Не надейтесь на ФРС и Ближний Восток: доллар обречен на дальнейшее падение

Доллар продолжает укрепляться на волне роста геополитических рисков: конфликт на Ближнем Востоке снова сделал его валютой-убежищем. Параллельно сегодня инвесторы ждут итогов заседания ФРС, которое должно повлиять на краткосрочную динамику гринбека. Однако независимо от исхода этой встречи большинство аналитиков сходятся во мнении: устойчивое укрепление доллара маловероятно. Политические риски, возглавляемые Дональдом Трампом, оказываются сильнее монетарных факторов. Разбираемся, почему Геополитика, нефть и иена: что на самом деле стоит за ростом доллара перед заседанием ФРСДоллар США продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам, чему способствуют сразу несколько факторов: обострение конфликта на Ближнем Востоке, скачок цен на нефть и решение Центрального банка Японии. Утром в среду гринбек достиг недельного максимума против иены – курс поднялся до 145,21 иены, прибавив 0,1% в течение дня и около 1% с конца прошлой недели. По отношению к евро и швейцарскому франку наблюдалась аналогичная динамика, что позволило доллару частично компенсировать снижение с начала года – напомним, что ранее он потерял более 8% на фоне падения доверия к экономике США и торговой политики Белого дома. Инвесторы снова рассматривают доллар как валюту-убежище на фоне роста геополитических рисков. Война между Израилем и Ираном продолжается уже шестой день. США наращивают военное присутствие в регионе, что подпитывает ожидания возможного прямого вмешательства и повышает общее напряжение на рынках.– Очевидно, что проблемы Ближнего Востока далеки от разрешения, и комментарии президента Трампа лишь усиливают риск дальнейшей эскалации, – прокомментировал ситуацию аналитик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо. На днях американский президент Дональд Трамп выступил с жестким заявлением, потребовав безоговорочной капитуляции Тегерана, отметив, что "терпение США на исходе". Это усилило тревожность инвесторов и привело к выходу из рискованных активов, тогда как, доллар, наоборот, получил импульс для роста как защитная валюта. – Доллар по-прежнему является надежным активом, – поясняет Родриго Катрил, валютный стратег National Australia Bank. – Да, структурные факторы ослабляют его привлекательность, но полностью не обнуляют. При высоком нежелании рисков он по-прежнему получает поддержку, пусть и не в такой степени, как раньше. Укрепление американской валюты сопровождается ростом нефтяных котировок – цены на нефть марки Brent поднялись до 76,70 доллара за баррель, прибавив 0,33% в среду после более чем 4%-ного скачка на предыдущей сессии. Учитывая, что Япония и Евросоюз являются крупными импортерами энергоносителей, в то время как США сохраняют статус нетто-экспортера, текущая динамика способствует дополнительному ослаблению иены и евро, одновременно усиливая доллар.Важную роль в укреплении американской валюты сыграла и мягкая риторика Банка Японии. Во вторник японский регулятор оставил ставку без изменений и заявил, что замедлит реализацию плана по сокращению выпуска облигаций, чтобы снизить давление на внутренний долговой рынок. Это привело к ослаблению иены и дало доллару дополнительную поддержку гринбеку. Сочетание этих факторов создало парадоксальную картину: несмотря на внутреннюю слабость американской экономики, доллар получает импульс роста за счет страха и неопределенности – как геополитической, так и рыночной. Однако по мнению рыночного стратега Тьерри Визмана, это носит временный характер: – Война показала, что доллар США сохраняет статус валюты-убежища, особенно когда конфликт угрожает стабильности поставок нефти и отвлекает внимание трейдеров от рисков, связанных с самой Америкой.Тем не менее структура этих рисков меняется. Инвесторы не забывают, что в ближайшие часы состоится заседание Федеральной резервной системы – и именно от его итогов зависит, сохранит ли доллар локальное преимущество или вернется к нисходящей траектории. Заседание в эпоху тревожности: почему рынки ждут от ФРС ясности, но, скорее всего, не получат ее Федеральная резервная система завершает сегодня 2-дневное заседание на фоне беспрецедентной плотности рисков. Конфликт на Ближнем Востоке, скачок цен на нефть, обвал потребительской активности и нарастающая макроэкономическая нестабильность, подпитываемая непредсказуемой торговой и налоговой политикой Белого дома, делают контекст для принятия решений максимально напряженным. Инвесторы не ожидают изменения процентной ставки, но ищут ориентиры: куда направляется крупнейшая экономика мира и как далеко ФРС готова зайти, чтобы сдержать инфляцию, не погубив при этом рост.Экономические данные, поступившие в преддверии заседания, вряд ли обрадовали чиновников. Розничные продажи в США в мае упали на 0,9% – самое резкое снижение за последние четыре месяца и хуже ожиданий, составлявших минус 0,7%. При этом пересмотренные данные за апрель также показали отрицательную динамику. Министерство торговли уточнило, что основной удар пришелся на сегмент автопродаж, ранее стимулированный страхами потребителей перед возможными 25%-ными тарифами на импортные автомобили. Снижение спроса на фоне неясности по торговым барьерам и ужесточения условий кредитования отражается и на общем потребительском поведении. Как отмечает Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, слабые показатели розницы "рисуют вялую картину, отражающую снижение потребительского доверия и опасения домохозяйств по поводу будущего уровня занятости и роста цен". Одновременно вышли данные по промышленному производству: в мае оно снизилось на 0,2%, что привело к падению загрузки производственных мощностей до 77,4% – самого низкого значения с января. Это лишь усиливает тревогу: экономика демонстрирует признаки охлаждения, но инфляционные ожидания по-прежнему далеки от целевых. Об этом свидетельствуют и настроения в строительной отрасли – индекс уверенности среди застройщиков снизился до минимального уровня за два с половиной года. Эксперты напрямую связывают это с высокой стоимостью заимствований и отсутствием ясности в налогово-бюджетной политике администрации Трампа, которая параллельно требует от ФРС немедленного снижения ставок, подрывая независимость Центробанка.Дополнительную неопределенность вносит и ближневосточная эскалация. Возобновление ракетных ударов между Израилем и Ираном, сопровождаемое ростом цен на нефть, вновь актуализирует риск ускорения инфляции – не столько из-за внутреннего спроса, сколько из-за внешних шоков. Этот фактор может стать аргументом в пользу удержания ставок на текущем уровне еще дольше, несмотря на текущие признаки замедления роста цен. В настоящее время рынок почти единогласно закладывает в цену сохранение диапазона ключевой процентной ставки на уровне 4,25–4,50% – именно на этом уровне она находится с декабря. Но основное внимание будет сосредоточено на обновленной "Сводке экономических прогнозов" (SEP) и пресс-конференции Джерома Пауэлла. Весной, еще до новой волны тарифных угроз со стороны Трампа, ФРС уже снизила ожидания по росту экономики и повысила прогноз по инфляции, при этом сохранив нейтральный прогноз по ставке: два снижения по 0,25 п.п. до конца года. Сейчас, по словам Майкла Фероли, главного экономиста JPMorgan по США, "изменения в торговой политике, скорее всего, вызовут пересмотр прогнозов в сторону более слабого роста и более высокой инфляции". Однако это, по его словам, не дает четкого сигнала для пересмотра "точек" (dots) – прогнозов по ставке, и если они будут пересмотрены, то лишь в умеренно ястребином направлении.Наиболее тревожной переменной остается политический фактор. Центральный банк балансирует между противоречивыми сигналами: с одной стороны, экономические данные говорят о стагнации; с другой – инфляционные риски, подпитанные нефтью и тарифами, не позволяют снижать ставку. А над всем этим нависает администрация, активно вмешивающаяся в монетарную риторику, предлагающая одновременно расширять дефицит и снижать стоимость заимствований. Как отмечает экономист Эрик Вайсман, "внимание будет приковано не к самой ставке, а к прогнозам и попыткам ФРС объяснить, как она собирается справляться с политически спровоцированными инфляционными шоками". Таким образом, ключевой вопрос заседания – не ставка и даже не инфляция как таковая. Главное – сможет ли ФРС восстановить контроль над ожиданиями на фоне давления со стороны Белого дома, геополитики и снижения экономической инерции. Ответ на этот вопрос, по всей вероятности, инвесторы вновь не получат. А это значит, что доллар, пусть и выигрывающий в моменте за счет своей защитной природы, в стратегической перспективе остается валютой, лишенной четкого сценария.Трамп против доллара: почему гринбек обречен, даже если ФРС не проявит мягкостьДаже если Федеральная резервная система сегодня не даст рынкам ни малейшего повода говорить о смягчении политики, долгосрочные перспективы доллара остаются слабыми – и причиной этого становится не монетарная, а политическая повестка. С начала президентства Дональда Трампа доллар уже потерял более 10% к евро, фунту и швейцарскому франку и демонстрирует ослабление почти ко всем ключевым валютам. Настроения инвесторов однозначны: действия администрации, включая тарифную агрессию, давление на ФРС и неограниченный рост дефицита, подрывают доверие к американской валюте – даже в условиях, когда она получает краткосрочную поддержку как "убежище".По сравнению с аналогичными периодами в прошлом, столь резкого и продолжительного падения доллара не наблюдалось с 2010 года – периода, когда ФРС массово скупала активы после мирового финансового кризиса. Сегодня же к ослаблению доллара ведет не монетарное стимулирование, а внешнеэкономическая и фискальная политика: масштабные тарифы, непредсказуемые налоговые инициативы, риторика о девальвации как инструменте торговых переговоров. При этом официально администрация продолжает заявлять о приверженности "сильному доллару", но рынок видит в действиях противоположный сигнал – достаточно вспомнить внезапное падение курса на 4% к тайваньскому доллару в прошлом месяце после слухов о вмешательстве Белого дома в валютную политику.Эти спекуляции, считают аналитики, не беспочвенны. "Трамп определённо играет с огнем", – предупреждает валютный консультант Стивен Миллер. При сохраняющемся давлении на доллар может запуститься порочный круг: снижение валюты и рост дефицита ведут к бегству иностранных инвесторов, что увеличивает стоимость заимствований, ускоряет падение и усугубляет структурные проблемы.Пока этот сценарий не реализован, но все больше участников рынка учитывают его вероятность – в том числе из-за аномального поведения деривативов и фьючерсных позиций. По данным CFTC, к середине июня совокупный объем чистых коротких позиций по доллару достиг $15,9 млрд – максимума за последние месяцы. Впервые с начала года спекулянты стали открыто ставить против гринбека.Bank of America в свежем опросе отметил: управляющие глобальными фондами в июне 2025 года недооценивают доллар в самой высокой степени за последние два десятилетия. Пессимизм подтверждается и консенсус-прогнозами: Morgan Stanley ожидает, что курс доллара упадет до уровней, зафиксированных в разгар пандемии, а Goldman Sachs оценивает его переоцененность как минимум на 15%. В то же время крупные инвесторы ищут альтернативы: Джеффри Гундлах указывает на золото как защитный актив на фоне бюджетных рисков. "Расплата близка", – заявил он на конференции Bloomberg, имея в виду ускоряющийся рост долга США и невозможность его финансирования при слабом долларе. Пол Тюдор Джонс пошел дальше, спрогнозировав падение гринбека еще на 10% в течение ближайшего года.Ситуация осложняется тем, что официальные лица в Вашингтоне демонстрируют растущую толерантность к обесцениванию доллара. Даже после обвального снижения на азиатских рынках представители Казначейства США напомнили, что текущий курс все еще выше исторического среднего за последние 40 лет. Такое объяснение выглядит прагматичным, но на деле усиливает рыночные сомнения: если девальвация – сознательная стратегия, то валютные риски выходят за рамки экономики и становятся элементом политической игры.В этом контексте позиция ФРС оказывается все более уязвимой. Денежно-кредитная политика больше не является единственным инструментом управления ожиданиями. Как отмечает Стивен Миран, председатель Совета экономических консультантов, спекуляции о сознательной девальвации пока не подтверждаются, но сам факт их устойчивого присутствия в публичной риторике уже влияет на поведение рынков.При этом ФРС все чаще оказывается перед необходимостью балансировать между политическим давлением и фундаментальными макроэкономическими задачами. Одной из таких задач становится восстановление доверия к доллару не как к сиюминутному "спасательному кругу", а как к стабильному резервному активу.Исторически доллар восстанавливался после периодов слабости, и пока ни одна валюта не смогла по-настоящему бросить ему вызов. Однако теперь проблема заключается не в конкуренции, а в саморазрушении. "Это новый тип риска, – поясняет экономист Дэниел Мюррей. – Когда рынок спрашивает себя: "чем я должен владеть вместо доллара?", он не находит ответа. Но впервые за долгое время сам вопрос звучит всерьез". Трамп вернул доллар в центр глобальных расчетов, но не в качестве актива доверия, а как объект спора, манипуляций и рыночной волатильности. И пока эта тенденция сохраняется, даже самые ястребиные сигналы от ФРС не в состоянии изменить фундаментальный вектор. Гринбек может выстоять, но, похоже, уже не благодаря, а вопреки.Ставка на страх или игра против Вашингтона: как торговать долларом в эпоху геополитики и политического рискаСложившаяся ситуация вокруг доллара требует от трейдеров не просто гибкости, а стратегической осмотрительности. На первый взгляд, фундаментальные сигналы выглядят парадоксально: несмотря на признаки замедления экономики США, гринбек укрепляется – прежде всего за счет спроса на активы-убежища. Однако этот импульс по своей природе краткосрочен и слабо опирается на внутреннюю силу американской валюты. Рост доллара сегодня обусловлен страхом, а не доверием. И торговать его нужно, исходя именно из этого понимания.Фактор ФРС в этом уравнении работает как катализатор, но не как точка опоры. Даже если Центробанк сохранит ставку и избегнет намеков на смягчение, как ожидает большинство участников рынка, это не способно изменить направление тренда. Пресс-конференция Пауэлла и обновленная "Сводка экономических прогнозов" будут расцениваться скорее как ориентир для оценки того, насколько ФРС способна сохранить независимость и удерживать инфляционные ожидания под контролем. Если регулятор даст понять, что будет действовать строго по данным, игнорируя политическое давление, доллар может получить временную поддержку. Но в условиях, когда рыночные ожидания все чаще формируются за пределами монетарной логики, ставка на ФРС как якорь стабильности теряет эффективность.Краткосрочные спекулятивные стратегии остаются актуальными: в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, высокой волатильности нефти и нестабильности фондовых рынков доллар может демонстрировать усиление против валют с более выраженной чувствительностью к сырьевым и геополитическим шокам – таких как иена, евро и франк. На этом горизонте разумна ставка на укрепление доллара против валют импортеров энергии, особенно если напряженность в регионе продолжит нарастать. Тем не менее важно помнить, что в случае даже временной деэскалации или стабилизации нефтяных цен импульс для роста доллара может быстро исчезнуть. Среднесрочно приоритет смещается в сторону стратегий ослабления доллара. Давление со стороны администрации Трампа на ФРС, рост бюджетного дефицита, медвежьи ожидания по инфляции и демонстративное безразличие к падению валюты формируют устойчивый негативный тренд. Трейдерам стоит рассматривать продажи доллара против валют с сильными внутренними макроэкономическими профилями и низкой политической волатильностью. В приоритете – канадский доллар (на фоне высоких цен на сырье), австралийский доллар (в условиях восстановления Китая) и, при соответствующем техническом сигнале, евро (если напряженность на энергетическом рынке снизится).Особое внимание следует уделять фьючерсному рынку. Чистые короткие позиции по доллару превышают $15,9 млрд – это не просто спекуляция, а отражение консенсуса о долгосрочной переоцененности американской валюты. Инвесторы, ориентированные на длинные горизонты, могут использовать текущие всплески как точки входа для открытия продаж. Поддержку такой позиции оказывают и крупнейшие инвестиционные дома: в J.P. Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley прямо указывают на переоценку доллара и ждут его постепенного снижения в течение 6–12 месяцев.В этой структуре ключевой вопрос сводится к следующему: как долго страх сможет удерживать доллар на плаву в условиях политически мотивированной девальвационной риторики? История знает периоды, когда гринбек терял доверие, но всегда восстанавливался. Однако сегодня угроза исходит не извне, а изнутри. Поэтому торговля долларом – это больше не стратегия по макроданным и ставке ФРС, а ставка на то, что хаос не победит расчет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок снял розовые очки

Рынок наконец протрезвел. Заявление Дональда Трампа о безусловной капитуляции Ирана. Бегство президента США с саммита G7, где многие страны хотели бы заключить торговые сделки. Слабость американской макростатистики. И вишенка на торте – страх получить «ястребиный» сюрприз от ФРС. Инвесторы поняли, что ни геополитический, ни торговый риски никуда не исчезли, и вернулись к продажам S&P 500. JP Morgan признает сильную поддержку индивидуальных инвесторов, игнорирующих плохие новости. Однако считает, что пришла пора сократить риски. Позиционирование показывает, что не зависимо от израильско-иранского конфликта, широкий фондовый индекс готовится к откату. Его шансы выше, чем вероятность продолжения ралли. Даже если в ближайшее время S&P 500 обновит рекордный максимум. Доказательством является топтание на одном месте в непосредственной близости от уровня 6000. При этом VIX колеблется выше 20, что сигнализирует о страхе. Динамика S&P 500, фондовых индексов Европы и развивающихся рынков Аmundi также рекомендует своим клиентам отступить от риска и диверсифицировать свои портфели в пользу европейских акций и облигаций, а также акций развивающихся стран. Такая стратегия уместна в долгосрочной перспективе. По мнению 54% управляющих активами, в течение пяти лет международные долевые ценные бумаги станут лучшим вариантом размещения средств. Только 23% респондентов опроса Bank of America выбрали американские акции. 35% опрошенных сообщили о недостаточном удельном весе этих бумаг в их инвестиционных портфелях. Прогнозы лучших активов на ближайшие 5 лет Пелена эйфории постепенно рассеивается. По мере того, как растут риски вовлечения США в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Дональд Трамп не исключил такой вариант развития событий. Хозяину Белого дома недостаточно прекращения огня между Израилем и Ираном. Он требует полной капитуляции. Рынки поняли, что повторения прошлогодней истории о быстром завершении обмена ударами не будет. Перекрытие Тегераном Ормузского пролива, по мнению Deutsche Bank, чревато взлетом Brent до $120 за баррель. История показывает, что двухкратное увеличение цен на нефть приводит к рецессии в развитых странах. Тем более, что экономика США и так теряет обороты. Проседание розничных продаж на 0,9% м/м в мае это подтверждает. Если прибавить к этому нежелание США идти на компромиссы по торговым сделкам, «быкам» по S&P 500 впору бежать с поля боя. Дональд Трамп не просто покинул саммит G7. Он вновь назвал себя тарифным человеком и заявил, что пошлины позволяют Соединенным Штатам зарабатывать огромные деньги. Технически на дневном графике S&P 500 растут риски отката в направлении, по меньшей мере, справедливой стоимости на 5905. Сформированные на росте к 6060 шорты следует удерживать. Поводом их нарастить станет обновление локального минимума на 5961.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано достаточно мало. Однако в Великобритании выйдет очень важный отчет по инфляции за май, который будет иметь значение для трейдеров и британского фунта. Напомним, что месяц назад инфляция на Туманном Альбионе резко подскочила почти на 1%, поэтому в ближайшее время речи о снижении ставок БА идти не будет. Сегодняшний отчет должен показать, был ли майский случай случайностью или же инфляция продолжит расти. В Евросоюзе также будет опубликован индекс потребительских цен, но лишь во второй оценке за май. Вряд ли вторая оценка будет отличаться от первой. В Штатах – лишь второстепенные отчеты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды отметить можно только заседание ФРС. Несмотря на то, что решение американского регулятора уже известно, трейдеры будут внимательно следить за графиком «dot-plot», чтобы понять, изменилось ли настроение представителей монетарного комитета в отношении ключевой ставки на 2025-2026 года. Напомним, что предыдущий график «dot-plot» показал ожидания чиновников ФРС в двух снижениях ставки в текущем году. Также будет иметь значение выступление Джерома Пауэлла. Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, признаков завершения которой пока не видно. Также сейчас имеют значение массовые беспорядки в США, «Один прекрасный закон» Трампа, наличие/отсутствие прогресса в переговорах по торговым сделкам с 75 странами, новые тарифы, повышение старых тарифов. Доллар мог бы рассчитывать на поддержку на фоне противостояния Израиля и Ирана, в котором США принимают непосредственное участие, однако мы считаем, что больших дивидендов доллар не сможет извлечь из этого печального события. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться достаточно волатильно, а рынок в первую очередь будет интересоваться двумя темами – войной Ирана с США и заседанием ФРС. Также отметит отчет по инфляции в Великобритании. Таким образом, и утром, и днем, и вечером нас могут ждать сильные движения и резкие развороты цены. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также показала довольно сильное падение во второй половине дня, которой могло быть связано лишь с факторами, которые невозможно было спрогнозировать заранее. Мы считаем, что вчера доллар укрепился либо на основании потенциального удара США по Ирану, на который Трамп активно намекает в последние несколько дней. Либо это была «авансовая реакция» рынка на заседание ФРС. Напомним, что Вашингтон требовал от Ирана подписания «ядерной сделки», в рамках которой Тегеран должен отказаться от любых разработок в ядерной сфере. Даже от мирных. Тегеран не пошел на эти условия. Трамп считает, что Иран не должен владеть ядерными ракетами, поэтому готов нанести удар по стране. Это очередная эскалация войны на Ближнем Востоке и в моменте доллар мог получить поддержку. Что касается заседания ФРС, то от американского регулятора сейчас крайне сложно ожидать поддержки для доллара, поэтому мы также не исключаем, что вчера мы увидели банальный разгон, а сегодня рынок будет активно продавать доллар по более выгодным ценам. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник сформировала прекрасный сигнал на продажу на самом открытии европейской торговой сессии. Цена трижды за короткий период времени отскочила от области 1,3580-1,3592, после чего весь день находилась в нисходящем русле и формировала только дополнительные сигналы на продажу. К концу дня была достигнута область 1,3421-1,3443, где и можно было фиксировать прибыль по единственной короткой позиции. Прибыль составила не менее 130-140 пунктов. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Поэтому, как и прежде, рынок использует любую возможность для того, чтобы продавать доллар, а не покупать. Так будет продолжаться до тех пор, пока рынок не увидит реальных признаков завершения торговой войны, а Дональд Трамп не перестанет принимать решения, на которые у него нет полномочий. Время от времени доллар будет показывать рост, так как даже он не может падать постоянно, каждый день. Но пока такие явления – редкие события. В среду пара GBP/USD может вновь показать высокую волатильность, так как сегодня у рынка будет два потенциально очень важных события. Во-первых, возможный удар США по Ирану. Во-вторых, заседание ФРС. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3421-1,3443, 1,3518-1,3535, 1,3580-1,3592, 1,3643-1,3652, 1,3695, 1,3740. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за май, и это третье важное событие на сегодняшний день. Пока все идет к тому, что сегодня на рынках будет «шторм». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник показала довольно сильное падение, и придется серьезно поломать голову над тем, почему доллар нежданно-негаданно подорожал. Макроэкономический фон вчерашнего дня, скорее, указывал новое падение американской валюты, ибо наиболее важные отчеты по промышленному производству и розничным продажам США оказались хуже прогнозов. Однако рынок в очередной раз проигнорировал макроэкономические публикации, хоть на этот раз и в пользу доллара, что было неожиданно. Мы можем лишь предположить, что это была «авансовая реакция» на сегодняшнее заседание ФРС или же банальный разгон перед ростом. Никаких оснований для роста у американской валюты вчера не было. Конечно, технические коррекции должны случатся время от времени, но конкретных причин движений во вторник вы не найдете. Можно также предположить, что доллар укрепился на ожидаемой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько очень хороших торговых сигналов. Всю европейскую торговую сессию пара находилась во флэте, но в начале американской – все же отклеилась от области 1,1561-1,1571 и начала довольно сильное падение. Поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. К сожалению, около уровня 1,1513 был сформирован ложный сигнал на покупку из-за четкого отскока, но сделка на покупку не принесла убытков – цена прошла в верном направлении больше 15 пунктов. Далее последовал еще один сигнал на продажу около того же уровня и отработка ближайшей целевой области 1,1474-1,1481. Таким образом, две сделки из трех оказались прибыльными. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящий тренд, который начался при Дональде Трампе, а вот закончится, вероятно, уже не при следующем президенте. В принципе, для того чтобы доллар США регулярно падал, по-прежнему хватает того факта, что Трамп – президент США. Даже фактор эскалации конфликта между Ираном и Израилем не сильно повлиял на общее положение американской валюты. Вождь США продолжает угрожать, ставить ультиматумы, вводить/повышать тарифы, а также готов вступить войну с Ираном. Поэтому рынок, если и не продает доллар каждый день, то и покупать его на среднесрочную перспективу не собирается. В среду пара EUR/USD может двигаться довольно активно, так как Трамп подает множество сигналов о готовности нанести удар по Ирану, а вечером состоится заседание ФРС. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1561-1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. В среду в ЕС и США не запланировано важных макроэкономических публикаций, но вечером нас ждет оглашение результатов заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 18 июня по системе ICT.

Эфир, тем временем, продолжает стоять на одном месте вместе с биткоином. Мы увидели целую серию девиаций на 4-часовом ТФ, но ни одна из них не привела к возобновлению трендового движения. Эфир ждет. Ждать он может только своего «старшего брата» - биткоин. «Цифровое золото» уже больше месяца торгуется чуть ниже своих абсолютных максимумов и копит силы для новой попытки преодоления области 110 000$ - 112 000$. Если это случится, флэт по эфиру, вероятно, тоже завершится, а трендовое восходящее движение возобновится. Вопрос лишь в том, действительно ли будет еще одна попытка преодоления области 110 000$ - 112 000$. Напомним, что биткоин – это не восьмое чудо света, которое может только расти. По эфиру сейчас остается торговать только от границ бокового канала. Девиация – предупреждение о движении в противоположную сторону. Отскок от границы канала – предупреждение о движении в противоположную сторону. Напомним, что флэт – это всегда сумбур. То есть отскок или девиация от одной границы канала не означает, что цена непременно должна отработать другую. Как правило, трейдеры в подобный случаях ожидают отработки середины бокового канала. Также напомним, что любые паттерны в середине бокового канала, как правило, не отрабатываются. На дневном ТФ эфир дважды снимал за последние недели ликвидность на продажу, а снизу остается нетронутым пул ликвидности на покупку. Мы считаем, что маркет-мейкеры отправятся за этой ликвидностью в ближайшее время. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сумел сломить нисходящий тренд, показал сильный рост, но уже месяц стоит на месте. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. К сожалению, резкие и сильные движения несут немного пользы для трейдеров, так как «бычьи» паттерны либо носят довольно непривлекательный вид, либо просто не отрабатываются. Последняя область FVG слишком велика, чтобы выступать четкой зоной для возможных покупок, но других областей POI нет. Формально эфир скорректировался к ней, но области FVG, как правило, заполняются на 50-100%, чего мы и продолжаем ожидать. Эфир скорректировался очень слабо, как и биткоин. Также сформировался небольшой пул ликвидности на покупку. Было бы очень хорошо, если перед новым витком роста цена сняла ликвидность с этого пула и отработала FVG более глубоко. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы получили несколько признаков смены тенденции. Самый главный из них – преодоление линии CHOCH. К сожалению, биткоин очень слабо скорректировался и не дает корректироваться другим криптовалютам. Слом тенденции теперь можно считать ложным, а восходящий тренд – сохраняющим актуальность. Линия CHOCH обновлена. На текущий момент эфир остается в боковом канале, около его нижней линии опять можно ожидать девиации или простого отскока. Следует не забывать постоянно отслеживать движения и паттерны по биткоину. А слом восходящей тенденции вновь укажет на более сильное падение эфира, которого мы ждем уже месяц. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Сохраняется новый восходящий тренд на дневном ТФ, на 4-часовом криптовалюта остается во флэте. Таким образом, формировать позиции на покупку можно от «бычьего» FVG на 24-часовом ТФ или от нижней линии бокового канала на 4-часовом ТФ. Также следует пристально следить за биткоином, который находится недалеко от своих абсолютных максимумов и трижды снимал ликвидность на продажу. По биткоину на 4-часовом ТФ тенденция нисходящая, и криптовалюта может еще возобновить падение. Мы бы рассматривали продажи эфира только при наличии «медвежьих» паттернов по биткоину. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 18 июня по системе ICT.

Биткоин так и не может преодолеть область 110 000$ - 112 000$, но, похоже, собирается предпринять еще одну попытку преодоления этой области. Мы в наших последних статьях регулярно говорили о том, что биткоин крайне слабо зависит от фундаментального или макроэкономического фона. С нашей точки зрения, он зависит только от спроса и предложения на рынке, которые в свою очередь зависят только от привлекательности биткоина, как инструмент долгосрочного инвестирования. Так как биткоин растет уже 15 лет и останавливаться на достигнутом не собирается, многие инвесторы вкладывают свою капиталы в эту криптовалюту не потому, что этому благоволит фундаментальный фон, а акции перестали быть интересными. Они вкладывают небольшие для себя деньги, но для биткоина такие капиталы – это существенно, так как его предложение строго ограничено. В этой статье мы бы хотели выделить несколько важных моментов. Во-первых, в глобальном плане биткоин дважды снимал за последние месяцы ликвидность со значимых, исторических максимумов. Каждый из таких случаев был отработан, но он нам говорит о возможном развороте глобального тренда. Во-вторых, 5 июня была снята ликвидность со значимого «бычьего» пула, но после этого цена не смогла обновить последний локальный максимум. Это означает, что топлива у быков сейчас немного. В конце концов сформировался «медвежий» IFVG, от которого цена уже получила реакцию. Мы считаем, что вероятность падения биткоина очень высока. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин вновь показывает все признаки готовности продолжить рост. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG, получила реакцию, поэтому все выглядит, как продолжение восходящего тренда. В ходе последнего витка роста был сформирован еще один FVG, однако его цена проигнорировала и теперь он является «медвежьим» IFVG. Таким образом, цена может теперь опуститься ниже предыдущего минимума в рамках коррекционного сценария, а отработка IFVG позволяла открывать короткие позиции на продолжение нисходящей коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру, а новый рекорд стоимости установить так и не сумел. Таким образом, в данное время структура тренда остается нисходящей(!), несмотря на расположение цены недалеко от абсолютных максимумов. Биткоин по-прежнему не спешит падать, но искать сейчас следует «медвежьи» паттерны. В ходе последнего падения первой криптовалюты был сформирован новый «медвежий» FVG, а также «медвежий» Order-block. Таким образом, от этих двух зон в ближайшие дни и следует ожидать реакцию с возобновлением нисходящего движения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Таковых сейчас две, но движение с каждым днем все больше становится похожим на флэт. Нисходящая структура не сломлена, но очень сложна и неоднозначна. Мы в любом случае ожидаем падения ниже 100 000$. Поэтому в ближайшее время советуем работать с «медвежьими» паттернам и торговать от них на понижение. Напомним, что у любой паттерн должен получить подтверждение на младших ТФ. Например, в виде слома структуры. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 июня 2025 года

Фунт стерлингов вчера не выдержал давления доллара на фоне ухода из риска мировых валют и обвалился на 148 пунктов. Падение остановилось на сильной поддержке 1.3433 – это вершина сентября 2024 года, вершина апреля текущего года и поддержка 29 мая.Если сегодняшнее заседание ФРС окажется мягким (что мы ожидаем по основному сценарию), то фунт может вернуться над линию Крузенштерна дневного графика (1.3525) и впоследствии преодолеть сопротивление 1.3635. А это уже путь к 1.3777 – к линии ценового растущего канала. Произошедший уход осциллятора Марлин под нулевую линию окажется ложным сигналом.Если цена закрепится под 1.3433, то цена сможет войти в целевой диапазон 1.3140-1.3208. Это альтернативный сценарий.Признаком разворота цены, а точнее, признаком её остановки, на четырёхчасовом графике, является ускоренное снижение осциллятора Марлин – он уже приблизился к зоне перепроданности. Если допустить дальнейшее достаточно сильное снижение цены по заседанию ФРС, то уже в четверг или пятницу может произойти бурный рост, что, собственно, при изменении ставки (или убедительной риторики) случается не редко.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 июня 2025 года

В последний день перед заседанием ФРС евро всё же не выдержал общерыночного ухода из риска и снизился на 80 пунктов, остановившись на линии Крузенштерна дневного масштаба. Мы ждём мягких или даже акцентированно мягких посылов от сегодняшнего релиза ФРС и выступления Джерома Пауэлла. Мы даже не исключаем понижения ставки, даже если рыночная вероятность её сохранения составляет 97,9%. Но вместе с этим отметим, что вероятность понижения ставки на четверть пункта за неделю повысилась с 1,8% до 2,1%, а расхождение кривых доходностей по гособлигациям стало более явным, чем неделю назад. И, конечно, ближневосточный конфликт будет удобным поводом для ФРС понизить ставку «без оглядки на Трампа» и валютных спекулянтов. Если такое произойдёт, то доллар и фондовый рынок могут принять обратную корреляцию – доллар продолжит понижение, а S&P500 продолжит понижающуюся коррекцию.На графике четырёхчасового масштаба цена сформировала флаг – классическую фигуру продолжения тренда. Для подтверждения признака цене осталось закрепиться выйти над уровень сопротивления 1.1535, что также будет означать и выход цены над линию Крузенштерна. Осталось дождаться решения ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 июня 2025 года

USD/JPYКазалось бы, доллар проделал большую работу, чтобы развернуть тренд и более уверенно продолжить рост против йены, но он всего лишь достиг верхней границы нисходящего ценового канала с началом от 10 января. Для среднесрочного роста цена должна закрепиться над уровнем 146.11.Осциллятор Марлин дневного масштаба вышел в положительную область, но его долгое пребывание в диапазоне (с 27 мая) не вызывает уверенности в силе сигнала. Линия Крузенштерна замедлила снижение, но пока не развернулась в рост, поэтому риск падения цены от границы ценового канала значителен. Сегодня ФРС примет решение по монетарной политике. Очевидно, это подходящий повод для сильного движения от точки бифуркации. Если цена двинется вниз, то ждём её в районе пересечения 3-х линий: целевого уровня 141.70 (минимумы 30 сентября и 5 августа 2024 года), линии Крузенштерна и вложенной линии зелёного ценового канала.На графике Н4 цена слегка снизилась от зоны сопротивления, созданной вершинами 10 и 11 июня. Но развитие цены и осциллятора Марлин происходит на растущих признаках, поэтому ждём формирование ожидаемых разворотного признака. Им может стать преодоление ценой линии Крузенштерна в районе отметки 144.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Белый дом ликует! Подписана первая сделка.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала торговаться достаточно сдержанно, но располагаясь недалеко от своих максимальных за три года значений. Именно так и торгуется фунт стерлингов уже пятый месяц подряд. Коррекции носят достаточно редкий характер, а их сила позволяет сделать вывод о том, что рынок лишь изредка фиксирует прибыль по длинным позициям, а затем вновь покупает. Покупает, конечно, не доллар, а фунт стерлингов. Американская валюта сейчас мало, кому интересна, в прежних объемах. Для нас остается крайне важным событием стало отсутствие укрепления американской валюты после эскалации войны между Израилем и Ираном. Напомним, что этот конфликт очень важен для всего мира не с точки зрения военных амбиций, возможного изменения геополитической карты миры или человеческих жертв. Этот конфликт важен из-за цен нефть. Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который ежедневно проходит пятая часть всей нефти в мире. Котировки нефти уже взлетели, но конфликт не прекращается, хоть стороны вроде бы и готовы к перемирию. Однако перемирие невозможно до тех пор, пока Дональд Трамп не даст на это свое согласие. Не далее, чем вчера президент США написал в своей социальной сети пост о том, что все мирные жители(не только американские граждане) должны покинуть Иран немедленно. Тегеран не пошел на требования Трампа отказаться от любых ядерных разработок, даже в благих намерениях. Трамп давал два срока на переговоры, а теперь готов сам нанести удар по целому государству. По крайней мере, только такой вывод можно сделать на основании его последних заявлений. Тем временем, в Канаде состоялся саммит стран G-7, на котором Трампу все же удалось подписать первую торговую сделку. Интриги в этом событии не было никакой, так как пока только Лондону удалось договориться с Вашингтоном. О сделке между Штатами и Британией было известно еще несколько недель назад, однако тогда стороны пришли к общему заключению, но оставалась несколько нерешенных вопросов, после закрытия которых и должны были быть поставлены подписи. Сейчас эти подписи поставлены Трампом и Стармером, поэтому первый раунд Торговой войны из 74 Трамп выиграл. Остается только догадываться, сколько еще побед будет в активе у американского лидера? Напомним, что Британия и США в целом дружественные страны с довольно низким товарооборотом. Трампа интересуют куда больше более тяжеловесные соперники вроде Европейского союза, Китая или Канады. Однако многие страны с крупной экономикой понимают, что у них тоже есть козыри на руках. Поэтому слепо следовать указкам Трампа не намерены. Переговоры продвигаются очень медленно, со скрипом и есть все основания предполагать, что они затянутся на долгие месяцы или годы. Менее, чем через месяц, истекает «льготный период» Трампа и ему придется либо возвращать изначальные ставки на импорт, либо же продлевать «тарифные каникулы». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 18 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3414 и 1,3610. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI в последнее время не заходил в экстремальные области. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 июня. Исправит ли ФРС ситуацию для доллара? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июня. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд и продолжает расти. А новостей, поддерживающих именно такое движение, в достатке. Каждое новое решение Трампа воспринимается рынком враждебно, позитивных новостей из США поступает очень немного. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 сейчас гораздо более актуальны при расположении цены выше мувинга, чем короткие. Закрепление ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать шорты с целями 1,3489 и 1,3428, но вероятность роста гораздо выше вероятности падения. Время от времени американская валюта может показывать небольшие коррекции. Для большего роста нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 июня. Исправит ли ФРС ситуацию для доллара?

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась с нисходящим уклоном. Мы много раз говорили, что для новых и новых падений американской валюты абсолютно не нужны ежедневные факторы и причины. Общий фундаментальный фон для доллара состоит из политики и геополитики. Рынок просто игнорирует все остальные новости, факторы и темы. К примеру, трейдеры продолжают закрывать глаза на монетарную политику ФРС, которая остается все это время «ястребиной», что абсолютно не мешает американской валюте продолжать дешеветь. Напомним, что в то же самое время ЕЦБ и БА продолжают снижение ключевых ставок, что вообще-то должно поддерживать спрос именно на доллар. Зато геополитика, которая ранее могла поддержать доллар, теперь не может ничем ему помочь. Раньше доллар регулярно дорожал на вспышках очередных войн, конфликтов и столкновений в мире. Но сейчас рынок уже не считает американскую валюту «тихой гаванью». Инвесторы, бизнес, крупные банки все чаще стараются использовать для расчетов и сбережений другие валюты. Поэтому сейчас «тихой гаванью» можно считать евро и/или фунт. А чем эти валют не подходят? Обе растут пятый месяц подряд. Экономика ЕС и Великобритании входят в ТОП-10 экономик мира. Поэтому мы не ожидаем поддержки для американской валюты в среду вечером от ФРС. Какие решения может принять ФедРезерв и что может сообщить Джером Пауэлл? Ключевая ставка вряд ли понесет изменения, так как глава ФРС на каждом своем выступлении напоминает: «цыплят по осени считают». Дональд Трамп не может подписать торговые сделки ни с кем, кроме Великобритании, не может определиться с размерами пошлин на импорт, продолжает использовать сами пошлины, как инструмент давления. Таким образом, ставки на импорт постоянно меняются, а в будущем могут измениться еще несколько раз. Как тогда можно сделать прогноз по инфляции, экономическому росту или другим важным макроэкономическим показателям? Как можно просчитать то, что постоянно меняется? График «dot-plot», который публикуется один раз в квартал, также вряд ли будет сильно отличаться от предыдущей версии. По вышеизложенным причинам. Если никто на рынке не может понять, какими будут в итоговом варианте тарифы и ограничения и сколько будет в итоге подписано торговых сделок, то на основании чего представителям монетарного комитета менять свое мнение? Что касается Джерома Пауэлла, то он наверняка вновь займет осторожную позицию, будет говорить об угрозах замедления экономики и повышения инфляции, делая упор на последний показатель, как на «блокирующий» любое смягчение политики. Пауэлл уже говорил, что ФРС придется вмешаться, если рынок труда будет «охлаждаться», а экономика замедлится слишком сильно. Однако рынок труда последние два месяца показывал вполне неплохие результаты, а данных по ВВП за второй квартал еще нет. И в любом случае любой намек на смягчение во второй половине 2025 года – это лишний повод для рынка вновь продать доллар. А доллар и без таких поводов падает уже пятый месяц подряд. То есть при любых раскладах речь идет только о новом падении американской валюты. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 июня составляет 106 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1431 и 1,1643 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что опять спровоцировало лишь небольшую нисходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Белый дом ликует! Подписана первая сделка. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июня. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июня.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа. Как внешняя, так и внутренняя. Помимо этого, рынок многие данные трактует не в пользу доллара или игнорирует их. Мы отмечаем полное нежелание рынка покупать доллар при любых обстоятельствах. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1431 и 1,1353, но сильного падения пары в текущих обстоятельствах ожидать не следует. Выше скользящей средней линии можно рассматривать длинные позиции с целями 1,1597 и 1,1643 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июня. Фунт остается во флэте.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник показала довольно сильное падение в течение дня, хотя оснований для этого не было никаких. Наоборот, макроэкономическая статистика из-за океана оказалась, если не провальной, то слабой, но рынок в очередной раз проигнорировал отчеты. Хотя на этот раз уже в пользу доллара США, что случается крайне редко. Дональд Трамп тоже не делал важных заявлений в течение дня. И уж совершенно точно он не делал заявлений, касающихся деэскалации Мировой торговой войны. Поэтому оснований для роста у американской валюты не было никаких. Что лишний раз показывает, насколько непредсказуемым бывает рынок. Мы считаем, что вчерашнее укрепление доллара может быть связано только с одним событием – заседанием ФРС. Нам сложно сказать, почему ровно за сутки до оглашения результатов рынок вдруг начал покупать доллар, но причины могут быть разные. К примеру, рынок таким образом берет разгон перед новыми распродажами американской валюты. Цель – загнать доллар немного повыше, чтобы потом продавать более выгодно. Маркет-мейкеры регулярно прибегают к различного рода манипуляциям. Также возможно крупным игрокам поступила инсайдерская информация, которая указывает на «ястребиный» настрой американского регулятора сегодня вечером... На 5-минутном ТФ все самые интересные торговые сигналы были сформированы на американской торговой сессии. Цена дважды отскочила от области 1,3537-1,3547, но эти сигналы оказались ложными. Затем случилось преодоление указанной области и после этого началось настоящее движение. Пара легко преодолела линию Сенкоу Спан Б, поэтому сделка на продажу могла принести хорошую прибыль. Однако при переходе на 4-часовой ТФ отлично видно, что цена остается во «флэте на максималках». Анализ GBP/USD 5М. ICT. На дневном ТФ по системе ICT мы также можем отметить сильный восходящий тренд. Падение пары во вторник не должно смущать трейдеров. Это может быть обычный поход за ликвидностью на покупку. У пары имеется два локальных минимума, с которых будет очень удобно снять ликвидность перед дальнейшим походом наверх. Вчера не было причин у доллара расти, поэтому мы склоняемся к манипуляции ценой. Последний «бычий» FVG был отработан, реакция на него была получена, поэтому на данный момент он уже не актуален. Ниже остается еще «бычий» Order-block, к которому вполне можно ожидать падения перед возобновлением восходящего тренда. Однако сейчас любой рост доллара вызывает только недоумение. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 июня. Исправит ли ФРС ситуацию для доллара? Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Белый дом ликует! Подписана первая сделка. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июня. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD торгуется уже не вверх, а вбок. Американская валюта время от времени корректируется, но рынок по-прежнему нацелен только на покупки в среднесрочной перспективе. Перед заседанием ФРС доллар немного улучшил свои позиции, но пока абсолютно непонятно, почему он это сделал. Сегодня вечером станет ясно. Лучше всего видно текущую техническую картину на 4-часовом ТФ – флэт. На 18 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637-1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б (1,3514) и Киджун-сен (1,3547) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован важный отчет по инфляции, а в США – состоится заседание ФРС. Таким образом, и утром, и вечером нас ждут сильные движения и резкие развороты. Доллар может теоретически продолжить рост, но пока крайне сложно понять, что спровоцировало на рынке именно такое движение. Однако торговать можно и по техническим сигналам, которые регулярно формируются. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 июня. Доллар парадоксально растет.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды неожиданно выросла на американской торговой сессии. Укрепление американской валюты выглядело очень странно, учитывая тот факт, что никаких позитивных новостей для нее не поступало. Скорее, наоборот. Два наиболее важных макроэкономических отчета дня – по розничным продажам и промышленному производству в США – показали более слабые значения, чем прогнозировали эксперты. Розничные продажи сократились на 0,9% при прогнозах -0,7%, а промышленное производство – на 0,2% при прогнозах +0,1%. Таким образом, доллар и во вторник мог вполне законно продолжить свое пятимесячное падение. Однако произошло что-то необъяснимое. Может быть, Дональд Трамп выступил с заявлением о снижении или отмене пошлин? Нет. Напротив. Президент США в очередной раз обрушился с критикой на Евросоюз, который «все еще не предложил ему справедливой торговой сделки». В общем, для нас было очень странно наблюдать падение пары EUR/USD. С технической точки зрения, цена закрепилась ниже очередной линии тренда и отработала критическую линию Киджун-сен. Если эта линия будет преодолена, доллар сможет продолжить рост к линии Сенкоу Спан Б на технических основаниях. Следует помнить, что доллар чрезвычайно перепродан и тоже не может падать вечно. На 5-минутном ТФ торговые сигналы во вторник сформировались в самом конце движения. К сожалению, движение только начиналось из области, где не было ни одного уровня или линии. К концу дня пара оказалась внутри области 1,1518-1,1534. В зависимости от того, через какую границу этого диапазона цена выйдет, доллар будет расти или падать в среду. Кстати, вполне возможно, что вчера мы увидели авансовую реакцию рынка на заседание ФРС... Анализ EUR/USD 1D. ICT. В долгосрочном плане мы видим четкий восходящий тренд. Конечно, восходящий тренд тоже когда-нибудь будет завершен, однако из сигналов о возможном падении у нас имеется только съем ликвидности с последнего HH. Из потенциальных сигналов на покупку у нас имеется область «бычьего» FVG. Отскок от этой области с подтверждением на младших ТФ укажет на возобновление роста европейской валюты. Восходящая структура тренда будет сохранять свою актуальность выше уровня 1,1100. Таким образом, доллар даже может укрепиться на несколько сотен пунктов, и это никак не повлияет на текущий тренд. А фундаментальный фон остается глобально не в пользу доллара США. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 июня. Исправит ли ФРС ситуацию для доллара? Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Белый дом ликует! Подписана первая сделка. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 июня.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет локальную восходящую тенденцию, несмотря на пробои, преодоления всех возможных восходящих линий тренда. К примеру, вчера цена не смогла закрепиться ниже критической линии. Как и прежде(в последние 5 месяцев), рынок реагирует в основном на события, связанные с Трампом, его решениями и торговой войной. А теперь к этому «прекрасному и позитивному набору» прибавилась еще и полноценная война на Ближнем Востоке. Позитивных новостей нет, а вот негативных – хоть отбавляй. Поэтому доллар в целом продолжает обесцениваться, что очень выгодно Дональду Трампу. На 18 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1404) и Киджун-сен (1,1518). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе и США в течение дня будут лишь второстепенные публикации. Однако вечером будут оглашены результаты заседания ФРС. Мы считаем, что вчерашнее укрепление доллара связано именно с этим событием. Больше не с чем. Мы не ждем от ФРС поддержки для доллара США, но все же следует дождаться официальных результатов, а уже потом делать выводы. Закрепление ниже критической линии позволит паре продолжить движение на Юг. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Сделка между Великобританией и США согласована, пошлины остались

Первая сделка Трампа подписана. Как и ожидалось, счастливчиком стала Британия, а ее премьер-министр Кир Стармер может по праву считаться выдающимся лидером – он сумел договориться с Дональдом Трамп, что пока удается очень немногим. В качестве этой сделки и ее выгоде для Великобритании есть много сомнений, однако г-н Стармер посчитал, что «худой мир лучше доброй ссоры», поэтому уступил во многих вопросах своему американскому оппоненту, а Трамп в ответ признался в любви к британской нации. Согласно новому договору, тарифы на импорт британских автомобилей снизятся с 27,5% до 10% при годовой квоте в 100 000 единиц. Помимо этого, торговое соглашение предполагает упрощенный режим торговли сельскохозяйственной и аэрокосмической продукцией. В то же время тарифы на сталь, которые Трамп ввел для всех стран мира, остаются в силе. По неофициальной информации Белый дом согласился убрать квоты на импорт стали из Великобритании, которые будут подпадать под 25%-ый тариф(напомним, что тарифы на сталь и алюминий Трамп увеличил вдвое несколько недель назад, но вступить в силу они должны только с 9 июля). Однако никаких официальных заявлений по этому поводу стороны еще не делали. После подписания первого соглашения многих интересует ответ на вопрос, станет ли эта сделка отправной точкой торговой победы Трампа? Экономисты не сомневаются, что соглашение с Лондоном будет позиционироваться, как личная победа Дональда Трампа и будет призвана подать пример остальным государствам, переговоры с которыми продвигаются гораздо медленнее и тяжелее. Однако для Евросоюза или Китая факт подписания сделки с Лондоном вряд ли значит много. Их волнуют собственные торговые соглашения, а экономики этих стран гораздо крупнее британской, могут выдерживать серьезные удары без серьезных потерь. Исходя из этого, я по-прежнему не жду «легкой победы» Трампа в противостоянии с наиболее крупными торговыми партнерами. Как видим, рынок не испытал никакой эйфории по поводу первой сделки Трампа. Курс инструмента GBP/USD во вторник практически не двигается с места. Кому занести в актив, а кому в пассив эту сделку тоже непонятно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 июня. Пружина сжалась до предела Анализ GBP/USD. 17 июня. Только «закон подлости» может спасти доллар Чего ожидать от заседания ФРС? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою актуальность, а Трамп продолжает делать все, чтобы спрос на валюту только падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от заседания ФРС?

Завтра вечером станут известны итоги четвертого заседания ФРС в 2025 году. Некоторые аналитики окрестили это событие «точкой разворота», однако я не совсем понимаю, в какую сторону и что должно развернуться? Спрос на американскую валюту в данное время на 80% зависит от развития Глобальной торговой войны и на 20% от других решений Трампа, связанных с глобальной политикой. Поэтому какие решения принимают центральные банки(удивительно, но факт!) сейчас не столь важно. Трамп лучше любого центрального банка перенаправляет денежные потоки и оказывает влияние на экономику. На текущий момент по «результативности» Трамп уступает только «коронавирусу», который в 2019 году обвалил темпы экономического роста на большее значение. Однако Трамп – это не Всемирная пандемия, когда люди месяцами не могли покинуть свои дома, ходить на работу, водить детей в школу. Трамп пришел с лозунгами победителя, хотя Америка, кажется, и не нуждалась в победителе. По крайней мере, такой ценой. Как следствие политики Трампа, сейчас рынку абсолютно не интересно, какие изменения в денежно-кредитной политике он увидит в 2025 году. ЕЦБ и Банк Англии могут снижать свои ставки хоть до нуля, а ФРС – поднимать свои хоть до 10%. Все равно спрос на валюту США будет так или иначе снижаться. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что в среду вечером вопрос будет стоять следующим образом: примет ли ФРС решение, которое отправит доллар на покорение новых глубин? Если Джером Пауэлл или график «dotplot» укажут на смягчение настроя регулятора, это будет означать, что во второй половине 2025 года ставка может быть снижена 2 раза. Напомню, что первый в текущем году график «dotplot» указывал именно на такой сценарий. В этом случае рынок получит новые мотивы продавать доллар. Если ФРС займет более жесткую позицию и будет стоять на мнении о необходимости ждать и анализировать экономические данные, то спрос на валюту США может остаться на прежнем уровне, но речи об укреплении американской валюты идти не будет при любом сценарии. Сейчас на рынке сложилась ситуация, когда, чтобы обосновать укрепление доллара, нужно быть, по меньшей мере, писателем-фантастом. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 июня. Пружина сжалась до предела Анализ GBP/USD. 17 июня. Только «закон подлости» может спасти доллар Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою актуальность, а Трамп продолжает делать все, чтобы спрос на валюту только падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 июня. Только «закон подлости» может спасти доллар

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, потому что основным виновником торжества является доллар. Спрос на него падает по всему спектра рынка, поэтому многие инструменты показывают одинаковую динамику. Волна 2 повышательного участка тренда тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать продолжения повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Пока он этого сделать не может. Банк Англии и ФРС определились со ставками Курс инструмента GBP/USD в течение вторника потерял 100 базовых пунктов во второй половине дня. Уже завтра вечером Джером Пауэлл озвучит итоги четвертого заседания американского регулятора в 2025 году, а на следующий день аналогичный шаг сделает британский регулятор. Чтобы понять, чего ожидать по доллару и британцу, не нужно быть семи пядей во лбу. Построим простейшие логические цепочки. В 2025 году доллар только падает. В 2025 году ФРС не провела ни одного раунда смягчения денежно-кредитной политики, а ее ставка по-прежнему составляет 4,5%. В 2025 году Банк Англии дважды снижал ставку, а ЕЦБ – четырежды. То есть по всем законам фундаментального анализа спрос все это время должен был увеличиваться на доллар, а не на фунт и евро. Но реальность несколько иная. Дональд Трамп отвадил участников рынка от таких ужасных вещей, как покупки доллара. Теперь валюта США не является «тихой гаванью» и «валютой номер один в мире». Спрос на нее неуклонно снижается, поэтому действия центральных банков не имеют практически никакого влияния на настроение рынков. Участники этих самых рынков понимают, что ФРС может даже повысить процентную ставку, но это не перенаправит денежные потоки в США, а не из США. Это решение не перечеркнет всего «бедлама», который лелеял и холил Трамп в первые 4 месяца своего второго президентского срока. Никаких позитивных результатов политики Дональда Трампа по-прежнему нет. Только одна сделка с Великобританией, выглядящая, как утешительный приз не самому выдающемуся президенту в истории США. Возможно, я «бегу впереди паровоза» и дальше побед у республиканца будет гораздо больше, что со временем вернет рынку веру в доллар. Однако завтра и в четверг доллар может пользоваться спросом только вопреки всему. Или по «закону подлости». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 июня. Пружина сжалась до предела Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою актуальность, а Трамп продолжает делать все, чтобы спрос на валюту только падал. Цели восходящей волны 3 расположены около отметки 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на распутье: как геополитика, ETF и киты переписывают рынок

Bitcoin больше не тот юный дерзкий актив, который шокировал мир своими параболическими ростами. Сегодня его поведение становится всё более предсказуемым, а колебания — менее драматичными. Долгосрочные модели, вроде логарифмического канала роста, подтверждают: рынок вступил в фазу зрелости, где технический анализ и макроэкономические контексты важнее хайпа и мемов.Речь уже не столько о краткосрочных скачках, сколько о постепенной трансформации структуры рынка. Чем меньше влияния оказывают эмоции, тем больше значение приобретают фундаментальные уровни, долгосрочные стратегии и институциональные интересы. На этой основе модель роста указывает на потенциальное движение к $220 000 в долгосрочной перспективе — не как фэнтези-цель, а как математически обоснованную точку на линии времени, если текущие тренды сохранятся.Взгляд на текущий диапазон: затишье перед бурей?Bitcoin держится в коридоре $104 000–$107 000, и в этом узком диапазоне заключена вся нервозность рынка. С одной стороны — поддержка от институциональных покупок, с другой — тень надвигающейся геополитической нестабильности, в том числе обострение конфликта на Ближнем Востоке, что уже вызвало отток из рисковых активов.Несмотря на это, курс остаётся выше $105 000, а значит — пока держит позиции. Но структура графика подсказывает, что рынок готов к прорыву. Формирующийся расширяющийся клин, нейтральный RSI, MACD в минусе и сопротивление на уровне 50-часовой EMA — всё это указывает на высокую вероятность выхода из боковика. Вопрос только — в какую сторону?ETF как фактор стабилизации и импульсаНа фоне нестабильности именно притоки в американские спотовые Bitcoin-ETF играют роль якоря. Более $1,3 млрд институционального капитала вошли в эти фонды за последнюю неделю, смягчив давление продаж. Это подтверждает ключевое: крупные деньги используют просадки как возможность для входа, а не как повод для паники.Это фундаментальный сдвиг. Если ещё год назад основной движущей силой были розничные инвесторы, то сегодня именно институционалы определяют вектор. ETF становятся не просто инвестиционным инструментом — они работают как стабилизирующая система, превращающая спекулятивный актив в класс инвестиционных вложений.Если динамика сохранится, $112 000 — ближайшая важная цель. Закрепление выше этого уровня откроет путь к $120 000 и даже выше, в зону $130 000–$140 000 уже этим летом.Геополитика и золото: почему Bitcoin снова проиграл «убежищу»Тезис о Bitcoin как «цифровом золоте» снова под вопросом. Во время обострения конфликта между Израилем и Ираном именно золото, а не криптовалюта, стало активом-убежищем. Цена на драгоценный металл обновила исторический максимум, тогда как Bitcoin просел на 1,6%.Это болезненный сигнал: в глазах институционалов BTC пока остаётся спекулятивным активом, а не защитным инструментом. Рынок ещё не готов воспринимать его как якорь в бурю. И это — вызов, который рынок должен преодолеть, если хочет претендовать на капитал из сегмента хеджирования рисков.Прибыль фиксируется — но кто именно продаёт?За кулисами боковика — интересная динамика: более молодые держатели Bitcoin (6–12 месяцев) зафиксировали прибыль в размере $904 млн за один день. Долгосрочные же владельцы (>1 год) остались спокойны, продав на сумму всего $324 млн. Это говорит о смене распределения давления: краткосрочные участники снимают прибыль, но «старые деньги» остаются в рынке.Такое поведение нехарактерно для фаз капитуляции, где продают все. Сейчас рынок больше похож на сбалансированный переток ликвидности — одни выходят, другие заходят. Это может указывать на зарождающийся тренд нового распределения, где крупные игроки собирают предложения у розницы.Опционы бьют тревогу: готовятся к худшему?Сдвиг в индексах skew на рынке опционов показывает растущий спрос на защиту от падения. Месячный показатель вырос с -2,2% до +4,9%, недельный — с -2,6% до +10,1%. Это признак того, что краткосрочные трейдеры всё чаще покупают пут-опционы — на случай резкого падения цены.Этот страх может быть как оправданным, так и ложным сигналом. Накопление путов и рост коротких позиций на деривативном рынке повышают вероятность шорт-сквиза при позитивном импульсе. Достаточно одной «мягкой» реплики от ФРС или деэскалации на Ближнем Востоке, чтобы рынок взорвался вверх.Негативное фондирование на фьючерсах только усиливает этот эффект — продавцы платят, чтобы удерживать позиции. И если они окажутся не правы, эффект паники может запустить лавину закрытий позиций, которая отправит цену BTC к $115 000 и выше в считаные часы.Киты активизировались, розница молчитТранзакции крупных игроков на Binance за последний месяц почти удвоились, тогда как активность розничных инвесторов осталась низкой. При этом наблюдаются крупные выводы Bitcoin с биржи — около 4 500 монет за сутки, и вливания в стейблкоинах — более $800 млн за два дня. Всё это — сигналы накопления, указывающие на потенциальную подготовку к восходящему движению.Такой разрыв в поведении между китами и розницей часто предшествует развороту тренда. Когда розничный инвестор боится, а крупные участники покупают, рынок редко остаётся в боковике надолго.Что будет дальше: страх или накопление?Bitcoin застыл в ожидании. С одной стороны — геополитика, напряжение и опционы, указывающие на страх. С другой — ETF, притоки стейблкоинов, накопление китов и вывод монет с бирж.Пока розница нервничает, крупные игроки готовятся. И если рынок отреагирует на позитив, импульс будет мощным. Но если напряжение усилится, тест $100 000 и ниже — вполне реальный сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 июня. Пружина сжалась до предела

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. Трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако начало торговой войны Дональдом Трампом, которая была призвана увеличить поступления в бюджет и понизить дефицит торгового баланса, играет пока только против американской валюты. Спрос на доллар начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял импульсный восходящий вид. В данное время предположительно продолжается построение волны 3 в 3. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, американская валюта будет оставаться под давлением только в том случае, если Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Шансов на это крайне мало, на текущий момент оснований ждать сильного роста американской валюты нет. ФРС и Пауэлл готовятся добить доллар Курс инструмента EUR/USD повысился во вторник потерял около 40 базовых пунктов, а амплитуда движений была невысокой в течение дня. Рынок не показал никакой заинтересованности в отчетах по экономическому настроению в Германии и Евросоюзе. Однако и другие новости не смогли сдвинуть цену с мертвой точки в преддверии заседания ФРС. На мой взгляд, это очень важный момент, который следует разобрать подробнее. Посмотрите на график. Европейская валюта добралась до 16-й фигуры еще в апреле, но затем ушла на коррекцию. Далее восстановилось планомерное повышение котировок и ровно за сутки до объявления итогов заседания FOMC цена просто стоит на своих максимальных с октября 2021 года отметках. При этом активность рынка на нуле. Я считаю, что «пружина» сжалась до предела и в ближайшее время мы можем увидеть «выстрел». Этот выстрел, кстати, может быть связан не только с заседанием ФРС, но и с весьма вероятным ударом США по Ирану. Сегодня Дональд Трамп призвал всех мирных граждан покинуть это государство, как будто готовясь к нанесению удара. Если Вашингтон ударит по Ирану, то станет прямым участником войны, что вряд ли обрадует участников рынка. Впрочем, их уже давно ничего не может порадовать. Что касается ФРС, то ждать усиления «ястребиной» настроя бесполезно. Ждать снижения процентных ставок бесполезно. Ждать укрепления валюты США можно только лишь в рамках благотворительной акции «Подари доллару жизнь». Если спрос на гринбека постоянно снижается даже при сохраняющейся ставке FOMC, то чего ожидать завтра вечером, если регулятор может либо сохранить ее, либо намекнуть на смягчение в будущем(что является фактором падения для доллара)? Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели волны 3 могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я рассматриваю покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1708, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. Деэскалация торговой войны способна развернуть повышательный тренд вниз, но сейчас признаков разворота или деэскалации нет никаких. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! После слома «медвежьей» структуры мы увидели стремительный «бычий» тренд, который нельзя считать завершенным до сих пор. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. «Бычья» структура не нарушена, коррекционный откат к ближайшим двум «бычьим» имбалансам мы увидели. Таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Реакция на последний «медвежий» ордер-блок оказался очень слабой и не привела к началу сильной «медвежьей» коррекции или тренда. Медведи имели желание перехватить инициативу у быков хотя бы на короткий срок, но последние новости заставили их поменять свое мнение. Таким образом, ордер-блок преодолен, рост европейской валюты продолжается, медведи по-прежнему слабы, образовался «бычий» имбаланс, дающий перспективы нового роста. Таким образом, в данное время интересно, до каких значений европейская валюта может подняться на этот раз. Чтобы понять это, стоит перейти на старший график, то есть недельный. На недельном графике, на мой взгляд, ближайшей зоной интереса выступает «медвежий» имбаланс, который был образован еще в июне 21 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей получились очень слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Пошлины Трампа не удалось отменить через суд, пошлины на импорт стали и алюминия повышены, отношения между Китаем и США остаются напряженными, в США продолжаются массовые беспорядки, Трамп вновь угрожает повышением тарифов, а рынок даже в конфликте на Ближнем Востоке видит повод для покупок евро или фунта, а не доллара. Судя по только по основным новостям, мне крайне сложно ждать падения пары, да еще и на «бычьем» тренде. Зато в ближайшее время можно ожидать возврата в имбаланс, который образовался 11 июня. Реакция трейдеров-быков на него даст технический сигнал к покупкам. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменения числа полученных разрешений на строительство домов (12-30 UTC). США – Число новых строительств домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» (18-00 UTC). США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC). 18 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей и несколько второстепенных. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть умеренным в течение дня и сильным – вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать в последние недели и месяцы можно было только рост, который мы и наблюдаем до сих пор. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако многое по-прежнему зависит от информационного фона. Так как Трамп и не думает останавливаться на достигнутом, а торговая война, если и не набирает обороты, то и не ослабляется, трейдеры-медведи по-прежнему отступают. Ордер-блок мог остановить натиск, но быки атаковали больше недели зону ордер-блока и, в конце концов, добились успеха. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. Сильный сигнал на продажу можно попробовать отработать, но сейчас таковых нет. Рост пары на прошлой неделе был очень сильным, а образованный «бычий» имбаланс позволяет рассчитывать на образование хороших сигналов на покупку на этой неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс