Bitcoin: сможет ли цена закрепиться выше $107 000?

Сегодня Bitcoin поднялся выше уровня $107 000, который служил для актива сопротивлением. Несколько дней консолидации около $106 000 — и вот теперь открыт вопрос, удастся ли закрепиться выше, или к концу дня пробой опять окажется ложным? Такое движение говорит о том, что быки возвращают контроль и готовы развернуть рынок в сторону новых высот. Но что стоит за этим резким ростом и насколько он устойчив? Попробуем разобраться.Технический расклад: $107,000 — возможно ли закрепление выше?Для трейдеров, привыкших ориентироваться на ключевые уровни, прорыв отметки $107 000 — серьезный сигнал. Как отметил эксперт Микаэль ван де Поппе, формирующееся закругленное основание с более высокими минимумами указывало на неизбежность прорыва. Сохраняющаяся поддержка на уровне $106 500 теперь дает быкам преимущество в борьбе за дальнейший рост.Важно понимать: в техническом анализе смена сопротивления на поддержку — классический паттерн, который часто предшествует значительному росту. Повышенный объем торгов и активизация покупателей здесь играют ключевую роль. Закрытие дневной свечи выше этой зоны может дать старт движению к следующему серьезному сопротивлению около $111 000 и даже выше.Краткосрочные перспективы: треугольник растущего оптимизмаНа фоне преодоления сопротивления у трейдеров появляется несколько выгодных возможностей. Во-первых, краткосрочные игроки, наблюдая за пробоем $107 000, с большой вероятностью откроют длинные позиции, рассчитывая на продолжение роста. Во-вторых, держатели «шортов» будут вынуждены закрывать свои позиции, что добавит дополнительный спрос и еще больше подтолкнет цену вверх.Кроме того, начало торговой недели исторически считается благоприятным для BTC: ранее мы наблюдали, что в начале недели растущий тренд часто получал развитие, а закрепление выше ключевых уровней превращало импульс в устойчивый тренд.Институциональный фактор: крипто-ETF и миллионные инвестицииНе менее важным драйвером стало увеличение инвестиций через крипто-ETF, в том числе тех, что недавно были одобрены или находятся на рассмотрении. Эти финансовые продукты обеспечивают приток капитала от институциональных игроков и серьезно влияют на ликвидность рынка.Среди ключевых фигур выделяется Майкл Сейлор — основатель Strategy, который в интервью Bloomberg заявил, что рынок стагнации остался в прошлом. По его мнению, текущий дефицит предложения (майнеры выводят на рынок около 450 BTC ежедневно) и растущий спрос создают предпосылки для экспоненциального роста цены Bitcoin — вплоть до $1 миллиона.Стоит отметить, что Сейлор и его компания владеют более полумиллионом BTC, что делает его прогнозы и позицию одними из самых влиятельных в криптосообществе.Баланс спроса и предложения: узкое горлышко для роста?Сейлор подчеркивает, что текущий рынок ограничен ежедневным предложением майнеров — около $50 млн в Bitcoin. Как только эти монеты будут полностью куплены, цена будет вынуждена расти, чтобы привлечь новых продавцов и удовлетворить спрос.Тем не менее, ежедневный объем торгов на рынке превышает $10 млрд, и поэтому на первый взгляд $50 млн кажутся незначительной цифрой. Но важно учитывать, что устойчивый спрос на фоне ограниченного предложения — основа любого долгосрочного бычьего рынка.Политика и регулирование: биткоин в центре внимания властейНемаловажным фактором для оценки перспектив является отношение государственных и финансовых институтов к Bitcoin. Майкл Сейлор указывает на поддержку ряда влиятельных лиц — от бывшего президента США Дональда Трампа до чиновников SEC и Министерства финансов.Также банки активно развивают инфраструктуру хранения криптовалют, а появление ETF от таких гигантов, как BlackRock, создает условия для еще более широкого институционального участия.Однако нельзя игнорировать риски: усиление регуляторных мер, особенно в сфере энергетического потребления и защиты инвесторов, может усложнить динамику рынка. Новые конкуренты с улучшенными функциями также способны перераспределить внимание инвесторов.Геополитика на службе Bitcoin: как торговое соглашение США и Китая поддерживает ростНа текущем витке роста негативные глобальные факторы, казалось бы, отходят на второй план. Недавнее масштабное торговое соглашение между США и Китаем, которое завершило многолетнюю торговую войну, создало благоприятный фон для всего финансового рынка.Эксперты отмечают, что снижение геополитических рисков повышает аппетит институционалов к рисковым активам, включая Bitcoin. Восстановление торговых цепочек и развитие цифровой торговли, в том числе блокчейн-решений, способствуют укреплению позиций криптовалют.Этот «эффект облегчения» стимулирует краткосрочный спрос и подкрепляет бычий настрой.Альтернативные монеты и их роль в текущем раллиBitcoin, конечно, лидирует, но Ethereum и некоторые альткоины не отстают, демонстрируя впечатляющие темпы роста. Ethereum поднялся на 14%, подогреваемый слухами об одобрении спотового ETF, что делает его привлекательным для институционалов.Также растут Solana, Avalanche, XRP и даже мемкоины — что говорит о широком оптимизме и готовности рынка к продолжению восходящего тренда.Итог: что ждет цену Bitcoin в ближайшее время и долгосрочно?Прорыв $107 000 и рост к $110 000 — это результат нескольких факторов: технической подготовки, институционального интереса, политической поддержки и глобального снижения рисков.В краткосрочной перспективе, при закреплении выше, можно ожидать тестирования уровней $111 000–$112 000 с потенциалом дальнейшего роста до $115 000 при условии сохранения позитивного фона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 11 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Таким образом, трейдерам в текущей ситуации остается только ждать цену в зонах интереса для себя, чтобы иметь возможность открыть покупки и просоединиться к тренду. Такими зонами выступают имбалансы 3 и 4. Ближайший из этих имбалансов был достигнут, а цена получила реакцию. Поэтому паттерн отработан. Возврат котировок в любой имбаланс означает, что цена отбалансирована и основное движение может быть продолжено. Для меня эти зоны являются возможностью для формирования позиций, но внутри них должны быть получены разворотные паттерны или подтверждающие сигналы на младших графиках. Биткоин зашел в имбаланс 5 июня и снял ликвидность сразу с четырех последних свингов, которые отмечены на картинке. Таким образом, реакция от имбаланса была получена, а быки завладели необходимой для них ликвидностью и произвели новую наценку актива. Целей сверху по-прежнему нет, так как так дорого биткоин не стоил никогда. Но, если так можно выразиться, ближайшая цель в виде зоны последнего пика, была достигнута. Биткоин может продолжать рост дальше, но минимальная цель отработана. Я также не исключаю полностью вероятность более сильного падения биткоина после снятия ликвидности с последнего пика – 110 000$ (красная линия на графике). Однако в данное время сохраняется «бычий» тренд и получен новый «бычий» сигнал. Таким образом, до слома тренда или получения сильных «медвежьих» паттернов меня интересуют только покупки. Информационный фон в последнее время был разнообразным, а криптовалютный рынок не проявлял и не проявляет никакого интереса к нему. За последние недели стало известно об отмене и мгновенном восстановлении пошлин на импорт Дональда Трампа, затем сам президент США объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия, затем начались беспорядки и протесты в США, начался публичный конфликт Дональда Трампа и Илона Маска. Несколько месяцев назад такие новости вызывали падение биткоина и фондового рынка США, но сейчас рынок уже совершенно иначе смотрит на весь негатив из США. Для него теперь негатив – это возможность бежать из проблемного актива, коим сейчас является доллар. Последний коррекционный откат начался из-за съема ликвидности с предпоследнего пика, а новый рост стал возможен на основании балансировки цены в «имбалансе 4». В обоих случаях информационный фон не играл никакой роли. Календарь новостей для США: США – Индекс цен производителей (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 12 июня календарь экономических событий не содержит в себе важных записей, и даже новости, имеющие непосредственное отношение к криптовалютному миру, влияния на настрой трейдеров не оказывают. Быки продолжают атаковать или стараются удержать завоеванные позиции. Выше имбаланса 4 совершенно точно сохраняется «бычий» тренд. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Заходить в покупки можно было от имбаланса 4. Напомню, что торговать следует от зон интереса, а не от произвольной точки на графике. Если цена не посещает зоны интереса, не формирует сигналы, то и торопиться с открытием сделок не следует. Умение торговать – это умение ждать. Целей у криптовалюты сверху нет. Биткоин торгуется в данное время на абсолютных пиках. Так как зона 110 000$–112 000$ остается непокорной для быков, возможно падение. Часть прибыль по длинным позициям (или всю прибыль) можно зафиксировать и оставить лишь меньшую часть лота в рынке в надежде на более сильный рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1.65500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,63600Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар больше не центр валютной гравитации. Инфляция гаснет, доверие падает, «хорошие встречи» не помогают

Инвесторы получили четкий сигнал: инфляционное давление в США продолжает снижаться, и доллар больше не выглядит непоколебимым центром притяжения на валютной карте мира. Последний отчет по потребительским ценам (CPI) за май показал рост всего на 0,1% против ожидавшихся 0,2%. Это уже четвертый месяц подряд, когда фактические данные оказываются ниже консенсуса. Годовая инфляция составила 2,4%, а базовый индекс (без учета продуктов питания и энергии) замер на 2,8% – наименьший уровень с 2021 года и, что особенно важно, третий месяц без изменений.На первый взгляд ничего катастрофичного. Но в условиях, когда каждый десятичный пункт CPI влияет на траекторию монетарной политики ФРС, такое замедление становится серьезным сигналом для рынков. Доллар мгновенно отреагировал – индекс DXY потерял около 0,5% в первые минуты после публикации, пробивая краткосрочные уровни поддержки. И хотя часть потерь была отыграна уже к американской сессии, тренд – уже не в его пользу.Инфляция не просто слаба – она упорно не хочет растиТекущие цифры подтверждают подозрения, которые копились на рынке с начала весны: инфляция в США не ускоряется, несмотря на фискальные стимулы, рост зарплат и постоянную напряженность в глобальной торговле. Один из главных аргументов в пользу «медвежьего» сценария для доллара – это устойчивость базового CPI на уровне 2,8%. Он не снижается, но и не растет, несмотря на ожидания скачка. А это уже не совпадение, а устойчивый паттерн.Любопытно, что ни текущие тарифные ограничения, ни политические угрозы в адрес Китая и других торговых партнёров не вызвали резкого скачка цен. Почему? Ответ прост: в США, в отличие от многих развивающихся рынков, продавцы не спешат закладывать в стоимость потенциальные риски и издержки. Они ждут, пока ситуация станет очевидной, и лишь затем корректируют цены. Тот же эффект мы наблюдали в 2018 году, когда первые волны торговых войн Трампа вызывали шквал заголовков, но не отражались в ценниках.Таким образом, даже в случае дальнейшей эскалации тарифных конфликтов, влияние на CPI будет запаздывать. И пока рынок этого не видит, он продолжает переоценивать вероятность агрессивной ФРС.Что это значит для ФРС и перспектив доллара?Фактически, последние данные дают новый аргумент «голубям» в Федеральной резервной системе. Пока в риторике регулятора сохраняется осторожный тон, рынок дерзко начинает закладывать в цены не просто паузу в повышении ставки, а потенциальное ее снижение ближе к осени. Фьючерсы на ставку уже отыгрывают вероятность такого сценария с вероятностью 35–40%, что еще месяц назад казалось фантастикой.В таких условиях доллар попадает под двойное давление: фундамент ослабевает, а техническая картина подтверждает – импульс иссякает. Альтернативные валюты, в частности евро и фунт, выглядят все увереннее. Евро поддерживают умеренно «ястребиные» комментарии ЕЦБ, а фунт – устойчивость внутренней статистики и высокий уровень инфляции, что делает смягчение в Великобритании маловероятным. Все это создает благоприятную среду для оттока капитала от доллара – не в панике, а в рамках диверсификации.Рынки акций – еще один бенефициарИнтересно, что слабость доллара и снижение инфляции – это позитив для американского фондового рынка. Рост индексов на фоне публикации CPI объясняется просто: инвесторы видят шанс на более мягкую позицию ФРС, что дает дополнительное топливо для бычьего тренда по акциям. NASDAQ и S&P 500 снова приближаются к историческим максимумам. Этому помогает и снижение доходности по облигациям, которое также началось сразу после выхода инфляционных данных.Это еще один фактор, который может удерживать доллар под давлением: как только растет аппетит к риску, капитал начинает уходить из защитных активов. А доллар – это не только расчетная валюта, но и «тихая гавань», откуда капитал уходит в периоды оптимизма.Что значат американо-китайские переговоры для доллара: между облегчением и воспоминаниями о 2019-мАмерикано-китайские торговые переговоры вновь вышли на передний план, и это сразу отразилось на динамике доллара. На сессии в середине недели он стал самой сильной валютой среди стран G10 – чему способствовали новости о частичном прогрессе в диалоге между Пекином и Вашингтоном. Конкретнее: обе стороны подтвердили согласование рамок реализации Женевского соглашения, направленного на разблокировку поставок чувствительных товаров. Это включает ускорение экспорта редкоземельных металлов из Китая и смягчение американских ограничений на высокотехнологичный экспорт.Рынок среагировал быстро: доллар подрос, а GBP/USD, например, отступила к 1,3473 после недавних максимумов в районе 1,3616. На первый взгляд логично: ослабление геополитической напряженности снижает риски и восстанавливает спрос на доллар как глобальную расчетную валюту. Заявления, вроде слов министра торговли США о «возможности двигаться вперед к позитивной торговле», вселяют в рынок умеренный оптимизм.Но тут же включается фактор памяти. И он работает против. Инвесторы отлично помнят, как в 2018–2019 годах такие же обнадеживающие пресс-релизы сопровождали переговоры, которые в итоге проваливались. Приятный фон, фотографии с рукопожатиями, обещания – а спустя месяц все возвращается к эскалации. Именно поэтому нынешняя реакция на доллар – скорее краткосрочный всплеск облегчения, а не долгосрочный разворот тренда.Тем более что предыдущее Женевское соглашение уже было расторгнуто из-за неисполнения обязательств обеими сторонами. Да, рынки хотят верить. Но они не хотят снова попасть в ту же ловушку. Поэтому даже несмотря на текущую силу доллара, по-настоящему устойчивого спроса пока не видно: участники рынка, скорее, корректируют перепроданность, чем меняют мнение о тренде.Макростратеги из Deutsche Bank и Bank of America прямо говорят об этом. Один отмечает, что пока разочарование от отсутствия твердых решений может вскоре вернуться, а другой – что несмотря на краткосрочные всплески, доллар в долгосрочной перспективе останется под давлением. И это важный момент: рынок готов торговать на новостях, но стратегически все больше закладывает сценарий ослабления доллара, а не его укрепления.Вывод прост: для доллара текущие переговоры – это момент облегчения, но не спасения. Любой срыв договоренностей, задержка в исполнении или возвращение к риторике давления быстро обнулят позитив. Инвесторы это помнят. И если раньше хватало фразы о «хорошей встрече», чтобы доллар шел вверх на недели, сегодня это максимум пара часов движения внутри диапазона. Доверие подорвано, и его не так-то просто восстановить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 июня. Рынок испытал новый шок

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала сомнений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все разворотом тренда вверх. Волна 2 этого тренда приняла одноволновой вид. Внутри предполагаемой волны 3 построены волны 1 и 2. Следовательно, сейчас следует ожидать нового повышения британца в рамках волны 3 в 3, что мы и наблюдаем. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Из Америки могут поступать и неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Поэтому доллару нужно очень постараться, чтобы конвертировать даже положительные новости в рост спроса на рынке. Инфляция договорилась с Трампом? Курс инструмента GBP/USD в течение среды поднялся на 30 базовых пунктов, что не так уж и много. В первой половине дня мы наблюдали сдержанное снижение, а после отчета по инфляции в США – сильный рост. Что же такого было в этом отчете? На мой взгляд, ничего сверхважного и неожиданного не было. Рынок ожидал ускорения индекса потребительских цен до 2,9% в годовом исчислении на фоне действующих уже пару месяцев тарифов на импорт в США. Однако инфляция осталась на отметке 2,8% по итогам мая. Настолько ли это неожиданное значение, чтобы спрос на валюту США за несколько минут рухнул на 50 пунктов? Рынок лишь самую малость ошибся в своих прогнозах. И уж точно не ждал резкого ускорения инфляции, которого по факту и не произошло. Базовая инфляция повысилась до 2,4%, что тоже мало отличается от апрельского значения. Однако один очень важный факт я не могу не отметить. На текущий момент инфляция показывает, что в противостоянии Трамп-Пауэлл прав президент США. Глава Белого дома предупреждал, что инфляция поднимется незначительно и лишь на короткий период времени. Джером Пауэлл же ожидает сильного роста инфляции в следствие тарифов, и именно по этой причине он и весь комитет FOMC не желают возобновлять смягчение денежно-кредитной политики, чем жутко не доволен Трамп. Возможно, последний отчет по инфляции уверит ФРС в том, что инфляция вырастет незначительно. Однако в данное время она растет, а значит проводить очередной раунд смягчения нецелесообразно. Спрос на валюту США мог вырасти на этом умозаключении, но рынок снова не посчитал нужным учитывать «второстепенные факторы». Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа, но в данное время рабочий сценарий сохраняют свою актуальность. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшей целью 1,3708, что соответствует 200,0% по Фибоначчи от предполагаемой глобальной волны 2. Поэтому я продолжаю рассматривать покупки, так как рынок пока не проявляет желания развернуть тренд. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда, который на данный момент не выглядит укомплектованно и завершенно. Ожидать пока можно только нового повышения. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 дня назад

ИнстаФорекс

Сохранит ли доллар статус-кво?

Чтобы правильно спрогнозировать будущее, нужно оглянуться на прошлое. В основе более чем 10%-го ралли EUR/USD с начала года лежали четыре основных драйвера. Мартовский переход Германии от фискальной сдержанности к расточительности. Апрельские тарифы на День независимости Америки. Перелив капитала из США в Европу. И наконец, существенное изменение спекулятивного позиционирования: от чрезмерно длинного по доллару до короткого. Все эти факторы уже учтены в котировках основной валютной пары. Стоит ли удивляться ее консолидации?На первый взгляд, EUR/USD сохранит статус-кво. После снижения ЕЦБ ставки по депозитам в 8-й раз в июне срочный рынок считает, что цикл ослабления денежно-кредитной политики либо завершен, либо поставлен на паузу. Все достаточно прозрачно и в случае с ФРС. Сомневаюсь, что недотянувшие до прогнозов потребительские цены и базовая инфляция заставят Федрезерв выехать из пит-стопа. Центробанку необходимо получить больше данных, чтобы принимать решение о снижении ставки. Инфляция в СШАЕвропейские фондовые индексы продолжают опережать американские, однако гандикап был достигнут ранее – в апреле-мае. Приток капитала в ориентированные на Старый Свет ETF постепенно замедляется, что выглядит логично. Ослабление доллара США наверняка ухудшит корпоративные прибыли ориентированных на экспорт компаний Европы. А ведь на носу еще и 9 июля – крайний срок завершения 90-дневной отсрочки. Дональд Трамп пугает Евросоюз тарифами в размере 50%. В настоящее время пошлины на импорт покрывают около 70% всех поставок из Старого Света в Соединенные Штаты. Брюссель оценивает их в €380 млрд и искренне надеется, что переговоры продолжатся после крайнего срока. Динамика внешней торговли США и ЕвросоюзаЕвро не находит поддержки со стороны экономики. В первом квартале ускоренный рост ВВП был обусловлен фронтальной загрузкой американского импорта в преддверии введения Белым домом масштабных тарифов. В настоящее время деловая активность и другие опережающие индикаторы находятся на нейтральных уровнях. В таких условиях сложно рассчитывать на разгон валового внутреннего продукта и EUR/USD.Масла в огонь ралли способна добавить разве что эскалация торговых конфликтов. По мере приближения даты истечения 90-дневной отсрочки напряжение будет нарастать. Вполне возможно, нервы у «быков» по американским фондовым индексам не выдержат, и падение S&P 500 окунет EUR/USD в новую волну покупок под лозунгом «избавляйся от всего американского». Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место атака «быков» с намерением восстановить восходящий тренд. Сформированные от 1,1445 длинные позиции по EUR/USD следует удерживать. Уверенный прорыв сопротивления на 1,1495 даст возможность их нарастить. При таком раскладе первоначальными таргетами станут отметки 1,1600 и 1,2000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Потолок цен, санкции и суды. Как нефть оказалась в центре нового геополитического узла

Нефть снова на вершине новостной повестки. Фьючерсы на Brent в среду пробили отметку $67,5 за баррель, достигнув максимума за последние восемь недель. Этому росту способствовало сразу несколько факторов: заявление Дональда Трампа о завершении торговой сделки с Китаем, новый виток напряженности между США и Ираном, а также данные о снижении запасов нефти в США, опубликованные API. Все это формирует устойчивую картину краткосрочного дефицита на фоне усиливающихся политических рисков.Фундаментальные драйверыПереговоры США и Китая завершились рамочным соглашением о снятии экспортных ограничений на редкоземельные металлы. Детали пока засекречены, но сам факт подписания уже стал триггером для рынка – инвесторы закладывают восстановление логистических цепочек и рост производственного спроса. Дональд Трамп открыто заявил: сделка готова и ждет только подтверждения от Си Цзиньпина.Тем временем на восточном фронте без перемен. Иран продолжает риторику давления: в случае провала переговоров по ядерной сделке Тегеран угрожает ударами по базам США в регионе. Ответ Вашингтона последовал быстро: президент выразил сомнения в возможности прогресса. Это добавляет в рынок геополитическую премию, особенно с учетом нестабильности на Ближнем Востоке.Данные от API показывают сокращение запасов нефти в США на 370 тыс. баррелей, что указывает на сохранение tight market (рынка сжатого предложения). Вечером EIA опубликует официальную статистику, если цифры подтвердят сокращение, Brent может продолжить восхождение к следующим уровням сопротивления.Из долгосрочных новостей: EIA снизило прогноз по средней цене Brent до $61 на конец 2025 года и до $59 в 2026 году. Добыча в США, по прогнозам, также снизится с 13,5 до 13,3 млн баррелей в сутки. Это указывает на постепенный выдох предложения — но при условии, что ОПЕК+ не начнет резко увеличивать добычу.Евросоюз, в свою очередь, обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель. Пока инициатива на стадии согласования, но аналитики предупреждают: без поддержки США ее эффект будет ограничен. Тем временем морской экспорт Urals и ESPO из России восстанавливается: Argus сообщает о росте цен на $2,5–2,6, а валовая выручка экспортеров подскочила на 30%.Техническая картинаКотировки Brent уверенно закрепились выше $67,5 – это бычий сигнал. Следующее ключевое сопротивление располагается в районе $68,6–69,0. Прорыв этой зоны откроет путь к $70. Пока импульс сохраняется, покупатели контролируют рынок. Однако следует учитывать: технические индикаторы заходят в перекупленную зону, и при слабых данных от EIA или ухудшении новостного фона возможен откат.Поддержкой теперь служит уровень $66,8. Его потеря станет первым тревожным звоночком для быков и может запустить коррекцию в область $65,10–65,50. Пока Brent удерживается выше $66,8, краткосрочный тренд остается восходящим.Рынок входит в фазу, где на каждый позитивный сигнал приходится потенциальная угроза: сделка с Китаем – против санкций на российскую нефть; спад добычи в США – против роста экспорта из Казахстана и РФ. Равновесие хрупко, но пока настроения на стороне роста.Природный газ: разворот или ложная надежда?Фьючерсы на природный газ в США скорректировались к 200-периодной скользящей средней на уровне $3,544. Это может стать точкой опоры для «быков», особенно на фоне прогнозируемой жаркой погоды и растущего экспорта СПГ.По данным EIA, средняя спотовая цена на Henry Hub в 2025 году ожидается на уровне $4,00/MMBtu, а в 2026 году – уже $4,90. Такой рост цен – прямое следствие дисбаланса между производством и экспортом. В ближайшие годы США продолжат агрессивную экспансию на мировом газовом рынке, и этот фактор, несмотря на сезонные коррекции, способен развернуть долгосрочный тренд вверх.Технический анализ Если котировки удержат $3,544, возможен новый заход к верхнему сопротивлению – $3,652. Пробой этой отметки откроет потенциал роста до $3,74 и выше. Однако возврат под $3,544 отменит бычий сценарий и усилит риски углубления коррекции.Настроение на рынках сегодня формируют макростатистика США (CPI), свежие данные по запасам и политические сигналы из Брюсселя и Лондона. Нефть и газ балансируют на критических уровнях – и каждый новый заголовок может стать триггером как для обвала, так и для нового витка роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD/CHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Спотовый ETF на Solana совсем близко

Биткоин и эфир, продемонстрировав небольшую коррекцию в первой половине дня, но шансы на дальнейший рост сохраняются, как и сохраняются шансы на рост соланы. Именно Solana сейчас в центре внимания трейдеров, так как по последней информации, Комиссия по ценным бумагам и биржам США попросила потенциальных эмитентов ETF Solana предоставить измененные формы S-1 в течение следующей недели, что увеличивает шансы на одобрение спотового ETF на этот инструмент. Агентство сообщило эмитентам, что прокомментирует формы S-1 в течение 30 дней с момента их подачи. По словам двух источников, SEC попросила эмитентов обновить формулировки, касающиеся формы выпуска, а также то, как эмитенты будут подходить к стейкингу, добавив, что агентство, по всей видимости, открыто для включения стейкинга в состав ETF Solana.Эти обновления могут поставить Solana ETF на путь одобрения в течение трех-пяти недель. SEC теперь может сосредоточиться на обработке заявок 19b-4 для Solana и стейкинге ETF раньше, чем планировалось. Эмитенты и участники отрасли, вероятно, работали вместе с SEC и ее целевой группой по криптовалютам, чтобы выработать правила, но окончательные сроки для решений агентства по таким заявкам наступают не раньше октября.Криптовалютные биржевые продукты ETF — это регулируемые фонды, которые дают инвесторам доступ к спотовой цене базовых криптотокенов. Многочисленные эмитенты борются за Solana ETF, включая Fidelity, Franklin Templeton, VanEck, Bitwise, Canary Capital, 21Shares и Grayscale. Тем временем никаких комментариев от самой SEC не последовало.В любом случае, будущее решение, безусловно, является важной вехой для криптоиндустрии. Solana, как один из ведущих альткоинов с устоявшейся экосистемой и значительной рыночной капитализацией, потенциально может открыть двери для более широкого признания и институционального принятия. Институциональные инвесторы, как правило, предпочитают инвестировать через регулируемые и знакомые инструменты, такие как ETF. Предполагаемое одобрение ETF Solana может иметь далеко идущие последствия. Во-первых, это может значительно увеличить ликвидность Solana, привлекая новые капиталы и способствуя дальнейшему росту экосистемы. Во-вторых, это может легитимизировать Solana в глазах традиционных финансовых институтов, что приведет к увеличению интереса и инвестиций в другие криптопроекты. Наконец, это может создать прецедент для одобрения ETF на другие альткоины, что приведет к дальнейшей диверсификации крипторынка и увеличению его привлекательности для широкой аудитории инвесторов.Однако стоит отметить, что одобрение ETF не является гарантией успеха. Рынок криптовалют по-прежнему волатилен и подвержен влиянию различных факторов, включая регуляторные изменения, технологические инновации и макроэкономические условия. Тем не менее, запрос SEC на измененные формы S-1 безусловно является позитивным сигналом, свидетельствующим о том, что Комиссия рассматривает возможность более широкого признания и интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $109 800, который открывает прямую дорогу на $110 500, а там уже и рукой подать до уровня 111 100. Самой дальней целью выступит максимум в районе $11 900, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 400. Самой дальней целью будет область $107 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2786 открывает прямую дорогу на $2813. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2837, преодоление которого будет означать выстраивание бычьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2751. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2728. Самой дальней целью будет область $2705. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 11.06.2025

В случае сильных показателей CPI и PPI доллар может укрепиться по всему валютному рынку. Это, соответственно, приведет к снижению пары EUR/USD. Пробой сегодняшней цены открытия 1.1425 и важного краткосрочного уровня поддержки 1.1400 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для начала коррекционного снижения цены, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: накануне важнейших публикаций и событий». Целью коррекции могут стать уровни поддержки 1.1310 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1300, 1.1240 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая сохраняющуюся восходящую динамику EUR/USD, вблизи этих уровней поддержки можно установить отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление роста цены. Если индексы CPI США не оправдают ожиданий, то – ждем роста EUR/USD уже от текущих уровней. Пробой локального уровня сопротивления 1.1455 может стать подтверждающим сигналом. Пробой же уровня поддержки 1.1240 может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону отметок 1.1000, 1.0925 (ЕМА200 на недельном и дневном графиках). Пробой же ключевого уровня поддержки 1.0880 (ЕМА144 на недельном графике) выведет цену в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, вернув приоритет коротким позициям. Пока что в преимуществе – длинные. Уровни поддержки: 1.1420, 1.1400, 1.1310, 1.1240, 1.1165, 1.1080, 1.0985, 1.0925, 1.0880 Уровни сопротивления: 1.1455, 1.1500, 1.1570, 1.1600, 1.1700 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1465. Stop-Loss 1.1385. Цели 1.1500, 1.1570, 1.1600, 1.1700 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1385. Stop-Loss 1.1465. Цели 1.1310, 1.1240, 1.1165, 1.1080, 1.0985, 1.0925, 1.0880 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 11 мая (американская сессия)

Биткоин и эфир, продемонстрировав небольшую коррекцию в первой половине дня, теперь в ожидании данных по инфляции в США.Очевидно, что тут важны в целом не сами данные по инфляции, так как вряд ли на них будет какая-либо существенная реакции. Скорее важно, как эти данные повлияют на будущую позицию Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. А вот уже от этого зависит и дальнейшее среднесрочное направление биткоина.Иными словами, рынок будет пристально следить за риторикой представителей ФРС после публикации данных по инфляции. Если они увидят в повышенных цифрах подтверждение необходимости дальнейшего сохранения жесткой монетарной политики, биткоин может отреагировать падением. В противном случае, если ФРС займет более мягкую позицию, реакция может быть обратной. При этом стоит учитывать, что влияние данных по инфляции и последующей риторики ФРС будет зависеть от общего настроения на рынке. В условиях высокой неопределенности и нестабильности инвесторы могут отдавать предпочтение более безопасным активам, что может ограничить рост рынка криптовалют.Кроме того, важно помнить о влиянии других факторов, таких как геополитическая обстановка и действия других центральных банков. Все эти элементы в совокупности формируют сложную картину, требующую внимательного анализа и взвешенного подхода к принятию решений.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $109 500 с целью роста к уровню $110 000. В районе $110 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $108 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $109 500 и $110 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $108 900 с целью падения к уровню $108 100. В районе $108 100 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $109 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $108 900 и $108 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2785 с целью роста к уровню $2845. В районе $2845 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2750 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2785 и $2845.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2750 с целью падения к уровню $2694. В районе $2694 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2785 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2750 и $2649.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне важнейших публикаций и событий

Несмотря на рост доллара против иены и основных сырьевых валют, его ослабление против евро не позволяет индексу доллара USDX пробиться в зону даже краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 99.10 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). *) индекс доллара США (USDX) показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: 1.Евро (EUR) — 57,6%, 2.Японская иена (JPY) — 13,6%, 3.Фунт стерлингов (GBP) — 11,9%, 4.Канадский доллар (CAD) — 9,1%, 5.Шведская крона (SEK) — 4,2%, 6.Швейцарский франк (CHF) — 3,6%. На рынке, тем временем, преобладает смешанная динамика торгов. Участники рынка готовятся к встрече публикации свежих данных по инфляции из США. В случае негативных для доллара новостей и при слабых показателях CPI и PPI (их публикация намечена на среду и четверг на 12:30 GMT) ослабление американской валюты может возобновиться, предположили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: в начале новой недели». Дальнейшая динамика доллара США на ближайшие дни и недели будет во многом зависеть от публикуемых макро данных и итогов заседания ФРС. Любые признаки ухудшения экономической ситуации, а также склонность руководства ФРС к более мягкой политике могут спровоцировать дальнейшее ослабление американской валюты.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Что же касается упомянутого выше евро, главного конкурента доллара на валютном рынке, то он получил сегодня поддержку от опубликованных сильных показателей уверенности инвесторов в Еврозоне и ястребиных комментариев представителей ЕЦБ: индекс уверенности инвесторов Sentix вырос до +0,2 в июне, по сравнению с -8,1 в мае и -19,5 в апреле (экономисты связывают это с более оптимистичными ожиданиями по экономическим перспективам), а глава ЦБ Хорватии Борис Вучич подтвердил новый консенсус-прогноз по ЕЦБ, заявив, что банк находится в «очень хорошей позиции» и должен подождать, прежде чем сделать следующий шаг. Его комментарии перекликаются с высказываниями главы ЕЦБ Кристин Лагард после заседания на прошлой неделе и уменьшают вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики в следующем месяце. Теперь рынки закладывают в цены снижение процентной ставки ЕЦБ в сентябре (на -0,15%), в октябре (на -0,17%) и на -0,30% в декабре. Сегодня все внимание участников рынка сосредоточено, как мы уже отметили, на публикации (в 12:30 GMT) американских индексов CPI. Прогнозы предполагают ускорение годового индекса потребительских цен с 2,3% до 2,5% и годового базового CPI - с 2,8% до 2,9%. Учитывая также сохраняющуюся жесткой позицию представителей руководства ФРС, эти показатели инфляции, в случае их подтверждения, могут усилить «ястребиную» риторику их сопутствующих заявлений на заседании 17 – 18 июня, также оказывая поддержку доллару. В этом случае (сильных показателей CPI и PPI) доллар может укрепиться по всему валютному рынку, в том числе и против евро. Это, соответственно, приведет к снижению пары EUR/USD, выделяющейся сегодня на общем фоне динамики основных валютных пар, где доллар сегодня доминирует. Пробой сегодняшней цены открытия 1.1425 и важного краткосрочного уровня поддержки 1.1400 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике EUR/USD) может стать сигналом для начала коррекционного снижения цены (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 11.06.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня (американская сессия)

Несмотря на рост доллара против иены и основных сырьевых валют, его ослабление против евро не позволяет индексу доллара USDX пробиться в зону даже краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 99.10 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). *) индекс доллара США (USDX) показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: 1.Евро (EUR) — 57,6%, 2.Японская иена (JPY) — 13,6%, 3.Фунт стерлингов (GBP) — 11,9%, 4.Канадский доллар (CAD) — 9,1%, 5.Шведская крона (SEK) — 4,2%, 6.Швейцарский франк (CHF) — 3,6%. На рынке, тем временем, преобладает смешанная динамика торгов. Участники рынка готовятся к встрече публикации свежих данных по инфляции из США. В случае негативных для доллара новостей и при слабых показателях CPI и PPI (их публикация намечена на среду и четверг на 12:30 GMT) ослабление американской валюты может возобновиться, предположили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар: в начале новой недели». Дальнейшая динамика доллара США на ближайшие дни и недели будет во многом зависеть от публикуемых макро данных и итогов заседания ФРС. Любые признаки ухудшения экономической ситуации, а также склонность руководства ФРС к более мягкой политике могут спровоцировать дальнейшее ослабление американской валюты.*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Что же касается упомянутого выше евро, главного конкурента доллара на валютном рынке, то он получил сегодня поддержку от опубликованных сильных показателей уверенности инвесторов в Еврозоне и ястребиных комментариев представителей ЕЦБ: индекс уверенности инвесторов Sentix вырос до +0,2 в июне, по сравнению с -8,1 в мае и -19,5 в апреле (экономисты связывают это с более оптимистичными ожиданиями по экономическим перспективам), а глава ЦБ Хорватии Борис Вучич подтвердил новый консенсус-прогноз по ЕЦБ, заявив, что банк находится в «очень хорошей позиции» и должен подождать, прежде чем сделать следующий шаг. Его комментарии перекликаются с высказываниями главы ЕЦБ Кристин Лагард после заседания на прошлой неделе и уменьшают вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики в следующем месяце. Теперь рынки закладывают в цены снижение процентной ставки ЕЦБ в сентябре (на -0,15%), в октябре (на -0,17%) и на -0,30% в декабре. Сегодня все внимание участников рынка сосредоточено, как мы уже отметили, на публикации (в 12:30 GMT) американских индексов CPI. Прогнозы предполагают ускорение годового индекса потребительских цен с 2,3% до 2,5% и годового базового CPI - с 2,8% до 2,9%. Учитывая также сохраняющуюся жесткой позицию представителей руководства ФРС, эти показатели инфляции, в случае их подтверждения, могут усилить «ястребиную» риторику их сопутствующих заявлений на заседании 17 – 18 июня, также оказывая поддержку доллару. В этом случае (сильных показателей CPI и PPI) доллар может укрепиться по всему валютному рынку, в том числе и против евро. Это, соответственно, приведет к снижению пары EUR/USD, выделяющейся сегодня на общем фоне динамики основных валютных пар, где доллар сегодня доминирует. Пробой сегодняшней цены открытия 1.1425 и важного краткосрочного уровня поддержки 1.1400 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике EUR/USD) может стать сигналом для начала коррекционного снижения цены (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 11.06.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.21 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 145.21 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Дальнейшее укрепление пары USD/JPY будет напрямую зависеть от данных по инфляции в США. Ожидаются показатели по индексу потребительских цен за май этого года, а также индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителей. Если инфляция окажется выше прогнозов экономистов, спрос на доллар вернется, что приведет к росту пары. Влияние инфляционных данных на курс USD/JPY обусловлено ролью Федеральной резервной системы США. Высокая инфляция обычно подталкивает ФРС к ужесточению монетарной политики, то есть к повышению процентных ставок. Более высокие процентные ставки делают доллар США более привлекательным для инвесторов, что, в свою очередь, увеличивает спрос на него. Кроме того, укрепление доллара может быть обусловлено ожиданиями относительно будущей политики ФРС. Если рынок считает, что ФРС будет более агрессивно бороться с инфляцией, это также может привести к росту спроса на доллар и укреплению пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 145.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.48 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня можно после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.08 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.57 и 146.48.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.08 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.33, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.08 и 144.33.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.1411 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до падения пары дело так и не дошло и спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.1411 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило выйти и продаж и перевернуться в покупки. В итоге пара выросла на 20 пунктов.Во второй половине дня европейская валюта будет в значительной степени зависеть от грядущих данных об инфляции в Соединенных Штатах. Внимание экспертов и участников рынка сосредоточено на предстоящей публикации статистики по индексу потребительских цен (ИПЦ) за май месяц, а также на базовом индексе, который не учитывает подверженные колебаниям цены на энергию и продукты питания. Если инфляция превысит ожидания, это может усилить предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит держать ставки высокими. Подобный сценарий, вероятнее всего, приведет к росту курса доллара и, как следствие, к падению курса евро. С другой стороны, если инфляция окажется ниже ожидаемого уровня, давление на ФРС снизится, увеличив вероятность смягчения монетарной политики. В этом случае доллар может утратить свои позиции, а евро, наоборот, укрепиться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1441 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1479. В точке 1.1479 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после плохих данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1421 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1441 и 1.1479.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1421 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1381, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться после сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1441 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1421 и 1.1381.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Отсутствие статистики помогло евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1425 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост выше 1.1425 произошел, но без обратного теста, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Дальнейшее укрепление евро будет напрямую зависеть от данных по инфляции в США. Ожидаются показатели по индексу потребительских цен за май этого года, а также индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция окажется выше прогнозов экономистов, давление на евро сильно возрастет, так как это позволит Федеральной резервной системе и дальше удерживать процентные ставки на высоком уровне. В ином случае евро может получить поддержку, а доллар ослабнет еще больше. В случае снижения пары и негативной реакции рынка на данные акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1408, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления сопротивления в районе 1.1451. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1492. Самой дальней целью выступит уровень 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1408, давление на пару быстро возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1377. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в первой половине дня попытались, но поддержки со стороны крупных игроков не получили. Во второй половине дня у них будет еще один шанс и этот шанс заключается в резком росте американской инфляции. Сильные данные по США окажут позитивное влияние на доллар. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1451 будет дополнительным поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1408, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1377. Самой дальней целью выступит область 1.1347, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1451, покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1492 – месячного максимума. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весь очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540 до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830 до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1408.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Фунт пытается вернуть позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3483 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по индексу потребительских цен США за май этого года могут создать много проблем для покупателей британского фунта. Но произойдет это лишь при условии, если инфляция окажется выше прогнозов экономистов. В ином случае фунт сохранит шансы на восстановление после недавней распродажи. В случае сильной статистики действовать предпочту в районе поддержки 1.3465, образованной по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.3507. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3532. Самой дальней целью окажется область 1.3557, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3465 во второй половине дня, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3429 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3391 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы могут вернуться в любой момент благодаря хорошей статистики по США. В случае роста пары медведям очень важно не пустить покупателей выше 1.3507. Формирования ложного пробоя там будет достаточно для точки входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3465. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3429. Самой дальней целью выступит область 1.3391, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3507, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, не исключена более крупная восходящая коррекция. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3532. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3557, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281 до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445 до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 11 июня

Сегодня день было довольно спокойный и ни один из торговых инструментов не отработал через стратегию Mean reversion.Ожидаемые данные по инфляции в США станут ключевым фактором, определяющим дальнейшую динамику евро, фунта и других рисковых активов. Трейдеры пристально следят за публикацией майских показателей индекса потребительских цен, а также базовых цен, исключающих волатильные цены на продукты питания и энергоносители. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции могут спровоцировать усиление ожиданий относительно дальнейшей жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это, в свою очередь, приведет к укреплению доллара США и, соответственно, к ослаблению рисковых активов. В противоположном случае, если инфляция окажется ниже прогнозов, это может ослабить давление на ФРС и уменьшить вероятность дальнейшего сохранения высоких процентных ставок без изменений. В этом сценарии доллар может ослабнуть.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1450 могут привести к росту евро в район 1.1492 и 1.1530;Продажи на прорыв уровня 1.1410 могут привести к падению евро в район 1.1360 и 1.1315;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3510 могут привести к росту фунта в район 1.3542 и 1.3578;Продажи на прорыв уровня 1.3480 могут привести к падению фунта в район 1.3450 и 1.3416;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 145.30 могут привести к росту доллара в район 145.60 и 145.80;Продажи на прорыв уровня 144.99 могут привести к распродажам доллара в район 144.53 и 144.08;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1460 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1412 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3519 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3470 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6526 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6505 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3690 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3665 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 11 июня

Рынок в ожидании инфляционных данныхАмериканский фондовый рынок достиг прогнозных уровней и теперь находится в фазе «тихой разведки», ожидая публикации ключевых данных по инфляции. Эти цифры могут задать вектор движения для индексов и повлиять на перспективы продолжения текущего роста.Пока сохраняется вера в устойчивость бычьего тренда, инвесторы проявляют сдержанный оптимизм. Продолжение подъема возможно при условии позитивных макроэкономических сигналов. Подробнее по ссылке.Оптимизм по переговорам с Китаем поддерживает рост индексовИндексы S&P 500 и Nasdaq 100 продолжают движение вверх, чему способствует ожидание прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Это оживило интерес к рисковым активам и повысило активность на фондовом рынке.Позитивный настрой инвесторов обусловлен надеждами на стабилизацию торговых отношений, что также может ослабить геополитическое напряжение. Подробнее по ссылке.Robinhood теряет позиции, гиганты обеспечивают рост рынкаАкции Robinhood резко снизились после исключения компании из индекса S&P 500, что оказало заметное давление на рынок. Инвесторы отреагировали негативно, увеличив распродажи в секторе финтеха.Одновременно акции таких гигантов, как Amazon и Alphabet, помогли сбалансировать рынок, обеспечив поддержку индексу S&P 500. Подробнее по ссылке.Доллар слабеет, Tesla частично восстанавливаетсяНесмотря на позитив по поводу переговоров США и Китая, доллар США ослаб, отражая сохраняющееся напряжение на политической арене. Это сказывается на валютных и сырьевых рынках.Акции Tesla после предыдущего падения демонстрируют восстановление, поддерживая общий интерес к технологическому сектору. Подробнее по ссылке.Стабилизация фондового рынка и влияние сделки QualcommФондовый рынок США демонстрирует признаки стабилизации, но основные темы — инфляция и решения ФРС — продолжают определять повестку. Внимание сосредоточено на макроэкономике и корпоративных инициативах.Среди таких новостей — покупка Alphawave компанией Qualcomm, которая усилила интерес к акциям технологического сектора. Подробнее по ссылке.Осторожный оптимизм на фоне торговых переговоровИнвесторы проявляют умеренный оптимизм в преддверии возможного прогресса в переговорах между США и Китаем. Это создает поддерживающую среду для фондового рынка, несмотря на сохраняющиеся риски.Тем не менее, высокая неопределенность и потенциальные геополитические осложнения могут сдерживать рост котировок. Подробнее по ссылке.Влияние пересмотра прогнозов Всемирного банкаФондовый рынок США остается под давлением после неожиданного понижения прогнозов экономического роста от Всемирного банка. Это усиливает опасения относительно глобальной устойчивости экономики.Неопределенность в отношении будущих данных и возможное ухудшение показателей могут охладить текущий рыночный оптимизм. Подробнее по ссылке.Рост сохраняется, но риски волатильности нарастаютИндексы США продолжают показывать рост, чему способствуют ожидания умеренных данных по инфляции. Однако трейдеры осознают, что волатильность может возрасти с выходом новых макроэкономических отчетов.Если данные окажутся хуже прогноза, настроения могут резко измениться, поставив под угрозу текущий оптимизм. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

На текущем этапе цена на золото остаётся в недельном диапазоне. Основные факторы, поддерживающие рост цен, включают решение федерального апелляционного суда о сохранении тарифов президента США Дональда Трампа «Дня освобождения» до тех пор, пока суд продолжает рассматривать ситуацию об их блокировках, что создает дополнительную неопределенность на рынках. Этот фактор усиливает спрос на безопасные активы, способствуя росту цен драгоценного металла.Дополнительным позитивным моментом является растущее ожидание того, что Федеральная резервная система в 2025 году снизит процентные ставки, что делает золото более привлекательным. В то же время сохраняется осторожность среди трейдеров: оптимизм по поводу возможного положительного исхода торговых переговоров между США и Китаем удерживает участников рынка от открытия новых бычьих позиций по золоту. Плюс к этому наблюдается некоторое укрепление доллара США, что также ограничивает рост цен жёлтого металла.С технической точки зрения ночной отскок от 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и последующее движение на север благоприятствуют быкам. Дальнейшее укрепление за пределами непосредственного сопротивления $3350 сможет подтвердить бычий прогноз, поднимая цену к следующему препятствию $3377 на пути к круглому уровню $3400. Однако осцилляторы на этом же графике ещё не начали набирать положительную динамику. Поэтому быкам стоит проявить бдительность.С другой стороны, слабость ниже области $3325 продолжит привлекать покупателей, найдя достойную поддержку у круглого уровня $3300. Последующие продажи, приводящие к последующему падению ниже зоны 200-периодной простой скользящей средней на 4-часовом графике, сместят уклон в пользу медведей, затягивая цену на золото к минимуму месяца. Далее пара XAU/USD может продолжить коррекционное снижение в сторону круглого уровня $3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 дней назад

ИнстаФорекс