Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Ничего не

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели просто и спокойно продолжала рост. В течение всего минувшего дня лишь один отчет мог заинтересовать трейдеров – изменение количества открытых вакансий в США. Этот показатель входит в состав группы показателей, которые характеризуют состояние рынка труда. Напомним, что последние отчеты NonFarm Payrolls были достаточно сильными, а все остальные данные считаются второстепенными. Но именно вчера отчет по вакансиям оказался значительно слабее прогнозов, что и спровоцировало очередное падение доллара. Мы считаем, что падение американской валюты в любом случае продолжилось бы, даже без отчета. В понедельник никакой важной статистики не было, но евро все равно продолжал расти. Пара уже две восходящие линии тренда преодолела и все равно продолжает рост. Поэтому сейчас у нас абсолютно одностороннее движение, на которое не влияет ни макроэкономический, ни фундаментальный фон. Торговых сигналов во вторник было несколько. Сначала цена дважды отскочила от уровня 1,0930, после чего сумела дойти практически до критической линии. Но все же не дошла. Поэтому трейдеры должны были выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка, скорее всего, и закрылась. Далее сформировался сигнал на покупку около того же уровня 1,0930, и до конца дня пара успела пройти вверх пунктов 30. Поэтому небольшую прибыль трейдеры могли получить, но действительно небольшую. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 апреля. Никакой логики: европейская валюта продолжает расти. Обзор пары GBP/USD. 5 апреля. Фунт уже и сам не понимает, почему растет. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара возобновила движение на Север, проигнорировала все сигналы на продажу, которые сама же и сформировала, и в целом продолжает расти без достаточных на то оснований. Такое инерционное движение может продолжаться сколько угодно. Любому трейдеру сейчас очевидно, что евро растет слишком быстро и сильно, что абсолютно не соответствует новостному потоку. Поэтому остается только наблюдать за происходящим. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0820) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 апреля в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг. Это данные того же калибра, что и в понедельник и вторник. Формально трейдеры и сегодня могут получить основания для новых покупок евро и продаж доллара, но в обычных условиях эти индексы спровоцировали бы движение пунктов на 20-30 максимум. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 апреля 2023 года

Евро избрал, по крайней мере на краткосрочную перспективу, рост. Вчера котировка EUR/USD увеличилась на 56 пунктов. Цена продолжает стремиться к целевому уровню 1.1033 – к вершине 2 февраля. Закрепление над уровнем откроет цель 1.1185 – максимум марта 2022 года и он же минимум ноября 2021 года.Сегодня по США выйдут мартовские данные по занятости в частном несельскохозяйственном секторе и ISM Services PMI. По обоим индикаторам прогнозируется спад: по ADP Non-Farm с 242 тыс до 200/208 тыс, по ISM Services PMI с 55,1 до 54,5/3.На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторными линиями, осциллятор Марлин в зоне растущей тенденции, признаков разворота цены нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 апреля 2023 года

Во вторник британский фунт возрос на 82 пункта не смотря на опасения инвесторов о снижении ставки Банком Англии на ближайшем заседании. И действительно, заседание будет через 5 недель, а целевой диапазон 1.2598-1.2666 уже совсем близко (верхняя граница диапазона определена максимумом мая 2022 года и минимумом сентября 2020 года. Импульс росту цене с технической стороны был задан моментом её отражения от индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Теперь пара растёт над целевым уровнем 1.2422, также при поддержке осциллятора Марлин, вырвавшегося из диапазона собственной консолидации вверх.На графике Н4 цена также растёт над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин слегка снижается в положительной области, но, скорее всего, для снятия напряжения перед дальнейшим продвижением вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 апреля 2023 года

Нисходящая коррекция пары USD/JPY оказалась немного сильнее ожидаемой нами, но всё же приостановилась на поддержке индикаторной линии Крузенштерна четырёхчасового масштаба. Глубина коррекции была около 62% от предшествующего роста. Сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться в рост, но нужно подтверждение, хотя бы переход цены над минимумы 30 марта и 3 апреля, совпадающие при этом с уровнем Фибоначчи 38,2% (132.20). Тем не менее, вариант с разворотом цены и последующим ростом до целевого уровня 134.25 остаётся основным. Если цена преодолеет минимум сегодняшнего дня 131.32, то «медведи» попытаются развить успех с целевыми ориентирами на дневном масштабе.На графике дневного масштаба целевой поддержкой выступает индикаторная линия Крузенштерна – отметка 130.70. Чуть ниже неё находится вложенная линия глобального ценового канала с отметкой 130.25. Целью роста является верхняя вложенная линия ценового гиперканала в районе отметки 134.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 апреля. Фунт уже и сам не понимает, почему растет.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее движение. Кого-то можно еще удивить таким поведением пары? При чем, если пара EUR/USD в течение дня хотя бы пыталась немного откатиться вниз и лишь на слабом отчете JOLTs в США вновь перешла в рост, то британский фунт начал дорожать с самого начала дня, а отчет JOLTs фактически проигнорировал. Это еще раз доказывает тот факт, что даже если бы данных по открытым вакансиям и вовсе не было во вторник, евро и фунт, скорее всего, все равно бы подорожали. Ну а о причинах такого движения мы уже говорили. По сути, их либо нет, либо они настолько слабы и неубедительны, что вряд ли могли спровоцировать такой рост пары в обычных условиях. Но сейчас – не обычные условия. Рынок предрасположен к покупкам фунта и евро уже несколько недель. После сильнейшего роста во втором полугодии-2022 обе валюты не показали сильной коррекции вниз. В данное время нет настолько сильных фундаментальных факторов, чтобы обе валюты прибавляли по 500-700 пунктов за пару недель. Вчера и вовсе никаких важных событий не было. Практически любой отчет или новость рынок интерпретирует в пользу евро и фунта. Поэтому говорить сейчас о фундаменте или макроэкономике вообще нет никакого смысла. Посмотрим, кстати, что будет в пятницу, когда в Штатах выйдет пакет важной статистики. Уверены, что даже его рынок умудрится интерпретировать не в пользу доллара. На 24-часовом ТФ пара пробила и преодолела уровень 1,2440. Формально она еще может успеть совершить от него отскок и остаться в рамках бокового канала, но то, как движется пара в последние недели, говорит больше о том, что безосновательные покупки продолжатся. Кстати, именно на 24-часовом ТФ отлично видно, что коррекция против роста в сентябре-декабре прошлого года была очень слаба. На 4-часовом ТФ же видно, что пара за последние несколько недель даже ниже мувинга закрепиться не смогла ни разу. Угол повышения котировок очень силен, что говорит об эмоциональном характере движения. В обычных условиях пара корректируется вниз, потому что далеко не вся поступающая статистика и новости каждый раз поддерживают только одну валюту. Но сейчас это неважно, потому что любая новость расценивается, как повод купить побольше фунтов. «Голубиная» риторика Банка Англии? Не проблема для фунта! Самое интересное, что вчера довольно незаметно для рынка состоялось выступление одного из членов монетарного комитета британского регулятора Сильваны Тенрейро. И говорила она отнюдь не о необходимости продолжать ужесточение монетарной политики, а о более раннем возврате к ставкам пониже. Ее риторика заставила нас недоумевать, потому что госпожа Тенрейро заявила, что высокий уровень ставки может обернуться более сильным падением инфляции, ниже целевого уровня. Честно говоря, мы даже поначалу не знали, как реагировать на эти слова. Именно в Великобритании инфляция не снижается от слова «совсем», несмотря на 11 ужесточений монетарной политики. О каком падении инфляции ниже целевого уровня идет вообще речь, если текущий уровень ИПЦ превышает 10%? Конечно, через несколько лет, когда инфляция хотя бы будет приближаться к 2-3%, потребуется снижение ключевой ставки, но явно не в ближайшее время. Сейчас речь идет о повышении ставки еще и еще выше, потому что инфляция вновь начала расти. Фунт стерлингов растет предположительно на основании того факта, что ставка БА вырастет сильнее ставки ФРС в 2023 году. И тут следует такое заявлений Сильваны Тенрейро и как реагирует фунт? Да, никак. Он преспокойно продолжает рост после того, как уже вырос 600 пунктов без единой коррекции. В принципе, это все, что нужно знать трейдерам, о том, как именно сейчас движется вторая по значимости пара. До закрепления цены ниже мувинга помышлять о продажах пару не советуем, и даже преодоление мувинга не дает вероятности больше 50%, что падение продолжится. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 5 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2392 и 1,2602. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение на Север. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2573 и 1,2602 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2329 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 апреля. Никакой логики: европейская валюта продолжает расти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 апреля. Никакой логики: европейская валюта продолжает расти.

Валютная пара EUR/USD во вторник большую часть дня не показывала особого желания расти. Оно и понятно, пара растет уже несколько недель, далеко не всегда делает это логично и обоснованно, а в понедельник и вовсе умудрилась вырасти на 100 пунктов непонятно почему. Мы неоднократно уже говорили о том, что европейская валюта растет слишком быстро, слишком безосновательно. При чем это касается и краткосрочной перспективы, и долгосрочной. Ведь после того, как пара выросла на 1500 пунктов во втором полугодии-2022, даже сильной коррекции не последовало. Поэтому наши выводы остаются прежними. Мы считаем, что рынок сейчас абсолютно несправедлив к доллару и просто закрывает глаза на все неугодные ему факторы. Участники рынка отчаянно не хотят обращать внимание на тот факт, что ставка ФРС выше ставки ЕЦБ, на тот факт, что американская экономика находится в гораздо лучшем состоянии, чем европейская, на тот факт, что ставка ЕЦБ не превысит ставку ФРС в ближайшей перспективе. А ведь это ключевые моменты, на которых и должно строится настроение рынка. Но рынок сейчас видит только более «ястребиные» перспективы ЕЦБ, который чисто гипотетически может повысить ставку в 2023 году сильнее, чем ФРС. Сколько еще будет расти евровалюта на основании одного лишь этого фактора, непонятно. Но даже с учетом оного, мы не считаем, что евровалюта заслуживает такого укрепления. В течение двух лет евровалюта небезосновательно снижалась против доллара и за этот период времени потеряла 2800 пунктов. В прошлом году она восстановилась на 1500 за несколько месяцев. Сейчас – растет, непонятно почему. На 24-часовом ТФ перспективная техническая картина начинает рушится. Уровень 50,0% по Фибоначчи пока выдерживает натиск трейдеров снизу, но долго так продолжаться не может. Пока этот уровень не преодолен, есть надежды на новый виток коррекционного движения, после завершения которого возобновление восходящего тренда будет выглядеть логично и обоснованно. Но если это преодоление случится в ближайшее время, то евровалюта продолжит расти. При чем никаких новых фундаментальных факторов поддержки у нее нет даже на горизонте. Отчет по открытым вакансиям JOLTs стал формальным поводом. Формально вчера была причина у рынка избавляться от американской валюты. Один-единственный отчет, на который можно было обратить внимание, оказался достаточно слабым. Но давайте разберемся подробно. Этот отчет – количество открытых вакансий JOLTs. Этот отчет сродни отчету по заявкам на пособия по безработице. Кто-нибудь помнит, когда рынок в последний раз реагировал на данные по заявкам на пособия? Его значения из недели в неделю показывают минимальное отклонение от прогнозов. Точно также и с отчетом JOLTs. От месяца к месяцу этот отчет был максимально нейтральным, но именно вчера его значение оказалось примерно на 0,5 миллиона ниже, чем прогнозировалось. Именно во время публикации этого отчета доллар и подешевел на 70 пунктов. Вроде бы и не слишком большие потери, но когда валюта США теряет каждый день то 50, то 70 пунктов, то на выходе получается сильное движение. Мы хотим сказать только одно: рынок сейчас откровенно предрасположен к покупкам пары. К примеру, в понедельник никаких отчетов в поддержку евровалюты не было, но пара выросла и там. Таким образом, даже если бы отчета JOLTs вообще не было, американская валюта, скорее всего, тоже бы подешевела. Может быть, просто не так сильно. Мы сейчас наблюдаем уже инерционное движение, когда трейдеры покупают ту или иную валюту просто потому, что она растет. Такое себе движение в стиле биткоина. И прогнозировать такое движение очень сложно, потому что оно не основывается на конкретных макроэкономических данных и фундаментальных событиях. Все сигналы на продажу – проходят «мимо кассы». Закрепления ниже мувинга вообще можно сразу игнорировать. Таким образом, при открытии любых позиций следует помнить, что рост сейчас полностью безосновательный, но при этом гораздо более вероятный, чем падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 апреля составляет 93 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0859 и 1,1045 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии и продолжает рост. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0986 и 1,1045 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 апреля. Фунт уже и сам не понимает, почему растет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро набирает обороты, но не знает, что ждет его за поворотом

В марте единая валюта подорожала относительно доллара США примерно на 2,5%. Евро сумел практически полностью отыграть потери, понесенные в предыдущем месяце. Стартовав с отметки $1,0575, EUR продолжил сдавать позиции против американского конкурента в первую неделю марта, снизившись до $1,0550. 8 марта курс единой валюты по отношению к гринбеку достиг двухмесячных минимумов в районе $1,0525. Своим успехами доллар был обязан председателю ФРС Джерому Пауэллу. В ходе выступления перед законодателями на Капитолийском холме он заявил, что недавние экономические данные по США оказались сильнее, чем ожидалось, и поэтому скорость и размер будущих повышений ставок, возможно, также потребуется увеличить. В ответ на комментарии Дж. Пауэлла трейдеры стали закладывать в котировки вероятность того, что ЦБ повысит ставки на 50 базисных пунктов в марте. Кроме того, инвесторы предположили, что ставки в США достигнут пика выше 5,6% и удержатся на повышенном уровне до конца 2023 года. Однако эти ожидания растаяли на фоне краха ряд американских банков, который спровоцировал распродажу доллара и послужил спусковым крючком для ралли EUR/USD. В течение второй недели марта евро не только удалось вернуть утраченные ранее позиции, но и вырасти до $1,0730. Проблемы, связанные с Credit Suisse, побудили инвесторов задаться вопросом о стабильности финансовых учреждений уже в Европе. В результате пара EUR/USD обновила двухмесячные минимумы в области 1,0520 15 марта. Впрочем, пара довольно быстро вернулась к уровням начала месяца, после чего набрала обороты и спустя неделю уже торговалась вблизи 1,0800.

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение, при чем начала это делать еще с утра. Таким образом, даже формальных оснований в виде отчета по открытым вакансиям в США у британского фунта не было. Он просто начал дорожать с самого начала европейской торговой сессии. Как и в случае с евровалютой, никакого эффекта от преодоления восходящей линии тренда мы не дождались – пара все также растет. Сегодня, помимо отчета JOLTs, не было абсолютно никаких важных новостей. Можно отметить лишь выступление представителя Банка Англии Сильваны Тенрейро, которая говорила о понижении ключевой ставки в будущем(«голубиная» риторика), но зачем это делать, если фунт все равно рос в цене, игнорируя абсолютно все «медвежьи» факторы? Такое движение может продолжаться сколько угодно времени. Теперь все зависит от того, когда рынок насытится абсолютно безосновательными покупками. 5M график пары GBP/USD. Зато торговые сигналы сегодня были очень неплохими. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2396, после чего прошла вверх больше 100 пунктов, преодолев по дороге область 1,2444-1,2471. Начинающие трейдеры могли отработать этот сигнал длинной позицией. Закрывать ее следовало вручную практически в любое время до конца дня, так как сигнала к закрытию лонгов так и не было сформировано. До вечера пара даже успела вернуться к уровню 1,2471 и отскочить от него, вернувшись к максимумам дня. Поэтому времени, чтобы закрыть длинную позицию, было предостаточно. Прибыль по ней составила минимум 80 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает расти практически каждый день. Уровень 1,2440 не оправдал надежд и с легкостью был сегодня преодолен. Поэтому движение вверх может продолжаться и в дальнейшем. Новую линию тренда даже строить не имеет смысла, потому что закрепление ниже нее не приводит ни к какому движению вниз. Фунт перекуплен и все равно продолжает расти. Оснований для движения на Север нет, но пара все равно движется именно туда. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и в США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. Повышенное внимание можно уделить индексу ISM в США, но даже он вряд ли повлияет на настроение трейдеров настолько, чтобы те отказались от покупок британской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь продолжила восходящее движение. Это уже даже никого не удивляет, что после преодоления восходящей линии тренда пара преспокойно продолжает движение вверх. Это уже не первый случай, когда формируется сильный сигнал на продажу, после чего продолжается рост. Рынок очень сильно предрасположен сейчас к покупкам евровалюты, и его поведение очень сложно пояснить. Стоит лишь отметить, что в понедельник и вторник не было веских причин для роста евровалюты. Лишь сегодня ближе к вечеру в Штатах вышел отчет по количеству открытых вакансий в США, которое резко снизилось, что и послужило поводом для продаж доллара. Но даже этот фактор мы считаем достаточно формальным. Похоже на то, что рынок просто нашел еще один повод, чтобы продвинуть пару еще немного вверх. Таким образом, движение сейчас абсолютно эмоциональное и инерционное. Оно может продолжаться сколько угодно времени и спрогнозировать его крайне тяжело. Что сейчас делать? Формировать третью восходящую линию тренда за последние несколько недель? Какой в этом смысл, если закрепление под ней не будет значить абсолютно ничего? 5M график пары EUR/USD. Торговые сигналы в среду были не самыми лучшими, но и не самыми плохими. Сначала пара отскочила от области 1,0920-1,0933, после чего прошла вниз около 20 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Поэтому убытка по короткой позиции быть не могло. Далее сформировался сигнал на покупку около той же области, а цена впоследствии сумела отработать ближайший целевой уровень 1,0966, что позволило начинающим трейдерам заработать около 20 пунктов. Отскок от 1,0966 тоже можно было использовать для открытия сделки, по которой можно было получить еще около 20 пунктов, закрыв ее вручную вечером. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже новой восходящей линии тренда и... уже возобновила восходящее движение. Это все, что нужно знать о происходящем на рынке в данное время. Чтобы не происходило, какие бы сигналы не формировались, в большинстве случаев евровалюта просто растет. Так было в понедельник и вторник. Фундаментальный и макроэкономический фоны практически никакого значения сейчас не имеют. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг. На индекс ISM в США – особое внимание. Теперь остается только надеяться, что реакция рынка на эти данные будет адекватной. Хотя евровалюта и завтра может просто расти, не обращая внимания на макроэкономику. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Эксперты по всему миру пытаются объяснить падение доллара

Понедельник и вторник прошли под флагом нового снижения американской валюты. Если брать долгосрочный план, то я не могу сделать вывод, что доллар снизился слишком сильно за последние недели, но все же имеет смысл отметить его падение. Как только это случилось, все тут же задались вопросом, а почему так произошло? На прошлой и в первые два дня текущей недели новостной фон был очень слабый. Новостей, которые могли бы оказать действительно сильное давление на американскую валюту, не было. Даже если вспомнить последние заседания Банка Англии, ЕЦБ и ФРС, то только европейский регулятор поднял ставку на 50 базисных пунктов, а британский и американский – на 25. Таким образом, британец никак не мог пользоваться повышенным спросом из-за ставок центральных банков. Если брать экономическую статистику, то в США все тоже достаточно неплохо. Особенно радует, что после ужесточения денежно-кредитной политики до 5% рынок труда и безработица остаются на очень хороших отметках. Рабочие места исправно создаются в больших количествах каждый месяц, безработица поднялась всего лишь до 3,6%. Напомню, что долгое время значение 3,5% было минимальным за последние полвека. Таким образом, я не могу сказать, что рост безработицы до 3,6% – это что-то из ряда вон выходящее. Инфляция продолжает уверенно снижаться, ставка – продолжает расти. И факт замедления роста ставки не должен смущать рынок, так как в более быстром ее повышении уже просто нет необходимости. В Великобритании или США ситуация совершенно иная. Темпы роста ВВП либо минимальны, либо отсутствуют (в Америке они составляют +3-4% в квартал), безработица в Евросоюзе в два раза выше. Данных по рынку труда нет, но зато есть данные по инфляции, которые свидетельствуют о гораздо более медленном падении с гораздо более высоких значений. В Великобритании инфляция вообще практически не снижается. В Евросоюзе – исправно растет базовая инфляция, которая и является главной для ЕЦБ. Если брать все экономические данные в среднем, то я бы сказал, что экономика США находится в гораздо более привлекательном состоянии, чем экономика Великобритании или ЕС. Особенно это сравнение контрастно между Британией и США. И, тем не менее, спрос на фунт продолжает увеличиваться. Экономисты Commerzbank считают, что экономика США испытывает трудности. В то же время они заявили: «если экономика начнет охлаждаться, рынок может подумать, что ФРС готовится к снижению ставки во втором полугодии». То есть, по их же мнению, экономика еще не начала охлаждаться, но они делают вывод о том, что падение доллара связано именно с этим фактором. В Commerzbank также отметили, что от ЕЦБ сейчас ждут более «ястребиного» поведения, а речи о снижении ставок не идет. Также был сделан вывод, что пятничный Nonfarm Payrolls должен быть очень сильным, чтобы спрос на валюту США не упал еще сильнее. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно также может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с близкими целями. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать осторожные покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет и это проблема. В ближайшее время может начаться построение коррекционной волны b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Facebook растет

Несмотря на вал негатива, который получил Цукерберг в связи с «делом о контенте», а также на океан скептицизма в отношении метавселенных, акции Meta неуклонно растут. С ноября компания добавила 140% к капитализации.Facebook растет Акции техногиганта выросли на 140% с семилетнего минимума в ноябре. Аналитики связывают это с тем, что Meta начала сокращать тысячи рабочих мест в свете падения продаж. Напомню, в прошлом месяце компания последовала примеру многих крупных международных концернов и объявила о дальнейших увольнениях, пообещав работать более эффективно. В итоге компактная Meta Platforms Inc. впечатляет Уолл-стрит: аналитики настроены более оптимистично, поскольку сокращение расходов в сочетании со стабилизацией тенденций в рекламе делают акции владельца Facebook более устойчивыми в условиях надвигающегося экономического спада. Рынок оценил такой шаг. Многие крупные брокеры повысили свои целевые цены на акции после того, как было объявлено о втором раунде сокращения рабочих мест. Аналитики также повысили оценку прибыли Meta в 2023 году на акцию на 15% за последние три месяца. Например, Брайан Новак из Morgan Stanley в марте рекомендовал своим клиентам «покупать», просидев в стороне от технологий чуть менее пяти месяцев. По словам быков, хотя рекламный бизнес – главная статья доходов соцсети FB – замедлился, он, по крайней мере, стабилизировался. Хотя обеспокоенность по поводу инфляции и возможной рецессии привела к сокращению рекламных бюджетов предприятий, что сократило основной поток доходов для таких компаний, как Meta, материнская компания Google Alphabet и Snap Inc. Однако, судя по отчетам, в сегменте рекламных услуг на удивление большая стабильность, так что, похоже, соцсеть еще не скоро ощутит экономическое напряжение. Еще одним положительным признаком для доходов является то, что изменения в политике конфиденциальности Apple Inc., которые усложняют таргетинг рекламы на пользователей iPhone, действуют достаточно долго и больше не влияют на темпы роста Meta в годовом исчислении. Раньше Apple и Meta не могли прийти к соглашению об урегулировании правовых моментов, однако сейчас все споры позади. Однако, на мой взгляд, акции ведущей социальной сети мира просто восстанавливаются после перепроданности, которую мы наблюдали в прошлом году из-за негатива по поводу недостаточной фильтрации контента. Похоже, Фейсбук стал лучше справляться с запрещенными тематиками, а критики отступили перед лицом очевидного – невозможно регулировать контент без потери качества до крайности. Есть еще одна причина обратить внимание на этот актив. Пока акции Meta по-прежнему намного дешевле, чем ее крупные технологические коллеги и индекс Nasdaq 100. Фактически, торгуясь с 17-кратной форвардной прибылью, Meta ниже своего исторического среднего значения за 10 лет в 26 раз. Напротив, Amazon.com Inc. торгуется в 36 раз больше, соотношение цена/прибыль Microsoft Corp. составляет 28, Apple – 26, в то время как технологичный индикатор продается 1:24. Новак из Morgan Stanley недавно назвал Meta самой прочной мегакапитализацией, даже если потребительские расходы ослабнут, «поскольку сокращение затрат компании было более смелым», чем у конкурентов, таких как Alphabet Inc., а значит у компании есть запас прочности на очень черные дни. Дешевые ценные бумаги также говорят о том, что некоторые инвесторы пока не заинтересованы в этом активе после бурного роста с ноября, особенно потому, что в ближайшем будущем может наступить рецессия. Даже если рекламный бизнес Meta держится лучше, чем у конкурентов, если спад будет достаточно крутым, пострадают акции всех медиа. До начала прошлого года средний рост выручки Meta за десятилетие с 2012 года составлял около 42%. После этого компания шокировала инвесторов, сообщив о первом снижении продаж в прошлом году. При этом снижение спроса было раскрыто «благодаря» стараниям бывшего сотрудника компании, которая давала показания против компании. В итоге руководству пришлось признать, что доходы от рекламы начали падать. Но похоже, Фейсбук уже пережил все скандалы. Теперь, когда тенденции стабилизировались, его продажи в этом году вполне способны подрасти на 4,7% , а в 2024 году рост аналитики ожидают увеличения более чем вдвое с превышением общего показателя в 11%. Да, признаю, это гораздо медленнее, чем привыкли инвесторы в последние три года, однако на фоне падения других активов по фондовому рынку это отличное капиталовложение. Большая заслуга принадлежит Марку Цукербергу, который, наконец, повзрослел и начал смотреть на управление компанией как на обычную компанию, а не как на технологическую компанию с высоким уровнем роста, способную утаить множество «нюансов» своей работы. Не забывайте также про метавселенные. Если еще в 2021 году это слово было почти ругательным, то сейчас даже последние скептики вынуждены согласиться, что рынок имеет огромный потенциал, и Meta, несомненно, стоит у его истоков. В этом году индекс Nasdaq 100 вырос на 20%, увеличив совокупную рыночную стоимость на $2,6 трлн. В результате в бенчмарке сейчас 28 компаний с капитализацией собственного капитала более 100 миллиардов долларов, и этот показатель растет второй квартал подряд. Это число все еще меньше, чем 34 на конец 2021 года. Во вторник показатель вырос на 0,2%. Из других новостей в сегменте хочется отметить, что Apple Inc., похоже, хочет сохранить ценные кадры. Стало известно, что компания увольняет небольшое количество сотрудников в своих корпоративных розничных командах, отмечая свое первое известное сокращение внутренних должностей с тех пор, как в прошлом году она предприняла усилия по затягиванию поясов. Хорошие новости есть и у Walmart Inc. Ее индийский филиал пополнится опцией онлайн-покупок в поддерживаемой государством сети электронной коммерции. Это подстегнет региональные продажи и, вероятно, даст прирост на ближайшей торговой сессии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 апреля. Фунт стерлингов обозначил свое желание расти

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и понесла небольшие изменения. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным и сильным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим есть проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Волновые основания есть, но больше ничего Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился еще на 90 базовых пунктов. В течение дня новостной фон отсутствовал повсеместно. Однако для рынка это не стало основанием, чтобы тихо и мирно ждать своего момента. Всего за два первых дня недели британец повысился на 180 пунктов. И найти причины такого движения очень сложно, потому что даже волновая разметка еще вчера не предполагала такого роста. Безусловно, можно сказать, что рынок сейчас сильно опасается за американскую экономику и не ждет сильного повышения процентной ставки от ФРС. Именно такого мнения придерживаются экономисты Commerzbank. Однако это всего лишь мнение нескольких человек из сотен и даже тысяч по всему миру. А у британца хватает поводов и для снижения... Сегодня состоялось выступление Сильваны Тенрейро, одного из членов комитета по ДКП Банка Англии. Она заявила, что регулятор может перейти к снижению ставки гораздо раньше, чем думается сейчас, чтобы избежать значительного снижения инфляции. Внимание, по словам: «чтобы избежать значительного снижения инфляции». Великобритания является практически единственной развитой страной, где инфляция превышает 10%. Инфляция практически не снижается, несмотря на 11 повышений процентной ставки. Последний отчет по инфляции показал ее новое ускорение. В подобных условиях речь должна вестись о новых, дополнительных ужесточениях, но Тенрейро заявила о необходимости смягчить денежно-кредитную политику. По ее мнению, для достижения целевого уровня инфляции, требуется более мягкая политика. Такие слова нельзя расценить иначе, как «голубиную» риторику, но британцу все нипочем. Он продолжает уверенно расти. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать осторожные покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет и это проблема. В ближайшее время может начаться построение коррекционной волны b. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас все-таки ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги апрельского заседания РБА: вместо точки – многоточие

Резервный банк Австралии сегодня подвёл итоги своего очередного – апрельского – заседания. Интрига вокруг данного события сохранялась до последнего момента. И хотя большинство экспертов были уверены в сохранении статус-кво, некоторые экономисты (в частности, представители Goldman Sachs, UOB Group, ANZ Bank и Commerzbank) прогнозировали ещё одно повышение ставки на 25 пунктов. Учитывая такую диспозицию, вовсе неудивительно, что трейдеры aud/usd достаточно бурно отреагировали на объявленную паузу. Медведи пары смогли отвоевать часть утраченных вчера позиций, даже несмотря на ослабление индекса доллара США. Впрочем, говорить о возобновлении южного тренда пока рано: после того как трейдеры отыграют противоречивые итоги апрельского заседания РБА, оззи будет следовать за гринбеком, отзеркаливая траекторию индекса доллара США. РБА нажал на паузу Итак, по итогам апрельского заседания РБА члены правления решили оставить OCR без изменений – на уровне 3,60%. Это первая пауза после десяти последовательных повышений процентных ставок. Вероятность реализации данного сценария составляла около 70%, поэтому оззи оказался в зоне ценовой турбулентности – в том числе и в паре с американской валютой. Пара aud/usd отступила от границ 68-й фигуры, развернулась на 180 градусов и отправилась на юг. Повторюсь – несмотря на тот факт, что РБА реализовал сегодня по большому счету базовый сценарий, многих трейдеров данное решение застало врасплох. Например, экономисты Goldman Sachs за несколько дней до заседания выразили уверенность в том, что ЦБ в апреле увеличит ставку на 25 базисных пунктов. Аргументируя свою позицию, они напомнили, что индекс потребительских цен в Австралии по-прежнему находится на слишком высоком уровне, а в секторе услуг он даже ускоряется – из открытых источников поступают «явные признаки ускорения инфляции в этом секторе». Но Резервный банк иначе оценил ситуацию. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что денежно-кредитная политика «действует с запаздыванием», поэтому полный эффект от предшествующих повышений «ещё не ощущается». При этом в РБА снова констатировали озвученный ранее тезис: инфляция в Австралии достигла своего пика, в связи с чем растут ожидания того, что в ближайшие месяцы инфляция цен на товары замедлится. Решение о паузе, по словам представителей РБА, «предоставит дополнительное время для оценки влияния повышения процентных ставок на сегодняшний день и экономических перспектив». Здесь необходимо подчеркнуть, что РБА именно приостановил процесс повышения ставки, а не завершил текущий цикл ужесточения ДКП. Центробанк отдельной строкой подчеркнул, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», так как Совет по-прежнему намерен вернуть инфляцию к целевому уровню «и будет делать все необходимое для достижения этой цели». Это очень важная и, можно сказать, ключевая ремарка. РБА: вместо точки – многоточие По большому счёту, РБА взял паузу, учитывая запаздывающий характер реакции экономики на ужесточение параметров монетарной политики. И если через несколько месяцев инфляция в Австралии снова начнёт набирать обороты, регулятор ничтоже сумняшеся возобновит ястребиный курс. Комментируя итоги апрельского заседания, глава РБА Филип Лоу сказал, что ЦБ по-прежнему обеспокоен тем, что может возникнуть спираль роста цен на заработную плату (он процитировал формулировку сопроводительного заявления о том, что Совет директоров «сохраняет бдительность» в отношении риска возникновения спирали «цены-зарплата»). Также Лоу заявил о том, что регулятор в ближайшие месяцы будет уделять пристальное внимание динамике стоимости рабочей силы и поведению фирм и предприятий при установлении цен. Выводы Итоги апрельского заседания РБА оказались весьма противоречивыми. С одной стороны, регулятор не стал повышать процентную ставку, хотя далеко не все участники рынка были готовы к такому повороту сюжета. С другой стороны, Центробанк дал понять, что конец цикла повышения ставки, возможно, еще не достигнут. Всё будет зависеть от динамики макроэкономических показателей, прежде всего – в сфере инфляции. Если принятые меры не окажутся достаточными, РБА готов к дополнительным повышениям ставки в обозримом будущем. Поэтому итоги апрельской встречи нельзя назвать голубиными: РБА фактически «привязал» свои дальнейшие шаги к инфляционным показателям. Всё это говорит о том, что нисходящий импульс aud/usd может достаточно быстро угаснуть, так как Резервный банк поставил многоточие вместо точки в истории с повышением процентной ставки. На мой взгляд, пара в среднесрочной перспективе будет ориентироваться на динамику гринбека, который находится под давлением на фоне слабого отчёта производственного индекса ISM и снижения ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. С точки зрения техники пара aud/usd на таймфрейме D1 вчера не смогла преодолеть уровень сопротивления 0,6790 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands), несмотря на неоднократные штурмовые попытки. После объявления итогов апрельского заседания РБА, пара продемонстрировала южный импульс, но при этом даже не приблизилась к уровню поддержки 0,6710 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Если медведи в среднесрочной перспективе не смогут преодолеть данный ценовой барьер, то инициативу по паре, вероятней всего, снова перехватят покупатели. В таком случае пара вернётся к верхней линии Bollinger Bands на дневном графике (0,6790), преодоление которой откроет путь в область 68-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 апреля. Волновая разметка приобрела слишком запутанный вид

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могли быть первой волной в составе нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), а могут быть внутренней волной сложного нисходящего набора волн. Пока что все выглядит как построение нового повышательного участка тренда, но в то же время инструмент GBP/USD строит более простую структуру, не похожую на структуру по EUR/USD. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже очень тяжело. Если в данное время продолжается построение повышательного набора волн, тогда уже на текущих позициях его построение может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки, так как она сейчас абсолютно неоднозначная. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов. Евровалюта растет не так сильно, как может показаться Инструмент Евро/Доллар во вторник уже обошлась без повышения. Если проанализировать весь последний участок тренда, то можно сделать вывод, что евровалюта не так уж и сильно прибавила. После завершения последнего крупного повышательного участка тренда, мы увидели классическую трехволновую коррекционную формацию, после чего началось непонятно что. Сейчас участок тренда после 15 марта выглядит как завершенная трех волновая структура, поэтому снижение инструмента может начаться уже сегодня-завтра. Вопросы у участников рынка сейчас связаны не только с волновой разметкой, а скорее с каждым конкретно взятым движением внутри одного дня. Например, вчера спрос на валюту ЕС очень сильно вырос. Почему? Сегодня сильно прибавил британец, а евровалюта – нет. Почему? Ведь ответ был бы прост, если бы новостной фон в понедельник и вторник хотя бы просто присутствовал. Но ни вчера, ни сегодня важных сообщений, новостей, выступлений и отчетов не было. Тем не менее оба инструмента показывают интересные движения, которые практически невозможно было спрогнозировать. В этом и заключается основная сложность. Так как инструмент в последнее время предпочитает передвигаться трехволновыми формациями, то и долгосрочный прогноз построить очень сложно. Если быть точнее, то сделать его можно, но рынок сейчас не готов к сильному росту евро или доллара, на мой взгляд. Именно этим и объясняются трех волновые формации, которые чередуются в диапазоне около 500 базовых пунктов. Какие в данное время могут быть причины расти у евровалюты? Только более жесткие намерения ЕЦБ по процентной ставке в сравнении с ФРС. От этого момента и будем отталкиваться, потому что причин у доллара расти – еще меньше. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно также может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трехволновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с близкими целями. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Евро долго запрягает, но быстро едет

Сквозь терни к звездам. Покупатели EURUSD прошли долгий путь, прежде чем перспективы пары стали казаться однозначно «бычьими». Еще в конце 2022 инвесторы рассуждали о высокой вероятности рецессии в экономике еврозоны под воздействием энергетического кризиса, а ЕЦБ казался им чересчур медлительным, чтобы конкурировать с ФРС. Однако как показали дальнейшие события, спада можно избежать, а тот, кто долго запрягает, быстро едет. Последняя статистика по внешней торговле Германии убеждает, что ведущая экономика валютного блока сумела подняться с колен. Экспорт в феврале вырос на 4%, импорт – на 4,6%, что существенно выше прогнозов в +1,6% и +1% соответственно. Немецкая экономика на подъеме, а положительное сальдо торгового баланса огромно и составляет €16 млрд. Благодаря такой статистике растет вероятность, что EURUSD перейдет из торгового диапазона 1,05-1,1 в 1,07-1,12. Динамика торгового баланса ГерманииНесмотря на снижение годовых инфляционных ожиданий в еврозоне в феврале с 4,9% до 4,6%, трехлетних – с 2,5% до 2,4%, ЕЦБ не станет отказываться от продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это контрастирует с позицией ФРС, которая на фоне банковского кризиса и замедления экономики и инфляции готова поставить точку в процессе повышения ставки по федеральным фондам. Здесь главное не перегнуть палку. Чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция чревата рецессий. Однако как показывает история, инфляция не всегда возвращалась к таргету в 2% благодаря спаду в экономике. По оценкам экономистов Bloomberg, в прошлом, чтобы снизить потребительские цены на 1 п.п., требовалось сокращение ВВП на 2-3%. Но поскольку связь между безработицей и инфляцией уменьшилась с 1980-х, могут потребоваться более глубокие раны на теле экономики США.Динамика инфляционных ожиданий в еврозонеОднако ФРС все еще верит в мягкую посадку. Центробанк в глубине души считает, что он выполнил свою работу. Последствия агрессивного повышения ставок сказываются на экономике с временным лагом. Теперь главное – вовремя остановиться. Поставить на паузу или прекратить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Рынки требуют от Федрезерва не только этого, но и «голубиного» разворота, когда стоимость заимствований будет снижаться к концу 2023. Таким образом, перекочевавшие из Европы в США опасения по поводу рецессии, близость завершения цикла повышения ставки ФРС и по-прежнему решительный ЕЦБ рисуют перед основной валютной парой светлое будущее. Уже к концу 2023 она способна вырасти до 1,14-1,15. Технически на дневном графике могут быть сформированы разворотные паттерны Двойная вершина или Anti-Turtles. Альтернативный сценарий – восстановление восходящего тренда. Все будет зависеть от способности «быков» взять штурмом сопротивление на 1,0925. Полагаю, что у них все получится. Возможно, не с первой попытки. В любом случае продолжаем делать акцент на покупке евро на откатах или на прорыве сопротивлений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

В ходе очередного заседания, завершившегося сегодня утром, РБ Австралии сохранил неизменными параметры своей текущей кредитно-денежной политики. Ключевая процентная ставка осталась на уровне 3,6%. В сопроводительном заявлении было сказано, что ситуация в мировой экономике остаётся достаточно напряжённой. При этом руководители РБА не исключили возможность дальнейшего повышения ставки. Они обеспокоены тем, что может возникнуть спираль роста цен на заработную плату, и подтвердили, что будут уделять пристальное внимание динамике стоимости рабочей силы и поведению фирм при установлении цен, дав понять, что цикл повышения ставок еще не завершен. Сразу после решения РБА австралийский доллар снизился, оставаясь также сегодня под давлением и в основных кросс-парах. Однако это снижение выглядит ограниченным и достаточно умеренным. Все же участники рынка учитывают достаточно ястребиные заявления руководства РБА, высказанные в сопутствующих заявлениях. Как мы предположили в нашем вчерашнем обзоре AUD/USD: сценарии динамики на 03.04.2023, пробой сильного краткосрочного уровня сопротивления 0.6725 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и пробой уровня сопротивления 0.6745 (ЕМА50 на недельном графике) может спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6815 (ЕМА200 на дневном графике). А вот пробой уровня сопротивления 0.6840 (ЕМА50 на недельном графике) может открыть дорогу в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7100, 0.7110 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Наш прогноз реализовался наполовину: пробив уровни сопротивления 0.6725, 0.6745, пара достигла уровня сопротивления 0.6780 (ЕМА144 на дневном графике). Здесь рост AUD/USD остановился, учитывая сегодняшнее решение РБА. В целом сохраняется восходящая краткосрочная динамика пары: ждем пробоя уровней сопротивления 0.6815, 0.6840, которые выведут ее в зону среднесрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 0.6725 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6685 (ЕМА200 на 1-часовом графике) вернет паре медвежий настрой. Пробой же локального уровня поддержки 0.6570 окончательно возродит медвежьи настроения относительно AUD/USD. Уровни поддержки: 0.6745, 0.6725, 0.6700, 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6780, 0.6800, 0.6815, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 Торговые сценарии Sell Stop 0.6720. Stop-Loss 0.6790. Take-Profit 0.6700, 0.6685, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Buy Stop 0.6790. Stop-Loss 0.6720. Take-Profit 0.6800, 0.6815, 0.6840, 0.6900, 0.6920, 0.7040, 0.7110 *) о важных событиях завтрашнего дня см. в NZD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 04.04.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, накануне завтрашнего заседания РБНЗ пара NZD/USD показывает смешанную флэтовую динамику. В целом пара двигается в восходящих краткосрочном и среднесрочном трендах, оставаясь при этом в рамках глобального нисходящего тренда. Для продолжения восходящей динамики паре необходимо преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6305 (ЕМА50 на недельном графике), чтобы продолжить рост в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6720 (ЕМА200 на месячном графике), 0.6600 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6530 (ЕМА144 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего. Возможно, завтра новозеландский доллар и пара NZD/USD смогут получить такой импульс для роста. В этом случае подтвержденный пробой сегодняшнего максимума 0.6310 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии NZD/USD вновь снизится в зону среднесрочного медвежьего рынка, пробив ключевой уровень поддержки 0.6270 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 0.6245 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций. По нашему мнению, пока что свою торговую стратегию нужно пока что выстраивать в предпочтении коротким позициям, находя удачные моменты для входа в них. Уровни поддержки: 0.6270, 0.6260, 0.6245, 0.6210, 0.6200, 0.6090, 0.6000, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6305, 0.6310, 0.6390, 0.6488, 0.6500, 0.6520, 0.6600 *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.04.2023 – 09.04.2023 ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 апреля. Скучный день, нескучные движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,1000. Трейдеров-быков абсолютно не смущает, что ранее они потеряли инициативу, выпустив пару из восходящего трендового коридора. Такое закрытие считается сильным сигналом для медведей, но они попросту проспали момент. Тем не менее позиции быков ослабевают в последние несколько дней. Рост евровалюты уже не такой сильный, как ранее. Я все же надеюсь, что в ближайшее время начнется падение в направлении уровня 1,0750. Информационный фон понедельника был достаточно противоречивым. Утром вышел индекс деловой активности в секторе производства Евросоюза, который составил в марте 47,3. Трейдеры ожидали значения чуть ниже – 47,1. В Америке вышел индекс деловой активности ISM в секторе производства, который упал до 46,3 при ожиданиях трейдеров около 49,0. Индекс ISM, безусловно, разочаровал, но он вышел лишь в 16-00 по Москве. К тому времени доллар уже упал на 100 пипсов против евро. Что касается утреннего индекса в Евросоюзе, то вряд ли кто-то может сделать вывод, что он вызвал рост евровалюты на 100 пипсов, учитывая, что он остался ниже отметки 50,0. Напомню, что любое значение ниже 50 считается отрицательным. Как видим, информационный фон не имел никакого отношения к движению пары в понедельник. Тут следует также вспомнить, что понедельники редко бывают активными днями (если только нет сильного информационного фона). Как правило, рынок использует первый день недели для раскачки. И движение на 100 пипсов в течение дня могло быть вызвано либо сильными новостями, либо сильным «бычьим» настроем трейдеров. Я считаю, что мы увидели последствия второй гипотезы. Во вторник торги уже более спокойные, но учитывая настрой трейдеров, европейская валюта может продолжать рост. Для нее сейчас более важен 4-часовой график. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста. Однако над уровнем коррекции 50,0%, 1,0941 выполнить закрепление не удалось, а в данное время образовалось сразу две «медвежьих» дивергенции и третья «назревает». Таким образом, на обоих графиках падение пары продолжает назревать. Закрытие котировок над уровнем 1,0941 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8%, 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 7093 контракта Long и 6910 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 78 тысяч. Европейская валюта уже больше полугода растет, но в последние несколько недель количество Long-контрактов среди профессиональных трейдеров не увеличивается. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Однако хочу отметить, что в ближайшее время настроение на рынке может поменяться на «медвежье», так как ЕЦБ тоже не сможет постоянно повышать ставку на полпроцента. На обоих графиках имеются сигналы на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). 4 апреля в Евросоюзе и США календари экономических событий содержат в себе только одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0861 и 1,0750. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0941 на 4-часовом графике с целями 1,0000 и 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 апреля. Британец находит поводы для роста при пустом календаре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу британца и рост на 250 пипсов. Так прошли понедельник и половина вторника... Построен новый восходящий трендовый коридор. Каждый следующий коридор у нас по-прежнему «бычий», так как закрытия под ними не вызывают никаких эмоций у медведей, которые должны были бы перехватывать инициативу в такие моменты. Но вместо этого мы продолжаем наблюдать рост британца, а я продолжаю гадать, чем он вызван. Как я уже говорил, в понедельник и вторник в Великобритании вышел один отчет по деловой активности в секторе производства. Отчет оказался на 0,1 слабее ожиданий трейдеров, на 2,4 ниже предыдущего месяца и в любом случае остался ниже 50. Таким образом, рост британца на 250 пипсов не мог быть вызван им. То же самое касается и индекса ISM в США. А сегодня еще не было ни одной новости или экономического отчета. Европейская валюта уже немного остыла, но фунт продолжает расти. На мой взгляд текущее движение вообще невозможно объяснить, его нужно просто принять и смириться с ним. Складывается ощущение, что медведи просто отправились в отпуск, поэтому, чтобы ни произошло на рынке, пара падать не будет. Я также считаю, что текущее движение никак не связано со ставками Банка Англии и ФРС, которые оставались главной темой на рынке в течение последнего года. Буквально пару недель назад состоялись очередные заседания регуляторов, и вряд ли сейчас трейдеры работают уже по следующему заседанию. В последние дни вероятность повышения процентной ставки ФРС на 0,25% в мае выросла почти до 70%, а у Банка Англии – она уже составляет 100%. Таким образом, оба центральных банка через месяц повысят ставки на одинаковое значение. Британец не имеет поддержки этого фактора сейчас, а почему он растет – загадка. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты и возобновила процесс роста, выполнив закрытие над уровнем 1,2441. Назревает новая «медвежья» дивергенция у индикатора ССI, однако три предыдущих «медвежьих» дивергенции не привели к сильному падению британца. Как видим, сигналов на продажу в последнее время было огромное количество, но медведи взяли отпуск. Теперь британец может взять курс на уровень Фибо 100,0%, 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 297 единиц, а количество Short – выросло на 3289. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается существенной. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев и не растет, и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, а информационный фон оказывает не большую поддержку фунту. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе одну, не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сейчас опасны, так как британец постоянно растет. Покупки британца сейчас небезопасны, потому что он уже вырос очень сильно и в нашем распоряжении было огромное количество сигналов на продажу за последнее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс

Стратег из JPMorgan не верит в рост фондовых индексов и сокращает позиции

По словам стратега JPMorgan Марко Колановича, склонность к риску, подпитывающая ралли акций в этом году, вероятно, пошатнется из-за встречных ветров из-за банковских потрясений, нефтяного шока и замедления роста, которые могут вернуть акции к минимумам 2022 года.«ФРС не заявила о намерении снижать процентные ставки в этом году, однако рисковые активы демонстрируют беспрецедентный рост: европейские акции торгуются вблизи исторических максимумов, а американские акции восстанавливают недавние потери, — написал Коланович. — Мы ожидаем изменения отношения к риску и повторного тестирования рынком прошлогоднего минимума в ближайшие месяцы».По его мнению, приток капитала в акции за последние несколько недель «не имеет большого смысла» и был в значительной степени обусловлен систематическими инвесторами, и снижением индекса волатильности Cboe, или VIX. Падение VIX ниже 20 — уровня, связанного с менее напряженными периодами, предполагает, что инвесторы считают, что банковский кризис сдержится в ближайшей перспективе. Однако Коланович характеризует нынешний рыночный фон как «затишье перед бурей». Коланович — один из самых больших оптимистов Уолл-стрит, переживший большую часть рыночных распродаж в прошлом году, — с тех пор изменил свое мнение, сократив свое распределение акций в середине декабря, январе и марте из-за мягких экономических перспектив в этом году.Акции оставались устойчивыми в этом году, несмотря на рост процентных ставок, который снизил прибыль корпораций, замедлил рост и спровоцировал серию банкротств банков в США и за рубежом. Базовый индекс S&P 500 вырос на 7% в первом квартале после падения почти на 20% в 2022 году, в то время как рост акций технологических компаний подтолкнул Nasdaq 100 вверх на 20% с начала января и на бычий рынок.В последнее время превосходство технологий стало еще больше, поскольку трейдеры наращивают ставки на то, что стрессы банковской системы заставят Федеральную резервную систему приостановить свою кампанию ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 год назад

ИнстаФорекс