NZD/USD: торговые сценарии на 06.08.2025

NZD/USD растет в первой половине торгового дня среды. Цена пробила ключевой уровень сопротивления 0.5915 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и тестирует на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 0.5925 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пытаясь, таким образом, вернуться в зону краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: на фоне возобновившегося снижения американского доллара». В случае дальнейшего роста ближайшими целями становятся уровни сопротивления 0.5960 (ЕМА50 на дневном графике), 0.5970 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Дальнейший рост и пробой ключевых уровней сопротивления 0.6145 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике) и 0.6200 выводит цену в зону долгосрочного бычьего рынка и открывает дорогу росту к стратегическим уровням сопротивления 0.6600, 0.6680 (ЕМА200 на месячном графике), 0.6700, прорыв которых, в свою очередь, будет означить слом глобального медвежьего тренда пары. В альтернативном сценарии цена пробьёт сегодняшний минимум 0.5887 и возобновит снижение в рамках медвежьего рынка, расположенного ниже ключевых уровней сопротивления 0.6055 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6145 (ЕМА200 на недельном графике). Цели снижения после прорыва локальных уровней поддержки 0.5845, 0.5800 расположены в зоне локальных уровней поддержки 0.5500 и 0.5600, а более отдалённые – вблизи отметки 0.5300, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике.Самым ранним же сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.5925, а подтверждающим ключевого среднесрочного уровня поддержки 0.5915 и «круглой» отметки 0.5900. Уровни поддержки: 0.5925, 0.5915, 0.5900, 0.5880, 0.5875, 0.5845, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5585, 0.5540, 0.5500 Уровни сопротивления: 0.5930, 0.5960, 0.5970, 0.6000, 0.6010, 0.6055, 0.6100, 0.6120, 0.6145, 0.6200, 0.6220, 0.6300 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.5910, 0.5890. Stop-Loss 0.5940. Цели 0.5880, 0.5875, 0.5845, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5585, 0.5540, 0.5500Основной сценарий: Buy Stop 0.5940. Stop-Loss 0.5910, 0.5890. Цели 0.5960, 0.5970, 0.6000, 0.6010, 0.6055, 0.6100, 0.6120, 0.6145, 0.6200, 0.6220, 0.6300 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Доллар – валюта банановой республики

Соединенные Штаты превращаются в банановую республику, крайне нестабильное политическое образование. Его судьба чаще всего зависит от экспорта одного продукта. Как правило, бананов. Дональд Трамп делает все возможное и невозможное, чтобы перевезти производства в США, но лишает американцев разнообразия. При этом нападки президента на председателя ФРС и увольнение главы BLS за якобы сфальсифицированные данные о занятости подрывают доверие ко всему американскому. И доллар – не исключение. От выходок президента США многие в шоке. Лишь некоторые их используют. Не хочет Дональд Трамп тратить деньги на Украину, покупать оружие у Соединенных Штатов будет Германия. Она же инвестирует деньги в собственную оборону и расширение военно-промышленного комплекса. В конечном итоге это позитивно скажется на ВВП.Пугает Дональд Трамп инвесторов своими выходками, забирают те свои деньги из американских активов. Германия предлагает вариант, где их можно припарковать. Создание инвестиционного фонда на €100 млрд для поддержки критически важных секторов, включая оборону, энергетику и производство важного сырья – один из вариантов размещения средств. Все это когда-нибудь поддержит евро. Пока же EURUSD растет на ожиданиях светлого будущего. Динамика индекса USDДоллар же США, несмотря на свое отступление в первом полугодии, остается дорогим по историческим меркам. И Дональд Трамп хочет это исправить, чтобы повысить конкурентоспособность американских компаний. Проблема в том, что критика Джерома Пауэлла и увольнение главы BLS приближают Соединенные Штаты к банановой республике. А в такое образование никто не хочет вкладывать деньги.Большинство стран мира использует доллары США как инструмент безопасности. Однако выходки Дональда Трампа подрывают доверие к американской валюте. Это чревато массовым сокращением ее доли в золотовалютных резервах и ростом доходности казначейских облигаций. Такого сценария Белый дом допустить не хочет. Прогнозы масштабов монетарной экспансии ФРССитуация усугубляется охлаждением экономики США и связанным с ним ожиданиям ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Срочный рынок на 100% уверен в снижении ставки по федеральным фондам минимум один раз в 2025, на 90% в двух актах монетарной экспансии и на 48% в трех. Goldman Sachs считает, что цикл снижения ставок ЕЦБ подошел к концу. Если Федрезерв возобновит монетарную экспансию, а Европейский центробанк продолжит сидеть на обочине, сокращение дифференциалов доходности облигаций США и Германии позволит EUR/USD взлететь в небо. Технически на дневном графике EUR/USD сумела удержаться в границах диапазона справедливой стоимости 1,155-1,178 и двигается в направлении справедливой стоимости на 1,168. Ее пробой усилит риски восстановления восходящего тренда и позволит нарастить сформированные от 1,155 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает уверенно лидировать по отношению к доллару США

Сегодня пара пытается восстанавливаться, но пока безуспешно.Опубликованные в среду данные по Японии показывают, что номинальная заработная плата в июне в годовом исчислении выросла на 2,5% — это самый быстрый темп за последние четыре месяца, хотя и ниже ожиданий рынка. Реальная заработная плата с учетом инфляции, по сравнению с прошлым годом, снизилась на 1,3% после пересмотра снижения в мае на 2,6%. В то же время уровень потребительской инфляции, используемый для расчета реальной зарплаты (включая цены на свежие продукты питания, но исключая аренду), в июне вырос на 3,8% в годовом исчислении.Эти показатели свидетельствуют о сохраняющемся давлении на потребление в стране. Кроме того, поражение правящей Либерально-демократической партии на недавних выборах вызывает опасения относительно финансового положения Японии и возможных мер по увеличению расходов или снижению налогов со стороны оппозиции. Это создает неопределенность относительно перспектив повышения ставок Банком Японии: глава регулятора Кадзуо Уэда демонстрирует терпимость к текущей политике, несмотря на заявления о возможных повышениях при продолжении роста экономики и инфляции согласно прогнозам. В результате такие неоднозначные сигналы не способствуют укреплению японской иены, тем не менее йена активно обороняется.На доллар США давят ожидания сентябрьского снижения ставок ФРС, что ограничивает уверенность в росте доллара. Это подтверждается слабым индексом деловой активности ISM PMI за июль — он упал до 50,1 с 50,8 в предыдущем месяце — а также более слабым ростом занятости в несельскохозяйственном секторе США. Дополнительным фактором стало сокращение торгового дефицита до 60,2 млрд долларов с 71,7 млрд, что связано с падением импорта после резкого роста из-за введения пошлин.В отсутствие важных макроэкономических данных из США ожидаются выступления членов FOMC, которые могут оказать влияние на курс доллара позднее в период североамериканской сессии. А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике начали набирать положительную динамику, подтверждая перспективы дальнейшего роста. Тем не менее пара столкнулась с сопротивлением 147,60, а далее может столкнуться с препятствием у круглого уровня 148,00. Устойчивый прорыв этого уровня будет свидетельствовать о том, что спотовые цены готовы продлить свой рост в сторону круглого уровня 149,00 с препятствием на пути в районе 148,50.С другой стороны, минимум сегодняшних суток в районе 147,30 выступает в качестве непосредственной поддержки для пары USD/JPY. Дальнейшее падение можно рассматривать как возможность для покупки вблизи круглого уровня 147,00. Однако последующие продажи ниже него и ниже 146,77, который совпадает с 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на дневном графике, сделает спотовые цены уязвимыми к ускорению падения до круглого уровня 146,00 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: на фоне возобновившегося снижения американского доллара

Если показатели отчета Бюро статистики Новой Зеландии выйдут с улучшением, а американский индекс PMI для сектора услуг не дотянет до прогноза (или еще хуже – окажется слабее предыдущего значения), то, скорее всего, мы сможем увидеть рост пары NZD/USD, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «NZD/USD: под влиянием разнонаправленных факторов». Собственно говоря, так и произошло. Американский индекс PMI ISM для сектора услуг не дотянул до прогноза, снизившись до 50,1 в июле с 50,8 в июне, а индекс занятости в отчете ISM упал до 46,4 с 47,2. С другой стороны, уровень безработицы в Новой Зеландии во 2-м квартале немного увеличился (до 5,2% с 5,1% ранее), но оказался лучше рыночного ожидания в 5,3%. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Также стоит отметить заявления главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, сделанные ей во вторник о том, что признаки ослабления рынка труда усиливают вероятность смягчения монетарной политики ФРС. По ее мнению, два снижения процентной ставки в этом году выглядят вполне уместными, причем, первое произойдёт уже в сентябре. Как итог, NZD/USD растет в первой половине торгового дня среды. Цена пробила ключевой уровень сопротивления 0.5915 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) и тестирует на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 0.5925 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пытаясь, таким образом, вернуться в зону краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Продавать или покупать?

Покупатели eur/usd сегодня пытаются закрепиться над промежуточным уровнем сопротивления 1,1590 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), реагируя на неожиданное снижение индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. Впрочем, текущий рост цены сложно назвать «уверенным» – трейдеры вяло осаждают ценовой барьер, преодоление которого не станет поворотным моментом. Ведь для подтверждения северного тренда покупателям eur/usd необходимо закрепиться в рамках 16-й фигуры, а именно над уровнем сопротивления 1,1630, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует на таймфрейме D1 бычий сигнал «Парад линий» – дневная свеча будет расположена над всеми линиями индикатора, линия Tenkan-sen к тому моменту пересечёт линию Kijun-sen (и окажется над этой линией), а облако Kumo и на данный момент является «бычьим», т.к. направлено вверх (граница облака Senkou Span A выше границы Senkou Span A). Также цена будет расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, указывая на умеренную силу восходящего движения и потенциал продолжения тренда. На данный момент все эти условия технического характера не выполнены. Пара не способна уверенно преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,1590, не говоря уже о закреплении в рамках 16-й фигуры. Следовательно, лонги на сегодняшний день выглядят ненадёжно. Но при этом короткие позиции выглядят даже более рискованно – и с точки зрения «техники», и с точки зрения «фундамента». Для подтверждения возобновления южного тренда продавцам eur/usd необходимо преодолеть уровень поддержки 1,1490 (линия Kijun-sen на таймфрейме h4). Это, скажем так, «программа минимум». В таком случае пара окажется под всеми линиями индикатора Ichimoku на четырёхчасовом графике и между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на этом таймфрейме. Чтобы такой технический рисунок образовался на дневном графике, медведям eur/usd необходимо продавить уровень поддержки 1,1430 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). В сложившихся условиях фундаментального характера продавцам сложно будет выполнить такой манёвр – ведь против гринбека играют не только Июльские Нонфармы (которые отразили охлаждение американского рынка труда), но и индексы ISM – как в производственной сфере (зафиксировано снижение до 48,0), так и в сфере услуг (показатель снизился до 50,1). На фоне этих релизов на рынке существенным образом усилились «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании сейчас составляет 85%. Ещё на прошлой неделе данная вероятность оценивалась в 35-37%. Более того, шансы на дополнительное 25-пунктное снижение ставки в октябре возросли до 53%. Очевидно, что если следующие (августовские) Нонфармы снова разочаруют, вероятность снижения ставки в сентябре возрастет до 100%. Также возрастет (до 70-80%) вероятность и октябрьского снижения. Все эти фундаментальные факторы оказывают сейчас фоновое давление на доллар. Трейдеры eur/usd уже отыграли сам факт усиления «голубиных» ожиданий, поднявшись с отметки 1,1392 к границам 16-й фигуры, но для дальнейшего устойчивого (это ключевое слово) роста необходима дополнительная информационная подпитка. При этом трейдеры eur/usd игнорируют второстепенные макроэкономические отчёты. Например, вчера участники рынка проигнорировали индекс экономического оптимизма от RCM/TIPP, который был опубликован в США. Это барометр потребительских настроений, который основан на опросе более полутора тысяч американцев. В августе индекс RCM/TIPP вырос до отметки 50,9, хотя до этого на протяжении 5 месяцев (с марта по июль включительно) он находился ниже 50-пунктной отметки, сигнализируя о пессимистичных настроениях среди потребителей. Однако рынок не обратил внимания на этот релиз – отчасти из-за того, что индекс RCM/TIPP реже используется (почти не используется) в макроэкономических моделях и расчётах ФРС. Евро в свою очередь проигнорировал данные по объёму розничной торговли в еврозоне. В годовом исчислении показатель вырос на 3,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – на 2,6%. В месячном выражении объём розничных продаж увеличился на 0,3% (после спада на эту же величину в предыдущем месяце). А вот другой макроэкономический отчёт – на этот раз из Германии – наоборот, разочаровал. Общий объем промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями сократился на 1,0% м/м, в то время как эксперты прогнозировали рост показателя на 1,1% м/м. В годовом выражении объём заказов увеличился на 0,8% (после роста на 5,3% в предыдущем месяце). Но трейдеры вяло отреагировали на этот релиз. На мой взгляд, «мяч» по-прежнему на стороне покупателей eur/usd. Прежде всего за счёт общей слабости американской валюты. Поэтому сценарий роста (преодоление уровня сопротивления 1,1590 и закрепление в рамках 16-й фигуры) выглядит более вероятным, чем сценарий снижения (в область 14-й фигуры). Поэтому если покупатели eur/usd всё же закрепятся над уровнем 1,1590 (линия Tenkan-sen), целесообразно рассматривать лонги с целями 1,1630 и 1,1660. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Brent держится на волоске. Идет игра нервов вокруг российского экспорта и новое давление тарифов

Рынок нефти в эти дни напоминает шахматную партию, где каждый ход игроков моментально отражается на котировках Brent. Вчера, несмотря на всю риторику США против покупателей российской нефти, рынок проверил на прочность нижнюю границу бокового диапазона – район $67,5 за баррель. Сегодня Brent пытается развить технический отскок и возвращается выше $68, но общая картина для быков по-прежнему тревожная. Цена балансирует на грани нового спуска. Если рынок не получит импульса со стороны спроса или сильного позитивного новостного сигнала, котировки рискуют войти в зону консолидации $65,8–67, где давление продавцов способно резко усилиться.Фундаментальная интрига держится на мощном противостоянии – торговые угрозы и дипломатические маневры вновь выходят на первый план. Дональд Трамп объявил о готовности в течение 24 часов резко повысить тарифы на товары из Индии, если та не прекратит закупки у России. Под прицелом оказались не только энергоресурсы, но и такие сферы, как фармацевтика и полупроводники – Вашингтон явно решил использовать тарифы как главный рычаг давления на своих азиатских оппонентов. В то же время идут попытки договориться: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву для консультаций по российско-украинскому конфликту, а индийская делегация готовится к визиту в РФ для обсуждения экономических рисков, связанных с новой волной санкций. Индия не спешит отказываться от российской нефти, но одновременно наращивает закупки альтернативных сортов, в частности – нигерийской Agbami.Торговое противостояние с Китаем также продолжает развиваться: Трамп заявляет о близости к продлению торгового перемирия, хотя рынок уже привык к постоянным качелям в этой теме. Неожиданный позитив принесла статистика по запасам в США – данные API показали гораздо более сильное сокращение запасов нефти на 4,2 млн баррелей, чем ждали аналитики. Однако в Кушинге, наоборот, отмечен рост запасов, что добавляет рынку двусмысленности перед вечерней публикацией официальной статистики EIA.На фоне всех этих событий морские поставки российской нефти пока не испытывают значимых сбоев: Bloomberg отмечает, что несмотря на угрозы со стороны США, российский экспорт по морю остается устойчивым. Более того, в июле добыча в РФ даже немного превысила целевой коридор, установленный ОПЕК+, а это еще один аргумент в пользу сохраняющегося переизбытка предложения во второй половине года.Техническая картина Brent не дает поводов для оптимизма: несмотря на локальный отскок, инструмент продолжает торговаться в зоне риска, оставаясь ниже ключевых средних и границ восходящих трендов. Рынок не видит поводов для мощной бычьей игры – любая неудача в развитии спроса или новый виток торговых войн способны резко опрокинуть цену к поддержке $65,8–67, где спрос придется искать заново. Если, напротив, появится мощный внешний триггер – например, неординарные данные по запасам или прогресс в торговых переговорах, – можно ожидать резкого возврата к верхней границе боковика и даже попытки прорыва к $70.Рынок газаКотировки пока реагируют на собственную погодную логику. Фьючерсы на Henry Hub накануне прибавили более 2,5%, вернувшись выше $3/MMBtu. Причины – снижение дневной добычи, усиление потоков к СПГ-терминалам, а главное – прогнозы затяжной жары в США, которая способна резко увеличить спрос на газ для выработки электроэнергии. Сегодня газ составляет уже более 40% в энергобалансе страны, а кондиционеры – основной потребитель пикового летнего тока. Однако за плечами у быков все тот же балласт в виде избыточных запасов: по оценке EIA, запасы на 7% выше нормы, а потому даже сильный краткосрочный спрос пока не отменяет угрозу коррекции в случае возврата к умеренным температурам или ослабления экспортной активности.Техническая картина по газу остается депрессивной: вчерашний отскок быстро захлебнулся при приближении к зоне прежней поддержки, и котировки снова скатываются вниз. В этом сценарии актив, вероятно, продолжит искать новое дно, и только явное формирование разворотной фигуры в районе $2,9 сможет стать поводом для возвращения спроса. Дополнительным фактором риска остаются тропические циклоны в Атлантике – их влияние на инфраструктуру может внести элемент неожиданности, но пока рынок в целом закладывается на сценарий продолжения нисходящего тренда.В ближайшие дни рынок сырья будет во власти новостей и политических сигналов. Волатильность останется высокой, а главные решения для трейдеров – ждать подтверждения по ключевым уровням и реагировать на всплески ликвидности, которые способны в любой момент задать рынку совершенно новую траекторию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 6 августа (американская сессия)

А пока вы думаете над тем: вырастит ли биткоин в ближайшее время и вернется ли к отметке в $118 000 – $120 000, на рынке опционов ситуация стремительно меняется, и меняется она в негативную сторону. Позиции по опционам на срок действия 29 августа решительно сместились в сторону пут-опционов на BTC и сигнализируя о том, что трейдеры готовятся к снижению цен до конца месяца. Колл-опцион даёт покупателю право, но не обязательство, купить актив по фиксированной цене страйка в день истечения срока действия или до него. Пут-опционы дают право продать по цене страйка. Когда трейдеры наращивают объёмы пут-опционов, это обычно указывает на спрос на защиту от падения. Этот отрицательный перекос указывает на то, что все больше участников рынка ставят на снижение биткоина, эфира и других активов в ближайшие дни. Пут-опционы на эфир со сроком погашения 29 августа теперь также превышают колл-опционы чуть более чем на 10%, при этом наибольший интерес сосредоточен на страйках $3200, $3000 и $2200. Эксперты характеризуют эту ситуацию как соответствующую ожиданиям любого варианта — от умеренного отката до более глубокой коррекции.Однако несмотря на хеджирование снижения, прогнозы по вероятности цен демонстрируют смешанные настроения. Вероятность падения ETH ниже $3000 до конца августа составляет около 25%, но вероятность того, что ETH превысит $4000, составляет 30%, что выше 15% на прошлой неделе. Для биткоина оценивается вероятность повторного тестирования $100 000 до конца месяца в 18%.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 400 с целью роста к уровню $115 500. В районе $115 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $113 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 400 и $115 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 700 с целью падения к уровню $112 600. В районе $112 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $114 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 700 и $112 600.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3663 с целью роста к уровню $3748. В районе $3748 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3607 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3663 и $3748.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3607 с целью падения к уровню $3527. В районе $3527 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3663 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3607 и $3527.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют накрыла волна низкой ликвидности

Очевидно, что в последние дни рынок накрыла волна низкой ликвидности. Неспособность биткоина вернуться выше отметки в $115 000 еще раз это подтверждает. Очевидно, что фаза эйфории покупок, которая наблюдалась у нас при цене в $118 000 – $119 000 за биткоин, постепенно сошла на нет. Сигналы по всем секторам рынка указывают на снижение импульса, осторожное позиционирование и снижение аппетита к риску.Если посмотреть на технические индикаторы, то индекс относительной силы (RSI) упал с 47,4 до 35,8, опустившись ниже нижней границы диапазона и сигнализируя о перепроданности. Объём спотовых торгов также снизился с 8,4 млрд долларов США до 7,5 млрд долларов США, что свидетельствует о снижении активности и ликвидности во время повторного тестирования уровня поддержки. На фьючерсном рынке открытый интерес снизился с $45,6 млрд до $44,9 млрд, что указывает на небольшое сокращение позиций. Финансирование длинных позиций сократилось на 33% до $3,1 млн, что свидетельствует о снижении спроса на кредитное плечо. Этот отрезвляющий момент заставляет инвесторов пересмотреть свои стратегии и переоценить риски, связанные с криптовалютными активами. Время безграничного оптимизма, когда каждое падение воспринималось как возможность для покупки, уступает место более взвешенному и консервативному подходу. Вероятность дальнейшей консолидации или даже коррекции становится все более очевидной. Геополитическая напряженность и регуляторные неопределенность будут и дальше оказывать давление на рынок криптовалют.На рынке опционов открытый интерес сократился на 8,4% до 39,8 млрд долларов, отражая снижение спекулятивной активности. Спред волатильности сузился с 23,84% до 16,26%, что свидетельствует о снижении уровня заложенного в цену риска. И самое главное, на текущей стадии роста рынка криптовалют, что приток в спотовые ETF снизился на 24,9% до 269,4 млн долларов США, что значительно ниже нижней границы диапазона. Это указывает на слабый институциональный спрос. Объём торгов вырос на 9,9% до 19,8 млрд долларов США, что свидетельствует о восприимчивой, но осторожной обстановке. Индекс рыночной капитализации ETF снизился с 2,4 до 2,3, что свидетельствует о несколько более низкой прибыльности, но сохраняющейся нереализованной прибыли.Очевидно, что причин для паники конечно же нет, но и поводов для роста рынка криптовалют в краткосрочной перспективе также становится куда меньше.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $114 500, который открывает прямую дорогу на $115 900, а там уже и рукой подать до уровня 117 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $112 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 500. Самой дальней целью будет область $108 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3717 открывает прямую дорогу на $3827. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3941, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3601. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3505. Самой дальней целью будет область $3383. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1573 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но до падения пары дело так и не дошло.Даже несмотря на неблагоприятные экономические известия из Германии и всей еврозоны, единая европейская валюта показала свою крепость. Представленные сведения выявили спад в сфере промышленных заказов в Германии, что служит предостерегающим сигналом для ведущей экономики Европы и движущей силы европейской индустрии. Розничные продажи в еврозоне также не дотянули до прогнозируемых значений. В будущем движение евро будет определяться поступлением новых экономических данных, а также комментариями представителей ЕЦБ и ФРС. Инвесторы будут пристально анализировать признаки усиления или ослабления экономики еврозоны, чтобы оценить перспективы экономического роста и потенциальные шаги регулятора. Что касается заявлений представителей ФРС, как раз сегодня их ожидается достаточно много. Внимание нужно сосредоточить на выступлениях членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке Сьюзан М. Коллинз, Лизы Д. Кук и Мэри Дейли. Трейдеры и аналитики будут пристально следить за их словами, стремясь уловить намеки на сроки и масштабы дальнейшего снижения процентных ставок. Любые признаки того, что ФРС готова вернуться к мягкой политике могут значительно повлиять на курс американского доллара и другие финансовые инструменты. В частности, комментарии Сьюзан М. Коллинз, главы Федерального резервного банка Бостона, могут раскрыть ее взгляд на оптимальную тактику борьбы с инфляцией в условиях продолжающейся нестабильности мировой экономики из-за торговых пошлин. Выступление Лизы Д. Кук, члена Совета управляющих ФРС, может включать более подробный анализ состояния рынка труда, а высказывания Мэри Дейли, президента Федерального резервного банка Сан-Франциско, будут интересны с точки зрения ее оценки экономических перспектив региона и влияния мировой политики на монетарный курс. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1654. В точке 1.1654 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится при очень мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1575 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1613 и 1.1654.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1575 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1534, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возрастет при жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1575 и 1.1534.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Золото взялось за арбитраж

Золото сумело удержаться на краю пропасти благодаря разочаровывающей статистике по рынку труда США. Котировки XAU/USD на расстояние вытянутой руки подошли к нижней границе диапазона среднесрочной консолидации 3250-3400, однако неприятный сюрприз от занятости позволил драгметаллу избежать полномасштабной коррекции. Возвращение стагфляционного сценария, когда экономика США замедляется, а инфляция рискует разогнаться из-за тарифов, а также увеличение вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС в сентябре с 35% до 90% стали катализатором ралли золота. Срочный рынок увеличил предполагаемые масштабы монетарной экспансии Федрезерва до 57 б.п в 2025. Это ослабило доллар и подставило плечо драгметаллу. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС До отчета о рынке труда США золото испытывало трудности с замедлением спроса на фоне близких к рекордным цен и снижения активности центробанков. Так, во втором квартале они приобрели слитков на 166,5 т, на треть ниже, чем в первом. В результате за первое полугодие показатель оказался самым низким с 2022. Закупки драгметалла в Китае для производства ювелирных изделий в апреле-июне сократились на 45%. Тем не менее главным драйвером пике XAU/USD выступали сомнения в замедлении экономики США. Дескать, фискальные стимулы на $3,4 трлн в виде снижения налогов, инвестиции на более чем $1 трлн от ЕС и Японии, а также победа Соединенных Штатов в торговой войне могли обернуться возрождением американской исключительности и укреплением доллара. Не получилось. Охлаждение рынка труда заставило финансовые рынки вернуться к господствующим в начале 2025 нарративам. Замедление ВВП и ускорение инфляции – прекрасный фон для ралли золота. Тем более что приток капитала на Шанхайскую биржу из-за арбитражных сделок сокращает наземные запасы. Стоимость фьючерсов на драгметалл выше, чем на рынке спот. В результате инвесторы покупают слитки и закрывают срочные контракты не обратными сделками, а физическими поставками. Это подтолкнуло запасы золота в Шанхае к рекордным максимумам. Динамика премий по золоту и запасов в Шанхае Золото находит возможность расти даже в условиях встречного ветра. В 2022-2023 котировки XAU/USD повышались на фоне самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС за четыре десятилетия. Главной причиной стала активность центробанков. В перовой половине 2025 перелив слитков из Лондона в Нью-Йорк из-за опасений по поводу тарифов стал катализатором ралли. Теперь пришло время Китая с его арбитражными операциями. Технически на дневном графике золота продолжается среднесрочная консолидация в диапазоне $3250-3400 за унцию. Лишь выход за ее пределы позволит драгметаллу определиться с направлением дальнейшего движения. Пока же имеет смысл торговать прорывы справедливой стоимости $3325 снизу вверх для продаж, сверху вниз для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3269 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов, после чего давление на фунт ослабло.Слабые данные по резкому сокращению активности в строительной сфере Великобритании привели к движению пары вниз. Индекс PMI в строительстве, опубликованный сегодня, оказался значительно ниже ожиданий аналитиков, что вызвало опасения относительно замедления экономического роста страны. Несмотря на это, фунт стерлингов демонстрирует устойчивость, удерживаясь от более глубокого падения. Ситуация в строительном секторе, вкупе с общими макроэкономическими рисками, создает давление на британскую валюту. В ближайшее время важную роль сыграют данные по рынку труда и инфляции, которые могут прояснить дальнейшие перспективы британской экономики.Сегодня ожидаются заявления членов FOMC Сьюзан М. Коллинз, Лизы Д. Кук и Мэри Дейли. Если в их тоне мы услышим намек на снижение процентных ставок, фунт может еще больше укрепить свои позиции против доллара. А вот сдержанность в отношении дальнейшего снижения ставок может вызвать значительный всплеск оптимизма среди инвесторов, что приведет к покупкам доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3323 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3364 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3364 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкого тона в рядах ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3296 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3323 и 1.3364.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3296 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3260, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы сегодня себя проявят после жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3323 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3296 и 1.3260.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.60 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но движение вверх составило лишь около 25 пунктов, после чего спрос снизился.Сегодня нас ждут выступления членов Комитета по открытым рынкам Сьюзан Коллинз, Лизы Кук и Мэри Дейли. Благоприятный исход для иены возможен, если их заявления укажут на вероятность смягчения денежно-кредитной политики. Пристальное внимание к комментариям должностных лиц Федеральной резервной системы будет иметь решающее значение для прогнозирования динамики валютных курсов. Осторожные заявления относительно дальнейшего снижения процентных ставок могут спровоцировать значительный рост настроений покупателей иены. Однако важно учитывать нюансы. Отдельные мнения, не поддерживаемые общим мнением внутри FOMC, вряд ли окажут устойчивое воздействие. Рынок будет искать подтверждения голубиных взглядов и от других политиков ФРС. Также определяющим будет то, какие именно факторы члены ФРС будут использовать как основание для смены курса. Замедление инфляции, ухудшение состояния рынка труда или угрозы финансовой стабильности – каждое из этих объяснений будет иметь различный вес и по-разному отразится на поведении евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.92 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.45 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.45 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары сегодня получится после жесткой позиции внутри ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.54 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.92 и 148.45.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.54 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.97, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.92 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.54 и 146.97.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 августа (разбор утренних сделок). Евро сохраняет шансы на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до теста 1.1555 мы так и не добрались. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие слабые данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и объему розничной торговли в еврозоне оказали давление на евро в первой половине дня, но до крупного падения пары дело так и не дошло. В ходе американской сессии нет никакой статистики, так что внимание лучше всего сосредоточить на выступлениях представителей Федеральной резервной системы. Ожидаются заявления членов FOMC Сьюзан М. Коллинз, Лизы Д. Кук и Мэри Дейли. Если в их тоне мы услышим намек на снижение процентных ставок, евро может укрепить свои позиции против доллара. В случае образования давления на евро предлагаю воспользоваться ближайшей поддержкой 1.1555. Только ложный пробой там по аналогии с тем станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1594. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1637. Самой дальней целью будет уровень 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1555, давление на пару только увеличиться. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1518. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1479 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупатели доллара продолжают пользоваться слабой европейской статисткой, но с каждым разом двигать пару ниже становится все трудней и трудней. Это говорит о том, что восходящий потенциал в EUR/USD все еще имеется. В случае рывка вверх после выступления представителей ФРС, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1594 будет поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1555. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все пятничные усилия покупателей, что станет подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1518. Самой дальней целью выступит область 1.1479, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1594, покупатели могут добиться возврата инициативы и более крупного движения пары вверх с обновлением 1.1637. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что этот отчет не учитывает последнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также очень плохие данные по состоянию рынка труда США, так что сильно в его анализ вдаваться не стоит. Твердая позиция ФРС сильно ослаблена последними данными по росту числа занятых, что будет лишь увеличивать ожидания снижения процентных ставок в сентябре этого года. Это является довольно большой проблемой для покупателей американского доллара, так что не удивляйтесь, если постепенно он будет терять позиции против ряда рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 461 до уровня 248 841, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 617 до уровня 125 482. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 486.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1555.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 августа (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3289 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в район 1.3289 привело к точку входа на покупку фунта, но после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось, что свело на нет все старания покупателей. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по резкому сокращению активности в строительной сфере Великобритании ограничили восходящий потенциал фунта в первой половине дня. В ходе американской сессии все будут ждать мягких заявлений представителей ФРС. Особенно внимание будет приковано к заявлениям членов FOMC Сьюзан М. Коллинз и Мэри Дейли. Любой намек на пересмотр своей ограничительной позиции политиками приведет к распродаже доллара и укреплению фунта. В случае сохранения прогнозов по ставкам без изменений давление на пару может вновь возрасти. В таком случае снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3260 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3325. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3375. Самой дальней целью окажется область 1.3422, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3260 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3217 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3179 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но до движения вниз дело так и не дошло, что наводит на мысли о дальнейшем роста фунта в краткосрочной перспективе. При реализации такого сценария действовать на продажу собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3325. Это даст точку входа с целью падения пары к поддержке 1.3260. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3217. Самой дальней целью выступит область 1.3179, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3325, не исключена более крупная коррекция GBP/USD. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3375. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3422, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Важно отметить, что в данном отчете не отражены ни недавнее решение Федеральной резервной системы касательно процентных ставок, ни крайне негативные показатели американского рынка труда, а заложены лишь ожидания более мягкой позиции Банка Англии. Следовательно, данные искажены важной статистикой. Жёсткая позиция ФРС, которая была занята после заседания, оказалась под сильным давлением после последнего отчета по рынку труда США. Поэтому не стоит удивляться, если доллар продолжит терять позиции по отношению к британскому фунту и дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 961 до уровня 87 799, тогда как короткие некоммерческие выросли на 6 637 до уровня 99 827. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 455.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3295.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 6 августа

Лишь британский фунт сегодня был реализован через стратегию Mean reversion. Через Momentum торговать было нечего, так как волатильность на валютном рынке оставляла желать лучшего.Европейская валюта продемонстрировала устойчивость, несмотря на негативные экономические сигналы из Германии и еврозоны в целом. Опубликованные данные указали на сокращение промышленных заказов в Германии, что является тревожным звонком для крупнейшей экономики Европы и локомотива европейской промышленности. Одновременно с этим, объем розничной торговли в еврозоне также не оправдал ожиданий, что свидетельствует о сдержанном потребительском спросе и потенциальных рисках для экономического роста. Тем не менее, евро сумел удержаться от значительного падения. Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, инвесторы могли уже заложить в цены эти негативные данные, ожидая их выхода. Во-вторых, другие макроэкономические показатели, такие как уровень занятости или инфляция, могли оказать поддерживающее воздействие. Сегодня в отсутствии макроэкономических релизов из США, фокус внимания участников рынка закономерно смещается на выступления высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы. Тон и содержание речей членов Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Сьюзан М. Коллинз, Лизы Д. Кук и Мэри Дейли станут важным индикатором будущей монетарной политики регулятора. Инвесторы будут тщательно анализировать высказывания спикеров на предмет подсказок относительно сроков и масштабов дальнейшего снижения процентных ставок. Особое внимание будет уделено оценке текущего состояния американской экономики – особенно после недавних данных по рынку труда. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1615 могут привести к росту евро в район 1.1640 и 1.1670;Продажи на прорыв уровня 1.1565 могут привести к падению евро в район 1.1530 и 1.1500;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3325 могут привести к росту фунта в район 1.3355 и 1.3375;Продажи на прорыв уровня 1.3285 могут привести к падению фунта в район 1.3260 и 1.3215;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.95 могут привести к росту доллара в район 148.25 и 148.50;Продажи на прорыв уровня 147.60 могут привести к распродажам доллара в район 147.30 и 146.89;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1619 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1575 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3325 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3285 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6506 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6486 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3775 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3754 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеGOLD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD удерживает оборонительную позицию, находясь под давлением

Сегодня пара USD/CAD удерживает оборонительную позицию, находясь под давлением.Американский доллар по-прежнему сталкивается с трудностями в привлечении значимых покупателей на фоне увеличивающихся ожиданий того, что Федеральная резервная система в сентябре возобновит цикл снижений ставок. Плюс к этому небольшое восстановление цен на нефть поддерживает курс канадского доллара, связанного с сырьевыми товарами, оказывая давление на пару USD/CAD.Тем временем заявление президента США Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на канадские товары с 25% до 35% ухудшает перспективы экспорта и внутренней экономики страны. Эти новости происходят на фоне ранее сделанной Банком Канады «голубиной» паузы в монетарной политике Банком Канады, что может ограничить рост канадского доллара и стать дополнительным фактором в поддержке доллара США, требуя осторожности для медведей.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике остаются в зоне положительных значений, это позволяет находиться в ожидании пробоя недельного минимума, прежде, чем открывать позиции на продажу.Учитывая неудачу на прошлой неделе возле 100-дневной скользящей средней (SMA), спотовые цены могут ускорить нисходящее движение в сторону круглого уровня 1,3700, а затем к 1,3650. Уверенный пробой ниже этого уровня откроет путь к годовому минимуму, обозначенному в июне, с промежуточной поддержкой 1,3600.С другой стороны, вчерашний максимум чуть выше круглого уровня 1,3800 может стать ближайшим сопротивлением перед зоной 1,3840, где сейчас проходит 100-дневная SMA. Некоторая покупательская активность после пробоя максимума прошлой недели в районе 1,3880 нейтрализует негативный сценарий, изменив ситуацию в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Nasdaq 100: «Отскок дохлой кошки» или старт нового импульса?

Рынок США в среду относительно спокойный: инвесторы переваривают новый поток корпоративных отчетов, и каждый отчет способен сдвинуть рынок в любую сторону. За последние сутки мы увидели жесткий контраст: AMD обвалилась на 6% из-за ограничения экспорта в Китай, несмотря на превышение ожиданий по прибыли, а Snap рухнула на 15% после слабой выручки. На противоположном полюсе – Arista Networks, взлетевшая на 13% благодаря выдающимся квартальным результатам. Все это поддерживает нервозность и делает рынок максимально избирательным: отчеты уже не прощают ни малейших промахов.Фундаментальные риски остаются на виду. Инвесторы все острее ощущают угрозу стагфляции: ISM Services за июль показал «заморозку» деловой активности, и этот звоночек многие трактуют как начало стагнации. К тому же торговая риторика обостряется – Трамп открыто угрожает пошлинами до 250% на фарму и намекает на аналогичные шаги в отношении полупроводников, что сразу давит на перспективы сектора высоких технологий.Сочетание слабых экономических данных, разнонаправленной отчетности и политических угроз не дает оснований для устойчивого роста. Рынок реагирует остро и локально, часто на нервах, что усиливает внутридневную волатильность.Сегодняшние драйверы – это отчеты Uber, McDonald's, Disney, Airbnb и DoorDash. Каждая из этих компаний задаст тон не только своим секторам, но и может оказать влияние на общий сентимент.Техническая картина: впереди опасность новой волны сниженияНа дневном графике Nasdaq 100 технически завершает фазу отскока после локальной коррекции – индекс за последние дни превысил важную зону расширения по Фибоначчи (200%, 22915–23004), но остался ниже критических уровней. Вчерашний максимум по-прежнему находится ниже экстремальных значений прошлой недели.Основные уровни по Nasdaq 100:Верхние уровни (сопротивление): 23176, 23345, 23589 – зоны, где вероятно возобновление давления продавцов.Поддержки: 22900–22850 – локальный баланс, ниже – важная зона 22670 и затем 22200–21650, где может завершиться волна коррекции.После теста зоны 23025–23180, скорее всего, начнется очередной нисходящий импульс, цель которого находится в диапазоне 22200–21650. Пробой вниз уровня 22900 даст быстрый импульс к новым локальным минимумам. Однако, если рынок сможет удержаться выше 23180–23300 и начнет закрепляться, появится шанс на ускорение и завершение коррекции быстрее.S&P 500 также балансирует на грани ключевой поддержки (6280–6310). Выход ниже 6280 откроет дорогу к 6250 и 6175. Пробой вверх (выше 6335–6350) позволит рынку взять новую высоту, но фундаментальных причин для этого пока не хватает.Прогноз: Базовый сценарийПосле волатильной консолидации индекс Nasdaq 100 завершает коррекционную волну в районе 23000–23180, после чего наиболее вероятен переход к нисходящей фазе с целями 22200–21650. Это классический «отскок дохлой кошки», который спровоцирует продажи на плохих отчетах или в случае дальнейшего ужесточения риторики по тарифам и стагфляции.Однако есть и альтернативный шанс:Если сегодняшние отчеты гигантов (Uber, Disney и др.) окажутся заметно лучше ожиданий, а ФРС сохранит голубиный настрой, вероятно быстрое завершение коррекции и начало нового импульса к 23500 и выше (вплоть до 24560–25575 на более длинной дистанции).Рекомендации трейдерам:Использовать зоны сопротивления 23180–23345 для фиксации прибыли или поиска шорт-идей с целями 22200–21650.В случае сильных отчетов и закрепления выше 23345 – переключаться в умеренный лонг с целями 23500–23800.Для S&P 500 – следить за диапазоном 6280–6350: выход в любую сторону задаст краткосрочный тренд недели.Рынок на перепутье:Локальные отскоки сейчас скорее ловушки для медленных игроков, а не начало устойчивого роста. Волатильность и резкие смены настроения – это норма. Главные деньги делаются на быстрых движениях в обе стороны. Ключевой момент – максимально быстро реагировать на отчеты, новости и динамику фьючерсов.Акции DoorDash Компания продолжает укреплять позиции лидера на рынке доставки еды в США, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Uber Eats и Grubhub. За квартал число заказов также подросло примерно на 17%, а средний чек немного увеличился, что говорит о сохранении спроса даже в условиях инфляционного давления. Однако рынок отреагировал на отчет прохладно: на премаркете акция корректировалась вниз на 2–3%, и это отражает новую установку инвесторов – одного роста выручки больше не хватает для бурного ралли, когда сектор перегрет и маржа находится под давлением из-за агрессивных промо-акций и скидок. DoorDash остается прибыльной по скорректированной EBITDA, но чистая прибыль по-прежнему не выходит в устойчивую плюс, что тревожит часть крупных институциональных держателей. Дополнительный риск – потенциальное ужесточение регулирования в США, особенно в вопросах статуса курьеров и условий оплаты. Технически акция торгуется в диапазоне $110–$122: ближайшая поддержка в районе $110, а выше – зона сопротивления $122–$125, пробой которой откроет дорогу к летним максимумам. В краткосрочной перспективе DoorDash выглядит как история на рост с умеренным потенциалом. Если удастся удержать долю рынка и выйти на устойчивую прибыльность к концу года, инвесторы могут вернуться за идеей на более высоких уровнях. Пока же стратегия «покупай на провалах» с четким стопом остается наиболее рациональной тактикой для активных игроков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт восстановились на слабых данных по США. Видеопрогноз на 6 августа

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1594 может привести к росту евро в район 1.1637 и 1.1664 Прорыв 1.1555 может привести к распродажам евро в район 1.1518 и 1.1479 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3325 может привести к росту фунта в район 1.3375 и 1.3422 Прорыв 1.3289 может привести к распродажам фунта в район 1.3255 и 1.3217 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.59 может привести к росту доллара в район 147.93 и 148.23 Прорыв 147.32 может привести к распродажам доллара в район 146.89 и 146.65 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема розничной торговли в еврозоне Индекс PMI для строительного сектора Великобритании США: Член FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речью Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 6.08

Торговые пошлины и снижение импорта давят на фондовый рынокФондовый рынок США завершил торги в минусе на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу влияния торговых пошлин на финансовые результаты компаний, включая Yum Brands.Дефицит торговли сократился, в основном благодаря снижению импорта потребительских товаров.Дополнительное давление оказало ожидание ужесточения торговой политики в ближайшие недели.Подробнее по ссылке.Угрозы новых пошлин ухудшают динамику индексовИндексы S&P 500 и Nasdaq продолжили падение, несмотря на позитивные корпоративные отчеты.Президент Трамп анонсировал возможные новые пошлины на ввоз полупроводников и медикаментов, что вызывает опасения среди инвесторов.Эксперты предупреждают о возможной цепной реакции в производственных цепочках.Подробнее по ссылке.Сервисный сектор в стагнации усиливает тревожность рынковСтагнация в деловой активности в сфере услуг и угрозы повышения пошлин на импорт из России вызывают панику среди инвесторов.Несмотря на акции с высокими финансовыми результатами, мрачные прогнозы по потере рабочих мест и активности расстраивают рынок.Снижение делового оптимизма усиливает ожидания возможной коррекции в ближайшее время.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс