны для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок. Формально эфир скорректировался к ней, но области FVG, как правило, заполняются на 50-100%, чего мы и ждали. А других паттернов и ориентиров в данное время нет. Эфир скорректировался гораздо лучше битка, но все равно достаточно слабо. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – преодоление линии CHOCH. К сожалению, биткоин пока не собирается корректироваться, тянет за собой остальные криптовалюты вверх, поэтому слом тенденции может оказаться ложным. Но на данный момент он таковым все еще не является, так как был сформирован флэт. С текущих позиций мы ожидаем падения, как минимум, к последнему локальному минимуму. Уже сегодня может быть сформирована девиация на верхней линии канала, а также какой-нибудь Order-block. Если подобные паттерны будут сформированы, вероятность падения эфира станет очень высокой. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Продолжается восходящий тренд на дневном ТФ, но на 4-часовом криптовалюта показывает признаки разворота вниз. Мы допускаем, что в ближайшее время эфир начнет, как минимум, новый виток падения в область 2 406$, для чего есть определенные технические основания. В то же время, если биткоин продолжит аномальный рост, то и эфир может последовать за ним еще дальше вверх. Но мы, как и прежде, рассчитываем на более мощную коррекцию и по биткоину, и по его «спутнику жизни». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 мая по системе ICT.

Биткоин продолжает на редкость нетехничный, аномальный рост без единой коррекции или отката. В последние несколько дней техническая картина практически не изменилась, а волатильность достаточно низкая. За полтора месяца «цифровое золото» подорожало на 37 000$, для чего объективно не было объективных причин. Таким образом, можно совершенно точно сказать, что фундаментальный фон никакого влияния на это движение не оказал. Фундаментальный фон сейчас является не способом прогнозирования движений биткоина, он является причиной и объяснением того, почему биткоин движется именно так. Ранее мы уже говорили много раз о том, что биткоин стал стратегическим инвестиционным инструментом для крупных банков, фондов и даже целых государств. Такие участники рынка имеют возможность «купить и забыть». Что это значит для трейдеров? То, что биткоин потихоньку теряет свой статус спекулятивного инструмента, который покупают подешевле, чтобы потом продать подороже. Сейчас спрос институциональных инвесторов растет, а вот предложение не увеличивается. Естественно, биткоин гораздо чаще показывает сильный рост без единой коррекции. Коррекции все равно будут происходить время от времени, однако биткоин теперь не только «институциональная игрушка», но еще и инструмент, подверженный манипуляциям. К примеру, правительство США хочет закупить 1 млн биткоинов. Что мешает ему, игроку, обладающему огромными средствами, сначала опустить биткоин до 30 000$, а затем закупиться по более выгодным ценам? Эти факторы нужно теперь учитывать розничным трейдерам. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин завершил нисходящий тренд и продолжает сильный рост. Все надежды на коррекцию пока разбиваются о гранит суровой действительности. Биткоин продолжает расти, как на дрожжах, не давая никаких точек для входа. Начиная с 9 апреля биткоин движется только вверх, а линия CHOCH преодолена, поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, нужны «бычьи» паттерны и их отработка. Из таковых мы по-прежнему можем отметить только две области «бычьих» FVG, которые выделены на иллюстрации. Мы ожидаем коррекцию, потому что это единственная реальная возможность присоединиться к новому тренду. Формально биткоин скорректировался к ближнему FVG, но вряд ли это можно считать коррекцией. Цена по факту развернулась около верхней линии FVG, а FVG обычно заполняются на 50-100%. Также отметим в данное время снятие ликвидности с предыдущего ATH, что является предупреждением о падении. Но падения как раз мы никакого не наблюдаем. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. На иллюстрации выше отлично видно, что эта структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. В ходе последнего витка падения сформировался «медвежий» FVG и чуть позже даже была получена реакция рынка на него. Однако еще немного позже был сформирован «бычий» FVG, от которого реакция также была получена. В обоих случаях движения были очень слабыми, что наводит на мысль о флэте. Последней была снята ликвидность на продажу, поэтому мы ожидаем хотя бы небольшой коррекции на 4-часовом ТФ. На дневном ТФ мы также ожидаем коррекции, но пампинг первой криптовалюты вполне может продолжиться. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. На обоих таймфреймах у нас формируется огромное количество «бычьих» FVG, от любого из них можно ожидать возобновления роста после коррекции или отката. Только если цена начнет прошивать эти области и игнорировать их, это будет сигнал к развороту тренда. Локально или глобально. В данное время никаких признаков разворота нет. Мы считаем, что снятие ликвидности с последнего максимума является сильным предупреждением о развороте, но открывать позиции сейчас не от чего. Снятие произошло за счет свечной формации «Поглощение». Для того, чтобы быть более уверенными в падении нужны хотя бы какие-то «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ и желательно слом тренда. Среди таковых есть только снятие ликвидности на продажу. Потенциал падения у биткоина огромный, но «памп» может продолжаться сколько угодно времени. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 мая 2025 года

Новость дня: Федеральный суд США по делам торговли заблокировал введённые президентом Трампом торговые импортные пошлины «на постоянной основе», так как, оказывается, Трамп превысил полномочия. В качестве 1-й реакции на новость индекс доллара подрос на 0,53%, фьючерс на S&P500 прибавляет 1,50%, а евро стремится отработать целевую поддержку 1.1066. Преодоление поддержки откроет цель 1.0955.Мы не против такого неожиданного развития событий, впрочем, лишь в той части, которая касается масштабного и долгосрочного укрепления доллара, так как с самого начала санкционной войны рассматривали рост контрдолларовых валют как временное явление. Но станет ли сегодняшний день ключевым? Вполне возможно, если на недельном графике цена закрепится под линией Крузенштерна, которая совпадает с минимумом мая (1.1066). Если такое произойдёт, то 1-й целью снижения станет минимум 26 марта на уровне 1.0733.На дневном графике цена преодолела линию Крузенштерна и уровень поддержки 1.1266. Марлин устремился вглубь отрицательной области. Только вот если сегодняшний день закроется хотя бы на уровне открытия, то это нисходящее движение окажется ложным и глобальное наступление доллара отложится. Евро попытается преодолеть уровень 1.1535 (цель 1.1692).Принимая во внимание инерцию рынка, отсутствие однозначных разворотных паттернов, оптимизм на фондовом рынке, рост доходностей по американским гособлигациям, отсутствие инверсии в доходностях по этим бумагам, мы сохраняем основным сценарием рост евро.На графике Н4 цена закрепилась под линией Крузенштерна и уровнем 1.1266. Но это движение может оказаться ложным, а выход цены над линию Крузенштерна, выше отметки 1.1290, которая совпадает с линией Крузенштерна и на дневном графике, станет хорошим признаком роста к целевому уровню 1.1420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 мая 2025 года

AUD/USDВнутриполитическое столкновение в США (суд отменил торговые пошлины Трампа) вернуло австралийский доллар в диапазон 0.6394-0.6444. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории и подготавливает условие для атаки цены на поддержку 0.6394. Закрепление под уровнем также будет означать и закрепление под линией Крузенштерна дневного масштаба с целью дальнейшего продвижения к уровню 0.6262 (поддержка всего марта). Однако, если рынок посчитает, что поступившая новость не сильно повлияет на краткосрочное настроение инвесторов и цена выйдет над уровень 0.6444, откроется цель 0.6547 – вложенная линия ценового канала. Вероятность обоих сценариев одинакова.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин с трудом, но снижается. Вероятно, поддержку 0.6394 цена всё же попытается отработать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 мая 2025 года

После неполного трёхдневного снижения фунт стерлингов достиг целевую поддержку 1.3433. Осциллятор Марлин дневного масштаба ещё не дотянулся до нижней границы собственного восходящего канала и продолжает тянуть цену вниз. Но поскольку канал осциллятора восходящий, граница с нисходящей территорией уже близко, отработки его нижней границы может и не быть.Сегодняшний день политически сложный (суд США отменил таможенные тарифы Трампа), следует дождаться дополнительных комментариев с обеих сторон. В целом же восходящий тренд фунта не сломлен, мы ждём восстановление роста с отработкой целевого сопротивления 1.3635.На графике четырёхчасового масштаба цена вышла из локального восходящего канала вниз, но остановилась на поддержках целевого уровня и линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин также не прочь сменить направление на растущее. Возврат цены в ценовой канала (выход над 1.3473) станет 1-м сигналом к возобновлению роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Доллар начинает верить в чудо.

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась с небольшим понижением, но нам в текущих обстоятельствах сложно поверить в дальнейшее укрепление американской валюты. С одной стороны, доллар достаточно сильно упал в последние несколько месяцев. Поэтому если в данное время начнется глубокая коррекция на технических факторах, мы не удивимся. С другой стороны, есть ли основания считать, что обвал доллара на «факторе Трампа» завершился, а сам президент США больше ни разу не сможет неприятно удивить рынок? Напомню, что Трамп придерживается «метода кнута». У многих других людей этот метод называется «кнут и пряник», но у президента США вторая часть названия отсутствует. Трамп просто требует определенных вещей, а если не получает их, то вводит тарифы, санкции и так далее. Переговоры с Евросоюзом наверняка пройдут «под дулом пистолета». Брюссель сделал первый шаг в направлении переговоров, но, если условия Вашингтона будут драконовскими, можно ли ожидать, что сделка будет подписана? Тоже самое касается и Китая. Пекин и Вашингтон договорились снизить пошлины на 115%, но сделали они это не в рамках переговоров по сделки, а в рамках экстренной меры, чтобы спасти торговлю между двумя крупнейшими экономиками мира. На наш взгляд, мы сейчас наблюдаем как раз техническую коррекцию. Рынок вряд ли ни с того, ни с сего начал верить Трампу, который вчера сообщил, что с Китаем и Евросоюзом будут подписаны выгодные сделки, а эти страны ждет счастливое будущее. Честно говоря, все эти пафосные эпитеты начинают уже надоедать, так как по факту они не значат абсолютно ничего. Рынок хочет руководствоваться фактическими, конкретными данными. Если переговоры есть, то хочет знать, как они продвигаются. Если переговоров нет, хочет знать почему. Но этой информации в СМИ нет. Поэтому мы крайне скептически относимся к любым супер-позитивным заявлениям Трампа. А также к текущему укреплению американской валюты. До конца торговой недели остается лишь два дня, и важных макроэкономических публикаций на эти дни не запланировано. Таким образом, доллару по-прежнему будет крайне тяжело находить мотивацию для роста. Вторая оценка ВВП за первый квартал в США сегодня с высокой долей вероятности провалится, как и первая. В пятницу будет опубликован индекс PCE – базовый индекс цен на личное потребление. Но какое он имеет значение, если сама ФРС никакого внимания на текущее значение инфляции не обращает, ожидая от нее сильного ускорения? Что касается британского фундаментального фона, то он имеет еще меньшее значение для трейдеров, чем позиция ФРС или Банка Англии. Напомним, что на последнем заседании Банк Англии снизил ключевую ставку, а ФРС – оставила ее без изменений, даже не намекнув на возможное смягчение в будущем. Таким образом, у доллара за последние месяцы было достаточно причин для роста. Однако роста никакого не получилось, так как рынок продолжает оценивать лишь состояние торгового противостояния, инициированного Трампом. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 82 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 29 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3388 и 1,3552. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в экстремальные области. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3306 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3672 R3 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 мая. И смех, и грех: Трамп снова обещает сделку. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и продолжает расти, не обращая внимания ни на что. Деэскалация торгового конфликта как началась, так и закончилась, а неприязнь рынка к доллару осталась. Каждое новое решение Трампа воспринимается рынком враждебно. Таким образом, длинные позиции возможны с целями 1,3550 и 1,3552 при расположении цены выше мувинга. Закрепление ниже скользящей средней линии позволит рассматривать шорты с целями 1,3388 и 1,3306. Время от времени американская валюта может показывать небольшие коррекции. Для большего роста нужны новые признаки реальной деэскалации Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 мая. Британский фунт на грани.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала вялое нисходящее движение, которое на этот раз не было подкреплено ничем. Напомним, что в понедельник доллар мог пользоваться спросом на фоне милости Дональда Трампа по отношению к ЕС, а во вторник отчет по заказам на товары длительного использования в США оказался не таким провальным, как прогнозировалось. Формально эти две причины могли спровоцировать небольшое укрепление американской валюты. Однако небольшое укрепление мы уже увидели, а в последние месяцы рынок использовал практически любой фактор и любую новость против доллара. Поэтому нам по-прежнему сложно прогнозировать дальнейший рост американской валюты, даже после падения на полторы тысячи пунктов в течение считанных месяцев. Из макроэкономических событий среды отметить абсолютно нечего. Вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС, который уже традиционно не вызвал никаких эмоций у трейдеров. Цена находится около нижней линии восходящего канала, поэтому либо она ее преодолеет и тогда можно будет говорить о новой нисходящей тенденции, либо она отскочит от нее и тогда можно будет ожидать возобновления роста британского фунта. На 5-минутном ТФ мы видим только одно – как сложно дорожать доллару. Цену буквально продавливают вниз. Вероятно, для того, чтобы затем откупиться по более привлекательным ценам. Учитывая тот факт, что торговая война не деэскалирует, нам сложно представить, кто из крупных игроков готовит сейчас длинные позиции по доллару. Цена сформировала в среду один неплохой сигнал на покупку около критической линии, который принес небольшую прибыль. Однако все последующие сигналы оставляли желать лучшего. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. Однако в последние полтора года нетто-позиция все же стабильно растет. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Если деэскалация Мировой торговой войны возобновится, у американской валюты будет лишь шанс на некоторое укрепление. Но этим шансом еще нужно воспользоваться. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 1,4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,2 тысяч контрактов. За последнее время фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. У самого фунта оснований для роста нет никаких. Тем не менее, трейдерам сейчас с головой хватает «фактора Трампа», чтобы принимать торговые решения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 мая. И смех, и грех: Трамп снова обещает сделку. Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Доллар начинает верить в чудо. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает восходящее движение, которое поддерживается в данное время трендовым каналом. Дальнейшее движение пары всецело зависит от Дональда Трампа и развития ситуации с Мировой торговой войной. Общий настрой и отношение рынка к Америке и лично к ее президенту остаются резко негативными, поэтому доллару крайне сложно рассчитывать на сильный рост. Доллар падает регулярно, а когда появляются новости о тарифах, падает с двойной силой. На 29 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637-1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б (1,3302) и Киджун-сен (1,3487) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США внимание трейдеров может привлечь только отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке. Однако объективно этот отчет не является важным и значимым. Скорее всего, мы вновь будет наблюдать движения с низкой волатильностью. Технические факторы будут стоять на первом месте в четверг. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 мая. И смех, и грех: Трамп снова обещает сделку.

Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась уже не так хорошо для доллара, как два предыдущие дня. Хотя даже понедельник и вторник можно занести к актив доллару США лишь с большой натяжкой. Что мы узнали в понедельник? Дональд Трамп после разговора с Урсулой фон дер Ляйен решил повременить с немедленным повышением тарифов до 50%. Что мы узнали во вторник? Количество заказов на товары длительного использования в США сократилось на 6,3%. А теперь взглянем на эти данные беспристрастно. Что в них позитивного? То, что торговое противостояние между США и Евросоюзом не вышло на новый уровень агрессии? То, что объемы заказов сократились не на 7,8%, как прогнозировалось, а «всего лишь» на 6,3%? С нашей точки зрения, поводы для радости весьма сомнительные. Но Дональд Трамп решил не останавливаться на достигнутом и заявил в среду, что Евросоюз просил как можно быстрее назначить даты встреч с представителями США, чтобы обсудить торговое соглашение. По словам Трампа, стороны могут успеть согласовать торговую сделку до 9 июля. Иногда нам кажется, что Трамп применяет техники НЛП и своими постоянными, однотипными заявлениями старается загипнотизировать всех на нужный ему лад. Никаких признаков торговых переговоров, никакой информации о прогрессе в торговых переговорах ни с ЕС, ни с Китаем нет. Возможно, переговоры с Брюсселем действительно начнутся в ближайшее время, но кто сказал, что они завершатся до 9 июля и завершатся подписанием соглашения? Стоит напомнить, что во времена первой каденции Трампа переговоры с Китаем продолжались более полутора лет. Великобритания вела переговоры с ЕС несколько лет. На основании чего можно ожидать сделки между США и Китаем с ЕС в течение пары недель? В общем, как обычно, слов много, а дел очень мало. Стоит лишь вспомнить, что на данный момент подписано лишь одно торговое соглашение – с Великобританией. При чем на момент объявления подписания, сделка еще не была подписана. Стороны собирались еще несколько недель обговаривать различные детали. Таким образом, мы считаем, что доллар отреагировал на тот позитив, который интересовал рынок, но дальнейших оснований для его укрепления попросту нет. Следует помнить, что в то же самое время трейдеры продолжают игнорировать действительно важные для доллара факторы, которые могли бы ему помочь, если бы Трамп не начал торговую войну. Однако в данное время рынок интересуется только развитием торгового конфликта. Позитивную новость рынок отработал, что дальше? В ближайшее время вполне можно ожидать, что падение доллара возобновится. Или, по крайней мере, его рост прекратится. Любое предположение должно подтверждаться технической картиной, поэтому на повышение следует торговать при расположении цены выше скользящей средней линии. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 мая составляет 76 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1221 и 1,1373 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, также была сформирована «бычья» дивергенция, что на восходящем тренде указывает на возобновление тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 мая. Доллар начинает верить в чудо. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 мая.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD старается возобновить восходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, потому что у доллара по-прежнему нет причин для падения, кроме политики Дональда Трампа, которая будет, скорее всего, иметь разрушительные последствия для американской экономики. Однако мы по-прежнему отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар, даже когда причины для этого имеются. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1230 и 1,1108, но сильного роста доллара сейчас ожидать не следует. Выше скользящей средней линии следует рассматривать длинные позиции с целями 1,1475 и 1,1597. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс