Иене дают указания

Пока Банк Японии не мычит, не телиться по поводу возобновления цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а американские фондовые индексы растут как на дрожжах, котировки USD/JPY двигаются вверх. Пара пошла на коррекцию к нисходящему тренду, несмотря на призывы Вашингтона к Токио повысить ставку овернайт. Дескать, и инфляция, и состояние экономики это сделать позволяют. Торговые переговоры США и Японии приближаются к финишной ленточке. Сможет ли Токио также эффективно использовать козырь в виде редкоземельных металлов как Китай? Инвесторов больше волнует тема укрепления иены. Поднимается ли она за закрытыми дверями? Представители обеих сторон утверждают, что нет. Однако призывы американского Казначейства к BoJ об ужесточении денежно-кредитной политики свидетельствуют об обратном. Штаты признают, что повышение ставок станет катализатором пике USD/JPY и поспособствует выравниванию внешней торговли. Динамика USD/JPY и прогноз Nomura Давление Вашингтона и перелив капитала из Северной Америки в Азию опустят котировки пары к отметке 136 к концу сентября. Такое мнение высказал Nomura, и компания не одинока. MUFG видит на горизонте уровень 138. Оба прогноза ниже консенсуса в 142. Следует отметить, что Банк Японии не исключает повышения ставок. По словам Кадзуо Уэды, они слишком низки. В тяжелой ситуации у регулятора будет недостаточно боеприпасов, чтобы помочь утопающей экономике. Проблема в том, что рынки считают, что ситуация ухудшается чуть ли не каждый день. Фронтальная загрузка американского импорта и сильный внутренний спрос не спасли ВВП от сокращения на 0,2% в первом квартале. Во втором в Страну восходящего солнца может нагрянуть рецессия. Не перейдет ли BoJ к монетарной экспансии при таком раскладе? Страхи по поводу переворота регулятора на 180 градусов запустили коррекцию USD/JPY. Не помогают прогнозы экспертов Bloomberg о сокращении Банком Японии покупок облигаций с апреля 2026. Об этом, вероятнее всего, будет объявлено на июньском заседании Совета управляющих. Вопрос в том, насколько? Прогнозы по изменению объема покупок облигаций BoJ в рамках QE USD/JPY как будто игнорирует и призывы США к Японии о повышении ставки овернайт, и сокращение программы количественного смягчения. BoJ независим в своих решениях, а снижение объемов покупок облигаций будет иметь место только в следующем году. Пока же американский доллар может покуражится. Не думаю, что музыка на его улице будет играть долго. Несмотря на быстрые перемирия США и Китая, массового заключения торговых сделок Белым домом днем с огнем не видно. Эскалация торговых конфликтов вернет спрос на валюты-убежища. Технически на дневном графике USD/JPY имел место выход котировок из треугольника. Однако если «быки» не сумеют зацепиться за пивот-уровень 145, их слабость станет поводом для продаж американского доллара против японской иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена остается в тени

На текущем этапе японская иена продолжает находиться в диапазоне внутридневной консолидации, приближаясь к двухнедельному минимуму по отношению к доллару США, достигнутому вчера. Основные факторы, влияющие на динамику дальневосточной валюты, это опубликованные сегодня данные о замедлении годовой оптовой инфляции в Японии за май, что снизило давление на Банк Японии в вопросе повышения процентных ставок. Это способствует ослаблению иены, подчеркивая снижение спроса на безопасные активы.Дополнительным фактором является позитивный настрой по поводу торговых переговоров между США и Китаем, что также оказывает давление на йену как на актив-убежище. В то же время участники рынка проявляют осторожность: медведи по йене не спешат предпринимать агрессивные продажи, поскольку сохраняется неопределенность относительно дальнейшей политики Банка Японии, который может продолжить текущую монетарную политику.Касаемо доллара США ожидается, что Федеральная резервная система снизит стоимости заимствований в 2025 году, ограничивая его рост и не давая доллару сильного импульса для укрепления. А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит предпочесть дождаться публикации данных о потребительской инфляции в США, которая может стать важным драйвером для дальнейших движений.С технической точки зрения положительные осцилляторы на 4-часовых/часовых графиках благоприятствуют быкам USD/JPY. Но повторяющиеся неудачи в построении импульса за пределами психологического уровня 145,00 говорят о том, что было бы благоразумно дождаться последующих покупок за пределами области 145,30, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста. После этого спотовые цены смогут преодолеть промежуточное сопротивление в области 145,70-145,65 на пути к круглому уровню 146,00, прежде чем подняться к майскому максимуму.С другой стороны, 200-периодная SMA на 4-часовом графике, привязанная к области 144,30, защищает немедленное падение перед круглым уровнем 144,00. Убедительный прорыв ниже круглого уровня сведет на нет позитивный прогноз, меняя краткосрочный уклон в пользу медведей USD/JPY. Последующее снижение утянет спотовые цены вниз до области 143,60-143,50 на пути к уровням ниже круглого 143,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Текущая ситуация на рынке. Пара USD/CHF пытается набрать позитивную динамику, оставаясь в узком диапазоне

Пара USD/CHF продолжает свое консолидирующее движение, оставаясь в прежнем диапазоне на фоне смешанных сигналов. Появление покупок доллара США оказывает поддержку ценам, но оживление спроса на активы-убежища становится препятствием.Рассматривая более широкую картину, ближайшим сопротивлением при росте пары является зона 0,8245-0,8250. И только прорыв этой зоны будет указывать на новый триггер для быков. Но пока осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, преодолеть зону сопротивления будет непросто.Затем спотовые цены смогут преодолеть промежуточный барьер в области 0,8275, чтобы попытаться вернуть круглый уровень 0,8300. Импульс может распространиться выше к зоне предложения 0,8325-0,8330. Последующие покупки будут означать, что пара USD/CHF прокладывает путь для дополнительного роста.С другой стороны, основная поддержка на круглом уровне 0,8200. За ней следует минимум месяца в области 0,8155. Если он будет пробит, то ситуацию можно рассматривать как новый триггер для медведей. Последующее падение утянет пару USD/CHF к круглому уровню 0,8100 на пути к апрельскому минимуму в области 0,8040 или самому низкому уровню с сентября 2011 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Оптимизм на износ: хватит ли рынку сил для нового импульса?

Фондовый рынок США по-прежнему сохраняет восходящую инерцию, но атмосфера становится все более насыщенной ожиданиями. Отчет по инфляции в среду и корпоративные результаты от ключевых игроков создают идеальную почву для волатильности. Оптимизм сохраняется, но он уже не безоговорочный: инвесторы готовы быстро переобуться, если цифры не совпадут с красивым нарративом. В ближайшие сессии рынок может либо ускорить рост на фоне «мягкой» инфляции, либо резко отступить к уровням начала месяца – в зависимости от того, что скажут цифры и заголовки.Итак, американский рынок акций в середине недели вблизи новых максимумов. Индекс S&P 500 закрепился около отметки 6030, а Nasdaq 100 поднялся к 21920. Фьючерсы на индексы в среду слабо корректируются, что объясняется осторожностью инвесторов перед ключевым инфляционным отчетом.Во вторник основные индексы завершили торговую сессию уверенно в плюсе: S&P 500 прибавил 0,55%, Nasdaq– 0,63%. Это уже третья подряд сессия роста, что говорит о сохраняющемся аппетите к риску, несмотря на напряженный новостной фон. Рост был широким: 10 из 11 секторов S&P завершили день в зеленой зоне, во главе с энергетикой, сектором дискреционного потребления и здравоохранением. Особенно хорошо себя показали технологические гиганты – Tesla прибавила 5,7% после позитивных новостей о поставках, Meta и Alphabet также укрепились.Инвесторы продолжают следить за торговыми переговорами между США и Китаем. Министр торговли Говард Лутник охарактеризовал диалог как «действительно хороший», что позволило рынку временно ослабить геополитическую настороженность. Тем не менее конкретики в заявлениях пока мало, а рынок требует не только обтекаемых формулировок, но и действий – особенно в контексте поставок редкоземельных элементов и технологий, на которых завязаны многие американские IT-компании.Также в фокусе корпоративная отчетность. Сегодня после закрытия торгов ожидаются результаты от Oracle и Chewy. Первая – один из флагманов облачных решений и корпоративного ПО, особенно в контексте внедрения AI-инфраструктуры. Вторая – важный индикатор потребительских расходов в e-commerce и зоосегменте. Позитивные отчеты могут поддержать текущий импульс рынка, особенно если совпадут с умеренными инфляционными данными.Техническая картинаS&P 500 уверенно пробил психологическую зону 6000 и теперь торгуется на новых исторических высотах. Ближайшее сопротивление можно условно выделить в районе 6070–6100, при этом поддержка сместилась к уровню 5980–5950. RSI находится вблизи перекупленности, но пока не сигнализирует об острой необходимости отката. Однако любой негативный инфляционный сигнал может спровоцировать откат к 5900.Nasdaq 100 растет быстрее рынка в целом, отражая приток капитала в технологический сектор. Сопротивление – на уровне 22000–22100. Пробой выше открывает дорогу к 22500. Поддержка – 21500, критически важный уровень для краткосрочного импульса. Пока что динамика остается бычьей, но высокие ожидания делают рынок уязвимым к коррекции.Nike: редкий рывок на фоне торговых надеждАкции Nike (NKE) во вторник подскочили на 3,2%, став лидером роста в промышленном индексе. Статус, к которому бумаги бренда давно не приближались. Это особенно показательно, учитывая, что с ноября 2021 по апрель 2024 года капитализация компании сократилась почти на 70%, и Nike надолго осел в лагере аутсайдеров.Импульс для роста пришел откуда не ждали: позитивно охарактеризованные торговые переговоры между США и Китаем. Для Nike, чей бизнес глубоко интегрирован в китайский рынок – как производственный, так и потребительский – это звучит как облегчение. Напряженность в американо-китайских отношениях была одним из ключевых факторов давления на бумаги компании в последние два года.Пока мы видим лишь небольшой отскок от многомесячных минимумов, но рынок отреагировал быстро, показывая, насколько высока чувствительность инвесторов к любой положительной динамике в вопросах внешней торговли. В случае подтверждения прогресса на переговорах и сохранения конструктивного фона Nike может попробовать вернуться в диапазон $68–70, где ранее формировалась область консолидации.Техническая картинаНа дневном графике акции Nike демонстрируют попытку формирования локального дна после затяжного нисходящего тренда. Ближайшее сопротивление проходит в районе $65,50–66,00 – это уровень скользящей средней 50-дневного периода (SMA50), а также область локального разворота в конце мая. Пробой этой зоны на объеме может открыть путь к более значимому сопротивлению $68,00–70,00, где ранее находился уровень консолидации в феврале–марте.Поддержка сохраняется в диапазоне $61,00–62,00. Пробой вниз усилит давление и приведет к возврату в зону $58,00–59,00, где проходят минимумы апреля. Ниже этих уровней актив окажется вновь в зоне уязвимости.Nike сейчас в стадии восстановления, но технический тренд по-прежнему остается нисходящим. Для смены тенденции нужно закрепление выше $70 с подтверждением объемов. Пока это скорее спекулятивный интерес, чем уверенный разворот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Евро устал бороться с долларом

ЕЦБ, как и ожидалось, снизил на прошлой неделе ставки на 25п. на фоне снижения инфляции, в мае рост цен замедлился до 1.9% г/г с 2.2%, и теперь находится ниже таргета ЕЦБ. Самое главное, что понял рынок, заключается в том, что всплеск инфляции в апреле был во многом обусловлен Пасхой, инфляция в сфере услуг замедлилась с 4.0% до 3.2% г/г., что, в свою очередь, было обусловлено замедлением роста средней заработной платы. Поэтому снижение ставки было вполне ожидаемым, однако сюрприз все же случился, глава ЕЦБ Лагард подала ряд откровенно ястребиных сигналов, в частности она объявила, что цикл снижения ставок может скоро закончиться или уже закончился. Прогнозы персонала были пересмотрены в пользу снижения, в частности, на 2025 г. прогноз снижен с 2.3% до 2.0%, но Лагард преуменьшила значение этого показателя. Рынок, соответственно, скорректировал ожидания. Теперь вероятность снижения ставки в июле стала заметно ниже, и предполагается, что в сентябре будет финальное снижение до 1.75% с риском еще одного снижения в декабре. Помешать развороту EUR/USD на юг могут только сигналы о слабости доллара, которые еще не учтены рынком. К примеру, ожидавшиеся с большим интересом переговоры между США и Китаем, которые прошли в начале недели, не привели ни к прорыву, ни даже к промежуточным договоренностям, согласована лишь готовность возобновить поставки особо «чувствительных товаров», то есть тех, недостаток которых наносит прямой ущерб экономике. Всё остальное, как и прежде, на паузе, и упорство Китая, который отказывается брать на себя обязательства по сокращению торгового дефицита, говорит о его сильной позиции. Что, в свою очередь, намекает на слабую позицию США и соответственно оказывает давление на доллар. Чистая длинная позиция по евро увеличилась за отчетную неделю на 511 млн, до 11,765 млрд, бычий перевес значителен (среди основных валют больше только у иены), но расчетная цена несмотря ни на что держится ниже долгосрочной средней. Бычий импульс по EUR/USD угасает, и на текущий момент мы исходим из того, что вероятность обновления максимума 1.1574 значительно снизилась. Если сегодняшний отчет по инфляции в США в мае покажет возобновление инфляционного давления (прогнозы именно это и предполагают), то это может послужить причиной начала продаж доллара, поскольку прогноз по ставке ФРС неизбежно будет корректироваться в пользу более медленного снижения ставки. Рост евро поддерживался слабостью доллара и относительно высокими показателями из Европы, в частности, хорошими данными по ВВП, но теперь ситуация может измениться на противоположную, поскольку инфляция в еврозоне показала в мае замедление больше прогнозов. Предполагаем, что пик по EUR/USD уже сформирован, попытки роста будут использоваться для продаж, и евро готов начать снижение в направлении поддержки 1.1063. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Лондон на связи: итоги торговых переговоров оказали поддержку евро

Кросс-пара eur/jpy активно растёт третью неделю подряд. Во второй половине мая пара оттолкнулась от уровня поддержки 161,10 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и поднялась более чем на 500 пунктов, обозначившись сегодня на отметке 165,75. Такая ценовая динамика обусловлена несколькими фундаментальными факторами. Евро пользуется повышенным спросом, благодаря возросшему интересу к рисковым активам и благодаря Европейскому Центробанку, который поставил точку в текущем цикле смягчения монетарной политики. Иена слабеет фактически по тем же причинам, только со знаком «минус»: японская валюта перестала пользоваться спросом как защитный инструмент, тогда как на рынке растёт скепсис относительно того, что Банк Японии на предстоящем заседании повысит процентную ставку. Интерес к риску возрос после того как высокопоставленные представители США и Китая снова сели за стол переговоров – на этот раз в Лондоне, а не в Женеве. Консультации начались ещё в понедельник, но только сегодня на рынок стали поступать первые инсайды, причём обнадёживающего характера. Так, по информации агентства Bloomberg, Соединенные Штаты и Китай по итогам лондонских переговоров согласовали торговое соглашение, которое теперь должны утвердить Дональд Трамп и Си Цзиньпин. По предварительной информации, переговорщики договорились о том, что Китай возобновит поставки редкоземельных металлов, а Штаты ослабят некоторые из своих мер экспортного контроля. С одной стороны, это действительно обнадёживающая информация, которая свидетельствует о сдвиге в переговорах. С другой стороны, переговорщики не смогли разрешить первопричины тарифного противостояния – огромный торговый профицита Китая с США, на фоне обвинений Вашингтона в том, что китайцы демпингуют товары на иностранных рынках. Также неясно – будет ли продлено «тарифное перемирие», срок которого завершается в августе. По словам источников агентство Reuters, «никаких признаков долгосрочного решения ключевых торговых разногласий пока что нет». При этом представители США и КНР в унисон заявили о том, что переговорщики согласовали базовый план долгосрочного торгового перемирия. Теперь этот план будет представлен Дональду Трампу и Си Цзиньпину, и, в случае его взаимного одобрения, стороны выйдут на сделку. Не исключено, что в таком случае Вашингтон и Пекин организуют личную встречу лидеров сверхдержав. По словам министра торговли США Говарда Лутника, готовящееся соглашение «имеет стратегическое значение», так как в случае провала переговоров тарифные ставки уже в августе снова резко вырастут (со стороны Соединенных Штатов – до 145%, со стороны КНР – до 125%). Рынки сдержанно отреагировали на итоги лондонской встречи, так как, во-первых, достигнутые договоренности еще не одобрены Трампом и Си Цзиньпином, а во-вторых, прогресс в переговорах носит ограниченный характер. Стратегические разногласия между сторонами сохранятся даже в случае заключения предложенного соглашения. Тем не менее, «в моменте» интерес к риску возрос, чем и воспользовались покупатели eur/jpy: кросс-пара сегодня обновила 7-месячный ценовой максимум, преодолев уровень сопротивления 165,50 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Тем более что поддержку кроссу оказывает не только «переговорный трек», но и другие союзники – ЕЦБ и Банк Японии. Как известно, Европейский Центробанк на прошлой неделе снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, но при этом недвусмысленно дал понять, что текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики – завершён. Чиновники ЕЦБ теоретически допускают ещё один раунд снижения ставки в этом году (возможно, в сентябре), но при этом некоторые члены Управляющего совета озвучивают весьма «ястребиные» сигналы. В частности, глава ЦБ Австрии Роберт Хольцман вчера заявил о том, что если экономические показатели еврозоны не ухудшатся, регулятор не будет снижать ставки «очень длительное время». Аналогичную позицию озвучил и глава Центробанка Словакии Петер Казимир. В тоже время на рынке растут сомнения в том, что Банк Японии решится повысить процентную ставку в ближайшем будущем, в частности, на июньском заседании, которое состоится на следующей неделе. Дело в том, что в начале этой недели премьер-министр Японии Сигэру Исиба неожиданно раскритиковал ястребиные планы регулятора, предупредив, что очередной раунд повышения процентной ставки «может помешать планам правительства по расходам». И хотя формально Банк Японии является независимым органом, такой «прозрачный намёк» со стороны премьера вряд ли будет проигнорирован. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/jpy: евро усиливает свои позиции на фоне снижения напряженности в торговых переговорах США-КНР, а также на фоне «ястребиных» сигналов со стороны некоторых представителей ЕЦБ. Иена в свою очередь пользуется слабым спросом на фоне спада антирисковых настроений и на фоне «анти-ястребиного» заявления главы японского правительства. С точки зрения техники, кросс-пара eur/jpy на дневном графике находится над верхней линией индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения выступает отметка 166,70, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Хрупкое дипломатическое перемирие и громкие ходы Big Tech: 4 сигнала для рынка

Мировые рынки штормит от новостей – от геополитических договоренностей до прорывов в сфере искусственного интеллекта. США и Китай согласовали рамочное торговое соглашение, но рынки отвечают осторожностью, а золото – ростом. Tesla удивила всех резким отскоком на фоне тестов роботакси. Meta покупает Scale AI за $14,8 млрд, делая ставку на суперинтеллект. А OpenAI заключает сделку с Google, чтобы использовать ее облачные мощности, несмотря на прямую конкуренцию. В этой статье – подробный разбор каждой из четырех новостей и рекомендации для трейдеров.США и Китай согласовали рамочное торговое соглашение – рынки сомневаются, золото растетПереговоры между США и Китаем снова вышли на первый план мировой повестки. После 2-дневных обсуждений в Лондоне стороны, наконец, пришли к предварительному согласию: согласован "рамочный план", который теперь должен получить одобрение лидеров – Дональда Трампа и Си Цзиньпина. В этой статье разберем, о чем именно договорились крупнейшие экономики мира, как это отразилось на рынке фьючерсов, золота и доллара, и почему трейдерам все-таки стоит держаться за золото, несмотря на дипломатические реверансы.Американский министр торговли Говард Латник и его китайский коллега Ли Чэнган с воодушевлением объявили о достижении рамочного соглашения, которое призвано реализовать женевский консенсус и результаты недавнего телефонного разговора между президентами США и Китая.Звучит оптимистично, но рынки отреагировали на новость с холодной сдержанностью: в среду утром ни американские фьючерсы, ни доллар не рванули в рост, как это было бы в случае реального прорыва. Впрочем, все логично. Как справедливо отметил экономист Цзянвэй Сюй, тот факт, что документ все еще ожидает одобрения на самом высоком уровне, ясно указывает на наличие нерешенных разногласий – будь то детали поставок редкоземельных металлов, ограничения на технологии или нестыковки в правовых формулировках.И действительно, если отбросить дипломатические улыбки, становится очевидно: ни о каком единстве взглядов речи пока не идет. США пообещали ослабить ограничения на поставки передовых технологий, в то время как Китай дал понять, что готов снять барьеры на экспорт стратегически важных ресурсов. Это не компромисс, выстраданный на основе доверия, а скорее прагматичный обмен уступками. Недаром аналитик Скотт Кеннеди охарактеризовал ситуацию как "хрупкое перемирие, склеенное из взаимного шантажа", а не результат сближения интересов.Поэтому инвесторы не спешат бросаться в объятия новообретенного оптимизма – слишком уж хорошо помнят, как быстро подобные "прорывы" превращались в очередной виток торговой турбулентности. На старте среды фьючерсы на S&P 500 и Nasdaqпросели на 0,3%, отыгрывая осторожность участников рынка.Этот скепсис отчетливо читается и на валютном фронте: гринбек застыл в нерешительности, немного поднявшись к иене до уровня 144,97 и укрепившись по отношению к евро до отметки $1,1417. Индекс доллара тем временем прибавил символические 0,1%, достигнув отметки 99,115. Рынки будто замерли в ожидании не то подтверждения договоренностей, не то очередного срыва. И пока Вашингтон и Пекин разыгрывают геоэкономический пасьянс, инвесторы предпочитают не рисковать, аккуратно перекладываясь в более стабильные активы.И вот тут на авансцену выходит золото – старая добрая "тихая гавань". Казалось бы, потепление в отношениях США и Китая должно лишить золото драйверов. Но нет. Желтый металл не просто удержался, а подрос на 0,6%, до $3 341 за унцию. За неделю – почти +1%. Это более чем показательно: несмотря на дипломатические улыбки, рынки продолжают искать убежище. А Центральные банки, уставшие от нестабильности доллара и политических вихрей из Вашингтона, продолжают активно покупать драгметалл. Серебро, между прочим, на максимуме за 13 лет.Вывод? Текущий рамочный план – не соглашение, а только повод для нового витка ожиданий. Его судьба зависит от двух весьма импульсивных политиков, чья риторика может в любой момент разнести хрупкий консенсус. А рынки, как ни крути, уже научены быть осторожными.Для трейдеров это прекрасная возможность. Если вы работаете с американскими индексами – будьте готовы к волатильности на фоне новостей из Белого дома или Пекина. Валютные трейдеры могут ловить движение на долларе, особенно в преддверии инфляционных отчетов и аукциона трежерис. А вот тем, кто хочет меньше нервов и больше стабильности, стоит обратить внимание на золото: оно по-прежнему растет даже тогда, когда вроде бы должно падать. Подобное поведение – не сигнал, а крик: "Я здесь, чтобы защитить ваш капитал". Так что пока политики играют в торговую дипломатию, трейдерам остается лишь одно – держаться ближе к золоту и внимательнее следить за графиками.Tesla растет на автопилоте: инвесторы ждут запуска роботаксиМногие уже спешили списать Tesla со счетов – после падения продаж, усиления конкуренции и громкого скандала между Илоном Маском и Дональдом Трампом казалось, что акции компании окончательно ушли в штопор. Но не тут-то было. Бумаги Tesla внезапно развернулись вверх, вернув утраченные позиции и вновь привлекли внимание рынка. В этой статье – о том, как компании удалось переломить негативный тренд и почему трейдеры снова смотрят на нее с интересом.Инвесторы еще не успели забыть недавнюю перепалку между Маском и Трампом, а Tesla уже показывает уверенный рост, как будто никакой политической грозы и не было. Во вторник акции компании резко взмыли вверх, прибавив 5,7% и закрывшись на уровне $326,09. Всего в шести долларах от того самого пика, с которого они обрушились на 14% после того, как Илон Маск вступил в ожесточенную перепалку с президентом США. Причиной нового ралли стала вовсе не примирительная риторика Маска, а короткое, но эффектное видео в его соцсети X: черный Model Y с надписью "robotaxi" уверенно пересекает перекресток в Остине – без водителя, без сопровождения и без лишнего пафоса. Маск тут же уточнил: запуск роботакси намечен "предварительно" на 22 июня, и первым полигоном станет именно Остин. Почему "предварительно" и почему Остин? Потому что проект пока явно носит тестовый характер – от 10 до 20 машин, оснащенных новой версией FSD, той самой "полной автономией", о которой Tesla говорит годами и которая успела стать как символом ее технологических амбиций, так и мишенью критики.Движение робомобилей будет строго ограничено геозоной – то есть виртуальной "коробкой" в пределах города, за которую автомобилям выезжать нельзя. И хотя за рулем никого нет, наблюдение все же предусмотрено: за флотом будут следить удаленные операторы, готовые при необходимости вмешаться. Это скорее "роботакси с поддержкой", чем полная независимость, но и этого оказалось достаточно, чтобы разогреть воображение инвесторов.Видео, опубликованное Маском и его техническими соратниками, быстро разошлось в сети и вызвало ожидаемую реакцию: фанаты Tesla ликовали, скептики ждали подвоха. Некоторые аналитики поспешили назвать увиденное началом новой главы – в частности, в Piper Sandler отметили, что "ключевой элемент инвестиционного тезиса по TSLA начал реализовываться". Впрочем, более прагматичные наблюдатели, вроде профессора Филипа Купмана, советуют не впадать в эйфорию: по его словам, на основании 8-секундного клипа сложно судить о реальной безопасности технологии, ее стоимости и механизме работы. То, что Tesla собирается использовать систему удаленного контроля, пока больше говорит о предосторожности, чем о полной автономности.Тем не менее Маск продолжает подогревать интерес: в его постах мелькает идея доставки автомобиля от завода до дома покупателя уже 28 июня, на его собственный день рождения. Звучит как PR-ход? Возможно. Но в отличие от множества прежних обещаний, теперь за словами – пусть и робкие – идут реальные действия. Tesla официально обозначена как компания, тестирующая беспилотники на улицах Остина. Да, Waymo по-прежнему лидирует, имея статус действующего сервиса, но само появление Tesla в этой таблице – уже символично.Интересно, что за всей технологической возней, почти незаметно отступил на второй план политический скандал. Маск, видимо, решил не обострять ситуацию: удалил наиболее колкие реплики в адрес Трампа и даже продемонстрировал поддержку в ряде вопросов. Вероятно, ему просто напомнили, сколько контрактов его компании зависят от федеральных решений. Или он вспомнил сам. В любом случае, потепление отношений пусть и неформальное, но рынки приняли это к сведению.Для трейдеров вся эта история – четкий сигнал. Во-первых, Tesla вновь переключает внимание с политических разборок на технологическое лидерство, возвращая в повестку темы, за которые ее когда-то и полюбили. Во-вторых, даже ограниченный, но реальный запуск роботакси – это шаг, которого рынок ждал не первый год. Судя по реакции котировок, инвесторы готовы снова поверить в эту историю, пусть и с долей осторожности.Если вы тоже хотите использовать момент и заработать на движении акций Tesla – откройте торговый счет в InstaForex и установите наше мобильное приложение. Так вы получите доступ к оперативной торговле и аналитике в реальном времени! Теперь официально: Meta вложит $14,8 млрд в Scale AI Во вторник Meta официально подтвердила, что приобретает долю в одной из ключевых ИИ-платформ на рынке – Scale AI. То, что еще недавно казалось громкой, но неясной историей, сегодня превратилось в стратегический поворот с далеко идущими последствиями. И, судя по масштабу сделки, ставка сделана не на имитацию конкуренции, а на реальную гонку за технологическое лидерство. В этой статье – зачем Meta понадобилась Scale AI, как теперь может изменится конфигурация сил на ИИ-рынке и какие возможности это создает для трейдеров.Слухи о том, что Meta готовится к сделке со Scale AI, всплыли несколько дней назад, и тогда обсуждалась сумма около $10 млрд. Однако теперь стало известно, что масштаб соглашения куда серьезнее: Meta приобретает 49% компании за $14,8 млрд. Накануне руководство официально подтвердило сделку, положив конец догадкам и четко обозначив приоритет – это не просто вложение в перспективный актив, а стратегическая ставка на технологическое лидерство в новой эре искусственного интеллекта. И судя по деталям соглашения, Meta настроена не просто укрепить позиции, а кардинально изменить правила игры.В центре этого стратегического разворота – Scale AI, которая с момента своего основания в 2016 году превратилась из небольшого стартапа в поставщика критически важного ресурса – размеченных обучающих данных. Именно они служат фундаментом для тренировки моделей, подобных ChatGPT, Claude или Gemini. Без таких данных любая крупная нейросеть – лишь красивая оболочка без содержания.Scale AI еженедельно обрабатывает до 10 млн аннотаций, включая изображения, текст, видео, 3D-объекты и аудио, и делает это с уникальным сочетанием машинного обучения и человеческой экспертизы. Это не просто дата-разметка, это полноценная фабрика по производству топлива для ИИ.Сделка предусматривает, что Ванг займет ключевую позицию в Meta и возглавит новое направление – Superintelligence Lab. Это не абстрактный отдел, а личная инициатива Марка Цукерберга, которая уже вовсю набирает обороты. В состав команды вошли около 50 тщательно отобранных инженеров и исследователей – подбор проходил в буквальном смысле вручную. По данным инсайдеров, некоторые кандидаты были приглашены лично Марком Цукербергом после неформальных встреч в его домах в Пало-Альто и Лейк-Тахо. Новое подразделение будет базироваться в Менло-Парке, буквально в нескольких шагах от офиса самого Цукерберга – и это не символический жест, а демонстрация его прямого участия в каждом этапе проекта. Финансирование проекта также говорит само за себя: только в 2025 году Meta намерена вложить от $60 до $65 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры и обучение моделей – сумма, сравнимая с бюджетами целых государств.И это не просто амбициозный жест, а ответ на растущее давление со стороны конкурентов. После неоднозначного запуска Llama 4 и затяжных переносов более мощной модели Behemoth компания начала ощутимо терять темп в гонке с OpenAI, Google и Anthropic. Как видим, Scale AI – это не просто партнер, а прямое усиление тех компонентов, в которых Meta пока отставала: инфраструктура, качество обучающих данных, скорость обработки и гибкость. Более того, архитектура сделки, по данным источников, была выстроена таким образом, чтобы избежать пристального внимания со стороны антимонопольных регуляторов, особенно на фоне прошлых претензий, связанных с Instagram и WhatsApp. Это своего рода слияние "под прикрытием", но с предельно прозрачной стратегической целью – стать первой компанией, реализовавшей полноценный AGI (Artificial General Intelligence).На этом фоне Scale AI выглядит как идеальный актив: компания оценивается в $13,8 млрд (еще до сделки), закончила 2024 год с выручкой $870 млн и ожидает более $2 млрд в 2025 году. На счетах – свыше $900 млн наличных. Все эти цифры говорят об одном: Meta покупает долю в структуре, которая уже прибыльна, масштабируема и, главное, незаменима для следующего этапа ИИ-гонки. Если OpenAI делает ставку на модели, Google на вычислительную инфраструктуру, то Meta теперь отвечает ударом по самому основанию – по данным.Рынок пока переваривает эту новость, но ее долгосрочные последствия трудно переоценить. Перестройка ИИ-ландшафта только начинается, и Meta очевидно выходит на вторую фазу: от догоняющего к претенденту на лидерство. Это означает, что акции компании могут получить новый импульс, особенно если рынок поверит в то, что Superintelligence Lab – это не просто красивая вывеска, а рабочая стратегия. Когда конкуренты становятся партнерами: OpenAI подключается к облакам GoogleOpenAI и Google неожиданно заключили сделку, которая может всерьез изменить расстановку сил в индустрии искусственного интеллекта. Речь идет не просто о сотрудничестве, а о перераспределении инфраструктурных ресурсов между прямыми конкурентами. В этой статье – зачем OpenAI понадобился Google, как это повлияет на рынок облачных вычислений и что все это значит для трейдеров.OpenAI заключила соглашение с Google Cloud о предоставлении вычислительных мощностей – шаг, который еще недавно показался бы крайне маловероятным. Компания, тесно связанная с Microsoft через многомиллиардное партнерство и инфраструктуру Azure, теперь обращается к прямому конкуренту. Однако в условиях стремительно растущих потребностей в вычислительных ресурсах приоритеты меняются: на первый план выходит не стратегическая верность, а доступ к масштабируемой инфраструктуре, особенно когда ее катастрофически не хватает.Сделка между OpenAI и Google, как стало известно, готовилась несколько месяцев и была завершена в мае. Она предполагает, что Google Cloud предоставит вычислительные мощности для обучения и развертывания моделей OpenAI, включая ChatGPT – того самого инструмента, который считается прямой угрозой поисковому бизнесу Google. На первый взгляд это выглядит как парадокс: один из самых влиятельных игроков в сфере ИИ получает ресурсы от компании, чьему основному бизнесу он напрямую угрожает. ChatGPT, по сути, подтачивает позиции Google в поиске, но именно Google теперь будет обеспечивать его вычислительной инфраструктурой.Однако в реальности все гораздо прагматичнее. Требования к "компьюту" – то есть объему доступных вычислений – растут настолько стремительно, что даже самые мощные дата-центры не справляются с нагрузкой. OpenAI банально нужно больше серверов, а у Google они есть.Для OpenAI это важный шаг в сторону технологической диверсификации. Компания уже начала снижать зависимость от Microsoft, привлекая таких партнеров, как Oracle, SoftBank и CoreWeave. Параллельно она разрабатывает собственный чип, чтобы в будущем полностью контролировать инфраструктурный стек. Но пока все это в процессе, Google становится тем самым временным мостом, который позволяет масштабироваться здесь и сейчас.Для Google же этот контракт – гораздо больше, чем просто крупный клиент. Он дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, это сильнейший имиджевый ход: если даже OpenAI – главный символ нового ИИ-порядка – приходит к тебе за мощностями, значит твоя инфраструктура действительно работает. Во-вторых, это коммерческий успех: облачный бизнес Google (выручка $43 млрд в 2024 году, 12% дохода Alphabet) получает нового флагманского клиента. В-третьих, это укрепление статуса Google Cloud как "нейтральной территории", в отличие от Azure и AWS, чья инфраструктура тесно завязана на собственные модели и платформы.Рынок отреагировал на новости достаточно предсказуемо: акции Alphabet выросли на 2,1%, в то время как бумаги Microsoft потеряли 0,6%. Подтверждение сделки усилило позиции Google как "нейтрального" поставщика ресурсов – теперь компания предоставляет инфраструктуру даже тем, кто прямо угрожает ее основному бизнесу. И это дает Google важный рычаг влияния в развивающемся ИИ-секторе, где облачные мощности становятся новым золотом. Для трейдеров это окно возможностей. Сдвиги в ИИ-инфраструктуре задают новый вектор в позиционировании Big Tech, и инвесторы все чаще делают ставку не на тех, кто громче всех говорит о будущем, а на тех, кто уже строит его сервера. Акции Alphabet становятся интересной историей в среднесрочной перспективе – как ставка на инфраструктуру, рост клиентской базы и потенциальную переоценку всего ИИ-сегмента.Если вы хотите оперативно использовать эту возможность – откройте торговый счет в InstaForex и установите наше мобильное приложение. Так вы получите доступ к ключевым технологическим активам, сможете следить за изменениями в реальном времени и зарабатывать на том, как меняется архитектура искусственного интеллекта буквально на ваших глазах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3545 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в хорошее падение пары. Во второй половине дня, несмотря на сильную волатильность фунта, увидеть подходящие точки входа в рынок не получилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Довольно слабые данные по рынку труда Великобритании вчера устроили распродажу британскому фунту, и после небольшой коррекции в начале североамериканских торгов давление на пару вернулось. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что говорить о возврате покупателей в рынок даже по текущим привлекательным ценам будет довольно проблематично. В случае дальнейшего падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3451. Действовать там предпочту только после формирования ложного пробоя, что будет поводом на открытие длинных позиций с целью восстановления в районе сопротивления 1.3483, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3507. Самой дальней целью будет область 1.3532, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3451 пара может просесть еще больше, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3416. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3382 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы держат рынок под своим контролем, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары. Первого их проявления жду в районе сопротивления 1.3483, носящего промежуточный характер. Поэтому лишь ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3451. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, что перечеркнет недавний бычий рынок, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3416. Самой дальней целью выступит область 1.3382, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3483 продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3507. Тем же расположились и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3532, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281, до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445, до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3475.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1440 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.В китайско-американских торговых переговорах наметился прогресс: вчера обе стороны заявили о достижении согласия по основным пунктам. Этот прорыв, ставший итогом нескольких месяцев интенсивных обсуждений, дает основания надеяться на стабилизацию мировых финансовых площадок. Достигнутые договоренности, хотя и не разглашаются в подробностях, вероятно, включают в себя ключевые вопросы по экспорту редкоземельных материалов в США со стороны Китая и экспорту технологий в Китай со стороны США. Тем не менее даже на фоне оптимистичных заявлений аналитики призывают избегать излишней радости. Предыдущие этапы переговоров также заканчивались обещаниями, которые впоследствии не были выполнены. Решающим фактором успеха станет способность обеих сторон соблюдать взятые на себя обязательства и проявлять готовность к дальнейшим уступкам. Влияние достигнутого прогресса на мировую экономику трудно недооценить. Ослабление торговой конфронтации способно активизировать рост международной торговли, смягчить инфляционные процессы и поддержать уверенность потребителей. Однако риски все еще существуют, и долгосрочные результаты соглашения будут определяться последующими действиями обеих стран.Сегодня нужно обратить внимание на выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна, так как никакой статистики по еврозоне нет. Рынки будут внимательно отслеживать его риторику в поисках намеков на дальнейшие планы регулятора относительно процентных ставок. Инвесторы надеются услышать от Лейна более четкие сигналы о том, как ЕЦБ планирует дальше действовать со ставками и будет ли регулятор летом этого года их дальше снижать. В целом выступление Филипа Лейна станет ключевым событием сегодняшнего дня для финансовых рынков. Его слова могут оказать некоторое влияние на динамику валютных курсов в первой половине дня. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за его выступлениями и учитывать их при принятии решений.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1427 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1462. В точке 1.1462 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1411, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1427 и 1.1462.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1411 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1381, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае отсутствия покупателей у дневных максимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1427, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1411 и 1.1381.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 144.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Рост USD/JPY продолжился после хороших новостей о том, что Китай и США пришли к консенсусу по поводу проблемных торговых разногласий, что усилило позиции доллара и ослабило иену. Оптимизм, вызванный перспективой снижения торговой напряженности, спровоцировал приток капитала в американский доллар в ущерб защитной иене. Этот импульс подтолкнул пару USD/JPY к новым максимумам, пробив несколько уровней сопротивления. Технические индикаторы также подтверждают восходящий тренд, указывая на возможность дальнейшего роста. Однако стоит учитывать, что рынки по-прежнему чувствительны к любым изменениям в риторике торговых переговоров. В краткосрочной перспективе внимание будет сосредоточено на публикации макроэкономических данных из США и Японии. Сильные данные из США могут дополнительно поддержать доллар, в то время как слабые показатели из Японии окажут давление на иену. Особое внимание стоит обратить на данные по инфляции в США, которые могут повлиять на ожидания относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы. Однако о них мы поговорим подробней в прогнозе на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.21 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 145.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 145.85 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.87, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.21 и 145.85.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 144.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.33, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро вернуться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.21, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 144.87 и 144.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3513 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Довольно слабые данные по рынку труда Великобритании вчера устроили распродажу британскому фунту. Неожиданный рост уровня безработицы и замедление роста заработной платы вызвали опасения относительно перспектив британской экономики и ожиданий дальнейших шагов Банка Англии. Рынок моментально отреагировал на негативную статистику, ослабив британскую валюту против основных конкурентов. Затем, в начале североамериканской сессии, фунт предпринял попытку коррекции, но она оказалась краткосрочной. Неуверенность в будущем британской экономики и сохраняющаяся инфляция продолжают оказывать давление на валюту. Технические факторы также сыграли свою роль, поскольку пробитие ключевых уровней поддержки усилило нисходящий импульс.Вчера также стало известно, что после изнурительного, более чем двенадцатичасового раунда переговоров, представители США сообщили, что китайская сторона обязалась увеличить темпы поставок редкоземельных металлов, жизненно важных для американских автомобилестроительных и оборонных предприятий. В свою очередь, Вашингтон смягчит определенные ограничения экспортного контроля. Это указывает на продвижение вперед в решении двух наиболее спорных вопросов в двусторонних отношениях. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что говорить о возврате покупателей в рынок будет довольно проблематично. Отсутствие катализаторов в виде экономических релизов лишает инвесторов ориентиров, необходимых для принятия обоснованных решений. В такой ситуации неопределенность возрастает, и участники рынка склонны занимать выжидательную позицию, опасаясь совершить ошибку.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3492 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3526 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3526 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3477, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3492 и 1.3526.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3477 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3440, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3492, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3477 и 1.3440.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Укрепление доллара развернет вниз криптовалютный рынок

Сегодня в центре внимания рынка будет публикация отчета по инфляции в Америке, который, как ожидается, должен показать не только остановку ее снижения, а, наоборот, ее самый высокий прирост за последние четыре месяца. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается повышение показателя общей потребительской инфляции в годовом выражении с 2.3% до 2.5%, а ее базовое значение с 2.8% до 2.9%. Это негативный сигнал для токенов и позитивный для доллара, что будет оказывать давление на цену Bitcoin к американской валюте. С технической точки зрения цена на токен находится недалеко от исторического максимума, консолидируясь ниже психологической отметки в 100 000.00. Давление со стороны доллара может привести к развороту цены и коррекционному падению. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, на уровне SMA 5 и выше SMA 14. RSI под зоной перекупленности и движется горизонтально. Stoch выше уровня в 50% и являются неинформативными. Полагаю, что снижение цены ниже отметки 100 200.00 может привести к падению токена к 107 109.00. Вероятной точкой входа можно рассматривать уровень 109 063.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Кросс установил новый максимум месяца

Сегодня кросс EUR/GBP обозначил новый максимум месяца. Но на данный момент ему не хватает последующих покупок, несмотря на то что фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит на север. Слабая динамика британского фунта связана с разочаровывающими данными о занятости в Великобритании, что усиливает ожидания двух снижений процентных ставок Банком Англии в этом году. Эти ожидания контрастируют с сигналами Европейского центрального банка, который недавно дал понять о приближении к завершению цикла снижения ставок. Расхождение в монетарной политике между двумя центробанками создает благоприятные условия для роста курса EUR/GBP.А с технической точки зрения вчерашний прорыв краткосрочного торгового диапазона вверх, подтверждает краткосрочный позитивный настрой и перспективы дальнейшего роста кросса. Тем не менее участники рынка проявляют осторожность и не спешат открывать новые длинные позиции, ожидая публикации данных о потребительской инфляции в США, которые публикуют сегодня позднее в период североамериканской сессии. Благодаря этим данным может появиться новый импульс, который станет новым драйвером для быков в паре EUR/GBP. Тем более что индекс относительной силы уже перешёл на положительную территорию, помогая ценам прорваться выше на север.В условиях отсутствия важных макроэкономических публикаций из Еврозоны или Великобритании сохраняется конструктивная установка, которая продолжает поддерживать позитивный настрой на рынке. В случае коррекции цены она может рассматриваться как возможность для покупок, при этом ожидается, что такие откаты останутся умеренными.Текущая ситуация предполагает возможность дальнейшего роста пары EUR/GBP с учетом монетарных ожиданий и технических сигналов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рост перед отчетами по инфляции сегодня

S&P500Обзор 11.06Рынок США: Рост перед отчетом по инфляцииГлавные индексы США в вторник: Доу +0.3%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.6%, S&P500 6038, диапазон 5400 - 6200.Фондовый рынок вырос во вторник, поддержанный сохраняющейся надеждой на положительный исход торговых переговоров между официальными лицами из США и Китая. S&P 500 (+0,6%) завершил торги вровень с Nasdaq (+0,6%), в то время как Dow (+0,3%) продолжил отставание этого месяца. Торговый день в целом прошел без происшествий, хотя стоит отметить, что рынок сопротивлялся попыткам продаж, которые дважды сбивали основные средние значения с максимумов, но затем за ними следовал толчок к новым максимумам в течение дня. Признание президентом Трампом того, что Иран становится «гораздо более агрессивным» в ядерных переговорах с США, было встречено кратковременным падением в середине утра, которое быстро снова сменилось ростом.Позже днем министр торговли Лютник заявил, что переговоры с Китаем идут очень хорошо и могут продолжиться завтра. Десять секторов завершили день с ростом, во главе с энергетикой (+1,8%), хотя сырая нефть не смогла удержать свой утренний рост, завершив сессию снижением на 0,5% до $64,96/баррель. За энергетикой последовал сектор потребительских товаров (+1,2%), который получил сильную поддержку от продолжения вчерашнего отскока в Tesla (TSLA 326,09, +17,51, +5,7%).Технологии с наибольшим весом (+0,5%) не отставали от более широкого рынка, имея силу среди производителей микросхем, что помогло индексу PHLX Semiconductor (+2,1%) увеличить прирост в этом месяце до 10,2%, при этом Intel (INTC 22,11, +1,63, +8,0%) продемонстрировала относительную силу на фоне растущего оптимизма вокруг ее новой технологии производства. Промышленный сектор (-0,4%) показал самые слабые результаты в течение дня из-за фиксации прибыли среди акций оборонного сектора после их недавнего укрепления.Транспортные акции показали сильный результат, вернув индекс Dow Jones Transportation Average (+1,3%) к своему майскому максимуму после того, как Norfolk Southern (NSC 252,92, +2,35, +0,9%) заявила, что рост ее вагонных перевозок вырос на 5% с начала квартала. Казначейские облигации завершили день небольшим ростом по более длительным срокам и скромными потерями в целом в преддверии завтрашней публикации индекса потребительских цен на май (консенсус 0,2%). Казначейство США продало 3-летние облигации на сумму $58 млрд в ответ на слабый спрос, а завтрашняя сессия будет включать повторное открытие 10-летних облигаций на сумму $39 млрд. Сегодняшние экономические данные были ограничены индексом оптимизма малого бизнеса NFIB за май, который вырос до 98,8 с 95,8 в апреле.В среду в 7:00 по восточному времени рынок получит еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -3,9%), затем в 8:30 по восточному времени будут опубликованы данные по CPI за май (консенсус 0,2%; предыдущее значение 0,2%) и базовому CPI (консенсус 0,3%; предыдущее значение 0,2%), а также бюджет казначейства за май (предыдущий $258,4 млрд) в 14:00 по восточному времени.С начала года:S&P 500 +2.7% Nasdaq Composite +2.1% Dow Jones Industrial Average +0.8% S&P Midcap 400 -1.8% Russell 2000 -3.4% Энергетика: Нефть Брент 67 долл.Вывод: Рынок упорно растет, хоть и очень медленно. Посмотрим на отчеты по инфляции сегодня. Пока ждем роста. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Итоги второго раунда переговоров Китая и США

США и Китай завершили два дня важных торговых переговоров по возобновлению потока чувствительных товаров — теперь эта схема ожидает одобрения Дональда Трампа и Си Цзиньпина.После 20 часов переговоров в Лондоне министр торговли США Говард Лютник заявил, что обе стороны разработали структуру для реализации Женевского консенсуса. «Сначала нам нужно было избавиться от негатива», — сказал он. «Теперь мы можем двигаться вперед, чтобы попытаться вести позитивную торговлю, наращивать торговлю».Лютник также отметил, что китайцы пообещали ускорить поставки редкоземельных металлов, имеющих решающее значение для американских автомобильных и оборонных компаний, в то время как Вашингтон ослабит некоторые из своих мер экспортного контроля, что свидетельствует о достижении прогресса по двум самым острым вопросам двусторонних отношений. Этот шаг, несомненно, можно расценивать как тактический маневр обеих сторон, направленный на снижение напряженности и создание платформы для дальнейшего диалога. Редкоземельные металлы, являясь критически важным сырьем для высокотехнологичных отраслей, представляют собой предмет особой стратегической значимости, а обещание Пекина об ускорении поставок говорит о готовности идти на компромиссы в ключевых областях. Соответственно, ослабление экспортного контроля со стороны Вашингтона можно интерпретировать как жест доброй воли, призванный продемонстрировать заинтересованность в конструктивном сотрудничестве. Однако степень этого ослабления и его конкретное влияние на торговлю между странами еще предстоит оценить. Несмотря на эти позитивные сигналы, важно помнить, что американо-китайские отношения остаются сложными и многогранными. Существует множество других вопросов, требующих внимания и согласования, включая вопросы интеллектуальной собственности, кибербезопасности и торгового дефицита. По словам главного торгового переговорщика Китая Ли Чэнгана, делегации США и Китая обратятся с этим предложением к своим лидерам. Переговоры были «глубокими и откровенными», сказал он журналистам в кратком выступлении.Хотя позитивный тон должен успокоить инвесторов, обеспокоенных расколом крупнейших экономик мира, деталей было мало, и сделка все еще могла быть отменена высшими лидерами. Обсуждения также мало что сделали для решения таких проблем, как огромный торговый профицит Китая с США и убежденность Вашингтона в том, что Пекин демпингует товары на своих рынках.Однако некоторые эксперты отмечают, что позволить технологии, которая имеет решающее значение для военного прогресса Пекина, стать разменной монетой, означало бы серьезный отход от позиции Вашингтона, который оправдывал такой экспортный контроль соображениями национальной безопасности. Это также открыло бы двери для Китая, чтобы использовать свое господство в области редкоземельных металлов, чтобы положить конец дальнейшим ограничениям на передовые чипы.США и Китай прошли примерно треть пути отсрочки в 90 дней по разрушительным пошлинам «око за око», введенным друг против друга в апреле. Хотя Женевское соглашение значительно сократило пошлины, торговля остается нарушенной — экспорт Китая в США в мае упал сильнее всего с начала 2020 года, когда пандемия остановила китайскую экономику.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1430. Только это позволит нацелиться на тест 1.1460. Уже оттуда можно забраться на 1.1490, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1530. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1400 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1361 либо открывать длинные позиции от 1.1314. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3510. Только это позволит нацелиться на 1.3545 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3580. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3473. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3450 с перспективой выхода на 1.3415.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 июня. США и Китай договорились ни о чем

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в боковике между уровнями 1,1380 и 1,1454. Новый отбой котировок от уровня коррекции 61,8% – 1,1380 позволил выполнить рост в рамках боковика. Отбой курса пары от уровня 1,1454 сработает в пользу падения к уровню 1,1380. Трендовое движение возобновится после того, как пара покинет боковик. Ситуация с волнами на часовом графике остается очевидной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР заставляет трейдеров не спешить с торговыми решениями. Тренд можно будет считать меняющимся на «медвежий», когда пара выполнит закрепление под зоной 1,1374–1,1380. Информационный фон во вторник отсутствовал и для европейца, и для американца. Однако, это если говорить только об экономических данных. В реальности новостей в последние несколько дней было достаточно много, но ни одна из них не давала поддержки медведям. Пожалуй, наиболее важным событием стали двухдневные переговоры между Китаем и США в Лондоне. Это второй раунд переговоров, в рамках которого стороны договорились о «рамочном соглашении», но никто не удосужился пояснить, в чем именно оно заключается. Стороны признали факт движения в направлении перемирия, однако никаких конкретных подробностей переговоров не было озвучено. Таким образом, трейдеры могут сами догадываться, о чем договаривались и о чем договорились обе стороны. Рынок не собирается реагировать на соглашение, о котором абсолютно ничего не известно. Делегации из Пекина и Вашингтона также отметили, что пришли к общему заключению лишь они сами, а теперь их соглашение должны одобрить Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Таким образом, пока еще Китай и США ни о чем не договорились. Переговоры могут быть очень затяжными. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1495 и отбой от него, который позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1213. Закрепление над уровнем 1,1495 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,1851. У индикатора CCI образована «бычья» дивергенция, возврат к уровню 1,1495 в ближайшее время возможен. Трендовый коридор сигнализирует о сохранении «бычьего» тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1540 контрактов Long и 4830 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 203 тысячи, а контрактов Short – 120 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней. Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 11 июня календарь экономических событий содержит в себе одну достаточно важную запись. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1454 с целями 1,1374–1,1380 и 1,1320. Первая цель была отработана. Закрытие под зоной 1,1374–1,1380 позволит вновь продавать пару. Покупки я советовал при отбое от зоны 1,1374–1,1380 с целью 1,1454. Закрытие над уровнем 1,1454 позволит удерживать покупки. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

США и Китай, маленький шаг навстречу. Что дальше? (есть вероятность разворота и снижения пар EUR/USD и NZD/USD)

Представители США и Китая достигли рамочного соглашения по торговле после двухдневных переговоров на высоком уровне в Лондоне. Но почему на рынках нет эйфории по этому поводу? Достигнутые договоренности между делегациями из КНР и США последовали за телефонными переговорами между Трампом и Си, которые помогли несколько снизить напряженность между странами. Ключевая часть сделки содержит в себе разрешение ограничений Пекина на экспорт редкоземельных металлов в США, а со стороны Вашингтона смягчение своих недавних ограничений на экспорт технологий. Вот и все. Фактически договоренности касались лишь части проблемы, а не решали ее всю. А ведь именно глобальным вопросом по-прежнему остается общий торговый режим между странами, который пока не разрешен. Похоже, что инвесторы надеялись на что-то большее, но этого не случилось. Вот почему фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются сегодня утром на негативной территории. Что можно ожидать на рынках теперь уже после состоявшихся переговоров? Полагаю, что ничего нового не произойдет, так как уже упоминалось выше в целом проблема торговых взаимоотношений между Китаем и США остаются неразрешенными, и, похоже, они таковыми и будут, пока битва титанов не закончится победой одной из сторон. Сегодня в центре внимания участников рынка будет публикация данных по инфляции в Америке. Напомню, что ожидается ее повышение в годовых выражениях как в общем значении, так и в базовом. Какова будет реакция рынка на этот отчет? Учитывая наличие главной проблемы – экономическое противостояние между КНР и США – публикация отчета по инфляции может привести к негативной реакции рынков. Рост индекса потребительских цен ставит крест на надеждах, что ФРС может в ближайшем обозримом будущем снизить процентные ставки. Это может стать поводом для начала коррекции на рынке акций в Штатах, а затем уже и на других мировых торговых площадках. На этой волне доллар может стать бенефициаром такого настроя рынков. Ему удается удерживаться выше ключевого сильного уровня поддержки 98.00 пункта, а также локально подрастать выше отметки 99.00 пункта. Рост инфляции может подтолкнуть спрос на доллар против других основных валют. Тем более снижение инфляции в Европе и проблемы на рынке труда в Британии могут усилить позиции в корзине долларового индекса, где эти валюты занимают по своему содержанию лидирующее место. Доходности трежерис стабилизировались в ожидании публикации инфляционного отчета. Предполагается, что данные дадут представление об экономическом воздействии таможенных тарифов и в целом более широких инфляционных тенденциях. Что можно ожидать на рынках? Полагаю, что рост инфляции, если данные окажутся не ниже консенсус-прогноза, может вызвать коррекционную волну на рынках акций. Это также может негативно отразиться на спросе на криптовалютном рынке. Цена на золото может оказаться под прессингом, но несильным. Ее по-прежнему поддерживает геополитическая напряженность и торговая война между США и КНР. Но в данной ситуации можно будет различить и выгодоприобретателя – доллар, который может получить поддержку на фоне, с одной стороны, роста инфляции и сохранения нынешнего уровня процентных ставок ФРС, а с другой, высокой вероятностью продолжения снижения процентных ставок ЕЦБ, Банком Англии и другими мировыми регуляторами, валюты которых входят в долларовую корзину. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется выше уровня поддержки 1.1400 в ожидании публикации отчета по инфляции в Штатах. Если она окажется не ниже консенсус-прогноза, следует ожидать локального разворота пары вниз. Ее снижение ниже отметки 1.1400 может усилить понижательный эффект, и пара может упасть к 1.1200. Уровнем для продажи пары может служить отметка 1.1385. NZD/USD Пара консолидируется выше уровня поддержки 0.6020 на фоне публикации сегодня отчета по инфляции в Штатах. Если она окажется не ниже консенсус-прогноза, следует ожидать локального разворота пары вниз. Ее снижение ниже отметки 0.6020 может усилить понижательный эффект и пара может провалиться к 0.5940. Уровнем для продажи пары может служить отметка 0.6010. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 июня. Британская безработица и американская инфляция

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения, выполнила закрепление под уровнем Фибо 161,8% – 1,3520 и отбой от него снизу. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня 1,3425. Закрепление курса пары над уровнем 1,3520 сработает в пользу британской валюты и возобновления роста в направлении зоны сопротивления 1,3611–1,3620.Ситуация с волнами четко указывает на сохранение «бычьего» тренда. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Быкам сложно будет рассчитывать на дальнейший рост без новых сообщений от Дональда Трампа об увеличении или введении новых пошлин на импорт, но президент США готов повышать пошлины, воевать с иммигрантами, оказывать давление на Китай. Таким образом, быки имеют основания для новых атак, но нужны свежие данные. «Медвежий» тренд будет считаться завершенным после закрытия под уровнем 1,3425. Во вторник информационный фон поддержал медведей, что случается очень нечасто в последние месяцы. Однако на этот раз сразу три британских отчета указывали на продажи британского фунта. Уровень безработицы вырос до 4,6%(хоть и в соответствии с ожиданиями трейдеров), количество новых безработных увеличилось на 33,1 тысячи, а средние заработные платы снизились. Сегодня трейдеров ожидает отчет по инфляции в США, поэтому сказать сейчас, куда будет двигаться пара в течение дня (особенно во второй его половине) нельзя. Все будет зависеть от значения индекса потребительских цен в мае, от которого трейдеры ожидают небольшого роста до 2,9% г/г. Если инфляция вырастет сильнее, это подтвердит правоту Джерома Пауэлла, который предупреждал в последние месяцы о сильном влиянии пошлины на индекс потребительских цен. В этом случае, ФРС может на неопределенный срок продлить свою паузу в смягчении ДКП. Для доллара эти новости могут не иметь никакого значения, так как ФРС не понижала ставку в 2025 году ни разу, но трейдеры все равно не покупают американскую валюту. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,3435 и затем отбой от него сверху. Процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,3795 при новом отбое от уровня 1,3435. Бычий тренд пока не вызывает никаких сомнений, но закрытие под уровнем 1,3435 позволит ожидать падение в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3118. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая позволила выполнить возврат к уровню 1,3435. На сильное падение пары я пока по-прежнему не рассчитываю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1281 единицу, а количество Short – на 1445 единиц. Медведи уже давно потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 35 тысяч в пользу быков: 103 тысячи против 68 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события развернули рынок в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 65 тысяч до 103, а количество Short – сократилось с 76 тысяч до 68. При Дональде Трампе вера в доллар пошатнулась, а отчеты COT показывают, что желания покупать доллар у трейдеров нет. Таким образом, как бы не выглядел информационный фон в общем, пока доллар только падает на фоне событий вокруг Дональда Трампа. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, но важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение второй половины дня может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны сопротивления 1,3611–1,3620 на часовом графике с целью 1,3520. Цель была достигнута. Новые продажи были возможны при закрытии под уровнем 1,3520 с целями 1,3425 и 1,3357. Эти сделки сейчас можно удерживать. Покупки станут возможны при отбое от уровня 1,3425 или зоны 1,3357–1,3344. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3205–1,2695 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Прогресс в переговорах Китая и США достигнут. Видеопрогноз на 11 июня

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1425 может привести к росту евро в район 1.1459 и 1.1492 Прорыв 1.1388 может привести к распродажам евро в район 1.1361 и 1.1314 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3507 может привести к росту фунта в район 1.3532 и 1.3557 Прорыв 1.3451 может привести к распродажам фунта в район 1.3416 и 1.3382 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 145.28 может привести к росту доллара в район 145.63 и 145.92 Прорыв 144.91 может привести к распродажам доллара в район 144.53 и 144.08 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Выступление представителя ЕЦБ Лейна США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июня 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1424 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1386 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт двигаться вверх с целью 1.1453 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1424 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1352 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вверх с целью 1.1386 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс