Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 июня

Все, кроме британского фунта, сегодня отлично отработали через стратегию Mean reversion. Данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, как и данные по инфляции в Великобритании. Евро и фунт не слишком явно на это отреагировали, сохранив за собой возможность по дальнейшему снижению против доллара. С одной стороны, низкая инфляция дает ЕЦБ и Банку Англии пространство для маневра в случае экономического спада. Возможность снижения процентных ставок или возобновления программ количественного смягчения может стать важным инструментом для стимулирования экономики в период кризиса. С другой стороны, длительное поддержание инфляции на низком уровне может привести к дефляционным ожиданиям, что, в свою очередь, может парализовать экономическую активность. Однако в текущих геополитических условиях это не грозит.Впереди нас ждут важные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему выданных разрешений на строительство в США. Эти индикаторы, хотя и кажутся локальными, являются барометрами состояния американской экономики и оказывают влияние на мировые рынки. Число первичных обращений за пособием по безработице отражает текущее состояние рынка труда. Рост этого показателя может свидетельствовать о замедлении темпов найма и надвигающихся экономических трудностях, в то время как его снижение указывает на укрепление экономики и рост занятости. Объем выданных разрешений на строительство, в свою очередь, является опережающим индикатором экономической активности. Он отражает намерения строительных компаний и, соответственно, будущие инвестиции в недвижимость. Решающее значение будут иметь решение Комитета по операциям на открытом рынке относительно ключевой процентной ставки и публикуемый экономический прогноз. Завершит картину пресс-конференция Джерома Пауэлла. В случае сохранения прежнего тона выступлений главы Федеральной резервной системы, доллар, вероятно, укрепит позиции, продолжив восходящий тренд, наблюдаемый в последние дни.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1520 могут привести к росту евро в район 1.1579 и 1.1628;Продажи на прорыв уровня 1.1476 могут привести к падению евро в район 1.1447 и 1.1408;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3472 могут привести к росту фунта в район 1.3503 и 1.3533;Продажи на прорыв уровня 1.3535 могут привести к падению фунта в район 1.3391 и 1.3343;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 145.00 могут привести к росту доллара в район 145.40 и 145.95;Продажи на прорыв уровня 144.70 могут привести к распродажам доллара в район 144.40 и 144.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1528 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1486 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3479 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3423 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6518 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6483 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3676 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3646 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Евро упустил часть позиций

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1499 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1499 дали хорошую точку входа на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После роста на 10 пунктов давление на евро вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов. Учитывая, что инфляция ниже 2,0%, все это позволяет Европейскому центральному банку занять выжидательную позицию. Впереди нас ждут важные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему выданных разрешений на строительство в США. Однако куда более существенным будет решение FOMC по основной процентной ставке и экономический прогноз. Вишенкой на торте станет пресс-конференция Джэрома Пауэлла. Если в риторике председателя ФРС ничего не изменится, доллар может растерять позиции, продолжив снижение. В случае снижения евро действовать буду в районе новой поддержки 1.1476, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на дальнейшее развитие бычьего тренда и обновление сопротивления 1.1520, выбраться выше которого так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1579. Самой дальней целью будет уровень 1.1628 – выступающий месячным максимумом. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1476, давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1447. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1408 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявят себя в случае намеков на сохранение жесткой позиции со стороны ФРС более длительный период, что может быть обусловлено геополитической неопределенностью на Ближнем востоке. При варианте очередной попытки роста, формирования ложного пробоя в районе 1.1520 будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1476. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1447. Самой дальней целью выступит область 1.1408, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1579. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1628 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 июня наблюдалось сокращение длинных коротких позиций и рост длинных. Данные о том, что инфляция в США резко снизилась не оказали нужной поддержки доллару даже несмотря на очевидные вещи, что Федеральная резервная система в ближайшее время оставит ставки без изменений. Куда более важно, как ситуацию с инфляцией прокомментирует Пауэлл и какие сделан прогнозы по снижению ставок осенью этого года. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD, которая пока не испытывает проблем с ростом, что и подтверждают данные отчета. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 968 до уровня 208 754, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 293 до уровня 115 729. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 921.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1475.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Банк Японии дал сигнал о более осторожном подходе к сворачиванию своего десятилетнего программы монетарного стимулирования, что связано с неопределенностью в экономическом росте страны. Этот шаг снизил ожидания относительно возможных сроков следующего повышения ставки Банка Японии, которые теперь оцениваются примерно на первый квартал 2026 года. В результате этого инвесторы начали пересматривать свои прогнозы по японской иене, что оказало давление на ее курс.На международной арене в рамках саммита G7, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Сигэру Исиба не смогли достичь соглашения по тарифам, что усилило опасения относительно негативных последствий для мировой экономики и особенно для японского экспорта. Эти события дополнительно ослабили привлекательность дальневосточной валюты.В то же время доллар США пытается удержать позиции после сильного роста предыдущего дня, поскольку участники рынка ожидают решения Федеральной резервной системы и публикации протокола FOMC. В условиях неопределенности и сдержанных ожиданий по поводу повышения ставок в ближайшее время доллар не демонстрирует значительного укрепления против иены.В целом японская иена испытывает трудности с привлечением покупателей из-за снижающихся надежд на очередное повышение ставки Банка Японии в 2025 году и сохраняющейся неопределенности в отношении монетарной политики страны. С технической точки зрения прорыв и закрытие выше психологического уровня 145,00 можно рассматривать как новый триггер для быков по USD/JPY. Более того, осцилляторы на дневном графике только начали набирать положительную динамику, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит на север. Последующие покупки за пределами максимума месяца в области 145,45 подтвердит конструктивный прогноз, позволив паре добраться до круглого уровня 146,00 и выше.С другой стороны, корректирующий откат ниже круглого уровня 145,00 может привлекать покупателей, находя достойную поддержку в области 144,50, ниже которой пара USD/JPY сможет опуститься до круглого уровня 144,00. Убедительный прорыв ниже этого уровня обнажит следующую важную поддержку вблизи области 143,50, прежде чем спотовые цены упадут до круглого уровня 143,00 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,65534. Прибыль зафиксировать на пробое 0,64570, 0,64000, 0,63569.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фьючерсы в плюсе, пока мир на грани: рынки реагируют на сигналы ФРС и геополитику

Индексы в плюсе — инвесторы на низком стартеАмериканские фондовые фьючерсы демонстрируют рост в среду, на фоне повышенного внимания к предстоящему решению Федеральной резервной системы по ключевой процентной ставке. Это происходит на фоне продолжающегося уже шестой день вооруженного противостояния между Ираном и Израилем, сопровождающегося взаимными ударами ракет.Процентная интрига — без перемен, но с намекамиРынок ожидает, что ФРС оставит ставку в текущем диапазоне 4,25–4,5%, объявив свое решение в 02:00 по восточному времени. Главный интерес инвесторов будет прикован к риторике главы регулятора Джерома Пауэлла — рынки постараются извлечь сигналы о том, каким образом он намерен справляться с сохраняющимся давлением инфляции.Пауэлл на перепутье — между инфляцией и рецессиейРегулятору предстоит деликатно лавировать между угрозой ценового роста и риском торможения экономики. Комментарии Пауэлла могут существенно повлиять на настрой инвесторов, особенно в условиях повышенной геополитической напряженности.Ставки на снижение — рынок делает прогнозыАналитики денежного рынка предполагают, что к концу 2025 года ФРС снизит ставки суммарно примерно на 46 базисных пунктов. Вероятность первого шага — снижения на 25 базисных пунктов уже в сентябре — оценивается в 56%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.На грани эскалации — нефтяной факторСитуация на Ближнем Востоке остается критической: возобновление взаимных ударов между Ираном и Израилем усиливает тревогу на глобальных рынках. Особое беспокойство вызывает возможное военное вмешательство США в конфликт, что может дестабилизировать нефтяной рынок и повлиять на мировой экономический ландшафт.Утренняя динамика: фьючерсы демонстрируют уверенный ростНа фоне нарастающей напряженности в мире и приближающегося решения Федеральной резервной системы США, фьючерсы на американские фондовые индексы начали день с роста. По состоянию на 05:37 по восточному времени ситуация на предварительных торгах выглядела следующим образом:Dow E-mini прибавил 89 пунктов (+0,21%);S&P 500 E-mini вырос на 16,5 пунктов (+0,28%);Nasdaq 100 E-mini укрепился на 75,5 пунктов (+0,35%).Ключевая макростатистика — на подходеРынки затаили дыхание в ожидании свежих данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Отчет должен быть опубликован в 08:30 утра по восточному времени, и может дать дополнительные сигналы относительно состояния рынка труда и возможных действий ФРС в будущем.Акции-локомотивы: кто двигает рынокСреди компаний, задающих тон торговле в предрыночные часы:Tesla (TSLA.O) прибавила почти 1% — интерес к бумагам автогиганта вновь усилился;Circle Internet (CRCL.N) взлетела на 3,1% после того, как Сенат США одобрил законопроект, регулирующий выпуск и обращение стейблкоинов — криптовалют, привязанных к доллару. Это стало значимым шагом в сторону признания цифровых активов на государственном уровне.Европейские площадки в минусе — нервозность нарастаетКонтрастом к американскому оптимизму стал настрой в Европе. В ожидании итогов заседания ФРС и на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, инвесторы на Старом Свете стали осторожнее:Индекс STOXX 600 понизился на 0,2%, составив 541,02 пункта на 08:39 по Гринвичу — это минимальное значение за последние три недели.Над глобальными рынками сгущаются тучиСитуация в регионе Персидского залива остается крайне напряженной: боевые действия между Израилем и Ираном продолжаются уже шестой день. США, усиливая свое присутствие, перебрасывают дополнительные истребители в регион. Этот шаг увеличивает вероятность вовлечения Вашингтона в конфликт и усиливает опасения на нефтяных и фондовых рынках.Осторожность возвращается: трейдеры реагируют на политические рискиФинансовые рынки продолжают оставаться под давлением, и растущая геополитическая напряженность только усиливает эту тенденцию. На фоне уже знакомых экономических угроз — таких как нестабильная торговая политика США времен Дональда Трампа и слабый прогресс в переговорах по тарифам, — инвесторы становятся все более осмотрительными. Особенно с приближением дедлайна 8 июля, когда завершается текущая пауза в тарифных спорах.Barclays делает ставку на ростНесмотря на общий настрой настороженности, аналитики Barclays смотрят на перспективы европейских рынков с оптимизмом. По их прогнозу, индекс STOXX 600 достигнет отметки 620 пунктов к концу 2026 года. Ключевые факторы такого прогноза — стимулирующие меры со стороны Германии и возможное смягчение денежно-кредитной политики в регионе.Сектор здравоохранения в минусеНа фоне общего снижения, наиболее заметное падение наблюдалось в секторе здравоохранения: индекс .SXDP потерял 0,9%, став лидером по снижению среди ключевых отраслей.Против течения: рост отдельных акцийAirbus (AIR.PA) прибавил 3% после объявления о повышении верхней границы дивидендной политики — это стало позитивным сигналом накануне публикации обновленного бизнес-отчета;Gerresheimer (GXIG.DE) подскочил на 7,3%, обогнав индекс STOXX 600. Инвесторы позитивно отреагировали на новость о продолжающихся переговорах между KPS Capital Partners и Warburg Pincus о возможной сделке по совместному приобретению производителя медицинской упаковки.Регионы показывают смешанную динамикуРеакция по регионам оказалась разной. Британский индекс FTSE 100 (.FTSE) продемонстрировал легкий рост после публикации данных о замедлении инфляции в Великобритании в мае — в полном соответствии с ожиданиями аналитиков. Однако участники рынка считают, что это вряд ли повлияет на ближайшее решение Банка Англии, которое ожидается в четверг.Швеция ослабляет монетарные тискиШведский центробанк пошел на ожидаемое снижение ключевой ставки: она опустилась до 2,00% с предыдущих 2,25%. В качестве причины было указано «умеренное инфляционное давление», что дает регулятору пространство для поддержки экономики, находящейся в фазе слабого роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Пара готовится к заседанию FOMC

Пара NZD/USD на спаде пытается привлечь покупателей выше круглого уровня 0,6000, отменяя недавний откат от годового максимума и оставаясь в двухнедельном диапазоне. Так как трейдеры в ожидании результатов двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике сегодня в период североамериканской сессии.Предположительно, ФРС оставит базовую ставку без изменений, учитывая опасения по поводу возможного повышения инфляции из-за тарифных войн и их влияния на потребительские цены. Важным фактором станет заявление после заседания, включая обновленный точечный график и комментарии председателя Джерома Пауэлла, которые помогут понять дальнейший курс монетарной политики США. Эти события могут оказать значительное влияние на краткосрочную динамику доллара США и, соответственно, на пару NZD/USD.Несмотря на сильный рост предыдущего дня, ожидания того, что ФРС возобновит цикл снижения ставок уже в сентябре из-за признаков замедления экономики и снижения инфляции, ограничивают рост доллара. В то же время ожидания снижение ставок Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) не проваливает их национальную валюту. Однако сочетание этих факторов сдерживает дальнейший рост пары.Тем не менее сохраняющаяся неопределенность в отношении торговых споров и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке добавляют рисков. Поэтому рекомендуется дождаться подтверждения силы выше зоны сопротивления 0,6065–0,6070 перед открытием новых длинных позиций по паре NZD/USD. Пробой этого уровня может стать сигналом для дальнейшего роста в ближайшей перспективе.А подтверждение дальнейшего позитивного прогноза для пары – это положительные осцилляторы на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Иена не смогла договориться

Японскую иену покупать не спешат. «Медведям» по USD/JPY не помогает эскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. А ведь опасения по поводу взлета Brent выше $100 за баррель должны были заставить инвесторов скупать активы-убежища как горячие пирожки. Вместо этого растет доллар США, который вроде бы лишился статуса спасительной гавани. Неужели на Forex все опять перевернулось с ног на голову? На самом деле все именно так, как должно быть. На саммите G7 в Канаде Японии не удалось заключить торговую сделку с США. Теперь Токио ждет письма из Белого дома – так называемой черной метки, где будет указан размер тарифов. Вряд ли речь пойдет о снижении пошлин на импорт автомобилей. 25%-е сборы крайне негативны для экономики Страны восходящего солнца. Автомобильная промышленность генерирует 10% ВВП, занятость в ней составляет 5,6 млн человек или 8,3% об общей величины показателя. Динамика японского экспорта Стоит ли удивляться сокращению экспорта Японии на 1,7% в мае? Речь идет о первом уходе индикатора в красную зону с сентября прошлого года. Поставки в США снизились сразу на 11,1% в основном за счет автомобилей, автозапчастей и оборудования для производства чипов. Негатив от внешней торговли увеличивает риски рецессии в экономике Страны восходящего солнца и перекрывает кислород «медведям» по USD/JPY. Тем более что Банк Японии не спешит ужесточать денежно-кредитную политику. На своем июньском заседании регулятор оставил ставку овернайт на уровне 0,5% и увеличил размер сокращения покупок активов в рамках QE на £200 млрд с апреля 2026. С одной стороны, это успокоило нервы инвесторам после недавних потрясений из-за взлета доходности местных облигаций. С другой, чем дольше длится программа количественного смягчения, тем хуже иене. Ее нежелание укрепляться в ответ на геополитический конфликт на Ближнем Востоке позволяет рассуждать о географическом принципе работы активов-спасательных гаваней. Инвесторы ранее перестали использовать доллар США в качестве убежища, так как все риски шли со стороны Соединенных Штатов. Как только на карте мира появилась новая горячая точки, гринбэк получил расположение рынка. Давление на «медведей» по USD/JPY оказывают опасения «ястребиного» сюрприза ФРС. Стоит двум-трем чиновникам FOMC пересмотреть свои взгляды на судьбу ставки по федеральным фондам, консенсус-оценка снизится с двух до одного акта монетарной экспансии до конца 2025. Это подставит плечо американскому доллару. Как и повышение прогнозов Федрезерва по инфляции. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место консолидация в диапазоне 142,5-145,5. Прорыв его верхней границы станет основанием для покупок, нижней – для продаж. Агрессивная стратегия предполагает открытие коротких позиций по доллару США против иены в случае успешного штурма справедливой стоимости на 144,0. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Серебро вступает в фазу бычьей консолидации

На текущий момент серебро консолидируется, достигнув самого высокого уровня с февраля 2012 года после значительных приростов предыдущего дня, торгуясь чуть выше круглого уровня $37,00.Технический анализ подтверждает позитивную динамику: вчерашний прорыв круглого уровня $37,00, и последующее движение вверх указывает на готовность дальнейшего роста. Но перекупленный индекс относительной силы RSI на дневном графике требует некоторой осторожности. Поэтому было бы благоразумно дождаться краткосрочной консолидации или умеренного отката, прежде чем открывать новые бычьи позиции.Несмотря на текущий оптимизм, любая коррекция привлечет новых покупателей и останется ограниченной вблизи уровня $36,85. Такой сценарий может стать хорошей возможностью для входа в длинные позиции или для укрепления существующих.Однако убедительный прорыв ниже этого уровня спровоцирует технические продажи, перетаскивая пару XAG/USD к горизонтальной поддержке $36,35 на пути к недельному минимуму или к уровням ниже круглого уровня $36,00, который будет выступать в качестве поворотной точки. Если он будет убедительно пробит, проломится путь к значительному снижению в ближайшей перспективе.Тем не менее пара XAG/USD готова расти выше, чтобы протестировать максимум 2012 года. А последующие покупки за пределами этого максимума позволят паре XAG/USD нацелиться на возврат к круглому уровню $38.00. Импульс может распространиться и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Июньское заседание ФРС: превью

Пара евро-доллар застряла в боковике после неудачного штурма 16-й фигуры. Трейдеры дважды пытались закрепиться в этой ценовой области, но тщетно: противоречивый фундаментальный фон не позволил им удержать занятые позиции. Впрочем, «боковик» – явление априори временное. Рано или поздно придётся определятся с выбором: либо 1,1620 (и выше), либо 1,1410 (и ниже). Как говорится, «третьего не дано». Разумеется, этот выбор будет зависеть от сложившейся фундаментальной картины, где ключевую роль будут играть геополитика и Федрезерв. Поэтому июньское заседание ФРС имеет важнейшее значение для трейдеров eur/usd, несмотря на то, что регулятор наверняка сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Так, согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения выжидательной позиции на июньской встрече составляет сейчас 99,9%. Эти цифры говорят сами за себя. Примечательно, что трейдеры почти не сомневаются в том, что на следующем (июльском) заседании Федрезерв также сохранит монетарную политику в прежнем виде. Вероятность реализации этого сценария составляет 86%. А вот сентябрьские перспективы уже выглядят не столь категорично. Вероятность сохранения статус-кво составляет всего 37%. Собственно, по поводу осенних перспектив снижения процентной ставки и развернулись основные дискуссии среди аналитиков валютного рынка. Например, 53% опрошенных агентством Reuters экономистов уверены в том, что регулятор возобновит снижение процентной ставки в следующем, то есть в третьем квартале – вероятней всего, в сентябре. При этом 42% опрошенных спрогнозировали снижение ставки в четвёртом квартале текущего года. Остальные же эксперты выразили уверенность в том, что Федрезерв вообще не станет в этом году прибегать к смягчению ДКП. Итоги июньского заседания могут склонить чашу весов в ту или иную сторону, оказав соответствующее влияние на гринбек. Однако, по большому счёту, интрига июньской встречи заключается в ином вопросе: насколько пессимистично/оптимистично Федрезерв оценит весьма противоречивые и неоднозначные макроэкономические отчёты, которые были опубликованы на протяжении последних 3-4 недель? Насколько велики, по мнению ФРС, риски стагфляции? Да и вообще – будет ли произнесено это пугающее инвесторов слово? Вкратце напомню, что согласно опубликованным данным, общий CPI и общий PPI в мае ускорились, базовый индекс потребительских цен остался на уровне предыдущего месяца, а базовый индекс цен производителей даже немного замедлился. При этом инфляционные ожидания остаются повышенными, и весьма значительно: 5,1% на год, согласно опросу Мичиганского университета. Майские Нонфармы отразили 139-тысячный прирост числа занятых и стагнацию уровня безработицы (показатель третий месяц подряд выходит на уровне 4,2%). Еще один важный момент – это ослабление индексов ISM. Производственный индекс остался в зоне сокращения и снизился до отметки 48,5 (нисходящая динамика фиксируется четвёртый месяц подряд), а индекс деловой активности в сфере услуг очутился в зоне сокращения: вместо прогнозируемого роста до 52-х пунктов, он рухнул до отметки 49,9. Другими словами, в мае было зафиксировано ускорение общей инфляции, стагнация базовой, относительно неплохое состояние рынка труда и замедление индексов ISM. Такой результат позволяет Федрезерву держать паузу как минимум до сентября. Однако говорить сейчас о перспективах сентябрьского снижения нельзя, ведь до сентябрьского заседания еще три публикации по рынку труда и столько же – по росту CPI/PPI/ISM. Разумеется, Федрезерв сегодня не станет «забегать вперёд» и не станет говорить об осенних перспективах. Но всё же регулятор в любом случае расставит акценты в тексте сопроводительного заявления, а Джером Пауэлл «подсветит» соответствующие сигналы. Остальное рынок «додумает» сам. Другими словами, основные итоги июньского заседания ФРС будут читаться между строк: «самочувствие» гринбека будет зависеть от оценки влияния недавно опубликованных макроэкономических данных. Усиление «голубиной» риторики окажет дополнительное давление на доллар, так как вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании – возрастёт. На мой взгляд, Федрезерв акцентирует своё внимание на рисках замедления экономики, на фоне анонсированной сделки с Китаем, которая предполагает сохранение 55-процентных тарифов в отношении китайских товаров. При этом регулятор, вероятно, оттенит инфляционные риски, сделав акцент на том, что общий CPI и PPI выросли более медленными темпами относительно ожиданий большинства аналитиков, базовый CPI застыл на месте, а стержневой PPI – замедлился. Реализация подобного – «умеренно-голубиного» – сценария окажет давление на американскую валюту, и, соответственно, окажет поддержку покупателям eur/usd, которые смогут протестировать первый уровень сопротивления 1,1580 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) или даже 1,1620 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике) – если, конечно, геополитика не смешает все карты (т.е. если Соединенные Штаты не вступят в войну с Ираном). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар больше не якорь, Tesla – не мечта. У рынка новые герои – кто они?

Рынок сбрасывает маски: активы, которые еще недавно казались надежными, теряют почву под ногами, а настоящие драйверы роста появляются там, где раньше виделся только риск. Доллар временно укрепляется, но делает это на страхе, а не на силе; Tesla теряет импульс, погрязнув в запасах непроданных Cybertruck. Зато новые лидеры дают о себе знать: AMD уверенно входит на рынок ИИ, а Eli Lilly инвестирует миллиарды в генную терапию будущего. В этой статье – что стоит за громкими движениями рынка и где сегодня зарождаются реальные точки для роста капитала.Доллар держится на страхе, а не на силе: почему курс USD продолжит падать На фоне новой волны ближневосточной эскалации доллар США демонстрирует рост уже несколько сессий подряд: пара с иеной подскочила к максимумам недели, евро и франк отступили, а индекс доллара немного восстановился после обвала в начале года. Казалось бы, "американец" снова в игре, но не тут-то было. В этой статье мы расскажем о том, почему текущий импульс гринбека хрупок как никогда и как трейдеры могут заработать на этой несбалансированной конструкции.Да, доллар укрепляется. Военный конфликт между Израилем и Ираном продолжается, подталкивая вверх цены на нефть, что усиливает давление на валюты крупнейших импортеров энергоресурсов – прежде всего на евро и иену. А тем временем Банк Японии, по давно заведенной привычке, снова предпочел оставить ставки без изменений, и это несмотря на растущую инфляцию в стране. Все это заставило инвесторов бежать в доллар: только во вторник индекс DXY вырос на 0,6% против корзины основных валют. Но долго ли продолжится текущая восходящая коррекция USD? Вряд ли. Ведь сейчас речь идет вовсе не о силе гринбека, а лишь о временной слабости его конкурентов. У доллара нет фундаментальных причин для роста. Внутри – картина далека от стабильности: розничные продажи падают, промышленное производство слабеет, загрузка мощностей скатилась к минимумам с января. Инфляция хоть и замедлилась, но остается за пределами цели, подпитываемая не внутренним спросом, а внешними ценовыми шоками. В таких условиях ФРС оказывается в крайне затруднительном положении: ей приходится лавировать между необходимостью сдерживать инфляцию и очевидным замедлением экономической активности. Эта монетарная неопределенность лишь добавляет давления на доллар, лишая его даже формального статуса предсказуемой валюты.Однако главная угроза для гринбека сейчас – вовсе не ФРС, а Дональд Трамп. Его демонстративное давление на Центробанк, вмешательство в монетарную повестку и хаотичная тарифная политика формируют идеальный фон для эрозии доверия к американской валюте. На этом фоне вполне логичным выглядит и резкий рост чистых коротких позиций по доллару: по данным CFTC, они достигли $15,9 млрд. Это уже не просто коррекционная торговля – это голос рынка, где даже спекулянты все увереннее играют против гринбека, не опасаясь последствий.Конечно, краткосрочно доллар может еще немного удержаться – за счет геополитической нервозности, роста нефти и осторожной позиции ФРС, которая не склонится к мягкому курса из-за рисков роста инфляции. Но как только напряженность снизится, нефть стабилизируется, а рынки переварят итоги заседания ФРС, доллар снова окажется лицом к лицу со своими внутренними слабостями. И там, как мы уже говорили, картина неутешительная: спад потребительского спроса, стагнация в промышленности и общее снижение делового оптимизма. А главное – полное отсутствие уверенности в направлении экономической политики, которую все больше диктуют не экономисты, а политические советники.Рынок это прекрасно считывает. По данным Bank of America, глобальные фонды сейчас недооценивают доллар сильнее, чем когда-либо за последние два десятилетия – такой уровень скепсиса наблюдался разве что в начале 2000-х. В Morgan Stanley уже прогнозируют возвращение курса к значениям времен пандемии, а в Goldman Sachs оценивают текущую переоцененность гринбека минимум в 15%, указывая на явный дисбаланс между реальным состоянием экономики и рыночной стоимостью валюты. Что это значит для трейдеров? Краткосрочная волатильность в долларе – возможность для спекуляций на фоне геополитических новостей. Логика проста: пока гром гремит, доллар жив. Укрепление против иены, франка и евро в случае обострения – рабочая идея. Но любая деэскалация станет поводом для разворота. Среднесрочно – игра на ослабление. Фьючерсный рынок уже движется в этом направлении: короткие позиции растут, и все больше управляющих используют всплески в долларе как точки входа на продажу. Скачок на 10%: AMD разогревает рынок ИИ-чипов и всерьез бросает вызов NvidiaПосле недавней презентации AMD, посвященной развитию в области ИИ, внимание инвесторов стремительно переключилось на чипмейкера, который еще недавно воспринимался лишь как альтернативный игрок на фоне гегемонии Nvidia. Компания представила целостную стратегию выхода на рынок ИИ-ускорителей, и теперь аналитики начинают пересматривать прежние оценки. Разбираемся, что именно показала AMD, почему ее новая архитектура и линейка ИИ-чипов могут изменить расстановку сил на многомиллиардном рынке ИИ-инфраструктуры, и какое это имеет значение для трейдеров. В минувший понедельник акции AMD взлетели почти на 10%, став одними из главных фаворитов индекса S&P 500. А уже во вторник в моменте достигли $130,72, что отражает нарастающий интерес инвесторов к новым решениям компании в области искусственного интеллекта. Такой всплеск – не просто запоздалая реакция на прошедшую презентацию, а сигнал того, что рынок начал осмысленно переоценивать потенциал AMD в борьбе за долю на рынке ИИ-ускорителей, где доминирование Nvidia долгое время казалось нерушимым.На недавнем мероприятии Advancing AI компания представила не просто набор новых продуктов, а целостную технологическую стратегию, которая охватывает как вычислительные чипы, так и архитектурные решения для будущих дата-центров. Центральными элементами стали серия ИИ-ускорителей MI350 и архитектура Helios – масштабируемая платформа, рассчитанная на развертывание полноценных систем для высоконагруженных ИИ-задач. AMD продемонстрировала, что готова выйти за рамки выпуска отдельных чипов и предложить интегрированный подход к созданию инфраструктуры, необходимой для обучения и эксплуатации современных ИИ-моделей.Helios – это не просто железо, а архитектурный фундамент, на базе которого можно строить гибкие и мощные вычислительные кластеры. Платформа использует отраслевые стандарты, предполагает тесную интеграцию с будущими процессорами AMD EPYC и сетевыми решениями нового поколения, и рассчитана на взаимодействие с ускорителями через открытые интерфейсы. Это позволяет крупным корпоративным и облачным заказчикам, таким как Amazon Web Services, формировать более предсказуемую и масштабируемую ИИ-инфраструктуру, не зависящую от проприетарных ограничений.ИИ-ускорители серии MI350 стали эволюцией предыдущих поколений Instinct и спроектированы с прицелом на задачи генеративного ИИ, инференса и обучения больших языковых моделей. По сравнению с предшественниками, они получили значительное увеличение объема памяти, улучшение пропускной способности и оптимизацию работы с задержками, что критично для современных ИИ-нагрузок. А главное – AMD уже пообещала, что MI350 обеспечит десятикратный прирост производительности по сравнению с текущим поколением, что выглядит как весьма прозрачный намек на готовность дать бой доминирующим позициям конкурента.И пусть ускорители AMD пока не во всем догнали флагманы Nvidia, но компания уверенно сокращает отставание. Более того, ее решения становятся все более конкурентоспособными с точки зрения баланса между стоимостью и вычислительной эффективностью, особенно на фоне продолжающегося дефицита у основного конкурента. Все это усиливает позиции AMD в глазах hyperscaler-клиентов, которые ищут надежные и масштабируемые альтернативы для расширения своих ИИ-ресурсов. Аналитики, хоть и без эйфории, отреагировали на представленные разработки позитивно. Так, в Bank of America обратили внимание на возможное расширение партнерства с крупнейшими облачными провайдерами, включая Amazon Web Services, которая уже активно работает с AMD по CPU-направлению. В Bernstein признали, что серия MI350 выглядит убедительно, но настоящая проверка сил начнется с выходом MI450 – нового поколения ускорителей, которое, как ожидается, будет способно полноценно конкурировать с rack-scale решениями Nvidia. Piper Sandler в свою очередь выразили гораздо более уверенный настрой и повысили целевую цену по акциям AMD с $125 до $140, указав на растущий потенциал в сегменте ИИ-инфраструктуры. Оптимизм понятен: AMD претендует на свою долю в ИИ-рынке, который к 2028 году может вырасти до $600 млрд. Уже в 2024 году компания прогнозирует выручку от чипов ИИ на уровне $4 млрд – на полмиллиарда больше предыдущих ожиданий.Подход AMD к рынку искусственного интеллекта нельзя назвать половинчатым. Более $1 млрд было вложено в развитие программных решений и НИОКР, а покупка ZT Systems за $4,9 млрд укрепила возможности интеграции комплексных систем. Рост выручки от дата-центров на 115% год к году до $2,8 млрд лишь подтверждает, что компания уверенно движется к цели. И если планы CEO Лизы Су сбудутся, AMD вполне может приблизиться к капитализации в $1 трлн к 2030 году – для этого потребуется "всего лишь" удерживать темпы роста на уровне 24% в год.Для трейдеров текущий импульс по AMD открывает целый ряд возможностей. Во-первых, краткосрочная волатильность на фоне новостей и возможного партнерства с AWS может дать точки входа на откатах. Во-вторых, среднесрочно акции AMD могут получить поддержку на фоне перетока спроса со стороны клиентов, уставших ждать поставок от Nvidia. И наконец, если AMD действительно нарастит присутствие в hyperscale-сегменте, бумаги компании станут бенефициарами глобального тренда на рост вычислительных мощностей для ИИ.Если вы хотите использовать этот рыночный момент, откройте торговый счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – с ним вы всегда будете на шаг впереди других трейдеров! Tesla захлебывается в Cybertruck: переполненные склады, остановки производства и недоверие рынкаTesla снова в заголовках, и снова – не по лучшим причинам. Компания Илона Маска объявила о приостановке производства Cybertruck и Model Y на гигафабрике в Остине с 30 июня – это уже третья остановка за последний год. Вроде бы всего неделя, но инвесторы восприняли новость как тревожный симптом системных проблем. Акции Tesla на этом фоне упали почти на 4%, закрыв торги вторника на отметке $316,28. Однако в этой истории важен не столько краткосрочный откат котировок, сколько тот факт, что под блестящим кузовом Tesla начинает проступать ржавчина операционных и рыночных рисков. В этом материале разберемся, что происходит с Cybertruck, как меняется производственная логика компании и что из этого следует трейдерам.Главная головная боль для Tesla сегодня – не упавшие акции, а застрявшие на стоянках Cybertruck. Спрос на футуристический пикап оказался гораздо ниже, чем надеялся Маск: если в конце 2024 года было продано почти 13 тыс. машин, то за первый квартал 2025-го – лишь 6 406. От амбициозного плана в 250 тыс. машин в год остались только тени в презентациях. По всей стране скопилось около 10 тыс. непроданных Cybertruck общей стоимостью до $800 млн, причем часть из них – еще из серии Foundation, выпущенной в октябре прошлого года. Настоящий кризис переполнения заставил компанию искать креативные способы хранения, включая заброшенные парковки, что уже привлекло внимание регуляторов. Tesla реагирует как умеет: скидками до $10 тыс., предложениями пожизненной бесплатной зарядки и выпуском слегка удешевленной версии за $70 тыс. Но даже это не спасает от нарастающей потери интереса. Из миллиона заявленных бронирований до реальных продаж дошло, по разным оценкам, не более 5%.Не лучше обстоят дела и с ликвидностью самого автомобиля. За последний год цена перепродажи Cybertruck рухнула на 55%, а за последние три месяца – еще на 13%. Некоторые дилеры уже отказываются принимать его в трейд-ин, а сама Tesla не особо настаивает, будто предчувствуя, что вторичный рынок к машине охладел окончательно. Причины очевидны: стартовая цена от $72 тыс., восемь отзывов за полтора года и вопросы к качеству сборки. Неудивительно, что часть сотрудников с линий Cybertruck спешно перевели на производство Model Y – там спрос хоть и не рекордный, но стабильнее.При этом сама гигафабрика в Техасе переходит на новый режим работы: с середины июля вводится 4-дневная смена с понедельника по четверг. Tesla называет это "оптимизацией": мол, эффективность выше, затраты ниже. В реальности же это выглядит как еще один признак того, что текущий производственный ритм не соответствует ни спросу, ни логистике. Формально такие остановки объясняют необходимостью обслуживания оборудования и подготовки к будущим моделям. Но третья приостановка за год – это уже не технический перерыв, а симптом хронической разбалансировки.На все это накладывается общее снижение продаж Tesla в ключевых регионах: минус 45% в Европе и более 50% в Великобритании с начала 2025 года. Причины тоже давно известны – конкуренция со стороны Ford, GM, BYD и растущее раздражение инвесторов политической активностью Илона Маска, все чаще вмешивающегося в публичные споры, не имеющие отношения к бизнесу. Как итог – снижение лояльности, рост волатильности и затухающая аура "технологического мессианства", которая еще недавно подпитывала капитализацию компании.С технической точки зрения бумаги Tesla переживают сложный цикл: после роста на 60% с апрельских минимумов последовала почти 20%-ная коррекция. Сейчас акции балансируют возле важного уровня поддержки в районе $342, и если он не удержится – возможна дальнейшая просадка. Преодолеть зону сопротивления $352–353 пока тоже не удается, а без этого рынок вряд ли поверит в скорый разворот тренда.Для трейдеров текущая ситуация с Tesla – это классический кейс "раздутых ожиданий и жесткой реальности". В краткосрочной перспективе стоит ожидать продолжения волатильности: новости о снижении спроса, возможные дальнейшие остановки и общая неопределенность будут задавать нервную динамику.Для тех, кто торгует внутри дня или на новостях, это может быть благоприятная почва, особенно на реакциях к корпоративным отчетам и заявлениям Маска. Среднесрочно же позиции по Tesla требуют осторожности. Без убедительного восстановления спроса и реального прогресса в производстве новые уровни роста выглядят пока неустойчиво.Eli Lilly ставит на ДНК: зачем фармгигант вкладывает $1,3 млрд в рискованный биотех VerveФармацевтический гигант Eli Lilly решил вложить $1,3 млрд в покупку биотехнологического стартапа Verve Therapeutics, сделав ставку на перспективные, но пока далекие от рынка генные технологии. В этой статье разбираем причины столь щедрого вложения, оцениваем, что на самом деле скрывается за громкими заголовками о "революции в борьбе с высоким холестерином", и объясняем, почему эта сделка может стать не только очередным витком в гонке биотеха, но и возможностью для трейдеров заработать на высоких ожиданиях и рыночных колебаниях.Американский фармгигант Eli Lilly снова удивил рынок, анонсировав, что собирается приобрести за $1,3 млрд компанию Verve Therapeutics, которая специализируется на генном редактировании. На первый взгляд может показаться, что Lilly покупает кота в мешке: Verve пережила не лучшие времена, недавно оправилась от приостановленного клинического испытания и работает с экспериментальными технологиями, далекими от массового внедрения. Однако, если копнуть глубже, становится ясно – за этим приобретением скрывается стратегический замысел с прицелом на многомиллиардное будущее.Lilly согласилась выплатить $10,50 за акцию Verve наличными и пообещала дополнительно до $3 за каждую бумагу в виде условного бонуса – при условии, что ключевые научные и коммерческие вехи будут успешно достигнуты. Это на 115% выше цены закрытия Verve накануне сделки – так что акционеры остались довольны: в первые часы торгов акции Verve взлетели на 77%, продемонстрировав крупнейший внутридневной рост за последние четыре года. Акции самого покупателя, впрочем, просели на 2,3%, что вполне в духе осторожного рынка – инвесторы не всегда сразу видят смысл в миллиардах, вложенных в эксперименты.Но у Lilly все продумано. Сейчас основной драйвер ее выручки — блокбастер Zepbound для снижения веса, который приносит миллиарды и защищен патентом как минимум на ближайшее десятилетие. Такая временная подушка позволяет компании действовать с размахом: делать ставку на ранние, еще сырые биотехнологии, которые могут превратиться в настоящее золото. Verve как раз из этой категории: высокорискованный актив с потенциалом на десятки миллиардов, если технологии оправдают ожидания. Компания разрабатывает однократную генно-редактирующую терапию на основе CRISPR, способную инактивировать ген PCSK9 в печени и снизить уровень "плохого" холестерина – ЛПНП. Речь идет о потенциальной альтернативе текущим препаратам, которые нужно вводить регулярно, а значит – открывается рынок с многомиллиардной выручкой и значительно меньшими издержками производства.Первичные данные клинических испытаний выглядят многообещающе. В исследовании HEART-2 (фаза 1b) препарат VERVE-102 при самой высокой дозе снизил уровень ЛПНП на 55%, а уровень белка PCSK9 – на 84%, при этом не вызвав серьезных побочных эффектов. Это особенно важно после прошлогоднего фиаско, когда испытания пришлось приостановить из-за опасений по безопасности. Сейчас, как утверждает Verve, проблем больше нет – и Lilly, видимо, в это поверила настолько, что готова выложить $1,3 миллиарда.Сделка также дает Lilly полный контроль над уже существующим партнерством по разработке терапии против липопротеина (a) – еще одного фактора риска для сердечно-сосудистых заболеваний. А ведь именно эти заболевания остаются основной причиной смертности в мире. Отличительная черта Verve в том, что она идет против течения: вместо нишевых редких заболеваний, которые плохо монетизируются, компания нацелена на массовый рынок сердечно-сосудистых патологий. Более того, компания использует особенно экономичный и эффективный способ доставки терапии в клетки – липидные наночастицы. В отличие от вирусных векторов, этот подход проще в производстве, дешевле и легче масштабируется. Такая технологическая экономия открывает путь не просто к высоким продажам, но и к впечатляющей рентабельности, если препарат дойдет до рынка и окажется успешным.Критики, разумеется, не остались в стороне. Аналитик Эван Дэвид Зайгерман резонно отметил, что на рынке уже есть действенные препараты от высокого холестерина, и не факт, что Verve сумеет предложить что-то принципиально новое. Но для Lilly это далеко не первый рискованный маневр: в январе компания уже согласилась выложить до $2,5 млрд за онкологическую разработку Scorpion Therapeutics, а в мае – еще $1 млрд за SiteOne Therapeutics, чтобы укрепиться в сегменте не опиоидных обезболивающих. Так что ставка на Verve – скорее очередной ход в долгой партии, чем внезапный азартный порыв.К тому же покупка Verve – это логичное продолжение агрессивной экспансии Lilly в сферу генной терапии. Ранее компания уже вложилась в южнокорейскую Rznomics, чтобы разрабатывать РНК-терапии от потери слуха, построила за $700 млн генетический центр в Бостоне, объединилась с Haya Therapeutics для борьбы с ожирением и наладила сотрудничество с Creyon Bio, MiNA и ProQR. Все это – части одной стратегии: инвестировать в прорывные молекулы и платформы сегодня, чтобы завтра именно они стали новой медицинской нормой. Даже если для этого придется на время пережить недоверие рынка и недоумение аналитиков с Уолл-стрит.Для трейдеров же в этой ситуации есть очевидный интерес. Во-первых, такие сделки часто становятся сигналом к подъему интереса к биотеху в целом – а значит, это может быть удачным моментом для покупки акций аналогичных компаний ранней фазы. Во-вторых, несмотря на краткосрочную просадку акций Lilly, в долгосрочной перспективе ее стратегия может обернуться ростом котировок, особенно если хотя бы одно из направлений выстрелит. И наконец, сам факт возобновления активности в секторе слияний и поглощений (вспомним также сделки Bristol-Myers, Sanofi и BioNTech) может стать катализатором для волатильности, а там, где волатильность, всегда есть шанс на прибыль.Начните зарабатывать на росте биотеха уже сегодня – откройте счет в InstaForex, скачайте наше мобильное приложение и ловите тренды, пока они только набирают силу! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Все смотрят на Пауэлла, а он – на Трампа. Как рынок решит, кто здесь главный?

Рынок замер. Перед решением ФРС и в условиях нарастающего политического давления с двух фронтов – монетарного и военного – участники готовы к резкой смене направления. Сейчас как никогда важно не угадать движение, а понять – что именно его вызовет. Потому что в ближайшие 24–48 часов на рынке будет в цене не позиция, а реакция.Сегодня рынок просыпается в состоянии нервного ожидания. Фьючерсы на S&P 500 торгуются на уровне 5990, Nasdaq 100 у отметки 21800. После заметной просадки во вторник – S&P 500 упал на 0,84%, Nasdaq – на 0,91%, а Dow – на 0,7% – рынок не спешит возвращаться к росту. В фокусе заседание ФРС и все, что может быть к нему привязано.Широко ожидается, что американский регулятор сохранит ключевую ставку без изменений. Но в этот раз все решат не цифры, а слова. Комментарии Джерома Пауэлла и обновленные экономические прогнозы, включая «dot plot», могут задать тон не только ближайшим дням, но и остатку лета. Будет ли смягчение ближе к осени? Или ФРС оставит все как есть до 2025 года, несмотря на геополитику и замедление потребительского спроса?Контекст заседания сложнейший за последние месяцы. Трамп, в своей манере не упускать геополитический момент, усилил напряженность с Ираном. В Truth Social он заявил о требовании «безусловной капитуляции» и пригрозил прямыми ударами по высшему руководству Исламской Республики. Для рынка такие заголовки не просто фон: они чреваты скачками цен на нефть, изменениями инфляционных ожиданий и, как следствие, корректировкой денежно-кредитных сценариев.Отдельное внимание к макроэкономике. В среду выйдут данные по жилищному строительству и еженедельные заявки на пособие по безработице. В преддверии праздничного перерыва в четверг (День независимости) участники рынка стремятся минимизировать позиции, что усиливает волатильность и может привести к нетипичным движениям даже на нейтральных данных.Во вторник падение было почти повсеместным: 10 из 11 секторов S&P 500 закрылись в красной зоне. Единственным исключением стал энергетический сектор, подогретый новым витком роста цен на нефть из-за ближневосточной эскалации. Это добавляет весомости сценарию, в котором геополитика снова начинает напрямую формировать инфляционные ожидания и влияет на реакцию регуляторов.Технический анализS&P 500 приближается к нижней границе важного уровня поддержки — зона 5950–5930 выступает критическим рубежом для удержания бычьего настроя. Вчерашнее снижение почти до 5970 было встречено локальной покупкой, но пока не дало устойчивого сигнала разворота.Сопротивление – 6025–6035. Пробой выше, особенно после заседания ФРС, может вернуть импульс к 6070 и далее к 6100. Но без ясности от Пауэлла – маловероятно.RSI вблизи нейтральных уровней, MACD разворачивается вниз. Вся техническая картина указывает на режим ожидания: рынок держится, но больше не бежит.Nasdaq 100 вновь тестирует свою зону 21700–21900, где уже не раз встречал как поддержку, так и сопротивление. Если уровень 21650–21500 будет пробит вниз, можно ожидать коррекцию до 21300 – зоны, где в июне проходили основные объемы. Вверх – прорыв 21950 с объемами даст шанс протестировать 22100, но сейчас это выглядит сдержанно.На фоне высокой геополитической чувствительности технологический сектор, который исторически считается рисковым, может оказаться под более сильным давлением, если конфликтные заявления продолжатся.Сценарий на ближайшие дниБазовый сценарий: ФРС сохраняет ставку, но сопровождает решение умеренно мягкой риторикой. Прогнозы по инфляции сдвигаются вниз, ставка «dot plot» намекает на снижение в четвертом квартале. Рынок сначала колеблется, затем восстанавливает позиции, особенно если геополитический фон не обостряется. S&P 500 возвращается к 6030–6050, Nasdaq 100 – к 22000+.Альтернативный сценарий: ФРС остается агрессивной, намекает на возможность долгой паузы, данные по занятости или строительству оказываются сильнее ожиданий, усиливая опасения затянутого цикла. Пауэлл делает акцент на высокую неопределенность, избегая четких сигналов. На фоне этого и усугубляющихся заявлений Трампа рынок реагирует снижением. S&P тестирует 5930–5910, Nasdaq уходит к 21500.Черный лебедь: если в ближайшие 48 часов ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля – атаки, санкции, скачок нефти – индексам грозит волатильное погружение, особенно на фоне тонкого рынка перед праздниками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ нужно учитывать дорогой евро и высокие цены на нефть

По словам члена Управляющего совета Франсуа Виллеруа де Гало, Европейскому центральному банку необходимо оценивать колебания цен на нефть и евро при установлении стоимости заимствований.Хотя ЕЦБ не нацеливает конкретный обменный курс, единая валюта продемонстрировала удивительную силу по отношению к доллару с тех пор, как президент Дональд Трамп начал свое тарифное движение. Цены на энергоносители, тем временем, подскочили после того, как Израиль начал атаки на Иран.Эти события, казалось бы, не связанные между собой, на самом деле сплетены в сложную сеть глобальной экономики, где каждое действие вызывает цепную реакцию. Укрепление евро, вызванное, возможно, переоценкой рисков, связанных с американской торговой политикой, делает европейские товары относительно более дорогими для американских потребителей, потенциально снижая экспорт из Европы. С другой стороны, это может стимулировать европейские компании к повышению эффективности и инновациям, чтобы оставаться конкурентоспособными.Рост цен на энергоносители, спровоцированный геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке, оказывает прямое влияние на инфляцию во всем мире. Повышение стоимости нефти отражается на ценах на транспорт, производство и многие другие сектора, оказывая давление на центральные банки с целью ужесточения денежно-кредитной политики. Влияние этих факторов на мировую экономику является многогранным. С одной стороны, сильный евро может поддержать европейский импорт и укрепить внутренний спрос. С другой стороны, высокие цены на энергоносители могут подорвать потребительские расходы и замедлить экономический рост. «Что касается нефти, мы видим изменения, мы видели между вчерашним и сегодняшним днем, мы увидим завтра», — сказал Виллерой. «Курс евро играет против инфляции. Мы должны включить этот анализ обменного курса в наше решение по денежно-кредитной политике».Чиновники из ЕЦБ все чаще дают понять, что они удовлетворены сохранением процентных ставок на текущем уровне в 2% на данный момент. Большинство считает, что инфляция в значительной степени находится под контролем, поскольку они ждут результатов торговых переговоров Европы с США. Ожидается, что ЕЦБ воздержится от принятия решения на своем июльском заседании. Некоторые политики даже предположили, что смягчение может закончиться.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1540. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1630, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1700. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1500 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1455 либо открывать длинные позиции от 1.1405. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3475. Только это позволит нацелиться на 1.3505 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3533. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3390 с перспективой выхода на 1.3343.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Трамп продолжает давить на ФРС

Дональд Трамп по-новому трактует свой многомесячный призыв к Федеральной резервной системе снизить процентные ставки, заявляя, что это важно для снижения стоимости государственного долга.Перед заседанием ФРС президент начал оказывать давление на председателя Джерома Пауэлла, чтобы тот помог экономике, которая перешла на более высокие тарифные уровни. Теперь Трамп говорит, что снижение ставок необходимо для решения того, что стало одной из главных причин огромного дефицита федерального бюджета.Данные казначейства на прошлой неделе показали, что правительство потратило около $776 млрд на процентные расходы по федеральному долгу за последние восемь месяцев. Это на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года, когда процентная нагрузка уже достигла самого высокого уровня с 1990-х годов.Экономисты отмечают, что сумма, которая теперь значительно превышает сумму, потраченную на оборону, отражает как гораздо более высокий размер непогашенной задолженности — после расходов на Covid и нескольких раундов налоговых льгот в этом столетии — так и наследие более высоких процентных ставок от борьбы ФРС с инфляцией. В Moody's Ratings отметили рост расходов на долг как основную причину понижения суверенного рейтинга США в прошлом месяце.«Я хотел бы, чтобы этот парень снизил процентные ставки, потому что, если он этого не сделает, нам придется платить», — сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме. Президент утверждал, что 2 процентных пункта снижения ставки ФРС могут сэкономить $600 млрд в год на процентных расходах.Экономисты предупреждают, что такой шаг, скорее всего, приведет к обратному эффекту. Снижение ставок, даже если базовая экономика в этом не нуждается, может привести к росту опасений по поводу более высокой инфляции. А добавьте сюда цены на нефть и риск их дальнейшего роста на фоне конфликта на Ближнем востоке, и удержание процентных ставок уже не кажется таким необоснованным. «Если это не оправдано макроэкономическими условиями, снижение процентных ставок приведет к росту инфляции и в конечном итоге к повышению номинальных процентных ставок», — заявили в JPMorgan Chase & Co.Министр финансов Скотт Бессент в начале своей работы в администрации заявил, что он и Трамп сосредоточились на доходности 10-летних казначейских облигаций, а не на ставке ФРС овернайт. Но Трамп вернулся к той же линии аргументации, что и во время своего первого срока: Пауэлл и его коллеги должны снизить свою ставку.На прошлой неделе Трамп также дал понять, что его сейчас беспокоит волна госдолга с приближающимся сроком погашения, который нужно будет рефинансировать по гораздо более высокой стоимости, чем при его выпуске. В 2020 году продажи долга США резко возросли, чтобы оплатить пакеты помощи от пандемии, и большая часть из них сейчас подлежит погашению. Анализ Nomura Holdings показывает, что к концу года у США есть более $7 триллионов долга, подлежащих погашению.Это не может не влиять негативно на американский доллар и оказывает на него давление в последнее время. Риск наступления рецессии в американской экономике из-за высоких ставок также отпугивает инвесторов от покупки облигаций и госдолга США.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1540. Только это позволит нацелиться на тест 1.1580. Уже оттуда можно забраться на 1.1630, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1700. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1500 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1455 либо открывать длинные позиции от 1.1405. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3475. Только это позволит нацелиться на 1.3505 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3533. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3430. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3390 с перспективой выхода на 1.3343.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Биткоин сохраняет нейтралитет, но геополитические конфликты могут пошатнуть крипторынок

По мнению аналитиков, текущий военный конфликт между Израилем и Ираном может серьезно ударить и по рынку цифровых валют. При неблагоприятном исходе крипторынок существенно просядет, потянув за собой основные активы и затронув фиатные валюты.Цена биткоина начала новое снижение после того, как ему не удалось преодолеть зону сопротивления $108 800. Первая криптовалюта ушла ниже $107 000 и протестировала уровень $103 500. На отметке $103 400 был сформирован минимум, и сейчас ВТС консолидирует потери. В среду, 18 июня, биткоин торговался по $104 915, стремясь наверстать упущенное.По наблюдениям аналитиков, сейчас ВТС находится в фазе, далекой от рыночной перегретости. Согласно данным индикатора Index Bitcoin Cycle Indicators (IBCI) от платформы CryptoQuant, которая более 10 лет отслеживает рыночные циклы биткоина, последний находится в нейтральном состоянии, которое может быстро перейти в спад или подъем. Крипторынок определяется с направлением Сейчас IBCI фиксирует стабильное значение около 50%, что свидетельствует о нейтральной фазе текущего «бычьего» цикла ВТС. Это означает, что рынок еще не вошел в зону перегрева, характерную для пиковых фаз роста. При этом отсутствует агрессивная фиксация прибыли, характерная для финальных стадий буллрана. «Исторически такие зоны равновесия возникают между двумя фазами – завершением предыдущей волны роста и стартом новой», – отмечают в CryptoQuant. Текущая нейтральная зона IBCI создает пространство для дальнейшего роста цены биткоина и пополнения дохода майнеров. Отсутствие массовой эйфории позволяет сделать вывод, что крипторынок еще не исчерпал восходящий потенциал текущего «бычьего» цикла.В настоящее время на часовом графике пары BTC/USD сформировался краткосрочный треугольник с поддержкой на уровне $104 200. При этом ближайший уровень сопротивления находится вблизи $105 200. Следующим ключевым сопротивлением может стать отметка $106 200. Это близко к уровню коррекции Фибоначчи в 50% от нисходящего движения, начиная с максимального значения $108 924 до минимума в $103 400. Закрытие выше уровня сопротивления в $106 200 может привести к дальнейшему росту биткоина. В этом случае флагманский актив существенно подорожает и протестирует уровень сопротивления $108 000. Дальнейший рост может подтолкнуть цену ВТС к важной отметке $110 000.Потери BTC будут продолжаться? Если биткоину не удастся подняться выше зоны сопротивления $106 200, то он начнет очередное снижение. В данный момент первая крупная поддержка ВТС находится на отметке $103 500. Следующая поддержка располагается вблизи $102 500. Дальнейшие потери могут подтолкнуть актив к уровню $101 200. Основная поддержка ведущей цифровой валюты находится на уровне $100 000, ниже которого BTC может набрать «медвежий» импульс.Как изменится цена ВТС, если США вмешаются в войну Ирана и ИзраиляЕсли Соединенные Штаты официально вступят в конфликт между Израилем и Ираном, то биткоин и весь крипторынок ожидает резкое падение. По оценкам аналитиков, в случае эскалации на глобальных рынках усилится бегство от риска – ликвидность уйдет из волатильных активов. При полномасштабном конфликте также существенно подорожает нефть. Это крайне неблагоприятно для Федрезерва, поскольку ставки снижать нежелательно. В подобной ситуации придется продлить или усилить жесткую монетарную политику.Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызовет масштабные перебои в поставках и рост цен на логистику, что ударит по бизнесу во всем мире. Федрезерву в таком случае придется выбирать: спасать экономику или минимизировать инфляцию. Если придерживаться второго варианта, то реальные доходности вырастут, а крипторынок просядет.Биткоин может резко подешеветь при вмешательстве США Сейчас биткоин сохраняет нейтралитет и находится в относительном равновесии, но при резком ухудшении ситуации быстро потеряет от 10% до 20% своей стоимости. Подобные сценарии были зафиксированы во время других геополитических кризисов.Биржевой и финансовый рынки тоже не останутся в стороны. Когда начинается масштабный конфликт, то инвесторы уходят в традиционные защитные активы – доллар, золото и казначейские облигации США. Что касается криптовалют, то в стрессовых ситуациях они становятся высокорисковыми инструментами. На этом фоне инвесторы опасаются иметь дело с цифровыми активами и стараются не рисковать понапрасну.Если вмешательство Америки будет краткосрочным и приведет к быстрому перемирию, то рынки смогут отыграть потери. Исторически биткоин восстанавливался через 4–6 недель после подобных военных кризисов, но в этот раз возможны сюрпризы.Если война затянется или перекинется на весь регион, то крипторынок столкнется с длительной турбулентностью: ликвидность уйдет, а цены будут под давлением.В настоящее время у биткоина не получилось извлечь выгоду из рисковых настроений на финансовых рынках. Соотношение американских акций и казначейских облигаций США достигло наивысшей точки. Что касается индекса S&P 500, то он подорожал благодаря сообщениям о готовности Ирана возобновить переговоры с Соединенными Штатами. На этом фоне многие инвесторы настроены оптимистично и полагают, что самое худшее в ближневосточном конфликте позади.Возможно, участники рынка немного наивны и принимают желаемое за действительное, поскольку противостояние на Ближнем Востоке не утихает. По мере увеличения сроков этого конфликта глобальный аппетит к риску будет падать. В сложившейся ситуации пострадают фондовые индексы США и весь крипторынок, и в первую очередь – биткоин. Однако чем раньше завершится противостояние Тегерана и Иерусалима, тем выше шансы на восстановление восходящего тренда в паре BTC/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 июня. Трамп готов вступить в войну

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1574, разворот в пользу доллара США и падение в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1454. Отбой котировок пары от этого уровня сегодня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1574. Закрепление курса пары под уровнем 1,1454 позволит ожидать продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд начинает меняться на «медвежий». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР заставляет медведей не спешить с атаками. Таким образом, я пока не сильно уверен в том, что «медвежий» тренд получится сильным. Информационный фон во вторник поддерживал трейдеров-быков, но, похоже, что рынок стремится запутать трейдеров перед важными событиям. Объемы промышленного производства в США за май оказались хуже ожиданий трейдеров, объемы розничной торговли сократились на 0,9% м/м. Таким образом, быки вчера могли перейти в новую атаку. Но вместо них в атаку перешел Дональд Трамп. Американский президент призвал всех мирных жителей покинуть Тегеран. Он сообщил, что у Ирана было достаточно времени, чтобы пойти навстречу законным требованиям США, но теперь «терпение на исходе». «Мы не хотим, чтобы Иран продолжал бить по мирным жителям или американским солдатам(в Израиле). Мы не хотим, чтобы Иран разрабатывал ядерные боеголовки, которыми сможет наносить удары по любой точке мира», – заявил Трамп. Многие в этих сообщениях увидели прямые намеки американского лидера на атаки ядерных и военных объектов Ирана уже в ближайшее время. Доллар мог показать рост на фоне опасения усугубления конфликта на Ближнем Востоке. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,1495. Новый отбой от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейца и возобновление роста в направлении уровня 1,1680. Восходящий коридор четко указывает на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под уровнем 1,1495 позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении нижней линии коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5968 контрактов Long и закрыли 4293 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 115 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Девятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменения числа полученных разрешений на строительство домов (12-30 UTC). США – Число новых строительств домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – График «dot-plot» (18-00 UTC). США – Пресс-конференция с Джеромом Пауэллом (18-30 UTC). 18 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей и несколько второстепенных. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть умеренным в течение дня и сильным – вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Сейчас эти сделки можно закрыть. Новые продажи – при отбой от уровня 1,1574 или при закрытии под уровнем 1,1454. Покупки я советовал бы при отбое от уровня 1,1454 с целью 1,1574 или при закрытии над уровнем 1,1574 с целью 1,1645. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 18 мая: SP500 и NASDAQ устроили распродажу

По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,84%, а Nasdaq 100 обвалился на 0,91%. Промышленный Dow Jones потерял 0,74%.Нефть торговалась около пятимесячного максимума на фоне опасений, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке вызовет более прямое вмешательство США. Нефть марки West Texas Intermediate стабилизировалась на торгах в Азии после того, как во вторник она достигла самого высокого уровня за почти пять месяцев. Произошло это после того, как президент Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции и предупредил о возможном ударе по лидеру страны. Фьючерсы на американские акции практически не изменились после того, как индекс S&P 500 упал на 0,8%. Казначейские облигации снизились в Азии, но все еще сохранили большую часть своего роста со вторника, который был обусловлен геополитическими рисками и разочаровывающими данными США по розничным продажам, жилью и промышленному производству.Иран и Израиль обменялись огнем уже шестой день после того, как Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить эскалацию конфликта, что породило новые предположения о том, что Вашингтон находится на грани присоединения к атакам. Встреча в столице США во вторник длилась более часа, однако к результатам не привела. Конфликты на Ближнем Востоке повышают премии за риск, что является еще одной причиной, по которой мировые фондовые рынки упали. Но пока конфликт не обострится еще больше, премии за риск и цены на нефть могут вернуться к более низким уровням.Опубликованные во вторник данные по США показали, что розничные продажи упали второй месяц подряд, что говорит о беспокойстве по поводу тарифов и финансов, которое заставило потребителей отступить после ажиотажа расходов в начале года. Промышленное производство также снизилось, а уверенность среди застройщиков жилья достигла самого низкого уровня с декабря 2022 года. Инвесторам по-прежнему следует ожидать некоторой волатильности экономических данных из-за сохраняющихся последствий торговой политики, даже несмотря на то, что экономика и потребитель пока держатся. Сегодня должностные лица ФРС должны объявить о своем политическом решении. Трейдеры продолжают делать ставки на то, что в этом году будет всего два снижения ставок на четверть пункта — причем первый шаг полностью заложен в октябрь. Ожидается, что сегодня ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, а также оставит их без изменений в июле, но может сообщить о своих намерениях посредством пересмотренных экономических и процентных прогнозов.Четвертая подряд встреча без сокращения может спровоцировать очередную тираду президента Трампа. Но политики ясно дали понять: прежде чем они смогут сделать шаг, им нужно, чтобы Белый дом разрешил большие вопросы вокруг тарифов, иммиграции и налогов. Атаки Израиля на иранские ядерные объекты также внесли еще один элемент неопределенности в мировую экономику.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5999. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6013. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6030, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5986. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5975 и откроет дорогу к $5962.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник показала довольно сильное падение, и придется серьезно поломать голову над тем, почему доллар нежданно-негаданно подорожал. Макроэкономический фон вчерашнего дня, скорее, указывал новое падение американской валюты, ибо наиболее важные отчеты по промышленному производству и розничным продажам США оказались хуже прогнозов. Однако рынок в очередной раз проигнорировал макроэкономические публикации, хоть на этот раз и в пользу доллара, что было неожиданно. Мы можем лишь предположить, что это была «авансовая реакция» на сегодняшнее заседание ФРС или же банальный разгон перед ростом. Никаких оснований для роста у американской валюты вчера не было. Конечно, технические коррекции должны случатся время от времени, но конкретных причин движений во вторник вы не найдете. Можно также предположить, что доллар укрепился на ожидаемой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько очень хороших торговых сигналов. Всю европейскую торговую сессию пара находилась во флэте, но в начале американской – все же отклеилась от области 1,1561-1,1571 и начала довольно сильное падение. Поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. К сожалению, около уровня 1,1513 был сформирован ложный сигнал на покупку из-за четкого отскока, но сделка на покупку не принесла убытков – цена прошла в верном направлении больше 15 пунктов. Далее последовал еще один сигнал на продажу около того же уровня и отработка ближайшей целевой области 1,1474-1,1481. Таким образом, две сделки из трех оказались прибыльными. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящий тренд, который начался при Дональде Трампе, а вот закончится, вероятно, уже не при следующем президенте. В принципе, для того чтобы доллар США регулярно падал, по-прежнему хватает того факта, что Трамп – президент США. Даже фактор эскалации конфликта между Ираном и Израилем не сильно повлиял на общее положение американской валюты. Вождь США продолжает угрожать, ставить ультиматумы, вводить/повышать тарифы, а также готов вступить войну с Ираном. Поэтому рынок, если и не продает доллар каждый день, то и покупать его на среднесрочную перспективу не собирается. В среду пара EUR/USD может двигаться довольно активно, так как Трамп подает множество сигналов о готовности нанести удар по Ирану, а вечером состоится заседание ФРС. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1561-1,1571, 1,1609, 1,1666, 1,1704, 1,1802. В среду в ЕС и США не запланировано важных макроэкономических публикаций, но вечером нас ждет оглашение результатов заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник также показала довольно сильное падение во второй половине дня, которой могло быть связано лишь с факторами, которые невозможно было спрогнозировать заранее. Мы считаем, что вчера доллар укрепился либо на основании потенциального удара США по Ирану, на который Трамп активно намекает в последние несколько дней. Либо это была «авансовая реакция» рынка на заседание ФРС. Напомним, что Вашингтон требовал от Ирана подписания «ядерной сделки», в рамках которой Тегеран должен отказаться от любых разработок в ядерной сфере. Даже от мирных. Тегеран не пошел на эти условия. Трамп считает, что Иран не должен владеть ядерными ракетами, поэтому готов нанести удар по стране. Это очередная эскалация войны на Ближнем Востоке и в моменте доллар мог получить поддержку. Что касается заседания ФРС, то от американского регулятора сейчас крайне сложно ожидать поддержки для доллара, поэтому мы также не исключаем, что вчера мы увидели банальный разгон, а сегодня рынок будет активно продавать доллар по более выгодным ценам. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник сформировала прекрасный сигнал на продажу на самом открытии европейской торговой сессии. Цена трижды за короткий период времени отскочила от области 1,3580-1,3592, после чего весь день находилась в нисходящем русле и формировала только дополнительные сигналы на продажу. К концу дня была достигнута область 1,3421-1,3443, где и можно было фиксировать прибыль по единственной короткой позиции. Прибыль составила не менее 130-140 пунктов. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает смотреть только в сторону Дональда Трампа и по-прежнему весьма скептически относится к его политике. Поэтому, как и прежде, рынок использует любую возможность для того, чтобы продавать доллар, а не покупать. Так будет продолжаться до тех пор, пока рынок не увидит реальных признаков завершения торговой войны, а Дональд Трамп не перестанет принимать решения, на которые у него нет полномочий. Время от времени доллар будет показывать рост, так как даже он не может падать постоянно, каждый день. Но пока такие явления – редкие события. В среду пара GBP/USD может вновь показать высокую волатильность, так как сегодня у рынка будет два потенциально очень важных события. Во-первых, возможный удар США по Ирану. Во-вторых, заседание ФРС. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3421-1,3443, 1,3518-1,3535, 1,3580-1,3592, 1,3643-1,3652, 1,3695, 1,3740. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за май, и это третье важное событие на сегодняшний день. Пока все идет к тому, что сегодня на рынках будет «шторм». Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 июня. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано достаточно мало. Однако в Великобритании выйдет очень важный отчет по инфляции за май, который будет иметь значение для трейдеров и британского фунта. Напомним, что месяц назад инфляция на Туманном Альбионе резко подскочила почти на 1%, поэтому в ближайшее время речи о снижении ставок БА идти не будет. Сегодняшний отчет должен показать, был ли майский случай случайностью или же инфляция продолжит расти. В Евросоюзе также будет опубликован индекс потребительских цен, но лишь во второй оценке за май. Вряд ли вторая оценка будет отличаться от первой. В Штатах – лишь второстепенные отчеты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды отметить можно только заседание ФРС. Несмотря на то, что решение американского регулятора уже известно, трейдеры будут внимательно следить за графиком «dot-plot», чтобы понять, изменилось ли настроение представителей монетарного комитета в отношении ключевой ставки на 2025-2026 года. Напомним, что предыдущий график «dot-plot» показал ожидания чиновников ФРС в двух снижениях ставки в текущем году. Также будет иметь значение выступление Джерома Пауэлла. Мы считаем, что для рынка по-прежнему имеет значение только торговая война, признаков завершения которой пока не видно. Также сейчас имеют значение массовые беспорядки в США, «Один прекрасный закон» Трампа, наличие/отсутствие прогресса в переговорах по торговым сделкам с 75 странами, новые тарифы, повышение старых тарифов. Доллар мог бы рассчитывать на поддержку на фоне противостояния Израиля и Ирана, в котором США принимают непосредственное участие, однако мы считаем, что больших дивидендов доллар не сможет извлечь из этого печального события. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться достаточно волатильно, а рынок в первую очередь будет интересоваться двумя темами – войной Ирана с США и заседанием ФРС. Также отметит отчет по инфляции в Великобритании. Таким образом, и утром, и днем, и вечером нас могут ждать сильные движения и резкие развороты цены. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 18 июня по системе ICT

Биткоин так и не может преодолеть область 110 000$-112 000$, но, похоже, собирается предпринять еще одну попытку преодоления этой области. Мы в наших последних статьях регулярно говорили о том, что биткоин крайне слабо зависит от фундаментального или макроэкономического фона. С нашей точки зрения, он зависит только от спроса и предложения на рынке, которые в свою очередь зависят только от привлекательности биткоина, как инструмент долгосрочного инвестирования. Так как биткоин растет уже 15 лет и останавливаться на достигнутом не собирается, многие инвесторы вкладывают свою капиталы в эту криптовалюту не потому, что этому благоволит фундаментальный фон, а акции перестали быть интересными. Они вкладывают небольшие для себя деньги, но для биткоина такие капиталы – это существенно, так как его предложение строго ограничено. В этой статье мы бы хотели выделить несколько важных моментов. Во-первых, в глобальном плане биткоин дважды снимал за последние месяцы ликвидность со значимых, исторических максимумов. Каждый из таких случаев был отработан, но он нам говорит о возможном развороте глобального тренда. Во-вторых, 5 июня была снята ликвидность со значимого «бычьего» пула, но после этого цена не смогла обновить последний локальный максимум. Это означает, что топлива у быков сейчас немного. В конце концов сформировался «медвежий» IFVG, от которого цена уже получила реакцию. Мы считаем, что вероятность падения биткоина очень высока. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин вновь показывает все признаки готовности продолжить рост. «Бычья» тенденция сохраняется, признаков ее слома нет. Цена откорректировалась к ближайшему «бычьему» FVG, получила реакцию, поэтому все выглядит, как продолжение восходящего тренда. В ходе последнего витка роста был сформирован еще один FVG, однако его цена проигнорировала и теперь он является «медвежьим» IFVG. Таким образом, цена может теперь опуститься ниже предыдущего минимума в рамках коррекционного сценария, а отработка IFVG позволяла открывать короткие позиции на продолжение нисходящей коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал восходящую структуру, а новый рекорд стоимости установить так и не сумел. Таким образом, в данное время структура тренда остается нисходящей(!), несмотря на расположение цены недалеко от абсолютных максимумов. Биткоин по-прежнему не спешит падать, но искать сейчас следует «медвежьи» паттерны. В ходе последнего падения первой криптовалюты был сформирован новый «медвежий» FVG, а также «медвежий» Order-block. Таким образом, от этих двух зон в ближайшие дни и следует ожидать реакцию с возобновлением нисходящего движения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает восходящий тренд, поэтому нас интересуют области интереса на покупку. Но это глобально, на дневном ТФ. А на 4-часовом ТФ нас интересуют области интереса на продажу. Таковых сейчас две, но движение с каждым днем все больше становится похожим на флэт. Нисходящая структура не сломлена, но очень сложна и неоднозначна. Мы в любом случае ожидаем падения ниже 100 000$. Поэтому в ближайшее время советуем работать с «медвежьими» паттернам и торговать от них на понижение. Напомним, что у любой паттерн должен получить подтверждение на младших ТФ. Например, в виде слома структуры. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс